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个股公告正文

众业达:2019年半年度报告

日期:2019-08-31附件下载

    众业达电气股份有限公司
    
    2019年半年度报告
    
    2019年08月
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王宝玉及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
    
    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”部分,描述了公司存在的风险,敬请投资者注意查阅。
    
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2
    
    第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................... 5
    
    第三节 公司业务概要....................................................................................................................... 8
    
    第四节 经营情况讨论与分析......................................................................................................... 11
    
    第五节 重要事项............................................................................................................................. 29
    
    第六节 股份变动及股东情况......................................................................................................... 38
    
    第七节 优先股相关情况................................................................................................................. 44
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况..................................................................................... 45
    
    第九节 公司债相关情况................................................................................................................. 47
    
    第十节 财务报告............................................................................................................................. 48
    
    第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 174
    
    释义
    
                     释义项                   指                            释义内容
    本公司/公司/众业达                         指   众业达电气股份有限公司
    《公司章程》                              指   《众业达电气股份有限公司章程》
    《公司法》                                指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》                                指   《中华人民共和国证券法》
    中国证监会                                指   中国证券监督管理委员会
    ABB                                      指   ABB(中国)投资有限公司
    施耐德                                    指   施耐德电气(中国)投资有限公司
    西门子                                    指   西门子(中国)有限公司
    常熟开关                                  指   常熟开关制造有限公司
    上海人民电器厂                            指   上海电器股份有限公司人民电器厂
    工控网                                    指   工控网(北京)信息技术股份有限公司
    微宏动力                                  指   微宏动力系统(湖州)有限公司
    海宁众业达                                指   海宁众业达投资合伙企业(有限合伙)
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司简介
    
    股票简称                  众业达                           股票代码                002441
    股票上市证券交易所        深圳证券交易所
    公司的中文名称            众业达电气股份有限公司
    公司的中文简称(如有)    众业达
    公司的外文名称(如有)    ZHONGYEDAELECTRICCO.,LTD
    公司的外文名称缩写(如有)ZHONGYEDA
    公司的法定代表人          吴开贤
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                张海娜                              韩会敏
    联系地址                            广东省汕头市衡山路62号              广东省汕头市衡山路62号
    电话                                0754-88738831                       0754-88738831
    传真                                0754-88695366                       0754-88695366
    电子信箱                            stock@zyd.cn                        stock@zyd.cn
    
    
    三、其他情况
    
    1、公司联系方式
    
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2018年年报。
    
    2、信息披露及备置地点
    
    信息披露及备置地点在报告期是否变化
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
    
    体可参见2018年年报。
    
    四、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                               4,488,615,196.89          3,909,831,568.32                  14.80%
    归属于上市公司股东的净利润(元)              152,354,192.82           125,349,384.37                  21.54%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    益的净利润(元)                         150,588,131.31         122,850,712.41              22.58%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -17,494,376.90          -311,892,754.80                  94.39%
    基本每股收益(元/股)                                   0.28                    0.23                  21.74%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.28                    0.23                  21.74%
    加权平均净资产收益率                                  4.00%                  3.44%                   0.56%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                 5,521,658,659.99          5,328,474,129.19                   3.63%
    归属于上市公司股东的净资产(元)             3,882,812,583.81          3,730,243,518.35                   4.09%
    
    
    五、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    六、非经常性损益项目及金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:人民币元
    
                             项目                                   金额                      说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -231,353.49
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)                          2,301,509.22
    委托他人投资或管理资产的损益                                          48,287.66
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 679,272.99
    减:所得税影响额                                                     696,445.42
        少数股东权益影响额(税后)                                       335,209.45
    合计                                                                1,766,061.51             --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1、公司主营业务与主要服务
    
    公司是工业电气产品的专业分销商,主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品,以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来,一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务,主营业务未发生重大变化。
    
    公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主,主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、上海人民电器厂等国内知名厂商的工业电气元器件产品,产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。
    
    系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等,能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。
    
    2、公司主要经营模式
    
    公司定位为行业领先的“工业电气服务商”,致力于为电力、石化、工业、交通、能源和各类基础设施等终端用户提供工业电气产品,涵盖了从制造商到用户的工业电气产品供应链的主要环节。其中,工业电气元器件产品分销业务和系统集成、成套制造业务是公司经营模式中两个重要且相互补充的环节。
    
    分销业务是公司最主要的经营环节,是公司收入和利润的主要组成部分。公司采取多品牌、多品种的经营模式,以标准化方式运作和管理全国性的销售和物流网络,辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的物流管理模式,使分销业务能够有效的运转和扩张,分销业务的收入和利润持续增长。
    
    系统集成和成套制造业务是公司业务经营的重要环节,通过集成与成套业务,公司向终端客户直接提供其所需要的系统集成和成套制造产品。由于集成与成套业务向客户提供的是基于产品的技术和工程服务,因此在拓宽公司收入来源的同时可以提高公司的利润率。同时,由于系统集成和成套制造业务不是单纯的向客户提供产品,而是通过基于产品的技术服务满足客户的特定需求,因此系统集成和成套制造业务不仅使公司拓宽了客户基础,还使公司和客户之间的合作更加密切,使公司的客户基础更加稳固,间接的促进了分销业务的开展。
    
    公司的盈利一方面来自于分销业务的产品销售溢价和供应商按季度和按年度给予的销售折扣,另一方面来自于从事系统
    
    集成和成套业务取得的利润。公司具备的多样化专业服务能力使公司在稳固和拓宽客户基础及销售网络的同时,能够提升公
    
    司产品的销售溢价水平和系统集成、成套制造业务的利润率,全面的专业服务能力还能够使公司为供应商提供更多的服务,
    
    从而获得销售折扣率的提升。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    股权资产                          公司控股曾孙企业海宁众业达分两步出售所持有参股公司微宏动力的股权,报告期
                                      内,海宁众业达的共管账户收到微宏动力支付的37,585,388.13元未偿回购金额及逾
                                      期利息,截止目前,已完成第一期回购交易及收回第二期回购交易的部分款项;公
                                      司完成对子公司上海众业达电器有限公司、济南众业达电器有限公司的增资及众业
                                      达供应链管理(上海)有限公司的投资;公司控股子公司成都鸿达新能源有限公司
                                      完成对贵州众业达新能源科技有限公司的投资;公司控股子公司工控网完成了对其
                                      全资子公司工控网(北京)数据技术有限公司的增资。
    固定资产                          报告期内,主要是公司龙湖区珠津工业区工程建造完工结转房产成本、公司子公司
                                      昆明众业达自动化设备有限公司购买房产以及公司购买运输工具、办公设备等。
    在建工程                          报告期内,主要是公司龙湖区珠津工业区工程建造完工结转房产成本、公司龙湖区
                                      珠津工业区工程二期继续建造的影响。
    其他流动资产                      报告期内,公司使用部分闲置非公开发行募集资金购买理财产品
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    公司的企业愿景是将公司打造成为“全球最优秀的专业电气自动化服务商”,其核心竞争力可概括为“分销网、物流网、技术服务网,加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队,加技术服务团队”的“3+1”团队,具体如下:
    
    1、“分销网、物流网、技术服务网,加互联网”的“3+1”网络
    
    “分销网”:公司拥有完善的销售网络,通过覆盖国内主要城市的54家子公司及120多个办事处,为客户提供稳定、及时、快捷的产品与服务,并通过全国销售网络联动为客户提供全国范围内的全面服务。未来结合公司战略,公司销售网络将进一步下沉与扩张,实现对三四线城市以及空白区域的覆盖,并且结合工业电气行业发展趋势持续增加新的产品线与新的品牌,如自动化产品线与国产品牌,以此驱动业务的可持续发展。
    
    “物流网”:公司通过覆盖全国核心城市的8大物流中心和50个物流配送中转仓有效缩短了全国范围内产品的供货周期,从而使得公司能够为客户提供及时和快捷的配送及仓储管理服务。公司将加大对现有设施与设备的升级与改造,持续优化物流管理与服务体系,提升整体供应链的效率与服务质量,以进一步增强客户对于众业达物流配送能力的信赖。
    
    “技术服务网”:为服务和拓展公司工业电气产品分销业务,公司通过信息化系统的应用和服务管理体系的搭建,构建以总部技术中心为统筹,区域服务中心为核心入口的全国性工业技术服务网络,能够为客户提供售前技术支持、行业解决方案、人员培训、售后技术服务等。公司上线技术服务平台zydCARE实现服务需求和服务资源的统筹和统一调配,逐步推进对工业电气品牌制造商、大型成套制造商、行业终端用户服务需求的响应,通过内外部服务资源的整合,形成覆盖全国的三级服务网络。
    
    “加互联网”:公司通过数字化的应用,整合分销网、物流网和技术服务网的资源,赋能于三网之间的联动,实现线上线下全面覆盖的工业电气分销服务平台,推动公司与其他竞争对手的差异化发展,提升公司核心竞争力。公司通过电子商务平台“众业达商城”发展工业品一站式采购B2B业务,并依托中国工控网百万级的工控行业专业会员体系创立“工控猫商城”拓展工控领域B2B业务,同时上线的工业领域技术服务外包平台“工业速派”,实现从产品前端销售到后端技术维保服务的数字化闭环。
    
    2、“配电团队、工控团队、中小客户团队,加技术服务”的“3+1”团队
    
    配电团队及工控团队聚焦成套制造商、OEM、系统集成商、终端用户等核心客户,并结合市场情况不断优化客户结构;中小客户团队聚焦中小客户,通过线下线上相结合的方式实现对碎片化市场的数字化覆盖、小客户维护以及二级市场渠道开发;技术服务团队以向客户提供工业电气产品相关服务为基础、行业配套应用方案为延伸,以向新兴行业客户提供行业应用解决方案为增值服务。公司致力于打造不同领域的专业化团队,并通过团队间有效协同和赋能实现行业、产品和区域的全面覆盖战略。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
        报告期内,公司持续贯彻执行“3+1”的经营战略,以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖,加人力资源”
    为战略核心,以“分销网、物流网、技术服务网,加互联网”作为公司核心竞争力驱动服务升级;以“配电团
    队、工控团队、中小客户团队,加技术服务团队”保障三覆盖战略成果落地。
         报告期内,公司实现营业收入4,488,615,196.89元,同比增长14.80%;实现利润总额190,989,698.26元,
    同比增长21.69%;实现归属于上市公司股东的净利润152,354,192.82元,同比增长21.54%;实现归属于上
    市公司股东的扣除非经常性损益的净利润150,588,131.31元,同比增长22.58%。其中,公司电商平台“众业
    达商城(zydmall)”为公司非公开发行募投项目之一,是公司搭建的专业垂直工业品电商平台,主要销售
    公司签约品牌的产品,通过线上与线下结合,以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补,突破线下
    子公司和办事处的辐射范围,提高对中小型客户及长尾市场的覆盖。2017年,众业达商城实现销售额约4.6
    亿元;2018年,众业达商城实现销售额约17.1亿元;2019年上半年,公司持续对众业达商城进行建设、完
    善的同时,加大推广,众业达商城实现销售额约11.35亿元,同比增长49.34%。
    
    
    二、主营业务分析
    
    概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    主要财务数据同比变动情况
    
    单位:人民币元
    
                                本报告期             上年同期             同比增减             变动原因
                                                                                         本期发生额较上年同期
                                                                                         增加14.80%,报告期内
    营业收入                    4,488,615,196.89       3,909,831,568.32               14.80%受益于国内工业电气市
                                                                                         场平稳发展,公司保持
                                                                                         正常稳健的经营发展态
                                                                                         势。
                                                                                         本期发生额较上年同期
    营业成本                    3,942,946,182.32       3,449,576,361.18               14.30%增加14.30%,主要是随
                                                                                         着营业收入的增长,营
                                                                                         业成本相应增加所致。
                                                                                         本期发生额较上年同期
                                                                                         增加11.47%,主要是随
    销售费用                      210,370,408.81         188,723,414.21               11.47%着公司业务的发展,销
                                                                                         售费用随销售增长所
                                                                                         致。
    管理费用                       93,324,624.29          82,345,666.83               13.33%本期发生额较上年同期
                                                                                         增加13.33%,主要是随
                                                                                         着公司业务的发展,管
                                                                                         理费用随销售增长所
                                                                                         致。
                                                                                         本期发生额较上年同期
                                                                                         增加61.50%,主要是报
                                                                                         告期内筹资费用同比减
    财务费用                       -2,609,615.78          -6,778,495.77               61.50%少,但因结算时点原因,
                                                                                         报告期内取得的供应商
                                                                                         财务折扣同比减少所
                                                                                         致。
                                                                                         本期发生额较上年同期
                                                                                         增加25.44%,主要是计
    所得税费用                     42,455,830.44          33,845,768.12               25.44%提应交企业所得税及确
                                                                                         认计提坏账等递延所得
                                                                                         税费用所致。
                                                                                         本期发生额较上年同期
    研发投入                        9,898,425.84          11,391,635.06              -13.11%减少13.11%,主要是公
                                                                                         司各高新技术子公司根
                                                                                         据研发持续投入所致。
                                                                                         经营活动产生的现金流
                                                                                         量净额-1,749.44万元。
                                                                                         主要是报告期内公司保
    经营活动产生的现金流                                                                 持正常的经营活动,适
    量净额                    -17,494,376.90       -311,892,754.80            94.39%时调整客户和供应商的
                                                                                         结算方式,使得经营活
                                                                                         动的现金流量净额同比
                                                                                         增加。
                                                                                         投资活动产生的现金流
                                                                                         量净额-18,662.47万元。
    投资活动产生的现金流                                                                 主要是报告期内闲置非
    量净额                       -186,624,725.30        -108,622,525.00              -71.81%公开发行募集资金投资
                                                                                         理财产品以及公司龙湖
                                                                                         区珠津工业区工程继续
                                                                                         建造的影响。
                                                                                         筹资活动产生的现金流
                                                                                         量净额-8,403.00万元。
    筹资活动产生的现金流                                                                 主要是报告期内偿还银
    量净额                    -84,029,954.66        -36,610,319.51           -129.53%行借款、支付利息股利
                                                                                         以及股权激励回购事项
                                                                                         影响所致。
    现金及现金等价物净增                                                                 现金及现金等价物净增
    加额                     -287,920,600.21       -457,242,735.34            37.03%加额-28,792.06万元,主
                                                                                         要系投资活动和筹资活
                                                                                         动现金流净额减少所
                                                                                         致。
                                                                                         期末余额较期初减少
                                                                                         52.75%,主要是报告期
    货币资金                      287,038,164.63         607,445,080.38              -52.75%内闲置非公开发行募集
                                                                                         资金购买理财产品、支
                                                                                         付银行借款以及正常经
                                                                                         营资金支付所致。
                                                                                         期末余额较期初减少
                                                                                         46.66%,主要是报告期
    应收票据                      789,657,575.12       1,480,422,436.93              -46.66%内应收票据到期托收及
                                                                                         公司保持正常的经营活
                                                                                         动,适时调整客户和供
                                                                                         应商的结算方式所致。
                                                                                         期末余额较期初增加
                                                                                         83.47%,主要是年末为
                                                                                         公司回款高峰期,应收
    应收账款                    1,811,043,746.78         987,118,058.52               83.47%账款相对减少,进入正
                                                                                         常销售期后,随着销售
                                                                                         收入的增加和销售规模
                                                                                         的逐年扩大,应收账款
                                                                                         相应增加。
                                                                                         期末余额较期初增加
                                                                                         137.79%,主要是报告期
    其他流动资产                  259,505,666.23         109,134,056.53              137.79%内公司使用部分闲置非
                                                                                         公开发行募集资金购买
                                                                                         理财产品所致。
                                                                                         期末余额较期初减少
                                                                                         45.51%,主要是报告期
    其他非流动资产                  1,942,250.00           3,564,670.00              -45.51%内公司预付龙湖区珠津
                                                                                         工业区工程款手续完备
                                                                                         转入在建工程所致。
                                                                                         期末余额较期初增加
                                                                                         49.43%,主要是根据与
    应付账款                      787,042,374.44         526,690,586.00               49.43%供应商签订的采购协议
                                                                                         支付货款以及期末采购
                                                                                         未到结算时点所致。
                                                                                         期末余额较期初减少
    应付职工薪酬                   21,125,426.75          62,498,168.94              -66.20% 66.20%,主要是上年末
                                                                                         计提的年度奖金在本年
                                                                                         度支付所致。
                                                                                         期末余额较期初增加
    其他综合收益                     295,527.66             80,655.02              266.41% 266.41%,主要是报告期
                                                                                         内,境外子公司外币折
                                                                                         算差额增加所致。
    
    
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    
    营业收入构成
    
    单位:人民币元
    
                                   本报告期                            上年同期
                                                                                                  同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计         4,488,615,196.89             100%    3,909,831,568.32             100%            14.80%
    分行业
    能源、材料和机械电
    子设备批发业        4,268,366,774.27         95.10%   3,664,799,342.43          93.73%         16.47%
    电气机械及器材制
    造业               207,500,717.75          4.62%    235,676,068.33          6.03%         -11.96%
    其他业务收入            12,747,704.87             0.28%       9,356,157.56             0.24%            36.25%
    分产品
    低压电气产品分销     2,807,623,034.50            62.55%    2,427,807,019.96            62.09%            15.64%
    中压电气产品分销       392,649,886.60             8.75%     303,589,186.34             7.76%            29.34%
    工控产品分销         1,033,821,542.14            23.03%     901,891,216.44            23.07%            14.63%
    系统集成与成套制
    造                 207,500,717.75          4.62%    235,676,068.33          6.03%         -11.96%
    其他                    34,272,311.03             0.77%      31,511,919.69             0.81%             8.76%
    其他业务收入            12,747,704.87             0.28%       9,356,157.56             0.24%            36.25%
    分地区
    华北                 1,126,226,672.10            25.09%     818,866,651.81            20.94%            37.53%
    东北                   283,024,384.54             6.31%     234,603,000.72             6.00%            20.64%
    华东                   881,539,640.38            19.64%     806,196,739.04            20.62%             9.35%
    西南                   465,159,082.70            10.36%     408,380,445.30            10.45%            13.90%
    中南                   520,996,125.03            11.61%     482,077,163.94            12.33%             8.07%
    西北                   226,288,765.52             5.04%     217,098,908.44             5.55%             4.23%
    华南                   972,511,636.58            21.67%     932,744,567.59            23.86%             4.26%
    境外                      121,185.17             0.00%         507,933.92             0.01%           -76.14%
    其他业务收入            12,747,704.87             0.28%       9,356,157.56             0.24%            36.25%
    
    
    占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:人民币元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减       同期增减        期增减
    分行业
    能源、材料和机
    械电子设备批发  4,268,366,774.27 3,755,113,232.78         12.02%         16.47%         15.67%          0.60%
    业
    电气机械及器材
    制造业         207,500,717.75  176,062,105.65       15.15%       -11.96%       -11.72%        -0.23%
    分产品
    工业电气产品分
    销 -低压电气产  2,807,623,034.50 2,459,801,707.54         12.39%         15.64%         13.98%          1.28%
    品分销
    工业电气产品分
    销  --中压电气    392,649,886.60   349,326,890.90         11.03%         29.34%         33.99%          -3.10%
    产品分销
    工业电气产品分
    销  --工控产品   1,033,821,542.14   931,960,331.98          9.85%         14.63%         14.14%          0.38%
    分销
    系统集成与成套
    制造           207,500,717.75  176,062,105.65       15.15%       -11.96%       -11.72%        -0.23%
    分地区
    华北            1,126,226,672.10 1,024,557,614.14          9.03%         37.53%         38.44%          -0.59%
    东北              283,024,384.54   260,562,148.50          7.94%         20.64%         21.56%          -0.69%
    华东              881,539,640.38   827,665,879.20          6.11%          9.35%          9.55%          -0.18%
    西南              465,159,082.70   423,646,587.09          8.92%         13.90%         12.87%          0.83%
    中南              520,996,125.03   483,737,174.32          7.15%          8.07%          8.43%          -0.31%
    西北              226,288,765.52   211,018,859.04          6.75%          4.23%          4.49%          -0.23%
    华南            4,328,843,327.02 4,041,281,242.65          6.64%          9.76%          9.01%          0.64%
    境外                 121,185.17      109,133.61          9.94%        -76.14%        -70.51%         -17.21%
    内部抵消       -3,356,331,690.4 -3,341,403,300.1        0.44%       -11.47%       -11.55%        -0.08%
                            4           1
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、非主营业务分析
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:人民币元
    
                              金额          占利润总额比例         形成原因说明           是否具有可持续性
                                                             本期发生额较上年同期减少
                                                             69.76%,主要是报告期内随
                                                             公司募集资金按实际需要逐 根据不同的投资项目判断是
    投资收益                     701,637.84             0.37%步支付,闲置的募集资金理  否具有可持续性
                                                             财收益随之减少、权益法下
                                                             确认联营企业汕头市盈照开
                                                             关有限公司投资收益所致。
                                                             本期发生额较上年同期减少
                                                             31.02%,主要是去年同期子
    营业外收入                 2,056,575.78             1.08%公司取得债务豁免款项、客  不具有可持续性
                                                             户违约金等不具可持续性的
                                                             事项影响所致。
                                                             本期发生额较上年同期减少
    营业外支出                   413,748.61             0.22% 11.67%,主要是非流动资产 不具有可持续性
                                                             毁损报废损失等不具可持续
                                                             性的事项影响所致。
                                                             本期发生额-3,511.80万元,
    信用减值损失              -35,118,017.93           -18.39%主要是报告期内按账龄分析  具有可持续性
                                                             法、风险类型分析法计提各
                                                             项信用减值准备所致。
    
    
    四、资产及负债状况分析
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:人民币元
    
                           本报告期末              上年同期末
                        金额     占总资产比      金额      占总资产比 比重增减           重大变动说明
                                     例                       例
    货币资金        287,038,164.6       5.20% 422,992,239.39       7.97%   -2.77%期末余额较上年同期末减少32.14%,
                               3                                              主要是报告期内归还银行借款所致。
                                                                              期末余额较上年同期末增加4.56%,
    应收账款        1,811,043,746.      32.80% 1,732,117,107.      32.63%    0.17%主要是随着销售收入的增加和销售
                              78                       82                     规模的逐年扩大,应收账款相应增
                                                                              加。
    存货            1,058,118,374.      19.16% 865,792,752.90      16.31%    2.85%期末余额较上年同期末增加22.21%,
                              31                                              主要是报告期公司保持正常、稳健的
                                                                              经营活动、随着销售规模的扩大及供
                                                                              应商的采购协议政策,适时增加存货
                                                                              量,使存货有所增加。
                                                                              期末余额197.82万元,主要是权益法
    长期股权投资     1,978,238.12       0.04%          0.00       0.00%    0.04%下确认联营企业汕头市盈照开关有
                                                                              限公司投资收益所致。
                                                                              期末余额较上年同期末增加22.73%,
                                                                              主要是公司龙湖区珠津工业区工程
    固定资产        524,566,982.1       9.50% 427,412,195.63       8.05%    1.45%建造完工结转房产成本、公司子公司
                               2                                              昆明众业达自动化设备有限公司购
                                                                              买房产以及公司购买运输工具、办公
                                                                              设备等。
                                                                              期末余额较上年同期末减少3.86%,
                                                                              主要是公司龙湖区珠津工业区工程
    在建工程       141,438,713.9     2.56% 147,124,283.46     2.77%  -0.21%建造完工结转房产成本、公司龙湖区
                          5                                      珠津工业区工程二期继续建造的影
                                                                              响。
                                                                              期末余额较上年同期末减少52.73%,
    短期借款        249,201,915.7       4.51% 527,155,779.08       9.93%   -5.42%主要是报告期内公司保持正常、稳健
                               5                                              的经营,结合筹资成本考量,相应减
                                                                              少短期贷款所致。
                                                                              期末余额较上年同期末增加10.49%,
    应收票据        789,657,575.1      14.30% 714,661,054.46      13.46%    0.84%主要是公司保持正常的经营活动,适
                               2                                              时调整客户和供应商的结算方式所
                                                                              致。
                                                                              期末余额较上年同期末减少32.04%,
    预付款项        78,530,501.84       1.42% 115,550,371.09       2.18%   -0.76%主要是根据与供应商签订的采购协
                                                                              议预付结算货款所致。
                                                                              期末余额较上年同期末减少15.98%,
    其他流动资产    259,505,666.2       4.70% 308,845,429.39       5.82%   -1.12%主要是报告期内公司减少使用部分
                               3                                              闲置非公开发行募集资金购买理财
                                                                              产品所致。
                                                                              期末余额20114.35万元,依据财政部
                                                                              发布的《关于印发修订〈企业会计准
                                                                              则第 22 号——金融工具确认和计
    其他权益工具投  201,143,506.6                                              量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、
    资                         7       3.64%                             3.64% 《关于印发修订〈企业会计准则第
                                                                              23 号——金融资产转移〉的通知》
                                                                              (财会〔2017〕8 号)、《关于印发修
                                                                              订〈企业会计准则第 24 号——套期
                                                                              会计〉的通知》(财会〔2017〕9号)
                                                                              及《关于印发修订〈企业会计准则第
                                                                              37 号——金融工具列报〉的通知》
                                                                              (财会〔2017〕14 号),自2019年1
                                                                              月1日起将“可供出售金融资产”调整
                                                                              到“其他权益工具投资”。
    无形资产        88,232,678.65       1.60%  86,331,412.90       1.63%   -0.03%期末余额较上年同期末增加2.20%,
                                                                              主要是报告期内购买办公软件所致。
                                                                              期末余额较上年同期末减少7.63%,
    商誉            192,893,493.6       3.49% 208,824,604.03       3.93%   -0.44%主要是上年度末对工控网(北京)信
                               4                                              息技术股份有限公司计提商誉减值
                                                                              所致。
                    208,382,104.2                                               期末余额较上年同期末增加48.68%,
    应付票据                          3.77% 140,150,997.61       2.64%    1.13%主要是报告期内公司根据与供应商
                          4                                      签订的采购协议结算货款所致。
                                                                              期末余额较上年同期末增加32.96%,
    应付账款        787,042,374.4      14.25% 591,956,839.00      11.15%    3.10%主要是根据与供应商签订的采购协
                               4                                              议支付货款以及期末采购未到结算
                                                                              时点所致。
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    所有权或使用权受限制的资产
    
    项 目 期末账面价值 受限原因
    
                     其他货币资金                   110,633,124.12  票据保证金、保函保证金
                   应收票据                      11,325,884.93     应收票据贴现质押
                   合    计                     121,959,009.05
    
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                      变动幅度
                       21,062,500.00                    16,920,000.00                        24.48%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                                                                    截至
                                                                    资产
     被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来        投资期 产品类  负债   预计  本期投  是否涉  披露日  披露索
     公司名   务     式     额     例     源   合作方   限     型    表日   收益  资盈亏    诉    期(如  引(如
       称                                                           的进                         有)    有)
                                                                    展情
                                                                     况
            技术开
            发、技
            术咨
            询、技
            术服
    工控网  务;经
    (北    济贸易                                                  已完
    京)数  咨询;         1,000,0        自有资                      成工
    据技术  市场调 增资     00.00 70.00%金      -      -      -      商变                 否             不适用
    有限公  查;技                                                  更登
    司      术培                                                    记
            训;企
            业策
            划;承
            办展览
            展示活
            动。
            电工器
            材输变
            电设                                                   已完
    上海众  备,仪                                                  成工
    业达电  器仪   增资   9,500,0 100.00自有资  -      -      -      商变                 否
    器有限  表,五          00.00     %金                          更登
    公司    金工                                                    记
            具,家
            用电
            器。
    济南众  电器机                                                  已完
    业达电  械设备         6,000,0 100.00自有资                      成工
    器有限  及元   增资     00.00     %金      -      -      -      商变                 否
    公司    件、普                                                  更登
            通机械                                                 记
            设备、
            仪器仪
            表、五
            金交
            电、电
            线电缆
            的销
            售、维
            修及咨
            询服
            务。
    众业达
    供应链  供应链
    管理    管理, 其他   4,000,0 100.00自有资  -      -      -      -                    否
    (上    电子商          00.00     %金
    海)有  务等。
    限公司
            新能源
            汽车充
            电设施
    贵州众  设计、
    业达新  安装、
    能源科  维护、 其他    562,50 75.00%自有资  -      -      -      -                    否
    技有限  运营,           0.00        金
    公司    充电设
            备的批
            发、零
            售、租
            赁等。
    合计     --     --   21,062,  --     --    --     --     --     --    0.00   0.00   --     --     --
                      500.00
    
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                                              截至报                           截止报  未达到
     项目名  投资方  是否为  投资项  本报告  告期末  资金来  项目进  预计收  告期末  计划进  披露日  披露索
       称      式    固定资  目涉及  期投入  累计实    源      度      益    累计实  度和预  期(如  引(如
                     产投资   行业    金额   际投入                           现的收  计收益   有)    有)
                                               金额                              益    的原因
    北京众  自建    是      工业电           47,404,0募集与    99.67%     0.00     0.00按计划   2014年  巨潮资
    业达二                   气分销                                                            08月13  讯网;公
    期工程                   行业、系            93.81自筹                             建造    日      告编号:
                             统集成                                                                    2014-36
                             及成套
                             制造业
                             工业电
    龙湖区                   气分销、
    珠津工  自建    是      系统集   7,933,72 49,483,5自筹      89.97%     0.00     0.00按计划
    业区工                   成及成      5.93    72.79                                 建造
    程                       套制造
                             业
                             工业电
    北京众                   气分销、
    业达三  自建    是      系统集   44,629.2 29,759,7自筹      80.98%     0.00     0.00按计划
    期工程                   成及成         5    74.58                                 建造
                             套制造
                             业
                             工业电
    龙湖区                   气分销、
    珠津工  自建    是      系统集   12,850,6 61,560,4自筹      94.71%     0.00     0.00按计划
    业区工                   成及成     05.00    98.13                                 建造
    程二期                   套制造
                             业
    合计      --      --      --    20,828,9 188,207,   --      --      0.00    0.00   --      --      --
                                 60.18   939.31
    
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、证券投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    6、衍生品投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    7、募集资金使用情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
    募集资金总额                                                                                      99,145.98
    报告期投入募集资金总额                                                                             4,568.97
    已累计投入募集资金总额                                                                            68,732.85
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                     2,035.81
    累计变更用途的募集资金总额                                                                        39,250.70
    累计变更用途的募集资金总额比例                                                                      39.59%
                                             募集资金总体使用情况说明
    截至2019年6月30日,公司募集资金净额991,459,770.10元,加上扣除手续费后累计利息收入净额35,150,760.26元,累
    计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金32,776,601.68元,投入电子商务平台建设项目的募集资金
    135,804,242.53元,补充流动资金518,747,698.32元,本期闲置资金暂时补充流动资金180,000,000.00元,期末余额
    159,281,987.83元。
    截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金余额按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定,根据《募集资金三方监
    管协议》,全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公
    司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。
    
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
                         是否已  募集资金 调整后投         截至期末 截至期末 项目达到 本报告期         项目可行
     承诺投资项目和超募  变更项  承诺投资  资总额  本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 是否达到 性是否发
          资金投向       目(含部   总额     (1)    投入金额  金额(2)   (3)=   用状态日    益    预计效益 生重大变
                         分变更)                                     (2)/(1)     期                        化
    承诺投资项目
                                                                            2019年
    1、预装式纯电动客车 否       42,528.36  3,277.66   814.54  3,277.66  100.00% 03月31           不适用   是
    充电系统建设项目                                                        日
    2、电子商务平台建设 否       28,594.07 45,970.00  1,408.66 13,580.42   29.54%                  不适用   否
    项目
    3、补充流动资金     否       30,000.00 51,874.77  2,345.77 51,874.77  100.00%                  不适用   否
    承诺投资项目小计      --   101,122.4101,122.4 4,568.97 68,732.85   --      --             --      --
                                 3      3
    超募资金投向
    不适用
    合计                   --    101,122.4 101,122.4  4,568.97 68,732.85    --        --           0    --       --
                                 3      3
                        1、预装式纯电动客车充电系统建设项目(以下简称“充电项目”),原预计建设周期为18个月,预计
                        于2017年9月完成。由于充电系统的技术性能指标需要根据客户需求进行个性化定制,在建设初期,
                        公司主要进行客户开发及产品试产。受国家对新能源汽车推广应用补助专项检查以及新能源汽车补
                        贴调整影响,公司预装式充电系统的客户开发工作进展及效果低于预期。经公司于2017年8月29
                        日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过,
                        同意将该项目投资建设周期延期18个月,即预计于2019年3月完成。截止2019年3月31日,该
                        项目已完成建设,经第四届董事会第二十六次会议、2018年度股东大会审议,同意充电项目结项并
    未达到计划进度或预  将该项目节余募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。
    计收益的情况和原因  2、电子商务平台建设项目(以下简称“电商项目”),原建设期为12个月、市场开拓期为24个月,
    (分具体项目)      预计于2019年3月完成。因线上销售不同于线下销售,为提升客户粘性,公司需要不断对电子商务
                        平台进行测试及推广,并根据测试推广情况,逐步进行软硬件购置及调试、物流仓储升级等,经公
                        司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第一次临
                        时股东大会审议通过,同意将电商项目投资建设期12个月、市场开拓期 24 个月延期为建设期(含
                        市场开拓期)36个月,即预计于2019年3月完成;经公司2018年5月25日召开的第四届董事会
                        第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,公司将增加对电商
                        项目的投入,同时对细分项建筑工程投资进行调整,并将电商项目的建设期(含市场开拓期)延期
                        至2022年3月。
                        本报告期不存在此情况。
                        以前年度发生情况如下:预装式纯电动客车充电系统建设项目的立项和可行性研究报告出具是在国
                        家大力发展新能源汽车的宏观政策背景下提出并组织实施的,其时所选定的实施方式为生产、销售。
                        由于充电系统的技术性能指标需要根据客户需求进行个性化定制,在项目建设初期,公司主要进行
                        客户开发及产品试产,并取得了初步成效。但新能源车对燃油车的替代不可能一蹴而就,且新能源
                        汽车充电领域处于行业起步阶段,相应的充电市场需求尚需要时间释放,受国家对新能源汽车推广
    项目可行性发生重大  应用补助资金专项检查以及新能源汽车补贴退坡影响,新能源汽车产业竞争加剧,新能源汽车充电
    变化的情况说明      市场格局分化不清晰,虽然公司预装式充电系统的小批量应用取得预期成效,但现阶段大规模市场
                        推广不具备条件,相关工作进展及效果低于预期。经公司综合慎重考虑,为提高募集资金的使用效
                        率,经公司2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年
                        第一次临时股东大会审议通过,同意将充电项目的募集资金拟投资金额 42,528.36 万元调减至
                        5,313.47 万元,其中将充电项目调减的募集资金 17,375.93 万元投资于电商项目,调整后,电商项
                        目募集资金拟投资金额增加至 45,970 万元;将充电项目调减的募集资金 19,838.96 万元用于永久
                        性补充流动资金。
    超募资金的金额、用  不适用
    途及使用进展情况
                        适用
                        以前年度发生
                        1、公司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第
    募集资金投资项目实  一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案》,同意对电子商
    施地点变更情况      务平台项目的仓储物流中心建设地点进行调整,原计划:仓储物流中心建设主要对公司目前位于北
                        京、上海、广州、郑州四地的仓储物流中心进行装修改造,调整为:授权公司董事长在建筑工程投
                        资规模6,120万元不变的前提下,结合公司实际情况决定需要进行装修改造的仓储物流中心地点包
                        括但不限于北京、上海、广州、郑州、汕头等及各仓储物流中心的投资规模。
                        2、公司于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年
                        第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补
                        充流动资金的议案》,同意对电子商务平台项目的细分项建筑工程投资进行调整,调整后的计划为:
                        授权董事长在建筑工程投资规模14,983.00万元不变的前提条件下,结合实际情况决定包括但不限于
                        购买土地并新建仓储物流中心、装修改造原有仓储物流中心和租用仓储物流仓,以及为电商项目团
                        队提供办公场所等。
                        不适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况
                        适用
                        为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资
    募集资金投资项目先  金投资项目的建设。2016年4月8日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
    期投入及置换情况    使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》,将募集资金865.66万元置换预先已投入
                        募集资金投资项目的自有资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具
                        了同意意见。
                        适用
                        1、2016年4月8日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
                        集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
                        集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限
                        自2016年4月9日起不超过十二个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此
                        均出具了同意意见。该笔资金已于2017年4月7日归还至募集资金专用账户。
                        2、2017年4月12日,公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
                        集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
                        集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金2亿元暂时补充流动资金,使用期限
    用闲置募集资金暂时  自2017年4月13日起不超过十二个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对
    补充流动资金情况    此均出具了同意意见。该笔资金已于2018年1月3日归还至募集资金专用账户。
                        3、公司于2018年1月9日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
                        金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资
                        金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金2亿元暂时补充流动资金,使用期限自2018
                        年1月10日起不超过12个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具
                        了同意意见。该笔资金已于2019年1月3日归还至募集资金专用账户。
                        4、公司于2019年1月7日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
                        集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
                        集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金1.8 亿元暂时补充流动资金,使用期
                        限自2019年1月8日起    不超过12  个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事
                        对此均出具了同意意见。
                        适用
    项目实施出现募集资  经公司2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六次会议、2019年5月24日召开的2018年度
    金结余的金额及原因  股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意
                        公司非公开发行股票募集资金投资项目“预装式纯电动客车充电系统建设项目”结项并将该项目节余
                        募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。
                        结项的募投项目资金节余主要原因:在募投项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规
                        定,本着合理、有效、节约的原则,从项目的实际需要出发,科学审慎地使用募集资金,在保证项
                        目建设质量的前提下,对项目建设各方面的费用进行了严格的控制、监督和管理,合理调度优化各
                        项资源,降低项目建设成本和费用,压缩了资金支出。
    尚未使用的募集资金  按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资
    用途及去向          金余额全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工
                        商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。
    募集资金使用及披露  公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露
    中存在的问题或其他  不存在违规情形。
    情况
    
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    
    (4)募集资金项目情况
    
              募集资金项目概述                        披露日期                           披露索引
    关于募集资金2019年半年度存放与使用  2019年08月31日                      巨潮资讯网
    情况的专项报告
    
    
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                                   本期初         股权出                        所涉及  是否按
                            交易价 起至出  出售对  售为上  股权出  是否为  与交易  的股权  计划如
     交易对 被出售  出售日  格(万  售日该  公司的  市公司  售定价  关联交  对方的  是否已   期实   披露日  披露索
       方    股权           元)   股权为   影响   贡献的   原则     易    关联关  全部过  施,如    期      引
                                   上市公         净利润                   系      户    未按计
                                   司贡献         占净利                                 划实
                                   的净利          润总额                                施,应
                                   润(万          的比例                                当说明
                                    元)                                                原因及
                                                                                        公司已
                                                                                        采取的
                                                                                         措施
                                                                                        海宁众
                                                                                        业达及
                                                                                        其他相
                                                                                        关方正
                                                                                        与微宏
                                          本次退                                        动力、
                                          出微宏                                        Microva
                                          动力,                                        st, Inc.
                                          若能按                                        就《回
                                          照相关                                        购支付
                                          协议的                                        及延期
                                          约定,                                        协议》
                                          足额收                                        项下的
            微宏动                        到回售                                        剩余款
            力系统                        微宏动                                        项进行
            1.1857                         力股权                                        积极沟
            %(按照                       全部价                                        通。如         巨潮资
            微宏动                        款,将                                        沟通后         讯网;
    微宏动  力注册  2018年   38,014.        产生一         市场公                        相关方  2019年  公告编
    力      资本    02月12       21        定的投         允价格  否      不适用  否      无法达  02月12号:
                    日                                                                          日
            16,436.                        资收                                          成一致         2019-10
            842105                        益;如                                        意见,         ;
            万美元                        不能足                                        海宁众
            计算)                        额收到                                        业达可
            的股权                        回购价                                        以根据
                                          款,可                                        已签署
                                          能会对                                        的协
                                          公司后                                        议,通
                                          续资金                                        过继续
                                          使用计                                        保持微
                                          划产生                                        宏动力
                                          一定影                                        股东的
                                          响。                                          身份,
                                                                                        或行使
                                                                                        担保权
                                                                                        利等保
                                                                                        障公司
                                                                                        权益。
    
    
    注:1 、经公司于2018年2月12日召开的第四届董事会第十次会议审议通过,同意海宁众业达与微宏动力、微宏动力控股
    
    股东Microvast, Inc.及其他主体签订《关于微宏动力系统(湖州)有限公司之股权回购协议》、《关于微宏动力系统(湖州)
    
    有限公司之股权转让协议》(以下简称“转让协议”)、《协议书》,分2步回售海宁众业达持有的微宏动力1.1857%的股权,交
    
    易价格为获得本次回售标的股权的投资本金(即3.5亿元)与按照年化收益率6%(单利)计算的投资收益之和。
    
    鉴于Microvast, Inc.、微宏动力未在《转让协议》签署后6个月内(即2018年2月14日后6个月内)将股权转让价款或股权回购价款支付至共管账户,经公司于2018年11月2日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,同意海宁众业达与微宏动力、微宏动力控股股东Microvast, Inc.及其他投资退出人签订《微宏动力系统(湖州)有限公司回购支付及延期协议》(以下简称 “《回购支付及延期协议》”),对微宏动力第二期股权支付事项进行调整。
    
    截止公告日,微宏动力已支付股权回购金额及逾期利息合计 257,959,817.35 元(含第一期和第二期)。按照此前签署的相关协议,微宏动力尚有未偿回购金额及逾期利息12,218.2万元未支付。上表交易价格38,014.2万元系按照海宁众业达能按照相关协议的约定于2019年2月3日前足额收到回售微宏动力股权全部价款计算的,截止公告日,关于微宏动力第二期股权回购事项尚未完成。因此,本次回售微宏动力股权的交易价格尚无法确定,具体以本次回售事项最终完成情况为准。
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、公司面临的风险和应对措施
    
    (1)依赖于主要供应商的风险
    
    公司主要从事工业电气产品的分销业务。公司选择了ABB、施耐德、西门子等在市场上具有明显的技术优势、拥有较高的品牌认知度和市场占有率的制造商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。公司向前五大供应商的采购金额占同期采购总额的比例较大,公司存在依赖于主要供应商的风险。
    
    公司多年来坚持多品种、多品牌、差异化的发展战略,产品种类多,业务覆盖售前支持、物流仓储、专业技术服务、系统集成和成套制造等各个环节,成为供应商产品销售、技术支持、合作开发、售后服务的多位一体的渠道合作伙伴,自2006年以来一直是ABB、施耐德、常熟开关、西门子、上海人民电器厂等在中国市场的最大分销商之一。因此,公司依赖于主要供应商影响公司的业务拓展的可能性较小,公司与ABB、施耐德、西门子等主要供应商之间未来在产品分销方面具有持续的稳定性。
    
    (2)宏观经济波动引致的市场风险
    
    工业电气产品的最终客户主要分布于电力及能源、交通、工业、城乡基础设施建设、商业及民用等领域,宏观经济的波动对公司最终客户的需求会造成一定影响。
    
    公司将通过提升“分销网、物流网、技术服务网,加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队,加技术服务”的“3+1”团队打造两个“3+1”核心竞争力,推动公司与其他竞争对手的差异化发展,提升客户体验和粘度,确保公司业务持续、稳定的增长。
    
    (3)应收账款发生坏账的风险
    
    公司随着销售收入的增长,设计适当风险可接受水平相应的内部控制程序,应收账款执行了合理的坏账准备计提政策。但随着销售增加,应收账款在销售旺季存在增长态势,一定程度上增加了应收账款管理成本及发生坏账的风险。
    
    公司将强化以资金风险控制为核心的财务管理模式,加强对客户信用的审查,及时跟踪市场信息,采取包括法律诉讼等多种手段积极回收逾期应收账款,尽可能防范应收账款坏账风险。
    
    (4)公司无法获得销售折扣的风险
    
    供应商与公司每年将签订年度分销协议,按约定供应商每年会综合考虑公司的采购指标完成情况、市场拓展情况、服务支持情况等,按季度、年度给予公司采购量一定比例的销售折扣。如果市场环境或公司经营情况发生重大变化,使公司部分或全部无法达到经销协议关于销售折扣的条件要求,公司将存在无法获得销售折扣的风险,对公司经营造成不利影响。
    
    公司将不断完善销售网络、加强营销队伍建设,通过提高物流反应速度和服务水平等提升自身竞争力,确保完成供应商的销售指标。另外,公司与供应商有多年良好合作关系,供应商与分销商本来就是同一产业链的利益共同体,如果宏观经营环境发生重大变化导致市场需求萎缩,公司将争取供应商调减销售指标,最大限度获得销售折扣。
    
    第五节 重要事项
    
    一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次          会议类型       投资者参与比例       召开日期          披露日期          披露索引
                                                                                             公告编号:2019-40;
                                                                                             公告名称:2018年
    2018年度股东大会  年度股东大会                 50.54% 2019年05月24日    2019年05月25日    度股东大会决议公
                                                                                             告;披露网站:巨潮
                                                                                             资讯网
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
    
    截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                承诺事由               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限    履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
    资产重组时所作承诺
    首次公开发行或再融资时所作承诺
    股权激励承诺
                                                             公司于2018
                                                             年1月9日召               使用部分闲
    其他对公司中小股东所作承诺      公司         募集资金使   开的第四届   2018年01月   置募集资金  已履行完毕
                                                用承诺       董事会第八   09日         暂时补充流
                                                             次会议审议               动资金期间
                                                             通过了《关于
                                                             使用部分闲
                                                             置募集资金
                                                             暂时补充流
                                                             动资金的议
                                                             案》,同意公
                                                             司在保证满
                                                             足募集资金
                                                             投资项目建
                                                             设的资金需
                                                             求、保证募集
                                                             资金投资项
                                                             目正常进行
                                                             的前提下,使
                                                             用暂时闲置
                                                             的募集资金2
                                                             亿元暂时补
                                                             充流动资金,
                                                             使用期限自
                                                             2018年1月
                                                             10日起不超
                                                             过12个月。
                                                             公司承诺:在
                                                             使用部分闲
                                                             置募集资金
                                                             暂时补充流
                                                             动资金期间
                                                             不进行风险
                                                             投资、不对控
                                                             股子公司以
                                                             外的对象提
                                                             供财务资助。
                                                             2018年5月
                                                             25日召开的
                                                             第四届董事
                                                             会第十三次
                                                             会议、2018年
                                                募集资金使   6月12日召开2018年06月    永久补充流
                                    公司        用承诺       的2018年第   12日         动资金后十  已履行完毕
                                                             一次临时股               二个月内
                                                             东大会审议
                                                             通过了《关于
                                                             调整募集资
                                                             金投资项目
                                                             计划及将部
                                                             分募集资金
                                                             用于永久性
                                                             补充流动资
                                                             金的议案》,
                                                             同意调整募
                                                             集资金投资
                                                             项目计划及
                                                             将充电项目
                                                             调减的剩余
                                                             募集资金
                                                             19,838.96万
                                                             元用于永久
                                                             性补充流动
                                                             资金。公司承
                                                             诺:补充流动
                                                             资金后十二
                                                             个月内不进
                                                             行风险投资、
                                                             不为控股子
                                                             公司以外的
                                                             对象提供财
                                                             务资助。
    承诺是否按时履行                是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详
    细说明未完成履行的具体原因及下  不适用。
    一步的工作计划
    
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    半年度财务报告是否已经审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司半年度报告未经审计。
    
    五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、破产重整相关事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    八、诉讼事项
    
    重大诉讼仲裁事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    其他诉讼事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计  诉讼(仲裁)  诉讼(仲裁)审理  诉讼(仲裁)判决   披露日期    披露索引
           况           元)         负债         进展      结果及影响      执行情况
    2起客户拖欠子公                            2起货款纠
    司(合并报表范围      103.97否             纷案件正   -               -                          -
    内)货款纠纷。                             在审理中。
    
    
    九、媒体质疑情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
    
    十、处罚及整改情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、2017年8月29日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要》等相关议案,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单发表了核查意见,律师出具了法律意见书。详见2017年8月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    
    2、2017年9月4日,公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)及摘要》等相关议案,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单发表了核查意见,律师出具了法律意见书。详见2017年9月5日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    
    公司对上述调整后激励对象的姓名及职务予以公示,在公示期限内,监事会未收到任何关于本次调整后的激励对象名单有关的任何异议。详见2017年9月16日披露于巨潮资讯网的《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)审核意见及公示情况的说明》。
    
    3、2017年9月22日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)及摘要》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。详见2017年9月23日披露于巨潮资讯网的《2017年第一次临时股东大会决议公告》。
    
    4、2017年9月27日,公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对2017年限制性股票的授予发表了同意的独立意见,监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实并发表意见,律师出具了法律意见。详见2017年9月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    
    5、根据公司第四届董事会第四次会议,公司完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予。在限制性股票的授予过程中,激励对象郭明、朱良因个人原因分别放弃认购拟授予的全部、部分限制性股票,公司实际向73名激励对象授予限制性股票4,206,000股,授予股份的上市日期为2017年11月6日。具体详见2017年11月1日披露于巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票授予完成的公告》。
    
    6、2018年9月4日,公司召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》,独立董事对2017年限制性股票激励计划预留部分股份授予事项发表了同意的独立意见,监事会对预留部分股票授予条件已成就发表了核查意见,律师出具了法律意见书。详见2018年9月5日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    
    7、根据公司第四届董事会第十八次会议,公司完成了2017年限制性股票激励计划预留部分股份的授予登记。公司实际向21名激励对象授予限制性股票527,200股,授予股份的上市日期为2018年9月20日。具体详见2018年9月18日披露于巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。
    
    8、2018年11月5日,公司召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,律师出具了法律意见。详见2018年11月6日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    
    9、根据公司第四届董事会第二十二次会议,公司办理了2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售手续。本次解除限售的激励对象共计64人,解除限售的股份数量为1,082,100股。详见2018年11月16日披露于巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
    
    10、2018年12月5日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见2018年12月6日披露于巨潮资讯网的《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。
    
    11、根据公司第四届董事会第二十二次会议、2018年第二次临时股东大会,公司回购注销31名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共436,600股,回购价格6.05元/股。详见2019年2月2日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》。
    
    十三、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十四、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)担保情况
    
    单位:万元
    
                                     公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
      担保对象名称   担保额度相  担保额度  实际发生日期  实际担保金额   担保类型     担保期   是否履行 是否为关
                     关公告披露           (协议签署日)                                       完毕   联方担保
                        日期
                                              公司对子公司的担保情况
                      担保额度             实际发生日期                                      是否履行 是否为关
      担保对象名称    相关公告   担保额度  (协议签署日)实际担保金额   担保类型     担保期     完毕   联方担保
                      披露日期
    众业达(北京)智2018年04              2018年01月01               连带责任保  2018.1.1-201
    能科技有限公司   月26日            500日                     89.44证           8.12.31      是       否
    工控网(北 京)
    信息技术股份有   2016年10        2,000 2018年01月01          1,000连带责任保   2018.1.1-201 是       否
    限公司           月27日               日                         证          8.12.31
    汕头众业达电器   2013年07             2016年11月07               连带责任保  2016.11.7-20
    设备有限公司     月13日          4,000日                      2.53证           18.11.3      是       否
    汕头众业达电器   2013年07             2017年05月03               连带责任保  2017.5.3-201
    设备有限公司     月13日          4,000日                    121.15证           8.12.13      是       否
    汕头众业达电器   2013年07             2017年08月18               连带责任保  2017.8.18-20
    设备有限公司     月13日          4,000日                       1.8证           19.4.18      是       否
    汕头众业达电器   2013年07             2017年11月14               连带责任保  2017.11.14-2
    设备有限公司     月13日          4,000日                       2.7证           019.4.30     是       否
    汕头众业达电器   2013年07             2017年09月04               连带责任保  2017.9.4-201
    设备有限公司     月13日          4,000日                        9证           9.6.5        否       否
    汕头众业达电器   2013年07             2017年09月04               连带责任保  2017.9.4-201
    设备有限公司     月13日          4,000日                        9证           9.7.10       否       否
    汕头众业达电器   2013年07             2017年11月30               连带责任保  2017.11.30-2
    设备有限公司     月13日          4,000日                      2.53证           019.5.29     否       否
    汕头众业达电器   2013年07             2018年04月03               连带责任保  2018.4.3-201
    设备有限公司     月13日          4,000日                     17.33证           8.12.31      否       否
    汕头众业达电器   2013年07             2018年05月15               连带责任保  2018.5.15-20
    设备有限公司     月13日          4,000日                      1.19证           20.5.4       否       否
    汕头众业达电器   2018年07             2018年08月22               连带责任保  2018.8.22-20
    设备有限公司     月11日          4,000日                      9.54证           20.2.20      否       否
    汕头众业达电器   2018年07             2018年12月17               连带责任保  2018.12.17-2
    设备有限公司     月11日          4,000日                     37.35证           019.12.31    否       否
    汕头众业达电器   2018年07             2019年04月25               连带责任保  2019.4.25-20
    设备有限公司     月11日          4,000日                     29.21证           21.8.22      否       否
    众业达(北京)智2018年04              2019年01月01               连带责任保  2019.1.1-201
    能科技有限公司   月26日            500日                    160.02证           9.6.30       否       否
    工控网(北 京)  2016年10        2,000 2019年01月01           800连带责任保   2019.1.1-201 否       否
    信息技术股份有   月27日               日                         证          9.6.30
    限公司
    众业达电气(厦门)  2015年04          500 2019年03月07           55.4连带责任保   2019.3.7-201 否       否
    有限公司         月23日               日                         证          9.11.1
    众业达电气(厦门)  2015年04             2019年03月07               连带责任保  2019.3.7-202
    有限公司         月23日            500日                     161.1证           0.3.7        否       否
    报告期内审批对子公司担保额                          报告期内对子公司担保实际
    度合计(B1)                               0发生额合计(B2)                          1,205.73
    报告期末已审批的对子公司担                          报告期末对子公司实际担保
    保额度合计(B3)                        25,180余额合计(B4)                            1,291.67
                                             子公司对子公司的担保情况
                      担保额度             实际发生日期                                      是否履行 是否为关
      担保对象名称    相关公告   担保额度  (协议签署日)实际担保金额   担保类型     担保期     完毕   联方担保
                      披露日期
    公司担保总额(即前三大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                            报告期内担保实际发生额合
    (A1+B1+C1)                              0计(A2+B2+C2)                           1,205.73
    报告期末已审批的担保额度合                          报告期末实际担保余额合计
    计(A3+B3+C3)                         25,180 (A4+B4+C4)                            1,291.67
    实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                        0.33%
    其中:
    
    
    采用复合方式担保的具体情况说明
    
    (2)违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    3、其他重大合同
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    十五、社会责任情况
    
    1、重大环保问题情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    不适用
    
    公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
    
    十六、其他重大事项的说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、公司于2018年9月4日收到中植产业投资有限公司(以下简称“中植”)及一致行动人《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》,中植及一致行动人计划在减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过22,700,000股(占减持预披露公告发布时公司总股本544,755,909股的4.17%),详见2018年9月5日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》。
    
    公司于2018年12月27日收到中植及一致行动人《关于股份减持计划实施进展的告知函》,截至2018年12月27日,中植及一致行动人未通过任何形式减持公司股票。详见2018年12月28日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持公司股份的进展公告》。
    
    2019年2月21日至2019年3月14日,中植一致行动人恒天中岩投资管理有限公司和常州星河资本管理有限公司所管理的恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期(以下简称“星河资本3期”)通过集中竞价交易方式合计减持公司股份6,209,365股,成交均价为8.05元/股,占公司总股本比例的1.14%。2019年3月15日,星河资本3期的交易员发现上述合计减持比例超过1%后,为弥补前期操作失误,于当天通过集中竞价方式买入公司股份552,200股,成交均价为8.46元/股。星河资本3期前述减持超出了任意连续九十个自然日内1%的限制,构成了违规减持。详见2019年3月22日披露于巨潮资讯网《关于持股5%以上股东一致行动人减持超比例的公告》。
    
    2019年3月27日,公司收到中植及一致行动人《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》,截至2019年3月27日,中植及一致行动人减持公司股份计划期限届满,中植及一致行动人持有公司股份39,760,500股,占公司总股本的7.3%,详见公司2019年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》。
    
    十七、公司子公司重大事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                               本次变动前                 本次变动增减(+,-)                 本次变动后
                             数量      比例   发行新股    送股   公积金转   其他     小计     数量     比例
                                                                    股
    一、有限售条件股份     152,590,0   27.98%       0       0       0  725,000  725,000 153,315,0  28.14%
                            56                                                    56
    1、国家持股                    0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    2、国有法人持股                0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    3、其他内资持股       152,590,0   27.98%       0       0       0  725,000  725,000 153,315,0  28.14%
                            56                                                    56
    其中:境内法人持股             0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
         境内自然人持股   152,590,0   27.98%       0       0       0  725,000  725,000 153,315,0  28.14%
                            56                                                    56
    4、外资持股                    0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    其中:境外法人持股             0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
          境外自然人持股           0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    二、无限售条件股份     392,693,0   72.02%       0       0       0 -1,161,600 -1,161,600 391,531,4  71.86%
                            53                                                    53
    1、人民币普通股       392,693,0   72.02%       0       0       0 -1,161,600 -1,161,600 391,531,4  71.86%
                            53                                                    53
    2、境内上市的外资股            0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    3、境外上市的外资股            0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    4、其他                        0    0.00%        0        0        0        0        0        0    0.00%
    三、股份总数          545,283,1  100.00%       0       0       0  -436,600  -436,600 544,846,5  100.00%
                            09                                                    09
    
    
    股份变动的原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2019年1月,公司完成了2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销,向31名激励对象回购注销已获授但尚未解
    
    除限售的全部或部分限制性股票共436,600股。公司总股本由545,283,109股变更为544,846,509股。
    
    股份变动的批准情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司于2018年11月5日召开的第四届董事会第二十二次会议及2018年12月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了
    
    《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    
    股份变动的过户情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2019年1月,公司完成了2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销,向31名激励对象回购注销已获授但尚未解
    
    除限售的全部或部分限制性股票共436,600股。公司总股本由545,283,109股变更为544,846,509股。
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    限制性股票回购注销后,公司总股本减少,对最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产
    等财务指标同比例增加。
    
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                         数             数
                                                                                               期末限售股份将
    陈钿瑞                  189,000              0              0         189,000股权激励限售股  根据解除限售条
                                                                                               件实现情况分期
                                                                                               解除限售或回购
                                                                                               期末限售股份将
    王宝玉                  158,800              0              0         154,000股权激励限售股  根据解除限售条
                                                                                               件实现情况分期
                                                                                               解除限售或回购
                                                                                               期末限售股份将
    许创亮                   87,600              0              0          84,000股权激励限售股  根据解除限售条
                                                                                               件实现情况分期
                                                                                               解除限售或回购
                                                                                               期末限售股份将
    汤贵雄                   84,000              0              0          84,000股权激励限售股  根据解除限售条
                                                                                               件实现情况分期
                                                                                                解除限售或回购
                                                                                                期末限售股份将
    林裕                     84,000              0              0          84,000股权激励限售股  根据解除限售条
                                                                                                件实现情况分期
                                                                                                解除限售或回购
                                                                                                期末限售股份将
    林雄武                   84,000              0              0          84,000股权激励限售股  根据解除限售条
                                                                                                件实现情况分期
                                                                                                解除限售或回购
                                                                                                期末限售股份将
    柯霓翔                   84,000              0              0          84,000股权激励限售股  根据解除限售条
                                                                                                件实现情况分期
                                                                                                解除限售或回购
                                                                                                期末限售股份将
    黄海鹏                   84,000              0              0          84,000股权激励限售股  根据解除限售条
                                                                                                件实现情况分期
                                                                                                解除限售或回购
                                                                                                期末限售股份将
    刘生富                   56,000              0              0          56,000股权激励限售股  根据解除限售条
                                                                                                件实现情况分期
                                                                                                解除限售或回购
                                                                                                期末限售股份将
    郑琼雄                   56,210              0              0          53,900股权激励限售股  根据解除限售条
                                                                                                件实现情况分期
                                                                                                解除限售或回购
                                                                                                期末限售股份将
    其他                  2,683,490              0              0       2,257,600股权激励限售股  根据解除限售条
                                                                                                件实现情况分期
                                                                                                解除限售或回购
    合计                  3,651,100              0              0       3,214,500       --              --
    
    
    3、证券发行与上市情况
    
    二、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                         32,895报告期末表决权恢复的优先股                           0
                                                         股东总数(如有)(参见注8)
                                持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
       股东名称       股东性质     持股比例  报告期末  报告期内  持有有限  持有无限        质押或冻结情况
                                             持有的普  增减变动  售条件的  售条件的   股份状态        数量
                                             通股数量    情况    普通股数  普通股数
                                                                   量        量
    吴开贤       境内自然人        29.09% 158,508,3 0        118,881,2 39,627,085
                                           40              55
    颜素贞       境内自然人         8.81% 48,000,00 0              0 48,000,000
                                           0
    吴森岳       境内自然人         5.90% 32,121,00 0              0 32,121,000
                                           0
    吴森杰       境内自然人         5.87% 32,000,00 0        24,000,00  8,000,000
                                           0                0
    金鹰基金-广
    发银行-金鹰
    中植产投定增  境内非国有法人      4.17% 22,710,00 0              0 22,710,000
    5号资产管理                              0
    计划
    金鹰基金-浦
    发银行-金鹰
    中植产投定增  境内非国有法人      2.50% 13,626,00 0              0 13,626,000
    1号资产管理                              0
    计划
    平安大华基金
    -平安银行-
    平安大华平安  境内非国有法人       1.53% 8,335,087 0                 0   8,335,087
    金橙财富宏运
    141号一期资
    产管理计划
    裘荣庆        境内自然人           0.88% 4,800,000 0          4,800,000          0
    恒天中岩投资
    管理有限公司
    -恒天中岩星  境内非国有法人       0.63% 3,424,500 -5,657,165         0   3,424,500
    河资本事件策
    略私募投资基
    金3期
    王总成        境内自然人           0.55% 3,002,700 0                 0   3,002,700
    战略投资者或一般法人因配售新
    股成为前10名普通股股东的情况  不适用。
    (如有)(参见注3)
                                  上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;金鹰
    上述股东关联关系或一致行动的  基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投
    说明                          定增5号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制,恒天中岩投资管理有限公司
                                  -恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期的基金管理人与中植产业投资有限公司
                                  为一致行动人;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
                                  法》规定一致行动人。
                                        前10名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类          数量
    颜素贞                                                            48,000,000人民币普通股          48,000,000
    吴开贤                                                            39,627,085人民币普通股          39,627,085
    吴森岳                                                            32,121,000人民币普通股          32,121,000
    金鹰基金-广发银行-金鹰中植
    产投定增5号资产管理计划                                           22,710,000人民币普通股          22,710,000
    金鹰基金-浦发银行-金鹰中植
    产投定增1号资产管理计划                                           13,626,000人民币普通股          13,626,000
    平安大华基金-平安银行-平安
    大华平安金橙财富宏运141号一                                        8,335,087人民币普通股           8,335,087
    期资产管理计划
    吴森杰                                                             8,000,000人民币普通股           8,000,000
    恒天中岩投资管理有限公司-恒
    天中岩星河资本事件策略私募投                                       3,424,500人民币普通股           3,424,500
    资基金3期
    王总成                                                             3,002,700人民币普通股           3,002,700
    柯美莉                                                             2,706,200人民币普通股           2,706,200
                                  上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;金鹰
    前10名无限售条件普通股股东之  基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投
    间,以及前10名无限售条件普通  定增5号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制,恒天中岩投资管理有限公司
    股股东和前10名普通股股东之间-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期的基金管理人与中植产业投资有限公司
    关联关系或一致行动的说明      为一致行动人;未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及其他前10名无限售流通
                                  股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
                                  定一致行动人。
    前10名普通股股东参与融资融券
    业务股东情况说明(如有)(参见不适用。
    注4)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    控股股东报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                                            本期增持  本期减持            期初被授  本期被授
       姓名      职务    任职状态  期初持股  股份数量  股份数量  期末持股  予的限制  予的限制  期末被授予的限制
                                  数(股)   (股)    (股)   数(股)  性股票数  性股票数  性股票数量(股)
                                                                          量(股) 量(股)
    吴开贤   董事长   现任     158,508,34       0       0 158,508,34       0       0              0
                                   0                       0
    吴森杰    副董事长、现任      32,000,000         0         0 32,000,000         0         0                 0
              总经理
    杨松      董事、副总现任         571,600         0         0   571,600         0         0                 0
              经理
    王宝玉    董事、财务现任         219,800         0         0   215,000   158,800         0            154,000
              总监
    陈钿瑞    董事、副总现任         631,500         0         0   631,500   189,000         0            189,000
              经理
    林雄武    董事      任免         200,000         0         0   200,000    84,000         0             84,000
    康从之    独立董事  现任              0         0         0         0         0         0                 0
    姚明安    独立董事  现任              0         0         0         0         0         0                 0
    曾爱东    独立董事  现任              0         0         0         0         0         0                 0
    张颖      监事会主  现任       2,100,000         0         0  2,100,000         0         0                 0
              席
    佘妙英    监事      现任              0         0         0         0         0         0                 0
    林菁      监事      现任            600         0         0       600         0         0                 0
              董事会秘
    张海娜    书、副总经现任              0         0         0         0         0         0                 0
              理
    林洁      副总经理  现任          77,000         0         0    77,000    53,900         0             53,900
    裘荣庆    董事      离任       4,800,000         0         0  4,800,000         0         0                 0
    刘生富    副总经理  离任          80,000         0         0    80,000    56,000         0             56,000
    合计        --       --    199,188,84       0       0 199,184,04   541,700       0         536,900
                                   0                       0
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
         姓名        担任的职务        类型           日期                           原因
    裘荣庆         董事           离任           2019年04月19   退休离职
                                                 日
    林雄武         董事           任免           2019年05月24   公司内部工作调整,不再担任公司副总经理,被选举
                                                 日            为董事
    刘生富         副总经理       解聘           2019年07月16   个人原因离职
                                                 日
    
    
    第九节 公司债相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    否
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    半年度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司半年度财务报告未经审计。
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:众业达电气股份有限公司
    
    2019年06月30日
    
    单位:元
    
                  项目                         2019年6月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             287,038,164.63                        607,445,080.38
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                             789,657,575.12                       1,480,422,436.93
        应收账款                                           1,811,043,746.78                        987,118,058.52
        应收款项融资
        预付款项                                              78,530,501.84                         87,362,678.34
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                            23,534,440.03                         21,534,129.66
          其中:应收利息                                                                            3,112,558.35
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                               1,058,118,374.31                        856,461,711.56
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                         259,505,666.23                        109,134,056.53
    流动资产合计                                           4,307,428,468.94                       4,149,478,151.92
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                          201,143,506.67
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                           1,978,238.12                          1,404,641.36
        其他权益工具投资                                     201,143,506.67
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                             524,566,982.12                        468,860,185.91
        在建工程                                             141,438,713.95                        169,518,477.52
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              88,232,678.65                         89,368,020.19
        开发支出
        商誉                                                 192,893,493.64                        192,893,493.64
        长期待摊费用                                           4,536,253.64                          5,268,924.49
        递延所得税资产                                        57,498,074.26                         46,974,057.49
        其他非流动资产                                         1,942,250.00                          3,564,670.00
    非流动资产合计                                         1,214,230,191.05                       1,178,995,977.27
    资产总计                                               5,521,658,659.99                       5,328,474,129.19
    流动负债:
        短期借款                                             249,201,915.75                        324,839,953.99
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                             208,382,104.24                        230,639,790.55
        应付账款                                             787,042,374.44                        526,690,586.00
        预收款项                                             168,695,425.12                        232,698,127.71
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                          21,125,426.75                         62,498,168.94
        应交税费                                              37,316,523.86                         45,466,948.51
        其他应付款                                            35,838,298.97                         39,101,529.16
          其中:应付利息                                        387,884.49                            670,194.56
                应付股利                                        322,476.00                            322,476.00
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        合同负债
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                           1,507,602,069.13                       1,461,935,104.86
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                               6,294,184.70                          6,418,412.06
        递延所得税负债                                         9,180,770.84                          9,299,217.41
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            15,474,955.54                         15,717,629.47
    负债合计                                               1,523,077,024.67                       1,477,652,734.33
    所有者权益:
        股本                                                 544,846,509.00                        545,283,109.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,877,685,867.06                       1,879,890,697.06
        减:库存股                                            19,447,725.00                         22,089,155.00
        其他综合收益                                            295,527.66                             80,655.02
        专项储备
        盈余公积                                             140,044,210.65                        140,044,210.65
        一般风险准备
        未分配利润                                         1,339,388,194.44                       1,187,034,001.62
    归属于母公司所有者权益合计                             3,882,812,583.81                       3,730,243,518.35
        少数股东权益                                         115,769,051.51                        120,577,876.51
    所有者权益合计                                         3,998,581,635.32                       3,850,821,394.86
    负债和所有者权益总计                                   5,521,658,659.99                       5,328,474,129.19
    
    
    法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王宝玉 会计机构负责人:李慧仪
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                         2019年6月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                              70,981,424.89                        325,623,277.17
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                             495,011,568.00                        989,639,042.21
        应收账款                                           1,887,957,972.45                       1,198,958,558.07
        应收款项融资
        预付款项                                              26,637,261.30                         55,896,817.93
        其他应收款                                            91,250,822.12                         91,687,566.19
          其中:应收利息                                                                            3,112,558.35
                应收股利
        存货                                                 687,999,126.09                        498,042,176.22
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                         228,876,092.81                         80,840,210.41
    流动资产合计                                           3,488,714,267.66                       3,240,687,648.20
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                           30,740,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         809,348,315.64                        790,557,337.45
        其他权益工具投资                                      30,740,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                              85,636,531.22                         38,527,536.90
        在建工程                                              62,856,658.47                         90,259,739.99
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              42,749,841.28                         43,281,783.71
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                        16,391,776.76                         12,745,800.74
        其他非流动资产                                         1,942,250.00                          3,564,670.00
    非流动资产合计                                         1,049,665,373.37                       1,009,676,868.79
    资产总计                                               4,538,379,641.03                       4,250,364,516.99
    流动负债:
        短期借款                                             229,876,030.82                        262,985,839.73
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                             121,410,534.08                        103,804,844.05
        应付账款                                             606,147,307.71                        424,887,978.33
        预收款项                                              72,336,452.95                         66,188,198.89
        合同负债
        应付职工薪酬                                           3,530,492.56                          7,623,943.00
        应交税费                                              19,474,511.77                         23,952,899.35
        其他应付款                                           150,422,965.97                        152,637,346.59
          其中:应付利息                                        387,884.49                            655,694.56
                应付股利                                        322,476.00                            322,476.00
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                           1,203,198,295.86                       1,042,081,049.94
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债                                         2,246,574.20                          2,246,574.20
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                             2,246,574.20                          2,246,574.20
    负债合计                                               1,205,444,870.06                       1,044,327,624.14
    所有者权益:
        股本                                                 544,846,509.00                        545,283,109.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,880,098,349.57                       1,882,303,179.57
        减:库存股                                            19,447,725.00                         22,089,155.00
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                             136,876,255.91                        136,876,255.91
        未分配利润                                           790,561,381.49                        663,663,503.37
    所有者权益合计                                         3,332,934,770.97                       3,206,036,892.85
    负债和所有者权益总计                                   4,538,379,641.03                       4,250,364,516.99
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                   项目                           2019年半年度                        2018年半年度
    一、营业总收入                                          4,488,615,196.89                       3,909,831,568.32
        其中:营业收入                                      4,488,615,196.89                       3,909,831,568.32
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          4,267,802,515.14                       3,738,312,836.69
        其中:营业成本                                      3,942,946,182.32                       3,449,576,361.18
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                      13,872,489.66                         13,054,255.18
              销售费用                                       210,370,408.81                        188,723,414.21
              管理费用                                        93,324,624.29                         82,345,666.83
              研发费用                                         9,898,425.84                         11,391,635.06
              财务费用                                        -2,609,615.78                         -6,778,495.77
                其中:利息费用                                12,086,331.38                         14,190,127.99
                      利息收入                                 3,260,935.60                          2,860,562.25
        加:其他收益                                           1,337,955.04                            820,075.92
            投资收益(损失以“-”号填                             701,637.84                          2,320,023.31
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填                       -35,118,017.93
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)                                             1,843,967.88                    -20,185,642.86
            资产处置收益(损失以“-”号填                          -231,353.49                            -36,717.78
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         189,346,871.09                        154,436,470.22
        加:营业外收入                                         2,056,575.78                          2,981,481.36
        减:营业外支出                                           413,748.61                            468,393.91
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     190,989,698.26                        156,949,557.67
        减:所得税费用                                        42,455,830.44                         33,845,768.12
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         148,533,867.82                        123,103,789.55
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”                        148,533,867.82                        123,103,789.55
    号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                          152,354,192.82                        125,349,384.37
        2.少数股东损益                                         -3,820,325.00                         -2,245,594.82
    六、其他综合收益的税后净额                                   214,872.64                            -95,595.57
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额                                         214,872.64                       -95,595.57
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益                                              214,872.64                       -95,595.57
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                             214,872.64                            -95,595.57
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                         148,748,740.46                        123,008,193.98
        归属于母公司所有者的综合收益
    总额                                           152,569,065.46                    125,253,788.80
        归属于少数股东的综合收益总额                          -3,820,325.00                         -2,245,594.82
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            0.28                                 0.23
        (二)稀释每股收益                                            0.28                                 0.23
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王宝玉 会计机构负责人:李慧仪
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                           2019年半年度                         2018年半年度
    一、营业收入                                           3,331,469,776.70                       2,972,384,765.43
        减:营业成本                                       3,122,084,022.60                       2,814,349,343.84
            税金及附加                                         4,594,322.28                          4,162,695.30
            销售费用                                          14,292,369.35                         12,560,150.07
            管理费用                                          18,686,737.47                         14,507,098.59
            研发费用
            财务费用                                          -5,503,854.94                          -7,070,467.25
              其中:利息费用                                   8,133,215.84                         13,761,818.91
                    利息收入                                   1,682,321.70                          2,386,428.54
        加:其他收益                                                                                  64,752.84
            投资收益(损失以“-”号填                             603,118.73                          3,239,801.36
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益(损失以“-”号填
    列)
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号
    填列)                                          -14,158,693.14
            资产减值损失(损失以“-”号                           -425,210.94                         -18,586,881.32
    填列)
            资产处置收益(损失以“-”号                                                                  18,655.44
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         163,335,394.59                        118,612,273.20
        加:营业外收入                                          848,500.00
        减:营业外支出                                           39,224.04                             19,482.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)                                           164,144,670.55                    118,592,791.20
        减:所得税费用                                        37,246,792.43                         25,284,249.22
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         126,897,878.12                         93,308,541.98
        (一)持续经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)                                   126,897,878.12                     93,308,541.98
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                         126,897,878.12                         93,308,541.98
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                           2019年半年度                         2018年半年度
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       3,879,158,884.61                       3,318,060,711.38
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现金                           9,625,007.89                          6,451,911.09
    经营活动现金流入小计                                   3,888,783,892.50                       3,324,512,622.47
        购买商品、接受劳务支付的现金                       3,415,256,350.52                       3,197,526,224.27
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        为交易目的而持有的金融资产净
    增加额
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现
    金                                             224,358,570.52                    192,810,469.04
        支付的各项税费                                       142,160,853.57                        129,219,102.05
        支付其他与经营活动有关的现金                         124,502,494.79                        116,849,581.91
    经营活动现金流出小计                                   3,906,278,269.40                       3,636,405,377.27
    经营活动产生的现金流量净额                               -17,494,376.90                        -311,892,754.80
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                    20,008,387.12                        184,996,493.33
        取得投资收益收到的现金                                  128,041.08                          2,320,023.31
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                               259,196.03                       70,958.32
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      20,395,624.23                        187,387,474.96
        购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                                 47,020,349.53                     79,339,999.96
        投资支付的现金                                       160,000,000.00                        216,670,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     207,020,349.53                        296,009,999.96
    投资活动产生的现金流量净额                              -186,624,725.30                        -108,622,525.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                      187,500.00                          2,740,000.00
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金                                         187,500.00                     2,740,000.00
        取得借款收到的现金                                   233,782,013.20                        473,155,779.08
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     233,969,513.20                        475,895,779.08
        偿还债务支付的现金                                   309,420,051.44                        358,717,014.67
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                           5,937,986.42                     79,894,647.40
        其中:子公司支付给少数股东的                           1,176,000.00
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                           2,641,430.00                         73,894,436.52
    筹资活动现金流出小计                                     317,999,467.86                        512,506,098.59
    筹资活动产生的现金流量净额                               -84,029,954.66                         -36,610,319.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响                                              228,456.65                      -117,136.03
    五、现金及现金等价物净增加额                            -287,920,600.21                        -457,242,735.34
        加:期初现金及现金等价物余额                         464,325,640.72                        794,791,553.09
    六、期末现金及现金等价物余额                             176,405,040.51                        337,548,817.75
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                           2019年半年度                         2018年半年度
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       4,582,783,435.29                       2,294,744,782.62
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现金                           5,741,237.24                        113,323,020.97
    经营活动现金流入小计                                   4,588,524,672.53                       2,408,067,803.59
        购买商品、接受劳务支付的现金                       4,509,608,649.73                       2,549,015,215.20
        支付给职工以及为职工支付的现
    金                                              18,858,402.14                     16,393,308.65
        支付的各项税费                                        74,792,569.21                         60,271,265.73
        支付其他与经营活动有关的现金                          15,133,077.61                          9,395,080.35
    经营活动现金流出小计                                   4,618,392,698.69                       2,635,074,869.93
    经营活动产生的现金流量净额                               -29,868,026.16                        -227,007,066.34
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                    20,008,387.12
        取得投资收益收到的现金                                 1,303,753.42                          3,239,801.36
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                                                              18,655.44
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      21,312,140.54                          3,258,456.80
        购建固定资产、无形资产和其他                          24,103,907.16                         32,168,994.91
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                       179,500,000.00                        223,720,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     203,603,907.16                        255,888,994.91
    投资活动产生的现金流量净额                              -182,291,766.62                        -252,630,538.11
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                   189,876,030.82                        463,155,779.08
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     189,876,030.82                        463,155,779.08
        偿还债务支付的现金                                   222,985,839.73                        352,411,125.49
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                           8,401,025.91                     78,486,338.32
        支付其他与筹资活动有关的现金                           2,641,430.00
    筹资活动现金流出小计                                     234,028,295.64                        430,897,463.81
    筹资活动产生的现金流量净额                               -44,152,264.82                         32,258,315.27
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响                                                  -2.62                          -13.61
    五、现金及现金等价物净增加额                            -256,312,060.22                        -447,379,302.79
        加:期初现金及现金等价物余额                         314,984,618.35                        677,898,459.85
    六、期末现金及现金等价物余额                              58,672,558.13                        230,519,157.06
    
    
    7、合并所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                          2019年半年度
                                               归属于母公司所有者权益                                    所有
         项目            其他权益工具                其他                一般   未分                少数  者权
                   股本 优先 永续       资本  减:库 综合   专项   盈余   风险   配利   其他   小计   股权益东益合
                         股   债  其他  公积   存股   收益   储备   公积   准备    润                        计
    一、上年期末余545,2              1,879, 22,089 80,655      140,04       1,187,       3,730, 120,57 3,850,
    额          83,10              890,69 ,155.0   .02       4,210.      034,00      243,51 7,876. 821,39
                 9.00               7.06     0              65        1.62        8.35    51  4.86
        加:会计政
    策变更
            前期
    差错更正
            同一
    控制下企业合
    并
            其他
    二、本年期初余545,2              1,879, 22,089 80,655      140,04       1,187,       3,730, 120,57 3,850,
    额          83,10              890,69 ,155.0   .02       4,210.      034,00      243,51 7,876. 821,39
                 9.00               7.06     0              65        1.62        8.35    51  4.86
    三、本期增减变 -436,                                                        152,35        152,56       147,76
    动金额(减少以600.0             -2,204, -2,641, 214,87                 4,192.       9,065. -4,808, 0,240.
                                 830.00 430.00  2.64                                 825.00
    “-”号填列)      0                                                           82           46           46
    (一)综合收益                            214,87                 152,35      152,56 -3,820, 148,74
    总额                                      2.64                 4,192.       9,065. 325.00 8,740.
                                                                    82         46         46
    (二)所有者投 -436,             -2,204, -2,641,                                      187,50 187,50
    入和减少资本  600.0              830.00 430.00                                        0.00  0.00
                   0
    1.所有者投入  -436,             -2,204, -2,641,                                      187,50 187,50
    的普通股     600.0              830.00 430.00                                        0.00  0.00
                   0
    2.其他权益工
    具持有者投入
    资本
    3.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    4.其他
    (三)利润分配                                                                 -1,176, -1,176,
                                                                                 000.00 000.00
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或                                                                               -1,176, -1,176,
    股东)的分配                                                                                  000.00 000.00
    4.其他
    (四)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.设定受益计
    划变动额结转
    留存收益
    5.其他综合收
    益结转留存收
    益
    6.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余544,8              1,877, 19,447 295,52      140,04       1,339,       3,882, 115,76 3,998,
    额          46,50              685,86 ,725.0  7.66       4,210.      388,19      812,58 9,051. 581,63
                 9.00               7.06     0              65        4.44        3.81    51  5.32
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                          2018年半年度
                                              归属于母公司所有者权益
         项目            其他权益工具                其他               一般   未分              少数股 所有者
                  股本 优先 永续       资本  减:库 综合   专项  盈余   风险   配利  其他  小计  东权益 权益合
                        股   债  其他  公积  存股  收益   储备  公积   准备    润                         计
    一、上年期末  544,7              1,874, 25,446 -186,2      126,08       1,060,      3,579, 203,997 3,783,9
    余额        55,90              451,61 ,300.0  87.72      6,087.      311,72      972,74 ,585.75 70,330.
                9.00               0.15    0              11        6.65       5.19          94
        加:会计
    政策变更
            前期
    差错更正
            同一
    控制下企业合
    并
            其他
    二、本年期初  544,7              1,874, 25,446 -186,2      126,08       1,060,      3,579, 203,997 3,783,9
    余额        55,90              451,61 ,300.0  87.72      6,087.      311,72      972,74 ,585.75 70,330.
                9.00               0.15    0              11        6.65       5.19          94
    三、本期增减
    变动金额(减                              -95,59                 58,998      58,903 -73,400 -14,496
    少以“-”号填                               5.57                 ,675.2      ,079.7 ,031.34 ,951.62
    列)                                                             9         2
    (一)综合收                              -95,59                 125,34      125,25 -2,245, 123,008
    益总额                                    5.57                 9,384.      3,788. 594.82 ,193.98
                                                                   37         80
    (二)所有者
    投入和减少资                                                                  -71,154 -71,154
    本                                                                          ,436.52 ,436.52
    1.所有者投入                                                                                -71,154 -71,154
    的普通股                                                                                     ,436.52 ,436.52
    2.其他权益工
    具持有者投入
    资本
    3.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    4.其他
    (三)利润分                                                   -66,35      -66,35       -66,350
    配                                                           0,709.      0,709.       ,709.08
                                                                   08         08
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者                                                               -66,35       -66,35        -66,350
    (或股东)的                                                              0,709.        0,709.
    分配                                                            08         08       ,709.08
    4.其他
    (四)所有者
    权益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.设定受益计
    划变动额结转
    留存收益
    5.其他综合收
    益结转留存收
    益
    6.其他
    (五)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末  544,7              1,874, 25,446 -281,8      126,08       1,119,      3,638, 130,597 3,769,4
    余额        55,90              451,61 ,300.0  83.29      6,087.      310,40      875,82 ,554.41 73,379.
                9.00               0.15    0              11        1.94       4.91          32
    
    
    8、母公司所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                          2019年半年度
         项目                其他权益工具     资本公  减:库存 其他综  专项储  盈余公 未分配         所有者权
                    股本                                                                       其他
                          优先股 永续债  其他    积      股    合收益    备      积    利润           益合计
    一、上年期末余 545,28                 1,882,30 22,089,1              136,876, 663,66        3,206,036,
    额           3,109.0                 3,179.57   55.00               255.91 3,503.3          892.85
                     0                                                      7
        加:会计政
    策变更
            前期
    差错更正
            其他
    二、本年期初余 545,28                 1,882,30 22,089,1              136,876, 663,66        3,206,036,
    额           3,109.0                 3,179.57   55.00               255.91 3,503.3          892.85
                     0                                                      7
    三、本期增减变                                                                     126,89
    动金额(减少以 -436,60                  -2,204,8 -2,641,4                    7,878.1        126,897,8
    “-”号填列)     0.00                   30.00   30.00                        2           78.12
    (一)综合收益                                                        126,89        126,897,8
    总额                                                                7,878.1           78.12
                                                                            2
    (二)所有者投 -436,60                      -2,204,8  -2,641,4
    入和减少资本      0.00                        30.00    30.00
    1.所有者投入  -436,60                      -2,204,8  -2,641,4
    的普通股          0.00                        30.00    30.00
    2.其他权益工
    具持有者投入
    资本
    3.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    4.其他
    (三)利润分配
    1.提取盈余公
    积
    2.对所有者(或
    股东)的分配
    3.其他
    (四)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.设定受益计
    划变动额结转
    留存收益
    5.其他综合收
    益结转留存收
    益
    6.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余 544,84                 1,880,09 19,447,7              136,876, 790,56        3,332,934,
    额           6,509.0                 8,349.57   25.00               255.91 1,381.4          770.97
                     0                                                      9
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                          2018年半年度
         项目               其他权益工具     资本公 减:库存其他综          盈余公 未分配利           所有者权
                   股本  优先  永续                               专项储备                   其他
                          股     债   其他    积      股    合收益            积      润               益合计
    一、上年期末余544,75                 1,876,825,446,3              122,918 603,358,7        3,122,450,5
    额           5,909.                 64,092.  00.00               ,132.37   08.56            42.59
                   00                    66
        加:会计政
    策变更
            前期
    差错更正
            其他
    二、本年期初余544,75                 1,876,825,446,3              122,918 603,358,7        3,122,450,5
    额           5,909.                 64,092.  00.00               ,132.37   08.56            42.59
                   00                    66
    三、本期增减变
    动金额(减少以                                                     27,937,83        27,937,832.
    “-”号填列)                                                           2.90              90
    (一)综合收益                                                                 93,308,54          93,308,541.
    总额                                                                               1.98                 98
    (二)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入
    的普通股
    2.其他权益工
    具持有者投入
    资本
    3.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    4.其他
    (三)利润分配                                                     -65,370,7        -65,370,709
                                                                       09.08              .08
    1.提取盈余公
    积
    2.对所有者(或                                                                -65,370,7          -65,370,709
    股东)的分配                                                                      09.08                 .08
    3.其他
    (四)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.设定受益计
    划变动额结转
    留存收益
    5.其他综合收
    益结转留存收
    益
    6.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余544,75                 1,876,825,446,3              122,918 631,296,5        3,150,388,3
    额           5,909.                 64,092.  00.00               ,132.37   41.46            75.49
                   00                    66
    
    
    三、公司基本情况
    
    1、历史沿革
    
    众业达电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由汕头市众业达电器有限公司于2008年4月14日整体变更设立的股份公司。公司的统一社会信用代码为914405007224920787。截止报告期末,公司股本544,846,509.00元,法定代表人:吴开贤。
    
    2、所属行业类别
    
    批发和零售贸易行业中的能源、材料和机械电子设备批发业。3、公司的基本组织架构
    
    公司已根据《公司法》和《章程》的规定,设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构,股东大会是公司的权力机构。
    
    4、经营范围
    
    研发、设计、制造、加工、销售:高低压电力设备及其配件,船舶电气设备,新能源电气设备,照明产品及配套设备,滤波器,电动汽车充电设备,电力自动化保护设备,电气元件;电器机械及器材,电子产品,电话通讯设备,仪器仪表,金属加工机械,工业专用设备,建筑工程机械,金属材料,五金工具,电工器材,家用电器,化工原料(不含化学危险品)销售;电器机械及器材的维修服务;货物进出口、技术进出口。(另一经营地址:汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    5、公司注册地及总部地址
    
    汕头市衡山路62号。6、主要产品或提供的劳务
    
    公司是工业电气产品的专业分销商,主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品,以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。
    
    7、财务报告批准报出者及报出日
    
    本财务报表业经本公司董事会于2019年8月30日决议批准报出。
    
    本公司2019半年度纳入合并范围的公司共75户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户,详见本附注八“合并范围的变更” 。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1、编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。
    
    根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均
    
    以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产,按公允价值减去预计费用后的金额,以及符合持有待售
    
    条件时的原账面价值,取两者孰低计价。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
    
    2、持续经营
    
    本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大事项,编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的。
    
    注:公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的,公司应披露导致对持续经
    
    营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    本公司及各子公司主要从事工业电气产品的专业分销。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相
    
    关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、
    
    29“收入”各项描述。
    
    1、遵循企业会计准则的声明
    
    公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司报告期间的
    
    财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    
    2、会计期间
    
    本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采
    
    用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。
    
    3、营业周期
    
    正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为
    
    一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
    
    4、记账本位币
    
    人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本
    
    位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定新加坡元为其记账本位币。本公
    
    司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
    
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    
    (1)同一控制下企业合并
    
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    
    合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
    
    合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
    
    (2)非同一控制下企业合并
    
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。
    
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、16“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    
    在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。
    
    在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。
    
    6、合并财务报表的编制方法
    
    (1)合并财务报表范围的确定原则
    
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。
    
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。
    
    (2)合并财务报表编制的方法
    
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。
    
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。
    
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》
    
    或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、16“长期
    
    股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
    
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、16、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    
    本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注五、16(2)② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
    
    本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
    
    当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。
    
    8、现金及现金等价物的确定标准
    
    本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9、外币业务和外币报表折算
    
    (1)外币交易的折算方法
    
    本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
    
    (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    
    资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益,直至净投资被处置才被确认为当期损益);以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。
    
    编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。
    
    以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
    
    (3)外币财务报表的折算方法
    
    编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。
    
    境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
    
    外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
    
    年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
    
    在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。
    
    在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外
    
    经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营
    
    企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处
    
    置当期损益。
    
    10、金融工具
    
    金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
    
    金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量:①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;②对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。
    
    金融资产或金融负债满足下列条件之一的,表明持有目的是交易性的:①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的,主要是为了近期内出售或回购;②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式;③属于衍生工具,但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
    
    (1)债务工具
    
    债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式,以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的,直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;能够通过现金流量特征测试的,其分类取决于管理金融资产的业务模式,以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    ①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。
    
    ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时,累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。
    
    ③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产。
    
    (2)权益工具
    
    权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产,但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的,列示为其他权益工具投资,相关公允价值变动不得结转至当期损益,且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。
    
    (3)金融负债
    
    金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时,金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:①该项指定能够消除或显著减少会计错配;②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出,不得撤销。
    
    指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债,由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额,计入其他综合收益;其他公允价值变动,计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。
    
    本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、长期应付款。对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
    
    (4)金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
    
    (5)金融负债终止确认条件
    
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    
    (6)金融工具的减值
    
    本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。
    
    本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
    
    本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:
    
    ①对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;
    
    ②对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;
    
    ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
    
    对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具,每个资产负债表日,考虑合理且有依据的信息(包括前瞻性信息),评估其信用风险自初始确认后是否显著增加,按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的,处于第一阶段,按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其账面余额和实际利率计算利息收入;处于第三阶段的金融工具,按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
    
    对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备,其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。
    
    损失准备的增加或转回,作为减值损失或利得,计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
    
    (7)金融资产和金融负债的抵销
    
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
    
    (8)金融工具的公允价值确定
    
    存在活跃市场的金融工具,以市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时,使用不可观察输入值。
    
    11、应收票据
    
    商业承兑票据参照12、“应收账款”。
    
    12、应收账款
    
    (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    单项金额重大的判断依据或金额标准                     单项金额为人民币100万元以上的非保理类应收款项、单项超
                                                         过100万元的其他应收款以及单项金额为500万元以上的保理
                                                         类应收账款
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法             本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独
                                                         测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征
                                                         的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失
                                                         的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项
                                                         组合中进行减值测试。
    
    
    (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
                           组合名称                                         坏账准备计提方法
    非保理类应收款项账龄组合                             账龄分析法
    保理类应收款项风险类型组合                           其他方法
    
    
    注:按具体组合的名称,分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
    
    √ 适用□ 不适用
    
                    账龄                         应收账款计提比例                   其他应收款计提比例
    1年以内(含1年)
    半年以内                                                          2.00%                              2.00%
    半年-1年                                                          5.00%                              5.00%
    1-2年                                                           20.00%                             20.00%
    2-3年                                                           50.00%                             50.00%
    3年以上                                                         100.00%                            100.00%
    3-4年
    4-5年
    5年以上
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
    
    □ 适用√ 不适用
    
                  组合名称                       应收账款计提比例                   其他应收款计提比例
    
    
    注:填写具体组合名称和计提比例。
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
    
    √ 适用□ 不适用
    
                  组合名称                       应收账款计提比例                   其他应收款计提比例
    正常类:未逾期                                                    0.00%                              0.00%
    关注类:逾期1-90天                                                5.00%                              5.00%
    次级类:逾期91-180天                                             20.00%                             20.00%
    可疑类:逾期181-360天                                            50.00%                             50.00%
    损失类:逾期360天以上                                           100.00%                            100.00%
    
    
    注:填写具体组合名称和计提比例。
    
    (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
    
    注:按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。
    
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
    
    注:按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。
    
    公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
    
    注:按照不同业务模式对应收款项的确认、信用政策、坏账计提政策进行详细披露;
    
    单项计提坏账准备的理由                               对于非保理类应收款项,存在客观证据表明应收款项发生减
                                                         值对于保理类应收账款,存在客观证据表明公司将无法按应
                                                         收保理款的原有条款收回款项
    坏账准备的计提方法                                   根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行
                                                         减值测试,计提坏账准备
    
    
    13、其他应收款
    
    其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    同12、“应收账款”。
    
    14、存货
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    (1)存货的分类
    
    存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
    
    (2)存货取得和发出的计价方法
    
    存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。
    
    (3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
    
    可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    
    在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。
    
    计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
    
    (4)存货的盘存制度为永续盘存制,并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符,根据管理权限报经批准后,在年终结账前处理完毕,计入当期损益。
    
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。15、持有待售资产
    
    本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
    
    本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
    
    非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将
    
    非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面
    
    价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)
    
    可收回金额。
    
    16、长期股权投资
    
    本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
    
    共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    
    (1)投资成本的确定
    
    对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
    
    合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。
    
    除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
    
    (2)后续计量及损益确认方法
    
    对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
    
    ①成本法核算的长期股权投资
    
    采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
    
    ②权益法核算的长期股权投资
    
    采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    
    采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。
    
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    
    ③收购少数股权
    
    在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    ④处置长期股权投资
    
    在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
    
    其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。
    
    采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
    
    本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
    
    本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
    
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各
    
    项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价
    
    款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再
    
    一并转入丧失控制权的当期损益。
    
    17、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    不适用
    
    18、固定资产
    
    (1)确认条件
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与
    
    其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的
    
    影响进行初始计量。
    
    (2)折旧方法
    
             类别               折旧方法             折旧年限              残值率              年折旧率
    房屋及建筑物          年限平均法           20年-40年             5%                   2.38%-4.75%
    机器设备              年限平均法           5年-15年              5%                   6.33%-19.00%
    运输工具              年限平均法           5年                  5%                   19.00%
    其他设备              年限平均法           3年-5年               5%                   19.00%-31.67%
    
    
    固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。
    
    预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资
    
    产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
    
    (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁
    
    方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权
    
    的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命
    
    两者中较短的期间内计提折旧。
    
    19、在建工程
    
    在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
    
    在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
    
    20、借款费用
    
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
    
    专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
    
    资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
    
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停
    
    借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
    
    21、无形资产
    
    (1)计价方法、使用寿命、减值测试
    
    无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。
    
    取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。
    
    使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    
    期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
    
    (2)内部研究开发支出会计政策
    
    本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    
    开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:
    
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。22、长期资产减值
    
    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
    
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
    
    23、商誉
    
    商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。
    
    与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长
    
    期股权投资的账面价值中。
    
    在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值根据
    
    企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。
    
    24、长期待摊费用
    
    长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期
    
    待摊费用主要包括厂房装修。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
    
    25、职工薪酬
    
    (1)短期薪酬的会计处理方法
    
    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房
    
    公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际
    
    发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
    
    (2)离职后福利的会计处理方法
    
    离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计
    
    划的,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
    
    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。
    
    (3)辞退福利的会计处理方法
    
    职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日
    
    的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退
    
    福利)。
    
    (4)其他长期职工福利的会计处理方法
    
    本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此
    
    之外按照设定受益计划进行会计处理。
    
    26、预计负债
    
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。
    
    在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
    
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产
    
    单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    
    27、股份支付
    
    (1)股份支付的会计处理方法
    
    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    
    ①以权益结算的股份支付
    
    用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
    
    在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。
    
    用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。
    
    ②以现金结算的股份支付
    
    以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。
    
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
    
    (2)修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    
    本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
    
    在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余
    
    等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件
    
    但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
    
    28、优先股、永续债等其他金融工具
    
    (1)永续债和优先股等的区分
    
    本公司发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:
    
    ①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;
    
    ②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
    
    除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。
    
    本公司发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额,确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用,在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
    
    (2)永续债和优先股等的会计处理方法
    
    归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具,其相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,除符合资本化条件的借款费用(参见本附注五、20“借款费用”)以外,均计入当期损益。
    
    归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
    
    29、收入
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    是否已执行新收入准则
    
    □ 是 √ 否
    
    (1)商品销售收入
    
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。
    
    (2)提供劳务收入
    
    在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。
    
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。
    
    本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。
    
    (3)让渡资产使用权
    
    与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。
    
    (4)取得供应商的销售折扣的确认原则供应商根据公司实际销售情况、市场拓展情况、服务支持情况等,按季度、年度给予公司一定比例的销售折扣(又称销售奖励、返利)。公司在取得供应商销售折扣确认函时确认销售折扣,并按确认函所确认的金额冲减当期的营业成本。
    
    30、政府补助
    
    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    
    本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:
    
    (1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;
    
    (2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。
    
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
    
    本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:
    
    (1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;
    
    (2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;
    
    (3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;
    
    (4)根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。
    
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
    
    同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,将其整体归类为与收益相关的政府补助。
    
    与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    
    已确认的政府补助需要退回时,应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:(1)存在相
    
    关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;(2)初始确认时冲减相关资
    
    产账面价值的,调整资产账面价值;(3)属于其他情况的,直接计入当期损益。
    
    31、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1)当期所得税
    
    资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
    
    (2)递延所得税资产及递延所得税负债
    
    某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
    
    与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
    
    与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    
    资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
    
    于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    
    (3)所得税费用
    
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
    
    除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    
    (4)所得税的抵销
    
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。32、租赁
    
    (1)经营租赁的会计处理方法
    
    (1)本公司作为承租人记录经营租赁业务
    
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    
    (2)本公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    
    (2)融资租赁的会计处理方法
    
    (3)本公司作为承租人记录融资租赁业务
    
    于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
    
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    
    (4)本公司作为出租人记录融资租赁业务
    
    于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
    
    未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损
    
    益。
    
    33、其他重要的会计政策和会计估计
    
    34、重要会计政策和会计估计变更
    
    (1)重要会计政策变更
    
    √ 适用 □ 不适用
    
          会计政策变更的内容和原因                   审批程序                              备注
    2017年财政部发布的《关于印发修订〈企
    业会计准则第 22 号——金融工具确认
    和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、
    《关于印发修订〈企业会计准则第23号
    ——金融资产转移〉的通知》(财会
    〔2017〕8 号)、《关于印发修订〈企业
    会计准则第24号——套期会计〉的通知》
    (财会〔2017〕9 号)及《关于印发修  第四届董事会第二十六次会议审议通过  调减"可供出售金融资产"201,143,506.67
    订〈企业会计准则第37号——金融工具                                     元,重分类至"其他权益工具投资"
    列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),
    以及2018年6月15日财政部发布的《关
    于修订印发2018年度一般企业财务报表
    格式的通知》(财会﹝2018﹞15号)。根
    据上述准则及通知,公司于2019年1月1
    日起实施新金融准则并编制相应财务报
    表。
                                                                           1、“应收票据及应收账款”拆分为“应收票
                                                                           据”和“应收账款”列示.,变更前年初金额
    2019年4月30日财政部发布的《关于修                                      2,467,540,495.45元,变更后“应收票据”
    订印发2019年度一般企业财务报表格式                                     年初金额1,480,422,436.93元、“应收账
    的通知》(财会〔2019〕6号)。根据上述第四届董事会第二十九次会议审议通过  款”年初金额987,118,058.52元;2、“应
    通知,公司编制2019年度中期财务报表                                     付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和
    和年度财务报表及以后期间的财务报                                       “应付账款”列示,变更前年初余额
    表。                                                                   757,330,376.55元,变更后“应付票据”年
                                                                           初余额230,,639,790.55元、应付账款”年
                                                                           初余额526,690,586.00元。
    2019年4月30日财政部发布的《关于修
    订印发2019年度一般企业财务报表格式                                     利润表“减:资产减值损失”调整为“加:
    的通知》(财会〔2019〕6号)。根据上述第四届董事会第二十九次会议审议通过  资产减值损失(损失以“-”号填列)”、“减:
    通知,公司编制2019年度中期财务报表                                     信用减值损失”调整为“加:信用减值损失
    和年度财务报表及以后期间的财务报                                       (损失以“-”号填列)”。
    表。
    
    
    (2)重要会计估计变更
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     会计估计变更的内容和原因           审批程序                开始适用的时点                  备注
    本着谨慎性原则,同时考虑商                                                      《企业会计准则第 28 号—
    业承兑汇票的信用风险特征,第四届董事会第二十五次会
    拟对商业承兑汇票比照应收账 议审议通过                 2019年03月15日             会计政策、会计估计变更和差
    款坏账计提方法提坏账准备。                                                      错更正》
    
    
    根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对已披露的财务数据进行追溯调整,不会对公司2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响,将会对公司2019年度的财务报表产生影响。截至2019年6月30日,公司应收票据中商业承兑汇票总额为 19,243.37万元, 按照变更后的会计估计,对商业承兑汇票提坏账准备金额为633.43万元。
    
    (3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                           607,445,080.38               607,445,080.38
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    资产
        衍生金融资产
        应收票据                          1,480,422,436.93             1,480,422,436.93
        应收账款                           987,118,058.52               987,118,058.52
        应收款项融资
        预付款项                            87,362,678.34                87,362,678.34
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                          21,534,129.66                21,534,129.66
          其中:应收利息                     3,112,558.35                 3,112,558.35
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                               856,461,711.56               856,461,711.56
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                       109,134,056.53               109,134,056.53
    流动资产合计                          4,149,478,151.92             4,149,478,151.92
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                   201,143,506.67                                         -201,143,506.67
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                         1,404,641.36                 1,404,641.36
        其他权益工具投资                                              201,143,506.67               201,143,506.67
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                           468,860,185.91               468,860,185.91
        在建工程                           169,518,477.52               169,518,477.52
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                            89,368,020.19                89,368,020.19
        开发支出
        商誉                               192,893,493.64               192,893,493.64
        长期待摊费用                         5,268,924.49                 5,268,924.49
        递延所得税资产                      46,974,057.49                46,974,057.49
        其他非流动资产                       3,564,670.00                 3,564,670.00
    非流动资产合计                        1,178,995,977.27             1,178,995,977.27
    资产总计                              5,328,474,129.19             5,328,474,129.19
    流动负债:
        短期借款                           324,839,953.99               324,839,953.99
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    负债
        衍生金融负债
        应付票据                           230,639,790.55               230,639,790.55
        应付账款                           526,690,586.00               526,690,586.00
        预收款项                           232,698,127.71               232,698,127.71
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                        62,498,168.94                62,498,168.94
        应交税费                            45,466,948.51                45,466,948.51
        其他应付款                          39,101,529.16                39,101,529.16
          其中:应付利息                       670,194.56                  670,194.56
                应付股利                       322,476.00                  322,476.00
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        合同负债
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                          1,461,935,104.86             1,461,935,104.86
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                             6,418,412.06                 6,418,412.06
        递延所得税负债                       9,299,217.41                 9,299,217.41
        其他非流动负债
    非流动负债合计                          15,717,629.47                15,717,629.47
    负债合计                              1,477,652,734.33             1,477,652,734.33
    所有者权益:
        股本                               545,283,109.00               545,283,109.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                          1,879,890,697.06             1,879,890,697.06
        减:库存股                          22,089,155.00                22,089,155.00
        其他综合收益                            80,655.02                   80,655.02
        专项储备
        盈余公积                           140,044,210.65               140,044,210.65
        一般风险准备
        未分配利润                        1,187,034,001.62             1,187,034,001.62
    归属于母公司所有者权益
    合计                           3,730,243,518.35           3,730,243,518.35
        少数股东权益                       120,577,876.51               120,577,876.51
    所有者权益合计                        3,850,821,394.86             3,850,821,394.86
    负债和所有者权益总计                  5,328,474,129.19             5,328,474,129.19
    
    
    调整情况说明
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                           325,623,277.17               325,623,277.17
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    资产
        衍生金融资产
        应收票据                           989,639,042.21               989,639,042.21
        应收账款                          1,198,958,558.07             1,198,958,558.07
        应收款项融资
        预付款项                            55,896,817.93                55,896,817.93
        其他应收款                          91,687,566.19                91,687,566.19
          其中:应收利息                     3,112,558.35                 3,112,558.35
                应收股利
        存货                               498,042,176.22               498,042,176.22
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                        80,840,210.41                80,840,210.41
    流动资产合计                          3,240,687,648.20             3,240,687,648.20
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                    30,740,000.00                                          -30,740,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                       790,557,337.45               790,557,337.45
        其他权益工具投资                                               30,740,000.00                30,740,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                            38,527,536.90                38,527,536.90
        在建工程                            90,259,739.99                90,259,739.99
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                            43,281,783.71                43,281,783.71
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                      12,745,800.74                12,745,800.74
        其他非流动资产                       3,564,670.00                 3,564,670.00
    非流动资产合计                        1,009,676,868.79             1,009,676,868.79
    资产总计                              4,250,364,516.99             4,250,364,516.99
    流动负债:
        短期借款                           262,985,839.73               262,985,839.73
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    负债
        衍生金融负债
        应付票据                           103,804,844.05               103,804,844.05
        应付账款                           424,887,978.33               424,887,978.33
        预收款项                            66,188,198.89                66,188,198.89
        合同负债
        应付职工薪酬                         7,623,943.00                 7,623,943.00
        应交税费                            23,952,899.35                23,952,899.35
        其他应付款                         152,637,346.59               152,637,346.59
          其中:应付利息                       655,694.56                  655,694.56
                应付股利                       322,476.00                  322,476.00
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                          1,042,081,049.94             1,042,081,049.94
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债                       2,246,574.20                 2,246,574.20
        其他非流动负债
    非流动负债合计                           2,246,574.20                 2,246,574.20
    负债合计                              1,044,327,624.14             1,044,327,624.14
    所有者权益:
        股本                               545,283,109.00               545,283,109.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                          1,882,303,179.57             1,882,303,179.57
        减:库存股                          22,089,155.00                22,089,155.00
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                           136,876,255.91               136,876,255.91
        未分配利润                         663,663,503.37               663,663,503.37
    所有者权益合计                        3,206,036,892.85             3,206,036,892.85
    负债和所有者权益总计                  4,250,364,516.99             4,250,364,516.99
    
    
    调整情况说明
    
    (4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    35、其他
    
    六、税项
    
    1、主要税种及税率
    
                    税种                             计税依据                              税率
                                                                           应税收入按16%、13%的税率计算销项
    增值税                              销售收入                            税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额
                                                                           后的差额计缴增值税。
    城市维护建设税                      应缴纳流转税额                      按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。
    企业所得税                          应纳税所得额                        见附注六、1
    教育费附加                          应缴纳流转税额                      按实际缴纳的流转税的3%计缴。
    地方教育附加                        应缴纳流转税额                      按实际缴纳的流转税的2%计缴。
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
                        纳税主体名称                                           所得税税率
    汕头市众业达电器设备有限公司                         15%
    北京迪安帝科技有限公司                               15%
    北京迪安帝自动化系统有限公司                         15%
    工控网(北京)信息技术股份有限公司                   15%
    工控网(北京)电子商务有限公司                       15%
    众业达(北京)智能科技有限公司                       15%
    上海汕能电气成套有限公司                             20%
    北京国电众业达科技有限公司                           20%
    众业达电气(大连)有限公司                           20%
    山西众业达电器有限公司                               20%
    众业达电气襄阳有限公司                               20%
    众业达新疆电气有限公司                               20%
    众业达电气哈尔滨有限公司                             20%
    成都鸿达新能源科技有限公司                           20%
    内江因诺威新能源科技有限责任公司                     20%
    北京迪安帝电器设备有限公司                           20%
    烟台迪安帝电气科技有限公司                           20%
    众业达商业保理有限公司                               20%
    唐山众业达电气设备有限公司                           20%
    重庆众业达电器有限公司                               20%
    众业达供应链管理(上海)有限公司                     20%
    众业达电气温州有限公司                               20%
    昆明众业达自动化设备有限公司                         20%
    众业达电气洛阳有限公司                               20%
    南昌众业达电气有限公司                               20%
    甘肃众业达电器有限公司                               20%
    汕头市众业达自动化电气工程有限公司                   20%
    广西众业达电气有限公司                               20%
    长沙众业达电器有限公司                               20%
    汕头市达源电器成套有限公司                           20%
    众业达(汕头)充电运营有限公司                       20%
    众业达自动化科技有限公司                             20%
    郑州众业达物业服务有限公司                           20%
    宜宾鸿达新能源科技有限公司                           20%
    贵州众业达新能源科技有限公司                         20%
    ELVOPTE.LTD.(業伯有限公司,简称"業伯")            17%
    ELXION PTE.LTD.(業胜有限责任公司,简称"業胜")     17%
    MR LOCKASIAPTE.LTD.(锁先生(亚洲)私人有限公司)17%
    本公司及其他子公司                                   25%
    
    
    2、税收优惠
    
    公司之子公司汕头市众业达电器设备有限公司于2009年通过广东省国家高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》,该公司从2009年起执行15%的所得税优惠税率。2018年通过了广东省国家高新技术企业复审,自2018年起继续享受15%的所得税优惠税率,优惠期为三年。
    
    公司之子公司北京迪安帝科技有限公司、孙公司北京迪安帝自动化系统有限公司于2014年10月获得高新技术企业认定通过并公示,根据《中华人民共和国企业所得税法》,上述两家公司从2014年起执行15%的所得税优惠税率,优惠期为三年。2017年12月,通过了高新技术企业复审,自2017年起继续享受15%的所得税优惠税率,优惠期为三年。
    
    公司之子公司工控网(北京)信息技术股份有限公司于2015年11月获得高新技术企业认定通过并公示,根据《中华人民共和国企业所得税法》,从2015年起执行15%的所得税优惠税率,优惠期为三年。2018年9月,通过高新技术企业复审,自2018年起继续享受15%的所得税优惠税率,优惠期为三年。孙公司工控网(北京)电子商务有限公司于2017年12月获得高新技术企业认定通过并公示,自2018年起享受15%的所得税优惠税率,优惠期为三年。
    
    公司之子公司众业达(北京)智能科技有限公司于2017年12月获得高新技术企业认定通过并公示,根据《中华人民共和国企业所得税法》,从2017年起执行15%的所得税优惠税率,优惠期为三年。
    
    公司之子公司上海汕能电气成套有限公司等29家公司符合小微企业标准,执行小微型企业所得优惠政策。
    
    公司之子公司ELVO PTE.LTD.(業伯有限公司,简称“業伯”)和孙公司ELXION PTE.LTD. (業胜有限责任公司,简称“業胜”),孙公司ELXIONPTE.LTD旗下子公司MR LOCK ASIA PTE.LTD.(锁先生(亚洲)私人有限公司,简称“锁先生”)注册于新加坡,执行新加坡当地利得税率17%。根据新加坡的免税政策,前一万新加坡元应纳税所得额的75%免缴所得税,第一万至三十万新加坡元应纳税所得额的50%免缴所得税。
    
    公司和其他子公司执行25%的企业所得税税率。
    
    公司所属海宁众业达投资合伙企业由三家法人合伙人投资成立,取得的股息红利应并入法人合伙人当期应纳税所得额,缴纳企业所得税。
    
    3、其他
    
    本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%/10%税率。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改
    
    革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 )规定,自2019年4月1日起,适用税率调整为13%/9%。
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    库存现金                                                    1,213,216.31                         1,379,489.10
    银行存款                                                  174,852,269.92                       462,644,638.38
    其他货币资金                                              110,972,678.40                       143,420,952.90
    合计                                                      287,038,164.63                       607,445,080.38
      其中:存放在境外的款项总额                               13,185,512.55                        12,067,665.27
    
    
    其他说明
    
    注(1):其他货币资金明细:
    
    项       目                                                     2019-6-30                           2018-12-31
    票据保证金
                                  106,112,623.58                    140,404,284.14
    保函保证金
                                  4,520,500.54                     2,715,155.52
    第三方支付平台款项
                                  339,554.28                      301,513.24
    合       计
                                  110,972,678.40                    143,420,952.90
    
    
    注(2):货币资金中使用受限制金额参见本附注七63、所有权或使用权受到限制的资产。
    
    2、交易性金融资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
      其中:
      其中:
    
    
    其他说明:
    
    3、衍生金融资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    
    
    其他说明:
    
    4、应收票据
    
    (1)应收票据分类列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    银行承兑票据                                              603,558,108.21                      1,153,743,940.66
    商业承兑票据                                              192,433,734.18                       326,678,496.27
    坏账准备                                                   -6,334,267.27
    合计                                                      789,657,575.12                      1,480,422,436.93
    
    
    单位:元
    
                                       期末余额                                    期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                  账面余额          坏账准备
                        金额     比例     金额    计提比  账面价值   金额     比例      金额    计提比例 账面价值
                                                   例
      其中:
    按组合计提坏账准   192,433,          6,334,26         186,099,4
    备的应收票据       734.18 100.00%    7.27   3.29%    66.91
      其中:
    商业承兑票据      192,433, 100.00% 6,334,26   3.29% 186,099,4
                     734.18           7.27           66.91
    合计            192,433, 100.00% 6,334,26   3.29% 186,099,4
                     734.18           7.27           66.91
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    单位:元
    
                                                                期末余额
             名称
                                账面余额             坏账准备             计提比例             计提理由
    
    
    按组合计提坏账准备:
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               名称
                                        账面余额                  坏账准备                   计提比例
    商业承兑票据                            192,433,734.18                6,334,267.27                      3.29%
    合计                                    192,433,734.18                6,334,267.27 --
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    按组合计提坏账准备:
    
    单位:元
    
               名称                                               期末余额
                                        账面余额                  坏账准备                   计提比例
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备情况:
    
    单位:元
    
                                                            本期变动金额
           类别            期初余额                                                               期末余额
                                              计提           收回或转回           核销
    应收票据坏账准备                          6,334,267.27                                           6,334,267.27
    合计                                      6,334,267.27                                           6,334,267.27
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (3)期末公司已质押的应收票据
    
    单位:元
    
                            项目                                             期末已质押金额
    商业承兑票据                                                                                   11,325,884.93
    合计                                                                                           11,325,884.93
    
    
    (4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    单位:元
    
                    项目                         期末终止确认金额                   期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                              743,182,646.42                       151,714,926.56
    商业承兑票据                                                                                   11,325,884.93
    合计                                                      743,182,646.42                       163,040,811.49
    
    
    (5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    单位:元
    
                            项目                                           期末转应收账款金额
    
    
    其他说明
    
    期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
    
    (6)本期实际核销的应收票据情况
    
    单位:元
    
                            项目                                                核销金额
    
    
    其中重要的应收票据核销情况:
    
    单位:元
    
         单位名称        应收票据性质        核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                   易产生
    
    
    应收票据核销说明:
    
    5、应收账款
    
    (1)应收账款分类披露
    
    单位:元
    
                                       期末余额                                    期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                  账面余额          坏账准备
                        金额     比例     金额    计提比  账面价值   金额     比例     金额   计提比例  账面价值
                                                   例
    其中:
    按组合计提坏账准   1,945,81          134,772,         1,811,043 1,093,893          106,775,3          987,118,05
    备的应收账款      6,089.63 100.00%  342.85   6.93%  ,746.78  ,377.66 100.00%    19.14   9.76%      8.52
    其中:
    合计            1,945,81 100.00% 134,772,   6.93% 1,811,0431,093,893 100.00% 106,775,3   9.76% 987,118,05
                    6,089.63         342.85         ,746.78  ,377.66           19.14             8.52
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    单位:元
    
                                                                期末余额
    名称
                          账面余额             坏账准备             计提比例             计提理由
    
    
    按组合计提坏账准备:按账龄分析法计提应收账款坏账准备
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               名称
                                        账面余额                  坏账准备                   计提比例
    半年以内                               1,751,482,950.00               35,029,659.03                      2.00%
    半年至一年                               48,968,766.77                2,448,438.36                      5.00%
    1至2年                                   44,284,012.67                8,856,802.56                     20.00%
    2至3年                                   20,785,834.77               10,392,917.48                     50.00%
    3年以上                                  78,044,525.42               78,044,525.42                    100.00%
    合计                                   1,943,566,089.63              134,772,342.85 --
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    按组合计提坏账准备:采用风险类型分析法计提应收账款坏账准备
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               名称
                                        账面余额                  坏账准备                   计提比例
    正常类                                    2,250,000.00                                                0.00%
    关注类                                                                                               5.00%
    次级类                                                                                              20.00%
    可疑类                                                                                              50.00%
    损失类                                                                                             100.00%
    合计                                      2,250,000.00                           --
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    按组合计提坏账准备:
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               名称
                                        账面余额                  坏账准备                   计提比例
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    按账龄披露
    
    单位:元
    
                            账龄                                                期末余额
    1年以内(含1年)                                                                            1,802,701,716.77
    半年以内                                                                                    1,753,732,950.00
    半年至1年                                                                                      48,968,766.77
    1至2年                                                                                         44,284,012.67
    2至3年                                                                                         20,785,834.77
    3年以上                                                                                        78,044,525.42
      3至4年                                                                                       35,186,114.91
      4至5年                                                                                       19,094,340.64
      5年以上                                                                                      23,764,069.87
    合计                                                                                        1,945,816,089.63
    
    
    (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备情况:
    
    单位:元
    
                                                            本期变动金额
           类别            期初余额                                                               期末余额
                                              计提           收回或转回           核销
    组合计提               106,775,319.14      28,470,578.95                           473,555.24     134,772,342.85
    合计                   106,775,319.14      28,470,578.95                           473,555.24     134,772,342.85
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    单位:元
    
                  单位名称                        收回或转回金额                         收回方式
    
    
    (3)本期实际核销的应收账款情况
    
    单位:元
    
                            项目                                                核销金额
    实际核销的应收账款                                                                               473,555.24
    
    
    其中重要的应收账款核销情况:
    
    单位:元
    
         单位名称        应收账款性质        核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                   易产生
    
    
    应收账款核销说明:
    
    (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为226.934,049.94元,占应收账款期末余额合计数的比例为11.66%,
    
    相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为4,538,681.00元。
    
    (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明:
    
    6、应收款项融资
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    
    
    应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    其他说明:
    
    7、预付款项
    
    (1)预付款项按账龄列示
    
    单位:元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             账龄
                                  金额                 比例                 金额                 比例
    1年以内                        77,133,131.00               98.22%          85,597,204.36               97.98%
    1至2年                           550,559.98                0.70%            692,454.73                0.79%
    2至3年                            97,011.59                0.12%            605,722.01                0.69%
    3年以上                          749,799.27                0.96%            467,297.24                0.54%
    合计                           78,530,501.84          --                   87,362,678.34          --
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    截至报告期末,无账龄超过1年且金额重要的预付款项。
    
    (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为21,742,538.94元,占预付账款年末余额合计
    
    数的比例为27.69%。
    
    其他说明:
    
    8、其他应收款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    应收利息                                                                                        3,112,558.35
    其他应收款                                                 23,534,440.03                        18,421,571.31
    合计                                                       23,534,440.03                        21,534,129.66
    
    
    (1)应收利息
    
    1)应收利息分类
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    定期存款                                                                                        3,112,558.35
    合计                                                                                            3,112,558.35
    
    
    2)重要逾期利息
    
    单位:元
    
           借款单位             期末余额             逾期时间             逾期原因       是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    其他说明:
    
    3)坏账准备计提情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (2)应收股利
    
    1)应收股利分类
    
    单位:元
    
             项目(或被投资单位)                       期末余额                            期初余额
    
    
    2)重要的账龄超过1年的应收股利
    
    单位:元
    
      项目(或被投资单位)         期末余额               账龄             未收回的原因     是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    3)坏账准备计提情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    其他说明:
    
    (3)其他应收款
    
    1)其他应收款按款项性质分类情况
    
    单位:元
    
                  款项性质                         期末账面余额                        期初账面余额
    押金保证金                                                 11,908,296.54                         9,688,967.86
    单位往来款                                                  3,081,097.14                         6,453,986.66
    其他经营性资金往来                                         11,527,129.38                         4,947,528.11
    合计                                                       26,516,523.06                        21,090,482.63
    
    
    2)坏账准备计提情况
    
    单位:元
    
                              第一阶段             第二阶段               第三阶段
           坏账准备       未来12个月预期信  整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失         合计
                               用损失           (未发生信用减值)        (已发生信用减值)
    2019年1月1日余额                                                           2,668,911.32          2,668,911.32
    2019年1月1日余额在          ——                 ——                   ——                  ——
    本期
    本期计提                                                                     313,171.71           313,171.71
    2019年6月30日余额                                                          2,982,083.03          2,982,083.03
    
    
    损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    按账龄披露
    
    单位:元
    
                            账龄                                                期末余额
    1年以内(含1年)                                                                               22,459,773.93
    半年以内                                                                                       21,366,225.08
    半年至1年                                                                                       1,093,548.85
    1至2年                                                                                          1,580,893.79
    2至3年                                                                                           583,906.00
    3年以上                                                                                         1,891,949.34
      3至4年                                                                                         619,052.57
      4至5年                                                                                         216,098.00
      5年以上                                                                                       1,056,798.77
    合计                                                                                           26,516,523.06
    
    
    3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备情况:
    
    单位:元
    
                                                              本期变动金额
             类别               期初余额                                                        期末余额
                                                       计提              收回或转回
    组合计提                        2,668,911.32            313,171.71                                2,982,083.03
    合计                            2,668,911.32            313,171.71                                2,982,083.03
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    单位:元
    
                  单位名称                        转回或收回金额                         收回方式
    
    
    4)本期实际核销的其他应收款情况
    
    单位:元
    
                            项目                                                核销金额
    
    
    其中重要的其他应收款核销情况:
    
    单位:元
    
         单位名称       其他应收款性质       核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                   易产生
    
    
    其他应收款核销说明:
    
    5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    单位:元
    
         单位名称         款项的性质         期末余额            账龄        占其他应收款期末  坏账准备期末余额
                                                                            余额合计数的比例
    汕头市龙湖区人民  履约保证金              3,580,000.00半年内                       13.50%          71,600.00
    政府
    北京ABB电气传动  经营性往来              2,721,050.00半年内、半年-1年、            10.26%         335,121.00
    系统有限公司                                         3年以上
    上海ABB电机有限  经营性往来                735,315.66半年内                        2.77%          14,706.31
    公司
    中宝滨海镍业有限  经营性往来                537,075.00 3年以上                       2.03%         537,075.00
    公司
    上海汉光环境艺术  经营性往来                382,157.91半年内、1-2年                  1.44%          53,502.11
    有限公司
    合计                      --               7,955,598.57        --                    30.00%       1,012,004.42
    
    
    6)涉及政府补助的应收款项
    
    单位:元
    
           单位名称         政府补助项目名称         期末余额             期末账龄       预计收取的时间、金额
                                                                                                 及依据
    
    
    无
    
    7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    无
    
    8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    无
    
    其他说明:
    
    9、存货
    
    是否已执行新收入准则
    
    □ 是 √ 否
    
    (1)存货分类
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
         项目
                       账面余额       跌价准备       账面价值       账面余额       跌价准备       账面价值
    原材料             31,071,222.15     3,782,274.82    27,288,947.33    30,194,257.98     2,720,305.88    27,473,952.10
    在产品              8,596,005.61                    8,596,005.61    16,450,546.12                   16,450,546.12
    库存商品        1,052,052,187.45    29,818,766.08 1,022,233,421.37   845,261,916.24    32,724,702.90   812,537,213.34
    合计            1,091,719,415.21    33,601,040.90 1,058,118,374.31   891,906,720.34    35,445,008.78   856,461,711.56
    
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
    
    否
    
    (2)存货跌价准备
    
    单位:元
    
                                            本期增加金额                  本期减少金额
         项目          期初余额                                                                    期末余额
                                        计提           其他        转回或转销        其他
    原材料              2,720,305.88     1,061,968.94                                                  3,782,274.82
    库存商品           32,724,702.90                                   2,905,936.82                   29,818,766.08
    合计               35,445,008.78     1,061,968.94                    2,905,936.82                   33,601,040.90
    项    目               计提存货跌价准备的依据        本期转销存货跌价准备的原因
    原材料                  成本高于其可变现净值              原材料已销售/处置
    库存商品                成本高于其可变现净值             库存商品已销售/处置
    
    
    (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    单位:元
    
                            项目                                                  金额
    
    
    其他说明:
    
    10、其他流动资产
    
    是否已执行新收入准则
    
    □ 是 √ 否
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    待抵扣进项税                                              114,505,666.23                       103,892,939.80
    理财产品                                                  145,000,000.00                         5,000,000.00
    预缴所得税                                                                                       241,116.73
    合计                                                      259,505,666.23                       109,134,056.53
    
    
    其他说明:
    
    11、长期股权投资
    
    单位:元
    
                                                   本期增减变动
    被投资单 期初余额                   权益法下                   宣告发放                   期末余额 减值准备
       位     (账面价  追加投资 减少投资 确认的投 其他综合 其他权益 现金股利 计提减值   其他    (账面价  期末余额
                值)                      资损益  收益调整   变动    或利润    准备              值)
    一、合营企业
    二、联营企业
    汕头市盈
    照开关有 1,404,641               573,596.7                                     1,978,238
    限公司       .36                     6                                          .12
    工控速派
    (北京)
    科技服务
    有限公司
    小计    1,404,641               573,596.7                                     1,978,238
                .36                     6                                          .12
    合计    1,404,641               573,596.7                                     1,978,238
                .36                     6                                          .12
    
    
    其他说明
    
    12、其他权益工具投资
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    微宏动力系统(湖州)有限公司                              165,003,506.67                       165,003,506.67
    湖南能翔新能源巴士运营有限公司                              5,400,000.00                         5,400,000.00
    上海慧程工程技术服务有限公司                               24,640,000.00                        24,640,000.00
    浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)                        6,100,000.00                         6,100,000.00
    合计                                                      201,143,506.67                       201,143,506.67
    
    
    分项披露本期非交易性权益工具投资
    
    单位:元
    
                                                                 其他综合收益转 指定为以公允价 其他综合收益转
        项目名称    确认的股利收入    累计利得       累计损失    入留存收益的金 值计量且其变动 入留存收益的原
                                                                       额       计入其他综合收       因
                                                                                   益的原因
    
    
    其他说明:
    
    13、其他非流动金融资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    
    
    其他说明:
    
    14、投资性房地产
    
    (1)采用成本计量模式的投资性房地产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
    
    单位:元
    
                    项目                             账面价值                       未办妥产权证书原因
    
    
    其他说明
    
    15、固定资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    固定资产                                                  524,566,982.12                       468,860,185.91
    合计                                                      524,566,982.12                       468,860,185.91
    
    
    (1)固定资产情况
    
    单位:元
    
           项目          房屋及建筑物        机器设备          运输工具          其他设备            合计
    一、账面原值:
      1.期初余额           497,164,353.35      21,770,549.07      42,214,746.86      79,095,627.67     640,245,276.95
      2.本期增加金额        64,815,791.73       1,733,533.49         755,281.18       3,457,838.65      70,762,445.05
        (1)购置           15,125,932.13       1,733,533.49         755,281.18       3,457,838.65      21,072,585.45
        (2)在建工程
    转入                49,689,859.60                                                 49,689,859.60
        (3)企业合并
    增加
      3.本期减少金额                           1,293,201.08         679,065.18       1,195,985.32       3,168,251.58
        (1)处置或报
    废                                 1,293,201.08       679,065.18      1,195,985.32      3,168,251.58
      4.期末余额           561,980,145.08      22,210,881.48      42,290,962.86      81,357,481.00     707,839,470.42
    二、累计折旧
      1.期初余额            75,679,661.68       9,381,061.43      32,535,253.48      53,789,114.45     171,385,091.04
      2.本期增加金额         8,103,816.94       1,321,393.56       1,606,169.26       3,483,677.38      14,515,057.14
        (1)计提            8,103,816.94       1,321,393.56       1,606,169.26       3,483,677.38      14,515,057.14
      3.本期减少金额           475,416.00         888,021.40         649,861.92         614,360.56       2,627,659.88
        (1)处置或报
    废                    475,416.00       888,021.40       649,861.92       614,360.56      2,627,659.88
      4.期末余额            83,308,062.62       9,814,433.59      33,491,560.82      56,658,431.27     183,272,488.30
    三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金额
        (1)计提
      3.本期减少金额
        (1)处置或报
    废
      4.期末余额
    四、账面价值
      1.期末账面价值       478,672,082.46      12,396,447.89       8,799,402.04      24,699,049.73     524,566,982.12
      2.期初账面价值       421,484,691.67      12,389,487.64       9,679,493.38      25,306,513.22     468,860,185.91
    
    
    (2)暂时闲置的固定资产情况
    
    单位:元
    
           项目            账面原值          累计折旧          减值准备          账面价值            备注
    
    
    (3)通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    单位:元
    
             项目               账面原值             累计折旧             减值准备             账面价值
    
    
    (4)通过经营租赁租出的固定资产
    
    单位:元
    
                            项目                                              期末账面价值
    房屋及建筑物-郑州写字楼                                                                        38,136,758.74
    房屋及建筑物-汕头厂房                                                                          35,117,110.06
    
    
    (5)未办妥产权证书的固定资产情况
    
    单位:元
    
                    项目                             账面价值                      未办妥产权证书的原因
    房产用建筑物-长沙办公楼                                     3,532,063.00
    
    
    其他说明
    
    截至报告期末,公司无暂时闲置的固定资产。
    
    截至报告期末,公司无通过融资租赁租入的固定资产。
    
    (6)固定资产清理
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    
    
    其他说明
    
    16、在建工程
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    在建工程                                                  141,438,713.95                       169,518,477.52
    合计                                                      141,438,713.95                       169,518,477.52
    
    
    (1)在建工程情况
    
    单位:元
    
         项目                         期末余额                                      期初余额
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    龙湖区珠津工业
    区工程           1,296,160.34                1,296,160.34   41,549,846.86               41,549,846.86
    北京众业达二期
    工程            47,404,093.81               47,404,093.81   47,404,093.81               47,404,093.81
    北京众业达三期
    工程            29,759,774.58               29,759,774.58   29,715,145.33               29,715,145.33
    龙湖区珠津工业
    区工程二期       61,560,498.13               61,560,498.13   48,709,893.13               48,709,893.13
    沈阳众业达电商
    仓库装修工程                                           1,502,447.15                1,502,447.15
    无锡众业达房屋
    装修              637,051.24                 637,051.24     637,051.24                 637,051.24
    郑州众业达房屋
    装修              781,135.85                 781,135.85
    合计              141,438,713.95                  141,438,713.95   169,518,477.52                  169,518,477.52
    
    
    (2)重要在建工程项目本期变动情况
    
    单位:元
    
                                      本期转  本期其          工程累          利息资  其中:本 本期利
     项目名  预算数  期初余  本期增  入固定  他减少  期末余  计投入  工程进  本化累  期利息  息资本  资金来
       称              额    加金额  资产金   金额     额    占预算    度    计金额  资本化   化率     源
                                        额                     比例                     金额
    北京众
    业达二   47,563,0 47,404,0                          47,404,0  99.67% 99.67%                            募集与
    期工程     00.00    93.81                            93.81                                             自筹
    龙湖区
    珠津工   55,000,0 41,549,8 7,933,72 48,187,4          1,296,16
    业区工     00.00    46.86     5.93    12.45             0.34  89.97% 89.97%                              自筹
    程
    北京众
    业达三  36,749,0 29,715,1 44,629.2              29,759,7  80.98% 80.98%                         自筹
    期工程    00.00   45.33      5                 74.58
    龙湖区
    珠津工   65,000,0 48,709,8 12,850,6                  61,560,4
    业区工     00.00    93.13    05.00                    98.13  94.71% 94.71%                              自筹
    程二期
    合计    204,312, 167,378, 20,828,9 48,187,4        140,020,   --      --                          --
             000.00  979.13   60.18   12.45         526.86
    
    
    (3)本期计提在建工程减值准备情况
    
    单位:元
    
                    项目                           本期计提金额                          计提原因
    
    
    其他说明
    
    截至报告期末,在建工程不存在减值迹象,未对其提取减值准备。
    
    (4)工程物资
    
    单位:元
    
                                             期末余额                                 期初余额
              项目
                               账面余额       减值准备      账面价值     账面余额     减值准备     账面价值
    
    
    其他说明:
    
    17、无形资产
    
    (1)无形资产情况
    
    单位:元
    
         项目      土地使用权     专利权     非专利技术      软件       网络平台   商标和著作权     合计
    一、账面原值
        1.期初余
    额          92,778,933.24                       25,978,938.44  1,167,000.00    233,800.00 120,158,671.68
        2.本期增                                            2,803,524.28                              2,803,524.28
    加金额
          (1)购                                           2,803,524.28                              2,803,524.28
    置
          (2)内
    部研发
          (3)企
    业合并增加
      3.本期减少
    金额
          (1)处
    置
        4.期末余
    额          92,778,933.24                       28,782,462.72  1,167,000.00    233,800.00 122,962,195.96
    二、累计摊销
        1.期初余
    额          15,159,917.52                       14,462,984.47    962,775.00    204,974.50  30,790,651.49
        2.本期增    1,011,382.08                             2,867,588.24     58,350.00      1,545.50   3,938,865.82
    加金额
          (1)计   1,011,382.08                             2,867,588.24     58,350.00      1,545.50   3,938,865.82
    提
        3.本期减
    少金额
          (1)处
    置
        4.期末余   16,171,299.60                            17,330,572.71   1,021,125.00    206,520.00  34,729,517.31
    额
    三、减值准备
        1.期初余
    额
        2.本期增
    加金额
          (1)计
    提
        3.本期减
    少金额
        (1)处置
        4.期末余
    额
    四、账面价值
        1.期末账   76,607,633.64                            11,451,890.01    145,875.00     27,280.00  88,232,678.65
    面价值
        2.期初账
    面价值       77,619,015.72                       11,515,953.97    204,225.00    28,825.50  89,368,020.19
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
    
    (2)未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    单位:元
    
                    项目                             账面价值                      未办妥产权证书的原因
    
    
    其他说明:
    
    本报告期末无未办妥产权证书的土地使用权。
    
    18、开发支出
    
    单位:元
    
                                       本期增加金额                        本期减少金额
        项目      期初余额   内部开发支                          确认为无形  转入当期损               期末余额
                                出         其他                    资产         益
        合计
    
    
    其他说明
    
    19、商誉
    
    (1)商誉账面原值
    
    单位:元
    
    被投资单位名称                            本期增加                      本期减少
    或形成商誉的事     期初余额                                                                    期末余额
          项                       企业合并形成的                     处置
    北京迪安帝科技
    有限公司         80,372,641.38                                                     80,372,641.38
    嘉兴市锦泰电气
    有限公司         4,051,347.16                                                      4,051,347.16
    工控网(北京)
    信息技术股份有    187,900,835.62                                                               187,900,835.62
    限公司
    Mrlock AsiaPte
    Ltd               287,406.61                                                       287,406.61
         合计         272,612,230.77                                                               272,612,230.77
    
    
    (2)商誉减值准备
    
    单位:元
    
    被投资单位名称     期初余额               本期增加                      本期减少               期末余额
    或形成商誉的事                      计提                          处置
          项
    北京迪安帝科技
    有限公司         45,966,194.34                                                     45,966,194.34
    嘉兴市锦泰电气
    有限公司         4,051,347.16                                                      4,051,347.16
    工控网(北京)
    信息技术股份有     29,413,789.02                                                                29,413,789.02
    限公司
    Mrlock AsiaPte
    Ltd               287,406.61                                                       287,406.61
         合计          79,718,737.13                                                                79,718,737.13
    
    
    商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
    
    等)及商誉减值损失的确认方法:
    
    商誉减值测试的影响
    
    其他说明
    
    20、长期待摊费用
    
    单位:元
    
           项目            期初余额        本期增加金额      本期摊销金额      其他减少金额        期末余额
    子公司租赁房屋装
    修费                 3,942,707.98       371,718.55       950,709.78                    3,363,716.75
    产品认证获取费           1,326,216.51                          153,679.62                         1,172,536.89
    合计                     5,268,924.49         371,718.55       1,104,389.40                         4,536,253.64
    
    
    其他说明
    
    21、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1)未经抵销的递延所得税资产
    
    单位:元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             项目
                            可抵扣暂时性差异      递延所得税资产      可抵扣暂时性差异      递延所得税资产
    资产减值准备                  179,771,665.75          41,367,006.57         142,383,900.43          34,046,935.55
    内部交易未实现利润             37,574,244.80           9,393,561.20          23,652,644.52           5,913,161.13
    可抵扣亏损                     18,090,304.51           3,002,371.88          19,145,438.31           3,247,769.36
    递延收益                        6,294,184.72           1,573,546.18           6,418,412.06           1,604,603.02
    固定资产暂时性差异              7,593,513.73           1,898,378.43           7,593,513.73           1,898,378.43
    股权激励应计所得税费
    用                        1,052,840.00          263,210.00         1,052,840.00          263,210.00
    合计                          250,376,753.51          57,498,074.26         200,246,749.05          46,974,057.49
    
    
    (2)未经抵销的递延所得税负债
    
    单位:元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             项目
                            应纳税暂时性差异      递延所得税负债      应纳税暂时性差异      递延所得税负债
    非同一控制企业合并资
    产评估增值                  9,948,241.26         2,359,026.45         9,551,880.88         2,387,970.22
    同一控制下合并                  8,986,296.80           2,246,574.20           8,986,296.80           2,246,574.20
    非同一控制下合并收益             445,326.64             111,331.66            445,326.64             111,331.66
    资产账面价值与计税基
    础的差异                   16,138,837.76         4,034,709.44        16,496,848.96         4,124,212.24
    境内外税率差异                  5,364,113.63            429,129.09           5,364,113.63            429,129.09
    合计                           40,882,816.09           9,180,770.84          40,844,466.91           9,299,217.41
    
    
    (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    单位:元
    
             项目         递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
                              期末互抵金额        或负债期末余额        期初互抵金额        或负债期初余额
    递延所得税资产                                      57,498,074.26                               46,974,057.49
    递延所得税负债                                       9,180,770.84                                9,299,217.41
    
    
    (4)未确认递延所得税资产明细
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    可抵扣亏损                                                121,667,418.61                        94,638,018.85
    合计                                                      121,667,418.61                        94,638,018.85
    
    
    (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    单位:元
    
               年份                     期末金额                   期初金额                     备注
    2019年                                      728,245.95                  728,245.95
    2020年                                    4,258,004.64                4,258,004.64
    2021年                                   15,909,485.25               15,909,485.25
    2022年                                   28,672,592.48               28,672,592.48
    2023年                                   45,069,690.53               45,069,690.53
    2024年                                   27,029,399.76
    合计                                    121,667,418.61               94,638,018.85             --
    
    
    其他说明:
    
    22、其他非流动资产
    
    是否已执行新收入准则
    
    □ 是 √ 否
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    预付固定资产、无形资产、装修款                              1,942,250.00                         3,564,670.00
    合计                                                        1,942,250.00                         3,564,670.00
    
    
    其他说明:
    
    23、短期借款
    
    (1)短期借款分类
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    保证借款                                                  237,876,030.82                       140,000,000.00
    信用借款                                                                                      125,000,000.00
    商业承兑汇票贴现贷款                                       11,325,884.93                        51,854,114.26
    保证、质押借款                                                                                  7,985,839.73
    合计                                                      249,201,915.75                       324,839,953.99
    
    
    短期借款分类的说明:
    
    注:保证借款担保情况详见附注十二、5、关联交易情况之关联方担保情况。
    
    (2)已逾期未偿还的短期借款情况
    
    本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
    
    单位:元
    
           借款单位             期末余额             借款利率             逾期时间             逾期利率
    
    
    其他说明:
    
    报告期末不存在已到期未偿还的短期借款情况。
    
    24、交易性金融负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
      其中:
      其中:
    
    
    其他说明:
    
    25、衍生金融负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    
    
    其他说明:
    
    26、应付票据
    
    单位:元
    
                    种类                             期末余额                            期初余额
    银行承兑汇票                                              208,382,104.24                       230,639,790.55
    合计                                                      208,382,104.24                       230,639,790.55
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
    
    27、应付账款
    
    (1)应付账款列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    应付账款                                                  787,042,374.44                       526,690,586.00
    合计                                                      787,042,374.44                       526,690,586.00
    
    
    (2)账龄超过1年的重要应付账款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                       未偿还或结转的原因
    
    
    其他说明:
    
    期末余额中无账龄超过一年的重要应付帐款。
    
    28、预收款项
    
    是否已执行新收入准则
    
    □ 是 √ 否
    
    (1)预收款项列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    一年以内                                                  165,248,394.66                       228,710,631.40
    一年以上                                                    3,447,030.46                         3,987,496.31
    合计                                                      168,695,425.12                       232,698,127.71
    
    
    (2)账龄超过1年的重要预收款项
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                       未偿还或结转的原因
    
    
    (3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
    
    单位:元
    
                            项目                                                  金额
    
    
    其他说明:
    
    29、应付职工薪酬
    
    (1)应付职工薪酬列示
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    一、短期薪酬                   62,266,936.76         170,374,508.87         211,896,081.36          20,745,364.27
    二、离职后福利-设定提
    存计划                      231,232.18        12,611,319.46        12,462,489.16          380,062.48
    合计                           62,498,168.94         182,985,828.33         224,358,570.52          21,125,426.75
    
    
    (2)短期薪酬列示
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    1、工资、奖金、津贴和
    补贴                      61,494,803.07       151,884,791.73       193,500,783.80        19,878,811.00
    2、职工福利费                                        5,097,107.36           5,097,107.36
    3、社会保险费                    204,547.55           7,154,798.06           7,104,268.21            255,077.40
        其中:医疗保险费             187,664.27           6,333,953.94           6,294,732.31            226,885.90
              工伤保险费               3,867.51            196,590.36            193,992.69              6,465.18
              生育保险费              13,015.77            624,253.76            615,543.21             21,726.32
    4、住房公积金                     30,354.00           4,712,044.75           4,705,965.75             36,433.00
    5、工会经费和职工教育            537,232.14           1,525,766.97           1,487,956.24            575,042.87
    经费
    合计                           62,266,936.76         170,374,508.87         211,896,081.36          20,745,364.27
    
    
    (3)设定提存计划列示
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    1、基本养老保险                  223,762.13          12,196,907.82          12,050,325.60            370,344.35
    2、失业保险费                      7,470.05            414,411.64            412,163.56              9,718.13
    合计                             231,232.18          12,611,319.46          12,462,489.16            380,062.48
    
    
    其他说明:
    
    30、应交税费
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    增值税                                                     12,648,182.26                        12,835,752.28
    企业所得税                                                 21,827,771.07                        29,495,580.16
    城市维护建设税                                                860,445.97                           893,339.31
    印花税                                                        621,364.50                           531,047.39
    教育费附加                                                    623,090.42                           638,696.54
    土地使用税                                                     57,868.27                            57,910.34
    房产税                                                        529,184.58                           834,235.43
    其他                                                          148,616.79                           180,387.06
    合计                                                       37,316,523.86                        45,466,948.51
    
    
    其他说明:
    
    31、其他应付款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    应付利息                                                      387,884.49                           670,194.56
    应付股利                                                      322,476.00                           322,476.00
    其他应付款                                                 35,127,938.48                        38,108,858.60
    合计                                                       35,838,298.97                        39,101,529.16
    
    
    (1)应付利息
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    短期借款应付利息                                              387,884.49                           670,194.56
    合计                                                          387,884.49                           670,194.56
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    单位:元
    
                  借款单位                           逾期金额                            逾期原因
    
    
    其他说明:
    
    (2)应付股利
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    限制性股票应付股利                                            322,476.00                           322,476.00
    合计                                                          322,476.00                           322,476.00
    
    
    其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
    
    (3)其他应付款
    
    1)按款项性质列示其他应付款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    押金保证金                                                  2,484,086.24                         1,913,345.91
    单位往来                                                    3,798,757.45                         5,562,977.00
    员工往来                                                    1,611,120.18                           212,334.24
    其他                                                        7,786,249.61                         8,331,046.45
    限制性股票激励款                                           19,447,725.00                        22,089,155.00
    合计                                                       35,127,938.48                        38,108,858.60
    
    
    2)账龄超过1年的重要其他应付款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                       未偿还或结转的原因
    
    
    其他说明
    
    截至报告期末,本公司不存在账龄超过一年的重要其他应付款。
    
    32、其他流动负债
    
    是否已执行新收入准则
    
    □ 是 √ 否
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    单位:元
    
    债券名称   面值   发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 本期偿还          期末余额
                                                                   提利息     销
    
    
    其他说明:
    
    33、预计负债
    
    是否已执行新收入准则
    
    □ 是 √ 否
    
    单位:元
    
               项目                     期末余额                   期初余额                   形成原因
    
    
    其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
    
    34、递延收益
    
    单位:元
    
           项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额          形成原因
    政府补助                 6,418,412.06                          124,227.36       6,294,184.70收到政府补助
    合计                     6,418,412.06                          124,227.36       6,294,184.70        --
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    单位:元
    
                            本期新增补  本期计入营  本期计入其  本期冲减成                         与资产相关/
      负债项目    期初余额     助金额    业外收入金  他收益金额  本费用金额   其他变动    期末余额   与收益相关
                                            额
    政府征收房   6,418,412.06                           124,227.36                         6,294,184.70与资产相关
    屋需置换新
    房的差价补
    偿
    
    
    其他说明:
    
    35、其他非流动负债
    
    是否已执行新收入准则
    
    □ 是 √ 否
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                            期初余额
    
    
    其他说明:
    
    36、股本
    
    单位:元
    
                                                      本次变动增减(+、-)
                    期初余额                                                                        期末余额
                                 发行新股        送股      公积金转股      其他         小计
    股份总数      545,283,109.00                                            -436,600.00    -436,600.00 544,846,509.00
    
    
    其他说明:
    
    37、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    单位:元
    
     发行在外的           期初                  本期增加                本期减少                  期末
      金融工具      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值
    
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    其他说明:
    
    38、资本公积
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    资本溢价(股本溢价)        1,871,086,116.05                                2,204,830.00       1,868,881,286.05
    其他资本公积                    8,804,581.01                                                     8,804,581.01
    合计                        1,879,890,697.06                                2,204,830.00       1,877,685,867.06
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    详见附注十三、股份支付。
    
    39、库存股
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    限制性股票激励                 22,089,155.00                                2,641,430.00          19,447,725.00
    合计                           22,089,155.00                                2,641,430.00          19,447,725.00
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    详见附注十三、股份支付。
    
    40、其他综合收益
    
    单位:元
    
                                                                    本期发生额
                                                     减:前期计入减:前期
                项目              期初余额  本期所得  其他综合收  计入其他 减:所得  税后归属  税后归属  期末余
                                            税前发生  益当期转入  综合收益  税费用   于母公司  于少数股    额
                                               额        损益     当期转入                       东
                                                                 留存收益
    二、将重分类进损益的其他综合            214,872.6                                214,872.6           295,527.
    收益                      80,655.02       4                                4             66
         外币财务报表折算差额    80,655.02 214,872.6                          214,872.6         295,527.
                                           4                                4             66
    其他综合收益合计            80,655.02 214,872.6                          214,872.6         295,527.
                                           4                                4             66
    
    
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    
    41、盈余公积
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    法定盈余公积                  140,044,210.65                                                   140,044,210.65
    合计                          140,044,210.65                                                   140,044,210.65
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    42、未分配利润
    
    单位:元
    
                       项目                                 本期                             上期
    调整前上期末未分配利润                                      1,187,034,001.62                   1,060,311,726.65
    调整后期初未分配利润                                        1,187,034,001.62                   1,060,311,726.65
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                           152,354,192.82                    125,349,384.37
        应付普通股股利                                                                             66,350,709.08
    期末未分配利润                                              1,339,388,194.44                   1,119,310,401.94
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
    
    2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
    
    4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
    
    43、营业收入和营业成本
    
    单位:元
    
                                          本期发生额                                上期发生额
             项目
                                  收入                 成本                 收入                 成本
    主营业务                    4,475,867,492.02       3,933,100,424.15       3,900,475,410.76       3,445,829,968.68
    其他业务                       12,747,704.87           9,845,758.17           9,356,157.56           3,746,392.50
    合计                        4,488,615,196.89       3,942,946,182.32       3,909,831,568.32       3,449,576,361.18
    
    
    是否已执行新收入准则
    
    □ 是 √ 否
    
    其他说明
    
    44、税金及附加
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                          上期发生额
    城市维护建设税                                              4,701,959.49                         4,558,190.07
    教育费附加                                                  3,416,864.88                         3,294,048.79
    房产税                                                      1,731,269.54                         1,909,210.85
    土地使用税                                                    218,294.85                           232,081.06
    车船使用税                                                     45,538.08                            45,858.08
    印花税                                                      3,555,498.51                         2,822,728.72
    文化事业税                                                    203,064.31                           192,137.61
    合计                                                       13,872,489.66                        13,054,255.18
    
    
    其他说明:
    
    45、销售费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                          上期发生额
    员工薪酬                                                  112,905,763.83                        96,582,471.73
    运输费                                                     33,072,086.32                        27,699,094.83
    业务推广费                                                  5,627,957.12                         6,474,931.95
    办公费                                                      6,729,685.16                         6,383,025.51
    商品维修费                                                 18,039,364.47                        19,549,284.21
    业务招待费                                                 10,777,383.98                         9,914,858.59
    差旅费                                                      6,006,308.91                         5,802,261.84
    折旧费                                                      5,126,443.59                         4,353,256.06
    租赁费                                                      7,456,647.26                         7,248,796.62
    电话费                                                      1,474,539.29                         1,632,055.76
    包装费、装卸费等                                            1,191,937.89                         1,317,743.34
    水电费                                                        643,685.08                           615,596.31
    低值易耗品                                                    524,534.99                           352,075.12
    固定资产修理费                                                629,195.53                           609,217.64
    保险费                                                        164,875.39                           188,744.70
    合计                                                      210,370,408.81                       188,723,414.21
    
    
    其他说明:
    
    46、管理费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                          上期发生额
    员工薪酬                                                   59,313,263.60                        50,604,788.09
    办公费                                                      7,555,263.17                         6,418,707.22
    印花税、堤围费                                                325,277.64                           273,372.07
    折旧费                                                     12,158,214.90                        11,299,745.57
    业务招待费                                                  1,438,859.12                         2,017,254.50
    差旅费                                                      2,456,913.59                         2,475,916.70
    租赁费                                                      4,105,038.00                         4,818,462.00
    中介机构费                                                  3,751,123.54                         2,188,446.18
    水电费                                                      1,107,559.01                           762,307.96
    电话费                                                        634,740.80                           715,201.71
    董事会费                                                       86,389.62                            89,331.13
    低值易耗品                                                     76,182.55                           166,307.14
    固定资产修理费                                                180,652.25                           357,287.60
    保险费                                                        135,146.50                           158,538.96
    合计                                                       93,324,624.29                        82,345,666.83
    
    
    其他说明:
    
    47、研发费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                          上期发生额
    员工薪酬                                              &