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个股公告正文

数源科技:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

日期:2019-08-31附件下载

    证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2019-66
    
    数源科技股份有限公司
    
    2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一)实际募集资金金额、资金到账时间
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准,本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)股票1,835.25万股,发行价为每股人民币为14.81元,共计募集资金总额为人民币27,180.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后,主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为:20000018570500014576617)人民币7,575.45万元;汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为:76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后,公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。
    
    (二)募集金额使用情况和结余情况
    
    1.以前年度已使用金额
    
    2016年度,本公司未使用募集资金。
    
    2017年度,本公司募集资金使用情况为:
    
    (1)汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金2,099.31万元。
    
    (2)智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金46.74万元。
    
    2017年度,本公司实际使用募集资金2,146.05万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目921.47万元,上述自筹资金预先投入使用情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2017年6月20日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4082号),2017年收到的募集资金利息收入712.75万元,支付2016年度待支付的发行费用(律师费、登记费)9.84万元,支付银行手续费等0.32万元。
    
    截至2017年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为25,278.55万元。
    
    2018年度,本公司募集资金使用情况为:
    
    (1)汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金2,684.75万元。
    
    (2)智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金1,348.84万元。
    
    2018年度,本公司实际使用募集资金4,033.59万元, 2018年收到的募集资金利息收入797.33万元,支付银行手续费等0.44万元。
    
    截至2018年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为22,041.84万元。
    
    2.2019年半年度使用金额及当前余额
    
    2019年上半年,本公司募集资金使用情况为:
    
    (1)汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金4,993.82万元。
    
    (2)智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金2,073.31万元。
    
    2019年上半年,本公司实际使用募集资金7,067.13万元, 2019年上半年度收到的募集资金利息收入384.12万元,支付银行手续费等0.44万元。
    
    截至2019年06月30日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为15,358.38万元。
    
    二、募集资金管理情况
    
    (一)募集资金的管理情况
    
    为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《数源科技公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别于北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
    
    (二)募集资金的专户存储情况
    
    截至2019年06月30日止,本公司有2个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):
    
    开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
    
    北京银行股份有 募集资金专户(活
    
    限公司杭州中山 20000018570500014576617 期) 43,942,012.30
    
    支行
    
    中国光大银行股 76930188000106353 募集资金专户(活 9,641,825.32
    
    份有限公司杭州 期)
    
    高新支行 76930181000183312 募集资金专户(通 100,000,000.00
    
    知存款)
    
    合 计 153,583,837.62
    
    注:尚未使用的募集资金余额为153,583,837.62元。
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    (一)募集资金实际使用情况
    
    2019年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
    
    (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    
    募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
    
    (三)募集资金投资项目出现异常情况的说明
    
    募集资金投资项目不存在其他异常情况。
    
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    
    无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
    
    附件1:募集资金使用情况对照表
    
    数源科技股份有限公司董事会
    
    2019年8月31日
    
    附件1
    
    募集资金使用情况对照表
    
    2019年半年度
    
    编制单位:数源科技股份有限公司 单位:人民币万元
    
    募集资金总额 26,712.16 本半年度投入募集资金总额 7,067.13
    
    报告期内变更用途的募集资金总额 -
    
    累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,246.77
    
    累计变更用途的募集资金总额比例 -
    
    是否已 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
    
    承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投资总 本年度 累计投入金额 (%) 可使用状态日 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
    
    和超募资金投向 目(含部 总额 额(1) 投入金额 (2) (3)=(2)/(1) 期 的效益 计效益 发生重大变化
    
    分变更)
    
    承诺投资项目:
    
    1.汽车(含新能源汽车)智
    
    能终端及城市交通信息化平 否 19,164.35 19,164.35 4,993.82 9,777.87 51.02 不适用 965.31 否
    
    台项目
    
    2.智慧社区建筑楼宇智能化 否 7,547.81 7,547.81 2,073.31 3,468.90 45.96 不适用 3.21 否
    
    项目
    
    承诺投资项目小计 26,712.16 26,712.16 13,246.77 49.59 -
    
    公司于2016年初完成募投项目设计及相关备案工作,2016年12月募集资金到位。但由于项目方案设计时间相对较
    
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 早,行业发展环境发生了较大变化。在此背景下,公司对项目研发方向进行调整和优化,实际执行过程中受到多
    
    方面因素影响,无法在原计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实际建设情况及市场发展前景,
    
    经过谨慎研究,公司为了维护全休股东和企业的利益,对“汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平
    
    第5页 共6页
    
    台项目”及“智慧社区建筑楼宇智能化项目”的实施进度进行了调整,预计项目达到预定可使用状态的时间为
    
    2020年12月31日。
    
    项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
    
    超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
    
    募集资金投资项目实施地点变更情况 未变更
    
    募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
    
    公司于2017年6月28日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使
    
    用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
    
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 金921.47万元(其中:汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目921.47万元),中汇会计师
    
    事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证,并于2017年6
    
    月20日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4082
    
    号),公司完成了此次资金置换。
    
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
    
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目仍在实施进行
    
    尚未使用的募集资金用途及去向 15,358.38万元存储于募集资金专户
    
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
    
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