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个股公告正文

现代制药:2019年半年度报告

日期:2019-08-24附件下载

    公司代码:600420 公司简称:现代制药
    
    上海现代制药股份有限公司
    
    2019年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、未出席董事情况
    
      未出席董事职务      未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名
           董事               魏宝康              工作出差                周斌
           董事               李晓娟              工作出差                周斌
    
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人(会计主管人员)高蕾声明:
    
    保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    公司半年度无利润分配或资本公积金转增股本预案。
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“二、(二)可能面对的风险”章节部分,详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险及应对措施,敬请广大投资者认真阅读相关具体内容,注意投资风险。十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目 录
    
    第一节 释义.................................................................................................................................... 4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................ 5
    
    第三节 公司业务概要.................................................................................................................... 7
    
    第四节 经营情况的讨论与分析.................................................................................................. 10
    
    第五节 重要事项.......................................................................................................................... 16
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况.......................................................................................... 41
    
    第七节 优先股相关情况.............................................................................................................. 44
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................. 45
    
    第九节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 46
    
    第十节 财务报告.......................................................................................................................... 47
    
    第十一节 备查文件目录.................................................................................................................174
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     本公司、公司、现代制药     指   上海现代制药股份有限公司
     国资委                     指   国务院国有资产监督管理委员会
     中国证监会、证监会         指   中国证券监督管理委员会
     上交所                     指   上海证券交易所
     国药集团                   指   中国医药集团有限公司
     医工总院                   指   中国医药工业研究总院
     上海医工院                 指   上海医药工业研究院
     国药控股                   指   国药控股股份有限公司
     国药一致                   指   国药集团一致药业股份有限公司
     国药工业                   指   中国医药工业有限公司,现已更名为“中国医药投资有限公司”
     国药投资                   指   中国医药投资有限公司,原中国医药工业有限公司
     杭州潭溪                   指   杭州潭溪投资管理有限公司
     国药容生                   指   国药集团容生制药有限公司
     现代海门                   指   上海现代制药海门有限公司
     现代营销                   指   上海现代制药营销有限公司
     现代哈森                   指   上海现代哈森(商丘)药业有限公司
     天伟生物                   指   上海天伟生物制药有限公司
     国药中联                   指   国药集团中联药业有限公司
     国药川抗                   指   国药集团川抗制药有限公司
     国药三益                   指   国药集团三益药业(芜湖)有限公司
     国药一心                   指   国药一心制药有限公司
     国药致君                   指   国药集团致君(深圳)制药有限公司
     致君坪山                   指   国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司
     致君医贸                   指   深圳致君医药贸易有限公司
     国工有限                   指   国药集团工业有限公司
     国药威奇达                 指   国药集团威奇达药业有限公司
     国药金石                   指   国药集团汕头金石制药有限公司
     青药集团                   指   青海制药(集团)有限责任公司
     国药新疆                   指   国药集团新疆制药有限公司
     威奇达中抗                 指   国药集团大同威奇达中抗制药有限公司
     达力公司                   指   达力医药德国有限公司,DALIPharma GmbH
     宜宾制药                   指   国药集团宜宾制药有限责任公司
     国新创服                   指   新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司
     天健事务所                 指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     报告期                     指   2019年1月1日至2019年6月30日
     GMP                      指   药品生产质量管理规范,GoodManufacturePractice
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称             上海现代制药股份有限公司
    公司的中文简称             现代制药
    公司的外文名称             SHANGHAI SHYNDECPHARMACEUTICAL CO.,LTD.
    公司的法定代表人           周斌
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                                     董事会秘书                      证券事务代表
    姓名                 魏冬松                           景倩吟
    联系地址             上海市北京西路1320号             上海市北京西路1320号
    电话                 021-62510990                      021-52372865
    传真                 021-62510787                      021-62510787
    电子信箱             xdzy_weidongsong@sinopharm.com   xd_zhengquanban@sinopharm.com
    
    
    三、 基本情况变更简介
    
    公司注册地址                          上海市浦东新区建陆路378号
    公司注册地址的邮政编码                200137
    公司办公地址                          上海市北京西路1320号
    公司办公地址的邮政编码                200040
    公司网址                              www.shyndec.com
    电子信箱                              shyndec@sinopharm.com
    
    
    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称                  上海证券报、证券时报
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                      上海市北京西路1320号
    报告期内变更情况查询索引                    报告期内,公司信息披露及备置地点未发生变更
    
    
    五、 公司股票简况
    
         股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
           A股         上海证券交易所      现代制药          600420             无
    
    
    六、 其他有关资料
    
    □适用√不适用
    
    七、 公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                主要会计数据                 本报告期          上年同期      本报告期比上年
                                            (1-6月)                       同期增减(%)
     营业收入                              6,255,380,073.90   5,853,255,169.05              6.87
     归属于上市公司股东的净利润             372,338,948.49     410,385,515.07             -9.27
                主要会计数据                 本报告期          上年同期      本报告期比上年
                                            (1-6月)                       同期增减(%)
     归属于上市公司股东的扣除非经常性       351,744,120.91     389,228,025.02             -9.63
     损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额             654,690,406.39     268,786,311.87            143.57
                                            本报告期末        上年度末      本报告期末比上
                                                                            年度末增减(%)
     归属于上市公司股东的净资产            7,330,589,547.10   6,806,254,317.01              7.70
     总资产                              18,381,894,531.48   16,463,864,592.89             11.65
    
    
    (二) 主要财务指标
    
                      主要财务指标                   本报告期     上年     本报告期比上年
                                                    (1-6月)    同期     同期增减(%)
     基本每股收益(元/股)                              0.3525    0.3698             -4.68
     稀释每股收益(元/股)                              0.3525    0.3698             -4.68
     扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)          0.3330    0.3507             -5.05
     加权平均净资产收益率(%)                            5.34      6.43  减少1.09个百分点
     扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)        5.04      6.10  减少1.06个百分点
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    √适用□不适用
    
    经营活动产生的现金流量同比增幅较大的原因:报告期内,公司持续加强应收账款信用管理和销售回款考核,同时积极采用应收账款保理和应收票据贴现,进一步加快销售回款率,本期销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比有所增长,带动经营活动现金流量净额同比上升143.57%。八、 境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、 非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      非经常性损益项目                        金额        附注(如适用)
     非流动资产处置损益                                     -6,653,894.46
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
     关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享     43,928,266.89
     受的政府补助除外
     对外委托贷款取得的损益                                    359,080.18
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     -201,352.12
     少数股东权益影响额                                    -10,451,597.75
     所得税影响额                                           -6,385,675.16
                            合计                            20,594,827.58
    
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    (一)公司主要业务及产品
    
    公司主要从事医药产品的研发、生产、销售等业务,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定,所处行业为医药制造业(C27)。公司属于高新技术企业,产品范围涵盖抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻醉精神类、代谢及内分泌等治疗领域及大健康,拥有化学原料药(包括麻醉精神类管制产品)、生化原料药、微生物发酵产品及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等30多种剂型,涵盖了《中华人民共和国药典》所附常用剂型。
    
    截至本报告期末,公司拥有1443个药品批准文号,19个兽用疫苗批准文号;其中在产药品744个品规,动物疫苗18个品规。核心产品硝苯地平控释片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、头孢呋辛系列产品、头孢克肟系列产品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和头孢菌素原料药及中间体、阿奇霉素、人尿生化产品等畅销海内外,具有较高的市场占有率和美誉度。
    
    (二)公司经营模式
    
    1、研发模式
    
    公司大力推进科技创新,坚持实施“创新驱动”发展战略,研发方向紧密围绕“一体两翼”战略定位,采取“仿创结合、以仿为主”策略,持续聚焦“抗感染药物、抗肿瘤药物、麻醉精神药物、心脑血管药物、代谢及内分泌药物”五大产品领域。通过整合内部研发资源,建立以母公司为统筹中心、子公司为技术平台的多层次研发体系,形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性企业技术创新体系。
    
    2、采购模式
    
    公司及各下属企业制定了严格的质量标准和完善的采购管理制度,采购方式包括招标采购、比价采购及定向采购。公司建立合格供应商库,实施动态的准入及退出机制,实现优胜劣汰,保证供应商体系的良性运作;对大宗物资采购进行专业化集中招标管理,严格按照招投标有关制度落实实施,在严控质量的基础上降低采购成本;运用信息化手段对采购进行全程控制,按实际需求和年度采购计划实施管理,合理控制采购库存,降低资金占用。同时公司逐步推进工工协同大框架下的集中采购模式,以提高采购效率及议价能力。
    
    3、生产模式
    
    公司始终秉承“质量至上”的原则,严格按照GMP要求开展生产活动,从预算管理、原料采购、人员配置到生产管理、质量监控等全生产流程实行ERP信息化管理,确保药品质量的安全有效。在生产管理方面,由专业管理团队统筹生产资源进行有效规划布局,实行精益化管理,从而达到实现生产效益最大化的目标。
    
    4、销售模式
    
    公司制剂产品主要采用“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式,已建立起遍布全国大部分省区的销售网络。经销分销方面主要同各大有资质的药品经销分销商合作,覆盖全国的药品配送渠道;招商代理方面通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖;公司自建以产品为基础的营销团队,开展专业化的学术推广。同时为顺应终端医院目前逐步推行的集中招标采购模式,公司积极推进营销一体化,加速打造资源整合的营销管理平台,加强对销售渠道和终端的管控能力。
    
    公司原料药产品在国内市场直接面向终端客户;国际市场主要通过渠道销售。
    
    (三)行业情况
    
        医药行业被称为永远的朝阳产业,随着经济水平快速发展和人民对健康医疗需求的不断增长,
    近年来医药工业一直以较高的速度发展。党的十九大报告明确提出实施健康中国战略,2019年上半
    年,国务院密集出台发布多份关于促进全民健康的意见、通知和相关规划,在《“健康中国”2030
    规划纲要》中指出我国“健康服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾依然突出”,“未来15
    年,是推进健康中国建设的重要战略机遇期”。
    
    
    根据国家统计局公布的数据显示,2019年1-6月,我国医药制造业收入1.22万亿,同比增长8.50%;实现利润总额1,608亿元,同比增长9.40%。相比2018年年均收入12.40%和利润9.50%的增长,增速有所放缓。在医保控费以及仿制药一致性评价要求逐步趋严的大背景下,行业增长有所收缩,增速中枢下移,但是横向比较仍是增速较快的工业领域之一。
    
    (四)报告期内业绩驱动因素
    
    2019 年 1-6 月,公司实现营业收入 625,538.01 万元,较上年同期增长 6.87%;实现利润总额63,081.93万元,较上年同期下降7.36%;实现归属于上市公司股东的净利润37,233.89万元,较上年同期下降9.27%。
    
    2019年上半年,宏观经济延续了2018年的下行趋势,维持了“弱企稳”的发展态势,医药行业方面我国新医改步伐悄然加快。公司积极应对“4+7”带量采购、国家重点监控药品目录发布等重大行业政策影响,扎实推进精益管理;加大重点产品市场布局与开拓;围绕公司战略布局,稳步推进原料药制剂产品一体化战略落地实施;重点关注风险管控,增强公司环保、质量、安全管理意识与能力,提高管理标准,增加管理设施,全面夯实公司高质量发展根基。
    
    报告期内,公司一方面抓住市场发展机遇,寻求差异化竞争,五大领域发展更趋平衡。心脑血管、代谢及内分泌、抗肿瘤类产品营业收入同比增长明显;另一方面,随着医保控费力度不断加大、限抗限辅限针剂政策持续影响,部分产品销量同比下降;其次,公司在市场开拓与品牌推广方面持续加力,加之环保压力、部分原料价格上涨以及人工成本的逐年递增,致使公司当期盈利能力承压。
    
    公司坚定贯彻“一体两翼”战略布局,已部署推进实施抗感染板块一体化改革,实现抗感染领域产业链的上下游贯通,以有效降低成本提升利润,掌握未来参与市场竞争的主动权,提升公司核心竞争力。
    
    (五)公司行业地位
    
    公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台,产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域,在中国药品市场最具用药规模和成长动力的治疗领域完成产品布局,并形成了原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖。在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。
    
    公司位于2018年度中国化学制药行业工业企业综合实力百强前列,荣获2018中国化学制药行业上市公司优秀企业品牌。多个产品被列入国家“九五”重点科技攻关项目、国家级火炬计划项目,并多次荣获国家重点新产品奖等。公司下属企业国药致君、国药威奇达、国工有限等均在相关领域具有较高的市场占有率和品牌知名度。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台,产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域,产品布局于中国药品市场最具用药规模和成长动力的治疗领域,并形成了原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖,在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
    
    1、产业平台优势
    
    公司隶属于国内最大的“中央企业医药健康产业平台”国药集团,定位为国药集团旗下统一的化学药平台,具有产业平台优势。目前公司已经形成战略统一、资源集中、配置合理、具有规模效应及上下游产业链协同优势的专业化发展格局。根据规划与部署,公司将通过产业的全面协同继续深化化学药健康产业平台优势,实现跨越式发展。
    
    2、内部协同优势
    
    作为国药集团统一的化学药工业平台,以五大产品领域为基础,布局搭建业务板块发展平台,板块内资源的充分联动与协调管理,促进企业的内部整合、资源共享与平衡发展。研发条线已逐步形成以母公司为统筹中心和技术核心的多层次研发体系,实现研发资源的优势互补;产业链方面,形成了抗生素等产品从中间体、原料药到制剂产品一体化的完整产业链,产业链的上下游贯通,能有效降低成本提升利润;采购方面,在集中采购的框架下,公司的议价能力进一步提升,从而降低采购成本;营销协同方面,同一治疗领域产品得以共用营销资源,营销渠道和覆盖面的扩大将有利于提升市场占有率和品牌知名度。
    
    3、外部协同优势
    
    公司积极参与国药集团“自家亲”战略计划,持续加强与国药集团内部商业巨头国药控股的合作。国药控股作为公司参股股东,具备大力推进公司经营发展的动力,同时“两票制”在全国的全面推进,使得国药控股作为国内最大的分销与零售商的优势地位得到进一步巩固。公司以此为契机,通过持续深化与包括国药控股在内的分销商的战略合作实现工商战略协同,充分发挥外部协同优势。
    
    4、研发优势
    
    公司以“创新驱动”作为可持续发展的动力,建立了以母公司为统筹中心的多层次研发体系,形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性企业技术创新体系。报告期内公司获批4项省市级课题申报,补充申请注册批件4项;申请专利4项,获得新授权专利13项;一致性评价方面,截至报告期末,开展一致性评价的有70个项目。子公司国药致君、国药川抗的研发成果分别获得“深圳市科技进步奖”及“四川省科学技术进步奖三等奖”。
    
    5、品牌优势
    
    公司坚持实施品牌战略,不断巩固和助推品牌影响力,树立了较高的公众认知度。公司荣获2018中国化学制药行业上市公司优秀企业品牌,下属公司国药致君荣获“2018化学制药行业抗感染类优秀产品品牌”及“2018化学制药行业儿童用药优秀产品品牌”。
    
    公司多个产品被列入国家“九五”重点科技攻关项目、国家级火炬计划项目、并多次荣获国家重点新产品奖上海市医药行业名优产品等,具有较高的市场占有率和品牌知名度。同时已形成了包括“申嘉?”、“申洛?”、“浦乐齐?”、“欣然?”、“浦惠旨?”、“金石图形商标”、“威奇达?”、“力尔凡?”、“达力芬?”、“达力新?”等一系列优秀商标品牌。
    
    此外下属子公司现代海门的齐多夫定获得美国FDA认证、天伟生物生化原料药分别获得日本、美国、欧盟等国家或地区官方审计认证;国药致君头孢类固体制剂获得欧盟认证等,公司在国际市场建立了一定的品牌知名度。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    2019年国家进一步深化医药卫生供给侧改革,推动和落实医保控费,推进“带量采购”实施范围和深度,仿制药一致性评价审评趋严等政策落地,给医药企业带来短期冲击。但另一方面国家通过发布一系列“健康中国”战略实施重磅文件,为国内医药行业指明了发展前景和方向。
    
    为应对宏观形势和行业环境,公司顺应行业发展趋势,围绕“一体两翼”战略规划,夯实重组整合成果,强化总部管控,着力防范风险,推动精益管理,建设长效机制,为进一步改革创新、整合协同奠定坚实基础。
    
    报告期内,公司实现营业收入625,538.01万元,较上年同期增长6.87%;实现利润总额63,081.93万元,较上年同期下降7.36%;实现归属于上市公司股东的净利润37,233.89万元,较上年同期下降9.27%。报告期内公司主要开展了以下工作:
    
    1、推进战略落地,促进板块一体化
    
    随着带量采购的推进实施,制剂领域的整合以及原料药——制剂一体化发展趋势和优势愈发凸显。2019年公司全面推进“十三五”规划落地生根,以公司最具优势的,具备完整产业链和优秀团队、生产、市场和管理的抗感染领域为起点,稳步推进各业务板块的一体化改革,为公司后续高质量发展储蓄动能。
    
    2、推进协同发展,加速资源整合
    
    营销协同方面,推行“大区域战略”,以华东、华北、华南、东北、西南五大营销区域,全面推进区域营销标准化管理,加快实施区域营销一体化运营的步伐。并以各区域联动辐射,加大市场开拓和品牌推广范围,提高市场份额。通过开拓终端和零售市场,产品占有率和领域产品集中度提升,大品种销售实现同比增长6.50%。五大产品领域发展更趋平衡,市场抗风险能力得到提升。
    
    工商协同方面,深化与国药控股商企协作,借助“批零一体化”网络资源和国药控股采购中心,工商协同份额同比持续提升。工医协同方面,借助国药集团平台优势,遴选公司重点强项产品,打通与国药集团下属医疗机构对接渠道,为进一步深入合作搭桥铺路。
    
    3、加大科研创新,培育发展后劲
    
    公司高度重视一致性评价工作,加强工作实效的考核评估,执行全程跟踪督导。并加强研发队伍建设,创新平台建设,优化绩效考核管理机制,营造勇于创新的研发氛围,完善建设内外部联动的创新平台。
    
    报告期内70个项目正在开展一致性评价。同时公司持续提升研发项目质量,公司上报的研发项目中,4项被确立为国药集团重大项目,6项被确立为国药集团重点项目。开展新品种研发项目67项,工艺改进和技术升级项目37项。4个项目获批省市级资金资助,4个项目获批补充申请批件,新申请专利4项,新授权专利13项,获得省市级科技奖励2项。
    
    4、着力提质增效,增强发展动能
    
    一方面全面落实合规经营,形成“分层管理、分类管理、集中管理”的管控模式,优化运营评价指标体系,促进企业合规健康发展。全力加大安全环保整治力度,增强质量风险管理水平,报告期内未发生重大风险事件。
    
    另一方面全面推行精益管理,提升内生式发展质量。以成本控制为核心,着力现场管理,提升OEE、优化流程等,逐步形成企业精益生产管理体系。在日常高效开展6S管理改善工作的基础上,开展 TPM 及提质增效大课题项目。在提高成品率/收率、缩短工时、节约成本、降低能耗、集约采购等方面取得明显成效。
    
    5、促进资本运作,明确发展方向
    
    报告期内公司可转债项目顺利完成发行与上市,三个募投项目正筹备启动中;为促进公司发展,公司已启动融资方式更便捷、成本更低和资金用途更广泛的银行间市场债务融资工具(中期票据、超短融)。融资渠道的多样性将有效缓解公司外延发展和国际化发展战略的资金压力。
    
    6、落实党建强基,促进健康发展
    
    公司认真贯彻落实国药集团党建工作、群团工作会议精神,强化公司基本组织、基本队伍、基本制度。以狠抓党风廉政建设和反腐败工作为重点,推动全面从严治党向纵深发展。同时围绕企业文化,深化大党建理念,结合员工心理需求,紧密结合工作,通过员工风采展示、歌手大赛、劳动竞赛、技术革新、管理项目提升等形式丰富活泼的活动,全面提高职工素质,提升团队凝聚力,助推企业健康发展。
    
    (一)主营业务分析
    
    1、财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 科目                     本期数            上年同期数       变动比例(%)
     营业收入                           6,255,380,073.90     5,853,255,169.05               6.87
     营业成本                           3,044,548,095.86     3,001,379,931.40               1.44
     销售费用                           1,958,246,211.61     1,528,377,463.02              28.13
     管理费用                            299,061,461.77       304,834,882.09              -1.89
     财务费用                             77,949,143.56        89,684,272.42             -13.08
     研发费用                            169,175,220.83       176,043,530.44              -3.90
     经营活动产生的现金流量净额          654,690,406.39       268,786,311.87            143.57
     投资活动产生的现金流量净额           -59,833,445.44       -56,104,269.81              -6.65
     筹资活动产生的现金流量净额          921,904,010.34       -43,182,666.29           2,234.89
    
    
    变动原因说明:
    
    (1)营业收入变动原因说明:报告期内,公司积极推进战略大品种的发展,部分制剂产品市场份额持续增长;但另一方面,受原料药市场供求影响,部分原料药产品销量有所下降,综合影响本期销售收入增幅放缓,同比上升6.87%。
    
    (2)营业成本变动原因说明:公司综合销售量和销售规模上升,带动营业成本略有增长;
    
    (3)销售费用变动原因说明:报告期内公司积极应对市场竞争环境变化,持续加大市场开发与品牌推广力度,销售服务费用有所增加。
    
    (4)管理费用变动原因说明:报告期内,公司积极推进精益管理,合理控制成本费用,管理费用同比降低1.89%。
    
    (5)财务费用变动原因说明:报告期内,公司通过调整融资结构,降低综合资金成本;充分利用公司体系内资金,增加利息收入;带动公司财务费用同比减少13.08%。
    
    (6)研发费用变动原因说明:由于各项研发项目所处开发阶段不同,研发所需投入资金存在周期差异,致使研发费用同比下降3.90%。
    
    (7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司持续加强应收账款信用管理和销售回款考核,同时积极采用应收账款保理和应收票据贴现,进一步加快销售回款率,本期销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比有所增长,带动经营活动现金流量净额同比上升143.57%。
    
    (8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期退还交易保证金等其他投资活动支出增加,故导致本期投资活动现金流量净额有所减少。
    
    (9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司因成功发行可转换债券收到相应资金,带动筹资活动净现金流增加。
    
    2、其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用√不适用
    
    (2)其他
    
    □适用√不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1、资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                        本期期                     上期期    本期期末
                                        末数占                     末数占    金额较上
         项目名称        本期期末数     总资产     上期期末数      总资产    期期末变                 情况说明
                                        的比例                     的比例     动比例
                                  (%)                 (%)    (%)
     货币资金          5,098,397,930.67     27.74   3,827,436,129.78      23.25       33.21  公司本期成功发行可转换债券,带动货币
                                                                                        资金增加。
     应收账款          1,818,809,748.18      9.89   1,118,262,612.27       6.79       62.65  ①公司收入的增长带动应收账款增加;②
                                                                                        公司应收账款回款下半年相对较多。
     投资性房地产         87,250,132.49      0.47     65,124,523.50       0.40       33.97  公司对个别闲置厂房盘活出租形成。
     在建工程            456,588,446.57      2.48    252,010,508.01       1.53       81.18  公司本期固定资产投资项目持续投入。
     递延所得税资产      187,224,943.51      1.02    139,863,578.11       0.85       33.86  公司期末应付未付费用增加进而影响确认
                                                                                        的递延所得税资产增加。
     其他非流动资产      132,612,426.76      0.72    373,930,300.52       2.27       -64.54  公司期末预付工程设备款减少,设备到货
                                                                                        转入在建工程。
     预收款项             96,977,200.27      0.53    198,757,295.79       1.21       -51.21  公司前期预收款业务本期实现发货,并开
                                                                                        具发票确认收入,致使预收货款余额减少。
     应付职工薪酬        135,185,257.23      0.74    231,572,095.37       1.41       -41.62  公司上年末计提的职工薪酬本期已支付,
                                                                                        导致应付职工薪酬减少。
     应交税费            171,057,240.04      0.93    251,011,149.71       1.52       -31.85  公司本期支付上期末出售联营企业股权转
                                                                                        让所得税,导致应交税费减少。
     一年内到期的非    1,311,491,711.31      7.13    997,501,342.56       6.06       31.48  截止报告期末,一年以内到期的长期借款
     流动负债                                                                           增加。
     长期借款            689,500,000.00      3.75   1,131,000,000.00       6.87       -39.04  截止报告期末,一年以内到期的长期借款
                                                                                        增加,重分类至一年内到期的非流动负债。
    
    
    2、截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
          项目          期末账面价值                         受限原因
     货币资金             225,990,227.14  应付票据保证金
     应收票据               1,000,000.00  票据质押
     固定资产             341,314,054.03  贷款抵押及融资租赁抵押
     无形资产              26,844,820.35  为最高额抵押合同的抵押物
     长期股权投资         510,000,000.00  国药集团容生制药有限公司股权质押借款
    
    
    截止报告期末,国药容生股权质押借款已归还,股权解除质押手续正在办理过程中。3、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    √适用□不适用
    
        为推进国际化经营的战略规划,公司控股子公司国药致君于2019年2月,以自有资金出资65,000
    欧元(折合人民币约50万元)在德国设立全资子公司DALIPharmaGmbH,主要经营范围为:与医
    疗产品,医疗器械,健康产品,药品(原料药,制剂和中间体)和化妆品,以及食品和饮料,化学
    品和电子设备相关的贸易,咨询和服务。
    
    
    除上述对外股权投资项目,报告期内,公司未实施其他重大股权投资。(1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    √适用□不适用
    
    公司于2019年4月1日公开发行可转换债券,募集资金总额161,594.00万元,根据《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金投资项目情况如下:
    
    ①新型制剂产业战略升级项目
    
    本次投资建设新型制剂产业战略升级项目主要目的为把握医药市场的快速发展机遇,对母公司浦东厂区进行转型升级改造,打造心脑血管药物的生产、研发基地。项目建设地址为上海市浦东新区高东镇建陆路378号,项目总投资金额为107,099.05万元,其中建设投资105,099.05万元。
    
    截至报告期末,项目已完成深化设计并于2019年6月30日开工建设。
    
    ②国药威奇达资源综合利用项目
    
    国药威奇达拟投资11,323.76万元(其中建设投资10,500万元)建设资源综合利用项目。该项目位于山西省大同市国药威奇达现有厂区内,包括两部分内容,危废焚烧处理和沼气脱硫项目。该项目将有利于国药威奇达进一步减少“三废”排放浓度与总量,提高区域环境质量水平,促进企业的可持续发展。
    
    截至报告期末,该项目已经完成深化设计,正在办理项目开工有关事宜。
    
    ③威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目
    
    威奇达中抗拟投资29,115.12万元(其中建设投资26,950万元)建设青霉素绿色产业链升级项目,主要新建青霉素系列无菌原料药车间和进行青霉素原料车间的绿色生产技术改造。该项目建设一方面有利于提升新技术的应用,降低环境影响和能耗,符合国家绿色制造理念;另一方面将促进威奇达中抗产业结构的战略布局调整,拉动产品销售,激发威奇达中抗新的发展活力。
    
    截至报告期末,该项目包含的青霉素原料车间绿色生产技术改造项目已经建设完成,投入试运行,目前正在进行GMP验证;新建青霉素系列无菌原料药车间正在开展设计工作。
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    1、主要控股、参股公司基本情况
    
    单位:万元
    
                 公司名称              业务性质           主要产品或服务            注册资本
     上海现代制药海门有限公司         医药制造    销售化工原料及产品、消毒剂的生     80,000.00
                                                  产、货物及技术进出口业务等
     国药集团容生制药有限公司         医药制造    激素类冻干粉注射剂、小容量注射     15,000.00
                                                  剂等
     国药集团威奇达药业有限公司       医药制造    生产青霉素类、头孢类原料药及中     59,393.94
                                                  间体
     上海天伟生物制药有限公司         医药制造    生物化学原料、生物制品              2,500.00
     国药集团工业有限公司             医药制造    麻醉精神药物的研发、生产与销售     23,000.00
     国药集团川抗制药有限公司         医药制造    免疫抑制剂产品的研发、生产与销      4,000.00
                                                  售
     国药一心制药有限公司             医药制造    抗肿瘤药物的研发、生产,技术转     10,000.00
                                                  让及技术服务等
                                                  生产头孢菌素类产品的片剂、胶囊
     国药集团致君(深圳)制药有限公司 医药制造    剂、颗粒剂、注射剂等,保健食品     20,000.00
                                                  的生产和销售
     国药集团致君(深圳)坪山制药有限 医药制造    生产口服液、糖浆剂、片剂、颗粒      5,000.00
     公司                                         剂等
    
    
    (接上表)
    
                   公司名称                      总资产            净资产            净利润
     上海现代制药海门有限公司                        94,046.62          53,430.02            168.24
     国药集团容生制药有限公司                        61,252.35          40,321.23           3,566.45
     国药集团威奇达药业有限公司                     670,506.37         221,395.09          11,927.46
     上海天伟生物制药有限公司                        65,494.07          61,281.52          10,900.17
     国药集团工业有限公司                            56,261.17          43,284.00           2,499.39
     国药集团川抗制药有限公司                        19,623.32          12,482.26           1,569.40
     国药一心制药有限公司                            60,944.52          49,760.83           1,924.90
     国药集团致君(深圳)制药有限公司               159,081.26          84,467.20          11,946.14
     国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司            39,090.99          22,187.50           4,576.71
    
    
    2、净利润来源或投资收益对净利润影响达到10%以上的子公司
    
    单位:万元
    
                  公司名称                   营业收入           营业利润           净利润
     国药集团威奇达药业有限公司                 173,190.35           13,976.34          11,927.46
     上海天伟生物制药有限公司                    22,640.83           12,834.96          10,900.17
     国药集团致君(深圳)制药有限公司           106,088.92           13,924.56          11,946.14
    
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
    
    示及说明□适用√不适用(二)可能面对的风险√适用□不适用
    
    1、行业政策风险
    
    医药行业发展受政策监管影响较大,近年行业监管政策频出,对研发、生产、营销等均带来一定的影响。限抗、限辅、限输液对企业营业收入的增长带来制约;“两票制”对营销合规和转型带来一定压力;一致性评价对企业研发投入和管理水平提出挑战;医保支付改革加速药品价格的下调;环保、质量监管的加强导致企业投入的加大和盈利空间的下降等,使公司面临行业政策风险。
    
    应对措施:公司将持续加强合规管理力度,密切关注行业政策变化,研究营销转型,及时调整经营策略,以适应新形势下的监管要求;公司将积极落实2020产业升级战略,加大市场开拓力度,推进提质增效工作,稳步提升经营质量和经营效率,推动企业健康、稳定发展。
    
    2、药品降价风险
    
    目前政府推行的药品招标以降价为主导思路,“4+7”药品集中采购试点方案的执行以及后续进一步地推广实施,将使普通仿制药销售价格大幅缩水。随着医疗改革的不断深入,在推行药品降价措施、控制医疗成本的政策导向下,未来可能导致药品价格不断下降,将对公司盈利能力产生不利影响。
    
    应对措施:公司将关注跟踪政策实施与行业竞争趋势,积极调整营销策略、市场渠道与区域布局;同时通过内部精益管理和产业链一体化配套措施,降本增效,提高产品市场竞争力。
    
    3、质量控制风险
    
    公司产品种类繁多,生产工艺复杂,生产流程长,药品的生产对设备、环境及技术等方面均有较高的要求。新版GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、制度、新规定的出台和实施,对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定;同时近年食品药品行业爆发的公共质量安全事故也使社会对药品的质量管控提出了更高的要求。公司质量控制能力如果不能适应经营规模持续增长的变化,可能会对企业的品牌形象及经营产生不利影响。
    
    应对措施:牢固树立全员质量意识,并常抓不懈,重视质量管理的培训和学习;明晰质量管控标准,加强质量跟踪和飞行检查,持续开展质量改进,从机制上提高公司质量控制能力,同时做好突发事件应急处置预案。
    
    4、环保风险
    
    党中央、国务院高度重视生态文明建设,环境保护已经是国家基本国策和重要发展战略。药品生产过程涉及各种复杂的化学反应,不可避免产生废水、废气、固废(“三废”)等污染性排放物。随着国家、地方环保监管的提升和污染排放标准的提高,由三废治理导致的环保风险加剧。企业面临环保政策变化,治理难度提高,设备、工艺更新和环保费用支出增加等风险。
    
    应对措施:公司以“环保就是企业的核心竞争力”为指导思想,结合企业经营现状,制定环保治理规划,持续加大环保投入,不断提高环境治理能力;完善考核体系,把环保治理作为考核指标之一,强化合规经营责任制,满足国家及地方对环保监督的要求,打造企业未来发展的核心竞争力。(三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、股东大会情况简介
    
              会议届次              召开日期     决议刊登的指定网站的   决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
     2019年第一次临时股东大会       2019-2-13        www.sse.com.cn           2019-2-14
     2018年年度股东大会             2019-5-10        www.sse.com.cn           2019-5-11
     2019年第二次临时股东大会       2019-6-14        www.sse.com.cn           2019-6-15
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、2019年2月13日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。
    
    2、2019年5月10日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《关于公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于申请2019年度综合授信的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》、《关于开展票据池业务及票据质押的议案》、《关于公司与控股子公司通过委托贷款调剂资金的议案》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及年报摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于重大资产重组国药集团三益药业(芜湖)有限公司过渡期损益的议案》、《关于重大资产重组2018年度盈利预测实现情况的报告》、《关于重大资产重组业绩承诺期届满资产减值测试情况的报告》、《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》、《关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于调整董事会专业委员会设置的议案》、《关于制定<董事会审计与风险管理委员会实施细则>的议案》、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
    
    3、2019年6月14日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于制定<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》。
    
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                             否
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    
    √适用 □不适用
    
      承诺    承诺                                                    承诺                                       承诺时间    是否有   是否及    如未能及时履行应说    如未能及时
      背景    类型     承诺方                                         内容                                        及期限     履行期   时严格    明未完成履行的具体    履行应说明
        限       履行            原因           下一步计划
                                  在适当的的时机积极推进管理层持股计划,使公司管理层与全体股东共担风险,共享收                                公司间接控股股东国    将严格遵守
                                  益。    药集团已被国务院国    承诺。
        资委列为首批发展混
      与股    合所有制经济的试点
      改相    企业。截止目前,首家
      关的    其他    现代制药                                                                                  2006-3-24      否              试点单位的激励方案
      承诺    已披露并实施。现代制
        药未被纳入国药集团
        发展混合所有制经济
        试点工作的首批试点
        单位。
      收购                        避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或相似的业务,也避免投资于任何
      报告    解决                从事竞争业务的公司和/或企业,并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争
      书或    同业   上海医工院   业务;本单位承诺,现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。同时,本单位兹承诺  2002-1-8       否       是
      权益    竞争                不致因现代制药开展业务发展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、
      变动                        增资等活动而违反上述承诺。
      报告                        避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或近似的业务,也避免投资于任何
      书中    解决                从事竞争业务的公司和/或企业,并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争
      所作    同业    医工总院    业务;本单位承诺,现代制药在从事竞争业务实施中享有优先权。本单位如违反上述承  2012-12-18     否       是
      承诺    竞争                诺,应赔偿现代制药及现代制药其他股东因此遭受的一切经济损失。
                                  1、本公司及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易,若发生
      与重                        必要且不可避免的关联交易,本公司及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照
      大资    解决   国药一致、   公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行法定程序,并将按照有关法律法规和
      产重    关联   国药控股、   《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、2016-3-9       否       是
      组相    交易   国药投资、   报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格
      关的           杭州潭溪     确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代
      承诺                        制药其他股东的合法权益的行为。2、本公司及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的
                                  资金、资产的行为,在任何情况下,不要求现代制药向本公司及所控制的企业提供任何
    
    
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      承诺    承诺                                                    承诺                                       承诺时间    是否有   是否及    如未能及时履行应说    如未能及时
      背景    类型     承诺方                                         内容                                        及期限     履行期   时严格    明未完成履行的具体    履行应说明
        限       履行            原因           下一步计划
                                  形式的担保。3、本公司将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会,
                                  平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交
                                  易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润,保证不损害现代制药其他股东的合法
                                  权益。本公司保证严格履行上述承诺,如出现本公司及所控制的其他企业违反上述承诺
                                  而导致上市公司的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。
      与重                        在本次交易完成后,本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关
      大资           国药一致、   规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定,与其他股东一样平等行使股东
      产重    其他   国药控股、   权利、履行股东义务,不利用股东地位谋取不当利益,保证上市公司在人员、资产、财  2016-3-9       否       是
      组相           国药投资、   务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开,保持上市公司在
      关的           杭州潭溪     人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市
      承诺                        公司的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。
                                  本公司在本次交易中认购的现代制药的新增股份,自该等股份登记在本公司名下之日起
      与重                        36个月之内不转让,自该等股份上市之日起满36个月后全部解除锁定。本次交易完成
      大资           国药一致、   后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股
      产重    股份   国药控股、   份的股份发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股   2016-3-9       是       是
      组相    限售   国药投资、   份的股份发行价的,则本公司通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少6
      关的           杭州潭溪、   个月。本次交易结束后,本公司所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本
      承诺                        公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本公司违
                                  反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。
                                  1、如果国药控股及其控股企业在现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业务构成
                                  实质性同业竞争的新业务(以下简称“竞争性新业务”)机会,国药控股将书面通知现
                                  代制药,并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给现代
                                  制药或其控股企业。现代制药在收到国药控股发出的优先交易通知后需在30日内向国药
      与重                        控股做出书面答复是否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业务机会,
      大资                        或者在收到国药控股的优先交易通知后30日内未就接受该新业务机会通知国药控股,则
      产重    解决                应视为现代制药已放弃该等新业务机会,国药控股及其控股企业可自行接受该等新业务
      组相    同业    国药控股    机会并自行从事、经营该等新业务。2、如果国药控股或其控股企业拟向第三方转让、出 2016-3-9       否       是
      关的    竞争                售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用国药控股或其控股企业从事或经营的
      承诺                        上述竞争性新业务,则现代制药在同等条件下享有优先受让权。国药控股或其控股企业
                                  应首先向现代制药发出有关书面通知,现代制药在收到国药控股发出的出让通知后30
                                  日内向国药控股做出书面答复。如果现代制药拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出
                                  让通知后30日内向国药控股作出书面答复,则视为现代制药放弃该等优先受让权,国药
                                  控股可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式
                                  转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代制药合法有效存续且本公司与现代
    
    
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      承诺    承诺                                                    承诺                                       承诺时间    是否有   是否及    如未能及时履行应说    如未能及时
      背景    类型     承诺方                                         内容                                        及期限     履行期   时严格    明未完成履行的具体    履行应说明
        限       履行            原因           下一步计划
                                  制药同时作为中国医药集团有限公司下属公司期间持续有效。若本公司违反上述承诺给
                                  现代制药及其他股东造成损失,一切损失将由本公司承担。
                                  1、本人及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易,若发生必
                                  要且不可避免的关联交易,本人及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、
                                  公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行法定程序,并将按照有关法律法规和《上海
      与重                        现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批
      大资                        程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,
      产重    解决   韩雁林、杨   保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其
      组相    关联    时浩等12    他股东的合法权益的行为。2、本人及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的资金、资 2016-3-9       否       是
      关的    交易    名自然人    产的行为,在任何情况下,不要求现代制药向本人及所控制的企业提供任何形式的担保。
      承诺                        3、本人将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会,平等地行使相
                                  应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移现
                                  代制药及其下属公司的资金、利润,保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本人保
                                  证严格履行上述承诺,如出现本人及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的
                                  权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。
      与重                        在本次交易完成后,本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有相
      大资           韩雁林、杨   关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定,平等行使股东权利、履行股
      产重    其他    时浩等12    东义务,不利用股东地位谋取不当利益,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业  2016-3-9       否       是
      组相            名自然人    务方面继续与本人控制的其他企业完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构
      关的                        及业务方面的独立。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,
      承诺                        本人将依法承担相应的赔偿责任。
                                  本人在本次交易中认购的现代制药的新增股份,自该等股份登记在本人名下之日起36
      与重                        个月之内不转让,自该等股份上市之日起满36个月后全部解除锁定。本次交易完成后6
      大资           韩雁林、杨   个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本人以资产认购上市公司股份的
      产重    股份   时浩等12     股份发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本人以资产认购上市公司股份的股   2016-3-9       是       是
      组相    限售   名自然人     份发行价的,则本人通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少6个月。本
      关的                        次交易结束后,本人所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股
      承诺                        本情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本人违反上述承诺而导
                                  致上市公司的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。
      与重                        一、如果本人控股企业在现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业务构成实质性
      大资    解决                同业竞争的新业务(以下简称“竞争性新业务”)机会,本人将书面通知现代制药,并
      产重    同业     韩雁林     尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给现代制药或其控  2016-3-9       否       是
      组相    竞争                股企业。现代制药在收到本人发出的优先交易通知后需在30日内向本人做出书面答复是
      关的                        否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业务机会,或者在收到本人的
    
    
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      承诺    承诺                                                    承诺                                       承诺时间    是否有   是否及    如未能及时履行应说    如未能及时
      背景    类型     承诺方                                         内容                                        及期限     履行期   时严格    明未完成履行的具体    履行应说明
        限       履行            原因           下一步计划
      承诺                        优先交易通知后30日内未就接受该新业务机会通知本人,则应视为现代制药已放弃该等
                                  新业务机会,本人控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。
                                  二、如果本人控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允
                                  许使用本人控股企业从事或经营的上述竞争性新业务,则现代制药在同等条件下享有优
                                  先受让权。本人应首先向现代制药发出有关书面通知,现代制药在收到本人发出的出让
                                  通知后30日内向本人做出书面答复。如果现代制药拒绝收购该竞争性新业务或者未在收
                                  到出让通知后30日内向本人作出书面答复,则视为现代制药放弃该等优先受让权,本人
                                  控股企业可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他
                                  方式转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代制药合法有效存续且本人为现
                                  代制药股东期间持续有效。若本人违反上述承诺给现代制药及其他股东造成损失,一切
                                  损失将由本人承担。
      与重                        在本次交易完成后,本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关
      大资                        规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定,不利用间接控股股东和控股股
      产重    其他    国药集团    东地位谋取不当利益,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公  2016-3-9       否       是
      组相                        司及本公司控制的其他企业完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务
      关的                        方面的独立。如出现因本公司因违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,
      承诺                        本公司将依法承担相应的赔偿责任。
      与重                        1、本次交易完成后,本公司及本公司的关联方将不会以任何方式违规占用上市公司及其
      大资                        下属子公司的资金、资产。2、就本次交易的标的公司与其关联方之间已发生的资金占用
      产重    其他    国药集团    的情形,本公司承诺将在上市公司审议本次交易方案(草案)的董事会前予以清理。3、 2016-3-9       否       是
      组相                        本次交易完成后,本公司及本公司的关联方不要求上市公司及其下属企业提供任何形式
      关的                        的担保。4、就本次交易的标的公司为其关联方已提供的担保,本公司承诺在上市公司审
      承诺                        议本次交易方案(草案)的董事会之前予以清理。
                                  1、本公司及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易,若发生
                                  必要且不可避免的关联交易,本公司及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照
      与重                        公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行法定程序,并将按照有关法律法规和
      大资                        《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、
      产重    解决                报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格
      组相    关联    国药集团    确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代  2016-3-9       否       是
      关的    交易                制药其他股东的合法权益的行为。2、本公司保证不利用国药控股、国药一致的间接控股
      承诺                        股东地位及国药工业的控股股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移现代制
                                  药及其下属公司的资金、利润,保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本公司保证
                                  严格履行上述承诺,如出现本公司及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的
                                  权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。
    
    
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      承诺    承诺                                                    承诺                                       承诺时间    是否有   是否及    如未能及时履行应说    如未能及时
      背景    类型     承诺方                                         内容                                        及期限     履行期   时严格    明未完成履行的具体    履行应说明
        限       履行            原因           下一步计划
                                  1、如果国药集团及其控股的其他企业在现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业
                                  务构成实质性同业竞争的新业务(以下简称“竞争性新业务”)机会,国药集团将书面
                                  通知现代制药,并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供
                                  给现代制药或其控股企业。现代制药在收到国药集团发出的优先交易通知后需在30日内
                                  向国药集团做出书面答复是否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业
      与重                        务机会,或者在收到国药集团的优先交易通知后30日内未就接受该新业务机会通知国药
      大资                        集团,则应视为现代制药已放弃该等新业务机会,国药集团及其控股的其他企业可自行
      产重    解决                接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。2、如果国药集团或其控股的其他企
      组相    同业    国药集团    业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用国药集团或其  2016-3-9       否       是
      关的    竞争                控股的其他企业从事或经营的上述竞争性新业务,则现代制药在同等条件下享有优先受
      承诺                        让权。国药集团或其控股的其他企业应首先向现代制药发出有关书面通知,现代制药在
                                  收到国药集团发出的出让通知后30日内向国药集团做出书面答复。如果现代制药拒绝收
                                  购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后30日内向国药集团作出书面答复,则视为现
                                  代制药放弃该等优先受让权,国药集团可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出
                                  售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代
                                  制药合法有效存续且本公司作为现代制药间接控股股东期间持续有效。若本公司违反上
                                  述承诺给现代制药及其他股东造成损失,一切损失将由本公司承担。
      与重                        一、本公司避免从事与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务,也避免
      大资    解决                投资于从事与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争业务的企业;二、本公司
      产重    同业   医工总院、   将促使所控制的企业不以与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务为主  2016-3-9       否       是
      组相    竞争   上海医工院   营业务;三、本公司承诺现代制药及其控制的企业在从事竞争业务时始终享有优先权;
      关的                        四、若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给上市公司及
      承诺                        其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。
      与再                        1、公司未来三年(2017-2019年)将采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股
      融资                        利;但在满足现金分红条件下,公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、在保证公司
      相关    分红    现代制药    正常经营和可持续发展的前提下,若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,未来  2017-12-11     是       是
      的承                        三年内,以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的30%,具
       诺                         体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,并提交股东
                                  大会审议批准。
      与再                        关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺:1、不会越
      融资                        权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;2、自本承诺出具日至公司本次公开发行
      相关    其他   上海医工院   可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的  2017-12-11     是       是
      的承                        监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,控股股东承诺届时将按照中
       诺                         国证监会的最新规定出具补充承诺。3、控股股东承诺切实履行公司制定的有关填补被摊
    
    
    21/174
    
      承诺    承诺                                                    承诺                                       承诺时间    是否有   是否及    如未能及时履行应说    如未能及时
      背景    类型     承诺方                                         内容                                        及期限     履行期   时严格    明未完成履行的具体    履行应说明
        限       履行            原因           下一步计划
                                  薄即期回报措施以及本承诺,若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成
                                  损失的,控股股东愿意依法承担相应的补偿责任。
      与再                        关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺:1、承诺不
      融资           全体董事、   无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、
      相关    其他   高级管理人   承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的 2017-12-11     是       是
      的承               员       投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的
       诺                         执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件
                                  将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
      与再                        自承诺出具日起五年内,将推动国药控股、国药股份通过包括但不限于择机将国瑞医药
      融资    解决                注入现代制药、将国瑞医药出售给无关联关系的独立第三方、调整国瑞医药产品结构等
      相关    同业    国药集团    方式予以处置。                                                                2018-8-30      是       是
      的承    竞争
       诺
      其他                        鉴于现代制药股票市值已不能完全反应该公司价值,基于对现代制药未来持续稳定发展
      对公                        的信心,同时为了保护中小投资者利益,本院郑重承诺:在现代制药股价大幅下跌时增
      司中                        持现代制药股票,增持金额不低于(含)人民币5000万元,并在增持期间及增持完成后
      小股    其他   上海医工院   6个月内不转让所持有的公司股票。                                               2015-7-10      否       是
      东所
      作承
       诺
    
    
    22/174
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    经公司第六届董事会第二十四次会议及2018年年度股东大会审议通过,公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构,聘任期限为一年。聘任费用为182万元,其中财务审计费用为137万元,内部控制审计费用为45万元。
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
    
    √适用□不适用
    
                   事项概述及类型                                查询索引
          2015年,公司全资子公司现代营销因遭遇      详见公司于2017年3月25日发布的《上海现
     合同诈骗导致发生了存货灭失情况。2017 年 3  代制药股份有限公司关于全资子公司案件的进
     月13日,上海市人民检察院第二分院向上海市   展公告》;于2018年3月8日发布的《上海现代制
     第二中级人民法院对被告单位张家港保税区宽   药股份有限公司关于全资子公司诉讼案件收到
     景国际贸易有限公司和被告人黄程提起公诉。   刑事判决书的公告》;于2019年6月25日发布的
         2018年3月6日,上海市第二中级人民法     关于《上海现代制药股份有限公司关于全资子公
     院做出一审判决如下:1、被告单位张家港保税  司诉讼案件终审裁定的公告》。
     区宽景国际贸易有限公司犯合同诈骗罪,判处罚
     金人民币八百万元;2、被告人黄程犯合同诈骗
     罪,判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利四年,
     并处罚金人民币六百万元。3、违法所得予以追
     缴并发还被害单位,不足部分责令退赔。本次判
     决结果为一审判决,后黄程上诉。
         上海市高级人民法院于2018年11月18日
     公开开庭审理,并于2019年6月24日作出终审
     裁定如下:驳回上诉,维持原判。
          2017年3月,公司全资子公司国药威奇达       详见公司于2017年5月26日发布的《上海现
     收到中化帝斯曼分别在荷兰及印度对其提起专   代制药股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼
     利侵权诉讼。                               公告》;于2018年6月1日发布的《上海现代制药
         在印度提起的有关诉讼,2017年5月,印    股份有限公司关于全资子公司诉讼进展的公
     度德里高级法院作出临时禁令,禁止国药威奇达 告》;于2018年7月31日发布的《上海现代制药
     在印度生产、使用、制造、配送、销售、许诺销 股份有限公司关于全资子公司诉讼进展暨和解
     售、或直接寄间接经营用该专利方法生产的阿莫 公告》。
                   事项概述及类型                                查询索引
     西林三水合物。该临时禁令自颁布时点至进入实
     质审理程序审议并作出判决之间生效。2018 年
     法院已开庭听取了控辩双方就所涉专利是否无
     效等各自观点,但控辩双方未进行实质性辩论。
     截止本报告披露日,本案仍在进一步的审理中。
         在荷兰提起的有关诉讼,经中化帝斯曼申
     请,2018年5月29日,荷兰专利局公告中化帝
     斯曼欧洲专利EP1610766B1撤销生效。2018年
     7月,中化帝斯曼与国药威奇达达成和解,中化
     帝斯曼向国药威奇达支付39万欧元作为诉讼补
     偿。
    
    
    (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他说明
    
    □适用√不适用
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司及控股股东上海医工院、间接控股股东医工总院、国药集团均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务未清偿等违反诚信情况。
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
                      事项概述                                   查询索引
         在2018年度公司与控股股东、间接控股股       详见公司于2019年4月19日发布的《上海
     东及其下属子公司关联交易实际发生金额的基   现代制药股份有限公司关于2019年度日常关联
     础上,充分考虑到公司生产经营及发展需要,公 交易预计的公告》
     司对2019年度与控股股东、间接控股股东及其
     下属子公司发生的日常关联交易情况作出预测。
    
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                     关联交易                                占同类交易
        关联交易方      关联关系       关联交易类型     关联交易内容 定价原则  关联交易价格   关联交易金额   金额的比例
                                                                                            (%)
    北京富盛天地物业  集团兄弟公司  销售商品            销售商品     市场价   市场价格             28,895.04       0.0005
    管理有限公司
    国药(上海)国际  集团兄弟公司  销售商品            销售商品     市场价   市场价格            402,227.65       0.0064
    医药卫生有限公司
    国药集团财务有限  集团兄弟公司  销售商品            销售商品     市场价   市场价格             11,551.73       0.0002
    公司
    国药集团承德药材  集团兄弟公司  销售商品            销售商品     市场价   市场价格            856,628.25       0.0137
    有限公司
    国药集团德众(佛  集团兄弟公司  销售商品            销售商品     市场价   市场价格           2,068,965.51       0.0331
    山)药业有限公司
    国药控股股份有限  参股股东      销售商品            销售商品     市场价   市场价格         674,537,412.26      10.7833
    公司及其附属公司
    深圳万乐药业有限  其他关联人    销售商品            销售商品     市场价   市场价格           6,906,302.93       0.1104
    公司
    深圳万维医药贸易  其他关联人    销售商品            销售商品     市场价   市场价格         125,464,690.19       2.0057
    有限公司
    四川康达欣医药有  其他关联人    销售商品            销售商品     市场价   市场价格            262,718.47       0.0042
    限公司
    中国国际医药卫生  集团兄弟公司  销售商品            销售商品     市场价   市场价格            172,824.12       0.0028
    有限公司
    中国医药对外贸易  集团兄弟公司  销售商品            销售商品     市场价   市场价格           3,703,970.38       0.0592
    (香港)有限公司
    中国医药对外贸易  集团兄弟公司  销售商品            销售商品     市场价   市场价格           6,597,473.96       0.1055
    有限公司
    中国医药集团有限  间接控股股东  销售商品            销售商品     市场价   市场价格              7,241.38       0.0001
    公司
    国药控股股份有限  参股股东      租入租出            出租房屋     市场价   市场价格            109,375.00       0.9263
    公司及其附属公司
    国药集团中联药业  联营企业      其它流入            利息收入     市场价   市场价格            359,080.18       1.4326
    有限公司
    国药集团财务有限  集团兄弟公司  其它流入            利息收入     市场价   市场价格           3,020,608.93      12.0512
    公司
    国药集团宜宾制药  集团兄弟公司  采购商品            采购商品     市场价   市场价格            339,310.35       0.0141
    有限责任公司
    国药控股股份有限  参股股东      采购商品            采购商品     市场价   市场价格            705,163.16       0.0292
    公司及其附属公司
    深圳万乐药业有限  其他关联人    采购商品            采购商品     市场价   市场价格          70,893,681.99       2.9391
    公司
    中国国际医药卫生  集团兄弟公司  采购商品            采购商品     市场价   市场价格           8,146,551.75       0.3377
                                                                     关联交易                                占同类交易
        关联交易方      关联关系       关联交易类型     关联交易内容 定价原则  关联交易价格   关联交易金额   金额的比例
                                                                                            (%)
    有限公司
    上海现代药物制剂
    工程研究中心有限  集团兄弟公司  接受劳务            接受工程服务 市场价   市场价格             18,600.00       0.0043
    公司
    中国医药集团联合  集团兄弟公司  接受劳务            接受工程服务 市场价   市场价格           4,875,047.17       1.1255
    工程有限公司
    上海数图健康医药  集团兄弟公司  接受劳务            接受技术服务 市场价   市场价格             84,905.66       0.0502
    科技有限公司
    上海现代药物制剂
    工程研究中心有限  集团兄弟公司  接受劳务            接受技术服务 市场价   市场价格            115,200.00       0.0681
    公司
    上海医药工业研究  控股股东      接受劳务            接受技术服务 市场价   市场价格           3,080,707.55       1.8210
    院
    国药控股股份有限  参股股东      接受劳务            接受销售服务 市场价   市场价格             85,018.49       0.0043
    公司及其附属公司
    国药励展展览有限  集团兄弟公司  接受劳务            接受销售服务 市场价   市场价格            114,432.08       0.0676
    责任公司
    国药集团德众(佛  集团兄弟公司  接受劳务            接受销售服务 市场价   市场价格          11,725,936.53       3.9209
    山)药业有限公司
    国药控股股份有限  参股股东      接受劳务            接受其他劳务 市场价   市场价格             48,568.63       0.0162
    公司及其附属公司
    上海数图健康医药  集团兄弟公司  接受劳务            接受其他劳务 市场价   市场价格           1,160,377.32       0.3880
    科技有限公司
    上海医药工业研究  控股股东      接受劳务            接受其他劳务 市场价   市场价格            269,599.46       0.0901
    院
    上海益鑫商务有限  集团兄弟公司  接受劳务            接受其他劳务 市场价   市场价格             10,844.76       0.0036
    公司
    中国医药投资有限  参股股东      接受劳务            接受其他劳务 市场价   市场价格             62,857.14       0.0210
    公司
    中国医药工业研究  间接控股股东  租入租出            承租房屋     市场价   市场价格           5,857,868.16      19.6781
    总院有限公司
    中国医药集团有限  间接控股股东  租入租出            承租房屋     市场价   市场价格            845,040.20       2.8387
    公司
    国药控股股份有限  参股股东      租入租出            承租房屋     市场价   市场价格           1,083,333.35       3.6392
    公司及其附属公司
    国药集团财务有限  集团兄弟公司  其它流出            利息支出     市场价   市场价格          10,476,530.08       9.8627
    公司
    国药控股股份有限  参股股东      其它流出            利息支出     市场价   市场价格            493,205.42       0.4643
    公司及其附属公司
                                  合计                                   /           /          944,893,370.23        /
    大额销货退回的详细情况                                                    报告期内没有发生关联方大额销货退回的情况。
    关联交易的说明                                                            以上关联交易均属于公司的正常业务范围,均有
                                                                              利于公司主营业务的开展。
    
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
    2015年4月9日,公司发布《上海现代制药股份有限公司关于参与设立国药创新基金暨关联交易的公告》。2015年已成立上海国药创新股权投资基金合伙企业(有限合伙),并由上海国药创新投资管理有限公司作为执行事务合伙人负责合伙基金的投资、管理、退出及其他日常事务。目前,该基金合伙人由上海国药创新投资管理有限公司、深圳首瑞华和投资合伙企业(有限合伙)、国药集团、苏州信托有限公司、新疆明希永裕股权投资合伙企业(有限合伙)、北海银河生物产业投资股份有限公司、中国医药工业研究总院、仙居县君业投资有限公司、北京国泰群同投资控股有限公司、嘉德(北京)投资基金管理有限公司、上海嘉定工业区开发(集团)有限公司、国药控股、国药工业、现代制药、中国生物技术股份有限公司、中国中药有限公司、苏州天利投资有限公司、宁波盛阗创业投资中心(有限合伙)、上海九瑞投资管理中心(有限合伙)、郭建增、喻恺组成,截至报告期末该基金规模为55,100万元,出资明细如下:
    
     序号                   合伙人                   出资方式       出资额      承担责任
                                                                (万元,人民币)
       1   上海国药创新投资管理有限公司                货币                500  无限责任
       2   深圳首瑞华和投资合伙企业(有限合伙)        货币              7,000  有限责任
       3   中国医药集团有限公司                        货币              7,000  有限责任
       4   苏州信托有限公司                            货币              5,000  有限责任
       5   新疆明希永裕股权投资合伙企业(有限合伙)    货币              5,000  有限责任
       6   北海银河生物产业投资股份有限公司            货币              3,000  有限责任
       7   中国医药工业研究总院                        货币              3,000  有限责任
       8   仙居县君业投资有限公司                      货币              3,000  有限责任
       9   北京国泰群同投资控股有限公司                货币              2,500  有限责任
      10   嘉德(北京)投资基金管理有限公司            货币              2,500  有限责任
      11   国药控股股份有限公司                        货币              2,000  有限责任
      12   上海嘉定工业区开发(集团)有限公司          货币              2,000  有限责任
      13   中国医药工业有限公司                        货币              2,000  有限责任
      14   上海现代制药股份有限公司                    货币              2,000  有限责任
      15   苏州天利投资有限公司                        货币              2,000  有限责任
      16   中国生物技术股份有限公司                    货币              2,000  有限责任
      17   中国中药有限公司                            货币              2,000  有限责任
      18   宁波盛阗创业投资中心(有限合伙)            货币              1,000  有限责任
      19   上海九瑞投资管理中心(有限合伙)            货币                500  有限责任
      20   郭建增                                      货币                600  有限责任
      21   喻恺                                        货币                500  有限责任
    
    
    公司认缴国药创新基金出资2,000万元,累计实缴2,000万元。
    
    报告期内,该基金营业总成本624.88万元,净利润3,627.65万元,对外投资项目包括:
    
    (1)上海和誉生物医药科技有限公司 19.80%股权,公司主要在肿瘤、心血管、糖尿病等领域开发新药,该公司研发技术储备深厚,具有多项国内外已申报的新药;
    
    (2)上海安博生物医药股份有限公司0.86%股权;
    
    (3)巨翊科技(上海)有限公司15.18%股权;
    
    (4)长春西诺生物科技有限公司 19.80%股权,该公司主要从事牛血清及宠物用疫苗、诊断试纸等生物制品的研发、生产和销售;
    
    (5)国药于泽(上海)生物科技有限公司 54.52%股权,该公司主要致力于生命科学领域和环境友好产品的研发、生产、销售;
    
    (6)北京康亿鸿科技发展有限公司 39.60%股权,该公司主要拥有先进的过敏源检测技术,精确度超过十次金标准;
    
    (7)广州悦清再生医学科技有限公司19.80%股权,该公司采用先进技术,研制人工角膜;
    
    (8)凌科药业(杭州)有限公司8.0816%股权,该公司以抗肿瘤药物研发为主;
    
    (9)浙江启功医疗科技有限公司12.50%股权,该公司以抗肿瘤药物研发为主;
    
    (10)苏州锐明新药研发有限公司14.14%股权,该公司致力于眼科用药领域的新药研发;
    
    (11)广州益莱生物医药科技有限公司22.00%股权,该公司主要研究内质网应激的致病机理;
    
    (12)中电数据服务有限公司1.936%股权,该公司是健康医疗大数据产业发展的国家队;
    
    (13)上海诚益生物科技有限公司24.5074%股权,该公司以糖尿病及NASH等创新药开放为主;
    
    (14)上海柯瑞森生命科技有限公司34.65%股权,公司主要进行第四代辅助生殖技术项目的开发;
    
    (15)上海谷方盟医药科技有限公司9.90%股权。3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    向关联方提供资金                 关联方向上市公司提供资金
         关联方     关联关系   期初余额      发生额    期末   期初余额       发生额        期末余额
                                                       余额
    国药集团财务有  集团兄弟                                360,000,000.00    50,000,000.00  410,000,000.00
    限公司          公司
    国药控股股份股  参股股东                                 24,010,000.00                   24,010,000.00
    份有限公司
    国药集团中联药  联营公司  50,000,000.00 -50,000,000.00    -
    业有限公司
              合计            50,000,000.00 -50,000,000.00    - 384,010,000.00    50,000,000.00  434,010,000.00
    关联债权债务形成原因         国药容生向国药中联提供委托贷款,本期国药中联归还5,000万元,截至报告期
                             末,该笔委托贷款已全部清偿。国药集团财务有限公司作为国药集团资金管理中心,
                             向公司提供长短期借款等金融服务;国药控股为国药三益重组前的控股股东,为其提
                             供资金支持,报告期末尚有2,401万元未到期。
    关联债权债务对公司经营       以上关联债权债务往来均为经营性资金往来,有助于优化公司融资结构,合理调
    成果及财务状况的影响     配资金使用,降低了综合资金成本。
    
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、 重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    √适用□不适用
    
    (1)托管情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     委托方名 受托方名  托管资 托管资  托管起  托管终止  托管  托管收  托管收  是否  关联关
        称       称     产情况 产涉及   始日      日     收益  益确定  益对公  关联    系
                                金额                            依据   司影响  交易
                        宜宾制                                                       间接控
    医工总院  现代制药  药51%         2015-7-1 2018-6-30       协议价           是     股股东
                        股权
    
    
    托管情况说明
    
    经公司五届十八次董事会审议通过,公司与间接控股股东医工总院签署《托管协议》,医工总院将控股子公司宜宾制药交由公司进行委托管理,托管期限为三年。委托期满,若宜宾制药托管期内不出现经营性亏损,则医工总院按照以下方案支付托管费:①一次性支付1,000万元托管费用;②委托期间宜宾制药若未发生经营性亏损并实现盈利,以宜宾制药三年托管期间实现的经审计后的累计净利润数的30%作为奖励。
    
    宜宾制药为一家专注于心脑血管中药注射剂的研发和生产、并从事化学原料药和制剂生产的制药企业。其主营业务与2015年现代制药以循环类化学药物为主的发展方向有较大的趋同性和互补性,而公司间接控股股东医工总院主营业务范围为医药产品的研究开发,为更好的提高企业效益,促使国有资产保值升值,医工总院将宜宾制药交由现代制药委托管理。
    
    根据托管协议约定,委托期间现代制药受托指导宜宾制药的经营管理工作,宜宾制药的经营收益和亏损由委托方医工总院享有和承担,现代制药对宜宾制药的财务报表无需进行合并处理。
    
    截至本报告期末,托管期限已经届满。待审计程序完成后,公司将另行审议披露。(2)承包情况
    
    □适用√不适用(3)租赁情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                        租赁资产涉及                                             租赁收   是否关
             出租方名称                  租赁方名称                租赁资产情况              金额       租赁起始日   租赁终止日     租赁收益      益确定   联交易   关联关系
        依据
     医工总院                     现代制药                   房屋租赁                                      2015-8-1    2030-7-31     -5,857,868.16   市场价     是     间接控股
        股东
     现代制药                     上海瑞慈医疗投资集团有限   房屋租赁                     57,045,354.24   2017-10-30    2035-9-30     3,165,421.72   市场价     否
                                  公司
     现代制药                     深圳市坪山区产业投资服务   房屋租赁                     38,474,468.45   2017-10-10    2032-10-9     1,447,231.53   市场价     否
                                  有限公司
     现代制药                     上海复华智行源企业管理有   房屋租赁                     39,731,397.51     2019-3-1    2029-2-28     1,546,655.20   市场价     否
                                  限公司
     国药集团                     国工有限                   办公地租赁费                                  2019-1-1   2019-12-31      -416,216.36   市场价     是     间接控股
        股东
     国药集团                     国药威奇达                 房屋租赁                                      2018-1-1    2019-9-30      -280,320.66   市场价     是     间接控股
        股东
     盛佃兵                       国药威奇达                 房屋租赁                                      2017-8-1    2029-7-31      -231,929.18   市场价     否
     盛佃兵                       国药威奇达                 房屋租赁                                      2019-4-1    2029-7-31       -58,735.44   市场价     否
     山西新宝源制药有限公司       国药威奇达                 厂房及设备等经营租赁                          2019-6-1    2020-5-31      -297,684.42   市场价     否
     国药集团                     威奇达中抗                 房屋租赁                                      2019-1-1    2019-9-30      -148,503.18   市场价     是     间接控股
        股东
     盛佃兵                       威奇达中抗                 房屋租赁                                      2017-8-1    2029-7-31      -339,370.65   市场价     否
     山西新宝源制药有限公司       威奇达中抗                 房屋租赁                                      2018-7-1    2023-6-30    -15,728,571.42   市场价     否
     山西万昌商贸有限公司         威奇达中抗                 房屋租赁                                    2018-11-15   2019-11-14       -97,200.00   市场价     否
     山西万昌商贸有限公司         威奇达中抗                 房屋租赁                                    2018-12-24   2019-12-23       -64,800.00   市场价     否
    
    
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                                                                                        租赁资产涉及                                             租赁收   是否关
             出租方名称                  租赁方名称                租赁资产情况              金额       租赁起始日   租赁终止日     租赁收益      益确定   联交易   关联关系
        依据
     山西万昌商贸有限公司         威奇达中抗                 房屋租赁                                    2018-12-17   2019-12-16       -64,800.00   市场价     否
     大同县兼埔众鑫农贸专业合     威奇达中抗                 房屋租赁                                      2018-6-1    2019-5-31      -120,540.00   市场价     否
     作社
     大同市明通冷链物流有限责     威奇达中抗                 房屋租赁                                     2019-3-10    2019-9-20      -141,866.67   市场价     否
     任公司
     大同市明通冷链物流有限责     威奇达中抗                 房屋租赁                                     2019-3-18    2019-9-20      -135,893.33   市场价     否
     任公司
     国药金石                     蔡妙英                     办公场地租赁                     84,002.40     2019-1-1   2019-12-31         1,950.00   市场价     否
     国药金石                     蒋少琳                     办公场地租赁                    168,004.80     2019-1-1   2019-12-31         9,142.86   市场价     否
     国药金石                     林丹娜                     办公场地租赁                    194,255.55     2019-1-1   2019-12-31        10,571.42   市场价     否
     国药金石                     林泽荣                     办公场地租赁                    168,004.80     2019-1-1   2019-12-31         9,142.86   市场价     否
     国药金石                     吴杰峰                     办公场地租赁                    698,269.95     2019-1-1   2019-12-31        38,000.00   市场价     否
     国药金石                     叶兴海                     办公场地租赁                  1,092,510.29    2018-1-20   2019-10-19        32,434.28   市场价     否
     国药金石                     郑树忠                     办公场地租赁                    189,005.40     2019-1-1   2019-12-31        21,028.57   市场价     否
     汕头市工业房地产开发公司     国药金石                   办公场地租赁                  1,080,000.00   2018-12-23   2019-12-22      -514,285.74   市场价     否
     赵茂发                       金石粉针剂                 仓库租赁                                     2018-11-1   2019-10-31      -362,076.30   市场价     否
     汕头市工业房地产开发公司     金石粉针剂                 办公场地租赁                                2018-12-23   2019-12-22      -270,000.00   市场价     否
     汕头市工业房地产开发公司     金石抗菌素                 办公场地租赁                                2018-12-23   2019-12-22       -90,000.00   市场价     否
     国药新疆                     新疆好美酒店有限公司(原   房屋租赁                      1,667,500.00     2017-4-1     2021-3-1       211,111.13   市场价     否
                                  新疆制药厂招待所)
     国药新疆                     新疆好美酒店有限公司(安   房屋租赁                        552,300.00    2018-7-18    2019-7-18       263,636.51   市场价     否
                                  居尔餐厅)
     国药新疆                     国药控股国大药房新疆新特   房屋租赁                        266,500.00     2016-9-1    2019-8-30       109,375.00   市场价     是     集团兄弟
                                  药业连锁有限责任公司    公司
     国药新疆                     王新光超市                 房屋租赁                        100,700.00     2019-1-1   2019-12-31        20,190.48   市场价     否
    
    
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                                                                                        租赁资产涉及                                             租赁收   是否关
             出租方名称                  租赁方名称                租赁资产情况              金额       租赁起始日   租赁终止日     租赁收益      益确定   联交易   关联关系
        依据
     国药新疆                     中国铁塔股份有限公司乌鲁   房屋租赁                      7,764,600.00     2017-8-1    2020-7-31        35,238.10   市场价     否
                                  木齐市分公司
     青海生物药品厂有限公司       青海康盛医药有限责任公司   办公                                        2014-12-16   2019-12-15        17,427.18   市场价     否
     青海生物药品厂有限公司       青海康盛医药有限责任公司   仓库                                          2014-7-1     2019-7-1       104,664.08   市场价     否
     青海生物药品厂有限公司       西宁宏飞药业有限公司       办公及仓库                                    2019-3-1    2020-2-29       116,317.46   市场价     否
     青海生物药品厂有限公司       青海省新绿洲药业集团有限   仓库                                         2017-3-15    2023-3-14        29,126.22   市场价     否
                                  公司
     青海生物药品厂有限公司       青海苏阳建筑工程有限公司   仓库                                         2018-4-19    2023-4-18       108,373.28   市场价     否
     青海生物药品厂有限公司       西宁立泰物业管理有限公司   办公租房                                     2016-5-22    2019-5-22         4,034.00   市场价     否
     青海生物药品厂有限公司       个体租金及其他             办公租房                                      2019-1-1     2020-1-1       201,358.67   市场价     否
     现代哈森                     河南江霖医药科技有限公司   生产用厂房                    2,569,775.01     2014-7-1     2019-7-1       260,000.16   市场价     否
     现代哈森                     常州市新力医药化工有限公   生产用厂房                      715,364.34     2013-7-1     2023-7-1       163,636.36   市场价     否
                                  司
     现代哈森                     商丘市洋森药业有限公司     生产用厂房                    3,395,623.75     2017-3-1   2021-12-31       530,814.54   市场价     否
     商丘市博森热力有限公司       现代哈森                   办公楼                                        2018-5-1    2028-4-30      -733,944.96   市场价     否
     长春通联网络系统集成有限     国药一心                   房屋租赁                                      2017-1-1    2025-2-28      -981,049.66   市场价     否
     公司
     王欢                         国药一心                   房屋租赁                                     2019-4-24    2020-4-23       -33,049.18   市场价     否
     赵国庆                       国药一心                   房屋租赁                                     2018-7-10     2019-3-9        -9,001.77   市场价     否
     杨婧                         国药一心                   房屋租赁                                     2018-5-28    2019-5-27       -20,008.11   市场价     否
     王文生                       国药一心                   房屋租赁                                     2018-12-1   2019-11-30       -10,083.33   市场价     否
     宋晏龙                       国药一心                   房屋租赁                                     2018-12-1   2019-11-30       -10,842.86   市场价     否
     张光辉                       国药一心                   房屋租赁                                      2019-1-1   2019-12-31       -35,400.00   市场价     否
     钱朝芹                       国药一心                   房屋租赁                                      2019-1-1   2019-12-31       -43,200.00   市场价     否
     王琴                         国药一心                   房屋租赁                                      2019-1-1   2019-12-31       -39,600.00   市场价     否
    
    
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                                                                                        租赁资产涉及                                             租赁收   是否关
             出租方名称                  租赁方名称                租赁资产情况              金额       租赁起始日   租赁终止日     租赁收益      益确定   联交易   关联关系
        依据
     刘文平                       国药一心                   房屋租赁                                      2019-1-1   2019-12-31       -43,200.00   市场价     否
     国药三益                     芜湖群起再生资源回收有限   土地使用权                    4,459,300.00    2017-12-1   2020-11-30        75,238.08   市场价     否
                                  公司
     国药一致                     国药致君                   房租                                          2018-7-1    2020-6-30      -797,619.05   市场价     是     参股股东
     国药致君                     深圳市华方达实业有限公司   房屋建筑物                   16,926,571.62    2008-2-18    2028-2-17     3,085,594.26   市场价     否
     国药致君                     中国银行股份有限公司深圳   房屋建筑物                       54,488.00     2014-9-1    2019-8-31         6,720.00   市场价     否
                                  市分行
     国药致君                     中国移动通信集团广东有限   房屋建筑物                                   2017-1-25    2020-1-24         9,523.81   市场价     否
                                  公司深圳分公司
     国药一致                     致君医贸                   办公室                                        2018-7-1    2019-7-31      -285,714.30   市场价     是     参股股东
    
    
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    2 担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司                                              0.00
    的担保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子                                               0.00
    公司的担保)
                                     公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                            3,980,405,392.60
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                         2,742,384,554.72
                             公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                           2,742,384,554.72
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                   37.41%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的                                              0.00
    金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                     2,322,648,007.31
    对象提供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                             2,322,648,007.31
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明    无
                                              1、2016年11月18日召开的公司第六届董事会第一次
                                          会议和12月16日召开的2016年第五次临时股东大会审议
                                          通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,同意为国药
                                          威奇达提供担保金额合计为37.95亿元,担保期限为3年。
                                              后经公司第六届董事会第五次会议及2017年第一次
                                          临时股东大会审议通过,将其中9.20亿元担保期限延长至5
                                          年。
                                              2、2019年4月17日召开的公司第六届董事会第二十四
    担保情况说明                          次会议及5月10日召开的2018年度股东大会审议通过了
                                          《关于为子公司提供担保的议案》及《关于全资子公司为
                                          全资孙公司提供担保的议案》,同意公司为国药威奇达、
                                          威奇达中抗及现代海门提供合计33.65亿元担保,并同意国
                                          药威奇达为威奇达中抗提供2.50亿元担保,担保期限均为
                                          18个月。
                                              截至报告期末,公司为现代海门提供担保金额1.98亿
                                          元,公司为国药威奇达提供担保金额23.23亿元,公司为威
                                          奇达中抗提供担保金额1.82亿元。国药威奇达为威奇达中
                                          抗提供担保金额0.40亿元。
    
    
    3 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、 上市公司扶贫工作情况
    
    √适用□不适用
    
    1. 精准扶贫规划
    
    √适用□不适用
    
    公司深入贯彻学习党的十九大精神,围绕党的十九大关于脱贫攻坚工作的安排部署,系统谋划脱贫攻坚工作,以坚定的使命担当、政治担当、责任担当做好定点扶贫工作。工作中认真落实国药集团关于扶贫工作的安排部署,把扶贫工作作为公司承担社会责任、密切联系群众的纽带,为贫困单位和个人送温暖。
    
    根据年度扶贫工作计划主要做好以下几方面:(1)强化扶贫项目;(2)强化扶持活动;(3)强化资金管理;(4)强化工作责任。
    
    2. 报告期内精准扶贫概要
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司及各下属公司按照年度扶贫工作计划,切实开展帮扶工作,帮助有关地区和单位解决实际困难,按照国药集团要求定点开展援疆、援藏、援青和其他扶贫工作。帮扶中积极创新工作方式,通过多种形式实施,确保每笔资金都用到困难群众、扶贫项目中。
    
    3. 精准扶贫成效
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                          指标                                  数量及开展情况
     一、总体情况
     其中:1.资金                                                                    27.70
           2.物资折款                                                                 0.97
         5.健康扶贫                                                                  10.00
     其中:5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额                                           10.00
         8.社会扶贫
           8.2定点扶贫工作投入金额                                                   17.70
         9.其他项目
     其中:9.1.项目个数(个)                                                            1
           9.2.投入金额                                                                0.97
    
    
    4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
    
    √适用□不适用
    
    根据 2019 年度扶贫工作计划,2019 年上半年公司通过现金或实物捐赠方式,共捐赠 28.67万元。其中10万元用于投向贫困地区医疗事业;17.70万元以向受益人直接捐赠或通过其他社会性公益团体的形式,进行定向扶贫工作。通过上述多渠道、多层次、多形式地开展援助帮扶工作,切实帮助有关地区和单位解决实际困难。
    
    5. 后续精准扶贫计划
    
    √适用□不适用
    
    下半年计划从以下方面进一步做好扶贫工作:
    
    (1)加强领导,精心组织。建立健全公司定点扶贫工作责任机制,根据计划要求扎实开展工作,提前规划年度扶贫捐赠项目,明确资金管理人员,把扶贫工作纳入重要工作议程,真正落到实处。
    
    (2)瞄准对象,开展精准扶贫。结合贫困单位和个人的不同特点,深入分析致贫原因,找准帮扶突破口,提出有针对性、切实可行的脱贫措施。
    
    (3)突出重点,广泛宣传。把扶贫工作放在突出重要的位置,以多种途径加大宣传帮扶的力度,及时进行报道。以真心实意帮助困难地区、群众办实事。积极履行社会责任,增强扶贫工作的影响力和感召力。
    
    十三、 可转换公司债券情况
    
    √适用□不适用
    
    (一)转债发行情况
    
    根据中国证监会出具的《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]227号),公司于2019年4月1日公开发行1,615.94万张可转换公司债券,发行价格为每张100,00元,募集资金总额为人民币161,594万元,扣除承销及保荐费5,362,216.70元后,公司实际收到募集资金为1,610,577,783.30元,另减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币 1,911,594.00 元后,公司实际募集资金净额为1,608,666,189.30元。上述募集资金已于2019年4月8日到账,天健事务所已进行验资并出具了《上海现代制药股份有限公司验证报告》(天健验[2019]1-27号)。
    
    公司可转换债券简称“现代转债”,债券代码“110057”。存续起止日期为 2019年4 月1日至2025年3月31日;转股的起止日期为2019年10月9日起至2025年3月31日止,初始转股价格为10.09元/股。“现代转债”已于2019年4月30日在上交所上市。
    
    (二)报告期转债持有人及担保人情况
    
     期末转债持有人数                                                               48,675
     本公司转债的担保人                                                            不适用
     前十名转债持有人情况如下:
                 可转换公司债券持有人名称                期末持债数量(元)   持有比例(%)
     中国医药投资有限公司                                         263,839,000         16.33
     登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)             150,780,000          9.33
     登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)                  38,057,000          2.36
     登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有              37,693,000          2.33
     限公司)
     招商银行股份有限公司-鹏扬汇利债券型证券投资基金              36,617,000          2.27
     兴业全球基金-民生银行-中国民生银行股份有限公司              31,074,000          1.92
     华泰证券资管-民生银行-华泰紫金甄选1号集合资产               27,014,000          1.67
     管理计划
     汉中林园投资基金管理合伙企业(有限合伙)-汉中林              26,200,000          1.62
     园投资1号私募证券投资基金
     登记结算系统债券回购质押专用账户(宁波银行股份有              25,160,000          1.56
     限公司)
     中国工商银行-富国天利增长债券投资基金                        18,357,000          1.14
    
    
    (三)报告期转债变动情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
      可转换公司     本次变动前                 本次变动增减                 本次变动后
       债券名称                       转股          赎回          回售
       现代转债    1,615,940,000.00             0             0             0  1,615,940,000.00
    
    
    (四)报告期转债累计转股情况
    
     报告期转股额(元)                                                                 0
     报告期转股数(股)                                                                 0
     累计转股数(股)                                                                   0
     累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)                                          0
     尚未转股额(元)                                                      1,615,940,000.00
     未转股转债占转债发行总量比例(%)                                              100.00
    
    
    (五)转股价格历次调整情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
      转股价格调整日  调整后转股      披露时间            披露媒体         转股价格调整说
                         价格                                                   明
                                                                          公司因实施 2018
     2019年6月26日           9.99  2019年6月20日     www.sse.com.cn        年度利润分配方
                                                    上海证券报、证券时报  案对可转债转股
                                                                          价格进行调整。
     截止本报告期末最新转股价格                                                       9.99
    
    
    (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
    
    1、负债情况:截至2019年6月30日,公司负债总额94.35亿元,其中流动负债71.12亿元,非流动负债23.23亿元。
    
    2、资信情况:2019年6月19日,联合信用评级有限公司出具【联合(2019)1241号】评级报告。本次跟踪评级结果为,公司长期信用等级为AAA级,评级展望为“稳定”,“现代转债”信用等级为AAA。本次评级结果较前次没有变化。
    
    3、未来年度还债的现金安排:公司偿付可转换债券本息的资金主要来源于经营活动产生的现金净流量。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。
    
    (七)转债其他情况说明
    
    无。
    
    十四、 环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1. 排污信息
    
    √适用□不适用公司名 主要污染 排放方 排放口数量和 排放总量 超标 执行的污染物排放标 核定的排放
    
       称     物的名称      式        分布情况      排放浓度     (吨)    排放           准              总量
                                                                           情况                         (吨/年)
                COD      纳管排                   262.50mg/l       389.11    无                            2,640.00
     国药威                 放                                                    《污水排入城镇下水
      奇达                          1废水总排口                                      道水质标准》
                氨氮      纳管排                    1.15mg/l         1.715    无    (GB/T31962-2015)       350.70
                            放
                COD                               202.26mg/l       199.51    无    《污水排入城镇下水      1,440.00
                          纳管排    1废水总排口                                      道水质标准》
     威奇达                 放                                                    (GB/T31962-2015)
      中抗      氨氮                                1.68mg/l          1.66    无                             256.50
                                                                                  《锅炉大气污染物排
                烟尘      有组织    1废气排放口    5.48mg/Nm3        3.72    无         放标准》            126.90
                                                                      GB13271-2014
     公司名   主要污染    排放方    排放口数量和                 排放总量   超标   执行的污染物排放标   核定的排放
       称     物的名称      式        分布情况      排放浓度     (吨)    排放           准              总量
                                                                           情况                         (吨/年)
            二氧化硫                        77.68m3g/Nm      62.46   无                        385.00
            氮氧化物                        146.8m33mg/N   115.90   无                        370.00
                COD      纳管排                    15.91mg/l        0.521    无                               6.64
                            放                                                     DB44/26-2001第二
                          纳管排                                                     时段一级标准
                氨氮        放                      0.84mg/l         0.028    无                               0.70
      国药     磷酸盐     纳管排    1废水总排口     0.035mg/l        0.001    无                             0.0369
      致君                  放
                BOD      纳管排                     2.3mg/l         0.075    无     DB44/26-2002第二         1.476
                            放                                                       时段一级标准
                 SS       纳管排                      7mg/l          0.229    无                              4.428
                            放
                COD      纳管排                    16.64mg/l       0.5162    无                               2.16
                            放
                氨氮      纳管排                    0.768mg/l       0.0239    无    《混装制剂类制药工        0.144
                            放                                                     业水污染物排放标
                                                                                  准》(GB21908-2008)
      致君      总磷      纳管排    1废水总排口      0.1mg/l        0.0038    无    与《地表水环境质量       0.0216
      坪山                  放                                                          标准》
                                                                                   (GB3838-2002)中
                BOD      纳放管排                  2.86mg/l         0.089    无     IV类类水)(标氨准氮达V  0.432
              SS(悬浮    纳管排                      8mg/l           0.25    无                               2.16
                物)        放
                COD      纳管排                    78.84mg/l       1.1482    无                              3.977
                            放
                氨氮      纳管排                    1.025mg/l       0.0505    无                             0.3182
      天伟                  放                                                    《生物制药行业污染
      生物                          1废水总排口                                      物排放标准》
                总氮      纳管排                    11.89mg/l       0.2172    无    (DB31/373-2010)         3.977
                            放
                总磷      纳管排                    1.634mg/l       0.0317    无                             0.4772
                            放
     公司名   主要污染    排放方    排放口数量和                 排放总量   超标   执行的污染物排放标   核定的排放
       称     物的名称      式        分布情况      排放浓度     (吨)    排放           准              总量
                                                                           情况                         (吨/年)
                 PH      纳管排                   7.07(无量                无
                            放                        纲)
      国药                纳管排                    100 mg/l                       《污水排入城镇下水
      新疆      COD        放      1废水总排口       以下           3.77    无       道水质标准》           10.95
                                                                    (GB/T31962-2015)
                COD      纳管排                     235mg/l         15.98    无                              46.82
      现代                  放                                                     《污水综合排放标
      海门                          1废水总排口                                   准》表4中三级标准
                氨氮      纳管排                     13mg/l          0.88    无     (GB8978-1996)          4.21
                            放
                COD      纳管排                    17.66mg/l       1.1679    无
      国药                  放                                                    剂协议类浓制度药,工《业混水装污染制2.44
      一心                          1废水总排口                                      物排放标准》
                氨氮      纳管排                   0.1423mg/l       0.0062    无     (GB21908-2008)          0.39
                            放
                COD      纳管排                    83.71mg/l       9.6309    无                             67.642
      现代                  放                                                    药河南工业省水化污学合染间成接类制排
      哈森                          1废水总排口                                         放标准
                氨氮      纳管排                    1.66mg/l        0.1828    无      DB41/756-2012            9.42
                            放
    
    
    2. 防治污染设施的建设和运行情况
    
    √适用□不适用
    
    国家经济发展进入新常态,经济发展由“又快又好”转向“又好又快”的发展阶段,环境保护成为经济发展的重要前提。公司面对新时代新要求,提出“将环保打造成企业核心竞争力”,以战略的眼光提前布局实施环保建设项目。
    
    2019年上半年度,公司所属环境污染重点单位实施开展了针对污水、废气、危废设施提升建设项目,其中国药威奇达及其所属企业实施的中水回用项目建设已基本完成,进入试运行阶段;同时为了满足2020年7月实施的大气污染物排放标准(已有设施的排放),各子公司针对现有废气污染设施进行改造升级。2019年公司所属的环境污染重点单位国药威奇达、现代海门、现代哈森等单位已制定了废气治理提升项目计划,后续将按计划实施建设。
    
    3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    
    √适用□不适用
    
    为了保证建设项目的合规性,2019年公司加强对拟建、在建项目的“环保三同时”合规审核和排查工作,及时提示立项的建设项目按政策要求开展环境影响评价工作,督促在建项目按合规程序开展环境验收评价。与此同时,公司对已建项目的合规风险进行梳理,及时督导企业采取措施,尽可能降低合规风险。
    
    4. 突发环境事件应急预案
    
    √适用□不适用
    
    为规范突发环境事件应急预案管理,完善环境应急预案体系,增强环境应急预案的科学性、实效性和可操作性,2019年上半年公司在国药容生组织了环境应急预案演练,公司所属的环境重点污染监控子公司参与了演练观摩与点评。演练的实施有效提升了各子公司对环境污染事故防范的实用性及规范性的重视度。
    
    同时,报告期内公司所属的环境污染重点监控子公司开展了环境因素再辨识工作,针对更新后重要环境因素及时对环境事件应急预案进行了完善,并制定了下半年的预案演练计划。
    
    5. 环境自行监测方案
    
    √适用□不适用
    
    目前公司所属的环境污染重点监控子公司已分别建立了环境自行监测体系,并由专人负责实施环境自行检测方案,并开展对监测结果的评估和归档工作以保证监测数据的规范、完整、准确和可追溯。
    
    6. 其他应当公开的环境信息
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、 其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
    
    有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    √适用□不适用
    
    2019年5月10日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》,根据公司与国药一致、国药控股、杭州潭溪分别签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》,由于交易标的国药致君、国药一心2016年度、2017年度、2018年度累计实现的盈利未达成盈利预测承诺,公司应无偿回购并注销前述股东持有的公司股份合计29,289,910股。(详见公司于2019年4月19日发布的《上海现代制药股份有限公司关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的公告》)
    
    截至本报告披露日,上述股份回购注销事项正在办理过程中。(二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                               29,133
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                       0
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                             前十名股东持股情况
           股东名称          报告期                           持有有限售    质押或冻结情况
           (全称)          内增减   期末持股数量  比例(%)条件股份数   股份     数量      股东性质
                                                                  量      状态
     上海医药工业研究院           0     239,512,622     22.68           0   无             0  国有法人
     中国医药投资有限公司         0     172,627,059     16.34  172,557,059   无             0  国有法人
     国药集团一致药业股份         0     168,964,278     16.00  168,964,278   无             0  国有法人
     有限公司
     韩雁林                       0      66,605,339      6.31   66,605,339   无             0  境内自然人
     国药控股股份有限公司         0      33,071,649      3.13   33,071,649   无             0  国有法人
                                             前十名股东持股情况
           股东名称          报告期                           持有有限售    质押或冻结情况
           (全称)          内增减   期末持股数量  比例(%)条件股份数   股份     数量      股东性质
                                                                  量      状态
     杭州潭溪投资管理有限         0      28,198,905      2.67   28,198,905  质押    13,400,000  境内非国有
     公司                                                                                    法人
     山东省国有资产投资控         0      15,834,626      1.50           0   无             0  国有法人
     股有限公司
     徐志英                       0      15,376,643      1.46           0   无             0  境内自然人
     上海广慈医学高科技公         0      12,520,000      1.19           0   无             0  国有法人
     司
     上海高东经济发展有限         0       7,615,356      0.72           0   无             0  国有法人
     公司
                                        前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称               持有无限售条件流通股的数量             股份种类及数量
                                                                            种类             数量
     上海医药工业研究院                                   239,512,622    人民币普通股         239,512,622
     山东省国有资产投资控股有限公司                        15,834,626    人民币普通股          15,834,626
     徐志英                                                15,376,643    人民币普通股          15,376,643
     上海广慈医学高科技公司                                12,520,000    人民币普通股          12,520,000
     上海高东经济发展有限公司                               7,615,356    人民币普通股           7,615,356
     中国建设银行股份有限公司-中欧                         7,536,069    人民币普通股           7,536,069
     价值发现股票型证券投资基金
     中国国新控股有限责任公司                               7,436,472    人民币普通股           7,436,472
     招商银行股份有限公司-中欧恒利                         6,576,010    人民币普通股           6,576,010
     三年定期开放混合型证券投资基金
     杨恒                                                   5,248,400    人民币普通股           5,248,400
     招商银行股份有限公司-博时中证
     央企结构调整交易型开放式指数证                         5,246,924    人民币普通股           5,246,924
     券投资基金
                                           上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股
                                       份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团有限公司;中
     上述股东关联关系或一致行动的说    国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金和招商银行
     明                                股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金同为中欧基金
                                       管理有限公司旗下产品。除此之外,公司未知上述前十名股东之间、前十
                                       名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是
                                       否存在关联关系或一致行动人的情况。
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                                                         有限售条件股份可上
      序                                  持有的有限售       市交易情况
      号        有限售条件股东名称        条件股份数量   可上市交   新增可上     限售条件
                                                         易时间    市交易股
                                                                    份数量
      1   中国医药投资有限公司              172,557,059   2020-3-9           0  锁定期36个月
      2   国药集团一致药业股份有限公司      168,964,278   2020-3-9           0  锁定期36个月
      3   韩雁林                             66,605,339   2020-3-9           0  锁定期36个月
                                                         有限售条件股份可上
      序                                  持有的有限售       市交易情况
      号        有限售条件股东名称        条件股份数量   可上市交   新增可上     限售条件
                                                         易时间    市交易股
                                                                    份数量
      4   国药控股股份有限公司               33,071,649   2020-3-9           0  锁定期36个月
      5   杭州潭溪投资管理有限公司           28,198,905   2020-3-9           0  锁定期36个月
      6   中国医药集团有限公司                6,882,312   2020-3-9           0  锁定期36个月
      7   杨时浩                              1,776,140   2020-3-9           0  锁定期36个月
      8   黄春锦                               464,658   2020-3-9           0  锁定期36个月
      9   刘淑华                               437,414   2020-3-9           0  锁定期36个月
      10  陈茂棠                               413,722   2020-3-9           0  锁定期36个月
                                             中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限
     上述股东关联关系或一致行动的说明    公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团有限
                                         公司。除此之外,公司未知上述前十名有限售条件股东之
                                         间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
    
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                姓名                     担任的职务                   变动情形
    刘存周                      董事                         离任
    章建辉                      董事                         离任
    杨逢奇                      董事                         离任
    许定波                      独立董事                     离任
    邵蓉                        独立董事                     离任
    杨文明                      监事                         离任
    余向东                      监事                         选举
    董增贺                      董事                         选举
    李晓娟                      董事                         选举
    魏宝康                      董事                         选举
    郑先弘                      独立董事                     选举
    田侃                        独立董事                     选举
    李昊                        财务总监                     离任
    祖敬                        财务总监                     聘任
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、监事杨文明先生于2018年12月13日因工作原因申请辞去公司监事职务,辞职申请自2019年1月31日生效;同日,经公司职工代表大会选举,选举余向东先生为公司第六届监事会职工监事,任期至本届监事会届满为止。
    
    2、独立董事许定波先生、邵蓉女士于2018年12月17日因任期届满申请辞去独立董事职务,辞职申请自2019年2月13日生效;同日,经公司2019年第一次临时股东大会选举,郑先弘先生、田侃先生为公司第六届董事会独立董事,任期至本届董事会届满为止。
    
    3、2019年1月11日,刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生因工作原因辞去公司董事职务,辞职申请即日生效;2019年2月13日,经公司2019年第一次临时股东大会选举,选举董增贺先生、李晓娟女士、魏宝康先生为公司第六届董事会董事,任期至本届董事会届满为止。
    
    4、2019年5月28日,李昊先生因工作原因辞去公司财务总监职务;同日,公司召开第六届董事会第二十六次(临时)会议,决定聘任祖敬先生担任公司财务总监,任期至本届董事会届满为止。
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:上海现代制药股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                     附注    2019年6月30日     2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                               七、1     5,098,397,930.67     3,827,436,129.78
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                         七、2        74,100,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损益
     的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                               七、4       624,213,805.66      612,459,137.07
       应收账款                               七、5     1,818,809,748.18     1,118,262,612.27
       应收款项融资
       预付款项                               七、7       173,966,053.91      152,908,942.42
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                             七、8       153,462,550.18      170,892,186.91
       其中:应收利息                                      10,089,868.90        5,705,567.36
             应收股利                                                         21,964,841.25
       买入返售金融资产
       存货                                   七、9     2,408,744,565.74     2,315,213,302.03
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                          七、12      150,314,466.20      273,019,092.71
         流动资产合计                                  10,502,009,120.54     8,470,191,403.19
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                          七、16      183,172,260.58      191,629,260.40
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                    七、18       19,579,497.67       20,000,000.00
       投资性房地产                          七、19       87,250,132.49       65,124,523.50
       固定资产                              七、20     5,724,982,767.20     5,846,410,807.38
                     项目                     附注    2019年6月30日     2018年12月31日
       在建工程                              七、21      456,588,446.57      252,010,508.01
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                              七、25      544,449,493.86      567,973,577.54
       开发支出                              七、26      161,078,099.63      150,024,168.41
       商誉                                  七、27      337,053,997.77      337,053,997.77
       长期待摊费用                          七、28       45,893,344.90       49,652,468.06
       递延所得税资产                        七、29      187,224,943.51      139,863,578.11
       其他非流动资产                        七、30      132,612,426.76      373,930,300.52
         非流动资产合计                                 7,879,885,410.94     7,993,673,189.70
           资产总计                                    18,381,894,531.48    16,463,864,592.89
     流动负债:
       短期借款                              七、31     1,471,385,893.99     1,600,938,780.35
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益
     的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                              七、34     1,334,021,008.40     1,157,844,908.02
       应付账款                              七、35      975,346,506.86      875,508,114.17
       预收款项                              七、36       96,977,200.27      198,757,295.79
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                          七、37      135,185,257.23      231,572,095.37
       应交税费                              七、38      171,057,240.04      251,011,149.71
       其他应付款                            七、39     1,616,271,131.02     1,255,347,177.82
       其中:应付利息                                       5,871,858.91        9,346,602.23
             应付股利                                       7,238,171.57        3,749,765.95
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                七、41     1,311,491,711.31      997,501,342.56
       其他流动负债
         流动负债合计                                   7,111,735,949.12     6,568,480,863.79
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                              七、43      689,500,000.00     1,131,000,000.00
       应付债券                              七、44     1,348,921,920.23
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                            七、46       89,079,245.06      119,355,983.79
       长期应付职工薪酬                      七、47        1,123,287.00        1,123,287.00
                     项目                     附注    2019年6月30日     2018年12月31日
       预计负债
       递延收益                              七、49      166,848,408.11      171,450,299.51
       递延所得税负债                        七、29       27,700,041.97       29,170,361.35
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                 2,323,172,902.37     1,452,099,931.65
           负债合计                                     9,434,908,851.49     8,020,580,795.44
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                    七、51     1,056,226,870.00     1,056,226,870.00
       其他权益工具                          七、52      260,594,269.07
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                              七、53     2,542,221,421.98     2,545,196,722.45
       减:库存股
       其他综合收益                          七、55        -1,140,926.33        -1,140,926.33
       专项储备
       盈余公积                              七、57      192,832,477.14      192,832,477.14
       一般风险准备
       未分配利润                            七、58     3,279,855,435.24     3,013,139,173.75
     归属于母公司所有者权益(或股东权益)               7,330,589,547.10     6,806,254,317.01
     合计
       少数股东权益                                     1,616,396,132.89     1,637,029,480.44
     所有者权益(或股东权益)合计                       8,946,985,679.99     8,443,283,797.45
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                18,381,894,531.48    16,463,864,592.89
    
    
    法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:祖敬 会计机构负责人:高蕾
    
    母公司资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:上海现代制药股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                   附注      2019年6月30日      2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                         2,314,292,948.75      935,595,435.95
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                           157,163,676.60      221,499,128.56
       应收账款                           十七、1          43,048,695.46       30,805,351.27
       应收款项融资
       预付款项                                             3,136,311.00        5,704,573.82
       其他应收款                         十七、2         153,849,125.31       77,662,304.87
       其中:应收利息                                        859,448.84          338,682.54
             应收股利                                      17,018,886.37        9,538,428.47
       存货                                               127,215,919.80       90,550,202.70
       持有待售资产
                    项目                   附注      2019年6月30日      2018年12月31日
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                       650,600,247.15      310,452,645.97
         流动资产合计                                   3,449,306,924.07     1,672,269,643.14
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                       十七、3       6,137,860,914.16     6,145,473,556.42
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                                  19,579,497.67       20,000,000.00
       投资性房地产                                       441,122,117.47      428,831,236.52
       固定资产                                           297,369,331.27      333,186,888.52
       在建工程                                            40,643,715.58       13,434,426.41
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                            44,573,324.35       50,327,490.91
       开发支出                                            62,023,301.36       57,495,862.89
       商誉
       长期待摊费用                                         2,528,362.06        2,698,813.42
       递延所得税资产                                      64,303,329.71       44,565,273.13
       其他非流动资产                                       4,152,440.39       10,901,555.05
         非流动资产合计                                 7,114,156,334.02     7,106,915,103.27
           资产总计                                    10,563,463,258.09     8,779,184,746.41
     流动负债:
       短期借款                                           709,900,000.00      739,900,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                                                8,990,725.00
       应付账款                                            38,927,685.39       27,199,887.55
       预收款项                                            18,538,252.70       25,388,741.35
       应付职工薪酬                                         3,606,144.47       68,284,735.93
       应交税费                                            62,644,711.50       57,640,636.05
       其他应付款                                         525,121,229.94      305,200,293.29
       其中:应付利息                                        962,168.06        1,320,601.95
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                             424,000,000.00      443,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                                   1,782,738,024.00     1,675,605,019.17
     非流动负债:
       长期借款                                           137,000,000.00      271,000,000.00
       应付债券                                         1,348,921,920.23
                    项目                    附注      2019年6月30日      2018年12月31日
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                                      593,234.00          593,234.00
       预计负债
       递延收益                                             6,830,000.00        5,720,000.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                 1,493,345,154.23      277,313,234.00
           负债合计                                     3,276,083,178.23     1,952,918,253.17
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                               1,056,226,870.00     1,056,226,870.00
       其他权益工具                                       260,594,269.07
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                         4,436,289,571.02     4,439,264,871.49
       减:库存股
       其他综合收益                                          -673,129.89         -673,129.89
       专项储备
       盈余公积                                           187,193,651.98      187,193,651.98
       未分配利润                                       1,347,748,847.68     1,144,254,229.66
     所有者权益(或股东权益)合计                       7,287,380,079.86     6,826,266,493.24
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                10,563,463,258.09     8,779,184,746.41
    
    
    法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:祖敬 会计机构负责人:高蕾
    
    合并利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                       附注       2019年半年度    2018年半年度
     一、营业总收入                                        6,255,380,073.90  5,853,255,169.05
     其中:营业收入                             七、59     6,255,380,073.90  5,853,255,169.05
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                        5,619,375,256.09  5,182,477,443.65
     其中:营业成本                             七、59     3,044,548,095.86  3,001,379,931.40
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                           七、60       70,395,122.46     82,157,364.28
                      项目                       附注       2019年半年度    2018年半年度
           销售费用                             七、61     1,958,246,211.61  1,528,377,463.02
           管理费用                             七、62      299,061,461.77    304,834,882.09
           研发费用                             七、63      169,175,220.83    176,043,530.44
           财务费用                             七、64       77,949,143.56     89,684,272.42
           其中:利息费用                                   106,223,499.48    111,301,274.21
                 利息收入                                    25,064,706.50     15,716,756.04
       加:其他收益                             七、65       22,568,828.28     25,687,784.35
           投资收益(损失以“-”号填列)       七、66        -7,322,002.08     10,942,872.80
           其中:对联营企业和合营企业的投资                   -8,456,999.82     10,942,872.80
     收益
                以摊余成本计量的金融资产终
     止确认收益(损失以“-”号填列)
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号
     填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填列)    七、69       -25,604,671.86
           资产减值损失(损失以“-”号填列)    七、70       -10,674,716.33    -39,381,761.49
           资产处置收益(损失以“-”号填列)   七、71        -6,993,232.94       750,851.30
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     607,979,022.88    668,777,472.36
       加:营业外收入                           七、72       27,878,652.64     15,332,917.93
       减:营业外支出                           七、73        5,038,419.17      3,144,875.41
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 630,819,256.35    680,965,514.88
       减:所得税费用                           七、74      105,004,598.30    105,707,310.30
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     525,814,658.05    575,258,204.58
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号                 525,814,658.05    575,258,204.58
     填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                 372,338,948.49    410,385,515.07
     以“-”号填列)
         2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)              153,475,709.56    164,872,689.51
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后
     净额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收
     益
           1.重新计量设定受益计划变动额
           2.权益法下不能转损益的其他综合收
     益
           3.其他权益工具投资公允价值变动
           4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.可供出售金融资产公允价值变动损
                      项目                       附注       2019年半年度    2018年半年度
     益
           4.金融资产重分类计入其他综合收益
     的金额
           5.持有至到期投资重分类为可供出售
     金融资产损益
           6.其他债权投资信用减值准备
           7.现金流量套期储备(现金流量套期
     损益的有效部分)
           8.外币财务报表折算差额
           9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净
     额
     七、综合收益总额                                       525,814,658.05    575,258,204.58
       归属于母公司所有者的综合收益总额                     372,338,948.49    410,385,515.07
       归属于少数股东的综合收益总额                         153,475,709.56    164,872,689.51
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)             十八、2             0.3525           0.3698
       (二)稀释每股收益(元/股)             十八、2             0.3525           0.3698
    
    
    定代表人:周斌 主管会计工作负责人:祖敬 会计机构负责人:高蕾
    
    母公司利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         项目                       附注     2019年半年度    2018年半年度
     一、营业收入                                  十七、4    882,165,980.76  448,856,242.51
       减:营业成本                                十七、4    137,989,471.30  149,166,353.24
           税金及附加                                           5,358,602.75    6,533,505.67
           销售费用                                           612,048,399.58  125,626,539.08
           管理费用                                            29,113,120.00   30,655,108.18
           研发费用                                            14,202,950.05   19,949,616.41
           财务费用                                            25,859,879.69   22,447,261.65
           其中:利息费用                                      31,511,232.36   22,686,815.53
                 利息收入                                       7,378,357.96    2,295,547.57
       加:其他收益                                                6,360.00      214,325.40
           投资收益(损失以“-”号填列)          十七、5    261,441,985.94  195,500,320.00
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                -7,612,642.26
                以摊余成本计量的金融资产终止确认
     收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填列)                     -778,652.94
           资产减值损失(损失以“-”号填列)                                  -1,967,907.63
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                  -5,717,256.55     -356,635.64
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       312,545,993.84  287,867,960.41
       加:营业外收入                                           5,703,194.09      314,923.01
       减:营业外支出                                            413,108.72      540,045.68
                         项目                       附注     2019年半年度    2018年半年度
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   317,836,079.21  287,642,837.74
         减:所得税费用                                         8,718,774.19   13,353,548.18
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       309,117,305.02  274,289,289.56
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)           309,117,305.02  274,289,289.56
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
     产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有
     效部分)
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                         309,117,305.02  274,289,289.56
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:祖敬 会计机构负责人:高蕾
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                      附注       2019年半年度      2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       5,641,201,839.37    4,014,115,644.74
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
                     项目                      附注       2019年半年度      2018年半年度
       收到的税费返还                                       95,242,854.40      32,717,178.82
       收到其他与经营活动有关的现金         七、76(1)    180,015,151.56     117,550,248.57
         经营活动现金流入小计                             5,916,459,845.33    4,164,383,072.13
       购买商品、接受劳务支付的现金                       2,107,247,090.63    1,257,368,968.35
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                      710,500,044.39     683,429,682.65
       支付的各项税费                                      702,443,526.58     702,394,493.64
       支付其他与经营活动有关的现金         七、76(2)   1,741,578,777.34    1,252,403,615.62
         经营活动现金流出小计                             5,261,769,438.94    3,895,596,760.26
           经营活动产生的现金流量净额                      654,690,406.39     268,786,311.87
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                      420,502.33
       取得投资收益收到的现金                               23,546,922.32
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                    1,571,663.59       1,208,946.85
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金
     净额
       收到其他与投资活动有关的现金         七、76(3)     50,000,000.00      40,000,000.00
         投资活动现金流入小计                               75,539,088.24      41,208,946.85
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                   80,358,436.46      89,313,216.66
     产支付的现金
       投资支付的现金                                                          8,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金
     净额
       支付其他与投资活动有关的现金                         55,014,097.22
         投资活动现金流出小计                              135,372,533.68      97,313,216.66
           投资活动产生的现金流量净额                      -59,833,445.44     -56,104,269.81
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                                 1,423,747,000.00    1,459,970,000.00
       发行债券收到的现金                                 1,610,577,783.30
       收到其他与筹资活动有关的现金         七、76(5)     70,000,000.00      31,483,213.88
         筹资活动现金流入小计                             3,104,324,783.30    1,491,453,213.88
       偿还债务支付的现金                                 1,738,461,861.04    1,183,486,666.68
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  396,351,020.54     296,552,131.34
       其中:子公司支付给少数股东的股利、                  168,881,950.51     136,882,957.18
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金         七、76(6)     47,607,891.38      54,597,082.15
         筹资活动现金流出小计                             2,182,420,772.96    1,534,635,880.17
                     项目                      附注       2019年半年度      2018年半年度
           筹资活动产生的现金流量净额                      921,904,010.34     -43,182,666.29
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      822,735.06         227,527.83
     五、现金及现金等价物净增加额                         1,517,583,706.35     169,726,903.60
       加:期初现金及现金等价物余额                       3,354,823,997.18    2,280,142,716.68
     六、期末现金及现金等价物余额             七、77      4,872,407,703.53    2,449,869,620.28
    
    
    法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:祖敬 会计机构负责人:高蕾
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                       附注      2019年半年度    2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                          911,748,233.57   413,029,431.44
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                           80,727,837.46    62,441,186.27
         经营活动现金流入小计                                992,476,071.03   475,470,617.71
       购买商品、接受劳务支付的现金                           40,939,333.18    37,497,597.09
       支付给职工以及为职工支付的现金                        150,825,071.99    83,128,231.16
       支付的各项税费                                        121,336,724.25    47,935,900.63
       支付其他与经营活动有关的现金                          438,863,712.53   109,158,477.49
         经营活动现金流出小计                                751,964,841.95   277,720,206.37
       经营活动产生的现金流量净额                            240,511,229.08   197,750,411.34
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                        420,502.33
       取得投资收益收到的现金                                261,574,170.30   195,500,320.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                    672,186.02        7,400.00
     回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                            2,516,309.46    55,000,000.00
         投资活动现金流入小计                                265,183,168.11   250,507,720.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                 15,632,758.82    35,070,466.56
     付的现金
       投资支付的现金                                                          8,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                          416,984,097.22   250,000,000.00
         投资活动现金流出小计                                432,616,856.04   293,070,466.56
           投资活动产生的现金流量净额                        -167,433,687.93   -42,562,746.56
                  三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                    500,000,000.00   530,000,000.00
       发行债券收到的现金                                   1,610,577,783.30
       收到其他与筹资活动有关的现金                                           50,000,000.00
         筹资活动现金流入小计                               2,110,577,783.30   580,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                    683,000,000.00   661,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    119,287,158.59    69,159,567.96
                       项目                       附注      2019年半年度    2018年半年度
       支付其他与筹资活动有关的现金                                           50,000,000.00
         筹资活动现金流出小计                                802,287,158.59   780,159,567.96
           筹资活动产生的现金流量净额                       1,308,290,624.71  -200,159,567.96
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -47,985.56      -536,221.02
     五、现金及现金等价物净增加额                           1,381,320,180.30   -45,508,124.20
       加:期初现金及现金等价物余额                          932,972,768.45   534,880,619.12
     六、期末现金及现金等价物余额                           2,314,292,948.75   489,372,494.92
    
    
    法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:祖敬 会计机构负责人:高蕾
    
    合并所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                       2019年半年度
                                                                         归属于母公司所有者权益
         项目                          其他权益工具                       减               专                 一般                                                      所有者权益合
                   实收资本(或股  优   永                   资本公积     :库 其他综合收   项    盈余公积    风    未分配利润    其       小计        少数股东权益         计
                        本)       先   续      其他                               益       储                 险                  他存
                                   股   债                                 股               备                 备准
    一、上年期末   1,056,226,870.00                         2,545,196,722.45      -1,140,926.33      192,832,477.14       3,013,139,173.75       6,806,254,317.01  1,637,029,480.44  8,443,283,797.45
    余额
    加:会计政策
    变更
        前期差错
    更正
        同一控制
    下企业合并
        其他
    二、本年期初   1,056,226,870.00                         2,545,196,722.45      -1,140,926.33      192,832,477.14       3,013,139,173.75       6,806,254,317.01  1,637,029,480.44  8,443,283,797.45
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减                            260,594,269.07     -2,975,300.47                                            266,716,261.49        524,335,230.09    -20,633,347.55    503,701,882.54
    少以“-”号填
    列)
    (一)综合收                                                                                                    372,338,948.49        372,338,948.49   153,475,709.56    525,814,658.05
    益总额
    (二)所有者
    投入和减少资                            260,594,269.07     -2,975,300.47                                                                  257,618,968.6                   257,618,968.60
    本
    1.所有者投入                                            -2,975,300.47                                                                  -2,975,300.47                     -2,975,300.47
    的普通股
    2.其他权益工                           260,594,269.07                                                                                 260,594,269.07                   260,594,269.07
    
    
    58/174
    
                                                                                                       2019年半年度
                                                                         归属于母公司所有者权益
         项目                          其他权益工具                       减               专                 一般                                                      所有者权益合
                   实收资本(或股  优   永                                 :   其他综合收   项                 风                  其                   少数股东权益         计
                        本)       先   续      其他         资本公积     存库     益       储    盈余公积    险    未分配利润    他       小计
                                   股   债                                 股               备                 备准
    具持有者投入
    资本
    3.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    4.其他
    (三)利润分                                                                                                    -105,622,687.00       -105,622,687.00   -174,109,057.11   -279,731,744.11
    配
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者
    (或股东)的                                                                                                    -105,622,687.00       -105,622,687.00   -174,109,057.11   -279,731,744.11
    分配
    4.其他
    (四)所有者
    权益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    
    
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                                                                                                       2019年半年度
                                                                         归属于母公司所有者权益
         项目                          其他权益工具                       减               专                 一般                                                      所有者权益合
                   实收资本(或股  优   永                   资本公积     :库 其他综合收   项    盈余公积    风    未分配利润    其       小计        少数股东权益         计
                        本)       先   续      其他                               益       储                 险                  他存
                                   股   债                                 股               备                 备准
    4.设定受益计
    划变动额结转
    留存收益
    5.其他综合收
    益结转留存收
    益
    6.其他
    (五)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末   1,056,226,870.00           260,594,269.07  2,542,221,421.98      -1,140,926.33      192,832,477.14       3,279,855,435.24       7,330,589,547.10  1,616,396,132.89  8,946,985,679.99
    余额
                                                                                              2018年半年度
                                                                         归属于母公司所有者权益
         项目                       其他权益工                                        专
                   实收资本(或股       具                        减:   其他综合收   项                   一般                    其                    少数股东权益   所有者权益合计
                        本)        优   永   其      资本公积     库存       益       储     盈余公积      风险     未分配利润     他        小计
                                    先  续   他                    股                 备                   准备
                                    股  债
    一、上年期末   1,109,767,432.00                2,560,399,225.33         -1,140,926.33        170,296,864.35          2,334,055,783.08       6,173,378,378.43  1,474,395,375.11   7,647,773,753.54
    余额
    加:会计政策
    
    
    60/174
    
                                                                                              2018年半年度
                                                                         归属于母公司所有者权益
         项目                       其他权益工                                        专
                   实收资本(或股       具                        减:   其他综合收   项                   一般                    其                    少数股东权益   所有者权益合计
                        本)        优   永   其      资本公积     库存       益       储     盈余公积      风险     未分配利润     他        小计
                                    先  续   他                    股                 备                   准备
                                    股  债
    变更
         前期差错
    更正
         同一控制
    下企业合并
         其他
    二、本年期初   1,109,767,432.00                2,560,399,225.33         -1,140,926.33        170,296,864.35          2,334,055,783.08       6,173,378,378.43  1,474,395,375.11   7,647,773,753.54
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减                                     2,483,388.80                                                    354,897,143.47         357,380,532.27    27,989,732.33    385,370,264.60
    少以“-”号填
    列)
    (一)综合收                                                                                                    410,385,515.07         410,385,515.07   164,872,689.51    575,258,204.58
    益总额
    (二)所有者
    投入和减少资                                     2,483,388.80                                                                            2,483,388.80                      2,483,388.80
    本
    1.所有者投入                                    2,483,388.80                                                                            2,483,388.80                      2,483,388.80
    的普通股
    2.其他权益工
    具持有者投入
    资本
    3.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    4.其他
    (三)利润分                                                                                                  -55,488,371.60         -55,488,371.60   -136,882,957.18    -192,371,328.78
    配
    
    
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                                                                                              2018年半年度
                                                                         归属于母公司所有者权益
         项目                       其他权益工                                        专
                   实收资本(或股       具                        减:   其他综合收   项                   一般                    其                    少数股东权益   所有者权益合计
                        本)        优   永   其      资本公积     库存       益       储     盈余公积      风险     未分配利润     他        小计
                                    先  续   他                    股                 备                   准备
                                    股  债
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者
    (或股东)的                                                                                                  -55,488,371.60         -55,488,371.60   -136,882,957.18    -192,371,328.78
    分配
    4.其他
    (四)所有者
    权益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.设定受益计
    划变动额结转
    留存收益
    5.其他综合收
    益结转留存收
    益
    6.其他
    (五)专项储
    备
    1.本期提取
    
    
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                                                                                              2018年半年度
                                                                         归属于母公司所有者权益
         项目                       其他权益工                                        专
                   实收资本(或股       具                        减:   其他综合收   项                   一般                    其                    少数股东权益   所有者权益合计
                        本)        优   永   其      资本公积     库存       益       储     盈余公积      风险     未分配利润     他        小计
                                    先  续   他                    股                 备                   准备
                                    股  债
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末   1,109,767,432.00                2,562,882,614.13         -1,140,926.33        170,296,864.35          2,688,952,926.55       6,530,758,910.70  1,502,385,107.44   8,033,144,018.14
    余额
    
    
    法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:祖敬 会计机构负责人:高蕾
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                   2019年半年度
                  项目               实收资本(或股           其他权益工具              资本公积     减:库存 其他综合收  专项    盈余公积       未分配利润     所有者权益合计
                                          本)        优先股   永续债      其他                         股        益      储备
    一、上年期末余额                  1,056,226,870.00                                 4,439,264,871.49           -673,129.89        187,193,651.98   1,144,254,229.66  6,826,266,493.24
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他
    二、本年期初余额                  1,056,226,870.00                                 4,439,264,871.49           -673,129.89        187,193,651.98   1,144,254,229.66  6,826,266,493.24
    三、本期增减变动金额(减少以“-”                                   260,594,269.07     -2,975,300.47                                              203,494,618.02   461,113,586.62
    号填列)
    (一)综合收益总额    309,117,305.02   309,117,305.02
    (二)所有者投入和减少资本                                         260,594,269.07     -2,975,300.47                                                              257,618,968.60
    1.所有者投入的普通股                                                               -2,975,300.47                                                               -2,975,300.47
    2.其他权益工具持有者投入资本                                      260,594,269.07                                                                             260,594,269.07
    
    
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                  项目               实收资本(或股           其他权益工具              资本公积     减:库存 其他综合收  专项    盈余公积       未分配利润     所有者权益合计
                                          本)        优先股   永续债      其他                         股        益      储备
    3.股份支付计入所有者权益的金额
    4.其他
    (三)利润分配    -105,622,687.00   -105,622,687.00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配    -105,622,687.00   -105,622,687.00
    3.其他
    (四)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.设定受益计划变动额结转留存收益
    5.其他综合收益结转留存收益
    6.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额                  1,056,226,870.00                   260,594,269.07  4,436,289,571.02           -673,129.89        187,193,651.98   1,347,748,847.68  7,287,380,079.86
                                                                                                   2018年半年度
                  项目               实收资本(或股           其他权益工具              资本公积     减:库存 其他综合收  专项    盈余公积       未分配利润     所有者权益合计
                                          本)        优先股   永续债      其他                         股        益      储备
    一、上年期末余额                  1,109,767,432.00                                 4,402,608,510.23            -99,450.00        167,637,708.90   1,023,739,113.51  6,703,653,314.64
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他
    二、本年期初余额                  1,109,767,432.00                                 4,402,608,510.23            -99,450.00        167,637,708.90   1,023,739,113.51  6,703,653,314.64
    三、本期增减变动金额(减少以“-”                                                     2,483,388.80                                              218,800,917.96   221,284,306.76
    号填列)
    
    
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                                                                                                   2018年半年度
                  项目               实收资本(或股           其他权益工具              资本公积     减:库存 其他综合收  专项    盈余公积       未分配利润     所有者权益合计
                                          本)        优先股   永续债      其他                         股        益      储备
    (一)综合收益总额    274,289,289.56   274,289,289.56
    (二)所有者投入和减少资本                                                           2,483,388.80                                                                2,483,388.80
    1.所有者投入的普通股                                                                2,483,388.80                                                                2,483,388.80
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金额
    4.其他
    (三)利润分配    -55,488,371.60    -55,488,371.60
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配    -55,488,371.60    -55,488,371.60
    3.其他
    (四)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.设定受益计划变动额结转留存收益
    5.其他综合收益结转留存收益
    6.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额                  1,109,767,432.00                                 4,405,091,899.03            -99,450.00        167,637,708.90   1,242,540,031.47  6,924,937,621.40
    
    
    法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:祖敬 会计机构负责人:高蕾
    
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    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    上海现代制药股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海现代制药有限公司,始建于1996年,经财政部2000年11月11日财企(2000)546号文批复以及国家经贸委2000年12月1日国经贸企改(2000)1139号文批准,由上海医药工业研究院、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司、上海广慈医学高科技公司、上海高东经济发展有限公司、上海华实医药研究开发中心发起设立,由上海现代制药有限公司整体变更为股份有限公司,于2000年12月20日在上海工商行政管理局登记注册,总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000630459924R的营业执照,注册资本10.56亿元,股份总数1,056,226,870股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份480,760,066股;无限售条件的流通股份575,466,804股。公司股票已于2004年6月16日在上海证券交易所挂牌交易。
    
    本公司属医药制造业行业。主要经营活动为特色原料药和中间体以及新型制剂类药物的研发、生产和销售。产品原料药和中间体主要包括抗艾滋类系列原料药,以阿奇霉素、阿莫西林、克拉维酸钾、头孢曲松钠为代表的抗感染系列原料药和中间体;制剂则主要以马来酸依那普利片、硝苯地平控释片为代表的心脑血管药物,以头孢呋辛酯、头孢呋辛钠为代表的抗感染药物,以注射用甲泼尼龙琥珀酸钠为代表的代谢及内分泌药物为主。
    
    本财务报表业经公司2019年8月22日召开的第六届董事会二十七次会议批准对外报出。2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    本公司将上海现代制药营销有限公司、上海现代制药海门有限公司和上海天伟生物制药有限公司等28家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用
    
    (1)同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    (2)非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)合营安排分为共同经营和合营企业。
    
    (2)当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
    
    1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    
    2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    
    3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    
    5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    (1)外币业务折算
    
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    
    (2)外币财务报表折算
    
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    (1)金融资产和金融负债的分类
    
    金融资产在初始确认时划分为以下三类:1)以摊余成本计量的金融资产;2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    金融负债在初始确认时划分为以下四类:1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;4)以摊余成本计量的金融负债。
    
    (2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    
    1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
    
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。
    
    2)金融资产的后续计量方法
    
    ①以摊余成本计量的金融资产
    
    采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
    
    ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
    
    采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
    
    ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
    
    采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
    
    ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。
    
    3)金融负债的后续计量方法
    
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
    
    ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
    
    按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
    
    ③不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
    
    在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;b.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
    
    ④以摊余成本计量的金融负债
    
    采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
    
    4)金融资产和金融负债的终止确认
    
    ①当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
    
    a.收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
    
    b.金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
    
    ②当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
    
    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:1)终止确认部分的账面价值;2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
    
    (4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    
    1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    
    2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    
    3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    
    (5)金融工具减值计量和会计处理
    
    公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
    
    预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
    
    对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
    
    对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
    
    除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
    
    公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
    
    于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
    
    公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
    
    公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
    
    (6)金融资产和金融负债的抵销
    
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
    
    不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。11. 应收票据
    
    应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司对于应收票据按照违约风险敞口和于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
    
    按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
    
                项目                确定组合的依据        计量预期信用损失的方法
                                                             参考历史信用损失经验,
     应收票据—银行承兑汇票                              结合当前状况及对未来经济
                                      票据承兑人         状况的预测,通过违约风险敞
     应收票据—商业承兑汇票                              口和整个存续期预期信用损
                                                         失率,计算预期信用损失。
    
    
    12. 应收账款
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司对于应收账款按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
    
    (1)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具。
    
           项目        确定组合的依据                计量预期信用损失的方法
     应收账款—信用                         参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经
     风险组合               账龄        济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用
                                        损失率对照表,计算预期信用损失
     应收账款—信用       款项性质          参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济
           项目        确定组合的依据                计量预期信用损失的方法
     证组合                             状况的预测,对应收账款—信用证组合进行预期信用损失
                                        测算,经测试未发生减值的,不计提坏账准备。
     应收账款—合并                         参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济
     范围内关联方组       款项性质      状况的预测,对应收账款—合并范围内关联方组合进行预
     合                                 期信用损失测算,经测试未发生减值的,不计提坏账准备。
    
    
    (2)应收账款——信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
    
                     账龄                            应收账款逾期信用损失率(%)
     1年以内(含,下同)                                         0-5
     1-2年                                                       5-10
     2-3年                                                      10-30
     3-4年                                                      20-50
     4-5年                                                      20-80
     5年以上                                                    20-100
    
    
    13. 应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    14. 其他应收款
    
    其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司对于其他应收款项按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
    
    (1)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
    
              项目          确定组合的依据              计量预期信用损失的方法
                                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况以及
     其他应收账款——信          账龄         对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整
     用风险组合                                个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用
                                               损失。
                                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况及对
     其他应收款——合并        款项性质       未来经济状况的预测,对其他应收款—合并范围
     范围内关联方组合                          内关联方组合进行预期信用损失测算,经测试未
                                               发生减值的,不计提坏账准备。
                                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况及对
     其他应收款——个别        款项性质       未来经济状况的预测,对其他应收款—个别认定
     认定组合                                  组合在整个存续期内进行预期信用损失测算,单
                                               项计提坏账准备。
                                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况及对
     其他应收账款——应        款项性质       未来经济状况的预测,对其他应收款—应收利息
     收利息                                    进行预期信用损失测算,经测试未发生减值的,
                                               不计提坏账准备。
    
    
    (2)其他应收款——信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
    
                       账龄                         其他应收款逾期信用损失率(%)
     1年以内(含,下同)                                          0-5
     1-2年                                                         10
     2-3年                                                       10-30
                       账龄                         其他应收款逾期信用损失率(%)
     3-4年                                                       20-50
     4-5年                                                       20-80
     5年以上                                                    20-100
    
    
    15. 存货
    
    √适用□不适用
    
    (1)存货的分类
    
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    
    (2)发出存货的计价方法
    
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    
    (3)存货可变现净值的确定依据
    
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    
    (4)存货的盘存制度
    
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    1)低值易耗品
    
    按照一次转销法进行摊销。
    
    2)包装物
    
    按照一次转销法进行摊销。16. 持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    17. 债权投资
    
    债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    18. 其他债权投资
    
    其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    19. 长期应收款
    
    长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    20. 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    (1)共同控制、重要影响的判断
    
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    
    (2)投资成本的确定
    
    1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    
    ①在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
    
    ②在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    
    (3)后续计量及损益确认方法
    
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
    
    (4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    
    1)个别财务报表
    
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    
    2)合并财务报表
    
    ①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    
    ②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    21. 投资性房地产
    
    (1).如果采用成本计量模式的
    
    1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    
    2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
    
    22. 固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
          类别           折旧方法      折旧年限(年)       残值率          年折旧率
     房屋及建筑物       年限平均法           9-50              0-5            1.90-11.11
     专用设备           年限平均法           3-30              3-5            3.17-32.33
     通用设备           年限平均法           2-20              0-5            4.75-50.00
     运输工具           年限平均法           2-20              0-5            4.75-50.00
     其他设备           年限平均法           2-20              0-5            4.75-50.00
    
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    √适用□不适用
    
    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分〔通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含 75%)〕;4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值〔90%以上(含90%)〕;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值〔90%以上(含90%)〕;5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。
    
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
    
    23. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    (1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    
    (2)在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    
    24. 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    (1)借款费用资本化的确认原则
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    
    (2)借款费用资本化期间
    
    1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    
    3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
    
    (3)借款费用资本化率以及资本化金额
    
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
    
    25. 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    26. 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    27. 使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    28. 无形资产
    
    无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。(1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
    
                         项目                                 摊销年限(年)
     软件                                                          5-10
     土地使用权                                                   20-50
     专利权                                                        5-10
     非专利技术                                                    5-20
     商标权                                                        5-20
     特许权                                                        5-10
     其他                                                           10
    
    
    (2).内部研究开发支出会计政策
    
    √适用□不适用
    
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:
    
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段,于发生时计入当期损益。
    
    开发阶段:结合医药行业研发流程以及公司自身研发的特点,在研发项目进入中试阶段之后且预期能够取得临床批件的把握较大而发生的支出,评估项目具有生产化前景或可通过转让实现收益时,作为资本化的研发支出。
    
    29. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
    
    30. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    31. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    
    1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    
    ①根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    
    ②设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    
    ③期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
    
    32. 预计负债
    
    √适用□不适用
    
    (1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
    
    (2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
    
    33. 租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    34. 股份支付
    
    □适用√不适用
    
    35. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    36. 收入
    
    √适用□不适用
    
    (1)收入确认原则
    
    1)销售商品
    
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    
    2)提供劳务
    
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
    
    3)让渡资产使用权
    
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    
    (2)收入确认的具体方法
    
    公司主要销售医药类产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
    
    外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
    
    37. 政府补助
    
    √适用□不适用
    
    (1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认:1)公司能够满足政府补助所附的条件;2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    
    (2)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成
    
    长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账
    
    面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按
    
    照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资
    
    产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资
    
    产处置当期的损益。
    
    (3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
    
    (4)与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    
    38. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    
    (2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    
    (3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    
    (4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:1)企业合并;2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    
    39. 租赁
    
    (1).经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    (2).融资租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
    
    公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
    
    40. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    √适用□不适用
    
    (1)分部报告
    
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
    
    1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
    
    2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
    
    3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
    
    (2)与回购公司股份相关的会计处理方法
    
    因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。
    
    41. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1).重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
           会计政策变更的内容和原因               审批程序        备注(受重要影响的报表项
                                                                      目名称和金额)
         财政部于 2017 年陆续修订并发布了       根据国家财政部        对年初合并资产负债
     《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和  政策及企业会计准则    表的影响:调增交易性金融
     计量》,《企业会计准则第23号-金融资产  执行。                资产33,000,000.00元。
     转移》,《企业会计准则第24号-套期会计》,                        对年初母公司资产负
           会计政策变更的内容和原因               审批程序        备注(受重要影响的报表项
                                                                      目名称和金额)
     《企业会计准则第37号-金融工具列报》四                        债表无影响。
     项金融工具相关会计准则,自2018年1月
     1日起在境内外同时上市的企业,以及在境
     外上市并采用国际财务报告准则或企业会
     计准则编制财务报告的企业施行,自2019
     年1月1日起在其他境内上市企业施行
         《关于修订印发2019年度一般企业财       根据国家财政部        详见其他说明
     务报表格式的通知》(财会[2019]6号)    政策及企业会计准则
                                            执行。
    
    
    其他说明:
    
    财政部于2019年4月30日,发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了调整,并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:
    
    合并报表:
    
        原列报报表项目         原列报金额          新列报报表项目          新列报金额
     应收票据及应收账款         1,730,721,749.34  应收票据                     612,459,137.07
                                                应收账款                   1,118,262,612.27
     应付票据及应付账款         2,033,353,022.19  应付票据                   1,157,844,908.02
                                                应付账款                     875,508,114.17
    
    
    母公司报表:
    
        原列报报表项目         原列报金额          新列报报表项目          新列报金额
     应收票据及应收账款           252,304,479.83  应收票据                     221,499,128.56
                                                应收账款                      30,805,351.27
     应付票据及应付账款            36,190,612.55  应付票据                       8,990,725.00
                                                应付账款                      27,199,887.55
    
    
    (2).重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    (3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                2018年12月31日      2019年1月1日         调整数
     流动资产:
       货币资金                          3,827,436,129.78     3,827,436,129.78
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                          33,000,000.00   33,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                            612,459,137.07      612,459,137.07
       应收账款                          1,118,262,612.27     1,118,262,612.27
       应收款项融资
                   项目                2018年12月31日      2019年1月1日         调整数
       预付款项                            152,908,942.42      152,908,942.42
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                          170,892,186.91      170,892,186.91
       其中:应收利息                        5,705,567.36        5,705,567.36
             应收股利                       21,964,841.25       21,964,841.25
       买入返售金融资产
       存货                              2,315,213,302.03     2,315,213,302.03
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                        273,019,092.71      240,019,092.71   -33,000,000.00
         流动资产合计                    8,470,191,403.19     8,470,191,403.19
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                        191,629,260.40      191,629,260.40
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                   20,000,000.00       20,000,000.00
       投资性房地产                         65,124,523.50       65,124,523.50
       固定资产                          5,846,410,807.38     5,846,410,807.38
       在建工程                            252,010,508.01      252,010,508.01
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                            567,973,577.54      567,973,577.54
       开发支出                            150,024,168.41      150,024,168.41
       商誉                                337,053,997.77      337,053,997.77
       长期待摊费用                         49,652,468.06       49,652,468.06
       递延所得税资产                      139,863,578.11      139,863,578.11
       其他非流动资产                      373,930,300.52      373,930,300.52
         非流动资产合计                  7,993,673,189.70     7,993,673,189.70
           资产总计                     16,463,864,592.89    16,463,864,592.89
     流动负债:
       短期借款                          1,600,938,780.35     1,600,938,780.35
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                          1,157,844,908.02     1,157,844,908.02
       应付账款                            875,508,114.17      875,508,114.17
       预收款项                            198,757,295.79      198,757,295.79
                   项目                2018年12月31日      2019年1月1日         调整数
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                        231,572,095.37      231,572,095.37
       应交税费                            251,011,149.71      251,011,149.71
       其他应付款                        1,255,347,177.82     1,255,347,177.82
       其中:应付利息                        9,346,602.23        9,346,602.23
             应付股利                        3,749,765.95        3,749,765.95
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债              997,501,342.56      997,501,342.56
       其他流动负债
         流动负债合计                    6,568,480,863.79     6,568,480,863.79
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                          1,131,000,000.00     1,131,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                          119,355,983.79      119,355,983.79
       长期应付职工薪酬                      1,123,287.00        1,123,287.00
       预计负债
       递延收益                            171,450,299.51      171,450,299.51
       递延所得税负债                       29,170,361.35       29,170,361.35
       其他非流动负债
         非流动负债合计                  1,452,099,931.65     1,452,099,931.65
           负债合计                      8,020,580,795.44     8,020,580,795.44
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                1,056,226,870.00     1,056,226,870.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                          2,545,196,722.45     2,545,196,722.45
       减:库存股
       其他综合收益                         -1,140,926.33        -1,140,926.33
       专项储备
       盈余公积                            192,832,477.14      192,832,477.14
       一般风险准备
       未分配利润                        3,013,139,173.75     3,013,139,173.75
       归属于母公司所有者权益(或股东    6,806,254,317.01     6,806,254,317.01
     权益)合计
       少数股东权益                      1,637,029,480.44     1,637,029,480.44
         所有者权益(或股东权益)合计    8,443,283,797.45     8,443,283,797.45
           负债和所有者权益(或股东权   16,463,864,592.89    16,463,864,592.89
     益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    根据新金融工具准则的相关规定,公司首次执行该准则将原列入“其他流动资产”的结构性存款调整为“交易性金融资产”,调整金额为33,000,000.00元。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                        935,595,435.95     935,595,435.95
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                        221,499,128.56     221,499,128.56
       应收账款                         30,805,351.27      30,805,351.27
       应收款项融资
       预付款项                          5,704,573.82       5,704,573.82
       其他应收款                       77,662,304.87      77,662,304.87
       其中:应收利息                     338,682.54         338,682.54
             应收股利                    9,538,428.47       9,538,428.47
       存货                             90,550,202.70      90,550,202.70
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                    310,452,645.97     310,452,645.97
         流动资产合计                1,672,269,643.14    1,672,269,643.14
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  6,145,473,556.42    6,145,473,556.42
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产               20,000,000.00      20,000,000.00
       投资性房地产                    428,831,236.52     428,831,236.52
       固定资产                        333,186,888.52     333,186,888.52
       在建工程                         13,434,426.41      13,434,426.41
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                         50,327,490.91      50,327,490.91
       开发支出                         57,495,862.89      57,495,862.89
       商誉
       长期待摊费用                      2,698,813.42       2,698,813.42
       递延所得税资产                   44,565,273.13      44,565,273.13
       其他非流动资产                   10,901,555.05      10,901,555.05
         非流动资产合计              7,106,915,103.27    7,106,915,103.27
           资产总计                  8,779,184,746.41    8,779,184,746.41
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动负债:
       短期借款                        739,900,000.00     739,900,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                          8,990,725.00       8,990,725.00
       应付账款                         27,199,887.55      27,199,887.55
       预收款项                         25,388,741.35      25,388,741.35
       应付职工薪酬                     68,284,735.93      68,284,735.93
       应交税费                         57,640,636.05      57,640,636.05
       其他应付款                      305,200,293.29     305,200,293.29
       其中:应付利息                    1,320,601.95       1,320,601.95
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债          443,000,000.00     443,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                1,675,605,019.17    1,675,605,019.17
     非流动负债:
       长期借款                        271,000,000.00     271,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                   593,234.00         593,234.00
       预计负债
       递延收益                          5,720,000.00       5,720,000.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                277,313,234.00     277,313,234.00
           负债合计                  1,952,918,253.17    1,952,918,253.17
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            1,056,226,870.00    1,056,226,870.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      4,439,264,871.49    4,439,264,871.49
       减:库存股
       其他综合收益                       -673,129.89        -673,129.89
       专项储备
       盈余公积                        187,193,651.98     187,193,651.98
       未分配利润                    1,144,254,229.66    1,144,254,229.66
         所有者权益(或股东权益)    6,826,266,493.24    6,826,266,493.24
     合计
           负债和所有者权益(或股    8,779,184,746.41    8,779,184,746.41
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    42. 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用 □不适用
    
               税种                      计税依据                        税率
     增值税                     销售货物或提供应税劳务        5%、6%、9%、10%、13%、16%
     城市维护建设税             应缴流转税税额                1%、5%、7%
     企业所得税                 应纳税所得额应缴流转税税额    15%、20%、25%
     教育费附加                 应缴流转税税额                3%
     地方教育附加               应缴流转税税额                2%
                                从价计征的,按房产原值一次减
     房产税                     除10%-30%%后余值的1.2%计    1.2%、12%
                                缴;从租计征的,按租金收入的
                                12%计缴
    
    
    注:根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号),增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用 □不适用
    
                    纳税主体名称                              所得税税率(%)
     上海现代制药股份有限公司                                                          15
     上海天伟生物制药有限公司                                                          15
     国药集团容生制药有限公司                                                          15
     国药集团川抗制药有限公司                                                          15
     国药集团威奇达药业有限公司                                                        15
     国药一心制药有限公司                                                              15
     国药一心长春医药科技开发有限公司                                                  20
     国药一心长春医药有限公司                                                          20
     国药集团三益药业(芜湖)有限公司                                                  15
     国药集团致君(深圳)制药有限公司                                                  15
     上海现代哈森(商丘)药业有限公司                                                  15
     国药集团汕头金石制药有限公司                                                      15
     国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司                                              15
     国药集团工业有限公司                                                              15
     汕头金石粉针剂有限公司                                                            15
     国药集团新疆制药有限公司                                                          15
     青海宝鉴堂国药有限公司                                                            15
     青海生物药品厂有限公司                                                            15
                    纳税主体名称                              所得税税率(%)
     青海省医药物资有限公司                                                            20
     国药集团汕头金石抗菌素有限公司                                                    20
     除上述以外的其他纳税主体                                                          25
    
    
    2. 税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    (1)本公司 2017 年通过上海市高新技术企业认证,并于 2017 年 11 月 23 日获得编号为GR201731001251的高新技术企业证书,有效期三年,本公司2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (2)本公司之子公司上海天伟生物制药有限公司2017年通过上海市高新技术企业认证,并于2017年9月获得编号为GR201731002226的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (3)公司之子公司国药集团容生制药有限公司2016年通过河南省高新技术企业认证,并于2016年12月1日获得编号为GR201641000142的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (4)本公司之子公司国药集团川抗制药有限公司2016年通过四川省高新技术企业认证,获得编号为GR20165100071的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (5)本公司之子公司国药集团威奇达药业有限公司2017年通过山西省高新技术企业认证,获得编号为GR201714000173的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (6)本公司之子公司国药一心制药有限公司2017年9月25日获得编号为GR201722000101的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。国药一心制药有限公司其下属子公司国药一心长春医药科技开发有限公司与国药一心长春医药有限公司年应纳税所得额低于100万元,根据财税〔2019〕13号文,符合小型微利企业认定条件,适用减按20%的企业所得税税率,并减按25%计算应纳税所得额。
    
    (7)本公司之子公司国药集团致君(深圳)制药有限公司2017年10月31日通过深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局高新技术企业认证,获得编号为GR201744203118的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (8)本公司之子公司上海现代哈森(商丘)药业有限公司2016年12月1日通过高新技术企业认证,获得编号为GR201641000121的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (9)本公司之子公司国药集团汕头金石制药有限公司2016年通过广东省高新技术企业认证,获得编号为GR201644003678的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (10)本公司之子公司国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司2016年11月21日通过高新技术企业认证,获得编号为GR201644202459的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (11)本公司之子公司国药集团工业有限公司2017年通过北京市高新技术企业认证,获得编号为R201711008141的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (12)本公司之孙公司汕头金石粉针剂有限公司2017年12月11日通过汕头市高新技术企业认证,获得编号为GR201744008226的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (13)本公司之子公司国药集团新疆制药有限公司根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号文)规定,自 2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,国药集团新疆制药有限公司2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (14)公司之孙公司青海宝鉴堂国药有限公司及青海生物药品厂有限公司根据《转发财政部、海关总署、国家税务总局深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(青财税字〔2011〕1974号)、《青海省地方税务局深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠政策审核备案管理办法》(青海省地方税务局〔2012〕2 号通告)及《青海省地方税务局生物科技产业园区地方税务分局关于下达减按15%税率缴纳企业所得税企业名单的通知》(青生园地税发〔2012〕166号)的规定,其主营业务符合当前国家规定的鼓励类产业结构调整指导目录和青海省鼓励类项目,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    (15)本公司之孙公司国药集团汕头金石抗菌素有限公司,年应纳税所得额高于100万元但不超过300万元,根据财税财税〔2019〕13号文,符合小型微利企业认定条件,适用减按20%的企业所得税税率,并减按50%计算应纳税所得额。
    
    (16)本公司之孙公司青海省医药物资有限公司年应纳税所得额低于 100 万元,根据财税〔2019〕13号文,符合小型微利企业认定条件,适用减按20%的企业所得税税率,并减按25%计算应纳税所得额。
    
    (17)本公司之子公司国药集团三益药业(芜湖)有限公司2016年通过安徽省高新技术企业认证,并于2016年10月21日获得编号为GR201634000051的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度执行的企业所得税税率为15%。
    
    3. 其他
    
    √适用□不适用
    
    公司之孙公司国药集团新疆金兴甘草制品有限公司在报告期内从事甘草粉出口业务,2019年度享受出口退税率为:2019年1-6月退税率按原商品税率,2019年7月1日开始执行13%。
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                    期末余额                        期初余额
    库存现金                                     44,169.09                        30,193.52
    银行存款                               4,872,363,130.84                  3,354,793,400.06
    其他货币资金                            225,990,630.74                   472,612,536.20
             合计                          5,098,397,930.67                  3,827,436,129.78
    
    
    其他说明:
    
    (1)期末存在应付票据保证金对使用有限制款项225,990,227.14元。
    
    (2)期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。2、交易性金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          项目                              期末余额           期初余额
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产              74,100,000.00   33,000,000.00
     其中:
          结构性存款                                           74,100,000.00   33,000,000.00
                          合计                                 74,100,000.00   33,000,000.00
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                     期初余额
    银行承兑票据                                 621,213,805.66               612,309,137.07
    商业承兑票据                                   3,000,000.00                   150,000.00
                合计                             624,213,805.66               612,459,137.07
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                                  期末已质押金额
     银行承兑票据                                                              1,000,000.00
                       合计                                                    1,000,000.00
    
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  期末终止确认金额            期末未终止确认金额
     银行承兑票据                             1,725,677,749.07
                合计                          1,725,677,749.07
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    (5).按坏账计提方法分类披露
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (7).本期实际核销的应收票据情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    5、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       账龄                                    期末余额
    1年以内                                                               1,870,919,869.67
    1年以内小计                                                           1,870,919,869.67
    1至2年                                                                    9,264,738.95
    2至3年                                                                    3,125,173.53
                       账龄                                    期末余额
    3年以上
    3至4年                                                                    1,836,857.65
    4至5年                                                                    1,171,597.53
    5年以上                                                                   8,700,284.04
                       合计                                               1,895,018,521.37
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                            期末余额                                                   期初余额
                          账面余额             坏账准备                              账面余额             坏账准备
         类别                       比例                计提       账面                        比例                计提       账面
                         金额      (%)     金额      比例       价值            金额       (%)     金额      比例       价值
                                                     (%)                                                   (%)
    按单项计提坏账      3,561,471.32   0.19   3,561,471.32 100.00                      3,231,556.82   0.28   3,231,556.82 100.00
    准备
    其中:
    单项金额不重大
    但单项计提坏账      3,561,471.32   0.19   3,561,471.32 100.00                      3,231,556.82   0.28   3,231,556.82 100.00
    准备
    按组合计提坏账   1,891,457,050.05  99.81  72,647,301.87   3.84  1,818,809,748.18  1,165,803,869.01  99.72  47,541,256.74   4.08  1,118,262,612.27
    准备
    其中:
    组合1:账龄组    1,612,165,834.43  85.07  72,647,301.87   4.51  1,539,518,532.56  1,009,655,223.44  86.37  47,541,256.74   4.71    962,113,966.70
    合
    组合2:信用证     279,291,215.62  14.74                        279,291,215.62    156,148,645.57  13.35                        156,148,645.57
    组合
         合计        1,895,018,521.37   /    76,208,773.19   /     1,818,809,748.18  1,169,035,425.83   /     50,772,813.56   /     1,118,262,612.27
    
    
    90/174
    
    按单项计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币期末余额
    
                     名称                   账面余额     坏账准备    计提比例     计提理由
                                                                  (%)
     甘肃草原技术推广总站                   582,400.00    582,400.00     100.00   预计无法收回
     新疆普济堂医药零售连锁有限公司第二     506,231.50    506,231.50     100.00   预计无法收回
     十二分店
     新疆昌和医药有限公司                   329,914.50    329,914.50     100.00   预计无法收回
     河北天颐医药药材有限公司               260,713.00    260,713.00     100.00   预计无法收回
     山西碧锦纳川贸易有限公司医药分公司     194,093.82    194,093.82     100.00   预计无法收回
     其他                                  1,688,118.50  1,688,118.50     100.00   预计无法收回
                     合计                  3,561,471.32  3,561,471.32     100.00
    
    
    按单项计提坏账准备的说明:
    
    □适用√不适用
    
    组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:组合1:账龄组合
    
    单位:元 币种:人民币
    
            名称                                     期末余额
                               应收账款              坏账准备           计提比例(%)
     1年以内(含1年,          1,591,122,422.55           63,334,117.21                  3.98
     下同)
     1-2年                         8,934,824.45             893,482.44                 10.00
     2-3年                         2,979,994.49             623,022.90                 20.91
     3-4年                         1,836,857.65             866,608.57                 47.18
     4-5年                         1,061,921.71             700,257.17                 65.94
     5年以上                      6,229,813.58            6,229,813.58                100.00
            合计               1,612,165,834.43           72,647,301.87                  4.51
    
    
    组合2:信用证组合
    
                                     期末余额                         期初余额
           组合名称          账面余额      坏账  计提比例      账面余额     坏账  计提比例
                                           准备     (%)                      准备    (%)
     组合2:信用证组合       279,291,215.62                    156,148,645.57
             小计            279,291,215.62                    156,148,645.57
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明:
    
    □适用 √不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          类别         期初余额                  本期变动金额                  期末余额
                                       计提       收回或转回   转销或核销
     坏账准备        50,772,813.56   25,435,959.63                               76,208,773.19
          合计       50,772,813.56   25,435,959.63                               76,208,773.19
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           单位名称            账面余额         占应收账款余额的比例(%)      坏账准备
     客户①                     116,689,865.36                          6.16
     客户②                      60,153,625.00                          3.17    3,007,681.25
     客户③                      58,825,711.39                          3.10    2,874,257.24
     客户④                      48,875,000.00                          2.58    2,000,000.00
     客户⑤                      40,000,000.00                          2.11    1,822,935.61
             小计               324,544,201.75                         17.13    9,704,874.10
    
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                 终止确认金额   与终止确认相关  金融资产转移方式
                                                        的利得或损失
     东瑞(南通)医药科技有限公司         15,500,000.00      -103,388.09  无追索权保理业务
     海南海药股份有限公司                 10,200,000.00       -16,006.84  无追索权保理业务
     湖南科伦制药有限公司岳阳分公司        8,000,000.00       -74,679.67  无追索权保理业务
     华北制药股份有限公司                 16,700,000.00      -102,663.80  无追索权保理业务
     回音必集团有限公司                   11,000,000.00      -102,684.55  无追索权保理业务
     齐鲁安替(临邑)制药有限公司          4,200,000.00        -7,665.76  无追索权保理业务
     齐鲁安替制药有限公司                 10,700,000.00       -19,529.43  无追索权保理业务
     瑞阳制药有限公司                    175,000,000.00      -714,724.23  无追索权保理业务
     山东鲁抗医药股份有限公司             21,500,000.00      -134,998.01  无追索权保理业务
     深圳市远邦进出口有限公司             10,000,000.00       -13,901.81  无追索权保理业务
     石药集团中诚医药物流有限公司         19,200,000.00      -138,875.37  无追索权保理业务
     四川峨嵋山药业有限公司               10,000,000.00       -93,349.59  无追索权保理业务
     四川制药制剂有限公司                 10,000,000.00       -93,349.59  无追索权保理业务
     珠海横琴新区鸿安泽昌科技有限公司      8,000,000.00       -74,679.67  无追索权保理业务
     山西同达药业有限公司                 29,250,000.00      -273,047.55  无追索权保理业务
     上海现代制药海门有限公司             20,750,000.00      -193,700.40  无追索权保理业务
     齐鲁天和惠世制药有限公司             13,000,000.00       -84,212.20  无追索权保理业务
     山东鲁抗泽润药业有限公司             10,000,000.00       -64,778.62  无追索权保理业务
     宜兴市丰烨化学有限公司                7,000,000.00       -45,345.03  无追索权保理业务
                    小计                 410,000,000.00     -2,351,580.21
    
    
    注:本期因金融资产转移终止确认应收账款系子公司国药威奇达与银行签订不附追索权的应收账款保理业务,根据保理合同满足终止确认应收账款的条件,故本期终止确认应收账款41,000.00万元。
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    6、应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    7、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄                   期末余额                            期初余额
                        金额           比例(%)           金额           比例(%)
    1年以内           173,320,780.12             99.63     151,895,900.40             99.34
    1至2年                252,146.54              0.14         585,364.30               0.38
    2至3年                238,336.64              0.14         280,020.13               0.18
    3年以上               154,790.61              0.09         147,657.59               0.10
        合计          173,966,053.91            100.00     152,908,942.42            100.00
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    报告期内无账龄超过1年且金额重要的预付款项。(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
       单位名称                            账面余额            占预付款项余额的比例(%)
     客户①                                     49,860,718.25                         28.66
     客户②                                      9,591,000.00                          5.51
     客户③                                      5,832,700.00                          3.35
     客户④                                      5,000,000.00                          2.87
     客户⑤                                      4,810,000.00                          2.76
                 小计                           75,094,418.25                         43.17
    
    
    8、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     应收利息                                     10,089,868.90                 5,705,567.36
     应收股利                                                                 21,964,841.25
     其他应收款                                  143,372,681.28               143,221,778.30
                 合计                            153,462,550.18               170,892,186.91
    
    
    其他说明:
    
    □适用 √不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                     期初余额
    定期存款                                    9,768,452.23                   5,317,669.17
    委托贷款                                                                   66,458.34
    其他                                         321,416.67                    321,439.85
               合计                            10,089,868.90                   5,705,567.36
    
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目(或被投资单位)                期末余额                   期初余额
     青海制药厂有限公司                                                       21,964,841.25
                  合计                                                        21,964,841.25
    
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        账龄                                     期末余额
     1年以内                                                                  66,468,526.52
     1年以内小计                                                              66,468,526.52
     1至2年                                                                   10,641,190.73
     2至3年                                                                    5,248,226.17
     3年以上
                        账龄                                     期末余额
     3至4年                                                                    2,645,191.76
     4至5年                                                                   81,211,510.38
     5年以上                                                                  12,547,476.72
                        合计                                                 178,762,122.28
    
    
    (2). 按款项性质分类情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                   期末账面余额                期初账面余额
     往来款                                      98,722,438.05                 89,077,898.02
     保证金及押金                                26,772,335.47                 33,189,662.06
     对赌协议补偿款                              28,435,038.40                 34,562,093.80
     中央储备资金                                 9,144,700.00                  9,548,700.00
     备用金                                       6,051,811.53                  2,709,272.75
     出口退税                                     1,583,126.27                  1,388,266.66
     其他                                         8,052,672.56                  7,966,613.78
                 合计                           178,762,122.28                178,442,507.07
    
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                               第一阶段     第二阶段          第三阶段
             坏账准备          未来12个  整个存续期预期  整个存续期预期信用      合计
                               月预期信   信用损失(未发   损失(已发生信用减
                                用损失     生信用减值)           值)
     2019年1月1日余额                        5,301,502.45         29,919,226.32  35,220,728.77
     2019年1月1日余额在本期
     --转入第二阶段
     --转入第三阶段
     --转回第二阶段
     --转回第一阶段
     本期计提                                 168,712.23                         168,712.23
     本期转回
     本期转销
     本期核销
     其他变动
     2019年6月30日余额                       5,470,214.68         29,919,226.32  35,389,441.00
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          类别          期初余额                  本期变动金额                  期末余额
                                        计提       收回或转回    转销或核销
     信用风险组合      5,301,502.45      168,712.23                              5,470,214.68
     个别认定组合     29,919,226.32                                            29,919,226.32
          合计        35,220,728.77      168,712.23                             35,389,441.00
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    单位名称     款项的性质      期末余额       账龄     占其他应收款期末余   坏账准备
                                                         额合计数的比例(%)  期末余额
    客户①    货款              81,126,764.99    4-5年                   45.38 27,126,764.99
    客户②    补偿款            13,216,621.81   1年以内                  7.39
    客户③    补偿款            13,068,366.91   1年以内                  7.31
    客户④    保证金             8,500,000.00   5年以上                  4.75
    客户⑤    押金及保证金       4,500,000.00    2-3年                    2.52
    客户⑥    押金及保证金       4,500,000.00    2-3年                    2.52
      合计                     124,911,753.71                           69.87 27,126,764.99
    
    
    (7). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                     期末余额                                 期初余额
                    账面余额      跌价准备     账面价值       账面余额     跌价准备     账面价值
    原材料       1,034,791,275.77  5,686,581.35 1,029,104,694.42  722,358,360.29  4,646,322.19  717,712,038.10
    在产品         419,972,887.73   324,595.52  419,648,292.21  388,923,351.23   324,595.52  388,598,755.71
    库存商品       863,634,143.26 42,013,795.30  821,620,347.96 1,069,011,326.49 44,175,345.28 1,024,835,981.21
    周转材料        76,580,657.66   218,464.60   76,362,193.06   67,696,649.75   211,180.28   67,485,469.47
         项目                     期末余额                                 期初余额
                    账面余额      跌价准备     账面价值       账面余额     跌价准备     账面价值
    委托加工物资    27,214,633.89               27,214,633.89   11,217,779.78               11,217,779.78
    发出商品        28,169,801.62     3,872.24   28,165,929.38  103,552,504.12    21,484.97  103,531,019.15
    其他             6,628,474.82                6,628,474.82    1,832,258.61                1,832,258.61
         合计    2,456,991,874.75 48,247,309.01 2,408,744,565.74 2,364,592,230.27 49,378,928.24 2,315,213,302.03
    
    
    (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目      期初余额        本期增加金额             本期减少金额          期末余额
                                 计提        其他    转回或转销      其他
     原材料      4,646,322.19   1,912,731.55              872,472.39                5,686,581.35
     在产品        324,595.52                                                      324,595.52
     库存商品   44,175,345.28  10,645,630.07           12,807,180.05               42,013,795.30
     周转材料      211,180.28       7,284.32                                         218,464.60
     发出商品       21,484.97      73,614.36               91,227.09                    3,872.24
        合计    49,378,928.24  12,639,260.30           13,770,879.53               48,247,309.01
    
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
    
       项目              确定可变现净值        本期转回存货跌价准备  本期转销存货跌价准备
                           的具体依据                  的原因                的原因
     原材料        相关产成品估计售价减去至完
                   工估计将要发生的成本、估计
     在产品        的销售费用以及相关税费后的   以前期间计提了存货    本期已将期初计提存
     周转材料      金额确定可变现净值           跌价准备的存货可变    货跌价准备的存货使
                   相关产成品估计售价减去估计   现净值上升            用或售出
     库存商品、发出的销售费用以及相关税费后的
     商品          金额确定可变现净值
    
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    10、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    11、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    12、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
    待抵扣进项税额                                136,059,798.32               161,047,837.04
    预缴税款                                       14,134,082.07                27,537,142.52
    委托贷款                                                                  50,698,240.00
    待处理流动资产                                   111,385.81                  726,673.15
    其他                                               9,200.00                    9,200.00
                 合计                             150,314,466.20               240,019,092.71
    
    
    13、债权投资
    
    (1).债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    14、其他债权投资
    
    (1).其他债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的其他债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    15、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    (3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                    本期增减变动                                      减值
      被投资单       期初       追  减               其他综  其他  宣告发  计提           期末       准备
         位          余额       加  少 权益法下确认  合收益  权益  放现金  减值  其      余额       期末
                               投  投  的投资损益    调整   变动  股利或  准备  他                 余额
                               资  资                               利润
     联营企业
     国新创服      3,500,000.00                                                            3,500,000.00
     国药中联    188,129,260.40          -8,456,999.82                                    179,672,260.58
        小计     191,629,260.40          -8,456,999.82                                    183,172,260.58
        合计     191,629,260.40          -8,456,999.82                                    183,172,260.58
    
    
    17、其他权益工具投资
    
    (1).其他权益工具投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).非交易性权益工具投资的情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    18、其他非流动金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                         期末余额                  期初余额
     可供出售权益工具                               19,579,497.67              20,000,000.00
                   合计                             19,579,497.67              20,000,000.00
    
    
    其他说明:
    
    (1)明细情况
    
                项目                                     期末余额
                                      账面余额           减值准备           账面价值
     可供出售权益工具                   19,775,539.47        196,041.80         19,579,497.67
     其中:按公允价值计量               19,775,539.47        196,041.80         19,579,497.67
                合计                    19,775,539.47        196,041.80         19,579,497.67
    
    
    (续上表)
    
                项目                                     期初余额
                                      账面余额           减值准备           账面价值
     可供出售权益工具                   20,196,041.80        196,041.80         20,000,000.00
     其中:按公允价值计量               20,196,041.80        196,041.80         20,000,000.00
                合计                    20,196,041.80        196,041.80         20,000,000.00
    
    
    (2)期末按公允价值计量的其他非流动金融资产
    
                 被投资单位                                  账面余额
                                            期初余额    本期增加   本期减少     期末余额
     上海国药创新股权投资基金合伙企业     20,000,000.00             420,502.33  19,579,497.67
     (有限合伙)
                 被投资单位                                  账面余额
                                            期初余额    本期增加   本期减少     期末余额
     新疆和硕麻黄素制品有限责任公司          196,041.80                          196,041.80
                    合计                  20,196,041.80             420,502.33  19,775,539.47
    
    
    (续上表)
    
                                             减值准备                在被投资
            被投资单位                                               单位持股 本期现金红利
                               期初余额 本期增加本期减少  期末余额  比例(%)
     上海国药创新股权投资基                                              3.63  1,134,997.74
     金合伙企业(有限合伙)
     新疆和硕麻黄素制品有限   196,041.80                   196,041.80      2.73
     责任公司
               合计           196,041.80                   196,041.80            1,134,997.74
    
    
    (3)其他非金融资产减值准备的变动情况
    
       其他非金融资产分类           可供出售权益工具  可供出售债务工具        小计
     期初已计提减值金额                    196,041.80                            196,041.80
     本期计提
     本期减少
     期末已计提减值金额                    196,041.80                            196,041.80
    
    
    19、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                   房屋、建筑物       土地使用权         合计
     一、账面原值
        1.期初余额                           117,889,018.75       4,459,300.00  122,348,318.75
        2.本期增加金额                        33,510,784.03       6,220,613.48   39,731,397.51
        (1)存货\固定资产\在建工程转入       33,510,784.03       6,220,613.48   39,731,397.51
        3.本期减少金额
        (1)处置
         4.期末余额                          151,399,802.78      10,679,913.48  162,079,716.26
     二、累计折旧和累计摊销
         1.期初余额                           56,603,246.99         620,548.26   57,223,795.25
         2.本期增加金额                       16,049,966.06       1,555,822.46   17,605,788.52
        (1)计提或摊销                       2,905,373.60          86,063.78    2,991,437.38
        (2)固定资产转入                    13,144,592.46       1,469,758.68   14,614,351.14
         3.本期减少金额
        (1)处置
         4.期末余额                           72,653,213.05       2,176,370.72   74,829,583.77
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
        (1)计提
                    项目                   房屋、建筑物       土地使用权         合计
         3、本期减少金额
         (1)处置
         (2)其他转出
         4.期末余额
     四、账面价值
        1.期末账面价值                        78,746,589.73       8,503,542.76   87,250,132.49
        2.期初账面价值                        61,285,771.76       3,838,751.74   65,124,523.50
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    20、固定资产
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     固定资产                                   5,724,982,767.20             5,846,410,807.38
     固定资产清理
                  合计                          5,724,982,767.20             5,846,410,807.38
    
    
    固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目            房屋及建筑物      专用设备      运输工具     通用设备       其他设备          合计
    一、账面原值:
        1.期初余额           3,557,557,100.02  4,954,030,328.36 59,232,986.18  324,097,857.66  1,074,376,534.87  9,969,294,807.09
        2.本期增加金额         42,311,999.77   173,492,820.32    506,442.01    8,817,693.57     3,313,428.68    228,442,384.35
          (1)购置                           10,279,162.67    490,851.49    5,527,154.40     1,652,552.11     17,949,720.67
          (2)在建工程转入    42,311,999.77   163,605,859.65     15,590.52    2,898,337.17     1,660,876.57    210,492,663.68
          (3)企业合并增加
          (4)其他                             -392,202.00                  392,202.00
         3.本期减少金额        45,995,272.36    16,423,890.45  5,296,877.21    2,334,064.87        57,553.09     70,107,657.98
           (1)处置或报废     12,484,488.33    16,385,388.65  5,296,877.21    2,334,064.87        57,553.09     36,558,372.15
           (2)其他           33,510,784.03        38,501.80                                               33,549,285.83
        4.期末余额           3,553,873,827.43  5,111,099,258.23 54,442,550.98  330,581,486.36  1,077,632,410.46 10,127,629,533.46
    二、累计折旧
        1.期初余额            844,888,478.06  2,433,251,479.88 41,864,541.63  241,039,529.29   526,905,560.08  4,087,949,588.94
        2.本期增加金额         76,962,080.99   176,892,501.08  2,049,443.58   11,913,410.53    53,430,162.84    321,247,599.02
          (1)计提            76,962,080.99   176,893,865.34  2,049,443.58   11,912,046.27    53,430,162.84    321,247,599.02
          (2)其他                               -1,364.26                    1,364.26
        3.本期减少金额         21,167,898.05    13,302,892.13  4,799,765.57    2,124,102.40        54,675.44     41,449,333.59
          (1)处置或报废       8,023,305.59    13,302,892.13  4,799,765.57    2,124,102.40        54,675.44     28,304,741.13
          (2)其他            13,144,592.46                                                               13,144,592.46
        4.期末余额            900,682,661.00  2,596,841,088.83 39,114,219.64  250,828,837.42   580,281,047.48  4,367,747,854.37
    三、减值准备
        1.期初余额              7,000,870.71    26,082,800.13    974,354.58     426,456.38       449,928.97     34,934,410.77
        2.本期增加金额
             项目            房屋及建筑物      专用设备      运输工具     通用设备       其他设备          合计
           (1)计提
        3.本期减少金额                                65.43     30,508.94       4,924.51                        35,498.88
           (1)处置或报废                           65.43     30,508.94       4,924.51                        35,498.88
           (2)其他
        4.期末余额              7,000,870.71    26,082,734.70    943,845.64     421,531.87       449,928.97     34,898,911.89
    四、账面价值
        1.期末账面价值       2,646,190,295.72  2,488,175,434.70 14,384,485.70   79,331,117.07   496,901,434.01  5,724,982,767.20
        2.期初账面价值       2,705,667,751.25  2,494,696,048.35 16,394,089.97   82,631,871.99   547,021,045.82  5,846,410,807.38
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目         账面原值        累计折旧        减值准备        账面价值     备注
     房屋及建筑物      12,479,708.50      8,224,955.97                     4,254,752.53
     通用设备            363,973.13       328,379.57       19,265.18        16,328.38
     专用设备          34,552,235.31     24,085,678.09    8,929,044.41      1,537,512.81
          小计         47,395,916.94     32,639,013.63    8,948,309.59      5,808,593.72
    
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目           账面原值          累计折旧          减值准备          账面价值
     通用设备            17,529,521.80       7,098,930.10                 -      10,430,591.70
     专用设备           666,209,767.35     335,326,305.02                 -     330,883,462.33
          小计          683,739,289.15     342,425,235.12                 -     341,314,054.03
    
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                                   期末账面价值
     房屋及建筑物                                                             78,746,589.73
     土地使用权                                                                8,503,542.76
                      小计                                                    87,250,132.49
    
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       账面价值               未办妥产权证书的原因
     现代哈森工业园区房屋                       102,863,784.25  产权证尚未办下来
     国药新疆厂房                                46,638,451.42  产权证尚未办下来
     威奇达未办妥权证房产                        97,757,172.35  产权证尚未办下来
     海门政府补助宿舍                            15,845,229.64  产权证尚未办下来
     国药金石房产                                 3,682,283.86  产权证尚未办下来
     国药三益房产                                  503,841.99  产权证尚未办下来
                小计                            266,930,763.51
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    21、在建工程
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     在建工程                                    447,073,784.30               243,336,069.71
     工程物资                                      9,514,662.27                 8,674,438.30
                 合计                            456,588,446.57               252,010,508.01
    
    
    在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                    期末余额                        期初余额
                    项目                   账面余额    减值   账面价值     账面余额   减值   账面价值
                                                       准备                           准备
    现代制药新型制剂战略升级项目         27,626,678.28        27,626,678.28   7,996,738.05       7,996,738.05
    现代制药新型制剂楼新建项目           10,021,666.03        10,021,666.03     721,303.60         721,303.60
    现代制药坪山基地设备设施改造工程        440,220.60          440,220.60     159,459.46         159,459.46
    现代制药其他                          2,555,150.67         2,555,150.67   4,556,925.30       4,556,925.30
    现代海门零星工程                      6,047,754.28         6,047,754.28     634,820.09         634,820.09
    现代海门工艺废水资源再利用项目        4,582,886.26         4,582,886.26   3,308,580.88       3,308,580.88
    现代海门一车间阿奇霉素扩产改造方案      472,077.59          472,077.59     472,077.59         472,077.59
    现代海门溶媒回收扩产改造方案            449,628.79          449,628.79     445,972.10         445,972.10
    现代海门生活污水及生产废水改造项目       16,252.65           16,252.65     326,502.65         326,502.65
    现代海门一车间污水设备改造方案          376,935.39          376,935.39     284,786.29         284,786.29
    现代海门二道门系统项目人员定位项目      164,655.18          164,655.18     182,872.47         182,872.47
    现代海门中水回用                      2,512,245.12         2,512,245.12     175,986.51         175,986.51
    现代海门厂区雨水系统改造方案            125,607.01          125,607.01     156,350.85         156,350.85
    现代海门三车间高浓度废水池更换内衬      135,125.83          135,125.83     135,125.83         135,125.83
    PE储罐
    现代海门动力车间增加冷水机组立项方      715,790.83          715,790.83     131,532.21         131,532.21
    案
    现代海门《污水站泥烘干机整改项目》立    370,689.67          370,689.67                               -
    项报告
    现代海门一车间BS3管道改造方案           118,292.03          118,292.03
    现代海门污水站水解池、调节池B、废水     113,432.04          113,432.04
    收集池建设围堰及部分地面绿化方案
    现代海门《动力车间冷却塔更换填料维保    100,706.89          100,706.89
    立项方案》
    现代海门《污水站泥烘干机整改项目》立    370,689.67          370,689.67
    项报告
    现代海门一车间50批扩产改造方案          106,637.04          106,637.04                               -
    现代海门动力车间冷冻水管路改造立项       95,819.19           95,819.19                               -
    方案
                                                    期末余额                        期初余额
                    项目                   账面余额    减值   账面价值     账面余额   减值   账面价值
                                                       准备                           准备
    现代海门二车间2019年GP产能提升设备       86,482.05           86,482.05                               -
    改造方案
    现代海门TZ、AADT项目新增设备及管道       91,403.32           91,403.32                               -
    改造
    现代海门百万分之一天平项目建议书        176,106.19          176,106.19                               -
    国药容生浪潮软件                        195,398.23          195,398.23
    国工有限顺义车间改造                    683,960.97          683,960.97   1,853,354.79       1,853,354.79
    国工有限顺义车间栓剂、熨剂生产线改造  3,437,004.33         3,437,004.33     551,970.42         551,970.42
    项目
    国工有限其他                          1,913,207.30         1,913,207.30     844,347.51         844,347.51
    国工有限廊坊积雪草苷改造项目            300,363.64          300,363.64     300,363.64         300,363.64
    国药威奇达头孢制剂搬迁项目           15,272,771.28        15,272,771.28  15,595,162.45      15,595,162.45
    国药威奇达新建综合原料车间项目          164,547.95          164,547.95             -                 -
    国药威奇达资源综合利用项目              839,989.05          839,989.05     403,095.85         403,095.85
    国药威奇达VOCS排气筒改造项目          1,084,417.73         1,084,417.73     778,786.67         778,786.67
    国药威奇达消防系统升级改造项目          617,344.58          617,344.58      73,058.21          73,058.21
    国药威奇达水回收系统项目            152,248,956.05       152,248,956.05 102,978,474.17     102,978,474.17
    国药威奇达厌氧及脱氮改造项目         34,740,101.64        34,740,101.64   3,014,800.39       3,014,800.39
    国药威奇达南区新增换热机组            1,703,496.25         1,703,496.25     340,140.01         340,140.01
    国药威奇达7ACA提炼车间vocs治理项目    1,988,275.14         1,988,275.14       6,837.66           6,837.66
    国药威奇达7ACA发酵车间异味治理       22,635,058.66        22,635,058.66      95,615.01          95,615.01
    国药威奇达头孢无菌车间vocs治理项目    2,819,647.93         2,819,647.93       6,837.66           6,837.66
    国药威奇达克拉提炼车间vocs治理项目    5,980,126.47         5,980,126.47     943,855.51         943,855.51
    国药威奇达克拉维酸发酵车间尾气治理   22,526,308.87        22,526,308.87     417,448.72         417,448.72
    项目
    国药威奇达反渗透水系统升级            1,305,865.94         1,305,865.94     830,495.27         830,495.27
    国药威奇达浪潮ERP升级                 1,226,436.78         1,226,436.78   1,226,436.78       1,226,436.78
    国药威奇达降低109车间乙酸乙酯中甲       200,424.09          200,424.09             -                 -
    醇含量
    国药威奇达新增一台离心式空压机          305,465.42          305,465.42             -                 -
    国药威奇达头孢原料一车间产业链升级    1,223,519.84         1,223,519.84             -                 -
    国药威奇达7ACA发酵自动配料投料改造      279,215.82          279,215.82             -                 -
    项目
    国药威奇达头孢曲松钠(非无菌粉)岗位     93,886.41           93,886.41             -                 -
    操作流程优化项目
    国药威奇达公用                        2,524,881.95         2,524,881.95   1,473,669.40       1,473,669.40
    国药威奇达无菌生产线升级改造            962,519.45          962,519.45     786,660.74         786,660.74
    国药威奇达脱色岗位新增活性炭自动上      213,793.11          213,793.11                               -
    料系统
    国药威奇达酶法工段自动化升级项目        305,573.16          305,573.16                               -
    威奇达中抗重液二萃降低母液排污苯乙      192,129.13          192,129.13   1,736,149.67       1,736,149.67
    酸含量项目运营计划
    威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目    1,862,028.73         1,862,028.73   9,988,683.53       9,988,683.53
    威奇达中抗发酵车间综合工段尾气深度      853,239.35          853,239.35      75,471.69          75,471.69
    处理
    威奇达中抗浓缩液处理                    419,356.95          419,356.95                               -
                                                    期末余额                        期初余额
                    项目                   账面余额    减值   账面价值     账面余额   减值   账面价值
                                                       准备                           准备
    威奇达中抗淀粉车间尾气治理项目          232,874.28          232,874.28      11,293.10          11,293.10
    威奇达中抗提炼车间侧链回收除盐项目    6,887,862.77         6,887,862.77   1,520,545.21       1,520,545.21
    威奇达中抗污水车间脱氮改造工程        2,150,776.35         2,150,776.35     499,825.70         499,825.70
    威奇达中抗废酸水改造项目                846,708.53          846,708.53   2,137,779.11       2,137,779.11
    威奇达中抗发酵车间废气净化项目       24,906,883.68        24,906,883.68      87,518.41          87,518.41
    威奇达中抗水回收系统                 16,709,272.31        16,709,272.31  33,922,549.72      33,922,549.72
    威奇达中抗纳稀高盐除盐项目           17,510,306.22        17,510,306.22  23,079,227.12      23,079,227.12
    威奇达中抗提炼车间废气治理项目        1,065,960.67         1,065,960.67      27,068.13          27,068.13
    威奇达中抗烟气超低排放项目              161,103.87          161,103.87             -                 -
    威奇达中抗青霉素V酸与双氯西林酸生     2,345,900.20         2,345,900.20   1,767,424.94       1,767,424.94
    产线项目
    威奇达中抗酶法D酸改造项目             2,175,777.87         2,175,777.87                               -
    威奇达中抗酶制剂车间运营计划            424,021.27          424,021.27                               -
    威奇达中抗合成原料一车间增加尾气吸      729,604.76          729,604.76                               -
    收系统
    威奇达中抗车间提取扩建运营方案          588,242.35          588,242.35                               -
    威奇达中抗发酵综合工段新增滚筒筛、提    228,404.67          228,404.67                               -
    升机项目
    威奇达中抗盐酸盐产能提升                 21,160.56           21,160.56                               -
    威奇达中抗合成原料二车间增加尾气吸       13,844.34           13,844.34                               -
    收系统
    威奇达中抗新建固体库项目                745,176.14          745,176.14
    威奇达中抗车间提取扩建运营方案        1,983,840.70         1,983,840.70
    威奇达中抗D酸生产线自动化提升项目     1,431,490.26         1,431,490.26
    威奇达中抗盐酸盐产能提升                168,138.32          168,138.32
    威奇达中抗青霉素提炼车间回收扩容项      231,333.30          231,333.30
    目
    威奇达中抗青霉素提炼车间纳滤膜回收       11,517.52           11,517.52
    升级项目
    威奇达中抗仪表气新增空压机项目          153,464.57          153,464.57
    威奇达中抗青霉素提炼车间酸水节能减      240,943.19          240,943.19
    排优化项目
    威奇达中抗青霉素提炼车间酸水节能减       22,268.09           22,268.09
    排优化项目
    威奇达中抗新增苯海因生产线               18,740.49           18,740.49
    威奇达中抗厂区一次水改造项目             18,400.35           18,400.35                               -
    威奇达中抗其他运营计划及以前年度项    8,641,641.21         8,641,641.21   3,854,861.52       3,854,861.52
    目尾款
    国药川抗待安装设备                    2,601,659.68         2,601,659.68     384,008.63         384,008.63
    国药新疆新建中药材库项目                 48,000.00           48,000.00      48,000.00          48,000.00
    国药新疆新型医疗纺织品物联网服务基    7,201,726.00         7,201,726.00   5,388,700.54       5,388,700.54
    地项目
    国药新疆其他                                                             286,310.82         286,310.82
    青药集团二车间维修工程                  100,000.00          100,000.00                               -
    青药集团污水管网改造                                                     100,000.00         100,000.00
    现代哈森一期危险品库整改                 79,037.74           79,037.74      66,037.74          66,037.74
                                                    期末余额                        期初余额
                    项目                   账面余额    减值   账面价值     账面余额   减值   账面价值
                                                       准备                           准备
    国药一心软标费用综合管理系统             64,655.17           64,655.17
    国药一心浪潮GS管理软件                  329,482.76          329,482.76
    国药致君在安装设备                    5,339,105.81         5,339,105.81   5,216,318.33       5,216,318.33
    致君坪山污水处理站总氮处置改造工程      619,377.08          619,377.08     619,377.08         619,377.08
    致君坪山铝塑包装机吊装、安装工程         15,533.98           15,533.98      15,533.98          15,533.98
    致君坪山迪根新工艺设备安装及厂房改      292,940.00          292,940.00     292,940.00         292,940.00
    造及增项
    致君坪山中试包衣机安装工程               11,980.00           11,980.00                               -
    致君坪山变压器增加联络柜改造项目        163,636.36          163,636.36
    致君坪山常温留样室增加备用电源          109,090.91          109,090.91
    致君坪山中试包衣机                      439,655.17          439,655.17
                    合计                447,073,784.30       447,073,784.30 243,336,069.71     243,336,069.71
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                     本期其                工程累计                     其中:本期 本期利
                 项目名称                   预算数          期初       本期增加金额   本期转入固定  他减少       期末      投入占预  工程进  利息资本化 利息资本化 息资本  资金来
                                                            余额                        资产金额     金额        余额     算比例(%)  度     累计金额     金额     化率     源
        (%)
    现代制药新型制剂战略升级项目        1,070,990,500.00    7,996,738.05    25,250,859.67    5,620,919.44            27,626,678.28       3.20     3.20                              募集资
        金+自筹
    现代制药新型制剂楼新建项目             43,500,000.00     721,303.60     9,389,155.53      88,793.10            10,021,666.03      88.87    88.87                              自筹
    现代海门工艺废水资源再利用项目          8,780,000.00    3,308,580.88     1,274,305.38                           4,582,886.26      52.00    52.00                              自筹
    现代海门中水回用                        4,900,000.00     175,986.51     2,336,258.61                           2,512,245.12      51.00    51.00                              自筹
    国工有限顺义车间栓剂、熨剂生产线改     11,650,000.00     551,970.42     2,893,533.91                           3,445,504.33      30.00    54.00                              自筹
    造项目
    国药威奇达头孢制剂搬迁项目             60,000,000.00   15,595,162.45        36,368.16     306,272.45  52,486.88  15,272,771.28      43.88    43.88                              自筹
    国药威奇达水回收系统项目              170,000,000.00  102,978,474.17    49,270,481.88                         152,248,956.05      89.56    89.56 4,419,479.17 3,560,520.83        借款+自
        筹
    国药威奇达厌氧及脱氮改造项目           40,000,000.00    3,014,800.39    31,725,301.25                          34,740,101.64      86.85    86.85                              自筹
    国药威奇达7ACA提炼车间vocs治理项       8,400,000.00       6,837.66     1,981,437.48                           1,988,275.14      23.67    23.67                              自筹
    目
    国药威奇达7ACA发酵车间异味治理        26,000,000.00      95,615.01    22,539,443.65                          22,635,058.66      87.06    87.06                              自筹
    国药威奇达头孢无菌车间vocs治理项目      9,600,000.00       6,837.66     2,812,810.27                           2,819,647.93      29.37    29.37                              自筹
    国药威奇达克拉提炼车间vocs治理项目      9,600,000.00     943,855.51     5,036,270.96                           5,980,126.47      62.29    62.29                              自筹
    国药威奇达克拉维酸发酵车间尾气治理     26,000,000.00     417,448.72    22,108,860.15                          22,526,308.87      86.64    86.64                              自筹
    项目
    国药威奇达资源综合利用项目            113,237,600.00     403,095.85       436,893.20                            839,989.05       0.74     0.74                              募集资
        金+自筹
    威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目    291,151,200.00    9,988,683.53     1,751,050.08    9,825,818.09             1,913,915.52      14.46    14.46                              募集资
        金+自筹
    威奇达中抗提炼车间侧链回收除盐项目      8,000,000.00    1,520,545.21     5,367,317.56                           6,887,862.77      86.00    86.00                              自筹
    
    
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                                                                                                     本期其                工程累计                     其中:本期 本期利
                 项目名称                   预算数          期初       本期增加金额   本期转入固定  他减少       期末      投入占预  工程进  利息资本化 利息资本化 息资本  资金来
                                                            余额                        资产金额     金额        余额     算比例(%)  度     累计金额     金额     化率     源
        (%)
    威奇达中抗污水车间脱氮改造工程          7,000,000.00     499,825.70     1,650,950.65                           2,150,776.35      94.00    94.00                              自筹
    威奇达中抗发酵车间废气净化项目         29,000,000.00      87,518.41    24,819,365.27                          24,906,883.68      86.00    86.00                              自筹
    威奇达中抗水回收系统                  170,000,000.00   33,922,549.72   119,136,668.94  136,349,946.35            16,709,272.31      90.00    90.00                              自筹
    威奇达中抗纳稀高盐除盐项目             50,000,000.00   23,079,227.12    20,710,889.22   26,279,810.12            17,510,306.22      88.00    88.00                              自筹
    威奇达中抗青霉素V酸与双氯西林酸生      2,540,000.00    1,767,424.94       578,475.26                           2,345,900.20      92.00    92.00                              自筹
    产线项目
    威奇达中抗酶法D酸改造项目              4,312,000.00                    2,175,777.87                           2,175,777.87      50.00    50.00                              自筹
    威奇达中抗车间提取扩建运营方案          3,783,000.00                    1,983,840.70                           1,983,840.70      52.00    52.00                              自筹
                   合计                 2,168,444,300.00  207,082,481.51   355,266,315.65  178,471,559.55  52,486.88 383,824,750.73        /        /   4,419,479.17 3,560,520.83    /     /
    
    
    108/174
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    工程物资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     期末余额                         期初余额
            项目           账面余额    减值    账面价值     账面余额    减值    账面价值
                                       准备                             准备
     专用材料             5,413,857.68          5,413,857.68  4,600,163.40          4,600,163.40
     专用设备             4,100,804.59          4,100,804.59  4,074,274.90          4,074,274.90
     工器具
            合计          9,514,662.27          9,514,662.27  8,674,438.30          8,674,438.30
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    22、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    23、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    24、使用权资产
    
    □适用√不适用25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目          土地使用权      专利权      非专利技术       软件         商标权        特许权         其他           合计
     一、账面原值
         1.期初余额       592,376,075.12  39,284,339.62  202,036,062.92  18,633,554.46  46,357,599.60  14,272,747.24  93,480,000.00  1,006,440,378.96
         2.本期增加金额                                 1,000,000.00   1,804,735.86                                              2,804,735.86
           (1)购置                                    1,000,000.00   1,804,735.86                                              2,804,735.86
           (2)内部研发
           (3)企业合并
     增加
         3.本期减少金额     6,220,613.48                                                                                        6,220,613.48
           (1)处置
           (2)其他        6,220,613.48                                                                                        6,220,613.48
        4.期末余额        586,155,461.64  39,284,339.62  203,036,062.92  20,438,290.32  46,357,599.60  14,272,747.24  93,480,000.00  1,003,024,501.34
     二、累计摊销
         1.期初余额       107,099,210.29  35,769,839.52  138,561,504.99  13,840,790.93  46,122,401.67   9,649,940.53  87,421,111.12    438,464,799.05
         2.本期增加金额     6,203,465.71     411,265.92    7,768,329.84   1,572,006.02      76,676.88     363,254.70   5,193,333.36     21,588,332.43
           (1)计提        6,203,465.71     411,265.92    7,768,329.84   1,572,006.02      76,676.88     363,254.70   5,193,333.36     21,588,332.43
           (2)其他
         3.本期减少金额     1,480,126.37                                                                                        1,480,126.37
           (1)处置
           (2)其他        1,480,126.37                                                                                        1,480,126.37
         4.期末余额       111,822,549.63  36,181,105.44  146,329,834.83  15,412,796.95  46,199,078.55  10,013,195.23  92,614,444.48    458,573,005.11
     三、减值准备
         1.期初余额                          2,002.37                                                                              2,002.37
         2.本期增加金额
           (1)计提
    
    
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             项目          土地使用权      专利权      非专利技术       软件         商标权        特许权         其他           合计
         3.本期减少金额
           (1)处置
         4.期末余额                          2,002.37                                                                              2,002.37
     四、账面价值
         1.期末账面价值   474,332,912.01   3,103,234.18   56,706,228.09   5,023,491.00     158,521.05   4,259,552.01     865,555.52    544,449,493.86
         2.期初账面价值   485,276,864.83   3,514,500.10   63,474,557.93   4,790,761.16     235,197.93   4,622,806.71   6,058,888.88    567,973,577.54
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。
    
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    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    26、开发支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    本期增加金额         本期减少金额
        项目          期初                           确认为                     期末
                      余额       内部开发支出  其他  无形资   转入当期损益       余额
                                                        产
     费用化支出                  167,718,910.16                 167,718,910.16
     资本化支出   150,024,168.41   12,510,241.89                   1,456,310.67  161,078,099.63
        合计      150,024,168.41  180,229,152.05                 169,175,220.83  161,078,099.63
    
    
    27、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                         本期增加      本期减
      被投资单位名称或形成商誉的事项     期初余额                       少       期末余额
                                                      企业合并   其   处   其
                                                       形成的    他   置   他
     国药集团容生制药有限公司           74,795,545.34                             74,795,545.34
     国药集团威奇达药业有限公司         85,741,143.81                             85,741,143.81
     国药集团工业有限公司                2,237,846.07                              2,237,846.07
     国药集团新疆制药有限公司            2,580,645.91                              2,580,645.91
     青海制药(集团)有限责任公司       43,834,605.11                             43,834,605.11
     国药集团汕头金石制药有限公司      167,483,212.01                            167,483,212.01
     国药一心制药有限公司               42,405,798.32                             42,405,798.32
     国药集团三益药业(芜湖)有限公司   11,481,108.55                             11,481,108.55
                   合计                430,559,905.12                            430,559,905.12
    
    
    (2). 商誉减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      被投资单位名称或形成商誉的事项      期初余额      本期增加   本期减少    期末余额
                                                          计提       处置
     国药集团容生制药有限公司              2,622,595.95                         2,622,595.95
     国药集团汕头金石制药有限公司         19,591,920.00                        19,591,920.00
     国药集团三益药业(芜湖)有限公司     11,481,108.55                        11,481,108.55
     国药集团新疆制药有限公司              2,580,645.91                         2,580,645.91
     青海制药(集团)有限责任公司         43,834,605.11                        43,834,605.11
     国药一心制药有限公司                 13,395,031.83                        13,395,031.83
                   合计                   93,505,907.35                        93,505,907.35
    
    
    (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
    
    期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
    
    (5). 商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    28、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目             期初余额    本期增加金额   本期摊销金额   其他减少金额     期末余额
     现代制药建筑物修缮      2,698,813.42                     170,451.36                   2,528,362.06
     国药容生土地租赁费      2,156,359.37                     110,582.58                   2,045,776.79
     国药威奇达房屋租赁款   21,462,177.60                   1,073,086.78                  20,389,090.82
     国药威奇达预付高可靠    6,506,666.99                     639,999.96                   5,866,667.03
     性供电电费
     国药威奇达知识产权和   12,735,849.15                   1,415,094.30                  11,320,754.85
     工艺技术许可使用费
     国药威奇达淀粉车间租      49,318.50                      42,273.00                       7,045.50
     赁费
     国药金石车间土建修缮      81,969.11                      63,640.69                      18,328.42
     工程
     国药金石排风管道改造      34,166.68                       3,727.26                      30,439.42
     青药集团厂房装修改造     766,169.84                      12,769.50                     753,400.34
     国药金石无菌原料车间     982,719.73                     149,707.02                     833,012.71
     净化工程
     国药金石仓库工程设计       9,813.41                       9,813.41
     费
     国药一心研发部门装修     679,243.00                      55,073.76                     624,169.24
     国药一心综合事务部装     755,097.66                      61,224.12                     693,873.54
     修
     国药三益厂区改造         520,428.24                     204,555.59                     315,872.65
     致君坪山60mlPET口服       87,179.55                      15,384.60                      71,794.95
     液瓶模具
     致君坪山美沙酮5L瓶盖     126,495.81                      20,512.80                     105,983.01
     模具
     国药致君消防系统维修                    121,334.44        1,333.35                     120,001.09
     整改项目
     国药致君生产车间纯化                    123,727.27        1,359.64                     122,367.63
     水点改造项目
     国药金石零星修缮工程                     52,205.45        5,800.60                      46,404.85
             合计           49,652,468.06      297,267.16    4,056,390.32                  45,893,344.90
    
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额                        期初余额
              项目          可抵扣暂时性差    递延所得税     可抵扣暂时性     递延所得税
                                  异             资产            差异            资产
     资产减值准备             124,639,984.27    21,284,573.05   103,439,090.14    17,340,091.24
     可抵扣亏损                10,679,382.95     1,550,039.35    48,902,219.56     7,335,332.94
     应付职工薪酬              24,597,119.47     4,519,478.83    95,495,917.49    14,965,492.23
     递延收益                  37,393,527.78     5,609,029.16    43,328,586.26     6,499,287.94
     预提费用               1,015,805,934.95   152,823,731.66   612,342,001.88    92,245,199.10
     党建经费                   8,522,716.80     1,438,091.46     8,789,938.07     1,478,174.66
              合计          1,221,638,666.22   187,224,943.51   912,297,753.40   139,863,578.11
    
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      期末余额                        期初余额
             项目           应纳税暂时性差    递延所得税    应纳税暂时性差    递延所得税
                                  异            负债             异             负债
     国药容生非同一控制企     78,884,418.67    11,832,662.80     80,482,777.93    12,072,416.69
     业合并资产评估增值
     青药集团非同一控制企     11,378,304.80     1,706,745.72     11,378,304.80     1,706,745.72
     业合并资产评估增值
     国药金石非同一控制企     26,638,343.99     3,995,751.63     28,144,552.08     4,221,682.83
     业合并资产评估增值
     国药一心非同一控制企     27,424,730.90     4,113,709.63     31,257,812.07     5,016,560.70
     业合并资产评估增值
     国药三益非同一控制企     40,341,147.94     6,051,172.19     41,019,702.76     6,152,955.41
     业合并资产评估增值
             合计            184,666,946.30    27,700,041.97    192,283,149.64    29,170,361.35
    
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    □适用√不适用
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     可抵扣暂时性差异                           -47,887,494.30                 -42,757,370.42
     可抵扣亏损                                252,857,583.28                 254,540,028.04
                合计                           204,970,088.98                 211,782,657.62
    
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            年份               期末金额              期初金额                备注
     2027年                      63,647,133.93           63,647,133.93
     2026年                      81,508,778.76           81,508,778.76
     2025年                      78,908,873.66           78,908,873.66
     2024年                      25,883,037.09           25,883,037.09
     2023年                       2,909,759.84            4,592,204.60
            合计                252,857,583.28          254,540,028.04            /
    
    
    注:根据财税〔2018〕76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》,自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                     期初余额
    预付工程款                                  89,236,257.77                332,971,303.45
    预付设备款                                  35,139,319.68                 32,864,247.76
    技术转让费                                   5,330,000.00                  5,200,000.00
    预付土地款                                   2,884,149.31                  2,884,149.31
    其他                                            22,700.00                     10,600.00
               合计                            132,612,426.76                373,930,300.52
    
    
    31、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
    保证借款                                 861,485,893.99                961,038,780.35
    信用借款                                 609,900,000.00                639,900,000.00
                合计                        1,471,385,893.99               1,600,938,780.35
    
    
    短期借款分类的说明:
    
    期末无重要的已到期未偿还的短期借款情况。(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    32、交易性金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                     期末余额                       期初余额
    商业承兑汇票                                150,000.00                       50,000.00
    银行承兑汇票                           1,333,871,008.40                 1,157,794,908.02
             合计                           1,334,021,008.40                 1,157,844,908.02
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。35、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                     期末余额                      期初余额
     应付采购款                              872,940,790.19                   792,666,037.76
     应付工程款                              102,405,716.67                    82,842,076.41
                合计                         975,346,506.86                   875,508,114.17
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额              未偿还或结转的原因
     重庆羲康医药有限公司                          2,830,000.00           尚未结算
     大同市冰山制冷工程有限责任公司                3,990,201.29           尚未结算
     辽阳友信制药机械科技有限公司                  1,465,025.00           尚未结算
                  合计                             8,285,226.29               /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    36、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     货款                                       96,977,200.27                 198,757,295.79
                合计                            96,977,200.27                 198,757,295.79
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    37、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、短期薪酬                 224,825,311.91  550,495,071.07  654,372,152.10  120,948,230.88
     二、离职后福利-设定提存计划    5,388,784.46   62,299,745.63   54,643,040.01   13,045,490.08
     三、辞退福利                   1,144,132.00    1,522,181.18    1,627,981.18    1,038,332.00
     四、一年内到期的其他福利        213,867.00                      60,662.73      153,204.27
                合计              231,572,095.37  614,316,997.88  710,703,836.02  135,185,257.23
    
    
    (2).短期薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目               期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、工资、奖金、津贴和    185,114,003.13   464,106,332.82   566,212,792.98    83,007,542.97
     补贴
     二、职工福利费              1,010,315.17    30,001,823.34    30,207,021.61      805,116.90
     三、社会保险费               896,911.55    25,383,510.20    26,127,492.51      152,929.24
     其中:医疗保险费             802,742.98    21,504,728.06    22,173,137.80      134,333.24
           工伤保险费              45,277.98     1,992,048.16     2,031,459.12        5,867.02
           生育保险费              48,890.59     1,886,733.98     1,922,895.59       12,728.98
     四、住房公积金               299,184.00    20,038,953.16    20,334,537.16        3,600.00
     五、工会经费和职工教育     37,504,898.06     9,433,106.05     9,958,962.34    36,979,041.77
     经费
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
     劳务费                                     1,479,763.23     1,479,763.23
     其他                                         51,582.27       51,582.27
              合计             224,825,311.91   550,495,071.07   654,372,152.10   120,948,230.88
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     1、基本养老保险             4,917,212.10    57,610,830.51    50,310,928.78    12,217,113.83
     2、失业保险费                 82,484.08     1,650,955.37     1,295,362.29      438,077.16
     3、企业年金缴费              389,088.28     3,037,959.75     3,036,748.94      390,299.09
              合计               5,388,784.46    62,299,745.63    54,643,040.01    13,045,490.08
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    38、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                    期初余额
    增值税                                      57,169,634.28                 87,827,122.05
                项目                      期末余额                    期初余额
    企业所得税                                  97,891,305.00                149,553,954.12
    个人所得税                                   5,618,685.52                  1,678,073.03
    城市维护建设税                               2,914,103.43                  3,623,942.69
    房产税                                       2,437,449.03                  1,202,719.46
    土地使用税                                   1,392,116.22                  1,313,157.13
    印花税                                         201,547.37                    669,370.86
    教育费附加                                   2,742,343.29                  4,332,352.33
    其他                                           690,055.90                    810,458.04
                合计                           171,057,240.04                251,011,149.71
    
    
    39、其他应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     应付利息                                      5,871,858.91                 9,346,602.23
     应付股利                                      7,238,171.57                 3,749,765.95
     其他应付款                                 1,603,161,100.54             1,242,250,809.64
                  合计                          1,616,271,131.02             1,255,347,177.82
    
    
    应付利息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     分期付息到期还本的长期借款利息              2,331,520.97                   3,044,240.10
     企业债券利息
     短期借款应付利息                            1,640,742.80                   1,512,749.91
     其他利息                                     1,899,595.14                   4,789,612.22
                  合计                            5,871,858.91                   9,346,602.23
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应付股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                       期末余额                     期初余额
    普通股股利                                  7,238,171.57                  3,749,765.95
               合计                             7,238,171.57                  3,749,765.95
    
    
    其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:无。其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     预提销售服务费                          1,144,917,767.12                 702,884,860.01
     保证金、押金、质保金                       98,025,345.91                 101,284,030.68
     往来款                                     85,372,500.10                  88,302,132.98
     保理款                                     88,821,912.14                  67,596,795.22
     研发专项基金                               33,550,136.41                  46,040,703.06
     应付维修费                                 21,642,246.50                  34,277,571.33
     应付水电气费                                6,111,326.88                  22,997,368.50
     出口未认证进项税                            3,695,668.91                  21,452,919.14
     应付租赁费                                  6,774,263.16                  15,250,357.96
     应付运输费                                 10,180,959.38                  14,471,084.35
     代收、代缴款项                             10,248,845.08                   6,617,561.09
     其他                                       93,820,128.95                 121,075,425.32
                合计                         1,603,161,100.54                1,242,250,809.64
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                       期末余额                 未偿还或结转的原因
     集团专项基金                                26,020,505.02           尚未结算
     养老互助金                                   5,101,280.00          对方未催收
     销售合作款                                   6,110,122.38          对方未催收
     保证金、押金                                 2,002,183.20           尚未结算
     往来款                                      15,334,050.07           尚未结算
               合计                              54,568,140.67               /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    40、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    41、 1年内到期的非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     1年内到期的长期借款                      1,158,500,000.00                 905,815,111.04
     1年内到期的应付债券
     1年内到期的长期应付款                     152,735,611.31                  91,174,422.88
     1年内到期的租赁负债
     1年内到期的其他长期负债                       256,100.00                     511,808.64
                合计                          1,311,491,711.31                 997,501,342.56
    
    
    其他说明:
    
    无。42、其他流动负债□适用√不适用43、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                    期初余额
    保证借款                                   552,500,000.00                 860,000,000.00
    信用借款                                   137,000,000.00                 271,000,000.00
                合计                           689,500,000.00               1,131,000,000.00
    
    
    长期借款分类的说明:
    
    无。其他说明,包括利率区间:√适用□不适用
    
    保证借款利率区间为4.9875%~5.2250%,信用借款利率区间为4.6550%~4.9000%。44、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                    期初余额
    可转换债券                                 1,348,921,920.23
                合计                           1,348,921,920.23
    
    
    (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                            按面值         本
      债券   面值    发行      债券         发行        期初       本期      计提利 溢折价  期    利息调整         期末
      名称          日期      期限         金额        余额       发行        息    摊销   偿                     余额
                                                                                           还
     可转换
     公司债 100.00  2019-4-1 2025-3-31   1,615,940,000.00    0.00  1,615,940,000.00                   -267,018,079.77 1,348,921,920.23
       券
      合计    /       /         /      1,615,940,000.00    0.00  1,615,940,000.00                   -267,018,079.77 1,348,921,920.23
    
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    √适用□不适用
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]227号核准,公司于2019年4月1日公开发行了1,615.94万张可转换公司债券,每张面值100元,发行面值总额16.1594亿元。本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年0.2%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
    
    可转换公司债券的转股起止时间为2019年10月8日至2025年3月31日。
    
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.09元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日均价。
    
    公司于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配预案:以2018年12月31日总股本1,056,226,870股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配股利105,622,687.00元;不进行资本公积金转增股本,不送红股。根据公司《公开发行可转换债券募集说明书》相关条款约定,现代转债的转股价格将于2019年6月26日由原来的10.09元/股调整为9.99元/股。调整后的转股价格自2019年6月26日起生效。
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    46、长期应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     长期应付款                                   88,592,245.06               118,868,983.79
     专项应付款                                      487,000.00                  487,000.00
                  合计                            89,079,245.06               119,355,983.79
    
    
    其他说明:
    
    无。长期应付款√适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        期末余额                  期初余额
     融资租赁款                                   88,592,245.06               116,708,983.79
     中国医药投资有限公司科研划拨款                                            2,160,000.00
                   合计                           88,592,245.06               118,868,983.79
    
    
    其他说明:
    
    无。专项应付款√适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目            期初余额   本期增加 本期减少   期末余额        形成原因
    企业信息化重点项目资助    52,000.00                        52,000.00
    ERP系统建设资金          435,000.00                       435,000.00
             合计            487,000.00                       487,000.00         /
    
    
    其他说明:
    
    无。47、长期应付职工薪酬√适用□不适用
    
    (1)长期应付职工薪酬表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        期末余额                  期初余额
     一、离职后福利-设定受益计划净负债              1,123,287.00                1,123,287.00
     二、辞退福利
     三、其他长期福利
                   合计                             1,123,287.00                1,123,287.00
    
    
    (2)设定受益计划变动情况
    
    设定受益计划义务现值:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                      本期发生额                 上期发生额
     一、期初余额                                  -1,337,154.00               -1,373,475.00
     二、计入当期损益的设定受益成本
     1.当期服务成本
     2.过去服务成本
     3.结算利得(损失以“-”表示)
     4、利息净额
     三、计入其他综合收益的设定收益成
     本
     1.精算利得(损失以“-”表示)
     四、其他变动                                      60,662.73                  66,612.11
     1.结算时支付的对价
     2.已支付的福利                                    60,662.73                  66,612.11
     五、期末余额                                  -1,276,491.27               -1,306,862.89
    
    
    计划资产:
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划净负债(净资产)
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                       本期发生额               上期发生额
     一、期初余额                                   1,337,154.00                1,373,475.00
     二、计入当期损益的设定受益成本
     三、计入其他综合收益的设定收益成本
     四、其他变动                                     -60,662.73                  -66,612.11
     五、期末余额                                   1,276,491.27                1,306,862.89
    
    
    设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
    
    √适用□不适用
    
             精算估计的重大假设                 期末余额                期初余额
     折现率[注1]                                           3.00%                  4.00%
     死亡率                                                 注2                    注2
     预计平均寿命                                            53                   50.12
     薪酬的预期增长率
    
    
    注1.折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债收益率确定。
    
    注2.预计死亡率采用中国保监会发布的中国人寿寿险业年金生命表(CL5/CL62010-2013)相关数据计算。
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    48、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    49、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额      本期增加      本期减少      期末余额       形成原因
    政府补助       164,634,692.34   1,570,410.00  12,254,562.76  153,950,539.58
    积分返点           803,431.37                   413,136.81     390,294.56
    融资租赁         6,012,175.80   6,495,398.17                12,507,573.97
         合计      171,450,299.51   8,065,808.17  12,667,699.57  166,848,408.11       /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         负债项目                          期初余额       本期新增补  本期计入营业外 本期计入其他 其他变动     期末余额    与资产相关/与
                                                                            助金额      收入金额      收益金额                               收益相关
    上海药物合成工艺过程工程技术研究中心能力提升项目           800,000.00                                                         800,000.00与收益相关
    智能化工厂                                                2,430,000.00                                                        2,430,000.00与资产相关
    马来酸依那普利片等的仿制药一致性评价项目                  2,490,000.00  1,116,360.00        6,360.00                             3,600,000.00与收益相关
    现代制药新型原料药及中间体                               11,666,666.67                 1,000,000.02                            10,666,666.65与资产相关
    奈必洛尔生产线建设补贴                                    2,100,000.00                  150,000.00                             1,950,000.00与资产相关
    2015年海门市工业企业设备投入财政扶持项目                   540,000.00                   90,000.00                              450,000.00与资产相关
    政府宿舍                                                 15,866,014.00                  396,650.34                            15,469,363.66与资产相关
    廊坊麻醉药品制剂工程                                      1,368,000.00                  216,000.00                             1,152,000.00与收益相关
    北京市经济和信息化委员会支付的中小企业扶持基金            1,788,000.00                  150,000.00                             1,638,000.00与收益相关
    11万变电站                                                5,371,234.00                 1,342,808.50                             4,028,425.50与资产相关
    新建综合原料药车间项目                                    2,150,000.00                  107,500.00                             2,042,500.00与资产相关
    ERP系统升级项目                                          1,080,000.00                                                        1,080,000.00与资产相关
    普伐他汀等降血脂药物的技术改造和关键技术研究              1,590,000.00                 1,590,000.00                                        与收益相关
    上海张江国家资助创新示范区专项发展资金(闵行区)注        8,092,700.00                                                        8,092,700.00与收益相关
    射用高纯度尿促性素临床研究
    2015年度闵行区战略性新兴产业项目扶持项目-棘白菌素         3,450,000.00                                                        3,450,000.00与收益相关
    类抗真菌药物卡波芬净的产业化开发
    天然提取辅助生殖药物产业化项目--国家发改委                 4,110,000.00                                                        4,110,000.00与收益相关
    2018年度闵行区先进制造业发展专项项目-支持龙头企业         1,000,000.00                                                        1,000,000.00与收益相关
    发展
    非布司他片中试生产及Ⅰ期和Ⅲ期临床试验研究项目             172,218.68                    1,077.78                              171,140.90与资产相关
    塑瓶、软袋输液项目生产线专项资金(自治区经信委技改         610,235.30                   47,316.18                              562,919.12与资产相关
    专项)
    塑瓶、软袋输液项目生产线专项资金(市经委工业专项)          30,045.42                    2,013.54                               28,031.88与资产相关
    复方雪莲胶囊技术改造及产业化示范(开发区鼓励类)            85,248.26                      464.76                               84,783.50与资产相关
    
    
    124/174
    
                         负债项目                          期初余额       本期新增补  本期计入营业外 本期计入其他 其他变动     期末余额    与资产相关/与
                                                                            助金额      收入金额      收益金额                               收益相关
    区战略性新兴产业专项资金(两个注射剂车间GMP改造           836,883.75                   43,070.94                              793,812.81与资产相关
    项目)
    “煤改气”工业生产锅炉补贴                                3,989,953.91                  198,439.08                             3,791,514.83与资产相关
    塑瓶、非PVC膜软袋输液项目"                              10,754,251.14                  411,492.00                            10,342,759.14与资产相关
    生产中药注射液等产品的两个注射剂车间GMP改造项目            35,527.99                                                          35,527.99与资产相关
    (乌鲁木齐市)
    清洁生产和循环经济专项资金                                  18,881.83                    4,630.00                               14,251.83与资产相关
    生产中药、民族药等产品的三个口服制剂车间GMP认证           442,151.01                   49,315.80                              392,835.21与资产相关
    项目(区经信委)
    生产中药、民族药等产品的三个口服制剂车间GMP认证           424,320.56                   20,953.62                              403,366.94与资产相关
    项目(市经信委)
    抗耐药菌药物利奈唑胺注射液的研发(鼓励类)(开发区          19,537.63                                                          19,537.63与收益相关
    (头屯河区))
    聚丙烯输液瓶非PVC膜软袋输液车间GMP认证项目                48,495.00                                                          48,495.00与资产相关
    (2015年自治区“短平快”项目资金)
    聚丙烯输液瓶非PVC膜软袋输液车间GMP认证项目(头            65,780.68                   22,359.66                               43,421.02与资产相关
    区短平快项目乌市配套补助资金)
    递延收益-天山英才计划培养项目                                27,780.00                                  2,130.00                  25,650.00与收益相关
    递延收益-抗耐药菌药物利奈唑胺注射液的研发(市科技           150,000.00                                                         150,000.00与资产相关
    局)
    递延收益-工业企业污染源清洁(环境保护局)                    50,000.00                                                          50,000.00与资产相关
    小儿生血糖浆工艺质量提升研究                                75,000.00                                                          75,000.00与收益相关
    罗欧咳祖帕治疗哮喘项目                                     194,100.00    78,700.00                                             272,800.00与收益相关
    黄酮生产线补助                   &ens