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个股公告正文

长江通信:2019年半年度报告

日期:2019-08-31附件下载

    公司代码:600345 公司简称:长江通信
    
    武汉长江通信产业集团股份有限公司
    
    2019年半年度报告
    
    二〇一九年八月
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人夏存海、主管会计工作负责人赖智敏及会计机构负责人(会计主管人员)胡刚声
    
    明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    无。
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中“可能面临的风险”部分的相关内容。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................6
    
    第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................7
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................11
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................17
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................19
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................19
    
    第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................20
    
    第十节 财务报告...........................................................................................................................20
    
    第十一节 备查文件目录.................................................................................................................105
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     公司/本公司/长江通信     指   武汉长江通信产业集团股份有限公司
     国务院国资委             指   国务院国有资产监督管理委员会(上市公司实际控制人)
     中信科集团               指   中国信息通信科技集团有限公司(上市公司间接控股股东)
     武汉邮科院               指   武汉邮电科学研究院有限公司
     烽火科技                 指   烽火科技集团有限公司(上市公司股东)
     武汉金控                 指   武汉金融控股(集团)有限公司(上市公司股东)
     武汉高科                 指   武汉高科国有控股集团有限公司(上市公司股东)
     长江智联                 指   武汉长江通信智联技术有限公司(上市公司全资子公司)
     长盈科技                 指   武汉长盈科技投资有限公司(上市公司全资子公司)
     长飞光纤                 指   长飞光纤光缆股份有限公司(上市公司参股公司)
     东湖高新                 指   武汉东湖高新集团股份有限公司(上市公司参股公司)
     烽火众智                 指   武汉烽火众智数字技术有限责任公司
     立信事务所               指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
     上交所                   指   上海证券交易所
     公司章程                 指   武汉长江通信产业集团股份有限公司章程
     报告期                   指   2019年1月1日至6月30日
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称               武汉长江通信产业集团股份有限公司
    公司的中文简称               长江通信
    公司的外文名称               WuHan Yangtze Communication Industry GroupCo.,Ltd
    公司的外文名称缩写           YCIG
    公司的法定代表人             夏存海
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                             董事会秘书                          证券事务代表
    姓名       梅勇                                  谢萍
    联系地址   武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号   武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
    电话       027-67840308                          027-67840308
    传真       027-67840308                          027-67840308
    电子信箱   sh600345@ycig.com                     sh600345@ycig.com
    
    
    三、 基本情况变更简介
    
    公司注册地址                     武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
    公司注册地址的邮政编码           430074
    公司办公地址                     武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
    公司办公地址的邮政编码           430074
    公司网址                         www.ycig.com
    电子信箱                         sh600345@ycig.com
    报告期内变更情况查询索引         -
    
    
    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称                《中国证劵报》、《上海证劵报》、《证劵时报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址  www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                    公司董事会秘书处
    报告期内变更情况查询索引                  -
    
    
    五、 公司股票简况
    
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
           A股            上交所          长江通信          600345             -
    
    
    六、 其他有关资料
    
    □适用√不适用
    
    七、 公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
               主要会计数据                本报告期          上年同期       本报告期比上
                                          (1-6月)                       年同期增减(%)
     营业收入                             80,554,078.49     69,886,450.35           15.26
     归属于上市公司股东的净利润           70,579,318.73    143,842,698.25          -50.93
     归属于上市公司股东的扣除非经常性     70,549,155.18    129,839,863.73          -45.66
     损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额          -30,134,352.05    -36,704,956.74           17.90
                                                                            本报告期末比
                                          本报告期末         上年度末       上年度末增减
                                                                             (%)
     归属于上市公司股东的净资产        1,972,049,607.55  1,901,561,946.58            3.71
     总资产                            2,073,425,587.45  2,015,466,223.46            2.88
    
    
    (二) 主要财务指标
    
               主要财务指标                本报告期       上年同期     本报告期比上年同期
                                          (1-6月)                        增减(%)
     基本每股收益(元/股)                       0.36           0.73              -50.68
     稀释每股收益(元/股)                       0.36           0.73              -50.68
     扣除非经常性损益后的基本每股收益             0.36           0.66              -45.45
     (元/股)
     加权平均净资产收益率(%)                    3.64           8.83    减少5.19个百分点
     扣除非经常性损益后的加权平均净资             3.64           7.97    减少4.33个百分点
     产收益率(%)
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    □适用√不适用
    
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、 非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    非经常性损益项目                     金额          附注(如适用)
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
     切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定      30,000.00   与收益相关的政府补助
     量持续享受的政府补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   163.55         其他营业外收支
     少数股东权益影响额                                       0.00
     所得税影响额                                             0.00
     合计                                                30,163.55
    
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    1、公司从事的主要业务
    
    2019年,公司面向政府管理部门、行业(企业)用户及大众对于卫星(北斗)导航应用和行业信息化需求,在智能交通、智慧物流、智慧航运等垂直细分领域,以卫星(北斗)导航及位置服务技术为核心,融合物联网、移动互联网、云计算、大数据等相关技术,提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。公司的主要产品包括智能化终端(北斗定位终端、视频监控终端、移动通信终端)、管理平台和信息化应用软件等。
    
    2、公司主要经营模式
    
    公司充分利用现有产业和技术基础,紧抓国家培育和发展智能交通、北斗应用等战略新兴产业的重大契机,围绕信息电子技术产品与服务产业链的技术演进和市场延伸,面向国内政府客户、行业用户和大众消费者,通过直销招投标和集成商的双渠道销售模式,为最终用户提供系列智能终端硬件、软件平台和整体解决方案等相关产品及运营服务,满足市场定制化、多元化、差异化的需求。
    
    3、公司所处行业情况
    
    报告期内,我国北斗系统开始提供全球服务,卫星(北斗)导航及位置服务技术与交通信息化应用深度融合,在智能交通、物流配送、智慧航运、城市交通管理等领域,相关应用创新和商业模式层出不穷。在以人、车为主要服务对象的大众市场中,以位置服务为主线,以具备导航定位功能的终端为载体,正逐步构建位置信息综合服务体系,实现在社会服务、公共出行、弱势群体关爱、智慧城市等方面的多元化应用。交通信息化应用产业开始呈现出普及化、泛在化的趋势,市场前景可期。
    
    公司是国内信息电子产品及解决方案的重要提供商之一,多年来深耕智能交通、智慧物流、智慧航运等交通信息化应用领域,形成了较强的技术实力和市场基础。未来,公司将顺应市场发展,紧抓客户需求,深化重点领域应用,扩大行业覆盖范围,努力打造交通信息化应用行业专家的良好市场形象。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    1、公司是国家光电子信息产业基地“武汉·中国光谷”的骨干企业之一,在基于导航和位置服务的交通信息化应用领域具备较强的技术研发实力以及产品和解决方案的提供能力。公司承担多个国家“863”计划、省市级科技项目的开发与研究。报告期内,子公司长江智联通过“运维服务三级(ITSS)”认证,获得中国软件协会授予的“2018年中国软件行业优秀解决方案”奖。
    
    2、公司坚持以市场为导向,创新为动力的发展理念,搭建优质的技术平台和人才平台,拥有国家级“企业博士后科研工作站”。报告期内,组建了集团层面的技术开发中心。公司还通过校企合作等方式吸纳先进技术,打造核心技术研发实力,积极整合多方资源,构建产业技术创新平台,发挥产业协同效应。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    报告期内,公司坚持“稳中求进”的工作总基调,紧密围绕战略规划整体目标,面向政府及行业信息化应用需求,聚焦智能交通业务,在车联网监控管理细分市场进行开拓,加大市场拓展力度,加快高端人才引进,加大科研投入,强化规范管理,促进管理效能提升,使公司总体经营管理呈稳定态势。
    
    公司围绕智能交通核心业务,努力拓展市场,深挖客户需求,取得一定突破。通过持续优化产品结构,使综合毛利率较同期有所提高。报告期内,公司在广西、重庆、江西、云南等地成功中标多个营运企业的车联网和车辆4G视频动态监控项目。
    
    报告期内,公司实现营业收入8,055万元,同比增长15.26%,实现归属上市公司股东的净利润7,058万元,同比下降50.93%。公司净利润的下降主要是按照权益法核算的来自于参股公司的投资收益减少所致。
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                         本期数        科    上年同期数       变动比例(%)
                                                       目
     营业收入                            80,554,078.49         69,886,450.35           15.26
     营业成本                            68,479,149.44         63,281,571.94            8.21
     销售费用                             6,643,833.15          7,080,898.54           -6.17
     管理费用                            12,184,713.80         13,556,134.60          -10.12
     财务费用                            -2,309,306.83           -201,026.97        1,048.75
     研发费用                             1,441,007.52           617,375.95          133.41
     经营活动产生的现金流量净额         -30,134,352.05        -36,704,956.74           17.90
     投资活动产生的现金流量净额          -1,787,739.25        119,559,709.36          -101.5
     筹资活动产生的现金流量净额         -28,164,284.81         12,844,559.12         -319.27
    
    
    营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加15.26%,主要系受业务结构优化,在智能交通业务领域采取有效措施取得的成效所致;
    
    营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加8.21%,主要系营业收入增加,营业成本相应增加所致;
    
    销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期减少6.17%,主要系公司加强费用管控所致;
    
    管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期减少10.12%,主要系公司加强费用管控所致;
    
    财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加1048.75%,主要系银行理财利息收入增加所致;
    
    研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增加133.41%,主要系公司加大研发投入力度所致;
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17.9%,主要系加强采购管理所致;
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.5%,主要系上年同期股权处置收回现金,而本年度未进行股权处置所致;
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少319.27%,主要系本期偿还银行借款所致。
    
    2 其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用√不适用
    
    (2)其他
    
    □适用√不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                      本期期末数                      上期期末数   本期期末金额   情况
       项目名称        本期期末数     占总资产的      上期期末数      占总资产的   较上期期末变   说明
                                       比例(%)                       比例(%)    动比例(%)
     货币资金         248,454,891.41        11.98     308,541,267.52        15.31         -19.47  说明1
     应收账款          90,829,550.63         4.38      70,791,804.41         3.51          28.31  说明2
     存货              34,890,871.85         1.68      13,123,815.45         0.65         165.86  说明3
     长期股权投资   1,599,290,774.33        77.13   1,527,088,207.36        75.77           4.73  说明4
     开发支出           2,628,837.21         0.13         636,737.07         0.03         312.86  说明5
     短期借款          10,000,000.00         0.48      37,674,000.00         1.87         -73.46  说明6
     应付票据          35,515,564.00         1.71       2,430,268.67         0.12       1,361.38  说明7
     应付账款          27,988,242.81         1.35      43,964,714.65         2.18         -36.34  说明8
     预收款项             603,010.09         0.03       2,232,520.09         0.11         -72.99  说明9
    
    
    其他说明
    
    说明1:货币资金较期初数减少19.47%,主要系本期采购存货、支付日常费用所致;
    
    说明2:应收账款较期初数增加28.31%,主要系本系本期实现的营业收入账期未到期所致;
    
    说明3:存货较期初数增加165.86%,主要系本期发出商品增加所致;
    
    说明4:长期股权投资较期初增加4.73%,主要系参股公司长飞光纤光缆等权益法确认投资收益所
    
    致;
    
    说明5:开发支出较期初增加312.86%,主要系本期加大了研发投入所致;
    
    说明6:短期借款较期初数减少73.46%,主要系本期偿还银行借款所致;
    
    说明7:应付票据较期初增加1,361.38%,主要系本期与供应商票据结算量增加所致;
    
    说明8:应付账款较期初减少36.34%,主要系本期支付采购到期货款所致;
    
    说明9:预收款项较期初减少72.99%,主要系本期预收的货款减少所致。
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    □适用√不适用
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    √适用□不适用
    
    公司本报告期初长期股权投资账面价值为152,709万元,期末账面价值为159,929万元,增加7,220万元,主要是按权益法核算确认来自参股公司的投资收益7,304万元所致。
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
         公司名称      主要产品或服务     注册资本   持股比例    总资产     净资产    营业收入   净利润
                       卫星定位、视频监
     武汉长江通信智    控、移动通信、信      7,000    100.00%      15,170    4,071       6,150      15
     联技术有限公司    息系统集成和技术
                       服务
     武汉长盈科技投    信息电子配件及材      8,000    100.00%       5,545    5,354       1,852     374
     资发展有限公司    料的销售
     长飞光纤光缆股    预制棒、光缆、光
     份有限公司        纤及相关产品的研     75,791     15.82%   1,334,293  857,829     331,891  42,509
                       究、开发与生产
     武汉东湖高新集    工程建设、环保科
     团股份有限公司    技及科技园区开发     72,578      4.64%   2,466,396  522,929     443,351  11,851
                       运营
    
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    
    的警示及说明□适用√不适用(二)可能面对的风险√适用□不适用
    
    1、业务转型风险。公司处在业务转型期,退出了传统的光通信领域,新的战略目标不够清晰,缺乏战略实施具体方案。在业务转型的过程中,公司若不能把握市场形势,并建立起与之相适应的组织模式和管理制度,则可能给公司的经营管理带来一定的风险。公司将积极拓展业务领域、优化产业布局,制订新的战略规划,并围绕战略规划目标稳步推进,认真研究和把握市场动向,加强管理体系建设,实现公司长远、健康发展。
    
    2、关键人才缺失风险。公司关键人才储备不够,核心技术人员匮乏,在业务转型及调整中原有的部分骨干员工离职,激励措施不够等,都导致公司关键人才缺失。公司制订了员工成长及后备干部培养计划,正在通过该计划完善管理人才内部选拔机制,培养优秀人才,同时公司加大了人才引进和招聘力度,人员结构正在得到较大优化。
    
    3、技术、市场及竞争风险。国内宏观经济下行压力加大,电子信息行业竞争日益激烈,技术进步革新和业态融合不断深化,对参与者的技术研发能力要求日益提高,而公司经营尚未形成规模优势和品牌优势,竞争压力大。公司将加大技术研发、市场开拓及人才培养力度,积极培育核心竞争力,更好地满足用户需求,把握产业发展机遇,尽快形成规模经营,增强抗风险能力。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、股东大会情况简介
    
              会议届次              召开日期      决议刊登的指定网站    决议刊登的披露日期
                                                      的查询索引
     2019年第一次临时股东大会      2019-02-20       www.sse.com.cn          2019-02-21
     2018年年度股东大会            2019-06-11       www.sse.com.cn          2019-06-12
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司召开一次临时股东大会和一次年度股东大会,股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
    
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                                                                    否
     每10股送红股数(股)                                                               0
     每10股派息数(元)(含税)                                                           0
     每10股转增数(股)                                                                 0
                          利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                   本报告期内,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    
    期内的承诺事项√适用□不适用
    
             承                                       承诺   是否   是否   如未能及   如未能
      承诺   诺  承               承诺               时间   有履   及时   时履行应   及时履
      背景   类  诺               内容               及期   行期   严格   说明未完   行应说
             型  方                                    限     限    履行   成履行的   明下一
                                                                          具体原因   步计划
                     将通过各种合法、合规的方式增持  2015
                     长江通信股份并在2015年内不减    年  7
                 烽  持所持有的长江通信股份。(具体  月  9
             其  火  详见2015年7月10日刊登于《中     日 作
             他  科  国证券报》、《上海证券报》、《证出 承   否     是       无        无
     其他        技  券 时 报 》 及 上 交 所 网 站  诺
     对公            www.sse.com.cn公告《长江通信关  期
     司中            于公司控股股东承诺增持公司股份  限:
     小股            的公告》,公告编号:2015-020)  长期
     东所            将通过各种合法、合规的方式增持  2015
     作承            长江通信股份,并承诺六个月内不  年  7
     诺          武  减持前述方式购买的长江通信股    月  8
             其  汉  份。(具体详见2015年7月9日刊    日 作
             他  金  登于《中国证券报》、《上海证券  出 承   否     是       无        无
                 控  报》、《证券时报》及上交所网站  诺
                     www.sse.com.cn公告《长江通信关  期
                     于公司股东承诺增持公司股份的公  限:
                     告》,公告编号:2015-019)      长期
    
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    经公司2019年4月12日召开的第八届董事会第十一次会议(八届监事会第六次会议)及2019年6月11日召开的公司2018年度股东大会,审议通过了《关于聘用2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案》,公司续聘立信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
    结合公司日常经营和业务开展的需要,经公司2019年4月12日召开的第八届董事会第十一次会议及2019年6月11日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》,预计2019年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为8,400万元。(详见2019年4月16日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn公告《长江通信关于2019年度预计日常关联交易的公告》,编号2019-025)。
    
    报告期内,公司与关联方的日常关联交易严格按照《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定执行,截止至报告期末公司日常关联交易完成2,042.78万元,完成比例为24.32%。
    
    本报告期,公司与关联方发生的日常关联交易具体情况如下:
    
     关联交易内容        关联方         关联方与本公司关系     2019年       2019年
                                                              预计金额    实际发生金额
                    武汉烽火集成有限   同受“中国信科”控制       4,600       1,444.78
     销售商品       责任公司
                    武汉理工光科股份   同受“中国信科”控制         700              0
                    有限公司
                    武汉烽火众智数字   同受“中国信科”控制       1,000            598
     采购商品       技术有限责任公司
                    烽火通信科技股份   同受“中国信科”控制       1,500              0
                    有限公司
     采购/销售      其他关联方         同受“中国信科”控制         600              0
     合计                                                         8,400       2,042.78
    
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
    公司于2019年3月18日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,拟以发行股份的方式购买武汉烽火众智数字技术有限责任公司100%股权,同时拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。
    
    公司于2019年8月7日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。自筹划本次重组事项以来,公司积极推进相关事宜,组织中介机构开展尽职调查等相关工作。因近期市场环境发生了一定变化,交易双方最终未能就本次重组的交易价格等核心条款达成一致意见,经充分审慎研究及友好协商,公司及主要交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟,决定终止本次重大资产重组。具体内容详见公司于 2019年8月8日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2019-039)。
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、 重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2 担保情况
    
    □适用√不适用
    
    3 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、 上市公司扶贫工作情况
    
    √适用□不适用
    
    1. 精准扶贫规划
    
    √适用□不适用
    
    为深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神,推进精准扶贫、精准脱贫,公司制定如下总体扶贫规划:一是对口支援干部人才,主要是选派干部到对口支援县协助开展扶贫工作;二是加强信息服务,帮扶群众提供产业发展信息,争取资金、技术支持;三是加强意识形态教育,正确引导,从思想意识上引导帮扶群众脱贫致富的自觉性和积极性,充分发挥基层党组织在脱贫攻坚中的战斗堡垒作用。
    
    2. 报告期内精准扶贫概要
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司按照年度扶贫工作计划,稳步推动精准扶贫工作向前推进,切实履行上市公司社会责任。一是公司选派到湖北省大悟县挂职副县长的干部,继续驻点开展扶贫工作;二是公司机关党支部联合团委赴大悟县金岭村开展扶贫,向新府中心小学捐赠了一批书籍,向当地贫困户捐赠了物资。
    
    3. 精准扶贫成效
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                        指    标                                数量及开展情况
     一、总体情况
     其中:1.资金                                                                       0
           2.物资折款                                                                 0.3
     二、分项投入
         4.教育脱贫
     其中:4.3改善贫困地区教育资源投入金额                                            0.2
         9.其他项目
     其中:9.1.项目个数(个)                                                           2
           9.2.投入金额                                                               0.1
           9.4.其他项目说明                          1.选派干部到基层驻点开展扶贫工作
                                                     2.向帮扶点捐赠图书、物资等。
     三、所获奖项(内容、级别)                      无
    
    
    4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
    
    □适用√不适用
    
    5. 后续精准扶贫计划
    
    √适用□不适用
    
    公司后续精准扶贫计划如下:
    
    一是结合公司实际情况,根据湖北省证监局、中国信科集团对扶贫攻坚工作的发展规划,协助结对帮扶贫对象做好扶贫攻坚工作。公司拟购买扶贫点当地生产的农副产品一批。
    
    二是做好对口支援干部的管理。定期听取派驻干部的工作汇报,做好后续干部的衔接,保障精准扶贫人才队伍的储备。
    
    十三、 可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、 环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    经核查,本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
    
    本公司重视节能环保,严格遵守《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违反环保相关法规而受到处罚的情况。在日常经营管理中,公司积极组织学习环保相关法律法规,并按要求开展做好突发环境事件应急预案及环保自行监测等工作,公司努力提倡节约能源,营造绿色办公环境。
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、 其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
    
    有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                34,122
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                          前十名股东持股情况
                                                                持有有   质押或冻结
               股东名称            报告期   期末持股    比例   限售条      情况       股东性质
               (全称)            内增减     数量      (%)    件股份   股份   数
                                                                 数量    状态   量
     烽火科技集团有限公司                0  56,682,297  28.63         0   无      0    国有法人
     武汉金融控股(集团)有限公司        0  20,821,218  10.52         0   无      0    国有法人
     武汉高科国有控股集团有限公司        0  11,854,123   5.99         0   无      0    国有法人
     武汉新能实业发展有限公司            0   3,307,700   1.67         0   无      0    国有法人
     葛品利                              0   1,383,000   0.70         0   无      0   境内自然人
     武汉长江经济联合发展股份有限        0   1,057,700   0.53         0   无      0    国有法人
     公司
     陈世燃                          6,200     642,200   0.32         0   无      0   境内自然人
     郭永仁                         42,000     610,000   0.31         0   无      0   境内自然人
     张磊                              400     600,062   0.30         0   无      0   境内自然人
     鱼佳                             -100     556,400   0.28         0   无      0   境内自然人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                     股东名称                  持有无限售条件流通          股份种类及数量
                                                    股的数量            种类           数量
     烽火科技集团有限公司                              56,682,297   人民币普通股      56,682,297
     武汉金融控股(集团)有限公司                      20,821,218   人民币普通股      20,821,218
     武汉高科国有控股集团有限公司                      11,854,123   人民币普通股      11,854,123
     武汉新能实业发展有限公司                           3,307,700   人民币普通股       3,307,700
     葛品利                                             1,383,000   人民币普通股       1,383,000
     武汉长江经济联合发展股份有限公司                   1,057,700   人民币普通股       1,057,700
     陈世燃                                               642,200   人民币普通股         642,200
     郭永仁                                               610,000   人民币普通股         610,000
     张磊                                                 600,062   人民币普通股         600,062
     鱼佳                                                 556,400   人民币普通股         556,400
                                              公司前十名股东中的武汉金融控股(集团)有限公司是武
                                              汉新能实业发展有限公司和武汉长江经济联合发展股份有
     上述股东关联关系或一致行动的说明         限公司的控股股东。公司未知其它股东之间是否存在关联
                                              关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                              规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明   无
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用√不适用
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                姓名                     担任的职务                   变动情形
    夏存海                      董事长                       选举
    周锡康                      监事会主席                   选举
    吕卫平                      董事长                       离任
    夏存海                      监事会主席                   离任
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、公司董事长吕卫平先生于2019年1月17日因工作原因辞去公司董事、董事长(法定代表人)等职务。公司于2019年1月23日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》,同意夏存海先生为第八届董事会董事候选人,任期同第八届董事会,提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》,选举夏存海先生为第八届董事会董事,任期同第八届董事会。公司于2019年2月20日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意夏存海先生为第八届董事会董事长,任期同第八届董事会。
    
    2、公司监事会主席夏存海先生于2019年1月23日因工作原因辞去公司监事、监事会主席等职务。公司于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举监事的的议案》,选举周锡康先生为第八届监事会监事,任期同第八届监事会。公司于2019年2月20日召开八届四次监事会,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,同意周锡康先生为第八届监事会主席,任期同第八届监事会。
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目               附注        2019年6月30日          2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                  七、1              248,454,891.41         308,541,267.52
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                         0.00                   0.00
       以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                  七、4                  858,485.00             858,485.00
       应收账款                  七、5               90,829,550.63          70,791,804.41
       应收款项融资
       预付款项                  七、7                  951,924.87           3,348,130.45
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                七、8                3,873,531.41           5,130,036.81
       其中:应收利息
             应收股利                                 1,442,982.00             480,994.00
       买入返售金融资产
       存货                      七、9               34,890,871.85          13,123,815.45
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产              七、13               2,231,373.83           2,835,533.97
         流动资产合计                               382,090,629.00         404,629,073.61
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                      7,017,996.14
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资              七、17           1,599,290,774.33       1,527,088,207.36
       其他权益工具投资          七、18               7,017,996.14
       其他非流动金融资产
       投资性房地产              七、20              10,161,239.65           8,501,956.36
       固定资产                  七、21              38,081,737.23          31,497,585.13
       在建工程                  七、22               1,161,387.17             981,764.53
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                  七、26              30,347,744.89          31,461,949.03
       开发支出                  七、27               2,628,837.21             636,737.07
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产            七、30               1,428,406.64           2,434,119.04
       其他非流动资产            七、31               1,216,835.19           1,216,835.19
         非流动资产合计                           1,691,334,958.45       1,610,837,149.85
           资产总计                               2,073,425,587.45       2,015,466,223.46
     流动负债:
       短期借款                  七、32              10,000,000.00          37,674,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                  七、35              35,515,564.00           2,430,268.67
       应付账款                  七、36              27,988,242.81          43,964,714.65
       预收款项                  七、37                 603,010.09           2,232,520.09
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬              七、38              10,521,460.10          11,628,720.66
       应交税费                  七、39               3,581,303.39           4,309,630.17
       其他应付款                七、40               6,987,954.52           5,291,663.09
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                                95,197,534.91         107,531,517.33
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债            七、30               6,178,444.99           6,178,444.99
       其他非流动负债
         非流动负债合计                               6,178,444.99           6,178,444.99
           负债合计                                 101,375,979.90         113,709,962.32
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)        七、53             198,000,000.00         198,000,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                  七、55             621,543,917.44         621,635,575.20
       减:库存股
       其他综合收益              七、57              16,551,245.13          16,551,245.13
       专项储备
       盈余公积                  七、59             386,211,907.13         386,211,907.13
       一般风险准备
       未分配利润                七、60             749,742,537.85         679,163,219.12
       归属于母公司所有者权益                     1,972,049,607.55       1,901,561,946.58
     (或股东权益)合计
       少数股东权益                                           0.00             194,314.56
         所有者权益(或股东权                     1,972,049,607.55       1,901,756,261.14
     益)合计
           负债和所有者权益(或                   2,073,425,587.45       2,015,466,223.46
     股东权益)总计
    
    
    法定代表人:夏存海 主管会计工作负责人:赖智敏 会计机构负责人:胡刚
    
    母公司资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                 附注     2019年6月30日        2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                     212,613,132.04        246,240,361.29
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                               0.00
       应收账款                        十七、1           107,438.50            107,438.50
       应收款项融资
       预付款项
       其他应收款                      十七、2        40,242,516.84         38,852,807.31
       其中:应收利息
             应收股利
       存货
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                   1,838,533.41          1,504,281.57
         流动资产合计                               254,801,620.79        286,704,888.67
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                    十七、3     1,764,090,938.73      1,691,588,371.76
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                      30,054,125.49         30,584,102.62
       在建工程                                       1,161,387.17            981,764.53
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      26,061,484.88         26,426,412.44
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产                                 1,217,116.70          1,217,116.70
         非流动资产合计                           1,822,585,052.97      1,750,797,768.05
           资产总计                               2,077,386,673.76      2,037,502,656.72
     流动负债:
       短期借款                                                             20,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                       1,532,026.57          1,532,026.57
       预收款项
       应付职工薪酬                                   9,796,401.32         10,947,671.32
       应交税费                                       3,520,554.93          3,926,337.05
       其他应付款                                    30,786,600.35         36,031,532.23
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                                45,635,583.17         72,437,567.17
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                                 6,178,444.99          6,178,444.99
       其他非流动负债
         非流动负债合计                               6,178,444.99          6,178,444.99
           负债合计                                  51,814,028.16         78,616,012.16
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                           198,000,000.00        198,000,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                     625,741,318.89        625,741,318.89
       减:库存股
       其他综合收益                                  16,685,039.26         16,685,039.26
       专项储备
       盈余公积                                     386,211,907.13        386,211,907.13
       未分配利润                                   798,934,380.32        732,248,379.28
         所有者权益(或股东权益)合计             2,025,572,645.60      1,958,886,644.56
           负债和所有者权益(或股东权             2,077,386,673.76      2,037,502,656.72
     益)总计
    
    
    法定代表人:夏存海 主管会计工作负责人:赖智敏 会计机构负责人:胡刚
    
    合并利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         项目                         附注     2019年半年度      2018年半年度
     一、营业总收入                                             80,554,078.49      69,886,450.35
     其中:营业收入                                  七、61     80,554,078.49      69,886,450.35
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                             86,745,564.06      84,630,029.12
     其中:营业成本                                  七、61     68,479,149.44      63,281,571.94
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                七、62        306,166.98         295,075.06
           销售费用                                  七、63      6,643,833.15       7,080,898.54
           管理费用                                  七、64     12,184,713.80      13,556,134.60
           研发费用                                  七、65      1,441,007.52         617,375.95
           财务费用                                  七、66     -2,309,306.83        -201,026.97
           其中:利息费用
                 利息收入
       加:其他收益                                  七、67         30,000.00         200,000.00
           投资收益(损失以“-”号填列)            七、68     74,455,544.71     162,836,105.18
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 73,043,584.10     148,436,535.29
                以摊余成本计量的金融资产终止确认收
     益(损失以“-”号填列)
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填列)
           资产减值损失(损失以“-”号填列)         七、72      3,309,045.60        -649,725.04
           资产处置收益(损失以“-”号填列)        七、73                            25,922.01
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         71,603,104.74     147,668,723.38
       加:营业外收入                                七、74                            14,031.52
       减:营业外支出                                七、75            163.55          30,817.12
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     71,602,941.19     147,651,937.78
       减:所得税费用                                七、76      1,009,594.79       5,186,990.12
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         70,593,346.40     142,464,947.66
       (一)按经营持续性分类                                   70,593,346.40     142,464,947.66
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               70,593,346.40     142,464,947.66
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
       (二)按所有权归属分类                                   70,593,346.40     142,464,947.66
         1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”              70,579,318.73     143,842,698.25
     号填列)
         2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                      14,027.67      -1,377,750.59
     六、其他综合收益的税后净额                                                    -8,072,229.81
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                    -8,072,229.81
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益                            0.00      -6,200,828.74
           1.重新计量设定受益计划变动额
           2.权益法下不能转损益的其他综合收益                                      -6,200,828.74
           3.其他权益工具投资公允价值变动
           4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益                              0.00      -1,871,401.07
           1.权益法下可转损益的其他综合收益                                        -1,871,401.07
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.可供出售金融资产公允价值变动损益
           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
     产损益
           6.其他债权投资信用减值准备
           7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有
     效部分)
           8.外币财务报表折算差额
           9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                           70,593,346.40     134,392,717.85
       归属于母公司所有者的综合收益总额                         70,579,318.73     135,770,468.44
       归属于少数股东的综合收益总额                                 14,027.67      -1,377,750.59
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                         0.36               0.73
       (二)稀释每股收益(元/股)                                         0.36               0.73
    
    
    定代表人:夏存海 主管会计工作负责人:赖智敏 会计机构负责人:胡刚
    
    母公司利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                           项目                          附注      2019年半年度       2018年半年度
     一、营业收入                                      十七、4          934,097.96         397,576.88
       减:营业成本                                    十七、4          747,763.40         484,098.07
           税金及附加                                                   215,919.63         226,197.18
           销售费用                                                           0.00
           管理费用                                                   8,894,520.49       9,214,086.54
           研发费用                                                     361,720.74
           财务费用                                                  -2,366,418.34      -1,115,118.95
           其中:利息费用
                 利息收入
       加:其他收益                                                                        200,000.00
           投资收益(损失以“-”号填列)              十七、5       73,436,022.46     160,909,295.58
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      73,043,584.10     148,055,812.72
                以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
     (损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填列)
           资产减值损失(损失以“-”号填列)                            169,386.54        -207,998.68
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                                               18,644.94
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              66,686,001.04     152,508,255.88
       加:营业外收入                                                         0.00           5,660.38
       减:营业外支出                                                         0.00
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          66,686,001.04     152,513,916.26
         减:所得税费用                                                       0.00
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              66,686,001.04     152,513,916.26
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  66,686,001.04     152,513,916.26
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                                               0.00      -8,072,229.81
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                   0.00      -6,200,828.74
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益                                             -6,200,828.74
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益                                     0.00      -1,871,401.07
         1.权益法下可转损益的其他综合收益                                               -1,871,401.07
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
     益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部
     分)
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                                66,686,001.04     144,441,686.45
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                                            0.34               0.77
         (二)稀释每股收益(元/股)                                            0.34               0.77
    
    
    法定代表人:夏存海 主管会计工作负责人:赖智敏 会计机构负责人:胡刚
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                        附注       2019年半年度      2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                             49,759,244.15     82,514,894.09
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金             七、78           5,468,669.00      6,655,930.93
         经营活动现金流入小计                                   55,227,913.15     89,170,825.02
       购买商品、接受劳务支付的现金                             61,352,029.97     95,525,361.77
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                           13,616,963.67     13,598,600.47
       支付的各项税费                                            2,636,434.94      4,339,284.81
       支付其他与经营活动有关的现金             七、78           7,756,836.62     12,412,534.71
         经营活动现金流出小计                                   85,362,265.20    125,875,781.76
           经营活动产生的现金流量净额                          -30,134,352.05    -36,704,956.74
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                       90,000,000.00    246,930,000.00
       取得投资收益收到的现金                                    1,290,989.74      8,316,659.95
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                     120,875.00
     的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                   91,290,989.74    255,367,534.95
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                  2,778,728.99        307,825.59
     的现金
       投资支付的现金                                           90,000,000.00    135,500,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金             七、78             300,000.00
         投资活动现金流出小计                                   93,078,728.99    135,807,825.59
           投资活动产生的现金流量净额                           -1,787,739.25    119,559,709.36
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                        27,674,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                                            0.00     27,674,000.00
       偿还债务支付的现金                                       27,674,000.00     10,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          490,284.81      1,310,100.00
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                               3,519,340.88
         筹资活动现金流出小计                                   28,164,284.81     14,829,440.88
           筹资活动产生的现金流量净额                          -28,164,284.81     12,844,559.12
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                 1.39
     五、现金及现金等价物净增加额                              -60,086,376.11     95,699,313.13
       加:期初现金及现金等价物余额                            308,541,267.52    259,852,471.06
     六、期末现金及现金等价物余额                              248,454,891.41    355,551,784.19
    
    
    法定代表人:夏存海 主管会计工作负责人:赖智敏 会计机构负责人:胡刚
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                        附注      2019年半年度     2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                                    0.00
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                             7,505,947.40   21,313,343.46
         经营活动现金流入小计                                   7,505,947.40   21,313,343.46
       购买商品、接受劳务支付的现金                                    0.00
       支付给职工以及为职工支付的现金                           6,374,394.73    5,039,927.11
       支付的各项税费                                           1,105,204.07      852,070.37
       支付其他与经营活动有关的现金                            13,774,756.73    5,910,113.59
         经营活动现金流出小计                                  21,254,355.53   11,802,111.07
       经营活动产生的现金流量净额                             -13,748,408.13    9,511,232.39
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                      70,000,000.00  111,430,000.00
       取得投资收益收到的现金                                   1,233,455.49    7,251,566.91
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                    82,800.00
     的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                  71,233,455.49  118,764,366.91
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                   568,193.27      135,855.97
     的现金
       投资支付的现金                                          70,000,000.00    7,300,180.88
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                               300,000.00
         投资活动现金流出小计                                  70,868,193.27    7,436,036.85
           投资活动产生的现金流量净额                             365,262.22  111,328,330.06
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                      20,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                                          0.00   20,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                      20,000,000.00   10,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         244,083.34      844,625.01
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                                  20,244,083.34   10,844,625.01
           筹资活动产生的现金流量净额                         -20,244,083.34    9,155,374.99
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                               1.39
     五、现金及现金等价物净增加额                             -33,627,229.25  129,994,938.83
       加:期初现金及现金等价物余额                           246,240,361.29  161,252,098.98
     六、期末现金及现金等价物余额                             212,613,132.04  291,247,037.81
    
    
    法定代表人:夏存海 主管会计工作负责人:赖智敏 会计机构负责人:胡刚
    
    合并所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
        2019年半年度
                                                                                                    归属于母公司所有者权益
                    项目                                   其他权益工具                                           专
                                         实收资本(或股    优    永            资本公积      库减存:其他综合收益   项      盈余公积      一风般险 未分配利润     其         小计          少数股东权益     所有者权益合计
                                               本)                   其                                           储                                            他先续
                                                          股    债   他                     股                    备                    准备
     一、上年期末余额                    198,000,000.00                   621,635,575.20          16,551,245.13        386,211,907.13          679,163,219.12        1,901,561,946.58       194,314.56   1,901,756,261.14
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企业合并
         其他
     二、本年期初余额                    198,000,000.00                   621,635,575.20          16,551,245.13        386,211,907.13          679,163,219.12        1,901,561,946.58       194,314.56   1,901,756,261.14
     三、本期增减变动金额(减少以“-”                                       -91,657.76                                                        70,579,318.73           70,487,660.97      -194,314.56      70,293,346.41
     号填列)
     (一)综合收益总额    70,579,318.73           70,579,318.73        14,027.67      70,593,346.40
     (二)所有者投入和减少资本                                               -91,657.76                                                                                   -91,657.76      -208,342.23        -299,999.99
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资本
     3.股份支付计入所有者权益的金额
     4.其他                                                                  -91,657.76                                                                                   -91,657.76      -208,342.23        -299,999.99
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的分配
     4.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留存收益
     5.其他综合收益结转留存收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
    
    
    30 / 105
    
     (六)其他
     四、本期期末余额                    198,000,000.00                   621,543,917.44          16,551,245.13        386,211,907.13          749,742,537.85        1,972,049,607.55            -0.00   1,972,049,607.55
        2018年半年度
        归属于母公司所有者权益
                      项目                                         其他权益工具                                                      专                        一般                                                      少数股东权益        所有者权益合计
                                             实收资本(或股本)    优     永               资本公积        减:库     其他综合收益      项        盈余公积        风险       未分配利润       其           小计
                                                                 先     续     其                        存股                        储                                                     他
                                                                 股     债     他                                                     备                        准备
      一、上年期末余额                         198,000,000.00                         424,210,356.61               23,813,974.11            338,621,534.85              573,630,457.14             1,558,276,322.71        3,894,847.50      1,562,171,170.21
      加:会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企业合并
          其他
      二、本年期初余额                         198,000,000.00                         424,210,356.61               23,813,974.11            338,621,534.85              573,630,457.14             1,558,276,322.71        3,894,847.50      1,562,171,170.21
      三、本期增减变动金额(减少以“-”号                                              5,843,481.63               -8,072,229.81                                         143,842,698.25               141,613,950.07       -3,625,261.02        137,988,689.05
      填列)
      (一)综合收益总额                                                                                            -8,072,229.81                                         143,842,698.25               135,770,468.44       -1,377,750.59        134,392,717.85
      (二)所有者投入和减少资本                                                       -1,271,830.45                                                                                                   -1,271,830.45       -2,247,510.43         -3,519,340.88
      1.所有者投入的普通股
      2.其他权益工具持有者投入资本
      3.股份支付计入所有者权益的金额
      4.其他                                                                          -1,271,830.45                                                                                                   -1,271,830.45       -2,247,510.43         -3,519,340.88
      (三)利润分配
      1.提取盈余公积
      2.提取一般风险准备
      3.对所有者(或股东)的分配
      4.其他
      (四)所有者权益内部结转
      1.资本公积转增资本(或股本)
      2.盈余公积转增资本(或股本)
      3.盈余公积弥补亏损
      4.设定受益计划变动额结转留存收益
      5.其他综合收益结转留存收益
      6.其他
      (五)专项储备
      1.本期提取
      2.本期使用
      (六)其他                                                                        7,115,312.08                                                                                                    7,115,312.08                              7,115,312.08
      四、本期期末余额                         198,000,000.00                         430,053,838.24               15,741,744.30            338,621,534.85              717,473,155.39             1,699,890,272.78          269,586.48      1,700,159,859.26
    
    
    法定代表人:夏存海 主管会计工作负责人:赖智敏 会计机构负责人:胡刚
    
    31 / 105
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
        2019年半年度
                 项目               实收资本(或            其他权益工具               资本公积         减:库存股      其他综合收益     专项储备      盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                        股本)       优先股    永续债     其他
     一、上年期末余额               198,000,000.0                                    625,741,318.89                    16,685,039.26               386,211,907.1    732,248,379.2    1,958,886,644.56
                                  0                                                                            3           8
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额               198,000,000.0                                    625,741,318.89                    16,685,039.26               386,211,907.1    732,248,379.2    1,958,886,644.56
                                  0                                                                            3           8
     三、本期增减变动金额(减少以    66,686,001.04       66,686,001.04
     “-”号填列)
     (一)综合收益总额    66,686,001.04       66,686,001.04
     (二)所有者投入和减少资本
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资
     本
     3.股份支付计入所有者权益的
     金额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留
     存收益
     5.其他综合收益结转留存收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额               198,000,000.0                                    625,741,318.89                    16,685,039.26               386,211,907.1    798,934,380.3    2,025,572,645.60
                                  0                                                                            3           2
    
    
    32 / 105
    
        2018年半年度
                 项目               实收资本(或            其他权益工具               资本公积         减:库存股      其他综合收益     专项储备      盈余公积         未分配利润        所有者权益合计
                                        股本)       优先股    永续债     其他
     一、上年期末余额               198,000,000.0                                    427,053,240.48                    23,063,098.61               338,621,534.8    620,471,641.50     1,607,209,515.44
                                  0                                                                            5
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额               198,000,000.0                                    427,053,240.48                    23,063,098.61               338,621,534.8    620,471,641.50     1,607,209,515.44
                                  0                                                                            5
     三、本期增减变动金额(减少以                                                      7,115,312.08                    -8,072,229.81                                152,513,916.26    151,556,998.53
     “-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                                                                 -8,072,229.81                                152,513,916.26    144,441,686.45
     (二)所有者投入和减少资本
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资
     本
     3.股份支付计入所有者权益的
     金额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留
     存收益
     5.其他综合收益结转留存收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他                                                                        7,115,312.08                                                                                        7,115,312.08
     四、本期期末余额               198,000,000.0                                    434,168,552.56                    14,990,868.80               338,621,534.8    772,985,557.76     1,758,766,513.97
                                  0                                                                            5
    
    
    法定代表人:夏存海 主管会计工作负责人:赖智敏 会计机构负责人:胡刚
    
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    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是1995年12月11日经湖北省经济体制改革委员会鄂体改1995[108]号文批准,由原长江光通信产业集团(现更名为武汉长江光通信产业有限公司)、武汉市信托投资公司、武汉东湖高新技术发展股份有限公司(现更名为武汉东湖高新集团股份有限公司)、长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司、华中科技实业总公司共同发起设立的集团公司。公司于1996年1月2日正式成立,统一社会信用代码:9142000030019146XY。公司成立时总股本1.20亿股,折合人民币1.20亿元。
    
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]160号文批准,公司于2000年12月6日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股4500万股,每股发行价8.18元。2000年12月22日,公司股票在上海证券交易所正式挂牌交易,上市后公司总股本为1.65亿股,折合人民币1.65亿元。
    
    2002年4月22日经公司股东大会决议通过2001年度利润分配方案,以未分配利润向全体股东每10股送红股2股。实施送股后,公司总股本为1.98亿股,折合人民币为1.98亿元。
    
    2006年7月25日,公司股改方案经湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《鄂国资产权[2006]206号》文批复同意,2006年8月8日,根据股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股获得4股股份,公司全体非流通股股东已向流通股股东执行21,600,000股股份的对价总额。
    
    2012年12月27日,武汉经济发展投资(集团)有限公司(后更名为武汉金融控股(集团)有限公司,以下简称“经发投”)、武汉高科国有控股集团有限公司(以下简称“武汉高科”)与武汉烽火科技有限公司(后更名为烽火科技集团有限公司,以下简称“烽火科技”)签订协议,约定经发投、武汉高科分别以持有的本公司18.08%和10.55%股权增资至烽火科技,增资完成后,烽火科技将持有本公司28.63%股权。2013年9月9日,国务院国有资产监督管理委员会《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》(国资产权[2013]368号)批准了上述股份转让及增资事项。2014年2月28日,上述股份转让的过户登记手续已经全部完成,公司实际控制人变更为武汉邮电科学研究院有限公司(以下简称“武汉邮科院”)。
    
    2018年6月27日,根据国务院国资委《关于武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司重组的通知》(国资发改革[2018]54号),武汉邮科院和电信科学技术研究院有限公司(以下简称“电信科研院”)实施联合重组,新设中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”),由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新公司。2018年12月29日,本次国有股权无偿划转事项办理完成工商变更登记。
    
    截至2018年12月31日,烽火科技集团有限公司对本公司的持股比例为28.63%。截至2018年12月31日,本公司注册资本为人民币1.98亿元,股本为人民币1.98亿元。
    
    截止2018年12月31日,公司法定代表人为吕卫平。2019年3月1日,公司法定代表人变更为夏存海。
    
    注册地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号;总部办公地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号。
    
    公司经营范围包括:通信、电子、计算机技术及产品为的开发、研制、生产、技术服务及销售;通信工程的设计、施工(须持有效资质经营);通信信息咨询服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);对外投资;项目投资。
    
    本公司的母公司为烽火科技集团有限公司,本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
    
    本财务报表业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
                                          子公司名称
     武汉长江通信智联技术有限公司
     武汉长盈科技投资发展有限公司
     武汉长通产业园资产管理有限责任公司
    
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    □适用√不适用
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    
    非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)合并范围
    
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。
    
    (2)合并程序
    
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
    
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    
    1)增加子公司或业务
    
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    2)处置子公司或业务
    
    ①一般处理方法
    
    在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。
    
    ②分步处置子公司
    
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
    
    ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    
    ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    
    ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    
    ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    
    3)购买子公司少数股权
    
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    
    4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    合营安排分为共同经营和合营企业。
    
    当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。
    
    本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
    
    (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
    
    (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
    
    (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
    
    (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
    
    本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“四、14.长期股权投资”。8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    (1)外币业务
    
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
    
    (2)外币财务报表的折算
    
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
    
    处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。
    
    10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    
    1.金融工具的分类
    
    根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。
    
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
    
    符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:
    
    1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。
    
    2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
    
    3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
    
    2.金融工具的确认依据和计量方法
    
    (1)以摊余成本计量的金融资产
    
    以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。
    
    持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
    
    收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
    
    (2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)
    
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。
    
    终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
    
    (3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
    
    终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
    
    (4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
    
    终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    
    (5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
    
    终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    
    (6)以摊余成本计量的金融负债
    
    以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。
    
    持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
    
    终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
    
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    
    (1)终止确认部分的账面价值;
    
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    
    4.金融负债终止确认条件
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
    
    6.金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
    
    本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
    
    如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
    
    通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
    
    如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
    
    11. 应收票据
    
    应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    12. 应收账款
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
    
    本公司在资产负债表日复核摊余成本计量的应收账款,以评估是否出现信用损失风险,并在出现信用损失风险情况时评估信用损失的具体金额,本公司根据应收账款的账龄、债务人的逾期情况以及以往冲销的经验为基准做出估计。
    
    13. 应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    14. 其他应收款
    
    其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于除应收账款以外其他的应收款项(包括应收票据、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照本附注“金融工具6、金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
    
    15. 存货
    
    √适用□不适用
    
    1)存货的分类
    
    存货分类为:原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品、周转材料等。
    
    2)发出存货的计价方法
    
    存货发出时采用移动加权平均法计价。
    
    3)不同类别存货可变现净值的确定依据
    
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    
    4)存货的盘存制度
    
    采用永续盘存制。
    
    5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    低值易耗品采用一次转销法;包装物采用一次转销法。16. 持有待售资产
    
    √适用□不适用
    
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
    
    (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
    
    (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
    
    17. 债权投资
    
    债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    18. 其他债权投资
    
    其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    19. 长期应收款
    
    长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    20. 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    (1)共同控制、重大影响的判断标准
    
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
    
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
    
    (2)初始投资成本的确定
    
    1)企业合并形成的长期股权投资
    
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    
    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
    
    2)其他方式取得的长期股权投资
    
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
    
    资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交
    
    换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    
    (3)后续计量及损益确认方法
    
    1)成本法核算的长期股权投资
    
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
    
    2)权益法核算的长期股权投资
    
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
    
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
    
    3)长期股权投资的处置
    
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
    
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
    
    21. 投资性房地产
    
    (1).如果采用成本计量模式的
    
    折旧或摊销方法
    
    折旧或摊销方法
    
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
    
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
    
    22. 固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。(2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
          类别           折旧方法      折旧年限(年)       残值率          年折旧率
     房屋及建筑物    年限平均法       20-30            5-10             3-4.75
     电子设备        年限平均法       5                5-10             18-19
     运输工具        年限平均法       5-8              5-10             11.25-19
     其他设备        年限平均法       5-10             5-10             9-19
    
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    √适用□不适用
    
    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
    
    1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
    
    2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
    
    3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
    
    4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
    
    公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。
    
    (4).固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    
    资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
    
    23. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    
    24. 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    (1)借款费用资本化的确认原则
    
    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    
    1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    
    2)借款费用已经发生;
    
    3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    (2)借款费用资本化期间
    
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    
    (3)暂停资本化期间
    
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    
    (4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
    
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    
    25. 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    26. 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    27. 使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    28. 无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    1、无形资产的计价方法
    
    (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
    
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证
    
    据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面
    
    价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    
    (2)后续计量
    
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
    
    2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    
     项目                        预计使用寿命                 依据
     土地使用权                  50年                         预计可使用年限
     专利权                      5年                          预计可使用年限
     非专利权                    5年                          预计可使用年限
     软件                        5-10年                       预计可使用年限
    
    
    每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    
    经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    
    3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
    
    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据:
    
    (1)来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限; (2)综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
    
    截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。(2).内部研究开发支出会计政策
    
    √适用□不适用
    
    1)划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    
    2)开发阶段支出资本化的具体条件
    
    本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化,即:
    
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。
    
    不满足前述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。其他项目在开发阶段发生的支出,于发生时计入当期损益。
    
    已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
    
    本公司相应项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。
    
    29. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    
    30. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用,并按项目受益期采用直线法平均摊销。
    
    31. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    
    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。(2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)设定提存计划
    
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    除基本养老保险外,职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)设定受益计划
    
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    
    所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
    
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
    
    在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    32. 预计负债
    
    √适用□不适用
    
    (1)预计负债的确认标准
    
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
    
    1)该义务是本公司承担的现时义务;
    
    2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
    
    3)该义务的金额能够可靠地计量。
    
    (2)各类预计负债的计量方法
    
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    
    本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    
    最佳估计数分别以下情况处理:
    
    所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    
    所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
    
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    
    33. 租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    34. 股份支付
    
    □适用√不适用
    
    35. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    36. 收入
    
    □适用√不适用
    
    37. 政府补助
    
    √适用□不适用
    
    (1)类型
    
    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    
    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    
    对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
    
    (2)确认时点
    
    按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到政府扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款时予以确认。
    
    (3)会计处理
    
    与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。
    
    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
    
    38. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
    
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
    
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
    
    39. 租赁
    
    (1).经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
    
    (2).融资租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
    
    (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。
    
    40. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    √适用□不适用
    
    (1)终止经营
    
    终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:
    
    1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
    
    2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
    
    3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。41. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1).重要会计政策变更
    
    □适用√不适用
    
    (2).重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    (3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日       2019年1月1日          调整数
     流动资产:
       货币资金                        308,541,267.52     308,541,267.52
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                            858,485.00         858,485.00
       应收账款                         70,791,804.41      70,791,804.41
       应收款项融资
       预付款项                          3,348,130.45       3,348,130.45
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                        5,130,036.81       5,130,036.81
       其中:应收利息
             应收股利                      480,994.00         480,994.00
       买入返售金融资产
       存货                             13,123,815.45      13,123,815.45
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                      2,835,533.97       2,835,533.97
         流动资产合计                  404,629,073.61     404,629,073.61
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                  7,017,996.14                       -7,017,996.14
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  1,527,088,207.36   1,527,088,207.36
       其他权益工具投资                                     7,017,996.14     7,017,996.14
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                      8,501,956.36       8,501,956.36
       固定资产                         31,497,585.13      31,497,585.13
       在建工程                            981,764.53         981,764.53
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                         31,461,949.03      31,461,949.03
       开发支出                            636,737.07         636,737.07
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                    2,434,119.04       2,434,119.04
       其他非流动资产                    1,216,835.19       1,216,835.19
         非流动资产合计              1,610,837,149.85   1,610,837,149.85
           资产总计                  2,015,466,223.46   2,015,466,223.46
     流动负债:
       短期借款                         37,674,000.00      37,674,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                          2,430,268.67       2,430,268.67
       应付账款                         43,964,714.65      43,964,714.65
       预收款项                          2,232,520.09       2,232,520.09
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                     11,628,720.66      11,628,720.66
       应交税费                          4,309,630.17       4,309,630.17
       其他应付款                        5,291,663.09       5,291,663.09
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                  107,531,517.33     107,531,517.33
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                    6,178,444.99       6,178,444.99
       其他非流动负债
         非流动负债合计                  6,178,444.99       6,178,444.99
           负债合计                    113,709,962.32     113,709,962.32
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)              198,000,000.00     198,000,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                        621,635,575.20     621,635,575.20
       减:库存股
       其他综合收益                     16,551,245.13      16,551,245.13
       专项储备
       盈余公积                      386,211,907.13     386,211,907.13
       一般风险准备
       未分配利润                      679,163,219.12     679,163,219.12
       归属于母公司所有者权益(或    1,901,561,946.58   1,901,561,946.58
     股东权益)合计
       少数股东权益                        194,314.56         194,314.56
         所有者权益(或股东权益)    1,901,756,261.14   1,901,756,261.14
     合计
           负债和所有者权益(或股    2,015,466,223.46   2,015,466,223.46
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实 施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求 不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调 整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。公司将持有的华泽钴镍由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资
    
    产”,在“交易性金融资产”项目列报,2018年度已全额计提减值,账面余 额为0;对其他非
    
    交易性权益工具投资由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其 变动计入其
    
    他综合收益的金融资产”,在“其他权益工具投资”项目列报。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         项目                      2018年12月31日      2019年1月1日      调整数
     流动资产:
       货币资金                                       246,240,361.29    246,240,361.29
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
     资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                          107,438.50        107,438.50
       应收款项融资
       预付款项
       其他应收款                                      38,852,807.31     38,852,807.31
       其中:应收利息
             应收股利
       存货
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                     1,504,281.57      1,504,281.57
         流动资产合计                                 286,704,888.67    286,704,888.67
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                 1,691,588,371.76  1,691,588,371.76
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                        30,584,102.62     30,584,102.62
       在建工程                                          981,764.53        981,764.53
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                        26,426,412.44     26,426,412.44
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产                                   1,217,116.70      1,217,116.70
         非流动资产合计                             1,750,797,768.05  1,750,797,768.05
           资产总计                                 2,037,502,656.72  2,037,502,656.72
     流动负债:
       短期借款                                        20,000,000.00     20,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
     负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                         1,532,026.57      1,532,026.57
       预收款项
       应付职工薪酬                                    10,947,671.32     10,947,671.32
       应交税费                                         3,926,337.05      3,926,337.05
       其他应付款                                      36,031,532.23     36,031,532.23
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                                  72,437,567.17     72,437,567.17
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                                   6,178,444.99      6,178,444.99
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                 6,178,444.99      6,178,444.99
           负债合计                                    78,616,012.16     78,616,012.16
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                             198,000,000.00    198,000,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                       625,741,318.89    625,741,318.89
       减:库存股
       其他综合收益                                    16,685,039.26     16,685,039.26
       专项储备
       盈余公积                                       386,211,907.13    386,211,907.13
       未分配利润                                     732,248,379.28    732,248,379.28
         所有者权益(或股东权益)合计               1,958,886,644.56  1,958,886,644.56
           负债和所有者权益(或股东权益)总计       2,037,502,656.72  2,037,502,656.72
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    对其他非交易性权益工具投资由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其
    
    变动计入其他综合收益的金融资产”,在“其他权益工具投资”项目列报,以前年度已全额计提减值,余额为0。
    
    (4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    42. 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
         税种                              计税依据                               税率
     增值税       按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,  6%、11%、10%、
                  在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税        17%、16%
     消费税
     营业税
     城市维护建   按实际缴纳的增值税及消费税计缴                              7%
     设税
     企业所得税   按应纳税所得额计缴                                          15%、25%
     土地增值税   按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴                  1.5%
     教育费附加   按应纳税所得额计缴                                          3%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用□不适用
    
                    纳税主体名称                             所得税税率(%)
     武汉长江通信智联技术有限公司                                                  15.00%
     母公司合并范围内其他子公司                                                    25.00%
    
    
    2. 税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    根据湖北省人民政府办公厅文件《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》(鄂政办发〔2016〕27号)中规定:“(二)阶段性下调企业地方教育附加征收率。从2016年5月1日起,将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%,降低征收率的期限暂按两年执行。根据鄂政办发[2018]13号文:该项税费优惠政策延长至2020年12月31日。
    
    子公司长江通信智联技术有限公司(以下简称“长通智联”)经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局于2015年10月28日认定为高新技术企业,证书编号为:GR201542000569,有效期三年,自获得高新技术企业认定后三年内,按15%享受企业所得税优惠税率。2018年11月30日,获得新的高新企业认定,证书编号为:GR201842002504,有效期三年。
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                      期末余额                  期初余额
    库存现金                                      10,109.31                    14,189.31
    银行存款                                 248,444,782.10               308,527,078.19
    其他货币资金                                                                    0.02
    合计                                     248,454,891.41               308,541,267.52
       其中:存放在境外的款项总额
    
    
    2、交易性金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                           项目                           期末余额          期初余额
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                 0.00               0.00
     其中:
     成都华泽钴镍材料股份有限公司                          0.00             0.00
                           合计                                   0.00               0.00
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                     期初余额
    银行承兑票据
    商业承兑票据                                    858,485.00                 858,485.00
                合计                               858,485.00                 858,485.00
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    (5).按坏账计提方法分类披露
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (7).本期实际核销的应收票据情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    5、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      账龄                                     期末余额
    1年以内                                                                74,572,794.77
    1年以内小计                                                            74,572,794.77
    1至2年                                                                 13,852,626.83
    2至3年                                                                  3,383,281.77
    3至4年                                                                    421,712.00
    4至5年                                                                  3,996,897.00
    5年以上                                                                 9,828,938.71
                      合计                                                106,056,251.08
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                               期末余额                                                   期初余额
          类别             账面余额  比例          坏账准备计提比例      账面            账面余额  比例       坏账准备计提比      账面
                          金额        (%)        金额         (%)        价值           金额       (%)      金额      例(%)      价值
    按单项计提坏账        5,032,000   4.75    5,032,000.00   100.00          0.00       5,032,000 5.92  5,032,000.00 100.00          0.00
    准备
    其中:
    年末单项不重大
    但单项计提坏账     5,032,000.00   4.75    5,032,000.00   100.00          0.00    5,032,000.00 5.92  5,032,000.00 100.00          0.00
    准备的应收账款
    按组合计提坏账   100,904,554.11  95.25   10,075,003.48     9.98 90,829,550.63   79,944,182.81 0.00  9,152,378.40  11.45 70,791,804.41
    准备
    其中:
    按信用风险特征
    组合 计提坏账    100,904,554.11  95.25   10,075,003.48     9.98 90,829,550.63   79,944,182.81 0.00  9,152,378.40  11.45 70,791,804.41
    准备的应收 账
    款
          合计       105,936,554.11      /   15,107,003.48        / 90,829,550.63   84,976,182.81    / 14,184,378.40      / 70,791,804.41
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            名称                                     期末余额
                            账面余额        坏账准备      计提比例(%)      计提理由
     ZL10125                 260,000.00      260,000.00             100    预计无法收回
     ZL10142               1,260,000.00    1,260,000.00             100    预计无法收回
     ZL10205               2,212,000.00    2,212,000.00             100    预计无法收回
     WX10269                 700,000.00      700,000.00             100    预计无法收回
     WX10317                 600,000.00      600,000.00             100    预计无法收回
            合计           5,032,000.00    5,032,000.00             100         /
    
    
    按单项计提坏账准备的说明:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    
    单位:元 币种:人民币
    
                名称                                    期末余额
                                          应收账款                     坏账准备
     1年以内                                  74,453,097.80                   744,530.98
     1至2年                                   13,852,626.83                   415,578.80
     2至3年                                    3,383,281.77                   169,164.09
     3至4年                                      421,712.00                     84,342.40
     4至5年                                      264,897.00                    132,448.50
     5年以上                                   8,528,938.71                  8,528,938.71
                合计                         100,904,554.11                 10,075,003.48
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明:
    
    □适用 √不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              类别              期初余额                 本期变动金额                期末余额
                                                计提     收回或转回   转销或核销
     年末单项不重大但单项计    5,032,000.00        0.00                              5,032,000.00
     提坏账准备的应收账款
     按信用风险特征组合 计      9,152,378.40   922,625.08                             10,075,003.48
     提坏账准备的应收账款
              合计             14,184,378.40   922,625.08                             15,107,003.48
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额62,018,497.55元,占应收账款期末余额合计数的比例58%。
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    7、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄                   期末余额                            期初余额
                        金额            比例(%)            金额            比例(%)
    1年以内              951,924.87               100      2,418,967.32             72.25
    1至2年                                                  725,763.28             21.68
    2至3年                                                   65,984.74              1.97
    3年以上                                                 137,415.11              4.10
        合计             951,924.87               100      3,348,130.45            100.00
    
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    8、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     应收利息
     应收股利                                    1,442,982.00                  480,994.00
     其他应收款                                  2,430,549.41                4,649,042.81
                 合计                            3,873,531.41                5,130,036.81
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目(或被投资单位)                 期末余额                   期初余额
     杭州晨晓科技股份有限公司                     1,442,982.00                 480,994.00
                  合计                            1,442,982.00                 480,994.00
    
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        账龄                                     期末余额
     1年以内                                                                 1,580,607.33
     1至2年                                                                    634,498.80
     2至3年                                                                    117,990.00
     3至4年                                                                    100,000.00
     4至5年                                                                    116,387.62
     5年以上                                                                35,649,217.31
                        合计                                                38,198,701.06
    
    
    (2). 按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
     往来款                                    37,205,067.05               39,649,060.23
     备用金                                       416,981.51                  348,268.42
     对其他关联方的应收款项                             0.00                  205,290.00
     社保费用类                                         0.00                  123,328.56
     房屋租金                                      55,521.00                   59,400.00
     保证金                                       521,131.50
                 合计                          38,198,701.06               40,385,347.21
    
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                           第一阶段           第二阶段               第三阶段
          坏账准备       未来12个月预   整个存续期预期信用损   整个存续期预期信用损       合计
                          期信用损失     失(未发生信用减值)     失(已发生信用减值)
     2019年1月1日余额                           35,736,304.40                         35,736,304.40
     本期计提                                       31,847.26                             31,847.26
     2019年6月30日余额                          35,768,151.66                         35,768,151.66
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               类别              期初余额                 本期变动金额                 期末余额
                                                  计提      收回或转回   转销或核销
     按信用风险特征组合计提    35,736,304.40     31,847.26                            35,768,151.66
     坏账准备的其他应收款项
               合计            35,736,304.40     31,847.26                            35,768,151.66
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                          占其他应收款期     坏账准备
     单位名称   款项的性质      期末余额        账龄      末余额合计数的     期末余额
                                                             比例(%)
    CT001         往来款      33,264,165.50   5年以上              87.08  33,264,165.50
    CT033         往来款       2,190,000.00   5年以上               5.73   2,190,000.00
    CT-10116      往来款         347,291.32    1-2年                0.91      10,418.74
    CT083         往来款         215,000.00    2-4年                0.56      43,000.00
    ZL10595       往来款         170,000.00    1-2年                0.45       5,100.00
       合计                    36,186,456.82                        94.73  35,512,684.24
    
    
    (7). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                     期末余额                                  期初余额
                     账面余额      跌价准备      账面价值      账面余额      跌价准备     账面价值
    原材料          5,302,465.95    922,358.24  4,380,107.71  7,206,764.25   922,358.24  6,284,406.01
    在产品            272,833.25          0.00    272,833.25    273,741.05                 273,741.05
    库存商品        5,915,179.29          0.00  5,915,179.29  6,357,450.71               6,357,450.71
    委托加工物资      573,976.61          0.00    573,976.61    208,217.68                 208,217.68
    发出商品       23,748,774.99              23,748,774.99
         合计      35,813,230.09    922,358.24 34,890,871.85 14,046,173.69   922,358.24 13,123,815.45
    
    
    (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目      期初余额        本期增加金额            本期减少金额        期末余额
                                 计提        其他      转回或转销     其他
     原材料       922,358.24                                                   922,358.24
        合计      922,358.24                                                   922,358.24
    
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    10、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    11、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    12、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
    委托贷款                                                                 1,015,313.99
    预缴企业所得税                                   86,417.04                  90,924.49
    代抵扣进项税                                  2,144,956.79               1,729,295.49
                 合计                             2,231,373.83               2,835,533.97
    
    
    13、债权投资
    
    (1).债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    14、其他债权投资
    
    (1).其他债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的其他债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    15、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    (3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                    本期增减变动
                              期初          追  减                    其他   其他   宣告发放现   计提             期末          减值准备期末余
        被投资单位            余额          加  少  权益法下确认的   综合   权益   金股利或利   减值   其        余额                额
                                            投  投     投资损益      收益   变动       润       准备   他
                                            资  资                    调整
     一、合营企业
     二、联营企业
     长飞光纤光缆股      1,293,880,630.26            69,122,312.69                                          1,363,002,942.95
     份有限公司
     武汉东湖高新集        196,279,988.02             4,930,984.43                  841,017.13                200,369,955.32
     团股份有限公司
     武汉长光科技发         17,889,038.95            -1,383,369.71                                             16,505,669.24
     展有限公司
     长飞(武汉)光系       36,633,799.26               373,656.69                                             37,007,455.95     17,595,249.13
     统股份有限公司
     小计                1,544,683,456.49            73,043,584.10                  841,017.13              1,616,886,023.46     17,595,249.13
           合计          1,544,683,456.49            73,043,584.10                  841,017.13              1,616,886,023.46     17,595,249.13
    
    
    17、其他权益工具投资
    
    (1).其他权益工具投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        期末余额                  期初余额
     杭州晨晓科技股份有限公司                      7,017,996.14              7,017,996.14
     大连尚能科技发展有限公司
     湖北东湖光盘技术有限责任公司
                   合计                            7,017,996.14              7,017,996.14
    
    
    (2).非交易性权益工具投资的情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    18、其他非流动金融资产
    
    □适用√不适用
    
    19、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                       房屋、建筑物                 合计
     一、账面原值
        1.期初余额                                  8,950,935.29             8,950,935.29
        2.本期增加金额                              1,801,066.11             1,801,066.11
        (1)外购                                   1,801,066.11             1,801,066.11
        3.本期减少金额
         4.期末余额                                10,752,001.40            10,752,001.40
     二、累计折旧和累计摊销
         1.期初余额                                   448,978.93               448,978.93
         2.本期增加金额                               141,782.82               141,782.82
        (1)计提或摊销                               141,782.82               141,782.82
         3.本期减少金额
         4.期末余额                                   590,761.75               590,761.75
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
         3、本期减少金额
         4.期末余额
     四、账面价值
        1.期末账面价值                             10,161,239.65            10,161,239.65
        2.期初账面价值                              8,501,956.36             8,501,956.36
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    20、固定资产
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     固定资产                                   38,081,737.23              31,497,585.13
     固定资产清理
                  合计                          38,081,737.23              31,497,585.13
    
    
    固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目          房屋及建筑物   电子设备     运输工具     其他设备       合计
    一、账面原值:
        1.期初余额        47,712,582.58 8,897,814.39 1,749,964.06 7,484,955.81 65,845,316.84
        2.本期增加金额     6,887,552.75 1,004,571.24            0     4,955.75  7,897,079.74
          (1)购置        6,887,552.75 1,004,571.24            0     4,955.75  7,897,079.74
         3.本期减少金额                                                                0.00
          (1)处置或报废                                                              0.00
        4.期末余额        54,600,135.33 9,902,385.63 1,749,964.06 7,489,911.56 73,742,396.58
    二、累计折旧                                                                  0.00
        1.期初余额        19,451,225.67 6,985,843.14   921,044.32 6,989,618.58 34,347,731.71
        2.本期增加金额       984,919.12   242,871.29    58,815.48    26,321.75  1,312,927.64
          (1)计提          984,919.12   242,871.29    58,815.48    26,321.75  1,312,927.64
        3.本期减少金额
        4.期末余额        20,436,144.79 7,228,714.43   979,859.80 7,015,940.33 35,660,659.35
    三、减值准备
        1.期初余额
        2.本期增加金额
        3.本期减少金额
        4.期末余额
    四、账面价值
        1.期末账面价值    34,163,990.54 2,673,671.20   770,104.26   473,971.23 38,081,737.23
        2.期初账面价值    28,261,356.91 1,911,971.25   828,919.74   495,337.23 31,497,585.13
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    21、在建工程
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     在建工程                                    1,161,387.17                  981,764.53
     工程物资
                 合计                            1,161,387.17                  981,764.53
    
    
    在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目                    期末余额                          期初余额
                       账面余额   减值准备   账面价值     账面余额   减值准备  账面价值
    信息产业园       1,161,387.17           1,161,387.17  981,764.53          981,764.53
          合计      1,161,387.17           1,161,387.17   981,764.53          981,764.53
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                     工程         利息 其中:
                                                          本期转  本期               累计         资本  本期  本期利
       项目名称         预算数        期初     本期增加   入固定  其他      期末     投入  工程  化累  利息  息资本  资金
                                      余额       金额     资产金  减少      余额     占预  进度  计金  资本  化率(%)  来源
                                                            额    金额               算比          额   化金
                                                                                     例(%)               额
    信息产业园      379,730,000.79  981,764.53 179,622.64                1,161,387.17  0.26 0.26                       0.26
         合计       379,730,000.79  981,764.53 179,622.64                1,161,387.17  /     /                   /      /
    
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    工程物资
    
    □适用√不适用
    
    22、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    23、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    24、使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              土地使用权      非专利技术         软件              合计
     一、账面原值
         1.期初余额           31,855,121.71   8,543,314.70      838,817.01     41,237,253.42
         2.本期增加金额                                                                    0.00
           (1)购置                                                                         0.00
           (3)企业合并增加                                                                 0.00
         3.本期减少金额                                                                    0.00
           (1)处置                                                                         0.00
        4.期末余额            31,855,121.71   8,543,314.70      838,817.01     41,237,253.42
     二、累计摊销                                                                          0.00
         1.期初余额            5,472,577.12   2,775,086.94      794,949.16      9,042,613.22
         2.本期增加金额          350,525.88     749,276.58       14,401.68      1,114,204.14
           (1)计提             350,525.88     749,276.58       14,401.68      1,114,204.14
         3.本期减少金额                                                                    0.00
            (1)处置                                                                        0.00
         4.期末余额            5,823,103.00   3,524,363.52      809,350.84     10,156,817.36
     三、减值准备                                                                          0.00
         1.期初余额                              732,691.17                         732,691.17
         2.本期增加金额                                                                    0.00
           (1)计提                                                                       0.00
         3.本期减少金额                                                                    0.00
           (1)处置                                                                         0.00
         4.期末余额                              732,691.17                         732,691.17
     四、账面价值                                                                          0.00
         1.期末账面价值       26,032,018.71   4,286,260.01       29,466.17     30,347,744.89
         2.期初账面价值       26,382,544.59   5,035,536.59       43,867.85     31,461,949.03
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    26、开发支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目               期初      本期增加金额           本期减少金额                期末
                                 余额      内部开发支出   确认为无形资产   转入当期损益       余额
     车联网项目               636,737.07   1,739,727.79            0.00           0.00   2,376,464.86
     城市物联网项目                 0.00      252,372.35            0.00           0.00     252,372.35
              合计            636,737.07    1,992,100.14            0.00           0.00   2,628,837.21
    
    
    27、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    □适用√不适用
    
    (2). 商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
    
    期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
    
    (5). 商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    28、长期待摊费用
    
    □适用√不适用
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目                   期末余额                            期初余额
                     可抵扣暂时性差异   递延所得税资产   可抵扣暂时性差异   递延所得税资产
     资产减值准备        5,724,567.37     1,428,406.64       9,736,476.13     2,434,119.04
          合计           5,724,567.37     1,428,406.64       9,736,476.13     2,434,119.04
    
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目                     期末余额                            期初余额
                        应纳税暂时性差异   递延所得税负债   应纳税暂时性差异   递延所得税负债
     未实现长期股权        24,713,779.96     6,178,444.99      24,713,779.96     6,178,444.99
     投资处置损益
           合计            24,713,779.96     6,178,444.99      24,713,779.96     6,178,444.99
    
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    □适用√不适用
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     可抵扣亏损                               329,969,236.66               310,204,947.81
     资产减值准备                              49,737,997.06                63,441,696.20
                合计                          379,707,233.72               373,646,644.01
    
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  年份                       期末金额                   期初金额
     2018年                                                                 25,823,485.87
     2019年                                     105,324,580.36             105,324,580.36
     2020年                                      25,855,316.94              25,855,316.94
     2021年                                     101,350,310.13             101,350,310.13
     2022年                                      54,165,916.32              51,851,254.51
     2023年                                      43,273,112.91
                  合计                          329,969,236.66             310,204,947.81
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                     期末余额                     期初余额
    质押借款
    抵押借款
    保证借款                                                              7,674,000.00
    信用借款                                 10,000,000.00                30,000,000.00
                合计                         10,000,000.00                37,674,000.00
    
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    31、交易性金融负债
    
    □适用√不适用
    
    32、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                     期末余额                       期初余额
    商业承兑汇票                                                            1,392,307.70
    银行承兑汇票                            35,515,564.00                   1,037,960.97
             合计                           35,515,564.00                   2,430,268.67
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
    
    34、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                     期末余额                     期初余额
     货款                                   27,988,242.81                   43,964,714.65
               合计                         27,988,242.81                   43,964,714.65
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    35、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     1年以内                                        1,021.79                 2,229,420.09
     1年以上                                      601,988.30                     3,100.00
                合计                              603,010.09                 2,232,520.09
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    36、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                  期初余额         本期增加         本期减少        期末余额
     一、短期薪酬                    11,481,202.24     8,840,908.75    9,908,573.59    10,413,537.40
     二、离职后福利-设定提存计划        147,518.42     1,197,504.19    1,237,099.91      107,922.70
     三、辞退福利
     四、一年内到期的其他福利
                 合计                11,628,720.66    10,038,412.94   11,145,673.50    10,521,460.10
    
    
    (2).短期薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                  期初余额        本期增加       本期减少        期末余额
     一、工资、奖金、津贴和补贴       8,712,484.67   7,030,389.41   8,251,229.41      7,491,644.67
     二、职工福利费                                    536,289.38     536,289.38              0.00
     三、社会保险费                      30,238.02     396,326.95     415,145.49         11,419.48
     其中:医疗保险费                    26,351.16     355,628.25     371,493.21         10,486.20
           工伤保险费                     1,581.12      12,768.31      14,333.69             15.74
           生育保险费                     2,305.74      27,930.39      29,318.59            917.54
     四、住房公积金                      25,355.52     577,780.92     413,796.48        189,339.96
     五、工会经费和职工教育经费       2,713,124.03      40,022.26      32,013.00      2,721,133.29
     六、短期带薪缺勤                                  260,099.83     260,099.83
     七、短期利润分享计划
     八、因解除劳动关系给予的补偿
                 合计                11,481,202.24   8,840,908.75   9,908,573.59     10,413,537.40
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     1、基本养老保险              65,212.68   1,152,939.60    1,191,147.12      27,005.16
     2、失业保险费                 2,305.74      44,564.59       45,952.79         917.54
     3、企业年金缴费              80,000.00           0.00            0.00      80,000.00
              合计               147,518.42   1,197,504.19    1,237,099.91     107,922.70
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    37、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                    期初余额
    增值税                                     1,223,655.95                 1,461,401.27
    企业所得税                                     8,314.49                     6,575.74
    个人所得税                                 1,546,492.67                 1,612,179.92
    城市维护建设税                               313,220.30                   327,348.41
    房产税                                        24,893.77                   196,111.44
    教育费附加                                   122,347.47                   128,402.37
    土地使用税                                       419.13                   145,483.64
    印花税                                        46,533.98                   133,674.30
    地方教育附加                                 179,888.91                   182,916.36
    堤防费                                        81,400.05                    81,400.05
    其他税费                                      34,136.67                    34,136.67
                合计                           3,581,303.39                 4,309,630.17
    
    
    38、其他应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                  6,987,954.52               5,291,663.09
                  合计                           6,987,954.52               5,291,663.09
    
    
    应付利息
    
    □适用√不适用
    
    应付股利
    
    □适用√不适用
    
    其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     保证金押金                                   30,483.76                     34,060.50
     个人往来                                    625,143.10                    487,844.24
     代扣款项                                      9,995.00                     90,100.04
     对非关联公司款项                          4,919,080.06                  4,674,658.31
     对其他关联公司款项                        1,403,252.60                      5,000.00
                合计                           6,987,954.52                  5,291,663.09
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                未偿还或结转的原因
     CT052                                     1,224,300.00      股权转让手续尚未完成
                合计                           1,224,300.00               /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    39、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    40、 1年内到期的非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    41、其他流动负债
    
    □适用√不适用
    
    42、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    □适用√不适用
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    □适用√不适用
    
    43、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    □适用√不适用
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    44、租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    45、长期应付款
    
    项目列示
    
    □适用√不适用
    
    长期应付款
    
    □适用√不适用
    
    专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    46、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    47、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    48、递延收益
    
    递延收益情况
    
    □适用√不适用
    
    涉及政府补助的项目:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    49、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    50、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                           本次变动增减(+、一)
                   期初余额       发行    送股    公积金    其他     小计       期末余额
                                  新股            转股
      股份总数   198,000,000.00                                              198,000,000.00
    
    
    51、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    52、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                期初余额        本期增加    本期减少      期末余额
    资本溢价(股本溢价)         302,693,428.23                           302,693,428.23
    其他资本公积                 318,942,146.97               91,657.76   318,850,489.21
             合计                621,635,575.20               91,657.76   621,543,917.44
    
    
    53、库存股
    
    □适用√不适用
    
    54、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                     本期发生金额
                                                              本期   减:前期计  减:前期计  减:
                      项目                         期初       所得    入其他综    入其他综    所得    税后归    税后归属        期末
                                                   余额       税前    合收益当    合收益当    税费    属于母    于少数股        余额
                                                              发生    期转入损    期转入留     用      公司        东
                                                               额        益        存收益
     一、不能重分类进损益的其他综合收益       -5,269,811.71                                                               -5,269,811.71
     其中:重新计量设定受益计划变动额
       权益法下不能转损益的其他综合收益       -5,269,811.71                                                               -5,269,811.71
       其他权益工具投资公允价值变动
       企业自身信用风险公允价值变动
     二、将重分类进损益的其他综合收益         21,821,056.84                                                               21,821,056.84
     其中:权益法下可转损益的其他综合收益     21,821,056.84                                                               21,821,056.84
       其他债权投资公允价值变动
       金融资产重分类计入其他综合收益的金额
       其他债权投资信用减值准备
       现金流量套期损益的有效部分
       外币财务报表折算差额
     其他综合收益合计                         16,551,245.13                                                               16,551,245.13
    
    
    55、专项储备
    
    □适用√不适用
    
    56、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
    法定盈余公积     221,615,019.60                                     221,615,019.60
    任意盈余公积     164,596,887.53                                     164,596,887.53
          合计       386,211,907.13                                     386,211,907.13
    
    
    57、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          项目                               本期               上期
    调整前上期末未分配利润                                 679,163,219.12    573,630,457.14
    调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
    调整后期初未分配利润                                   679,163,219.12    573,630,457.14
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                      70,579,318.73    143,842,698.25
    减:提取法定盈余公积
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利
        转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                                         749,742,537.85    717,473,155.39
    
    
    58、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                  本期发生额                         上期发生额
                          收入             成本              收入              成本
     主营业务         79,929,651.99     67,585,529.22     69,643,224.94     62,899,223.24
     其他业务            624,426.50        893,620.22        243,225.41        382,348.70
         合计         80,554,078.49     68,479,149.44     69,886,450.35     63,281,571.94
    
    
    59、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    本期发生额                   上期发生额
    城市维护建设税                                26,576.92                    11,927.93
    教育费附加                                    11,137.41                     5,111.98
    房产税                                       142,496.73                    73,550.37
    土地使用税                                   118,336.90                   157,888.78
    印花税                                           250.31                    44,040.00
    其他                                           7,368.71                     2,556.00
                合计                             306,166.98                   295,075.06
    
    
    60、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     职工薪酬                                         4,323,399.07           4,275,034.85
     运输费                                               9,138.75              87,634.17
     差旅费                                             640,544.35             615,165.65
     业务招待费                                         326,306.94             444,624.62
     折旧费                                              41,074.69              23,806.27
     房租及物业费                                       360,824.12             195,301.28
     其他费用                                           942,545.23           1,439,331.70
                     合计                             6,643,833.15           7,080,898.54
    
    
    61、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     职工薪酬                                         5,141,014.44           5,364,521.40
     租金水电物业费                                     919,096.33           1,804,475.22
     折旧摊销费                                       1,549,087.79           1,096,662.04
     办公费                                             137,900.63             219,437.25
     董事会经费                                          89,271.36              70,259.49
     业务招待费                                         118,047.07              59,909.58
     车辆费用                                            85,672.98             127,362.69
     差旅费                                              99,523.63              88,908.45
     通信费                                             178,746.21              95,753.23
     修理费                                             454,612.94           1,110,156.01
     其他                                             3,411,740.42           3,518,689.24
                     合计                            12,184,713.80          13,556,134.60
    
    
    62、研发费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     人工费                                           1,057,283.44             411,585.51
     材料燃料动力费                                      60,731.96              77,124.12
     中试费                                              13,311.18
     管理费                                                                     90,908.57
     外包费                                               3,443.67               5,830.00
     其他                                               277,932.91              30,443.04
     折旧费                                              28,304.36               1,484.71
                     合计                             1,441,007.52             617,375.95
    
    
    63、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     利息支出                                           990,534.81           1,310,100.00
     利息收入                                        -3,407,135.34          -1,532,453.13
     汇兑收益                                                 0.00                  -1.39
     其他                                               107,293.70              21,327.55
                     合计                            -2,309,306.83            -201,026.97
    
    
    64、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                         本期发生额              上期发生额
     政府补助                                            30,000.00             200,000.00
                     合计                                30,000.00             200,000.00
    
    
    65、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                       本期发生额           上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                 73,043,584.10            148,436,535.29
     处置长期股权投资产生的投资收益                                         11,320,832.40
     可供出售金融资产等取得的投资收益                961,988.00                480,994.00
     处置可供出售金融资产取得的投资收益
     其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
     其他                                            449,972.61              2,597,743.49
                        合计                      74,455,544.71            162,836,105.18
    
    
    66、净敞口套期收益
    
    □适用√不适用
    
    67、公允价值变动收益
    
    □适用√不适用
    
    68、信用减值损失
    
    □适用√不适用
    
    69、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     本期发生额                 上期发生额
     一、坏账损失                                -702,863.16                  -649,725.04
     二、其他                                   4,011,908.76
                  合计                          3,309,045.60                  -649,725.04
    
    
    70、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      本期发生额                   上期发生额
     固定资产处置收益                                                           25,922.01
                合计                                                            25,922.01
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    71、营业外收入
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目             本期发生额        上期发生额     计入当期非经常性损益的金额
     其他                                        14,031.52
            合计                                 14,031.52
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    72、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目          本期发生额        上期发生额        计入当期非经常性损益的金额
     其他                       163.55             30,817.12                        163.55
            合计                163.55             30,817.12                        163.55
    
    
    73、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                     本期发生额                 上期发生额
    当期所得税费用                                   3,882.39                -213,601.21
    递延所得税费用                               1,005,712.40               5,400,591.33
                 合计                            1,009,594.79               5,186,990.12
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                                   本期发生额
    利润总额                                                               71,602,941.19
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                        17,900,735.30
    子公司适用不同税率的影响                                                  -15,498.49
    调整以前期间所得税的影响                                                 -213,921.51
    非应税收入的影响                                                      -18,260,896.03
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣
    亏损的影响
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时                                    3,159,431.97
    性差异或可抵扣亏损的影响
    转回前期递延所得税资产的影响                                           -1,002,977.19
    研发加计扣除                                                             -720,503.76
    其他                                                                      163,224.50
    所得税费用                                                              1,009,594.79
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    74、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见附注七、58
    
    75、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    政府补助款                                                                200,000.00
    利息收入                                      2,725,944.58              1,532,453.13
    往来款                                        2,742,724.42              4,923,477.80
                  合计                            5,468,669.00              6,655,930.93
    
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    付现费用                                        371,341.89              9,527,004.41
    支付往来款等                                  7,385,494.73              2,885,530.30
                  合计                            7,756,836.62             12,412,534.71
    
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    收购少数股东权益                                 300,000.00
                  合计                               300,000.00
    
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    76、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         补充资料                         本期金额          上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                              70,593,346.40    142,464,947.66
     加:资产减值准备                                    -3,309,045.60        649,725.04
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧       1,312,927.64      1,341,245.07
     无形资产摊销                                         1,114,204.14        933,970.14
     长期待摊费用摊销
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益             0.00        -25,922.01
     以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                       0.00
     公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                       0.00
     财务费用(收益以“-”号填列)                         990,534.81      1,310,100.00
     投资损失(收益以“-”号填列)                     -74,455,544.71   -162,355,111.18
     递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             1,005,712.40      5,400,591.33
     递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                     0.00
     存货的减少(增加以“-”号填列)                   -21,767,056.40    -12,552,417.78
     经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)         -17,641,540.64     10,945,440.35
     经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)          12,022,109.91    -24,817,525.36
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                         -30,134,352.05    -36,704,956.74
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                     248,454,891.41    355,551,784.19
     减:现金的期初余额                                 308,541,267.52    259,852,471.06
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                           -60,086,376.11     95,699,313.13
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                项目                                  期末余额          期初余额
     一、现金                                                       248,454,891.41    308,541,267.52
     其中:库存现金                                                      10,109.31         14,189.31
         可随时用于支付的银行存款                                   248,444,782.10    308,527,078.19
         可随时用于支付的其他货币资金                                                           0.02
         可用于支付的存放中央银行款项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投资
     三、期末现金及现金等价物余额                                   248,454,891.41    308,541,267.52
     其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    77、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    78、所有权或使用权受到限制的资产
    
    □适用√不适用
    
    79、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目
    
    □适用√不适用
    
    (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
    
    80、套期
    
    □适用√不适用
    
    81、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    种类                     金额        列报项目     计入当期损益的金额
     武汉东湖开发区2018年高新技术企业        30,000.00      其他收益            30,000.00
     认定奖励及补贴
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    82、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
                   子公司名称                  主要经营地    注册地    业务性质     持股比例(%)     取得
                                                                                    直接    间接    方式
     武汉长盈科技投资发展有限公司                武汉市      武汉市    商品销售        100          设立
     武汉长通产业园资产管理有限责任公司          武汉市      武汉市    资产管理        100          设立
     武汉长江通信智联技术有限公司                武汉市      武汉市    工业生产        100          设立
    
    
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    无
    
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
    
    据:
    
    无
    
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
    
    无
    
    确定公司是代理人还是委托人的依据:
    
    无
    
    其他说明:
    
    无
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          合营企业或联营企业名称      主要经营地   注册地   业务性质   持股比例(%)    对合营企业或联营企业
                                                                        直接    间接    投资的会计处理方法
     长飞光纤光缆股份有限公司           武汉市     武汉市   工业生产   15.82                 权益法
     武汉东湖高新集团股份有限公司       武汉市     武汉市     综合      4.64                  权益法
    
    
    在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    无
    
    持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
    
    公司对上述参股公司长飞光纤光缆股份有限公司、武汉东湖高新集团股份有限公司的投资是一项持续经营活动,公司出于重要性、一致性原则,采用权益法核算。
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                         期末余额/本期发生额           期初余额/上期发生额
                                     长飞光纤光缆   武汉东湖高新   长飞光纤光缆   武汉东湖高新集
                                     股份有限公司   集团股份有限   股份有限公司   团股份有限公司
                                                        公司
     流动资产                           764,586.97   1,683,248.72    748,806.12     1,643,422.49
     非流动资产                         569,705.79     783,147.14    539,782.11       720,991.89
     资产合计                         1,334,292.76   2,466,395.86  1,288,588.23     2,364,414.38
     流动负债                           387,130.21   1,163,732.13    335,002.93     1,293,422.22
     非流动负债                          89,333.57     779,734.42    115,952.38       560,818.65
     负债合计                           476,463.78   1,943,466.55    450,955.31     1,854,240.87
     少数股东权益                        15,975.76     100,116.82     18,829.50        97,749.03
     归属于母公司股东权益               841,853.22     422,812.48    818,803.42       412,424.48
     按持股比例计算的净资产份额         133,221.63      19,597.83    129,574.05        19,116.33
     调整事项                              -185.99         511.67        -185.99           511.67
     --商誉
     --内部交易未实现利润                  -185.99                      -185.99
     --其他                                               511.67                          511.67
     对联营企业权益投资的账面价值                                    129,388.06        19,628.00
     存在公开报价的联营企业权益投资
     的公允价值
     营业收入                           331,890.84     443,350.61    563,189.66       374,137.47
     净利润                              42,508.81      11,850.75     81,423.10        17,665.83
     终止经营的净利润
     其他综合收益                         1,261.75           0.00      -4,811.12
     综合收益总额                        43,770.56      11,850.75     76,611.98        17,665.83
     本年度收到的来自联营企业的股利                        84.10                          571.89
    
    
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                            期末余额/本期发生额     期初余额/上期发生额
     联营企业:
     投资账面价值合计                                     3,591.79               3,649.34
     下列各项按持股比例计算的合计数
     --净利润                                              -100.97                 -49.70
     --其他综合收益
     --综合收益总额                                        -100.97                 -49.70
    
    
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
    
    □适用√不适用
    
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    □适用√不适用
    
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
    
    1、信用风险
    
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
    
    公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
    
    2、市场风险
    
    金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
    
    (1)利率风险
    
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日,本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为3,767.4万元(2017年12月31日:4,432.6万元)。
    
    于2018年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,则本公司的净利润将减少或增加11.49元(2018年12月31日:23.08元)。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
    
    (2)汇率风险
    
    汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
    
    (3)其他价格风险
    
    本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
    
    3、流动性风险
    
    流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。于报告期末,本集团所有的金融负债均预计在1年内到期偿付。
    
    十一、 公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    □适用√不适用
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    □适用√不适用
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    √适用□不适用
    
            项目         期末公允价值    估值技术                 重要参数
                                                             定性信息          定量信息
      可供出售金融资产       0.00         市场法     *ST华泽股票存在退市风险   每股0元
    
    
    说明:因公司持有的成都华泽钴镍材料股份有限公司股票(*ST华泽)自2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,股票自2018年7月13日起暂停上市。2019年5月27日华泽钴镍股票进入退市整理期,2019年7月8日,被深圳证券交易所决定终止上市。
    
    4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    
    性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    
    策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、 关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                           母公司对本企   母公司对本企业
      母公司名称   注册地      业务性质       注册资本    业的持股比例   的表决权比例(%)
                                                             (%)
     烽火科技集    武汉市   通信产品研发、   64,731.58       28.63            28.63
     团有限公司                设计、投资
    
    
    企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。
    
    2、本企业的子公司情况
    
    √适用□不适用
    
    本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益
    
    √适用□不适用
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
    
    情况如下
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
                其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
     武汉烽火信息集成技术有限公司          同受“中国信科”控制
     烽火通信科技股份有限公司              同受“中国信科”控制
     武汉光谷智慧科技有限公司              同受“中国信科”控制
     武汉光迅科技股份有限公司              同受“中国信科”控制
     成都大唐线缆有限公司                  同受“中国信科”控制
     大唐广电科技(武汉)有限公司          同受“中国信科”控制
    
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  关联方               关联交易内容        本期发生额        上期发生额
    武汉烽火众智数字技术有限责任公司       采购                5,980,000.00             0
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                关联方            关联交易内容      本期发生额           上期发生额
    武汉烽火信息集成技术有限公司      销售        14,447,783.92                       0
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为承租方:
    
    □适用√不适用
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    □适用√不适用
    
    关联担保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    □适用√不适用
    
    (8). 其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目名称               关联方                     期末余额                   期初余额
                                                    账面余额     坏账准备     账面余额      坏账准备
    应收账款
                   武汉烽火信息集成技术有限公司   9,326,791.22    93,267.91 12,864,640.81   247,362.11
                   武汉光谷智慧科技有限公司         387,270.10    19,363.51  1,828,972.00    54,869.16
                   大唐广电科技(武汉)有限公司                                885,066.10    26,551.98
    预付账款
                   武汉光迅科技股份有限公司                                     11,558.62
                   成都大唐线缆有限公司
    其他应收款
                   烽火通信科技股份有限公司
                   武汉烽火信息集成技术有限公司                                205,290.00     5,478.70
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目名称              关联方             期末账面余额         期初账面余额
    应付账款
                   烽火通信科技股份有限公司          503,214.03               430,097.72
    其他应付款
                   烽火通信科技股份有限公司                                        5,000
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、 股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、 承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    √适用□不适用
    
    2018年4月26日,新余合岚投资管理中心(有限合伙)因合同纠纷向大连市中级人民法院起诉,要求包括本公司所属子公司武汉长盈科技投资发展有限公司在内的五被告承担连带赔偿责任,涉案标的额4,028.20万元。截至报告期末,该案件仍在审理中,长盈科技投资发展有限公司未来期间是否承担赔偿责任和可能承担的实际赔偿金额尚无法判断。
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、 资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    □适用√不适用
    
    十六、 其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十七、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         账龄                                    期末余额
     4至5年                                                                    214,877.00
     5年以上                                                                 5,461,430.33
                         合计                                                5,676,307.33
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额                                             期初余额
       类别            账面余额              坏账准备          账面          账面余额             坏账准备          账面
                    金额      比例(%)      金额     计提比    价值         金额      比例      金额     计提比    价值
                                                     例(%)                            (%)                 例(%)
    按单项计提   1,300,000.00    22.90  1,300,000.00 100.00       0.00  1,300,000.00 22.90  1,300,000.00 100.00       0.00
    坏账准备
        其中:
    单项金额重
    大并单独计   1,300,000.00     22.9  1,300,000.00    100       0.00  1,300,000.00  22.9  1,300,000.00    100
    提坏账准备
    的应收账款
    按组合计提   4,376,307.33    77.10  4,268,868.83  97.54 107,438.50  4,376,307.33  0.00  4,268,868.83  97.54 107,438.50
    坏账准备
        其中:
    按信用风险
    特征组合计   4,376,307.33    77.10  4,268,868.83  97.54 107,438.50  4,376,307.33        4,268,868.83  97.54 107,438.50
    提坏账准备
    的应收账款
       合计      5,676,307.33        /  5,568,868.83      / 107,438.50  5,676,307.33     /  5,568,868.83      / 107,438.50
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            名称                                     期末余额
                            账面余额        坏账准备      计提比例(%)      计提理由
     WX10269                 700,000.00      700,000.00          100.00  预计无法收回
     WX10317                 600,000.00      600,000.00          100.00  预计无法收回
            合计           1,300,000.00    1,300,000.00          100.00         /
    
    
    按单项计提坏账准备的说明:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款
    
    单位:元 币种:人民币
    
                名称                                    期末余额
                                          应收账款                     坏账准备
     4至5年                                      214,877.00                    107,438.50
     5年以上                                   4,161,430.33                  4,161,430.33
                合计                           4,376,307.33                  4,268,868.83
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明:
    
    □适用√不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5,610,645.05元,占应收账款期末余额合计数的比例99%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,503,206.55元。
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                      期末余额                   期初余额
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  40,242,516.84              38,852,807.31
                 合计                           40,242,516.84              38,852,807.31
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1).应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2).重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1).应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2).重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (3).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (1).按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            账龄                                    期末余额
     1年以内                                                                   282,050.52
     1年以内小计                                                               282,050.52
     1至2年                                                                 40,016,782.22
     2至3年                                                                    117,990.00
     3至4年                                                                    100,000.00
     4至5年                                                                    116,387.62
     5年以上                                                                35,548,567.31
                            合计                                            76,181,777.67
    
    
    (2).按款项性质分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
     对子公司的应收款项                        39,890,792.22               38,425,516.81
     往来款                                    36,290,985.45               36,008,934.93
                 合计                          76,181,777.67               74,434,451.74
    
    
    (3).坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             第一阶段           第二阶段               第三阶段
          坏账准备         未来12个月预   整个存续期预期信用损  整个存续期预期信用损失  合计
                            期信用损失     失(未发生信用减值)      (已发生信用减值)
     2019年1月1日余额                            37,899,123.36
     本期转回                                     2,259,862.53
     2019年6月30日余额                           35,639,260.83
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
    
    □适用√不适用
    
    (4).坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              类别               期初余额                本期变动金额                期末余额
                                              计提     收回或转回    转销或核销
     按信用风险特征组合计提   37,899,123.36          2,259,862.53                 35,639,260.83
     坏账准备的其他应收款项
              合计            37,899,123.36          2,259,862.53                 35,639,260.83
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (5).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币占其他应收款 坏账准备
    
          单位名称        款项的性质      期末余额          账龄       期末余额合计     期末余额
                                                                       数的比例(%)
    武汉长江通信智联技   对关联方的     33,682,945.81 1年以内、5年            44.21
    术有限公司           应收款项                     以上
    CT001                往来款         33,264,165.50 5年以上                 43.66  33,264,165.50
    CT033                往来款          2,190,000.00 5年以上                  2.87   2,190,000.00
    长通产业园资产管理   对关联方的        578,465.00 1-2年                    0.76
    公司                 应收款项
    CT-10116             往来款            347,291.32 1-2年                    0.46      10,418.74
            合计                        70,062,867.63                          91.96  35,464,584.24
    
    
    (7).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                          期末余额                                期初余额
             项目             账面余额     减值     账面价值          账面余额      减值     账面价值
                                            准备                                     准备
    对子公司投资            164,800,164.40         164,800,164.40     164,500,164.40         164,500,164.40
    对联营、合营企业投资  1,599,290,774.33       1,599,290,774.33   1,527,088,207.36       1,527,088,207.36
             合计         1,764,090,938.73       1,764,090,938.73   1,691,588,371.76       1,691,588,371.76
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                被投资单位                 期初余额      本期增加   本期     期末余额      本期计提   减值准备
                                                                     减少                  减值准备   期末余额
     武汉长盈科技投资发展有限责任公司    81,999,983.52  300,000.00         82,299,983.52
     长通产业园资产管理有限责任公司      15,000,000.00                      15,000,000.00
     武汉长江通信智联技术有限公司        67,500,180.88                      67,500,180.88
                   合计                 164,500,164.40  300,000.00  0.00  164,800,164.40
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                           本期增减变动                                                   减值
             投资                 期初         追    减                    其他综   其他    宣告发放现    计提             期末         准备
             单位                 余额         加    少    权益法下确认的   合收益   权益    金股利或利    减值   其        余额         期末
                                                投    投       投资损益       调整    变动        润        准备   他                      余额
                                                资    资
     一、合营企业
     二、联营企业
     长飞光纤光缆股份有限    1,293,880,630.26                69,122,312.69                                              1,363,002,942.95
     公司
     武汉东湖高新集团股份      196,279,988.02                 4,930,984.43                     841,017.13                 200,369,955.32
     有限公司
     武汉长光科技发展有限       17,889,038.95                -1,383,369.71                                                 16,505,669.24
     公司
     长飞(武汉)光系统股       19,038,550.13                   373,656.69                                                 19,412,206.82
     份有限公司
     小计                    1,527,088,207.36                73,043,584.10                     841,017.13               1,599,290,774.33
             合计            1,527,088,207.36                73,043,584.10                     841,017.13               1,599,290,774.33
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                       本期发生额                   上期发生额
                                     收入            成本           收入          成本
     主营业务
     其他业务                       934,097.96      747,763.40    397,576.88   484,098.07
               合计                 934,097.96      747,763.40    397,576.88   484,098.07
    
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       本期发生额                上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                 73,043,584.10            148,055,812.72
     处置长期股权投资产生的投资收益                                         11,320,832.40
     处置其他债权投资取得的投资收益
     其他                                            392,438.36              1,532,650.46
                   合计                           73,436,022.46            160,909,295.58
    
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十八、 补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            项目                            金额                说明
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国   30,000.00     与收益相关的政府补助
     家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    163.55        其他营业外收支
     所得税影响额
     少数股东权益影响额
                            合计                          30,163.55
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
    
    经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
    
    中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
                报告期利润               加权平均净资产收益率(%)              每股收益
                                                                      基本每股收益     稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净利润                             3.64             0.36            0.36
     扣除非经常性损益后归属于公司普通                         3.64             0.36            0.36
     股股东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录载有董事长签名的半年度报告文本
    
                      载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
       备查文件目录   报表
                      报告期内在中国证监会指定报刊公开披露的所有公司文件的正本及公告
                      的原稿
    
    
    董事长:夏存海
    
    董事会批准报送日期:2019年8月29日

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