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个股公告正文

宏图高科:2019年半年度报告

日期:2019-08-28附件下载

    公司代码:600122 公司简称:宏图高科
    
    江苏宏图高科技股份有限公司
    
    2019年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
    
    准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
    
    律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人廖帆、主管会计工作负责人钱南及会计机构负责人(会计主管人员)
    
    刘正虎声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    无
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告中所涉及的行业前景、发展战略、未来计划、业绩预测等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司存在的经营风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“(二)可能面对的风险部分”。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义....................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................5
    
    第三节 公司业务概要...................................................................................................7
    
    第四节 经营情况的讨论与分析.................................................................................12
    
    第五节 重要事项.........................................................................................................22
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................34
    
    第七节 优先股相关情况.............................................................................................36
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................36
    
    第九节 公司债券相关情况.........................................................................................39
    
    第十节 财务报告.........................................................................................................39
    
    第十一节 备查文件目录...............................................................................................165
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     中国证监会                指   中国证券监督管理委员会
     上交所                    指   上海证券交易所
     宏图高科、本公司、上市    指   江苏宏图高科技股份有限公司
     公司
     宏图集团                  指   江苏宏图电子信息集团有限公司
     有线电厂                  指   南京有线电厂有限公司
     江奎集团                  指   镇江江奎集团公司
     中软信息                  指   南京中软信息工程公司
     苏电开发                  指   江苏省电子工业技术经济开发公司
     三胞集团                  指   三胞集团有限公司,宏图高科之第一大股东、控
                                     股股东
     中森泰富                  指   南京中森泰富科技发展有限公司(原南京三胞泰
                                     富科技投资有限公司)
     宏图三胞                  指   宏图三胞高科技术有限公司
     北京宏三                  指   北京宏图三胞科技发展有限公司
     浙江宏三                  指   浙江宏图三胞科技发展有限公司
     无锡分公司                指   江苏宏图高科技股份有限公司无锡光电线缆分
                                     公司
     通讯分公司                指   江苏宏图高科技股份有限公司通讯设备分公司
     富通电科                  指   南京富士通电子信息科技股份有限公司(原南京
                                     富士通电子计算机设备有限公司)
     南京源久                  指   南京源久房地产开发有限公司
     万威国际                  指   万威国际有限公司、IDTINT'L (167.HK)
     天下支付                  指   天下支付科技有限公司(原深圳市国采支付科技
                                     有限公司)
     宏图香港                  指   江苏宏图高科技(香港)股份有限公司
     宏图塞舌尔                指   HONGTUHIGHTECHNOLOGY INT L?INC.、宏
                                     图高科技国际股份有限公司
     匡时国际                  指   北京匡时国际拍卖有限公司
     匡时文化                  指   上海匡时文化艺术股份有限公司
     诺亚投资                  指   上海诺亚投资管理有限公司
     华泰证券                  指   华泰证券股份有限公司(601688.SH)
     锦泰期货                  指   锦泰期货有限公司
     江苏银行                  指   江苏银行股份有限公司(600919.SH)
     苏亚金城                  指   苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
     报告期                    指   2019年度上半年
     元                        指   人民币
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    公司的中文名称                  江苏宏图高科技股份有限公司
    公司的中文简称                  宏图高科
    公司的外文名称                  Jiangsu HongtuHigh TechnologyCo.,Ltd.
    公司的外文名称缩写              Hiteker
    公司的法定代表人                廖帆
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                              董事会秘书                  证券事务代表
    姓名            黄锦哲                         蔡金燕
    联系地址        江苏省南京市雨花台区软件大道68江苏省南京市雨花台区软件大
                    号                             道68号
    电话            025-83274878                   025-83274692
    传真            025-83274701                   025-83274701
    电子信箱        Huangjz@hiteker.com.cn          hthiteker@hiteker.com.cn
    
    
    三、基本情况变更简介
    
    公司注册地址                    南京市浦口区高新开发区新科四路11号
    公司注册地址的邮政编码          210061
    公司办公地址                    江苏省南京市雨花台区软件大道68号
    公司办公地址的邮政编码          210012
    公司网址                        www.hiteker.com.cn
    电子信箱                        hiteker@hiteker.com.cn
    报告期内变更情况查询索引
    
    
    四、信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称      《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
                                    》、《证券日报》
    登载半年度报告的中国证监会指定  www.sse.com.cn
    网站的网址
    公司半年度报告备置地点          公司董事会办公室
    报告期内变更情况查询索引
    
    
    五、公司股票简况
    
       股票种类    股票上市交易所    股票简称       股票代码    变更前股票简称
    A股            上海证券交易所 宏图高科       600122
    
    
    六、其他有关资料
    
    □适用√不适用
    
    七、公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                           本报告期                          本报告期比上
               主要会计数据               (1-6月)          上年同期        年同期增减
                                                                              (%)
     营业收入                            1,832,406,721.36     8,195,676,054.80          -77.64
     归属于上市公司股东的净利润           -499,958,831.76       118,551,880.74         -521.72
     归属于上市公司股东的扣除非经常       -500,414,649.66        39,074,637.84       -1,380.66
     性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额           -979,335,528.35    -1,775,367,049.06         不适用
                                                                             本报告期末比
                                          本报告期末          上年度末       上年度末增减
                                                                              (%)
     归属于上市公司股东的净资产          6,340,242,632.60     6,089,777,101.65           4.11
     总资产                             16,171,834,595.12    16,094,175,481.96           0.48
    
    
    (二) 主要财务指标
    
               主要财务指标               本报告期       上年同期      本报告期比上年同期
                                         (1-6月)                         增减(%)
     基本每股收益(元/股)                  -0.4316           0.1024                -521.48
     稀释每股收益(元/股)                  -0.4316           0.1024                -521.48
     扣除非经常性损益后的基本每股收益        -0.4320           0.0338              -1,378.11
     (元/股)
     加权平均净资产收益率(%)               -8.044            1.443     减少9.487个百分点
     扣除非经常性损益后的加权平均净资         -8.052            0.476     减少8.528个百分点
     产收益率(%)
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    □适用√不适用
    
    八、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        非经常性损益项目                           金额        附注(如适
                                                                                  用)
     非流动资产处置损益                                        -10,745,071.24
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,       7,942,217.10
     符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
     补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
     资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
     性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债          62,509.35
     产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
     融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
     的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
     产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
     整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -258,974.48
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额                                           2,432,435.65
     所得税影响额                                                 1,022,701.52
     合计                                                           455,817.90
    
    
    十、其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    (一)主要业务情况
    
    公司现有业务主要包括3C零售连锁、金融服务、艺术品拍卖、工业制造、房地产开发。
    
    1、3C零售连锁业务3C零售连锁系公司的核心主业与传统业务,其业务收入近三年占比保持在80%左右,为公司的主要业务收入来源,该业务经营主体为公司全资子公司宏图三胞、公司控股子公司北京宏三和浙江宏三,并以统一的“宏图三胞”、“宏图Brookstone”品牌自营的专业连锁门店对外经营,主营产品涵盖电脑、通讯、数码、新奇乐产品、DIY攒机与IT配件、附件与外部设备、办公自动化与耗材、网络与服务器设备器材等诸多产品领域。
    
    为摆脱同质化、低毛利的市场竞争,自2015年开始,公司结合未来消费趋势与自身优势,以新奇乐品类的导入为契机,确立了“倡导一种生活方式”的消费理念,全面实施新零售转型,未来新的经营模式将定位于时尚感、体验化、智能化、趣味化、专业化,以全方位地满足用户多样性、便捷性、专业性的产品体验与消费需求。
    
    宏图三胞旗下的“红快服务”是门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持体系,为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台,其中“修好了”专业化服务团队是面向社会提供专业的“五包三免”服务提供产品售后、上门检修、系统安调、应用指导、技术维护等全程服务的机构。
    
    2、金融服务业务
    
    公司金融服务业务是未来着重发展的新兴业务领域,目前该业务板块已建立了第三方支付平台,其经营主体为公司控股子公司天下支付(原深圳市国采支付有限公司),成立于2009年,2014年7月获得中国人民银行颁发的第三方支付牌照。该公司目前
    
    已拥有互联网支付、移动电话支付、固定电话支付三张网络支付牌照。天下支付依托
    
    专业的研发、运营和运维团队以及严格的风控体系,推出集成了互联网、移动电话、
    
    固定电话及线下支付等多元化支付方式的综合性支付平台,主要为商户提供深度定制
    
    化支付及增值管理服务。
    
    3、艺术品拍卖业务
    
    公司艺术品拍卖业务是公司于2017年1月完成收购的新业务,该业务经营主体为公司全资子公司匡时国际。匡时国际自设立以来专注于文物艺术品拍卖业务,主要以拍卖中国古代、近现代书画、瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主。业务收入以买受人佣金及委托方佣金为主,同时存在少量拍卖品保险费收入及图录费收入。目前,匡时国际已经设立了上海匡时拍卖有限公司、北京匡时国际拍卖(香港)有限公司。
    
    4、工业制造业务
    
    公司制造业务经营主体为上市公司分公司无锡光电缆公司和公司的控股子公司富通电科(三板挂牌公司)。目前,主要产品包括35kV及以下电线电缆及光缆、针式打印机、微型打印机、智能自助终端设备。公司集产品研发、生产、销售为一体,在电力、金融、税务、邮政、市政等众多行业领域与客户建立并保持着长期稳定的合作关系。
    
    5、房地产开发业务
    
    公司房地产业务的经营主体公司为控股子公司南京源久,其经营范围为南京“宏图?上水园”商品住宅项目的开发和销售。“宏图?上水园”位于南京市雨花台区,地属宁南板块,区域优势较好,该项目共分为三期,一期、三期为小高层,二期为叠加与联排别墅。截至目前,小高层已经全部售完,剩余少量别墅和商铺、储藏室尚未售完。公司待完成“宏图?上水园”房地产项目销售后,将退出该业务领域。
    
    (二)行业情况说明
       1、商业零售
       2019年中国经济形势颇为严峻,受宏观经济减速、经济下行压力加大以及资本市
    场的持续低位的影响,实体零售行业仍旧处于低迷状态,不少零售企业因迫于竞争压
    力而退出,传统零售企业面临更大的经营挑战。根据国家统计局数据,我国2019年
    上半年,社会消费品零售总额为195,210亿元,同比名义增长8.4%,增幅较上年同期
    下降了1个百分点。2019年1-6月,全国网上零售额为48,161亿元,比上年增长17.8%。
    其中实物商品网上零售额38,165亿元,增长21.6%,占社会消费品零售总额的比重为
    19.6%,在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长29.3%、21.4%和20.9%。
       2、金融服务行业
       随着行业顶层设计及监管制度、自律规范的进一步规整,第三方支付市场正逐渐
    成熟,产业健康有序发展。2019年第一季度,中国第三方移动支付交易规模达到55.4
    万亿元,同比增速为24.7%。2018年一季度起至2019年一季度,第三方移动支付交
    易规模的同比增速持续放缓。艾瑞分析认为,伴随着用户移动支付习惯的建立以及移
    动支付场景覆盖率的不断提高,我国移动支付市场交易规模已经结束了快速增长期,
    进入到了稳步增长阶段。(数据来源艾瑞咨询)
        3、工业制造业务
       (1)光电线缆业务
        在科技进步、传统产业转型升级、战略性新兴产业和高端制造业大力发展的背景
    下,我国经济社会进一步向环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,国家智能电
    网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电
    缆的应用提出了更高要求,也为特种电线电缆的发展提供了新的发展机遇。
        目前行业进入洗牌期,分化重组进一步促进行业结构化和效率提高。产业互联网
    的融入,企业管理又面临升级和挑战。此时拥有和开发好自己的数据、信息以及知识
    资源将成为未来发展的核心资产之一。同时,绿色发展对环保、节能、节材约束日趋
    强化,以及人力成本上升等因素倒逼行业要不断提高自动化水平和持续进行产品、技
    术的更新换代。
       (2)打印机业务
        由于金融行业打印设备升级、政府“放管服”政策、农村信息化趋势等利好因素
    的带动,整体针打市场需求增长集中在行业客户,其选择更倾向于高品质、高端性能、
    服务有保障的品牌,在此情况下增加了NFET的市场机遇,2018年富士通产品市场占
    有率有所提升,稳居第二位排名,并且与第三名拉开了更大的差距。同时,销售团队
    抓住市场和政策机遇,调整了产品销售结构,稳固高附加值产品的销量提升了产品整
    体毛利水平。
       根据IDC的最新预测,2019年整体针打市场将继续下滑10.8%,预计各厂商之间
    的市场争夺和价格竞争仍然会十分激烈。针对市场和公司业务实际状况,公司需在优
    化做强主营针打业务的同时,加快调整产品结构,加速非针打新业务的发展,上半年
    实现同期利润增长。
       4、文化艺术品拍卖行业
    
    
    根据雅昌艺术网统计,2019年上半年成交额最高的四家拍行分别是香港蘇富比、北京保利、佳士得香港、中国嘉德。从近五年来春拍的成交额对比,香港蘇富比保持匀速增长的趋势,北京保利近两年保持在28亿左右的成交总额。中国嘉德和佳士得香港则有不同程度的回落,起伏较大。四大拍行基本占据了所有高价成交的拍品,仅有广东崇正和华艺国际跻身,寡头现状并未改变。海外方面,受困于中美贸易战,开年纽约亚洲艺术周表现平稳,并未有重量级拍品释出。更为严峻的情况是,国内拍行不断的获得海外私人珍藏的委托,尤其在瓷器板块,国内藏家力量的崛起及拍行的持续经营和自身改善等原因,使得海外藏家不断青睐中国拍行,海外市场的话语权正在逐步回顾。
    
    二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
     报表项目       期末数           期初数       变动比             变动说明
                                                 例(%)
     货币资金     620,762,908.56  1,522,142,761.23    -59.22   主要为经营亏损及支付货款、到期
                                                          票据及前期支付业务备付金所致
     应收票据       2,339,100.00     17,079,851.55   -86.30   主要为子公司收到银行承兑汇票
                                                          减少所致
     应收账款   1,775,068,394.07  1,303,983,784.87    36.13   主要为子公司IT连锁业务板块应
                                                          收账款增加所致
     应收股利     107,901,487.60     36,950,743.80   192.01   主要为应收华泰证券及江苏银行
                                                          现金股利增加所致
     可供出售                   2,610,563,687.58   -100.00  主要为根据新金融工具准则重分
     金融资产                                             类所致。
     其他权益   3,489,326,603.04                   不适用   主要为根据新金融工具准则重分
     工具投资                                             类所致。
     在建工程          1,840.49                   不适用   主要为公司新增未达使用状态固
                                                          定资产所致。
                                                          主要为公司本期对合并天下支付
     商誉                          30,600,185.62    -100    形成的商誉全额计提减值准备所
                                                          致。
     长期待摊      14,649,267.87     32,969,550.74   -55.57   主要为子公司店面装修改造费用
     费用                                                 摊销减少所致
    
    
    其中:境外资产26,515,580.92(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.16%。
    
    三、 报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    1、品牌优势
    
    (1)零售服务品牌
    
    公司所属“宏图三胞”商标被认定为中国驰名商标以及“红快服务”品牌,公司拥有广泛的品牌美誉度与影响力。宏图三胞已经明确了“新奇乐、高科技、互联网”新的品牌定位,公司将充分借助自身渠道优势和分销服务体系,大力导入Brookstone新奇乐产品,展开差异化产品竞争,利用互联网、移动互联技术与社交媒体网络等方式,加快宏图三胞品牌升级和转型,建设新奇乐产品和容易惊喜的品牌联系,使宏图Brookstone成为新奇乐产品的代名词。不断加大公司品牌影响力,使宏图Brookstone成为健康、美好生活方式的引领者。
    
    (2)科技制造品牌
    
    宏图高科光电线缆公司专业从事各类“宏图”品牌光缆、电线电缆的研发、生产与销售,“宏图”商标被认定为中国驰名商标,是国家电网公司电力光缆指定供应厂家。主要产品广泛应用于全国电网及南方电网,是国家电网公司电力光缆指定供应厂家,公司中低压电力电缆及架空电缆被国家经贸委推荐为首批和第二批全国电网改造合格供应厂商之一,品牌价值优势明显。
    
    富通电科经过多年发展,建立了覆盖线上、线下的全国销售渠道体系,深耕多行业领域,此外,在交管等特殊领域,公司凭借专业品牌优势与领先的加密防伪、数据安全等技术与客户保持长期稳定合作,在市场中品牌知名度较高。
    
    (3)文化艺术品拍卖品牌
    
    根据artnet《中国文物艺术品全球拍卖统计年报2017》(由artnet与中国拍卖行业协会共同发布第六份《中国文物艺术品全球拍卖统计年报》),2017年前50家中国文物艺术品拍卖企业按成交额匡时国际排名第三,在书画艺术品领域深耕多年,具有一定品牌知名度。
    
    截至目前,匡时国际荣获了“年度市场开拓力拍卖企业”、“2017实力品牌拍卖公司”、“最具艺术品牌价值奖”、中国艺术权力榜“年度拍卖行”、中国收藏盛典“最具诚信品牌拍卖公司”、“首都文化企业30佳”等殊荣。
    
    2、渠道与供应链优势
    
    公司3C零售连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为核心的运营模式。宏图三胞已陆续与国内外近百个3C、新奇乐品牌,以及中国联通、中国电信、中国移动等运营商建立稳定、深层的战略关系,并在产品首发、市场推广、功能研发、应用集成以及增值服务等领域展开了多元合作。面向零售业务,公司确定多品类、多品牌、多通路的立体化终端布局与发展战略,通过构建的零售、分销、商用三大业务集群,借助现有Brookstone的供应链渠道,为个人与家庭消费者、企业单位用户提供快时尚、体验化、智能化、趣味化、专业化的产品与服务。依托领先的供应链模式,逐步构建起涵盖独立店、超市店、百货店、购物中心店、天猫品牌旗舰店等线上线下协同的多元一体化终端布局。积极引入家庭游戏娱乐设备、智能安防设备、可穿戴设备等一系列新奇乐智能家居设备,深耕线下场景,增强互动体验,实现新零售转型。面向分销业务率先提出基于互联网平台的新型分销模式,借助于日益完善的社会化信用体系、物流体系的快速发展,通过整合上游厂家的全国总代资质,以互联网为高效率的交易互动平台,独创"微分销"模式。面向商用业务,建立了专业化的客户关系系统及呼叫中心管理体系,为客户提供专业化的软硬件一体化服务、高效快捷的IT支持响应、针对性的定制解决方案以及贴心无忧的商务方案。
    
    3、专业服务优势
    
    目前,公司的“红快服务”是包含从门店服务、客服、售后服务在内的全服务与技术支持体系,为客户提供更专业、极致、便捷的体验与生态服务平台,已通过国家ISO9001:2008质量体系认证,其综合服务能力达国内领先水平。其中“修好了”专业化服务团队是面向社会提供3C产品与新奇乐产品的专业“五包三免”服务机构,服务内容包括上门检修、技术维护、系统安调、应用指导、产品售后等。
    
    富通电科总部一站式呼叫中心与24家客服中心、700家特约维修站构建起覆盖全国300多个城市的技术支持和售后服务体系。
    
    无锡光电线缆分公司在全国建立了较为完善的销售、服务网络,拥有一支高素质售后服务队伍,为客户提供专业售后服务支持。
    
    匡时国际一直专注于书画领域,不断积累在书画领域的口碑,形成征集、宣传、拍卖、再征集的完整循环。此外,书画收藏由于门槛较高,收藏群体相对固定,匡时国际在书画拍卖中的专业性大大增加了其与委托方和买受方群体的粘性,客户群体相对稳定,已相对形成了一个以匡时国际为中心的文化圈。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    2019年国内经济形势严峻,受宏观经济下行压力加大、行业竞争加剧以及公司整体资金短缺,流动性缺乏等影响,导致公司经营业绩出现较大幅度的下滑。同时,公司结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,对存货、商誉等资产进行了减值测试,计提存货跌价减值准备2.5亿元、商誉(天下支付)减值准备0.31亿元,合计影响2019年上半年净利润-2.81亿。报告期内,公司实现营业收入18.32亿元,同比下降77.64%;营业成本16.97亿元,同比下降77.43%;实现归属母公司的净利润-5亿元,同比下降521.72%。
    
    (一)零售连锁业务
    
    1、报告期内,公司实现营业收入10.90亿元,同比下降84.10%;实现归属母公司的净利润-4.52亿元,同比下降2249.4%。
    
    报告期内,3C零售净利润大幅下降的主要原因
    
    (1)由于复杂严峻的经济环境,国内3C电子产品市场需求持续低迷,同时受电商冲击以及物业租金、人工成本等要素价格的刚性攀升等影响,导致公司实体零售连锁运营成本快速增加,盈利能力持续下降,因此,公司2019年将实施全渠道发展规划,大力调整线下低效门店,不断完善和拓展线上渠道。2019年上半年,公司共关闭低效店面242家,新开店面0家,致使公司3C零售业务的营业收入出现大幅下滑,较上年同期下降约84.1%;
    
    (2)2018年以来由于3C业务板块的营收大幅下降,门店大量关闭,造成部分3C库存商品滞销,由于电子产品更新迭代较快,造成库存跌价,通过对3C类库存的清查,公司对3C类库存计提存货跌价准备,报告期内,计提存货跌价减值准备2.5亿元,从而影响报告期净利润-2.5亿元。
    
    2、宏图三胞在2019年上半年的主要工作如下:
    
    (1)供应链
    
    ①调整了品类规划,大幅度缩减品类数量,从去年的传统品类+新奇特三方品
    
    牌+美B转变为聚焦美B+头部品牌。美B品类重点聚焦健康、影音、美容护理、智
    
    能家居等核心品类;头部品牌重点聚焦影音、移动周边,科大讯飞、华为、惠普等十
    
    大品牌;
    
    ②重点开发了BS自有品牌新品,打造爆款,快速引进高流量高迭代产品,上
    
    半年共计开发了22款单品:5款健康、3款影音、5款个护、7款移动周边、2款机器
    
    人;
    
    ③加强与头部品牌战略合作,借助品牌效应,聚焦行业优势;挖掘创客、供应
    
    商及生产厂家资源,降低产品成本,获取更多支持;
    
    ④实现供应链多渠道合作方式:线上积极开展更多线上平台合作(如:小黑鱼、小红书、拼多多等);同时加大京东和天猫更多品牌进驻,丰富品类;线下以美B供应为主,协助承包组织建设好第三方品牌供应链;新业务全品类经营,提供专供产品支持。
    
    (2)全渠道
    
    ①线下门店方面,2019年上半年陆续将经营能力低的门店调整到位,公司目前门店数量为40家;优化人员结构,提高人效,规范门店运营规则,以维系品牌与生存为目标,精简优化库存结构,强化经营能力。
    
    ②互联网电商平台方面,上半年着手互联网团队重组及相关机制初步建立与实施,目前自营天猫、京东、微商城和拼多多平台。由于公司整体政策方向的调整与实施,人员优化瘦身,所以在微商城的分销方面,造成了下滑。
    
    (3)组织建设及人才保障
    
    2019年上半年在组织调整瘦身的同时,推行合伙人制,让各合伙单元自主运营、自负盈亏,增强组织内驱力。
    
    (4)信息化建设
    
    整合体系内IT资源,缩减整体成本,减少人员及不必要的系统,确保信息系统基本功能正常运行。推进内部IT的独立核算,推向市场化运营。
    
    2019年宏图三胞面临资本及经营困境,经营业务大幅萎缩,IT在保障现有系统及业务正常运营前提下,伴随业务调整和压缩,团队规模随着业务的调整进一步压缩。从系统上,调整了系统结构,减少了如Omis、EPM、APP等系统,降低了整体IT费用。
    
    (5)品牌方面
    
    18年底,宏三整体运营在经营思路和战略重点上有所转变与偏向。由重线下实体经营转向互联网思维与运营。所以在品牌营销方面,同步调整运营思维与投放策略。重点布局线上内容营销、社群营销,微信、微博、抖音、直播、微淘、小红书种草等,聚焦Brookstone品牌的消费者心智,挖掘不同平台不同客群的“新奇特”概念,并予以突破。双微粉丝达到120+W、天猫京东粉丝达到8+W。通过平台社群营销、直播、种草等内容营销,在品牌效应圈层的同时,给电商平台带来引流、产品阅读、销售转换等,增加电商平台的销售额。同步开始扩充布局机器人教育市场,南京CBD开设旗舰店,凭借零售AI技术与科创模式创新,荣获中国连锁经营协会(CCFA)“2019年度零售技术创新奖”,成为零售技术创新案例,获得专家评委及行业的一直好评,开创宏图三胞又一创新商业模式。同期荣获“第五届RoboRAVE国际机器人亚洲公开赛小学组一等奖”。在信息化工作方面,在2019年度江苏省“省级服务标准化试点的项目”中,以高分顺利通过验收,是省内电子信息行业唯一一项服务试点工作单位。宏图三胞制定53项企业标准,包括《宏图三胞电子废弃物管理规范》、《宏图三胞工程师星际评定管理规范》等含有宏图三胞特色的企标。
    
    (二)金融服务业务
    
    2019年上半年,天下支付以银联、网联的渠道接入为主要核心,全面开展与银联、网联的相关合作。在2018年全面、高效的完成断直连的前提下,实行整体业务转型,大力开展银联扫码,银联H5,快捷等渠道补充。同时,加强与各地银联分公司之间的合作关系,对于公司整体渠道进行了多方位的补充。
    
    (1)报告期内,天下支付实现营业收入0.89亿元,同比下降15.56%;实现归属母公司的净利润-373.22万元,同比下降208.76%。
    
    支付业务的营业收入主要包括手续费及咨询服务收入,成本主要包括渠道成本、代理商分润成本;其中,2019年01-06月手续费收入为0.89亿元、同比下降15.56%,营业成本0.56亿元,同比下降20.21%,手续费毛利率为36.63%,比上年同期增加3.69个百分点;2019上半年没有咨询服务收入。
    
    (2)天下支付在报告期内的主要工作如下:
    
    在运营管理方面,通过引入OCR、天眼查等第三方,加强对商户资质的识别与审核,提高商户入网资料审核的效率及完整性;优化并完善行业商户引入流程,细化不同行业商户资质审核标准、优化商户上线流程要求等内容;进一步细化数据粒度,提升风险控制的敏感度,丰富风险控制模型,提升风险的可控性和系统运行的稳定性;完善客服体系培训管理、服务质量控制以及现场管理制度,梳理客服工作流程,减少客服差错,提高客服工作效率。
    
    在渠道拓展方面,天下支付2019年上半年新增渠道十二家,包括网联网关、网联B2B、网联快捷、充值代付、垫资代付、网联代付、鉴权渠道、手机POS等;完成电子账户系统对接上线,商户入驻,系统优化;手机POS联调上线,试点商户报备以及相关具体项目落地;以及扶贫电商平台系统开发,物流查询接口接入,LOGO及宣传策划,落地项目体验;严格按照人行监管要求接入渠道。
    
    (3)未来持续经营尚存在不确定性
    
    根据中国人民银行网站公告的《2019年7月非银行支付机构《支付业务许可证》准
    
    予续展公示信息》,公司全资子公司天下支付科技有限公司(以下简称“天下支付”)
    
    申请的《支付业务许可证》不在准予续展名单中。截至本报告披露日,天下支付的持
    
    续经营状况尚存在不确定性,公司将持续关注上述事项的进展情况并披露。
    
    (三)工业制造业务
    
    公司制造产业积极调整经营管理策略,采取改进产品设计与产品结构、改造产品生产线、优化供应链等多种举措以应对市场环境变化。
    
    报告期内,制造业实现营业收入6.23亿元,同比下降43.71% ,归属母公司的净利润68.72万元,同比下降98.15%。其中,公司确认江苏银行和华泰证券投资收益约为0.71亿元。
    
    (1)光电线缆业务
    
    2019年上半年无锡光电分公司结合自身实际情况并针对不同区域,不同产品大类,制定并落实了新的营销政策,在销售前端积极获取质量更高的订单,锁住利润。在资
    
    金短缺问题没有完全解决的情况下,无锡光电分公司上游采购端与供应商建立良好的
    
    合作关系,将资金使用率最大化。营销人员积极与客户进行有效沟通,协调相互适应
    
    的匹配进度。在产能利用率方面,合理安排生产节拍,降低生产损耗。。
    
    报告期内,光电线缆业务实现营业收入4.81亿元,同比下降10.61%;实现净利润-914.43万元,同比下降148.87%。
    
    (2)打印机业务
    
    富通电科在面对针打市场容量的萎缩,产品价格下降、原材料价格上涨等情况下,持续紧跟政策步伐,上半年牢牢把握“放、管、服”的机遇,积极备货,大力推行渠道网格化,渠道下沉,蚕食竞争对手的市场份额,与此同时持续改进产品设计与结构、改造生产线、优化供应链,提高产品销售毛利率。同时拓宽销售渠道,线上线下同步发展,新增天猫自营平台,加深与苏宁、京东等平台的合作,加大导流投放,实现净利润增长。
    
    报告期内,打印机业务实现营业收入1.32亿元,同比下降1.92%;实现归属母公司净利润426.02万元,与去年同期相比增加577万元,扭亏为盈。
    
    (四)艺术品拍卖业务
    
    2019年上半年北京匡时国际拍卖有限公司在香港、上海两地举办两场次拍卖会,成交额达3.64亿元人民币,拍卖成交件数达643件。
    
    报告期内,匡时国际实现营业收入0.27亿元,同比下降76.21%,实现归属于母公司净利润-1457.24万元,同比下降125.97%。其中同比净利润下降主要原因是办公场所因与民生银行贷款纠纷被司法拍卖亏损938.21万元。
    
    (五)房地产业务
    
    2019年上半年,宏图?上水园项目共销售独栋别墅0套,联排0 套,储藏室0套,商铺1套,车位3个。
    
    报告期内,南京源久实现营业收入0.025亿元,同比下降76.22 %,实现归属母公司净利润 -12.57万元,同比下降116%。
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
     科目                               本期数            上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                          1,832,406,721.36     8,195,676,054.80            -77.64
     营业成本                          1,696,942,929.65     7,518,100,345.67            -77.43
     销售费用                           126,611,109.40      235,608,753.63            -46.26
     管理费用                           106,276,064.69      166,338,665.69            -36.11
     财务费用                           162,003,122.02      202,098,174.56            -19.84
     研发费用                            15,679,467.53       22,809,010.64            -31.26
     经营活动产生的现金流量净额        -979,335,528.35    -1,775,367,049.06            不适用
     投资活动产生的现金流量净额          22,142,119.55      289,804,681.48            -92.36
     筹资活动产生的现金流量净额         608,567,490.83      -293,001,720.75            不适用
    
    
    营业收入变动原因说明:主要IT连锁营业收入下降所致
    
    营业成本变动原因说明:主要IT连锁营业成本下降所致
    
    销售费用变动原因说明:主要为与销售相关的人力费用、租赁费用等大幅下降所致
    
    管理费用变动原因说明:主要公司人员调整致人力费用、租赁及办公费用等大幅下降所
    
    致
    
    财务费用变动原因说明:主要为与银行融资及直融相关手续费下降所致
    
    研发费用变动原因说明:主要原因上年末处置子公司股权合并范围变化所致
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为前期IT连锁业务预付货款大幅增
    
    加所致
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上期收回购买的理财产品所致
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期银行借款增加所致
    
    2 其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
     报表项目        本期数             上期数          变动比例             变动说明
                                                       (%)
    
    
    营业收入 1,832,406,721.36 8,195,676,054.80 -77.64 主要为IT连锁销售收入大幅下
    
    降所致
    
     营业成本     1,696,942,929.65      7,518,100,345.67     -77.43     主要为IT连锁销售收入大幅下
                                                                    降所致
     税金及附        5,319,670.54         18,456,593.76     -71.18     主要为公司主营业务收入大幅
     加                                                             下降所致
     销售费用      126,611,109.40        235,608,753.63     -46.26     主要为与销售相关的人力费用、
                                                                    租赁费用等大幅下降所致
                                                                    主要为公司人员调整致人力费
     管理费用      106,276,064.69        166,338,665.69     -36.11     用、租赁及办公费用等大幅下降
                                                                    所致
     研发费用       15,679,467.53         22,809,010.64     -31.26     主要上年末处置子公司股权合
                                                                    并范围变化所致
     利息收入        2,463,854.28         17,574,115.26     -85.98     主要为公司银行存款大幅下降
                                                                    所致
     资产减值      -284,352,268.78         -1,209,432.66     不适用     主要本期子公司计提大额存货
     损失                                                           跌价准备所致
     其他收益        7,924,217.10          4,114,023.22      92.61      主要子公司收到的政府补助增
                                                                    加所致
     投资收益       64,823,105.37         35,755,470.25      81.30      主要本期确认的现金股利较同
                                                                    期增加所致
     资产处置       -10,745,071.24         67,007,919.44     -116.04     主要前期子公司收到拆迁补偿
     收益                                                           款所致
                                                                    主要为公司本期主营业务利润
     营业利润      -509,579,317.20        129,945,480.45     -492.15     大幅下降及计提大额存货跌价
                                                                    准备所致
     营业外支          658,347.50          5,058,501.08     -86.99     主要为前期子公司对外捐赠增
     出                                                             加所致
     所得税费        -3,758,444.86         33,521,418.53     -111.21     主要为公司本期主营业务利润
     用                                                             大幅下降致利润总额亏损所致
                                                                    主要为公司本期主营业务利润
     净利润        -506,177,427.81         91,795,629.54     -651.42     大幅下降及计提大额存货跌价
                                                                    准备所致
    
    
    (2)其他
    
    □适用√不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    √适用□不适用
    
    1.投资收益
    
    公司分别持有参股公司江苏银行股份有限公司(以下简称:“江苏银行”)无限售流通股1亿股、参股公司华泰证券股份有限公司(以下简称:“华泰证券”)无限售流通股123,169,146股,根据江苏银行和华泰证券2018年度股东大会决议审议通过的利润分配方案,公司可确认投资收益约为0.71亿元,影响公司净利润为0.71亿元,鉴于公司持有的上述股权及现金分红尚处于冻结状态,公司目前暂无法收到上述现金红利。具体会计处理以年度审计确认结果为准。
    
    2.资产减值损失
    
    为了更客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,对合并报表范围内的2019年半年度各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,其中计提存货跌价准备2.54亿元,商誉减值准备0.31亿元,影响净利润-2.84亿元。
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                          本期                 上期   本期
                          期末                 期末   期末
                          数占                 数占   金额
      项目   本期期末数   总资   上期期末数   总资   较上          情况说明
      名称                产的                 产的   期期
                          比例                 比例   末变
                         (%)                (%)  动比
                                                     例(%)
     货币资       620,762,908.56      3.83    1,522,142,761.23      9.46    -59.22  主要为经营亏损及支付货款、到期票
     金                                                                       据及前期支付业务备付金所致
     应收票         2,339,100.00      0.01       17,079,851.55      0.11    -86.30  主要为子公司收到银行承兑汇票减
     据                                                                       少所致
     应收账     1,775,068,394.07     10.96    1,303,983,784.87      8.10     36.13  主要为子公司IT连锁业务板块应收
     款                                                                       账款增加所致
     应收股       107,901,487.60      0.67       36,950,743.80      0.23    192.01  主要为应收华泰证券及江苏银行现
     利                                                                       金股利增加所致
     可供出                                                                   主要为根据新金融工具准则重分类
     售金融                         0.00    2,610,563,687.58     16.22   -100.00  所致
     资产
     其他权                                                                   主要为根据新金融工具准则重分类
     益工具     3,489,326,603.04     21.54                        0.00   不适用  所致
     投资
     在建工            1,840.49      0.00                        0.00   不适用  主要为公司新增未达使用状态固定
     程                                                                       资产所致
     商誉                           0.00       30,600,185.62      0.19   -100.00  主要为公司本期对合并天下支付形
                                                                              成的商誉全额计提减值准备所致。
     长期待        14,649,267.87      0.09       32,969,550.74      0.20    -55.57  主要为子公司店面装修改造费用摊
     摊费用                                                                   销减少所致
     应付票       532,747,699.11      3.29    1,223,656,365.00      7.60    -56.46  主要为公司到期应付票据兑付所致。
     据
     应付利       277,141,789.53      1.71      129,602,458.52      0.81    113.84  主要为公司应付未付的借款利息增
     息                                                                       加所致
     其他应       596,177,058.66      3.68      859,341,837.78      5.34    -30.62  主要为支付业务客户备付金减少所
     付款                                                                     致。
     应付债                         0.00       50,000,000.00      0.31   -100.00  主要为将1年内到期的中期票据调整
     券                                                                       一年内到期的非流动负债所致
     递延所                                                                   主要为其他权益工具投资公允价值
     得税负       456,512,808.02      2.82      328,201,945.55      2.04     39.10  变动增加所致
     债
     未分配       464,250,066.02      2.87      964,208,897.78      5.99    -51.85  主要为公司本期主营业务收入大幅
     利润                                                                     下降致经营亏损所致
     其他综                                                                   主要为其他权益工具投资公允价值
     和收       2,507,186,193.98     15.47    1,756,761,831.27     10.92     42.72  变动增加所致
     益
    
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用□不适用
    
                 项目              期末账面价值(元)           受限原因
     货币资金                             231,063,431.66 保函及银票保证金、备付金
     其他权益工具投资(华泰股权)       2,749,135,338.72 银行贷款质押
     固定资产                             133,940,924.33 银行贷款抵押
     无形资产                               8,181,304.26 银行贷款抵押
                 合计                   3,122,320,998.97
    
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    √适用□不适用
    
                                                                本期增减变动
                                                                                   其    宣告    计
                         期初                        减                     其他    他    发放    提             期末
      被投资单位         余额           追加投资     少   权益法下确认的   综合    权    现金    减   其        余额         减值准备期末余额
                                                     投       投资损益      收益    益    股利    值   他
                                                     资                     调整    变    或利    准
                                                                                   动     润     备
     一、合营企
     业
     昆山宏瑞电    281,857.73
     子有限公司
     江苏宏天宽    11,160,256.53
     频视讯有限
     公司
     小计    11,442,114.26
     二、联营企
     业
     锦泰期货有      207,844,711.67                           -233,838.72                                   207,610,872.95
     限公司
     南京市宏图       60,104,560.11                           -451,450.07                                    59,653,110.04
     科技小额贷
     款有限公司
     万威国际有       31,898,691.77                         -5,504,858.99                                    26,393,832.78
     限公司
     南京宏人云                       1,000,000.00                                                              100,000.00
     鹏供应链管
     理有限公司
     小计            299,847,963.55   1,000,000.00          -6,190,147.78                                   293,757,815.77
         合计        299,847,963.55   1,000,000.00          -6,190,147.78                                   293,757,815.77      11,442,114.26
    
    
    昆山宏瑞电子有限公司、江苏宏天宽频视讯有限公司为已停止经营并进行清算的对外
    
    投资,并已全额计提减值准备。
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
         资产名称     初始投资成本     期初余额        期末余额      报告期损益   报告期所有者
                                                                                     权益变动
      华泰证券股份有
          限公司       82,140,113.09  1,995,340,165.20  2,749,135,338.72  36,950,743.80  753,795,173.52
      江苏银行股份有
          限公司      465,000,000.00    597,000,000.00    726,000,000.00  34,000,000.00  129,000,000.00
      恒泰保险经纪有
          限公司        1,000,000.00      1,000,000.00      1,000,000.00
      江苏金苏证投资
       发展有限公司     3,933,199.60      3,933,199.60      3,933,199.60
      农银无锡股权投
        资基金企业     20,000,000.00     13,290,322.78      9,258,064.72
       合计           572,073,312.69  2,610,563,687.58  3,489,326,603.04  70,950,743.80  882,795,173.52
    
    
    注:期末其他权益工具投资中,华泰证券123,169,146股,江苏银行100,000,000股。
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
     公司名称             主要产品或服务    注册资本    期末持股   总资产     当期归属于
                                                        比例(%)            母公司所有
                                                                              者的净利润
     宏图三胞高科技术有   计算机打印机及     154,232.17     100.00  972,855.04     -42,865.30
     限公司               网络设备销售
     浙江宏图三胞科技发   计算机及配件销      37,598.62      91.82  115,014.98      -1,012.04
     展有限公司           售
     北京宏图三胞科技发   计算机及配件销      24,743.40      91.92   49,673.96      -1,284.21
     展有限公司           售
     南京源久房地产开发   房地产开发经营、      39,700      82.98   78,734.50        -12.57
     有限公司             租赁
     南京富士通计算机设   打印机等信息设       7,639.43      43.35   26,992.12        426.02
     备有限公司           备生产销售
     天下支付科技有限公   第三方支付          10,000.00     100.00   21,328.17       -373.22
     司
     北京匡时国际拍卖有   拍卖业              12,000.00      60.00   78,519.55      -1,457.25
     限公司
     合计                                            /          /                -46,578.57
    
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    
    大幅度变动的警示及说明□适用√不适用
    
    (二)可能面对的风险
    
    √适用□不适用
    
    1、宏观经济波动风险
    
    国际环境的复杂性对国内经济发展带来诸多不确定性,消费增速放缓趋势已现。国家促消费、稳金融、降税费等政策措施形成有利因素,但经济及消费波动的风险依然存在,公司存在零售经营下降的风险。同时3C零售行业受政策影响明显,国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择,宏观经济走势以及对零售市场尤其是家电连锁经营行业的新晋政策调整,均可能对行业及公司发展构成影响。
    
    2、产业政策风险
    
    互联网支付业务属于我国重点鼓励和支持发展的行业,受到国家众多产业政策支持,符合国务院支持移动互联网等新一代信息技术加速发展、鼓励线上线下互动、促进商业模式创新、服务大众创业与万众创新的产业政策。但若产业政策出现变化,将对公司业务发展造成一定的影响。
    
    3、市场竞争风险
    
    近年来,互联网以及移动互联技术的发展,改变了消费者的消费习惯,由此也改变了传统零售企业的生态环境以及经营管理方式,使得市场竞争格局重新划分,特别是淘宝、天猫平台电商、京东自营电商以及各类B2C垂直电商不断发展,使得零售市场竞争越发激烈,市场竞争加剧将导致行业毛利率水平下降,对公司的市场占有率和经营业绩造成影响。
    
    4、经营管理的风险
    
    由于3C产品技术迭代周期短、跌价快,产品标准化程度高,同质化现象严重,行业竞争激烈,低毛利等行业特性,因此,连锁零售企业在采购、品类管理、库存、补货、物流配送、店面服务、客户价值链环节的管理难度越来越大,经营风险也随之提升。
    
    鉴于天下支付所处行业的特殊性和专业性,行业主管部门制定了较为严格的行业监管政策。报告期内,天下支付已就业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续。但若天下支付无法在相关业务经营资质到期后及时续期、取得新的业务经营资质,或在监管部门出台新的政策、变更业务资质或许可要求时无法根据新政策的要求取得相应业务资质,则将会对公司的业务发展产生影响。
    
    5、财务风险
    
    公司目前尚属加快发展的成长阶段,需投入大量资金实施并购整合和加强零售网点的建设布局,资本支出压力较大。对公司的融资能力及内部资金运用管理提出了较高要求,公司将因存在较大规模资本支出而可能面临一定的财务风险和业绩下降风险。
    
    6、重组整合风险
    
    公司持续开展对新并购企业的整合工作,如整合规划落实不够完善,或整合效果未达预期,可能会对本公司的正常业务发展及经营业绩产生不利影响,并可能涉及新并购标的公司商誉产生减值风险,公司届时将根据相关法律法规及规则的要求严格执行相关测试并及时对外披露。
    
    7、流动性风险
    
    随着国家金融去杠杆力度的加大,各项金融政策的陆续出台与实施,金融市场资金全面收紧,对企业融资产生巨大影响。鉴于公司前期发展过快,投资项目较多,造成负债规模较大,在当前市场融资环境发生较大变化的形势下,给公司带来了较大的融资压力和流动性风险。
    
    8、未决诉讼风险
    
    2018年8月以来,公司陆续披露了仲裁和资产冻结事项,主要是由于担保方(控股股东及实际控制人)涉及借款及担保纠纷,导致公司被要求提前还款,相关部分资产被法院冻结。截至目前,公司并已根据收到的相关法律文书及时进行了信息披露,未来不排除后续可能还会出现类似的涉诉事项。公司将会同律师等专业人员积极应对相关诉讼事项,如果法院或仲裁的生效裁判最终认定公司应当提前还款、承担保证义务或者依法应承担其他赔偿责任,将会对公司经营成果产生较大不利影响。
    
    9、债务风险
    
    受控股股东流动性危机的影响,部分授信金融机构基于对公司产业发展认知和还贷信心不足,在金融市场去杠杆多重压力下,开始出现了抽贷或压贷现象,导致公司及子公司部分贷款到期难以续贷,出现部分债务到期未能清偿,部分股权及银行账户被冻结,控股股东所持公司股份被司法冻结及多次轮候冻结,公司主体及债项信用评级下调,公司流动性不足,如无法妥善解决上述逾期债务问题,公司及下属子公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等,金融机构可能会要求提前偿付贷款本金,同时会进一步加大公司资金压力。此外,债务问题如果不能妥善解决,有可能涉及更多诉讼,甚至对公司日常经营造成严重影响。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、 股东大会情况简介
    
           会议届次        召开日期    决议刊登的指定网站的查询索引    决议刊登的披露日期
     2019年第一次临时股    2019年1   临2019-003宏图高科2019年第一次   2019年1月15日
     东大会                月14日    临时股东大会决议公告
     2019年第二次临时股    2019年3   临2019-012宏图高科2019年第二次   2019年3月5日
     东大会                月4日     临时股东大会决议公告
     2018年年度股东大会    2019年5   临2019-042宏图高科2018年度股东   2019年5月22日
                           月21日    大会决议公告
     2019年第三次临时股    2019年6   临2019-051宏图高科2019年第三次   2019年6月12日
     东大会                月11日    临时股东大会决议公告
    
    
    股东大会情况说明
    
    □适用√不适用
    
    二、 利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                                         否
     每10股送红股数(股)                                   0
     每10股派息数(元)(含税)                               0
     每10股转增数(股)                                     0
                     利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                                         无
    
    
    三、 承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
    
    持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
    
      承  承                                                 是  是  如未  如
      诺  诺  承诺          承诺            承诺时间及期限   否  否  能及  未
      背  类   方           内容                             有  及  时履  能
      景  型                                                 履  时  行应  及
                                                              行  严  说明  时
                                                              期  格  未完  履
                                                              限  履  成履  行
                                                                  行  行的  应
                                                                      具体  说
                                                                      原因  明
                                                                            下
                                                                            一
                                                                            步
                                                                            计
                                                                            划
     与    股  三胞  自2011年9月7日起,若宏图 2008-8-27           否  是  不适   不
     股    份  集团  高科股价低于30元/股,三                             用     适
     改    限  公有司限易胞所集团交不易系通统过出上售海该证部券分交                 用
     相    售        股份(自2008年8月27日起
     关             因分红、配股、转增等原因
     的             导致股份或权益变化时,按
     承             相应因素调整该价格)
     诺
           解 三胞  2008年3月18日,三胞集团  2008-3-18           否  是  不适   不
           决 集团  做出承诺:“就宏图高科及                             用     适
           同 有公司限其产业控股务子,本公公司司从保事证的严房格地遵                用
           业       守中国证监会、证券交易所
           竞       有关规章及《公司章程》等
           争       公司管理制度的规定,不利
                       用大股东的地位谋取不当
                       利益。本公司及下属子公司
     与               从事房地产业务如给宏图
     再               失高的科或,本其公下司属公承司担造一切成责损
     融             任。
     资    解  本公  公司于2008年3月18日做出  2008-3-18          否  是  不适   不
     相    决  司    书面承诺:“本公司今后的                             用     适
     关    同        房地产业务将仅在现有范                                     用
     的    业        成围或内开转让展。,其直至后本销售公最司将终不完
     承    竞        会以参股、控股、联营、合
     诺    争        作、合伙、承包、租赁等任
                       何方式,直接或间接在中国
                       境内从事房地产业务
           解 本公  南京源久房地产开发有限   2008-3-18          否  是  不适   不
           决 司    公司于2008年3月18日做出                             用     适
           同       书房面地产承业诺:务将“本仅公在司现今有后范的                 用
           业       围内开展,直至销售最终完
           竞       成或转让,其后在江苏宏图
           争       高科技股份有限公司实际
                       控制本公司期间,本公司将
                       不会以参股、控股、联营、
                       合作、合伙、承包、租赁等
                       任何方式,直接或间接在中
                       国境内从事房地产业务
     与    其  本公  持股5%以上的主要股东或   2013-3-15           否  是  不适   不
     股    他  司    实际控制人及其配偶、直系                            用     适
     权             近划亲属均未参与本激励计                                   用
     激    其  本公  不为激励对象依本激励计   2013-3-15           否  是  不适   不
     励    他  司    划获取有关股票期权或限                              用     适
     相             制性股票提供贷款以及其                                     用
     关             他任何形式的财务资助,包
     的             括为其贷款提供担保。
     承
     诺
           其 三集胞团①公司控股股东三胞集团   2015-7-9—2015-12-31  是  是  不适   不
           他 及持   事及、持高有级公管司理股人票员的承董诺事,、监自       用     适
                  有公                                                                              用
                  司股    2015年7月9日至
                  票的    2015年12月31日不减
                  董事、  持所持公司股票。②公司控
                  监事、  股股东三胞集团或实际控
                  高级    制人袁亚非先生于未来6个
                  管理    月将积极增持公司股票,并
                  人员、
     其          袁亚    承诺从增持之日起6个月
     他          非      内公,司不股通票过。二级市场减持本
     对
     公    盈  上海  1、业绩承诺:北京匡时国  2017-2-1—2019-12-31  是  是  不适   不
     司    利  匡时  际拍卖有限公司于业绩承   支付首期款的当年及           用     适
     中    预  文艺化术诺数分期内别的不低净利于润16盈,0利00预万测元、其后两年                           用
     小    测  股份  18,500万元、21,500万元。
     股    及  有限  2、根据上市公司指定的会
     东    补  公    计师事务所出具的《盈利预
     所    偿  司、  测专项审核报告》,如果匡
     作       董国  时国际在承诺期内某一会
     承       强    计年度的期末实际净利润
     诺             累润累计计数数未,能则达需到要承匡诺时净文利化
                       及董国强进行利润补偿。业
                       绩承诺期限内,各期应当补
                       偿金额的计算公式如下:当
                       期补偿金额=(截至当期期
                       末累计承诺净利润数-截
                       至当期期末累计实现净利
                       润数)÷承诺期限内各年的
                       承诺净利润数总和×拟购
                       买资产交易作价-累计已
                       补偿金额匡时文化及董国
                       强按照本次交易前各自持
                       有的标的公司的股权比例
                       进行补偿。在计算任一会计
                       年度的当期应补偿金额时,
                       若当期应补偿金额小于零,
                       则按零取值,已经补偿的金
                       额不冲回。补偿时,匡时文
                       化和董国强以现金方式予
                       以补偿。但是,匡时文化和
                       董国强支付的补偿总额不
                       超过其取得的交易对价(以
                       税后金额为准)。
           其 上海  根据《现金购买资产协议》 自增持计划完成之日   是  是  不适   不
           他 匡文时化先的约生以定各,匡自时获文得化的和首董期国转强之起后36分个比月例内不三得年转解让除,用     用适
                艺术   让款(以税后金额为准)全  限售
                股份   额购买公司的股票。董国强
                有限   先生本次增持的全部公司
                公     股份,自增持计划完成之日
                司、   起36个月内不得转让,之后
                董国   36个月内每年按33%、33%、
                强     34%的比例分三年解除限
                       售。
                       匡时文化本次增持的公司
                       股份的54.9%,自增持计划
                       完成之日起36个月内不得
                       转让,之后36个月内每年按
                       33%、33%、34%的比例分
                       三年解除限售。
                       匡时文化本次增持的公司
                       股份的45.1%,自增持计划
                       完成之日起36个月内不得
                       转让,之后一次性全部解除
                       限售。
    
    
    注:公司、控股股东三胞集团以及实际控制人袁亚非先生严格遵守上述承诺事项,未有违反上述承诺情况的出现。2015年度,公司实际控制人袁亚非先生通过定向资产管理计划-富安达远见2号在二级市场增持公司股票4256.2951万股,占公司总股本的3.7%。
    
    2017年1月20日,“富安达基金-兴业银行-远见2号资产管理计划”到期,袁亚非先生于当日通过北信瑞丰基金丰庆159号资产管理计划(北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托˙宏图1号集合资金信托计划)以大宗交易方式承接原资管计划所持有本公司股份42,562,951股。
    
    2018年11月8日,实际控制人未能及时追加履约保障金,北信瑞丰基金管理有限公司根据合同约定对上述股份进行处置,在二级市场上全部卖出。本次处置后,三胞集团及其一致行人合计持有公司股份占公司总股本比例为23.62%,本次处置不会导致公司控制权发生变更。
    
    四、 聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    √适用□不适用
    
    2018年7月与匡时文化、董国强先生签署《<江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议>、<现金购买资产协议之补充协议>之补充协议》(以下简称“补充协议二”),约定宏图高科将已经过户至其名下但尚未付款部分的股权(合计为标的公司40%的股权)分别返还给匡时文化及董国强。同时,匡时文化、董国强先生在补充协议二中主张,解除《江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议》第3.2条第(2)、(3)(4)项,第3.3条,第四条及《江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议之补充协议》第五条等条款。鉴于补充协议二未经公司法定的审议程序审议和相应的信息披露,同时各方对于协议相关内容存在分歧,因此,公司没有继续履行该协议内容。为此,董国强先生向南京市中级人民法院提起诉讼。截至目前,该案尚在该院审理之中。期间,双方积极沟通,希望能尽快妥善解决问题。目前双方尚未达成一致共识,后期仍将加强磋商与协调。
    
    五、 破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、 重大诉讼、仲裁事项
    
    √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
    
    √适用□不适用
    
                   事项概述及类型                           查询索引
     申请人厦门信托与第一被申请人(宏图高科)于  详见在《中国证券报》、《上海
     2016年11月17日签订了《厦门国际信托有限公    证券报》和上海证券交易所网站
     司与江苏宏图高科技股份有限公司之应收账款收  (www.sse.com.cn)上刊登的下
     益权转让与回购合同》(以下简称“《转让及回  述公告:、临2018-081宏图高科
     购合同》”),双方约定宏图高科将享有的对宏  关于收到仲裁通知的公告
     图三胞高科技术有限公司规模为人民币6.124亿
     元的应收账款收益权转让给厦门信托,转让对价
     款为5亿元,并由三胞集团和袁亚非为《转让及
     回购合同》下的全部债务提供连带责任保证担保。
    
    
    (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
     报告期内:
                          承
                          担                              诉讼    诉讼(仲    诉讼                诉讼(仲
      起诉(申   应诉(被   连    诉讼仲   诉讼(仲裁)基本   (仲裁)   裁)是否   (仲裁)   诉讼(仲裁)   裁)判决
       请)方    申请)方   带    裁类型        情况       涉及金   形成预    进展    审理结果    执行情
                          责                               额     计负债    情况     及影响       况
                          任                                      及金额
                          方
     董国强    宏图高    -      民事诉   董国强与宏图      7,920            目前    -           -
               科               讼       高科股权转让                       正在
                                         合同纠纷,董国                     协商
                                         强起诉宏图高                       解决
                                         科返还北京匡
                                         时3.6%股权并
                                         变更登记至其
                                         名下,或支付折
                                         价款人民币
                                         7920万元。
     上海诺    天下支    宏    仲裁     上海诺亚与天      6,000  否        已裁    增资协议    已签订
     亚投资    付科技    图              下支付公司增                       决      解除;天下  执行和
     管理有    有限公    高              资纠纷,上海诺                             支付返还    解协议
     限公司    司        科              亚起诉天下支                               投资款
                                         付解除增资协                               6000万元
                                         议,返还投资款                             及违约金;
                                         6000万元及违                               宏图高科
                                         约金,宏图高科                             承担连带
                                         对支付义务承                               保证责任;
                                         担连带责任。                               律师费、保
                                                                                    全费、仲裁
                                                                                    费用由天
                                                                                    下支付及
     民生银    北京匡    董    民事诉                     5,500  否        已执    2019年4     已拍卖
     行北京    时国际    国    讼       偿还短期借款                       行      月16日,    成交
     分行                强                                                        在京东商
                         夫                                                         城司法拍
                         妇                                                         卖成交
                                                                                    5502.2万
                                                                                    元
    
    
    (三)其他说明
    
    □适用√不适用
    
    七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
    
    处罚及整改情况□适用√不适用
    
    八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    □适用√不适用
    
    九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    √适用□不适用
    
                          事项概述                              查询索引
     公司分别于2013年11月和2015年9月实施了首期股权激      详见在《中国证券报》、
     励计划和第二期股权激励计划。                         《上海证券报》和上海
     根据首期股权激励计划草案,首期股权激励计划第四期股票 证券交易所网站
     期权可行权数量为4,142,500股,行权方式均为自主行权,  (www.sse.com.cn)上
     行权期间为2017年11月16日~2018年11月15日。截至       刊登的下述公告:1、临
     2018年12月31日,累计行权且完成过户登记的股份共计     2019-001宏图高科关于
     4,142,500股,占首期第四期可行权股票期权数量的100%    首期股权激励计划股票
                                                          期权行权结果暨上市公
                                                          告
     鉴于公司首期股权激励计划预留部分第二期(2017年7月    临2019-009宏图高科关
     10日~2018年7月9日)到期,根据《公司首期激励计划     于注销公司首期股权激
     (草案修订稿)》、《首期激励计划实施考核管理办法》的 励计划预留部分权益的
     相关规定,公司将对预留第二期到期尚未行权的1,250,000  公告
     份股票期权予以注销
    
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    √适用□不适用
    
    截至目前,首期股权激励计划和预留部分全部实施完成。第二期股权激励计划因行权价格和市场价格倒挂、公司业绩考核未达目标等原因,有效期内尚未行权。
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、 重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
                       事项概述                              查询索引
     根据公司业务发展需要,2019年度江苏宏三、安徽宏三、  临2019-032宏图高科关于预计2018
     宏图三胞分别与关联方南京新百、芜湖新百及博克斯通电  年度日常关联交易的公告
     子有限公司签订联营销售合同
     公司及其全资子公司宏图三胞高科技   术有限公司  2019  临2019-033宏图高科关联担保公告
     年度拟继续与鸿国集团及其子公司 鸿国文化、美丽华实业
     互相提供担保支持,拟为鸿 国集团及其子公司鸿国文化、
     美丽华实业提供银行 融资额度合计为 19000 万元人民币
     的第三方连带责 任担保。鸿国集团及其子公司鸿国文化、
     美丽华鞋 业承诺:为公司及其全资子公司宏图三胞提供不
     低 于 19000 万元人民币的第三方连带责任担保。
    
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    √适用□不适用
    
    公司于2016年12月6日、12月19日与湖北匡时文化艺术股份有限公司(以下简称“匡时文化”)、
    
    董国强先后签订了《现金购买资产协议》、《现金购买资产协议之补充协议》。在《现金购买资
    
    产协议》中,北京匡时国际拍卖有限公司作出业绩承诺:承诺2017-2019年的净利润盈利预测数分
    
    别不低于16,000万元、18,500万元、21,500万元。公司已于2017年已经完成首期股权款13.20亿元
    
    的支付,2017年匡时国际已经完成了2017年的业绩承诺。自2018年以来,受大环境影响,公司没
    
    有支付第二期股权对价款。
    
    公司于2018年7月与匡时文化、董国强签署《<江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议>、
    
    <现金购买资产协议之补充协议>之补充协议》(以下简称“补充协议二”),约定宏图高科将已经
    
    过户至其名下但尚未付款部分的股权(合计为标的公司40%的股权)分别返还给匡时文化及董国强。
    
    同时,匡时文化、董国强在补充协议二中主张,解除《江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资
    
    产协议》第3.2条第(2)、(3)(4)项,第3.3条,第四条及《江苏宏图高科技股份有限公司现
    
    金购买资产协议之补充协议》第五条等条款。鉴于补充协议二未经公司法定的审议程序审议和相
    
    应的信息披露,同时各方对于协议相关内容存在分歧,因此,公司没有继续履行该协议内容。为
    
    此,董国强向南京市中级人民法院提起诉讼。截至目前,该案尚在该院审理之中。
    
    公司按返还40%股权进行会计处理,未确认相关的业绩承诺补偿收益。
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2 担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位: 万元 币种: 人民币
    
                                        公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                     担保     担
                   担保方                     担保发                                 是否 担保 保  是否  是否为
        担保方     与上市   被担保方   担保  生日期    担保       担保     担保类型 已经 是否 逾  存在  关联方 关联
                   公司的               金额  (协议签  起始日     到期日             履行 逾期 期  反担   担保  关系
                    关系                      署日)                                 完毕      金   保
                                                                                              额
    江苏宏图高科  公司本  江苏鸿国文    5,000 2018-02 2018-02-2 2019-02-24   连带责任 是   否      是    是      其他
    技股份有限公  部      化产业有限         -24     4                     担保                                关联
    司                    公司                                                                                  人
    宏图三胞高科  全资子  美丽华实业    2,000 2018-03 2018-03-0 2019-03-01   连带责任 是   否      是    是      其他
    技术有限公司  公司    (南京)有限公        -01     1                     担保                                关联
                          司                                                                                    人
    宏图三胞高科  全资子  鸿国实业集    3,000 2018-01 2018-01-1 2019-01-10   连带责任 是   否      是    是      其他
    技术有限公司  公司    团有限公司         -11     1                     担保                                关联
        人
    宏图三胞高科  全资子  江苏鸿国文    1,500 2018-03 2018-03-0 2019-01-04   连带责任 是   否      是    是      其他
    技术有限公司  公司    化产业有限         -08     8                     担保                                关联
                          公司                                                                                  人
    宏图三胞高科  全资子  江苏鸿国文    2,000 2018-04 2018-04-0 2019-02-01   连带责任 是   否      是    是      其他
    技术有限公司  公司    化产业有限         -08     8                     担保                                关联
                          公司                                                                                  人
    宏图三胞高科  全资子  江苏鸿国文    1,500 2018-08 2018-08-2 2019-05-10   连带责任 是   否      是    是      其他
    技术有限公司  公司    化产业有限         -22     2                     担保                                关联
                          公司                                                                                  人
    江苏宏图高科  公司本  江苏鸿国文    5,000 2019-06 2019-06-2 2020-03-22   连带责任 否   否      是    是      其他
    技股份有限公  部      化产业有限         -24     4                     担保                                关联
    司                    公司                                                                                  人
    宏图三胞高科  全资子  美丽华实业    2,000 2019-02 2019-02-2 2020-02-28   连带责任 否   否      是    是      其他
    技术有限公司  公司    (南京)有限公        -28     8                     担保                                关联
                          司                                                                                    人
    宏图三胞高科  全资子  鸿国实业集    3,000 2019-01 2019-01-1 2019-07-13   连带责任 否   否      是    是      其他
    技术有限公司  公司    团有限公司         -17     7                     担保                                关联
        人
    宏图三胞高科  全资子  江苏鸿国文    2,000 2018-12 2018-12-2 2019-10-10   连带责任 否   否      是    是      其他
    技术有限公司  公司    化产业有限         -25     5                     担保                                关联
                          公司                                                                                  人
    宏图三胞高科  全资子  江苏鸿国文    1,500 2018-05 2018-05-1 2020-03-09   连带责任 否   否      是    是      其他
    技术有限公司  公司    化产业有限         -17     7                     担保                                关联
                          公司                                                                                  人
    宏图三胞高科  全资子  江苏鸿国文    1,400 2019-01 2019-01-0 2020-01-07   连带责任 否   否      是    是      其他
    技术有限公司  公司    化产业有限         -09     9                     担保                                关联
                          公司                                                                                  人
    宏图三胞高科  全资子  江苏鸿国文    1,900 2019-01 2019-01-3 2019-11-10   连带责任 否   否      是    是      其他
    技术有限公司  公司    化产业有限         -30     0                     担保                                关联
                          公司                                                                                  人
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                            16,800
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                         16,800
                                                 公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                          47,863.94
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                     256,041.05
                                         公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                                       272,841.05
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                              44.80
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                           16,800
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保                                               169,939.22
    金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                        186,739.22
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    担保情况说明                                               关联关系说明:陈奕熙为鸿国实业集团有限公司第一大股东,
                                                               并且为本公司实际控制人袁亚非妹妹的配偶,因此鸿国集团及
                                                               其子公司鸿国文化、美丽华实业为公司的关联方。
    
    
    3 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    十三、可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定,通过并运行ISO14001环境管理体系,每年邀请第三方监测机构开展环境监测活动,确保各类环保设施均有效运行,所有建设项目均通过了环境影响评价,并在当地环保部门进行了备案
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
    
    其影响√适用□不适用
    
    1、公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》,以下简称新金融工具准则,准则规定在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益及财务报表其他项目。
    
    2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。
    
    本次会计政策变更对公司(2018年12月31日/2018年度)合并财务报表项目列报影响如下:
    
    单位:元 币种:人民币
    
    调整前 调整后
    
    报表项目 金额 报表项目 金额
    
    应收票据及应收账款 1,321,063,636.42 应收票据及应收账款
    
    应收票据 应收票据 17,079,851.55
    
    应收账款 应收账款 1,303,983,784.87
    
    应付票据及应付账款 1,546,052,728.39 应付票据及应付账款
    
    应付票据 应付票据 1,223,656,365.00
    
    应付账款 应付账款 322,396,363.39
    
    本次会计政策变更对母公司(2018年12月31日/2018年度)财务报表项目列报影响如下:
    
    单位:元 币种:人民币
    
    调整前 调整后
    
    报表项目 金额 报表项目 金额
    
    应收票据及应收账款 293,886,731.87 应收票据及应收账款
    
    应收票据 应收票据 10,176,059.55
    
    应收账款 应收账款 283,710,672.32
    
    应付票据及应付账款 891,572,213.48 应付票据及应付账款
    
    应付票据 应付票据 734,456,365.00
    
    应付账款 应付账款 157,115,848.48
    
    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    √适用□不适用
    
    1、股东增持计划与终止
    
    公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生拟自2018年2月3日起的6个月内,拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股,拟增持资金为不少于5000万元,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(详见公司临2018-016号公告)。公司已于2018年5月3日、2018年6月2日、2018年7月2日披露了控股股东及实际控制人增持公司股份的进展情况,具体内容详见公司临2018-044、2018-050、2018-060号公告。因公司股票因筹划重大资产重组事项停牌以及三胞集团流动性危机、资产被冻结等原因,无法在原计划期间内实施增持。因此,控股股东及实际控制人申请将增持计划的履行时间延长6个月,即增持计划于2019年6月12日前实施完成,具体内容详见公司公告临2018-158号、临2019-013号公告。
    
    鉴于三胞集团出现流动性紧张,虽一直在积极与各债权人进行协商与沟通,争取早日恢复公司的流动性,但尚未筹集到相应的增持资金,因此,三胞集团经慎重考虑决定终止实施本次增持计划。(详见公司临2019-045号公告)
    
    2、控股股东持有公司股票冻结情况
    
    截至本公告披露日,三胞集团持有本公司股份248,474,132股(其中245,400,000股已质押),占公司总股本的21.45%,累计被司法冻结(含轮候冻结)股份数量为
    
    4,729,788,508股,超过其实际持有上市公司股份数。
    
    3、业绩预告与更正
    
    公司于2019年1月31日发布《关于2018年度业绩预亏公告》,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为 -4亿元~-6亿元,公司业绩预亏原因主要是由于主营业务亏损所致,扣除非经常性损益事项后,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-17.5亿元~-21亿元(详见公司临2019-005号公告)。
    
    公司于2019年4月25日发布《关于2018年度业绩预亏更正公告》,经与年报审计机构及评估机构沟通,根据审慎原则,年审会计师建议取消2018年度业绩预亏公告中相关业绩承诺方2018年无法完成业绩承诺确认业绩补偿事项,同时,鉴于目前北京匡时国际拍卖有限公司经营现状及后续风险,公司对其持有的商誉采取全额计提减值准备,此事项造成本期亏损增加约15亿元(详见公司临2019-026号公告)。
    
    4、超短融融资券、中票兑付情况
    
    公司发行的2015年度第一期中期票据(15宏图MTN001,债券代码:101559055)应于2018年11月25日兑付本息;2018年度第二期超短期融资券(18 宏图高科
    
    SCP002,债券代码:011800353)应于2018年12月7日兑付本息;2017 年度第一期
    
    中期票据(债券简称:17 宏图高科 MTN001,债券 代码:101758003.IB)应于 2019 年 7
    
    月 24 日兑付本息;2016 年度第一期中期票据(债券简称:16 宏图高科 MTN001,债
    
    券代码: 101659043.IB)应于 2019 年 7 月 22 日兑付;但由于公司流动资金不足截至
    
    兑付日,公司未能按约定筹措足额偿债资金20.5亿,上述债券未按期足额偿付。
    
    公司将在金融债委会的统一安排下,积极与债券持有人及主承销商进行沟通,协商解决办法,公司将继续通过多途径努力筹措资金,尽快实施兑付工作,保障债券持有人合法权益。
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、 股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
    
    的影响(如有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、 股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                     77,852
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                            0
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                         前十名股东持股情况
                                                         持       质押或冻结情况
                                                         有                  数量
                                                         有
                                                         限
          股东名称        报告期内   期末持股数   比例   售
          (全称)          增减         量        (%)    条    股份状态                股东性质
                                                         件
                                                         股
                                                         份
                                                         数
                                                         量
     三胞集团有限公司                248,474,132    21.45          冻结      248,474,132  境内非国
                                                                                      有法人
     湖北匡时文化艺术股               56,124,635     4.85           无                0  境内非国
     份有限公司                                                                       有法人
     南京盛亚科技投资有               46,294,318     4.00          质押       46,290,000  境内非国
     限公司                                                                           有法人
     南京博融科技开发有               32,086,260     2.77          质押       32,000,000  境内非国
     限公司                                                                           有法人
     南京中森泰富科技发               25,087,506     2.17          质押       25,087,506  境内非国
     展有限公司                                                                       有法人
     中国证券金融股份有               22,466,300     1.94           无                0  国有法人
     限公司
     上海道乐投资有限公               15,829,042     1.37          质押       15,829,042  境内非国
     司                                                                               有法人
     香港中央结算有限公    7,843,590   12,959,826     1.12           无                0  境外法人
     司
     杨怀珍                            9,000,000     0.78           无                0  境内自然
                                                                                      人
     董国强                            6,501,798     0.56           无                0  境内自然
                                                                                      人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                股东名称             持有无限售条件流通              股份种类及数量
                                          股的数量             种类                数量
     三胞集团有限公司                        248,474,132     人民币普通股              248,474,132
     湖北匡时文化艺术股份有限公司             56,124,635     人民币普通股               56,124,635
     南京盛亚科技投资有限公司                 46,294,318     人民币普通股               46,294,318
     南京博融科技开发有限公司                 32,086,260     人民币普通股               32,086,260
     南京中森泰富科技发展有限公司             25,087,506     人民币普通股               25,087,506
     中国证券金融股份有限公司                 22,466,300     人民币普通股               22,466,300
     上海道乐投资有限公司                     15,829,042     人民币普通股               15,829,042
     香港中央结算有限公司                     12,959,826     人民币普通股               12,959,826
     杨怀珍                                    9,000,000     人民币普通股                9,000,000
     董国强                                    6,501,798     人民币普通股                6,501,798
     上述股东关联关系或一致行动的    上述前十名股东中,三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有
     说明                            限公司为一致行动人。湖北匡时文化艺术股份有限公司和董国强先
                                     生为一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股    无
     数量的说明
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用√不适用
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、 控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
         姓名             职务         期初持   期末持股数   报告期内股份  增减变动原因
                                         股数                   增减变动量
     廖帆          董事
     岳雷          董事
     商红军        董事
     许娜          董事
     钱南          董事
     高立博        董事
     曾凡曦        董事
     李浩          独立董事
     王家琪        独立董事
     王兵          独立董事
     张谊浩        独立董事
     檀加敏        监事
     李旻          监事                  1,800          1,800             0
     项碧霄        监事                  1,600          1,600             0
     黄锦哲        高管
     杨帆(解任)  董事                 11,300         11,300             0
     苏文兵(解任)独立董事
     林辉(解任)  独立董事
     宋荣荣(离职)董事                 350,000        350,000             0
     陈军(离职)  高管
     吴刚(离职)  董事
     鄢克亚(解任)董事                  11,500         11,500             0
    
    
    其它情况说明
    
    √适用□不适用
    
    因公司第七届董事会任期届满,公司董事会、监事会于2019年8月7日审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》,并经2019年第四次临时股东大会审议通过。其中,杨帆先生、鄢克亚先生、苏文兵先生、林辉先生因任期届满不在担任公司董事,并选举廖帆先生、高立博先生、王兵先生、张谊浩先生为新任董事,其他董事不变。2019年8月23日第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事长的议案》,《关于聘任公司高级管理人员的议案》;选举并聘任廖帆先生为公司董事长兼总裁。(详见公司临2019-060、061、065号公告)
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                姓名                     担任的职务                   变动情形
    廖帆                        董事长、总裁                 选举
    曾凡曦                      董事                         选举
    商红军                      董事                         选举
    高立博                      董事                         选举
    岳雷                        董事                         选举
    钱南                        董事、财务总监               选举
    黄锦哲                      董事会秘书                   聘任
    杨帆                        代理董事长、董事、总裁       解任
    鄢克亚                      董事                         解任
    苏文兵                      独立董事                     解任
    林辉                        独立董事                     解任
    吴刚                        董事                         离任
    宋荣荣                      董事、财务总监               离任
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、 审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目             附注      2019年6月30日       2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                               620,762,908.56      1,522,142,761.23
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资
     产
       衍生金融资产
       应收票据                                 2,339,100.00         17,079,851.55
       应收账款                             1,775,068,394.07      1,303,983,784.87
       应收款项融资
       预付款项                             4,664,686,930.97      4,669,673,233.88
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                           1,748,229,276.05      1,599,812,614.25
       其中:应收利息
             应收股利                         107,901,487.60         36,950,743.80
       买入返售金融资产
       存货                                 2,873,916,430.03      3,224,757,011.77
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产                            27,486,633.75         31,108,077.72
         流动资产合计                      11,712,489,673.43     12,368,557,335.27
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                         2,610,563,687.58
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                           293,757,815.77        299,847,963.55
       其他权益工具投资                     3,489,326,603.04
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                               554,870,006.38        642,201,020.78
       在建工程                                    1,840.49
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                47,642,698.48         49,226,551.55
       开发支出
       商誉                                                        30,600,185.62
       长期待摊费用                            14,649,267.87         32,969,550.74
       递延所得税资产                          58,198,970.31         58,934,635.00
       其他非流动资产                            897,719.35          1,274,551.87
         非流动资产合计                     4,459,344,921.69      3,725,618,146.69
           资产总计                        16,171,834,595.12     16,094,175,481.96
     流动负债:
       短期借款                             4,008,207,839.19      3,548,966,735.60
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融负
     债
       衍生金融负债
       应付票据                               532,747,699.11      1,223,656,365.00
       应付账款                               274,490,536.16        322,396,363.39
       预收款项                                48,790,596.67         58,340,630.11
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                            26,458,926.90         35,247,545.06
       应交税费                                11,268,132.10         15,002,343.77
       其他应付款                             869,369,813.65        994,445,440.60
       其中:应付利息                         267,691,610.69        129,602,458.52
             应付股利                           5,501,144.30          5,501,144.30
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负                 1,450,000,000.00      1,400,000,000.00
     债
       其他流动负债                           659,500,000.00        639,711,623.15
         流动负债合计                       7,880,833,543.78      8,237,767,046.68
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                               871,832,105.13        759,832,105.13
       应付债券                                                    50,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                569,212.77           569,212.77
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                         456,512,808.02        328,201,945.55
       其他非流动负债
         非流动负债合计                     1,328,914,125.92      1,138,603,263.45
           负债合计                         9,209,747,669.70      9,376,370,310.13
     所有者权益(或股东权
     益):
       实收资本(或股本)                   1,158,258,350.00      1,158,258,350.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                             2,055,791,246.87      2,055,791,246.87
       减:库存股
       其他综合收益                         2,507,186,193.98      1,756,761,831.27
       专项储备
       盈余公积                               154,756,775.73        154,756,775.73
       一般风险准备
       未分配利润                             464,250,066.02        964,208,897.78
       归属于母公司所有者权                 6,340,242,632.60      6,089,777,101.65
     益(或股东权益)合计
       少数股东权益                           621,844,292.82        628,028,070.18
         所有者权益(或股东                 6,962,086,925.42      6,717,805,171.83
     权益)合计
           负债和所有者权益                16,171,834,595.12     16,094,175,481.96
     (或股东权益)总计
    
    
    法定代表人:廖帆 主管会计工作负责人:钱南 会计机构负责人:刘正虎
    
    母公司资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目             附注      2019年6月30日       2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                               319,142,595.87        526,369,515.88
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资
     产
       衍生金融资产
       应收票据                                                    10,176,059.55
       应收账款                               302,768,931.59        283,710,672.32
       应收款项融资
       预付款项                                 2,666,688.22         14,064,870.31
       其他应收款                           3,862,562,838.08      3,724,835,203.26
       其中:应收利息
             应收股利                          107,901,487.6         36,950,743.80
       存货                                   201,017,333.80        260,440,580.42
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产                             1,591,171.11          1,931,059.26
         流动资产合计                       4,689,749,558.67      4,821,527,961.00
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                         2,610,563,687.58
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                         3,717,428,143.70      3,748,713,618.11
       其他权益工具投资                     3,489,326,603.04
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                               264,926,082.50        272,889,689.48
       在建工程                                    1,840.49
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                19,246,504.82         19,556,809.04
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                              764,910.25           889,334.59
       递延所得税资产                         171,096,652.48        171,156,769.69
       其他非流动资产
         非流动资产合计                     7,662,790,737.28      6,823,769,908.49
           资产总计                        12,352,540,295.95     11,645,297,869.49
     流动负债:
       短期借款                             1,894,933,811.23      1,733,988,811.23
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融负
     债
       衍生金融负债
       应付票据                               332,747,699.11        734,456,365.00
       应付账款                               142,363,219.19        157,115,848.48
       预收款项                                12,865,110.93         15,336,337.15
       应付职工薪酬                             4,468,920.45          4,723,861.51
       应交税费                                   62,405.07            41,825.29
       其他应付款                           1,192,621,892.77      1,105,415,042.78
       其中:应付利息                         179,710,888.10         99,583,094.29
             应付股利                             20,521.54            20,521.54
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负                 1,450,000,000.00      1,400,000,000.00
     债
       其他流动负债                           659,500,000.00        636,875,000.00
         流动负债合计                       5,689,563,058.75      5,787,953,091.44
     非流动负债:
       长期借款                               479,990,000.00        479,990,000.00
       应付债券                                                    50,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                269,212.77           269,212.77
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                         439,199,283.84        306,780,007.82
       其他非流动负债
         非流动负债合计                       919,458,496.61        837,039,220.59
           负债合计                         6,609,021,555.36      6,624,992,312.03
     所有者权益(或股东权
     益):
       实收资本(或股本)                   1,158,258,350.00      1,158,258,350.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                             2,098,867,126.22      2,098,867,126.22
       减:库存股
       其他综合收益                         2,488,795,941.77      1,738,420,044.27
       专项储备
       盈余公积                               154,756,775.73        154,756,775.73
       未分配利润                            -157,159,453.13       -129,996,738.76
         所有者权益(或股东                 5,743,518,740.59      5,020,305,557.46
     权益)合计
           负债和所有者权益                12,352,540,295.95     11,645,297,869.49
     (或股东权益)总计
    
    
    法定代表人:廖帆 主管会计工作负责人:钱南 会计机构负责人:刘正虎
    
    合并利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                  附    2019年半年度     2018年半年度
                                          注
     一、营业总收入                             1,832,406,721.36   8,195,676,054.80
     其中:营业收入                             1,832,406,721.36   8,195,676,054.80
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                             2,112,832,363.83   8,163,411,543.95
     其中:营业成本                             1,696,942,929.65   7,518,100,345.67
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                              5,319,670.54     18,456,593.76
           销售费用                              126,611,109.40    235,608,753.63
           管理费用                              106,276,064.69    166,338,665.69
           研发费用                               15,679,467.53     22,809,010.64
           财务费用                              162,003,122.02    202,098,174.56
           其中:利息费用                        183,755,504.12    188,047,059.93
                 利息收入                         23,696,071.58     17,574,115.26
       加:其他收益                                7,924,217.10      4,114,023.22
           投资收益(损失以“-”号填列)           64,823,105.37     35,755,470.25
           其中:对联营企业和合营企业的              539,170.91        831,939.60
     投资收益
                以摊余成本计量的金融资
     产终止确认收益(损失以“-”号填列)
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填
     列)
           公允价值变动收益(损失以“-”
     号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填列)         -6,803,657.18      -7,987,010.65
           资产减值损失(损失以“-”号填列)       -284,352,268.78      -1,209,432.66
           资产处置收益(损失以“-”号填           -10,745,071.24     67,007,919.44
     列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)            -509,579,317.20    129,945,480.45
       加:营业外收入                                301,792.03        430,068.70
       减:营业外支出                                658,347.50      5,058,501.08
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        -509,935,872.67    125,317,048.07
       减:所得税费用                              -3,758,444.86     33,521,418.53
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)            -506,177,427.81     91,795,629.54
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”          -506,177,427.81     91,795,629.54
     号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”
     号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净利润(净亏        -499,958,831.76    118,551,880.74
     损以“-”号填列)
         2.少数股东损益(净亏损以“-”号填            -6,218,596.05     -26,756,251.20
     列)
     六、其他综合收益的税后净额                  750,459,181.40    -324,345,460.61
       归属母公司所有者的其他综合收益的          750,424,362.71    -321,743,007.81
     税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他综          750,375,897.50
     合收益
           1.重新计量设定受益计划变动额
           2.权益法下不能转损益的其他综
     合收益
           3.其他权益工具投资公允价值变           750,375,897.50
     动
           4.企业自身信用风险公允价值变
     动
         (二)将重分类进损益的其他综合               48,465.21    -321,743,007.81
     收益
           1.权益法下可转损益的其他综合
     收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.可供出售金融资产公允价值变                           -319,648,742.69
     动损益
           4.金融资产重分类计入其他综合
     收益的金额
           5.持有至到期投资重分类为可供
     出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用减值准备
           7.现金流量套期储备(现金流量套
     期损益的有效部分)
           8.外币财务报表折算差额                     48,465.21      -2,094,265.12
           9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税               34,818.69      -2,602,452.80
     后净额
     七、综合收益总额                            244,281,753.59    -232,549,831.07
       归属于母公司所有者的综合收益总额          250,465,530.95    -203,191,127.07
       归属于少数股东的综合收益总额                -6,183,777.36     -29,358,704.00
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                           -0.43              0.1
       (二)稀释每股收益(元/股)                           -0.43              0.1
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被
    
    合并方实现的净利润为: 0 元。
    
    法定代表人:廖帆 主管会计工作负责人:钱南 会计机构负责人:刘正虎
    
    母公司利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  附注      2019年半年度     2018年半年度
     一、营业收入                                491,017,483.07    778,993,700.75
       减:营业成本                              463,645,704.95    707,525,609.49
           税金及附加                              2,705,183.10      3,246,746.67
           销售费用                               21,034,378.05     20,201,686.10
           管理费用                               19,910,440.40     21,745,716.62
           研发费用
           财务费用                               50,727,034.68     55,703,863.27
           其中:利息费用                         60,231,502.88     32,801,735.02
                 利息收入                         10,631,955.55      1,936,603.46
       加:其他收益                                    6,774.76        181,189.96
           投资收益(损失以“-”号                 70,269,942.68     84,235,911.63
     填列)
           其中:对联营企业和合营                    539,170.91        831,939.60
     企业的投资收益
                以摊余成本计量的
     金融资产终止确认收益(损失以
     “-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
           公允价值变动收益(损失
     以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以                     -209,282.67      -1,394,125.87
     “-”号填列)
           资产减值损失(损失以                   -30,038,003.75
     “-”号填列)
           资产处置收益(损失以                      -65,709.37       -218,085.09
     “-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填                 -27,041,536.46     53,374,969.23
     列)
       加:营业外收入                                 43,334.92        161,437.13
       减:营业外支出                                104,395.62      2,388,849.53
     三、利润总额(亏损总额以“-”                 -27,102,597.16     51,147,556.83
     号填列)
         减:所得税费用                               60,117.21        587,337.87
     四、净利润(净亏损以“-”号填                 -27,162,714.37     50,560,218.96
     列)
       (一)持续经营净利润(净亏                 -27,162,714.37     50,560,218.96
     损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏
     损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                  750,375,897.50    -319,648,742.69
       (一)不能重分类进损益的其                750,375,897.50
     他综合收益
         1.重新计量设定受益计划
     变动额
         2.权益法下不能转损益的
     其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允                   750,375,897.50
     价值变动
         4.企业自身信用风险公允
     价值变动
       (二)将重分类进损益的其他                                -319,648,742.69
     综合收益
         1.权益法下可转损益的其
     他综合收益
         2.其他债权投资公允价值
     变动
         3.可供出售金融资产公允                                   -319,648,742.69
     价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其
     他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分类
     为可供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值
     准备
         7.现金流量套期储备(现金
     流量套期损益的有效部分)
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                            723,213,183.13    -269,088,523.73
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:廖帆 主管会计工作负责人:钱南 会计机构负责人:刘正虎
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                附注        2019年半年度      2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流
     量:
       销售商品、提供劳务收到                 1,333,401,894.69    8,994,751,499.80
     的现金
       客户存款和同业存放款项
     净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金
     净增加额
       收到原保险合同保费取得
     的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
     额
       收取利息、手续费及佣金
     的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金
     净额
       收到的税费返还                             2,420,719.11         812,424.19
       收到其他与经营活动有关                   425,336,247.16    1,217,701,641.87
     的现金
         经营活动现金流入小计                 1,761,158,860.96   10,213,265,565.86
       购买商品、接受劳务支付                 2,108,012,399.70    9,975,265,968.43
     的现金
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项
     净增加额
       支付原保险合同赔付款项
     的现金
       为交易目的而持有的金融
     资产净增加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金
     的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支                    96,629,030.26      194,608,781.62
     付的现金
       支付的各项税费                            25,256,380.33      211,994,054.97
       支付其他与经营活动有关                   510,596,579.02    1,606,763,809.90
     的现金
         经营活动现金流出小计                 2,740,494,389.31   11,988,632,614.92
           经营活动产生的现金                  -979,335,528.35   -1,775,367,049.06
     流量净额
     二、投资活动产生的现金流
     量:
       收回投资收到的现金                        30,200,000.00      614,516,129.03
       取得投资收益收到的现金                       69,405.46       17,023,812.89
       处置固定资产、无形资产                      264,990.16         202,701.62
     和其他长期资产收回的现金
     净额
       处置子公司及其他营业单
     位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关
     的现金
         投资活动现金流入小计                    30,534,395.62      631,742,643.54
       购建固定资产、无形资产                     3,292,276.07       11,837,962.06
     和其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                             5,100,000.00      330,100,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单
     位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关
     的现金
         投资活动现金流出小计                     8,392,276.07      341,937,962.06
           投资活动产生的现金                    22,142,119.55      289,804,681.48
     流量净额
     三、筹资活动产生的现金流
     量:
       吸收投资收到的现金                                           1,337,960.00
       其中:子公司吸收少数股
     东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                       795,332,726.56    1,027,026,000.00
       发行债券收到的现金                                       1,200,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关                   290,000,000.00      598,720,723.00
     的现金
         筹资活动现金流入小计                 1,085,332,726.56    2,827,084,683.00
       偿还债务支付的现金                       170,501,718.69    2,409,176,550.63
       分配股利、利润或偿付利                     6,263,517.04      186,943,566.21
     息支付的现金
       其中:子公司支付给少数
     股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关                   300,000,000.00      523,966,286.91
     的现金
         筹资活动现金流出小计                   476,765,235.73    3,120,086,403.75
           筹资活动产生的现金                   608,567,490.83     -293,001,720.75
     流量净额
     四、汇率变动对现金及现金                      -895,026.44      -11,961,124.08
     等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增                  -349,520,944.41   -1,790,525,212.41
     加额
       加:期初现金及现金等价                   739,220,421.31    5,869,652,677.14
     物余额
     六、期末现金及现金等价物                   389,699,476.90    4,079,127,464.73
     余额
    
    
    法定代表人:廖帆 主管会计工作负责人:钱南 会计机构负责人:刘正虎
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                 附注    2019年半年度     2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              480,424,512.81     698,339,839.85
       收到的税费返还                                                  1,915.75
       收到其他与经营活动有关的现金               54,462,074.81     292,974,485.26
         经营活动现金流入小计                    534,886,587.62     991,316,240.86
       购买商品、接受劳务支付的现金              394,555,696.42     623,643,457.59
       支付给职工以及为职工支付的现金             16,197,758.21      19,720,983.55
       支付的各项税费                             11,822,903.93      21,684,118.57
       支付其他与经营活动有关的现金              162,074,248.53     268,646,720.61
         经营活动现金流出小计                    584,650,607.09     933,695,280.32
       经营活动产生的现金流量净额                -49,764,019.47      57,620,960.54
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                           100,000.00     404,516,129.03
       取得投资收益收到的现金                         4,487.67      16,738,082.20
       处置固定资产、无形资产和其他长
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                       104,487.67     421,254,211.23
       购建固定资产、无形资产和其他长               192,488.00        185,967.90
     期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                100,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                       192,488.00        285,967.90
           投资活动产生的现金流量净额               -88,000.33     420,968,243.33
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                           1,337,960.00
       取得借款收到的现金                        160,945,000.00     658,026,000.00
       发行债券收到的现金                                       1,200,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金              205,000,000.00   2,593,267,419.19
         筹资活动现金流入小计                    365,945,000.00   4,452,631,379.19
       偿还债务支付的现金                                       1,860,176,550.63
       分配股利、利润或偿付利息支付的              3,685,373.42     152,970,249.53
     现金
       支付其他与筹资活动有关的现金              300,000,000.00   3,673,966,286.91
         筹资活动现金流出小计                    303,685,373.42   5,687,113,087.07
           筹资活动产生的现金流量净额             62,259,626.58   -1,234,481,707.88
     四、汇率变动对现金及现金等价物的              -947,157.75      -6,566,136.00
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额                 11,460,449.03    -762,458,640.01
       加:期初现金及现金等价物余额              164,807,138.01   1,675,018,494.30
     六、期末现金及现金等价物余额                176,267,587.04     912,559,854.29
    
    
    法定代表人:廖帆 主管会计工作负责人:钱南 会计机构负责人:刘正虎
    
    合并所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
        2019年半年度
                                                                                  归属于母公司所有者权益
                                           其他权益工                                                                     一
           项目                                具                                                   专                    般
                        实收资本 (或股                                     减:                      项                    风                    其                     少数股东权益     所有者权益合计
                             本)          优   永   其      资本公积      库存     其他综合收益     储      盈余公积      险     未分配利润     他        小计
                                          先   续   他                      股                       备                    准
                                          股   债                                                                         备
     一、上年期末余      1,158,258,350                     2,055,791,246.87            1,756,761,831.27         154,756,775.73          964,208,897.78        6,089,777,101.65    628,028,070.18    6,717,805,171.83
     额
     加:会计政策变
     更
         前期差错更
     正
         同一控制下
     企业合并
         其他
     二、本年期初余      1,158,258,350                     2,055,791,246.87            1,756,761,831.27         154,756,775.73          964,208,897.78        6,089,777,101.65    628,028,070.18    6,717,805,171.83
     额
     三、本期增减变                                                                  750,424,362.71                               -499,958,831.76         250,465,530.95
     动金额(减少以    -6,183,777.36      244,281,753.59
     “-”号填列)
     (一)综合收益                                                                  750,424,362.71                               -499,958,831.76         250,465,530.95      -6,183,777.36      244,281,753.59
     总额
     (二)所有者投
     入和减少资本
     1.所有者投入的
     普通股
     2.其他权益工具
     持有者投入资本
     3.股份支付计入
     所有者权益的金
     额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
    
    
    53 / 165
    
     2.提取一般风险
     准备
     3.对所有者(或
     股东)的分配
     4.其他
     (四)所有者权
     益内部结转
     1.资本公积转增
     资本(或股本)
     2.盈余公积转增
     资本(或股本)
     3.盈余公积弥补
     亏损
     4.设定受益计划
     变动额结转留存
     收益
     5.其他综合收益
     结转留存收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余      1,158,258,350                     2,055,791,246.87            2,507,186,193.98         154,756,775.73          464,250,066.02        6,340,242,632.60    621,844,292.82    6,962,086,925.42
     额
        2018年半年度
                                                                                    归属于母公司所有者权益
                                            其他权益工                                                                   一
           项目                                 具                         减:                     专                   般                                              少数股东权益    所有者权益合计
                         实收资本(或股本)   优   永           资本公积      库存     其他综合收益     项      盈余公积      风      未分配利润      其         小计
                                           先   续   其                     股                      储                   险                      他
                                           股   债   他                                             备                   准
        备
     一、上年期末余额        1,157,718,350                  2,123,604,777.67           1,981,230,523.41         154,756,775.73          3,061,781,750.63          8,479,092,177.44    449,106,777.33    8,928,198,954.77
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企
     业合并
    
    
    54 / 165
    
         其他
     二、本年期初余额        1,157,718,350                  2,123,604,777.67           1,981,230,523.41         154,756,775.73          3,061,781,750.63          8,479,092,177.44    449,106,777.33    8,928,198,954.77
     三、本期增减变动
     金额(减少以“-”          332,000.00                     1,086,810.00            -321,743,007.81                                 54,859,111.49           -265,465,086.32    -29,358,704.00    -294,823,790.32
     号填列)
     (一)综合收益总                                                               -321,743,007.81                                118,551,880.74           -203,191,127.07    -29,358,704.00    -232,549,831.07
     额
     (二)所有者投入          332,000.00                     1,086,810.00                                                                                   1,418,810.00                        1,418,810.00
     和减少资本
     1.所有者投入的普         332,000.00                     1,005,960.00                                                                                   1,337,960.00                        1,337,960.00
     通股
     2.其他权益工具持
     有者投入资本
     3.股份支付计入所    80,850.00                           80,850.00
     有者权益的金额                                             80,850.00
     4.其他
     (三)利润分配    -63,692,769.25            -63,692,769.25                       -63,692,769.25
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准
     备
     3.对所有者(或股    -63,692,769.25            -63,692,769.25                       -63,692,769.25
     东)的分配
     4.其他
     (四)所有者权益
     内部结转
     1.资本公积转增资
     本(或股本)
     2.盈余公积转增资
     本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏
     损
     4.设定受益计划变
     动额结转留存收益
     5.其他综合收益结
     转留存收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额    1,158,050,350.00                  2,124,691,587.67           1,659,487,515.60         154,756,775.73          3,116,640,862.12        8,213,627,091.12    419,748,073.33    8,633,375,164.45
    
    
    55 / 165
    
    法定代表人:廖帆 主管会计工作负责人:钱南 会计机构负责人:刘正虎
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
        2019年半年度
                  项目                 实收资本 (或股         其他权益工具                           减:库存                      专项
                                                          优先                        资本公积                    其他综合收益                盈余公积        未分配利润      所有者权益合计本)永续债    其他                         股                         储备
                                                           股
     一、上年期末余额                   1,158,258,350.00                             2,098,867,126.22                1,738,420,044.27            154,756,775.73   -129,996,738.76      5,020,305,557.46
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额                   1,158,258,350.00                             2,098,867,126.22                1,738,420,044.27            154,756,775.73   -129,996,738.76      5,020,305,557.46
     三、本期增减变动金额(减少以“-”                                                                               750,375,897.50                           -27,162,714.37         723,213,183.13
     号填列)
     (一)综合收益总额                                                                                             750,375,897.50                           -27,162,714.37         723,213,183.13
     (二)所有者投入和减少资本
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资本
     3.股份支付计入所有者权益的金
     额
     4.其他
     (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分配
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留存
     收益
     5.其他综合收益结转留存收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
    
    
    56 / 165
    
     四、本期期末余额                   1,158,258,350.00                             2,098,867,126.22                2,488,795,941.77            154,756,775.73   -157,159,453.13      5,743,518,740.59
        2018年半年度
                  项目                                        其他权益工具                        减:库                          项专
                                      实收资本 (或股本)    优先    永续              资本公积                   其他综合收益                盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                                            股     债     其他                      存股                           备储
     一、上年期末余额                    1,157,718,350.00                          2,097,601,426.22                  1,966,695,444.82          154,756,775.73     745,348,272.74     6,122,120,269.51
     加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
     二、本年期初余额                    1,157,718,350.00                          2,097,601,426.22                  1,966,695,444.82          154,756,775.73     745,348,272.74     6,122,120,269.51
     三、本期增减变动金额(减少以                332,000                             1,086,810.00                   -319,648,742.69                             -13,132,550.29      -331,362,482.98
     “-”号填列)
     (一)综合收益总额                                                                                           -319,648,742.69                              50,560,218.96      -269,088,523.73
     (二)所有者投入和减少资本                  332,000                             1,086,810.00                                                                                  1,418,810.00
     1.所有者投入的普通股                       332,000                             1,005,960.00                                                                                  1,337,960.00
     2.其他权益工具持有者投入资本
     3.股份支付计入所有者权益的金                                                     80,850.00                                                                                     80,850.00
     额
     4.其他
     (三)利润分配    -63,692,769.25       -63,692,769.25
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分配    -63,692,769.25       -63,692,769.25
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留存
     收益
     5.其他综合收益结转留存收益
     6.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
     四、本期期末余额                    1,158,050,350.00                          2,098,688,236.22                  1,647,046,702.13          154,756,775.73      732,215,722.45     5,790,757,786.53
    
    
    57 / 165
    
    法定代表人:廖帆 主管会计工作负责人:钱南 会计机构负责人:刘正虎
    
    58 / 165
    
    三、 公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经江苏省人民政府苏政复(1997)100号、132号文批准,由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司、南京中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人设立的股份有限公司,经中国证监会证监发字[1998]27号、28号文批准公开发行股票。公司股票于1998年3月27日在上海证券交易所上网定价发行,4月20日挂牌上市交易,股本为123,000,000股。
    
    经多次股本变更,截至2019年6月30日止,公司股本为1,158,258,350股。公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视听类产品的开发、生产和销售。公司统一社会信用代码为91320000134798505P。
    
    2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
    
    纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注在子公司中的权益”;合并范围的变化情况详见“附注合并范围的变更”。
    
    四、 财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的相关规定,并基于以下所述主要会计政策和会计估计进行编制。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    公司管理层认为,公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。
    
    五、 重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    具体内容如下:
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
        本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分
    标。
    
    
    4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用
    
    (一)同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。
    
    在合并日,公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债,按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价(包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额)之间的差额,调整资本公积(股本溢价或资本溢价);资本公积(股本溢价或资本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。
    
    (二)非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
    
    1、公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础,其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
    
    2、合并成本分别以下情况确定:
    
    (1)一次交易实现的企业合并,合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
    
    (2)通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
    
    3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
    
    (1)公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
    
    (2)公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产,其公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
    
    (3)公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
    
    (4)公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按公允价值计量。
    
    (5)公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时,不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
    
    4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
    
    (1)公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销,在年末进行减值测试,商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
    
    (2)公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列规定处理:
    
    ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;
    
    ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    (三)公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
    
    (1)公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。
    
    (2)公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用,计入债务性证券的初始计量金额。
    
    (1)债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;
    
    (2)债券如为溢价发行的,该部分费用减少溢价的金额。
    
    3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用,计入权益性证券的初始计量金额。
    
    (1)在溢价发行权益性证券的情况下,该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除;
    
    (2)在面值或折价发行权益性证券的情况下,该部分费用冲减留存收益。6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    (一)统一会计政策和会计期间
    
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
    
    (二)合并财务报表的编制方法
    
    合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由母公司编制。
    
    (三)子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
    
    在合并财务报表中,母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减归属于母公司的所有者权益(未分配利润);子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额继续冲减少数股东权益。
    
    (四)报告期内增减子公司的处理
    
    1.报告期内增加子公司的处理
    
    (1)报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
    
    在报告期内,因同一控制下的企业合并而增加子公司的,调整合并资产负债表的期初余额,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    (2)报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
    
    在报告期内,因非同一控制下的企业合并而增加子公司的,不调整合并资产负债表的期初余额,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    2.报告期内处置子公司的处理
    
    公司在报告期内处置子公司的,不调整合并资产负债表的期初余额,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (一)合营安排的分类
    
    合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排;合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    
    未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
    
    通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营:
    
    合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
    
    合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
    
    其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
    
    (二)共同经营的会计处理
    
    合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
    
    1、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
    
    2、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
    
    3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
    
    5、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。
    
    公司将持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    (一)外币业务的核算方法
    
    1.外币交易的初始确认
    
    对于发生的外币交易,公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率(中间价)将外币金额折算为记账本位币金额。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。
    
    2.资产负债表日或结算日的调整或结算
    
    资产负债表日或结算日,公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理:
    
    (1)外币货币性项目的会计处理原则
    
    对于外币货币性项目,在资产负债表日或结算日,公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率(中间价)折算,因汇率波动而产生的差额,一方面调整外币货币性项目的记账本位币金额,另一方面作为汇兑差额处理,其中,与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额,计入符合资本化条件的资产的成本;其他汇兑差额,计入当期财务费用。
    
    (2)外币非货币性项目的会计处理原则
    
    ①对于以历史成本计量的外币非货币性项目,公司仍按照交易发生日的即期汇率(中间价)折算,不改变其记账本位币金额,不产生汇兑差额。
    
    ②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货,如果其可变现净值以外币确定,则公司在确定存货的期末价值时,先将可变现净值折算为记账本位币,再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
    
    ③对于以公允价值计量的非货币性项目,如果期末的公允价值以外币反映,则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额,再与原记账本位币金额进行比较,其差额作为公允价值变动(含汇率变动)损益,计入当期损益。
    
    (二)外币报表折算的会计处理方法
    
    1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算:
    
    (1)资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    
    (2)利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
    
    按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。
    
    比较财务报表的折算比照上述方法处理。
    
    2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算:
    
    (1)公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
    
    (2)在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,公司对财务报表停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
    
    3.公司在处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。
    
    10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
    
    (一)金融工具的分类
    
    (1)金融资产的分类
    
    公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    (2)金融负债的分类
    
    公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
    
    (二)金融工具的确认依据和计量方法
    
    1.金融工具的确认依据
    
    公司于成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债
    
    2.金融工具的计量方法
    
    以摊余成本计量的金融资产
    
    公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。
    
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
    
    公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
    
    此外,公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
    
    ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公 允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    
    ⑤以摊余成本计量的金融负债
    
    以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
    
    (三)金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    金融资产终止确认条件
    
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,公司采用实质重于形式的原则。
    
    金融资产转移满足终止确认条件的处理
    
    公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益,并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的情形)转入当期损益。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益,同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的情形)转入当期损益。
    
    金融资产转移不满足终止确认条件的处理
    
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    
    (四)金融负债终止确认条件
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则公司终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认该现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    
    公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    公司如回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    (五)金融工具公允价值的确定方法
    
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。
    
    不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
    
    (六)金融资产减值
    
    (1)减值准备的确认方法
    
    公司需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
    
    公司以预期信用损失为基础,对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。
    
    公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
    
    于每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
    
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
    
    (2)金融资产信用损失的确定方法
    
    对于应收票据、应收账款、其他应收款,无论是否存在重大融资成分,本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计,始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下:
    
    A.期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
    
    a.单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收款项
    
    1.单项金额重大的应收款项的确认标准
    
    单项金额重大的应收款项,是指期末余额为500.00万元以上的应收款项。
    
    2.单项金额重大的应收款项预期信用损失的计提方法
    
    单项金额重大并单项计提预期信用损失的计提方法:对于单项金额重大的应收款项单独进行减值 测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提预期信用损失。
    
    b.单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收款项
    
    单项金额不重大的应收款项是指单项金额在500.00万元以下的应收款项。
    
    公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项(与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等),单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。同时,公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项,以类似信用风险特征组合计提坏账准备。
    
    B.当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收款项组合,在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
    
    ①按信用风险特征组合确定依据组合类 确定依据 计提方法
    
     型
     账龄组   除“富通电科”产品销售形成以外的应         按账龄分析法计提坏账准备
     合       收款项
     产品组   “富通电科”打印机产品的应收款项    按扣除个别认定法计提减值准备后的应收账
     合                                                   款余额的5%计提坏账准备。
     无风险   纳入合并报表范围的母子公司及子公司                  不计提
     组合     之间应收款项
    
    
    ② 组合中按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下:
    
     账龄                      拍卖品组合                       其他组合
     1年以内                   1%                               3‰
     1—2年                    2%
     2—3年                    5%                               5%
     3—4年                    10%                              10%
     4—5年                    20%                              20%
     5年以上                   50%                              50%
    
    
    11. 应收票据
    
    应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    公司持有的应收票据期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,考虑历史违约率为零的情况下,因此公司对应收票据不计提坏账准备。
    
    12. 应收账款
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,详见“金融工具”13. 应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    14. 其他应收款
    
    其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,详见“金融工具”
    
    15. 存货
    
    √适用□不适用
    
    (一)存货的分类
    
    公司存货分为在途物资、原材料、周转材料(包括包装物和低值易耗品)、委托加工物资、在产品、库存商品(产成品)、发出商品等。
    
    (二)发出存货的计价方法
    
    发出材料采用先进先出法核算,发出库存商品采用先进先出法核算。
    
    (三)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    
    1.存货可变现净值的确定依据
    
    (1)库存商品(产成品)和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
    
    (2)需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
    
    (3)为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    
    (4)为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。
    
    2.存货跌价准备的计提方法
    
    (1)公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
    
    (2)对于数量繁多、单价较低的存货,公司按照存货类别计提存货跌价准备。
    
    (四)存货的盘存制度
    
    公司存货盘存采用永续盘存制,并定期进行实地盘点。
    
    (五)周转材料的摊销方法
    
    1.低值易耗品的摊销方法
    
    公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
    
    2.包装物的摊销方法
    
    公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。16. 持有待售资产
    
    √适用□不适用
    
    (一)持有待售
    
    持有待售的非流动资产、处置组的范围
    
    公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时,将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
    
    处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
    
    持有待售的非流动资产、处置组的确认条件
    
    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
    
    根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
    
    出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,需已经获得批准。
    
    持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报
    
    公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。
    
    公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。
    
    持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销,分别作为流动资产和流动负债列示。
    
    公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表
    
    中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
    
    终止经营
    
    终止经营,是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:
    
    1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
    
    2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
    
    3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。17. 债权投资
    
    债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    18. 其他债权投资
    
    其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    19. 长期应收款
    
    长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    20. 长期股权投资
    
    √适用 □不适用
    
    (一)长期股权投资初始投资成本的确定
    
    1.企业合并形成的长期股权投资,其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
    
    2.除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
    
    (1)通过支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    
    (2)通过发行的权益性证券(权益性工具)等方式取得的长期股权投资,按照所发行权益性证券(权益性工具)公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明,取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券(权益性工具)的公允价值更加可靠的,以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券(权益性工具)直接相关费用,包括手续费、佣金等,冲减发行溢价,溢价不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券(债务性工具)取得的长期股权投资,比照通过发行权益性证券(权益性工具)处理。
    
    (3)通过债务重组方式取得的长期股权投资,公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。
    
    (4)通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资,在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述条件的,公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    
    公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,计入长期股权投资的初始投资成本。
    
    公司无论以何种方式取得长期股权投资,实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润,作为应收股利单独核算,不构成长期股权投资的成本。
    
    (二)长期股权投资的后续计量及损益确认方法
    
    1.采用成本法核算的长期股权投资
    
    公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资,即对子公司投资,采用成本法核算。
    
    采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润,均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
    
    2.采用权益法核算的长期股权投资
    
    公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业,采用权益法核算。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的初始投资成本。
    
    取得长期股权投资后,公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是,公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的,直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    
    公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时,对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销,并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的,全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益,也按照上述原则进行抵销,并在此基础上确认投资损益。
    
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,按照下列顺序进行处理:首先冲减长期股权投资的账面价值;如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的,则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收款的账面价值;经过上述处理,按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的,按照预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司扣除未确认的亏损分担额后,按照与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。
    
    (三)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    
    1.确定对被投资单位具有共同控制的依据
    
    共同控制,是指按照相关约定对相应安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相应安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业,是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营,而不是合营企业。
    
    2.确定对被投资单位具有重大影响的依据
    
    重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。
    
    21. 投资性房地产
    
    不适用
    
    22. 固定资产
    
    (1). 确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    
    1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;
    
    2.该固定资产的成本能够可靠地计量。(2). 折旧方法
    
    √适用□不适用
    
          类别         折旧方法    折旧年限(年)     残值率        年折旧率
      房屋及建筑物     年限平均法        20-35           5-10          2.57-4.75
        机器设备       年限平均法        5-15            5-10         6.00-19.00
        运输设备       年限平均法        7-12            5-10         7.50-13.57
     电子及其他设备    年限平均法        5-12            5-10         7.50-19.00
    
    
    固定资产折旧说明:
    
    1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外,公司对所有固定资产计提折旧。
    
    2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧,并按照固定资
    
    产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额,并根据用途分别计入相关资产
    
    的成本或当期损益。
    
    租入固定资产的改良支出,按受益年限摊销。
    
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。
    
    资产负债表日,公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法,如有变更,作为会计估计变更处理。
    
    融资租赁方式租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租
    
    赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租
    
    赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
    
    (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    √适用□不适用
    
    1.融资租入固定资产的认定依据
    
    在租赁期开始日,公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。
    
    2.融资租入固定资产的计价方法
    
    在租赁期开始日,公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。23. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    (一)在建工程的类别
    
    在建工程以立项项目分类核算。
    
    (二)在建工程结转为固定资产的标准和时点
    
    在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。自营工程,按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量;出包工程,按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用,予以资本化,计入在建工程成本。
    
    公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按照估计价值确定其成本,转入固定资产,并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧;待办理竣工决算后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。24. 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    (一)借款费用的范围
    
    公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    
    (二)借款费用的确认原则
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    
    符合资本化条件的资产,包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    (三)借款费用资本化期间的确定
    
    1.借款费用开始资本化时点的确定
    
    当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,借款费用开始资本化。其中,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
    
    2.借款费用暂停资本化时间的确定
    
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,则借款费用的资本化继续进行。
    
    3.借款费用停止资本化时点的确定
    
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为当期损益。
    
    购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工,且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售,且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的,停止与该部分资产相关的借款费用的资本化;购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
    
    (四)借款费用资本化金额的确定
    
    1.借款利息资本化金额的确定
    
    在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:
    
    (1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,公司以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
    
    (2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    
    (3)借款存在折价或者溢价的,公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
    
    (4)在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
    
    2.借款辅助费用资本化金额的确定
    
    (1)专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    
    (2)一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    
    3.汇兑差额资本化金额的确定在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。
    
    25. 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    26. 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    27. 使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    28. 无形资产
    
    (1). 计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    (一)无形资产的初始计量
    
    1.外购无形资产的初始计量
    
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。
    
    2.自行研究开发无形资产的初始计量
    
    自行研究开发的无形资产的成本,按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定,对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
    
    公司自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益;符合资本化条件的,确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出,则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
    
    (二)无形资产的后续计量
    
    公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
    
    1.使用寿命有限的无形资产的后续计量
    
    公司对使用寿命有限的无形资产,自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销,不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益;某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。
    
    无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下:
    
    无形资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%) 年摊销率(%)土地使用权 25-50 2.00-4.00专有技术 受益年限
    
    专利权 5-10 20.00-10.00
    
    软件 5-10 20.00-10.00
    
    商标权 5-10 20.00-10.00
    
    资产负债表日,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
    
    2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量
    
    公司对使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不进行摊销,但于每年年度终了进行减值测试。
    
    (三)无形资产使用寿命的估计
    
    1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命。
    
    2.合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的情况,通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形
    
    资产能为公司带来经济利益的期限。
    
    3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
    
    (2). 内部研究开发支出会计政策
    
    √适用□不适用
    
    根据研究与开发的实际情况,公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
    
    1.研究阶段
    
    研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    
    2.开发阶段
    
    开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    
    内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
    
    (五)开发阶段支出符合资本化的具体标准
    
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    
    1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    
    2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    
    3.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    
    4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    
    5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    (六)土地使用权的处理
    
    1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产,但改变土地使用权用途,用于赚取租金或资本增值的,将其转为投资性房地产。
    
    2.公司自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配;难以合理分配的,全部作为固定资产。
    
    29. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。
    
    公司进行资产减值测试时,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
    
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。30. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    (一)长期待摊费用的范围
    
    长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
    
    (二)长期待摊费用的初始计量
    
    长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
    
    (三)长期待摊费用的摊销
    
    长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。31. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    短期薪酬,是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
    
    短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。
    
    公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额,确认为职工薪酬负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
    
    1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
    
    2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末,公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
    
    1.服务成本。
    
    2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
    
    3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
    
    为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本
    
    32. 预计负债
    
    √适用□不适用
    
    (一)预计负债的确认原则
    
    当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时,确认为预计负债:
    
    1.该义务是公司承担的现时义务;
    
    2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
    
    3.该义务的金额能够可靠地计量。
    
    (二)预计负债的计量方法
    
    预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
    
    1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
    
    2.在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
    
    (1)或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
    
    (2)或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定33. 租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    34. 股份支付
    
    √适用□不适用
    
    1.股份支付的种类
    
    股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    
    2.权益工具公允价值的确定方法
    
    (1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。
    
    (2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    
    3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
    
    根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
    
    4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    
    (1)以权益结算的股份支付
    
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
    
    (2)以现金结算的股份支付
    
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
    
    (3)修改、终止股份支付计划
    
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
    
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
    
    如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
    
    35. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    36. 收入
    
    √适用□不适用
    
    公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入,其确认原则如下:
    
    (一)销售商品收入的确认原则
    
    公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入公司;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。
    
    (二)提供劳务收入的确认原则
    
    1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
    
    公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
    
    在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入公司,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,提供劳务交易的结果能够可靠地估计。
    
    2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
    
    公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的,分别以下三种情况确认提供劳务收入:
    
    (1)如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿,则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;
    
    (2)如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿,则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;
    
    (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,则将已经发生的劳务成本计入当期损益(主营业务成本),不确认提供劳务收入。
    
    (三)让渡资产使用权收入的确认原则
    
    公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。
    
    (四)销售商品房
    
    1.商品房竣工验收具备入住交房条件,并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书;
    
    2.履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得;
    
    3.成本能够可靠计量,确认为营业收入的实现。37. 政府补助
    
    √适用 □不适用
    
    政府补助,是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    
    与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
    
    与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    
    (一)政府补助的确认原则和确认时点
    
    政府补助的确认原则:
    
    1.公司能够满足政府补助所附条件;
    
    2.公司能够收到政府补助。
    
    政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
    
    (二)政府补助的计量
    
    政府补助为货币性资产的,公司按照收到或应收的金额计量。
    
    政府补助为非货币性资产的,公司按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量(名义金额为人民币1元)。
    
    (三)政府补助的会计处理方法
    
    1.与资产相关的政府补助,在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
    
    2.与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:
    
    用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,在取得时确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。
    
    用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
    
    3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,可以区分的,则分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,则整体归类为与收益相关的政府补助。
    
    4.与公司日常经营相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
    
    5.已确认的政府补助需要退回的,分别下列情况处理:
    
    (1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
    
    (2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面金额,超出部分计入当期损益。
    
    (3)属于其他情况的,直接计入当期损益。38. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    公司采用资产负债表债务法核算所得税。
    
    (一)递延所得税资产或递延所得税负债的确认
    
    1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的,在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下,公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
    
    2.递延所得税资产的确认依据
    
    公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时,包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
    
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    
    资产负债表日,公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值;在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    
    3.递延所得税负债的确认依据
    
    公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
    
    (二)递延所得税资产或递延所得税负债的计量
    
    1.资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    
    2.适用税率发生变化的,公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
    
    3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时,采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
    
    4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。39. 租赁
    
    (1). 经营租赁的会计处理方法
    
    √适用 □不适用
    
    作为承租人,对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    作为出租人,按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内;对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;对于经营租赁资产中的固定资产,采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    (2). 融资租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    作为承租人,在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用;在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值;未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊,采用实际利率法计算确认当期的融资费用;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    作为出租人,在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益;未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配;采用实际利率法计算确认当期的融资收入;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    40. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    □适用√不适用
    
    41. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1). 重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
                                                               备注(受重要影响
              会计政策变更的内容和原因             审批程序    的报表项目名称和
                                                                    金额)
     自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017    经本公司第七届  资产负债表
     年 3 月修订发布的《企业会计准则第 22 号    董事会第六会议  将原“可供出售金
     ——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 审届议监批事会准第、第六七会融资产”调整至
     23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第24 号  议审议批准     “其他权益工具投
     -套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工                资”行项目列报。
     具列报》,以下简称新金融工具准则,准则规定
     在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进
     行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本
     准则要求不一致的,公司未调整可比期间信息。
     金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账
     面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日留
     存收益及财务报表其他项目
    
    
    其他说明:
    
    1、公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》,以下简称新金融工具准则,准则规定在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益及财务报表其他项目。
    
    2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。
    
    (2). 重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
    
    财务报表相关项目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目            2018年12月31日         2019年1月1日             调整数
     流动资产:
       货币资金                  1,522,142,761.23        1,522,142,761.23
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金
     融资产
       衍生金融资产
       应收票据                     17,079,851.55          17,079,851.55
       应收账款                  1,303,983,784.87        1,303,983,784.87
       应收款项融资
       预付款项                  4,669,673,233.88        4,669,673,233.88
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                1,599,812,614.25        1,599,812,614.25
       其中:应收利息
             应收股利               36,950,743.80          36,950,743.80
       买入返售金融资产
       存货                      3,224,757,011.77        3,224,757,011.77
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
     资产
       其他流动资产                 31,108,077.72          31,108,077.72
         流动资产合计           12,368,557,335.27       12,368,557,335.27
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产       2,610,563,687.58                              -2,610,563,687.58
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资            299,847,963.55             299,847,963.55
       其他权益工具投资                                2,610,563,687.58      2,610,563,687.58
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                    642,201,020.78         642,201,020.78
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                 49,226,551.55              49,226,551.55
       开发支出
       商誉                         30,600,185.62          30,600,185.62
       长期待摊费用                 32,969,550.74          32,969,550.74
       递延所得税资产               58,934,635.00          58,934,635.00
       其他非流动资产                1,274,551.87           1,274,551.87
         非流动资产合计          3,725,618,146.69        3,725,618,146.69
           资产总计             16,094,175,481.96       16,094,175,481.96
     流动负债:
       短期借款                  3,548,966,735.60        3,548,966,735.60
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金
     融负债
       衍生金融负债
       应付票据                  1,223,656,365.00        1,223,656,365.00
       应付账款                    322,396,363.39         322,396,363.39
       预收款项                     58,340,630.11          58,340,630.11
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                 35,247,545.06          35,247,545.06
       应交税费                     15,002,343.77          15,002,343.77
       其他应付款                  994,445,440.60         994,445,440.60
       其中:应付利息              129,602,458.52         129,602,458.52
             应付股利                5,501,144.30           5,501,144.30
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动        1,400,000,000.00        1,400,000,000.00
     负债
       其他流动负债                639,711,623.15         639,711,623.15
         流动负债合计            8,237,767,046.68        8,237,767,046.68
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                759,832,105.13             759,832,105.13
       应付债券                     50,000,000.00          50,000,000.00
       其中:优先股
              永续债
       租赁负债
       长期应付款                     569,212.77             569,212.77
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债              328,201,945.55         328,201,945.55
       其他非流动负债
         非流动负债合计          1,138,603,263.45        1,138,603,263.45
           负债合计              9,376,370,310.13        9,376,370,310.13
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)        1,158,258,350.00        1,158,258,350.00
       其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
       资本公积                  2,055,791,246.87        2,055,791,246.87
       减:库存股
       其他综合收益              1,756,761,831.27        1,756,761,831.27
       专项储备
       盈余公积                    154,756,775.73         154,756,775.73
       一般风险准备
       未分配利润                  964,208,897.78         964,208,897.78
       归属于母公司所有者        6,089,777,101.65        6,089,777,101.65
     权益(或股东权益)合
     计
       少数股东权益                628,028,070.18         628,028,070.18
         所有者权益(或股        6,717,805,171.83        6,717,805,171.83
     东权益)合计
           负债和所有者权       16,094,175,481.96       16,094,175,481.96
     益(或股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                        526,369,515.88     526,369,515.88
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                         10,176,059.55      10,176,059.55
       应收账款                        283,710,672.32     283,710,672.32
       应收款项融资
       预付款项                         14,064,870.31      14,064,870.31
       其他应收款                    3,724,835,203.26    3,724,835,203.26
       其中:应收利息
             应收股利                   36,950,743.80      36,950,743.80
       存货                            260,440,580.42     260,440,580.42
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                      1,931,059.26       1,931,059.26
         流动资产合计                4,821,527,961.00    4,821,527,961.00
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产              2,610,563,687.58                       -2,610,563,687.58
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  3,748,713,618.11    3,748,713,618.11
       其他权益工具投资                                2,610,563,687.58      2,610,563,687.58
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                        272,889,689.48     272,889,689.48
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                         19,556,809.04      19,556,809.04
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                       889,334.59         889,334.59
       递延所得税资产                  171,156,769.69     171,156,769.69
       其他非流动资产
         非流动资产合计              6,823,769,908.49    6,823,769,908.49
           资产总计                 11,645,297,869.49   11,645,297,869.49
     流动负债:
       短期借款                      1,733,988,811.23    1,733,988,811.23
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                        734,456,365.00     734,456,365.00
       应付账款                        157,115,848.48     157,115,848.48
       预收款项                         15,336,337.15      15,336,337.15
       应付职工薪酬                      4,723,861.51       4,723,861.51
       应交税费                            41,825.29          41,825.29
       其他应付款                    1,105,415,042.78    1,105,415,042.78
       其中:应付利息                   99,583,094.29      99,583,094.29
             应付股利                      20,521.54          20,521.54
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        1,400,000,000.00    1,400,000,000.00
       其他流动负债                    636,875,000.00     636,875,000.00
         流动负债合计                5,787,953,091.44    5,787,953,091.44
     非流动负债:
       长期借款                      479,990,000.00       479,990,000.00
       应付债券                         50,000,000.00      50,000,000.00
       其中:优先股
              永续债
       租赁负债
       长期应付款                         269,212.77         269,212.77
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                  306,780,007.82     306,780,007.82
       其他非流动负债
         非流动负债合计                837,039,220.59     837,039,220.59
           负债合计                  6,624,992,312.03    6,624,992,312.03
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            1,158,258,350.00    1,158,258,350.00
       其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
       资本公积                      2,098,867,126.22    2,098,867,126.22
       减:库存股
       其他综合收益                  1,738,420,044.27    1,738,420,044.27
       专项储备
       盈余公积                        154,756,775.73     154,756,775.73
       未分配利润                     -129,996,738.76    -129,996,738.76
         所有者权益(或股东权益)    5,020,305,557.46    5,020,305,557.46
     合计
           负债和所有者权益(或股   11,645,297,869.49   11,645,297,869.49
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    42. 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、 税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
              税种                  计税依据                    税率
     增值税                 销项税额-可抵扣进项税额        16%、13%(销项税额)
     城市维护建设税         应纳流转税额                 5%、7%
     企业所得税             应纳税所得额                 15%、25%等
     土地增值税                     房地产增值额                       超额累进税率
    
    
    [注]1.根据《财政部、国家税务总局关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税[2019]39号)
    
    规定,自2019年4月1日起,适用税率调整为13%、9%。
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用□不适用
    
                 纳税主体名称                        所得税税率(%)
     江苏宏图高科技股份有限公司                                              15
     南京富士通电子信息股份有限公司                                          15
    
    
    2. 税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    (1)公司于2011年11月8日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为高新技术企业。2017年11月17日,公司取得了经上述部门复审合格的新的高新技术企业证书,证书编号为GF201732001731,有效期为三年,在三年有效期内,公司所得税率为15%。
    
    (2)子公司南京富士通电子信息股份有限公司,2017年11月17日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局认定为高新技术企业,证书编号:GR201732001025,认定有效期为三年,自获得高新技术企业认定后三年内,南京富士通电子信息股份有限公司的所得税率为15%。
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    七、 合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目                 期末余额                    期初余额
    库存现金                             927,008.56                   349,787.89
    银行存款                         568,383,494.85              1,057,052,312.76
    其他货币资金                      51,452,405.15               464,740,660.58
    合计                             620,762,908.56              1,522,142,761.23
      其中:存放在境外                13,689,806.94                 8,462,715.15
        的款项总额
    
    
    其他说明:
    
    [注]其他货币资金主要银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金等款项。2、交易性金融资产
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                    期末余额                 期初余额
    银行承兑票据                            2,339,100.00             17,079,851.55
    商业承兑票据
              合计                          2,339,100.00             17,079,851.55
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目               期末终止确认金额         期末未终止确认金额
     银行承兑票据                        25,152,409.58
     商业承兑票据                          348,084.74
              合计                       25,500,494.32
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    (5).按坏账计提方法分类披露
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (7).本期实际核销的应收票据情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    5、应收账款
    
    (1).按账龄披露
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    账龄                               期末余额
    1年以内                                                     1,661,115,808.97
    其中:1年以内分项
    1年以内小计                                                 1,661,115,808.97
    1至2年                                                       110,278,267.95
    2至3年                                                         4,269,098.48
    3年以上
    3至4年                                                         3,120,935.48
    4至5年                                                         3,281,243.90
    5年以上                                                        4,715,656.85
                    合计                                        1,786,781,011.63
    
    
    (2).按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                            期末余额                                                   期初余额
                           账面余额            坏账准备                             账面余额              坏账准备
          类别                                          计提       账面                                                        账面
                          金额       比例      金额     比例       价值             金额       比例     金额     计提比       价值
                                     (%)                 (%)                                    (%)                例(%)
    按单项计提坏账
    准备
    其中:
    单项金额虽不重
    大但单项计提坏        853,478.30  0.05    853,478.30  100                0       936,459.32  0.07   863,367.30   92.19        73,092.02
    账准备的应收账
    款
    按组合计提坏账
    准备
    其中:
    按信用风险特征
    组合计提坏账准  1,785,927,533.33 99.95 10,859,139.26 0.61 1,775,068,394.07 1,312,644,501.80 99.93 8,733,808.95 0.67    1,303,910,692.85
    备的应收账款
          合计      1,786,781,011.63   100 11,712,617.56 0.66 1,775,068,394.07 1,313,580,961.12     / 9,597,176.25       / 1,303,983,784.87
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    
    单位:元 币种:人民币
    
           名称                               期末余额
                           应收账款           坏账准备         计提比例(%)
     其他组合             1,741,707,587.70         8,648,141.93                 0.5
     产品组合               44,219,945.63         2,210,997.33                  5
           合计           1,785,927,533.33        10,859,139.26                0.61
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明:
    
    √适用□不适用
    
    组合中,按其他组合计提坏账准备的应收账款分析
    
                             期末余额                              期初余额
       账龄           账面余额                              账面余额
                    金额        比例     坏账准备          金额      比例      坏账准备
                               (%)                                  (%)
     1年以内   1,617,497,684.79   92.87   4,852,493.08  1,238,128,654.39    96.68   3,714,386.00
     1-2年       109,415,895.45    6.28     328,247.69     27,718,463.30     2.16      83,155.39
     2-3年         4,062,814.29    0.23     203,140.71      4,261,582.56     0.33     213,079.13
     3-4年         2,963,152.42    0.17     296,315.24      2,182,004.50     0.17     218,200.45
     4-5年         3,053,583.90    0.18     610,716.78      4,487,568.29     0.35     897,513.65
     5年以上       4,714,456.85    0.27   2,357,228.43      4,031,473.08     0.31   2,015,736.54
       合计    1,741,707,587.70  100.00   8,648,141.93  1,280,809,746.12   100.00   7,142,071.16
    
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3).坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          类别         期初余额                  本期变动金额                  期末余额
                                        计提       收回或转回    转销或核销
     按信用风险特征
     组合计提坏账准  8,733,808.95     2,224,192.11     50,979.58   47,882.22      10,859,139.26
     备的应收账款
     单项金额虽不重
     大账准但单备项的计应提收坏账863,367.30                      9,889.00                 853,478.30
     款
          合计         9,597,176.25    2,224,192.11      60,868.58      47,882.22  11,712,617.56
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4).本期实际核销的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                                核销金额
     实际核销的应收账款                                                47,882.22
    
    
    其中重要的应收账款核销情况
    
    □适用√不适用
    
    应收账款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    本报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,225,697,228.98元,占应收账款期末余额合计数的比例68.60%。
    
    (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    7、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄               期末余额                       期初余额
                     金额          比例(%)          金额          比例(%)
    1年以内      4,657,637,957.46           99.85  4,661,139,757.35           99.82
    1至2年          6,878,483.86            0.15     7,217,101.97            0.15
    2至3年            170,489.65            0.00     1,316,374.56            0.03
    3年以上
        合计     4,664,686,930.97             100  4,669,673,233.88             100
    
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    √适用□不适用
    
    本报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,331,117,954.60元,占预付款项期末余额合计数的比例28.54%。
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    8、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                    期末余额                期初余额
     应收利息
     应收股利                             107,901,487.60             36,950,743.80
     其他应收款                         1,640,327,788.45          1,562,861,870.45
               合计                     1,748,229,276.05          1,599,812,614.25
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1).应收股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目(或被投资单位)             期末余额               期初余额
     华泰证券股利                          73,901,487.60            36,950,743.80
     江苏银行股利                          34,000,000.00
                合计                      107,901,487.60            36,950,743.80
    
    
    (2).重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (3).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (1).按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     账龄                                期末余额
     1年以内                                                      690,438,129.90
     其中:1年以内分项
     1年以内小计                                                  690,438,129.90
     1至2年                                                       605,290,741.91
     2至3年                                                       185,208,759.12
     3年以上
     3至4年                                                       114,468,359.82
     4至5年                                                        55,270,227.82
     5年以上                                                       66,082,515.91
                     合计                                        1,716,758,734.48
    
    
    (2).按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             款项性质               期末账面余额             期初账面余额
     履约保证金及质保金                  938,017,439.34            825,891,143.44
     拍品款                              658,288,530.90            697,115,000.90
     租房押金                             51,489,504.42             11,498,204.86
     备用金借款及其他                     68,963,259.82            105,869,752.97
               合计                     1,716,758,734.48           1,640,374,102.17
    
    
    (3).坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          第一阶段        第二阶段           第三阶段
          坏账准备       未来12个月   整个存续期预期信   整个存续期预期信        合计
                         预期信用损  用损失(未发生信用  用损失(已发生信用
                             失            减值)              减值)
     2019年1月1日余额                    77,512,231.72                      77,512,231.72
     2019年1月1日余额                    77,512,231.72                      77,512,231.72
     在本期
     --转入第二阶段
     --转入第三阶段
     --转回第二阶段
     --转回第一阶段
     本期计提                             5,972,263.37                       5,972,263.37
     本期转回                             1,330,528.06                       1,330,528.06
     本期转销
     本期核销                             5,723,021.00                       5,723,021.00
     2019年6月30日余额                   76,430,946.03                      76,430,946.03
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
    
    □适用√不适用
    
    (4).坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         类别        期初余额                   本期变动金额                   期末余额
                                      计提       收回或转回    转销或核销
     其他应收款     77,512,231.72    5,972,263.37    1,330,528.06    5,723,021.00    76,430,946.03
     坏账准备
         合计       77,512,231.72    5,972,263.37    1,330,528.06    5,723,021.00    76,430,946.03
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (5).本期实际核销的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                               核销金额
    实际核销的其他应收款                                           5,723,021.00
    
    
    其中重要的其他应收款核销情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币占其他应收款期 坏账准备
    
      单位名称     款项的性质     期末余额        账龄     末余额合计数的     期末余额
                                                              比例(%)
    南京炯炯电子   履约保证金   298,025,788.92    1年以内              18.1       89,407.74
    科技有限公司
    上海宝炬网络   履约保证金   142,610,526.97    1年以内              8.69       42,783.16
    科技有限公司
    上海瑞斌实业   履约保证金    67,034,091.67    1年以内              4.09       20,110.23
    有限公司
    南京坤茂电子   业务借款      55,653,472.23       1-2年              3.39     2,782,673.61
    科技有限公司
    南京同瑄信息   履约保证金    45,000,000.00       1-2年              2.74       13,500.00
    科技有限公司
        合计           /         608,323,879.79           /            37.01     2,948,474.74
    
    
    (7).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                          期末余额                                        期初余额
                       账面余额        跌价准备        账面价值         账面余额       跌价准备       账面价值
    原材料              24,616,300.61    2,310,271.39     22,306,029.22     27,766,935.19   2,310,271.39     25,456,663.80
    在产品              93,579,277.40   69,813,782.57     23,765,494.83     92,009,411.96  69,952,861.12     22,056,550.84
    库存商品         3,033,800,182.99  270,744,255.70   2,763,055,927.29   2,924,790,817.75  16,853,093.99   2,907,937,723.76
    周转材料
    消耗性生物资产
    建造合同形成的
    已完工未结算资
    产
    委托加工材料          471,137.63                       471,137.63        387,604.65                      387,604.65
    开发商品            64,317,841.06                    64,317,841.06     65,511,583.10                   65,511,583.10
    发出商品                                                           203,406,885.62                  203,406,885.62
         合计        3,216,784,739.69  342,868,309.66   2,873,916,430.03   3,313,873,238.27  89,116,226.50   3,224,757,011.77
    
    
    (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                          本期增加金额          本期减少金额
           项目           期初余额         计提       其他   转回或转     其他       期末余额
                                                                销
     原材料              2,310,271.39                                                 2,310,271.39
     在产品             69,952,861.12                         139,078.55              69,813,782.57
     库存商品           16,853,093.99    254,397,244.43         506,082.72             270,744,255.70
     周转材料
     消耗性生物资产
     建造合同形成的已
     完工未结算资产
           合计         89,116,226.50  254,397,244.43          645,161.27            342,868,309.66
    
    
    说明:其他变动为外币报表折算差额。(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明□适用√不适用
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    □适用√不适用
    
    10、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    11、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    12、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    期末余额                期初余额
    银行理财产品                                                      200,000.00
    待抵扣增值税额                          12,515,586.34            19,221,134.15
    预交的其他税费                          14,210,543.95            10,284,114.75
    预付租赁费及保险费                        760,503.46             1,402,828.82
               合计                        27,486,633.75            31,108,077.72
    
    
    13、债权投资
    
    (1). 债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末重要的债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3). 减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    14、其他债权投资
    
    (1). 其他债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末重要的其他债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3). 减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    15、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    (3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                本期增减变动
                                                                                   其    宣告    计
                         期初                        减                     其他    他    发放    提             期末
      被投资单位         余额           追加投资     少   权益法下确认的   综合    权    现金    减   其        余额         减值准备期末余额
                                                     投       投资损益      收益    益    股利    值   他
                                                     资                     调整    变    或利    准
                                                                                   动     润     备
     一、合营企
     业
     昆山宏瑞电    281,857.73
     子有限公司
     江苏宏天宽    11,160,256.53
     频视讯有限
     公司
     小计    11,442,114.26
     二、联营企
     业
     锦泰期货有      207,844,711.67                           -233,838.72                                   207,610,872.95
     限公司
     南京市宏图       60,104,560.11                           -451,450.07                                    59,653,110.04
     科技小额贷
     款有限公司
     万威国际有       31,898,691.77                         -5,504,858.99                                    26,393,832.78
     限公司
     南京宏人云                       1,000,000.00                                                              100,000.00
     鹏供应链管
     理有限公司
     小计            299,847,963.55   1,000,000.00          -6,190,147.78                                   293,757,815.77
         合计        299,847,963.55   1,000,000.00          -6,190,147.78                                   293,757,815.77      11,442,114.26
    
    
    其他说明
    
    昆山宏瑞电子有限公司减值准备期末余额281,857.73元;江苏宏天宽频视讯有限公司[注]减值准备期末余额11,160,256.53元。合计
    
    11,442,114.26元。
    
    [注]为已停止经营并进行清算的对外投资,并已全额计提减值准备。
    
    17、其他权益工具投资
    
    (1). 其他权益工具投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                    期末余额              期初余额
     华泰证券股份有限公司                 2,749,135,338.72         1,995,340,165.20
     江苏银行股份有限公司                  726,000,000.00          597,000,000.00
     恒泰保险经纪有限公司                    1,000,000.00            1,000,000.00
     江苏金苏证投资发展有限公司              3,933,199.60            3,933,199.60
     农银无锡股权投资基金企业                9,258,064.72           13,290,322.78
                 合计                     3,489,326,603.04         2,610,563,687.58
    
    
    注:期末其他权益工具投资中,华泰证券123,169,146股,江苏银行100,000,000股。
    
    (2). 非交易性权益工具投资的情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    18、其他非流动金融资产
    
    □适用√不适用
    
    19、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    不适用
    
    20、固定资产
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   期末余额                期初余额
     固定资产                             554,870,006.38           642,201,020.78
     固定资产清理
                合计                      554,870,006.38           642,201,020.78
    
    
    固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目            房屋及建筑物    机器设备      运输工具   电子及其他设        合计
                                                                         备
    一、账面原值:
        1.期初余额              829,545,611.59  319,709,215.12   27,574,671.82   61,150,476.22  1,237,979,974.75
        2.本期增加金额                           105,745.35      62,727.39     606,294.28       774,767.02
          (1)购置                              105,745.35      60,172.41     604,757.51       770,675.27
          (2)在建工程转入
          (3)企业合并增加
          (4)其他                                              2,554.98       1,536.77         4,091.75
         3.本期减少金额          84,084,774.38                  1,660,523.84    9,066,408.17     94,811,706.39
          (1)处置或报废       84,084,774.38                  1,660,523.84    9,066,408.17     94,811,706.39
        4.期末余额              745,460,837.21  319,814,960.47   25,976,875.37   52,690,362.33  1,143,943,035.38
    二、累计折旧
        1.期初余额              269,137,307.09  257,720,300.51   17,151,127.47   47,396,000.52    591,404,735.59
        2.本期增加金额           14,238,577.88    2,197,701.98    1,598,380.83    3,500,493.39     21,535,154.08
          (1)计提             14,238,577.88    2,197,701.98    1,597,933.72    3,500,325.86     21,534,539.44
          (2)其他                                                447.11         167.53           614.64
        3.本期减少金额           19,678,468.06                  1,488,355.02    7,074,255.97     28,241,079.05
          (1)处置或报废       19,678,468.06                  1,488,355.02    7,074,255.97     28,241,079.05
        4.期末余额              263,697,416.91  259,918,002.49   17,261,153.28   43,822,237.94    584,698,810.62
    三、减值准备
        1.期初余额                              4,208,836.50     114,083.75      51,298.13      4,374,218.38
        2.本期增加金额
          (1)计提
        3.本期减少金额
          (1)处置或报废
        4.期末余额                              4,208,836.50     114,083.75      51,298.13      4,374,218.38
    四、账面价值
        1.期末账面价值          481,763,420.30   55,688,121.48    8,601,638.34    8,816,826.26    554,870,006.38
        2.期初账面价值          560,408,304.50   57,780,078.11   10,309,460.60   13,703,177.57    642,201,020.78
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    21、在建工程
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                    期末余额                期初余额
     在建工程                                  1,840.49
     工程物资
               合计                            1,840.49
    
    
    建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目                期末余额                     期初余额
                    账面余额  减值准备  账面价值  账面余额  减值准备  账面价值
    无锡分公司—新   1,840.49             1,840.49
    空压机系统
          合计        1,840.49             1,840.49
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    工程物资
    
    □适用√不适用
    
    22、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    23、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    24、使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目             土地使用权     专利权    非专利技术         软件        商标权        合计
     一、账面原值
         1.期初余额           38,071,755.02             6,954,859.38  65,176,954.09  9,000.00  110,212,568.49
         2.本期增加金额                                   103,274.34   2,055,759.15               2,159,033.49
           (1)购置                                        103,274.34   2,055,745.75               2,159,020.09
           (2)内部研发
           (3)企业合并增加
           (4)其他                                                          13.40                      13.40
         3.本期减少金额
           (1)处置
        4.期末余额            38,071,755.02             7,058,133.72  67,232,713.24   9,000.0  112,371,601.98
     二、累计摊销
         1.期初余额           13,286,423.92             5,590,672.81  41,554,554.74  9,000.00   60,440,651.47
         2.本期增加金额          463,247.68               128,125.42   3,151,513.46               3,742,886.56
           (1)计提             463,247.68               128,125.42   3,151,508.10               3,742,881.20
           (2)其他                                                           5.36                       5.36
         3.本期减少金额
            (1)处置
         4.期末余额           13,749,671.60             5,718,798.23  44,706,068.20  9,000.00   64,183,538.03
     三、减值准备
         1.期初余额                                                      545,365.47                 545,365.47
         2.本期增加金额
           (1)计提
         3.本期减少金额
           (1)处置
         4.期末余额                                                      545,365.47                 545,365.47
     四、账面价值
         1.期末账面价值       24,322,083.42             1,339,335.49  21,981,279.57              47,642,698.48
         2.期初账面价值       24,785,331.10             1,364,186.57  23,077,033.88              49,226,551.55
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    26、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    27、商誉
    
    (1).商誉账面原值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                  本期增加      本期减少
     被投资单位名称或形成        期初余额        企业合                           期末余额
          商誉的事项                            并形成          处置
                                                  的
     天下支付科技有限公司         30,600,185.62                                     30,600,185.62
     北京匡时国际拍卖有限      1,035,375,664.57                                  1,035,375,664.57
     公司
             合计              1,065,975,850.19                                  1,065,975,850.19
    
    
    (2).商誉减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      被投资单位名                        本期增加           本期减少
      称或形成商誉     期初余额         计提               处置               期末余额
         的事项
     天下支付科技                    30,600,185.62                              30,600,185.62
     有限公司
     北京匡时国际   1,035,375,664.57                                         1,035,375,664.57
     拍卖有限公司
          合计      1,035,375,664.57  30,600,185.62                           1,065,975,850.19
    
    
    (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    √适用□不适用
    
              项目                         所在资产组或资产组组合的相关信息
     天下支付科技有限公司    该商誉系公司收购天下支付股权时形成,以其作为相应商誉所在的
                             资产组
     北京匡时国际拍卖有限公  该商誉系公司收购北京匡时股权时形成,以其作为相应商誉所在的
     司                      资产组
    
    
    (4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增
    
    长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失
    
    的确认方法□适用√不适用(5).商誉减值测试的影响□适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    由于公司全资子公司天下支付申请的《支付业务许可证》不在准予续展名单中,根据《会计风险提示第8号-商誉减值》及《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对收购天下支付形成的商誉进行了减值测试,根据测试结果,公司本期计提商誉减值准备30,600,185.62元,计入公司当期损益。
    
    28、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目      期初余额    本期增加金   本期摊销金    其他减少     期末余额
                                  额           额          金额
     装修费用   32,257,408.85  7,560,009.75  25,750,129.83    -1,706.53  14,068,995.30
     其他          712,141.89   213,283.49    345,152.81                580,272.57
        合计    32,969,550.74  7,773,293.24  26,095,282.64    -1,706.53  14,649,267.87
    
    
    其他说明:
    
    注:其他为外币报表折算差额。
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1).未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额                       期初余额
              项目           可抵扣暂时性     递延所得税     可抵扣暂时性     递延所得税
                                 差异            资产            差异            资产
     资产减值准备            189,568,486.20    36,851,507.23   190,926,898.35    37,076,401.07
     内部交易未实现利润
     可抵扣亏损              138,555,557.10    21,069,261.01   136,250,876.11    20,927,007.74
     预提费用                  1,809,820.66       271,473.10     4,265,468.76       923,482.63
     未实现销售的存货利润         44,859.78         6,728.97        51,623.73         7,743.56
              合计          329,978,723.74   58,198,970.31    331,494,866.95   58,934,635.00
    
    
    (2).未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     期末余额                          期初余额
            项目         应纳税暂时性差异    递延所得税    应纳税暂时性差异    递延所得税
                                                负债                              负债
     非同一控制企业合        69,213,795.27     17,303,448.83      125,579,691.18     21,401,786.94
     并资产评估增值
     其他债权投资公允
     价值变动
     其他权益工具投资      2,927,995,225.63    439,199,283.84    2,045,280,655.29    306,800,158.61
     公允价值变动
     可供出售金融资产
     公允价值变动
     装修费摊销                  40,301.40        10,075.35
            合计         2,997,249,322.30    456,512,808.02    2,170,860,346.47    328,201,945.55
    
    
    (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    □适用√不适用
    
    (4).未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     可抵扣暂时性差异                   257,805,085.17               1,660,434.20
     可抵扣亏损
     可弥补亏损                        1,207,698,397.37            1,009,639,376.53
              合计                     1,465,503,482.54            1,011,299,810.73
    
    
    (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                 期初余额
    预付装修及设备款                        897,719.35              1,274,551.87
              合计                          897,719.35              1,274,551.87
    
    
    31、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                 期初余额
    质押借款                         1,168,646,190.00           1,265,179,563.55
    抵押借款                           532,798,071.41             219,000,000.00
    保证借款                         2,306,763,577.78           2,064,787,172.05
    信用借款
              合计                   4,008,207,839.19           3,548,966,735.60
    
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    公司短期借款期末余额中无逾期借款。
    
    32、交易性金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            种类                 期末余额                   期初余额
    商业承兑汇票                        3,200,000.00                80,346,365.00
    银行承兑汇票                      129,547,699.11               663,310,000.00
    信用证                            400,000,000.00               480,000,000.00
            合计                      532,747,699.11             1,223,656,365.00
    
    
    35、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                  期初余额
     货款                             258,085,966.88                319,789,024.4
     工程及设备款                      16,404,569.28                 2,607,338.99
              合计                    274,490,536.16               322,396,363.39
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    36、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     预收货款                            47,185,207.95              57,376,257.11
     预收房款                             1,605,388.72                 964,373.00
              合计                       48,790,596.67              58,340,630.11
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    37、应付职工薪酬
    
    (1). 应付职工薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目           期初余额     本期增加     本期减少     期末余额
     一、短期薪酬          28,010,194.39  91,684,216.56  94,467,432.82  25,226,978.13
     二、离职后福利-设定提    806,468.64  12,961,957.74  13,162,761.55    605,664.83
     存计划
     三、辞退福利           6,430,882.03   1,892,020.00   7,696,618.09    626,283.94
     四、一年内到期的其他
     福利
              合计          35,247,545.06  106,538,194.3  115,326,812.4  26,458,926.90
                                                       0             6
    
    
    (2). 短期薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、工资、奖金、津贴和补贴    12,550,505.58    77,643,922.07    80,433,514.33     9,760,913.32
     二、职工福利费                  432,876.23     2,189,814.35     1,937,821.97      684,868.61
     三、社会保险费                  672,130.85     6,155,996.26     6,196,799.74      631,327.37
     其中:医疗保险费                444,443.41     5,544,449.82     5,578,030.28      410,862.95
           工伤保险费                137,207.79      200,981.21      203,745.15      134,443.85
           生育保险费                 90,479.65      410,565.23      415,024.31       86,020.57
     四、住房公积金                  138,338.00     5,046,662.66     5,047,624.66      137,376.00
     五、工会经费和职工教育经费    14,216,343.73      647,821.22      851,672.12    14,012,492.83
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
                合计               28,010,194.39    91,684,216.56    94,467,432.82    25,226,978.13
    
    
    (3). 设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目           期初余额     本期增加      本期减少     期末余额
     1、基本养老保险         753,190.72  12,547,808.19  12,744,571.40    556,427.51
     2、失业保险费            53,277.92    414,149.55     418,190.15     49,237.32
     3、企业年金缴费
             合计            806,468.64  12,961,957.74  13,162,761.55    605,664.83
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    38、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                 期初余额
    增值税                                1,046,542.63               3,899,483.95
    消费税
    营业税
    企业所得税                            2,497,852.85               1,543,294.19
    个人所得税                            6,880,432.01               7,471,764.63
    城市维护建设税                          139,039.85                240,775.37
    土地增值税
    土地使用税                              129,992.99                166,714.28
    房产税                                  389,406.57               1,087,987.76
    印花税                                   56,531.86                393,491.27
    教育费附加及地方教育费                  120,613.82                198,363.30
    附加
    其他                                      7,719.52                    469.02
              合计                       11,268,132.10              15,002,343.77
    
    
    39、其他应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   期末余额                期初余额
     应付利息                             267,691,610.69           129,602,458.52
     应付股利                               5,501,144.30             5,501,144.30
     其他应付款                           596,177,058.66           859,341,837.78
                合计                      869,369,813.65           994,445,440.60
    
    
    应付利息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                    期末余额            期初余额
     分期付息到期还本的长期借款利息
     企业债券利息                          104,835,666.71            64,290,666.71
     短期借款应付利息                      162,855,943.98            65,311,791.81
     划分为金融负债的优先股\永续债利息
                    合计                   267,691,610.69          129,602,458.52
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 借款单位                逾期金额            逾期原因
    2015年第一期中期票据70,000.00万元     67,316,666.67       资金周转困难
                   合计                  67,316,666.67             /
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    具体内容如下: 单位:元
    
       债券名称     面值    发行日期   年利率    债券    期初应付利息    本期应计利息    本期已付利息      期末应付利息
                                                 期限
    中期票据         100.00 2015-11-25   6.00%     3年     46,316,666.67    21,000,000.00                      67,316,666.67
    中期票据         100.00 2016-7-22    5.00%     3年     15,847,222.26    17,500,000.02                      33,347,222.28
    中期票据         100.00 2017-7-24    8.18%     3年     2,126,777.78      2,044,999.98                       4,171,777.76
         合计                                             64,290,666.71    40,545,000.00                     104,835,666.71
    
    
    应付股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                       期末余额                     期初余额
    普通股股利                                  5,501,144.30                  5,501,144.30
    划分为权益工具的优先股\永
    续债股利
        优先股\永续债股利-XXX
        优先股\永续债股利-XXX
    应付股利-XXX
    应付股利-XXX
               合计                             5,501,144.30                  5,501,144.30
    
    
    其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
    
                     项目                        期末余额                期初余额
     ⑴公司应付普通股股利                              20,521.54                  20,521.54
        其中:南京中森泰富科技发展有限公司             20,521.54                  20,521.54
     ⑵子公司应付少数股东股利                       5,480,622.76                5,480,622.76
                     合计                           5,501,144.30                5,501,144.30
    
    
    其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     待付工程维修款                      13,375,252.50               19,755,255.96
     质保金及其他押金                   167,619,226.70               92,381,907.90
     待付广告费                           2,824,151.01                3,553,140.65
     待付运费                             7,808,553.49               11,644,294.75
     待付购房款                           3,266,788.30                3,266,788.30
     房租物业费                           9,212,358.30               21,509,666.50
     客户备付金                          63,687,695.36              317,411,112.89
     拍卖品款                           154,667,420.28              209,571,217.29
     其他款项                           173,715,612.72              180,248,453.54
              合计                      596,177,058.66              859,341,837.78
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    40、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    41、1年内到期的非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     1年内到期的长期借款
     1年内到期的应付债券               1,450,000,000.00            1,400,000,000.00
     1年内到期的长期应付款
     1年内到期的租赁负债
              合计                     1,450,000,000.00            1,400,000,000.00
    
    
    其他说明:明细见附注七.46应付债券
    
    42、其他流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                   期末余额                  期初余额
     短期应付债券
     短期融资债券                       659,500,000.00              636,875,000.00
     预提费用                                                       2,836,623.15
              合计                      659,500,000.00              639,711,623.15
    
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        债                                  溢折
      债券   面值  发行  券   发行     期初   本期 按面值计 价摊  本期    期末
      名称        日期  期   金额     余额   发行  提利息   销   偿还    余额
                        限
    超级短期融资   100.00 2018/3/12 270   600,000,000.00 636,875,000.00         22,625,000.00                   659,500,000.00
    债券(2018第                   天
    2期)
      合计    /     /    /  600,000,000.00 636,875,000.00     22,625,000.00            659,500,000.00
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    43、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                    期初余额
    质押借款                                    78,000,000.00
    抵押借款                                    32,990,000.00                  49,990,000.00
    保证借款                                   760,842,105.13                 709,842,105.13
    信用借款
                合计                           871,832,105.13                 759,832,105.13
    
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    □适用√不适用
    
    44、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                 期初余额
    中期票据                                                      50,000,000.00
              合计                                                50,000,000.00
    
    
    (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工
    
    具)√适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                               按
                                                            本 面 溢 本
      债券    面    发行   债券      发行           期初      期 值 折 期      期末
      名称    值    日期   期限      金额           余额      发 计 价 偿      余额
                                                            行 提 摊 还
                                                               利销
                                                               息
    中期票据 100 2015-11-253年   700,000,000.00  700,000,000.00             700,000,000.00
    中期票据 100  2016-7-223年   700,000,000.00  700,000,000.00             700,000,000.00
    中期票据 100  2017-7-243年   600,000,000.00   50,000,000.00              50,000,000.00
      合计    /      /       /  2,000,000,000.00 1,450,000,000.00           1,450,000,000.00
    
    
    说明:公司于2015年11月发行期限为3年的,金额为70,000.00万元的中期融资票
    
    据,利息按年支付;根据公司2016年3月3日审议通过的《关于发行公司中期票据
    
    的议案》及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN286
    
    号),公司于2016年7月发行期限为3年,金额为70,000.00万元的中期融资票据,
    
    利息按年支付。根据公司于2016年9月29日审议通过的《关于发行公司中期票据的
    
    议案》及国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN13号),
    
    公司于2017年7月发行期限为3年,金额为60,000.00万元的中期融资票据,利息
    
    按年支付。本期末将1,450,000,000.00元将于一年内到期的中期票据重分类至“一
    
    年内到期的非流动负债”项目,调整后报表项目余额为0元。
    
    应付债券利息说明
    
        债券名称       面值    发行日期   年利    债券    期初应付利息    本期应计利息    本期已付利息      期末应付利息
                                          率     期限
    中期票据           100.00 2015-11-25 6.00%    3年      46,316,666.67    21,000,000.00                      67,316,666.67
    中期票据           100.00 2016-7-22  5.00%    3年      15,847,222.26    17,500,000.02                      33,347,222.28
    中期票据           100.00 2017-7-24  8.18%    3年       2,126,777.78     2,044,999.98                       4,171,777.76
          合计                                            64,290,666.71    40,545,000.00                     104,835,666.71
    
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    46、长期应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   期末余额                期初余额
     长期应付款
     专项应付款                               569,212.77               569,212.77
     合计                                     569,212.77               569,212.77
    
    
    长期应付款
    
    □适用√不适用
    
    专项应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目          期初余额    本期增加   本期减   期末余额     形成原因
                                                 少
    应用软件服务项目     300,000.00                       300,000.00    产品研发
    平台
    军品研制经费         269,212.77                       269,212.77    产品研发
           合计          569,212.77                       569,212.77       /
    
    
    47、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    48、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    49、递延收益
    
    递延收益情况
    
    □适用√不适用
    
    涉及政府补助的项目:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    50、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    51、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                          本次变动增减(+、一)
                   期初余额     发行    送股    公积金    其他     小计       期末余额
                                新股             转股
     股份总数   1,158,258,350.00                                              1,158,258,350.00
    
    
    52、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    53、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
    资本溢价(股本 2,068,329,611.95                               2,068,329,611.95
    溢价)
    其他资本公积
    其他资本公积-     1,315,400.00                                   1,315,400.00
    股份支付
    其他资本公积-    -13,853,765.08                                 -13,853,765.08
    其他
         合计      2,055,791,246.87                               2,055,791,246.87
    
    
    54、库存股
    
    □适用√不适用
    
    55、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                        本期发生金额
                                                          减:   减:
                                                          前期   前期
                                                          计入   计入
                            期初                          其他   其他                                     税后归属          期末
          项目              余额         本期所得税前发   综合   综合   减:所得税费用   税后归属于母公   于少数股          余额
                                              生额        收益   收益                          司            东
                                                          当期   当期
                                                          转入   转入
                                                          损益   留存
                                                                 收益
     一、不能重分类
     进损益的其他     1,738,420,044.27   882,795,173.52                 132,419,276.02   750,375,897.50                 2,488,795,941.77
     综合收益
     其中:重新计量
     设定受益计划
     变动额
       权益法下不
     能转损益的其
     他综合收益
       其他权益工
     具投资公允价     1,738,420,044.27   882,795,173.52                 132,419,276.02   750,375,897.50               2,488,795,941.77
     值变动
       企业自身信
     用风险公允价
     值变动
     二、将重分类进
     损益的其他综        18,341,787.00        83,283.90                                       48,465.21   34,818.69        18,390,252.21
     合收益
     其中:权益法下
     可转损益的其
     他综合收益
       其他债权投
     资公允价值变
     动
       金融资产重
     分类计入其他
     综合收益的金
     额
       其他债权投
     资信用减值准
     备
       现金流量套
     期损益的有效
     部分
       表折外算币差财额务报18,341,787.00        83,283.90                                       48,465.21   34,818.69        18,390,252.21
     其他综合收益     1,756,761,831.27   882,878,457.42                 132,419,276.02   750,424,362.71   34,818.69     2,507,186,193.98
     合计
    
    
    56、专项储备
    
    □适用√不适用
    
    57、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
    法定盈余公积   154,756,775.73                                 154,756,775.73
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    其他
         合计      154,756,775.73                                 154,756,775.73
    
    
    58、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                          本期               上期
    调整前上期末未分配利润                         964,208,897.78 3,061,781,750.63
    调整期初未分配利润合计数(调增+,调减
    -)
    调整后期初未分配利润                           964,208,897.78 3,061,781,750.63
    加:本期归属于母公司所有者的净利润            -499,958,831.76  118,551,880.74
    减:提取法定盈余公积
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利
        转作股本的普通股股利
    对所有者(或股东)的分配                                              63,692,769.25
    期末未分配利润                                 464,250,066.02 3,116,640,862.12
    
    
    [注] 2019年5月21日公司年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》,公司
    
    2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
    
    59、营业收入和营业成本
    
    (1). 营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目              本期发生额                      上期发生额
                     收入            成本            收入            成本
     主营业务   1,807,807,462.19  1,691,907,383.27  8,098,528,073.78  7,513,122,122.60
     其他业务      24,599,259.17     5,035,546.38    97,147,981.02     4,978,223.07
        合计    1,832,406,721.36  1,696,942,929.65  8,195,676,054.80  7,518,100,345.67
    
    
    [注]其他业务收入主要是公司子公司宏图三胞高科技术有限公司、北京宏图三胞科技
    
    发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司向供应商收取的进场费、服务费、上
    
    架费等收入。
    
    60、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                 本期发生额               上期发生额
    消费税
    营业税
    城市维护建设税                        1,298,723.55               7,544,750.85
    教育费附加                              926,236.75               5,419,426.18
    资源税
    房产税                                2,300,170.35               2,311,906.73
    土地使用税                              329,053.90                383,641.36
    车船使用税                                5,610.00                  6,420.00
    印花税                                  433,451.57               2,349,303.29
    土地增值税                                8,082.80                358,156.84
    其他                                     18,341.62                 82,988.51
              合计                        5,319,670.54              18,456,593.76
    
    
    61、销售费用
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     本期发生额           上期发生额
     人员费用                                  42,516,344.32        106,302,224.04
     租赁及物管费                              17,980,580.28         40,311,089.38
     广告宣传及促销费                           5,111,920.48         11,498,834.42
     运输费                                     9,099,619.77         24,709,574.42
     折旧及摊销费用                            25,676,400.64         13,397,664.47
     招标费用                                   2,300,383.87          6,628,158.84
     交际应酬费                                10,656,710.00          4,395,247.45
     交通差旅费                                 5,806,306.64          6,531,869.20
     办公费                                      946,715.77          6,658,168.64
     通讯费                                      548,211.01          2,505,588.37
     水电费                                      862,111.97          2,741,568.44
     修理费                                        9,050.19            32,446.20
     销售服务费                                 4,030,118.26          7,107,962.18
     图录制作费用                                 98,520.09                   0
     其他                                        968,116.11          2,788,357.58
                  合计                        126,611,109.40        235,608,753.63
    
    
    62、管理费用
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     人员费用                                  40,635,164.66         76,449,065.70
     折旧及摊销费用                            18,424,691.22         24,621,443.42
     股权激励费用                                        0            80,850.00
     租赁及物管费                               7,353,757.76         13,307,746.02
     业务招待费                                 5,413,080.69          7,432,476.10
     办公费                                      401,648.10         10,204,994.36
     聘请中介机构费用                           8,699,684.80          9,771,564.84
     差旅费                                     1,077,225.02          3,512,031.81
     车辆费用                                   1,194,896.89          2,013,948.10
     通讯费                                     1,287,439.03          2,445,147.87
     水电费                                      450,306.96          2,263,676.56
     修理费                                      386,942.24           474,704.70
     会议费                                        9,856.02          1,110,176.32
     低值易耗品摊销                               68,505.91            47,468.54
     财产保险费                                 1,117,272.93          1,036,289.19
     劳动保护费                                  228,366.76           286,810.63
     董事会会费                                  199,999.92           199,999.92
     其他                                      19,327,225.78         11,080,271.61
                   合计                       106,276,064.69        166,338,665.69
    
    
    63、研发费用
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     职工薪酬                                  10,640,422.68         21,649,328.60
     材料费                                      337,980.48           850,504.46
     折旧                                        745,859.87           236,404.22
     租赁费                                     1,103,257.65                   0
     其他                                       2,851,946.85            72,773.36
                   合计                        15,679,467.53         22,809,010.64
    
    
    64、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     利息支出                                 183,755,504.12        188,047,059.93
     减:利息收入                             -23,696,071.58        -17,574,115.26
     财政贴息
     加:票据贴现支出                                               1,653,166.67
     汇兑损失                                   1,082,232.92          6,962,628.74
     手续费支出及其他                            861,456.56         23,009,434.48
                   合计                       162,003,122.02        202,098,174.56
    
    
    65、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                     本期发生额           上期发生额
     政府补助计入                             7,746,402.72        4,114,023.22
     增值税进项税额加计抵减额                   177,814.38
                   合计                       7,924,217.10        4,114,023.22
    
    
    66、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             项目                            本期发生额   上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                           -6,190,147.78    831,939.60
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期
     间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得      62,509.35  16,923,530.65
     的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收益
     处置持有至到期投资取得的投资收益
     可供出售金融资产等取得的投资收益                                    18,000,000.00
     处置可供出售金融资产取得的投资收益
     交易性金融资产在持有期间的投资收益
     其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入               70,950,743.80
     债权投资在持有期间取得的利息收入
     其他债权投资在持有期间取得的利息收入
     处置交易性金融资产取得的投资收益
     处置其他权益工具投资取得的投资收益
     处置债权投资取得的投资收益
     处置其他债权投资取得的投资收益
                             合计                           64,823,105.37  35,755,470.25
    
    
    67、净敞口套期收益
    
    □适用√不适用
    
    68、公允价值变动收益
    
    □适用√不适用
    
    69、信用减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   本期发生额              上期发生额
     应收账款坏账损失                      -2,163,323.53             -3,168,599.56
     其他应收款坏账损失                     -4,640,333.65             -4,818,411.09
     债权投资减值损失                                                         0
     其他债权投资减值损失                                                     0
     长期应收款坏账损失
                合计                        -6,803,657.18             -7,987,010.65
    
    
    70、资产减值损失
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                    本期发生额          上期发生额
     一、坏账损失
     二、存货跌价损失                        -253,752,083.16         -1,209,432.66
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失                       -30,600,185.62
     十四、其他
                    合计                     -284,352,268.78         -1,209,432.66
    
    
    其他说明:
    
    注:根据中国人民银行网站公告的《2019年7月非银行支付机构《支付业务许可证》准予续展公示信息》,公司全资子公司天下支付申请的《支付业务许可证》不在准予续展名单中。鉴于上述原因,天下支付未来是否能够持续经营尚存在不确定性。因此,公司根据《会计风险提示第8号-商誉减值》及《企业会计准则》相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司对收购天下支付形成的商誉进行了减值测试,根据测试结果,公司本期计提商誉减值准备3,060.02万元,计入公司当期损益。
    
    71、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                  本期发生额               上期发生额
     固定资产处置利得                    -10,745,071.24              67,007,919.44
     无形资产处置利得
               合计                      -10,745,071.24              67,007,919.44
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    72、营业外收入
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目               本期发生额      上期发生额    计入当期非经常性
                                                                  损益的金额
     非流动资产处置利得合计
     其中:固定资产处置利得
           无形资产处置利得
     债务重组利得
     非货币性资产交换利得
     接受捐赠
     政府补助                          18,000.00      14,980.69           18,000.00
     经营性罚款收入                   115,469.00      68,440.00          115,469.00
     其他                             168,323.03     346,648.01          168,323.03
               合计                   301,792.03     430,068.70          301,792.03
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         补助项目        本期发生金额       上期发生金额     与资产相关/与收益
                                                                   相关
    社保补贴                     6,352.00           30,581.00与收益相关
    行业发展引导资金            30,000.00          500,000.00与收益相关
    政府奖励资金               842,267.00          497,000.00与收益相关
    稳岗补贴                     1,915.07          227,150.72与收益相关
    财政补贴                 4,445,868.65        2,859,291.50与收益相关
    增值税进项税额加           177,814.38                   与收益相关
    计抵减额
    产业扶持资金             2,420,000.00                   与收益相关
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    73、营业外支出
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目             本期发生额       上期发生额      计入当期非经常性
                                                                   损益的金额
     非流动资产处置损失合计
     其中:固定资产处置损失
           无形资产处置损失
     债务重组损失
     非货币性资产交换损失
     对外捐赠                                        790,676.00
     综合基金                    115,580.99          583,495.66          115,580.99
     违约及赔偿金等支出          219,465.71          472,459.30          219,465.71
     其他                        323,300.80         3,211,870.12          323,300.80
              合计               658,347.50         5,058,501.08          658,347.50
    
    
    74、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                  本期发生额              上期发生额
    当期所得税费用                            41,745.99            35,382,155.08
    递延所得税费用                         -3,800,190.85             -1,860,736.55
               合计                        -3,758,444.86            33,521,418.53
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              项目                              本期发生额
    利润总额                                                     -509,935,872.67
    按法定/适用税率计算的所得税费用
    子公司适用不同税率的影响                                      -48,086,172.25
    调整以前期间所得税的影响                                       3,737,044.72
    非应税收入的影响                                              -10,539,818.25
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                               1,060,992.51
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损       126,559,889.31
    的影响
    按母公司适用税率计算的所得税费用                              -76,490,380.90
    所得税费用                                                     -3,758,444.86
    
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    75、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见附注七.57
    
    76、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目               本期发生额              上期发生额
    政府补助及其他营业外收入          7,671,302.03                  4,309,587.08
    利息收入                         21,966,616.48                 16,206,731.16
    单位往来及其他                  395,698,328.65               1,197,185,323.63
               合计                 425,336,247.16              1,217,701,641.87
    
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  本期发生额             上期发生额
    房租及物业管理费                       27,552,742.50            53,759,750.65
    广告促销费                              6,773,511.67            15,734,109.20
    运输费                                  9,485,320.82            25,016,949.05
    办公费                                  1,755,686.73            16,196,238.26
    业务招待费                             16,183,728.53            11,827,723.56
    水电费                                  5,436,177.07             9,946,572.24
    差旅费                                  6,996,118.78             9,835,943.68
    往来款及其他                          436,413,292.92         1,464,446,523.26
                合计                      510,596,579.02         1,606,763,809.90
    
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   本期发生额             上期发生额
    收回的票据融资保证金                   290,000,000.00          598,720,723.00
                合计                       290,000,000.00          598,720,723.00
    
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   本期发生额             上期发生额
    偿还前期票据融资款支出款项             300,000,000.00          125,000,000.00
    支付的票据融资保证金                                         393,926,286.91
    支付的短融承销费                                               5,040,000.00
                合计                       300,000,000.00          523,966,286.91
    
    
    77、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   补充资料                   本期金额            上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                 -506,177,427.81           91,795,629.54
     加:资产减值准备                        291,155,925.96            9,203,608.09
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生     21,534,539.44           31,180,427.42
     物资产折旧
     无形资产摊销                              3,742,881.20            3,863,298.45
     长期待摊费用摊销                         26,095,282.64           13,031,409.60
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产     10,799,081.94              417,830.88
     的损失(收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填                                 22,507.57
     列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号填
     列)
     财务费用(收益以“-”号填列)           57,917,226.59          214,287,358.89
     投资损失(收益以“-”号填列)          -64,823,105.37           -35,755,470.25
     递延所得税资产减少(增加以“-”号填       735,664.69             -885,351.41
     列)
     递延所得税负债增加(减少以“-”号填     -4,108,413.55            -1,419,765.63
     列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)        96,671,010.96           -99,104,338.19
     经营性应收项目的减少(增加以“-”号   -781,889,458.37        -2,234,998,066.56
     填列)
     经营性应付项目的增加(减少以“-”号   -130,988,736.67          254,264,188.53
     填列)
     其他                                                           -21,270,315.99
     经营活动产生的现金流量净额             -979,335,528.35        -1,775,367,049.06
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
     动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                          389,699,476.90         4,079,127,464.73
     减:现金的期初余额                      739,220,421.31         5,869,652,677.14
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额               -349,520,944.41        -1,790,525,212.41
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     期末余额             期初余额
     一、现金                              389,699,476.90          739,220,421.31
     其中:库存现金                            927,008.56              349,787.89
         可随时用于支付的银行存款          385,026,502.16          729,667,229.72
         可随时用于支付的其他货币资          3,745,966.18            9,203,403.70
     金
         可用于支付的存放中央银行款
     项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投资
     三、期末现金及现金等价物余额          389,699,476.90          739,220,421.31
     其中:母公司或集团内子公司使用受
     限制的现金和现金等价物
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    78、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    79、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                期末账面价值            受限原因
    货币资金                           231,063,431.66保函及银票保证金、备付金
    应收票据
    存货
    固定资产                           133,940,924.33银行贷款抵押
    无形资产                             8,181,304.26银行贷款抵押
    其他权益工具投资(华泰股权)     2,749,135,338.72银行贷款质押
                 合计                3,122,320,998.97             /
    
    
    80、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元
    
              项目             期末外币余额       折算汇率      期末折算人民币
                                                                     余额
     货币资金
     其中:美元                    873,439.33            6.8747       6,004,633.36
           欧元                          0.12            7.8170              0.94
           港币                  11,604,671.13            0.8797      10,208,628.86
           瑞士法郎                 21,916.15            7.0388        154,263.40
           日元                   5,446,898.00            0.0638        347,512.09
     应收账款
     其中:美元
           欧元
           港币
           人民币
           人民币
     长期借款
     其中:美元
           欧元
           港币
           人民币
     应付账款
           美元                   3,601,592.95            6.8747      24,759,871.05
     其他应收款
           港元                   5,775,956.61            0.8797       5,081,109.03
     其他应付款
           港元                  13,407,653.00            0.8797      11,794,712.34
    
    
    (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、
    
    记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用
    
    81、套期
    
    □适用√不适用
    
    82、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                 金额                列报项目         计入当期损益的金额
     与收益相关                        6,352.00  其他收益                          6,352.00
     与收益相关                       30,000.00  其他收益                         30,000.00
     与收益相关                      842,267.00  其他收益                        842,267.00
     与收益相关                        1,915.07  其他收益                          1,915.07
     与收益相关                     4,445,868.65  其他收益                       4,445,868.65
     与收益相关                      177,814.38  其他收益                        177,814.38
     与收益相关                     2,420,000.00  其他收益                       2,420,000.00
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用 √不适用
    
    83、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、 合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    132 / 165
    
    九、 在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用 □不适用
    
                子公司             主要经   注册地   业务性质    持股比例(%)       取得
                 名称               营地                        直接    间接        方式
     江苏宏图高科电子实业有限公    南京     南京     信息技术     90         9  设立
     司[注1]
     江苏宏图高科软件工程有限公    南京     南京     信息技术     90            设立
     司
     南京源久房地产开发有限公司    南京     南京     房地产     82.98            设立
     昆明宏图三胞科技有限公司[注   昆明     昆明     贸易                  100  设立
     2]
     四川宏图三胞科技有限公司[注   成都     成都     贸易                  100  设立
     2]
     重庆宏图三胞科技发展有限公    重庆     重庆     贸易                  100  设立
     司[注2]
     湖南宏图三胞科技发展有限公    长沙     长沙     贸易                  100  设立
     司[注2]
     江阴宏图三胞科技发展有限公    江阴     江阴     贸易                  100  设立
     司[注2]
     河北宏图三胞科技投资有限公    石家庄   石家庄   贸易                  100  设立
     司[注2]
     湖北宏图三胞科技发展有限公    武汉     武汉     贸易                  100  设立
     司[注2]
     宏图三胞高科技术有限公司      南京     南京     贸易        100            同一控制下
                                                                                 企业合并
     上海宏图三胞电脑发展有限公    上海     上海     贸易                  100  同一控制下
     司[注3]                                                                     企业合并
     苏州宏图三胞科技发展有限公    苏州     苏州     贸易                  100  同一控制下
     司[注3]                                                                     企业合并
     安徽宏图三胞科技发展有限公    合肥     合肥     贸易                  100  同一控制下
     司[注3]                                                                     企业合并
     无锡宏图三胞科技发展有限公    无锡     无锡     贸易                  100  同一控制下
     司[注3]                                                                     企业合并
     常州宏图三胞科技发展有限公    常州     常州     贸易                  100  同一控制下
     司[注3]                                                                     企业合并
     南京宏图三胞科技发展有限公    南京     南京     贸易                  100  同一控制下
     司[注3]                                                                     企业合并
     江苏宏图三胞高科技术投资有    南京     南京     贸易                  100  同一控制下
     限公司[注3]                                                                 企业合并
     南京远遐实业有限公司[注3]     南京     南京     贸易                  100  同一控制下
                                                                                 企业合并
     江苏红色快车信息技术服务有    南京     南京     贸易                  100  同一控制下
     限公司[注3]                                                                 企业合并
     南京蕴兆科技实业有限公司[注   南京     南京     贸易                  100  同一控制下
     3]                                                                          企业合并
     南京蓝峰电子科技实业有限公    南京     南京     贸易                  100  同一控制下
     司[注3]                                                                     企业合并
     北京宏图三胞科技发展有限公    北京     北京     贸易       91.92            同一控制下
     司                                                                          企业合并
     山东宏图三胞科技发展有限公    济南     济南     贸易                 91.92  同一控制下
     司[注4]                                                                     企业合并
     青岛宏图三胞科技发展有限公    青岛     青岛     贸易                 91.92  同一控制下
     司[注4]                                                                     企业合并
     浙江宏图三胞科技发展有限公    杭州     杭州     贸易       91.82            同一控制下
     司                                                                          企业合并
     宁波宏图三胞科技发展有限公    宁波     宁波     贸易                 91.82  同一控制下
     司[注5]                                                                     企业合并
     福建宏图三胞科技发展有限公    福州     福州     贸易                 91.82  同一控制下
     司[注5]                                                                     企业合并
     厦门宏图三胞科技发展有限公    厦门     厦门     贸易                 91.82  同一控制下
     司[注5]                                                                     企业合并
     江西宏图三胞科技发展有限公    南昌     南昌     贸易                 91.82  同一控制下
     司[注5]                                                                     企业合并
     南京团结企业有限公司[注5]     南京     南京     贸易                 91.82  非同一控制
                                                                                 下企业合并
     宁波宏图乐销网络技术有限公    宁波     宁波     贸易                 91.82  非同一控制
     司                                                                          下企业合并
     南京富士通电子信息股份有限    南京     南京     生产制造   43.35            非同一控制
     公司                                                                        下企业合并
     宏图高科技国际股份有限公司    香港     塞舍尔   投资                  100  设立
     [6]
     江苏宏图高科技(香港)股份有  香港     香港     投资        100            设立
     限公司
     天下支付科技有限公司          深圳     深圳     第三方支    100            非同一控制
                                                      付                         下企业合并
                                                      电线电
     江苏宏图光电科技有限公司[7]   无锡     无锡     缆、光纤              100  设立
                                                      光缆
     北京匡时国际拍卖有限公司      北京     北京     拍卖         60            非同一控制
                                                                                 下企业合并
     湖北宏图三胞科技发展有限公    武汉     武汉     贸易                  100  设立
     司
    
    
    其他说明:
    
    [注1] 子公司江苏宏图高科软件工程有限公司持有其10.00%股权。
    
    [注2]为同一控制下企业合并的子公司宏图三胞高科技术有限公司(或其子公司)在公司合并其以
    
    后设立的子公司。
    
    [注3]为同一控制下企业合并的子公司宏图三胞高科技术有限公司(或其子公司)在公司合并前投
    
    资设立的子公司。
    
    [注4]为子公司北京宏图三胞科技发展有限公司(或其子公司)投资设立的子公司。
    
    [注5]为子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司(或其子公司)投资设立的子公司。
    
    [注6]为子公司江苏宏图高科技(香港)股份有限公司投资设立的公司。
    
    [注7]为公司设立的全资子公司,报告期内尚未出资。
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       少数股    本期归属于   本期向少数
                子公司名称             东持股   少数股东的   股东宣告分   期末少数股东权
                                        比例        损益       派的股利        益余额
                                      (%)
     南京源久房地产开发有限公司          17.02     -25,771.96                 122,044,282.46
     北京宏图三胞科技发展有限公司         8.08  -1,129,306.11                  35,055,813.50
     浙江宏图三胞科技发展有限公司         8.18    -901,517.41                  69,304,955.77
     南京富士通电子信息股份有限公司      56.65   5,567,198.38                 152,910,332.13
     北京匡时国际拍卖有限公司            40.00  -9,714,980.87                 239,331,619.40
    
    
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    □适用 √不适用
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       子公司名称                                                  期末余额                                                                                            期初余额
                         流动资产         非流动资产        资产合计         流动负债        非流动负债       负债合计         流动资产        非流动资产        资产合计         流动负债        非流动负债       负债合计
      南京源久          784,960,588.93      2,384,406.59     787,344,995.52     16,000,020.60                      16,000,020.60    786,229,488.04      2,673,587.17     788,903,075.21     17,406,668.79                     17,406,668.79
      北京宏三          494,112,916.99      2,626,699.06     496,739,616.05     79,988,762.80                      79,988,762.80    530,153,260.16      6,905,212.41     537,058,472.57    106,336,182.98                    106,336,182.98
      浙江宏三        1,071,454,366.75     78,695,465.71   1,150,149,832.46    335,405,171.40     17,256,472.81    352,661,644.21    950,528,851.08     82,058,840.81   1,032,587,691.89    206,325,926.58     17,751,624.55    224,077,551.13
      南京富士通        262,758,555.44     64,806,566.82     327,565,122.26     57,643,872.64                      57,643,872.64    239,643,934.75     68,845,741.12     308,489,675.87     48,395,784.38                     48,395,784.38
      北京匡时          761,111,392.58     24,087,400.80     785,198,793.38    186,725,646.80         57,051.37    186,782,698.17    844,363,720.03     92,642,748.69     937,006,468.72    310,719,654.87      3,670,313.18    314,389,968.05
               子公司名称                                             本期发生额                                                                    上期发生额
                                         营业收入           净利润          综合收益总额       经营活动现金流量        营业收入           净利润          综合收益总额       经营活动现金流量
     南京源久                             2,511,784.73        -151,431.50          -151,431.50             -58,955.20       10,562,891.80         946,959.48           946,959.48          -12,361,110.34
     北京宏三                            19,677,634.16      -13,971,436.34        -13,971,436.34          -50,645,146.69      947,519,959.20       2,573,897.81         2,573,897.81          -11,787,012.53
     浙江宏三                            33,097,545.97      -11,021,952.51        -11,021,952.51         -100,030,012.67     1,356,122,001.19       5,574,631.99         5,574,631.99         -484,543,162.43
     南京富士通                         131,998,107.97       9,827,358.13         9,827,358.13          12,183,490.63      134,576,294.58       -3,484,179.06         -3,484,179.06           -2,073,136.69
     北京匡时                            26,638,565.93      -24,287,452.17        -24,287,452.17          -27,804,448.82      111,961,819.28      56,116,475.32        56,116,475.32         -106,248,221.58
    
    
    其他说明:
    
    [注]为合并财务报表数据
    
    136 / 165
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     合营企业或联营企业主要经营  注册地  业务性      持股比例(%)      对营企合业营投企业资的或会联
             名称             地                质       直接       间接      计处理方法
     锦泰期货有限公司     南京市     南京市  期货经       20.41             权益法
                                             纪
     南京市宏图科技小额   南京市     南京市  金融业         40             权益法
     贷款有限公司
     万威国际有限公司     深圳市     香港    生产         21.42             权益法
     南京宏人云鹏供应链   南京市     南京市  商务服         20             权益法
     管理有限公司                            务
    
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    期末余额/ 本期发     期初余额/ 上期发生额
                                          生额
     合营企业:
     投资账面价值合计                   293,757,815.77             299,847,963.55
     下列各项按持股比例计算的合计
     数
     --净利润                             -6,190,147.78                 831,939.60
     --其他综合收益
     --综合收益总额                       -6,190,147.78                 831,939.60
     联营企业:
     投资账面价值合计
     下列各项按持股比例计算的合计
     数
     --净利润
     --其他综合收益
     --综合收益总额
    
    
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
    
    □适用√不适用
    
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    □适用√不适用
    
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十、 与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司的主要金融工具包括应收票据,应收账款及其他应收款,其他权益工具投资,应付票据,应付账款,其他应付款及银行存贷款等。
    
    本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:
    
    (一)信用风险
    
    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    
    本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险,本公司进行信用评估、控制信用额度、进行信用审批,并对应收款项余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。同时,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已得到有效控制。
    
    本公司其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资及其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
    
    同时,本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故相应资金的信用风险较低。
    
    (二)流动风险
    
    流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
    
    管理流动风险时,本公司保持管理层认为的充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。同时,本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度,并采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
    
    本公司的目标是运用银行借款、应付债券、增发股本等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
    
    (三)市场风险
    
    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
    
    1.利率风险
    
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司持有一定数额的人民币短期借款和中短期票据,利率以固定利率为主,因此本管理层认为公允价值利率变动风险并不重大;公司目前主要是通过合理安排短期和中长期资金拆借比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。另由于定期存款为短期存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
    
    2.外汇风险
    
    外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司生产经营地主要在中国内地,且其主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
    
    (四)资本风险管理
    
    本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化。
    
    本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。本年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。
    
    十一、公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                            期末公允价值
           项目        第一层次公允价  第二层次公  第三层次公       合计
                           值计量      允价值计量  允价值计量
    一、持续的公允价值
    计量
    (一)交易性金融资
    产
    1.以公允价值计量
    且变动计入当期损
    益的金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (3)衍生金融资产
    2. 指定以公允价值
    计量且其变动计入
    当期损益的金融资
    产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (二)其他债权投资
    (三)其他权益工具  3,489,326,603.04                          3,489,326,603.04
    投资
    (四)投资性房地产
    1.出租用的土地使
    用权
    2.出租的建筑物
    3.持有并准备增值
    后转让的土地使用
    权
    (五)生物资产
    1.消耗性生物资产
    2.生产性生物资产
    持续以公允价值计    3,489,326,603.04                          3,489,326,603.04
    量的资产总额
    (六)交易性金融负
    债
    1.以公允价值计量
    且变动计入当期损
    益的金融负债
    其中:发行的交易性
    债券
          衍生金融负
    债
          其他
    2.指定为以公允价
    值计量且变动计入
    当期损益的金融负
    债
    持续以公允价值计
    量的负债总额
    二、非持续的公允价
    值计量
    (一)持有待售资产
    非持续以公允价值
    计量的资产总额
    非持续以公允价值
    计量的负债总额
    
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    √适用□不适用
    
    第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公司以公允价值计量的交易性金融资产、其他权益工具投资以沪、深交易所和银行间外汇交易市场等公开交易市场期末时点的收盘价确定。
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及
    
    定量信息□适用√不适用4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及
    
    定量信息□适用√不适用5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
    
    察参数敏感性分析□适用√不适用
    
    6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转
    
    换时点的政策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                           注册资    母公司对本   母公司对本企
       母公司名称     注册地    业务性质      本     企业的持股   业的表决权比
                                                      比例(%)        例(%)
     三胞集团有限公  南京市   计算机网络   200,000         21.45          21.45
     司              中山东   工程设计等
                     路
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    三胞集团有限公司成立于1995年4月,主要经营电子计算机网络工程设计、施工、安装;电子计算机及配件、通信设备(不含卫星地面接收设施)开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询;摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典(非出版物)、计算器、文教办公用品销售;家电维修;实业投资;投资管理;自营和代理各类商品和技术的进出口
    
    本企业最终控制方是袁亚非
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注九之1
    
    □适用√不适用
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注九之3
    
    □适用√不适用
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
    
    或联营企业情况如下
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用 □不适用
    
               其他关联方名称                   其他关联方与本企业关系
     袁亚非                             其他
     南京中森泰富科技发展有限公司       其他
     江苏宏图高科房地产开发有限公司     母公司的控股子公司
     南京盈腾信息产业发展有限公司       母公司的控股子公司
     芜湖南京新百大厦有限公司           母公司的控股子公司
     南京新街口百货商店股份有限公司     母公司的控股子公司
     淮南新街口百货有限公司             母公司的控股子公司
     美丽华实业(南京)有限公司         其他
     江苏鸿国文化产业有限公司           其他
     鸿国实业集团有限公司               其他
     美丽华企业(南京)有限公司         其他
     南京美丽华鞋业有限公司             其他
     南京东方福来德百货有限公司         母公司的控股子公司
     博克斯通电子有限公司               母公司的控股子公司
     广州市纳塔力健康管理咨询有限公司   母公司的控股子公司
     徐州东方福来德百货有限公司         母公司的控股子公司
     上海安康通健康管理有限公司         母公司的控股子公司
     安康通股份有限公司                 母公司的控股子公司
     江苏金康信息技术服务有限公司       母公司的控股子公司
     徐州三胞医疗管理有限公司           母公司的控股子公司
     徐州隆丰商业发展有限公司           母公司的控股子公司
     山东安康通健康服务有限公司         母公司的控股子公司
     董事长、总裁、副总裁等             其他
    
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
           关联方          关联交易内容       本期发生额        上期发生额
    博克斯通电子有限公司   采购商品                           365.16             1,716.81
    南京新街口百货商店股份 物业管理                                                12.63
    有限公司
    南京东方福来德百货有限 物业管理
    公司
    南京新街口百货商店股份 采购商品
    有限公司
    广州市纳塔力健康管理咨 体检服务
    询有限公司
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                     关联方                    关联交易内容    本期发生额    上期发生额
    淮南新街口百货有限公司                   电子产品
    芜湖南京新百大厦有限公司                 电子产品                             115.57
    南京新街口百货商店股份有限公司           电子产品                              13.51
    徐州东方福来德百货有限公司               电子产品                              24.51
    上海安康通健康管理有限公司               电子产品
    南京东方福来德百货有限公司               电线电缆                               2.37
    徐州三胞医疗管理有限公司                 电线电缆
    徐州隆丰商业发展有限公司                 电线电缆               201.45
    山东省齐鲁干细胞工程有限公司             电子产品                               1.66
    山东安康通健康服务有限公司               电子产品                17.89          56.5
    江苏金康信息技术服务有限公司             电子产品
    上海互联远程医学网络系统有限公司         电子产品                 3.66
    马鞍山金康作息技术服务有限公司           电子产品
    上海纳塔力健康管理咨询有限公司           电子产品
    山西安康通健康科技有限公司               电子产品
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用 √不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为承租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
           出租方名称         租赁资产种类   本期确认的    上期确认的租赁费
                                               租赁费
    南京新街口百货商店股份  经营租赁                1.34                  10.59
    有限公司
    南京东方福来德百货有限  经营租赁               72.30                   6.86
    公司
    三胞集团有限公司[注]     经营租赁
    
    
    关联租赁情况说明
    
    √适用□不适用
    
    [注] 2017年7月22日,公司与三胞集团有限公司续签协议,三胞集团有限公司将位于南京市雨花区软件大道68号的办公用房继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司办公,使用期限自2017年7月23日起1年; 2018年7月22日,公司与三胞集团有限公司续签协议,三胞集团有限公司将上述房产继续免费提供给本公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司办公,使用期限自2018年7月23日起1年。
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
             被担保方           担保金额      担保起始日        担保到期日     担保是否已
                                                                              经履行完毕
    江苏鸿国文化产业有限公司       5,000.00 2018年2月24日     2019年2月24日         是
    美丽华实业(南京)有限公司       2,000.00 2018年3月1日      2019年3月1日          是
    鸿国实业集团有限公司           3,000.00 2018年1月11日     2019年1月10日         是
    江苏鸿国文化产业有限公司       1,500.00 2018年3月8日      2019年1月4日          是
    江苏鸿国文化产业有限公司       2,000.00 2018年4月8日      2019年2月1日          是
    江苏鸿国文化产业有限公司       1,500.00 2018年8月22日     2019年5月10日         是
    江苏鸿国文化产业有限公司       5,000.00 2019年6月24日     2020年3月22日         是
    江苏鸿国文化产业有限公司       1,500.00 2019年5月17日     2020年3月9日          否
    江苏鸿国文化产业有限公司       2,000.00 2018年12月25日    2019年10月10日        否
    美丽华实业(南京)有限公司       2,000.00 2019年2月28日     2020年2月28日         否
    鸿国实业集团有限公司           3,000.00 2019年1月17日     2019年7月13日         否
    江苏鸿国文化产业有限公司       1,400.00 2019年1月9日      2020年1月7日          否
    江苏鸿国文化产业有限公司       1,900.00 2019年1月30日     2019年11月10日        否
    
    
    本公司作为被担保方
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                                                担保是否
               担保方            担保金额      担保起始日        担保到期日     已经履行
                                                                                  完毕
    三胞集团+袁亚非                10,000.00 2018年5月24日     2019年5月24日        是
    三胞集团有限公司                2,455.13 2018年2月23日     2019年2月23日        是
    袁亚非                          4,500.00 2018年1月4日      2019年1月4日         是
    三胞集团有限公司                3,000.00 2018年9月14日     2019年3月14日        是
    三胞集团有限公司                2,000.00 2018年5月28日     2019年5月27日        是
    三胞集团有限公司                5,000.00 2018年8月10日     2019年8月9日         是
    三胞集团有限公司+袁亚非         8,000.00 2018年2月28日     2019年2月25日        是
    三胞集团有限公司+鸿国实业       1,820.00 2018年8月13日     2019年2月13日        是
    集团有限公司
    三胞集团有限公司+鸿国实业       1,730.00 2018年8月13日     2019年2月2日         是
    集团有限公司
    三胞集团有限公司+鸿国实业       1,700.00 2018年8月13日     2019年1月31日        是
    集团有限公司
    三胞集团有限公司+鸿国实业       1,670.00 2018年8月13日     2019年1月29日        是
    集团有限公司
    袁亚非                          1,500.00 2018年1月10日     2019年1月10日        是
    袁亚非                          1,500.00 2018年3月16日     2019年3月16日        是
    三胞集团有限公司+袁亚非         4,000.00 2017年10月20日    2019年8月28日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         7,738.18 2017年11月13日    2019年11月12日       否
    三胞集团有限公司+袁亚非        11,900.00 2018年3月22日     2020年3月21日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         7,150.00 2017年11月14日    2020年7月11日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         4,700.00 2018年7月12日     2020年7月11日        否
    袁亚非+南京中森泰富科技发       1,750.00 2018年4月3日      2020年2月8日         否
    展有限公司
    南京中森泰富科技发展有限公      7,000.00 2017年11月3日     2019年9月10日        否
    司+袁亚非
    三胞集团有限公司                5,550.00 2018年3月30日     2020年3月28日        否
    三胞集团有限公司               19,376.44 2018年1月30日     2019年1月14日        否
    三胞集团+袁亚非                63,328.77 2018年10月22日    2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司                6,000.00 2019年3月11日     2020年3月11日        否
    三胞集团+袁亚非                10,000.00 2019年5月24日     2020年5月22日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         3,000.00 2017年11月30日    2019年9月15日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         1,000.00 2017年12月25日    2019年9月15日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         2,000.00 2017年12月29日    2019年9月15日        否
    三胞集团+袁亚非                10,000.00 2018年4月3日      2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司                2,000.00 2018年1月26日     2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司                3,000.00 2018年1月26日     2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司                5,000.00 2018年10月31日    2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司                5,000.00 2018年11月6日     2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非+宏                                                    否
    图三胞高科技术有限公司+南      18,000.00 2018年12月28日    2020年10月8日
    京中森泰富科技发展有限公司
    三胞集团有限公司+袁亚非         1,700.00 2018年12月13日    2020年8月18日        否
    袁亚非                          3,299.00 2018年12月13日    2020年8月18日        否
    三胞集团有限公司                2,954.77 2018年3月12日     2019年3月12日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非        10,000.00 2018年3月16日     2019年3月16日        否
    三胞集团+袁亚非                10,000.00 2018年5月28日     2019年5月28日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         5,910.00 2017年8月25日     2018年8月24日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         2,954.03 2017年10月18日    2018年10月18日       否
    袁亚非                         12,000.00 2019年4月24日     2020年4月23日        否
    三胞集团有限公司                2,455.13 2019年5月24日     2020年5月24日        否
    袁亚非                          2,700.00 2017年8月23日     2019年8月2日         否
    袁亚非                          2,700.00 2017年8月31日     2019年8月26日        否
    袁亚非                          3,095.00 2017年9月5日      2019年8月31日        否
    袁亚非                          8,505.00 2017年11月3日     2019年7月29日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         6,400.00 2018年3月6日      2020年3月4日         否
    三胞集团有限公司+袁亚非         3,600.00 2017年11月29日    2019年11月28日       否
    袁亚非                          5,000.00 2018年8月1日      2019年7月31日        否
    袁亚非                          4,000.00 2018年8月2日      2019年7月31日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         3,000.00 2018年5月4日      2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         4,800.00 2018年11月15日    2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司                5,000.00 2018年7月17日     2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司                4,200.00 2018年11月2日     2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司                5,000.00 2018年11月2日     2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司                5,000.00 2019年3月21日     2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司                6,200.00 2019年3月20日     2020年9月26日        否
    三胞集团有限公司               19,879.81 2017年11月8日     2018年10月24日       否
    三胞集团有限公司+鸿国实业       3,999.97 2018年3月14日     2018年9月11日        否
    集团有限公司
    三胞集团有限公司+袁亚非         7,000.00 2017年10月24日    2019年8月28日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         4,000.00 2017年11月10日    2019年8月28日        否
    三胞集团有限公司                2,000.00 2019年6月28日     2020年5月13日        否
    三胞集团有限公司                5,000.00 2019年6月28日     2020年5月13日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非        20,000.00 2018年11月29日    2019年11月29日       否
    三胞集团有限公司+鸿国实业       1,670.00 2019年1月29日     2020年1月29日        否
    集团有限公司
    三胞集团有限公司+鸿国实业       1,700.00 2019年1月31日     2020年1月31日        否
    集团有限公司
    三胞集团有限公司+鸿国实业       1,820.00 2019年2月13日     2020年2月13日        否
    集团有限公司
    三胞集团有限公司+鸿国实业       1,730.00 2019年2月2日      2020年2月2日         否
    集团有限公司
    三胞集团有限公司+袁亚非         8,000.00 2019年2月25日     2020年2月22日        否
    三胞集团有限公司                3,000.00 2019年3月19日     2020年3月19日        否
    三胞集团有限公司+袁亚非         6,477.00 2019年6月21日     2020年6月21日        否
    袁亚非                          4,984.99 2018年11月21日    2019年11月16日       否
    袁亚非                          2,000.00 2018年12月17日    2019年11月16日       否
    袁亚非                          5,977.48 2019年2月28日     2020年2月28日        否
    袁亚非                          2,499.99 2018年12月3日     2019年11月16日       否
    袁亚非                          2,500.00 2018年12月7日     2019年11月16日       否
    袁亚非                          7,500.00 2018年12月17日    2019年11月16日       否
    袁亚非                          2,500.00 2018年12月20日    2019年11月16日       否
    三胞集团有限公司+袁亚非         5,500.00 2018年5月11日     2018年12月30日       否
    袁亚非                          3,000.00 2018年12月27日    2019年12月26日       否
    三胞集团有限公司               15,000.00 2017年10月25日    2018年10月25日       是
    三胞集团有限公司                5,000.00 2017年10月25日    2018年10月25日       是
    
    
    关联担保情况说明
    
    □适用 √不适用
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    □适用√不适用
    
    (8). 其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目名称            关联方                期末余额                期初余额
                                          账面余额   坏账准备   账面余额     坏账准备
    应收账款     芜湖南京新百大厦有限公                          668,429.16       2,005.29
                 司
    应收账款     淮南新街口百货有限公司
    应收账款     安康通股份有限公司
    应收账款     南京东方福来德百货有限   106,724.35     320.17   106,724.35         320.17
                 公司
    应收账款     南京新街口百货商店股份     8,537.00      25.61    21,856.23          65.57
                 有限公司
    预付款项     南京新街口百货商店股份
                 有限公司
    其他应收款   芜湖南京新百大厦有限公    24,000.00    4,012.00    24,000.00       4,012.00
                 司
    其他应收款   南京新街口百货商店股份                           20,000.00       4,000.00
                 有限公司
    其他应收款   南京东方福来德百货有限    39,406.39     118.22    65,158.11         195.47
                 公司
    应收账款     徐州三胞医疗管理有限公  9,626,290.54   28,878.87 11,626,290.54      34,878.87
                 司
    应收账款     徐州隆丰商业发展有限公  2,276,404.47    6,829.21
                 司
    其他应收款   徐州东方福来德百货有限   245,058.00     735.17   245,058.00         735.17
                 公司
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目名称                  关联方                   期末账面余额     期初账面余额
    应付账款   博克斯通电子有限公司                        1,684,013.57        4,710,761.27
    应付账款   广州市纳塔力健康管理咨询有限公司
    预收款项   江苏金康信息技术服务有限公司
    预收款项   上海互联远程医学网络系统有限公司                    449               449
    预收款项   江苏金康信息技术服务有限公司常州分公司        215,460.00          61,710.00
    其他应付款 芜湖南京新百大厦有限公司                                          7,195.20
    其他应付款 南京东方福来德百货有限公司                  2,878,103.88        2,182,410.87
    其他应付款 江苏宏图高科房地产开发有限公司              8,219,473.00        8,219,473.00
    其他应付款 广州市纳塔力健康管理咨询有限公司
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股 币种:人民币
    
     公司本期授予的各项权益工具总额
     公司本期行权的各项权益工具总额
     公司本期失效的各项权益工具总额
     公司期末发行在外的股票期权行权价格的                   19.90元/股,0.25年
     范围和合同剩余期限
     公司期末发行在外的其他权益工具行权价
     格的范围和合同剩余期限
    
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
     授予日权益工具公允价值的确定方法       按照修正的Black-Scholes期权定价模
                                            型计算确定
     可行权权益工具数量的确定依据           公司根据在职激励对象对应的权益工
                                            具、2019年半年度公司业绩以及对未来
                                            年度公司业绩的预测进行确定
     本期估计与上期估计有重大差异的原因
     以权益结算的股份支付计入资本公积的累                                131.54
     计金额
     本期以权益结算的股份支付确认的费用总                                131.54
     额
    
    
    其他说明
    
    根据公司2015年7月28日召开的2015年度第五次临时股东大会审议通过的《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司拟授予激励对象股权期权2,300万股和限制性股票1,200万股。股票期权的授予价格为19.98元/股;限制性股票的授予价格为10.19元/股。 2015年9月14日,公司第六届董事会临时会议经审议通过《关于向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票的议案》,确定第二期股票期权和限制性股票的授予日为2015年9月14日,股票期权行权价格19.98元/股,限制性股票授予价格10.19元/股。
    
    2015年9月21日,公司召开第六届董事会临时会议,审议通过了《关于对公司第二期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》,由于市场因素,参加获授限制性股票的激励对象均自愿放弃获授的全部限制性股票;另外,郭伟等由于个人原因已离职,不再具备激励对象资格,因此,公司董事会对本次激励计划获授人数和获授数量进行调整,股票期权获授数量由2,300万份调整为2,224万份,限制性股票获授数量由1,200万股调整为0股。
    
    本次激励计划有效期授予之日起至所有股票解锁/行权或注销完毕之日止,激励对象应在授予日起满12个月后的未来48个月内分四期解锁/行权,若达到解锁/行权条件,激励对象可分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后、48个月后各申请解锁/行权授予股票期权和限制性股票总量的25%、25%、25%和25%。
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    √适用□不适用
    
    截止2019年6月30日,公司为其他(关联)公司银行借款及银行承兑汇票提供担保16,800.00万元,具体明细列示如下(单位:万元):
    
          担保人          被担保人       担保金额           担保                担保          担保方式
                                                           起始日              到期日
     本公司           江苏鸿国文化产      5,000.00     2019年6月24日       2020年3月22日           保证
                      业有限公司
     宏图三胞高科技   鸿国实业集团有      3,000.00     2019年1月17日       2019年7月13日           保证
     术有限公司       限公司
     宏图三胞高科技   美丽华实业(南       2,000.00     2019年2月28日       2020年2月28日           保证
     术有限公司       京)有限公司
     宏图三胞高科技   江苏鸿国文化产      2,000.00    2018年12月25日      2019年10月10日           保证
     术有限公司       业有限公司
     宏图三胞高科技   江苏鸿国文化产      1,500.00     2018年5月17日        2020年3月9日           保证
     术有限公司       业有限公司
     宏图三胞高科技   江苏鸿国文化产      1,400.00      2019年1月9日        2020年1月7日           保证
     术有限公司       业有限公司
     宏图三胞高科技   江苏鸿国文化产      1,900.00     2019年1月30日      2019年11月10日           保证
     术有限公司       业有限公司
           合计                          16,800.00
    
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    □适用√不适用
    
    十六、其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策
    
    √适用□不适用
    
    根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本集团的经营业务划分为6个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。
    
    本集团报告分部包括:
    
    (1)IT连锁业务
    
    (2)光电缆业务
    
    (3)打印机业务
    
    (4)房地产业务
    
    (5)拍卖业务
    
    (6)其他业务
    
    分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些会计政
    
    策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目            IT连锁            光电缆          打印机          房地产           拍卖             其他           分部间抵销            合计
     一、主营业务收   1,083,639,340.23  481,632,037.92  124,222,998.68    2,343,898.06   26,638,565.93     89,330,621.37                      1,807,807,462.19
     入
     二、主营业务成   1,087,609,703.96  463,645,704.95   82,477,658.08    1,569,040.62                      56,605,275.66                      1,691,907,383.27
     本
     三、营业利润      -453,793,385.03   -8,975,326.70    9,776,320.61     -174,273.35  -27,501,062.09    -28,911,590.64                       -509,579,317.20
     四、资产总额     9,808,281,780.06  748,218,951.65  320,746,967.53  787,279,151.81  767,117,624.88  7,981,216,970.03  4,299,225,821.15  16,113,635,624.81
     五、负债总额     6,782,787,490.22  757,677,546.33   57,643,872.64   16,000,020.60  186,725,646.80  5,251,626,106.24  4,299,225,821.15   8,753,234,861.68
    
    
    153 / 165
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说
    
    明原因□适用√不适用(4). 其他说明□适用√不适用7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十七、母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         账龄                                     期末余额
     1年以内
     其中:1年以内分项                                                       253,993,426.05
     1年以内小计                                                           253,993,426.05
     1至2年                                                                   40,324,358.99
     2至3年                                                                    4,035,851.49
     3年以上
     3至4年                                                                     953,997.42
     4至5年                                                                    3,040,471.95
     5年以上                                                                   4,418,131.50
                         合计                                                306,766,237.40
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                   期末余额                                     期初余额
                     账面余额        坏账准备                     账面余额        坏账准备
                                             计                                            计
        类别                  比             提      账面                   比             提      账面
                     金额     例    金额     比      价值         金额     例    金额     比      价值
                              (%)            例                            (%)             例
                                      (%)                                  (%)
    按单项计提
    坏账准备
    其中:
    按组合计提   306,766,237.40 100 3,997,305.81 1.30 302,768,931.59 287,526,708.06 100 3,816,035.74 1.33 283,710,672.32
    坏账准备
    其中:
        合计     306,766,237.40  /  3,997,305.81  /  302,768,931.59 287,526,708.06  /  3,816,035.74  /  283,710,672.32
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    
    单位:元 币种:人民币
    
               名称                                     期末余额
                                   应收账款           坏账准备           计提比例(%)
     按账准信用备的风应险特收征账款组合计提坏306,766,237.40           3,997,305.81                   1.3
               合计                306,766,237.4           3,997,305.81                   1.3
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明:
    
    □适用√不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                           本期变动金额
         类别       期初余额       计提      收回或转    转销或核    期末余额
                                                回          销
     按信用风险特
     征组合计提坏  3,816,035.74    264,803.88    35,651.59    47,882.22  3,997,305.81
     账准备的应收
     账款
         合计      3,816,035.74  264,803.88    35,651.59    47,882.22    3,997,305.81
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额100,377,551.80元,占应收账款期末余额合计数的比例32.72%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额
    
    301,132.66元。
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                   期末余额                期初余额
    应收利息
    应收股利                             107,901,487.60            36,950,743.80
    其他应收款                          3,754,661,350.48          3,687,884,459.46
               合计                     3,862,562,838.08          3,724,835,203.26
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目(或被投资单位)             期末余额               期初余额
     华泰证券股利                          73,901,487.60            36,950,743.80
     江苏银行股利                          34,000,000.00
                合计                      107,901,487.60            36,950,743.80
    
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        账龄                                期末余额
     1年以内
     其中:1年以内分项                                           3,749,869,803.10
     1年以内小计                                                 3,749,869,803.10
     1至2年                                                        4,153,646.370
     2至3年                                                           207,207.70
     3年以上
     3至4年                                                            11,702.10
     4至5年                                                            12,000.00
     5年以上                                                          965,222.74
                        合计                                     3,755,219,582.01
    
    
    (2). 按款项性质分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             款项性质               期末账面余额             期初账面余额
     内部往来                           3,733,612,690.39           3,673,241,680.36
     履约保证金及质保金                   20,391,632.07             13,840,410.51
     业务借款及备用金                      1,215,259.55                368,710.88
     其他款项                                                       1,011,758.86
               合计                     3,755,219,582.01           3,688,462,560.61
    
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              第一阶段       第二阶段           第三阶段
            坏账准备          未来12个   整个存续期预期信   整个存续期预期信        合计
                              月预期信  用损失(未发生信用  用损失(已发生信用
                               用损失         减值)              减值)
     2019年1月1日余额                          578,101.15                         578,101.15
     2019年1月1日余额在本期                    578,101.15                         578,101.15
     --转入第二阶段
     --转入第三阶段
     --转回第二阶段
     --转回第一阶段
     本期计提                                    4,256.31                           4,256.31
     本期转回                                   24,125.93                          24,125.93
     本期转销
     本期核销
     其他变动
     2019年6月30日余额                         558,231.53                         558,231.53
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                 本期变动金额
              类别            期初余额              收回或转  转销   期末余额
                                            计提       回     或核
                                                                销
     按信用风险特征组合计       578,101.15  4,256.31   24,125.93         558,231.53
     提坏账准备的应收账款
              合计              578,101.15  4,256.31   24,125.93         558,231.53
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                    占其他应
                                                                    收款期末 坏账准备
             单位名称           款项的性质     期末余额      账龄   余额合计 期末余额
                                                                    数的比例
                                                                            (%)
    宏图三胞高科技术股份有限   内部往来    3,579,736,465.38 1年以内      95.33
    公司
    江苏宏图高科技(香港)股有 内部往来      153,723,798.30 1年以内       4.09
    限公司
    农银无锡股权投资基金       投资款          4,032,258.06 1年以内       0.11 12,096.77
    福建省电力有限公司         履约保证金      1,774,518.65 1年以内       0.05  5,323.56
    国网湖南省电力公司物资公   履约保证金      1,489,622.21 1年以内       0.04  4,468.87
    司
               合计                 /       3,740,756,662.60     /         99.62 21,889.20
    
    
    (7). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目                      期末余额                                         期初余额
                账面余额        减值准备         账面价值        账面余额         减值准备         账面价值
    对子公   4,427,194,446.33     977,030,285.62  3,450,164,160.71  4,427,194,446.33     946,430,100.00  3,480,764,346.33
    司投资
    对联
    营、合     278,706,097.25      11,442,114.26    267,263,982.99    279,391,386.04      11,442,114.26    267,949,271.78
    营企业
    投资
      合计   4,705,900,543.58     988,472,399.88  3,717,428,143.70  4,706,585,832.37     957,872,214.26  3,748,713,618.11
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                 本    本
           被投资单位             期初余额        期    期        期末余额       本期计提减值准   减值准备期末
                                                 增    减                             备             余额
                                                 加    少
     宏图三胞高科技术有限        1,883,037,841.65                1,883,037,841.65
     公司
     江苏宏图高科电子实业          60,851,582.32                   60,851,582.32
     有限公司
     江苏宏图高科软件工程          13,500,000.00                   13,500,000.00
     有限公司
     南京源久房地产开发有         329,036,899.81                  329,036,899.81
     限公司
     北京宏图三胞科技发展         238,730,194.93                  238,730,194.93
     有限公司
     浙江宏图三胞科技发展         367,508,165.12                  367,508,165.12
     有限公司
     南京富士通电子信息股         105,569,582.50                  105,569,582.50
     份有限公司
     江苏宏图高科技(香港)         8,960,180.00                    8,960,180.00
     股份有限公司
     天下支付科技有限公司         100,000,000.00                  100,000,000.00     30,600,185.62    30,600,185.62
     北京匡时国际拍卖有限        1,320,000,000.00                1,320,000,000.00                    946,430,100.00
     公司
           合计          4,427,194,446.33            4,427,194,446.33    30,600,185.62  977,030,285.6
                                                                                          2
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                              本期增减变动
             投资              期初                                            其他               宣告发放现                        期末         减值准备期末
             单位              余额         追加    减少投资   权益法下确认的   综合    其他权益   金股利或利   计提减   其他         余额             余额
                                            投资                  投资损益      收益      变动         润       值准备
                                                                                调整
     一、合营企业
     其他投资                11,442,114.26                                                                                           11,442,114.26     11,442,114.26
     小计                    11,442,114.26                                                                                           11,442,114.26     11,442,114.26
     二、联营企业
     锦泰期货有限公司       207,844,711.67                           -233,838.72                                                      207,610,872.95
     南京市宏图科技小额      60,104,560.11                           -451,450.07                                                       59,653,110.04
     贷款有限公司
     小计                   267,949,271.78                           -685,288.79                                                      267,263,982.99
             合计           279,391,386.04     0.00        0.00       -685,288.79    0.00        0.00         0.00     0.00    0.00     278,706,097.25     11,442,114.26
    
    
    161 / 165
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目                本期发生额                   上期发生额
                           收入           成本          收入          成本
     主营业务          481,632,037.92  463,645,704.95  768,561,172.60  707,525,609.49
     其他业务            9,385,445.15                 10,432,528.15
           合计        491,017,483.07  463,645,704.95  778,993,700.75  707,525,609.49
    
    
    [注]其他业务收入为房租等收入
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                      本期发生额       上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                  -685,288.79         831,939.60
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
     资产在持有期间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的         4,487.67
     金融资产取得的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收益
     处置持有至到期投资取得的投资收益
     可供出售金融资产等取得的投资收益                              18,000,000.00
     处置可供出售金融资产取得的投资收益
     交易性金融资产在持有期间的投资收益
     其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入    70,950,743.80
     债权投资在持有期间取得的利息收入
     其他债权投资在持有期间取得的利息收入
     处置交易性金融资产取得的投资收益
     处置其他权益工具投资取得的投资收益
     处置债权投资取得的投资收益
     处置其他债权投资取得的投资收益
     成本法核算的长期股权投资收益                                  48,665,889.83
     处置其他投资产生的投资收益[注]                                 16,738,082.20
                       合计                      70,269,942.68      84,235,911.63
    
    
    其他说明:
    
    [注]为银行理财产品取得的收益
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十八、补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                           项目                           金额         说明
     非流动资产处置损益                               -10,745,071.24
     越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照   7,942,217.10
     国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
     取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
     产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
     值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的