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个股公告正文

*ST信通:2019年半年度报告

日期:2019-08-30附件下载

    公司代码:600289 公司简称:*ST信通
    
    亿阳信通股份有限公司
    
    2019年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、未出席董事情况
    
      未出席董事职务      未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名
         独立董事             戴建平            个人健康原因                /
    
    
    独立董事戴建平先生因个人健康原因未出席董事会,也未委托其他独立董事代为表决。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人曲飞、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人(会计主管人员)刘蓓声明:
    
    保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    2019年中期利润不分配不转增。
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    是
    
    被控股东非经营性占用资金总额为6.04亿元。
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    因控股股东亿阳集团的债务纠纷,从法院提供的诉讼文件及控股股东提供的相关文件中发现有公司的担保文件,经查阅相关董事会及股东大会文件,未发现此类担保事项的记录。公司正在采取必要的法律手段,维护公司和股东的合法权益。
    
    关于公司发生违规情形的原因及主要责任人,中国证监会已于2017年12月6日开始对公司进行立案调查。
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本半年度报告中详细描述了公司面临的风险,敬请投资者予以关注。详见本半年度报告“经营情况的讨论与分析”等有关章节中的内容。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................6
    
    第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................8
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................12
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................23
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................25
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................25
    
    第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................25
    
    第十节 财务报告...........................................................................................................................26
    
    第十一节 备查文件目录.................................................................................................................116
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     公司、本公司、亿阳信通       指                 亿阳信通股份有限公司
     本集团                       指                 亿阳信通及下属合并范围的子公司
     控股股东、亿阳集团           指                 亿阳集团股份有限公司
     公司章程                     指                 亿阳信通股份有限公司章程
     公司法                       指                 《中华人民共和国公司法》
     证券法                       指                 《中华人民共和国证券法》
     中国证监会                   指                 中国证券监督管理委员会
     上交所                       指                 上海证券交易所
     证监局                       指                 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
     报告期、本期                 指                 2019年1-6月
     上年同期                     指                 2018年1-6月
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称                       亿阳信通股份有限公司
    公司的中文简称                       亿阳信通
    公司的法定代表人                     曲飞
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                                        董事会秘书                  证券事务代表
    姓名                      方圆                          付之华
    联系地址                  北京市海淀区杏石口路99号B座   北京市海淀区杏石口路99号B座
    电话                      010-53877899                    010-53877899
    传真                      010-88140589                    010-88140589
    电子信箱                  bit@boco.com.cn                  bit@boco.com.cn
    
    
    三、 基本情况变更简介
    
    公司注册地址                         哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区1号楼
    公司注册地址的邮政编码               150090
    公司办公地址                         北京市海淀区杏石口路99号B座
    公司办公地址的邮政编码               100093
    公司网址                             http://boco.com.cn:8080/bocoit/index.asp
    电子信箱                             bit@boco.com.cn
    
    
    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称                  《中国证券报》、《上海证券报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                      公司证券事务部
    
    
    五、 公司股票简况
    
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
           A股        上海证券交易所      *ST信通           600289           ST信通
    
    
    六、 其他有关资料
    
    □适用√不适用
    
    七、 公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 主要会计数据                     本报告期              上年同期        本报告期比上年
                                                  (1-6月)                               同期增减(%)
     营业收入                                        333,476,634.33          486,779,259.82            -31.49
     归属于上市公司股东的净利润                      -115,212,992.40         -381,498,733.25            不适用
     归属于上市公司股东的扣除非经常性损益            -133,365,553.75         -151,526,661.61            不适用
     的净利润
     经营活动产生的现金流量净额                     -149,408,775.68           -92,069,705.76            不适用
                                                 本报告期末             上年度末        本报告期末比上
                                                                                          年度末增减(%)
     归属于上市公司股东的净资产                      -885,534,830.91         -770,321,838.51            不适用
     总资产                                         2,579,469,532.50        2,710,331,149.10              -4.83
    
    
    (二) 主要财务指标
    
                  主要财务指标                    本报告期            上年同期        本报告期比上年同期
                                                 (1-6月)                                增减(%)
     基本每股收益(元/股)                              -0.1826               -0.6045               不适用
     稀释每股收益(元/股)                              -0.1826               -0.6045               不适用
     扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/              -0.2113               -0.2401               不适用
     股)
     加权平均净资产收益率(%)                          不适用              -73.6722               不适用
     扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益             不适用              -29.2617               不适用
     率(%)
    
    
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、 非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       非经常性损益项目                              金额               附注(如适用)
     非流动资产处置损益                                                    -19,406.30
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
     关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享                    519,000.00
     受的政府补助除外
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                         17,605,670.00
                       非经常性损益项目                              金额               附注(如适用)
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  50,396.69
     所得税影响额                                                           -3,099.04
     合计                                                               18,152,561.35
    
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    亿阳信通是首批被国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会认定的全国91家创新型高科技企业之一,主要从事电信网络管理系统、企业IT运营支撑系统、信息安全、智能交通、高速公路机电工程、智慧城市等方面的行业应用软件开发和解决方案提供商。
    
    报告期内,我国信息通信行业深入贯彻落实中央各项决策部署,加快5G商用步伐,已颁发5G牌照,推进5G网络建设,推动我国5G产业高质量发展,更好支撑服务数字中国建设;积极推进5G融合应用和创新发展,聚焦工业互联网、物联网、车联网等领域,为更多的垂直行业赋能赋智,促进各行各业数字化、网络化、智能化发展,促进社会经济发展。
    
    报告期内,公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化,依然是为电信运营商以及能源、医疗、交通、政府、广电等行业提供信息化支撑系统建设与服务。
    
    由于公司基本账户被封,对以招投标方式进行的业务产生重大影响,导致在智慧城市、智慧交通和医疗信息化等行业新签项目额度锐减,对公司主营业务收入产生重大影响。相关业务部门存在部分员工工资延迟发放的情形。
    
    电信行业客户相对稳定,但由于对外担保诉讼纠纷开庭审理的数量增多,以及集团司法重整等因素的影响,将对有一定替代性的既有项目市场造成较上一年度更大的冲击。
    
    针对公司的经营现状,公司采取如下措施:
    
    1、公司目前日常生产经营仍在进行,公司将尽力保证正常生产经营所需的外部条件,按照既定目标完成生产经营计划。
    
    2、公司成立专门小组,以积极的态度面对因担保事项所引发的诉讼、仲裁等情况并尽快进行解决。消除影响公司发展的隐患,杜绝类似事项的发生。
    
    3、公司积极与控股股东沟通,督促控股股东归还其占用的上市公司资金,并尽快解决因其债务纠纷所引发的涉诉担保事项。公司的控股股东亿阳集团已承诺一定积极解决面临的困难,未来不会让公司利益受损。控股股东亿阳集团股份有限公司已进入破产重整阶段,亿阳集团与债权人/意向投资者多方沟通,努力化解债务危机,尽全力维护上市公司利益。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司立足于通信及信息化领域,强化在OSS、云安全、大数据、人工智能等领域的核心竞争力,坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以提升客户满意度为目标,利用自身在电信行业长期积累的技术经验和客户资源,坚固行业解决方案的专家地位。
    
    1、公司在保持电信行业运营管理支撑系统市场份额国内相对领先地位的同时,打造基于SDN/NFV、面向5G的下一代网络运营支撑系统,提升OSS系统云化、自动化和智能化能力。研发的NFVO+系统在满足中国移动、中国联通、OpenStack、ETSI、ONAP等相关企业和机构规范的基础上,针对复杂网络环境,提供统一的跨厂家的NFV系统的编排器,负责不同厂家的虚拟化资源的编排和管理,具备安全、可靠、易用的IT层运维支撑能力,是NFV系统最值得信任的“大脑”。作为唯一受邀的网管厂家,公司加入中国移动集团“网络领航” 5G规模试验E2E切片项目组,与5个设备商共同研讨实验网E2E切片开通能力。作为主要成员参加中国电信5GC网管规范(含切片)的编写,并在5月中下旬完成中国电信5G切片管理微服务管控平台测试,稳定性、性能在参测四个厂家中综合排名第一。目前也正在积极参与中国电信组织的5G端到端规范的研讨和编制工作。作为主要成员参加中国联通5GC大集中网管测试规范编写,将在2019年底前完成5G NFVO及切片POC验证。
    
    2、公司积极开展人工智能、大数据技术的应用创新。深入研究AI+5G网络的运营场景,加强对机器学习、深度神经网络等人工智能技术的研究,建设AI赋能平台。作为国内OSS领先厂家,随着5G商用进程的加快,已形成针对5G的网络切片管理、网络智能运维、数据运营等方面结合AI技术的智能化解决方案。上半年公司在包括中科院、北邮、苏宁、腾讯、阿里等141个队伍报名参赛的“国际AIOps挑战赛”中勇夺冠军。助力数字化、网络化、智能化背景下电信运营商的数字化转型,公司规划5G在下一代OSS网络运维上全新的中台架构和新业务解决方案,数据中台和业务中台等中台建设纳入公司级技术改造。
    
    3、围绕城市运营,以智慧城市基础产品线为业务主体,同时发展城市综合管理平台体系和物联网平台体系,巩固和完善了基础产品线,进行了产品及业务发展布局。以全民健康信息平台、远程医疗平台和医疗大数据共享平台为基础,以数据为核心,与大型医院、高校、研究机构合作,以项目合作为契机,积累医疗大数据+AI等方面关键技术能力。
    
    4、在法国尼斯的TMF数字转型世界(Digital Transformation World)大会上,公司参与的两个催化剂项目,进入三个大奖短名单。催化剂项目AI for IT & Network Operations (AIOps) – Phase II进入
    
    Outstanding Catalyst – business impact大奖以及Outstanding Catalyst – innovation大奖短名单。催化剂项目
    
    4G & 5G NaaS for B2B & B2I Business Ecosystem进入Best new Catalyst in show大奖短名单。通过参与TMF
    
    催化剂项目,加强了公司技术创新能力,扩展了国际技术合作与交流渠道。在2019年中国信息通信
    
    大数据大会上,公司获得行业影响力、创新方案两项大奖。在2019中国数字生态大会上公司荣获
    
    “方案商百强”证书并成功入围“2019中国数字生态500强”。
    
    5、持续保持智慧交通业务能力,因不能参与投标,业务重心调整为维持现有项目的施工与维护。
    
    6、报告期内,公司新获得软件著作权证书12件,获得发明专利证书8项,新申请专利3项。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    由于受制于公司基本账户冻结,智慧城市、智慧交通和医疗信息化业务的的相关投标工作受到重大影响,对相关业务的市场竞争、市场拓展、项目建设、经营管理和团队建设等各方面都产生了重大不利影响;其他主营业务的生产经营仍在进行,但业务收入有一定程度下滑。
    
    在多个银行账户被冻结,目前比较困难的经营环境下,公司主要采取以下措施增收节支,维护企业的正常经营:
    
    1、在成熟行业中,保障通信行业市场的稳固,依托新业务拓展新的利润增长点,如大数据&AI、云化、物联网、OSS4.0等产品的市场应用与推广。
    
    2、挖掘新的业务增长点,拓展行业内新市场,承建中移铁通信息化平台等项目,继续深入为未来发展奠定基础。
    
    3、智慧交通领域,公司在资金紧张的情况下确保在建项目的顺利执行,积极满足建设方对系统的各项需求。
    
    4、采取各种有效方式,保证维持正常经营活动所需的现金流。
    
    5、持续加强技术储备及产品创新。
    
    6、努力稳定日常生产经营,加强全国营销网络与技术支持团队建设,激发团队活力和创新力量。
    
    公司根据战略规划有序地组织相关经营工作,强化结果考核,更利于经营任务分解和执行,在规模化运营中实现效益最大化;加强预算管理,优化财务审批流程,严格控制财务风险;进一步完善员工研发服务报工等 IT考核手段,提高研发生产效率,加强成本费用控制。
    
    公司研发和项目实施团队基本稳定,骨干人员流失率较低,到目前为止公司具有实际履约能力。
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  科目                      本期数               上年同期数          变动比例(%)
     营业收入                                  333,476,634.33           486,779,259.82                -31.49
     营业成本                                  102,765,635.87           162,238,072.05                -36.66
     销售费用                                  44,531,999.05            86,430,826.07                -48.48
     管理费用                                  180,688,942.65           240,600,634.07                -24.90
     财务费用                                   -2,165,634.42             -628,999.89              不适用
     研发费用                                  129,305,693.16           150,184,289.47                -13.90
     经营活动产生的现金流量净额               -149,408,775.68           -92,069,705.76              不适用
     投资活动产生的现金流量净额                 -4,447,725.11            -3,739,849.10              不适用
     筹资活动产生的现金流量净额                                      -20,050,508.33              不适用
    
    
    营业收入变动原因说明: a、由于公司包括基本帐户在内的多个银行账户被司法冻结,对以招投标方式进行的业务产生重大影响,导致在交通、医疗等行业新签项目额度锐减,对公司营业收入产生重大影响;b、由于对外担保诉讼纠纷开庭审理的数量增多,以及集团司法重整等因素的影响,对有一定替代性的既有项目市场造成较上一年度更大的冲击,导致本报告期收入下滑。
    
    营业成本变动原因说明:营业收入下降引起的相关成本下降。
    
    销售费用变动原因说明:在目前资金紧张、经营比较困难的情况下,停止对新业务的投入,以保障传统业务的市场和项目交付。
    
    管理费用变动原因说明:裁减及合并不盈利的部门人员所致。
    
    财务费用变动原因说明:收到存款利息增加及支付银行手续费减少所致。
    
    研发费用变动原因说明:研发人员薪资调整所致。
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系“销售商品、提供劳务收到的现金”同比减少所致。
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本报告期内购买固定资产及无形资产增加所致。
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期归还银行贷款及利息,本报告期内无同类业务。
    
    2 其他
    
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用√不适用
    
    (2) 其他
    
    □适用√不适用
    
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                                                                   本期期末金
      项目名称    本期期末数    本期期末数占总资    上期期末数    上期期末数占总   额较上期期     情况
                                 产的比例(%)                  资产的比例(%)  末变动比例     说明
                                                                      (%)
                                                                                                本 期 缴
     应交税费      12,888,121.32                0.50    26,808,674.54              0.99         -51.93  纳 应 交
                                                                                                税费
    
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用□不适用
    
    项 目 期末账面价值 受限原因
    
    货币资金 994,463,371.59 司法冻结
    
    货币资金 960,941.60 项目保函存款
    
    固定资产 286,070,867.70 司法冻结
    
    长期股权投资 399,312,748.96 司法冻结
    
    合 计 1,680,807,929.85
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
      子公司名称     持股    注册地    业务      主要经营范围      注册资本     总资产     净资产     净利润
                     比例             性质                         (万元)    (万元)   (万元)   (万元)
                                             计算机应用软件产
     北京亿阳信通   100%    北京      软件   品、信息安全产品及     10,000.00    11,726.05   -63,187.74    -5,845.29
     科技有限公司                     开发   系统开发销售、技术
                                             开发、技术转让
     亿阳安全技术                     软件   开发计算机软件技
     有限公司       100%    北京      开发   术;网络信息安全技      5,000.00    54,494.32     8,137.07      395.81
                                             术产品开发、咨询等
     上海亿阳信通                     软件   计算机软硬件技术、
     实业有限公司   100%    上海      开发   通讯技术、网络信息       600.00     9,662.16     2,214.72    -1,202.37
                                             安全技术的咨询等
     广州亿阳信息                     软件   计算机软、硬件的技
     技术有限公司   100%    广州      开发   术研究、开发、技术       600.00     5,669.60      -913.53    -1,847.75
                                             咨询、服务、咨询等
     武汉亿阳信通                     软件   计算机软、硬件的技
     科技有限公司   100%    武汉      开发   术研究、开发、技术       100.00     2,615.73    -10,06530    -1,857.40
                                             咨询、服务、咨询等
     成都亿阳信通                     软件   电子产品、机电产品、
     信息技术有限   100%    成都      开发   计算机软、硬件的研       100.00     5,230.80   -10,116.34    -1,732.61
     公司                                    制、开发、生产等
     西安亿阳信通                     软件   计算机软件、硬件技
     软件科技发展   100%    西安      开发   术开发、生产、销售       600.00     3,830.36   -14,309.62    -2,266.84
     有限公司                                等
    
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    
    的警示及说明□适用√不适用(二)可能面对的风险√适用□不适用
    
    1、持续经营的风险:报告期内公司受控股股东债务诉讼的影响并未消除,公司基本账户在内的多个账户被冻结,正常投标受到很大影响,新签约合同额下降,对公司持续经营带来较大风险。同时由于涉及诉讼事项结果的不确定性,导致公司可能承担或有负债及由此带来的风险,以及因公司被中国证监会立案调查,公司股票存在暂停上市的风险。
    
    2、市场竞争的风险:由于技术迭代和需求变化加快,客户对于以行业特点为核心的应用软件和专业化服务提出了更高的要求。如果公司不能准确把握行业、市场、产品和技术的发展趋势,无法及时准确的提供相应的产品、解决方案和服务,无法及时的提供技术升级换代,就会对公司的经营发展造成负面影响。
    
    3、人才流失风险:公司所处行业属于技术密集型行业,经验丰富的管理人员以及优秀的技术研发人才是公司发展的重要基础,也是公司的重要竞争优势。由于公司业务及回款均受到影响,员工积极性受挫。如果骨干员工流失,将会对公司经营发展产生重大影响。
    
    4、经营管理风险:随着公司受控股股东债务诉讼影响持续发酵,对公司在项目管理、技术管理、市场管理、人才管理等方面提出了更高的要求。如果公司管理层、公司组织结构体系不能连续、及时采取应对措施,将会对公司稳定、健康的发展造成一定的影响。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、股东大会情况简介
    
             会议届次                 召开日期           决议刊登的指定网站的      决议刊登的披露日期
                                                               查询索引
     2018年年度股东大会        2019-06-28                ww.sse.com.cn                2019-06-29
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司共召开一次股东大会。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
    
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                                    否
     每10股送红股数(股)                                                                              0
     每10股派息数(元)(含税)                                                                           0
     每10股转增数(股)                                                                                0
                                 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
     2019年中期利润不分配不转增。
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    
    期内的承诺事项√适用□不适用
    
                                                             承诺    是否    是否    如未能及    如未能
                        承诺                    承诺         时间    有履    及时    时履行应    及时履
        承诺背景        类型     承诺方         内容         及期    行期    严格    说明未完    行应说
                                                              限      限     履行    成履行的    明下一
                                                                                     具体原因    步计划
                                亿阳集    亿阳集团承诺将不
     与首次公开发行   解决同    团股份    直接或间接从事、  长期
     相关的承诺       业竞争    有限公    参与或进行与本公  有效    是      是
                                司        司生产经营相竞争
                                          的业务和经营活动
                                亿阳集    本次认购的亿阳信  三十
     与再融资相关的   股份限    团股份    通股票自本次发行  六个    是      是
     承诺             售        有限公    结束之日起三十六  月
                                司        个月内不得转让
                                          亿阳集团承诺尽快
                                          筹措资金,附加上
                                亿阳集    收益分期偿还亿阳
     其他承诺         解决关    团股份    信通的应收款约    长期    是      是
                      联交易    有限公    4.77亿元。同时,
                                司        用其拥有的美国干
                                          细胞资产作为上述
                                          还款的担保保证
    
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    √适用□不适用
    
    公司重视致同会计师事务出具的审计报告所涉及的重要事项,以及该事项对公司产生的不良影响。
    
    根据目前实际情况,为尽快解决公司面临的难题,保证公司持续经营能力,公司拟采取以下措施:
    
    (一)针对“形成保留意见的基础”的措施
    
    1、公司成立专门小组,认真清查和积极解决此问题;督促控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)及实际控制人尽快制定还款计划,并及时归还相应的款项。同时,亿阳集团承诺尽快筹措资金,附加上收益分期偿还亿阳信通的应收款。同时,用其拥有的美国干细胞资产作为上述还款的担保保证,确保亿阳信通和相关中小股东免受损失。
    
    2、控股股东亿阳集团已进入破产重整阶段。亿阳集团与债权人及意向投资者多方沟通,努力化解债务危机,尽全力维护上市公司利益;
    
    (二)针对“与持续经营相关的重大不确定性”的措施
    
    1、在成熟行业中,保障传统通信行业市场的稳固,依托新业务、技术拓展新的利润增长点,打造基于SDN/NFV,面向5G,融合AI的下一代网络运营支撑系统,提升OSS系统集中化、自动化和智能化能力,OSS云化平台已完全支持容器化应用管理,实现了自动化部署、多产品线支持、稳定性/性能提升;
    
    2、投入网优产品开发,优化服务管理平台在多省市成功上线;在IT运维领域,基于微服务云化平台,遵循DevOps理念,运用人工智能技术,推出OneITOM、AI智能预警等产品,全面提升故障运维水平;信息安全领域持续创新,落地安全管控系统微服务架构,在安全产品设计与应用中引入AI技术提升产品能力,完成数据安全管理、大数据审计等新产品开发,并实现项目落地;
    
    3、持续加强技术储备及产品创新。加大在云计算、下一代网管、大数据与人工智能技术的应用创新投入力度,在面向融合网络的下一代运营支撑系统、SDN/NFV技术与应用等方面取得重大突破,建立了符合OSS应用特点的OSS云化成熟度评估模型,参与中国移动下一代网管试点省OSS 4.0相关规划工作,参与故障与保障中心和微服务等多个规范的编写,围绕四轮驱动和业务全覆盖,配合运营商梳理网管能力开放API,为公司的可持续发展奠定基础。同时基于大数据与人工智能技术研发出Network Functions Virtualisation Orchestrato(r NFVO,网络功能虚拟化编排器)和SDNController(SDN 控制器)等面向未来网络的产品及解决方案,提升公司核心竞争力与可持续发展能力;
    
    4、受制于公司基本账户冻结,智慧城市、智慧交通和医疗信息化业务的的相关投标工作受到重大影响,对相关业务的市场竞争、市场拓展、项目建设、经营管理和团队建设等各方面都产生了重大不利影响。因此目前相关业务主要工作围绕现有在建项目的实施、验收和回款等内容展开,尽力确保体系人员稳定和人员能力的提升,保持公司与供货商及合作伙伴的良好关系,为业务恢复正常后尽快进入正轨做好铺垫工作;
    
    5、公司目前日常生产经营仍在进行,公司将尽力保证正常生产经营所需的外部条件,按照既定目标完成生产经营计划。
    
    6、公司以积极的态度面对因控股股东债务纠纷引发的诉讼、仲裁等情况,积极与专业律师团队进行案情分析,提供资源支持,努力争取将给公司带来的损失降到最低,采取法律手段维护公司的合法权益。
    
    (三)针对“强调事项”的措施
    
    亿阳信通于2017年12月6日收到中国证券监督管理委员会“黑调查字[2017]26号”《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会对亿阳信通进行立案调查。截至半年报披露日,调查仍在进行中。
    
    公司正在积极配合中国证监会的调查工作,同时努力改善公司的经营条件,尽力消除不良影响,维护公司和中小股东的利益。
    
    五、破产重整相关事项
    
    √适用□不适用
    
    2018年10月15日,公司召开股东大会已经审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》,将通过启动司法保护措施,保护公司资产安全,恢复公司资金的流动性、正常履约能力、可持续经营能力和公司原有的价值,保护全体股东的合法权益。公司已向人民法院提出司法重整申请。目前公司司法重整事项尚无相关进展。
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
    
    √适用□不适用
    
                      事项概述及类型                                       查询索引
     上海信御投资中心(有限合伙)诉亿阳集团股份有限公  2019年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》
     司、亿阳信通股份有限公司、邓伟、第三人平安银行股  及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号
     份有限公司广州分行借款合同纠纷案                  临2019-033
     上海信御投资中心(有限合伙)诉亿阳集团股份有限公  2019年5月6日于《中国证券报》、《上海证券报》及
     司、亿阳信通股份有限公司、邓伟、第三人平安银行股  上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临
     份有限公司广州分行借款合同纠纷案                  2019-046
                                                       2019年6月1日于《中国证券报》、《上海证券报》及
     张翠诉亿阳信通股份有限公司、邓伟保证合同纠纷案    上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告编号临
                                              2019-058
    
    
    (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
    
    √适用□不适用
    
    单位万元 币种人民币
    
     报告期内:
      起诉(申                       承担连带    诉讼仲裁                         诉讼(仲裁)涉   诉讼(仲裁)是否    诉讼(仲裁)       诉讼(仲裁)审理      诉讼(仲裁)判决
       请)方     应诉(被申请)方     责任方       类型      诉讼(仲裁)基本情况       及金额      形成预计负债     进展情况         结果及影响          执行情况
                                                                                                  及金额
     北京华夏   亿阳信通股份有限                           详见公司临2017-061、                                 一审判决生    公司不承担担保责任,
     恒基文化   公司               亿阳信通股   诉讼       临2019-001、临2019-048          5,000  否              效            对公司当期益不产生
     交流中心                      份有限公司              号公告相关内容                                                    负面影响
                亿阳集团股份有限
     北京天元   公司               邓伟                    详见公司临2017-061、                                               公司被判决承担50%连
     天润投资   邓伟               亿阳信通股   诉讼       临2019-002号公告相关         9,975.66  4,987.83         一审判决      带担保责任,对公司当
     有限公司   亿阳信通股份有限   份有限公司              内容                                                              期损益产生负面影响
                公司
     深圳前海   亿阳集团股份有限                           详见公司临2017-081、                                               公司被裁决承担 100%
     海润国际   公司               亿阳信通股              临2018-094、临                                                     连带担保责任,对公司  公司已被扣划
     并购基金   亿阳信通股份有限   份有限公司   仲裁       2018-120、临2018-121、         32,000  31,956.64        执行阶段      当期损益产生负面影    资金43.36万元
     管理有限   公司                                       临2019-004号公告相关                                               响
     公司                                                 内容
                香港亿阳实业有限
     德润融资   公司               亿阳集团股              详见公司临2017-066、                                               公司被判决承担连带
     租赁(深   亿阳集团股份有限   份有限公司              临2018-051、临                                                     100%担保责任,对公司  公司已被扣划
     圳)有限   公司               亿阳信通股   诉讼       2018-066、临2019-006、        8,255.83  7,454.34         执行阶段      当期损益产生负面影    资金801.49万
     公司       亿阳信通股份有限   份有限公司              临2019-014、临2019-057                                              响                    元
                公司               邓伟                    号公告相关内容
                邓伟
                亿阳集团阜新工贸
     朝阳银行   有限公司           亿阳信通股                                                                                公司被裁决承担 100%
     股份有限   亿阳信通股份有限   份有限公司              详见公司临2018-016、                                               连带担保责任,对公司
     公司锦州   公司               亿阳集团股   诉讼       临2019-009号公告相关           8,500  8,500            一审判决      当期损益产生负面影
     分行       亿阳集团股份有限   份有限公司              内容                                                              响
                公司               邓伟
                邓伟
    
    
    16 / 116
    
     报告期内:
      起诉(申                       承担连带    诉讼仲裁                         诉讼(仲裁)涉   诉讼(仲裁)是否    诉讼(仲裁)       诉讼(仲裁)审理      诉讼(仲裁)判决
       请)方     应诉(被申请)方     责任方       类型      诉讼(仲裁)基本情况       及金额      形成预计负债     进展情况         结果及影响          执行情况
                                                                                                  及金额
     深圳国投                                             详见公司临2018-016、                                               公司不承担担保责任,
     供应链管   亿阳信通股份有限   亿阳信通股   诉讼       临2019-010、临2019-065          3,100  否              一审判决生    对公司当期益不产生
     理有限公   公司               份有限公司              号公告相关内容                                      效            负面影响
     司
                亿阳集团股份有限                                                                                             公司被判决承担 100%
     西安品博   公司               亿阳信通股              详见公司临2018-016、                                               连带担保责任,对公司
     信息科技   亿阳信通股份有限   份有限公司   诉讼       临2019-018号公告相关           5,350  5,000            一审判决      当期损益产生负面影
     有限公司   公司               邓伟                    内容                                                              响
                邓伟
                亿阳信通股份有限   亿阳信通股              详见公司临2017-061、                                               公司不承担担保责任,
     李强       公司               份有限公司   诉讼       临2019-019、临2019-056          4,000  否              二审判决      对公司当期益不产生
                                                          号公告相关内容                                                     负面影响
                                                          详见公司临2017-061、
                亿阳集团股份有限                          临2018-030、临
                公司                                      2018-065、临2018-088、                                                                    公司位于上海
                亿阳集团阜新工贸   邓伟                    临2018-098、临                                                     公司被判决承担 100%  的房产以 6,296
     刘小娟     有限公司           邓清         诉讼       2018-100、临2018-102、          5,000  预计负债余额    已执行        连带担保责任,对公司  万元拍卖;公司
                邓伟               亿阳信通股              临2018-103、临                       已冲减至0                     当期损益产生负面影    资金94.97万元
                邓清               份有限公司              2018-104、临2018-110、                                              响                    被扣划
                亿阳信通股份有限                          临2018-112、临
                公司                                      2018-113、临2019-020
                                                          号公告相关内容
                亿阳集团股份有限                                                                                             公司被判决承担 100%
     大同证券   公司               亿阳信通股              详见公司临2017-061、                                               连带担保责任,对公司
     有限责任   亿阳信通股份有限   份有限公司   诉讼       临2019-021号公告相关           5,700  2,850            一审判决      当期损益产生负面影
     公司       公司               邓伟                    内容                                                              响
                邓伟
     哈尔滨光   亿阳集团股份有限                           详见公司临2018-018、                                               公司被判决承担 100%
     宇蓄电池   公司               亿阳信通股   诉讼       临2018-095、临                 5,000  4,419.10         执行阶段      连带担保责任,对公司  公司资金 580.9
     股份有限   亿阳信通股份有限   份有限公司              2019-026、临2019-045                                                当期损益产生负面影    万元已被扣划
     公司       公司                                       号公告相关内容                                                    响
    
    
    17 / 116
    
     报告期内:
      起诉(申                       承担连带    诉讼仲裁                         诉讼(仲裁)涉   诉讼(仲裁)是否    诉讼(仲裁)       诉讼(仲裁)审理      诉讼(仲裁)判决
       请)方     应诉(被申请)方     责任方       类型      诉讼(仲裁)基本情况       及金额      形成预计负债     进展情况         结果及影响          执行情况
                                                                                                  及金额
     吉林柳河   亿阳集团股份有限                                                                                             公司被判决承担 100%
     农村商业   公司               邓伟                    详见公司临2018-016、                                               连带担保责任,对公司
     银行股份   邓伟               亿阳信通股   诉讼       临2019-047号公告相关          20,000  10,000           一审判决      当期损益产生负面影
     有限公司   亿阳信通股份有限   份有限公司              内容                                                              响
                公司
     上海弢瑞   亿阳集团股份有限                           详见公司临2018-010、                                               公司不承担担保责任,
     资产管理   公司               亿阳信通股   诉讼       临2019-049号公告相关             68  34              一审判决      对公司当期益不产生
     有限公司   亿阳信通股份有限   份有限公司              内容                                                              负面影响
                公司
                亿阳集团股份有限
                公司               亿阳信通股              详见公司临2017-061、                                               公司被判决连带清偿    已收到执行裁
     崔宏晔     邓伟               份有限公司   诉讼       临2019-050、临2019-055          4,600  4,600            执行阶段      本金及利息,对公司当  定书
                亿阳信通股份有限                          号公告相关内容                                                    期损益产生负面影响
                公司
                上海申衡商贸有限                          详见公司临2017-061、
                公司               亿阳集团股              临   2018-023  、  临                                               公司被判决承担 100%
     天津溢美   亿阳集团股份有限   份有限公司              2018-061、临2018-074、                预计负债余额                  连带担保责任,对公司  公司资金
     商业保理   公司               亿阳信通股   诉讼       临   2018-077  、  临          4,600  已冲减至0       执行阶段      当期损益产生负面影    5,478.91万元已
     有限公司   亿阳信通股份有限   份有限公司              2018-081、临2018-114、                                              响                    被扣划
                公司                                      临2019-051号公告相关
                                                          内容
    
    
    18 / 116
    
    (三)其他说明
    
    □适用√不适用
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    √适用□不适用
    
    控股股东和实际控制人被列为失信被执行人。由于控股股东亿阳集团已由人民法院裁定受理进入破产重整,亿阳集团和实际控制人已向法院申请删除失信被执行人信息。
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    √适用□不适用
    
    公司于2016年5月17日、2016年6月20日召开了第六届董事会第二十六次会议和2015年年度股东大会,审议通过了《关于公司2016年度第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》和《关于公司 2016 年度第一期员工持股计划管理规则的议案》。截至2016年9月30日,公司2016年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票599,600股(占公司总股本比例0.106%),成交均价约为人民币15.106元/股,购买总价9,057,538.36 元。本次员工持股计划购买股票工作已经完成,从2016年9月28日开始计算,锁定期十二个月,存续期十八个月。
    
    锁定期及存续期满后,经员工持股计划持有人会议通过,并报公司董事会批准,该员工持股计划存续期延长至2019年9月28日。
    
    详情分别请见公司于2016年9月30日、2017年9月28日、2018年3月24日及9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号分别为:临2016-032、临2017-046、临2018-026及临2018-076)
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    (七)与日常经营相关的关联交易
    
    十一、 重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2 担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
            担保方                担保发                        担保是
            与上市 被担保  担保  生日期  担保    担保   担保  否已经  担保是  担保逾  是否存  是否为 关联
     担保方 公司的   方    金额   (协议  起始日  到期日  类型  履行完  否逾期  期金额  在反担  关联方 关系
             关系                  签署                           毕                      保     担保
                                    日)
    亿阳信         哈尔滨
    通股份  公司本 光宇电                                一般
    有限公  部     源股份    9,800               2020.1.16担保   否      否              否      否
    司             有限公
                   司
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担                                                           0
    保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的                                                       9,800
    担保)
                                            公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                       0
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                    0
                                    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                                   9,800
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                    不适用
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
    (C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
    供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
    上述三项担保金额合计(C+D+E)
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    担保情况说明                                 详见备注1和2
    
    
    备注:
    
    1、根据相关法律规定,《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期,则为提前到期之日)起两年。
    
    2、因控股股东亿阳集团的债务纠纷,从法院提供的诉讼文件及控股股东提供的相关文件中发现有公司的担保文件,经查阅相关董事会及股东大会文件,未发现此类担保事项的记录。公司正在采取必要的法律手段,维护公司和股东的合法权益。
    
    3 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、 上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    十三、 可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、 环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常经营中严格遵守环保相关的法律法规,在报告期内无重大环保违规事件,未受到环保相关处罚。
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、 其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    √适用□不适用
    
    1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。根据该通知,本公司对财务报表格式进行了以下修订:
    
    资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及““应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
    
    本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。
    
    该会计政策变更由本公司于2019年8月28日召开的公司第七届董事会第二十七次会议批准。
    
    财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
    
    2、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则(保险公司除外)、自2020年1月1日起施行新收入准则,并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。
    
    本公司于2019年8月28日召开的第七届董事会第二十七次会议,批准公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
    
    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
    
    有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                  38,653
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                              前十名股东持股情况
        股东名称    报告期   期末持股数   比例   持有有限售条件       质押或冻结情况          股东性质
        (全称)    内增减       量        (%)       股份数量       股份状态       数量
     亿阳集团股份             207,573,483   32.89        64,459,419      冻结      207,573,483  境内非国有法人
     有限公司
     北京北邮资产              14,620,089    2.32                       未知                  国有法人
     经营有限公司
     中国证券金融               9,197,065    1.46                       未知                  国有法人
     股份有限公司
     赵睿                       6,135,964    0.97                       未知                  境内自然人
     王日昇                     5,587,699    0.89                       未知                  境内自然人
     郭世民                     5,080,000    0.81                       未知                  境内自然人
     吕秀芬                     4,474,500    0.71                       未知                  境内自然人
     王立纬                     4,330,000    0.69                       未知                  境内自然人
     徐莉蓉                     4,095,800    0.65                       未知                  境内自然人
     詹先凤                     3,704,500    0.59                       未知                  境内自然人
                                         前十名无限售条件股东持股情况
               股东名称              持有无限售条件流通股的数量                股份种类及数量
                                                                         种类                 数量
     亿阳集团股份有限公司                              143,114,064     人民币普通股               143,114,064
     北京北邮资产经营有限公司                          14,620,089     人民币普通股                14,620,089
     中国证券金融股份有限公司                           9,197,065     人民币普通股                 9,197,065
     赵睿                                               6,135,964     人民币普通股                 6,135,964
     王日昇                                             5,587,699     人民币普通股                 5,587,699
     郭世民                                             5,080,000     人民币普通股                 5,080,000
     吕秀芬                                             4,474,500     人民币普通股                 4,474,500
     王立纬                                             4,330,000     人民币普通股                 4,330,000
     徐莉蓉                                             4,095,800     人民币普通股                 4,095,800
     詹先凤                                             3,704,500     人民币普通股                 3,704,500
     上述股东关联关系或一致行动的   公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在《上市公
     说明                           司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                                                                       有限售条件股份
      序号           有限售条件股东名称         持有的有限售条          可上市交易情况          限售条件
                                                  件股份数量     可上市交易   新增可上市交易
                                                                    时间         股份数量
                                                                                               非公开发
        1     亿阳集团股份有限公司                    64,459,419    2019-10-11                0  行锁定期
                                                                                               36个月
              深圳方略德合投资咨询有限公司-                                                   非公开发
        2     方略亿阳1号基金                           669,966    2019-10-11                0  行锁定期
                                                                                               36个月
     上述股东关联关系或一致行动的说明          亿阳集团股份有限公司为公司控股股东,深圳方略德投资咨询有
                                               限公司-方略亿阳1号基金为公司员工持股计划。
    
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    □适用√不适用
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:亿阳信通股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                   附注         2019年6月30日               2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                                 1,169,613,211.00              1,314,235,233.83
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                                  491,409,768.92               500,563,472.59
       应收款项融资
       预付款项                                                   35,474,598.43                31,049,150.14
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                                109,136,922.81                97,607,399.45
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                                      220,527,404.37               180,709,639.17
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                                 643,386.25                 1,658,948.45
         流动资产合计                                           2,026,805,291.78              2,125,823,843.63
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                                      35,799,602.86
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                                2,450,843.70                 2,450,843.70
       其他权益工具投资                                           35,799,602.86
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                                  353,868,251.58               365,298,410.95
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                                  141,446,617.96               157,707,191.55
       开发支出                                                   14,136,680.45                18,068,278.97
       商誉
                    项目                   附注         2019年6月30日               2018年12月31日
       长期待摊费用                                                1,322,749.77                 1,550,900.98
       递延所得税资产                                              1,644,370.46                 1,644,370.46
       其他非流动资产                                              1,995,123.94                 1,987,706.00
         非流动资产合计                                          552,664,240.72               584,507,305.47
           资产总计                                             2,579,469,532.50              2,710,331,149.10
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                                  306,149,881.21               291,145,700.82
       预收款项                                                  136,673,068.16               118,345,458.53
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                                3,731,009.07                 3,227,344.06
       应交税费                                         12,888,121.32             26,808,674.54
       其他应付款                                                 56,668,582.80                56,038,831.85
       其中:应付利息
             应付股利                                             10,529,140.48                10,529,140.48
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                                                4,518,264.30                 6,543,836.97
         流动负债合计                                            520,628,926.86               502,109,846.77
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
              永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                                 2,948,153,650.64              2,981,977,591.40
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                         2,948,153,650.64              2,981,977,591.40
           负债合计                                             3,468,782,577.50              3,484,087,438.17
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                        631,052,069.00               631,052,069.00
       其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
       资本公积                                                 1,410,500,904.71              1,410,500,904.71
       减:库存股
                    项目                   附注         2019年6月30日               2018年12月31日
       其他综合收益                                                 -712,447.10                  -712,447.10
       专项储备
       盈余公积                                                  276,035,304.00               276,035,304.00
       一般风险准备
       未分配利润                                              -3,202,410,661.52             -3,087,197,669.12
       归属于母公司所有者权益(或股东权                          -885,534,830.91               -770,321,838.51
     益)合计
       少数股东权益                                               -3,778,214.09                 -3,434,450.56
         所有者权益(或股东权益)合计                            -889,313,045.00               -773,756,289.07
           负债和所有者权益(或股东权                           2,579,469,532.50              2,710,331,149.10
     益)总计
    
    
    法定代表人:曲飞 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:刘蓓
    
    母公司资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:亿阳信通股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                   附注         2019年6月30日              2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                                 1,019,063,034.40              1,002,973,422.95
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                                  390,257,875.62               410,650,206.33
       应收款项融资
       预付款项                                                   34,718,353.80                30,774,702.51
       其他应收款                                               1,761,217,785.04              1,694,184,752.44
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                                      209,774,611.31               175,074,870.94
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                                   5,124.65                    5,124.65
         流动资产合计                                           3,415,036,784.82              3,313,663,079.82
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                                      22,231,202.86
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                              417,887,292.66               417,737,292.66
       其他权益工具投资                                           22,231,202.86
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                                  325,617,492.36               334,151,938.28
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                                   60,339,337.89                65,851,004.99
       开发支出
                    项目                   附注         2019年6月30日              2018年12月31日
       商誉
       长期待摊费用                                                 190,000.00                   190,000.00
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计                                          826,265,325.77               840,161,438.79
           资产总计                                             4,241,302,110.59              4,153,824,518.61
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                                  279,986,326.99               274,644,961.09
       预收款项                                                  133,676,188.61               115,468,386.98
       应付职工薪酬                                                1,865,244.58                 1,841,135.33
       应交税费                                                   12,683,671.80                21,033,994.03
       其他应付款                                                133,171,612.69               100,080,186.64
       其中:应付利息
             应付股利                                              9,801,286.01                 9,801,286.01
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                                                4,518,264.30                 6,543,836.97
         流动负债合计                                            565,901,308.97               519,612,501.04
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
              永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                                 2,948,153,650.64              2,981,977,591.40
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                         2,948,153,650.64              2,981,977,591.40
           负债合计                                             3,514,054,959.61              3,501,590,092.44
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                        631,052,069.00               631,052,069.00
       其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
       资本公积                                                 1,419,598,246.56              1,419,598,246.56
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                                  276,035,304.00               276,035,304.00
       未分配利润                                              -1,599,438,468.58             -1,674,451,193.39
         所有者权益(或股东权益)合计                            727,247,150.98               652,234,426.17
           负债和所有者权益(或股东权                           4,241,302,110.59              4,153,824,518.61
     益)总计
    
    
    法定代表人:曲飞 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:刘蓓
    
    合并利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                         附注          2019年半年度          2018年半年度
     一、营业总收入                                                    333,476,634.33         486,779,259.82
     其中:营业收入                                                    333,476,634.33         486,779,259.82
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                                    458,817,475.19         641,449,419.48
     其中:营业成本                                                    102,765,635.87         162,238,072.05
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                                    3,690,838.88           2,624,597.71
           销售费用                                                     44,531,999.05          86,430,826.07
           管理费用                                                    180,688,942.65         240,600,634.07
           研发费用                                                    129,305,693.16         150,184,289.47
           财务费用                                                      -2,165,634.42            -628,999.89
           其中:利息费用                                                                       50,508.33
                 利息收入                                                2,208,785.11            737,639.11
       加:其他收益                                                      1,225,105.29
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
                以摊余成本计量的金融资产终止确
     认收益(损失以“-”号填列)
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填列)
           资产减值损失(损失以“-”号填列)                                -2,965,155.77
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   -127,080,891.34         -154,670,159.66
       加:营业外收入                                                   20,189,257.90           4,941,732.58
       减:营业外支出                                                    2,552,597.51         231,609,455.76
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               -109,444,230.95         -381,337,882.84
       减:所得税费用                                                    6,112,524.98            285,631.55
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   -115,556,755.93         -381,623,514.39
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”                         -115,212,992.40         -381,498,733.25
     号填列)
         2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                                -343,763.53            -124,781.14
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
     额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划变动额
           2.权益法下不能转损益的其他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价值变动
                        项目                         附注          2019年半年度          2018年半年度
           4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.可供出售金融资产公允价值变动损益
           4.金融资产重分类计入其他综合收益的
     金额
           5.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
           6.其他债权投资信用减值准备
           7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分)
           8.外币财务报表折算差额
           9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                                  -115,556,755.93         -381,623,514.39
       归属于母公司所有者的综合收益总额                                -115,212,992.40         -381,498,733.25
       归属于少数股东的综合收益总额                                       -343,763.53            -124,781.14
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                               -0.1826               -0.6045
       (二)稀释每股收益(元/股)                                               -0.1826               -0.6045
    
    
    定代表人:曲飞 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:刘蓓
    
    母公司利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                        附注         2019年半年度           2018年半年度
     一、营业收入                                                     231,228,293.52           402,133,748.63
       减:营业成本                                                   61,993,647.41           145,455,678.94
           税金及附加                                                  2,919,629.15             2,269,176.48
           销售费用                                                   17,592,253.33            60,380,477.15
           管理费用                                                   62,922,861.41            75,816,894.33
           研发费用                                                   24,213,014.20            33,789,177.90
           财务费用                                                    -1,534,774.53              -267,622.70
           其中:利息费用                                                                       50,508.33
                 利息收入                                              1,539,700.38              331,029.04
       加:其他收益                                                      519,000.00
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
                以摊余成本计量的金融资产终止确
     认收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填列)
           资产减值损失(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  63,640,662.55            84,689,966.53
       加:营业外收入                                                 20,009,250.55             2,719,113.18
       减:营业外支出                                                  2,524,663.31           231,593,676.50
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              81,125,249.79          -144,184,596.79
         减:所得税费用                                                6,112,524.98
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  75,012,724.81          -144,184,596.79
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
                        项目                        附注         2019年半年度           2018年半年度
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的
     有效部分)
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                                 75,012,724.81          -144,184,596.79
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:曲飞 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:刘蓓
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                       附注                  2019年半年度            2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                                 382,330,267.23             601,536,076.44
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                                  706,105.29               4,414,348.46
       收到其他与经营活动有关的现金                                   4,244,196.05              15,893,267.62
         经营活动现金流入小计                                       387,280,568.57             621,843,692.52
       购买商品、接受劳务支付的现金                                 134,056,081.59             221,562,350.72
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增
     加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                               225,722,166.38             302,467,982.72
                   项目                       附注                  2019年半年度            2018年半年度
       支付的各项税费                                                36,697,096.51              27,813,861.54
       支付其他与经营活动有关的现金                                 140,213,999.77             162,069,203.30
         经营活动现金流出小计                                       536,689,344.25             713,913,398.28
           经营活动产生的现金流量净额                              -149,408,775.68             -92,069,705.76
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长                                   58,477.56                   955.00
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                           58,477.56                   955.00
       购建固定资产、无形资产和其他长                                 4,506,202.67               3,740,804.10
     期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                         4,506,202.67               3,740,804.10
           投资活动产生的现金流量净额                                -4,447,725.11              -3,739,849.10
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收
     到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金                                                                    20,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的                                                           50,508.33
     现金
       其中:子公司支付给少数股东的股
     利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                                                                20,050,508.33
           筹资活动产生的现金流量净额                                                       -20,050,508.33
     四、汇率变动对现金及现金等价物的
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                                  -153,856,500.79            -115,860,063.19
       加:期初现金及现金等价物余额                                 328,045,398.60             381,653,179.95
     六、期末现金及现金等价物余额                                   174,188,897.81             265,793,116.76
    
    
    法定代表人:曲飞 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:刘蓓
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                       附注            2019年半年度            2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                                  276,505,557.06            532,439,077.18
       收到的税费返还                                                                         2,629,637.44
       收到其他与经营活动有关的现金                                    2,786,656.97              2,890,587.76
                     项目                       附注            2019年半年度            2018年半年度
         经营活动现金流入小计                                        279,292,214.03            537,959,302.38
       购买商品、接受劳务支付的现金                                   98,941,657.62            216,163,184.12
       支付给职工以及为职工支付的现金                                 51,157,796.65             60,279,716.26
       支付的各项税费                                                 26,328,375.40             14,724,105.06
       支付其他与经营活动有关的现金                                   95,694,666.01            151,538,684.25
         经营活动现金流出小计                                        272,122,495.68            442,705,689.69
       经营活动产生的现金流量净额                                      7,169,718.35             95,253,612.69
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                                15,000.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                            15,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                               152,584.86              2,687,761.72
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现                                 150,000.00               500,000.00
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                           302,584.86              3,187,761.72
           投资活动产生的现金流量净额                                  -287,584.86             -3,187,761.72
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金                                                                    20,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                       50,508.33
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                                                                20,050,508.33
           筹资活动产生的现金流量净额                                                       -20,050,508.33
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影
     响
     五、现金及现金等价物净增加额                                      6,882,133.49             72,015,342.64
       加:期初现金及现金等价物余额                                   16,875,923.72             40,242,955.97
     六、期末现金及现金等价物余额                                     23,758,057.21            112,258,298.61
    
    
    法定代表人:曲飞 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:刘蓓
    
    合并所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                               2019年半年度
                                                                 归属于母公司所有者权益
                               其他权益工                    减                                  一
       项目                        具                       :               专                 般                                         少数股东权
                实收资本 (或   优   永          资本公积     库   其他综合收   项    盈余公积    风    未分配利润     其        小计            益        所有者权益合计
                    股本)      先   续   其                  存       益       储                 险                   他
                               股  债   他                  股               备                 准
                                                                                                 备
     一、上年    631,052,069.00                 1,410,500,904.71         -712,447.10        276,035,304.00       -3,087,197,669.12          -770,321,838.51    -3,434,450.56     -773,756,289.07
     期末余额
     加:会计
     政策变更
     前期差错
     更正
     同一控制
     下企业合
     并
     其他
     二、本年    631,052,069.00                 1,410,500,904.71         -712,447.10        276,035,304.00       -3,087,197,669.12          -770,321,838.51    -3,434,450.56     -773,756,289.07
     期初余额
     三、本期
     增减变动
     金额(减                                                                                          -115,212,992.40          -115,212,992.40     -343,763.53     -115,556,755.93
     少以“- ”
     号填列)
     (一)综
     合收益总                                                                                          -115,212,992.40          -115,212,992.40     -343,763.53     -115,556,755.93
     额
     (二)所
     有者投入
     和减少资
     本
    
    
    35 / 116
    
                                                                                               2019年半年度
                                                                 归属于母公司所有者权益
                               其他权益工                    减                                  一
       项目                        具                       :               专                 般                                         少数股东权
                实收资本 (或   优   永          资本公积     库   其他综合收   项    盈余公积    风    未分配利润     其        小计            益        所有者权益合计
                    股本)      先   续   其                  存       益       储                 险                   他
                               股  债   他                  股               备                 准
                                                                                                 备
     1.所有者
     投入的普
     通股
     2.其他权
     益工具持
     有者投入
     资本
     3.股份支
     付计入所
     有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利
     润分配
     1.提取盈
     余公积
     2.提取一
     般风险准
     备
     3.对所有
     者(或股
     东)的分
     配
     4.其他
     (四)所
     有者权益
     内部结转
    
    
    36 / 116
    
                                                                                               2019年半年度
                                                                 归属于母公司所有者权益
                               其他权益工                    减                                  一
       项目                        具                       :               专                 般                                         少数股东权
                实收资本 (或   优   永          资本公积     库   其他综合收   项    盈余公积    风    未分配利润     其        小计            益        所有者权益合计
                    股本)      先   续   其                  存       益       储                 险                   他
                               股  债   他                  股               备                 准
                                                                                                 备
     1.资本公
     积转增资
     本(或股
     本)
     2.盈余公
     积转增资
     本(或股
     本)
     3.盈余公
     积弥补亏
     损
     4.设定受
     益计划变
     动额结转
     留存收益
     5.其他综
     合收益结
     转留存收
     益
     6.其他
     (五)专
     项储备
     1.本期提
     取
     2.本期使
     用
     (六)其
     他
    
    
    37 / 116
    
                                                                                               2019年半年度
                                                                 归属于母公司所有者权益
                               其他权益工                    减                                  一
       项目                        具                       :               专                 般                                         少数股东权
                实收资本 (或   优   永          资本公积     库   其他综合收   项    盈余公积    风    未分配利润     其        小计            益        所有者权益合计
                    股本)      先   续   其                  存       益       储                 险                   他
                               股  债   他                  股               备                 准
                                                                                                 备
     四、本期    631,052,069.00                 1,410,500,904.71         -712,447.10        276,035,304.00       -3,202,410,661.52          -885,534,830.91    -3,778,214.09     -889,313,045.00
     期末余额
                                                                                       2018年半年度
                                                                 归属于母公司所有者权益
                               其他权益工                                                        一
       项目                        具                      减:             专                  般                                         少数股东权
                 实收资本(或   优  永         资本公积     库存   其他综合  项     盈余公积     风    未分配利润     其        小计            益        所有者权益合计
                    股本)      先  续  其                   股      收益    储                  险                   他
                               股  债  他                                   备                  准
                                                                                                 备
     一、上年    631,052,069.00                1,410,500,904.71         146,685.47         276,035,304.00       -1,609,152,996.32           708,581,966.86    -3,028,842.30      705,553,124.56
     期末余额
     加:会计
     政策变更
         前期
     差错更正
         同一
     控制下企
     业合并
         其他
     二、本年    631,052,069.00                1,410,500,904.71         146,685.47         276,035,304.00       -1,609,152,996.32           708,581,966.86    -3,028,842.30      705,553,124.56
     期初余额
     三、本期
     增减变动                                                                                          -381,498,733.25                            -124,781.14     -381,623,514.39
     金额(减
    
    
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                                                                 归属于母公司所有者权益
                               其他权益工                                                        一
       项目                        具                      减:             专                  般                                         少数股东权
                 实收资本(或   优  永         资本公积     库存   其他综合  项     盈余公积     风    未分配利润     其        小计            益        所有者权益合计
                    股本)      先  续  其                   股      收益    储                  险                   他
                               股  债  他                                   备                  准
                                                                                                 备
     少以“-”
     号填列)
     (一)综                                                                                          -381,498,733.25
     合收益总    -124,781.14     -381,623,514.39
     额
     (二)所
     有者投入
     和减少资
     本
     1.所有者
     投入的普
     通股
     2.其他权
     益工具持
     有者投入
     资本
     3.股份支
     付计入所
     有者权益
     的金额
     4.其他
     (三)利
     润分配
     1.提取盈
     余公积
     2.提取一
     般风险准
     备
    
    
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                                                                 归属于母公司所有者权益
                               其他权益工                                                        一
       项目                        具                      减:             专                  般                                         少数股东权
                 实收资本(或   优  永         资本公积     库存   其他综合  项     盈余公积     风    未分配利润     其        小计            益        所有者权益合计
                    股本)      先  续  其                   股      收益    储                  险                   他
                               股  债  他                                   备                  准
                                                                                                 备
     3.对所有
     者(或股
     东)的分
     配
     4.其他
     (四)所
     有者权益
     内部结转
     1.资本公
     积转增资
     本(或股
     本)
     2.盈余公
     积转增资
     本(或股
     本)
     3.盈余公
     积弥补亏
     损
     4.设定受
     益计划变
     动额结转
     留存收益
     5.其他综
     合收益结
     转留存收
     益
     6.其他
    
    
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                                                                 归属于母公司所有者权益
                               其他权益工                                                        一
       项目                        具                      减:             专                  般                                         少数股东权
                 实收资本(或   优  永         资本公积     库存   其他综合  项     盈余公积     风    未分配利润     其        小计            益        所有者权益合计
                    股本)      先  续  其                   股      收益    储                  险                   他
                               股  债  他                                   备                  准
                                                                                                 备
     (五)专
     项储备
     1.本期提
     取
     2.本期使
     用
     (六)其
     他
     四、本期    631,052,069.00                1,410,500,904.71         146,685.47         276,035,304.00       -1,990,651,729.57           708,581,966.86    -3,153,623.44      323,929,610.17
     期末余额
    
    
    法定代表人:曲飞 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:刘蓓
    
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    母公司所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
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               项目            实收资本 (或            其他权益工具              资本公积      减:库   其他综合   专项      盈余公积       未分配利润     所有者权益合
                                   股本)        优先股     永续债     其他                     存股      收益     储备                                        计
     一、上年期末余额           631,052,069.00                                  1,419,598,246.56                                 276,035,304.00  -1,674,451,193.39    652,234,426.17
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额           631,052,069.00                                  1,419,598,246.56                                 276,035,304.00  -1,674,451,193.39    652,234,426.17
     三、本期增减变动金额(减    75,012,724.81     75,012,724.81
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额    75,012,724.81     75,012,724.81
     (二)所有者投入和减少
     资本
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的
     分配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结
     转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
    
    
    42 / 116
    
                                                                                            2019年半年度
               项目            实收资本 (或            其他权益工具              资本公积      减:库   其他综合   专项      盈余公积       未分配利润     所有者权益合
                                   股本)        优先股     永续债     其他                     存股      收益     储备                                        计
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结
     转留存收益
     5.其他综合收益结转留存
     收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本年年末余额           631,052,069.00                                  1,419,598,246.56                                 276,035,304.00  -1,599,438,468.58    727,247,150.98
                                                                                             2018年半年度
               项目            实收资本 (或            其他权益工具              资本公积      减:库   其他综合   专项      盈余公积       未分配利润     所有者权益合
                                   股本)        优先股     永续债     其他                     存股      收益     储备                                        计
     一、上年期末余额           631,052,069.00                                  1,419,598,246.56                                 276,035,304.00    -502,291,571.08   1,824,394,048.48
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额           631,052,069.00                                  1,419,598,246.56                                 276,035,304.00    -502,291,571.08   1,824,394,048.48
     三、本期增减变动金额(减    -144,184,596.79    -144,184,596.79
     少以“-”号填列)
     (一)综合收益总额    -144,184,596.79    -144,184,596.79
     (二)所有者投入和减少
     资本
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权
     益的金额
    
    
    43 / 116
    
                                                                                             2018年半年度
               项目            实收资本 (或            其他权益工具              资本公积      减:库   其他综合   专项      盈余公积       未分配利润     所有者权益合
                                   股本)        优先股     永续债     其他                     存股      收益     储备                                        计
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的
     分配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结
     转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结
     转留存收益
     5.其他综合收益结转留存
     收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额           631,052,069.00                                  1,419,598,246.56                                 276,035,304.00    -646,476,167.87   1,680,209,451.69
    
    
    法定代表人:曲飞 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:刘蓓
    
    44 / 116
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    亿阳信通股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)是一家在黑龙江省注册的股份有限公司,于1998年2月18日经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复(1998)15号”文批复同意,并经黑龙江省经济体制改革委员会以“黑体改复(1999)8号”文批复确认后设立,由亿阳集团股份有限公司(原名亿阳集团有限公司、以下简称“亿阳集团”)、哈尔滨市光大电脑有限公司、哈尔滨现代设备安装有限公司、北京市北邮通信技术公司及北京北邮新大科技开发公司(原名北京邮电学院科技开发公司)共同发起设立,并经哈尔滨市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:2301092010005。公司所发行人民币普通股A股,已在上海证券交易所上市。公司总部位于黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区1号楼。2016年12月8日换取统一社会信用代码91230199128027157K(5-1)的营业执照。
    
    截至2019年06月30日,本公司总股本631,052,069股。
    
    本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设人才发展部、财务测算部、新产品预研部、技术规划部等部门,拥有25个子、孙公司。
    
    本公司及其子公司业务性质和主要经营活动:计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成;通讯技术、网络信息技术和产品的研发、生产、销售及服务;高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护等。
    
    本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第二十七次会议于2019年8月28日批准。
    
    2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    本期合并财务报表范围包括本公司及18个子公司及7个孙公司,具体情况详见“附注八、合并范围的变动”和““附注九、在其他主体中的权益”。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。
    
    本财务报表以持续经营为基础列报。
    
    由于诉讼事项,导致本公司包括基本户在内的多个银行账户被冻结,所持子公司股权、多处房产被冻结,对本公司的生产经营活动带来较大影响;另外,中国证券监督管理委员会立案调查尚未有最终结论,上述可能导致本公司持续经营能力存在重大不确定性。根据目前实际状况,为保证本公司持续经营能力,本公司拟采取以下措施:
    
    1、日常生产经营方面:
    
    1)在成熟行业中,保障传统通信行业市场的稳固,依托新业务、技术拓展新的利润增长点,打造基于SDN/NFV,面向5G,融合AI的下一代网络运营支撑系统,提升OSS系统集中化、自动化和智能化能力,OSS云化平台已完全支持容器化应用管理,实现了自动化部署、多产品线支持、稳定性/性能提升;
    
    2)投入网优产品开发,优化服务管理平台在多省市成功上线;在IT运维领域,基于微服务云化平台,遵循DevOps理念,运用人工智能技术,推出OneITOM、AI智能预警等产品,全面提升故障运维水平;信息安全领域持续创新,落地安全管控系统微服务架构,在安全产品设计与应用中引入AI技术提升产品能力,完成数据安全管理、大数据审计等新产品开发,并实现项目落地;
    
    3)持续加强技术储备及产品创新。加大在云计算、下一代网管、大数据与人工智能技术的应用创新投入力度,在面向融合网络的下一代运营支撑系统、SDN/NFV技术与应用等方面取得重大突破,建立了符合OSS应用特点的OSS云化成熟度评估模型,参与中国移动下一代网管试点省OSS 4.0相关规划工作,参与故障与保障中心和微服务等多个规范的编写,围绕四轮驱动和业务全覆盖,配合运营商梳理网管能力开放API,为公司的可持续发展奠定基础。同时基于大数据与人工智能技术研发出Network Functions Virtualisation Orchestrato(r NFVO,网络功能虚拟化编排器)和SDNController(SDN 控制器)等面向未来网络的产品及解决方案,提升公司核心竞争力与可持续发展能力。
    
    4)由于受制于公司基本户冻结,智慧城市、智慧交通和医疗信息化业务的的相关投标工作受到重大影响,对相关业务的市场竞争、市场拓展、项目建设、经营管理和团队建设等各方面都产生了重大不利影响。因此目前上述相关业务的主要工作围绕现有在建项目的实施、验收和回款等内容展开,尽力确保体系人员稳定和人员能力的提升,保持公司与供货商及合作伙伴的良好关系,为业务恢复正常后尽快进入正轨做好铺垫工作。
    
    5)其他主营业务的生产经营仍在进行,但业务收入有一定程度下滑,公司将尽力保证正常生产经营所需的外部条件,按照既定目标完成生产经营计划。
    
    2、外部影响的应对
    
    1)公司成立专门小组认真清查和解决此方面事项,以积极的态度面对因担保事项所引发的诉讼、仲裁等情况并尽快进行解决。消除影响公司发展的隐患,杜绝类似事项的发生;
    
    2)公司涉案的有关担保诉讼案件中,近期,上海、北京、深圳等地的部分上市公司涉嫌未履行法定程序为控股股东担保的涉诉案件一审判决中,由于债权人未对公司对外披露的股东大会、董事会决议进行审查,具有重大过失,有部分判决违规担保对上市公司无效,为下一步公司担保涉诉案件的审判提供了法律支持参考,有利于保护公司利益。
    
    3)公司积极与专业律师团队进行案情分析,提供资源支持,尽力争取将给公司带来的损失降到最低;
    
    4)控股股东亿阳集团股份有限公司已进入破产重整阶段,亿阳集团与债权人/意向投资者多方沟通,努力化解债务危机,尽全力维护上市公司利益;
    
    5)公司积极与控股股东沟通,督促控股股东归还其占用的上市公司资金,并尽快解决因其债务纠纷所引发的涉诉担保事项。公司的控股股东亿阳集团股份有限公司、实际控制人邓伟已承诺一定积极解决面临的困难,未来不会让公司利益受损。
    
    本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策,具体会计政策见附注三、15、附注三、18、附注三、19和附注三、24。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    本公司的营业周期为12个月。4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用
    
    (1)同一控制下的企业合并
    
    对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。
    
    通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
    
    在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    
    (2)非同一控制下的企业合并
    
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
    
    对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。
    
    通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
    
    在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
    
    在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    (3)企业合并中有关交易费用的处理
    
    为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)合并范围
    
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。
    
    (2)合并财务报表的编制方法
    
    合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
    
    在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
    
    在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。
    
    子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权
    
    益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下
    
    以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者
    
    权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。
    
    (3)购买子公司少数股东股权
    
    因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    (4)丧失子公司控制权的处理
    
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
    
    与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
    
    (1)共同经营
    
    共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
    
    本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
    
    A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
    
    B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
    
    C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
    
    E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    
    (2)合营企业
    
    合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    
    本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    (1)外币业务
    
    本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
    
    资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。
    
    (2)外币财务报表的折算
    
    资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。
    
    利润表中的收入和费用项目,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
    
    现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
    
    由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。
    
    处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中、股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
    
    10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
    
    (1)金融工具的确认和终止确认
    
    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    
    金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
    
    ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    
    ② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务
    
    人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金
    
    融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    
    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。
    
    (2)金融资产分类和计量
    
    本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。
    
    金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    
    持有至到期投资
    
    持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。
    
    应收款项
    
    应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款、应收票据和其他应收款等(附注三、12)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
    
    可供出售金融资产
    
    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。
    
    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。
    
    (3)金融负债分类和计量
    
    本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    
    其他金融负债
    
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
    
    金融负债与权益工具的区分
    
    金融负债,是指符合下列条件之一的负债:
    
    ① 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
    
    ② 在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
    
    ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
    
    ④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
    
    权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
    
    如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。
    
    如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。
    
    (4)衍生金融工具及嵌入衍生工具
    
    本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。
    
    对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    
    (5)金融工具的公允价值
    
    金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。
    
    (6)金融资产减值
    
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
    
    金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:
    
    ① 行方或债务人发生严重财务困难;
    
    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
    
    ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    
    ④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
    
    ⑤ 因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
    
    ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其
    
    进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包
    
    括:
    
    - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
    
    - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;
    
    ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
    
    ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)。
    
    低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
    
    ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    
    以摊余成本计量的金融资产
    
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。
    
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    
    单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试;已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    
    本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    
    可供出售金融资产
    
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    
    以成本计量的金融资产
    
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。
    
    (7)金融资产转移
    
    金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
    
    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    (8)金融资产和金融负债的抵销
    
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
    
    11. 应收票据
    
    应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    12. 应收账款
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
     单项金额重大的判断依据或金额标准               期末余额达到1,000.00万元(含1,000.00万元)以上的应收
                                                    款项为单项金额重大的应收款项。
                                                    对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价
                                                    值的差额计提坏账准备。
    
    
    (1).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
     账龄组合                               账龄分析法
     关联组合                               公司合并报表范围的公司款项,以历史损失率为基础提坏账准备。
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
    √适用□不适用
    
                  账龄                     应收账款计提比例(%)               其他应收款计提比例(%)
     1年以内(含1年)                                               5                                  5
     1-2年                                                        20                                 20
     2-3年                                                        50                                 50
     3年以上                                                      100                                100
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    (2).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
     单项计提坏账准备的理由                 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
     坏账准备的计提方法                     根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
    
    
    13. 应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    14. 其他应收款
    
    其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    15. 存货
    
    √适用□不适用
    
    (1)存货的分类
    
    本公司存货分为库存商品、工程用材料、周转材料。
    
    (2)发出存货的计价方法
    
    本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品、工程用材料发出时采用个别计价法计价。
    
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    
    存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    
    资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
    
    (4)存货的盘存制度
    
    本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
    
    (5)低值易耗品的摊销方法
    
    本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。16. 持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    17. 债权投资
    
    债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    18. 其他债权投资
    
    其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    19. 长期应收款
    
    长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    20. 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。
    
    (1)初始投资成本确定
    
    形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
    
    对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    
    (2)后续计量及损益确认方法
    
    对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。
    
    采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    
    因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
    
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
    
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
    
    因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
    
    本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。
    
    (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。
    
    重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
    
    当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。
    
    (4)减值测试方法及减值准备计提方法
    
    对子公司、联营企业的投资,计提资产减值的方法见附注三、20。21. 投资性房地产
    
    (1).如果采用成本计量模式的
    
    折旧或摊销方法
    
    22. 固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
    
    与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。
    
    本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
              类别               折旧方法         折旧年限(年)           残值率            年折旧率
     房屋及建筑物           年限平均法                20-40                  5               4.75-2.38
     电子设备               年限平均法                 5                    5                  19
     运输设备               年限平均法                 5                    5                  19
     其他设备               年限平均法                 5                    5                  19
    
    
    本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如上表。
    
    其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
    
    固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    √适用□不适用
    
    当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:
    
    ① 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。
    
    ② 本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资
    
    产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
    
    ③ 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
    
    ④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
    
    ⑤ 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。
    
    融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
    
    融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
    
    (5)每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。
    
    (6)大修理费用
    
    本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。
    
    23. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
    
    在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
    
    在建工程计提资产减值方法见附注三、20。24. 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    (1)借款费用资本化的确认原则
    
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:
    
    ① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    
    ② 借款费用已经发生;
    
    ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    (2)借款费用资本化期间
    
    本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。
    
    (3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
    
    专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
    
    资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
    
    25. 使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    26. 无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    本公司无形资产包括房屋使用权、软件著作权、专利技术、商标权、专有技术、域名、客户关系等。
    
    无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。
    
    使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:类 别 使用寿命 摊销方法 备注房屋使用权 20年 直线法
    
    专利技术 5-10年 直线法
    
    专有技术 5年 直线法
    
    软件著作权 10年 直线法
    
    域名 5年 直线法
    
    客户关系 5年 直线法
    
    商标权 5年 直线法
    
    本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。
    
    资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
    
    无形资产计提资产减值方法见附注三、20。(2).内部研究开发支出会计政策
    
    √适用□不适用
    
    本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    
    开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
    
    本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。
    
    已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
    
    具体研发项目的资本化条件:公司根据项目开发管理的流程,将项目可行性研究阶段与项目立项申请阶段作为研究阶段,在此阶段开发团队会详细论证该项目在技术上可行性、商业上有用性,论证完成通过后,形成书面的立项报告,并经研发部、知识产权部及财务部逐级审评通过,开始资本化;项目立项审评通过后,组织成立项目研发团队,进入封闭开发、实施阶段,项目开发完成后由产品测试部进行独立测试,测试合格完成后,出具压力测试报告。
    
    27. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
    
    于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
    
    可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    
    当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    
    就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。
    
    减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。
    
    资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。28. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。
    
    29. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
    
    设定提存计划
    
    设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
    
    在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    设定受益计划
    
    对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:
    
    ① 服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
    
    ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
    
    ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
    
    除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第①和②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
    
    30. 预计负债
    
    √适用□不适用
    
    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:
    
    (1)该义务是本公司承担的现时义务;
    
    (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
    
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
    
    如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
    
    31. 租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    32. 股份支付
    
    □适用√不适用
    
    33. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    34. 收入
    
    √适用□不适用
    
    (1)一般原则
    
    ①销售商品
    
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。
    
    ②提供劳务
    
    对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
    
    劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量确定。
    
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。
    
    ③让渡资产使用权
    
    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入。
    
    (2)具体方法
    
    本公司收入确认的具体方法如下:
    
    硬件销售收入:按照合同约定,以产品交付购货方并经对方提供到货证明时确认收入。
    
    软件服务收入:按照合同约定,以产品上线验收并经对方提供的初/终验收证明时确认收入。
    
    系统集成收入:按照合同约定,以产品上线验收并经对方提供的初/终验收证明时确认收入。
    
    智能交通收入:按照合同约定,以取得客户确认的工作量阶段性完工证明时确认收入。35. 政府补助
    
    √适用□不适用
    
    政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
    
    对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。
    
    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。
    
    对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
    
    与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。
    
    与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
    
    已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。
    
    36. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。
    
    本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。
    
    各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:
    
    (1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
    
    (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    
    对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:
    
    (1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
    
    (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    
    于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
    
    于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    
    37. 租赁
    
    (1).经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
    
    (1)本公司作为出租人
    
    融资租赁中,在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
    
    经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。
    
    (2)本公司作为承租人
    
    融资租赁中,在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
    
    经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。
    
    (2).融资租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
    
    (1)本公司作为出租人
    
    融资租赁中,在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
    
    经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。
    
    (2)本公司作为承租人
    
    融资租赁中,在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
    
    经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。
    
    38. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    √适用□不适用
    
    本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
    
    很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:
    
    商誉减值
    
    很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:
    
    公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时,公司需要估计未来来自资产组的现金流量,同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
    
    开发支出
    
    开发支出确定资本化的金额时,管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。
    
    无形资产减值
    
    公司至少每年评估无形资产是否发生减值。这要求对无形资产的使用价值进行估计。估计使用价值时,公司需要估计未来来自无形资产的现金流量,同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
    
    预计负债
    
    未决诉讼、仲裁形成的预计负债:管理层按具体涉诉案件的可能赔付金额的最佳估计数确认预计负债。
    
    39. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1).重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
                 会计政策变更的内容和原因                    审批程序         备注(受重要影响的报表项目
                                                                                     名称和金额)
     1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务
     报表格式的通知》(财会[2019]6号),经第七届董事会
     第二十七次会议决议通过,本公司对财务报表格式进行
     了以下修订:
     资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应
     收票据”及“应收账款”;
     将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应
     付账款”。
     财务报表格式的修订对本公司的财务状况和经营成果
     无重大影响。
     2、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——
     金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23
     号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24
     号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——
     金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),
     本公司经第七届董事会第二十七次会议批准,自2019
     年1月1日期执行新金融工具准则。
    
    
    (2).重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    (3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                      2018年12月31日       2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                                       1,314,235,233.83      1,314,235,233.83
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
     融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                         500,563,472.59        500,563,472.59
       应收款项融资
       预付款项                                          31,049,150.14        31,049,150.14
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                        97,607,399.45        97,607,399.45
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                             180,709,639.17        180,709,639.17
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                      1,658,948.45         1,658,948.45
         流动资产合计                                 2,125,823,843.63      2,125,823,843.63
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                  35,799,602.86                0.00      -35,799,602.86
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                      2,450,843.70         2,450,843.70
       其他权益工具投资                                                    35,799,602.86       35,799,602.86
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                         365,298,410.95        365,298,410.95
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                         157,707,191.55        157,707,191.55
       开发支出                                          18,068,278.97        18,068,278.97
       商誉
       长期待摊费用                                      1,550,900.98         1,550,900.98
       递延所得税资产                                    1,644,370.46         1,644,370.46
                        项目                      2018年12月31日       2019年1月1日           调整数
       其他非流动资产                                    1,987,706.00         1,987,706.00
         非流动资产合计                                 584,507,305.47        584,507,305.47
           资产总计                                   2,710,331,149.10      2,710,331,149.10
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
     融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                         291,145,700.82        291,145,700.82
       预收款项                                         118,345,458.53        118,345,458.53
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                      3,227,344.06         3,227,344.06
       应交税费                                          26,808,674.54        26,808,674.54
       其他应付款                                        56,038,831.85        56,038,831.85
       其中:应付利息
             应付股利                                    10,529,140.48        10,529,140.48
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                                      6,543,836.97         6,543,836.97
         流动负债合计                                   502,109,846.77        502,109,846.77
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
              永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                       2,981,977,591.40      2,981,977,591.40
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                               2,981,977,591.40      2,981,977,591.40
           负债合计                                   3,484,087,438.17      3,484,087,438.17
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                               631,052,069.00        631,052,069.00
       其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
       资本公积                                       1,410,500,904.71      1,410,500,904.71
       减:库存股
       其他综合收益                                       -712,447.10          -712,447.10
       专项储备
       盈余公积                                         276,035,304.00        276,035,304.00
       一般风险准备
                        项目                      2018年12月31日       2019年1月1日           调整数
       未分配利润                                     -3,087,197,669.12      -3,087,197,669.12
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计        -770,321,838.51       -770,321,838.51
       少数股东权益                                      -3,434,450.56         -3,434,450.56
         所有者权益(或股东权益)合计                  -773,756,289.07       -773,756,289.07
           负债和所有者权益(或股东权益)总计         2,710,331,149.10      2,710,331,149.10
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                  2018年12月31日         2019年1月1日               调整数
     流动资产:
       货币资金                               1,002,973,422.95        1,002,973,422.95
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                 410,650,206.33         410,650,206.33
       应收款项融资
       预付款项                                  30,774,702.51          30,774,702.51
       其他应收款                             1,694,184,752.44        1,694,184,752.44
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                     175,074,870.94         175,074,870.94
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                  5,124.65              5,124.65
         流动资产合计                         3,313,663,079.82        3,313,663,079.82
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                          22,231,202.86                 0.00             -22,231,202.86
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                             417,737,292.66         417,737,292.66
       其他权益工具投资                                              22,231,202.86             22,231,202.86
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                 334,151,938.28         334,151,938.28
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                  65,851,004.99          65,851,004.99
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                190,000.00            190,000.00
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计                         840,161,438.79         840,161,438.79
           资产总计                           4,153,824,518.61        4,153,824,518.61
     流动负债:
                   项目                  2018年12月31日         2019年1月1日               调整数
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                 274,644,961.09         274,644,961.09
       预收款项                                 115,468,386.98         115,468,386.98
       应付职工薪酬                               1,841,135.33           1,841,135.33
       应交税费                                  21,033,994.03          21,033,994.03
       其他应付款                               100,080,186.64         100,080,186.64
       其中:应付利息
             应付股利                             9,801,286.01           9,801,286.01
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                               6,543,836.97           6,543,836.97
         流动负债合计                           519,612,501.04         519,612,501.04
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
              永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债                               2,981,977,591.40        2,981,977,591.40
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                       2,981,977,591.40        2,981,977,591.40
           负债合计                           3,501,590,092.44        3,501,590,092.44
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                       631,052,069.00         631,052,069.00
       其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
       资本公积                               1,419,598,246.56        1,419,598,246.56
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                 276,035,304.00         276,035,304.00
       未分配利润                             -1,674,451,193.39       -1,674,451,193.39
         所有者权益(或股东权益)合计           652,234,426.17         652,234,426.17
           负债和所有者权益(或股东权         4,153,824,518.61        4,153,824,518.61
     益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    40. 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
               税种                      计税依据                        税率
     增值税                    应税收入                      3、6、11、13
     城市维护建设税            应纳流转税额                  7
     企业所得税                应纳税所得额                  25
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用□不适用
    
                    纳税主体名称                           所得税税率(%)
     亿阳信通股份有限公司                                                         10
     亿阳安全技术有限公司                                                         15
     上海亿阳信通实业有限公司                                                     15
    
    
    2. 税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    (1)增值税
    
    根据国发(2011)4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》,公司及子公司自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。
    
    根据财政部、国家税务总局发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37号文,对自2013年8月1日起,在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点工作作出规定:纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。
    
    (2)企业所得税
    
    依据财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得
    
    税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)规定,享受财税〔2012〕27号文件规定的税
    
    收优惠政策的软件、集成电路企业,每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得
    
    税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)规定向税务机关备案,
    
    同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》(见附件)规定的
    
    备案资料后享受所得税优惠。公司属于文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业按照10%
    
    的税率计缴企业所得税。
    
    根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高科技企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定,经认定的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。
    
    2017年8月10日,本公司的子公司亿阳安全技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市
    
    财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:
    
    GR201711000828),认定有效期三年。亿阳安全技术有限公司2018年减按15%的税率征收企业所
    
    得税。
    
    2016年11月24日,本公司的子公司上海亿阳信通实业有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201631001341),认定有效期三年。上海亿阳信通实业有限公司2018年减按15%的税率征收企业所得税。
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                            期末余额                        期初余额
    库存现金                                                   137,040.83                      167,513.51
    银行存款                                              1,154,953,056.19                  1,298,517,131.65
    其他货币资金                                            14,523,113.98                    15,550,588.67
    合计                                                  1,169,613,211.00                  1,314,235,233.83
         其中:存放在境外的款项总额                              7,638.74                        7,638.74
    
    
    其他说明:
    
    报告期末,本公司使用受限货币资金金额995,424,313.19元,其中被司法冻结金额994,463,371.59元(包括被冻结的履约保函保证金存款13,562,172.38元),履约保函保证金存款960,941.60元。
    
    2、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          账龄                                           期末余额
    1年以内
    其中:1年以内分项
    1年以内小计                                                                           412,076,240.07
    1至2年                                                                                 61,960,686.44
    2至3年                                                                                 17,372,842.41
    3年以上                                                                                       0.00
                          合计                                                            491,409,768.92
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                    期末余额                                                             期初余额
          类别               账面余额                   坏账准备                账面                账面余额                  坏账准备               账面
                          金额        比例(%)        金额       计提比例        价值             金额        比例(%)       金额     计提比例(%)      价值
                                                       (%)
    按单项计提坏账
    准备
    按组合计提坏账     654,054,519.91      100.00    162,644,750.99       24.87      491,409,768.92    663,208,223.58      100.00  162,644,750.99       24.52    500,563,472.59
    准备
          合计         654,054,519.91           /    162,644,750.99           /      491,409,768.92    663,208,223.58           /  162,644,750.99           /    500,563,472.59
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    □适用√不适用
    
    77 / 116
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:账龄组合
    
    单位:元 币种:人民币
    
              名称                                            期末余额
                                    应收账款                  坏账准备               计提比例(%)
     账龄组合                           654,054,519.91               162,644,750.99                     24.87
              合计                      654,054,519.91               162,644,750.99                     24.87
    
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            类别             期初余额                      本期变动金额                      期末余额
                                                计提         收回或转回     转销或核销
     按账龄分析法计提       162,644,750.99                                                    162,644,750.99
     的坏账准备
            合计            162,644,750.99                                                    162,644,750.99
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额137,891,669.99元,占应收账款期末余额合计数的比例 21.08 %,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,014,228.28元。
    
    3、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          账龄                      期末余额                                  期初余额
                            金额               比例(%)                金额                比例(%)
    1年以内                 12,136,530.59                 34.22           7,711,082.30                 24.84
    1至2年                   9,482,748.41                 26.73           9,482,748.41                 30.54
    2至3年                   6,294,242.06                 17.74           6,294,242.06                 20.27
    3年以上                  7,561,077.37                 21.31           7,561,077.37                 24.35
          合计              35,474,598.43                100.00          31,049,150.14                100.00
    
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    √适用□不适用
    
    按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额14,894,341.50元,占预付款项期末余额合计数的比例41.99 %。
    
    4、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                            期末余额                         期初余额
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            109,136,922.81                      97,607,399.45
                    合计                                   109,136,922.81                      97,607,399.45
    
    
    其他应收款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            账龄                                            期末余额
     1年以内
     其中:1年以内分项
     1年以内小计                                                                             44,437,204.38
     1至2年                                                                                  41,776,130.76
     2至3年                                                                                  22,923,587.67
     3年以上                                                                                        0.00
                            合计                                                            109,136,922.81
    
    
    (2). 按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 款项性质                        期末账面余额                     期初账面余额
     往来款                                                 77,457,803.46                       68,285,607.48
     保证金                                                 31,679,119.35                       29,321,791.97
                   合计                                    109,136,922.81                       97,607,399.45
    
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              类别              期初余额                     本期变动金额                    期末余额
                                                 计提       收回或转回      转销或核销
     按账龄分析法计提的坏       131,426,830.33                                                 131,426,830.33
     账准备
     单项金额重大并单独计       469,063,562.24                                                 469,063,562.24
     提的坏账准备
              合计              600,490,392.57                                                 600,490,392.57
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         单位名称        款项的性质      期末余额        账龄     占其他应收款期末余     坏账准备
                                                                   额合计数的比例(%)      期末余额
    亿阳集团股份有限    往来款           469,063,562.24  1-2年                       66.10      469,063,562.24
    公司
    北京亿阳汇智通科    往来款             6,500,000.00 2-3年                        0.70        5,750,000.00
    技股份有限公司
         单位名称        款项的性质      期末余额        账龄     占其他应收款期末余     坏账准备
                                                                   额合计数的比例(%)      期末余额
    北京佰科信通技术    往来款             5,000,000.00 3年以上                     0.92        5,000,000.00
    服务有限公司
    中国移动通信集团    保证金             3,363,076.83 1-3年                        0.47        1,310,694.67
    四川有限公司
    北京家图互动信息    往来款             3,337,938.01 2-3年                        0.47        1,668,969.01
    技术有限公司
           合计               /          487,264,577.08             /               68.66      482,793,225.92
    
    
    5、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目                       期末余额                                        期初余额
                    账面余额       跌价准备        账面价值         账面余额        跌价准备        账面价值
    库存商品         189,625,279.08    20,062,550.23      169,562,728.85    155,065,730.87     20,062,550.23    135,003,180.64
    周转材料                                                              148.00                          148.00
    工程用材料       50,964,675.52                     50,964,675.52     45,706,310.53                     45,706,310.53
       合计          240,589,954.60    20,062,550.23      220,527,404.37    200,772,189.40     20,062,550.23    180,709,639.17
    
    
    (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目         期初余额            本期增加金额              本期减少金额            期末余额
                                       计提         其他      转回或转销      其他
     库存商品          20,062,550.23                                                           20,062,550.23
         合计          20,062,550.23                                                           20,062,550.23
    
    
    6、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                             期末余额                        期初余额
    待抵扣进项税额                                              73,970.26                       939,570.78
    预缴所得税                                                                                 187,603.99
    多缴或预缴增值税                                                                            22,754.51
    预缴其他税费                                                                                40,572.49
    预缴职工住房公积金                                          569,415.99                       468,446.68
                    合计                                       643,386.25                      1,658,948.45
    
    
    7、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                           本期增减变动                                       减值
                           期初      追    减   权益法    其他    其他    宣告发    计提             期末      准备
        被投资单位         余额      加    少   下确认    综合    权益    放现金    减值    其      余额      期末
                                     投    投   的投资    收益    变动    股利或    准备    他                 余额
                                     资    资    损益     调整             利润
     一、联营企业
     北京亿阳汇智通科          0.00                                                                     0.00
     技股份有限公司
                                                           本期增减变动                                       减值
                           期初      追    减   权益法    其他    其他    宣告发    计提             期末      准备
        被投资单位         余额      加    少   下确认    综合    权益    放现金    减值    其      余额      期末
                                     投    投   的投资    收益    变动    股利或    准备    他                 余额
                                     资    资    损益     调整             利润
     新疆普天亿阳信息   2,450,843.70                                                               2,450,843.70
     科技有限公司
     小计               2,450,843.70                                                               2,450,843.70
           合计         2,450,843.70                                                               2,450,843.70
    
    
    8、其他权益工具投资
    
    (1).其他权益工具投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                             期末余额                      期初余额
     西安航天远征流体控制股份有限公司                            540,000.00                      540,000.00
     北京博新创亿科技股份有限公司                               1,577,362.45                     1,577,362.45
     北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)                      15,000,000.00                    15,000,000.00
     东华光普大数据技术有限公司                                 3,000,000.00                     3,000,000.00
     北京易联达商务服务有限公司                                 2,113,840.41                     2,113,840.41
     华夏创新控股有限公司                                      13,068,400.00                    13,068,400.00
     北京诺方科技有限公司                                        500,000.00                      500,000.00
                      合计                                     35,799,602.86                    35,799,602.86
    
    
    (2).非交易性权益工具投资的情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、固定资产
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                             期末余额                        期初余额
     固定资产                                               353,868,251.58                     365,298,410.95
     固定资产清理
                    合计                                    353,868,251.58                     365,298,410.95
    
    
    固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目             房屋及建筑物      机器设备      运输工具       其他设备         合计
    一、账面原值:
        1.期初余额                440,578,214.81    46,523,648.26    42,246,918.37     65,606,292.71  594,955,074.15
        2.本期增加金额                              342,459.22                                   342,459.22
          (1)购置                                342,459.22                                   342,459.22
          (2)在建工程转入
          (3)企业合并增加
         3.本期减少金额
          (1)处置或报废
              项目             房屋及建筑物      机器设备      运输工具       其他设备         合计
        4.期末余额                440,578,214.81    46,866,107.48    42,246,918.37     65,606,292.71  595,297,533.37
    二、累计折旧
        1.期初余额                113,409,463.19    24,817,144.75    34,289,445.69     57,140,609.57  229,656,663.20
        2.本期增加金额              5,955,351.00      886,452.38     1,877,075.62      3,129,420.89   11,848,299.89
          (1)计提                5,955,351.00      886,452.38     1,877,075.62      3,129,420.89   11,848,299.89
        3.本期减少金额                              75,681.30                                    75,681.30
          (1)处置或报废                           75,681.30                                    75,681.30
        4.期末余额                119,364,814.19    25,627,915.83    36,166,521.31     60,270,030.46  241,429,281.79
    三、减值准备
        1.期初余额
        2.本期增加金额
          (1)计提
        3.本期减少金额
          (1)处置或报废
        4.期末余额
    四、账面价值
        1.期末账面价值            321,213,400.62    21,238,191.65     6,080,397.06      5,336,262.25  353,868,251.58
        2.期初账面价值            327,168,751.62    21,706,503.51     7,957,472.68      8,465,683.14  365,298,410.95
    
    
    说明:公司固定资产中位于哈尔滨、北京及深圳的6处房产被司法冻结,被冻结的房产报告期
    
    末账面价值286,070,867.70元。
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         项目                                          期末账面价值
     房屋及建筑物                                                                             2,464,295.44
    
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    10、在建工程
    
    项目列示
    
    □适用√不适用
    
    在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    工程物资
    
    □适用√不适用
    
    11、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    12、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    13、使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    14、无形资产(1). 无形资产情况√适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目           土地使用权          专利权         非专利技术        软件著作权            商标权            域名          客户关系          合计
     一、账面原值
         1.期初余额        19,930,427.67         2,057,079.00     81,799,323.59         712,163,816.86        37,464,200.00      3,633,700.00     33,684,600.00     890,733,147.12
         2.本期增加                                                                3,931,598.52                                                          3,931,598.52
     金额
           (1)购置
           (2)内部研                                                                3,931,598.52                                                          3,931,598.52
     发
           (3)企业合
     并增加
         3.本期减少
     金额
           (1)处置
        4.期末余额         19,930,427.67         2,057,079.00     81,799,323.59         716,095,415.38        37,464,200.00      3,633,700.00     33,684,600.00     894,664,745.64
     二、累计摊销
         1.期初余额        12,954,778.07         2,057,079.00     67,355,736.03         381,959,554.13        15,610,083.33      1,514,041.67     14,035,250.00     495,486,522.23
         2.本期增加           498,260.70                                             16,728,755.64                                                         17,227,016.34
     金额
           (1)计提         498,260.70                                             16,728,755.64                                                         17,227,016.34
         3.本期减少
     金额
            (1)处置
         4.期末余额        13,453,038.77         2,057,079.00     67,355,736.03         398,688,309.77        15,610,083.33      1,514,041.67     14,035,250.00     512,713,538.57
     三、减值准备
         1.期初余额                                           14,443,587.56         179,472,720.78        21,854,116.67      2,119,658.33     19,649,350.00     237,539,433.34
         2.本期增加                                                                2,965,155.77                                                          2,965,155.77
     金额
    
    
    84 / 116
    
          项目           土地使用权          专利权         非专利技术        软件著作权            商标权            域名          客户关系          合计
           (1)计提                                                               2,965,155.77                                                          2,965,155.77
         3.本期减少
     金额
           (1)处置
         4.期末余额                                           14,443,587.56         182,437,876.55        21,854,116.67      2,119,658.33     19,649,350.00     240,504,589.11
     四、账面价值
         1.期末账面         6,477,388.90                0.00             0.00         134,969,229.06                0.00             0.00             0.00     141,446,617.96
     价值
         2.期初账面         6,975,649.60                0.00             0.00         150,731,541.95                0.00             0.00             0.00     157,707,191.55
     价值
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例80.04%
    
    85 / 116
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    15、开发支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       本期增加金额                  本期减少金额
        项目           期初        内部                                    转入当期               期末
                       余额        开发   其他            确认为无形资产     损益                 余额
                                   支出
     软件研发         18,068,278.97                              3,931,598.52                       14,136,680.45
        合计          18,068,278.97                              3,931,598.52                       14,136,680.45
    
    
    其他说明:
    
    项 目 资本化开始时点 资本化的具体依据 截至期末的研发进度
    
    公司对于研究开发活动发生的支出单独核
    
    软件开发 立项报告 算,如发生的研究开发人员的工资、保险等, 程序编码阶段
    
    审批通过 在满足资本化开始条件后,按项目计入开发
    
    活动的成本。
    
    16、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      被投资单位名称或形                        本期增加                   本期减少
                            期初余额    企业合并形                                            期末余额成商誉的事项处置
                                           成的
     北京唯家佳信息技术     4,564,479.07                                                        4,564,479.07
     有限公司
             合计           4,564,479.07                                                        4,564,479.07
    
    
    (2). 商誉减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      被投资单位名称或      期初余额            本期增加                本期减少            期末余额
       形成商誉的事项                        计提                   处置
     北京唯家佳信息技         4,564,479.07                                                      4,564,479.07
     术有限公司
            合计              4,564,479.07                                                      4,564,479.07
    
    
    (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
    
    期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
    
    (5). 商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    17、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额       本期增加金额     本期摊销金额     其他减少金额       期末余额
     装修费               1,550,900.98                         228,151.21                         1,322,749.77
          合计            1,550,900.98                         228,151.21                         1,322,749.77
    
    
    18、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                             期末余额                             期初余额
                项目              可抵扣暂时性       递延所得税     可抵扣暂时性差异     递延所得税
                                      差异               资产                                 资产
     资产减值准备                     10,962,469.73         1,644,370.46        10,962,469.73         1,644,370.46
                合计                  10,962,469.73         1,644,370.46        10,962,469.73         1,644,370.46
    
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    □适用√不适用
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    □适用√不适用
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                           期末余额                          期初余额
     可抵扣暂时性差异                                   1,017,304,292.24                     1,014,339,136.47
     可抵扣亏损                                         2,193,074,610.18                     2,145,470,918.70
                  合计                                  3,210,378,902.42                     3,159,810,055.17
    
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              年份                  期末金额                  期初金额                    备注
     2019年                                                        63,179,002.20
     2020年                              94,778,011.72               94,778,011.72
     2021年                             137,902,851.82              137,902,851.82
              年份                  期末金额                  期初金额                    备注
     2022年                             356,803,793.35              356,803,793.35
     2023年                            1,416,412,140.72             1,492,807,259.61
     2024年                             187,177,812.57
              合计                     2,193,074,610.18             2,145,470,918.70              /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    19、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                          期末余额                          期初余额
    预付购置房屋、设备款                                    1,995,123.94                        1,987,706.00
                  合计                                      1,995,123.94                        1,987,706.00
    
    
    20、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    21、应付票据
    
    □适用√不适用
    
    22、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                         期末余额                           期初余额
     应付账款                                          306,149,881.21                          291,145,700.82
                  合计                                 306,149,881.21                          291,145,700.82
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                            期末余额                   未偿还或结转的原因
     中电国康信息技术有限公司                               12,579,400.00  尚未到结算期
     上海鹏博士安防工程有限公司                             11,827,725.80  尚未到结算期
     浙江大华科技有限公司                                    6,717,070.00  尚未到结算期
                    合计                                    31,124,195.80
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    23、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                           期末余额                          期初余额
     货款                                                 136,673,068.16                       118,345,458.53
                  合计                                    136,673,068.16                       118,345,458.53
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                           期末余额                     未偿还或结转的原因
     中国海洋石油总公司                                     8,187,566.29  尚未结算
     蚌埠市第二人民医院                                     6,180,000.00  尚未结算
     西宁市和计划生育委员会                                 4,778,840.00  尚未结算
     中国联合网络通信有限公司黑龙江                         3,732,555.66  尚未结算
     省分公司
     陕西省汉中公路工程机械化公司                           3,676,782.16  尚未结算
                   合计                                    26,555,744.11  /
    
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    24、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  期初余额          本期增加          本期减少          期末余额
     一、短期薪酬                       2,690,099.96      162,978,382.43       162,476,149.75        3,192,332.64
     二、离职后福利-设定提存计划          537,244.10       16,859,018.71        16,857,586.38         538,676.43
     三、辞退福利                                          173,650.00          173,650.00
                合计                    3,227,344.06      180,011,051.14       179,507,386.13        3,731,009.07
    
    
    (2).短期薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  期初余额          本期增加          本期减少         期末余额
     一、工资、奖金、津贴和补贴         484,355.60        142,257,110.54      141,921,538.40        819,927.74
     二、职工福利费                                        136,832.79          136,832.79             0.00
     三、社会保险费                       313,241.62        8,619,415.69        8,500,003.87        432,653.44
     其中:医疗保险费                     174,295.62        7,677,406.46        7,580,822.87        270,879.21
           工伤保险                       20,516.41          366,065.12          330,046.55         56,534.98
           生育保险                       118,429.59          575,944.11          589,134.45        105,239.25
     四、住房公积金                       457,715.88       11,510,295.46       11,435,986.96        532,024.38
     五、工会经费和职工教育经费         1,434,786.86         454,727.95          481,787.73       1,407,727.08
                合计                    2,690,099.96      162,978,382.43      162,476,149.75       3,192,332.64
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  期初余额          本期增加          本期减少          期末余额
     1、基本养老保险                     363,829.19       16,284,679.30        16,279,180.17         369,328.32
     2、失业保险费                       173,414.91          574,339.41          578,406.21         169,348.11
                合计                     537,244.10       16,859,018.71        16,857,586.38         538,676.43
    
    
    25、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                           期末余额                         期初余额
    增值税                                                 3,786,053.92                       10,226,195.97
    企业所得税                                             6,187,626.10                       12,719,088.43
    个人所得税                                             1,473,378.07                        2,438,594.55
    城市维护建设税                                           295,784.00                          808,054.71
    教育费附加                                               158,542.47                          484,868.56
    房产税                                                                                     28,731.51
    土地使用税                                                                                  6,817.76
    其他税种                                                 986,736.76                          96,323.05
                  合计                                    12,888,121.32                       26,808,674.54
    
    
    26、其他应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                             期末余额                        期初余额
     应付利息
     应付股利                                                10,529,140.48                     10,529,140.48
     其他应付款                                              46,139,442.32                     45,509,691.37
                    合计                                     56,668,582.80                     56,038,831.85
    
    
    应付股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                            期末余额                          期初余额
    普通股股利                                            10,529,140.48                       10,529,140.48
                 合计                                     10,529,140.48                       10,529,140.48
    
    
    其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
    
    股东尚未领取。其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                           期末余额                          期初余额
     往来款                                               46,139,442.32                        45,509,691.37
                  合计                                    46,139,442.32                        45,509,691.37
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    27、其他流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                           期末余额                           期初余额
     短期应付债券
     待转销项税额                                          4,518,264.30                         6,543,836.97
                  合计                                     4,518,264.30                         6,543,836.97
    
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    28、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    □适用√不适用
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    29、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    (1)长期应付职工薪酬表
    
    □适用√不适用
    
    (2)设定受益计划变动情况
    
    设定受益计划义务现值:
    
    □适用√不适用
    
    计划资产:
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划净负债(净资产)
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、预计负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期初余额                 期末余额                 形成原因
    对外提供担保                          535,124,647.34             501,300,706.58涉嫌对外提供担保
    未决诉讼                            2,199,602,944.06            2,214,602,944.06涉嫌对外提供担保
    其他                                   46,000,000.00              46,000,000.00涉嫌借款合同纠纷
    未诉讼担保                            201,250,000.00             186,250,000.00涉嫌对外提供担保
              合计                      2,981,977,591.40            2,948,153,650.64            /
    
    
    31、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                  本次变动增减(+、一)
                    期初余额       发行       送股       公积金       其他        小计       期末余额
                                   新股                   转股
      股份总数     631,052,069.00                                                              631,052,069.00
    
    
    32、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目             期初余额            本期增加           本期减少            期末余额
    资本溢价(股本溢          1,360,654,537.84                                               1,360,654,537.84
    价)
    其他资本公积                49,846,366.87                                                 49,846,366.87
           合计               1,410,500,904.71                                               1,410,500,904.71
    
    
    33、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                         本期发生金额
                                           减:前期   减:前期计
          项目          期初      本期所   计入其他   入其他综合   减:所得  税后归   税后归     期末
                        余额      得税前   综合收益   收益当期转   税费用   属于母   属于少     余额
                                  发生额   当期转入   入留存收益             公司    数股东
                                             损益
     一、不能重分
     类进损益的其
     他综合收益
     其中:重新计
     量设定受益计
     划变动额
       权益法下不
     能转损益的其
     他综合收益
       其他权益工
     具投资公允价
     值变动
       企业自身信
     用风险公允价
     值变动
     二、将重分类
     进损益的其他     -712,447.10                                                                -712,447.10
     综合收益
     其中:权益法
     下可转损益的
     其他综合收益
       其他债权投
     资公允价值变
     动
       金融资产重
     分类计入其他
     综合收益的金
     额
       其他债权投
     资信用减值准
     备
       现金流量套
     期损益的有效
     部分
       外币财务报
     表折算差额
     其他综合收益     -712,447.10                                                                -712,447.10
     合计
    
    
    34、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目              期初余额            本期增加            本期减少            期末余额
    法定盈余公积               276,035,304.00                                                 276,035,304.00
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
           项目              期初余额            本期增加            本期减少            期末余额
    其他
           合计                276,035,304.00                                                 276,035,304.00
    
    
    35、分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                                 本期                        上期
    调整前上期末未分配利润                                     -3,087,197,669.12             -1,609,152,996.32
    调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
    调整后期初未分配利润                                       -3,087,197,669.12             -1,609,152,996.32
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                           -115,212,992.40              -381,498,733.25
    减:提取法定盈余公积
         提取任意盈余公积
         提取一般风险准备
         应付普通股股利
         转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                                             -3,202,410,661.52             -1,990,651,729.57
    
    
    36、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                      本期发生额                                上期发生额
                           收入                  成本                 收入                 成本
     主营业务              333,097,992.62          102,765,635.87          486,450,342.44          162,238,072.05
     其他业务                  378,641.71                                  328,917.38
         合计              333,476,634.33          102,765,635.87          486,779,259.82          162,238,072.05
    
    
    37、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                         本期发生额                        上期发生额
    城市维护建设税                                         1,055,646.38                         662,655.08
    教育费附加                                               824,813.35                         467,010.29
    房产税                                                 1,632,761.64                        1,272,683.71
    土地使用税                                                65,662.01                          23,426.45
    印花税                                                   111,955.50                         198,822.18
                  合计                                     3,690,838.88                        2,624,597.71
    
    
    38、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                              本期发生额                  上期发生额
     工资                                                          8,958,793.19                 9,954,214.65
     交通费                                                         203,590.21                   694,762.07
     差旅费                                                        7,078,315.09                17,626,117.09
     招待费                                                        8,346,232.47                15,602,817.22
     劳动保险费                                                    1,906,772.50                 2,118,636.11
     办公费                                                        2,626,854.27                 5,350,978.07
     会议费                                                         175,241.51                   546,300.11
     汽车费                                                        5,063,031.64                 9,819,658.98
     中介咨询费                                                    3,370,584.48                10,918,521.74
                        项目                              本期发生额                  上期发生额
     租赁费                                                        1,012,812.88                 3,825,028.62
     服务费                                                        1,298,087.93                 2,595,155.19
     通讯费                                                        1,441,493.80                 2,647,801.76
     其他                                                          3,050,189.08                 4,730,834.46
                        合计                                      44,531,999.05                86,430,826.07
    
    
    39、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                              本期发生额                  上期发生额
     工资                                                         94,504,646.44                122,234,831.65
     福利费                                                         506,539.83                  1,045,914.29
     劳动保险费                                                   22,208,591.91                 28,136,218.29
     业务招待费                                                     581,542.37                  1,730,480.31
     折旧费                                                       12,017,470.11                 13,155,618.22
     差旅费                                                        1,355,909.95                  2,060,196.53
     无形资产及低值易耗品摊销费                                   15,027,601.85                 28,149,751.87
     汽车费                                                        1,956,414.53                  2,136,393.74
     办公费                                                         319,702.77                   270,283.50
     物业、房租、水电费                                            1,139,747.22                  3,664,952.55
     服务费                                                        6,323,097.75                  7,676,633.54
     开发费                                                       16,514,282.04                 28,846,499.09
     其他                                                          8,233,395.88                  1,492,860.49
                        合计                                     180,688,942.65                240,600,634.07
    
    
    40、研发费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                              本期发生额                  上期发生额
     研发人员薪酬                                                129,305,693.16                150,184,289.47
                        合计                                     129,305,693.16                150,184,289.47
    
    
    41、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                              本期发生额                  上期发生额
     利息支出                                                                                   50,508.33
     减:利息收入                                                -2,208,785.11                    -737,639.11
     其他                                                            43,150.69                    58,130.89
                        合计                                      -2,165,634.42                  -628,999.89
    
    
    42、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         项目                             本期发生额                  上期发生额
     政府补助                                                      1,225,105.29
                         合计                                      1,225,105.29
    
    
    43、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                          本期发生额                     上期发生额
     一、坏账损失
     二、存货跌价损失及合同履约成本减值损
     失
     二、存货跌价损失
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失                                -2,965,155.77
     十三、商誉减值损失
     十四、其他
                     合计                                  -2,965,155.77
    
    
    44、营业外收入
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                 本期发生额                上期发生额          计入当期非经常性损益的
                                                                                          金额
     政府补助                                                       4,693,448.46
     其他                                   189,257.90                  248,284.12                  189,257.90
     预计负债的冲回                      20,000,000.00                                         20,000,000.00
              合计                       20,189,257.90                4,941,732.58               20,189,257.90
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                  本期发生额                上期发生额          计入当期非经常性损益的
                                                                                          金额
     非流动资产处置损失合                   19,406.30                     200.00                  19,406.30
     计
     其中:固定资产处置损                   19,406.30                     200.00                  19,406.30
     失
     预计负债                                                     231,593,676.50
     其他                                  138,861.21                   15,579.26                  138,861.21
     司法扣款                             2,394,330.00                                          2,394,330.00
             合计                         2,552,597.51              231,609,455.76                2,552,597.51
    
    
    46、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                           本期发生额                      上期发生额
    当期所得税费用                                           6,112,524.98                        285,631.55
    递延所得税费用
                   合计                                      6,112,524.98                        285,631.55
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    47、现金流量表项目
    
    (1).收到的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                           本期发生额                     上期发生额
    收到的往来款项及存款利息                                  4,244,196.05                    15,893,267.62
                     合计                                     4,244,196.05                    15,893,267.62
    
    
    (2).支付的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                           本期发生额                     上期发生额
    支付往来款项及付现费用                                  140,213,999.77                    162,069,203.30
                     合计                                   140,213,999.77                    162,069,203.30
    
    
    48、现金流量表补充资料
    
    (1) 现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   补充资料                           本期金额                      上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                                 -115,556,755.93                  -381,623,514.39
     加:资产减值准备                                         2,965,155.77
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生                    11,848,299.89                   12,684,432.73
     物资产折旧
     无形资产摊销                                            17,227,016.34                   27,582,643.02
     长期待摊费用摊销                                           228,151.21                      479,992.70
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产                       19,406.30
     的损失(收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                                      -59,711.98
     公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
     财务费用(收益以“-”号填列)                                                              -31,670.52
     投资损失(收益以“-”号填列)
     递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
     递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)                           -39,817,765.20                   -39,918,030.67
     经营性应收项目的减少(增加以“-”号填                      -6,801,267.98                   45,716,880.61
     列)
                   补充资料                           本期金额                      上期金额
     经营性应付项目的增加(减少以“-”号填                     18,519,080.09                   243,099,272.74
     列)
     其他                                                    -38,040,096.17
     经营活动产生的现金流量净额                             -149,408,775.68                   -92,069,705.76
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
     动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                         174,188,897.81                   265,793,116.76
     减:现金的期初余额                                     328,045,398.60                   381,653,179.95
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                               -153,856,500.79                  -115,860,063.19
    
    
    (2)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                              期末余额                       期初余额
     一、现金
     其中:库存现金                                              137,040.83                    167,513.51
         可随时用于支付的银行存款                             174,051,856.98                 327,877,885.09
         可随时用于支付的其他货币资金
         可用于支付的存放中央银行款项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投资
     三、期末现金及现金等价物余额                             174,188,897.81                 328,045,398.60
     其中:母公司或集团内子公司使用受限
     制的现金和现金等价物
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    49、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    50、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                          期末账面价值                      受限原因
    货币资金                                                994,463,371.59  司法冻结
    货币资金                                                   960,941.60  项目保函存款
    固定资产                                                286,070,867.70  司法冻结
                    项目                          期末账面价值                      受限原因
    长期股权投资                                            399,312,748.96  司法冻结
                    合计                                   1,680,807,929.85                /
    
    
    53、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               种类                     金额                   列报项目            计入当期损益的金额
     增值税退税款                            706,105.29  增值税退税款                            706,105.29
     财政补贴                                519,000.00  财政拨款                                519,000.00
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    八、并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    √适用□不适用
    
    本期,本公司新设成立孙公司黑龙江省亿阳科技有限公司,自设立日起纳入合并报表范围。6、其他
    
    □适用√不适用
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
               子公司               主要        注册地       业务性质         持股比例(%)         取得
                名称               经营地                                  直接      间接       方式
     沈阳亿阳计算机技术有限责       沈阳         沈阳        软件开发      100.00                 设立
     任公司
     北京现代天龙通讯技术有限       北京         北京        软件开发      100.00                 设立
     责任公司
     北京亿阳信通科技有限公司       北京         北京        软件开发      100.00                 设立
     BOCO SOFTINC                  美国         美国        软件开发      100.00                 设立
     亿阳安全技术有限公司           北京         北京        软件开发      100.00                 设立
     上海亿阳信通实业有限公司       上海         上海        软件开发      100.00                 设立
     广州亿阳信息技术有限公司       广州         广州        软件开发      100.00                 设立
     武汉亿阳信通科技有限公司       武汉         武汉        软件开发      100.00                 设立
     西安亿阳信通软件科技发展       西安         西安        软件开发      100.00                 设立
     有限公司
     北京恒通安联科技发展有限       北京         北京        技术服务       90.00                 设立
     公司
     深圳安联恒通科技有限公司       深圳         深圳        技术开发      100.00                 设立
     中山亿阳信通科技有限公司       中山         中山        技术开发      100.00                 设立
     上海亿阳信通光电技术有限       上海         上海        软件开发      100.00                 合并
     公司
     北京唯家佳信息技术有限公       北京         北京        电子商务       70.00                 合并
     司
     安徽亿阳信通有限责任公司       合肥         合肥        技术开发      100.00                 设立
     甘肃亿阳信通科技有限公司       甘肃         兰州        技术开发      100.00                 设立
     天津亿阳信通科技有限公司       天津         天津        技术开发      100.00                 设立
     荣成亿阳信息技术有限公司       山东         荣成        技术开发      100.00                 设立
     长春亿阳计算机开发有限公      吉林省        长春        技术开发                100.00       设立
     司
     海南亿阳信息技术有限公司      海南省        海口        技术开发                100.00       设立
     成都亿阳信通信息技术有限      四川省        成都        技术开发                100.00       设立
     公司
     山东亿阳信通信息技术有限      山东省        济南        技术开发                100.00       设立
     公司
     广西亿阳信通科技有限公司      广西省        南宁        技术开发                100.00       设立
     河北亿阳通信科技有限公司      河北省       石家庄       技术开发                100.00       设立
     黑龙江省亿阳科技有限公司     黑龙江省      哈尔滨       技术开发                100.00       设立
    
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           子公司名称          少数股东持股     本期归属于少数股东   本期向少数股东宣告   期末少数股东
                                比例(%)             的损益             分派的股利         权益余额
     北京唯家佳信息技术有              30.00%             -165,733.15                          -3,289,328.87
     限公司
     北京恒通安联科技发展              10.00%             -178,030.38                            -488,885.22
     有限公司
    
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位元 币种:人民币
    
       子公司                                  期末余额                                                                 期初余额
        名称     流动资产    非流动资   资产合计    流动负债     非流动    负债合计     流动资产   非流动资产   资产合计     流动负债   非流动负债   负债合计
                                产                                负债
     北京唯家
     佳信息技    4,259,809.80   11,286.03  4,271,095.83  15,235,525.39             15,235,525.39   5,291,856.98    29,999.11   5,321,856.09  15,187,516.29              15,187,516.29
     术有限公
     司
     北京恒通
     安联科技    8,704,173.39   15,139.34  8,719,312.73  13,608,164.94             13,608,164.94  10,624,187.73    19,986.99  10,644,174.72  11,335,617.11              11,335,617.11
     发展有限
     公司
                                                          本期发生额                                                       上期发生额
            子公司名称            营业收入        净利润       综合收益总额       经营活动         营业收入        净利润       综合收益总额    经营活动现金流
                                                                                  现金流量                                                            量
     北京唯家佳信息技术有限         850,564.51      -552,443.83        -552,443.83         -431,135.28       820,171.17      -290,191.23        -290,191.23         -116,449.27
     公司
     北京恒通安联科技发展有        2,096,279.04     -1,780,303.80      -1,780,303.80       -11,232,461.18      6,405,384.00      -377,237.72        -377,237.72         -312,293.56
     限公司
    
    
    101 / 116
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      合营企业或                                                    持股比例           对合营企业或联营(%)
      联营企业名    主要经营地       注册地       业务性质                             企业投资的会计处
          称                                                     直接        间接           理方法
     北京亿阳汇    北京市石景山                 技术开发、技
     智通科技股    区八大处高新   北京市        术推广、销售     47.63                       权益法
     份有限公司    科技园区西井                 计算机软件等
                   路3号
     新疆普天亿    新疆五家渠人                 技术咨询、技
     阳信息科技    民北路3092号   新疆          术服务等         25.00                       权益法
     有限公司
    
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        期末余额/ 本期发生额                 期初余额/ 上期发生额
                                 北京亿阳汇智通科    新疆普天亿阳信   北京亿阳汇智通科   新疆普天亿阳信
                                  技股份有限公司     息科技有限公司    技股份有限公司    息科技有限公司
     流动资产                           2,160,425.43        4,907,489.31         2,160,425.43        4,907,489.31
     非流动资产                         1,888,578.85        2,190,499.53         1,888,578.85        2,190,499.53
     资产合计                           4,049,004.28        7,097,988.84         4,049,004.28        7,097,988.84
     流动负债                           8,951,923.18       11,751,176.15         8,951,923.18       11,751,176.15
     非流动负债
     负债合计                           8,951,923.18       11,751,176.15         8,951,923.18       11,751,176.15
     少数股东权益
     归属于母公司股东权益
     按持股比例计算的净资产份
     额
     调整事项
     --商誉
     --内部交易未实现利润
                                        期末余额/ 本期发生额                 期初余额/ 上期发生额
                                 北京亿阳汇智通科    新疆普天亿阳信   北京亿阳汇智通科   新疆普天亿阳信
                                  技股份有限公司     息科技有限公司    技股份有限公司    息科技有限公司
     --其他
     对联营企业权益投资的账面
     价值
     存在公开报价的联营企业权
     益投资的公允价值
     营业收入
     净利润
     终止经营的净利润
     其他综合收益
     综合收益总额
     本年度收到的来自联营企业
     的股利
    
    
    (4). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付股利、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
    
    1、风险管理目标和政策
    
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风险、汇率风险)。
    
    董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
    
    本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。
    
    (1)信用风险
    
    信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
    
    本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
    
    本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
    
    对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
    
    本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。
    
    本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险,详见附注十、2或有事项中披露。
    
    本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的21.08%;本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的68.66%。
    
    (2)流动性风险
    
    流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
    
    管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
    
    已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。
    
    (3)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
    
    利率风险
    
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。
    
    本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
    
    本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
    
    本公司持有的计息金融工具如下(单位:人民币元):项 目 报告期末数 期初数固定利率金融工具
    
    金融资产
    
    其中:货币资金 1,169,613,211.00 1,314,235,233.83
    
    合 计 1,169,613,211.00 1,314,235,233.83
    
    浮动利率金融工具
    
    金融负债
    
    其中:短期借款
    
    合 计
    
    对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
    
    2、资本管理
    
    本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
    
    为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
    
    本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日,本公司的资产负债率为134.48%(2018年12月31日:128.55%)。
    
    十一、 关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
       母公司名称      注册地        业务性质        注册资本     母公司对本企业的   母公司对本企业的
                                                                      持股比例(%)       表决权比例(%)
                                  对外投资、控股
                                  经营;高速公路
                                  机电系统工程;
      亿阳集团股份    哈尔滨市    开发、生产、销     200,000.00           32.89               32.89
        有限公司                  售电子产品;文
                                  化展览;高新技
                                  术开发、咨询、
                                      服务等
    
    
    企业最终控制方是邓伟其他说明:
    
    截至本报告日,亿阳集团股份有限公司持有本公司32.89%的股份被68轮司法轮候冻结。2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注九□适用 √不适用
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注九
    
    √适用□不适用
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
                   其他关联方名称                                其他关联方与本企业关系
     董事及管理层其他成员                        关键管理人员
    
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    □适用√不适用
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    □适用√不适用
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         被担保方          担保金额          担保起始日          担保到期日      担保是否已经履行完毕
     亿阳集团股份有限      4,969,490,221.46                                                   否
     公司及其关联公司
    
    
    本公司作为被担保方
    
    □适用√不适用
    
    关联担保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    因控股股东亿阳集团的债务纠纷,从法院提供的诉讼文件及控股股东提供的相关文件中发现有公司的担保文件,经查阅相关董事会及股东大会文件,未发现此类担保事项的记录。公司正在采取必要的法律手段,维护公司和股东的合法权益。
    
    (3). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 关键管理人员报酬
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                    项目                              本期发生额                      上期发生额
     关键管理人员报酬                                                  470.04                     1,132.61
    
    
    (6). 其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目名称          关联方                 期末余额                         期初余额
                                         账面余额        坏账准备        账面余额         坏账准备
    其他应收款      北京亿阳汇智通科       6,500,000.00      5,750,000.00      6,500,000.00         5,750,000.00
                    技股份有限公司
    其他应收款      亿阳集团股份有限     469,063,562.24    469,063,562.24    469,063,562.24       469,063,562.24
                    公司
    
    
    (2). 应付项目
    
    □适用√不适用
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、 承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    √适用□不适用
    
    (a)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
    
    原告 被告 案由 受理法院 标的额 案件进
    
    展情况
    
    北京华睿互联创业投资中心 本公司 投资合同纠纷 北京市海淀区人民法 27,800,000.00 审理中
    
    (有限公司) 院
    
    合肥市公安局交通警察支队 本公司 采购合同纠纷 合肥市包河区人民法 10,680,000.00 审理中
    
    院
    
    说明:
    
    1、本公司因投资合同纠纷事宜被北京华睿互联创业投资中心(有限公司)起诉,诉讼金额为2780万元,截至本报告日,此案正在审理过程中。
    
    2、本公司因采购合同纠纷事宜被合肥市公安局交通警察支队起诉,诉讼金额为1068万元,本公司当庭反诉本诉原告合肥市公安局交通警察支队,公司认为合肥市公安局交通警察支队应履行合同义务,按照鉴定价格支付未支付的相应款项,双方终止合同。截至本报告日,此案正在审理过程中。
    
    (b)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
    
    截至2019年06月30日,本公司为下列单位贷款提供保证:被担保单位名称 担保事项 金 额 担保到期日 备注哈尔滨光宇电源股份有限公司 综合授信担保 98,000,000.00 2020年1月16日
    
    备注:根据相关法律规定,《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期,则为提前到期之日)起两年
    
    (c)开出保函、信用证
    
    截至2019年06月30日,本公司开具的履约保函金额为37,563,009.28元,为履约保函存入保证金14,523,113.98元。
    
    截至2019年06月30日,本公司不存在其他应披露的或有事项。(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、 其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、 资产负债表日后事项
    
    1、 重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、 销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、 其他资产负债表日后事项说明
    
    □适用√不适用
    
    十四、 其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、 债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、 年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策
    
    √适用□不适用
    
    根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。
    
    本公司报告分部包括:
    
    (1)计算机与通信业务
    
    (2)智能交通业务
    
    (3)电子商务业务
    
    分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目         计算机与通信分部   智能交通分部    电子商务分部     分部间抵销         合计
     营业收入                326,544,264.58      6,081,805.24        850,564.51                    333,476,634.33
     营业成本                100,999,085.44      1,142,719.02        623,831.41                    102,765,635.87
     营业利润/(亏损-)         -123,877,470.18      -2,629,856.10       -573,565.06                    -127,080,891.34
     资产总额              2,525,847,075.28     49,351,361.39      4,271,095.83                   2,579,469,532.50
     负债总额              3,396,672,927.43     56,874,124.68     15,235,525.39                   3,468,782,577.50
    
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    □适用√不适用
    
    8、 其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             账龄                                            期末余额
     1年以内                                                                                322,482,610.53
     1年以内小计                                                                            322,482,610.53
     1至2年                                                                                  60,706,429.41
     2至3年                                                                                   7,068,835.68
                             合计                                                           390,257,875.62
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    按单项计提坏账准备:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:账龄组合
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 名称                                            期末余额
                                         应收账款               坏账准备              计提比例(%)
     按账龄分析法计提的坏账准备            534,041,952.35              143,784,076.73                    26.92
                 合计                      534,041,952.35              143,784,076.73                    26.92
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明:
    
    □适用√不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额93,332,337.48元,占应收账款期末余额合计数的比例17.48 %,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,728,859.42元。
    
    (4). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           类别             期初余额                        本期变动金额                      期末余额
                                                计提          收回或转回      转销或核销
     按账龄分析法计提        143,784,076.73                                                    143,784,076.73
     的坏账准备
           合计              143,784,076.73                                                    143,784,076.73
    
    
    2、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                            期末余额                        期初余额
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            1,761,217,785.04                   1,694,184,752.44
                   合计                                   1,761,217,785.04                   1,694,184,752.44
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (1).按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                账龄                                            期末余额
     1年以内                                                                                 51,466,658.36
     1年以内小计                                                                             51,466,658.36
     1至2年                                                                                1,228,537,465.95
     2至3年                                                                                 457,876,116.10
     3年以上                                                                                 23,337,544.63
                                合计                                                       1,761,217,785.04
    
    
    (2).坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            类别             期初余额                      本期变动金额                     期末余额
                                                计提        收回或转回      转销或核销
     单项金额重大并单         469,063,562.24                                                   469,063,562.24
     独计提的坏账准备
     按信用风险特征组          89,650,557.63                                                   89,650,557.63
     合计提的坏账准备
            合计              558,714,119.87                                                  558,714,119.87
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        单位名称        款项的性质        期末余额         账龄    占其他应收款期末余     坏账准备
                                                                    额合计数的比例(%)      期末余额
    北京亿阳信通科    往来款                634,081,734.57    1-3年                  27.33
    技有限公司
    亿阳集团股份有    往来款                469,063,562.24    2-3年                  20.22     469,063,562.24
    限公司
    亿阳安全技术有    往来款                433,942,966.29    1-3年                  18.70
    限公司
    西安亿阳信通软
    件科技发展有限    往来款                164,942,407.86    1-3年                   7.11
    公司
        单位名称        款项的性质        期末余额         账龄    占其他应收款期末余     坏账准备
                                                                     额合计数的比例(%)     期末余额
    武汉亿阳信通科    往来款                115,970,127.90    1-3年                   5.00
    技有限公司
          合计               /             1,818,000,798.86      /                    78.36     469,063,562.24
    
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                         期末余额                             期初余额
                               账面余额     减值准备    账面价值    账面余额    减值准备    账面价值
    对子公司投资              415,436,448.96             415,436,448.96 415,286,448.96             415,286,448.96
    对联营、合营企业投资        2,450,843.70               2,450,843.70   2,450,843.70               2,450,843.70
               合计           417,887,292.66             417,887,292.66 417,737,292.66             417,737,292.66
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                              本期减                 本期计提   减值准
             被投资单位             期初余额      本期增加      少       期末余额     减值准备   备期末
                                                                                                  余额
     沈阳亿阳计算机技术有限责       10,000,000.00                          10,000,000.00
     任公司
     北京现代天龙通讯技术有限        4,312,748.96                           4,312,748.96
     责任公司
     北京亿阳信通科技有限公司       96,000,000.00                          96,000,000.00
     BOCOSOFTINC                4,973,700.00                      4,973,700.00
     亿阳安全技术有限公司           50,000,000.00                          50,000,000.00
     上海亿阳信通实业有限公司        6,000,000.00                           6,000,000.00
     广州亿阳信息技术有限公司        6,000,000.00                           6,000,000.00
     武汉亿阳信通科技有限公司        1,000,000.00                           1,000,000.00
     上海亿阳信通光电技术有限       74,000,000.00                          74,000,000.00
     公司
     西安亿阳信通软件科技发展        6,000,000.00                           6,000,000.00
     有限公司
     北京恒通安联科技发展有限       16,000,000.00                          16,000,000.00
     公司
     深圳安联恒通科技有限公司       10,000,000.00                          10,000,000.00
     北京唯家佳信息技术有限公       55,000,000.00                          55,000,000.00
     司
     安徽亿阳信通有限责任公司        6,000,000.00                           6,000,000.00
     甘肃亿阳信通科技有限公司        1,000,000.00                           1,000,000.00
     中山亿阳信通科技有限公司       50,000,000.00                          50,000,000.00
     天津亿阳信通科技有限公司       14,000,000.00                          14,000,000.00
     荣成亿阳信息技术有限公司        5,000,000.00    150,000.00              5,150,000.00
                合计               415,286,448.96    150,000.00            415,436,448.96
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                   本期增减变动
                                                                     宣告                             减值
       投资       期初      追    减                 其他            发放权益法下确其他            计提           期末      准备
       单位       余额      投加  少投 认的投资损   收综益合权益    股现利金减值   他其    余额      期末
                            资     资       益       调整    变动    或利    准备                     余额
                                                                      润
     联营企
     业
     北京亿
     阳汇智
     通科技
     股份有
     限公司
     新疆普
     天亿阳
     信息科    2,450,843.70                                                                2,450,843.70
     技有限
     公司
     小计      2,450,843.70                                                                2,450,843.70
       合计    2,450,843.70                                                                2,450,843.70
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    本公司对北京亿阳汇智通科技股份有限公司初始投资成本400万元,因北京亿阳汇智通科技股份有限公司持续亏损,按权益法确认投资收益,2016年末该项投资账面价值已调整至0元。4、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                         本期发生额                           上期发生额
                                       收入               成本              收入              成本
     主营业务                         230,849,651.81       61,993,647.41       401,804,831.25      145,455,678.94
     其他业务                            378,641.71                            328,917.38
               合计                   231,228,293.52       61,993,647.41       402,133,748.63      145,455,678.94
    
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十六、 补充资料
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                   项目                                     金额             说明
     非流动资产处置损益                                                     -19,406.30
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额       519,000.00
     或定量享受的政府补助除外)
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                           17,605,670.00
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    50,396.69
     所得税影响额                                                            -3,099.04
                                   合计                                   18,152,561.35
    
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
                  报告期利润                加权平均净资产收益                  每股收益
                                                 率(%)           基本每股收益         稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净利润                       不适用               -0.1826               -0.1826
     扣除非经常性损益后归属于公司普通股股               不适用               -0.2113               -0.2113
     东的净利润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
    
         备查文件目录     财务报表
                          报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司
                          文件的正本及公告原稿
    
    
    董事长:曲飞
    
    董事会批准报送日期:2019年8月28日
    
    修订信息
    
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