金融界首页>行情中心>日照港>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

日照港:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

日期:2019-08-27附件下载

    证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2019-060
    
    债券代码:143356 债券简称:17日照01
    
    债券代码:143637 债券简称:18日照01
    
    日照港股份有限公司
    
    2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关要求,现将本公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一)实际募集资金金额、资金到位时间
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1845号)核准,本公司于2011年3月向特定对象投资者非公开发行股票36,547.86万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币3.94元,募集资金总额人民币143,998.57万元,扣除发行费用人民币3,001.33万元后,实际募集资金净额为人民币140,997.24万元。
    
    上述募集资金净额已于2011年4月8日全部到位,并由京都天华会计师事务所京都天华验字(2011)第0038号验资报告验证确认。
    
    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
    
    1、以前年度已使用金额
    
    截至2018年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目115,532.78万元,尚未使用的募集资金余额为794.82万元。
    
    2、本年度使用金额及当前余额
    
    2019年上半年,本公司以募集资金支付募投项目工程尾款46.92万元。
    
    截至2019年6月30日,募集资金累计投入募投项目115,579.70万元(含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后差额 2,285.79万元),永久补充流动资金26,954.25万元。公司2011年非公开发行股票募集资金已基本使用完毕,专用账户剩余金额749.06万元将用于募投项目工程剩余尾款及保证金。
    
    二、募集资金的管理情况
    
    (一)募集资金的管理情况
    
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法),对募集资金采用专户存储制度,规范募集资金使用审批手续,定期披露募集资金的使用情况。该管理办法最初于2004年10月31日经公司2004年第三次临时股东大会审议通过,最后一次修订于2013年3月28日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
    
    根据管理办法的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。
    
    (二)募集资金专户存储情况
    
    截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
    
    单位:人民币元
    
    开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
    
    兴业银行青岛麦岛支行 522050100100012173 募集资金专户 7,490,643.41
    
    上述存款余额中,含2019年上半年计入募集资金专户的利息收入扣除手续费的差额1.16万元。
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    本年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。
    
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    
    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
    
    本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
    
    六、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    截至2019年6月30日,本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金违规使用的问题。本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。
    
    七、结论
    
    综上所述,公司按照募集资金投资项目的承诺,审慎使用募集资金,未发生变更募集资金用途的事项。募集资金使用情况良好,符合公司章程及有关的法律、法规的要求,保障了广大投资者的利益。
    
    特此公告。
    
    附:《募集资金使用情况对照表》
    
    日照港股份有限公司董事会
    
    二○一九年八月二十七日募集资金使用情况对照表单位:日照港股份有限公司 截至:2019年6月30日 单位:万元
    
     募集资金总额                                              140,997.24        本年度投入募集资金总额                                      46.92
     变更用途的募集资金总额                                                    已累计投入募集资金总额                                    115,579.70
     变更用途的募集资金总额比例
                                                                                           截至期末累   截至期末   项目达到           是否
                       是否已变  募集资金承  调整后投资  截至期末承 本年度投入 截至期末累  计投入金额  投入进度   预定可使   本年度   达到  项目可行性
       承诺投资项目   更项目(含  诺投资总额     总额     诺投入金额    金额    计投入金额  与承诺投入     (%)     用状态日   实现的   预计  是否发生重
                      部分变更)                              (1)                     (2)      金额的差额  (4)=(2)/(1)     期       效益    效益    大变化
                                                                                    (3)=(2)-(1)
     日照港石臼港区南     否      140,997.24    140,997.24    140,997.24     46.92     115,579.70    -25,417.54     81.97    2016年11   2,046.52    是       否
     区焦炭码头工程                                                                                                月12日
           合计           —      140,997.24    140,997.24    140,997.24     46.92     115,579.70    -25,417.54                 —      2,046.52    —        —
                                            该工程于2016年11月竣工投产。工程实际施工过程中,因根据陆域回填地质情况相应调整了强夯工艺、通过招投标择优
     未达到计划进度原因                     选择设备供应降低了工程造价、工程辅建设施设备节约投资、部分子工程不再实施等原因,使得工程总体造价有所减少,
                                            项目投资资金出现结余。
     项目可行性发生重大变化的情况说明       项目可行性未发生重大变化
     募集资金投资项目实施地点变更情况       实施地点未发生变更
     募集资金投资项目实施方式调整情况       实施方式未调整
     募集资金投资项目先期投入及置换情况     募集资金无先期投入及置换情况
     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     不适用
                                            因工程实施过程中,使用了公司现有的部分设施,回填区使用了航道清淤砂石,节省了资金。经公司第五届董事会第十七
     项目实施出现募集资金结余的金额及原因   次会议、第五届监事会第十七次会议以及2016年第五次临时股东大会审议批准,公司将节省资金26,954.25万元永久补充流
                                            动资金。募集资金专户剩余金额为尚待支付的工程尾款。
     募集资金其他使用情况                   不适用

关闭