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个股公告正文

浙商证券:关于“16浙证债”公司债券回售实施结果的公告

日期:2019-09-18附件下载

    证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2019-069
    
    债券代码:136718 债券简称:16浙证债
    
    浙商证券股份有限公司
    
    关于“16浙证债”公司债券回售实施结果的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ●回售代码:100905
    
    ●回售简称:浙证回售
    
    ●回售价格:100元/张
    
    ●回售申报期:2019年8月16日至2019年8月22日
    
    ●回售撤销期间:2019年8月16日至2019年9月17日
    
    ●回售申报有效登记数量(手):412,000手(1手为10张,每张面值100元)
    
    ●回售金额(元):人民币412,000,000.00元(不含利息)
    
    ●回售资金发放日:2019年9月23日
    
    根据《浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)关于投资者回售选择权的约定,浙商证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2019年8月9日在上海证券交易所网站
    
    ( http://www.sse.com.cn)公告了《浙商证券股份有限公司关于“16浙证债”
    
    公司债券票面利率调整的公告》和《浙商证券股份有限公司关于“16浙证债”公
    
    司债券回售的公告》,并于2019年8月12日、2019年8月13日和2019年8月
    
    14日分别发布了《浙商证券股份有限公司关于“16浙证债”公司债券回售的第一
    
    次提示性公告》、《浙商证券股份有限公司关于“16浙证债”公司债券回售的第
    
    二次提示性公告》和《浙商证券股份有限公司关于“16浙证债”公司债券回售的
    
    第三次提示性公告》。
    
    “16浙证债”公司债券持有人有权决定在回售登记期(2019年8月16日至2019年8月22日)内选择将持有的全部或部分“16浙证债”债券进行回售登记申报,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。“16浙证债”持有人本次回售登记期不进行申报的,视为放弃投资者回售选择权而继续持有“16浙证债”债券,并接受关于“16浙证债”债券存续期限后2年的票面利率为3.48%,并在存续期限后2年固定不变的决定。
    
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“16浙证债”的回售数量为412,000手(一手为10张),回售金额为人民币412,000,000.00元(不含利息)。根据2019年6月21日上交所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》,已申报回售登记的债券持有人,可于回售登记日开始日至回售资金发放日前4个交易日之间,通过上交所系统进行回售申报撤销。截止2019年9月17日,有效回售申报经确认后不能撤销,相应债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日(即2019年9月23日)之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。
    
    2019年9月23日为本次回售申报的资金发放日,公司将对有效申报回售的“16浙证债”投资者支付本金及当期利息。
    
    本次回售实施完毕后,“16浙证债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为1,488,000手。回售实施情况见下表:
    
    单位:手
    
           回售前数量              本次回售数量              回售后数量
             1,900,000                  412,000                  1,488,000
    
    
    特此公告。
    
    浙商证券股份有限公司董事会
    
    2019年9月17日

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