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睿能科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

日期:2019-09-19附件下载

    证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-045
    
    福建睿能科技股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    
    福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开的第二届董事会第五次会议和2017年8月28日召开的2017年第三次临时股东大会,以及2018年7月30日召开的第二届董事会第十九次会议和2018年8月16日召开的2018年第二次临时股东大会,分别审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,其授权期限已届满。
    
    为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,公司于2019年8月26日召开第二届董事会第二十六次会议及2019年9月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2017年8月11日、2017年8月29日、2018年8月1日、2018年8月17日、2019年8月27日及2019年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。
    
    截至本公告披露日,公司累计使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品已到期,已赎回金额2,985,000,000.00元,取得理财收益28,815,069.33元(含税),到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。
    
    二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况
    
    近期,公司及全资子公司福建海睿达与招商银行股份有限公司福州分行和中国民生银行股份有限公司福州分行,分别签署购买结构性存款的相关文件,购买该银行发行的结构性存款的产品。公司与该银行不存在关联关系,具体内容如下:
    
                                          购买结构                                     预期
      银行名称    产品名称    产品类型   性存款金      起息日           结息日        年化
                                         额(万元)                                   收益率
                  招商银行    银行向公司
      招商银行   结构性存款  提供本金及     11,000  2019年9月17日    2020年3月17日    3.56%
    (湖东支行)  CFZ00739   保底利息的
                              完全保障
      民生银行                               4,500  2019年9月17日   2019年12月17日    3.70%
    (金山支行)
      (温民泉生支银行行)结挂构钩性利存率款保保本证     7,000  2019年9月17日   2019年12月17日    3.70%
      民生银行                 收益型        2,500  2019年9月17日   2019年12月17日    3.70%
    (闽都支行)                             5,000  2019年9月17日    2020年3月17日    3.70%
    
    
    三、投资风险及其控制措施
    
    1、控制安全性风险
    
    公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款的理财产品。
    
    公司管理层将跟踪本次部分闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
    
    2、防范流动性风险
    
    公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次部分闲置募集资金进行结构性存款的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。
    
    公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次投资可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
    
    四、对公司的影响
    
    公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金进行结构性存款,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
    
    五、截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    
                                     购买结                                              含税收益
      银行名称    产品名称    产品   构性存         起息日             结息日       是否 (万元)或
                             类型    款金额                                        赎回  预期年化
                                    (万元)                                              收益率
                                      4,000     2017年9月4日     2017年10月8日     是      13.22
                                      3,000     2017年9月4日     2017年11月6日     是      19.95
                                      9,000     2017年9月4日     2017年12月4日     是      91.00
                                      4,000   2017年10月11日    2017年11月13日     是      13.38
                                      1,000   2017年11月16日     2018年1月16日     是       6.27
     汇丰银行     人民币    持有到    9,000    2017年12月5日      2018年3月5日     是     101.25
     (中国)   Libor日区   期保本    1,000    2018年1月19日     2018年3月19日     是       5.98
     有限公司   间累计投资   保证     9,000     2018年3月8日      2018年6月8日     是      92.00
     上海分行      产品     收益型    1,000    2018年3月21日     2018年6月21日     是       9.58
                                      9,000    2018年6月11日     2018年9月11日     是      95.45
                                      1,000    2018年6月22日     2018年9月26日     是      10.27
                                      6,000    2018年9月13日    2018年12月13日     是      56.88
                                      6,000   2018年12月14日     2019年3月14日     是      52.95
                                      3,000    2019年3月18日     2019年9月18日     是      51.06
                 招商银行
                结构性存款            3,000    2017年8月31日    2017年10月11日     是      11.93
                CFZ00307
                 招商银行
                结构性存款            3,000    2017年8月31日    2017年10月30日     是      17.65
                CFZ00308
                 招商银行
                结构性存款            7,000    2017年8月31日    2017年11月30日     是      71.20
                CFZ00309
                 招商银行
                结构性存款  银行向    3,000   2017年10月12日    2017年11月13日     是       9.47
     招商银行    CFZ00327   公司提
     股份有限    招商银行   供本金
     公司福州   结构性存款  及保底    3,000   2017年10月31日     2018年1月30日     是      32.54
     分行(湖    CFZ00336   利息的
     东支行)    招商银行    完全
                结构性存款   保障     3,000   2017年11月16日     2018年2月26日     是      33.53
                CFZ00344
                 招商银行
                结构性存款            5,000    2017年12月1日      2018年3月1日     是      50.55
                CFZ00358
                 招商银行
                结构性存款            3,000     2018年2月1日      2018年5月3日     是      30.59
                CFZ00406
                 招商银行
                结构性存款            3,000    2018年2月26日     2018年5月29日     是      30.25
                CFZ00413
                 招商银行
                结构性存款            5,000     2018年3月1日      2018年6月1日     是      50.41
                CFZ00415
                 招商银行
                结构性存款            3,000     2018年5月4日      2018年8月6日     是      31.68
                CFZ00450
                 招商银行
                结构性存款            3,000    2018年5月30日     2018年8月30日     是      31.76
                CFZ00461
                 招商银行
                结构性存款            5,000     2018年6月4日      2018年9月4日     是      52.93
                CFZ00466
                 招商银行
                结构性存款            3,000     2018年6月7日      2018年9月7日     是      32.06
                CFZ00472
                 招商银行
                结构性存款            3,000     2018年8月7日     2018年11月7日     是      27.60
                CFZ00503
                招商银行结
                 构性存款             3,000    2018年8月30日    2018年11月30日     是      28.36
                CFZ00510
                招商银行结
                 构性存款             5,000     2018年9月4日     2018年12月4日     是      46.75
                CFZ00511
                招商银行结
                 构性存款             3,000     2018年9月7日     2018年12月7日     是      28.05
                CFZ00512
                招商银行结
                 构性存款             3,000    2018年11月8日     2019年2月12日     是      28.64
                CFZ00554
                招商银行结
                 构性存款             8,000    2018年12月6日      2019年3月6日     是      69.63
                CFZ00583
                招商银行结
                 构性存款             3,000   2018年12月10日     2019年3月11日     是      26.78
                CFZ00584
                招商银行结
                 构性存款             4,000    2019年2月13日     2019年5月14日     是      32.35
                CFZ00639
                招商银行结
                 构性存款             8,000     2019年3月7日     2019年6月10日     是      69.34
                CFZ00643
                招商银行结
                 构性存款             3,000    2019年3月12日     2019年9月16日     是      55.63
                CFZ00644
                招商银行结
                 构性存款             8,000    2019年6月11日     2019年9月11日     是      72.59
                CFZ00697
                招商银行结
                 构性存款            11,000    2019年9月17日     2020年3月17日     否      3.56%
                CFZ00739
                 中国民生
                银行人民币            1,000     2017年9月1日    2017年10月11日     是       4.11
                结构性存款
                  D-1款               1,000     2017年9月1日     2017年12月1日     是      10.62
                                      1,000   2017年10月12日    2017年11月21日     是       4.05
                                      1,000   2017年11月23日      2018年1月2日     是       4.11
                                      1,000     2018年1月3日      2018年4月3日     是      11.59
                                      6,000   2017年11月29日     2018年5月29日     是     130.92
                                      1,000     2018年4月4日     2018年5月14日     是       4.27
                与利率挂钩            1,500    2018年5月16日     2018年8月16日     是      17.20
     中国民生    的产结品构性保本     16,,50000022001188年年85月月1371日日22001188年年118月月1361日日是是    1655..3739
     银行股份                浮动     5,000     2018年9月4日     2018年12月4日     是      51.11
     有限公司               收益型    3,000    2018年9月27日    2018年12月27日     是      30.67
     福州分行                         1,500   2018年11月20日     2019年2月20日     是      15.31
      (金山
       支行)                         25,,50000020210818年年1212月月285日日22010919年年33月月285日日是是    2459..8993
                                      2,500    2019年2月21日     2019年5月21日     是      22.86
                                      5,000     2019年3月6日      2019年6月6日     是      47.89
                                      3,000    2019年3月19日     2019年6月19日     是      28.73
                                      2,500    2019年3月29日     2019年6月28日     是      24.00
                 挂钩利率             5,000    2019年6月11日     2019年9月11日     是      47.89
                结构性存款            3,000    2019年6月20日     2019年9月20日     否      3.90%
                                      2,500     2019年7月2日     2019年10月8日     否      3.85%
                             保本
                             保证     4,500    2019年9月17日    2019年12月17日     否      3.70%
                            收益型
                                      3,000     2017年9月1日    2017年10月11日     是      12.33
                                      5,000     2017年9月1日     2017年12月1日     是      53.08
                                      3,000   2017年10月12日    2017年11月21日     是      12.16
                 中国民生             3,000   2017年11月23日      2018年1月2日     是      12.33
                银行人民币            3,000    2017年12月5日      2018年3月5日     是      32.55
                结构性存款            2,000     2018年1月3日      2018年4月3日     是      23.18
                  D-1款               4,500     2018年3月6日      2018年6月6日     是      51.04
     中国民生                保本     33,,50000020201818年年54月月146日日22001188年年85月月1164日日是是    4120..1842
     银行股份                浮动     4,500     2018年6月7日      2018年9月7日     是      49.34
     有限公司               收益型    3,500    2018年8月17日    2018年11月16日     是      35.78
     福州分行                         4,500    2018年9月11日    2018年12月11日     是      44.88
      (温泉
      支行)                          43,,55000022001188年年1121月月1221日日22001199年年32月月1221日日是是    4345..7943
                 挂钩利率             4,000    2019年2月22日     2019年5月22日     是      36.58
                结构性存款            4,500    2019年3月13日     2019年6月13日     是      43.33
                                      4,000    2019年5月23日     2019年8月23日     是      38.31
                                      4,500    2019年6月14日     2019年9月12日     是      42.16
                             保本
                             保证     7,000    2019年9月17日    2019年12月17日     否      3.70%
                            收益型
     中国民生                保本     4,000    2019年5月17日     2019年8月16日     是      37.90
     银行股份                浮动
     有限公司    挂钩利率   收益型    2,000    2019年5月23日     2019年8月23日     是      19.16
     福州分行   结构性存款   保本     2,500    2019年9月17日    2019年12月17日     否      3.70%
      (闽都                 保证
      支行)                收益型    5,000    2019年9月17日     2020年3月17日     否      3.70%
    
    
    截至2019年9月17日,公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为355,000,000.00元,其购买标的、额度及期限均在批准范围内;公司已使用上述首发募集资金的金额为98,743,899.83元,其中用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为25,961,768.61元,“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的金额为11,912,435.00元,“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为34,921,400.00元,用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”的金额为25,948,296.22元。
    
    特此公告。
    
    福建睿能科技股份有限公司董事会
    
    2019年9月19日

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