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个股公告正文

勤上股份:2019年第一季度报告全文(更新后)

日期:2019-08-29附件下载

    东莞勤上光电股份有限公司
    
    DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.
    
    2019年第一季度报告全文
    
    证券简称:勤上股份
    
    证券代码:002638
    
    披露日期:二〇一九年四月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人陈永洪、主管会计工作负责人邓军鸿及会计机构负责人(会计主管人员)邓军鸿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                               本报告期               上年同期        本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                                276,196,307.46           317,515,973.60                -13.01%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                2,686,962.50            54,738,040.45                -95.09%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损              2,280,460.31            55,215,465.14                -95.87%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)              -40,337,972.55           -54,932,141.64                 26.57%
    基本每股收益(元/股)                                  0.00                    0.04                -100.00%
    稀释每股收益(元/股)                                  0.00                    0.04                -100.00%
    加权平均净资产收益率                                 0.06%                  1.05%                  -0.99%
                                              本报告期末              上年度末        本报告期末比上年度末增
                                                                                                减
    总资产(元)                                4,911,990,888.27         5,308,046,669.46                 -7.46%
    归属于上市公司股东的净资产(元)            3,937,776,460.63         3,934,642,402.18                  0.08%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                          年初至报告期期末金额              说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统              126,414.43
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                351,823.44
    减:所得税影响额                                                     71,735.68
    合计                                                                406,502.19             --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                 45,876报告期末表决权恢复的优先股股                               0
                                                 东总数(如有)
                                               前10名股东持股情况
        股东名称      股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量     股份状态         数量
    东莞勤上集团有 境内非国有法人         16.79%     254,965,370              0质押                252,500,000
    限公司                                                                     冻结                254,965,370
    华夏人寿保险股
    份有限公司-万 其他                   11.15%     169,312,168     169,312,168
    能产品
                                                                               质押                 88,183,421
    李旭亮         境内自然人              5.81%      88,183,421      88,183,421
                                                                               冻结                 88,183,421
    杨勇           境内自然人              5.40%      82,081,128      82,081,128冻结                 82,081,128
    李淑贤         境内自然人              4.65%      70,546,737      70,546,737质押                 70,546,737
    梁惠棠         境内自然人              4.18%      63,492,063      63,492,063质押                 63,492,063
    华夏人寿保险股
    份有限公司-自 其他                    3.00%      45,559,978              0
    有资金
    天天科技有限公 境内非国有法人          1.39%      21,166,250              0
    司
    黄灼光         境内自然人              1.25%      19,009,523      19,009,523质押                 19,009,523
    张晶           境内自然人              1.16%      17,636,684       2,645,503
                                          前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类          数量
    东莞勤上集团有限公司                                             254,965,370人民币普通股        254,965,370
    华夏人寿保险股份有限公司-自                                      45,559,978人民币普通股         45,559,978
    有资金
    天天科技有限公司                                                  21,166,250人民币普通股         21,166,250
    张晶                                                              14,991,181人民币普通股         14,991,181
    王红珍                                                            12,683,200人民币普通股         12,683,200
    香港中央结算有限公司                                              12,353,027人民币普通股         12,353,027
    温琦                                                              10,430,000人民币普通股         10,430,000
    梁金成                                                            10,400,000人民币普通股         10,400,000
    北京信中利投资股份有限公司                                         6,993,000人民币普通股          6,993,000
    李家国                                                             5,699,017人民币普通股          5,699,017
    上述股东关联关系或一致行动的  温琦女士持有东莞勤上集团有限公司10%股权,梁金成先生为温琦女士姐夫。
    说明
                                  公司股东北京信中利投资股份有限公司通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易
    前10名普通股股东参与融资融券  担保证券账户持有公司股票6,993,000股,其关联公司北京信中利股权投资中心(有限
    业务情况说明(如有)          合伙)通过普通证券账户持有公司股票3,122,184股,其合计持有公司股票7,315,184股,
                                  占公司总股本的0.48%。公司股东李家国通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保
                                  证券账户持有公司股票5,699,017股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    本期应收票据及应收账款中的应收票据较期初增加43.14%,系公司本期收到客户票据结算增加所致;
    
    本期其他应收款中应收利息较期初减少62.54%,系公司本期收到银行定期利息所致;
    
    本期减少可供出售金融资产,系公司本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示;
    
    本期增加其他权益工具投资,系公司本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示;
    
    本期减少短期借款,系公司本期归还银行借款所致;
    
    本期其他应付款中应付利息较期初增加125.03%,系公司本期增加长期借款利息增加所致;
    
    本期长期借款较期初增加93.67%,系公司本期获得银行长期借款所致;
    
    本期其他综合收益较期初增加78.15%,系公司本期受报表折算差异增加所致;
    
    本期税金及附加较上年同期增加30.13%,系公司本期缴纳相关税费增加所致;
    
    本期财务费用较上年同期减少60.75%,系公司本期定期存款及理财产品减少导致利息收益下降;
    
    本期其他收益较上年同期增加74.78%,系公司本期递延收益摊销增加所致;
    
    本期投资收益较上年同期减少100.75%,系公司上期将北京彩易达由成本法转权益法核算产生较大投资收益,本期不受此影
    
    响;
    
    本期营业外收入较上年同期增加708.69%,系公司本期取得收益性政府补助等增加所致;
    
    本期营业外支出较上年同期减少63.36%,系公司本期减少诉讼费用支出所致;
    
    本期所得税费用较上年同期减少57.38%,系公司本期营业利润下降所致;
    
    本期收到的税费返还较上年同期增加59.82%,系公司本期收到出口退税增加所致;
    
    本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加452.05%,系公司本期收回银行利息、保证金等增加所致;
    
    本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加30.77%,系公司本期支付职工薪酬增加所致;
    
    本期支付的各项税费较上年同期增加31.94%,系公司本期缴纳相关税费增加所致;
    
    本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加41.95%,系公司本期支付保证金等增加所致;
    
    本期收回投资收到的现金较上年同期增加5900.00%,系公司本期收回英伦教育股权转让款所致;
    
    本期取得借款收到的现金较上年同期增加39.27%,系公司本期收到银行借款增加所致。
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    根据《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》、《关于规范校外培训机构发展的意见》、
    
    《关于切实做好校外培训机构专项治理整改工作的通知》提出的治理任务和整改要求,广州龙文需对不符合要求的网点进行
    
    整改。截至2019年3月31日,广州龙文在全国各地拥有353家网点,其中有304个网点处于办学许可证或营业执照(事业单位
    
    法人证书、民办非企业单位登记证书)办理的过程中,为取得办学许可证或营业执照(事业单位法人证书、民办非企业单位
    
    登记证书),需对不符合规定的地方进行整改,在办学面积、消防等方面达到管理规定要求。如果在相关网点在2019年6月
    
    底前仍未获得办学许可证或营业执照(事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书),则相关网点存在关停的风险。
    
                重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
    公司控股股东东莞勤上集团有限公司和 2019年01月09日                     公司在巨潮资讯网披露的《关于公司控
    公司实际控制人李旭亮收到广东省肇庆                                    股股东及实际控制人收到法院判决书的
    市中级人民法院一审刑事判决书。李旭                                    公告》(公告编号:2019-001)
    亮先生不在公司担任职务,对公司的影
    响详见公告。
    勤上集团、公司实际控制人李旭亮先生
    和温琦女士于2019年1月21日收到东                                       公司在巨潮资讯网披露的《关于公司股
    莞市中级人民法院《执行通知书》,与中2019年01月22日                    东收到《执行通知书》的公告》(公告编
    粮信托纠纷一案,中华人民共和国北京                                    号:2019-004)
    市方圆公证处作出的执行证书已发生法
    律效力,对公司的影响详见公告。
    公司控股股东东莞勤上集团有限公司、                                    公司在巨潮资讯网披露的《关于公司控
    公司实际控制人李旭亮持有公司的股份                                    股股东、实际控制人持有公司股份被司
    被司法轮候冻结,实际控制人温琦持有 2019年01月24日                     法冻结及轮候冻结的公告》(公告编号:
    的公司股份被司法冻结,对公司的影响                                    2019-005)
    详见公告。
    广东省广州市中级人民法院已经累计对
    114例案件做出了一审判决,对17例案                                     公司在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事
    件做出了裁定,公司均无需承担赔偿责 2019年03月12日                     项的进展公告》(公告编号:2019-013)
    任和诉讼费用。前述114例一审判决中
    有12例提请了上诉。
    2011年6月23日公司召开第二届董事会
    第四次会议审议通过了《关于购买关联
    公司资产的议案》,同意公司购买东莞威
    亮电器有限公司位于东莞市常平镇横江
    厦村的一块工业用地及其上附属厂房、                                    公司在巨潮资讯网披露的《2018年年度
    宿舍及食堂共五栋物业资产,公司已经 2019年04月30日                     报告》
    实际对上述资产占有和使用,但由于历
    史原因地上原有建筑物跨越红线导致上
    述资产尚未完成过户手续,公司将积极
    努力,争取设法完成上述资产的过户手
    续。
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                承诺事由              承诺方     承诺类型    承诺内容    承诺时间    承诺期限    履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
                                                            本人/本公司/
                                                            本企业通过
                                                            本次交易取
                                                            得的勤上股                           杨勇于2017
                                                            份新增股份,                         年1月17日,
                                                            自发行结束                           将持有的
                                   交易对方(自             之日起三十                           3,000万股公
                                   然人股东杨               六个月内不                           司股票进行
                                   勇、朱松、曾 本次认购的  得转让、质                           质押, 2017
                                   勇;非自然人 上市公司股  押。如本人/  2016年12月  自2016年11  年7月24日
                                   股东华夏人   份锁定的承  本公司/本企  02日        月25日起三  杨勇解除了
                                   寿、北京龙啸 诺          业作为本次               十六个月    上述股票的
                                   天下、北京龙             交易的业绩                           质押。目前杨
                                   舞九霄)                 补偿人的业                           勇持有的公
                                                            绩补偿承诺                           司全部股份
                                                            尚未履行完                           已被司法冻
                                                            毕的,则限售                         结和司法轮
                                                            期自动延长                           候冻结。
                                                            至业绩补偿
                                                            承诺履行完
    资产重组时所作承诺                                      毕之日。
                                                            本人/本企业
                                                            所认购的勤
                                                            上股份新股
                                                            (包括但不
                                                            限于,限售期
                                                            内送红股、转
                                                            增股本等原
                                   交易对方(自             因所增持的
                                   然人股东张   本次认购的  股份)的                 自2016年11
                                   晶;非自然人 上市公司股  15%,自股份2016年12月   月25日起三  报告期内履
                                   股东信中利、份锁定的承   发行结束之  02日        十六个月    行承诺。
                                   深圳富凯)   诺          日起三十六
                                                            个月内不得
                                                            以任何形式
                                                            转让、质押;
                                                            上述限售期
                                                            满后,如本人
                                                            /本企业作为
                                                            业绩补偿人
                                                            的业绩补偿
                                                            承诺尚未履
                                                            行完毕的,则
                                                            限售期自动
                                                            延长至业绩
                                                            补偿承诺履
                                                            行完毕之日。
                                                            本人/本企业
                                   配套融资认               认购之勤上
                                   购方(李旭               股份非公开
                                   亮、李淑贤、本次认购的   发行股份,自              自2016年11
                                   梁惠棠、华夏 上市公司股  勤上股份本  2016年12月  月25日起三  报告期内,严
                                   人寿、黄灼   份锁定的承  次非公开发  02日        十六个月    格履行承诺。
                                   光、华创勤上 诺          行股份上市
                                   股份员工成               之日起三十
                                   长1号计划)              六个月内不
                                                            进行转让。
                                                            交易对方杨
                                                            勇、华夏人
                                                            寿、信中利、
                                                            张晶、朱松、
                                                            曾勇、深圳富
                                                            凯、北京龙啸
                                                            天下、北京龙
                                                            舞九霄及本
                                   交易对方(自             次交易的其
                                   然人股东杨               他补偿义务
                                   勇、朱松、曾             人龙文环球
                                   勇、张晶;非             承诺:标的公
                                   自然人股东               司2015年至
                                   华夏人寿、北 业绩承诺及  2018年累计  2016年01月  2015年度至  报告期内未
                                   京龙啸天下、补偿         实现的税后  15日        2018年度    履行承诺
                                   北京龙舞九               净利润(净利
                                   霄、信中利、             润指扣除非
                                   深圳富凯)和             经常性损益
                                   龙文环球                 后归属于广
                                                            州龙文股东
                                                            的净利润,加
                                                            上2015年同
                                                            一控制下企
                                                            业合并产生
                                                            的子公司期
                                                            初至合并日
                                                            的当期净损
                                                            益,并扣除上
                                                            市公司于本
                                                            次发行同时
                                                            发行股份募
                                                            集配套资金
                                                            用于标的公
                                                            司项目建设
                                                            所直接产生
                                                            的损益)不低
                                                            于人民币
                                                            5.638亿元;
                                                            若标的公司
                                                            2015年至
                                                            2018年累计
                                                            实现的税后
                                                            净利润(净利
                                                            润指扣除非
                                                            经常性损益
                                                            后归属于广
                                                            州龙文股东
                                                            的净利润,加
                                                            上2015年同
                                                            一控制下企
                                                            业合并产生
                                                            的子公司期
                                                            初至合并日
                                                            的当期净损
                                                            益,并扣除上
                                                            市公司于本
                                                            次发行同时
                                                            发行股份募
                                                            集配套资金
                                                            用于标的公
                                                            司项目建设
                                                            所直接产生
                                                            的损益)低于
                                                            上述承诺金
                                                            额的,则交易
                                                            对方和龙文
                                                            环球应按承
                                                            诺金额与实
                                                            际净利润差
                                                            额的2倍向公
                                                            司进行补偿。
                                   交易对方(自 规范与上市  在本次交易  2015年12月  长期        报告期内履
                                   然人股东杨   公司关联交  完成后,本人31日                     行承诺。
                                   勇、张晶、朱 易的承诺    /本公司/本企
                                   松、曾勇;非             业及本人/本
                                   自然人股东               公司/本企业
                                   华夏人寿、信             控制的企业
                                   中利、深圳富             将尽量减少
                                   凯、北京龙啸             与勤上股份
                                   天下、北京龙             发生关联交
                                   舞九霄)                 易。若发生不
                                                            可避免且必
                                                            要的关联交
                                                            易,本人/本公
                                                            司/本企业及
                                                            本人/本公司/
                                                            本企业控制
                                                            的企业与勤
                                                            上股份将根
                                                            据公平、公
                                                            允、等价有偿
                                                            等原则,依法
                                                            签署合法有
                                                            效的协议文
                                                            件,并将按照
                                                            有关法律、法
                                                            规和规范性
                                                            文件以及勤
                                                            上股份章程
                                                            之规定,履行
                                                            关联交易审
                                                            批决策程序、
                                                            信息披露义
                                                            务等相关事
                                                            宜;确保从根
                                                            本上杜绝通
                                                            过关联交易
                                                            损害勤上股
                                                            份及其他股
                                                            东合法权益
                                                            的情形发生。
                                   交易对方(自             为了保护勤
                                   然人股东杨   关于保持上  上股份的合  2015年12月               报告期内履
                                   勇、张晶、朱 市公司独立  法利益,维护31日         长期        行承诺。
                                   松、曾勇;非 性的承诺    广大中小投
                                   自然人股东               资者的合法
                                   华夏人寿、信             权益,本人/
                                   中利、深圳富             本公司/本企
                                   凯、北京龙啸             业承诺:在本
                                   天下、北京龙             次交易完成
                                   舞九霄)                 后,本人/本公
                                                            司/本企业保
                                                            证将按照有
                                                            关法律、法
                                                            规、规范性文
                                                            件的要求,做
                                                            到与勤上股
                                                            份在人员、资
                                                            产、业务、机
                                                            构、财务方面
                                                            完全分开,不
                                                            从事任何影
                                                            响勤上股份
                                                            人员独立、资
                                                            产独立完整、
                                                            业务独立、机
                                                            构独立、财务
                                                            独立的行为,
                                                            不损害勤上
                                                            股份及其他
                                                            股东的利益,
                                                            切实保障勤
                                                            上股份在人
                                                            员、资产、业
                                                            务、机构和财
                                                            务等方面的
                                                            独立性。
                                                            1、龙文环球
                                                            同意,未经广
                                                            州龙文书面
                                                龙文环球(交同意,龙文环
                                                易对方杨勇  球及下属机
                                                之关联方)关构不向广州  2015年12月               报告期内履
                                   龙文环球     于1对1辅导  龙文之外的  31日        长期        行承诺。
                                                业务的承诺  其他任何当
                                                函          事人转让龙
                                                            文环球及其
                                                            下属机构的1
                                                            对1辅导业务
                                                            及从事该等
                                                            业务的下属
                                                            公司的股权
                                                            (以下简称"
                                                            标的资产"),
                                                            亦不以委托
                                                            他人持有或
                                                            托管等其他
                                                            方式对标的
                                                            资产进行处
                                                            置。2、龙文
                                                            环球同意,广
                                                            州龙文对龙
                                                            文环球所持
                                                            有的标的资
                                                            产有特别选
                                                            择权,广州龙
                                                            文在任何时
                                                            候可以单方
                                                            面发出通知,
                                                            要求购买龙
                                                            文环球持有
                                                            的标的资产。
                                                            在龙文环球
                                                            收到广州龙
                                                            文上述通知
                                                            后,将以公允
                                                            的价格向广
                                                            州龙文转让
                                                            标的资产,有
                                                            关价格可以
                                                            按照经具有
                                                            证券从业资
                                                            格的资产评
                                                            估机构评估
                                                            确认的资产
                                                            评估值等方
                                                            式确定,并积
                                                            极协助广州
                                                            龙文办理相
                                                            关手续。3、
                                                            龙文环球同
                                                            意,在持有标
                                                            的资产期间,
                                                            将不通过任
                                                            何方式使得
                                                            标的资产存
                                                            在任何权利
                                                            限制或瑕疵,
                                                            该等限制或
                                                            瑕疵包括但
                                                            不限于以标
                                                            的资产抵押、
                                                            质押或使标
                                                            的资产被查
                                                            封等。
                                                            一、不利用本
                                                            人对勤上股
                                                            份的实际控
                                                            制人的地位
                                                            及重大影响,
                                                            谋求勤上股
                                                            份及下属子
                                                            公司在业务
                                                            合作等方面
                                                            给予本人及
                                                            本人投资的
                                                            其他企业优
                                                            于市场第三
                                                            方的权利。
                                                关于东莞勤  二、不利用本
                                   上市公司实   上股份股份  人对勤上股  2015年12月               报告期内,严
                                   际控制人(李 有限公司规  份的实际控  31日        长期        格履行承诺。
                                   旭亮、温琦)范运作的承   制人的地位
                                                诺          及重大影响,
                                                            谋求与勤上
                                                            股份及下属
                                                            子公司达成
                                                            交易的优先
                                                            权利。三、本
                                                            人及本人所
                                                            投资的其他
                                                            企业不非法
                                                            占用勤上股
                                                            份及下属子
                                                            公司资金、资
                                                            产;在任何情
                                                            况下,本人不
                                                            要求勤上股
                                                            份及下属子
                                                            公司违规向
                                                            本人及本人
                                                            所投资的其
                                                            他企业提供
                                                            任何形式的
                                                            担保。四、本
                                                            人及本人所
                                                            投资的其他
                                                            企业不与勤
                                                            上股份及下
                                                            属子公司发
                                                            生不必要的
                                                            关联交易,如
                                                            确需与勤上
                                                            股份及下属
                                                            子公司发生
                                                            不可避免的
                                                            关联交易,本
                                                            人保证:1、
                                                            督促勤上股
                                                            份按照《中华
                                                            人民共和国
                                                            公司法》、《中
                                                            华人民共和
                                                            国证券法》等
                                                            有关法律、法
                                                            规、规范性文
                                                            件和勤上股
                                                            份《公司章
                                                            程》的规定,
                                                            履行关联交
                                                            易的决策程
                                                            序,本人并将
                                                            严格按照该
                                                            等规定履行
                                                            关联股东的
                                                            回避表决义
                                                            务。2、遵循
                                                            平等互利、诚
                                                            实信用、等价
                                                            有偿、公平合
                                                            理的交易原
                                                            则,以市场公
                                                            允价格与勤
                                                            上股份及下
                                                            属子公司进
                                                            行交易,不利
                                                            用该等交易
                                                            从事任何损
                                                            害勤上股份
                                                            及下属子公
                                                            司利益的行
                                                            为。3、根据
                                                            《中华人民
                                                            共和国公司
                                                            法》、《中华人
                                                            民共和国证
                                                            券法》、《深圳
                                                            证券交易所
                                                            股票上市规
                                                            则》等有关法
                                                            律、法规、规
                                                            范性文件和
                                                            勤上股份《公
                                                            司章程》的规
                                                            定,督促勤上
                                                            股份依法履
                                                            行信息披露
                                                            义务和办理
                                                            有关报批程
                                                            序。五、在本
                                                            次重大资产
                                                            重组完成后,
                                                            将维护勤上
                                                            股份的独立
                                                            性,保证勤上
                                                            股份人员独
                                                            立、资产独立
                                                            完整、财务独
                                                            立、机构独
                                                            立、业务独立
                                                            自签署本承
                                   东莞勤上集   避免与上市  诺函之日起,
    首次公开发行或再融资时所作承诺 团有限公司;  公司同业竞  在中国境内  2011年02月  长期        报告期内,严
                                   李旭亮;温琦  争的承诺    的任何地区,28日                     格履行承诺。
                                                            不以任何方
                                                            式(包括但不
                                                            限于单独经
                                                            营、通过合资
                                                            经营或拥有
                                                            另一公司或
                                                            企业的股份
                                                            及其他权益)
                                                            直接或间接
                                                            地从事与股
                                                            份公司主营
                                                            业务构成或
                                                            可能构成竞
                                                            争的业务;不
                                                            以任何方式
                                                            从事或参与
                                                            生产任何与
                                                            股份公司产
                                                            品相同、相似
                                                            或可以取代
                                                            股份公司产
                                                            品的业务或
                                                            活动,并承诺
                                                            如从第三方
                                                            获得的任何
                                                            商业机会与
                                                            股份公司经
                                                            营的业务有
                                                            竞争或可能
                                                            有竞争,则立
                                                            即通知股份
                                                            公司,并尽力
                                                            将该商业机
                                                            会让予股份
                                                            公司;不制定
                                                            与股份公司
                                                            可能发生同
                                                            业竞争的经
                                                            营发展规划。
    股权激励承诺
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行               是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详 公司与广州龙文原股东尚未就业绩承诺金额达成一致,未能在报告期内履行相关业绩
    细说明未完成履行的具体原因及下 承诺。公司将与收购广州龙文公司原股东沟通,在合法、合规、客观、公正等基础上
    一步的工作计划                 争取和广州龙文公司原股东就补偿具体金额达成一致意见。如果公司最终无法与广州
                                   龙文公司原股东就补偿具体金额达成一致意见,公司将通过法律诉讼等方式维护公司
                                   权益。
    
    
    四、对2019年1-6月经营业绩的预计
    
    □适用√不适用
    
    五、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    六、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:东莞勤上光电股份有限公司
    
    2019年03月31日
    
    单位:元
    
                    项目                         2019年3月31日                      2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                            1,470,399,741.70                     2,009,746,265.67
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                   606,413,027.62                       583,255,754.85
          其中:应收票据                                       7,267,033.69                         5,076,997.62
                应收账款                                     599,145,993.93                       578,178,757.23
        预付款项                                             136,994,526.45                       120,327,185.74
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                           211,346,708.25                      176,044,201.02
          其中:应收利息                                       8,353,837.25                        22,300,418.19
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                 301,625,636.09                       278,048,774.12
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                         188,906,433.13                       149,830,441.00
    流动资产合计                                            2,915,686,073.24                     3,317,252,622.40
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                         11,427,812.21
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款                                               776,700.40                          776,700.40
        长期股权投资                                          89,537,969.01                        89,737,411.33
        其他权益工具投资                                      11,427,812.21
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                          29,094,734.23                        29,485,960.31
        固定资产                                             188,088,610.50                       194,062,496.00
        在建工程                                             165,476,798.37                       156,385,145.18
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              70,665,128.47                        74,095,372.76
        开发支出                                              45,953,952.10                        44,424,012.40
        商誉                                                 443,325,900.00                       443,325,900.00
        长期待摊费用                                          20,199,827.74                        18,497,423.42
        递延所得税资产                                        87,507,382.00                        84,325,813.05
        其他非流动资产                                       844,250,000.00                       844,250,000.00
    非流动资产合计                                          1,996,304,815.03                     1,990,794,047.06
    资产总计                                                4,911,990,888.27                     5,308,046,669.46
    流动负债:
        短期借款                                                                                528,000,000.00
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                   156,299,288.45                       138,128,220.57
        预收款项                                             384,227,562.16                       369,357,217.65
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                          53,653,196.94                        52,858,944.56
        应交税费                                              31,457,202.97                        34,893,128.98
        其他应付款                                            46,603,698.34                        44,434,076.87
          其中:应付利息                                       4,636,785.57                         2,060,542.79
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        合同负债
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             672,240,948.86                     1,167,671,588.63
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款                                             206,479,500.00                       106,616,016.00
        应付债券                                               8,108,903.68                         8,108,903.68
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                               9,743,600.13                        10,548,539.43
        递延收益                                              77,433,926.55                        80,247,361.86
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           301,765,930.36                       205,520,820.97
    负债合计                                                 974,006,879.22                     1,373,192,409.60
    所有者权益:
        股本                                                1,518,685,574.00                     1,518,685,574.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                            3,482,030,523.27                     3,482,030,523.27
        减:库存股
        其他综合收益                                            -125,001.98                         -572,097.93
        专项储备
        盈余公积                                              62,599,176.36                        62,599,176.36
        一般风险准备
        未分配利润                                         -1,125,413,811.02                    -1,128,100,773.52
    归属于母公司所有者权益合计                              3,937,776,460.63                     3,934,642,402.18
        少数股东权益                                             207,548.42                          211,857.68
    所有者权益合计                                          3,937,984,009.05                     3,934,854,259.86
    负债和所有者权益总计                                    4,911,990,888.27                     5,308,046,669.46
    
    
    法定代表人:陈永洪 主管会计工作负责人:邓军鸿 会计机构负责人:邓军鸿
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                    项目                         2019年3月31日                      2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             897,279,698.17                     1,395,615,960.73
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款
          其中:应收票据
                应收账款
        预付款项
        其他应收款                                           522,013,652.75                       597,174,608.73
          其中:应收利息                                       7,053,979.94                        20,790,924.49
                应收股利
        存货
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          50,000,000.00                          594,233.00
    流动资产合计                                            1,469,293,350.92                     1,993,384,802.46
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                        2,969,509,698.07                     2,969,223,140.39
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                                 166,860.70                          173,092.00
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产
        开发支出                                               2,312,044.58                         2,312,044.58
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                         3,704,809.79                         3,704,809.79
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                          2,975,693,413.14                     2,975,413,086.76
    资产总计                                                4,444,986,764.06                     4,968,797,889.22
    流动负债:
        短期借款                                                                                528,000,000.00
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                     2,780,312.23                         2,780,312.23
        预收款项
        合同负债
        应付职工薪酬                                             576,334.27                          629,472.86
        应交税费                                               2,731,014.28                         3,371,705.50
        其他应付款                                           204,076,267.09                       193,892,994.48
          其中:应付利息                                       2,219,420.93                         2,060,542.79
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             210,163,927.87                       728,674,485.07
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券                                               8,108,903.68                         8,108,903.68
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                               8,510,740.21                         9,315,679.51
        递延收益
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            16,619,643.89                        17,424,583.19
    负债合计                                                 226,783,571.76                       746,099,068.26
    所有者权益:
        股本                                                1,518,685,574.00                     1,518,685,574.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                            3,481,210,936.68                     3,481,210,936.68
        减:库存股
        其他综合收益                                                106.67                              106.67
        专项储备
        盈余公积                                              63,471,573.07                        63,471,573.07
        未分配利润                                           -845,164,998.12                      -840,669,369.46
    所有者权益合计                                          4,218,203,192.30                     4,222,698,820.96
    负债和所有者权益总计                                    4,444,986,764.06                     4,968,797,889.22
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                      项目                             本期发生额                       上期发生额
    一、营业总收入                                              276,196,307.46                    317,515,973.60
        其中:营业收入                                          276,196,307.46                    317,515,973.60
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              273,987,148.31                    285,038,580.83
        其中:营业成本                                          223,114,502.05                    230,380,232.25
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                          1,801,685.66                      1,384,533.50
              销售费用                                           26,411,849.53                     34,209,964.45
              管理费用                                           26,187,243.54                     28,909,403.45
              研发费用                                             646,964.85                        792,226.34
              财务费用                                           -4,175,097.32                    -10,637,779.16
                其中:利息费用
                      利息收入
              资产减值损失
              信用减值损失
        加:其他收益                                              2,813,435.31                      1,609,718.96
            投资收益(损失以“-”号填列)                           -199,442.32                     26,488,150.51
            其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”号填
    列)
            公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              4,823,152.14                     60,575,262.24
        加:营业外收入                                             729,980.56                         90,266.94
        减:营业外支出                                             251,742.69                        726,833.20
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          5,301,390.01                     59,938,695.98
        减:所得税费用                                            2,619,978.16                      6,147,704.98
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              2,681,411.85                     53,790,991.00
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    2,681,411.85                     53,790,991.00
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      (二)按所有权属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                              2,686,962.50                     54,738,040.45
        2.少数股东损益                                               -5,550.65                       -947,049.45
    六、其他综合收益的税后净额                                    -106,509.98                        -18,492.00
      归属母公司所有者的其他综合收益的税后                        -106,509.98                        -18,492.00
    净额
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划变动额
              2.权益法下不能转损益的其他综合
    收益
              3.其他权益工具投资公允价值变动
              4.企业自身信用风险公允价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合收益                        -106,509.98                        -18,492.00
              1.权益法下可转损益的其他综合收
    益
              2.其他债权投资公允价值变动
              3.可供出售金融资产公允价值变动
    损益
              4.金融资产重分类计入其他综合收
    益的金额
              5.持有至到期投资重分类为可供出
    售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                               -106,509.98                        -18,492.00
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的税后净
    额
    七、综合收益总额                                              2,574,901.87                     53,772,499.00
        归属于母公司所有者的综合收益总额                          2,580,452.52                     54,719,548.45
        归属于少数股东的综合收益总额                                -5,550.65                       -947,049.45
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                               0.00                             0.04
        (二)稀释每股收益                                               0.00                             0.04
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:陈永洪 主管会计工作负责人:邓军鸿 会计机构负责人:邓军鸿
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业收入                                                     0.00                                 0.00
        减:营业成本                                                 0.00                                 0.00
            税金及附加
            销售费用
            管理费用                                          4,900,910.71                          6,228,698.74
            研发费用                                            333,663.00
            财务费用                                           -457,387.37                         -8,164,639.04
                其中:利息费用
                      利息收入
            资产减值损失
            信用减值损失
        加:其他收益
            投资收益(损失以“-”号填                            286,557.68                           383,466.64
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -4,490,628.66                          2,319,406.94
        加:营业外收入
        减:营业外支出
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          -4,490,628.66                          2,319,406.94
    列)
        减:所得税费用                                            5,000.00                           347,911.04
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -4,495,628.66                          1,971,495.90
        (一)持续经营净利润(净亏损                         -4,495,628.66                          1,971,495.90
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                         -4,495,628.66                          1,971,495.90
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益                                           0.00                                 0.00
        (二)稀释每股收益                                           0.00                                 0.00
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                           本期发生额                          上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       339,553,130.11                         263,464,234.37
        客户存款和同业存放款项净增
    加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增
    加额
        收到原保险合同保费取得的现
    金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                       8,910,155.82                           5,575,242.50
        收到其他与经营活动有关的现                          30,868,428.13                           5,591,564.40
    金
    经营活动现金流入小计                                   379,331,714.06                         274,631,041.27
        购买商品、接受劳务支付的现金                       241,927,192.87                         199,283,803.07
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增
    加额
        支付原保险合同赔付款项的现
    金
        为交易目的而持有的金融资产
    净增加额
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的                          63,319,712.20                          48,420,490.12
    现金
        支付的各项税费                                      23,380,581.67                          17,720,097.92
        支付其他与经营活动有关的现                          91,042,199.87                          64,138,791.80
    金
    经营活动现金流出小计                                   419,669,686.61                         329,563,182.91
    经营活动产生的现金流量净额                             -40,337,972.55                         -54,932,141.64
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                  36,000,000.00                            600,000.00
        取得投资收益收到的现金                                                                   10,816,916.14
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收                              15,300.00                            165,860.00
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现                                                              858,400,000.00
    金
    投资活动现金流入小计                                    36,015,300.00                         869,982,776.14
        购建固定资产、无形资产和其他                           839,734.39                            950,390.01
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                     101,500,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支                             900,000.00
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现                                                              806,400,000.00
    金
    投资活动现金流出小计                                   103,239,734.39                         807,350,390.01
    投资活动产生的现金流量净额                             -67,224,434.39                          62,632,386.13
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                 135,680,022.80                          97,424,950.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计                                   135,680,022.80                          97,424,950.00
        偿还债务支付的现金                                 559,597,893.90
        分配股利、利润或偿付利息支付                         7,569,533.53                           6,773,426.43
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流出小计                                   567,167,427.43                           6,773,426.43
    筹资活动产生的现金流量净额                            -431,487,404.63                          90,651,523.57
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                          -296,712.40                              2,071.54
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -539,346,523.97                          98,353,839.60
        加:期初现金及现金等价物余额                      2,009,746,265.67                       1,637,359,112.76
    六、期末现金及现金等价物余额                          1,470,399,741.70                       1,735,712,952.36
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                           本期发生额                          上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现                          65,839,806.37                          52,744,354.38
    金
    经营活动现金流入小计                                    65,839,806.37                          52,744,354.38
        购买商品、接受劳务支付的现金
        支付给职工以及为职工支付的                           2,004,903.00                           1,753,349.40
    现金
        支付的各项税费
        支付其他与经营活动有关的现                          14,994,290.75                         145,088,402.68
    金
    经营活动现金流出小计                                    16,999,193.75                         146,841,752.08
    经营活动产生的现金流量净额                              48,840,612.62                         -94,097,397.70
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                  36,000,000.00                            600,000.00
        取得投资收益收到的现金                                                                    8,402,054.80
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现                                                              645,000,000.00
    金
    投资活动现金流入小计                                    36,000,000.00                         654,002,054.80
        购建固定资产、无形资产和其他                                                                219,000.00
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                      50,000,000.00
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现                                                              443,000,000.00
    金
    投资活动现金流出小计                                    50,000,000.00                         443,219,000.00
    投资活动产生的现金流量净额                             -14,000,000.00                         210,783,054.80
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                  30,560,000.00                          97,424,950.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计                                    30,560,000.00                          97,424,950.00
        偿还债务支付的现金                                 558,560,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                         5,167,525.04                           6,773,426.43
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流出小计                                   563,727,525.04                           6,773,426.43
    筹资活动产生的现金流量净额                            -533,167,525.04                          90,651,523.57
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                            -9,350.14                              4,736.93
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -498,336,262.56                         207,341,917.60
        加:期初现金及现金等价物余额                      1,395,615,960.73                       1,209,855,522.03
    六、期末现金及现金等价物余额                           897,279,698.17                       1,417,197,439.63
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日              2019年1月1日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                         2,009,746,265.67             2,009,746,265.67
        应收票据及应收账款                583,255,754.85              583,255,754.85
          其中:应收票据                    5,076,997.62                5,076,997.62
                应收账款                  578,178,757.23              578,178,757.23
        预付款项                          120,327,185.74              120,327,185.74
        其他应收款                        176,044,201.02              176,044,201.02
          其中:应收利息                   22,300,418.19               22,300,418.19
        存货                              278,048,774.12              278,048,774.12
        其他流动资产                      149,830,441.00              149,830,441.00
    流动资产合计                         3,317,252,622.40             3,317,252,622.40
    非流动资产:
        可供出售金融资产                    11,427,812.21           不适用                         -11,427,812.21
        长期应收款                            776,700.40                  776,700.40
        长期股权投资                        89,737,411.33               89,737,411.33
        其他权益工具投资               不适用                          11,427,812.21               11,427,812.21
        投资性房地产                       29,485,960.31               29,485,960.31
        固定资产                          194,062,496.00              194,062,496.00
        在建工程                          156,385,145.18              156,385,145.18
        无形资产                           74,095,372.76               74,095,372.76
        开发支出                           44,424,012.40               44,424,012.40
        商誉                              443,325,900.00              443,325,900.00
        长期待摊费用                       18,497,423.42               18,497,423.42
        递延所得税资产                     84,325,813.05               84,325,813.05
        其他非流动资产                    844,250,000.00              844,250,000.00
    非流动资产合计                       1,990,794,047.06             1,990,794,047.06
    资产总计                             5,308,046,669.46             5,308,046,669.46
    流动负债:
        短期借款                          528,000,000.00              528,000,000.00
        应付票据及应付账款                138,128,220.57              138,128,220.57
        预收款项                          369,357,217.65              369,357,217.65
        应付职工薪酬                       52,858,944.56               52,858,944.56
        应交税费                           34,893,128.98               34,893,128.98
        其他应付款                         44,434,076.87               44,434,076.87
          其中:应付利息                    2,060,542.79                2,060,542.79
    流动负债合计                         1,167,671,588.63             1,167,671,588.63
    非流动负债:
        长期借款                          106,616,016.00              106,616,016.00
        应付债券                            8,108,903.68                8,108,903.68
        预计负债                           10,548,539.43               10,548,539.43
        递延收益                           80,247,361.86               80,247,361.86
    非流动负债合计                        205,520,820.97              205,520,820.97
    负债合计                             1,373,192,409.60             1,373,192,409.60
    所有者权益:
        股本                             1,518,685,574.00             1,518,685,574.00
        资本公积                         3,482,030,523.27             3,482,030,523.27
        其他综合收益                         -572,097.93                 -572,097.93
        盈余公积                           62,599,176.36               62,599,176.36
        未分配利润                      -1,128,100,773.52            -1,128,100,773.52
    归属于母公司所有者权益               3,934,642,402.18             3,934,642,402.18
    合计
        少数股东权益                          211,857.68                  211,857.68
    所有者权益合计                       3,934,854,259.86             3,934,854,259.86
    负债和所有者权益总计                 5,308,046,669.46             5,308,046,669.46
    
    
    调整情况说明
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日              2019年1月1日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                         1,395,615,960.73             1,395,615,960.73
        其他应收款                        597,174,608.73              597,174,608.73
          其中:应收利息                   20,790,924.49               20,790,924.49
        其他流动资产                          594,233.00                  594,233.00
    流动资产合计                         1,993,384,802.46             1,993,384,802.46
    非流动资产:
        长期股权投资                     2,969,223,140.39             2,969,223,140.39
        固定资产                              173,092.00                  173,092.00
        开发支出                            2,312,044.58                2,312,044.58
        递延所得税资产                      3,704,809.79                3,704,809.79
    非流动资产合计                       2,975,413,086.76             2,975,413,086.76
    资产总计                             4,968,797,889.22             4,968,797,889.22
    流动负债:
        短期借款                          528,000,000.00              528,000,000.00
        应付票据及应付账款                  2,780,312.23                2,780,312.23
        应付职工薪酬                          629,472.86                  629,472.86
        应交税费                            3,371,705.50                3,371,705.50
        其他应付款                        193,892,994.48              193,892,994.48
          其中:应付利息                    2,060,542.79                2,060,542.79
    流动负债合计                          728,674,485.07              728,674,485.07
    非流动负债:
        应付债券                            8,108,903.68                8,108,903.68
        预计负债                            9,315,679.51                9,315,679.51
    非流动负债合计                         17,424,583.19               17,424,583.19
    负债合计                              746,099,068.26              746,099,068.26
    所有者权益:
        股本                             1,518,685,574.00             1,518,685,574.00
        资本公积                         3,481,210,936.68             3,481,210,936.68
        其他综合收益                             106.67                     106.67
        盈余公积                           63,471,573.07               63,471,573.07
        未分配利润                        -840,669,369.46              -840,669,369.46
    所有者权益合计                       4,222,698,820.96             4,222,698,820.96
    负债和所有者权益总计                 4,968,797,889.22             4,968,797,889.22
    
    
    2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第一季度报告未经审计。
    
    东莞勤上光电股份有限公司
    
    董事长:陈永洪
    
    2019年04月29日

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