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个股公告正文

豫光金铅:关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明

日期:2019-08-30附件下载

    证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2019-038
    
    河南豫光金铅股份有限公司
    
    关于公司2019年上半年募集资金存放与
    
    实际使用情况的专项说明
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,本公司将2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    1、实际募集资金金额及资金到位时间
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2715号),公司获准向特定投资者非公开发行A股股票的发行数量不超过36,931万股(每股面值1元),本次实际非公开发行A股普通股股票204,490,306.00股(每股面值1元),每股发行价格7.50元,募集资金总额为人民币1,533,677,295.00元,扣除证券承销费和保荐费人民币
    
    52,111,350.74元后,余额人民币1,481,565,944.26元,已由主承销商兴业证券
    
    股份有限公司于2016年12月13日汇入公司募集资金专项账户,扣除公司自行支付
    
    的中介机构费和其他发行费用人民币1,960,224.16元后,募集资金净额为人民币
    
    1,479,605,720.10元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发
    
    行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(勤信验字[2016]
    
    第1158号)。
    
    2、截至2019年6月30日使用金额及当前余额
    
    单位:人民币元
    
     序号           项目                                                   金额
          一    截止2018年末募集资金账户余额                            531,182,227.82
          二    减:报告期募集资金项目资金使用情况                        4,757,030.44
          1        废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目                       1,597,804.90
          2        废铅酸蓄电池塑料再生利用项目                           2,246,764.90
          3        含锌铜渣料资源综合利用项目                               912,460.64
          三    加:归还上期暂时补充公司流动资金                        400,000,000.00
          四    减:暂时补充公司流动资金                                400,000,000.00
          五    募投项目终止永久补充流动资金                             23,209,849.85
          六    减:手续费支出                                                  483.00
          七    加:利息收入                                              3,009,166.19
          八    募集资金账户余额                                        506,224,030.72
    
    
    2019年上半年,实际使用募集资金42,796.69万元,其中:废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目159.78万元,废铅酸蓄电池塑料再生利用项目224.68万元,含锌铜渣料资源综合利用项目91.25万元,募投项目终止永久补充流动资金
    
    2,320.98万元,暂时补充公司流动资金40,000.00万元。累计已使用募集资金
    
    98,712.67万元,其中:中介机构费和其他发行费用196.02万元,废铅酸蓄电池
    
    回收网络体系建设项目1,434.91万元,废铅酸蓄电池塑料再生利用项目5861.66
    
    万元,含锌铜渣料资源综合利用项目2899.10万元,偿还银行贷款46,000.00万元,
    
    募投项目终止永久补充流动资金2,320.98万元,暂时补充公司流动资金
    
    40,000.00万元。
    
    截至2019年6月30日,募集资金账户余额为人民币50,622.40万元。(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额1,178.48万元)。
    
    二、募集资金管理情况
    
    2015年7月2日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了修订后的《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。2016年12月20日,公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国银行济源豫光支行、中原银行济源分行、交通银行济源分行和浦发银行郑州分行郑东新区支行签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》,并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
    
    报告期内,公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《公司募集资金管理制度》执行,《非公开发行募集资金三方监管协议》按约履行,协议各方均按照《非公开发行募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
    
    截至2019年6月30日,募集资金存储情况如下:(单元:人民币元)开户行 募投专户账号 账户余额
    
     中国银行济源豫光支行                         262450780565           450,599,127.76
     中原银行济源分行                          411801010100002801             0.00
     交通银行济源分行                         762899991010003016725            0.00
     浦发银行郑州分行郑东新区支行               76190154500001180         55,624,902.96
          合计                                                           506,224,030.72
    
    
    截至2019年6月30日募集资金存储余额为50,622.40万元,其中:与中原银行济源分行所签订业务全部完结,故将该账户销户处理,并将其余额57,809.09元全部转入中国银行济源豫光支行账户继续用于募集资金项目。基于公司整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑,公司终止废铅酸蓄电池塑料再生利用项目的建设,并将剩余的募集资金永久补充流动资金,因此公司对相应的募集资金专户(即交通银行济源分行)结余募集资金2,320.98万元全额转出。
    
    三、2019年上半年募集资金的实际使用情况
    
    1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
    
    公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2019年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
    
    2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    
    2018年4月10日,公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司使用闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据资金安排,自公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议批准之日起至2019年3月11日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000万元;截至2019年3月11日,公司已将40,000.00万元全部归至募集资金专项账户。
    
    2019年3月19日,公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。根据资金安排,自公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议批准之日起至2019年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000万元。
    
    四、变更募投项目的资金使用情况
    
    公司原募投项目“废铅酸蓄电池塑料再生利用项目”拟建设8条车用改性专用料生产线和10条车用制品注塑生产线,废铅酸蓄电池塑料再生利用项目已建成8条车用改性专用料生产线并已正常运营,剩余10条车用制品注塑生产线尚未投入建设。根据公司的市场调研,目前车用制品注塑行业存在产品销路较窄、更新换代快、新客户很难参与汽车厂新品开发跟进等市场不确定因素,继续投资建设剩余10条车用制品注塑生产线将很难达到预期收益,增加公司的投资风险。为合理使用募集资金,提高募集资金的使用效率,结合公司生产经营的实际情况,2019年4月17日,公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止废铅酸蓄电池塑料再生利用项目的建设,并将剩余的募集资金2,284.17万元及利息收入永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展等。该事项已经2019年5月17日公司2018年度股东大会审议通过。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    公司2019年上半年已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。
    
    特此公告。
    
    河南豫光金铅股份有限公司
    
    2019年8月30日
    
    附表1:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元
    
                                        募集资金总额                                                                       147,960.57    本年度投入募集项目资金总额        475.71
                                        变更用途的募集资金总额                                                               2,320.98    已累计投入募集项目资金总额      56,195.67
                                        变更用途的募集资金总额比例    1.57%
          承诺投资项目       已变更项目,含部分   募集资金    调整后投   截至期末承   本年度投   截至期末    截至期末   截至期末投入   项目达
                                    变更          承诺投资     资总额    诺投入金额    入金额    累计投入    累计投入    进度(%))    到预定                是否达    项目可行
                                                    总额                     (1)                    金额      金额与承     (4)=(2)/(1)     可使用    本年度实    到预计    性是否发
                                                                                                    (2)      诺投入金                   状态日    现的效益     效益     生重大变
        额的差额                     期                               化
                                                                                         (3)=(2)-(1)
     废铅酸蓄电池回收网络          不适用          85,414.74    85,414.74     85,414.74      159.78    1,434.91    -83,979.83           1.68   建设中     不适用     不适用       是
     体系建设项目
     废铅酸蓄电池塑料再生         部分变更          8,145.83     5,861.66      5,861.66      224.68     5861.66           0         100.00    2019.4      152.38       否         是
     利用项目
     含锌铜渣料资源综合利          不适用           8,400.00     8,400.00      8,400.00       91.25    2,899.10     -5,500.90          34.51   建设中     不适用     不适用       否
     用项目
     偿还银行贷款                  不适用          46,000.00    46,000.00     46,000.00          0   46,000.00         0.00         100.00   不适用     不适用     不适用       否
              合计                               147,960.57   145,676.40    145,676.40      475.71   56,195.67    -89,480.73          38.58
     未达到计划进度原因(分具体募投项目)      1、公司废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目在建设过程中国家先后出台了多项与其有关的法律法规,由于各省市对国家政策的解读不一致,所执行
                                           的环保政策各省市不统一,各省市仍在根据国家相关要求开展回收网络体系改进试点方案,加之与之相配套的税收政策尚未出台,项目建设存在政策方面
                                           的不确定性,投资进度相应放缓。
                                               为提高募集资金的使用效率,增强公司主营业务盈利能力,提升公司在铅行业的综合竞争力,2019年6月28日,公司召开第七届董事会第十次会议、
                                           第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更原募投项目“废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目”尚
                                           未使用的募集资金用于“再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目(一期)”的投资建设,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
                                               2、含锌铜渣料资源综合利用项目含铜阳极泥及烟灰处理两个子项目,目前含铜阳极泥处理项目已建设完成,铜烟灰处理项目因公司产出的铜烟灰物
                                           料成分比较复杂,常规铜烟灰处理生产工艺无法完全满足生产需要,公司需持续进行考察论证及试验研究,以逐步完善并确定生产工艺,目前公司已完成
                                           铜烟灰处理项目图纸设计,预计2020年4月份建成投产。该项目延期事项已经2019年5月17日公司2018年度股东大会审议通过。
     项目可行性发生重大变化的情况说明      详见四、变更募投项目的资金使用情况
     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    详见三、2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     募集资金结余的金额及形成原因

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