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个股公告正文

焦作万方:关于清算并注销合伙企业的公告

日期:2019-09-25附件下载

    焦作万方铝业股份有限公司关于清算并注销合伙企业的公告证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-066
    
    焦作万方铝业股份有限公司
    
    关于清算并注销合伙企业的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、概述
    
    焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)于2019年2月 1 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易的议案》,同意解散公司与杭州恒力元投资管理有限公司(以下简称“恒力元公司”)、杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)、焦作市工业投资集团有限公司(以下简称“市工投集团”)共同发起成立的焦作市高端制造产业投资基金(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)并成立清算组负责合伙企业清算事宜。详情请参见公司于2019年2月2日披露在巨潮资讯网上的《关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易的公告》【公告编号:2019-019】。2019年9月23日,公司收到合伙企业的清算报告,该合伙企业已完成清算及注销工作。
    
    二、清算并注销企业的基本情况
    
    名 称:焦作市高端铝制造产业投资基金(有限合伙)
    
    统一社会信用代码:91410800MA44CTLG7J
    
    类 型:合伙企业
    
    主要经营场所:河南省焦作市山阳区塔南路 160 号焦作市万方集团有限责任公司701室
    
    执行事务合伙人:杭州恒力元投资管理有限公司(委派代表:吴永锭)
    
    焦作万方铝业股份有限公司关于清算并注销合伙企业的公告成立日期:2017年9月11日
    
    合伙期限:2017年9月11日至2024年9月11日
    
    经营范围:从事非证券类股权投资基金管理服务及相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    三、基金实际出资及运营情况
    
    合伙企业设立时实收资本6000万元,其中本公司出资2000万元,市工投集团出资2000万元,锦江集团出资1800万元,恒力元出资200万元。
    
    合伙企业共投资了2个项目,2017年12月11日对焦作艾莱特新材料有限公司投资 1000 万元,于 2019 年 4 月 11 日退出该项目,收到投资本金及收益10,099,440.15元;2017年11月13日对焦作艾莱克能源有限公司投资1869万元,于2019年6月20日退出该项目,累计收回投资本金17,736,908.12元。两个项目合计投资亏损-853,651.73元。详见下表:
    
    1.焦作艾莱特新材料有限公司
    
                 项目                     焦作市高端铝制造产业投资基金
     投资本金                                                  10,000,000.00
     清算分配                                                  10,099,440.15
     净利润                                                        99,440.15
    
    
    2.焦作艾莱克能源有限公司
    
        单位:元     焦作万方      杭州锦江       焦作基金         合计
     初始投资本金  4,620,000.00  18,690,000.00  18,690,000.00  42,000,000.00
     历次分配                                                              -
        2019.04.18  4,554,000.00  17,256,000.00  17,190,000.00  39,000,000.00
        2019.07.11     24,000.00     522,368.72     546,410.80   1,092,779.52
        2019.07.17          63.96          475.44          497.32       1,036.72
     历次分配合计  4,578,063.96  17,778,844.16  17,736,908.12  40,093,816.24
     净利润          -41,936.04    -911,155.84    -953,091.88  -1,906,183.76
    
    
    焦作万方铝业股份有限公司关于清算并注销合伙企业的公告四、截止2019年9月4日(基金本次清算基准日)的经营报表明细
    
    1.资产负债表科目名称 期末余额(元)
    
     资产类合计                                                        0.00
     负债类合计                                                        0.00
     所有者权益合计                                                    0.00
         实收资本                                             60,000,000.00
           减:已收回投资                                     59,789,213.66
         实收资本净额                                            210,786.34
         未分配利润                                             -210,786.34
    
    
    2.利润表项目 本报告期(2017年9月11日
    
                                                    -2019年9月4日)
      一、收入                                                   500,780.87
        1.利息收入                                             1,354,432.60
        2.投资收益(损失以“-”填列)                           -853,651.73
        3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)                             -
        4.汇兑收益(损失以“-”填列)                                     -
        5.其他收入(损失以“-”填列)                                     -
     减:二、费用                                                711,567.21
        1、管理费                                                634,191.88
        2、托管费                                                 21,833.33
        3、其他费用                                               55,542.00
     三、利润总额(亏损以“-”填列)                            -210,786,34
        所得税费用                                                        -
     四、净利润(亏损以“-”填列)                              -210,786.34
    
    
    五、清算并注销事项的情况
    
    截至2019年9月4日,该合伙企业所投资的企业已完成退出及注销工作,且所有资产已变现,债权债务已结清,故以2019年9月4日作为清算报告终止。
    
    本公司实际出资合伙企业2000万元;本公司与合伙企业、锦江集团合资设立焦作艾莱克能源有限公司,其中本公司出资462万元,占该公司的比例为11%。本公司合计出资2462万元。
    
    焦作万方铝业股份有限公司关于清算并注销合伙企业的公告此次合伙企业清算,收回合伙企业出资19,929,737.89元,收回焦作艾莱克能源有限公司出资4,578,063.96元,合计收回出资24,507,801.85元,投资亏损共计112,198.15元。
    
    基金财产全部清算完毕后,基金管理人配合托管人按照规定注销基金的募集账户、托管账户及一般户。截至本公告披露日,上述工作均已完成,该合伙企业已完成清算并注销。
    
    特此公告。
    
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    
    2019年9月25日

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