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个股公告正文

海航科技:2019年半年度报告

日期:2019-08-31附件下载

    公司代码:600751 900938 公司简称:海航科技 海科B
    
    海航科技股份有限公司
    
    2019年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人(会计主管人员)晏勋声
    
    明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    无
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本半年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投
    
    资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关
    
    于公司可能面对的风险等内容。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7
    
    第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................9
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................13
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................26
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................28
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................28
    
    第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................30
    
    第十节 财务报告...........................................................................................................................34
    
    第十一节 备查文件目录.................................................................................................................140
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     公司、本公司、海航  指  海航科技股份有限公司,原名为“天津天海投资发展股份有限公司”
     科技、本集团
     报告期              指  2019年1月1日至2019年6月30日
     海航科技集团        指  海航科技集团有限公司,原名为“海航物流集团有限公司”
     慈航基金会          指  海南省慈航公益基金会
     海航集团            指  海航集团有限公司
     大新华物流、大新华  指  大新华物流控股(集团)有限公司
     物流控股
     IMI、英迈国际、英迈 指  公司的控股子公司Ingram Micro Inc.
     公司债、本次债券、  指  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]433号”文核准,公司
     “16天海债”            获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。
                             于2016年6月8日完成发行,金额为10亿元,于2019年6月10日
                             完成本息兑付及摘牌。债券简称为“16     天海债”、债券代码
                            “136476”。
     中合担保            指  中合中小企业融资担保股份有限公司
     第四方物流          指  是专门为第一方、第二方和第三方提供物流规划、咨询、物流信息系
                             统、供应链管理等活动的供应商。第四方物流并不实际承担具体的物
                             流运作活动。
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称                       海航科技股份有限公司
    公司的中文简称                       海航科技
    公司的外文名称                       HNA Technology Co.,Ltd.
    公司的外文名称缩写                   HNA Technology
    公司的法定代表人                     李维艰
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                           董事会秘书                           证券事务代表
    姓名      姜涛                                  闫宏刚
    联系地址  天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华天津自贸试验区(空港经济区)中心大道
              盈大厦803                             华盈大厦803
    电话      022-58679088                          022-58679088
    传真      022-58087380                          022-58087380
    电子信箱  600751@hna-tic.com                    600751@hna-tic.com
    
    
    三、 基本情况变更简介
    
    公司注册地址           天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦803
    公司注册地址的邮政编码 300380
    公司办公地址           天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦8层
    公司办公地址的邮政编码 300380
    公司网址               www.hna-tic.com
    电子信箱               600751@hna-tic.com
    报告期内变更情况查询索2019年2月23日披露的《关于变更办公地址和对外联系方式的公告》(
    引                     临2019-013),公司新的办公地址变更为:天津自贸试验区(空港经
                           济区)中心大道华盈大厦8层。
    
    
    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报
                                 》、《大公报》。
    登载半年度报告的中国证监会指www.sse.com.cn
    定网站的网址
    公司半年度报告备置地点       公司董事会办公室
    报告期内变更情况查询索引     2019年2月23日披露的《关于变更办公地址和对外联系方式的公
                                 告》(临2019-013),公司新的办公地址变更为:天津自贸试验
                                 区(空港经济区)中心大道华盈大厦8层。
    
    
    五、 公司股票简况
    
     股票种类  股票上市交易所  股票简称   股票代码             变更前股票简称
    A股       上海证券交易所  海航科技   600751      天海投资、天津海运、S*ST天海、SST天
                                                     海、S天海、*ST天海、ST天海
    B股       上海证券交易所  海科B      900938      天海B 、*ST天海B、ST天海B
    
    
    六、 其他有关资料
    
    □适用√不适用
    
    七、 公司主要会计数据和财务指标
    
    (一) 主要会计数据
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               主要会计数据               本报告期         上年同期     本报告期比上年
                                         (1-6月)                       同期增减(%)
     营业收入                              156,992,764      150,154,258            4.55
     归属于上市公司股东的净利润                139,214             -830
     归属于上市公司股东的扣除非经常性           78,277          203,105          -61.46
     损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额              4,734,488        6,181,231          -23.41
                                         本报告期末        上年度末     本报告期末比上
                                                                         年度末增减(%)
     归属于上市公司股东的净资产             13,647,196       13,340,445            2.30
     总资产                                120,905,267      128,940,414           -6.23
    
    
    (二) 主要财务指标
    
                   主要财务指标                 本报告期   上年同期   本报告期比上年同
                                               (1-6月)                期增减(%)
     基本每股收益(元/股)                        0.0480    -0.0003
     稀释每股收益(元/股)                        0.0480    -0.0003
     扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股      0.0270     0.0701             -61.48
     )
     加权平均净资产收益率(%)                       1.03      -0.01
     扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益          0.58       1.53   减少0.95个百分点
     率(%)
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    √适用□不适用
    
    本报告期内,公司实际经营情况较上年度提升,其中子公司英迈国际净利润较上年同期增长
    
    67.11%,联营企业的经营业绩较去年同期增长30.43%。其他企业整体盈利能力较去年同期增强,
    
    上市公司本部上半年扭亏为盈,较去年同期增盈14,790千元,其他经营实体也减亏增盈14,394
    
    千元。
    
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、 非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                        非经常性损益项目                        金额      附注(如适用)
     非流动资产处置损益                                           -603  处置固定资产损失
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,      1,240
     符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
     补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
     资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等               -123,628  公司内部整合费用
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易    243,783  公司为避免汇率变
     性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债             动对经营波动影响
     产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金             而购买的远期外汇
     融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得             合约损益。
     的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
     产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
     整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额                                        -27,815
     所得税影响额                                              -32,040
     合计                                                       60,937
    
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    (一)公司目前主要业务包括:
    
    (1)IT产品分销及技术解决方案
    
    子公司英迈国际已构建全球性高覆盖面的渠道网络,客户范围涵盖全球中小企业、公共服务部门及大型企业,几乎涉足IT产品全部细分市场。同时,为供应链上下游企业提供IT产品解决方案,能够为下游经销商客户在自动识别和数据采集(ADIC)、销售时点系统(POS)、专业视听、数字标牌产品和节能技术为代表的新兴领域提供更完善和更优越的技术解决方案。
    
    (2)移动设备及生命周期服务
    
    子公司英迈国际为移动设备及消费性电子设备提供终端到终端的全生命周期服务,主要业务内容包括SIM卡配套、原始设计制造商(ODM)采购的解决方案、客户多元化定制服务、IT集成托管与电子商务平台、供应链金融服务、正向物流、逆向物流及返修、产品以旧换新及保修理赔、废旧IT资产处置回收与再配置、再推广等,为客户创建降低运输成本、扩大市场范围、从回收的设备中实现价值最大化的解决方案。所提供的商品组合包括智能手机、平板电脑、机器对机器产品(M2M)、配套产品及配件。
    
    (3)电子商务供应链解决方案
    
    子公司英迈国际电子商务终端到终端用户的供应链服务包括商品运输、库存管理、仓库管理、订单管理、订单执行及退货管理等,已构建集合订单执行、逆向物流与在线支付于一体的全球化供应链综合服务交付平台。公司目前的供应链服务在生产商与终端用户之间搭建起桥梁,填补了中小企业在供应链中的不足环节,成为其业务发展不可或缺的一部分。
    
    (4)云服务
    
    作为IT产业链的中间商,英迈事实上已经成为一个巨大的B2B平台,依托这些资源,英迈为渠道合作伙伴和最终用户提供一站式多样化的云服务,包括:商业应用、通讯与协作服务、云备份、虚拟机、安全服务、云存储、行业垂直解决方案、云技术管理服务等,目前已经在约45个国家及地区实现业务落地,引入云服务供应商超过90家,解决方案超过170个,代理商超过35000家,云服务成为英迈国际增长速度最快、最具潜力的业务。
    
    (二)主要经营模式
    
    (1)IT供应链采购模式及流程
    
    英迈国际每年从全球采购IT产品,覆盖上游超过1,800家供应商。在供应商管理方面,对每家供应商分配单一的收款人代码,对每家供应商的各产品线分配不同的供应商代码。对于新加入的供应商,一般情况下与其签订供应商合同,并核对供应商提供的信息。在采购过程中应用自动控制系统和辅助软件,以提高采购效率,降低误操作等带来的风险。采购人员负责启动采购订单。采购人员根据采购折扣或返点、库存水平、存货周转率、供应比率、超量和呆滞存货情况等因素,确定采购的品类和数量。
    
    英迈国际开发了内部软件,该软件从数据库中提取数据,协助采购人员分析目前的库存情况、对供应商的应付和应收款、供应商的损益报告、与供应商的整体关系等。采购订单需满足采购政策,并经过审批,才能最终发送至供应商。
    
    采购以“先货后款”的结算方式为主,收到供应商的发货单并审核通过后再行付款。
    
    (2)IT供应链销售模式及流程
    
    英迈国际通过其遍布于世界各地的销售代表和技术专家服务于全球20万余客户。在客户管理方面,根据客户所拥有的每个独立报税账号,为其在中央系统中设立一个唯一账户,并输入客户的公司名称、办公地址、联系人、税务代码、联系电话和邮编等信息。之后,将对客户进行征信调查。对于反馈显示违约风险较高的客户,该客户的账户申请将由高级管理人员继续跟踪该客户的情况。根据征信调查的结果和公司的授信制度,系统会向客户发布一个授信额度。
    
    在订单生成的过程中,将根据订单种类分类到对应模块,系统自动按照由近到远的原则检查仓库中是否有货。若无货,系统会生成补货单要求补货,一般情况下该订单将被保留至补货完成。货物检查完成后,系统将对客户的授信额度进行检测,若超过限额,订单将被按照保留处理,并在告知客户后给予一定期限以解决问题。
    
    仓库收到订单发货的信息后,一般按照系统提供的订单优先级别、时间、批次及运输工具安排发货。在出货过程中,仓储部门会按照商品条形码和精确称重等方式对出货商品进行质控,之后根据商品所属的不同模块安排出货流程。
    
    (3)电子商务供应链服务模式
    
    电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容,为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。
    
    对于供应链服务前端,供应链服务前端系统将对产品的配送地址等信息进行自动认证并且对错误或无效信息进行更正,根据供应商的个性化要求生成产品配送订单。订单生成之后,将对订单的产品内参进行细致严格的审核。此外,前端服务系统为客户提供偏好设置,支持客户依照自己的偏好需求进行批量订单提交。
    
    借助自己的分销渠道资源构建全球范围内的产品销售信息数据库,并根据数据库信息的积累以及供应端客户的具体需求,对产品进行库存规划与仓储管理,以及配送路线的规划与配送物流商的选择。同时,在仓储管理与解决方案设计阶段,根据产品特质与客户需求,提供产品包装、嵌入营销资料以及其他特殊需求的定制服务。
    
    在供应链解决方案的执行阶段,保证产品出库的及时性,并在第一时间将出库后系统生成的跟踪号码反馈给客户。对于跨境物流配送,英迈国际提供通关服务,可以帮助客户降低和消除报关费用。
    
    电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容,为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。
    
    (4)云服务
    
    英迈国际推出CloudBlue平台,CloudBlue与英迈云集市是相关联的。CloudBlue同时为英迈云集市和其他公司的云集市业务提供增值服务。CloudBlue的营利模式是为对象公司提供牌照或云引擎。CloudBlue上运营着英迈云集市,英迈云集市营利模式是销售各种云业务、云产品。
    
    (三)行业情况说明
    
    (1)IT供应链
    
    IT产品供应链一般是指包括信息技术产品零部件供应商、零部件分销商、产品制造商、IT产品分销商、经销商及最终用户的生态系统。不同于一般产品分销,从事IT产品分销业务需要企业具备以下特性:
    
    1.信息技术产品的生命周期较为短暂,因此分销商需要有更高效的供应链管理模式和运营策略,从而迅速、准确的为客户提供产品与相应的服务,实现商品的快速周转和维持较低库存;
    
    2.信息技术产品更新换代较快,技术和功能比较复杂,分销商需要对下游经销商进行产品培训和营销支持,以便下游经销商将产品销售给最终客户;
    
    3.信息技术产品的专业性较强,往往需要分销商协助上、下游企业开展安装、集成、配置、升级、维修、退换货等售后服务。
    
    尽管经济衰退传闻、英国脱欧以及贸易战与关税加剧了不确定性,但预计2019年的IT支出仍可能实现增长。IT支出正在从手机、个人电脑与本地数据中心基础架构等出现饱和的细分市场转向云服务与物联网(IoT)设备,尤其是物联网设备正在开始填补设备空缺。虽然设备细分市场已经饱和,但物联网尚未饱和。目前分销市场整体分散程度较高,尚未形成寡头垄断现象,预计未来仍将出现行业的整合与并购。随着大量IT公司将计算工作转移到公共云服务提供商,并减少对IT硬件设备的采购,IT分销企业的整合也进一步加速。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    (一)第四方物流管理能力
    
    第四方物流是为供给方、需求方和第三方物流企业提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动的供应链集成商。子公司英迈国际具有较强的第四方物流管理能力,能以轻资产方式将物流环节中的运输公司、仓储公司、报关公司等整合和管理起来,共享仓储物流、提高物流工作效率,为客户提供个性化、一体化的物流增值服务。
    
    (二)完善的全球IT供应链网络及渠道优势,丰富的产业链上下游资源
    
    子公司英迈国际业务遍及全球160多个国家,在全球52个国家设立分支机构,拥有125个物流中心,35个维修服务中心,仓储面积合计近1,960万平方英尺,500万单位/年运货量。目前英迈国际已与全球2,000多家厂商建立了合作关系,并为世界范围内200,000+家经销商提供解决方案和服务。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    面对复杂多变的市场环境,公司管理层积极探索发展转型,结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展,公司不断做大做强IT供应链及技术解决方案的主业,并致力于用科技创造美好生活。2019年7月10日,财富中文网发布了最新《财富》中国500强榜单,海航科技位列第26位。
    
    (一)IT供应链业务保持稳定增长
    
    2019年上半年英迈国际实现收入231.55亿美元,净利润1.75亿美元,同比增长67.11%。产品分销及技术解决方案是子公司英迈国际的核心业务,约占整体收入的90%以上。分销产品范围涉及个人电脑系统、打印及耗材、企业级产品、电脑元器件、电脑附件、消费电子类、机房基础架构、网络设备产品、软件、自动识别及数据采集产品等。英迈供应商达2000多家,包括惠普、苹果、IBM、戴尔、谷歌、联想、微软、三星等。经销商达20多万,包含了全球各地主要的零售集团:亚马逊、沃尔玛、百思买等。
    
    2019年上半年,英迈国际在全球多个国家和地区获得30个奖项和荣誉,其中包括微软、戴尔、英特尔、IBM、联想等知名科技企业在内授予的合作伙伴奖,以及美国、法国、巴西、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、美洲、中东等多个国家和地区的最佳分销商奖项,在巴西、墨西哥等地入选最佳雇主名单,同时英迈国际CFO Gina Mastantuono女士入选由美国National DiversityCouncil评选的科技领域最有影响力50名女性名单。
    
    近两年,英迈国际子公司英迈中国持续发展,当前拥有超过7千多家经销商,并与境内迅速发展的知名电子商务企业(如京东、天猫、国美、苏宁等)建立了合作关系。英迈中国全面代理70多个国际知名品牌的技术产品,合作伙伴覆盖全国647个城市。
    
    (二)商业物流与产品生命周期服务
    
    商业物流与产品生命周期服务是英迈国际的主要增值服务业务,为移动设备及消费型电子设备提供全生命周期服务,约占整体收入的7%以上,该业务内容包括正向物流及逆向物流,其中逆向物流主要为供应链上下游企业提供返修、产品以旧换新及保修理赔、废旧IT资产处置回收与再配置、再推广。英迈国际为实现客户的回报最大化,积极开展逆向物流业务,对具有市场价值的资产进行测试、升级后再销售。通过多渠道零售、直销或批发渠道再销售经过功能测试的资产,恢复其最大价值。同时也为愿意重新使用内部资产的客户提供重新部署服务,所提供的ITAD服务完全遵守E-steward标准。
    
    英迈国际经过近40年经营分销业务的积累,业务平台蕴藏了海量的最终企业用户、国内外知名合作伙伴、长期积累的渠道资源、深度的客户连接以及完整的技术服务体系等,具有较大的潜在发展空间。
    
    (三)云业务
    
    云服务业务在整体收入中占比较小,但也是长期战略发展中的主要一环。英迈国际为渠道合作伙伴和最终用户提供一站式多样化的云服务,目前已经在约45个国家及地区实现业务落地。
    
    基于与微软的战略合作,英迈国际推出CloudBlue平台。CloudBlue是一个云商务和XaaS平台,为英迈国际的微云市场提供支持,同时为200多家全球服务提供商提供云运营服务。作为全球针对IT资产和消费电子设备提供安全、持续全生命服务解决方案的领导者,CloudBlue在全球设立超过100个服务点,其中包括30家财富100企业在内的近1000个客户信赖使用CloudBlue,平均每年再利用及回收近 300万资产设备,总计超过 2 千万公斤,其拥有多种认证资质如ISO9001,ISO14001,and TAPA CERTIFIED。
    
    (四)参股公司业务稳步发展
    
    公司参股子公司中合中小企业融资担保股份有限公司作为落实国务院利用外资设立担保公司的试点项目,具有较强的品牌影响力,目前在国内市场地位排名靠前。2019年上半年,中合担保盈利水平与去年同期相比有所提升,资产质量整体较好,联合资信评估有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、联合信用评级有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、中诚信证券评估有限公司全部8家主流评级机构均确认给予中合担保主体信用AAA评级,展望稳定。联合信用评级有限公司同时维持中合担保公开发行的“15中合01”、“16中合01”债券的AAA评级,评级展望稳定。
    
    2019年6月27日,国内联合办公领域首单ABS项目“渤海汇金-纳什空间资产支持专项计划”成功发行并在深圳证券交易所挂牌,中合担保为专项计划优先级到期本息兑付提供担保。
    
    (五)其他业务情况
    
    2019年上半年,公司延续2018年为天津正东科技产业园区的解决方案,完成系统再次更新并提供深层的服务,业务延展至园区内实体企业,在园区的一体化综合运营管理平台上,通过基础技术平台、园区运营管理平台、产业服务平台链接智能硬件设备,深层整合区域数据资源,帮助园区规范管理,从业务到财务实现一体化系统整合。
    
    为实现英迈云业务在中国的落地,2017年8月公司正式启动海航云集市项目,基于英迈云集市成熟的业务模式和领先的ODIN技术平台,并结合境内市场的快速发展,快速实现了技术平台上线,实现了从产品选择、价格查询、提交订单、在线支付、到产品交付的在线自动化交易功能。由于云集市业务的发展不及公司预期,尚未实现盈亏平衡,公司在2019年一季度进一步缩减资金和人员投资,并进一步审慎规划云集市业务。2019年二季度,公司在判断综合市场环境后,并从提升公司利润角度考虑,暂停云集市业务运营,对服务器等软硬件设备进行备份、封存,待后续市场环境更加成熟后再次决定是否重启该业务。
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:千元 币种:人民币
    
     科目                              本期数           上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                           156,992,764       150,154,258             4.55
     营业成本                           145,894,030       140,455,433             3.87
     销售费用                             1,945,452         1,823,221             6.70
     管理费用                             6,742,125         6,513,767             3.51
     财务费用                             1,775,799           775,839           128.89
     研发费用
     经营活动产生的现金流量净额           4,734,488         6,181,231           -23.41
     投资活动产生的现金流量净额             197,155           181,949             8.36
     筹资活动产生的现金流量净额          -7,349,303        -6,517,979
    
    
    营业收入变动原因说明:无
    
    营业成本变动原因说明:无
    
    销售费用变动原因说明:无
    
    管理费用变动原因说明:无
    
    财务费用变动原因说明:本期财务费用大幅增加因为本期国际汇率波动导致英迈今年较去年同期
    
    增加汇兑损失5.48亿元人民币,利息支出较去年同期增加4.8亿元人民币。
    
    研发费用变动原因说明:无
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无
    
    无变动原因说明:无
    
    2 其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用 √不适用
    
    (2)其他
    
    □适用 √不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                         本期期末               上期期末   本期期末金
     项目名   本期期末   数占总资   上期期末数   数占总资   额较上期期       情况说明
       称        数      产的比例               产的比例   末变动比例
                         (%)                  (%)      (%)
     衍生金    287,122       0.24     593,351       0.46      -51.61  外汇远期合约的名
     融资产                                                            义金额减少
     其他应  1,539,588       1.27   3,614,588        2.8      -57.95  本期理财项目到期
     收款                                                              导致其他应收资产
                                                                       减少
     其他流  1,015,375       0.84     103,854       0.08      877.69  应收退货成本重分
     动资产                                                            类
     预收账    667,391       0.55     954,670       0.74      -30.09  预收账款确认为收
     款                                                                入
     长期借  4,772,953       3.95  10,303,949       7.99      -53.68  归还长期借款
     款
    
    
    其他说明
    
    无
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               项目名称              期末账面价值                  受限原因
     货币资金                             2,454,152  定期存款、票据保证金
     应收账款                            18,837,840  长期借款质押
     固定资产                                68,635  长期借款抵押
     合计                                21,360,627  /
    
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
     项目名称                             期初余额  期末余额   当期变动   对当期利润
                                                                         的影响金额
     以公允价值计量的远期外汇合约净值      593,351    287,122   -306,229      243,783
     以公允价值计量的交易性基金投资净值    352,645    420,580     67,935       44,882
     合计                                  945,996    707,702   -238,294      288,665
    
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:美元
    
                                  持股   注
     序  名称         经营范围    比例   册   总资产      营业收入    净资产     净利润
     号                           (%)  资
                                         本
                      电子产品           不
     1   Ingram       分销、供应  68.51  适   14,459,599  23,155,075  4,501,760  174,919
         Micro Inc.   链金融、云         用
                      服务等;
     2   GCL          投资管理    68.51  5    5,645,254   0           1,724,895  -1,882
         Investment                      美
         Management,                     元
         Inc.
         GCL                            1
     3   Investment   投资管理    68.51  美   6,053,493  0           -23,307   105,234
         Holdings,                      元
         Inc.
    
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    
    的警示及说明□适用√不适用(二)可能面对的风险√适用□不适用
    
    (1)汇率波动风险
    
    公司合并报表的记账本位币为人民币,但公司及子公司业务遍及全球,不同种类的货币记账及货币结算将对公司未来运营带来汇兑风险。
    
    (2)高端人才流失的风险
    
    由于业务性质的特殊性,导致公司高度依赖关键岗位人员的服务能力,例如销售、信息技术、运营和财务。高端人才市场存在激烈竞争,且公司子公司广泛分布于全球众多国家和地区,存在一定的文化差异,若公司无法吸引和留住所需人才,将可能对现有业务带来不利影响。
    
    (3)信息技术变革风险
    
    信息技术产品正面临着快速的技术变革,技术变革不断推动着产品分销行业业务标准和业务模式发生变化。信息技术产品的分销依赖于软硬件、服务的创新,以及消费者对于这些创新的接受程度。若公司无法持续提供新的产品与服务,或者是客户对于创新的接受程度不足,将对公司的业务产生不利影响。技术变革还可能导致公司的库存商品因过时而遭受减值损失。
    
    (4)市场竞争风险
    
    公司子公司英迈国际业务遍及全球160多个国家和地区,面临全球性市场竞争。竞争不仅来自于各个地区、国家及跨国分销商,还来自于IT产品供应商的直销竞争。随着市场竞争日趋激烈,未来的市场份额、毛利率等可能面临着下降的风险。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、股东大会情况简介
    
            会议届次             召开日期      决议刊登的指定网站的查  决议刊登的披露日期
                                                       询索引
     2019年第一次临时股东    2019年5月15日     http://www.sse.com.cn/  2019年5月16日
     大会
     2018年年度股东大会      2019年6月30日     http://www.sse.com.cn/  2019年7月1日
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开,会议表决通过了所审议的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于选举李维艰为公司董事的议案》、《关于选举朱勇为公司董事的议案》,相关公告刊登于2019年5月16日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体。
    
    2018年年度股东大会于2019年6月30日召开,会议表决通过了所审议的《2018年年度报告及报告摘要》、《2018年年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度独立董事述职报告》、《2018年年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2018年年度财务决算报告》、《2018年年度利润分配预案》、《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、《关于选举姜涛为公司董事的议案》和《关于制定<对外担保管理制度>的议案》,相关公告刊登于2019年7月1日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体。
    
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                                                                    否
     每10股送红股数(股)                                                               0
     每10股派息数(元)(含税)                                                           0
     每10股转增数(股)                                                                 0
                          利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
     无
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    
    期内的承诺事项√适用□不适用
    
                                                                              如未
                                                                    是   是   能及   如未
                                                                    否   否   时履   能及
                                                              承诺  有   及   行应   时履
     承诺背  承诺   承诺                 承诺                 时间  履   时   说明   行应
       景    类型    方                  内容                 及期  行   严   未完   说明
                                                               限   期   格   成履   下一
                                                                    限   履   行的   步计
                                                                         行   具体    划
                                                                              原因
     与股改
     相关的
     承诺
     收购报
     告书或
     权益变
     动报告
     书中所
     作承诺
             解 决  海 航  一、在本公司作为海航科技的控股股东 承 诺  是  是
             关 联  科 技  /间接控股股东期间,本公司及关联方  时 间
             交易   集 团  将严格规范与海航科技及其控制企业   2016
                    有 限  之间的关联交易。二、对于无法避免或 年  7
                    公     有合理原因而发生的关联交易,本公司 月  4
                    司、   及关联方将与海航科技依法签订规范   日,
                    海 航  的关联交易协议。海航科技按照有关法 履 行
                    集 团  律法规、规章、规范性文件和海航科技 中。
                    有 限  章程的规定履行批准程序,并履行关联
                    公司   交易的信息披露义务。三、对于无法避
                           免或有合理原因而发生的关联交易,本
                           公司及关联方将遵循市场公开、公平、
                           公正的原则,依照无关联关系的独立第
                           三方进行相同或相似交易时的价格确
                           定关联交易价格,保证关联交易价格具
     与重大                有公允性。四、在海航科技董事会或股
     资产重                东大会对涉及本公司及关联方的有关
     组相关                关联交易事项进行表决时,本公司及关
     的承诺                联方将按相关规定履行必要的关联董
                           事、关联股东回避表决等义务,履行批
                           准关联交易的法定程序和信息披露义
                           务。五、本公司保证自身及关联方将依
                           照海航科技章程参加股东大会,平等地
                           行使相应权利,承担相应义务,不利用
                           控股股东/间接控股股东地位谋取不正
                           当利益,不利用关联交易非法转移海航
                           科技的资金、利润,保证不损害海航科
                           技其他股东(特别是中小股东)的合法
                           权益。六、本承诺函自出具之日起生效,
                           并在本公司作为海航科技控股股东/间
                           接控股股东期间持续有效。在承诺有效
                           期内,如果本公司违反本承诺给海航科
                           技造成损失的,本公司将及时向海航科
                           技进行足额赔偿。
             其他   海 航  本次交易交割后,将尽合理努力促使英 承 诺  是  是
                    科 技  迈电子商贸与英迈万网及其他相关方   时 间
     与重大         股 份  解除实际控制协议,并承诺上市公司及 2016
     资产重         有 限  上市公司直接或间接控制的企业不会   年  7
     组相关         公司   以股权或者其他任何形式持有或控制   月  4
     的承诺                英迈万网,并且未来也会采取一切可能 日,
                           措施避免出现上市公司或是任何其控   履 行
                           制的子公司与任何其他实体签订新的   中。
                           实际控制协议、股权代持协议或建立任
                           何类似关系而导致海航科技存在协议
                           控制中国境内公司的情形。
             其他   张     本次交易交割后,将签署相关实际控制 承 诺  是  是
                    凡、   协议的解除协议,配合海航科技采取一 时 间
                    王 凤  切必要之行动以解除英迈电子商贸对   2016
                    鸣     英迈万网的实际控制,并促使英迈万网 年  7
                           采取一切必要之行动以解除英迈电子   月  4
                           商贸对英迈万网的实际控制。         日,
                                                              履行
                                                              中。
     与首次
     公开发
     行相关
     的承诺
             解 决  大 新  在本次发行完成后,海航科技集团作为 承 诺  是  是
             同 业  华 物  海航科技的控股股东且本公司作为海   时 间
             竞争   流 控  航科技集团一致行动人期间,本公司将 2013
                    股     采取有效措施,并促使本公司控制的企 年  8
                    (集   业采取有效措施,不以任何形式从事或 月20
     与再融         团)   参与任何与海航科技及其控股子公司   日,
     资相关         有 限  的主营业务构成或可能构成实质竞争   履 行
     的承诺         公司   的业务或活动;如本公司或本公司控制 中。
                           的企业获得参与或从事任何与海航科
                           技及其控股子公司届时的主营业务有
                           关的任何项目或商业机会,则本公司将
                           无偿给予或促使本公司控制的企业无
                           偿给予海航科技或其控股子公司参与
                           或从事上述项目或商业机会的优先权。
             解 决  海 航  本次发行完成后,在本公司控制的海航 承 诺  是  是
             同 业  集 团  科技集团作为海航科技的控股股东期   日 期
             竞争   有 限  间,本公司将采取有效措施,并促使本 2013
                    公司   公司控制的除海航科技及其控股子公   年  8
                           司以外的其他企业采取有效措施,不以 月20
                           任何形式从事或参与任何与海航科技   日,
     与再融                及其控股子公司的主营业务构成或可   履 行
     资相关                能构成实质竞争的业务或活动;如本公 中。
     的承诺                司或本公司控制的除海航科技及其控
                           股子公司以外的其他企业获得参与或
                           从事任何与海航科技及其控股子公司
                           届时的主营业务有关的任何项目或商
                           业机会,则本公司将无偿给予或促使本
                           公司控制的其他企业无偿给予海航科
                           技或其控股子公司参与或从事上述项
                           目或商业机会的优先权。
             股 份  海 航  本次发行认购的股票的锁定期为36个   承 诺  是  是
     与再融  限售   科 技  月,自非公开发行结束之日起算,在该 时 间
     资相关         集 团  锁定期内,海航科技集团不得将该等股 2013
     的承诺         有 限  票上市交易或转让,但法律法规允许的 年  8
                    公司   情况除外。                         月20
                                                              日,
                                                              履行
                                                              完
                                                              毕。
             解 决  海 航  本次发行完成后,在本公司作为海航科 承 诺  是  是
             同 业  科 技  技的控股股东期间,本公司将采取有效 时 间
             竞争   集 团  措施,并促使本公司控制的除海航科技 2013
                    有 限  及其控股子公司以外的其他企业采取   年  8
                    公司   有效措施,不以任何形式从事或参与任 月20
                           何与海航科技及其控股子公司的主营   日,
                           业务构成或可能构成实质竞争的业务   履 行
                           或活动;如本公司或本公司控制的除海 中。
                           航科技及其控股子公司以外的其他企
                           业获得参与或从事任何与海航科技及
                           其控股子公司届时的主营业务有关的
                           任何项目或商业机会,则本公司将无偿
                           给予或促使本公司控制的其他企业无
                           偿给予海航科技或其控股子公司参与
                           或从事上述项目或商业机会的优先权。
     与股权
     激励相
     关的承
     诺
     其他对
     公司中
     小股东
     所作承
     诺
     其他承
     诺
     其他承
     诺
    
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    √适用□不适用
    
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表进行审计,并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》(普华永道中天审字(2019)第10062号),根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,公司董事会对《审计报告》中所涉及的事项专项说明如下:
    
    一、《审计报告》中“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的内容
    
    如合并财务报表附注二(1)所述,截止2018年12月31日海航科技的货币资金余额计人民币69.6亿元,短期借款和一年内到期的非流动负债分别为人民币22.0亿元和人民币266.8亿元。海航科技之子公司因两笔合计38.2亿美元的长期银行贷款(账面价值折合人民币261.7亿元)因未履行借款协议中的相关约定,导致截止2018年12月31日及本报告日相关银行按照相关借款协议条款有权要求海航科技之子公司随时偿还该两笔借款。海航科技在合并财务报表中已将该两笔借款记入上述一年内到期的非流动负债。上述事项,连同财务报表附注二(1)所示的其他事项,表明存在可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。
    
    二、董事会针对《审计意见》涉及事项的相关说明
    
    公司董事会认为,审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况。截止目前,公司子公司GCL已归还银团借款本金共计4.5亿美元,并已收到银团的还款通知,列明GCL自2018年12月3日至2023年12月4日应偿还借款金额(2018年应还3.5亿美元,2019年应还4亿美元,2020年应还6亿美元,2021年应还6亿美元,2022年应还8亿美元,2023年应还8亿美元),表明GCL尚不需要集中一次性偿还银团借款。公司于2018年12月4日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》(临2018-136),公司境外子公司GCL作为借款人,于2018年12月3日到期应偿还并购贷款本金3.5亿美元,银团就GCL延期支付申请进行商议并给予支持。2019年1月26日(北京时间),公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的《并购贷展期协议》,主要内容为银团同意本期3.5亿美元本金并购贷还款展期至2019年9月5日,公司目前持续与银团保持密切的沟通和磋商,并将及时履行信息披露义务。
    
    公司拟采取以下措施改善财务状况及减轻流动资金压力,尽快消除上述财务风险对公司持续经营的影响:
    
    (1)2019年,公司将推动英迈国际继续增强、巩固行业龙头地位,加快IT分销、商业物流及生命周期服务以及云服务业务的发展。同时,支持英迈国际重新制定价格策略,利用商业智能化能力提升效率及毛利水平,增强在物联网等高增长、高毛利领域的市场地位,力争实现英迈国际收入和利润的稳定增长,提高公司整体收入和利润水平。
    
    (2)公司将在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控,包括业务管控、财务管控、风险管控等内容,并根据实际经营情况,定期调整管控策略,全面降本增效。通过上述举措,公司将尽可能降低经营成本,最大限度提高公司偿债能力。
    
    (3)公司将进一步优化经营管理,引入先进科技企业管理模式,提高公司整体运营能力和市场竞争力,进一步获得政府、金融机构和其他战略伙伴的支持。同时,公司将进一步拓展融资渠道,继续寻求资本市场直接融资及银行贷款,以偿还后续的到期财务负债及满足未来运营及资本开支,确保GCL有能力履行银团借款协议的还款义务。
    
    (4)公司在综合考虑外部市场环境变化和聚焦主业等战略因素后,已经于2018年底开始与有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性。截至目前,就该事项未签署任何出售协议,亦未进行相关内部决策程序,目前仍处于初期阶段。如有进展,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,及时履行审批程序和信息披露义务。
    
    此外,公司已经获取了间接控股股东海航集团有限公司于2019年4月25日出具的财务支持函。海航集团有限公司表示将继续为海航科技提供担保支持并根据海航科技的需要提供资金支持。五、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    
    √适用□不适用
    
    (一)2017年,公司为控股股东海航科技集团及其关联方提供担保共计105,523.2万元,占公司2017年经审计净资产的7.87%,上述担保实际发生后,仅在2017年年报中进行了披露。因此,2019年3月25日,上海证券交易所对公司和时任董事会秘书武强、董事兼运营总裁(代行董事会秘书)刘亮予以监管关注。
    
    (二) 2017年12月,公司子公司GCL Investment Management Inc.(以下简称GCL)未按照其前期与银团签订的贷款协议约定,于2017年12月5日偿还第一期借款本金4亿美元,导致银团与出借银行分别有权要求GCL随时偿还全部借款本金合计42.7亿美元。2018年3月2日,GCL偿还了对银团的第一期贷款本金4亿美元,同时提前归还了5000万美元未到期本金。2018年3月30日,银团针对后续还款重新出具还款通知,还款安排与此前约定无变化,GCL尚不需要集中一次性偿还银团借款。前述事项,公司未按照规定及时披露,直至2018年4月28日、2018年5月5日才在年度报告及相关补充公告中披露上述重大事项。
    
    由于公司重大债务到期未及时清偿,可能导致重大风险,但公司未按照规定及时披露;田李俊在担任公司财务总监期间、刘亮在担任公司董事兼运营总裁(代行董事会秘书)期间,未能忠实、勤勉地履行职责。因此,2019年3月19日,天津监管局对公司、田李俊、刘亮采取出具警示函的监督管理措施。
    
    公司高度重视上述问题并进行深刻反思,公司将严格按照天津监管局、上海证券交易所的要求,切实提高规范运作意识、提升信息披露水平。公司相关人员将以此为戒,认真学习证券法律法规和规范性文件,严格按照法律法规的要求,认真履行忠实、勤勉义务,规范公司运作,及时、准确、完整地履行信息披露义务。
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    √适用□不适用
    
    公司控股股东为海航科技集团有限公司,实际控制人为海南省慈航公益基金会,经查信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网公开信息,公司控股股东海航科技集团有限公司,实际控制人海南省慈航公益基金会均未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单(黑名单)及失信被执行人名录。
    
    实际控制人海南省慈航公益基金会无对外开展融资类活动,不存在失信和债务违约行为。
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
                                  事项概述                                 查询索引
     2019年4月25日,公司召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会    公司于2019年4
     第十三次会议,2019年6月30日,公司召开2018年年度股东大会,上述      月 27 日、2019
     会议审议通过了《关于2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日   年7月1日披露
     常关联交易预计的议案》:对2018年度日常关联交易的执行情况进行了汇   的临2019-020、
     报,并对2019年度日常关联交易情况做出了预计,预计年度将发生接受关   临2019-021、临
     联方提供的服务交易、向关联人提供劳务交易、向关联方采购产品、商品交 2019-022 、 临
     易、向关联方销售产品、商品等关联交易额度合计24,200万元。           2019-044公告。
    
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、 重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    √适用□不适用
    
    (1)托管情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)承包情况
    
    □适用√不适用
    
    (3)租赁情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                                             租赁   租赁
     出租方   租赁方   租赁   租赁资   租赁    租赁   租赁   收益   收益   是否   关联
      名称     名称    资产   产涉及   起始    终止   收益   确定   对公   关联   关系
                       情况   金额     日      日            依据   司影   交易
                                                                     响
     海航科  天津供   办公     13.2  2018-   2019-          租赁          是     其他
     技股份  销大集   区域           10-15   10-14          合同                 关联
     有限公  商业保                                                              方
     司      理有限
             公司
     海航天  海航科   办公   370.56  2018-   2019-          租赁          是     其他
     津中心  技股份   区域           10-19   2-22           合同                 关联
     发展有                                                                      方
     限公司
     上海大  海航科   办公   15,476  2019-   2022-          租赁          是     其他
     新华雅  技股份   区域      .62  6-1     5-31           合同                 关联
     秀投资                                                                      方
     有限公
     司
     易航科  深圳天   办公   142.32  2019-   2019-          租赁          是     其他
     技股份  海认知   区域           2-15    4-30           合同                 关联
     有限公  数据科                                                              方
     司      技有限
             公司
     海航科  天津市   办公      683  2018-   2020-          租赁          是     其他
     技股份  天海海   区域           07-01   06-30          合同                 关联
     有限公  员服务                                                              方
     司      有限公
             司
    
    
    租赁情况说明
    
    无
    
    2 担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位: 千元 币种: 人民币
    
                            公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
           担保               担保
           方与               发生  担保              担保是              是否存 是否为 关
     担保  上市  被担  担保  日期  起始   担保  担保 否已经 担保是 担保逾 在反担 关联方 联
      方   公司  保方  金额  (协议   日   到期日 类型 履行完 否逾期 期金额   保    担保  关
           的关               签署                      毕                              系
            系                 日)
    海  航 公  司 海  航 500,0 2017/ 2018-  2021-1连  带 否     否           否     是
    科技   本部  生  态    00 5/26  8-29   0-27   责 任
                 科  技                          担保
                 集  团
                 有  限
                 公司
    海  航 公  司 易  航 55,23 2017/ 2017-  2020-1连  带 否     否           否     是
    科技   本部  科  技     2 11/27 11-28  0-29   责 任
                 股  份                          担保
                 有  限
                 公司
    海  航 公  司 海  航 190,0 2018/ 2019-  2022-5连  带 是     否           是     是
    科技   本部  科  技    00 10/26 3-9    -11    责 任
                 集团                            担保
    海  航 公  司 海  航 166,9 2018/ 2018-  2023-1连  带 否     否           否     是
    科技   本部  集团      06 10/10 10-10  1-16   责 任
                                                 担保
    海  航 公  司 文  思 460,0 2018/              连 带 否     否           否     是
    科技   本部  海  辉    00 8/29               责 任
                 技  术                          担保
                 有  限
                 公司
    海  航 公  司 海  航 500,0 2018/ 2018-  2021-1连  带 否     否           否     是
    科技   本部  集团      00 8/29  8-29   0-27   责 任
                                                 担保
    海  航 公  司 上  海 350,0 2018/ 2019-  2021-7连  带 否     否           否     是
    科技   本部  尚  融    00 6/29  7-2    -31    责 任
                 供  应                          担保
                 链  管
                 理  有
                 限  公
                 司
    海  航 公  司 海  航 1,500 2018/ 2018-  2022-1连  带 否     否           否     是
    科技   本部  集团    ,000 3/22  3-22   -10    责 任
                                                 担保
    海  航 公  司 海  航 500,0 2017/ 2017-  2020-2连  带 是     否           否     是
    科技   本部  科  技    00 2/21  2-21   -21    责 任
                 集团                            担保
    海  航 公  司 海  航 350,0 2018/ 2019-  2021-6连  带 否     否           否     是
    科技   本部  生  态    00 5/6   5-11   -28    责 任
                 科  技                          担保
                 集  团
                 有  限
                 公司
    海  航 公  司 海  航 305,0 2018/ 2018-  2021-4连  带 是     否           否     是
    科技   本部  集团      00 5/11  5-11   -29    责 任
                                                 担保
    海  航 公  司 安  途 26,00 2018/ 2018-  2021-1连  带 否     否           否     是
    科技   本部  商  务     0 3/22  4-1    2-31   责 任
                 旅  行                          担保
                 服  务
                 有  限
                 责  任
                 公司
    海  航 公  司 新  华 13,00 2018/ 2018-  2021-1连  带 否     否           否     是
    科技   本部  旅  行     0 3/22  4-1    2-31   责 任
                 网  络                          担保
                 服  务
                 有  限
                 公司
    海  航 公  司 海  航 11,17       2019-  2019-0连  带 是     否           否     是
    科技   本部  集团       8       01-04  6--30  责 任
                                                 担保
    海  航 公  司 海  航 300,0       2019-  2023-0连  带 否     否           否     是
    科技   本部  科  技    00       02-14  3-12   责 任
                 集团                            担保
    海  航 公  司 海  航 190,0       2019-  2022-0连  带 否     否           是     是
    科技   本部  科  技    00       03-11  5-11   责 任
                 集团                            担保
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司                                          311,178
    的担保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子                                         4,411,138
    公司的担保)
                                     公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                        0
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                            31,279,885
                             公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                              35,691,023
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                     194.5
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的                                        4,411,138
    金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                           500,000
    对象提供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                         25,687,551
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                30,598,689
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明    无
    担保情况说明                              公司于2018年4月27日、2018年5月29日召开第九届董事
                                            会第十五次会议及公司2017年年度股东大会,审议通过了《关
                                            于与关联方互为提供担保的议案》,详见公司于2018年4月28
                                            日披露的《关于与关联方互为提供担保的公告》(临
                                        2018-062)。
                                                公司于2019年4月25日召开第九届董事会第二十六次会
                                            议,审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担
                                            保额度的议案》,详见公司披露的《关于向合并报表范围内
                                            子公司提供担保额度的公告》(临2019-023)。
                                                公司于2019年6月6日召开第九届董事会第三十一次会
                                            议,审议通过了《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》,
                                            规定:“截至本制度颁发之日,公司对外担保责任以公司已
                                            签署生效的《担保合同》相关条款为准,如需到期续签、新
                                            增对外担保的,均需按照本制度履行相应审批、信息披露程
                                            序。”
                                                上述对子公司提供担保、指定对外担保制度均经公司于
                                            2019年6月30日召开的2018年年度股东大会审议通过。
    
    
    3 其他重大合同
    
    √适用□不适用
    
    一、资产收益权转让相关合同、协议
    
    2018年11月26日,公司第九届董事会二十二次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于签署<盛嘉十号资产收益权转让及管理合同>的议案》,同意公司与上海睿银盛嘉资产管理有限公司(以下简称“睿银盛嘉”)签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》。睿银盛嘉将向公司转让“盛嘉十号资产收益权”项下资产收益权,转让价款为人民币20.30亿元,转让期限为一年;到期后,睿银盛嘉将从公司受让被转让资产的收益权,受让价款不低于人民币21.72亿元。同时,公司董事会同意授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,期限为自董事会审议通过之日起一年。
    
    根据各方意见和建议,经双方积极协商,公司与睿银盛嘉达成回购本次交易的一致意见。2019年1月25日,公司披露《关于回购资产收益权的进展公告》(临2019-007),公司已与睿银盛嘉签订《补充协议》,主要内容包括:对部分资产收益权24.63%收购时间提前;睿银盛嘉已向公司完成支付本次《补充协议》约定的价款505,262,856元。
    
    公司于2019年4月7日与睿银盛嘉签订《补充协议二》,主要内容包括:剩余资产收益权75.37%的(即15.3亿/20.3亿)收购基准日定于2019年4月7日,睿银盛嘉于收购基准日后15个工作日内支付收购价款1,568,438,630元。2019年4月23日,公司披露《关于回购资产收益权的完成公告》(临2019-019)《补充协议(二)》已履行完毕,睿银盛嘉完成向公司支付剩余全部价款1,568,438,630元,资产收益权回购已经全部完成。
    
    二、并购贷展期协议
    
    公司于2018年12月4披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》(临2018-136),公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.(以下简称“GCL”)作为借款人,于2018年12月3日到期应偿还并购贷款本金3.5亿美元,银团就GCL延期支付申请进行商议并给予支持,具体内容敬请投资者参阅上述公告。
    
    2019年1月26日(北京时间),公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的《并购贷展期协议》,主要内容为银团同意本期3.5亿美元本金并购贷还款展期至2019年9月5日,具体内容敬请投资者参阅公司披露的《关于签署<并购贷展期协议>的提示性公告》(临2019-008)。
    
    十二、 上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    十三、 可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、 环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、 其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    √适用□不适用
    
    2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则
    
    第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37
    
    号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会
    
    计准则。
    
    根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初
    
    数进调整。执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。具体影响请参见第十节财务报告
    
    附注五(44)。
    
    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
    
    有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                96,133
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                       0
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                      前十名股东持股情况
                                                          持有    质押或冻结情况
                                                          有限    股       数量
         股东名称       报告期内增   期末持股数   比例   售条   份                 股东
         (全称)           减           量        (%)    件股   状                 性质
                                                          份数    态
                                                           量
     海航科技集团有限             0  602,006,689  20.76      0        602,006,689  境 内
     公司                                              %          质                非 国
                                                                  押                有 法
                                                                                    人
     国华人寿保险股份             0  415,565,400  14.33      0                     未知
     有限公司-万能三                                  %          无
     号
     大新华物流控股               0  266,437,596  9.19%      0        266,437,596  境 内
     (集团)有限公司                                             质                非 国
                                                                  押                有 法
                                                                                    人
     上海羽羲资产管理   144,966,941  144,966,941  0.00%      0   无                未知
     有限公司
     上银基金-浦发银   -21,000,000  100,061,579  3.45%      0                     未知
     行-上银基金财富                                             无
     15号资产管理计划
     上海庞增投资管理   -15,000,000   42,980,000  1.48%      0                     未知
     中心(有限合伙)                                             无
     -庞增添益9号私
     募投资基金
     中国农业银行股份     4,922,500   22,067,147  0.76%      0                     未知
     有限公司-中证                                               无
     500交易型开放式
     指数证券投资基金
     上银瑞金资产-上             0   20,317,575  0.70%      0                     未知
     海银行-慧富9号                                              无
     资产管理计划
     方正富邦基金-华   -137,784,24   20,080,805  0.69%      0                     未知
     夏银行-天海定增             5                               无
     2号资产管理计划
     中国国际金融股份   -10,659,365   13,660,100  0.47%      0   无                未知
     有限公司
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                股东名称              持有无限售条件流通股的数        股份种类及数量
                                                 量               种类         数量
     海航科技集团有限公司                           602,006,689   人民币      602,006,689
                                                                 普通股
     国华人寿保险股份有限公司-万能                 415,565,400   人民币      415,565,400
     三号                                                        普通股
     大新华物流控股(集团)有限公司                 266,437,596   人民币      266,437,596
                                                                 普通股
     上海羽羲资产管理有限公司                       144,966,941   人民币      144,966,941
                                                                 普通股
     上银基金-浦发银行-上银基金财                 100,061,579   人民币      100,061,579
     富15号资产管理计划                                          普通股
     上海庞增投资管理中心(有限合伙)                42,980,000   人民币       42,980,000
     -庞增添益9号私募投资基金                                   普通股
     中国农业银行股份有限公司-中证                  22,067,147   人民币       22,067,147
     500交易型开放式指数证券投资基                               普通股
     金
     上银瑞金资产-上海银行-慧富9                   20,317,575   人民币       20,317,575
     号资产管理计划                                              普通股
     方正富邦基金-华夏银行-天海定                  20,080,805   人民币       20,080,805
     增2号资产管理计划                                           普通股
     中国国际金融股份有限公司                        13,660,100   人民币       13,660,100
                                                                 普通股
     上述股东关联关系或一致行动的说  大新华物流为海航科技集团的一致行动人。
     明
     表决权恢复的优先股股东及持股数  无
     量的说明
    
    
    2018年12月25日,公司接到大新华物流控股(集团)有限公司关于所持公司部分股权因合同纠纷被上海市金山区人民法院司法冻结,其中司法冻结数量为95,560股,轮候冻结数量为2,444,440股,冻结日期自2018年12月21日至2021年12月19日。详见公司于2018年12月26日披露的临2018-145公告。
    
    2019年1月11日,公司接到控股股东海航科技集团有限公司关于所持公司部分股权被司法冻结的通知,因合同纠纷被上海市第一中级人民法院司法冻结,轮候冻结数量为3,850,000股,冻结日期自2018年12月6日至2021年12月5日;因合同纠纷被上海市浦东新区人民法院司法冻结,轮候冻结数量为22,636,475股,冻结日期自2018年12月26日至2021年12月25日。详见公司于2019年1月12日披露的临2019-002公告。
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用√不适用
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                姓名                     担任的职务                   变动情形
    李维艰                      董事长                       选举
    朱勇                        副董事长、董事               选举
    朱勇                        总裁                         聘任
    姜涛                        董事                         选举
    庞连义                      职工监事                     选举
    于杰辉                      财务总监                     聘任
    童甫                        董事长                       离任
    柯生灿                      副董事长                     离任
    柯生灿                      首席执行官                   离任
    桂海鸿                      董事                         离任
    田李俊                      财务总监                     离任
    宋光宇                      人力资源总监                 离任
    初明                        技术总监                     离任
    韩梓略                      风控总监                     离任
    吴亚洲                      运营总裁                     离任
    杨云迪                      职工监事                     离任
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2019年4月26日,公司董事会收到童甫先生、柯生灿先生的书面辞职报告。因个人原因,童甫先生申请辞去公司董事、董事长及公司其他职务,柯生灿先生申请辞去公司董事、副董事长、首席执行官及公司其他职务。辞职后,童甫先生、柯生灿先生不再担任任何公司职务。
    
    2019年4月26日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于聘任朱勇为公司总裁的议案》,聘任朱勇先生为公司总裁。详见公司于2019年4月27日披露的临2019-026公告。
    
    2019年5月15日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举李维艰为公司董事的议案》、《关于选举朱勇为公司董事的议案》,选举柯生灿先生为公司第九届董事会董事。详见公司于2019年5月16日披露的临2019-031公告。
    
    2019年5月15日,公司召开第九届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关于选举李维艰为公司董事长的议案》、《关于选举朱勇为公司副董事长的议案》,选举李维艰先生担任公司董事长职务,选举朱勇先生担任公司副董事长职务。详见公司于2019年5月16日披露的临2019-032公告。
    
    2019年5月23日,公司召开第九届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于聘任于杰辉为公司财务总监的议案》,聘任于杰辉先生为公司财务总监,田李俊先生不再担任公司财务总监职务。详见公司于2019年5月24日披露的临2019-033公告。
    
    2019年6月30日,公司召开2018年年度股东大会审议,审议通过《关于提名姜涛为公司董事的议案》,选举姜涛先生为公司董事候选人,桂海鸿先生不再担任公司董事职务。详见公司于2019年7月1日披露的临2019-044公告。
    
    2019年6月30日,公司召开2019年第一次职工代表大会,经职工代表大会审议通过,选举庞连义先生为公司第九届监事会职工监事,杨云迪女士不再担任公司第九届监事会职工监事。详见公司于2019年7月1日披露的临2019-045公告。
    
    公司先后于2019年1月18日、2019年5月15日召开第九届董事会第二十五次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订前,《公司章程》所定义的高级管理人员范围包括首席执行官、总裁、执行副总裁、高级副总裁、副总裁、助理总裁、财务总监、人力资源总监、风控总监、技术总监、董事会秘书;本次修订后,《公司章程》所定义的高级管理人员范围包括总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。经过股东大会审议通过后,除公司首席执行官更名为总裁并根据《公司章程》规定继续履行职务外,凡不属于修订后的《公司章程》所定义的高级管理人员范围的原高级管理人员的相应职务自然免除。三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    √适用□不适用
    
    一、公司债券基本情况
    
    单位:千元 币种:人民币
    
       债券名称   简称   代码   发行日  到期日  债券   利率      还本付息方式     交易
                                                 余额   (%)                       场所
     天津天海投   16天   136476  2016    2019        0    7.50  按年付息、到期一次   上海
     资发展股份   海债           年6月   年6月                  还本。每年付息一次,证券
     有 限 公 司                 8日     8日                    最后一期利息随本金   交易
     2016年公司                                                 的兑付一期支付。     所
     债券
    
    
    公司债券付息兑付情况
    
    √适用□不适用
    
    2017年6月8日,公司向截至2017年6月7日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16天海债”公司债券持有人付息。每手“16天海债”面值1,000元,派发利息为65.00元(含税)。付息总金额为6,500万元(含税)。详见公司披露的《公司债券付息公告》(临2017-036)。
    
    2018年6月8日,公司向截至2018年6月7日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16天海债”公司债券持有人付息。每手“16天海债”面值1,000元,派发利息为65.00元(含税)。付息总金额为6,500万元(含税)。详见公司披
    
    露的《公司债券付息公告》(临2018-080)。
    
    2019年6月10日,公司向截至2019年6月6日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16天海债”公司债券持有人完成还本付息。每手“16天海债”面值1,000元,支付本金1,000元,并派发利息为75.00元(含税);总计兑付3.5亿元本金、付息2,625万元利息(含税)。详见公司披露的《关于公司债券“16天海债”本息兑付和摘牌公告》(临2019-035)。
    
    公司债券其他情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》所设定的发行人上调票面利率选择权,公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年票面利率。根据市场环境,公司决定上调“16天海债”票面利率,即“16天海债”存续期后1年的票面利率为7.50%。详见公司于2018年4月24日披露的《关于“16天海债”公司债券票面利率上调的公告》(临2018-052)。
    
    根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权的约定,公司分别于2018年4月25日、2018年4月26日、2018年4月27日披露了《关于“16天海债”公司债券回售的第一次提示性公告》(临2018-054)、《关于“16天海债”公司债券回售的第二次提示性公告》(临2018-057)、《关于“16天海债”公司债券回售的第三次提示性公告》(临2018-058),投资者有权决定在回售登记期(2018年4月26日、2018年4月27日、2018年5月2日)内选择将持有的“16天海债”全部或部分债券进行回售申报登记,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“16天海债”的回售有效申报数量为650,000手,回售金额为人民币6.5亿元(不含利息)。详见公司于2018年5月5日披露的《关于“16天海债”公司债券回售申报情况的公告》(临2018-071)。
    
    公司于回售资金发放日(即2018年6月8日)完成回售资金的发放。本次回售实施完毕后,“16天海债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量剩余350,000手。详见公司于2018年6月7日披露的《关于“16天海债”公司债券回售实施结果的公告》(临2018-088)。
    
    2019年6月10日,公司向截至2019年6月6日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16天海债”公司债券持有人完成还本付息。每手“16天海债”面值1,000元,支付本金1,000元,并派发利息为75.00元(含税),总计兑付3.5亿元本金、付息2,625万元利息(含税),本次债券已按时完成本息兑付及摘牌。
    
    二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
    
                          名称       中国银河证券股份有限公司
       债券受托管理人     办公地址   北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层
                          联系人     王大勇、徐扬、何森
                          联系电话   010-66568888
        资信评级机构      名称       中诚信证券评估有限公司
                          办公地址   上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8层
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    三、公司债券募集资金使用情况
    
    √适用□不适用
    
    公司发行的本期公司债券扣除发行等相关费用后,实际收到的现金为99,260万元,存放于公司为本期公司债券在中国农业银行天津万科支行设立的专户(账号:02210701040017872)中,;公司已与债券受托管理人及中国农业银行天津万科支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司《公开发行2016年公司债券募集资金说明书(面向合格投资者)》的有关约定,公司将
    
    所募集的资金补充营运资金。2016年6月21日,将募集资金9.92亿元划转至公司资金账户,用
    
    于补充营运资金。
    
    四、公司债券评级情况
    
    √适用□不适用
    
    公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)对公司面向合格投资者公开发行的“天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券”(债券代码:136476,债券简称:16天海债,以下简称“本次债券”)进行了信用评级。
    
    2016年5月11日对本次债券进行了首次信用评级,评定公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,“16天海债”的信用等级为AA。2017年7月13日,中诚信证评对“16天海债”进行定期跟踪评级,上调公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定,上调“16天海债”的信用等级为AA+。2018年6月15日,中诚信证评对“16天海债”进行定期跟踪评级,维持公司主体信用等级与“16天海债”信用等级均为AA+,评级展望为稳定。详见相关公告。
    
    中诚信证评于2019年6月14日出具《中诚信征评关于终止“天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券”信用评级的公告》(信评委公告[2019]103号)并于上海证券交易所进行披露:根据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条等相关法规的规定,经中诚信征评信用评级委员会审议,决定终止对“16天海债”的跟踪评级。自公告发布之日起,中诚信征评将不再更新信用评级结果。
    
    五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
    
    √适用□不适用
    
    公司控股股东海航科技集团有限公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
    
    报告期内,公司经营正常,已于2019年6月10日按期完成“16天海债”的本息兑付及摘牌,与《公开发行2016年公司债券募集资金说明书(面向合格投资者)》披露信息一致。
    
    六、公司债券持有人会议召开情况
    
    □适用√不适用
    
    七、公司债券受托管理人履职情况
    
    √适用□不适用
    
    “16天海债”债券受托管理人为中国银河证券股份有限公司,报告期内,中国银河证券股份有限公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人职业行为准则》等法律法规的要求以及《债券受托管理协议》约定履行债券受托管理人职责,于2019年6月17日出具并披露了《天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券2018年度受托管理事务报告》。八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
         主要指标       本报告期末  上年度末   本报告期末比上          变动原因
                                               年度末增减(%)
     流动比率               1.0322     1.0873            -5.07
     速动比率               0.6854     0.7512            -8.76
     资产负债率(%)         84.82      86.12            -1.51
     贷款偿还率(%)           100        100                0
                         本报告期   上年同期   本报告期比上年          变动原因
                        (1-6月)                同期增减(%)
     EBITDA利息保障倍         1.85       1.70             8.82  本期较上年同期盈利增
     数                                                         加。本期偿清了境内债券。
     利息偿付率(%)           100        100                0
    
    
    九、关于逾期债项的说明
    
    □适用√不适用
    
    十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    
    □适用√不适用
    
    十一、 公司报告期内的银行授信情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内银行授信49亿美元、13.145亿元人民币;已用授信为43.34亿美元、8.815亿元人民币。
    
    十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    
    √适用□不适用
    
    根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》的规定,本期债券的付息日为2017年至2019每年的6月8日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息),最后一期利息随本金的兑付一期支付。
    
    2019年6月10日,公司向截至2019年6月6日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16天海债”公司债券持有人完成还本付息。每手“16天海债”面值1,000元,支付本金1,000元,并派发利息为75.00元(含税);总计兑付3.5亿元本金、付息2,625万元利息(含税)。“16天海债”已于2019年6月10日完成摘牌。详见公司披露的《关于公司债券“16天海债”本息兑付和摘牌公告》(临2019-035)
    
    十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目               附注        2019年6月30日          2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                          5,847,251              6,964,354
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动                                                     593,351
     计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产                                        287,122
       应收票据
       应收账款                                         47,110,705             52,676,654
       应收款项融资
       预付款项                                          3,316,437              3,024,590
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                        1,539,588              3,614,588
       其中:应收利息                                       19,722
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                             29,910,721             29,973,886
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                      1,015,375                103,854
         流动资产合计                                   89,027,199             96,951,277
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                            37,677
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                          135,624                176,556
       长期股权投资                                      2,418,019              2,372,585
       其他权益工具投资                                     37,677
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                          2,788,465              2,624,639
       在建工程                                            285,587                327,552
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                          8,763,447              9,136,921
       开发支出
       商誉                                             15,380,828             15,348,826
       长期待摊费用                                         31,314                 34,144
       递延所得税资产                                    1,147,479              1,173,326
       其他非流动资产                                      889,628                756,911
         非流动资产合计                                 31,878,068             31,989,137
           资产总计                                    120,905,267            128,940,414
     流动负债:
       短期借款                                          2,065,338              2,196,196
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债                                      322,870
       以公允价值计量且其变动                                                     329,104
     计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债                                         36,697
       应付票据
       应付账款                                         50,462,317             52,837,857
       预收款项                                            667,391                954,670
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                      1,730,272              1,833,458
       应交税费                                            909,368              1,161,298
       其他应付款                                        2,602,195              3,135,293
       其中:应付利息                                      767,436
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                           26,404,176             26,681,818
       其他流动负债                                      1,052,282                 35,805
         流动负债合计                                   86,252,906             89,165,499
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                          4,772,953             10,303,949
       应付债券                                          5,466,514              5,453,636
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                          173,915                230,988
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                                                         0
       递延收益
       递延所得税负债                                    1,848,937              1,903,557
       其他非流动负债                                    4,040,626              3,980,491
         非流动负债合计                                 16,302,945             21,872,621
           负债合计                                    102,555,851            111,038,120
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                2,899,338              2,899,338
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                         10,206,117             10,206,933
       减:库存股
       其他综合收益                                         71,068                -74,705
       专项储备
       盈余公积                                            111,292                111,292
       一般风险准备
       未分配利润                                          359,381                197,587
       归属于母公司所有者权益                           13,647,196             13,340,445
     (或股东权益)合计
       少数股东权益                                      4,702,220              4,561,849
         所有者权益(或股东权                           18,349,416             17,902,294
     益)合计
           负债和所有者权益(或                        120,905,267            128,940,414
     股东权益)总计
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    母公司资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目               附注        2019年6月30日          2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                          2,455,548              1,151,673
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                                180                      9
       应收款项融资
       预付款项                                              8,806                  1,197
       其他应收款                                          563,094              2,256,732
       其中:应收利息                                       16,704                    898
             应收股利
       存货
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产
         流动资产合计                                    3,027,628              3,409,611
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                          0                      0
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                     11,283,586             11,238,152
       其他权益工具投资                                     37,677                 37,677
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                             75,502                 71,428
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                              1,499
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产                                        5,233                  4,176
         非流动资产合计                                 11,403,497             11,351,433
           资产总计                                     14,431,125             14,761,044
     流动负债:
       短期借款                                          1,019,160                993,660
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                             19,232                 19,312
       预收款项                                                240                    240
       合同负债
       应付职工薪酬                                         10,485                  4,650
       应交税费                                                 27                     37
       其他应付款                                          985,631              1,005,634
       其中:应付利息                                       10,937                 18,085
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                              167,114                511,681
       其他流动负债
         流动负债合计                                    2,201,889              2,535,214
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                                      2,201,889              2,535,214
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                2,899,338              2,899,338
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                          9,746,459              9,747,274
       减:库存股
       其他综合收益                                         -8,816                    879
       专项储备
       盈余公积                                            111,292                111,292
       未分配利润                                         -519,037               -532,953
         所有者权益(或股东权                           12,229,236             12,225,830
     益)合计
           负债和所有者权益(或                         14,431,125             14,761,044
     股东权益)总计
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    合并利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                    附注        2019年半年度       2018年半年度
     一、营业总收入                                        156,992,764        150,154,258
     其中:营业收入                                        156,992,764        150,154,258
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                        156,450,380        149,639,453
     其中:营业成本                                        145,894,030        140,455,433
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                           92,974             71,193
           销售费用                                          1,945,452          1,823,221
           管理费用                                          6,742,125          6,513,767
           研发费用
           财务费用                                          1,775,799            775,839
           其中:利息费用
                 利息收入
       加:其他收益                                              1,240
           投资收益(损失以“-”号填                           60,756             45,516
     列)
           其中:对联营企业和合营企业
     的投资收益
                以摊余成本计量的金融
     资产终止确认收益(损失以“-”号
     填列)
           汇兑收益(损失以“-”号填
     列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
     号填列)
           公允价值变动收益(损失以                            113,496           -451,662
     “-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”
     号填列)
           资产减值损失(损失以“-”                          -180,632           -110,819
     号填列)
           资产处置收益(损失以“-”                             -603             -1,663
     号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        536,641             -3,823
       加:营业外收入
       减:营业外支出                                                              16,154
     四、利润总额(亏损总额以“-”号                          536,641            -19,977
     填列)
       减:所得税费用                                          338,925            -38,812
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        197,716             18,835
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以                            198,406             18,835
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以                               -690
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净利润                            139,214               -830
     (净亏损以“-”号填列)
         2.少数股东损益(净亏损以“-”                          58,502             19,665
     号填列)
     六、其他综合收益的税后净额                                216,036           -402,950
       归属母公司所有者的其他综合收                            144,934           -275,157
     益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他
     综合收益
           1.重新计量设定受益计划变
     动额
           2.权益法下不能转损益的其
     他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价
     值变动
           4.企业自身信用风险公允价
     值变动
         (二)将重分类进损益的其他综                          144,934           -275,157
     合收益
           1.权益法下可转损益的其他                             -9,695              2,452
     综合收益
           2.其他债权投资公允价值变
     动
           3.可供出售金融资产公允价
     值变动损益
           4.金融资产重分类计入其他
     综合收益的金额
           5.持有至到期投资重分类为
     可供出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用减值准
     备
           7.现金流量套期储备(现金流
     量套期损益的有效部分)
           8.外币财务报表折算差额                              154,629           -277,609
           9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益                             71,102           -127,793
     的税后净额
     七、综合收益总额                                          413,752           -384,115
       归属于母公司所有者的综合收益                            284,148           -275,987
     总额
       归属于少数股东的综合收益总额                            129,604           -108,128
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                0.0480            -0.0003
       (二)稀释每股收益(元/股)                                0.0480            -0.0003
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为: 0
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    母公司利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                    附注        2019年半年度       2018年半年度
     一、营业收入                                                  713                208
       减:营业成本
           税金及附加                                              666                  1
           销售费用
           管理费用                                             45,349             60,988
           研发费用
           财务费用                                             -2,067             22,452
           其中:利息费用                                       47,355
                 利息收入                                       50,027
       加:其他收益                                                450
           投资收益(损失以“-”号填                           56,746             42,920
     列)
           其中:对联营企业和合营企业                                              42,920
     的投资收益
                以摊余成本计量的金融
     资产终止确认收益(损失以“-”号
     填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
     号填列)
           公允价值变动收益(损失以
     “-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”
     号填列)
           资产减值损失(损失以“-”                               -45               -324
     号填列)
           资产处置收益(损失以“-”
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         13,916            -40,637
       加:营业外收入
       减:营业外支出                                                                  40
     三、利润总额(亏损总额以“-”号                           13,916            -40,677
     填列)
         减:所得税费用                                                           -39,803
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         13,916               -874
       (一)持续经营净利润(净亏损以                           13,916               -874
     “-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                                 -9,695              2,452
       (一)不能重分类进损益的其他综
     合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
     额
         2.权益法下不能转损益的其他
     综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
     变动
         4.企业自身信用风险公允价值
     变动
       (二)将重分类进损益的其他综合                           -9,695              2,452
     收益
         1.权益法下可转损益的其他综                             -9,695              2,452
     合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值
     变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综
     合收益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可
     供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量
     套期损益的有效部分)
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                            4,221              1,578
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                              0.0480            -0.0003
         (二)稀释每股收益(元/股)                              0.0480            -0.0003
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                  附注         2019年半年度        2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现                       163,914,598         156,625,571
     金
       客户存款和同业存放款项净
     增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净
     增加额
       收到原保险合同保费取得的
     现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现
     金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净
     额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的                             503,248             384,662
     现金
         经营活动现金流入小计                           164,417,846         157,010,233
       购买商品、接受劳务支付的现                       148,204,120         140,856,403
     金
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净
     增加额
       支付原保险合同赔付款项的
     现金
       为交易目的而持有的金融资
     产净增加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现
     金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付                           6,190,385           6,048,229
     的现金
       支付的各项税费                                       740,654             587,399
       支付其他与经营活动有关的                           4,548,199           3,336,971
     现金
         经营活动现金流出小计                           159,683,358         150,829,002
           经营活动产生的现金流                           4,734,488           6,181,231
     量净额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                 2,400,050           1,680,000
       取得投资收益收到的现金                                30,272             119,184
       处置固定资产、无形资产和其                             7,350              11,204
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位                                                   8,398
     收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的
     现金
         投资活动现金流入小计                             2,437,672           1,818,786
       购建固定资产、无形资产和其                           547,714             378,417
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                     1,673,439           1,200,000
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位                               9,364              58,325
     支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的                              10,000                  95
     现金
         投资活动现金流出小计                             2,240,517           1,636,837
           投资活动产生的现金流                             197,155             181,949
     量净额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投
     资收到的现金
       取得借款收到的现金                                54,216,623           2,535,801
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的                                               3,182,574
     现金
         筹资活动现金流入小计                            54,216,623           5,718,375
       偿还债务支付的现金                                60,169,079          11,357,227
       分配股利、利润或偿付利息支                         1,328,021             874,033
     付的现金
       其中:子公司支付给少数股东
     的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的                              68,826               5,094
     现金
         筹资活动现金流出小计                            61,565,926          12,236,354
           筹资活动产生的现金流                          -7,349,303          -6,517,979
     量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价                               -11             -51,440
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                        -2,417,671            -206,239
       加:期初现金及现金等价物余                         5,810,770           3,693,265
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                         3,393,099           3,487,026
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                   附注          2019年半年度       2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的                                 603                218
     现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的                             558,469          1,180,739
     现金
         经营活动现金流入小计                               559,072          1,180,957
       购买商品、接受劳务支付的                                                       1
     现金
       支付给职工以及为职工支付                              12,174             23,520
     的现金
       支付的各项税费                                           732              1,403
       支付其他与经营活动有关的                             937,769            770,424
     现金
         经营活动现金流出小计                               950,675            795,348
       经营活动产生的现金流量净                            -391,603            385,609
     额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                 2,400,050          1,680,000
       取得投资收益收到的现金                                47,807             92,863
       处置固定资产、无形资产和                                                      11
     其他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位
     收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的
     现金
         投资活动现金流入小计                             2,447,857          1,772,874
       购建固定资产、无形资产和                               8,760                108
     其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                     1,673,438          1,200,000
       取得子公司及其他营业单位                                                  20,000
     支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的                                                      95
     现金
         投资活动现金流出小计                             1,682,198          1,220,203
           投资活动产生的现金流                             765,659            552,671
     量净额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                    25,500
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的
     现金
         筹资活动现金流入小计                                25,500
       偿还债务支付的现金                                   350,000            943,750
       分配股利、利润或偿付利息                              49,070             93,147
     支付的现金
       支付其他与筹资活动有关的
     现金
         筹资活动现金流出小计                               399,070          1,036,897
           筹资活动产生的现金流                            -373,570         -1,036,897
     量净额
     四、汇率变动对现金及现金等                                   0
     价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加                                 486            -98,617
     额
       加:期初现金及现金等价物                                 910            103,987
     余额
     六、期末现金及现金等价物余                               1,396              5,370
     额
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    合并所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                                                                              2019年半年度
                                                                   归属于母公司所有者权益
           项目                       其他权益工具                                    专               一般                           少数股东权   所有者权益
                         实收资本    优    永                        减:  其他综合   项               风   未分配利                      益           合计
                                                  其     资本公积    库存                   盈余公积                    其他    小计(或股本)先    续                                收益     储               险      润
                                     股    债    他                  股               备               准
                                                                                                        备
     一、上年期末余额  2,899,338                     10,206,933         -74,705        111,292         197,587           13,3  4,561,849  17,902,294
        40,4
        45
     加:会计政策变更                                                           839                          22,580           23,4      10,767       34,186
        19
          前期差错更
     正
          同一控制下
     企业合并
          其他
     二、本年期初余额  2,899,338                     10,206,933         -73,866        111,292         220,167           13,3  4,572,616  17,936,480
        63,8
        64
     三、本期增减变动                                                      144,934                                            283,     129,604      412,936
     金额(减少以                                             -816                                          139,214            332
     “-”号填列)
     (一)综合收益总                                                      144,934                                            283,     129,604      412,936
     额                                                       -816                                          139,214            332
     (二)所有者投入
     和减少资本
    
    
    46 / 140
    
     1.所有者投入的
     普通股
     2.其他权益工具
     持有者投入资本
     3.股份支付计入
     所有者权益的金
     额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险
     准备
     3.对所有者(或
     股东)的分配
     4.其他
     (四)所有者权益
     内部结转
     1.资本公积转增
     资本(或股本)
     2.盈余公积转增
     资本(或股本)
     3.盈余公积弥补
     亏损
     4.设定受益计划
     变动额结转留存
     收益
     5.其他综合收益
     结转留存收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额  2,899,338                     10,206,117          71,068        111,292         359,381           13,6  4,702,220  18,349,416
        47,1
    
    
    47 / 140
    
        96
                                                                                    2018年半年度
                                                                 归属于母公司所有者权益
                                 其他权益工                                                  一
         项目                        具                     减:              专             般                                        少数股东权   所有者权益
                     实收资本   优  永         资本公积    库存   其他综合   项  盈余公积   风  未分配利      其他         小计          益           合计
                     (或股本)   先  续  其                 股      收益     储             险     润
                                股   债  他                                   备             准
                                                                                             备
     一、上年期末   2,899,338                 10,206,933          56,252          111,292        137,344                               4,475,230    17,886,389
     余额
     加:会计政策
     变更
          前期差
     错更正
          同一控
     制下企业合
     并
          其他
     二、本年期初   2,899,338                 10,206,933          56,252          111,292        137,344                               4,475,230    17,886,389
     余额
     三、本期增减                                                 -275,157                       -830                                  -108,128     -384,115
     变动金额(减
     少以“-”
     号填列)
     (一)综合收                                                 -275,157                       -830                                  -108,128     -384,115
     益总额
     (二)所有者
     投入和减少
     资本
     1.所有者投
     入的普通股
    
    
    48 / 140
    
     2.其他权益
     工具持有者
     投入资本
     3.股份支付
     计入所有者
     权益的金额
     4.其他
     (三)利润分
     配
     1.提取盈余
     公积
     2.提取一般
     风险准备
     3.对所有者
     (或股东)的
     分配
     4.其他
     (四)所有者
     权益内部结
     转
     1.资本公积
     转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积
     转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积
     弥补亏损
     4.设定受益
     计划变动额
     结转留存收
     益
     5.其他综合
     收益结转留
     存收益
     6.其他
    
    
    49 / 140
    
     (五)专项储
     备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末   2,899,338                 10,206,933          -218,905        111,292        136,514                               4,367,102    17,502,274
     余额
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                                                                         2019年半年度
                项目             实收资本              其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                 (或股本)     优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额            2,899,338                                      9,747,274                    879                111,292   -532,953  12,225,83
        0
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额            2,899,338                                      9,747,274                    879                111,292   -532,953  12,225,83
        0
     三、本期增减变动金额(减                                                        -815                 -9,695                            13,916      3,406
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                                                   -9,695                            13,916      4,221
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
    
    
    50 / 140
    
     3.股份支付计入所有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分
     配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转
     留存收益
     5.其他综合收益结转留存收
     益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他                                                                      -815                                                                 -815
     四、本期期末余额            2,899,338                                      9,746,459                 -8,816                111,292   -519,037  12,229,23
        6
                                                                                         2018年半年度
               项目              实收资本              其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                 (或股本)    优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额           2,899,338                                       9,747,274              -503                   111,292    -383,099   12,374,30
        2
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
     二、本年期初余额           2,899,338                                       9,747,274              -503                   111,292    -383,099   12,374,30
    
    
    51 / 140
    
        2
     三、本期增减变动金额(减                                                                          2,452                             -874       1,578
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                                                2,452                             -874       1,578
     (二)所有者投入和减少资
     本
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分
     配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转
     留存收益
     5.其他综合收益结转留存收
     益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额           2,899,338                                       9,747,274              1,949                  111,292    -383,973   12,375,88
        0
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    52 / 140
    
    53 / 140
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    海航科技股份有限公司(原称“天津天海投资发展股份有限公司”)(以下简称“本公司”、“海航
    
    科技”)是经天津市人民政府“津政函(1992)53号”文件批准,由天津市天海集团有限公司(“天
    
    海集团”)于1992年12月1日设立的股份有限公司。本公司设立时的总股本为12,000万元,每
    
    股面值1元。
    
    1993年经天津市证券管理办公室确认,本公司利润分配每10股送1股,股本变更为13,200万元,
    
    并于1995年5月11日变更企业法人营业执照。
    
    1995年经天津市国有资产管理局“津国资(1995)227号”文件批准,本公司在发行境内上市外资
    
    股(B股)前,进行资产重组,股本增至14,300万元。经天津市证券管理办公室“津证办(1995)42
    
    号”文件及上海市证券管理办公室“沪证办(1996)052号”文件批准,本公司发行9,000万股B
    
    股,每股面值1元,股本变更为23,300万元,并于1996年4月26日变更企业法人营业执照。
    
    1996年根据中国证券监督管理委员会“证监发字(1996)157号关于天津市海运股份有限公司申请
    
    股票上市的批复”文件,本公司将内部职工股3,464万股转为社会公众股,该内部职工股于1996
    
    年9月9日在上海证券交易所上市。
    
    本公司1998年度利润分配每10股送6股,资本公积转增股本每10股转增4股,送转后,股本变
    
    更为46,600万股,并于2000年3月24日变更企业法人营业执照。
    
    本公司于2001年3月实施每10股配售3股方案,实际配售2,664.882万股,注册资本由原46,600
    
    万股变更为49,264.882万股,并于2002年2月25日变更企业法人营业执照。
    
    于2007年6月18日,天海集团和扬子江物流有限公司(后更名为大新华物流控股(集团)有限公司
    
    (“大新华物流控股”)签订《天津市海运股份有限公司国有股份转让协议》,经国务院国有资产
    
    监督管理委员会于2008年2月13日签发国资产权(2008)91号《关于天津市海运股份有限公司国
    
    有股东所持部分股权转让有关问题的批复》,同意天海集团将其持有的本公司147,701,043股的
    
    股权转让给大新华物流控股,该股权转让过户手续于2008年2月20日完成。本次股权转让后,
    
    大新华物流控股持有本公司147,701,043股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为29.98%,
    
    成为本公司第一大股东。天海集团持有本公司36,387,477股的股权(非流通股),占本公司总股本
    
    的比例为7.39%,为本公司第二大股东。
    
    2008年12月,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划
    
    转通知》,根据上证股转确字【2008】第941号文件,天海集团持有本公司的31,571,280股国有
    
    法人股于2008年12月24日被划转到上海平杰投资咨询有限公司。本次股权划转后,上海平杰投
    
    资咨询有限公司持有本公司股份数量为31,571,280股,占本公司总股本的比例为6.41%;天海集
    
    团持有本公司股份数量为4,816,197股,占本公司总股本的比例为0.98%。后因上海平杰投资咨
    
    询有限公司企业注销登记原因,其持有本公司31,571,280股非流通股份及权益全部由其个人股东
    
    李天虹承继。2009年9月2日,相关股份过户到李天虹个人名下。过户完成后,李天虹共持有本
    
    公司31,571,280股非流通股,占本公司总股本的比例为6.41%,成为本公司第二大股东。
    
    于2012年12月28日,本公司召开临时股东大会审议通过《关于大股东债务豁免并资本公积金转
    
    增股本的股权分置改革方案》。根据该方案:(1)大新华物流控股在本公司股权分置改革方案通
    
    过股东大会之日即豁免本公司4亿元债务,豁免债务增加本公司资本公积金;(2)本公司以债务豁
    
    免所形成的资本公积金4亿元定向转增股本4亿股,其中,向全体A股流通股东每10股定向转增
    
    12.9162股,共计转增13,392.73万股;向大新华物流控股和全体B股流通股东每10股定向转增
    
    8.1194股,共计转增26,607.27万股。上述股权分置改革方案完成后,由原非流通股股东所持有
    
    的本公司32,888.35万股企业法人股即获得有限售条件的上市流通权。
    
    于2014年12月24日,本公司股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】
    
    1075号文《关于核准天津天海投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公
    
    开发行面值人民币1元的人民币普通股2,006,688,963股,每股发行价格为人民币5.98元,其中
    
    海航物流集团有限公司(后更名为海航科技集团有限公司,“海航科技集团”)认购602,006,689
    
    股。本次非公开发行的股票为限售股份,海航科技集团认购的股票限售期为自新增股份上市之日
    
    起36个月,其他认购方认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12个月。本次非公开发行完
    
    成后,股本增至2,899,337,783股,其中有限售条件的流通股份2,229,681,565股,无限售条件
    
    的流通股669,656,218股(其中A股为343,507,487股,B股为326,148,731股)。参见附注四(36)。
    
    大新华物流控股所持有的本公司股份稀释至9.23%,海航科技集团控股的持股比例增加至20.76%,
    
    成为本公司第一大股东。
    
    于2018年4月19日,本公司取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业
    
    执照》,完成了工商变更登记,本公司中文名称正式变更为“海航科技股份有限公司”。
    
    本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为911201181030621752,无营业期限。本公司所发行
    
    人民币普通股A股及境内上市外资股B股均在上海证券交易所上市。于2017年12月31日,本公
    
    司的股本结构见附注四(36)。本公司的母公司为海航科技集团。
    
    本公司总部位于天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室。本公司及子公司(以下合称
    
    “本集团”)主要经营范围包括:电子产品分销及相关服务;云计算技术研发与应用;大数据技术
    
    开发与应用;区块链技术开发;人工智能开发;计算机软件开发;信息系统集成服务;数据处理
    
    与存储服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;信息技术推广服务;科技中介服务;计算机软
    
    硬件、网络技术的研究和成果转让;计算机软件、硬件及辅助设备批发、零售、佣金代理、进出
    
    口;计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修。
    
    于2016年,本公司通过子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式收购美国纽约证券交易所
    
    上市公司英迈100%股权,收购完成后英迈从美国纽约证券交易所下市,成为本公司的控股子公司。
    
    于2016年12月5日,本次重大资产购买已完成交割,英迈成为本公司的子公司。
    
    英迈成立于1979年,总部位于美国加利福尼圣塔安纳,是一家全球性的电子产品分销及相关服务
    
    提供者,分销成千上万的技术产品,是全球计算机与移动网络设备硬件、软件和其他计算机外围
    
    设备、电子消费产品、物理安全、自动识别和数据采集产品的供应链综合服务商。英迈在北美、
    
    欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美的45个国家设立了分支机构和154个分销中心和28个服务
    
    中心,业务遍及160多个国家。
    
    本次交易的成交金额约为59.82亿美元,收购资金来源为本公司自有资金、联合投资和银行借款。
    
    其中,本公司自有资金为人民币87亿元,联合投资方国华人寿保险股份有限公司投资金额为人民
    
    币40亿元,剩余部分为银行借款。
    
    本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六。
    
    本财务报表由本公司董事会于2019年8月30日批准报出。
    
    2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    合并报表范围包括本公司以及全部子公司。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方
    
    法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销和减值、收入的确认时点、递延所得税资产
    
    和递延所得税负债、商誉减值准备等。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和现金流量以及所有者权益变动等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    □适用√不适用
    
    4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。
    
    本公司下属境外子公司,根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)同一控制下的企业合并
    
    合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量,如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    
    (2)非同一控制下的企业合并
    
    购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。
    
    从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停
    
    止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之
    
    日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
    
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会
    
    计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,
    
    以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    
    集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权
    
    益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益
    
    及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独
    
    列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净
    
    利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例
    
    在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实
    
    现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股
    
    东损益之间分配抵销。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认
    
    定不同时,从本集团的角度对该交易予以调整。
    
    在取得对子公司的控制后,自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少
    
    数股权,在合并财务报表中,子公司资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因
    
    购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开
    
    始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积,资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的,调
    
    整留存收益。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金及现金等价物是指库存现金,可随时用于支付的存款,以及持有的期限短、流动性强、易于
    
    转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    (1) 外币交易
    
    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。
    
    于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化;其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
    
    (2) 外币财务报表的折算
    
    境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
    
    10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    (一) 金融工具
    
    是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
    
    1.金融资产
    
    1.1分类和计量
    
    本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:(1)
    
    以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
    
    产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金
    
    额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本
    
    集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
    
    债务工具
    
    本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式
    
    进行计量:
    
    1.1.1以摊余成本计量:
    
    本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金
    
    流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金
    
    额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产
    
    主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自
    
    资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资
    
    产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
    
    1.1.2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:
    
    本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类
    
    金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变
    
    动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当
    
    期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债
    
    权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示
    
    为其他流动资产。
    
    1.1.3以公允价值计量且其变动计入当期损益:
    
    本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务
    
    工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本集
    
    团为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
    
    益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金
    
    融资产。
    
    权益工具
    
    本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入
    
    当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流
    
    动金融资产。
    
    此外,本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
    
    的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
    
    1.2减值
    
    本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工
    
    具投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
    
    本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发
    
    生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
    
    率加权金额,确认预期信用损失。
    
    于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金
    
    融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期
    
    信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,
    
    处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始
    
    确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计
    
    量损失准备。
    
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未
    
    显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
    
    本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备
    
    的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计
    
    提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
    
    对于应收票据及应收账款和合同资产,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期
    
    的预期信用损失计量损失准备。
    
    当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将应收
    
    款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
    
     1.  应收账款
     组合1                                 应收第三方账款
     组合2                                 应收关联方账款
     2.  其他应收款
     组合1                                 应收第三方账款
     组合2                                 应收关联方账款
    
    
    对于划分为组合的应收账款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经
    
    济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信
    
    用损失。
    
    对于划分为组合的其他应收款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
    
    经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算
    
    预期信用损失。
    
    本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入
    
    其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合
    
    收益。
    
    1.3终止确认
    
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    
    (2)该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
    
    (3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
    
    报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    
    其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价
    
    值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价
    
    以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。
    
    2.金融负债
    
    金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期
    
    损益的金融负债。
    
    本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、
    
    借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实
    
    际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资
    
    产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。
    
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部
    
    分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    
    3.金融工具的公允价值确定
    
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,
    
    采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
    
    和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债
    
    特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取
    
    得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
    
    11. 应收票据
    
    应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    12. 应收账款
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    13. 应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    14. 其他应收款
    
    其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    15. 存货
    
    √适用□不适用
    
    (a)分类
    
    本公司存货为电子设备等,主要为购自各类供应商以供出售的产成品,按成本与可变现净值孰低
    
    计量。
    
    (b)存货的计价方法
    
    存货在取得时的成本按实际成本法核算,发出或领用存货采用加权平均法确定其实际成本。
    
    (c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    
    存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按照存货的估计售价减去存
    
    储成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
    
    (d)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
    
    16. 合同资产
    
    (1).合同资产的确认方法及标准
    
    □适用√不适用
    
    (2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    17. 持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    18. 债权投资
    
    债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    19. 其他债权投资
    
    其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    20. 长期应收款
    
    长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    适用于应收账款相关会计政策。
    
    21. 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    长期股权投资为本公司对子公司和联营企业的长期股权投资。
    
    子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
    
    对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并;对联营企业投资采用权益法核算。
    
    (a) 投资成本确定
    
    对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
    
    对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    
    (b) 后续计量及损益确认方法
    
    采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的,继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失,其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。
    
    (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
    
    控制是指拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
    
    共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
    
    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    
    (d) 长期股权投资减值
    
    对子公司、联营企业的长期股权投资,当其可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    
    22. 投资性房地产
    
    不适用
    
    23. 固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产确认及初始计量
    
    固定资产包括房屋及建筑物、分销设备、电子及办公设备、运输设备、永久产权土地等。
    
    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或
    
    新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济
    
    利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止
    
    确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
          类别           折旧方法      折旧年限(年)       残值率          年折旧率
     房屋及建筑物    平均年限法               20-50年              0-3%     1.94%至5.00%
     分销设备        平均年限法                5-10年              0-3%    9.70%至20.00%
     电子及办公设备  平均年限法                3-10年              0-3%    9.70%至33.33%
     运输设备        平均年限法                 5-8年              0-3%   12.13%至19.40%
     永久产权土地    平均年限法                   不限           不适用           不适用
    
    
    对使用寿命有限的固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并
    
    作适当调整。
    
    对于使用寿命无限的固定资产,持有期间无需计提折旧,但必须在每期期末进行减值测试。
    
    当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。
    
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定
    
    资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    □适用√不适用
    
    24. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费
    
    用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状
    
    态时,转入固定资产并自次月起开 始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账
    
    面价值减记至可收回金额。
    
    25. 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。
    
    对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款的借款费用的资本化金额。
    
    对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款的借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
    
    26. 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    27. 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    28. 使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    29. 无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    无形资产包括软件、商标、非竞争协议、客户关系等,按取得时的实际成本计量。但非同一控制
    
    下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确认为无形资产并按照公
    
    允价值计量。
    
    各项无形资产的预计使用寿命如下:
    
     无形资产类型                                     使用寿命
     软件                                                                       5-10年
     非竞争协议                                                                 3-12年
     客户关系                                                                   3-12年
     商标                                                                       不确定
    
    
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调
    
    整。
    
    对于使用寿命不确定的无形资产,持有期间无需摊销,但必须在每期期末进行减值测试。
    
    (2).内部研究开发支出会计政策
    
    □适用√不适用
    
    30. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    固定资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。31. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期
    
    限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额
    
    列示。
    
    32. 合同负债
    
    合同负债的确认方法
    
    □适用√不适用
    
    33. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,包括
    
    短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。
    
    短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、
    
    住房公积金、短期带薪缺勤、工会经费和职工教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间,
    
    将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照
    
    公允价值计量。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本集团于中国、美国等地参加了多项退休金计划及其他退休后福利。本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。
    
    中国境内公司
    
    中国境内公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。中国境内公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。中国境内公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    中国境外公司
    
    本集团向当地独立的基金缴存固定费用后,该基金有责任向已退休员工支付退休金和其他退休后福利。本集团在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给
    
    予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的
    
    重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时
    
    计入当期损益。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利,是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本集团比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
    
    预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为流动负债。34. 预计负债
    
    √适用□不适用
    
    因未决诉讼形成的现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能够可靠计量时,确认为预计负债。
    
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。
    
    于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。
    
    预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债,列示为流动负债。35. 租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    36. 股份支付
    
    √适用□不适用
    
    本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。
    
    以现金结算的股份支付,是指企业因获取服务或商品、承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。
    
    以现金结算的股份支付,应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
    
    37. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    38. 收入
    
    (1).收入确认和计量所采用的会计政策
    
    √适用 □不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),
    
    本公司境外子公司Ingram Micro Inc.已于2019年1月1日采用新收入准则编制2019年度财务
    
    报表。
    
    (a)对于本公司及尚未采用新收入准则的子公司收入确认政策:
    
    收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品或提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的
    
    公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。
    
    与交易相关的经济利益很可能流入本集团,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的
    
    特定收入确认标准时,确认相关的收入:
    
    让渡资产使用权
    
    利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确认。
    
    经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认,或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    (b)对于本集团已采用新收入准则的境外子公司英迈
    
    英迈在客户取得相关商品或服务的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。
    
    与本集团子公司英迈取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:
    
    销售产品收入
    
    英迈将产品按照协议合同规定运至约定交货地点,由购买方确认接收后,确认收入。英迈给予客
    
    户的信用期根据客户的信用风险特征确定,与行业惯例一致,不存在重大融资成分。
    
    提供劳务收入
    
    本集团对外提供的劳务,根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入,其中,已完成劳务的进
    
    度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日,本集团对已完成劳务的进度进
    
    行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。
    
    (2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
    
    □适用√不适用
    
    39. 合同成本
    
    □适用√不适用
    
    40. 政府补助
    
    √适用□不适用
    
    政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还、财政补贴等。
    
    政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    
    与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    
    本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值,将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。
    
    对于对外投资项目补贴的政府补助,若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助,若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,冲减相关成本;若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接冲减相关成本。
    
    本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
    
    与日常活动相关的政府补助纳入营业利润,与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
    
    本集团收到的政策性优惠利率贷款,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息,冲减相关借款费用。41. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    
    递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
    
    对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
    
    同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:
    
    ? 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;
    
    ? 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。42. 租赁
    
    (1).经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
    
    经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
    
    (2).融资租赁的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    43. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    √适用□不适用
    
    (1)终止经营
    
    终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别:(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区; (二) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分; (三) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
    
    利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。
    
    (2)分部信息
    
    本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
    
    经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。
    
    (3)衍生金融工具
    
    本集团持有的衍生金融工具主要用于管理风险敞口。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认,并以其公允价值进行后续计量。当公允价值为正数时,作为资产反映;当公允价值为负数时,作为负债反映。
    
    衍生金融工具公允价值变动的确认方式取决于该项衍生金融工具是否被指定为套期工具并符合套期工具的要求,以及此种情况下被套期项目的性质。未指定为套期工具及不符合套期工具要求的衍生金融工具,包括以为特定利率和汇率风险提供套期保值为目的、但不符合套期会计要求的衍生金融工具,其公允价值的变动计入利润表的“公允价值变动收益”。
    
    44. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1).重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
                                审
     会计政策变更的内容和原因   批          备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
                                程
                                序
     以公允价值计量且其变动计        交易性金融负债291,686
     入当期损益的金融负债并入        衍生金融负债37,418
     交易性金融负债及衍生金融        公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-329,104
     负债进行列报
     以公允价值计量且其变动计        衍生金融资产593,351
     入当期损益的金融资产并入        公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-593,351
     衍生金融资产进行列报
     可供出售金融资产调整为其        其他权益工具投资  37,677
     他权益工具投资列报              可供出售金融资产-37,677
    
    
    其他说明:
    
    新收入准则的实施增加本公司当期的归母净利润为 23,517千元人民币,增加当期末总资产
    
    718,049为千元人民币,增加当期末净资产34,807千元人民币。无需进行追溯调整。
    
    (2).重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    (3).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                    项目                 2018年12月31日    2019年1月1日      调整数
    流动资产:
    流动资产                                    96,951,277      97,793,501     842,224
    非流动资产:
    非流动资产                                  31,989,137      31,989,137           0
    资产总计                                   128,940,414     129,782,638     842,224
    流动负债:
    流动负债                                    89,165,499      89,973,537     808,038
    非流动负债:
    非流动负债                                  21,872,621      21,872,621           0
    负债合计                                   111,038,120     111,846,158     808,038
    所有者权益(或股东权益):
    所有者权益(或股东权益)                    17,902,294      17,936,480      34,186
    负债和所有者权益(或股东权益)总计         128,940,414     129,782,638     842,224
    
    
    各项目调整情况的说明
    
    财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》(财会【2017】
    
    7号)、《企业会计准则第23号--金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24
    
    号--套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(财会【2017】
    
    14号)。公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》,本集团境外子公司Ingram
    
    Micro Inc.(以下简称"英迈")已于2019年1月1日采用新收入准则编制2019年度财务报表。
    
    具体影响项目及金额见上述调整报表。
    
    母公司的资产负债表
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                     项目                 2018年12月31日    2019年1月1日      调整数
    流动资产:
    流动资产                                      3,409,611       3,409,611          0
    非流动资产:
    非流动资产                                   11,351,433      11,351,433          0
    资产总计                                     14,761,044      14,761,044          0
    流动负债:
    流动负债                                      2,535,214       2,535,214          0
    非流动负债:
    非流动负债                                            0               0          0
    负债合计                                      2,535,214       2,535,214          0
    所有者权益(或股东权益):
    所有者权益(或股东权益)                     12,225,830      12,225,830          0
    负债和所有者权益(或股东权益)总计           14,761,044      14,761,044          0
    
    
    各项目调整情况的说明
    
    财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》(财会【2017】
    
    7号)、《企业会计准则第23号--金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24
    
    号--套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(财会【2017】
    
    14号)。公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。具体影响项目及金额见上述调
    
    整报表。
    
    45. 其他
    
    √适用□不适用
    
    本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
    
    重要会计估计及其关键假设
    
    下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:
    
    商誉减值准备
    
    本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计。
    
    如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量进行修订,例如对计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对商誉增加计提减值准备;如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本集团需对商誉增加计提减值准备。
    
    如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计,本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。
    
    存货减值准备
    
    存货减值至可变现净值是基于评估存货的未来出售的可能性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
    
    企业所得税
    
    本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中,部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时,本集团需要做出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
    
    递延所得税资产和递延所得税负债
    
    递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
    
    本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律,以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计,并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。
    
    固定资产和无形资产的预计可使用年限及减值评估
    
    本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用。
    
    本集团于资产负债表日对固定资产和无形资产判断是否存在减值迹象。当存在减值迹象时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。不同的估计可能会影响其减值金额进而影响当期损益。
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
               税种                      计税依据                        税率
     增值税                    应纳税增值额                                       5%-28%
     消费税
     营业税                    应纳税营业额                                       0%-10%
     城市维护建设税            缴纳的流转税额                                         3%
     企业所得税                应纳税所得额                                      15%-35%
     教育费附加                缴纳的流转税额                                         5%
     地方教育费附加            缴纳的流转税额                                         2%
     房产税                    应纳税房产额                                       0%-10%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)增值税
    
                     纳税主体名称                               所得税税率
     中国                                                                         6%—17%
     澳大利亚                                                                         10%
     加拿大                                                                        5%-15%
     德国                                                                          7%-19%
     印度                                                                          5%-28%
     新加坡                                                                            7%
     巴西                                                                          0%-25%
    
    
    根据财政部、国家税务总局颁发的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税
    
    [2018]32号)及相关规定,自2018年5月1日起,本集团在中国境内的商品贸易收入适用的增值
    
    税税率为16%,2018年5月1日前该业务适用增值税税率为17%。
    
    (2)营业税
    
                  纳税主体所在国家                              营业税税率
     美国                                                                          0%-10%
     加拿大                                                                        6%-10%
    
    
    (3)企业所得税
    
                  纳税主体所在国家                              所得税税率
     中国                                                                             25%
     美国                                                  联邦所得税率21%,州所得税率4%
     澳大利亚                                                                         30%
     加拿大                                               联邦所得税率15%,州所得税率12%
     德国                                                 联邦所得税率16%,州所得税率12%
     印度                                                                             35%
     新加坡                                                                           17%
     巴西                                                                             34%
    
    
    2. 税收优惠
    
    □适用√不适用
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                   项目                    期末余额                 期初余额
    库存现金                                       3,348                          1,220
    银行存款                                   3,420,346                      6,874,620
    其他货币资金                               2,423,557                         88,514
    合计                                       5,847,251                      6,964,354
         其中:存放在境外的款项总额            3,210,605                      5,374,538
    
    
    其他说明:
    
    于2019年6月30日,本集团银行存款中期限为三个月以上的定期存款金额为人民币2,368,439
    
    千元(2018年12月31日:人民币1,065,070千元)。
    
    于2019年6月30日,其他货币资金中人民币85,713千元为支付给银行的授信保证金。
    
    2、交易性金融资产
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                   项目                       期末余额                 期初余额
     远期外汇合约                                      287,122                  593,351
                   合计                                287,122                  593,351
    
    
    其他说明:
    
    于2019年6月30日,本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项下的外
    
    汇远期合约的名义金额为1,593,256千美元(折合人民币10,593,157千元) (2018年12月31日:
    
    1,658,186千美元(折合人民币11,380,462千元)。
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    □适用 √不适用
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用 √不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    □适用 √不适用
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用 √不适用
    
    (5).按坏账计提方法分类披露
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备的情况
    
    □适用 √不适用
    
    (7).本期实际核销的应收票据情况
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    5、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                      账龄                                     期末余额
    1年以内
    其中:1年以内分项
    1年以内小计                                                               47,122,727
    1至2年                                                                       433,766
    2至3年                                                                       103,382
    3年以上
    3至4年                                                                       105,760
    4至5年                                                                        16,788
    5年以上                                                                      193,932
    坏账准备                                                                    -865,650
                      合计                                                    47,110,705
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                         期末余额                               期初余额
             账面余额      坏账准备                 账面余额       坏账准备
     类别           比例         计提    账面               比例         计提    账面
            金额     (%)   金额   比例    价值       金额     (%)   金额   比例    价值
                                (%)                                    (%)
    按 单    764,895  1.7 275,007 35.95    489,888    728,381  1.36 247,377 33.96    481,004
    项 计
    提 坏
    账 准
    备
    其中:
    按 组47,211,460 98.3 590,643  1.25 46,620,817 52,607,560 98.64 411,910  0.78 52,195,650
    合 计
    提 坏
    账 准
    备
    其中:
    组 合47,159,413 98.3 590,643  1.25 46,568,770 52,607,560 98.64 411,910  0.78 52,195,650
    一
    组 合     52,047                      52,047
    二
     合计47,976,355   /  865,650   /   47,110,705 53,335,941   /   659,287   /   52,676,654
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
            名称                                     期末余额
                          账面余额      坏账准备     计提比例(%)         计提理由
     应收账款1                10,842        10,842               100      预计无法收回
     应收账款2               105,849       105,849               100      预计无法收回
     应收账款3                10,156        10,156               100      预计无法收回
     应收账款4                27,197        10,879                40    预计部分无法收回
     应收账款5                 9,000         9,000               100      预计无法收回
     其他                    601,851       128,281              21.3
            合计             764,895       275,007             35.95           /
    
    
    按单项计提坏账准备的说明:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
    
    单位:千元 币种:人民币
    
            名称                                     期末余额
                               应收账款              坏账准备            计提比例(%)
     1年以内小计                   46,564,814               288,619                  0.62
     1至2年                           412,771               166,423                 40.32
     2-3年                             81,259                48,487                 59.67
     3年以上
     3-4年                             50,925                39,148                 76.87
     4-5年                              7,830                 6,153                 78.58
     5年以上                           41,814                41,814                   100
            合计                   47,159,413               590,643                  1.25
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明:
    
    □适用√不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
            类别           期初                  本期变动金额                   期末
                           余额        计提       收回或转回    转销或核销     余额
     应收账款坏账准备     659,287        579,151       304,364        68,424    865,650
            合计          659,287        579,151       304,364        68,424    865,650
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                      项目                                    核销金额
     实际核销的应收账款                                                          68,424
    
    
    其中重要的应收账款核销情况
    
    □适用 √不适用
    
    应收账款核销说明:
    
    □适用 √不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    余额前五名的应收账款总额4,199,334千元,占应收账款余额总额的比例为8.91%。
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    √适用□不适用
    
    于2019年1-6月,本集团作为金融资产转移终止确认的应收账款金额为3,275,458千元(2018年:
    
    4,064,674千元),相关损失为26,526千元(2018年:47,203千元)。
    
    于2019年1-6月,本集团因应收账款保理向金融机构以不附追索权的方式转让应收账款
    
    3,275,458千元(2018年:4,064,674千元)。
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    于2019年6月30日,本集团以2,740,169千美元(折合人民币18,837,840千元)的应收账款作为
    
    质押取得金融机构579,276千美元(折合人民币3,982,349千元)的借款。
    
    6、应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    7、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
        账龄                 期末余额                         期初余额
                        金额           比例(%)            金额           比例(%)
    1年以内               3,309,559          99.79            3,019,023        99.82
    1至2年                    6,648           0.20                4,586         0.15
    2至3年                      186           0.01
    3年以上                     44           0.00                  981         0.03
        合计              3,316,437            100            3,024,590          100
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    于2019年6月30日,账龄超过一年的预付款项为6,878千元(2018年12月31日:5,567千元),
    
    由于相关供应商尚未提供相关服务或劳务,故该等款项尚未结清。
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    √适用□不适用
    
    余额前五名的预付款项总额881,928千元,占预付账款总额的29.16%
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    8、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                 项目                      期末余额                   期初余额
     应收利息                                         19,722                     11,872
     应收股利                                             0
     其他应收款                                    1,519,866                  3,602,716
                 合计                              1,539,588                  3,614,588
    
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               项目                     期末余额                     期初余额
    定期存款
    委托贷款
    债券投资
    应收银行存款利息                                19,722                       11,872
               合计                                 19,722                       11,872
    
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用 √不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                       账龄                                    期末余额
     1年以内
     其中:1年以内分项
     1年以内小计                                                                952,688
     1至2年                                                                     177,613
     2至3年                                                                     143,181
     3年以上
     3至4年                                                                     79,125
     4至5年                                                                     53,685
     5年以上                                                                    154,266
     坏账准备                                                                   -40,692
                       合计                                                   1,519,866
    
    
    (2). 按款项性质分类情况
    
    □适用 √不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                  第一阶段        第二阶段         第三阶段
             坏账准备           未来12个月预  整个存续期预期   整个存续期预期    合计
                                 期信用损失    信用损失(未发   信用损失(已发生
                                                生信用减值)       信用减值)
     2019年1月1日余额                  10,261                            30,431  40,692
     2019年1月1日余额在本期
     --转入第二阶段
     --转入第三阶段
     --转回第二阶段
     --转回第一阶段
     本期计提
     本期转回
     本期转销
     本期核销
     其他变动
     2019年6月30日余额                 10,261                            30,431  40,692
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
    
    □适用 √不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
    
    □适用 √不适用
    
    (4). 坏账准备的情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
            类别          期初余额               本期变动金额                期末余额
                                        计提      收回或转回   转销或核销
     其他应收款坏账准备      40,692                                             40,692
            合计             40,692                                             40,692
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用 √不适用
    
    (5). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用 √不适用
    
    (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    □适用 √不适用
    
    (7). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                               期末余额                            期初余额
         项目                存货跌价准备                        存货跌价准备
                   账面余额   /合同履约成   账面价值    账面余额   /合同履约成  账面价值
                              本减值准备                          本减值准备
    原材料
    在产品
    库存商品      28,697,213      406,288  28,290,925  28,812,660      363,880 28,448,780
    周转材料
    消耗性生物资
    产
    合同履约成本
    在途商品       1,619,796                1,619,796   1,525,106              1,525,106
         合计     30,317,009      406,288  29,910,721  30,337,766      363,880 29,973,886
    
    
    (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
         项目        期初余        本期增加金额            本期减少金额        期末余额
                       额        计提        其他     转回或转销     其他
     原材料
     在产品
     库存商品        363,880     205,739       1,758     165,089                  406,288
     周转材料
     消耗性生物资
     产
     建造合同形成
     的已完工未结
     算资产
     合同履约成本
         合计        363,880     205,739       1,758     165,089                  406,288
    
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    10、合同资产
    
    (1).合同资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期合同资产计提减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    11、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    13、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     合同取得成本
     应收退货成本                                      912,349                          -
     待抵扣增值税进项税                                101,535                    102,379
    其他                                                 1,491                      1,475
                 合计                                1,015,375                    103,854
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    14、债权投资
    
    (1).债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    15、其他债权投资
    
    (1).其他债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的其他债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、 长期应收款
    
    (1)长期应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
            项目                 期末余额                    期初余额           折现率
                        账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值   区间
    融资租赁款
        其中:未实现融
    资收益
    分期收款销售商品
    分期收款提供劳务
    保理业务应收款       135,624           135,624  176,556            176,556
            合计         135,624           135,624  176,556            176,556    /
    
    
    (2)坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    (3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    17、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                         本期增减变动
                                 权益                 宣告                        减值
      被投    期初    追         法下   其他   其他   发放   计提          期末   准备
      资单    余额    加  减少   确认   综合   权益   现金   减值   其他   余额   期末
       位             投  投资   的投   收益   变动   股利   准备                 余额
                      资         资损   调整         或利
                                  益                   润
     一、合
     营  企
     业
     小计
     二、联
     营  企
     业
     中  合   2,372,5             55,94   -9,6   -816                       2,418
     担保         85                 5     95                               ,019
     小计    2,372,5             55,94   -9,6   -816                       2,418
                  85                5    95                              ,019
      合计   2,372,5            55,94  -9,6  -816                       2,418
                  85                5    95                              ,019
    
    
    其他说明
    
    无
    
    18、其他权益工具投资
    
    (1).其他权益工具投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                   项目                        期末余额              期初余额
     深圳前海航空航运交易有限公司                        37,677            37,677
                   合计                                  37,677            37,677
    
    
    (2).非交易性权益工具投资的情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    19、其他非流动金融资产
    
    □适用√不适用
    
    20、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式 无。
    
    不适用
    
    21、固定资产
    
    项目列示
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    无
    
    固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                     机
             项目          房屋及建  器   分销设   电子及办 永久产 运输  运输    合计
                             筑物    设    备      公设备   权土地 设备  工具
                                     备
    一、账面原值:
        1.期初余额         1,119,439     1,514,988 1,989,710 24,046   463        4,648,646
        2.本期增加金额        66,251       253,835   283,228                      603,314
          (1)购置           66,251       121,586    74,423                      262,260
          (2)在建工程转          0       132,249   208,805                      341,054
    入
          (3)企业合并增          0             0         0
    加
         3.本期减少金额       13,275        18,417    20,003    136                51,831
          (1)处置或报废     14,732        19,868    22,292      7                56,899
          (2)外币报表折     -1,457        -1,451    -2,289    129                -5,068
    算差额
        4.期末余额         1,172,415     1,750,406 2,252,935 23,910   463        5,200,129
    二、累计折旧
        1.期初余额           493,600       603,844   911,838         440        2,009,722
        2.本期增加金额        59,513       126,928   229,529      0     0          415,970
          (1)计提           59,513       126,928   229,529                      415,970
        3.本期减少金额         4,001        19,249     8,411                       31,661
          (1)处置或报废      5,692        21,016    10,625                       37,333
          (2)外币报表折     -1,691        -1,767    -2,214                       -5,672
    算差额
        4.期末余额           549,112       711,523 1,132,956      0   440        2,394,031
    三、减值准备
        1.期初余额             4,511         5,293     4,481                       14,285
        2.本期增加金额         3,348                                               3,348
          (1)计提            3,348                                               3,348
        3.本期减少金额
          (1)处置或报废
        4.期末余额             7,859         5,293     4,481      0     0           17,633
    四、账面价值
        1.期末账面价值       615,444     1,033,590 1,115,498 23,910    23        2,788,465
        2.期初账面价值       621,328       905,851 1,073,391 24,046    23        2,624,639
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    本公司固定资产中位于天津市和平区河沿路金泉里五栋29门、王串场华庆里3号楼917室、职工
    
    宿舍谊景小区的房产(原价4,743千元,净值0元)尚未办妥产权证书。
    
    于2019年06月30日,账面价值68,635千元(原价为150,810千元)的房屋及建筑物作为167,114
    
    千元的长期借款及311,000千元短期借款的抵押物。
    
    于2018年12月31日,账面价值70,641千元(原价为150,810千元)的房屋及建筑物作为162,057
    
    千元的长期借款及300,000千元短期借款的抵押物。
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    22、在建工程
    
    项目列示
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    无
    
    在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
           项目                   期末余额                         期初余额
                       账面余额   减值准备   账面价值   账面余额   减值准备   账面价值
    供应链设施           90,670                90,670     115,098               115,098
    应用设施             45,902                45,902      76,351                76,351
    办公设备             25,622                25,622      33,990                33,990
    基础设施             29,816                29,816      22,069                22,069
    电子商务              1,739                 1,739      11,504                11,504
    云服务                4,851                 4,851       4,851                 4,851
    T-mobile项目              0                     0       3,815                 3,815
    财务系统                  0                     0         732                   732
    其他                 86,987                86,987      59,142                59,142
           合计          285,587               285,587    327,552               327,552
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                             本期                    工程        利息 其中:本期
                  期   本期  转入  本期  外币        累计        资本  本期  利息
     项目  预算   初   增加  固定  其他  报表  期末  投入  工程  化累  利息  资本  资金
     名称   数    余   金额  资产  减少  折算  余额  占预  进度  计金  资本  化率  来源
                  额         金额  金额  差异        算比         额   化金   (%)
                                                     例(%)               额
    供应链        115, 61,83 -82,7 -3,65   190 90,67
    设施           098     1    92     7           0
    应用          76,3 26,68 -55,6 -1,60   130 45,90
    设施            51     1    51     9           2
    办公          33,9 7,177 -26,7 11,15    54 25,62  /     /                 /     /
    设备            90          56     8           2
    基础          22,0 29,98 -19,4 -2,79    40 29,81
    设施            69     1    76     8           6
    电子          11,5 28,07 -36,5 -1,32    18 1,739
    商务            04     6    32     7
    云服          4,85                         4,851
    务               1
    T-mob        3,81       -3,34  -474     7     0
    ile项            5           8
    目
    财务           732         660 -1,39     4     0
    系统                               6
    其他          59,1 145,3 -115, -2,77   381 86,98
                   42    45   103     7           7
    合计          327, 299,0 -338, -2,88   823 285,5
                  552    91   998     0          87
    
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    工程物资
    
    □适用√不适用
    
    23、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    26、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
              项目             软件       商标     客户关系   非竞争协议       合计
     一、账面原值
         1.期初余额         1,760,810  5,132,123  3,931,446      40,692     10,865,071
         2.本期增加金额         1,019      8,599      6,863         544         17,025
           (1)购置
           (2)内部研发
           (3)企业合并增加
           (4)其他增加        1,019      8,599      6,863         544         17,025
         3.本期减少金额         2,702          0          0           0          2,702
           (1)处置              2,702                                            2,702
        4.期末余额          1,759,127  5,140,722  3,938,309      41,236     10,879,394
     二、累计摊销
         1.期初余额           610,558             1,094,116      23,476      1,728,150
         2.本期增加金额       130,835               254,736       2,658        388,229
           (1)计提          129,813               252,903       2,619        385,335
           (2)其他增加        1,022                 1,833          39          2,894
         3.本期减少金额           432                                              432
            (1)处置               432                                              432
         4.期末余额           740,961             1,348,852      26,134      2,115,947
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
           (1)计提
         3.本期减少金额
           (1)处置
         4.期末余额
     四、账面价值
         1.期末账面价值     1,018,166  5,140,722  2,589,457      15,102      8,763,447
         2.期初账面价值     1,150,252  5,132,123  2,837,330      17,216      9,136,921
    
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    27、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    28、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
     被投资单位名称                      本期增加             本期减少
     或形成商誉的事    期初余额    企业合并     其他       处置               期末余额
           项                       形成的
     英迈              15,348,826                 32,002                        15,380,828
          合计         15,348,826                 32,002                        15,380,828
    
    
    (2). 商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
    
    期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
    
    (5). 商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合,分摊情况根据经营分部汇总如下(单位人民币千元):
    
    电子产品分销:2019年6月30日15,380,828千元(2018年12月31日15,348,826千元);
    
    在进行商誉减值测试时,本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较,如果可收回金额低于账面价值,相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于2018年度未发生变化。
    
    资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算,之后采用增长率(如下表所述)为基础进行估计,采用现金流量预测方法计算。
    
    采用未来现金流量折现方法的主要假设:电子产品分销,预测期增长率-1%-3.6%;稳定期增长率2%;毛利率7%;折现率13%。
    
    本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率,并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率,稳定期增长率为本集团预测五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率,与行业报告所载的预测数据一致,不超过各产品的长期平均增长率。
    
    29、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
         项目       期初余额     本期增加金    本期摊销金   其他减少金额    期末余额
                                     额            额
     循环授信额         34,144         1,471         4,359           -58         31,314
     度承诺费
         合计           34,144         1,471         4,359           -58         31,314
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    30、递延所得税资产/ 递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                       期末余额                       期初余额
              项目           可抵扣暂时性     递延所得税     可抵扣暂时性     递延所得税
                                 差异            资产            差异            资产
     资产减值准备
     内部交易未实现利润
     可抵扣亏损                  1,702,592         419,541       1,559,131         408,698
     员工福利                    1,371,399         343,260       1,458,279         365,448
     折旧和摊销                  1,195,460         396,948       1,379,557         350,886
     预提费用                      735,192         198,496         662,214         176,079
     存货跌价准备                  555,135         150,952         519,040         140,689
     应收账款坏账准备              459,118         128,202         466,796         129,573
     所得税额抵扣                  107,333          22,540          98,422          20,669
     重组费用                       38,036          10,339          59,100          16,122
     其他                          509,081         152,356         981,630         288,372
              合计               6,673,346       1,822,634       7,184,169       1,896,536
    
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                      期末余额                        期初余额
             项目           应纳税暂时性     递延所得税     应纳税暂时性     递延所得税
                                差异            负债            差异            负债
     非同一控制企业合并资
     产评估增值
     其他债权投资公允价值
     变动
     其他权益工具投资公允
     价值变动
     资产评估增值               6,844,028       1,711,001       6,960,603       1,740,151
     折旧和摊销                 2,466,730         682,281       2,657,453         639,733
     其他                         475,995         130,810         856,927         246,883
             合计               9,786,753       2,524,092      10,474,983       2,626,767
    
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                            递延所得税资    抵销后递延所   递延所得税资产   抵销后递延所
             项目           产和负债期末    得税资产或负   和负债期初互抵   得税资产或负
                              互抵金额       债期末余额         金额         债期初余额
     递延所得税资产               675,155       1,147,479         723,210       1,173,326
     递延所得税负债               675,155       1,848,937         723,210       1,903,557
    
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     可抵扣暂时性差异                                932,833                      655,900
     可抵扣亏损                                    6,394,503                    6,777,974
                合计                               7,327,336                    7,433,874
    
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
            年份               期末金额              期初金额                备注
     2019                               959                1,216
     2020                            14,973               10,008
     2021                            41,474               39,939
     2022                           159,036              158,450
     2023                           262,148              266,443
     2023年以后                    2,925,150             2,979,318
     无限期                        2,990,762             3,322,600
            合计                   6,394,502             6,777,974            /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    31、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
          项目                    期末余额                            期初余额
                      账面余额   减值准备    账面价值    账面余额    减值准备    账面价值
     合同取得成本
     合同履约成本
     应收退货成本
     合同资产
     交易性基金投资    420,580                420,580     352,645                  352,645
     履约保证金        138,618                138,618     134,979                  134,979
     押金               80,070                 80,070      76,799                   76,799
     其他              250,360                250,360     192,488                  192,488
          合计         889,628                889,628     756,911                  756,911
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    32、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                     期末余额                     期初余额
    保证借款                                       733,450                       707,950
    信用借款                                     1,331,888                     1,488,246
                合计                             2,065,338                     2,196,196
    
    
    短期借款分类的说明:
    
    于2019年6月30日,银行信用借款人民币285,710千元(2018年12月31日:人民币285,710
    
    千元)和信用借款152,178千美元(折合人民币1,046,178千元)(2018年12月31日:175,215千
    
    美元(折合人民币1,202,536千元))的加权平均利率为7.20%(2018年12月31日:6.90%)。
    
    于2019年6月30日,银行担保借款人民币733,450千元(2018年12月31日:人民币707,950
    
    元)系由本公司之母公司海航科技集团和海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)提供担保。其
    
    中,300,000千元借款同时由本集团账面价值人民币44,665千元的房屋及建筑物(原价为人民币
    
    106,829千元)作为抵押。
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    33、交易性金融负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                期初余额       本期增加       本期减少      期末余额
     交易性金融负债
     其中:
     指定以公允价值计量且其变动        329,104         31,184         37,418      322,870
     计入当期损益的金融负债
     其中:
                合计                   329,104         31,184         37,418      322,870
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    34、衍生金融负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     外汇远期合约                                       36,697                          0
                  合计                                  36,697                          0
    
    
    其他说明:
    
    于2019年6月30日,本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项下的外
    
    汇远期合约的名义金额为641,578千美元(折合人民币4,410,656千元)(2018年12月31日:
    
    508,989千美元(折合人民币3,493,293千元)。
    
    35、应付票据
    
    □适用√不适用
    
    36、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               项目                     期末余额                     期初余额
     应付第三方款项                            50,419,543                      52,789,158
     应付关联方款项                                42,774                          48,699
               合计                            50,462,317                      52,837,857
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    于2019年6月30日,账龄超过一年的应付账款为648,134千元,主要为应付商品款,该款项尚
    
    未进行最后清算。
    
    37、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     预收第三方款项                                  667,391                      954,670
                合计                                 667,391                      954,670
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    于2019年6月30日,账龄超过一年的预收账款为6,065千元,主要为应付商品款,该款项尚未
    
    进行最后清算。
    
    38、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示
    
    □适用√不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                   项目                       期初余额                 期末余额
     一、短期薪酬                                    1,753,582                1,647,062
     其中:应付境内短期薪酬                             13,905                    3,032
           应付境外短期薪酬                          1,739,677                1,644,030
     二、离职后福利-设定提存计划                        52,142                   49,237
     三、辞退福利                                       27,734                   32,572
     四、一年内到期的其他福利
     五、其他                                                                     1,401
                   合计                              1,833,458                1,730,272
    
    
    (2).短期薪酬列示
    
    □适用√不适用
    
    (3).设定提存计划列示
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目               期初余额     本期增加     本期减少       期末余额
     一、工资、奖金、津贴和补贴         8,569       8,104         14,258          2,415
     二、职工福利费                     1,621           1          1,227            395
     三、社会保险费                     1,814       1,070          2,779            105
     其中:医疗保险费                   1,620         981          2,507             94
           工伤保险费                      38          21             56              3
           生育保险费                     156          68            216              8
     四、住房公积金                     1,874       2,301          4,085             90
     五、工会经费和职工教育经费            27                                        27
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
                合计                   13,905      11,476         22,349          3,032
                 项目                     期初余额                   期末余额
     1、基本养老保险                                51,235                      48,060
     2、失业保险费                                     528                         677
     3、企业年金缴费
     4、补充储蓄计划                                   286                         378
     5、其他                                            93                         122
                 合计                               52,142                      49,237
     应付辞退福利                                 期末余额                    期初金额
     应付内退福利                                   1,341                       1,412
     其他辞退福利                                  31,231                      26,322
    小计                                           32,572                      27,734
    
    
    39、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                    期初余额
    增值税                                          538,486                      647,843
    消费税
    营业税                                           20,678                       16,281
    企业所得税                                      186,704                      314,681
    个人所得税
    城市维护建设税
    应交代扣代缴企业所得税                          128,433                      127,010
    其他                                             35,067                       55,483
                合计                                909,368                    1,161,298
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    40、其他应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     应付利息                                         767,436                    492,106
     其他应付款                                     1,834,759                  2,643,187
                  合计                              2,602,195                  3,135,293
    
    
    其他说明:
    
    无。
    
    应付利息
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                      项目                      期末余额               期初余额
     分期付息到期还本的长期借款利息                 726,353                       440,145
     企业债券利息                                    35,693                        50,524
     短期借款应付利息                                 5,390                         1,437
     划分为金融负债的优先股\永续债利息
                      合计                           767,436                      492,106
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表日后,已于7月2日支付了长期借款利息6.58亿元人民币。
    
    应付股利
    
    □适用√不适用
    
    其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     应付第三方款项                               1,769,218                     2,205,582
     应付关联方款项                                  65,541                       437,605
                合计                              1,834,759                     2,643,187
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    于2019年6月30日,账龄超过一年的其他应付账款为242,593千元,主要为应付关联方往来款
    
    及应付市场营销活动费用,因为相关活动尚未结束,该款项尚未结清。
    
    41、合同负债
    
    (1).合同负债情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    42、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    43、 1年内到期的非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     1年内到期的长期借款                         26,404,176                   26,332,194
     1年内到期的应付债券                                  0                      349,624
     1年内到期的长期应付款
                合计                             26,404,176                   26,681,818
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    44、其他流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                      期初余额
     短期应付债券
     应付退货款                                   1,016,018
     将于一年内支付的预计负债                        36,264                        35,805
               合计                               1,052,282                        35,805
    
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                    期初余额
    质押借款                                     28,367,491                   29,822,014
    抵押借款                                        167,114                      162,057
    保证借款                                      1,851,920                    1,847,832
    信用借款                                        790,604                    4,804,240
    减:一年内到期的长期借款                    -26,404,176                  -26,332,194
                合计                              4,772,953                   10,303,949
    
    
    长期借款分类的说明:
    
    于2019年6月30日,银行质押借款系由本公司之子公司GCL向银团借入款项35.5亿美元(2017年12月31日:40亿美元)。该借款由本公司关联方海航集团将其持有的若干股权作为质押物,并由本公司关联方海航集团、大新华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)、海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本集团”)、海航科技集团提供担保,利息每季度支付一次,本金于借款起始日七年内按合同约定比例偿还。
    
    银行保证借款系本公司之子公司GCL向某银行借入的长期银行保证借款2.7亿美元(2018年12
    
    月31日:2.7亿美元)。本集团在本年度财务报表中已相应将该两笔借款余额合计人民币261.7
    
    亿元列示为一年内到期的非流动负债。
    
    银行质押借款579,276千美元(2018年12月31日:801,332千美元)系由本集团质押2,740,169
    
    千美元(2018年12月31日:3,550,605千美元)应收账款提供保证的授信借款,借款银行为境外
    
    的若干家银行。
    
    于2019年6月30日,抵押借款人民币167,114千元(2018年12月31日:162,057千元)系由
    
    本集团账面原值人民币150,810千元的房屋及建筑物作为抵押,本金应于2020年3月17日前按
    
    合同约定比例分期偿还,借款方为信达金融租赁有限公司。
    
    于2018年12月31日,信用借款115,002千美元系本集团子公司英迈循环信贷额度下的信用借款,
    
    借款银行为以加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)为首的银团。
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    √适用□不适用
    
    于2018年6月30日长期借款的年利率为1.00%-4.99%。
    
    46、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                    期初余额
    海航科技2016年公司债券                                 0                    349,624
    英迈2022到期债券                               2,052,469                  2,047,437
    英迈2024到期债券                               3,414,045                  3,406,199
    减:一年内到期部分                                     0                   -349,624
                合计                               5,466,514                  5,453,636
    
    
    (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
     债券         发行   债券   发行     期初    本期   按面值  溢折价   本期     期末
     名称   面值  日期   期限   金额     余额    发行   计提利   摊销    偿还     余额
                                                         息
    海航科   100   2016 3年    933,109   349,624                    376 350,000        0
    技2016    元 年6月           千元
    年公司            8
    债券
    英   迈  100   2012 10年   296,256 2,047,437          50,856   1,602         2,052,469
    2022到  美元 年8月         千美元
    期债券         9日
    英   迈  100   2014 10年   494,995 3,406,199          92,388   2,138         3,414,045
    2024到  美元  年12         千美元
    期债券        月14
                     日
     合计    /     /      /           5,803,260         143,244   4,116 350,000 5,466,514
    
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    英迈于2012年08月09日发行公司债券,附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券;在英迈控制权发生变更(包括出售、租赁、转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资产)时,投资者拥有按合同规定价格回售
    
    该债券的权利。2016年英迈控制权发生变更,投资者未行使回售权。此债券采用单利按年计息,
    
    固定年利率为5.00%,每半年付息一次。发行人可以在债券到期前赎回部分或全部债券,赎回价
    
    格按照债券相关条款执行。
    
    英迈于2014年12月14日发行公司债券,附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券;在英迈控制权发生变更(包括出售、租赁、转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资产)时,投资者拥有按合同规定价格回售
    
    该债券的权利。2016年英迈控制权发生变更,投资者未行使回售权。此债券采用单利按年计息,
    
    固定年利率为4.95%,每半年付息一次。于2016年12月,由于英迈信用评级变动触发此债券的
    
    年利率从4.95%提高至5.45%,从2016年6月15日开始实行新的利率。发行人可以在债券到期前
    
    赎回部分或全部债券,赎回价格按照债券相关条款执行。
    
    47、租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    48、长期应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     长期应付款                                       173,915                    230,988
     专项应付款
     合计                                             173,915                    230,988
    
    
    其他说明:
    
    无。
    
    长期应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     以现金结算的股份支付                             173,915                     230,988
                 合计                                 173,915                     230,988
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    49、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    50、预计负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                    项目                       期初余额         期末余额      形成原因
    对外提供担保
    未决诉讼                                          35,805         36,264
    产品质量保证
    重组义务
    待执行的亏损合同
    应付退货款
    其他
    减:将于一年内支付的预计负债                     -35,805        -36,264
                    合计                                   0              0      /
    
    
    其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
    
    无
    
    51、递延收益
    
    递延收益情况
    
    □适用√不适用
    
    涉及政府补助的项目:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    52、其他非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                 项目                        期末余额                   期初余额
     合同负债
       可转换票据                                   3,355,383                   3,349,770
       补充养老计划                                   410,124                     352,645
       不确定税项                                     170,946                     159,068
       其他                                           104,173                     119,008
                 合计                               4,040,626                  3,980,491
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    53、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                         本次变动增减(+、一)
                 期初余额     发行      送股     公积金     其他      小计     期末余额
                              新股               转股
     股份总数    2,899,338                                                     2,899,338
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    54、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    55、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                 期初余额     本期增加   本期减少      期末余额
    资本溢价(股本溢价)                10,087,300                            10,087,300
    其他资本公积                           119,633                  816          118,817
                合计                    10,206,933                  816       10,206,117
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    56、库存股
    
    □适用√不适用
    
    57、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                     本期发生金额
                                            减:前  减:
                                            期  计  前 期
                                     本 期  入  其  计 入                   税  后
                 2018  会 计  期 初  所 得  他  综  其 他  减:所   税  后  归  属  期末
     项目        年12   政 策  余额   税 前  合  收  综 合  得税费   归  属  于  少  余额
                 月31  变更         发 生  益  当  收 益  用       于  母  数  股
                 日                  额     期  转  当 期           公司    东
                                            入  损  转 入
                                            益      留 存
                                                    收益
     一、不能重
     分 类 进 损
     益 的 其 他
     综合收益
     其中:重新
     计 量 设 定
     受 益 计 划
     变动额
       权 益 法
     下 不 能 转
     损 益 的 其
     他 综 合 收
     益
       其 他 权
     益 工 具 投
     资 公 允 价
     值变动
       企 业 自
     身 信 用 风
     险 公 允 价
     值变动
     二、将重分
     类 进 损 益  -747   839    -73,                                 144,9           71,06
     的 其 他 综  05           866                                  34              8
     合收益
     其中:权益
     法 下 可 转                                                                    -8,81
     损 益 的 其  879          879                                  -9,69           6
     他 综 合 收                                                     5
     益
       其 他 债
     权 投 资 公
     允 价 值 变
     动
       金 融 资
     产 重 分 类
     计 入 其 他
     综 合 收 益
     的金额
       其 他 债
     权 投 资 信
     用 减 值 准
     备
       现 金 流
     量 套 期 损
     益 的 有 效
     部分
       外 币 财  -755         -74,                                 154,6           79,88
     务 报 表 折  84     839    745                                  29              4
     算差额
     其 他 综 合  -747   839    -73,                                 144,9           71,06
     收益合计    05           866                                  34              8
    
    
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    
    无
    
    58、专项储备
    
    □适用√不适用
    
    59、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    法定盈余公积            111,292                                            111,292
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    其他
          合计              111,292                                            111,292
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    60、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                          本期                      上期
    调整前上期末未分配利润                             197,587                   137,344
    调整期初未分配利润合计数(调增+,                   22,580
    调减-)
    调整后期初未分配利润                                220,167                  137,344
    加:本期归属于母公司所有者的净利                   139,214                     -830
    润
    减:提取法定盈余公积
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利
        转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                                      359,381                  136,514
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润22,580千元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
    
    61、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
         项目                 本期发生额                        上期发生额
                         收入             成本             收入             成本
     主营业务          156,992,051       145,894,030      150,154,050     140,455,433
     其他业务                  713                                208
         合计          156,992,764       145,894,030      150,154,258     140,455,433
    
    
    (2).合同产生的收入的情况
    
    □适用√不适用
    
    (3).履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4).分摊至剩余履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    62、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                    本期发生额                   上期发生额
    消费税
    营业税                                            4,740                          898
    城市维护建设税                                        2                            2
    教育费附加                                            1                            1
    资源税
    房产税                                           54,229                       42,925
    土地使用税
    车船使用税
    印花税
    其他                                             34,002                       27,367
                合计                                 92,974                       71,193
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    63、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                    项目                        本期发生额              上期发生额
     人工成本                                          1,540,375             1,412,941
     业务活动费                                           87,032                75,152
     折旧与摊销费用                                       45,036                67,500
     专业服务费                                           59,636                53,661
     租赁费用                                             41,743                35,903
     交通运输费                                           19,955                22,160
     广告费                                               25,243                24,698
     整合成本                                                826                31,373
     股份支付成本                                         30,748                 8,404
     其他                                                 94,858                91,429
                    合计                               1,945,452             1,823,221
    
    
    其他说明:
    
    无。
    
    64、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                    项目                        本期发生额             上期发生额
     人工成本                                          3,713,359              3,540,887
     直接和摊销费用                                      746,475                711,706
     租赁费用                                            807,663                724,153
     专业服务费                                          418,448                400,859
     办公费用                                            271,464                261,482
     修理和维护费                                        226,409                191,935
     整合成本                                            122,802                308,788
     业务活动费                                          108,542                 82,595
     股份支付成本                                        123,163                 84,945
     通讯费                                               76,899                 73,725
     车辆使用费                                           31,175                 29,169
     信息服务费                                            9,314                 17,798
     其他费用                                             86,412                 85,725
                    合计                               6,742,125              6,513,767
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    65、研发费用
    
    □适用√不适用
    
    66、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                    项目                        本期发生额             上期发生额
     借款利息支出                                      1,574,736              1,084,916
     金融机构手续费                                      151,410                224,242
     汇兑净收益/净损失                                   130,004               -418,711
     减:利息收入                                        -80,351               -114,608
     其他
                    合计                               1,775,799                775,839
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    67、其他收益
    
    □适用√不适用
    
    68、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                        项目                       本期发生额           上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                        55,946                    42,920
     处置长期股权投资产生的投资收益                                                  -265
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
     产在持有期间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
     融资产取得的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收益                                             2,861
     处置持有至到期投资取得的投资收益
     可供出售金融资产等取得的投资收益
     处置可供出售金融资产取得的投资收益
     交易性金融资产在持有期间的投资收益                   4,010
     其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
     债权投资在持有期间取得的利息收入
     其他债权投资在持有期间取得的利息收入
     处置交易性金融资产取得的投资收益
     处置其他权益工具投资取得的投资收益
     处置债权投资取得的投资收益
     处置其他债权投资取得的投资收益                         800
                        合计                             60,756                    45,516
    
    
    其他说明:
    
    无。
    
    69、净敞口套期收益
    
    □适用√不适用
    
    70、公允价值变动收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
       产生公允价值变动收益的来源            本期发生额                 上期发生额
     交易性金融资产                                                              -376,334
     其中:衍生金融工具产生的公允价
     值变动收益
     交易性金融负债                                                               -75,328
     按公允价值计量的投资性房地产
     外汇远期合约                                243,783
     可转换票据                                 -175,170
     交易性基金投资                               44,883
                  合计                                 113,496                   -451,662
    
    
    其他说明:
    
    无。
    
    71、信用减值损失
    
    □适用√不适用
    
    72、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                     本期发生额                 上期发生额
     一、坏账损失                                    -77,428                      -48,315
     二、存货跌价损失及合同履约成本                                               -62,180
     减值损失                                        -99,902
     二、存货跌价损失
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失                             -3,302
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失
     十四、其他                                                                      -324
                  合计                              -180,632                     -110,819
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    73、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目                     本期发生额                  上期发生额
     固定资产处置利得                                 1,330
     固定资产处置损失                                -1,933                      -1,663
                合计                                   -603                      -1,663
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    74、营业外收入
    
    □适用√不适用
    
    75、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                   项目                  本期发生额    上期发生额   计入当期非经常性损
                                                                         益的金额
     非流动资产处置损失合计
     其中:固定资产处置损失
           无形资产处置损失
     债务重组损失
     非货币性资产交换损失
     对外捐赠                                       0           40
     其他                                           0       16,114
                   合计                             0       16,154
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    76、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                 项目                     本期发生额                 上期发生额
    当期所得税费用                                    364,958                    364,623
    递延所得税费用                                    -26,033                   -403,435
                 合计                                 338,925                    -38,812
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                项目                                    本期发生额
    利润总额                                                                      536,641
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                               134,160
    子公司适用不同税率的影响                                                       12,139
    调整以前期间所得税的影响
    非应税收入的影响                                                              -92,440
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                              102,792
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                -10,209
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                  192,483
    其他
    所得税费用                                                                    338,925
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    77、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见附注58
    
    78、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
     收到的补贴收入                                      1,240
     收到银行利息收入                                   32,682                    66,761
     其他                                              469,326                   317,901
                  合计                                 503,248                   384,662
    
    
    收到的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    支付经营、管理费用                               2,826,443                 3,238,752
    其他                                             1,721,756                    98,219
                  合计                               4,548,199                 3,336,971
    
    
    支付的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额               上期发生额
    投资相关中介费用                                     10,000                     95
                  合计                                   10,000                     95
    
    
    支付的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    无。
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    79、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                补充资料                      本期金额                  上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流
     量:
     净利润                                             197,716                   18,835
     加:资产减值准备                                   180,632                  110,819
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产                   410,227                  354,762
     性生物资产折旧
     无形资产摊销                                       383,611                  425,320
     长期待摊费用摊销                                    4,299                    1,060
     处置固定资产、无形资产和其他长期                      603                    1,663
     资产的损失(收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号
     填列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号                  -113,496                  451,662
     填列)
     财务费用(收益以“-”号填列)                   1,425,227                  662,273
     投资损失(收益以“-”号填列)                     -60,756                  -45,516
     递延所得税资产减少(增加以“-”                   25,847                 -216,620
     号填列)
     递延所得税负债增加(减少以“-”                   -54,620                  -61,837
     号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)                   198,311                1,566,262
     经营性应收项目的减少(增加以                     8,602,145                6,389,841
     “-”号填列)
     经营性应付项目的增加(减少以                    -6,465,258               -3,113,644
     “-”号填列)
     其他                                                                      -363,649
     经营活动产生的现金流量净额                       4,734,488                6,181,231
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹
     资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                   3,393,099                3,487,026
     减:现金的期初余额                               5,810,770                3,693,265
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                        -2,417,671                 -206,239
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  项目                        期末余额                 期初余额
     一、现金                                         3,393,099              5,810,770
     其中:库存现金                                       3,348                  1,220
         可随时用于支付的银行存款
         可随时用于支付的其他货币资
     金
         可用于支付的存放中央银行款
     项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投资
     三、期末现金及现金等价物余额                     3,393,099              5,810,770
     其中:母公司或集团内子公司使用                      85,713                 88,514
     受限制的现金和现金等价物
     受到限制的定期存款                               2,368,439              1,065,070
     其他货币资金
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    80、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    81、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
        项目     期末账面价值                          受限原因
    货币资金        2,454,152定期存款及保证金
    应收票据
    存货
    固定资产           68,635账面价值68,635千元的房屋及建筑物作为银行借款的抵押物。
    无形资产
    应收账款       18,837,840以3,550,605千美元(折合人民币18,837,840千元)的应收账款作为
                              质押取得金融机构1,733,525千美元(折合人民币11,917,464千元)
                              总体授信。
        合计       21,360,627                             /
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    82、外币货币性项目
    
    (1).外币货币性项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元
    
                项目               期末外币余额       折算汇率        期末折算人民币
                                                                            余额
     货币资金
     其中:美元
           欧元                            425,056         7.8170               3,322,659
           港币                             24,562         0.8797                  21,607
           加拿大元                        224,597         5.2490               1,178,908
           墨西哥比索                      369,501         0.3586                 132,503
     应收账款
     其中:美元                          3,135,195         6.8747              21,553,525
           欧元                            950,602         7.8170               7,430,856
           港币                            203,585         0.8797                 179,094
           加拿大元                        318,433         5.2490               1,671,455
           墨西哥比索                    2,757,537         0.3586                 988,853
           澳大利亚元                      379,100         4.8156               1,825,594
           印度卢比                     33,688,697         0.0996               3,355,394
     其他应收款
     其中:美元                             31,276         6.8747                 215,013
            欧元                            28,177         7.8170                 220,260
            加拿大元                           109         5.2490                     572
            印度卢比                       688,308         0.0996                  68,555
            巴西雷亚尔                      91,395         1.7940                 163,963
            秘鲁索尔                        71,597         2.0896                 149,609
     应付账款
     其中:美元                           1,167,604         6.8747               8,026,927
           欧元                          1,115,842         7.8170               8,722,537
           英镑                            145,102         8.7113               1,264,027
           加拿大元                      4,225,357         5.2490              22,178,899
           瑞典克朗                      1,027,830         0.7392                 759,772
     其他应付款
     其中:美元                            254,821         6.8747               1,751,818
           欧元                             50,782         7.8170                 396,963
           英镑                              4,532         8.7113                  39,480
           加拿大元                          4,778         5.2490                  25,080
           印度卢比                      1,228,561         0.0996                 122,365
     短期借款
     其中:美元                             31,815         6.8747                 218,719
           印度卢比                      1,372,248         0.0996                 136,676
           土耳其新里拉                     68,724         1.1874                  81,603
           秘鲁索尔                         97,751         2.0896                 204,261
           巴西雷亚尔                      107,497         1.7940                 192,849
           泰铢                            870,171         0.2240                 194,918
     长期借款
     其中:美元                          4,290,002         6.8747              29,492,477
           欧元                             80,006         7.8170                 625,407
           港币
           澳大利亚元                      190,268         4.8156                 916,255
     应付债券
           美元                            795,164         6.8747               5,466,514
    
    
    其他说明:
    
    无。
    
    (2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选
    
    择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
    
    83、套期
    
    √适用□不适用
    
    按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:
    
    按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:
    
    本集团已签署若干外汇远期合约以达到规避外汇风险的目的,本集团资金政策规定,外汇敞口须
    
    被对冲至50万美元或总金额的5%以内。
    
    84、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               种类                 金额             列报项目        计入当期损益的金额
     科技计划项目补助资金                  450  其他收益                              450
     企业发展金                            790  其他收益                              790
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    无
    
    85、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
          子公司        主要经营    注册地    业务性质       持股比例(%)          取得
           名称            地                              直接       间接        方式
     珠海北洋轮船有限  珠海市     珠海市     船舶运输      100.00             设立或投资
     公 司(“珠  海 北
     洋”)
     上海天海货运有限  上海市     上海市     代理服务      100.00             设立或投资
     公司(“上海天海
     货运”)
     上海天海海运      上海市     上海市     船舶运输       93.70             设立或投资
     上海天成船代      上海市     上海市     代理服务       80.00             设立或投资
     天津渤联          天津市     天津市     代理服务       60.00             设立或投资
     广州市津海船务代  广州市     广州市     代理服务                  80.00  设立或投资
     理有限公司
     亚洲之鹰船务有限  香港       香港       船舶运输      100.00             设立或投资
     公 司(“亚  洲 之
     鹰”)
     Elbe    Shipping  香港       香港       贸易代理                    100  非同一控制
     Limited                                                                  下企业合并
     上海际融供应链管  上海市     上海市     供应链管      100.00             设立或投资
     理有限公司(“际                         理
     融供应链”)
     上海德潼投资管理  上海市     上海市     投资管理        1.00         99  设立或投资
     有限公司(“上海
     德潼”)
     上海羿唐投资管理  上海市     上海市     投资管理                    100  设立或投资
     有限公司
     深圳天海认知数据  深圳市     深圳市     信息技术      100.00             设立或投资
     科技有限公司                            服务
     天海云汇信息科技  上海市     上海市     信息技术      100.00             设立或投资
     (上海)有限公司                          服务
     上海盛芒信息科技  上海市     上海市     科研及技      100.00             设立或投资
     发展有限公司                            术服务
     上海卓境科技发展  上海市     上海市     科研及技      100.00             设立或投资
     有限公司                                术服务
     天津芷儒科技发展  天津市     天津市     科研及技      100.00             设立或投资
     有限公司                                术服务
     天津宣照科技发展  天津市     天津市     科研及技      100.00             设立或投资
     有限公司                                术服务
     上海标基          上海市     上海市     投资管理       68.50             设立或投资
     天津天海物流投资  天津市     天津市     投资管理        0.02      68.49  设立或投资
     管 理 有 限 公 司
     (“天海物流”)
     GCL               美国       美国       投资管理                  68.51  设立或投资
     GCL   Investment  美国       美国       投资管理                  68.51  设立或投资
     Holdings,Inc.
     Ingram Micro Inc.             美 国,特   电子产品                  68.51  非同一控制
                                  拉华州     分销                             下企业合并
     Ingram     Micro             美 国,田   电子产品                  68.51  非同一控制
     L.P.(TN)                     纳西州     分销                             下企业合并
     Ingram Micro CLBT             美 国,宾   电子产品                  68.51  非同一控制
                                  夕法尼亚   分销                             下企业合并
                                  州
     Ingram   Funding             美 国,特   电子产品                  68.51  非同一控制
     Inc.                         拉华州     分销                             下企业合并
     Pro         Mark             美 国,马   电子产品                  68.51  非同一控制
     Technology,Inc.              里兰州     分销                             下企业合并
     Ingram     Micro             加 拿 大,   电子产品                  68.51  非同一控制
     L.P.(ON)                     多伦多     分销                             下企业合并
     Brightpoint                  美 国,特   电子产品                  68.51  非同一控制
     North    America             拉华州     分销                             下企业合并
     L.P.
     Ingram  MicroInc             加拿大,   电子产品                  68.51  非同一控制
     (Ontario)                    安大略省   分销                             下企业合并
     Ingram     Micro             美国       电子产品                  68.51  非同一控制
     Global  Holdings                        分销                             下企业合并
     C.V.
     Ingram     Micro             卢森堡     电子产品                  68.51  非同一控制
     Global  Holdings                        分销                             下企业合并
     S.a.r.l.
     Ingram     Micro             美 国,印   电子产品                  68.51  非同一控制
     Global  Holdings             第安纳州   分销                             下企业合并
     LLC
     Ingram     Micro             卢森堡     电子产品                  68.51  非同一控制
     Worldwide                               分销                             下企业合并
     Holdings S.a.r.l
     Ingram     Micro             卢森堡     电子产品                  68.51  非同一控制
     Management                              分销                             下企业合并
     Company SCS
     Ingram     Micro             美 国,加   电子产品                  68.51  非同一控制
     Management                   利福尼亚   分销                             下企业合并
     Company                      州
     Ingram     Micro             美 国,加   电子产品                  68.51  非同一控制
     Singapore Inc.               利福尼亚   分销                             下企业合并
                                  州
     Brightpoint,Inc.             美 国,印   电子产品                  68.51  非同一控制
                                  第安纳州   分销                             下企业合并
     Brightpoint                  美 国,特   电子产品                  68.51  非同一控制
     International                拉华州     分销                             下企业合并
     Ltd.
     Brightpoint                  美 国,印   电子产品                  68.51  非同一控制
     Global  Holdings             第安纳州   分销                             下企业合并
     II,Inc.
     Ingram     Micro             德 国,慕   电子产品                  68.51  非同一控制
     Distribution                 尼黑市     分销                             下企业合并
     GmbH
     Ingram Micro SAS             法 国,里   电子产品                  68.51  非同一控制
                                  尔市       分销                             下企业合并
     Ingram     Micro             卢森堡     电子产品                  68.51  非同一控制
     Luxembourg                              分销                             下企业合并
     S.a.r.l
     Ingram     Micro             荷 兰,尼   电子产品                  68.51  非同一控制
     Europe B.V.                  沃海恩     分销                             下企业合并
     Brightpoint                  美 国,印   电子产品                  68.51  非同一控制
     North America LLC             第安纳州   分销                             下企业合并
     Ingram     Micro             印 度,孟   电子产品                  68.51  非同一控制
     India    Private             买         分销                             下企业合并
     Limited
    
    
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    无
    
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
    
    据:
    
    无
    
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
    
    无
    
    确定公司是代理人还是委托人的依据:
    
    无
    
    其他说明:
    
    无
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
       子公司名称     少数股东持股    本期归属于少数股  本期向少数股东宣   期末少数股东权
                       比例(%)          东的损益        告分派的股利         益余额
     上海标基                31.50%            58,505                          4,700,178
    
    
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
     子                 期末余额                                 期初余额
     公
     司 流动  非流动  资产   流动  非流动  负债   流动  非流动  资产   流动  非流动  负债
     名 资产   资产   合计   负债   负债   合计   资产   资产   合计   负债   负债   合计
     称
     上  86,8   29,3  116,1   84,9   16,3  101,2   94,0   29,4  123,4   87,1   21,8  108,9
     海  63,6   34,4  98,02   72,5   07,9  80,43   00,5   89,4  89,99   08,7   72,6  81,33
     标    07     18      5     09     23      2     63     33      6     15     21      6
     基
     子                本期发生额                               上期发生额
     公
     司   营业收入    净利润   综合收   经营活动    营业收入    净利    综合收   经营活动
     名                        益总额   现金流量                 润     益总额   现金流量
     称
     上   156,991,86   185,75   412,10   5,165,36   150,159,27   62,43   -343,30   5,805,76
     海            2        6        9          5            4       6         9          1
     标
     基
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
      合营企业或联营企业名   主要经                         持股比例(%)     对合营企业或联
               称             营地   注册地   业务性质     直接     间接   营企计业处投理资方的法会
     中合中小企业融资担保    北京    北京    融资性担保   26.62%          权益法核算
     股份有限公司(中合担                    及相关服务
     保)
    
    
    在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    无
    
    持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
    
    无。
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                            期末余额/本期发生额     期初余额/上期发生额
                                             中合担保   中合担保    中合担保    中合担保
     流动资产                               10,330,716              10,324,484
     非流动资产                              1,343,552               1,325,506
     资产合计                               11,674,268              11,649,990
     流动负债                                  418,006                 581,935
     非流动负债                              2,725,576               2,708,047
     负债合计                                3,143,582               3,289,982
     少数股东权益
     归属于母公司股东权益                    8,530,686               8,360,008
     按持股比例计算的净资产份额              2,270,869               2,225,435
     调整事项                                  147,150                 147,150
     --商誉
     --内部交易未实现利润
     --其他                                    147,150                 147,150
     对联营企业权益投资的账面价值            2,418,019               2,372,585
     存在公开报价的联营企业权益投资的公允
     价值
     营业收入                                            334,685                 425,297
     净利润                                              210,162                 161,234
     终止经营的净利润
     其他综合收益                                        -36,422                  -3,010
     综合收益总额                                        173,740                  76,328
     本年度收到的来自联营企业的股利                            0                  92,863
    
    
    其他说明
    
    无。
    
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
    
    □适用√不适用
    
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    □适用√不适用
    
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    □适用√不适用
    
    十一、 公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                                   期末公允价值
             项目          第一层次公允价  第二层次公允价  第三层次公允价      合计
                               值计量          值计量          值计量
    一、持续的公允价值计量
    (一)交易性金融资产
    1.以公允价值计量且变动
    计入当期损益的金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (3)衍生金融资产
    (4)交易性基金投资            420,580                                       420,580
    (5)远期外汇合约                              287,122                       287,122
    2. 指定以公允价值计量
    且其变动计入当期损益的
    金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (二)其他债权投资
    (三)其他权益工具投资
    (四)投资性房地产
    1.出租用的土地使用权
    2.出租的建筑物
    3.持有并准备增值后转让
    的土地使用权
    (五)生物资产
    1.消耗性生物资产
    2.生产性生物资产
    持续以公允价值计量的资         420,580         287,122                       707,702
    产总额
    (六)交易性金融负债
    1.以公允价值计量且变动
    计入当期损益的金融负债
    其中:发行的交易性债券
          衍生金融负债
          其他
    可转换票据                                                   3,678,253     3,678,253
    外汇远期合约                                    37,481                        37,481
    企业合并产生的或有负债                                          51,003        51,003
    补充养老计划                   410,124                                       410,124
    2.指定为以公允价值计量
    且变动计入当期损益的金
    融负债
    持续以公允价值计量的负         410,124          37,481       3,729,256     4,176,861
    债总额
    二、非持续的公允价值计
    量
    (一)持有待售资产
    非持续以公允价值计量的
    资产总额
    非持续以公允价值计量的
    负债总额
    
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    □适用√不适用
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    
    性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    
    策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、 关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
       母公司名称    注册地    业务性质      注册资本    母公司对本企业   母公司对本企业
                                                          的持股比例(%)   的表决权比例(%)
     海航科技集团    上海     租赁和商务      34,500,000           20.76            20.76
                              服务业
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    于2013年12月31日,本公司总股本为892,648,820股,大新华物流控股持有本公司267,625,043股,占本公司总股本的29.98%,为本公司的母公司.
    
    于2014年12月,本公司非公开发行人民币普通股2,006,688,963.00股,其中海航科技集团认购602,006,689.00股,发行完成后海航科技集团持有本公司20.76%的股权,并成为本公司第一大股东。大新华物流控股因未参与此次非公开发行,其持有的本公司股份稀释至9.23%。2015年大新华物流控股减持本公司普通股1,187,447.00股,其持有的本公司股份降低为9.19%。大新华物流控股与海航科技集团签有一致行动人协议。截止2019年06月30日,海航科技集团和大新华物流控股合计持有本公司29.95%的股份,海航科技集团为本公司的母公司.
    
    本企业实际控制方是海南省慈航公益基金会
    
    其他说明:
    
    无。
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注
    
    □适用√不适用
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注
    
    □适用√不适用
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
    
    情况如下
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
                    其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
     海航集团                                       海航科技集团的控股公司
     大新华物流控股                                 海航科技集团一致行动人/本集团重要股东
     大新华轮船(烟台)有限公司                        受大新华物流控股控制
     上海海越航运有限公司                           受大新华物流控股控制
     海航集团(国际)有限公司                          受同一控制人控制
     海航集团财务有限公司                           受同一控制人控制
     海航旅游(香港)集团有限公司                      受同一控制人控制
     海航旅游集团有限公司                           受同一控制人控制
     海航期货股份有限公司                           受同一控制人控制
     海航生态科技集团有限公司                       受同一控制人控制
     海航生态科技集团(香港)有限公司                  受同一控制人控制
     海航实业集团有限公司                           受同一控制人控制
     海航资本集团                                   受同一控制人控制
     海航速运(北京)有限责任公司                      受同一控制人控制
     海航天津中心发展有限公司                       受同一控制人控制
     海航通航建设开发股份有限公司                   受同一控制人控制
     海航云商投资有限公司                           受同一控制人控制
     海航智造投资发展有限公司                       受同一控制人控制
     海航资产管理集团有限公司                       受同一控制人控制
     海口恒禾电子科技有限公司                       受同一控制人控制
     纳金融资租赁(上海)有限公司                      受同一控制人控制
     安途商务旅行服务有限责任公司                   受同一控制人控制
     北京文思海辉金信软件有限公司                   受同一控制人控制
     海南海航商务服务有限公司                       受同一控制人控制
     海南新生飞翔文化传媒股份有限公司               受同一控制人控制
     海南一卡通物业管理股份有限公司                 受同一控制人控制
     易航科技股份有限公司                           受同一控制人控制
     前海海航供应链管理(深圳)有限公司                受同一控制人控制
     上海大新华雅秀投资有限公司                     受同一控制人控制
     上海尚融供应链管理有限公司                     受同一控制人控制
     上海仙童股权投资管理有限公司                   受同一控制人控制
     上海至精供应链管理股份有限公司                 受同一控制人控制
     深圳前海航空航运交易中心有限公司               受同一控制人控制
     深圳鑫航资产管理有限公司                       受同一控制人控制
     天海金服(深圳)有限公司                          受同一控制人控制
     天航控股有限责任公司                           受同一控制人控制
     金鹿(北京)公务航空有限公司                      受同一控制人控制
     金鹏航空股份有限公司                           受同一控制人控制
     昆明海航速运有限责任公司                       受同一控制人控制
     天津荣轩投资管理有限公司                       受同一控制人控制
     文思海辉技术有限公司                           受同一控制人控制
     新生支付有限公司                               受同一控制人控制
     长江租赁有限公司                               受同一控制人控制
     北京首都航空有限公司                           受同一控制人控制
     海爱普网络科技(北京)有限公司                    受同一控制人控制
     海南供销大集金服信息科技有限公司               受同一控制人控制
     西部航空有限责任公司                           受同一控制人控制
     渤海国际信托股份有限公司                       受同一控制人控制
     海航航空旅游集团有限公司                       受同一控制人控制
     海航科技集团(香港)有限公司                      受同一控制人控制
     新华旅行网络服务有限公司                       受同一控制人控制
     海航创金控股(深圳)有限公司                      受同一控制人控制
     海航创新金融有限公司                           受同一控制人控制
     海航国际贸易有限公司                           受同一控制人控制
     渤海国际商业保理股份有限公司                   受同一控制人控制
     大新华国际会议展览有限公司                     受同一控制人控制
     大新华航空                                     其他关联方
     广州市潮市场经营有限公司                       其他关联方
     海南海航航空进出口有限公司                     其他关联方
     BL CapitalHoldingsLimited                       其他关联方
     北京市天海北方货运代理有限公司                 其他关联方
     金海智造股份有限公司                           其他关联方
     北京鲲鹏金科控股有限公司                       其他关联方
     浦航租赁有限公司                               其他关联方
     香港航空有限公司                               其他关联方
     中国新华航空集团有限公司                       其他关联方
     福州航空有限责任公司                           其他关联方
     桂林航空有限公司                               其他关联方
     云南祥鹏航空有限责任公司                       其他关联方
     天津航空有限责任公司                           其他关联方
     海航进出口有限公司                             其他关联方
     海航集团企业年金理事会                         其他关联方
     天津市天海国际船务代理有限公司                 其他关联方
     天津长安投资管理有限公司                       其他关联方
     天津市天海海员服务有限公司                     其他关联方
    
    
    其他说明
    
    无。
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                    关联方                   关联交易内容    本期发生额    上期发生额
    易航科技股份有限公司                  设备采购                                   713
    文思海辉技术有限公司                  外包服务                                 1,692
    安途商务旅行服务有限责任公司          商务旅行服务               198
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                  关联方                      关联交易内容        本期发生额 上期发生额
    西部航空有限责任公司              信息技术开发服务                               284
    云南祥鹏航空有限责任公司          信息技术开发服务                             2,464
    易航科技股份有限公司              信息技术开发服务、智能设备销                   440
                                      售
    渤海国际信托股份有限公司          信息技术开发服务                               287
    福州航空有限责任公司              信息技术开发服务                             1,333
    桂林航空有限公司                  信息技术开发服务                               222
    海南供销大集金服信息科技有限公司  信息技术开发服务                             3,962
    海航创金控股(深圳)有限公司      信息技术开发服务                               896
    聚宝金科(北京)信息科技有限公司  信息技术开发服务                            15,374
    海爱普网络科技(北京)有限公司    信息技术开发服务                             4,047
    海航集团财务有限公司              利息收入                         1,388           1
    北京文思海辉金信软件有限公司      提供信息设备                                    23
    海航进出口有限公司                提供信息设备                                 1,631
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
              承租方名称            租赁资产种类   本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
    天津市天海海员服务有限公司    房租                             233                 0
    
    
    本公司作为承租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
             出租方名称           租赁资产种类    本期确认的租赁费     上期确认的租赁费
    上海大新华雅秀投资有限公司  物业管理及房租                1,200                3,570
    海航天津中心发展有限公司    物业管理及房租                   163                 133
    
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
       被担保方     担保金额          担保起始日             担保到期日     担保是否已经
                                                                              履行完毕
    海航生态科技集    500,000 2017年05月31日             2020年05月31日     否
    团有限公司
    易航科技股份有     55,232 2017年11月28日             2020年10月29日     否
    限公司
    海航科技集团      190,000 2019年03月09日             2022年05月11日     是
    海航集团          166,906 2018年10月10日             2023年11月16日     否
    文思海辉技术有    460,000自主合同项下的债务履行期限                    否
    限公司                    届满之日起三年
    海航集团          500,000 2018年08月29日             2021年10月27日     否
    上海尚融供应链    350,000 2019年07月02日             2021年07月31日     否
    管理有限公司
    海航集团        1,500,000 2018年03月22日             2022年01月10日     否
    海航科技集团      500,000 2017年02月21日             2020年02月21日     是
    海航生态科技集    350,000 2019年05月11日             2021年06月28日     否
    团有限公司
    海航集团          305,000 2018年05月11日             2021年04月29日     是
    安途商务旅行服     26,000 2018年04月01日             2021年12月31日     否
    务有限责任公司
    新华旅行网络服     13,000 2018年04月01日             2021年12月31日     否
    务有限公司
    海航集团           11,178 2019年01月04日             2019年06月30日     是
    海航科技集团      300,000 2019年02月14日             2023年03月12日     否
    海航科技集团      190,000 2019年03月11日             2022年5月11日      否
    
    
    本公司作为被担保方
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
            担保方            担保金额      担保起始日       担保到期日    担保是否已经
                                                                              履行完毕
    海航集团、大新华航空、     40亿美元2016年12月01日2023年12月01日                  否
    海航资本集团、海航科技
    集团
    海航集团、海航科技集团    5.5亿美元2018年03月02日2023年03月02日                  否
    海航集团                  2.7亿美元2016年11月27日2021年11月27日                  否
    海航科技集团             0.42亿美元2017年10月17日2018年10月09日                  是
    海航科技集团               1,000,000 2016年06月08日2019年12月08日                 否
    海航科技集团                 500,000 2017年04月28日2020年04月28日                 是
    海航科技集团、海航集团       450,000 2019年07月31日2021年07月31日                 否
    海航科技集团                 338,000 2018年09月20日2019年09月20日                 否
    海航科技集团、天航控股       200,000 2016年11月24日2019年11月23日                 否
    有限责任公司
    海航科技集团                 190,000 2018年10月26日2022年05月11日                 否
    海航科技集团                 100,000 2019年11月18日2021年11月17日                 否
    海航集团                      48,000 2018年09月03日2021年09月02日                 否
    海航科技集团                  14,500 2019年06月20日2020年06月20日                 否
    
    
    关联担保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
          关联方            拆借金额          起始日          到期日           说明
     拆入
     海航科技集团                 81,360
     大新华物流控股               22,473
     拆出
    
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    □适用√不适用
    
    (8). 其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
     项目名称             关联方                   期末余额              期初余额
                                              账面余额  坏账准备   账面余额   坏账准备
    货币资金   海航集团财务有限公司             418,560                  114
    应收账款   北京鲲鹏金科控股有限公司          23,213               23,213
    应收账款   易航科技股份有限公司                   0                16,981
    应收账款   云南祥鹏航空有限责任公司           5,507                6,357
    应收账款   海爱普网络科技(北京)有限公司       6,019                6,019
    应收账款   北京首都航空有限公司               6,000                6,000
    应收账款   海南供销大集金服信息科技有限       3,200                3,200
               公司
    应收账款   福州航空有限责任公司               2,116                2,650
    应收账款   金鹏航空股份有限公司               1,943                1,943
    应收账款   桂林航空有限公司                   1,276                1,276
    应收账款   天津航空有限责任公司                 980                1,155
    应收账款   海航创金控股(深圳)有限公司           950                  950
    应收账款   大新华物流控股                       549                  549
    应收账款   西部航空有限责任公司                  53                   487
    应收账款   渤海国际信托股份有限公司              44                   44
    应收账款   北京文思海辉金信软件有限公司           0                   27
    应收账款   天海金服(深圳)有限公司               0                   13
    应收账款   海航集团财务有限公司                   4                    4
    应收账款   海航旅游集团有限公司                   2                    2
    应收账款   天津市天海海员服务有限公司           171
    其他应收款 海航创金控股(深圳)有限公司        48,400               48,400
    其他应收款 天海金服(深圳)有限公司            38,048               38,048
    其他应收款 深圳鑫航资产管理有限公司          14,000               14,000
    其他应收款 海南海航商务服务有限公司             509                  509
    其他应收款 上海海越航运有限公司                 488                  488
    其他应收款 海航云商投资有限公司                 100                  100
    其他应收款 上海至精供应链管理股份有限公          48                   48
               司
    其他应收款 新生支付有限公司                      40                   40
    其他应收款 天津市天海国际船务代理有限公          20                   20
               司
    其他应收款 海航生态科技集团有限公司北京          87
               分公司
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
      项目名称                  关联方                   期末账面余额     期初账面余额
    应付账款    易航科技股份有限公司                              5,820            7,893
    应付账款    海航速运(北京)有限责任公司                           0            4,145
    应付账款    文思海辉技术有限公司                              4,071            4,071
    应付账款    大新华轮船(烟台)有限公司                          3,458            3,177
    应付账款    北京市天海北方货运代理有限公司                      81               81
    应付账款    安途商务旅行服务有限责任公司                        54               54
    应付账款    金鹏航空股份有限公司                                26               26
    其他应付款  海航资本集团                                        40          146,320
    其他应付款  海航旅游集团有限公司                                 0          100,000
    其他应付款  深圳前海航空航运交易中心有限公司                     0           49,252
    其他应付款  海航科技集团                                      4,361           42,973
    其他应付款  海航旅游(香港)集团有限公司                           0           37,205
    其他应付款  海航生态科技集团有限公司                         24,908           26,854
    其他应付款  海航实业集团有限公司                                 0           12,697
    其他应付款  大新华物流控股                                   27,067            7,711
    其他应付款  上海大新华雅秀投资有限公司                        1,209            6,233
    其他应付款  海航集团                                             0            3,773
    其他应付款  文思海辉技术有限公司                              1,005            1,005
    其他应付款  上海仙童股权投资管理有限公司                      2,000            1,000
    其他应付款  海航天津中心发展有限公司                            852              839
    其他应付款  安途商务旅行服务有限责任公司                        726              528
    其他应付款  中国新华航空集团有限公司                            215              215
    其他应付款  海航集团企业年金理事会                              68               68
    其他应付款  大新华轮船(烟台)有限公司                            45               45
    其他应付款  上海海越航运有限公司                                10               10
    其他应付款  易航科技股份有限公司                                 7                7
    其他应付款  海航进出口有限公司                                   1                1
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、 股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股 币种:人民币
    
     公司本期授予的各项权益工具总额                                                46,310
     公司本期行权的各项权益工具总额                                                35,133
     公司本期失效的各项权益工具总额                                                 2,534
     公司期末发行在外的股票期权行权   2016年长期激励计划:期末发行在外的股票增值权分数
     价格的范围和合同剩余期限         355,合同剩余期限3个月;
                                      2017年长期激励计划:期末发行在外的股票增值权分数
                                      25,460,合同剩余期限11个月;
                                      2018年长期激励计划:期末发行在外的股票增值权分数
                                      37,729,,合同剩余期限20个月。
                                      2019年长期激励计划:期末发行在外的股票增值权分数
                                      44,752,合同剩余期限30个月。
     公司期末发行在外的其他权益工具
     行权价格的范围和合同剩余期限
    
    
    其他说明
    
    无
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
     公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的
     负债的公允价值确定方法
     负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额
     本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额                                     152,656
    
    
    其他说明
    
    无
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    √适用□不适用
    
    负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额合计298,829千元(37,948千美元)。
    
    根据本集团子公司英迈董事会于2016年3月审议通过2016-2018年长期激励计划,英迈于2016
    
    年6月开始实施股票增值权激励,根据时间及业绩分三期行权,授予奖励对象每份股票增值 权对
    
    应的结算金额为1美元。
    
    根据本集团子公司英迈董事会于2017年2月审议通过2017-2019年长期激励计划,英迈于2017
    
    年6月开始实施股票增值权激励,根据时间及业绩分三期行权,授予奖励对象每份股票增值 权对
    
    应的结算金额为1美元。
    
    根据本集团子公司英迈董事会于2018年2月审议通过2018-2020年长期激励计划,英迈于2018
    
    年6月开始实施股票增值权激励,根据时间及业绩分三期行权,授予奖励对象每份股票增值 权对
    
    应的结算金额为1美元。
    
    根据本集团子公司英迈董事会于2019年2月审议通过2019-2021年长期激励计划,英迈于2019
    
    年6月开始实施股票增值权激励,根据时间及业绩分三期行权,授予奖励对象每份股票增值 权对
    
    应的结算金额为1美元。
    
    十四、 承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    √适用□不适用
    
    英迈国际的巴西子公司收到了一些税项评定:1.2007年收到圣保罗市税项评定,要求巴西子公司补缴于2002年至2006年期间转售收购的软件的服务税金及相关的利息和罚金合计55,083千巴西雷亚尔(折合人民币约98,825千元);2. 2011年联邦所得税评定,由于巴西子公司在2008年和2009年税务审计期间未按时提交相关电子文档,该评定要求巴西子公司缴纳罚金合计15,947千巴西雷亚尔(折合人民币约28,611千元);3. 2012年圣保罗市税项评定,要求巴西子公司补缴2007年进口软件相关的服务税及相关罚金合计2,263千巴西雷亚尔(折合人民币16,644千元);4. 2013年圣保罗市税项评定,要求巴西子公司补缴2008年、2009年、2010年和2011年1月至5月进口软件相关的服务税金及相关罚金合计8,099千巴西雷亚尔(折合人民币16,644千元);经与律所等中介机构沟通,英迈管理层判断以上事项不会对公司造成重大损失。
    
    2015年,英迈在收购Acao期间进行的尽职调查中发现Acao收到圣保罗市税项评定,要求Acao补缴2003年至2008年期间转售软件和专业服务的服务税金及相关利息和罚金合计67,200千巴西雷亚尔(折合人民币120,555千元)。英迈管理层与相关专家讨论后得出结论,与转售专业服务相关的税项评定在现行巴西法律下可能有造成损失的风险,而与转售软件相关的税项评定造成损失的风险不大。该事项尚在审理过程中。就此事项,英迈已经计提了7,500千巴西雷亚尔(折合人民币13,454千元),该计提金额是英迈管理层认为巴西法院最终判定Acao可能需支付的服务税金额。
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、 资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    □适用√不适用
    
    十六、 其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
           项目          收入    费用   利润总额  所得税费用  净利润  归属于母公司所有者
                                                                        的终止经营利润
    商品贸易和其他1       2,486  3,157       -671          0    -671               -671
    商品贸易和其他2         -15      4        -19          0     -19                -19
    合计                  2,471  3,161       -690          0    -690               -690
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    
    √适用□不适用
    
    由于上期分部报告中商品贸易及其他业务已经停止,本期无相应的发生额,本期只有英迈数据,
    
    故不再作分部信息披露。
    
    (4). 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十七、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                         账龄                                    期末余额
     1年以内                                                                          180
     其中:1年以内分项
     1年以内小计                                                                      180
     1至2年
     2至3年
     3年以上
     3至4年                                                                         3,006
     4至5年
     5年以上                                                                       34,355
                         合计                                                      37,541
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                               期末余额                           期初余额
         类别       账面余额      坏账准备     账面     账面余额       坏账准备     账面
                   金额   比例   金额  计提比  价值   金额   比例   金额  计提比  价值
                          (%)          例(%)                 (%)           例(%)
    按单项计提坏36,950    98.43 36,950    100    180 36,914  98.90 36,905  99.98      9
    账准备
    其中:
    按组合计提坏     591   1.57    411  69.54      0    411    1.1    411    100      0
    账准备
    其中:
    组合一           411   1.09    411    100      0    411    1.1    411    100      0
    组合二           180   0.48             0
         合计     37,541      / 37,361      /    180 37,325      / 37,316      /      9
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                 名称                                     期末余额
                                     账面余额    坏账准备    计提比例(%)     计提理由
     韩国斗宇海运株式会社               10,842      10,842             100  预计无法收回
     应收航次运费1996-2001              10,156      10,156             100  预计无法收回
     新洋船务                            9,000       9,000             100  预计无法收回
     应收航次运费1998                    3,006       3,006             100  预计无法收回
     应收航次运费2001                    2,598       2,598             100  预计无法收回
     其他                                1,348       1,348             100  预计无法收回
                 合计                   36,950      36,950             100        /
    
    
    按单项计提坏账准备的说明:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                     名称                                  期末余额
                                            应收账款    坏账准备     计提比例(%)
     按账龄分析法计提坏账准备的应收账款          411          411              100
                     合计                        411          411              100
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明:
    
    √适用□不适用
    
              账龄                                    期末余额
                                   应收账款           坏账准备         计提比例(%)
     1年以内
     其中:1年以内分项
     1年以内小计
     1至2年
     2至3年
     3年以上
     3至4年
     4至5年
     5年以上                                 411                 411                100
     合计                                    411                 411                100
    
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    按欠款方归集的期末余额前五名总额35,602千元,计提的坏账准备总额35,602千元;前五名应
    
    收账款余额占应收账款总额的94.83%.
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                 项目                      期末余额                   期初余额
    应收利息                                           16,704                        898
    其他应收款                                        546,390                  2,255,834
                 合计                                 563,094                  2,256,732
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1).应收利息分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                     期初余额
    定期存款                                        15,686                          733
    票据保证金                                       1,018                          165
               合计                                 16,704                          898
    
    
    (2).重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4).应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (5).重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (7).按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                            账龄                                    期末余额
     1年以内                                                                      430,278
     其中:1年以内分项
     1年以内小计                                                                  430,278
     1至2年                                                                        61,706
     2至3年                                                                        52,566
     3年以上
     3至4年                                                                           375
     4至5年
     5年以上                                                                      152,365
                            合计                                                  697,290
    
    
    (8).按款项性质分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
     应收资产收益权                                        0                   2,043,626
     应收子公司款项                                  547,477                     215,244
     应收第三方款项                                   48,366                      46,505
     应收其他关联方款项                              103,062                     102,974
     坏账准备                                       -152,515                    -152,515
                 合计                                546,390                   2,255,834
    
    
    (9).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    (10). 坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (11). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
       单位名称     款项的性质   期末余额      账龄     占其他应收款期末余   坏账准备
                                                        额合计数的比例(%)    期末余额
    上海云汇       应收子公司      157,079   1年以内                 22.53
                   款项
    GCL            应收子公司      146,565   1年以内                 21.02
    Investment     款项
    Holdings,
    Inc.
    深圳认知       应收子公司      121,035   1年以内                 17.36
                   款项
    上海天海海运   应收子公司      117,639   5年以上                 16.87       117,639
                   款项
    海航创金控股   应收股权转       48,400    1-2年                   6.94
    (深圳)有限公 让款
    司
         合计           /          590,718      /                   84.72        117639
    
    
    (13). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
             项目                    期末余额                       期初余额
                           账面余额  减值准备  账面价值   账面余额  减值准备  账面价值
    对子公司投资           8,910,068    44,501  8,865,567  8,910,068    44,501  8,865,567
    对联营、合营企业投资   2,418,019            2,418,019  2,372,585            2,372,585
             合计         11,328,087    44,501 11,283,586 11,282,653    44,501 11,238,152
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
        被投资单位     期初余额   本期增加   本期减少   期末余额   本期计提   减值准备
                                                                     减值准备   期末余额
     亚洲之鹰             53,270                            53,270
     珠海北洋             86,756                            86,756
     上海天海货运          5,660                             5,660                  5,660
     上海天成船代          2,100                             2,100                  2,100
     天津渤联              4,041                             4,041                  4,041
     上海天海海运         32,700                            32,700                 32,700
     天海物流              2,541                             2,541
     上海德潼              1,000                             1,000
     际融供应链            2,000                             2,000
     上海标基          8,700,000                         8,700,000
     深圳认知             10,000                            10,000
     上海云汇             10,000                            10,000
           合计        8,910,068                         8,910,068                 44,501
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                         本期增减变动
                                  权益                 宣告                         减值
      投资   期初                 法下   其他   其他   发放   计提          期末   准备
      单位   余额   追加   减少   确认   综合   权益   现金   减值   其他   余额   期末
                     投资  投资   的投   收益   变动   股利   准备                  余额
                                  资损   调整          或利
                                   益                   润
     一、合
     营  企
     业
     小计
     二、联
     营  企
     业
     中  合  2,372                55,94   -9,6   -816                        2,418
     担保     ,585                    5     95                                ,019
     小计    2,372                55,94   -9,6   -816                        2,418
              ,585                   5    95                               ,019
      合计   2,372               55,94   -9,6   -816                       2,418
              ,585                   5    95                               ,019
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
               项目                       本期发生额                   上期发生额
                                     收入            成本           收入          成本
     主营业务
     其他业务                              713                           208
               合计                        713                           208
    
    
    (2).合同产生的收入情况
    
    □适用√不适用
    
    (3).履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4).分摊至剩余履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    无
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                             项目                             本期发生额      上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                                   55,946         42,920
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期
     间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得
     的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收益
     处置持有至到期投资取得的投资收益
     可供出售金融资产等取得的投资收益
     处置可供出售金融资产取得的投资收益
     交易性金融资产在持有期间的投资收益
     其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
     债权投资在持有期间取得的利息收入
     其他债权投资在持有期间取得的利息收入
     处置交易性金融资产取得的投资收益
     处置其他权益工具投资取得的投资收益
     处置债权投资取得的投资收益
     处置其他债权投资取得的投资收益                                    800
                             合计                                   56,746         42,920
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十八、 补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                           项目                           金额              说明
     非流动资产处置损益                                      -603  处置固定资产损失
     越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照       1,240  收到政府补助
     国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
         计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
     取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
     生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
     值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等          -123,628  公司内部整合费用
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
     益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
     净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持     243,783  公司为避免汇率变动对
     有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、              经营波动影响而购买的
     衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易              远期外汇合约损益。
     性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
     融负债和其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
     值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
     次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     所得税影响额                                         -32,040
     少数股东权益影响额                                   -27,815
                           合计                            60,937
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
    
    经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
    
    中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
              报告期利润            加权平均净资产收益             每股收益
                                          率(%)        基本每股收益   稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净利润                  1.03         0.0480         0.0480
     扣除非经常性损益后归属于公司                  0.58         0.0270         0.0270
     普通股股东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录
    
                          载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财
         备查文件目录     务报表。
                          报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
                          公告的原稿。
    
    
    董事长:李维艰
    
    董事会批准报送日期:2019年8月30日
    
    修订信息
    
    □适用√不适用

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