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个股公告正文

上海亚虹:关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

日期:2019-08-30附件下载

    证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2019-016
    
    上海亚虹模具股份有限公司
    
    关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
    
    一、 募集资金基本情况
    
    (一) 实际募集资金金额、资金到位情况
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1639号《关于核准上海亚虹模具股份有限
    
    公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)
    
    25,000,000股,发行价格为每股人民币6.88元,募集资金总额为人民币172,000,000.00
    
    元。扣除承销商发行费及保荐费人民币 30,000,000.00 元后的募集资金共人民币
    
    142,000,000.00元,以上款项于2016年8月8日分别存入公司开立在中国建设银行奉
    
    浦开发区支行账号为31050182460000000458的募集资金专户122,284,000.00元和存入
    
    公司开立在上海农商银行奉贤支行的账号为 50131000556595819 的募集资金专户
    
    19,716,000元。另扣减其他发行费用人民币12,844,000.00元后,实际募集资金净额为
    
    人民币129,156,000.00元。
    
    以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2016)
    
    第115706号《验资报告》审验。
    
    (二) 募集资金使用及结余情况
    
    截止2019年6月30日,公司募集资金使用及余额如下:
    
    单位:人民币元
    
    项目 金额
    
    募集资金净额: 129,156,000.00
    
    减:募投项目累计使用金额 103,771,095.93
    
    其中:以前年度金额 103,398,255.93
    
    本年度金额 372,840.00
    
    加:募集资金账户累计利息收入 300,361.85
    
    项目 金额
    
    其中:以前年度金额 285,177.63
    
    本年度金额 15,184.22
    
    加:理财产品累计到期 247,000,000.00
    
    其中:以前年度金额 247,000,000.00
    
    本年度金额
    
    加:理财产品累计收益 2,139,090.41
    
    其中:以前年度金额 2,139,090.41
    
    本年度金额
    
    减:募集资金账户累计银行手续费 5,635.99
    
    其中:以前年度金额 5,046.09
    
    本年度金额 589.90
    
    减:使用部分闲置募集资金累计购买理财产品 247,000,000.00
    
    其中:以前年度金额 247,000,000.00
    
    本年度金额
    
    减:募集资金结余永久补充流动资金 19,421,963.17
    
    其中:以前年度金额 19,421,963.17
    
    本年度金额
    
    募集资金专项账户余额: 8,396,757.17
    
    二、 募集资金管理情况
    
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《上海证券交易
    
    所上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
    
    集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市
    
    公司募集资金管理办法( 2013 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的有关规
    
    定,结合公司实际情况,制定了《上海亚虹模具股份有限公司募集资金管理制度》(以
    
    下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合经营需要,公司对募集资金
    
    实行专户存储,在使用募集资金时,按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批,
    
    以保证专款专用。
    
    2016年8月9日,公司和东方花旗证券有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上
    
    海奉浦开发区支行、上海农商银行奉贤支行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》
    
    (以下简称 “ 《三方监管协议》”),该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户
    
    存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照
    
    执行。
    
    截止2019年6月30日,募集资金在各银行账户存储情况如下:
    
    单位:人民币元
    
    账户名称 开户银行 银行账号 截止日余额 存储方式
    
    上海亚虹模具 上海农商银行
    
    50131000556595819 8,396,757.17 活期存款
    
    股份有限公司 奉贤支行
    
    合 计 8,396,757.17
    
    三、 本报告期内募集资金的实际使用情况
    
    本报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:
    
    (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
    
    本报告期内,公司实际使用募集资金人民币372,840.00元,具体情况详见附表1《募
    
    集资金使用情况对照表》。
    
    (二) 募投项目先期投入及置换情况
    
    本报告期内,公司不涉及以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    
    (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    
    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    
    (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    
    公司于2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会,审议并通过《关于使用部
    
    分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币
    
    8,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财
    
    产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
    
    公司于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会,审议并通过《关于使用部
    
    分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币
    
    4,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财
    
    产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
    
    公司于2018年8月27日召开2018年第三届董事会第二次会议,审议并通过《关于使
    
    用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民
    
    币1,000万元的暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财
    
    产品或办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
    
    本报告期内,公司不涉及使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
    
    (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    
    公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    
    (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    
    公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
    
    (七) 节余募集资金使用情况
    
    本报告期内,公司不涉及将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
    
    (八) 募集资金使用的其他情况
    
    本报告期内,公司不涉及募集资金使用的其他情况。
    
    四、 变更募投项目的资金使用情况
    
    本报告期内,公司募投项目未发生变更。
    
    五、 募集资金使用及披露中存在的问题
    
    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募
    
    集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
    
    特此公告。
    
    上海亚虹模具股份有限公司董事会
    
    2019年8月30日
    
    附表1:
    
    募集资金使用情况对照表
    
    编制单位:上海亚虹模具股份有限公司 2019年1-6月
    
    单位:人民币元
    
    募集资金总额 129,156,000.00 本年度投入募集资金总额 372,840.00
    
    变更用途的募集资金总额 -
    
    已累计投入募集资金总额 103,771,095.93
    
    变更用途的募集资金总额比例 -
    
    已变更项目, 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性
    
    承诺投资 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计
    
    含部分变更 额与承诺投入金额的 进度(%)(4) 定可使用状 的效益(税 到预计 是否发生重
    
    项目 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2)
    
    (如有) 差额(3)=(2)-(1) =(2)/(1) 态日期 前) 效益 大变化
    
    精密塑料
    
    模具扩产 49,200,000.00 49,200,000.00 49,200,000.00 34,898,401.80 -14,301,598.20 100% 2018年8月 1,720,982.38 否 无
    
    建设项目
    
    精密注塑
    
    件生产线 40,240,000.00 40,240,000.00 40,240,000.00 36,694,710.08 -3,545,289.92 100% 2018年8月 582,333.45 否 无
    
    建设项目
    
    研发中心
    
    19,716,000.00 19,716,000.00 19,716,000.00 372,840.00 12,177,984.05 -7,538,015.95 61.77% 2019年12月 不适用 不适用 无
    
    建设项目
    
    归还银行
    
    20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 无
    
    贷款
    
    合计 129,156,000.00 129,156,000.00 129,156,000.00 372,840.00 103,771,095.93 -25,384,904.07
    
    研发中心建设项目未达到计划进度,系该项目设计时间较早,由于行业技术及下游应用领域的快速发展,生产工艺的升级和优化,
    
    模具行业市场需求出现变化,对研发设备的选型和技术路线的改进提出了更高的要求。公司根据实际运营情况及未来行业技术的发
    
    未达到计划进度原因(分具体募投项目) 展方向,并综合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益,同时结合市场的需求适当调整安排项目进度,经公司第二届董事会第十
    
    二次会议和第二届监事会第九次会议审议,决定将“研发中心建设项目”建设完工的时间由原计划的2018年2月28日延期至2019
    
    年12月31日。
    
    项目可行性发生重大变化的情况说明 无
    
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内,公司不涉及以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
    
    公司于2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
    
    同意公司使用最高额度不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或
    
    办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
    
    公司于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
    
    对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 同意公司使用最高额度不超过人民币 4,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或
    
    办理银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
    
    公司于2018年8月27日召开2018年第三届董事会第二次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
    
    同意公司使用最高额度不超过人民币 1,000万元的暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理
    
    银行结构性存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
    
    本报告期内,公司不涉及使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
    
    用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
    
    募集资金结余的金额及形成原因 本报告期内,公司不涉及募集资金结余的情况。
    
    募集资金其他使用情况 本报告期内,公司不涉及募集资金使用的其他情况。
    
    注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
    
    注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    
    注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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