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个股公告正文

广日股份:2019年半年度报告

日期:2019-08-24附件下载

    公司代码:600894 公司简称:广日股份
    
    广州广日股份有限公司
    
    2019年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、未出席董事情况
    
      未出席董事职务      未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名
    独立董事           汤胜                 公务原因              廖锐浩独立董事
    
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人蒙锦昌及会计机构负责人(会计主管人员)黄仲波
    
    声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    否
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析二、其他披露事项(二)可能面对的风险。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8
    
    第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................11
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................17
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................35
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................37
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................38
    
    第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................39
    
    第十节 财务报告...........................................................................................................................40
    
    第十一节 备查文件目录.................................................................................................................140
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     广日股份、上市公司、本公司、公司   指    广州广日股份有限公司,股票代码:600894
     广日集团                           指    广州广日集团有限公司
     广智集团                           指    广州智能装备产业集团有限公司,原名广州电气
                                               装备集团有限公司
     广钢集团                           指    广州钢铁企业集团有限公司
     广日投资管理                       指    广州广日投资管理有限公司
     广日电梯                           指    广州广日电梯工业有限公司
     广日工程                           指    广州广日电梯工程有限公司
     广日智能停车                       指    广州广日智能停车设备有限公司
     广日电气                           指    广州广日电气设备有限公司
     广日物流                           指    广州广日物流有限公司
     广州安速通                         指    广州安速通建筑工程机械有限公司
     安捷通电梯                         指    安捷通电梯有限公司,系香港法人
     广州塞维拉                         指    广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
     广日科技(昆山)                   指    广日科技发展(昆山)有限公司
     广日电气(昆山)                   指    广日电气(昆山)有限公司
     广日物流(昆山)                   指    广日物流(昆山)有限公司
     松兴电气                           指    广州松兴电气股份有限公司
     成都广日科技                       指    成都广日科技有限公司
     成都广日电气                       指    成都广日电气设备有限公司
     成都广日物流                       指    成都广日物流有限公司
     成都塞维拉                         指    成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
     西屋屏蔽门(广州)                 指    西屋月台屏蔽门(广州)有限公司
     日立电梯                           指    日立电梯(中国)以及下属的日立电梯(上海)、
                                               日立楼宇设备(天津)、日立电梯(成都)等日
                                               立电梯(中国)控制的公司的合并称谓
     日立电梯(中国)                   指    日立电梯(中国)有限公司
     日立电梯(上海)                   指    日立电梯(上海)有限公司
     日立电梯(天津)                   指    日立电梯(天津)有限公司,原名日立楼宇设备
                                               制造(天津)有限公司
     日立电梯(成都)                   指    日立电梯(成都)有限公司
     恩华特(广州)                     指    广州恩华特环境技术有限公司
     山西平阳                           指    山西平阳广日机电有限公司
     南洋电器                           指    广州南洋电器有限公司
     新筑股份                           指    成都市新筑路桥机械股份有限公司,股票代码
                                             002480
     广日工业园                         指    广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号,广日股
                                               份主要生产基地
     中国证监会/证监会                  指    中国证券监督管理委员会
     广东证监局                         指    中国证券监督管理委员会广东监管局
     上交所                             指    上海证券交易所
     元                                 指    人民币元
     本报告期                           指    2019年1-6月
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称                        广州广日股份有限公司
    公司的中文简称                        广日股份
    公司的外文名称                        GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO.,LTD.
    公司的外文名称缩写                    GRI
    公司的法定代表人                      蔡瑞雄
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                                    董事会秘书                      证券事务代表
    姓名                 杜景来                          巴根
    联系地址             广州市海珠区新港东路1222号万胜  广州市海珠区新港东路1222号万胜广
                         广场B塔17楼                      场B塔17楼
    电话                 020-38371213                    020-38371213
    传真                 020-32612667                    020-32612667
    电子信箱             grgf@guangrigf.com              grgf@guangrigf.com
    
    
    三、 基本情况变更简介
    
    公司注册地址                         广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301
    公司注册地址的邮政编码               510623
    公司办公地址                         广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
    公司办公地址的邮政编码               510330
    公司网址                             http://www.guangrigf.com/
    电子信箱                             grgf@guangrigf.com
    报告期内变更情况查询索引             详见2019年5月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《
                                         证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广
                                         日股份关于办公地址变更的公告》(公告编号:临2019-017
                                       )
    
    
    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称           《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站   www.sse.com.cn
    的网址
    公司半年度报告备置地点               广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
    报告期内变更情况查询索引             详见2019年5月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《
                                         证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广
                                         日股份关于办公地址变更的公告》(公告编号:临2019-017
                                       )
    
    
    五、 公司股票简况
    
         股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
    A股               上海证券交易所   广日股份         600894           *st广钢
    
    
    六、 其他有关资料
    
    √适用□不适用
    
     公司聘请的   名称                   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
     会计师事务   办公地址               北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
     所(境内)   签字会计师姓名         韦宗玉、文娜杰
     报告期内履   名称                   华泰联合证券有限责任公司
     行持续督导   办公地址               深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼
     职责的保荐   签字的保荐代表人姓名   吕瑜刚、柳柏桦
     机构         持续督导的期间         2014年5月-募集资金使用完毕
    
    
    七、 公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                主要会计数据               2019年1-6月        2018年1-6月     本报告期比上年
                                                                               同期增减(%)
     营业收入                            2,792,086,478.44  2,479,788,916.06           12.59
     归属于上市公司股东的净利润            283,986,003.13    141,682,940.16          100.44
     归属于上市公司股东的扣除非经常性
     损益的净利润                          256,415,250.72     94,357,870.25          171.75
     经营活动产生的现金流量净额           -106,093,241.12    -52,347,054.83          不适用
                                          2019年6月30日     2018年12月31日   本报告期末比上
                                                                              年度末增减(%)
     归属于上市公司股东的净资产          7,553,652,781.82  6,948,755,357.06            8.71
     总资产                             10,281,570,667.11  9,678,491,111.66            6.23
    
    
    (二) 主要财务指标
    
               主要财务指标              2019年1-6月      2018年1-6月    本报告期比上年同期
                                                                               增减(%)
     基本每股收益(元/股)                     0.3302            0.1648              100.36
     稀释每股收益(元/股)                     0.3302            0.1648              100.36
     扣除非经常性损益后的基本每股收益
     (元/股)                                 0.2982            0.1097              171.83
     加权平均净资产收益率(%)                    4.01              2.06    增加1.95个百分点
     扣除非经常性损益后的加权平均净资
     产收益率(%)                                3.62              1.37    增加2.25个百分点
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    □适用√不适用
    
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、 非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             非经常性损益项目                                  金额
     非流动资产处置损益                                                            91,827.07
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
     策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                      10,679,706.87
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
     产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
     损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
     金融负债和其他债权投资取得的投资收益                                      20,367,694.01
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -84,448.55
     所得税影响额                                                              -2,112,976.38
     少数股东权益影响额                                                        -1,371,050.61
     合计                                                                      27,570,752.41
    
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    1.主要业务
    
    公司的业务范围包括设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道和智能机械式停车设备、月台屏蔽门设备,设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件,并提供包括运输服务、配送服务、仓储服务、包装服务、流通加工等第三方物流服务的技术及能力,可提供一站式的设计、生产、安装、维修、保养和物流服务,以及电阻焊机、自动弧焊专机、机器人系统、激光焊接系统以及自动化生产线集成等。
    
    2.经营模式
    
    公司创新地建立了集约化经营模式,即在电梯市场集中需求地创建电梯工业园,园区内设立电梯电气配件生产厂,并配套提供一体化供应链服务,形成电梯零部件、LED照明产品和电梯导轨生产能力及物流服务能力;通过产业集群,充分发挥公司产业链完整的优势,实现各业务板块战略共生、协作发展,从而提高区域竞争力。
    
    公司为华南最大电梯生产厂商。电梯整机及零部件业务拥有广州、天津、昆山、成都四个制造基地,形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力,正致力于由区域性企业向全国性的电梯生产及服务企业转变,由传统性企业向先进、高端的装备制造业转型。
    
    3.行业情况
    
    电梯行业目前已经进入产业成熟期,行业竞争更加激烈、同质化竞争严重,毛利率有所下降。报告期内,房地产开发投资额和房屋新开工面积增速均有所回升,电梯加装改造业务增速较快,带动了电梯整机销量增速的回升;从2018年底开始,国内钢材价格有所回落,但仍在高位运行。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                         变动
         项目       2019年6月30日     2018年12月31日     比例                  变动原因
                                                      (%)
     应收票据          27,682,534.04     51,047,605.85  -45.77  主要因为收回应收票据,余额下降。
     其他流动资产      15,512,896.10     24,552,926.01  -36.82  主要因为未抵扣进项税减少所致。
     短期借款          96,667,353.40    145,009,580.94  -33.34  主要因为经营性短期贷款减少所致。
     应付票据         219,298,888.29    340,033,589.02  -35.51  主要因为支付了应付票据,余额下降。
     应付职工薪酬      35,764,033.51     63,469,237.75  -43.65  主要因为支付了职工薪酬,余额下降。
     应交税费          17,550,580.65     26,358,798.86  -33.42  主要因为缴纳上年末应交税金,余额下降。
    
    
    其中:境外资产370,174,229.71(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为3.60%。
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    1.完整产业链和集约化经营优势
    
    公司业务涉及电梯整机制造、销售和工程服务,电梯零部件制造和物流配送服务,涵盖了整个电梯产业链;并根据“技术关联、工艺关联、市场关联”原则,拓展包括智能停车设备、屏蔽门、LED、智能焊接自动化集成等业务。据此,公司以稳步发展电梯产业,拓展智能制造装备与服务为战略导向,以电梯为核心产品,向上下游产业链延伸,通过智能制造和产业升级,实现从制造型企业向制造服务型企业转变,成为城市优质智能装备及解决方案的提供者,从而提升公司产业附加值,实现有效成本控制,降低企业经营风险。着眼于全国性生产服务基地布局和市场业务支持,公司已建立广日工业园、华东工业园、华北工业园和西部工业园,形成了以广州为总部,辐射全国的四大生产和服务基地,呈现出生产、销售和服务三位一体覆盖全国的电梯全产业链集约化经营模式。
    
    2.技术研发和智能制造优势
    
    广日股份拥有近五十年的电梯整机制造历史,核心的电梯技术沉淀使得公司拥有强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力,以此为基础,广日牌系列电梯、扶梯产品在市场上成功塑造了“安全可靠,节能环保”的产品形象。
    
    公司推出拥有七项发明专利的G.Art复合钢带电梯,采用复合钢带提升轿厢,具有空间利用率高、长寿命、静音舒适、安全可靠等优点,同时结合智能电梯技术,实现电梯智能检测、交互、控制、安全等多项智能功能,具备较强的市场竞争力。汽车照明项目产业化团队建设已顺利完成,可以应对整车厂业务工作。公司以循环取货、供应商管理和发货协同三大子系统为切入点,在已建成的供应链系统雏形基础上,向物流前、后端延伸,贯穿采购订单、生产、装车、在途管控、入库出库等物料供应链整个生命周期,对接多家GPS设备,融合物流金融平台,发货准时率达99%,成功打造了集数据流、货物流和信息流为一体的物流供应链管理系统。控股子公司松兴电气研发的动车组车底检测机器人系统于今年3月通过了中国铁路总公司的最终技术评审,目前正在上海虹桥动车所、成都动车所、三亚动车运用所、郑州动车所、广州东动车所等高铁系统进行机检人检相结合的试运行。
    
    近年来,公司顺应电梯整机、零部件及物流业务发展及产业升级的需求,学习吸收工业4.0、智能制造相关理念,按照柔性化制造、智能化仓储、自动化配送和信息化管理四条主线,进行了大量自动化和信息化升级改造,逐步打造基于信息化平台的智能机器、仓储物流系统、生产设备一体化的智能制造体系,向数字化工厂迈进。截止报告期末,公司及控股子公司拥有专利841项和软件著作权165项,其中,发明专利79项,实用新型专利628项,外观专利134项。
    
    3.市场网络和战略合作优势
    
    截止报告期末,公司电梯全国营销工程服务网络共建有35家子分公司, 18家服务中心,40家办事处及日益壮大的经销商网络,向全球客户销售广日牌电梯并提供工程服务,形成了覆盖面广、响应迅速的营销服务网络。公司设立了集热线中心、技术支持中心和远程监控中心为一体的广日电梯客户服务中心,依托基于大数据的互联网和物联网技术,实现了电梯和自动扶梯的智能化服务,使设备停运时间减少、故障率降低、维保进程信息详细化,为客户提供最贴心差异化的一站式服务,实现了售前、售中、售后服务的无缝对接。
    
    公司参股的日立电梯凭借强大的科技实力和品牌影响力定位高端电梯市场,公司通过与日立电梯在电梯零部件和电梯物流服务方面的战略合作以及权益投资的方式,既分享了高端电梯市场的成长,同时也提高了自身经营能力,促进产业拓展。控股子公司松兴电气与德国博世力士乐集团(BoschRexroth)、德国通快TRUMPF激光公司、德国KUKA机器人、德国EWM、德国Duering及意大利Lesta等国际高端焊接、自动化设备以及机器人公司建立战略合作,为客户提供高端智能制造装备解决方案。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    2019年上半年全国累计电梯产量同比增长较快,但同期钢材价格相比前几年仍处于高位,一线品牌通过价格竞争、市场拓展开始抢占中低端市场,进一步挤压了二三线电梯品牌的生存空间,电梯市场整体面临着较大的经营压力。公司主动适应市场环境变化,积极调整自身经营策略,稳健推进各项经营工作。
    
    报告期内,公司实现营业收入27.92亿元,比上年同期同比增长12.59%,实现归属上市公司股东的净利润为2.84亿元,比上年同期同比增长100.44%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.56亿元,比上年同期同比增长171.75%;净资产收益率为4.01%;基本每股收益为0.3302。
    
    报告期内,公司重点开展了以下方面的工作:
    
    (一)积极开展多元化业务,不断提高市场占有率
    
    广日电梯进一步完善“两网”建设,推动市场纵深发展。其中,直销渠道方面,整合升级华北与西南2个营销大区,目前已完成组织结构、目标分解与相关业务流程审批与调整,后续将积极关注试行实效;经销渠道方面,重点关注年度授权经销商的质量和数量,年度授权经销商数量增长超10%,且基于“全球营销大会”、“企业顾问沟通峰会”、“核心经销商营销精英培训”等一系列品牌宣传推动,深化核心经销商合作,依托新媒体与传统媒体的组合模式进行品牌精准宣传,塑造值得信赖的品牌形象。报告期内,战略客户订单金额创历史新高,同比增长81%,已成功签约珠海横琴中葡商贸中心、汇川技术总部大厦等高端项目。
    
    广日电气则积极参与日立电梯、广日电梯、奥的斯等重点大客户竞标,通过缩短交货期、提高非标零部件供应能力和产品质量等措施,扩大供货品种和份额。上半年,广日电气顺利推进日立电梯不锈钢S门套、低烟无卤电线电缆、TX安全装置等业务;推动广日电梯空调项目测试,实现批量供货;新开拓中山富比和卓梅尼线缆等新订单;同时,加强与苏州康力电梯、奥的斯等重点客户的合作洽谈,争取电线电缆、钣金和变压器等业务。
    
    广日物流成功承接磁钢VMI配送业务、电机公司供应商物料厂内卸货配送业务、主机成品管理等业务,成为客户供应链上的核心供应商,进一步加强了客户对公司服务的依赖度;在电梯施工平台项目上,广日物流重点推出新施工法——WAN平台,深入华东区域,拓展平台维保工程一体化服务业务,与多网点签订新维保全包服务合同;同时,广日物流以成都为医药物流项目的试验点,率先与医药企业达成仓储业务合作,实践摸索医药物流的可行性。
    
    (二)强化各项成本管控,提升企业经济效益
    
    广日电梯以“制造降本、开放式供应链建设、合同执行快速响应、呆滞物料套用”为重心,通过联合竞争性招标、产品结构优化、功能优化、华东基地扩量、供应链调整、安装工程降本等综合措施推进设计降本与制造降本。目前,广日电梯引进新供应商6家,完成供应链协同开发项目19项,出具5份优化包装工艺指引和12份外协零部件制作标准指引,完成5家新供应商外协产品的工艺审查和批量能力审查。
    
    日立电梯按计划推进MES系统建设,促进精细化生产;有效开展“经营数据可视化”项目,通过深化设计自动化技术的应用,引入智能化技术,在前端参数正确的前提下,实现标准工号自动处理到装箱单完成,减少业务流程节点,提升整体设计效率;利用集团总部和广州工厂实施费用控制系统,加强经费控制;建立策划人员与工资预实算监控机制,实现定期监控全集团的人员预算,控制人员数量。
    
    (三)突破产品技术壁垒,推进研发成果转化
    
    下属各企业在技术研发成果转化方面,均取得亮眼的成绩。2019年上半年,广日电梯顺利通过“市级工业设计中心”认定,“G?Art曳引式客梯”等8项产品获得“广东省高新技术产品”认定。广日电气研发的低烟无卤阻燃类电缆实现收入快速增长;变压器和电抗器开拓了新客户和高速梯市场;香港防火IP柜,已经取得英标认证并实现小批量生产,准备进行欧标认证。日立电梯的“高效节能小机房电梯技术改造项目”成功通过2019年广州市“中国制造2025”产业发展资金项目立项;“新型结构的隔热型电梯防火层门研发与产业化”项目获广东省机械工程学会科学技术奖三等奖。松兴电气2019年上半年已经完成《涡壳激光焊接四工位系统开发》、《激光双工位小型焊接工作站开发》、《涡壳自动上料系统开发》、《PFO视觉自动纠差补偿系统开发》四大研发项目。
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 科目                  2019年1-6月          2018年1-6月      变动比例(%)
     营业收入                          2,792,086,478.44    2,479,788,916.06          12.59
     营业成本                          2,399,113,759.24    2,126,283,983.95          12.83
     销售费用                             80,702,290.25       82,039,844.32          -1.63
     管理费用                            181,238,398.71      189,575,992.93          -4.40
     财务费用                            -10,942,487.14      -19,261,726.50         不适用
     研发费用                            116,566,792.01       88,650,866.23          31.49
     经营活动产生的现金流量净额         -106,093,241.12      -52,347,054.83         不适用
     投资活动产生的现金流量净额          129,816,232.64       53,573,678.16         142.31
     筹资活动产生的现金流量净额         -105,734,036.36     -105,203,365.05         不适用
    
    
    营业收入变动原因说明:营业收入较去年同期上升,主要因为产销量较去年同期上升所致。
    
    营业成本变动原因说明:营业成本较去年同期上升,主要因为产销量较去年同期上升所致。
    
    销售费用变动原因说明:销售费用较去年同期下降,主要因为销售服务费同比减少所致。
    
    管理费用变动原因说明:管理费用较去年同期下降,主要因为人工成本同比减少所致。
    
    财务费用变动原因说明:财务费用较去年同期下降,主要因为生息货币资金下降,利息收入同比减少,
    
    银行借款增加,利息支出同比增加所致。
    
    研发费用变动原因说明:研发费用较去年同期上升,主要因为公司继续加大研发投入。
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降,主要因
    
    为原材料采购成本增加、存货总额同比增加所致。
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升,主要因
    
    为收到联营企业分红款同比增加所致。
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年同期无大幅变动。
    
    2 其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用√不适用
    
    (2)其他
    
    □适用√不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                                 本期期                           上期期   本期期
                                                 末数占                           末数占   末金额
         项目名称          2019年6月30日         总资产     2018年12月31日       总资产   较上期
                                                 的比例                           的比例   期末变
                                                  (%)                           (%)    动比例
                                                                                       (%)
     应收票据                    27,682,534.04      0.27           51,047,605.85    0.53    -45.77
     其他流动资产                15,512,896.10      0.15           24,552,926.01    0.25    -36.82
     短期借款                    96,667,353.40      0.94          145,009,580.94    1.50    -33.34
     应付票据                   219,298,888.29      2.13          340,033,589.02    3.51    -35.51
     应付职工薪酬                35,764,033.51      0.35           63,469,237.75    0.66    -43.65
     应交税费                    17,550,580.65      0.17           26,358,798.86    0.27    -33.42
    
    
    其他说明
    
    报告期内,公司资产负债结构保持稳定,主要资产负债变动原因详见第三节、二、报告期内公司重要资产发生重大变化情况的说明。
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    □适用√不适用
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司合并长期股权投资增加94,702,223.40元,期末余额2,923,914,447.37元,主要包括日立电梯2019年6月30日余额2,913,100,964.47元,详见下表及第十一节、财务报告七、17、长期股权投资。
    
    单位:元 币种:人民币
    
     2019年年初投资额                                                      2,829,212,223.97
     报告期内投资变动额                                                       94,702,223.40
     2019年6月末投资额                                                     2,923,914,447.37
     投资额增减幅度                                                                   3.35%
    
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用(3)以公允价值计量的金融资产√适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       被投资企业                    最初投资成本   期初持股   期末持股     期末账面值       报告期损益         会计核算科目
                                                                    比例(%)  比例(%)
     新筑股份                                       344,768,948.83       4.92       4.92  152,952,652.08     -4,517,588.88  其他非流动金融资产
     日立电梯(天津)有限公司                          10,626,264.00      12.00      12.00  152,440,689.16      7,496,861.48  其他非流动金融资产
     日立电梯(上海)有限公司                          36,936,480.00      12.00      12.00  271,967,010.61     19,544,922.87  其他非流动金融资产
     广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)   200,000,000.00       7.66       7.66  197,921,132.41                 -  其他非流动金融资产
     广州轨道交通产业投资发展基金                    83,289,393.00      24.23      24.23   84,006,809.31                 -  其他非流动金融资产
     山西平阳广日机电有限公司                         1,800,000.00       9.00       9.00    1,800,000.00        108,000.00  其他非流动金融资产
     广州绿之源环保设备有限公司                          60,000.00      10.00      10.00       60,000.00                 -  其他非流动金融资产
     合计                                           677,481,085.83                 /      861,148,293.57     22,632,195.47
    
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
       主要子公司、参股公司           主要业务         与公司的     注册资本      总资产     净资产     营业收入    营业利润    净利润    占公司净利润
                                                          关系                                                                            的比重(%)
     日立电梯(中国)有限公司       生产销售电梯               联营企业       6,488万美元    2,358,360    1,137,495     1,146,130       125,952      106,371           不适用
    
    
    15 / 140
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    
    的警示及说明
    
    √适用□不适用
    
    公司预计2019年前三季度实现的净利润相比去年同期会有较大幅度增加,主要是由于公司预计对联营企业日立电梯2019年前三季度确认的投资收益较去年同期增加。
    
    (二)可能面对的风险
    
    √适用□不适用
    
    1.材料价格上涨的风险
    
    报告期内钢材价格虽有所回落但仍在高位运行,且随着进口铁矿石价格的持续攀升,钢材价格可能进一步上涨。公司拟通过调整材料采购和库存材料,加强成本控制力度并与客户密切沟通,引导供应商开发新型原材料及新工艺,持续推进采购降成本,努力化解材料价格上涨的压力。
    
    2.电梯市场增速放缓的风险
    
    虽然保障房、旧梯改造、旧楼加装等电梯细分市场的需求增长较快,但受房地产宏观调控的影响,新梯市场增长呈总体放缓的趋势,市场竞争愈发激烈,电梯企业经营压力较大。
    
    公司将重点挖掘区域战略合作客户,以技术营销为依托,提升销售水平,重点攻关中高端项目。加快智能电梯技术在现有产品上的推广应用,从而提高产品附加值,提升产品竞争力。
    
    3.质量风险和品牌风险
    
    电梯产品属于特种设备,产品和服务质量的优劣关系到产品使用者的人身安全和财产安全。根据《特种设备安全法》等相关法律法规和规章制度,国家质量安全主管部门对电梯生产厂商生产的电梯产品及服务进行严格的质量监管。若产品出现重大的质量问题或事故,公司将面临市场信赖危机、品牌危机和市场淘汰的风险。公司已经建立了标准、规范的设计、生产、安装、验收等业务流程,制定了健全、有效的产品质量控制体系,并将不断提升质量控制能力和安全技术水准,防范质量风险和品牌风险的发生。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、股东大会情况简介
    
            会议届次             召开日期        决议刊登的指定网站的    决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
     广州广日股份有限公司   2019年5月17日       http://www.sse.com.cn   2019年5月18日
     2018年年度股东大会
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司于2019年5月17日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室召开了2018年年度股东大会,参加股东大会现场投票与网络投票的股东及授权代表人数共计15人,代表股份550,887,959股,占公司总股本的64.0607%,其中参加现场会议的股东及授权代表人数6人,代表股份510,457,007股,占公司总股本的59.3591%;参加网络投票的股东9人,代表股份40,430,952股,占公司总股本的4.7016%。与会股东及股东授权委托代表经充分审议,以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项通过了《2018年年度董事会工作报告》、《2018年年度监事会工作报告》、《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年年度财务决算报
    
    告》、《2019年财务预算方案》、《2018年年度利润分配预案》、《关于续聘2019年年度会计
    
    师事务所的议案》、《关于计提减值准备的议案》、《关于确认2018年度日常关联交易及调整
    
    2019年日常关联交易预计金额的议案》共九个议案,会议还听取了2018年年度独立董事述职报
    
    告。决议公告的具体内容请参见本公司于2019年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券
    
    报》、《证券时报》及上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)的《广日股份2018年年
    
    度股东大会决议公告》(公告编号:临2019-018)。
    
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                             否
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
        是否   是否
       承诺背景      承诺    承诺                                       承诺                                       承诺时间   有履   及时
                     类型      方                                        内容                                        及期限    行期   严格
        限    履行
                    解决同   广智    本企业拟通过吸收合并方式吸收广日集团,吸收合并完成后,本企业将成为广日股份直  2018年12   否     是
                    业竞争   集团    接控股股东,直接持有广日股份56.56%股份。本次收购完成后,本企业将直接控制上市  月14日至
                                     公司,为上市公司及其公众股东的合法权益,有效避免本企业以及本企业所控制的其他  长期
                                     企业与上市公司产生的同业竞争问题,本企业特作出如下承诺:
                                     1.本次收购完成后,为解决和防范上市公司子公司广日电气与本企业控制的广州南洋电
                                     器有限公司(以下简称:“南洋电器”)在个别电梯器件产品上存在的竞争性关系,本
                                     企业将督促双方执行和遵守《广州南洋电器有限公司与广州广日股份有限公司关于防范
                                     产品竞争关系的备忘录》的相关约定。
                                     2.同时,针对本企业以及本企业控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的
                                     业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在
     收购报告书或                    同业竞争的情况下,本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业不从事与上市公
     权益变动报告                    司相同的业务,以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外,本企业以
     书中所作承诺                    及本企业控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来
                                     不公平的影响时,本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业放弃与上市公司的
                                     业务竞争。
                                     本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损
                                     失的,本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。
                    解决关   广智    本次收购完成后,本企业将直接控制上市公司,为了减少和规范本次交易完成后与上市  2018年12   否     是
                    联交易   集团    公司的关联交易,维护上市公司及其中小股东的合法权益,本企业特作出如下承诺:    月14日至
                                     本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业的关联交    长期
                                     易;就本企业及本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或
                                     有合理原因而发生的关联交易事项,本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场交易的
                                     公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法
    
    
    18 / 140
    
                                     规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。本企业保证本
                                     企业及本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何
                                     不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。
                                     本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成
                                     损失的,本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。
                    其他     广智    本次收购完成后,本企业将直接控制上市公司,为了保护上市公司的合法利益及其独立  2018年12   否     是
                             集团    性,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,本企业现承诺,将保证上市公司在  月14日至
                                     人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性,并具体承诺如下:                  长期
                                     (一)人员独立
                                     1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市
                                     公司专职工作,不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职
                                     务,且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。2.保证上市公司的财务人员独立,
                                     不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。3.保证上市公司拥有完整独立
                                     的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独
                                     立。
                                     (二)资产独立
                                     1.保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,
                                     并为上市公司独立拥有和运营。保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法
                                     违规占用上市公司的资金、资产。2.保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的
                                     其他企业的债务违规提供担保。
                                     (三)财务独立
                                     1.保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2.保证上市公司具有规范、
                                     独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3.保证上市公司独立在银行开户,不
                                     与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。4.保证上市公司能够作出独立的财务
                                     决策,本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、
                                     调度。5.保证上市公司依法独立纳税。
                                     (四)机构独立
                                     1.保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构2.保
                                     证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规
                                     和公司章程独立行使职权。3.保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本企业及本
                                     企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
    
    
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                                     (五)业务独立
                                     1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立
                                     自主持续经营的能力。2.保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关
                                     联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进
                                     行。
                                     (六)保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立
                                     本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损
                                     失的,本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。
                    解决同   广智    本企业拟通过行政划转方式无偿受让广日集团100%股权,受让完成后,本企业将持有广  2017年7    否     是
                    业竞争   集团    日集团100%的股权,从而间接持有广日股份56.56%股份。本次收购完成后,本企业将间  月5日至
                                     接控制上市公司,为维护上市公司及其公众股东的合法权益,有效避免本企业以及本企  长期
                                     业所控制的其他企业与上市公司产生的同业竞争问题,本企业特作出如下承诺:
                                     1.本次收购前,本企业以及本企业控制的其他企业与上市公司(包括上市公司控制的公
                                     司或企业,下同)之间无产权控制关系,因此不构成同业竞争。
                                     2.本次收购完成后,本企业控制的南洋电器与上市公司子公司广日电气在个别电梯零部
                                     件生产销售上存在一定竞争关系,为解决上述同业竞争情形,本企业承诺,在本次收购
                                     完成后2年内,将促使南洋电器不再生产与广日电气直接产生同业竞争的相关产品,并
                                     将构成同业竞争的相关商业机会给予上市公司,或将与南洋电器构成同业竞争的相关资
                                     产委托给上市公司经营管理或促使上市公司与南洋电器将同类业务进行整合。
                                     同时,针对本企业以及本企业控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业
                                     务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同
                                     业竞争的情况下,本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业不从事与上市公司
                                     相同的业务,以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外,本企业以及
                                     本企业控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不
                                     公平的影响时,本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业放弃与上市公司的业
                                     务竞争。
                                     3.本次收购完成后,如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营
                                     业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本企业将立即通知上市公司,并尽力将该商
                                     业机会给予上市公司,避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。
                                     本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损
                                     失的,本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。
    
    
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                    解决关   广智    本次收购完成后,本企业将间接控制上市公司,为了减少和规范本次交易完成后与上市  2017年7    否     是
                    联交易   集团    公司的关联交易,维护上市公司及其中小股东的合法权益,本企业特作出如下承诺:    月5日至
                                     本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业的关联交    长期
                                     易;就本企业及本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或
                                     有合理原因而发生的关联交易事项,本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场交易的
                                     公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法
                                     规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。本企业保证本
                                     企业及本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何
                                     不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。
                                     本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成
                                     损失的,本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。
                    其他     广智    本次收购完成后,本企业将间接控制上市公司,为了保护上市公司的合法利益及其独立  2017年7    否     是
                             集团    性,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,本企业现承诺,将保证上市公司在  月5日至
                                     人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。                                  长期
                    解决同   广日    (1)广日集团不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司 2011年5    否     是
                    业竞争   集团    或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。      月25日至
                                     (2)广日集团将采取合法及有效的措施,促使广日集团现有或将来成立的全资子公司、 长期
                                     控股子公司和其它受其控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。
                                     (3)如广日集团(包括广日集团现有或将来成立的子公司和其它受其控制的企业)获得
                                     的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争,则广日集团将立即通知上
                                     市公司,并优先将该商业机会给予上市公司。
     与重大资产重                    (4)对于上市公司的正常生产、经营活动,广日集团保证不利用控股股东地位损害上市
     组相关的承诺                    公司及上市公司中小股东的利益。
                                     (5)如出现因广日集团违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,广日集团
                                     将依法承担相应的赔偿责任。
                    解决关   广日    (1)不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响,谋求上市公司在业务合作等方 2011年5    否     是
                    联交易   集团    面给予广日集团优于市场第三方的权利。                                          月25日至
                                     (2)不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响,谋求与上市公司达成交易的优 长期
                                     先权利。
                                     (3)杜绝广日集团以及其所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为,在任何情
    
    
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                                     况下,不要求上市公司违规向广日集团以及其所控制的企业提供任何形式的担保。
                                     (4)广日集团以及其所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交
                                     易,如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易,保证:①督促上市公
                                     司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股
                                     票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定,履行关联交易的
                                     决策程序,广日集团并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;②遵循平等
                                     互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与上市公司进行交
                                     易,不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为;③根据《中华人民共和国公司
                                     法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
                                     规、规范性文件和上市公司章程的规定,督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有
                                     关报批程序。
                    分红     广日    (1)上市公司执行有效的利润分配政策——公司应当采取现金方式分配股利,以现金方 2012年6    否     是
                             集团    式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司股东大会对利润分配方案作出   月21日至
                                     决议后,公司董事会在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发。           长期
                                     (2)公司上述利润分配政策连续性和稳定性,并保证公司上述利润分配政策的有效实施。
                                     (3)在未来审议包含上述内容的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票,确保每年以
                                     现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
                                     (4)在重组完成后召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东
                                     大会并投赞成票。
                    债务剥   广钢    如任何未向上市公司出具债务或担保责任转移同意函的债权人向上市公司主张权利的,  2011年5    否     是
                    离       集团    上市公司需向广钢集团发出书面通知将上述权利主张交由广钢集团负责处理,在此前提  月25日至
                                     下,广钢集团需承担与此相关的一切责任及费用,并放弃向上市公司追索的权利,若上  长期
                                     市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,广钢集团在接到上市公司书面通
                                     知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。如前述债权人不
                                     同意债权移交广钢集团处理,上市公司需书面通知广钢集团参与协同处理,在此前提下,
                                     广钢集团承担与此相关的一切责任及费用,并放弃向上市公司追索的权利,若上市公司
                                     因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,广钢集团在接到上市公司书面通知及相
                                     关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。
                    其他     广日    在广日集团作为上市公司的控股股东期间,广日集团将维护上市公司的独立性,保证上  2011年5    否     是
                             集团    市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及广日集团所控制的企业彼  月25日至
                                     此间独立。                                                                    长期
    
    
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                    置入资   广日    (1)若广日投资管理因实收资本调整的程序瑕疵而引起的民事责任均由广日集团承担, 2011年5    否     是
                    产价值   集团    并放弃向广日投资管理追索的任何权利。                                          月25日至
                    保证及           (2)若广日投资管理因实收资本调整的程序瑕疵受到有关主管机关的行政处罚而遭受到 长期
                    补偿             的损失均由广日集团承担,并放弃向广日投资管理追索的任何权利。
                                     (3)若依照法律必须由广日投资管理作为前述事项责任的当事人或广日投资管理因该等
                                     事项承担了任何责任或遭受了任何损失,广日集团在接到广日投资管理书面通知及相关
                                     承担责任凭证之日起十五日内以现金方式向广日投资管理作出全额补偿。
                    解决同   广日    (1)广日集团不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司 2013年12   否     是
                    业竞争   集团    或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。      月2日至
                                     (2)广日集团将采取合法及有效的措施,促使广日集团现有或将来成立的全资子公司、 长期
                                     控股子公司和其它受其控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。
                                     (3)如广日集团(包括广日集团现有或将来成立的子公司和其它受其控制的企业)获得
                                     的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争,则广日集团将立即通知上
                                     市公司,并优先将该商业机会给予上市公司。
                                     (4)对于上市公司的正常生产、经营活动,广日集团保证不利用控股股东地位损害上市
                                     公司及上市公司中小股东的利益。
                                     (5)如出现因广日集团违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,广日集团
                                     将依法承担相应的赔偿责任。
     与再融资相关   解决关   广日    (1)不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响,谋求上市公司在业务合作等方 2013年12   否     是
     的承诺         联交易   集团    面给予广日集团优于市场第三方的权利。                                          月2日至
                                     (2)不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响,谋求与上市公司达成交易的优 长期
                                     先权利。
                                     (3)杜绝广日集团以及其所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为,在任何情
                                     况下,不要求上市公司违规向广日集团以及其所控制的企业提供任何形式的担保。
                                     (4)广日集团以及其所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交
                                     易,如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易,保证:①督促上市公
                                     司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股
                                     票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定,履行关联交易的
                                     决策程序,广日集团并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;②遵循平等
                                     互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与上市公司进行交
                                     易,不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为;③根据《中华人民共和国公司
    
    
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                                     法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
                                     规、规范性文件和上市公司章程的规定,督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有
                                     关报批程序。
                    其他     广日    在广日集团作为上市公司的控股股东期间,广日集团将维护上市公司的独立性,保证上  2013年12   否     是
                             集团    市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及广日集团所控制的企业彼  月2日至
                                     此间独立。                                                                    长期
                    其他     广日    (1)广日集团持有的广日股份的股权为最终和真实所有人,不存在以代理、信托或其他 2013年12   否     是
                             集团    方式持有上述股权的协议或类似安排,截至本承诺函签署日,广日集团持有的上述股权  月2日至
                                     不存在质押、冻结和其他权利限制情况及其他权利瑕疵、产权纠纷以及可能被第三人主  长期
                                     张权利等潜在的争议情形质押或其他有争议的情况。
                                     (2)以上承诺是广日集团的真实意思表示,广日集团同意对该等承诺承担法律责任。
    
    
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    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年年度审计及内部控制审计工作期间,能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定,认真执行审计准则,独立开展审计工作,客观、公正地发表审计意见,会计数据能公允地反映公司经营成果。由公司董事会审计委员会提议,经公司第八届董事会第七次会议、公司2018年年度股东大会审议通过,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构,为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务,其中,年度会计报表审计费用为89万元。
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    □适用√不适用
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    √适用□不适用
    
    为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,2014年6月16日经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,公司制定了《广州广日股份有限公司员工激励计划》(以下简称《员工激励计划》)及《广州广日股份有限公司员工激励计划实施考核办法》。公司已于2014年7月18日收到国有控股股东主管部门广州市国资委《关于同意广州广日股份有限公司实施员工激励计划的批复》(穗国资批[2014]89号),《员工激励计划》已经生效。其中,担任公司董事、监事职务的管理人员参与激励计划的事项已经公司2014年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于2014年6月17日、2014年7月21日及2015年4月18刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州广日股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:临2014-030)、《广州广日股份有限公司关于收到广州市国资委同意公司实施员工激励计划批文的公告》(公告编号:临2014-040)及《广州广日股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2015-013)。
    
    根据本公司《员工激励计划》,激励对象将以税后奖励金另加不低于税后奖励金25%的个人出资,统一用于认购以本公司股票为主要投资品种的理财产品,锁定期为3年。该理财产品的具体投资运作由证券公司等专业机构决定,公司及激励对象不以任何形式参与其运作。本公司代员工激励计划作为定向资产管理计划委托人,与广州证券股份有限公司(管理人)、中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部(托管人)签订了《广州证券鲲鹏广日1号定向资产管理计划资产管理合同》。该定向资产管理计划从2015年7月起开始运作,截至2019年6月30日,该定向资产管理计划投入资产合计13,149,536.20元,其投资于本公司股票(600894)的比例为70.9952%。
    
    十、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    关联交易    关联交易     2019年1-6月      2019年框架协议预
               关联方                                        日常关联交易       计发生的金额
                                      类型      定价方式      实际发生额
     广智集团及其下属公司        采购商品       市场价          7,742,291.08      20,000,000.00
                                 出售商品       市场价            905,495.49         500,000.00
                                 提供劳务       协议价             13,134.06         100,000.00
                                           小计                 8,660,920.63      20,600,000.00
     日立电梯(中国)有限公司    采购商品       市场价        127,206,543.83     837,380,000.00
     及其下属公司                出售商品       市场价      1,506,300,641.98   2,997,000,000.00
                                 接受劳务       市场价              7,496.71       1,640,000.00
                                 提供劳务       市场价        244,372,973.23     547,560,000.00
                                           小计             1,877,887,655.75   4,383,580,000.00
     山西平阳广日机电有限公司    采购商品       市场价            782,873.02       4,000,000.00
                                 出售商品       市场价          2,903,451.59       5,000,000.00
                                           小计                 3,686,324.61       9,000,000.00
                             总计                           1,890,234,900.99   4,413,180,000.00
    
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三) 共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四) 关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五) 其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六) 其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、 重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2 担保情况
    
    □适用√不适用
    
    3 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、 上市公司扶贫工作情况
    
    √适用□不适用
    
    1. 精准扶贫规划
    
    √适用□不适用
    
    通过实施脱贫攻坚八项工程等综合扶贫措施,被帮扶村相对贫困户脱贫退出率达到100%;有劳动能力的相对贫困人口人均可支配收入不低于当年全省农村居民可支配收入45%,符合政策的全部或部分丧失劳动能力的相对贫困人口纳入低保,确保全部实现稳定脱贫;农民年人均可支配收入达到或超过全省农民年人均可支配收入60%以上;稳定实现“两不愁,三保障,一相当”目标,即实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障,基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平。通过加强村“两委”建设,大力发展集体经济,不断改善贫困村的落后面貌,使被帮扶村成为有坚强的领导班子、有科学的发展规划、有稳定的集体收入、有整洁的村容村貌、有民主的管理制度、有文明社会风尚的社会主义新农村。
    
    2. 报告期内精准扶贫概要
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平总书记提出的坚决打赢脱贫攻坚战的部署为引领,深入贯彻中央扶贫开发工作会议和习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神,坚持精准扶贫、精准脱贫,坚持规划到户、责任到人。按照年度扶贫计划,扎实推进脱贫攻坚八项工程,因地制宜改善黄竹村、石坳村、元江村的生产生活条件,提高贫困家庭的自我发展能力,加快脱贫致富奔康步伐。报告期内,黄竹村、元江村、石坳村贫困户实现100%脱贫。
    
    3. 精准扶贫成效
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                          指    标                                    数量及开展情况
     一、总体情况
     其中:1.资金                                                                           71.28
           3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                 440
     二、分项投入
         1.产业发展脱贫
                                                          √农林产业扶贫
                                                          □旅游扶贫
     其中:1.1产业扶贫项目类型                            □电商扶贫
                                                          √资产收益扶贫
                                                          □科技扶贫
                                                          √其他
           1.2产业扶贫项目个数(个)                                                            7
           1.3产业扶贫项目投入金额                                                           3.84
           1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                367
         2.转移就业脱贫
     其中:2.1职业技能培训投入金额                                                           0.64
           2.2职业技能培训人数(人/次)                                                        80
           2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)                                             63
         3.易地搬迁脱贫
     其中:3.1帮助搬迁户就业人数(人)                                                         46
         4.教育脱贫
     其中:4.1资助贫困学生投入金额                                                           6.25
           4.2资助贫困学生人数(人)                                                           49
         5.健康扶贫
     其中:5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额                                                   1.00
         6.生态保护扶贫
                                                          √开展生态保护与建设
     其中:6.1项目名称                                    □建立生态保护补偿方式
                                                          √设立生态公益岗位
                                                          □其他
           6.2投入金额                                                                       1.78
         7.兜底保障
           7.2帮助“三留守”人员数(人)                                                        2
           7.4帮助贫困残疾人数(人)                                                           26
         9.其他项目
     其中:9.1.项目个数(个)                                                                  19
           9.2.投入金额                                                                     57.77
           9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                73
           9.4.其他项目说明                               支持乡村振兴项目、量化工程、三面光修复工
                                                          程
     三、所获奖项(内容、级别)
     公司驻阳山县阳城镇黄竹石坳元江村工作队获广东省2016-2018年脱贫攻坚突出贡献集体奖
     公司驻黄竹村干部获广东省2016-2018年脱贫攻坚突出贡献个人奖
     公司驻石坳村干部获2016-2018年清远市脱贫攻坚突出贡献驻村干部
     公司驻元江村干部获2016-2018年清远市脱贫攻坚突出贡献驻村干部
    
    
    4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司主要开展了以下扶贫工作:
    
    (一)营造学习十九大精神浓厚氛围,增强贫困户脱贫信心
    
    石坳村、元江村党总支成功开展“庆祝建党98周年七一纪念活动”、“不忘初心,牢记使命”主题教育、“6.30扶贫济困日活动”等活动。
    
    (二)坚定不移将责任落实到位
    
    1.帮扶单位领导班子认真贯彻落实中央、省、市精准扶贫精准脱贫工作的方针、政策和部署,把扶贫工作列入重要议事日程,多次开会研究,制定年度工作计划。
    
    2.做好指导督查,帮扶单位主要领导以及分管领导多次到村指导扶贫工作,认真督查扶贫资金使用及项目推进情况,运用扶贫违纪案例,举一反三,加强教育,确保扶贫资金使用安全及扶贫项目健康实施。
    
    (三)建立党员干部结对帮扶制度
    
    建立党员干部结对帮扶制度,确保每户贫困户都有挂钩联系的党员干部,了解帮扶工作进展情况,帮助贫困户逐步转变思想观念,主动投身到脱贫行列当中。
    
    (四)促进劳动力转移,实施就业帮扶
    
    公司对有劳动能力且有条件外出务工的贫困户,积极发动并帮助有意愿的劳动力解决就业问题。报告期内,黄竹村通过“爱心、耐心、细心”组织、宣传工作,帮助8户8人安排就业,引导7户8人外出务工,同时,康体中心扶贫手工作坊的投入使用,提供了全村留守人员手工就业场所,带动贫困户脱贫;元江村新增公益性岗位13个,为在家有劳动力贫困户提供13个保洁员岗位,可以为贫困户增收约7000元/年;
    
    (五)结合社会主义新农村示范村建设,改善人居环境
    
    报告期内,元江村修复完成200多米无法正常灌溉大圳和1处塌方大圳三面光工程项目、完成16个村小组亮化工程街灯安装281盏太阳能灯项目、启动元江村80多平方米图书室建设、协助完元江村低保、五保、新农合、新农保、大病救助、大病保险、在校生上半年补助等工作开展;石坳村协助村委帮贫困户申报2019年危房改造共5户;黄竹村在推进人居环境整治、三清三拆除、农田水利建设、村小组亮化工程、配置环保设施等工作上也取得一定成效。
    
    (六)加强村基层组织建设
    
    协助村党总支完善组织活动阵地,加强村干部及党员的学习积极性,不断充实干部的服务意识,坚定扶贫致富的决心;宣传党的惠民、富民政策,深入群众察民情、解民忧,积极做好村中低保和五保工作,不定期对贫困户等弱势群体进行慰问。
    
    5. 后续精准扶贫计划
    
    √适用□不适用
    
    一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。学习习近平同志关于扶贫工作系列讲话精神,按照中央、省、市的工作部署,全面完成三年精准扶贫精准脱贫各项考核指标,建立帮扶长效机制,针对特困贫困户脱贫制定方案,确保帮扶村脱贫率100%。2019年下半年全面脱贫人口达到稳定实现“两不愁,三保障,一相当”目标,“八有”指标全面落实达标,即有稳定收入来源或最低生活保障、有安全住房、有安全饮用水、有电用、有电视信号覆盖、有网络信号、有教育保障、有医疗保障等8个方面全面落实达标。
    
    二是跟进社会保障扶贫。按要求帮助贫困户购买新农村医疗保险和新农村养老保险;开展贫困户慰问工作;改善小学基础设施建设,并实施教育补助,对入读幼儿园学前班和就读本科学历的贫困家庭学生给予相应的生活补助;协助完成村危房改建计划工程。
    
    三是推进劳动力转移就业。加强贫困家庭劳务输出技能培训,为贫困户就业拓宽渠道,扩大有劳动能力贫困户外出打工队伍,实现就业脱贫。
    
    四是帮助贫困户自主发展产业。发展个人自主产业,帮扶特困户产业增收。充分发挥公司优势,收购贫困户种养的农产品,提高贫困户收入并且帮助解决部分销路问题;开展就业技能培训,帮助贫困户就业,继续创造新的公益性岗位解决就近就业问题。
    
    五是改善贫困户居住卫生环境。改善卫生环境、家具、床上用品、厨卫用具及日常生活日用品等方面。根据贫困户家庭实际卫生环境需求情况进行改善,达到帮扶前后有明显改善的效果。
    
    六是建立帮扶长效机制。贫困村集体有稳定增收渠道,光伏发电项目每年按照8%-10%收益分红;贫困户入股光伏发电项目和水电项目;建立返贫机制。
    
    七是加强村两委建设。完善党务、政务公开制度,完善公司党员干部联系贫困户制度,组织村干部学习相关政策法规,开展村两委干部培训。
    
    八是强化宣传力度。继续做好精准扶贫的宣传工作,通过省市扶贫办刊物大力宣传扶贫开发工作,展示集团员工的良好作风,体现企业的社会责任风范。
    
    十三、 可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、 环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、排污信息
    
    公司及子公司从事机电行业,核心产品是电梯,不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司的建设项目均按要求进行环保评价,并依法完成环保验收,取得排污证。公司及子公司主要污染源为生活污水,生活污水均有效处理达标后排放或接入当地市政生活污水管网处理。
    
    2、防治污染设施的建设和运行情况
    
    公司广日工业园建有生活污水处理站,园区生活污水经处理后达标排放;广日华东工业园、广日华北工业园和广日西部工业园生活污水均按当地政府要求接入当地市政污水管网处理。
    
    3、建设项目环境评价及其他环境保护行政许可情况
    
    公司及子公司的建设项目均按要求进行环保评价,并依法完成环保验收,取得排污证。
    
    4、突发环境事件应急预案
    
    公司及子公司均按照国家要求制定并执行突发环境事件应急预案。
    
    5、环境自行监测方案
    
    公司均按照国家和地方要求严格开展污染物排放监测。
    
    6、其他应当公开的环境信息
    
    按照国家有关要求,公司排污许可有关信息均进行公示。(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、 其他重大事项的说明
    
    (一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
        会计政策变更的内容和原因      审批程序                        备注
                                                        (受重要影响的报表项目名称和金额)
                                                  受影响的报表项目名称   2018年12月31日余额
     财政部于2017年修订并发布了《企
     业会计准则第22号—金融工具确    经第八届董
     认和计量》、《企业会计准则第23  事会第七次
     号—金融资产转移》、《企业会计  会议决议通  可供出售金融资产               490,182,377.96
     准则第24号—套期会计》及《企业  过
     会计准则第37号—金融工具列报》
     (统称“新金融工具准则”)
     财政部于2019年4月30日,颁布     经第八届董  应收票据                        51,047,605.85
     财会〔2019〕6号文《关于修订印   事会第十次  应收账款                     1,143,517,946.15
     发2019年度一般企业财务报表格    会议决议通  应付票据                       340,033,589.02
     式的通知》                      过          应付账款                     1,261,836,062.48
    
    
    财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司按照准则规定,在准则实施日,按照规定对金融工具进行分类和计量,将原计入可供出售金融资产的权益工具投资按公允价值计量,其变动计入当期损益的,列报为其他非流动金融资产;涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
    
    2019年4月30日,财政部颁布了财会〔2019〕6号文《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,《通知》明确执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表应当按照企业会计准则和本通知要求编制。执行该会计政策变更只涉及财务报表列报项目及其内容做出调整,并调整可比会计期间的比较数据。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
    
    (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三) 其他
    
    √适用□不适用
    
    公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)于2018年11月8日签发了《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》(穗国资批〔2018〕109号),原则同意广智集团以2018年12月31日为合并基准日吸收合并公司控股股东广日集团。本次吸收合并完成后,广智集团将成为公司直接控股股东,直接持有公司56.56%股份。2019年1月31日,广智集团收到中国证监会《关于核准豁免广州智能装备产业集团有限公司要约收购广州广日股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2019]145号),相关具体内容详见公司于2019年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广日股份收购报告书》、《广日股份关于控股股东被吸收合并事项获得豁免要约收购义务批复的公告》(公告编号:临2019-003)。
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                      32,127
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                          前十名股东持股情况
          股东名称       报告期内增   期末持股数   比例   持有有限    质押或冻结情况
          (全称)           减           量        (%)    售条件股   股份状     数量     股东性质
                                                           份数量      态
     广州广日集团有限             0  486,361,929   56.56          0    无            0  国有法人
     公司
     上海高毅资产管理          未知   39,800,000    4.63          0                  0  其他
     合伙企业(有限合                                                  无
     伙)-高毅邻山1号
     远望基金
     中央汇金资产管理             0   16,630,000    1.93          0    无            0  国有法人
     有限责任公司
     广州维亚通用实业             0   11,074,315    1.29          0    无            0  境内非国
     有限公司                                                                           有法人
     中国证券金融股份             0    9,517,232    1.11          0    无            0  国有法人
     有限公司
     广州花都通用集团             0    6,687,291    0.78          0   质押   3,800,000  境内非国
     有限公司                                                                           有法人
     广州市南头科技有             0    6,332,872    0.74          0   质押   3,503,000  境内非国
     限公司                                                                             有法人
     武汉雷石融泰投资             0    4,300,857    0.50          0                  0  其他
     合伙企业(有限合                                                  无
     伙)
     陈晓跃                    未知    3,070,100    0.36          0    无            0  境内自然
                                                                                        人
     泰康人寿保险有限          未知    2,739,207    0.32          0                  0  其他
     责任公司-投连-                                                  无
     多策略优选
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                股东名称             持有无限售条件流通股的数            股份种类及数量
                                                量                    种类              数量
     广州广日集团有限公司                         486,361,929     人民币普通股        486,361,929
     上海高毅资产管理合伙企业(有限                39,800,000     人民币普通股         39,800,000
     合伙)-高毅邻山1号远望基金
     中央汇金资产管理有限责任公司                  16,630,000     人民币普通股         16,630,000
     广州维亚通用实业有限公司                      11,074,315     人民币普通股         11,074,315
     中国证券金融股份有限公司                       9,517,232     人民币普通股          9,517,232
     广州花都通用集团有限公司                       6,687,291     人民币普通股          6,687,291
     广州市南头科技有限公司                         6,332,872     人民币普通股          6,332,872
     武汉雷石融泰投资合伙企业(有限                 4,300,857     人民币普通股          4,300,857
     合伙)
     陈晓跃                                         3,070,100     人民币普通股          3,070,100
     泰康人寿保险有限责任公司-投连                 2,739,207     人民币普通股          2,739,207
     -多策略优选
     上述股东关联关系或一致行动的说  公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
     明
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用√不适用
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                 姓名                        担任的职务                      变动情形
    江常开                         董事                            离任
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    公司于2019年4月12日收到公司董事江常开先生的书面辞职报告。江常开先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务;具体详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《广州广日股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:临2019-007)。
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:广州广日股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         项目                       附注      2019年6月30日         2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                                 2,359,975,684.96      2,458,319,052.38
       应收票据                                                    27,682,534.04         51,047,605.85
       应收账款                                                 1,439,393,736.49      1,143,517,946.15
       预付款项                                                    67,905,545.78         53,478,785.32
       其他应收款                                                  92,466,590.90         85,293,719.86
       其中:应收利息                                               4,207,231.61          5,971,196.82
       存货                                                       939,967,544.29        940,651,592.85
       其他流动资产                                                15,512,896.10         24,552,926.01
         流动资产合计                                           4,942,904,532.56      4,756,861,628.42
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                                        -        490,182,377.96
       长期应收款                                                 116,260,856.84        130,260,856.84
       长期股权投资                                             2,923,914,447.37      2,829,212,223.97
       其他非流动金融资产                                         861,148,293.57                     -
       投资性房地产                                                   562,466.75            571,685.26
       固定资产                                                 1,180,005,342.11      1,218,657,312.12
       在建工程                                                    55,993,065.46         44,238,428.62
       无形资产                                                   160,389,700.87        165,808,492.45
       商誉                                                         2,666,724.46          2,666,724.46
       长期待摊费用                                                 9,589,505.59         10,565,101.61
       递延所得税资产                                              16,091,821.85         15,925,835.00
       其他非流动资产                                              12,043,909.68         13,540,444.95
         非流动资产合计                                         5,338,666,134.55      4,921,629,483.24
           资产总计                                            10,281,570,667.11      9,678,491,111.66
                        项目                       附注      2019年6月30日         2018年12月31日
     流动负债:
       短期借款                                                   96,667,353.40        145,009,580.94
       应付票据                                                  219,298,888.29        340,033,589.02
       应付账款                                                1,392,119,317.16      1,261,836,062.48
       预收款项                                                  670,550,568.30        589,142,791.41
       应付职工薪酬                                               35,764,033.51         63,469,237.75
       应交税费                                                   17,550,580.65         26,358,798.86
       其他应付款                                                 72,456,313.50         78,696,395.33
       其中:应付利息                                                250,632.85            371,521.50
             应付股利                                                         -         11,150,612.68
         流动负债合计                                          2,504,407,054.81      2,504,546,455.79
     非流动负债:
       预计负债                                                    2,968,347.67          2,779,131.36
       递延收益                                                   15,475,758.60         16,169,280.49
       递延所得税负债                                              4,747,750.83          4,877,033.88
         非流动负债合计                                           23,191,857.10         23,825,445.73
           负债合计                                            2,527,598,911.91      2,528,371,901.52
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                        859,946,895.00        859,946,895.00
       资本公积                                                2,445,701,530.60      2,445,701,530.60
       其他综合收益                                               -3,558,290.33         -4,027,377.69
       专项储备                                                   40,281,226.15         38,992,474.00
       盈余公积                                                  428,578,872.73        428,578,872.73
       未分配利润                                              3,782,702,547.67      3,179,562,962.42
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                7,553,652,781.82      6,948,755,357.06
       少数股东权益                                              200,318,973.38        201,363,853.08
         所有者权益(或股东权益)合计                          7,753,971,755.20      7,150,119,210.14
           负债和所有者权益(或股东权益)总计                 10,281,570,667.11      9,678,491,111.66
    
    
    法定代表人:蔡瑞雄 主管会计工作负责人:蒙锦昌 会计机构负责人:黄仲波
    
    母公司资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:广州广日股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                      附注     2019年6月30日          2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                                726,241,002.22         605,470,957.39
       应收账款                                                  1,051,876.63                      -
       预付款项                                                     85,000.00             139,000.00
       其他应收款                                               85,437,852.39          78,973,506.20
       其中:应收利息                                            1,182,810.78           1,954,123.91
             应收股利                                           38,720,515.42          31,328,986.38
       其他流动资产                                            320,000,000.00         325,019,787.98
         流动资产合计                                        1,132,815,731.24       1,009,603,251.57
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                                     -         488,322,377.96
       长期股权投资                                          4,281,374,006.84       4,183,964,706.38
       其他非流动金融资产                                      859,288,293.57                      -
       投资性房地产                                             81,753,377.85          83,801,255.07
       固定资产                                                 85,296,882.62          87,903,972.61
       在建工程                                                  3,426,686.94           3,012,434.95
       无形资产                                                 21,011,765.54          21,263,450.18
       长期待摊费用                                                156,983.28             189,462.60
         非流动资产合计                                      5,332,307,996.64       4,868,457,659.75
           资产总计                                          6,465,123,727.88       5,878,060,911.32
     流动负债:
       应付职工薪酬                                              2,817,796.39           6,109,815.80
       应交税费                                                  1,198,726.82             785,436.36
       其他应付款                                                1,937,925.52           4,307,333.59
         流动负债合计                                            5,954,448.73          11,202,585.75
     非流动负债:
         非流动负债合计                                                     -                      -
           负债合计                                              5,954,448.73          11,202,585.75
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                      859,946,895.00         859,946,895.00
       资本公积                                              2,647,768,449.76       2,647,768,449.76
       盈余公积                                                429,973,447.50         429,973,447.50
       未分配利润                                            2,521,480,486.89       1,929,169,533.31
         所有者权益(或股东权益)合计                        6,459,169,279.15       5,866,858,325.57
           负债和所有者权益(或股东权益)总计                6,465,123,727.88       5,878,060,911.32
    
    
    法定代表人:蔡瑞雄 主管会计工作负责人:蒙锦昌 会计机构负责人:黄仲波
    
    合并利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            项目                          附注      2019年1-6月        2018年1-6月
     一、营业总收入                                                    2,792,086,478.44   2,479,788,916.06
     其中:营业收入                                                    2,792,086,478.44   2,479,788,916.06
     二、营业总成本                                                    2,779,297,968.10   2,478,830,394.74
     其中:营业成本                                                    2,399,113,759.24   2,126,283,983.95
           税金及附加                                                     12,619,215.03      11,541,433.81
           销售费用                                                       80,702,290.25      82,039,844.32
           管理费用                                                      181,238,398.71     189,575,992.93
           研发费用                                                      116,566,792.01      88,650,866.23
           财务费用                                                      -10,942,487.14     -19,261,726.50
           其中:利息费用                                                  3,185,743.88       1,330,562.53
                 利息收入                                                 13,793,356.94      18,244,862.14
       加:其他收益                                                       11,431,241.26      21,341,070.13
           投资收益(损失以“-”号填列)                                264,090,650.21     103,678,502.05
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          238,720,738.21      88,368,784.07
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                          8,814,988.74                  -
           信用减值损失(损失以“-”号填列)                              -1,090,249.69                  -
           资产减值损失(损失以“-”号填列)                                          -          71,989.08
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                               -203,727.15            -529.53
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  295,831,413.71     126,049,553.05
       加:营业外收入                                                      1,256,385.75      24,658,988.67
       减:营业外支出                                                      1,045,280.08         649,079.44
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              296,042,519.38     150,059,462.28
       减:所得税费用                                                     12,339,336.18       7,128,468.10
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  283,703,183.20     142,930,994.18
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        283,703,183.20     142,930,994.18
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)               283,986,003.13     141,682,940.16
         2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                              -282,819.93       1,248,054.02
     六、其他综合收益的税后净额                                              469,404.92      13,109,592.58
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                              469,087.36      13,108,912.14
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                         -                  -
         (二)将重分类进损益的其他综合收益                                  469,087.36      13,108,912.14
           1.可供出售金融资产公允价值变动损益                                         -      13,552,766.64
           2.外币财务报表折算差额                                            469,087.36        -443,854.50
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                    317.56             680.44
     七、综合收益总额                                                    284,172,588.12     156,040,586.76
       归属于母公司所有者的综合收益总额                                  284,455,090.49     154,791,852.30
       归属于少数股东的综合收益总额                                         -282,502.37       1,248,734.46
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                                 0.3302             0.1648
       (二)稀释每股收益(元/股)                                                 0.3302             0.1648
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0
    
    元。
    
    法定代表人:蔡瑞雄 主管会计工作负责人:蒙锦昌 会计机构负责人:黄仲波
    
    母公司利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            项目                          附注    2019年1-6月       2018年1-6月
     一、营业收入                                                   4,550,830.80      3,903,046.96
       减:营业成本                                                 3,138,147.27      3,135,499.87
           税金及附加                                                 878,746.24        819,439.15
           管理费用                                                16,062,347.74     11,773,387.15
           财务费用                                                -3,066,713.56     -4,997,739.26
           其中:利息费用                                                      -                 -
                 利息收入                                           3,081,961.94      5,001,990.54
       加:其他收益                                                            -                 -
           投资收益(损失以“-”号填列)                         276,809,634.74    248,606,964.03
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   238,720,738.21     88,368,784.07
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   8,814,988.74                 -
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           273,162,926.59    241,779,424.08
       加:营业外收入                                                          -     23,668,887.83
       减:营业外支出                                                   5,555.13                 -
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       273,157,371.46    265,448,311.91
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           273,157,371.46    265,448,311.91
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               273,157,371.46    265,448,311.91
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                            -                 -
     五、其他综合收益的税后净额                                                -     13,552,766.64
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                    -                 -
       (二)将重分类进损益的其他综合收益                                      -     13,552,766.64
         1.可供出售金融资产公允价值变动损益                                    -     13,552,766.64
     六、综合收益总额                                             273,157,371.46    279,001,078.55
    
    
    法定代表人:蔡瑞雄 主管会计工作负责人:蒙锦昌 会计机构负责人:黄仲波
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              项目                           附注     2019年1-6月        2018年1-6月
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                                 2,982,863,601.89   2,571,421,403.78
       收到的税费返还                                                   1,630,120.70       8,273,496.29
       收到其他与经营活动有关的现金                                    47,064,398.36      72,947,966.77
         经营活动现金流入小计                                       3,031,558,120.95   2,652,642,866.84
       购买商品、接受劳务支付的现金                                 2,608,170,639.67   2,171,951,358.66
       支付给职工以及为职工支付的现金                                 326,138,411.53     315,656,244.93
       支付的各项税费                                                  86,325,712.16      85,762,460.58
       支付其他与经营活动有关的现金                                   117,016,598.71     131,619,857.50
         经营活动现金流出小计                                       3,137,651,362.07   2,704,989,921.67
           经营活动产生的现金流量净额                                -106,093,241.12     -52,347,054.83
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                             795,000,000.00     450,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                                         167,374,512.06      96,630,525.63
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 280,984.00         348,900.00
         投资活动现金流入小计                                         962,655,496.06     546,979,425.63
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  36,589,263.42      35,515,163.47
       投资支付的现金                                                 796,250,000.00     457,890,584.00
         投资活动现金流出小计                                         832,839,263.42     493,405,747.47
           投资活动产生的现金流量净额                                 129,816,232.64      53,573,678.16
     三、筹资活动产生的现金流量:
       取得借款收到的现金                                              31,829,483.40      64,991,600.14
         筹资活动现金流入小计                                          31,829,483.40      64,991,600.14
       偿还债务支付的现金                                              80,171,710.94      33,826,422.46
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              57,391,808.82     136,368,542.73
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                          11,150,612.68      15,000,000.00
         筹资活动现金流出小计                                         137,563,519.76     170,194,965.19
           筹资活动产生的现金流量净额                                -105,734,036.36    -105,203,365.05
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 981,280.10         780,721.46
     五、现金及现金等价物净增加额                                     -81,029,764.74    -103,196,020.26
       加:期初现金及现金等价物余额                                 2,409,566,293.78   2,284,201,294.07
     六、期末现金及现金等价物余额                                   2,328,536,529.04   2,181,005,273.81
    
    
    法定代表人:蔡瑞雄 主管会计工作负责人:蒙锦昌 会计机构负责人:黄仲波
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                             项目                          附注      2019年1-6月        2018年1-6月
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                                     3,938,274.34     3,484,316.02
       收到其他与经营活动有关的现金                                     8,260,194.86    18,761,497.57
         经营活动现金流入小计                                          12,198,469.20    22,245,813.59
       购买商品、接受劳务支付的现金                                     1,230,734.10     1,308,811.78
       支付给职工以及为职工支付的现金                                  11,079,210.75     5,879,436.34
       支付的各项税费                                                   1,844,801.16     1,904,339.77
       支付其他与经营活动有关的现金                                    10,357,625.18     7,697,360.32
         经营活动现金流出小计                                          24,512,371.19    16,789,948.21
           经营活动产生的现金流量净额                                 -12,313,901.99     5,455,865.38
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                             485,000,000.00   400,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                                         172,781,790.31   202,302,149.97
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                   1,000.00                -
         投资活动现金流入小计                                         657,782,790.31   602,302,149.97
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   1,701,498.74     2,721,554.62
       投资支付的现金                                                 480,000,000.00   292,890,584.00
         投资活动现金流出小计                                         481,701,498.74   295,612,138.62
           投资活动产生的现金流量净额                                 176,081,291.57   306,690,011.35
     三、筹资活动产生的现金流量:
         筹资活动现金流入小计                                                      -                -
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              42,997,344.75   120,392,565.30
         筹资活动现金流出小计                                          42,997,344.75   120,392,565.30
           筹资活动产生的现金流量净额                                 -42,997,344.75  -120,392,565.30
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          -                -
     五、现金及现金等价物净增加额                                     120,770,044.83   191,753,311.43
       加:期初现金及现金等价物余额                                   605,470,957.39   432,222,251.41
     六、期末现金及现金等价物余额                                     726,241,002.22   623,975,562.84
    
    
    法定代表人:蔡瑞雄 主管会计工作负责人:蒙锦昌 会计机构负责人:黄仲波
    
    合并所有者权益变动表
    
    2019年1—6月单位:元 币种:人民币
    
        2019年1-6月
             项目                                                          归属于母公司所有者权益
                            实收资本(或股    少数股东权益     所有者权益合计
                                 本)            资本公积       其他综合收益     专项储备        盈余公积        未分配利润           小计
     一、上年期末余额       859,946,895.00  2,445,701,530.60  -4,027,377.69  38,992,474.00  428,578,872.73  3,179,562,962.42  6,948,755,357.06    201,363,853.08  7,150,119,210.14
     加:会计政策变更                                                                                           362,150,926.87    362,150,926.87                      362,150,926.87
     二、本年期初余额       859,946,895.00  2,445,701,530.60  -4,027,377.69  38,992,474.00  428,578,872.73  3,541,713,889.29  7,310,906,283.93    201,363,853.08  7,512,270,137.01
     三、本期增减变动金额
     (减少以“-”号填
     列)                                                         469,087.36   1,288,752.15                     240,988,658.38    242,746,497.89     -1,044,879.70    241,701,618.19
     (一)综合收益总额                                           469,087.36                                    283,986,003.13    284,455,090.49       -282,502.37    284,172,588.12
     (二)所有者投入和减
     少资本    -1,250,000.00     -1,250,000.00
     1.所有者投入的普通股    -1,250,000.00     -1,250,000.00
     (三)利润分配                                                                                             -42,997,344.75    -42,997,344.75                      -42,997,344.75
     1.对所有者(或股东)
     的分配    -42,997,344.75    -42,997,344.75                      -42,997,344.75
     (四)所有者权益内部
     结转
     (五)专项储备                                                            1,288,752.15                                         1,288,752.15        487,622.67      1,776,374.82
     1.本期提取                                                               5,701,240.87                                         5,701,240.87        701,123.34      6,402,364.21
     2.本期使用                                                               4,412,488.72                                         4,412,488.72        213,500.67      4,625,989.39
     (六)其他
     四、本期期末余额       859,946,895.00  2,445,701,530.60  -3,558,290.33  40,281,226.15  428,578,872.73  3,782,702,547.67  7,553,652,781.82    200,318,973.38  7,753,971,755.20
    
    
    47 / 140
    
                                                                                                  2018年1-6月
             项目                                                           归属于母公司所有者权益
                            实收资本(或股    少数股东权益    所有者权益合计
                                 本)            资本公积        其他综合收益      专项储备        盈余公积        未分配利润           小计
     一、上年期末余额       859,946,895.00  2,441,207,787.63  -119,772,257.50  39,546,543.44  428,578,872.73  3,165,892,017.46  6,815,399,858.76  213,727,095.44  7,029,126,954.20
     二、本年期初余额       859,946,895.00  2,441,207,787.63  -119,772,257.50  39,546,543.44  428,578,872.73  3,165,892,017.46  6,815,399,858.76  213,727,095.44  7,029,126,954.20
     三、本期增减变动金额
     (减少以“-”号填
     列)                                                       13,108,912.14   1,991,194.02                      21,290,374.86     36,390,481.02  -13,534,482.95     22,855,998.07
     (一)综合收益总额                                         13,108,912.14                                    141,682,940.16    154,791,852.30    1,248,734.46    156,040,586.76
     (二)所有者投入和减
     少资本
     (三)利润分配                                                                                              -120,392,565.30   -120,392,565.30  -15,000,000.00   -135,392,565.30
     1.对所有者(或股东)
     的分配    -120,392,565.30   -120,392,565.30  -15,000,000.00   -135,392,565.30
     (四)所有者权益内部
     结转
     (五)专项储备                                                              1,991,194.02                                         1,991,194.02      216,782.59      2,207,976.61
     1.本期提取                                                                 7,001,080.11                                         7,001,080.11      667,852.17      7,668,932.28
     2.本期使用                                                                 5,009,886.09                                         5,009,886.09      451,069.58      5,460,955.67
     (六)其他
     四、本期期末余额       859,946,895.00  2,441,207,787.63  -106,663,345.36  41,537,737.46  428,578,872.73  3,187,182,392.32  6,851,790,339.78  200,192,612.49  7,051,982,952.27
    
    
    法定代表人:蔡瑞雄 主管会计工作负责人:蒙锦昌 会计机构负责人:黄仲波
    
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    母公司所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                                                                         2019年1-6月
                                                 实收资本(或股本)        资本公积          其他综合收益          盈余公积           未分配利润        所有者权益合计
     一、上年期末余额                               859,946,895.00    2,647,768,449.76                          429,973,447.50    1,929,169,533.31    5,866,858,325.57
     加:会计政策变更    362,150,926.87      362,150,926.87
     二、本年期初余额                               859,946,895.00    2,647,768,449.76                          429,973,447.50    2,291,320,460.18    6,229,009,252.44
     三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                    230,160,026.71      230,160,026.71
     (一)综合收益总额    273,157,371.46      273,157,371.46
     (二)所有者投入和减少资本
     (三)利润分配    -42,997,344.75      -42,997,344.75
     1.对所有者(或股东)的分配                                                                                                   -42,997,344.75      -42,997,344.75
     (四)所有者权益内部结转
     (五)专项储备
     (六)其他
     四、本期期末余额                               859,946,895.00    2,647,768,449.76                          429,973,447.50    2,521,480,486.89    6,459,169,279.15
                       项目                                                                         2018年1-6月
                                                 实收资本(或股本)        资本公积          其他综合收益          盈余公积           未分配利润        所有者权益合计
     一、上年期末余额                               859,946,895.00    2,643,274,706.79     -112,435,806.43      429,973,447.50    1,795,804,339.62    5,616,563,582.48
     二、本年期初余额                               859,946,895.00    2,643,274,706.79     -112,435,806.43      429,973,447.50    1,795,804,339.62    5,616,563,582.48
     三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                              13,552,766.64                         145,055,746.61      158,608,513.25
     (一)综合收益总额                                                                      13,552,766.64                         265,448,311.91      279,001,078.55
     (二)所有者投入和减少资本
     (三)利润分配    -120,392,565.30     -120,392,565.30
     1.对所有者(或股东)的分配                                                                                                  -120,392,565.30     -120,392,565.30
     (四)所有者权益内部结转
     (五)专项储备
     (六)其他
     四、本期期末余额                               859,946,895.00    2,643,274,706.79      -98,883,039.79      429,973,447.50    1,940,860,086.23    5,775,172,095.73
    
    
    法定代表人:蔡瑞雄 主管会计工作负责人:蒙锦昌 会计机构负责人:黄仲波
    
    49 / 140
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    广州广日股份有限公司(原名广州钢铁股份有限公司,以下简称公司)经广州市经济体制改革委员会1993年6月21日穗改股字[1993]24号文和广州市对外经济贸易委员会1993年8月4日穗外经贸业[1993]626号文批准,由广州钢铁有限公司改组设立。公司于1993年12月6日取得注册号为工商企合粤穗字第00112号的企业法人营业执照,注册资本为人民币叁亿伍仟陆佰捌拾陆万叁仟元,业经岭南会计师事务所验证并出具验证字(93)332号验资证明书。
    
    经中国证券监督管理委员会1996年2月13日证监发审字[1996]10号文、1996年2月15日证监发字[1996]27号文批准,公司发行社会公众股A股4,313.7万股,每股发行价3.60元,并于1996年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。公司上市后总股本为40,000万股,业经广州会计师事务所验证并出具粤会所(96)验字第020号验资报告。公司于1996年3月21日取得变更后的企业法人营业执照,注册资本为人民币40,000万元。
    
    1996年10月28日公司召开临时股东大会审议通过了向全体股东按10:5的比例用资本公积金转增股本,转增后公司总股本为60,000万股。公司于1996年12月12日取得变更后的企业法人营业执照,注册资本为人民币60,000万元。
    
    经中国证券监督管理委员会1997年6月23日证监上字[1997]27号文批准,公司实施了1997年增资配股方案,以1996年末股本6亿股为基数,每10股配2股,配售价为4.58元,共配售出3,246.0627万股,配股后公司总股本为63,246.0627万股,业经广州会计师事务所验证并出具粤会所验字(97)第078号验资报告。公司于1997年11月17日取得变更后的企业法人营业执照,注册资本为人民币63,246万元。
    
    经中国证券监督管理委员会1999年1月21日证监公司字[1999]9号文批准,公司实施了1998年增资配股方案,以1997年末股本63,246.0627万股为基数,每10股配3股,配售价为3.60元,共配售出5,371.9373万股,本次配股后公司总股本为68,618万股,业经广东正中会计师事务所验证并出具粤会所验字(99)第30183号验资报告。公司于2000年6月5日取得变更后的营业执照,注册资本为人民币68,618万元。
    
    经 2004年 4月 28日股东大会决议及广州市对外贸易经济合作局于 2004年 10月 18日穗外经贸资[2004]451号文批准,公司实施了资本公积金转增股本方案,以2003年末总股本68,618万股为基数,每10股转增5股,共转增34,309万元,转增后公司总股本为102,927万股,业经广东正中珠江会计师事务所验证并出具广会所验字(2005)第5100410001号验资报告。公司于2005年3月16日取得变更后的营业执照,注册资本为人民币102,927万元。
    
    2006年3月29日,公司临时股东大会通过了股权分置改革方案,公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照每1︰0.6608的比例单向缩股,缩股后总股本为76,240.9623万股。公司于2006年12月28日取得变更后的营业执照,注册资本为人民币76,240.9623万元。经中国证监会2012年6月15日证监许可[2012]825号文核准,公司的重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司(以下简称“维亚通用”)、广州花都通用集团有限公司(以下简称“花都通用”)、广州市南头科技有限公司(以下简称“南头科技”)发行2,610.8701万股股份用于购买相关股权获得批准。2012年6月26日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对非公开发行的 2,610.8701 万股股份进行了登记。定向增发后,公司总股本为78,851.8324万股。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2012]第410273号验资报告。
    
    经中国证监会2012年6月15日证监许可[2012]826号文,核准豁免广州广日集团有限公司(以下简称“广日集团”)因协议转让而持有公司474,171,200股而应履行的要约收购义务。2012年7月3日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了存量股过户登记确认证明。重大资产重组后,广日集团成为控股股东。
    
    公司于2012年8月1日取得变更后的营业执照,公司更名为“广州广日股份有限公司”。2013年11月7日,广东省国有资产监督管理委员会出具《关于广州广日股份有限公司非公开发行股票意见的函》(粤国资函[2013]977号),同意公司向不超过规定数量且符合条件的特定对象发行总额不超过7,600万股A股股票,募集资金不超过7亿元。2014年4月10日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372号文核准,公司非公开发行不超过7600万股新股。本次非公开发行股份总量为 7,142.8571万股,发行价格为 9.80元/股。本次发行的 A股已于2014年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续,2014年7月23日,公司取得变更后的营业执照,注册资本变更为85,994.6895万元。
    
    截至2019年6月30日,公司累计发行股本总数85,994.6895万股,注册资本为85,994.6895万元。
    
    公司住所为广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301,公司经营范围为:企业自有资金投资;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;投资咨询服务;投资管理服务;会议及展览服务;物业管理;场地租赁(不含仓储);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;电梯、自动扶梯及升降机制造(仅限分支机构经营);机械零部件加工(仅限分支机构经营)。公司治理层权利机构包括:股东大会、董事会、经理层、监事会。实行董事会下的总经理负责制,下设综合管理部、证券部、人力资源部、投资发展部、财务部、审计监察部等职能部门。
    
    2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    截至2019年6月30日,公司合并财务报表范围内子公司如下:
    
    子公司名称
    
    广州广日电梯工业有限公司 广州广日电梯工程有限公司 广州广日电气设备有限公司
    
    广州广日物流有限公司 安捷通电梯有限公司 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
    
    广州广日智能停车设备有限公司 广日科技发展(昆山)有限公司 广州广日物业管理有限公司
    
    高达物流中心有限公司 深圳市广日电梯维修服务有限公司 珠海市广日电梯工程服务有限公司
    
    佛山广日电梯工程有限公司 艺宏发展有限公司 广州安速通建筑工程机械有限公司
    
    广日物流(昆山)有限公司 广日电气(昆山)有限公司 成都广日科技有限公司
    
    成都广日电气设备有限公司 成都广日物流有限公司 成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
    
    江西莱菱电梯工程有限公司 西屋月台屏蔽门(广州)有限公司 广州松兴电气股份有限公司
    
    广州加倍福软件开发有限公司 广州博伊通软件科技有限公司 广州佳研机器人自动化设备有限公司
    
    本期合并财务报表范围及变化情况详见本节八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益相
    
    关内容。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),并按照财政部颁布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2017年修订)的要求进行列报和披露。本中期财务报表应与本公司2018年度财务报表一并阅读。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项预期信用损失的计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
    
    成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    本公司营业周期为12个月。
    
    4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    同一控制下企业合并:在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    
    非同一控制下企业合并:在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)合并范围
    
    公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。
    
    (2)合并程序
    
    以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
    
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    
    1)增加子公司或业务
    
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    2)处置子公司或业务
    
    在报告期内,公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为
    
    已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    (1)外币交易
    
    本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。
    
    (2)外币财务报表的折算
    
    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
    
    处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。
    
    10.金融工具
    
    √适用□不适用
    
    本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    
    (1)金融资产
    
    1)金融资产分类、确认依据和计量方法
    
    本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:
    
    ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
    
    ②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额
    
    为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金
    
    额;以摊余成本进行后续计量,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计
    
    入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示
    
    为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资,列示为其他流动资产。
    
    本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:
    
    ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
    
    ②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额
    
    为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金
    
    额,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的
    
    其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利
    
    得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资
    
    产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时
    
    期限在一年内(含一年)的其他债权投资,列示为其他流动资产。
    
    本公司将除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,
    
    如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变
    
    动计入其他综合收益的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    2)权益工具
    
    本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日期预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。
    
    在初始确认时,本公司可以将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资,该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
    
    3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:
    
    ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    
    ②金融资产发生转移,本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;
    
    ③金融资产发生转移,本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且
    
    未保留对该金融资产控制的。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
    
    (2)金融负债
    
    1)金融负债分类、确认依据和计量方法
    
    金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本公司的金融负债主要分类为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付券等。但下列各项分类为按照公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:
    
    ①交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期
    
    损益的金融负债;
    
    ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;
    
    ③不属于1或2情形的财务担保合同,以及不属于本条1情形的以低于市场利率贷款的贷款承
    
    诺。
    
    2)金融负债终止确认条件
    
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
    
    (3)公允价值确定方法
    
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
    
    (4)金融资产减值
    
    本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、贷款承诺及合同资产等进行减值处理并确认损失准备。
    
    本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生
    
    违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间的差额的现值的概率
    
    加权金额,确认预期信用损失。
    
    本公司按照下列情形计量损失准备:
    
    ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本公司按照未来12个月的预期信用损失的金
    
    额计量损失准备;
    
    ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内
    
    预期信用损失的金额计量损失准备;
    
    ③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
    
    额计量损失准备。除存在明显证据可单项预计信用损失率的款项外,本公司在组合基础上计算预
    
    期信用损失。
    
    11.应收票据
    
    应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合,并确定预期信用损
    
    失会计估计政策:
    
                     组合分类                             预期信用损失估计方法
     1、银行承兑汇票组合                        具有较低的信用风险
     2、商业承兑汇票组合                        通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失
                                                率,计算预期信用损失。
    
    
    本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口
    
    和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。期末,按照计算的应收票据预计信用损失与
    
    前期已确认的信用损失对比,将其差额确认为当期减值损失。
    
    12.应收账款
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    除单项计提坏账准备的应收账款外,本公司按照应收账款交易对象的共同风险特征进行分类,将应收账款划分为不同组合。对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。期末,按照计算的应收账款预计信用损失与前期已确认的信用损失对比,将其差额确认为当期减值损失。
    
    13.应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    14.其他应收款
    
    其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    除单项计提坏账准备的其他应收账款外,按照其他应收账款交易对象的共同风险特征进行分类,将其他应收账款划分为不同组合,并确定预计预期信用损失估计方法。
    
                     组合分类                             预期信用损失估计方法
     1、备用金、押金、保证金及关联方往来        具有较低的信用风险
     2、其他                                    通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存
                                                续期预期信用损失率,计算预期信用损失
    
    
    对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。期末,按照计算的其他应收款预计信用损失与前期已确认的信用损失对比,将其差额确认为当期减值损失。
    
    15.存货
    
    √适用□不适用
    
    (1)存货的分类
    
    存货分类为:原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、劳务成本、发出商品等。(2)发出存货的计价方法
    
    原材料、产成品(除电梯、立体停车库外的产成品)的发出按加权平均法计价,产成品中的电梯、立体停车库发出按个别计价法计价。
    
    (3)同类别存货可变现净值的确定依据
    
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    
    (4)存货的盘存制度
    
    采用永续盘存制。
    
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    1)低值易耗品采用一次转销法;
    
    2)包装物采用一次转销法。
    
    16.持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    17.债权投资
    
    债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    18.其他债权投资
    
    其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    19.长期应收款
    
    长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    除单项计提坏账准备的长期应收款外,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
    
    经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
    
    20.长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    (1)共同控制、重大影响的判断标准
    
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为公司的合营企业。
    
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为公司联营企业。
    
    (2)初始投资成本的确定
    
    1)企业合并形成的长期股权投资
    
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
    
    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
    
    2)其他方式取得的长期股权投资
    
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。(3)后续计量及损益确认方法
    
    1)成本法核算的长期股权投资
    
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
    
    2)权益法核算的长期股权投资
    
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
    
    3)长期股权投资的处置
    
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
    
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
    
    21.投资性房地产
    
    (1).如果采用成本计量模式的
    
    折旧或摊销方法
    
    本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。采用成本模式计量。
    
    本公司投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
    
    本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
    
    当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
    
    当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    
    22.固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    
    1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    
    2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
           类别            折旧方法      折旧年限(年)     残值率(%)     年折旧率(%)
     房屋及建筑物      年限平均法       20-30            2-10             2.25-4.9
     机器设备          年限平均法       10-15            2-10             6-9.8
     运输设备          年限平均法       5-12             2-10             7.5-19.6
     办公及其他设备    年限平均法       5-10             2-10             9-19.6
    
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    □适用√不适用
    
    23.在建工程
    
    √适用□不适用
    
    在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
    
    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
    
    24.借款费用
    
    √适用□不适用
    
    (1)借款费用资本化的确认原则
    
    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    
    1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    
    2)借款费用已经发生;
    
    3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2)借款费用资本化期间
    
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    
    (3)暂停资本化期间
    
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    
    (4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
    
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    
    25.生物资产
    
    □适用√不适用
    
    26.油气资产
    
    □适用√不适用
    
    27.使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    28.无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    
    其中,购入的无形资产,按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
    
    2)后续计量
    
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
    
    3)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
    
                 项目                     预计使用寿命                    依据
     土地使用权                    45-50年                     按土地使用证的期限确定
     计算机软件                    2-5年
    
    
    每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    
    经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。4)无形资产的减值
    
    当无形资产的可回收金额低于其账面价值时,账面价值减值至可回收金额。(2).内部研究开发支出会计政策
    
    □适用√不适用
    
    29.长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
    
    公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
    
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    
    出现减值的迹象如下:
    
    (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
    
    (2)公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响;
    
    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
    
    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
    
    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
    
    (6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
    
    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。30.长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    31.职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    
    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。(2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    设定提存计划
    
    公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    除基本养老保险外,公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)。公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    辞退福利是由于企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生,在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    32.预计负债
    
    √适用□不适用
    
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
    
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
    
    33.租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    34.股份支付
    
    □适用√不适用
    
    35.优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    36.收入
    
    √适用□不适用
    
    (1)销售商品收入确认和计量原则
    
    1)销售商品收入确认和计量的总体原则
    
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
    
    2)销售商品收入确认和计量的具体原则
    
    电梯、立体停车库属于为专门客户定制的特种设备产品,公司采取订单式生产。根据设备买卖合同不负有安装最终义务的,公司在产品发运、安装进场并经客户验收后即确认销售收入;根据设备买卖合同负有安装义务的,公司在设备安装完成并经当地政府质检主管部门验收合格后确认销售收入。
    
    公司提供安装劳务的,在设备安装完成并经当地政府质检主管部门验收合格后确认安装收入。
    
    电梯零部件销售在产品发货并经客户验收合格后确认收入。
    
    LED产品确认标准:根据合同条款,需要安装的LED产品,应在灯具完成安装并取得业主验收确认书后确认收入;不需要安装的LED产品,应在交付灯具并取得业主验收合格书后确认收入。(2)让渡资产使用权收入的确认和计量原则
    
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
    
    1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    
    2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
    
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。
    
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。
    
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    
    1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
    
    2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    
    (4)EMC能源管理合同业务收入的确认和计量原则
    
    EMC能源管理合同业务在合同期内按双方确认的节能效果计算并确认收入;用于项目的灯具于其
    
    他非流动资产中核算,于合同期内按直线法摊销。
    
    37.政府补助
    
    √适用□不适用
    
    政府补助,是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
    
    政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。
    
    相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    
    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    
    本公司取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:
    
    (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。
    
    (2)财政将贴息资金直接拨付给本集团,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
    
    本公司已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:
    
    1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
    
    2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
    
    3)属于其他情况的,直接计入当期损益。38.递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
    
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
    
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
    
    39.租赁
    
    (1).经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    
    2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
    
    (2).融资租赁的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    40.其他重要的会计政策和会计估计
    
    □适用√不适用
    
    41.重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1).重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           会计政策变更的内容和原因         审批程序                       备注
                                                             (受重要影响的报表项目名称和金额)
                                                       受影响的报表项目名称   2018年12月31日余额
     财政部于2017年修订并发布了《企业会
     计准则第22号—金融工具确认和计量》、经第八届董
     《企业会计准则第23号—金融资产转      事会第七次  可供出售金融资产             490,182,377.96
     移》、《企业会计准则第24号—套期会    会议决议通
     计》及《企业会计准则第37号—金融工    过
     具列报》(统称“新金融工具准则”)
                                           经第八届董  应收票据                      51,047,605.85
     财政部于2019年4月30日,颁布财会       事会第十次  应收帐款                   1,143,517,946.15
     〔2019〕6号文《关于修订印发2019年度   会议决议通
     一般企业财务报表格式的通知》          过          应付票据                     340,033,589.02
                                                       应付账款                    1,261,836,062.48
    
    
    其他说明:
    
    财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司按照准则规定,在准则实施日,按照规定对金融工具进行分类和计量,将原计入可供出售金融资产的权益工具投资按公允价值计量,其变动计入当期损益的,列报为其他非流动金融资产;涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
    
    2019年4月30日,财政部颁布了财会〔2019〕6号文《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,《通知》明确执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表应当按照企业会计准则和本通知要求编制。执行该会计政策变更只涉及财务报表列报项目及其内容做出调整,并调整可比会计期间的比较数据。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
    
    (2).重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    (3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         项目                      2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                                    2,458,319,052.38   2,458,319,052.38                  -
       应收票据                                       51,047,605.85      51,047,605.85                  -
       应收账款                                    1,143,517,946.15   1,143,517,946.15                  -
       预付款项                                       53,478,785.32      53,478,785.32                  -
       其他应收款                                     85,293,719.86      85,293,719.86                  -
       其中:应收利息                                  5,971,196.82       5,971,196.82                  -
       存货                                          940,651,592.85     940,651,592.85                  -
       其他流动资产                                   24,552,926.01      24,552,926.01                  -
         流动资产合计                              4,756,861,628.42   4,756,861,628.42                  -
     非流动资产:
       可供出售金融资产                              490,182,377.96                  -    -490,182,377.96
       长期应收款                                    130,260,856.84     130,260,856.84                  -
       长期股权投资                                2,829,212,223.97   2,829,212,223.97                  -
       其他非流动金融资产                                               852,333,304.83     852,333,304.83
       投资性房地产                                      571,685.26         571,685.26                  -
       固定资产                                    1,218,657,312.12   1,218,657,312.12                  -
       在建工程                                       44,238,428.62      44,238,428.62                  -
       无形资产                                      165,808,492.45     165,808,492.45                  -
       商誉                                            2,666,724.46       2,666,724.46                  -
       长期待摊费用                                   10,565,101.61      10,565,101.61                  -
       递延所得税资产                                 15,925,835.00      15,925,835.00                  -
       其他非流动资产                                 13,540,444.95      13,540,444.95                  -
         非流动资产合计                            4,921,629,483.24   5,283,780,410.11     362,150,926.87
           资产总计                                9,678,491,111.66  10,040,642,038.53     362,150,926.87
     流动负债:
       短期借款                                      145,009,580.94     145,009,580.94                  -
       应付票据                                      340,033,589.02     340,033,589.02                  -
       应付账款                                    1,261,836,062.48   1,261,836,062.48                  -
       预收款项                                      589,142,791.41     589,142,791.41                  -
       应付职工薪酬                                   63,469,237.75      63,469,237.75                  -
       应交税费                                       26,358,798.86      26,358,798.86                  -
       其他应付款                                     78,696,395.33      78,696,395.33                  -
       其中:应付利息                                    371,521.50         371,521.50                  -
             应付股利                                 11,150,612.68      11,150,612.68                  -
         流动负债合计                              2,504,546,455.79   2,504,546,455.79                  -
     非流动负债:
       预计负债                                        2,779,131.36       2,779,131.36                  -
       递延收益                                       16,169,280.49      16,169,280.49                  -
       递延所得税负债                                  4,877,033.88       4,877,033.88                  -
         非流动负债合计                               23,825,445.73      23,825,445.73                  -
           负债合计                                2,528,371,901.52   2,528,371,901.52                  -
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                            859,946,895.00     859,946,895.00                  -
       资本公积                                    2,445,701,530.60   2,445,701,530.60                  -
       其他综合收益                                   -4,027,377.69      -4,027,377.69                  -
       专项储备                                       38,992,474.00      38,992,474.00                  -
       盈余公积                                      428,578,872.73     428,578,872.73                  -
       未分配利润                                  3,179,562,962.42   3,541,713,889.29     362,150,926.87
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计    6,948,755,357.06   7,310,906,283.93     362,150,926.87
       少数股东权益                                  201,363,853.08     201,363,853.08                  -
         所有者权益(或股东权益)合计              7,150,119,210.14   7,512,270,137.01     362,150,926.87
           负债和所有者权益(或股东权益)总计      9,678,491,111.66  10,040,642,038.53     362,150,926.87
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司按照准则规定,在准则实施日,按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
    
    本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资重分类为按公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动金融资产。
    
                            其他非流动金融资产                              合并金额
     账面价值:自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)                     490,182,377.96
     重新计量:由成本计量变为公允价值计量的增加额                         362,150,926.87
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)     852,333,304.83
    
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                     2018年12月31日       2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                                     605,470,957.39     605,470,957.39                  -
       预付款项                                         139,000.00         139,000.00                  -
       其他应收款                                    78,973,506.20      78,973,506.20                  -
       其中:应收利息                                 1,954,123.91       1,954,123.91                  -
             应收股利                                31,328,986.38      31,328,986.38                  -
       其他流动资产                                 325,019,787.98     325,019,787.98                  -
         流动资产合计                             1,009,603,251.57   1,009,603,251.57                  -
     非流动资产:
       可供出售金融资产                             488,322,377.96                  -    -488,322,377.96
       长期股权投资                               4,183,964,706.38   4,183,964,706.38                  -
       其他非流动金融资产                                              850,473,304.83     850,473,304.83
       投资性房地产                                  83,801,255.07      83,801,255.07                  -
       固定资产                                      87,903,972.61      87,903,972.61                  -
       在建工程                                       3,012,434.95       3,012,434.95                  -
       无形资产                                      21,263,450.18      21,263,450.18                  -
       长期待摊费用                                     189,462.60         189,462.60                  -
         非流动资产合计                           4,868,457,659.75   5,230,608,586.62     362,150,926.87
           资产总计                               5,878,060,911.32   6,240,211,838.19     362,150,926.87
     流动负债:
       应付职工薪酬                                   6,109,815.80       6,109,815.80                  -
       应交税费                                         785,436.36         785,436.36                  -
       其他应付款                                     4,307,333.59       4,307,333.59                  -
         流动负债合计                                11,202,585.75      11,202,585.75                  -
     非流动负债:
         非流动负债合计                                          -                  -                  -
           负债合计                                  11,202,585.75      11,202,585.75                  -
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                           859,946,895.00     859,946,895.00                  -
       资本公积                                   2,647,768,449.76   2,647,768,449.76                  -
       盈余公积                                     429,973,447.50     429,973,447.50                  -
       未分配利润                                 1,929,169,533.31   2,291,320,460.18     362,150,926.87
         所有者权益(或股东权益)合计             5,866,858,325.57   6,229,009,252.44     362,150,926.87
           负债和所有者权益(或股东权益)总计     5,878,060,911.32   6,240,211,838.19     362,150,926.87
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司按照准则规定,在准则实施日,按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
    
    本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资重分类为按公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动金融资产。
    
                            其他非流动金融资产                             母公司金额
     账面价值:自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)                     488,322,377.96
     重新计量:由成本计量变为公允价值计量的增加额                         362,150,926.87
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)     850,473,304.83
    
    
    (4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    42.其他
    
    □适用√不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
             税种                       计税依据                          税率
     增值税                 按税法规定计算的销售货物和应税    3%、5%、6%、11%、10%、16%、
                            劳务收入为基础计算的销项税额,在 13%、9%
                            扣除当期允许抵扣的进项税后,差额
                            部分为应交增值税
     城市维护建设税         按实际缴纳的增值税计缴            5%、7%
     企业所得税             按应纳税所得额计缴                12.5%、15%、16.5%、20%、25%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    □适用√不适用
    
    2. 税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    子公司广州广日电梯工业有限公司公司于2017年11月9日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室(国科发火〔2016〕32号、国科发火〔2016〕195号)批准复审认定为高新技术企业,取得证书编号为GR201744001349的《高新技术企业证书》,有效期三年,本年度享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。
    
    子公司广州广日电气设备有限公司于2017年11月9日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室(国科发火〔2016〕32号、国科发火〔2016〕195号)批准复审认定为高新技术企业,取得证书编号为GR201744002877的《高新技术企业证书》,有效期三年,本年度享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。
    
    子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司于2018年11月28日经广东省科学技术厅批准复审认定为高新技术企业,取得证书编号为GR201844009699的《高新技术企业证书》,有效期三年,本年度享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。
    
    子公司广州广日电梯工程有限公司于2017年11月9日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室(国科发火〔2016〕32号、国科发火〔2016〕195号)批准复审认定为高新技术企业,取得证书编号为GR201744001065的《高新技术企业证书》,有效期三年,本年度享受按15%税率征收企业所得税的税后优惠。
    
    子公司广州广日智能停车设备有限公司于2017年11月9日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室(国科发火〔2016〕32号、国科发火〔2016〕195号)批准复审认定为高新技术企业,取得证书编号为GR201744000545的《高新技术企业证书》,有效期三年,本年度享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。
    
    子公司广州松兴电气股份有限公司于2017年11月9日经广东省科学技术厅批准复审认定为高新技术企业,取得证书编号为GR201744001850的《高新技术企业证书》,有效期三年,本年度享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。
    
    子公司广州博伊通软件科技有限公司于2016年11月30日经广东省科学技术厅认定、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定批准为高新技术企业,取得证书编号为
    
    GR201644002602的《高新技术企业证书》,有效期三年。于2014年12月17日经广东省经济和
    
    信息化委员会认定批准为符合条件的集成电路设计企业和软件企业,增值税享受即征即退优惠。
    
    本年应纳税所得税低于100万元,根据财税[2019]13号,对年应纳税所得额低于100万元(含100
    
    万元)的小型微利企业,其所得减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
    
    子公司广州加倍福软件开发有限公司于2018年3月14日经广东省经济和信息化委员会认定批准
    
    为符合条件的集成电路设计企业和软件企业,增值税享受即征即退优惠,企业所得税自获利年度
    
    起计算优惠期,2017年至2018年免征企业所得税,2019年至2021年按照25%的法定税率减半征
    
    收企业所得税,本年度享受按12.5%税率征收企业所得税的税收优惠。
    
    子公司佛山广日电梯工程有限公司本年应纳税所得税低于100万元,根据财税[2019]13号,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
    
    子公司深圳市广日电梯维修服务有限公司本年应纳税所得税低于100万元,根据财税[2019]13号,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                     2019年6月30日            2018年12月31日
    库存现金                                          59,226.58                68,157.75
    银行存款                                   2,334,549,170.34         2,409,305,044.67
    其他货币资金                                  25,367,288.04            48,945,849.96
    合计                                       2,359,975,684.96         2,458,319,052.38
         其中:存放在境外的款项总额              133,174,390.58           116,352,154.81
    
    
    2、交易性金融资产
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                     2019年6月30日               2018年12月31日
    银行承兑票据                                 21,375,826.29               49,207,793.77
    商业承兑票据                                  6,306,707.75                1,839,812.08
                合计                             27,682,534.04               51,047,605.85
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  期末终止确认金额            期末未终止确认金额
     银行承兑票据                              73,920,579.24                             -
                合计                           73,920,579.24                             -
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    (5).按坏账计提方法分类披露
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (7).本期实际核销的应收票据情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    5、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       账龄                                2019年6月30日
    1年以内                                                             1,341,943,258.36
    1年以内小计                                                         1,341,943,258.36
    1至2年                                                                 71,051,352.35
    2至3年                                                                 17,407,899.47
    3至4年                                                                  1,743,781.91
    4至5年                                                                  6,684,801.45
    5年以上                                                                   562,642.95
                       合计                                             1,439,393,736.49
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                               2019年6月30日                                              2018年12月31日
            类别               账面余额              坏账准备            账面              账面余额              坏账准备            账面
                              金额       比例      金额     计提比       价值             金额        比例      金额     计提比       价值
                                          (%)                例(%)                                    (%)                例(%)
    按单项计提坏账准备     26,347,481.51   1.77 16,614,759.56  63.06     9,732,721.95    24,694,256.19   2.08 16,784,617.33  67.97     7,909,638.86
    其中:
    单项计提               26,347,481.51   1.77 16,614,759.56  63.06     9,732,721.95    24,694,256.19   2.08 16,784,617.33  67.97     7,909,638.86
    按组合计提坏账准备  1,460,561,560.91  98.23 30,900,546.37   2.12 1,429,661,014.54 1,165,248,746.20  97.92 29,640,438.91   2.54 1,135,608,307.29
    其中:
    账龄组合            1,460,561,560.91  98.23 30,900,546.37   2.12 1,429,661,014.54 1,165,248,746.20  97.92 29,640,438.91   2.54 1,135,608,307.29
            合计        1,486,909,042.42   /   47,515,305.93   /   1,439,393,736.49 1,189,943,002.39   /   46,425,056.24   /   1,143,517,946.15
    
    
    80 / 140
    
    按单项计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            名称                                   2019年6月30日
                            账面余额        坏账准备      计提比例(%)        计提理由
     公司一                6,178,097.78      185,342.94            3.00  预计无法全部收回
     公司二                2,310,000.00    2,310,000.00          100.00  预计无法收回
     公司三                1,905,385.32    1,905,385.32          100.00  预计无法收回
     公司四                1,839,800.00    1,839,800.00          100.00  预计无法收回
     公司五                1,823,970.00    1,823,970.00          100.00  预计无法收回
     其他                 12,290,228.41    8,550,261.30           69.57  预计无法全部收回
            合计          26,347,481.51   16,614,759.56           63.06           /
    
    
    按单项计提坏账准备的说明:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:账龄组合
    
    单位:元 币种:人民币
    
            名称                                 2019年6月30日
                               应收账款              坏账准备            计提比例(%)
     1年以内小计             1,323,366,555.17          7,965,360.30                  0.60
     1至2年                     91,618,860.64          7,146,271.13                  7.80
     2至3年                     30,651,439.64          6,375,499.45                 20.80
     3至4年                      6,813,528.62          2,691,343.80                 39.50
     4至5年                      6,776,122.70          5,387,017.55                 79.50
     5年以上                     1,335,054.14          1,335,054.14                100.00
            合计             1,460,561,560.91         30,900,546.37
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明:
    
    □适用√不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            类别          2019年1月1日                    本期变动金额                 2019年6月30日
                                                计提       收回或转回    转销或核销
     按单项计提坏账准备     16,784,617.33     638,812.23    808,670.00             -      16,614,759.56
     按组合计提坏账准备     29,640,438.91   1,985,319.52    725,212.06             -      30,900,546.37
            合计            46,425,056.24   2,624,131.75  1,533,882.06             -      47,515,305.93
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                      2019年6月30日
               单位名称                  账面原值        占应收账款总       坏账准备
                                                         额比例(%)
     第一名                             326,869,368.12          21.98                  -
     第二名                             264,604,962.89          17.80                  -
     第三名                             114,084,335.71           7.67                  -
     第四名                              86,158,258.25           5.79                  -
     第五名                              22,017,215.42           1.48                  -
     合计                               813,734,140.39          54.73                  -
    
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    7、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄               2019年6月30日                      2018年12月31日
                        金额            比例(%)            金额            比例(%)
    1年以内           48,264,924.29             71.08     36,308,357.16             67.89
    1至2年             5,380,625.51              7.92     10,554,742.22             19.74
    2至3年            13,915,774.74             20.49      5,923,226.46             11.08
    3年以上              344,221.24              0.51        692,459.48              1.29
        合计          67,905,545.78            100.00     53,478,785.32            100.00
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    账龄超过1年且金额重大的预付款项为18,264,889.75元,主要是预付工程款,该款项尚未结算。
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  单位名称                   2019年6月30日          占预付款期末余额合
                                                                     计数的比例(%)
     第一名                                         11,688,770.36                 17.21
     第二名                                          9,761,546.89                 14.38
     第三名                                          7,000,000.00                 10.31
     第四名                                          3,661,264.94                  5.39
     第五名                                          1,772,738.25                  2.61
     合计                                           33,884,320.44                 49.90
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    8、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                    2019年6月30日              2018年12月31日
     应收利息                                    4,207,231.61                5,971,196.82
     应收股利                                               -                           -
     其他应收款                                 88,259,359.29               79,322,523.04
                 合计                           92,466,590.90               85,293,719.86
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                   2019年6月30日                2018年12月31日
    定期存款                                  4,207,231.61                 5,971,196.82
               合计                           4,207,231.61                 5,971,196.82
    
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (4). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        账龄                                 2019年6月30日
     1年以内                                                                46,671,475.86
     1年以内小计                                                            46,671,475.86
     1至2年                                                                 34,109,881.17
     2至3年                                                                  3,425,277.72
     3至4年                                                                  1,799,256.88
     4至5年                                                                  1,000,376.56
     5年以上                                                                 1,253,091.10
                        合计                                                88,259,359.29
    
    
    (5). 按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质             2019年6月30日账面余额       2018年12月31日账面余额
     往来款                                     17,132,125.65                 7,984,167.83
     保证金、押金等                             40,959,491.13               43,412,297.26
     其他                                       31,807,613.09               29,575,223.53
                 合计                           89,899,229.87               80,971,688.62
    
    
    (6). 坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                第一阶段         第二阶段          第三阶段
            坏账准备         未来12个月预期   整个存续期预期    整个存续期预期        合计
                                信用损失      信用损失(未发生   信用损失(已发生
                                                 信用减值)        信用减值)
     2019年1月1日余额            550,936.79                 -     1,098,228.79    1,649,165.58
     2019年1月1日余额在本期
     --转入第二阶段
     --转入第三阶段
     --转回第二阶段
     --转回第一阶段
     本期计提
     本期转回
     本期转销
     本期核销                             -                 -         9,295.00        9,295.00
     其他变动                             -                 -                -               -
     2019年6月30日余额           550,936.79                 -     1,088,933.79    1,639,870.58
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
    
    □适用√不适用
    
    (7). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            类别          2019年1月1日                 本期变动金额             2019年6月30
                                              计提    收回或转回   转销或核销        日
     其他应收款坏账准备       1,649,165.58        -            -     9,295.00  1,639,870.58
            合计              1,649,165.58        -            -     9,295.00  1,639,870.58
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (8). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        其他应收款                  占其他应收款      坏账准备
       单位名称       款项的性质    2019年6月30日余额       账龄     期末余额合计2019年6月30日余额
                                                                     数的比例(%)
     公司一        业绩补偿款            23,668,887.83 1-2年               26.33                  -
     公司二        押金、保证金           3,390,000.00 1-2年                3.77                  -
     公司三        押金、保证金           2,600,000.00 1年以内              2.89                  -
     公司四        押金、保证金           2,000,000.00 1年以内              2.22                  -
     公司五        押金、保证金           1,916,757.00 1年以内              2.13                  -
         合计             /              33,575,644.83      /              37.34                  -
    
    
    (10).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (11).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (12).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                  2019年6月30日                             2018年12月31日
                     账面余额      跌价准备      账面价值       账面余额      跌价准备      账面价值
    原材料        248,389,810.35 3,494,988.49 244,894,821.86 218,398,614.60 3,494,988.49 214,903,626.11
    在产品         93,540,978.86    88,951.76  93,452,027.10  91,109,232.83    88,951.76  91,020,281.07
    库存商品      112,118,895.28    51,035.66 112,067,859.62 121,712,562.25    51,035.66 121,661,526.59
    委托加工物资   24,386,962.02            -  24,386,962.02  29,492,521.66            -  29,492,521.66
    劳务成本       43,904,583.24   229,612.20  43,674,971.04  63,164,192.00   229,612.20  62,934,579.80
    发出商品      421,423,645.92 1,173,565.52 420,250,080.40 420,571,800.89 1,173,565.52 419,398,235.37
    工程项目成本    1,240,822.25            -   1,240,822.25   1,240,822.25            -   1,240,822.25
         合计     945,005,697.92 5,038,153.63 939,967,544.29 945,689,746.48 5,038,153.63 940,651,592.85
    
    
    (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目         2019年1月1日      本期增加金额   本期减少金额     2019年6月30日
                                              计提        转回或转销
     原材料                3,494,988.49              -               -          3,494,988.49
     在产品                   88,951.76              -               -             88,951.76
     库存商品                 51,035.66              -               -             51,035.66
     劳务成本                229,612.20              -               -            229,612.20
     发出商品              1,173,565.52              -               -          1,173,565.52
           合计            5,038,153.63              -               -          5,038,153.63
    
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    10、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    11、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    12、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                   2019年6月30日              2018年12月31日
    待抵扣进项税额                               12,796,853.81              16,369,269.83
    预缴的企业所得税                              2,716,042.29               8,183,656.18
                 合计                            15,512,896.10              24,552,926.01
    
    
    13、债权投资
    
    (1).债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    14、其他债权投资
    
    (1).其他债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的其他债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用15、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                                2019年6月30日                                     2018年12月31日
                                         账面余额         坏账准备         账面价值         账面余额         坏账准备         账面价值
    项目类销售商品                      130,199,968.39    22,200,000.00   107,999,968.39   144,199,968.39    22,200,000.00   121,999,968.39
    质量保证金                            8,260,888.45                -     8,260,888.45     8,260,888.45                -     8,260,888.45
                  合计                  138,460,856.84    22,200,000.00   116,260,856.84   152,460,856.84    22,200,000.00   130,260,856.84
    
    
    (2)坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      第一阶段                   第二阶段                     第三阶段
             坏账准备           未来12个月预期信用损   整个存续期预期信用损失(未发  整个存续期预期信用损失(已发            合计
                                         失                    生信用减值)                  生信用减值)
     2019年1月1日余额                               -                22,200,000.00                            -            22,200,000.00
     2019年1月1日余额在本期
     --转入第二阶段
     --转入第三阶段
     --转回第二阶段
     --转回第一阶段
     本期计提
     本期转回
     本期转销
     本期核销
     其他变动
     2019年6月30日余额                              -                22,200,000.00                            -            22,200,000.00
    
    
    对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:
    
    89 / 140
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
    
    □适用√不适用
    
    (3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                            本期增减变动                                               减值准备
             被投资单位            2019年1月1日       权益法下确认的   其他权   宣告发放现金股        其他         2019年6月30日       期末余额
                                                         投资损益      益变动      利或利润
     一、合营企业
     二、联营企业
     日立电梯(中国)有限公司       2,818,595,523.48    238,523,955.80       -   141,311,437.75    -2,707,077.06      2,913,100,964.47           -
     广州恩华特环境技术有限公司        10,616,700.49        196,782.41       -                -                -         10,813,482.90           -
     小计                           2,829,212,223.97    238,720,738.21       -   141,311,437.75    -2,707,077.06      2,923,914,447.37           -
                合计                2,829,212,223.97    238,720,738.21       -   141,311,437.75    -2,707,077.06      2,923,914,447.37           -
    
    
    其他说明
    
    上期抵销本期实现子公司销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润11,761,756.72元,本期抵销销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润14,468,833.77
    
    元,期末共减少日立电梯(中国)有限公司长期股权投资2,707,077.06元。
    
    90 / 140
    
    17、其他权益工具投资
    
    (1).其他权益工具投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).非交易性权益工具投资的情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    18、其他非流动金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         项目                           2019年6月30日           2019年1月1日
     新筑股份                                              152,952,652.08         157,470,240.96
     日立电梯(天津)有限公司                              152,440,689.16         149,167,201.09
     日立电梯(上海)有限公司                              271,967,010.61         261,907,921.06
     广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)          197,921,132.41         197,921,132.41
     广州轨道交通产业投资发展基金                           84,006,809.31          84,006,809.31
     山西平阳广日机电有限公司                                1,800,000.00           1,800,000.00
     广州绿之源环保设备有限公司                                 60,000.00              60,000.00
                         合计                              861,148,293.57         852,333,304.83
    
    
    19、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                 房屋、建筑物        土地使用权           合计
     一、账面原值
        1.期初余额                         435,024.96         310,772.90        745,797.86
        2.本期增加金额                              -                  -                 -
        3.本期减少金额                              -                  -                 -
         4.期末余额                        435,024.96         310,772.90        745,797.86
     二、累计折旧和累计摊销
         1.期初余额                        102,999.18          71,113.42        174,112.60
         2.本期增加金额                      5,790.34           3,428.17          9,218.51
        (1)计提或摊销                      5,790.34           3,428.17          9,218.51
         3.本期减少金额                             -                  -                 -
         4.期末余额                        108,789.52          74,541.59        183,331.11
     三、减值准备                                   -                  -                 -
     四、账面价值
        1.期末账面价值                     326,235.44         236,231.31        562,466.75
        2.期初账面价值                     332,025.78         239,659.48        571,685.26
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    20、固定资产
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                   2019年6月30日              2018年12月31日
     固定资产                                 1,180,005,342.11           1,218,657,312.12
     固定资产清理                                            -                          -
                  合计                        1,180,005,342.11           1,218,657,312.12
    
    
    固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目             房屋及建筑物      机器设备      运输工具    办公及其他设       合计
                                                                                备
    一、账面原值:
        1.期初余额           1,186,322,224.69 497,464,665.71 85,311,715.48 64,116,773.81 1,833,215,379.69
        2.本期增加金额         -13,410,052.84  23,554,217.55    461,891.20  1,279,846.41    11,885,902.32
          (1)购置                         -   4,202,509.57    461,891.20  1,302,896.69     5,967,297.46
          (2)在建工程转入      4,394,809.03   1,211,795.09             -     83,885.34     5,690,489.46
          (3)暂估调整        -17,804,861.87  18,139,912.89             -   -106,935.62       228,115.40
         3.本期减少金额          1,088,005.89   1,838,871.44  3,984,909.59  1,151,662.14     8,063,449.06
          (1)处置或报废        1,088,005.89   1,838,871.44  3,984,909.59  1,151,662.14     8,063,449.06
        4.期末余额           1,171,824,165.96 519,180,011.82 81,788,697.09 64,244,958.08 1,837,037,832.95
    二、累计折旧
        1.期初余额             243,620,737.68 243,142,223.56 68,629,795.71 48,357,205.17   603,749,962.12
        2.本期增加金额          22,629,990.74  22,259,245.14  2,364,554.63  3,002,077.35    50,255,867.86
          (1)计提             22,629,990.74  22,259,245.14  2,364,554.63  3,002,077.35    50,255,867.86
        3.本期减少金额           1,066,245.77   1,955,364.02  3,807,135.14    952,699.66     7,781,444.59
          (1)处置或报废        1,066,245.77   1,955,364.02  3,807,135.14    952,699.66     7,781,444.59
        4.期末余额             265,184,482.65 263,446,104.68 67,187,215.20 50,406,582.86   646,224,385.39
    三、减值准备
        1.期初余额              10,808,105.45              -             -             -    10,808,105.45
        2.期末余额              10,808,105.45              -             -             -    10,808,105.45
    四、账面价值
        1.期末账面价值         895,831,577.86 255,733,907.14 14,601,481.89 13,838,375.22 1,180,005,342.11
        2.期初账面价值         931,893,381.56 254,322,442.15 16,681,919.77 15,759,568.64 1,218,657,312.12
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                      账面价值          未办妥产权证书的原因
     西部工业园                               247,749,561.36  正在办理中
     清远市万邦国际商贸中心2号楼1203房            634,553.38  正在办理中
     清远市万邦国际商贸中心2号楼1205房            634,553.38  正在办理中
     清远市万邦国际商贸中心2号楼1206房            619,839.52  正在办理中
     西安隆源国际城12201房                        395,683.33  正在办理中
     西安隆源国际城12202房                        354,622.94  正在办理中
     西安隆源国际城12203房                        352,840.69  正在办理中
     西安隆源国际城12204房                        320,760.10  正在办理中
     西安隆源国际城12205房                        236,651.42  正在办理中
     西安隆源国际城12206房                        301,566.59  正在办理中
     西安隆源国际城12207房                        320,760.10  正在办理中
     西安隆源国际城12208房                        352,840.69  正在办理中
     西安隆源国际城12209房                        354,622.94  正在办理中
     西安隆源国际城12210房                        330,973.80  正在办理中
     西安隆源国际城12211房                        372,856.78  正在办理中
     西安隆源国际城12212房                        336,800.41  正在办理中
     西安隆源国际城12213房                        320,760.10  正在办理中
     合计                                     253,990,247.53
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    21、在建工程
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                    2019年6月30日              2018年12月31日
     在建工程                                   55,993,065.46               44,238,428.62
                 合计                           55,993,065.46               44,238,428.62
    
    
    在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        2019年6月30日                      2018年12月31日
               项目               账面余额     减值    账面价值       账面余额    减值    账面价值
                                               准备                               准备
    石楼工业园二期               1,009,854.99     -  1,009,854.99      974,662.99     -     974,662.99
    待安装设备                  29,099,495.37      - 29,099,495.37   26,660,892.76     -  26,660,892.76
    其他改造工程                23,539,795.61      - 23,539,795.61   11,322,260.12     -  11,322,260.12
    西安办公楼                              -      -             -    4,228,533.35     -   4,228,533.35
    涡壳节能升级改造项目         2,343,919.49     -  2,343,919.49    1,052,079.40     -   1,052,079.40
               合计              55,993,065.46    -  55,993,065.46  44,238,428.62     -  44,238,428.62
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目名称       2019年1月1日     本期增加金额  本期转入固定  本期其他减   2019年6月30日    资金来源
                                                         资产金额      少金额
    石楼工业园二期            974,662.99     35,192.00                                1,009,854.99自有资金
    待安装设备             26,660,892.76  3,734,283.04 1,295,680.43                  29,099,495.37自有资金
    其他改造工程           11,322,260.12 13,305,135.49               1,087,600.00    23,539,795.61自有资金
    西安办公楼              4,228,533.35    166,275.68 4,394,809.03                               自有资金
    涡壳节能升级改造        1,052,079.40  1,291,840.09                                2,343,919.49自有资金
           合计            44,238,428.62 18,532,726.30 5,690,489.46 1,087,600.00    55,993,065.46    /
    
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    工程物资
    
    □适用√不适用
    
    22、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    23、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    24、使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目           土地使用权      非专利技术        软件             合计
     一、账面原值
         1.期初余额        161,310,558.27  34,834,225.00  57,147,024.45    253,291,807.72
         2.本期增加金额                 -              -     255,619.35        255,619.35
           (1)购置                      -              -     255,619.35        255,619.35
         3.本期减少金额                 -              -               -                 -
        4.期末余额         161,310,558.27  34,834,225.00  57,402,643.80    253,547,427.07
     二、累计摊销
         1.期初余额         29,881,752.55  11,419,075.00  38,445,437.72     79,746,265.27
         2.本期增加金额      1,680,958.34     475,093.94    3,518,358.65      5,674,410.93
           (1)计提         1,680,958.34     475,093.94    3,518,358.65      5,674,410.93
         3.本期减少金额                 -              -               -                 -
         4.期末余额         31,562,710.89  11,894,168.94  41,963,796.37     85,420,676.20
     三、减值准备
         1.期初余额                     -   7,737,050.00              -      7,737,050.00
         2.本期增加金额                 -              -               -                 -
         3.本期减少金额                 -              -               -                 -
         4.期末余额                     -   7,737,050.00              -      7,737,050.00
     四、账面价值
         1.期末账面价值    129,747,847.38  15,203,006.06  15,438,847.43    160,389,700.87
         2.期初账面价值    131,428,805.72  15,678,100.00  18,701,586.73    165,808,492.45
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    26、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    27、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                          本期增加    本期减少
      被投资单位名称或形成商誉的事项     2019年1月1日    企业合并形      处置     2019年6月30日
                                                            成的
     江西莱菱电梯工程有限公司             1,748,004.46            -           -    1,748,004.46
     广州松兴电气股份有限公司            73,465,742.30            -           -   73,465,742.30
     西屋月台屏蔽门(广州)有限公司         241,059.80             -           -      241,059.80
     广州佳研机器人自动化设备有限公司       918,720.00             -           -      918,720.00
                   合计                  76,373,526.56            -           -   76,373,526.56
    
    
    (2). 商誉减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      被投资单位名称或形成商誉的事项     期初余额     本期增加   本期减少      期末余额
                                                        计提       处置
     西屋月台屏蔽门(广州)有限公司      241,059.80          -           -     241,059.80
     广州松兴电气股份有限公司         73,465,742.30          -           -  73,465,742.30
                   合计               73,706,802.10          -           -  73,706,802.10
    
    
    (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    √适用□不适用
    
    本公司每年对商誉进行减值测试。管理层采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据减值测试的结果,本期无需计提商誉减值。
    
    (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
    
    期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
    
    (5). 商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用28、长期待摊费用√适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目               2019年1月1日         本期增加金额        本期摊销金额        其他减少金额         2019年6月30日
     德国威尔技术费                        9,628.52                   -            9,628.52                   -                         -
     石楼工业园装修工程                2,538,460.19          251,818.18        1,030,889.76                   -               1,759,388.61
     塞维拉厂房改造                      157,883.50                   -           41,187.00                   -                116,696.50
     华龙大厦装修工程                    298,197.94                   -          108,632.82                   -                189,565.12
     松兴办公室装修                      700,267.57           42,384.77          169,600.96                   -                573,051.38
     松兴车间改造工程                    346,658.31          215,407.56          137,264.12                   -                424,801.75
     天津工业园区供暖热贴费              189,462.60                   -           32,479.32                   -                156,983.28
     模具                              4,361,544.24                   -          462,057.05                   -               3,899,487.19
     成都电气厂房工程维修                638,831.21                   -          179,845.08                   -                458,986.13
     成都工业园动力配电安装               72,012.04                   -           54,009.00                   -                 18,003.04
     新广场工程                                   -        1,034,181.83          129,272.70                   -                904,909.13
     其他                              1,252,155.49          254,231.11          418,753.14                   -               1,087,633.46
                合计                  10,565,101.61        1,798,023.45        2,773,619.47                   -               9,589,505.59
    
    
    97 / 140
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 2019年6月30日                     2018年12月31日
            项目         可抵扣暂时性差异    递延所得税    可抵扣暂时性差异    递延所得税
                                                 资产                              资产
     资产减值准备             1,403,177.72      350,794.43      64,995,534.49   9,743,169.56
     信用减值损失            69,169,330.55   10,969,346.85                  -              -
     无形资产摊销             6,948,963.86    1,042,344.58       6,357,079.28     953,561.89
     预提未发放工资           9,684,925.14    1,563,107.87      17,647,175.28   3,081,108.30
     可抵扣亏损               3,863,468.57      965,867.14       2,360,698.11     590,174.53
     预计费用                 2,606,887.23      391,721.81       3,713,654.06     453,380.11
     收到的政府补助           3,225,649.01      527,710.50       3,188,596.52     478,289.47
     未使用安全生产费         1,123,714.69      280,928.67       2,504,604.57     626,151.14
            合计             98,026,116.77   16,091,821.85     100,767,342.31  15,925,835.00
    
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     2019年6月30日                     2018年12月31日
             项目            应纳税暂时性差异     递延所得税    应纳税暂时性差异    递延所得税
                                                     负债                             负债
     非同一控制企业合并资
     产评估增值                  31,651,672.20    4,747,750.83     32,513,559.13   4,877,033.88
             合计                31,651,672.20    4,747,750.83     32,513,559.13   4,877,033.88
    
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    □适用√不适用
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  2019年6月30日                2018年12月31日
     可抵扣暂时性差异                         216,160,704.28               216,160,704.28
     可抵扣亏损                               334,680,388.20               334,680,388.20
                合计                          550,841,092.48               550,841,092.48
    
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                   2019年6月30日               2018年12月31日
    LED节能项目                                12,043,909.68                13,540,444.95
               合计                            12,043,909.68                13,540,444.95
    
    
    31、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  2019年6月30日                   期初余额
    信用借款                                 96,667,353.40               145,009,580.94
                合计                         96,667,353.40               145,009,580.94
    
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    32、交易性金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                  2019年6月30日                  2018年12月31日
    银行承兑汇票                           219,298,888.29                 340,033,589.02
             合计                          219,298,888.29                 340,033,589.02
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
    
    35、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                 2019年6月30日                2018年12月31日
     应付账款                            1,392,119,317.16                1,261,836,062.48
                合计                     1,392,119,317.16                1,261,836,062.48
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                   2019年6月30日             未偿还或结转的原因
     公司一                                     12,297,921.14  未到结算期
     公司二                                      8,044,101.50  未到结算期
                  合计                          20,342,022.64               /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    36、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  2019年6月30日                2018年12月31日
     预收款项                                 670,550,568.30               589,142,791.41
                合计                          670,550,568.30               589,142,791.41
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   2019年6月30日               未偿还或结转的原因
     公司一                                    22,700,218.40  未达验收条件
     公司二                                    18,261,590.48  未达验收条件
                合计                           40,961,808.88               /
    
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    37、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目             2019年1月1日       本期增加         本期减少      2019年6月30日
     一、短期薪酬                  63,469,237.75  273,403,264.60    301,108,468.84     35,764,033.51
     二、离职后福利-设定提存计划               -   28,631,007.59     28,631,007.59                 -
     三、辞退福利                              -      458,965.03        458,965.03                 -
     四、一年内到期的其他福利                  -               -                 -                 -
                合计               63,469,237.75  302,493,237.22    330,198,441.46     35,764,033.51
    
    
    (2).短期薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目               2019年1月1日      本期增加         本期减少       2019年6月30日
     一、工资、奖金、津贴和补贴     58,819,441.99  184,633,925.40    210,819,618.72     32,633,748.67
     二、职工福利费                      1,020.02   16,686,633.40     16,687,653.42                 -
     三、社会保险费                             -   13,792,129.65     13,792,129.65                 -
     其中:医疗保险费                           -   11,197,630.09     11,197,630.09                 -
           工伤保险费                           -      648,311.76        648,311.76                 -
           生育保险费                           -    1,297,403.25      1,297,403.25                 -
           补充医疗保险                        --      648,784.55        648,784.55                 -
     四、住房公积金                  1,466,652.00   13,546,509.44     13,619,484.44      1,393,677.00
     五、工会经费和职工教育经费        502,480.58    4,347,235.23      4,164,686.13        685,029.68
     六、劳务工                      2,679,643.16   40,396,831.48     42,024,896.48      1,051,578.16
                 合计               63,469,237.75  273,403,264.60    301,108,468.84     35,764,033.51
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2019年1月1日        本期增加        本期减少     2019年6月30日
     1、基本养老保险                            -   22,768,298.84   22,768,298.84                 -
     2、失业保险费                              -      800,672.78      800,672.78                 -
     3、企业年金缴费                            -    5,062,035.97    5,062,035.97                 -
                 合计                           -   28,631,007.59   28,631,007.59                 -
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    38、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   2019年6月30日               2018年12月31日
    增值税                                      6,836,673.65                16,707,770.49
    城市维护建设税                                724,097.61                   921,857.32
    教育费附加                                    334,093.06                   399,177.06
    地方教育费附加                                219,491.29                   265,959.66
    企业所得税                                  7,519,171.61                 3,659,183.68
    个人所得税                                    893,166.34                 1,617,004.74
    印花税                                        406,188.83                   371,999.97
    房产税                                        374,609.01                 2,173,202.11
    堤围防护费                                      4,771.70                     3,620.67
    土地使用税                                    237,759.46                   238,619.14
    环境保护税                                        558.09                       377.61
    水利基金                                               -                        26.41
                合计                           17,550,580.65                26,358,798.86
    
    
    39、其他应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                   2019年6月30日              2018年12月31日
     应付利息                                       250,632.85                 371,521.50
     应付股利                                                -              11,150,612.68
     其他应付款                                  72,205,680.65              67,174,261.15
                  合计                           72,456,313.50              78,696,395.33
    
    
    应付利息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                   2019年6月30日             2018年12月31日
     短期借款应付利息                             250,632.85                   371,521.50
                  合计                            250,632.85                   371,521.50
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应付股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                   2019年6月30日                2018年12月31日
    普通股股利                                            -                11,150,612.68
               合计                                       -                11,150,612.68
    
    
    其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  2019年6月30日                2018年12月31日
     其他应付款                               72,205,680.65                 67,174,261.15
                合计                          72,205,680.65                 67,174,261.15
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  2019年6月30日               未偿还或结转的原因
     公司一                                   20,745,802.23  未结算
     公司二                                     1,000,000.00  未结算
                合计                          21,745,802.23               /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    40、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    41、 1年内到期的非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    42、其他流动负债
    
    □适用√不适用
    
    43、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    □适用√不适用
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    □适用√不适用
    
    44、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    □适用√不适用
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    46、长期应付款
    
    项目列示
    
    □适用√不适用
    
    长期应付款
    
    □适用√不适用
    
    专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    47、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    48、预计负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目           2018年12月31日        2019年6月30日            形成原因
    产品质量保证                  2,779,131.36         2,968,347.67预提三包费
            合计                  2,779,131.36         2,968,347.67          /
    
    
    49、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种人民币
    
         项目      2019年1月1日    本期增加     本期减少    2019年6月30日     形成原因
    政府补助         16,169,280.49        -      693,521.89   15,475,758.60
         合计        16,169,280.49        -      693,521.89   15,475,758.60      /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              负债项目           2019年1月1日    本期新增补  本期计入其他  2019年6月30日    与资产相关/
                                                   助金额      收益金额                     与收益相关
    工业机器人及智能装备项目          125,000.15                 49,999.98        75,000.17与资产相关
    应用技术研究与开发                110,000.00                 30,000.00        80,000.00与资产相关
    电梯门板自动化装配                465,000.00                 90,000.00       375,000.00与资产相关
    电梯曳引机自动化装配与检验
    生产线项目                        383,333.21                100,000.02       283,333.19与资产相关
    机器人补助                        570,631.44                132,000.00       438,631.44与资产相关
    电梯高速导轨精调装配生产线
    智能化升级项目                  2,105,263.16                131,578.95     1,973,684.21与资产相关
    华东工业园项目                 12,393,385.75                143,276.16    12,250,109.59与资产相关
    清洁生产专项资金                   16,666.78                 16,666.78                -与资产相关
    合计                           16,169,280.49           -    693,521.89    15,475,758.60
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    50、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    51、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                              本次变动增减(+、一)
                2019年1月1日       发行      送股     公积金     其他      小计    2019年6月30日
                                   新股               转股
     股份总数    859,946,895.00         -         -         -         -         -   859,946,895.00
    
    
    52、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    53、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目          2019年1月1日       本期增加         本期减少       2019年6月30日
    资本溢价(股本溢价)2,395,146,054.66                 -                - 2,395,146,054.66
    其他资本公积           50,555,475.94                -                -    50,555,475.94
            合计        2,445,701,530.60                -                - 2,445,701,530.60
    
    
    54、库存股
    
    □适用√不适用
    
    55、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                     本期发生金额
                     项目                   2019年1月1日      本期所得税前发   减:前期计入   税后归属于母   税后归属于   2019年6月30日
                                                                    生额        其他综合收益       公司        少数股东
                                                                                当期转入损益
     一、不能重分类进损益的其他综合收益
     二、将重分类进损益的其他综合收益          -4,027,377.69        469,404.92              -     469,087.36        317.56      -3,558,290.33
       外币财务报表折算差额                    -4,027,377.69        469,404.92              -     469,087.36        317.56      -3,558,290.33
     其他综合收益合计                          -4,027,377.69        469,404.92              -     469,087.36        317.56      -3,558,290.33
    
    
    106 / 140
    
    56、专项储备
    
    √适用 □不适用
    
                                                                  单位:元  币种:人民币
          项目       2019年1月1日        本期增加         本期减少      2019年6月30日
    安全生产费          38,992,474.00     5,701,240.87     4,412,488.72    40,281,226.15
          合计          38,992,474.00     5,701,240.87     4,412,488.72    40,281,226.15
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    公司属下子公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的2012年2月4日以财企〔2012〕
    
    16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,提取和使用安全生产费。
    
    57、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目       2019年1月1日        本期增加         本期减少     2019年6月30日
    法定盈余公积       428,578,872.73                -                -   428,578,872.73
          合计         428,578,872.73                -                -   428,578,872.73
    
    
    58、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                        2019年1-6月          2018年1-6月
    调整前上期末未分配利润                         3,179,562,962.42     3,165,892,017.46
    调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)        362,150,926.87                    -
    调整后期初未分配利润                           3,541,713,889.29     3,165,892,017.46
    加:本期归属于母公司所有者的净利润               283,986,003.13       141,682,940.16
    减:提取法定盈余公积                                          -                    -
        应付普通股股利                                42,997,344.75       120,392,565.30
    期末未分配利润                                 3,782,702,547.67     3,187,182,392.32
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润362,150,926.87
    
    元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
    
    59、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       项目                2019年1-6月                          2018年1-6月
                      收入               成本               收入               成本
     主营业务   2,777,697,721.37   2,391,291,906.54   2,468,620,782.69   2,123,570,817.79
     其他业务      14,388,757.07       7,821,852.70      11,168,133.37       2,713,166.16
       合计     2,792,086,478.44   2,399,113,759.24   2,479,788,916.06   2,126,283,983.95
    
    
    60、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   2019年1-6月                  2018年1-6月
    城市维护建设税                              4,296,489.56                 3,960,444.79
    教育费附加                                  1,901,050.33                 1,721,478.33
    地方教育费附加                              1,255,103.96                 1,155,888.92
    房产税                                      2,525,949.79                 2,487,324.19
    土地使用税                                    673,316.14                   445,547.10
    车船使用税                                     56,471.07                    60,881.26
    堤围费                                         10,203.74                    30,211.36
    印花税                                      1,873,496.34                 1,666,999.16
    环境保护税                                      1,581.42                       523.29
    其他                                           25,552.68                    12,135.41
                合计                           12,619,215.03                11,541,433.81
    
    
    61、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                       2019年1-6月             2018年1-6月
     工资                                            24,759,212.84          22,229,558.64
     福利费                                           1,486,944.81           1,569,166.11
     差旅费                                           1,417,447.23           1,822,627.47
     业务招待费                                       1,623,765.54           2,401,188.73
     办公费                                             573,315.35             674,911.68
     广告宣传费                                       1,017,363.23           2,805,085.95
     运输费                                          10,969,065.47           8,055,934.80
     车辆费用                                           336,083.97             435,154.21
     服务费                                          25,395,059.10          29,770,832.36
     折旧费                                             161,669.32             231,979.79
     其他                                            12,962,363.39          12,043,404.58
                     合计                            80,702,290.25          82,039,844.32
    
    
    62、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                       2019年1-6月             2018年1-6月
     工资及社保费用                                 105,356,985.78         112,661,869.87
     福利费                                          11,151,088.90          11,376,297.25
     折旧费                                          18,631,613.23          19,330,254.19
     差旅费                                           2,216,674.97           2,960,887.84
     办公费                                           4,512,520.73           3,422,334.52
     长期待摊费用摊销                                 1,746,927.46           1,896,673.27
     无形资产摊销                                     2,915,922.62           4,447,179.09
     租赁费                                           7,707,808.23           5,574,533.21
     财产保险费                                         486,407.00             498,480.10
     中介机构费用                                     4,203,844.02           3,028,190.08
     维修费                                           2,194,082.18             848,006.34
     劳动保护费                                          83,475.60             192,618.80
     低值易耗品                                       2,050,151.88           1,519,940.73
     消防警卫费                                         172,269.47             108,471.21
     会议费                                             216,096.60             112,639.46
     工会经费及职工教育经费                           3,511,165.55           3,213,254.69
     其他                                            14,081,364.49          18,384,362.28
                     合计                           181,238,398.71         189,575,992.93
    
    
    63、研发费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                       2019年1-6月             2018年1-6月
     人员人工                                        34,176,337.28          34,392,022.88
     直接投入物料                                    65,664,533.37          38,707,047.79
     长期资产折旧摊销                                12,491,243.30          11,419,664.26
     检测费                                             554,183.71           2,060,801.38
     鉴定、评审费等                                   1,255,577.12             848,607.49
     其他                                             2,424,917.23           1,222,722.43
                     合计                           116,566,792.01          88,650,866.23
    
    
    64、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                       2019年1-6月             2018年1-6月
     利息支出                                         3,185,743.88           1,330,562.53
     减:利息收入                                   -13,793,356.94         -18,244,862.14
     汇兑损失/(收益)                               -1,059,964.41          -2,988,092.97
     其他                                               725,090.33             640,666.08
                     合计                           -10,942,487.14         -19,261,726.50
    
    
    65、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              项目                            2019年1-6月     2018年1-6月
     广日电梯制造基地升级技术造                                            -      300,000.00
     电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目                         100,000.02      100,000.02
     工业机器人及智能装备项目                                      49,999.98       49,999.98
     应用技术研究与开发                                            30,000.00       30,000.00
     电梯门板自动化装配                                            90,000.00       90,000.00
     市工业转型升级专项资金机器人及智能装备项目(机器人补助)     132,000.00      132,000.00
     华东工业园项目                                               143,276.16      143,276.16
     清洁生产专项资金                                              16,666.78       49,999.98
     电梯高速导轨精调装配生产线智能化升级                         131,578.95      131,578.95
     研发后补助                                                 5,285,718.87   14,495,300.00
     广州市科技创新委员会技术创新标杆企业奖励金                            -    2,880,400.00
     小微企业免税收入                                               9,368.05       29,429.62
     财政局财政扶持金                                                      -        1,200.00
     稳岗补贴                                                       8,157.14       18,461.27
     2018年质量发展与标准化战略专项资金资助                                -       56,490.00
     2018年质量强区专项资金奖励                                            -      200,000.00
     工业企业技术改造事后奖                                     1,074,400.00      212,800.00
     激光自动化柔性焊接系统项目                                            -      400,000.00
     高新技术补助                                                          -      975,500.00
     专利资助                                                      16,000.00        8,000.00
     增值税即征即退                                               751,534.39      890,974.15
     质量技术监督局标准修订项目资助                                        -       45,660.00
     企业转型升级奖励                                                      -      100,000.00
     电梯设计中心项目发展资金                                   2,000,000.00               -
     扣缴个税手续费                                               144,380.52               -
     企业人才专项奖励                                             340,000.00               -
     企业创收能力建设补助                                         940,200.00               -
     2019年度广州市专利工作专项资金贯标项目                       150,000.00               -
     就业社保补贴                                                  17,960.40               -
                              合计                             11,431,241.26   21,341,070.13
    
    
    66、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        2019年1-6月             2018年1-6月
     权益法核算的长期股权投资收益                   238,720,738.21          88,368,784.07
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产取得的投资收益                                  -           6,951,902.32
     可供出售金融资产等取得的投资收益                            -           8,357,815.66
     交易性金融资产在持有期间的投资收益              13,817,206.73                      -
     处置交易性金融资产取得的投资收益                11,552,705.27                      -
                     合计                           264,090,650.21         103,678,502.05
    
    
    67、净敞口套期收益
    
    □适用√不适用
    
    68、公允价值变动收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       产生公允价值变动收益的来源           2019年1-6月                2018年1-6月
     交易性金融资产                               8,814,988.74                          -
                  合计                            8,814,988.74                          -
    
    
    69、信用减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     2019年1-6月                2018年1-6月
     应收账款坏账损失                            -1,090,249.69                          -
                  合计                           -1,090,249.69                          -
    
    
    70、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     2019年1-6月                2018年1-6月
     一、坏账损失                                          -                    71,989.08
                  合计                                     -                    71,989.08
    
    
    71、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                     2019年1-6月                  2018年1-6月
     非流动资产处置收益
     其中:固定资产处置收益                       -203,727.15                      -529.53
                合计                             -203,727.15                      -529.53
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    72、营业外收入
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                2019年1-6月        2018年1-6月     计入当期非经常性
                                                                            损益的金额
     非流动资产处置利得合计              466,267.27         241,606.88         466,267.27
     其中:固定资产处置利得              466,267.27         241,606.88         466,267.27
     业绩补偿款                                   -      23,668,887.83                  -
     其他                                790,118.48         748,493.96         790,118.48
                 合计                  1,256,385.75      24,658,988.67       1,256,385.75
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    73、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目             2019年1-6月     2018年1-6月    计入当期非经常性损益的金额
     非流动资产处置损失合计       170,713.05       60,937.61                  170,713.05
     其中:固定资产处置损失       170,713.05       60,937.61                  170,713.05
     对外捐赠                               -       72,965.00                           -
     罚款及滞纳金                 405,449.79      485,509.79                  405,449.79
     赔款支出                     413,568.40       19,700.00                  413,568.40
     其他                           55,548.84        9,967.04                   55,548.84
               合计              1,045,280.08      649,079.44                1,045,280.08
    
    
    74、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                    2019年1-6月                2018年1-6月
    当期所得税费用                              12,634,606.08               8,558,026.57
    递延所得税费用                                -295,269.90              -1,429,558.47
                 合计                           12,339,336.18               7,128,468.10
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                项目                                   2019年1-6月
    利润总额                                                              296,042,519.38
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                        74,010,629.85
    子公司适用不同税率的影响                                               -3,393,144.23
    调整以前期间所得税的影响                                                3,232,430.13
    非应税收入的影响                                                      -63,134,486.24
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                            1,497.30
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                            -12,005.08
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响            1,634,414.45
    所得税费用                                                             12,339,336.18
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    75、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见附注七、55.其他综合收益
    
    76、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      2019年1-6月               2018年1-6月
    存款利息                                     14,432,893.25             17,323,935.78
    保证金及押金                                 12,440,052.11             12,662,813.84
    政府补贴                                      9,810,470.51             19,393,811.27
    营业外收入                                      424,401.02                447,685.78
    其他                                          9,956,581.47             23,119,720.10
                  合计                           47,064,398.36             72,947,966.77
    
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     2019年1-6月               2018年1-6月
    销售费用付现                                 42,480,317.33              55,667,412.98
    管理费用付现                                 47,571,100.39              40,473,283.43
    营业外支出                                    1,076,162.33                 511,024.71
    保证金及押金                                  8,104,801.01              17,051,897.16
    银行手续费                                      777,390.73                 426,122.08
    其他                                         17,006,826.92              17,490,117.14
                  合计                          117,016,598.71             131,619,857.50
    
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    77、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        补充资料                       2019年1-6月        2018年1-6月
     1.将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                             283,703,183.20     142,930,994.18
     加:资产减值准备                                     1,090,249.69         -71,989.08
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧      50,255,867.86      51,901,610.42
     无形资产摊销                                         5,674,410.93       6,926,390.69
     长期待摊费用摊销                                     2,773,619.47       5,337,995.78
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
     益以“-”号填列)                                     203,727.15        -182,696.64
     固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                -295,554.22                  -
     公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              -8,814,988.74                  -
     财务费用(收益以“-”号填列)                     -10,942,487.14     -19,261,726.50
     投资损失(收益以“-”号填列)                    -264,090,650.21    -103,678,502.05
     递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)              -165,986.85      -1,265,107.00
     递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)              -129,283.05        -164,451.46
     存货的减少(增加以“-”号填列)                       684,048.56      25,737,577.59
     经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)        -225,009,420.08    -233,080,104.04
     经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)          58,970,022.31      72,522,953.28
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                        -106,093,241.12     -52,347,054.83
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                   2,328,536,529.04   2,181,005,273.81
     减:现金的期初余额                               2,409,566,293.78   2,284,201,294.07
     现金及现金等价物净增加额                           -81,029,764.74    -103,196,020.26
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                      2019年6月30日          2018年12月31日
     一、现金                                     2,328,536,529.04       2,409,566,293.78
     其中:库存现金                                      59,226.58              68,157.75
     可随时用于支付的银行存款                     2,328,194,141.20       2,409,305,044.67
     可随时用于支付的其他货币资金                       283,161.26             193,091.36
     二、现金等价物                                              -                      -
     三、期末现金及现金等价物余额                 2,328,536,529.04       2,409,566,293.78
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物,详见附注七、79、
    
    所有权或使用权受到限制的资产。
    
    78、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    79、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目          2019年6月30日账面价值                   受限原因
    货币资金                          31,439,155.92银行承兑汇票保证金及履约保证金
            合计                      31,439,155.92                  /
    
    
    80、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                项目             2019年6月30日外         折算汇率       2019年6月30日折
                                      币余额                              算人民币余额
     货币资金
     其中:美元                         309,468.38              6.8747       2,127,502.27
           欧元                         120,856.03              7.8170         944,731.55
           港币                       1,850,792.99              0.8797       1,628,068.57
           日元                               3.76              0.0638               0.24
     应收账款
     其中:美元                         489,874.26              6.8747       3,367,738.60
    
    
    (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
    
    81、套期
    
    □适用√不适用
    
    82、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用□不适用
    
    政府补助包含与资产相关和与收益相关,本期金额和列报项目详见附注七、49递延收益、65.其
    
    他收益和72.营业外收入。
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    83、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
                     子公司                   主要经营地      注册地               业务性质             持股比例(%)           取得
                      名称                                                                             直接    间接          方式
     广州广日电梯工业有限公司                       广东广州        广东广州        制造、安装和维修                       100            同一控制合并
     广州广日电气设备有限公司                       广东广州        广东广州        制造                                    60       40  同一控制合并
     广州广日物流有限公司                           广东广州        广东广州        运输、仓储、装卸、和货物配送            75       20  同一控制合并
     广州广日电梯工程有限公司                       广东广州        广东广州        安装、维修和保养                                100  同一控制合并
     广州塞维拉电梯轨道系统有限公司                 广东广州        广东广州        制造                                    50            同一控制合并
     安捷通电梯有限公司                             香港            香港            销售、安装及维修                       100            同一控制合并
     广州广日智能停车设备有限公司                   广东广州        广东广州        制造、安装和维修                                100  同一控制合并
     广州广日物业管理有限公司                       广东广州        广东广州        物业管理                               100            同一控制合并
     广日科技发展(昆山)有限公司                   江苏昆山        江苏昆山        投资、物业管理                          95        5  同一控制合并
     深圳市广日电梯维修服务有限公司                 广东深圳        广东深圳        维修保养及售后服务                              100  同一控制合并
     珠海市广日电梯工程服务有限公司                 广东珠海        广东珠海        维修保养及售后服务                              100  同一控制合并
     佛山广日电梯工程有限公司                       广东佛山        广东佛山        维修保养及售后服务                              100  同一控制合并
     艺宏发展有限公司                               香港            香港            物业投资                                        100  同一控制合并
     高达物流中心有限公司                           香港            香港            运输                                             80  同一控制合并
     广日物流(昆山)有限公司                       江苏昆山        江苏昆山        制造                                             98  同一控制合并
     广日电气(昆山)有限公司                       江苏昆山        江苏昆山        运输、仓储、装卸和货物配送                      100  同一控制合并
     成都广日电气设备有限公司                       四川成都        四川成都        制造                                            100  设立或投资
     成都广日物流有限公司                           四川成都        四川成都        运输、仓储、装卸、货物配送                       95  设立或投资
     成都广日科技有限公司                           四川成都        四川成都        投资、物流管理                         100            设立或投资
     成都塞维拉电梯轨道系统有限公司                 四川成都        四川成都        制造                                    49        1  设立或投资
     广州安速通建筑工程机械有限公司                 广东广州        广东广州        制造                                             95  设立或投资
     江西莱菱电梯工程有限公司                       江西南昌        江西南昌        销售、安装及维修                                 51  非同一控制合并
     西屋月台屏蔽门(广州)有限公司                 广东广州        广东广州        制造                                    85            非同一控制合并
     广州松兴电气股份有限公司                       广东广州        广东广州        制造                                    40            非同一控制合并
     广州佳研机器人自动化设备有限公司               广东广州        广东广州        制造                                             22  非同一控制合并
     广州博伊通软件科技有限公司                     广东广州        广东广州        软件开发                                         40  非同一控制合并
     广州加倍福软件开发有限公司                     广东广州        广东广州        软件开发                                         40  设立或投资
    
    
    117 / 140
    
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    不适用
    
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
    
    据:
    
                  名称                公司合计                纳入合并范围原因
                                      持股比例
     广州塞维拉电梯轨道系统有限公司     50%     根据广州塞维拉电梯轨道系统有限公司章程规定,
                                                董事会由7人组成,其中4位董事由公司委派。
                                                根据成都塞维拉电梯轨道系统有限公司章程规定,
     成都塞维拉电梯轨道系统有限公司     50%     董事会由7人组成,其中3位董事由公司委派,1
                                                位董事由广州塞维拉电梯轨道系统有限公司委派,
                                                且董事长由公司提名的董事担任。
                                                根据广州松兴电气股份有限公司章程规定,董事会
                                                由5人组成,其中3位董事由公司委派,且董事长
     广州松电气股份有限公司             40%     由公司提名的董事担任。公司依其持有的股份所享
                                                有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重
                                                大影响,对公司高管的选任也具有重大的影响力,
                                                因此公司是松兴电气的控股股东。
    
    
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
    
    不适用
    
    确定公司是代理人还是委托人的依据:
    
    不适用
    
    其他说明:
    
    无
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      少数股   本期归属于少数  本期向少数股东宣   期末少数股东权
               子公司名称             东持股     股东的损益      告分派的股利         益余额
                                     比例(%)
     广州广日物流有限公司                   5      670,531.47                  -    15,637,334.93
     广州塞维拉电梯轨道系统有限公司        50    4,174,403.71                  -    98,902,170.64
     广州松兴电气股份有限公司              60   -4,067,627.49                  -    69,544,493.13
     成都塞维拉电梯轨道系统有限公司        50       24,010.16                  -    14,297,230.06
     西屋月台屏蔽门(广州)有限公司        15   -1,364,870.47                  -    -6,365,283.03
     广日物流(昆山)有限公司               2       57,800.64          76,000.00       208,781.70
     成都广日物流有限公司                   5      163,235.65         148,954.50       345,486.92
    
    
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
          子公司名称                                2019年6月30日                                                    2018年12月31日
                            流动资产  非流动资产  资产合计   流动负债  非流动负债  负债合计    流动资产   非流动资产  资产合计   流动负债  非流动负债 负债合计
     广州广日物流有限公司     38,622     13,645     52,267     22,831          -     22,831      34,945     13,872     48,817     19,983          -     19,983
     广州塞维拉电梯轨道系
     统有限公司               24,674      7,535     32,209     12,218        211     12,429      25,027      8,114     33,141     14,064        211     14,275
     广州松兴电气股份有限
     公司                     14,776      1,932     16,708      7,747          -      7,747      15,870      1,907     17,777      8,235          2      8,237
     成都塞维拉电梯轨道系
     统有限公司                2,937        967      3,904        985          -        985       2,280      1,023      3,303        419          -        419
     西屋月台屏蔽门(广州)
     有限公司                 12,122      1,213     13,335     17,281        297     17,578      13,488      1,276     14,764     17,820        278     18,098
     广日物流(昆山)有限
     公司                     16,551      1,409     17,960     13,915          -     13,915      13,103      1,479     14,582     10,447          -     10,447
     成都广日物流有限公司      5,575      1,632      7,207      4,126          -      4,126       4,345      1,642      5,987      2,935          -      2,935
                子公司名称                                   2019年1-6月                                              2018年1-6月
                                        营业收入      净利润    综合收益总额   经营活动现金流量    营业收入    净利润   综合收益总额  经营活动现金流量
     广州广日物流有限公司                   50,950        1,341         1,341             -5,150      40,793     1,240         1,240             -9,133
     广州塞维拉电梯轨道系统有限公司         33,683          835           835              3,769      27,163       565           565                925
     广州松兴电气股份有限公司                2,676         -580          -580             -1,529       3,646      -283          -283             -1,771
     成都塞维拉电梯轨道系统有限公司          2,982            5             5                 67       1,824       -83           -83               -287
     西屋月台屏蔽门(广州)有限公司          1,894         -910          -910               -150       2,020    -1,159        -1,159             -2,419
     广日物流(昆山)有限公司               22,582          289           289             -2,400      15,711       109           109             -2,494
     成都广日物流有限公司                    7,349          326           326             -1,018       4,681       154           154               -276
    
    
    119 / 140
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      合营企业或联营企业名称    主要经营地   注册地      业务性质     持股比例(%)  营对合企业营投企业资的或联会
                                                                      直接   间接     计处理方法
     日立电梯(中国)有限公司   广东广州    广东广州   生产销售电梯      30         权益法
    
    
    在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    不适用
    
    持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
    
    无
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     日立电梯(中国)有限公          2019年6月30日余额/                    2018年12月31日余额/
               司                     2019年1-6月发生额                       2018年度发生额
                              2019年6月30日       2019年1-6月      2018年12月31日         2018年度
     流动资产                20,997,977,209.59                     18,228,445,197.75
     非流动资产               2,585,623,011.64                      2,655,155,665.17
     资产合计                23,583,600,221.23                     20,883,600,862.92
     流动负债                12,045,055,936.82                      9,724,680,272.61
     非流动负债                 163,591,473.19                        128,734,793.93
     负债合计                12,208,647,410.01                      9,853,415,066.54
     少数股东权益             1,576,164,687.78                      1,595,661,529.01
     归属于母公司股东权益     9,798,788,123.44                      9,434,524,267.37
     按持股比例计算的净资
     产份额                   2,939,636,437.03                      2,830,357,280.20
     调整事项                                      -14,468,833.78                        -11,761,756.72
     --内部交易未实现利润                          -14,468,833.78                        -11,761,756.72
     对联营企业权益投资的
     账面价值                 2,925,167,603.25                      2,818,595,523.48
     净利润                                      1,063,705,752.43                      1,310,882,440.72
     综合收益总额                                1,063,705,752.43                      1,310,882,440.72
     本年度收到的来自联营
     企业的股利                                    141,311,437.75                         80,819,338.69
    
    
    其他说明
    
    无
    
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                         2019年6月30日余额/        2018年12月31日余额/
                                             2019年1-6月              2018年度发生额
     联营企业:
     投资账面价值合计                             10,813,482.90             10,616,700.49
     下列各项按持股比例计算的合计数
     --净利润                                        562,235.45                403,455.48
     --其他综合收益                                           -                         -
     --综合收益总额                                  562,235.45                403,455.48
    
    
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
    
    □适用√不适用
    
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    □适用√不适用
    
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    本公司主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
    
    1.各类风险管理目标和政策
    
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
    
    (1)市场风险
    
    金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险和汇率风险。
    
    公司的金融工具主要满足运营需要,公司境外资产占总资产的比例较低,管理层认为金融工具利率风险和汇率风险并不重大。
    
    (2)信用风险
    
    于2018年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:
    
    合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价
    
    值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
    
    资金管理方面,为降低信用风险,公司银行存款主要存在于国有银行、股份制银行和其他大中型
    
    银行,应收票据主要为银行承兑汇票,公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位
    
    违约而导致的任何重大损失。
    
    经营方面,公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外,公司对应收账款余额进行持续监控,以确保公司不致面临重大坏账风险。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此,公司管理层认为公司不存在重大的信用风险。
    
    (3)流动风险
    
    流动风险为本公司到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。
    
    本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:2019年6月30日金额:单位:元 币种:人民币
    
         项目           一年以内        一到二年   二到五年   五年以上         合计
     短期借款          96,667,353.40                                        96,667,353.40
     应付票据         219,298,888.29                                       219,298,888.29
     应付账款       1,392,119,317.16                                     1,392,119,317.16
     预收账款         670,550,568.30                                       670,550,568.30
     应付利息             250,632.85                                           250,632.85
     其它应付款        72,205,680.65                                        72,205,680.65
    
    
    十一、 公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                          期末公允价值
                 项目             第一层次公允价  第二层次公允价  第三层次公允价      合计
                                      值计量          值计量          值计量
    一、持续的公允价值计量
    (一)交易性金融资产           152,952,652.08                  708,195,641.49 861,148,293.57
    1.以公允价值计量且变动计入当
    期损益的金融资产               152,952,652.08                  708,195,641.49 861,148,293.57
    (1)权益工具投资              152,952,652.08                  708,195,641.49 861,148,293.57
    持续以公允价值计量的资产总额   152,952,652.08                  708,195,641.49 861,148,293.57
    
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    √适用□不适用
    
    公开市场价格
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    √适用□不适用
    
    对于不在活跃市场上交易的金融工具,公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA乘数、市盈率、市净率、缺乏流动性折价等。5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    
    性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    
    策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、 关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                                                   母公司对本  母公司对本
          母公司名称          注册地     业务性质     注册资本     企业的持股   企业的表决
                                                                    比例(%)     权比例(%)
     广州广日集团有限公司   广东广州    投资          123,878.13         56.56       56.56
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    企业最终控制方是企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注
    
    √适用□不适用
    
    本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益”。
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注
    
    √适用□不适用
    
    本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益3、在合营企业或联营企业
    
    中的权益”。
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
    
    情况如下
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
                       其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
     广州机床厂有限公司                                  集团兄弟公司
     广州启源数控技术有限公司                            集团兄弟公司
     广州电缆厂有限公司                                  集团兄弟公司
     广州南洋电器有限公司                                集团兄弟公司
     广州导新模具注塑有限公司                            集团兄弟公司
     广州越鑫机电设备进出口有限公司                      集团兄弟公司
     北京日立电梯营销有限公司                            其他
     北京日立电梯工程有限公司                            其他
     上海日立电梯工程有限公司                            其他
     重庆日立电梯营销工程有限公司                        其他
     日立楼宇技术(广州)有限公司                        其他
     天津日立电梯工程有限公司                            其他
     日立电梯(中国)有限公司杭州营销有限公司            其他
     日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司            其他
     日立电梯电机(广州)有限公司                        其他
     深圳市日立电梯工程有限公司                          其他
     日立电梯(山西)工程有限公司                        其他
     日立电梯(成都)有限公司                            其他
     日立电梯(广州)自动扶梯有限公司                    其他
     海南日立电梯有限公司                                其他
     吉林日立电梯工程有限公司                            其他
     日立电梯(天津)有限公司                            其他
     日立电梯(上海)有限公司                            其他
     北京日立电梯服务有限公司                            其他
     内蒙古日立电梯工程有限公司                          其他
     无锡日立电梯工程有限公司                            其他
     山西平阳广日机电有限公司                            其他
    
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 关联方                关联交易内容       2019年1-6月        2018年1-6月
    广州机床厂有限公司               采购原材料、配件            68,571.96                 -
    广州电缆厂有限公司               采购原材料、配件         2,332,126.85        726,716.48
    广州南洋电器有限公司             采购原材料、配件         4,612,832.77      6,220,966.83
    广州导新模具注塑有限公司         采购原材料、配件                    -        116,271.58
    广州越鑫机电设备进出口有限公司   采购原材料、配件           728,759.50        995,263.49
    日立电梯(中国)有限公司         采购原材料、配件        34,541,783.41     35,286,762.08
    日立楼宇技术(广州)有限公司     采购原材料、配件        60,487,251.14     49,479,536.10
    日立电梯电机(广州)有限公司     采购原材料、配件                    -          4,245.56
    日立电梯(成都)有限公司         采购原材料、配件        15,114,933.43      4,579,405.40
    日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 采购原材料、配件                    -          4,421.14
    日立电梯(天津)有限公司         采购原材料、配件         9,123,172.99     12,554,325.46
    日立电梯(上海)有限公司         采购原材料、配件         7,939,402.86     19,618,851.42
    山西平阳广日机电有限公司         采购原材料、配件           782,873.02        914,806.27
    广州机床厂有限公司               服务费                       4,330.20                 -
    广州启源数控技术有限公司         服务费                       2,346.32                 -
    日立电梯(中国)有限公司         服务费                       4,359.56         26,363.88
    日立电梯电机(广州)有限公司     服务费                       3,137.15                 -
    上海日立电梯工程有限公司         服务费                              -          6,054.70
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     关联方                      关联交易内容       2019年1-6月      2018年1-6月
    广州电缆厂有限公司                       销售电梯配件、材料          51,027.59        58,541.02
    广州南洋电器有限公司                     销售电梯配件、材料         642,800.50        13,005.00
    广州导新模具注塑有限公司                 销售电梯配件、材料           8,853.39        47,644.59
    广州越鑫机电设备进出口有限公司           销售电梯配件、材料         202,814.01                -
    日立电梯(中国)有限公司                 销售电梯配件、材料     613,630,672.35   645,918,046.23
    上海日立电梯工程有限公司                 销售电梯配件、材料                  -         5,536.76
    日立楼宇技术(广州)有限公司             销售电梯配件、材料      20,836,879.94    21,131,910.16
    日立电梯(中国)有限公司杭州营销有限公司 销售电梯配件、材料                  -         3,680.80
    日立电梯电机(广州)有限公司             销售电梯配件、材料      14,766,901.75    15,368,647.53
    深圳市日立电梯工程有限公司               销售电梯配件、材料         118,282.76     1,371,329.31
    日立电梯(成都)有限公司                 销售电梯配件、材料     224,215,647.50    38,930,658.97
    日立电梯(广州)自动扶梯有限公司         销售电梯配件、材料       1,292,945.49     1,274,163.25
     日立电梯(天津)有限公司                销售电梯配件、材料     135,587,302.29   100,894,034.58
    日立电梯(上海)有限公司                 销售电梯配件、材料     495,279,675.18   337,525,315.34
    北京日立电梯服务有限公司                 销售电梯配件、材料                  -         6,700.00
    山西平阳广日机电有限公司                 销售电梯配件、材料       2,903,451.59     2,568,769.57
    北京日立电梯工程有限公司                 销售电梯配件、材料         572,334.72                -
    广州南洋电器有限公司                     服务费、运输费              13,134.06       284,499.44
    日立电梯(中国)有限公司                 运输费、服务费         199,087,072.12   125,482,496.06
    北京日立电梯营销有限公司                 运输费                     835,165.97       258,648.65
    北京日立电梯工程有限公司                 运输费                      33,962.26       348,288.29
    上海日立电梯工程有限公司                 运输费                      22,149.54       158,666.45
    重庆日立电梯营销工程有限公司             运输费                      59,454.53       136,363.63
    日立楼宇技术(广州)有限公司             运输费、服务费           1,416,764.26     1,048,636.67
    天津日立电梯工程有限公司                 运输费                              -        50,520.00
    日立电梯(中国)有限公司杭州营销有限公司 运输费                              -        25,115.48
    日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司 运输费                              -       119,614.40
    日立电梯电机(广州)有限公司             服务费                   6,076,006.24     5,741,100.89
    深圳市日立电梯工程有限公司               服务费                   3,227,061.31     1,183,608.91
    日立电梯(山西)工程有限公司             运输费                              -         2,882.88
    日立电梯(成都)有限公司                 运输费、服务费           5,525,149.72     3,850,017.34
    日立电梯(广州)自动扶梯有限公司         运输费、服务费           2,076,118.89     3,723,470.07
    吉林日立电梯工程有限公司                 服务费                              -        18,511.96
    日立电梯(天津)有限公司                 运输费、服务费           5,627,703.82     6,460,183.38
    日立电梯(上海)有限公司                 运输费、服务费          20,040,080.83    11,957,981.10
    北京日立电梯服务有限公司                 运输费                              -        35,945.45
    内蒙古日立电梯工程有限公司               运输费                              -         4,036.04
    无锡日立电梯工程有限公司                 服务费                      27,747.27        14,858.18
    海南日立电梯有限公司                     服务费                     318,536.47                -
    
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为承租方:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               出租方名称             租赁资产种类     2019年1-6月       2018年1-6月
                                                        确认的租赁费      确认的租赁费
    广州广日集团有限公司            办公楼                 1,243,985.00      1,086,976.80
    广州机床厂有限公司              厂房                     358,127.19                 -
    日立电梯电机(广州)有限公司    办公楼                    14,431.80                 -
    
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    □适用√不适用
    
    关联担保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                  项目                    2019年1-6月发生额           2018年1-6月发生额
     关键管理人员报酬                                       82.24                   81.85
    
    
    (8). 其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目名称                 关联方                 2019年6月30日      2018年12月31日
                                                         账面余额            账面余额
    应收账款    广州电缆厂有限公司                             2,959.60          3,424.65
    应收账款    广州南洋电器有限公司                         387,793.37         10,607.93
    应收账款    广州导新模具注塑有限公司                       6,921.67          1,545.58
    应收账款    广州越鑫机电设备进出口有限公司                 1,021.59                 -
    应收账款    日立电梯(中国)有限公司                 326,869,368.12    219,380,034.65
    应收账款    日立楼宇技术(广州)有限公司              11,519,969.06      7,102,150.17
    应收账款    日立电梯电机(广州)有限公司              13,173,312.55      5,861,065.97
    应收账款    深圳市日立电梯工程有限公司                 1,881,855.17        786,321.90
    应收账款    日立电梯(成都)有限公司                 114,084,335.71     55,928,074.21
    应收账款    日立电梯(广州)自动扶梯有限公司           2,371,482.48        655,277.11
    应收账款    海南日立电梯有限公司                         198,947.03        501,383.80
    应收账款    日立电梯(天津)有限公司                  86,158,258.25     47,918,832.81
    应收账款    日立电梯(上海)有限公司                 264,604,962.89    144,777,401.05
    应收账款    无锡日立电梯工程有限公司                      92,839.00        107,515.00
    应收账款    山西平阳广日机电有限公司                   3,818,408.73      5,694,704.82
    应收账款    北京日立电梯工程有限公司                     281,440.10                 -
    应收账款    上海日立电梯工程有限公司                      19,960.00                 -
    应收账款    重庆日立电梯营销工程有限公司                  16,000.00                 -
    应收票据    日立电梯(成都)有限公司                              -      1,639,351.08
    应收票据    日立电梯(上海)有限公司                   1,000,000.00         10,000.00
    预付账款    日立电梯(中国)有限公司                       9,600.00          2,400.00
    预付账款    日立电梯(天津)有限公司                      12,800.00                 -
    预付账款    日立电梯(上海)有限公司                       6,200.00                 -
    其他应收款  广州机床厂有限公司                           159,928.00         66,292.00
    其他应收款  广州广日集团有限公司                                  -                 -
    其他应收款  日立电梯(中国)有限公司                   1,235,355.64      1,400,820.00
    其他应收款  日立楼宇技术(广州)有限公司                          -        100,000.00
    其他应收款  日立电梯(广州)自动扶梯有限公司                      -         50,000.00
    其他应收款  日立电梯(天津)有限公司                      40,000.00         40,000.00
    其他应收款  日立电梯(上海)有限公司                     608,900.00        411,900.00
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目名称               关联方                 2019年6月30日      2018年12月31日
                                                        账面余额            账面余额
    应付账款   广州机床厂有限公司                             3,000.00         80,660.99
    应付账款   广州电缆厂有限公司                         1,773,642.38        916,363.12
    应付账款   广州南洋电器有限公司                       2,652,321.44      3,602,323.19
    应付账款   广州导新模具注塑有限公司                              -        128,905.47
    应付账款   广州越鑫机电设备进出口有限公司               522,304.76        947,759.63
    应付账款   广州启源数控技术有限公司                       2,721.73                 -
    应付账款   日立电梯(中国)有限公司                  24,560,205.50      6,664,950.19
    应付账款   日立楼宇技术(广州)有限公司              26,169,386.26     43,141,707.71
    应付账款   日立电梯电机(广州)有限公司                          -      2,874,334.68
    应付账款   日立电梯(成都)有限公司                   8,902,991.02      4,284,253.21
    应付账款   日立电梯(天津)有限公司                   6,310,573.33      4,355,465.19
    应付账款   日立电梯(上海)有限公司                   4,152,146.88      3,763,086.20
    应付账款   山西平阳广日机电有限公司                     641,808.90        493,000.90
    应付票据   日立楼宇技术(广州)有限公司                          -        810,000.00
    应付票据   日立电梯电机(广州)有限公司                          -      1,100,000.00
    其他应付款 广州广日集团有限公司                         995,188.50      2,898,600.00
    其他应付款 广州南洋电器有限公司                          61,000.00         60,000.00
    其他应付款 广州越鑫机电设备进出口有限公司                50,000.00         50,000.00
    其他应付款 日立电梯电机(广州)有限公司                          -         50,000.00
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、 股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、 承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    □适用√不适用
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、 资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    □适用√不适用
    
    十六、 其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十七、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         账龄                                 2019年6月30日
     1年以内                                                                 1,051,876.63
     1年以内小计                                                             1,051,876.63
                         合计                                                1,051,876.63
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      2019年6月30日                        2018年12月31日
                             账面余额       坏账准备                 账面余额     坏账准备
            类别                     比例        计提     账面            比例         计提  账面
                            金额     (%)   金额  比例     价值      金额   (%)   金额  比例  价值
                                               (%)                                  (%)
    按单项计提坏账准备             -     -     -     -            -     -     -     -     -     -
    按组合计提坏账准备  1,051,876.63   100     -     - 1,051,876.63     -     -     -     -     -
    其中:
    组合1               1,051,876.63   100     -     - 1,051,876.63     -     -     -     -     -
            合计        1,051,876.63   /       -   /   1,051,876.63     -   /        -   /   -
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:组合1
    
    单位:元 币种:人民币
    
            名称                               2019年6月30日余额
                               应收账款              坏账准备            计提比例(%)
     关联公司                    1,051,876.63                     -                     -
            合计                 1,051,876.63                     -                     -
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明:
    
    □适用√不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                   2019年6月30日              2018年12月31日
    应收利息                                     1,182,810.78               1,954,123.91
    应收股利                                    38,720,515.42              31,328,986.38
    其他应收款                                  45,534,526.19              45,690,395.91
                 合计                           85,437,852.39              78,973,506.20
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1).应收利息分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                   2019年6月30日                2018年12月31日
    定期存款                                    796,144.11                 1,545,103.07
    委托贷款                                    386,666.67                   409,020.84
               合计                           1,182,810.78                 1,954,123.91
    
    
    (2).重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (4).应收股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目(或被投资单位)             2019年6月30日             2018年12月31日
     广州广日电气设备有限公司                    34,281,017.58              31,328,986.38
     广州广日电梯工业有限公司                     4,439,497.84                          -
                  合计                           38,720,515.42              31,328,986.38
    
    
    (5).重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (7).按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            账龄                                 2019年6月30日
     1年以内                                                                 1,645,626.16
     1年以内小计                                                             1,645,626.16
     1至2年                                                                 24,310,134.58
     2至3年                                                                  4,912,343.05
     3至4年                                                                  2,299,964.44
     4至5年                                                                 12,366,457.96
     5年以上                                                                            -
                            合计                                            45,534,526.19
    
    
    (8).按款项性质分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质             2019年6月30日账面余额       2018年12月31日账面余额
     往来款                                     19,939,915.13               20,759,598.63
     保证金、押金等                              1,248,704.55                1,248,704.55
     其他                                       24,345,906.51               23,682,092.73
                 合计                           45,534,526.19               45,690,395.91
    
    
    (9).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    (10). 坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (11). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款核销说明:
    
    □适用√不适用
    
    (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       单位名称        款项的性质      2019年6月30日余额       账龄     占其他应收款期末余  坏账准备
                                                                        额合计数的比例(%)  期末余额
    第一名         其他-业绩补偿款           23,668,887.83 1-2年                    51.98
    第二名         关联方往来款              12,366,457.96 4-5年                    27.16
    第三名         关联方往来款               4,912,343.05 2-3年                    10.79
    第四名         关联方往来款               2,299,964.44 3-4年                     5.05
    第五名         押金、保证金                 641,246.75 1-2年                     1.41
         合计               /                 43,888,900.03      /                    96.39
    
    
    (13). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                   2019年6月30日余额                       2018年12月31日余额
            项目             账面余额      减值      账面价值         账面余额     减值     账面价值
                                           准备                                    准备
    对子公司投资          1,342,990,725.69     -  1,342,990,725.69 1,342,990,725.69    - 1,342,990,725.69
    对联营、合营企业投资  2,938,383,281.15     -  2,938,383,281.15 2,840,973,980.69    - 2,840,973,980.69
            合计          4,281,374,006.84     -  4,281,374,006.84 4,183,964,706.38    - 4,183,964,706.38
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                被投资单位               2019年1月1日        本期增加     本期减少        2019年6月30日         本期计提减   减值准备期
        值准备       末余额
     成都塞维拉电梯轨道系统有限公司          14,700,000.00           -            -             14,700,000.00            -           -
     广州松兴电气有限公司                   120,000,000.00           -            -            120,000,000.00            -           -
     广州塞维拉电梯轨道系统有限公司          21,432,280.00           -            -             21,432,280.00            -           -
     广州广日电气设备有限公司               197,400,000.00           -            -            197,400,000.00            -           -
     广州广日物流有限公司                    62,282,779.25           -            -             62,282,779.25            -           -
     西屋月台屏蔽门(广州)有限公司          22,477,960.05           -            -             22,477,960.05            -           -
     广日科技发展(昆山)有限公司            95,000,000.00           -            -             95,000,000.00            -           -
     成都广日科技有限公司                   230,000,000.00           -            -            230,000,000.00            -           -
     广州广日电梯工业有限公司               503,803,243.07           -            -            503,803,243.07            -           -
     安捷通电梯有限公司                      75,394,463.32           -            -             75,394,463.32            -           -
     广州广日物业管理有限公司                   500,000.00           -            -                500,000.00            -           -
                   合计                   1,342,990,725.69           -            -          1,342,990,725.69            -           -
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  投资                                                     本期增减变动                                          减值准备
                  单位                2019年1月1日       权益法下确认的投资   其他综合   宣告发放现金股利    2019年6月30日       期末余额
                                                                损益          收益调整        或利润
     一、合营企业
     二、联营企业
     日立电梯(中国)有限公司         2,830,357,280.20        238,523,955.80          -     141,311,437.75    2,927,569,798.25          -
     广州恩华特环境技术有限公司          10,616,700.49            196,782.41          -                  -       10,813,482.90          -
     小计                             2,840,973,980.69        238,720,738.21          -     141,311,437.75    2,938,383,281.15          -
                  合计                2,840,973,980.69        238,720,738.21          -     141,311,437.75    2,938,383,281.15          -
    
    
    137 / 140
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                     2019年1-6月                   2018年1-6月
                                     收入           成本           收入          成本
     主营业务                    2,367,540.59    1,570,312.78  1,631,221.17  1,468,366.91
     其他业务                    2,183,290.21    1,567,834.49  2,271,825.79  1,667,132.96
               合计              4,550,830.80    3,138,147.27  3,903,046.96  3,135,499.87
    
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                        2019年1-6月           2018年1-6月
     成本法核算的长期股权投资收益                    11,891,529.04         143,622,602.15
     权益法核算的长期股权投资收益                   238,720,738.21          88,368,784.07
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
     金融资产取得的投资收益                                      -           2,820,496.25
     可供出售金融资产等取得的投资收益                            -           6,951,902.32
     交易性金融资产在持有期间的投资收益               13,709,206.73                      -
     处置交易性金融资产取得的投资收益                 5,753,537.74                      -
     委托贷款利息收入                                 6,734,623.02           6,843,179.24
                       合计                         276,809,634.74         248,606,964.03
    
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十八、 补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                项目                                       金额
     非流动资产处置损益                                                         91,827.07
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
     准定额或定量享受的政府补助除外)                                       10,679,706.87
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
     融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
     允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
     性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益                   20,367,694.01
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -84,448.55
     所得税影响额                                                           -2,112,976.38
     少数股东权益影响额                                                     -1,371,050.61
                                合计                                        27,570,752.41
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
    
    经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
    
    中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
                  报告期利润               加权平均净资产             每股收益
                                            收益率(%)     基本每股收益    稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净利润                    4.01            0.3302         0.3302
     扣除非经常性损益后归属于公司普通股
     股东的净利润                                    3.62            0.2982         0.2982
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人
    
         备查文件目录     员)签名并盖章的财务报表
                          报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
                          公告的原稿
    
    
    董事长:蔡瑞雄
    
    董事会批准报送日期:2019-08-22
    
    修订信息
    
    □适用√不适用

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