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齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

日期:2019-09-11附件下载

    证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2019-039
    
    齐峰新材料股份有限公司
    
    关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号2019-014)。
    
    现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
    
    一、现金管理的基本情况
    
          签                             委托理   预期       投资期限             关
     序   约      产品名称      产品类   财金额   年化   起始日   终止日   资金  联
     号   方                      型    (万元)  收益     期       期     来源  关
                                                   率                             系
          农业    “汇利丰”2019年   保本浮动                                             自有
      1   银行   第5568期对公结构     收益型    5,000.00   3.30%   2019/8/23  2020/2/21   资金    否
                       性存款
          中国   中银保本理财-人民   保证收益                                             自有
      2   银行   币按期开放理财产      型      5,000.00   3.65%   2019/8/23  2020/2/24   资金    否
                         品
      3   工商   工银理财保本“随心  保本浮动              3.50%   2019/8/26  2020/2/24   自有    否
          e银”行(定向)2017年第三期 收益型    5,000.00                                  资金
      4   建设      结构性存款      保本浮动              4.00%   2019/8/26  2020/2/22   自有    否
          银行                        收益型    4,000.00                                  资金
      5   兴业      结构性存款      保本浮动              2.50%   2019/9/6   2019/9/9   自有    否
    
    
    银行 收益型 4,000.00 资金6 兴业 结构性存款 保本浮动 2.50% 2019/9/6 2019/9/9 自有 否
    
          银行                        收益型    10,000.00                                  资金
      7   兴业      结构性存款      保本浮动              2.50%   2019/9/6   2019/9/9   自有    否
          银行                        收益型    3,000.00                                  资金
          合计                                  36,000.00
    
    
    二、投资风险及风险控制措施
    
    (一)投资风险
    
    1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。
    
    2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
    
    (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
    
    1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。
    
    2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    
    3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    
    4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
    
    5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    三、对公司日常经营的影响
    
    公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。
    
    四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
    
                                    委托理财              预期        投资期限
      签约     产品名称     资金   金额(万   产品类型   年化                          投资盈亏    关联
       方                   来源     元)                收益   起始日期   终止日期   金额(元)   关系
                                                           率
      农业    本利丰步步高保   自有                保本浮动收  2.20%  2018/11/20  2018/12/13                  否
      银行     本浮动收益型    资金    2,000.00      益型                                       30,005.48
      农业    本利丰步步高保   自有                保本浮动收  2.20%  2018/11/20   2019/1/14                   否
      银行     本浮动收益型    资金    3,000.00      益型                                      121,597.26
      农业    本利丰步步高保   自有                保本浮动收  2.20%  2018/11/28  2018/12/13                  否
      银行     本浮动收益型    资金    1,600.00      益型                                       5,439.73
      交通    蕴通财富日增利   自有                保本浮动收  2.95%  2018/12/27   2019/6/11                   否
      银行         s款         资金     500.00       益型                                       34,109.59
      农业    本利丰步步高保   自有                保本浮动收  2.20%   2019/2/2    2019/4/15                   否
      银行     本浮动收益型    资金    1,500.00      益型                                       85,808.22
      农业    本利丰步步高保   自有                保本浮动收  2.25%   2019/4/2    2019/4/9                   否
      银行     本浮动收益型    资金    5,500.00      益型                                       44,075.34
      农业    本利丰步步高保   自有                保本浮动收  2.25%   2019/7/3                   未到期       否
      银行     本浮动收益型    资金    3,000.00      益型
      交通    结构性存款180    自有                保本浮动收  3.95%   2019/7/26   2020/1/22      未到期       否
      银行          天         资金    5,000.00      益型
      农业    “汇利丰”2019   自有                保本浮动收
      银行   年第5568期对公    资金    5,000.00      益型     3.30%   2019/8/23   2020/2/21      未到期       否
                结构性存款
      中国    中银保本理财-    自有
      银行    人民币按期开放   资金    5,000.00   保证收益型  3.65%   2019/8/23   2020/2/24      未到期       否
                 理财产品
      工商     工银理财保本    自有                保本浮动收
      银行   “随心e”(定向) 资金    5,000.00      益型     3.50%   2019/8/26   2020/2/24      未到期       否
              2017年第三期
      建设      结构性存款     自有                保本浮动收  4.00%   2019/8/26   2020/2/22      未到期       否
      银行                     资金    4,000.00      益型
      交通    蕴通财富结构性   自有                期限结构型  4.20%  2018/10/18   2019/1/16                   否
      银行      存款90天       资金    5,000.00                                                 517,808.22
      浦发    利多多对公结构   自有
      银行    性存款2018年     资金    5,000.00   保证收益型  4.10%  2018/10/18   2019/1/16    506,805.56     否
                 JG647期
      交通    蕴通财富结构性   自有                期限结构型  4.50%  2018/10/31   2019/1/29                   否
    
    
    银行 存款90天 资金 5,000.00 554,794.52
    
      建设   “乾元-周周利”   自有                保本浮动收
      银行    开放式资产组合   资金    5,000.00      益型     2.20%  2018/11/21                  未到期       否
                    型
      平安    对公结构性存款   自有                结构性存款  4.18%  2018/11/26   2019/2/26                   否
      银行                     资金    5,000.00                                                 526,794.52
      工商   保本“随心E”二   自有                保本浮动收
      银行    号法人拓户理财   资金    5,000.00      益型     3.35%  2018/11/28   2019/2/28    422,191.78     否
                   产品
      工商   保本“随心E”二   自有                保本浮动收
      银行    号法人拓户理财   资金    5,000.00      益型     3.35%  2018/11/27   2019/2/27    422,191.78     否
                   产品
      交通    蕴通财富日增利   自有                保本浮动收  2.95%  2018/12/27   2019/6/11                   否
      银行         s款         资金     500.00       益型                                       34,109.59
      平安    天天利保本理财   自有                保本浮动收  2.80%  2018/12/27   2019/4/1                   否
      银行                     资金     500.00       益型                                       36,438.36
      平安    天天利保本理财   自有                保本浮动收  2.80%  2018/12/27   2019/8/30                   否
      银行                     资金    2,596.00      益型                                      442,915.72
      中国     中银保本理财    自有                保证收益型  3.20%  2018/12/29   2019/2/11                   否
      银行                     资金    3,000.00                                                 115,726.03
              “汇利丰”2019
      农业   年第4204期对公    自有                保本浮动收  3.85%   2019/1/18   2019/4/19                   否
      银行    定制人民币结构   资金    5,000.00       益                                       486,164.38
                  性存款
      中国     中银保本理财    自有                保证收益型  3.80%   2019/1/17   2019/4/22                   否
      银行                     资金    5,000.00                                                 494,520.55
              “汇利丰”2019
      农业   年第4422期对公    自有                保本浮动收  3.95%   2019/1/31    2019/5/6                   否
      银行    定制人民币结构   资金    5,000.00      益型                                      515,068.49
                  性存款
      中国     中银保本理财    自有                保证收益型  2.30%   2019/2/2    2019/2/19                   否
      银行                     资金    4,000.00                                                 42,849.32
      工商   “e灵通”净值型   自有                非保本浮动
      银行    法人无固定期限   资金     500.00       收益     3.00%   2019/2/2    2019/8/13    84,907.19      否
                人民币理财
      平安    对公结构性存款   自有                结构性存款  3.98%   2019/2/28   2019/5/28                   否
      银行                     资金    5,000.00                                                 485,232.87
      中国    人民币挂钩型结   自有                保证收益型  3.90%   2019/3/5    2019/9/2                   否
      银行       构性存款      资金    5,000.00                                                 743,835.62
      中国    人民币挂钩型结   自有                保证收益型  3.90%   2019/3/5    2019/9/2                   否
      银行       构性存款      资金    5,000.00                                                1,190,136.99
      农业    本利丰步步高保   自有                保本浮动收  2.25%   2019/4/4    2019/6/28                   否
      银行     本浮动收益型    资金    3,000.00      益型                                      202,602.74
    
    
    农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 2.25% 2019/4/4 2019/6/28 否
    
    银行 本浮动收益型 资金 5,000.00 益型 337,671.23
    
              “汇利丰”2019
      农业   年第4762期对公    自有                保本浮动收  3.60%   2019/4/9    2019/7/12                   否
      银行    定制人民币结构   资金    5,000.00      益型                                      458,630.14
                  性存款
      工商   保本“随心E”二   自有                保本浮动收
      银行    号法人拓户理财   资金    5,000.00      益型     3.45%   2019/4/11   2019/10/11      未到期       否
                   产品
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  3.89%   2019/4/19   2019/10/21      未到期       否
      银行                     资金    5,000.00      益型
      浦发    利多多对公结构   自有                保证收益型  3.95%   2019/4/23   2019/7/22                   否
      银行        性存款       资金    5,000.00                                                 488,263.89
              “汇利丰”2019
      农业   年第4956期对公    自有                保本浮动收  3.60%   2019/5/14   2019/8/16                   否
      银行    定制人民币结构   资金    5,000.00      益型                                      458,630.14
                  性存款
      工商    工银理财保本型   自有                保本浮动收
      银行   “随心E”(定向) 资金    5,000.00      益型     3.40%   2019/5/16   2019/8/19    442,465.75     否
              2017年第3期
      平安    平安银行天天利   自有                保本浮动收
      银行    2号保本人民币    资金    5,000.00      益型     2.40%   2019/5/31    2019/6/3     9,863.01      否
                 理财产品
      平安    平安银行对公结   自有                保本浮动收  3.79%   2019/6/3    2019/12/3      未到期       否
      银行       构性存款      资金    5,000.00      益型
      农业    本利丰步步高保   自有                保本浮动收  2.25%   2019/7/1                   未到期       否
      银行     本浮动收益型    资金    5,000.00      益型
      交通    结构性存款181    自有                保本浮动收  3.95%   2019/7/17   2020/1/14      未到期       否
      银行          天         资金    5,000.00      益型
      中国     中银保本理财    自有                保证收益型  3.30%  2018/11/22   2019/5/27                   否
      银行                     资金    7,000.00                                                1,177,150.68
      中国     中银保本理财    自有                保证收益型  3.10%   2019/6/3    2019/9/4                   否
      银行                     资金    7,000.00                                                 552,904.11
      农业    本利丰步步高保   自有                保本浮动收  2.20%   2019/2/2    2019/3/29                   否
      银行     本浮动收益型    资金     500.00       益型                                       20,342.47
      农业    本利丰步步高保   自有                保本浮动收  2.25%   2019/4/1    2019/6/28                   否
      银行     本浮动收益型    资金    3,000.00      益型                                      209,753.42
      农业    本利丰天天利保   自有                保本浮动收  2.20%   2019/7/1    2019/7/16                   否
      银行     本浮动收益型    资金    3,000.00      益型                                       27,123.29
      农业    本利丰步步高保   自有                保本浮动收  2.25%   2019/7/16                  未到期       否
      银行     本浮动收益型    资金    3,000.00      益型
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/1/4    2019/1/7                   否
      银行                     资金    1,600.00      益型                                       3,287.67
    
    
    兴业 结构性存款 自有 保本浮动收 2.50% 2019/1/18 2019/1/21 否
    
    银行 资金 1,500.00 益型 3,082.19
    
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/1/25   2019/1/28                   否
      银行                     资金    3,000.00      益型                                       6,164.38
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/2/15   2019/2/18                   否
      银行                     资金    3,100.00      益型                                       6,369.86
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/2/22   2019/2/25                   否
      银行                     资金    3,600.00      益型                                       7,397.26
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/3/1    2019/3/4                   否
      银行                     资金    6,400.00      益型                                       13,150.68
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/3/1    2019/3/4                   否
      银行                     资金    10,000.00      益型                                       20,547.95
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/1/4    2019/1/7                   否
      银行                     资金    1,200.00      益型                                       2,465.75
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/1/18   2019/1/21                   否
      银行                     资金     500.00       益型                                       1,027.40
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/1/25   2019/1/28                   否
      银行                     资金     200.00       益型                                        410.96
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/3/8    2019/3/11                   否
      银行                     资金    8,800.00      益型                                       18,082.19
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/3/15   2019/3/18                   否
      银行                     资金    10,200.00      益型                                       20,958.90
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/3/22   2019/3/25                   否
      银行                     资金    4,900.00      益型                                       10,068.49
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/4/4    2019/4/8                   否
      银行                     资金    11,600.00      益型                                       31,780.82
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/4/26   2019/4/29                   否
      银行                     资金    2,600.00      益型                                       5,342.47
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/4/26   2019/4/29                   否
      银行                     资金    4,000.00      益型                                       8,219.18
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/5/10   2019/5/13                   否
      银行                     资金    10,000.00      益型                                       20,547.95
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/6/14   2019/6/17                   否
      银行                     资金    3,000.00      益型                                       6,164.38
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/6/21   2019/6/24                   否
      银行                     资金    3,000.00      益型                                       6,164.38
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/7/5    2019/7/8                   否
      银行                     资金    3,000.00      益型                                       6,164.38
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/7/12   2019/7/15                   否
      银行                     资金    3,000.00      益型                                       6,164.38
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/7/19   2019/7/22                   否
      银行                     资金    3,000.00      益型                                       6,164.38
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/7/26   2019/7/29                   否
      银行                     资金    3,000.00      益型                                       6,164.38
    
    
    兴业 结构性存款 自有 保本浮动收 2.50% 2019/8/2 2019/8/5 否
    
    银行 资金 3,000.00 益型 6,164.38
    
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/8/9    2019/8/12                   否
      银行                     资金    3,000.00      益型                                       6,164.38
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/8/16   2019/8/19                   否
      银行                     资金    9,000.00      益型                                       18,493.15
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/9/6    2019/9/9                   否
      银行                     资金    4,000.00      益型                                       8,219.18
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/9/6    2019/9/9                   否
      银行                     资金    10,000.00      益型                                       20,547.95
      兴业      结构性存款     自有                保本浮动收  2.50%   2019/9/6    2019/9/9                   否
      银行                     资金    3,000.00      益型                                       6,164.38
      合计                            331,896.00
    
    
    五、备查文件
    
    1、《2018年度股东大会决议公告》;
    
    2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》;
    
    3、理财产品说明书及相关协议。
    
    特此公告。
    
    齐峰新材料股份有限公司董事会
    
    二○一九年九月十日

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