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个股公告正文

嘉诚国际:2019年半年度报告

日期:2019-08-23附件下载

    公司代码:603535 公司简称:嘉诚国际
    
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    
    2019年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
    
    真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
    
    带的法律责任。
    
    二、 公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、 公司负责人段容文、主管会计工作负责人王英珍及会计机构负责人(会计主
    
    管人员)王芳梅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    无
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    □适用√不适用
    
    七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    本公司已在本报告中“经营情况的讨论与分析”有关章节详细阐述了公司可能存在的风险,敬请投资者予以关注。
    
    十、其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义....................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................5
    
    第三节 公司业务概要...................................................................................................8
    
    第四节 经营情况的讨论与分析.................................................................................11
    
    第五节 重要事项.........................................................................................................16
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................32
    
    第七节 优先股相关情况.............................................................................................34
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................34
    
    第九节 公司债券相关情况.........................................................................................35
    
    第十节 财务报告.........................................................................................................35
    
    第十一节 备查文件目录...............................................................................................152
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     本公司/公司/嘉诚国际     指   广州市嘉诚国际物流股份有限公司
     天运塑胶                 指   广州市天运塑胶电子有限公司,系本公司的全资子公司
     松天供应链               指   北京市松天供应链管理有限公司,系本公司的全资子公司
     天运物流                 指   天运国际物流(广州)有限公司,系本公司的全资子公司
     奇天物流                 指   广州市奇天国际物流有限公司,系本公司的控股子公司
     三景电器                 指   广州市三景电器设备有限公司,系天运塑胶的全资子公司,本
                                    公司的控股子公司
     三田供应链               指   上海三田供应链管理有限公司,系天运物流的全资子公司,本
                                    公司的控股子公司
     大金供应链               指   广州市大金供应链管理有限公司,系本公司的全资子公司
     港天国际                 指   广州港天国际物流有限公司,系本公司的合营公司
     恒尚投资                 指   广东恒尚投资管理有限公司,系本公司股东
     粤科钜华                 指   广东粤科钜华创业投资有限公司,系本公司股东
     天运物流中心             指   天运(南沙)多功能国际物流中心
     中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
     上交所                   指   上海证券交易所
     《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
     《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
     《公司章程》             指   《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》
     A股                      指   人民币普通股
     本期/报告期              指   2019年1月1日至2019年6月30日
     元、万元、亿元           指   元人民币、万元人民币、亿元人民币
                                    RadioFrequency Identification(射频识别),一种非接触式的
     RFID                     指   自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关
                                    数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种复杂环境,提高
                                    工作效率
                                    VendorManagedInventory(供应商管理库存),一种以用户和
     VMI                     指   供应商双方都获得最低成本为目的,在一个共同的协议下由供
                                    应商管理库存,并不断监督协议执行情况和修正协议内容,使
                                    库存管理得到持续地改进的合作性策略
                                    指循环取货服务,即把多个供应商的原料或零部件进行统一的
     MILKRUN                指   计划和协作,在一定的范围内按照固定的模式,派车循环往复,
                                    实现即时供应
     KANBAN                 指   某工序何时需要何数量的某种物料的卡片,又称为传票卡,是
                                    传递信号的工具
                                    JustIn Time(准时生产制),以消除一切无效作业与浪费为目
     JIT                       指   标,在精确测定生产各工艺环节作业效率的前提下按订单准确
                                    计划实现“在需要的时候,按需要的量,生产或提供所需的产
                                    品”的一种管理模式
                                    TransportationManagement System(运输管理系统),主要包
     TMS                     指   括订单管理、配载作业、调度分配、行车管理、GPS车辆定位
                                    系统、车辆管理、人员管理、数据报表、基本信息维护、系统
                                    管理等模块
     WMS                     指   Warehouse ManagementSystem(仓储保管服务系统)
                                    不合格物品的返修、退货以及周转使用的包装容器从需方返回
     逆向物流/逆物流          指   到供方所形成的物品实体流动。比如回收用于运输的托盘和集
                                    装箱、接受客户的退货、收集容器、原材料边角料、零部件加
                                    工中的缺陷在制品等的销售方面物品实体的反向流动过程
                                    带有动力的机动车将随车拖带的承载装置,包括半挂车、全挂
     甩挂运输                 指   车甚至货车底盘上的货箱甩留在目的地后,再拖带其他装满货
                                    物的装置返回原地,或者驶向新的地点。这种一辆带有动力的
                                    主车,连续拖带两个以上承载装置的运输方式被称为甩挂运输
                                    和物流企业互相深度介入对方企业的管理、组织、计划、运作、
     两业联动                 指   控制等过程,共同追求资源集约化经营和企业整体优化的协同
                                    合作活动
                                    根据供应链各环节的逻辑关系通过创新、简化、清除、整合、
     供应链集成、协同         指   衔接以重组物流活动,避免物流分工的不经济性,提高整个供
                                    应链流程的完整性和效率
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    公司的中文名称       广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    公司的中文简称       嘉诚国际
    公司的外文名称       Guangzhou Jiacheng InternationalLogisticsCo.,Ltd.
    公司的外文名称缩写   -
    公司的法定代表人     段容文
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                董事会秘书                       证券事务代表
    姓名             麦伟雄                            麦伟雄
    联系地址         广州市南沙区东涌镇骏马大道8号     广州市南沙区东涌镇骏马大道8号
    电话             020-34631836                      020-34631836
    传真             020-87780780                      020-87780780
    电子信箱         securities@jiacheng88.com            securities@jiacheng88.com
    
    
    三、基本情况变更简介
    
    公司注册地址              广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室
    公司注册地址的邮政编码    511442
    公司办公地址              广州市南沙区东涌镇骏马大道8号
    公司办公地址的邮政编码    511475
    公司网址                  http://www.jiacheng88.com
    电子信箱                  securities@jiacheng88.com
    报告期内变更情况查询索引  不适用
    
    
    四、信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称               《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                   公司董事会办公室
    报告期内变更情况查询索引                 不适用
    
    
    五、公司股票简况
    
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
           A股        上海证券交易所      嘉诚国际          603535             -
    
    
    六、其他有关资料
    
    √适用□不适用
    
     公司聘请的会计师事   名称                   广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
     务所(境内)         办公地址               广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
                          签字会计师姓名         陈昭、林恒新
                          名称                   广发证券股份有限公司
     报告期内履行持续督   办公地址               广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一
     导职责的保荐机构                            街2号618室
                          签字的保荐代表人姓名   林义炳、张新强
                          持续督导的期间         2017年7月1日至2019年12月31日
    
    
    七、公司主要会计数据和财务指标
    
    (一) 主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
             主要会计数据              本报告期           上年同期       本报告期比上年同
                                      (1-6月)                            期增减(%)
     营业收入                          535,801,617.35       505,301,864.29               6.04
     归属于上市公司股东的净利润         71,122,110.97        62,997,249.06              12.90
     归属于上市公司股东的扣除非经       58,923,270.41        49,633,012.45              18.72
     常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额         94,568,089.73        97,352,166.42              -2.86
                                      本报告期末          上年度末       本报告期末比上年
                                                                           度末增减(%)
     归属于上市公司股东的净资产      1,537,894,058.16     1,486,365,097.61               3.47
     总资产                          2,105,808,090.75     1,880,962,065.61              11.95
    
    
    (二) 主要财务指标
    
               主要财务指标               本报告期        上年同期     本报告期比上年同期
                                         (1-6月)                         增减(%)
     基本每股收益(元/股)                      0.47             0.42                11.90
     稀释每股收益(元/股)                      0.47             0.42                11.90
     扣除非经常性损益后的基本每股收益            0.39             0.33                18.18
     (元/股)
     加权平均净资产收益率(%)                  4.70             4.52     增加0.18个百分点
     扣除非经常性损益后的加权平均净资            3.90             3.56     增加0.34个百分点
     产收益率(%)
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    √适用□不适用
    
    1、公司不存在稀释因素。
    
    2、公司逐步剥离毛利率较低的业务,增加高毛利业务的占比。
    
    八、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  非经常性损益项目                       金额           附注(如适用)
     非流动资产处置损益                                            -  /
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收                    -  /
     返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
     务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准          1,697,016.97  /
     定额或定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                    -  /
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
     本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资                    -  /
     产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益                                          -  /
     委托他人投资或管理资产的损益                                  -  /
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项                    -  /
     资产减值准备
     债务重组损益                                                  -  /
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                    -  /
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部                    -  /
     分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日                    -  /
     的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                    -  /
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
     外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易                    -  /
     性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
     损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
     取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准                    -  /
     备转回
     对外委托贷款取得的损益                                        -
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产                    -  /
     公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益                    -  /
     进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入                                      -  /
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -6,252.50  /
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                 14,067,861.95  /
     少数股东权益影响额                                     -8,249.46  /
     所得税影响额                                        -3,551,536.40  /
     合计                                               12,198,840.56  /
    
    
    十、其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    (一)主要业务及经营模式
    
    公司的主营业务是为制造业企业及电子商务企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务和个性化的全球物流解决方案。
    
    公司通过对制造业企业供应链全过程的研发,设计个性化的物流方案,加之物流信息技术和器具研发成果的支持,形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式,将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中,涵盖了制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程,充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势,协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造,缩短制造周期,削减物流成本,实现“零”库存管理。
    
    公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统,为电子商务企业提供智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。在电子商务企业物流业务方面,公司以智慧化、高效化、信息化、网络化为发展目标,充分应用RFID、自动分拣、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段,提升电商物流作业的运行效率与精确性,实现全流程自动化引导操作。
    
    (二)行业情况
    
    根据中国物流与采购联合会、中国物流信息中心发布的《2019 年上半年物流运行情况通报》,上半年,全社会物流运行总体缓中趋稳,新兴物流领域发展迅猛,社会物流运行效率持续改善,企业业务规模增长总体平稳,面对外部经济环境和竞争态势,主动求变意识普遍增强,创新融合协调成为发展共识。2019年1-6月,社会物流总额增速小幅回落,社会物流总费用与GDP的比率小幅提高,其中运输物流费用比率稳中有降,物流运行延续了基本平稳的态势,据统计,2019年上半年,全国社会物流总额为139.5万亿元,按可比价格计算,同比增长6.1 %;社会物流总费用6.6万亿元,同比增长8.0%,社会物流总费用与GDP的比率为14.6%。
    
    二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,在建工程增加70.09%,主要是募投项目嘉诚国际港(二期)增加投资12,784.02万元所致。
    
    三、 报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    (一)集成协同式的全程供应链一体化的经营模式优势
    
    物流企业业绩持续增长的源泉来自于资源整合能力。公司在参与制造业企业原材料采购、商品研发与生产、配送、销售与售后服务的全程供应链管理中,与制造业企业深度联动,通过合理的全程供应链一体化物流方案设计,集成供应链的各个环节,提供“一站式”物流服务,实现原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流的循环对流运输,往返配载;合理规划相关联的原材料仓储,半成品就地加工,并根据配送料件的具体情况运用VMI、MILKRUN、直送、KANBAN、甩挂运输等物流管理技术,实现客户生产流水线材料配件的JIT物流配送;最后通过代理销售整合成品分销物流。公司能对物资流、商流、信息流和资金流进行合理的设计、规划和控制,从而实现集成协同式供应链管理并获取持续发展的动力。
    
    (二)客户资源优势
    
    客户资源是物流企业在市场竞争中取得优势地位的关键因素。参与供应链全程管理的物流企业必须参与到制造业企业整个供应链环节的优化、与客户建立起充分的信任关系,才能最大限度地整合全程供应链上的资源,做到资源优化配置。
    
    公司在近二十年的发展历程中,开发并长期维护了大量优质客户资源。报告期内,公司与松下空调、万力轮胎、广州浪奇、日立冷机、住友电工等大型制造业企业,和浙江菜鸟、唯品会、卓志、沃天下等知名电商平台保持着长期紧密的业务合作。此外,公司与欧派家居、通用股份、新宝股份、广东鸿图、伊之密等一批A股企业建立了良好的合作关系。公司对客户资源的积累和长期维护,促使双方共同发展,也为公司提供了稳固的发展保障。
    
    (三)创新型的智慧物流的优势
    
    1、人工智能(AI)技术等新型物流技术的运用
    
    物流企业的技术水平决定了其在行业中的领先水平。无论是传统运输、仓储服务物流企业,还是参与全程供应链管理的物流企业,其对运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术掌握和运用的熟练程度决定了企业能否最大限度地降低物流成本,获取更大的盈利空间。参与全程供应链管理的公司除了要掌握上述基本物流技术还需要拥有先进的物流信息技术水平。因为全程供应链管理不仅仅是对物资流转的合理规划,更高层面上是要对整个供应链环节中的信息进行准确、高效、及时地共享、分析与决策,因而必须保证自身的信息系统能够与客户实现有效对接。拥有先进信息管理技术的物流公司将引领行业的发展。
    
    公司借助资源整合能力和客户资源优势,将物联网、人工智能等先进技术引进到日常的运输和仓储管理中。目前已成功应用的智能系统有TMS、WMS、RFID等。公司推进中的“嘉诚国际无人仓项目”,拟通过AGVS AI人工智能系统、WMS、RFID等的综合应用,实现仓储物流智能化管理;该项目利用自主研发与专利的技术优势,通过安装在AGV前方或顶部的激光雷达,采用激光SLAM自动识别周围环境轮廓实现车辆自主定位,并可以根据仓库的环境灵活切换多种传感,对百台到千台机器人运行调度管理,从而实现根据仓库运营的不同状态设置不同的属性,应对运营的不同需求及库位可视化管理。
    
    2、实施甩挂运输
    
    甩挂运输是用一台牵引车将装有货物的挂车拖至目的地,将挂车甩下后,换上新挂车运往另一个目的地。跨境甩挂运输分为陆海联运和陆路运输两大通道。陆海联运甩挂运输组织可分为海路往返组织模式和海去陆回组织模式,陆路运输甩挂运输组织可分为国际货运专线直达模式、公路口岸接驳模式和公路多点接驳模式。甩挂运输在欧美和日本等发达国家早已成为主流运输方式,用甩挂运输的货物周转量占总货物周转量的70-80%,但我国道路货运仍然以普通单体货车运输为主,甩挂运输在货物周转公路运输中比重不足1%(数据来源:财政部经济建设司)。
    
    在此背景下,公司看好甩挂运输未来的发展潜力并大力开拓此运输方式,以提高公司和社会的经济效益。公司在天运物流中心内已建立了1个站场项目——南沙甩挂站场,并选择了4条运量稳定的甩挂运输线路:南沙站场——广州南沙码头、南沙站场——番禺工业基地、南沙站场——深圳盐田港码头、番禺站场——南宁站场,全力推进“21世纪海上丝绸之路”建设交通运输领域的发展。同时,为更好地推进跨境甩挂运输,公司建设了甩挂作业站场、甩挂运输车辆、甩挂作业信息系统等配套设施。甩挂模式比传统模式单车完成周转量提高一倍以上,大大提高运输车辆的周转使用效率,有效降低成本,减少尾气排放,对建设资源节约型、环境友好型社会意义重大。
    
    3、创新型物流技术研发
    
    公司根据业务需求设计研发了多项运输和装卸装置、物流器具和信息采集设备,当前,公司已拥有数十项物流器具及设备专利技术。通过物流技术设备的研发创新,达到减少作业环节,实现自动化、高效率、高品质的物流作业。公司设有物流研发技术中心,被评为“省级企业技术中心”,根据全程供应链管理的物流需求,设置成品物流研发、部品物流研发、生产物流研发等专职部门。同时公司和华南理工大学等科研院校进行长期技术合作,进行重大科研课题攻关以及科技成果试验。
    
    (四)粤港澳大湾区、自贸区对公司物流业务的助推优势
    
    粤港澳大湾区规划发展纲要的出台,是我国最为重要的战略之一,互联互通的政策对公司而言既是机遇也是挑战。
    
    公司旗下的天运物流位处南沙自贸片区保税港区,天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。公司天运物流中心位处的南沙自贸片区规划为7个功能板块,其中海港区块功能定位为国际航运发展合作区,规划发展重点为发展航运物流、保税仓储、国际中转、国际贸易、大宗商品交易、汽车物流等航运服务业,在国际航运服务和通关模式改革领域先行先试,联手港澳打造粤港澳大湾区的出海大通道。粤港澳大湾区和自贸区的区域优势、利好政策、便利贸易条件将成为公司的重大发展优势。
    
    天运物流中心凭借位于自贸区里特殊监管区的地理优势,利用粤港澳大湾区快速通关优势,相当于将香港机场货量引流进来,将香港空运货栈货物的收发点延伸至天运物流中心,凭香港机场空运仓单入园区,出园区凭进口报关单对碰核销仓单,将其打造成真正没有跑道的空港,开展“超级中国干线”的创新型物流模式,实现香港机场与南沙自贸片区“一站式”空、陆联运的新型物流经营模式。
    
    公司募投项目“嘉诚国际港(二期)”位于粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙区中心地带,与公司位于自贸区的天运物流中心无缝链接,区位优势得天独厚。“嘉诚国际港(二期)”是公司重点打造的国内单体面积最大的综合性智慧化多功能物流中心,项目总建筑面积约33.30万平方米,投资额9.18亿元,是基于制造业、商贸业与物流业三业联动的通用集散型货运枢纽,建成以后将具备报关报检等公共服务功能,可以实现全球无缝衔接跨境多式联运,提升全程供应链管理服务,促进上下游产业融合和联动发展。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    报告期内,公司主要经营情况如下:
    
    根据国家发改委、交通运输部于2018年12月联合印发的《国家物流枢纽布局和建设规划》(以下简称“《规划》”),广州被列为国家物流枢纽布局承载城市之一,具备良好的区位条件。公司根据《规划》打造高效专业的物流服务网络的要求,积极发展现代供应链和电子商务物流,并实现稳定增长。报告期内,公司实现营业收入53,580.16万元,较上年同期增长6.04%;实现营业利润7,818.68万元,较上年同期增长5.02%;归属于上市公司股东的净利润7,112.21万元,同比增长12.90%,快于收入增长幅度。
    
    报告期内,公司继续深耕家电、日化、汽车零配件及高端制造业等领域,与欧派家居、通用股份、新宝股份、广东鸿图、伊之密、广日物流等优质的企业客户保持着深度稳定的合作关系。在巩固现有业务的同时,公司积极拓展电子商务物流业务,2019年上半年,公司作为浙江菜鸟运营商,业务合作更紧密、范围更扩大。公司自有物流园区“天运物流中心”地处南沙自贸片区,是国内大型电商集聚区域,已引进浙江菜鸟、唯品会、卓志、沃天下等多家电商名企入驻,在此带动下,公司电子商务物流业务稳步发展。
    
    报告期内,公司两个IPO募投项目“嘉诚国际港(二期)”、基于物联网技术的全程供应链管理平台(智慧物流云平台)建设都在稳步有序推进。“嘉诚国际港(二期)”项目是公司打造的国内单体面积最大的综合性智慧化多功能物流中心之一,项目总建筑面积约33.30万平方米,投资额9.18亿元,是基于制造业、商贸业与物流业联动发展的通用集散型货运枢纽。其为五栋五层智慧仓储建筑,通过上下行盘道将各层各栋仓库连通,可供480台货柜车同时作业。项目将配套先进的物流信息管理系统,打造智慧物流仓储示范基地。全程供应链一体化智慧物流云平台项目是依托于天运物流中心、嘉诚国际港,基于物联网技术的供应链信息管理平台和创新型物流运作应用平台。
    
    公司重视对股东的投资回报,报告期内进行了持续的现金分红。公司于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会,会议审议通过了《2018年度利润分配方案的议案》,同意以公司的总股本15,040万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配1,504.00万元。2018年年度权益分派有关事项已在报告期内顺利办理完毕。
    
    (一)主营业务分析
    
    1、财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
     科目                               本期数            上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                           535,801,617.35      505,301,864.29              6.04
     营业成本                           419,897,993.86      385,523,213.34              8.92
     销售费用                            10,871,871.00       10,867,988.59              0.04
     管理费用                            31,429,025.22       34,401,184.10             -8.64
     财务费用                                79,658.62         -375,744.42            121.20
     研发费用                             7,209,560.89        8,912,013.11            -19.10
     经营活动产生的现金流量净额          94,568,089.73       97,352,166.42             -2.86
     投资活动产生的现金流量净额         -80,280,903.21       74,471,359.50           -207.80
     筹资活动产生的现金流量净额         -56,546,046.83       -67,373,195.04             16.07
    
    
    营业收入变动原因说明:主要系公司本期销售规模较上年同期增长所致
    
    营业成本变动原因说明:主要系本期销售规模增长,营业成本相应增长所致
    
    销售费用变动原因说明:公司本期与上年同期基本持平
    
    管理费用变动原因说明:主要系加强费用流程合理化管理,导致公司日常办公费用节省;部分办公
    
    资产报废,同期折旧及摊销的减少所致
    
    财务费用变动原因说明:主要系汇率变动影响所致
    
    研发费用变动原因说明:主要系本期研发项目前期需投入的资金较少所致
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期与上年同期基本持平
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期嘉诚国际港的建设投资相比上年同期增
    
    加所致
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配股利相比上年同期减少所致
    
    2、其他
    
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用√不适用
    
    (2) 其他
    
    □适用√不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1、资产及负债状况
    
    单位:元
    
                                      本期期                  上期期    本期期末
                                      末数占                  末数占    金额较上
         项目名称       本期期末数    总资产    上期期末数    总资产    期期末变       情况说明
                                      的比例                  的比例   动比例(%)
                                    (%)                  (%)
     应收票据          114,024,061.27      5.41   63,432,648.88      3.37        79.76  客户用票据结算
                                                                                   所致
     其他应收款         23,294,087.31      1.11   16,643,419.44      0.88        39.96  支付保证金增加
                                                                                   所致
     存货              225,880,505.90     10.73  139,656,957.33      7.42        61.74  销售旺季库存商
                                                                                   品增加
     在建工程          310,221,700.10     14.73  182,381,535.39      9.70        70.09  募投项目建设所
                                                                                   入所致
     递延所得税资产     12,235,542.45      0.58    8,198,435.80      0.44        49.24  资产报废损失确
                                                                                   认税前扣除所致
     应付票据          187,095,113.90      8.88   77,627,427.08      4.13       141.02  票据结算增加所
                                                                                   致
     应付账款          310,146,986.62     14.73  234,067,481.74     12.44        32.50  销售旺季加大商
                                                                                   品采购所致
     预收款项           18,827,083.82      0.89    8,616,607.04      0.46       118.50  业务增加,收到预
                                                                                   收款项增加
     应付职工薪酬        5,760,489.59      0.27   10,492,102.56      0.56       -45.10  上期期末含年终
                                                                                   奖金数据所致
     其他应付款          9,011,174.89      0.43   15,491,451.60      0.82       -41.83  退还保证金及押
                                                                                   金增加所致
     其他综合收益           8,770.65      0.00      -51,413.54      0.00       117.06  汇率变动影响所
                                                                                   致
                                                                                   本期收购大金供
     少数股东权益        5,725,222.97      0.27   14,186,644.80      0.75       -59.64  应 链 少 数 股 东
                                                                                   1.87%股权
    
    
    其他说明
    
    无
    
    2、截至报告期末主要资产受限情况
    
    □适用√不适用
    
    3、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1) 重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2) 重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
       公司名称       注册资本          主营业务        总资产     净资产      净利润
                                    空调器配件组装加
     天运塑胶                1,000  工、电子元器件销     1,065.31     1,054.90       20.16
                                    售
     奇天物流                  500  日化产品供应链管     2,936.90     1,789.13      101.05
                                    理
     松天供应链              1,000  供应链管理、家用     5,084.38       276.57     -102.15
                                    电器销售
     天运物流         1,000 万美元  供应链管理、国际     7,810.13     7,049.88       24.37
                                    贸易
     嘉诚环球       3,147.39 万港币  运输及代理业务       8,942.78     2,991.75       59.38
     大金供应链             89,000  供应链管理          99,262.01    94,649.00    1,622.25
     三景电器                1,000  家用电器销售        39,704.86     3,015.66      414.26
     三田供应链                500  供应链管理、代理      734.20       473.94        0.46
                                    采购
     港天国际                1,000  装卸搬运、运输代     1,172.50     1,064.46        9.41
                                    理、海关监管车
    
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    
    大幅度变动的警示及说明□适用√不适用
    
    (二)可能面对的风险
    
    √适用□不适用
    
    1、客户集中度较高、销售品牌较为单一的风险
    
    公司主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务。客户集中度较高主要是由公司业务模式所决定的,公司推行供应链一体化管理,并不广泛承接基础物流业务,而是致力于通过基础物流业务逐步承接大型制造业企业全程供应链一体化管理业务,以公司现有的经营模式,必然形成集中服务主要客户的业务格局。但大客户过度集中容易使公司产生一定程度的业务依赖,当主要客户无法续签业务合同时,可能影响公司业绩及持续盈利能力,存在一定的经营风险。
    
    为加强与物流客户的合作紧密度,为公司争取更多的成品物流业务机会,公司承接了与其有物流业务关系的制造业企业的产品代理销售业务。报告期内,公司销售业务所代理的商品主要为松下系列电器产品,销售品牌较为单一。
    
    2、家电行业景气度波动风险
    
    报告期内,公司主要是为家电、汽车零部件(轮胎)、日用化工等行业提供供应链一体化综合物流服务,其中来自于家电行业的业务收入占公司营业收入比例较高,家电制造业发展状况对公司的经营业绩有一定影响。如果后续我国家电制造业景气度波动较大,将会影响公司的综合物流和供应链分销执行业务的收入。
    
    3、国际政治关系的风险
    
    公司业务涉及国际贸易等跨境服务,因此国际政治关系及贸易政策对公司业务具有一定影响。当前国际政治、经济环境波动起伏,存在局部不稳定因素,加上贸易壁垒、贸易冲突、贸易制裁等都有可能影响我国的对外经济贸易,从而对公司业务造成不利影响。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、 股东大会情况简介
    
           会议届次            召开日期       决议刊登的指定网站的查   决议刊登的披露日期
                                                      询索引
     2018年年度股东大会   2019年5月7日       上  海  证  券  交  易  所  2019年5月9日
                                           http://www.sse.com.cn
    
    
    股东大会情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2018年年度股东大会审议通过《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年度董事薪酬的议案》、《关于2019年度监事薪酬的议案》、《2018年度财务决算工作报告》、《2019年度财务预算工作报告》、《2018年年度报告全文及摘要》、《关于2019年度担保计划的议案》、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于2019年度董事候选人薪酬的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等20个议案。
    
    二、 利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                                                                    否
     每10股送红股数(股)                                                               -
     每10股派息数(元)(含税)                                                           -
     每10股转增数(股)                                                                 -
                          利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                                                                                   不适用
    
    
    三、 承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                                                                                                      是否   是否    如未能及时   如未能及
     承诺     承诺     承诺方                             承诺                           承诺时间及   有履   及时    履行应说明   时履行应
     背景     类型                                        内容                              期限      行期   严格    未完成履行   说明下一
                                                                                                       限    履行    的具体原因    步计划
                                 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委
                                 托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发
                                 行人股份,也不由发行人回购该等股份。
                                 2、若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股
                                 票,减持价格不低于首次公开发行的发行价;上述价格均因公
                                 司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相  自公司上市
            股份限    段容文、   应调整。                                                之日36个
            售        黄艳婷、   3、在上述承诺期限届满后,在本人担任发行人的董事或高级管 月          是     是      不适用        不适用
     与首             黄平       理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股
     次公                        份的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行
     开发                        人股份;离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
     行相                        售发行人股份数量占本人直接或间接持有的发行人股份总数的
     关的                        比例不超过50%。
     承诺                        4、上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原
                                 因而终止。
                                 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委
                                 托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发
            股份限               行人股份,也不由发行人回购该等股份。                    自公司上市
            售        黄艳芸     2、若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股   之日36个    是     是      不适用        不适用
                                 票,减持价格不低于首次公开发行的发行价;上述价格均因公  月
                                 司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相
                                 应调整。
            股份限    段红星     1、自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托 自公司上市  是     是      不适用        不适用
    
    
    18 / 152
    
            售        (原董     他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行  之日12个
                      事)、麦   人股份,也不由发行人回购该等股份。                      月
                      伟雄、郑   2、若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股
                      玉明(原   票,减持价格不低于首次公开发行的发行价;上述价格均因公
                      监事)、   司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相
                      邹淑芳、   应调整。
                      段卫真     3、上述承诺期限届满后,在本人担任发行人的董事、监事或高
                                 级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人持有发行
                                 人股份的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的
                                 发行人股份;在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期
                                 内和任期届满后6个月内,继续遵守前述承诺。
                                 4、上述承诺期限届满后,本人离职的,离职半年后的十二个月
                                 内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或
                                 间接持有的发行人股份总数的比例不超过50%。
                                 5、上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原
                                 因而终止。
                                 6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的
                                 若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券
                                 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
                                 施细则》的相关规定。
                      郑有权、
                      伍文桢、
                      莫炳洪、
                      官淑兰、   本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若
            股份限    邹媚娟、   干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交
            售        罗钊、汤   易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施  -           否     是      不适用        不适用
                      小英、黄   细则》的相关规定。
                      丽华、汤
                      小凡、李
                      曼、黄利
                      聪、赵伟、
    
    
    19 / 152
    
                      陈瑶、赵
                      欣、王英
                      珍、周志
                      鹏、梁思
                      梅、奚晓
                      娟、倪任
                      云、陈丹
                      飞、郭剑
                      华、彭峥、
                      曾杰、李
                      智富、解
                      唯、何生
                      辉、马源
                      清、徐结
                      根、詹前
                      杰、杨招
                      英、陈永
                      杰、李明、
                      张立红、
                      林良辉
                                 1、截至本承诺函出具之日,本人及本人控制的公司均未直接或
                                 间接从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类
                                 似业务。
                      段容文、   2、在本人作为公司股东期间,本人承诺将不直接或间接参与经
            解决同    黄艳婷、   营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务;本人现
            业竞争    黄艳芸、   有或将来成立的全资子公司、持有51%股权以上的控股公司和   长期有效    否     是      不适用        不适用
                      黄平       其他受本人控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或
                                 可能有竞争的业务;如本人或其控制的企业从任何第三者获得
                                 的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则将
                                 立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司;本人及本人控
                                 制的公司承诺将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公
    
    
    20 / 152
    
                                 司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等
                                 商业秘密。
                                 3、如违反上述承诺,本人同意承担给公司造成的全部损失。
                                 1、本人承诺在持有公司股份期间,尽可能避免直接或者间接与
                                 公司及关联公司之间的关联交易。
                      段容文、   2、对于不可避免的关联交易,本人将严格遵守《中华人民共和
            解决关    黄艳婷、   国公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规
            联交易    黄艳芸、   定,按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行,按  长期有效    否     是      不适用        不适用
                      黄平       照有关规定的程序履行决策和信息披露程序,不损害公司和其
                                 他股东的利益。
                                 3、本人承诺坚决避免利用本人与公司的关联关系损害公司和股
                                 东的利益。
                                 (一)招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承
                                 诺
                                 1、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                                 致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的,本公
                                 司将依法赔偿投资者的损失。
                                 2、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                                 并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次
                                 公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的,本公
                                 司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为:在中国
            其他      嘉诚国际   证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在  长期有效    否     是      不适用        不适用
                                 上述违法行为后,本公司将依法启动回购股份的程序。公司已
                                 发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;
                                 公司已上市的,回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期
                                 活期存款利息和市场价格孰高确定,若公司在该期间内发生派
                                 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相
                                 应作除权除息处理。回购股份数按本公司首次公开发行的全部
                                 新股数量确定,并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理
                                 手续。
                                 3、若本公司违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开
    
    
    21 / 152
    
                                 承诺,本公司将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露
                                 媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及其它公
                                 众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成
                                 损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反
                                 的承诺仍可继续履行,本公司将继续履行该等承诺。
                                 (二)房屋租赁承诺
                                 公司将持续督促出租方尽快取得相关权属证书或出租许可文
                                 件;对于公司及控股子公司租赁的瑕疵房产,公司将积极寻找
                                 不存在产权瑕疵的合适替代经营场所,保证不影响正常生产经
                                 营。
                                 (一)招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承
                                 诺
                                 1、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                                 致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的,本人
                                 将依法赔偿投资者的损失。
                                 2、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                                 并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次
                                 公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的,本人
                      段容文、   将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。
                      黄艳婷、   3、若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承
            其他      黄艳芸、   诺,本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体  长期有效    否     是      不适用        不适用
                      黄平       公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及其它公众投
                                 资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失
                                 的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺
                                 仍可继续履行,本人将继续履行该等承诺。
                                 (二)劳务派遣用工承诺
                                 我们将促使嘉诚国际及其子公司按照中华人民共和国人力资源
                                 和社会保障部颁发的《劳务派遣暂行规定》(2014年3月1日
                                 起施行)的相关规定降低劳务派遣用工数量,规范劳务派遣事
                                 宜。
                                 如因劳务派遣员工合法权利受到损害或其他与劳务派遣相关的
    
    
    22 / 152
    
                                 原因,导致公司及其附属公司被要求缴纳罚款、被追索相关费
                                 用或因此而遭受任何其他损失,我们将及时、无条件、全额补
                                 偿公司及其附属公司由此遭受的一切损失。
                                 (三)房屋租赁承诺
                                 若发行人及其子公司、分公司租赁的房产在租赁有效期内被强
                                 制拆迁或因纠纷导致无法继续租用,本人将及时、无条件、全
                                 额补偿公司因此遭受的一切损失。
                      水田晴     (一)招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承
                      夫、麦伟   诺
                      雄、黎柏   1、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                      其、陈海   致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的,我们
                      权、谢如   将依法赔偿投资者的损失。
            其他      鹤、梁肖   2、若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承 长期有效    否     是      不适用        不适用
                      林、袁伟   诺,本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体
                      强、郑玉   公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及其他公众投
                      明、邹淑   资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失
                      芳、山本   的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺
                      成良       仍可继续履行,本人将继续履行该等承诺。
                                 (一)主要股东的持股意向和减持意向的承诺
                                 1、对于本人在本次发行前持有的公司股份,本人将严格遵守已
                                 做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限
                                 售期内,不出售本次发行前持有的发行人股份(本次发行时公
                      段容文、   开发售的股份除外)。
                      黄艳婷、   2、锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,本人可进
            其他      黄艳芸、   行减持:(1)锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有 -           是     是      不适用        不适用
                      黄平       锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的
                                 情形,本人已经全额承担赔偿责任。
                                 3、在锁定期届满后两年内,未发生延长锁定期情形的,本人可
                                 以不低于发行价的价格进行减持,如自公司首次公开发行股票
                                 至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股
                                 本等除权除息事项的,发行价格应相应调整。
    
    
    23 / 152
    
                                 4、本人保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文
                                 件的规定,并提前三个交易日通知发行人予以公告。
                                 5、如本人违反上述承诺,本人将在中国证监会指定报刊上公开
                                 说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果
                                 本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行
                                 人所有。
                                 (二)关于上市后三年内稳定股价的承诺
                                 1、公司主要股东应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华
                                 人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的
                                 部门规章、规范性文件所规定条件的前提下,对公司股票进行
                                 增持。
                                 2、主要股东承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例
                                 增持,其用于单次增持股份的金额以上年度获得的公司分红金
                                 额的50%为上限,12个月内累计不超过上年度获得的全部公司
                                 分红金额。
                                 (一)其他持股5%以上股份的股东持股意向和减持意向的承诺
                                 1、锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,本公司可
                                 进行减持:(1)锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如
                                 有锁定延长期,则顺延;(2)如发生本公司需向投资者进行赔
                                 偿的情形,本公司已经全额承担赔偿责任。
                                 2、在锁定期届满后两年内,未发生延长锁定期情形的,本公司
                      恒尚投     可以不低于发行价的价格进行减持,如自公司首次公开发行股
            其他      资、粤科   票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增  -           是     是      不适用        不适用
                      钜华       股本等除权除息事项的,发行价格应相应调整。
                                 3、本公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性
                                 文件的规定,并提前三个交易日通知发行人予以公告。
                                 4、如本公司违反上述承诺,本公司将在中国证监会指定报刊上
                                 公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
                                 如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入
                                 归发行人所有。
            其他      段容文、   (一)公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报保障  长期有效    否     是      不适用        不适用
    
    
    24 / 152
    
                      黄艳婷、   措施的承诺
                      黄平、麦   公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,维护
                      伟雄、水   公司和全体股东的合法权益。为了保障对公司填补被摊薄即期
                      田晴夫、   回报相关措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做
                      黎柏其、   出承诺:
                      陈海权、   1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
                      谢如鹤、   益,也不采用其他方式损害公司利益;
                      梁肖林、   2、本人承诺对职务消费行为进行约束;
                      山本成良   3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消
                                 费活动;
                                 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公
                                 司填补回报措施的执行情况相挂钩;
                                 5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权
                                 激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
                      段容文、   (一)关于上市后稳定股价的承诺
                      黄艳婷、   1、在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高
                      黄平、麦   级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
                      伟雄、水   共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员
            其他      田晴夫、   增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下,对公  -           是     是      不适用        不适用
                      黎柏其、   司股票进行增持。
                      陈海权、   2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于单次增
                      谢如鹤、   持公司股份的货币资金以该等董事、高级管理人员上年度自公
                      梁肖林、   司实际领取薪酬总和的30%为上限,12个月内累计不超过上年
                      山本成良   度自公司实际领取薪酬总和的60%。
    
    
    25 / 152
    
    四、 聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    公司于 2019年4月11日召开的第三届董事会第二十一次会议、2019年5月7日召开的2018年年度股东大会,审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、 破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、 重大诉讼、仲裁事项
    
    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
    
    处罚及整改情况□适用√不适用
    
    八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    □适用√不适用
    
    九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、 重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2、担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                              公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
            担保方             担保发  担保 担保       担保是否 担保 担保 是否存 是否为
    担保方  与上市  被担 担保  生日期  起始 到期 担保 已经履行 是否 逾期 在反担 关联方  关联
            公司的  保方 金额 (协议签  日   日  类型   完毕   逾期 金额   保    担保   关系
             关系              署日)
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司                                                  0.00
    的担保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公                                                 0.00
    司的担保)
                                       公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                      30,158.40
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                   18,506.49
                               公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                    18,506.49
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                        12.03%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的                                                  0.00
    金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                              18,506.49
    对象提供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                    0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                      18,506.49
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                    不适用
    担保情况说明                                                                          不适用
    
    
    注:上表中公司净资产数据为2019年6月30日归属于上市公司股东的净资产。
    
    3、 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    十三、可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
    
    其影响□适用√不适用(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用√不适用
    
    (三)其他
    
    √适用□不适用
    
    1、2018年度利润分配
    
    (1)2019年4月11日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议;2019
    
    年5月7日,公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案的议案》,同意以
    
    公司的总股本15,040万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配1,504.00
    
    万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定媒体及上海证券交易所网站的《第三届董事会第二十
    
    一次会议决议的公告》(公告编号:2019-019)、《第三届监事会第十六次会议决议的公告》(公
    
    告编号:2019-026)、《2018年年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2019-031)。
    
    (2)公司2018年年度权益分派事项于2019年6月20日实施完毕。具体内容详见刊登在中国证
    
    监会指定媒体及上海证券交易所网站的《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-032)。
    
    2、募集资金进行现金管理
    
    单位:元 币种:人民币
    
              委托理                  委托理财   委托理    年化   实际收益或   实际收回
     受托人   财类型   委托理财金额   起始日期   财终止    收益      损失        情况
                                                  日期      率
     民生银   银行理                  2018 年 9  2019 年                       报告期内
     行       财产品    20,000,000.00  月19日     1 月 16   5.00%    330,555.56  已收回
                                                日
     民生银   银行理                  2018 年 9  2019 年                       报告期内
     行       财产品    20,000,000.00  月19日     2 月 14    5.2%    427,555.56  已收回
                                                日
     民生银   银行理                  2018 年 9  2019 年                       报告期内
     行       财产品   204,000,000.00  月19日     3 月 15   5.35%  5,366,050.00  已收回
                                                日
     浦发银   银行理    52,000,000.00  2019 年 3  2019 年    3.8%    203,088.89  报告期内
     行       财产品                  月28日     5月5日                        已收回
     浦发银   银行理   160,000,000.00  2019 年 3  2019 年   4.05%            -  -
     行       财产品                  月28日     9月3日
    
    
    注:上表中的民生银行为中国民生银行股份有限公司;浦发银行为上海浦东发展银行股份有限公
    
    司。
    
    3、自有资金购买理财产品
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                      是否收
        产品名称          金额         产品起息日       产品到期日    回全额    投资收益
                                                                       本金
     西部信托?天盈宝
     稳健固定收益投    90,000,000.00  2018年8月24日    2019 年 3 月 1  是       2,833,446.58
     资集合资金信托                                   日
     计划第 24 期
     上信-海通财富 1
     号集合资金信托    75,000,000.00  2018年10月11     2019 年 3 月 4  是       1,864,109.59
     计           划                 日               日
     (X2-13-16033)
     上信-海通财富 1
     号集合资金信托    50,000,000.00  2018年10月26     2019 年 3 月 4  是       1,113,287.67
     计           划                 日               日
     (X2-13-16033)
     上信-海通财富 1
     号集合资金信托    60,000,000.00  2019年1月2日     2019 年 3 月 4  是         606,657.53
     计           划                                  日
     (X2-13-16033)
     上信-海通财富 1
     号集合资金信托    30,000,000.00  2019年3月7日     2019 年 5 月 8  是         300,657.53
     计           划                                  日
     (X2-13-16033)
     上信-海通财富 1
     号集合资金信托    50,000,000.00  2019年3月7日     2019年12月5     -                  -
     计           划                                  日
     (X2-13-16033)
     上信-海通财富 1
     号集合资金信托   195,000,000.00  2019年3月7日     2020 年 3 月 4  -                  -
     计           划                                  日
     (X2-13-16033)
    
    
    4、子公司工商信息变更情况
    
         公司名称           变更时间              变更前                  变更后
     广州市大金供应链   2019年4月17日     注册资本:42800(万元) 注册资本:89000(万元)
     管理有限公司
     广州市奇天国际物                    董事长:涂小红、        董事长:黄平、
     流有限公司         2019年5月29日     总经理:邝志毅、        总经理:涂小红、
                                         董事:程志滨             董事:蔡熙扬
    
    
    5、公司获得专利技术
    
     序号           专利名称               专利号          类型           专利期限
       1    一种可移动式立体货架      ZL201821371097.7  实用新型   2018年8月23日起十年
       2    快速装卸运输车            ZL201821366429.2  实用新型   2018年8月23日起十年
       3    一种多式联运快速转运装置  ZL201821371005.5  实用新型   2018年8月23日起十年
    
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、 股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
    
    有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、 股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                 15,352
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                  不适用
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                     前十名股东持股情况
                                                   持有有限   质押或冻结情
       股东名称      报告期内   期末持股   比例   售条件股        况         股东性质
       (全称)        增减       数量      (%)     份数量    股份    数量
                                                              状态
     段容文                 0  50,345,000   33.47  50,345,000  无          -  境内自然人
     广东恒尚投资           0  13,005,000    8.65          0  无          -  境内非国有
     管理有限公司                                                           法人
     黄艳婷                 0  12,375,000    8.23  12,375,000  无          -  境内自然人
     黄平                   0  10,875,000    7.23  10,875,000  无          -  境内自然人
     黄艳芸                 0  10,725,000    7.13  10,725,000  无          -  境内自然人
     广东粤科钜华                                                           境内非国有
     创业投资有限    -1,500,000   5,145,000    3.42          0  无          -  法人
     公司
     段卫真                 0     450,000    0.30          0  无          -  境内自然人
     官淑兰               500     375,500    0.25          0  无          -  境内自然人
     郑有权                 0     370,000    0.25          0  无          -  境内自然人
     邹淑芳                 0     360,000    0.24          0  无          -  境内自然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
               股东名称             持有无限售条件流            股份种类及数量
                                       通股的数量          种类             数量
     广东恒尚投资管理有限公司               13,005,000  人民币普通股           13,005,000
     广东粤科钜华创业投资有限公司            5,145,000  人民币普通股            5,145,000
     段卫真                                   450,000  人民币普通股              450,000
     官淑兰                                   375,500  人民币普通股              375,500
     郑有权                                   370,000  人民币普通股              370,000
     邹淑芳                                   360,000  人民币普通股              360,000
     邹媚娟                                   360,000  人民币普通股              360,000
     罗钊                                     330,000  人民币普通股              330,000
     肖友娥                                   317,500  人民币普通股              317,500
     陈晓玲                                   317,200  人民币普通股              317,200
                                    上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系;
     上述股东关联关系或一致行动的   段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲;段容文、黄艳婷、
     说明                           黄平、黄艳芸为一致行动人;除前述四位股东之外,未知
                                    其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人
     表决权恢复的优先股股东及持股   不适用
     数量的说明
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
                                                   有限售条件股份可上市交易情
                                  持有的有限售条               况
      序号   有限售条件股东名称     件股份数量                       新增可上   限售条件
                                                    可上市交易时间   市交易股
                                                                      份数量
     1       段容文                     50,345,000  2020年8月8日              0  首发限售
     2       黄艳婷                     12,375,000  2020年8月8日              0  首发限售
     3       黄平                       10,875,000  2020年8月8日              0  首发限售
     4       黄艳芸                     10,725,000  2020年8月8日              0  首发限售
     5      -                                -  -                        -  -
     6      -                                -  -                        -  -
     7      -                                -  -                        -  -
     8      -                                -  -                        -  -
     9      -                                -  -                        -  -
     10     -                                -  -                        -  -
     上述股东关联关系或一致行     上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系;段
     动的说明                     容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲;段容文、黄艳婷、黄平、
                                  黄艳芸为一致行动人
    
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、 控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
                姓名                     担任的职务                   变动情形
    山本成良                    副总经理、财务总监           离任
    王英珍                      财务总监                     聘任
    黄艳芸                      董事                         选举
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    1、2019年1月23日,山本成良先生因个人健康原因,辞去公司副总经理、财务总监职务。2019
    
    年1月24日,公司于2019年1月24日的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司
    
    财务总监的议案》,聘任王英珍女士为公司财务总监,任期与第三届董事会一致。
    
    2、根据《公司章程》的要求,公司于2019年5月7日的2018年年度股东大会审议通过了《关于
    
    补选董事的议案》,补选黄艳芸女士为公司董事,任期与第三届董事会一致。
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目               附注        2019年6月30日          2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                    七、1              199,129,239.54          204,072,805.49
       结算备付金                                                -                      -
       拆出资金                                                  -                      -
       交易性金融资产                                            -                      -
       以公允价值计量且其变动                                    -                      -
     计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产                                              -                      -
       应收票据                    七、4              114,024,061.27           63,432,648.88
       应收账款                    七、5              209,280,783.51          209,115,584.70
       应收款项融资                                              -                      -
       预付款项                    七、7                7,815,236.92            6,882,151.30
       应收保费                                                  -                      -
       应收分保账款                                              -                      -
       应收分保合同准备金                                        -                      -
       其他应收款                  七、8               23,294,087.31           16,643,419.44
       其中:应收利息              七、8                8,167,360.97            7,640,578.89
             应收股利                                            -                      -
       买入返售金融资产                                          -                      -
       存货                        七、9              225,880,505.90          139,656,957.33
       合同资产                                                  -                      -
       持有待售资产                                              -                      -
       一年内到期的非流动资产                                    -                      -
       其他流动资产               七、13             503,548,103.66          539,430,541.37
         流动资产合计                               1,282,972,018.11         1,179,234,108.51
     非流动资产:
       发放贷款和垫款                                            -                      -
       债权投资                                                  -                      -
       可供出售金融资产                                          -                      -
       其他债权投资                                              -                      -
       持有至到期投资                                            -                      -
       长期应收款                                                -                      -
       长期股权投资               七、17               5,248,778.61            5,201,731.33
       其他权益工具投资                                          -                      -
       其他非流动金融资产                                        -                      -
       投资性房地产                                              -                      -
       固定资产                   七、21             335,044,756.25          342,249,747.20
       在建工程                   七、22             310,221,700.10          182,381,535.39
       生产性生物资产                                            -                      -
       油气资产                                                  -                      -
       使用权资产                                                -                      -
       无形资产                   七、26             160,085,295.23          163,696,507.38
       开发支出                                                  -                      -
       商誉                                                      -                      -
       长期待摊费用                                              -                      -
       递延所得税资产             七、30              12,235,542.45            8,198,435.80
       其他非流动资产                                            -                      -
         非流动资产合计                               822,836,072.64          701,727,957.10
           资产总计                                 2,105,808,090.75         1,880,962,065.61
     流动负债:
       短期借款                                                  -                      -
       向中央银行借款                                            -                      -
       拆入资金                                                  -                      -
       交易性金融负债                                            -                      -
       以公允价值计量且其变动                                    -                      -
     计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债                                              -                      -
       应付票据                   七、35             187,095,113.90           77,627,427.08
       应付账款                   七、36             310,146,986.62          234,067,481.74
       预收款项                   七、37              18,827,083.82            8,616,607.04
       卖出回购金融资产款                                        -                      -
       吸收存款及同业存放                                        -                      -
       代理买卖证券款                                            -                      -
       代理承销证券款                                            -                      -
       应付职工薪酬               七、38               5,760,489.59           10,492,102.56
       应交税费                   七、39              12,639,576.61           15,381,022.02
       其他应付款                 七、40               9,011,174.89           15,491,451.60
       其中:应付利息                                            -                      -
             应付股利                                            -                      -
       应付手续费及佣金                                          -                      -
       应付分保账款                                              -                      -
       合同负债                                                  -                      -
       持有待售负债                                              -                      -
       一年内到期的非流动负债                                    -                      -
       其他流动负债                                              -                      -
         流动负债合计                                 543,480,425.43          361,676,092.04
     非流动负债:
       保险合同准备金                                            -                      -
       长期借款                                                  -                      -
       应付债券                                                  -                      -
       其中:优先股                                              -                      -
              永续债                                             -                      -
       租赁负债                                                  -                      -
       长期应付款                                                -                      -
       长期应付职工薪酬                                          -                      -
       预计负债                                                  -                      -
       递延收益                   七、51              16,802,447.71           16,911,907.33
       递延所得税负债             七、30               1,905,936.48            1,822,323.83
       其他非流动负债                                            -                      -
         非流动负债合计                                18,708,384.19           18,734,231.16
           负债合计                                   562,188,809.62          380,410,323.20
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)         七、53             150,400,000.00          150,400,000.00
       其他权益工具                                              -                      -
       其中:优先股                                              -                      -
              永续债                                             -                      -
       资本公积                   七、55             629,146,378.34          633,605,989.43
       减:库存股                                                -                      -
       其他综合收益               七、57                   8,770.65              -51,413.54
       专项储备                   七、58              17,405,864.80           17,559,588.32
       盈余公积                   七、59              67,394,985.08           67,394,985.08
       一般风险准备                                              -                      -
       未分配利润                 七、60             673,538,059.29          617,455,948.32
       归属于母公司所有者权益                       1,537,894,058.16         1,486,365,097.61
     (或股东权益)合计
       少数股东权益                                     5,725,222.97           14,186,644.80
         所有者权益(或股东权                       1,543,619,281.13         1,500,551,742.41
     益)合计
           负债和所有者权益(或                     2,105,808,090.75         1,880,962,065.61
     股东权益)总计
    
    
    法定代表人:段容文 主管会计工作负责人:王英珍 会计机构负责人:王芳梅
    
    母公司资产负债表
    
    2019年6月30日
    
    编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目               附注        2019年6月30日          2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                        79,095,231.31           32,281,412.62
       交易性金融资产                                            -                      -
       以公允价值计量且其变动                                    -                      -
     计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产                                              -                      -
       应收票据                                        57,549,520.10           36,901,735.81
       应收账款                   十七、1             168,855,206.40          144,684,483.04
       应收款项融资                                              -                      -
       预付款项                                         2,352,458.73            1,265,952.50
       其他应收款                 十七、2              43,489,640.81          466,235,024.47
       其中:应收利息                                            -              459,589.04
             应收股利                                            -                      -
       存货                                            14,007,091.76           14,007,091.76
       合同资产                                                  -                      -
       持有待售资产                                              -                      -
       一年内到期的非流动资产                                    -                      -
       其他流动资产                                      284,773.01           50,013,395.00
         流动资产合计                                 365,633,922.12          745,389,095.20
     非流动资产:
       债权投资                                                  -                      -
       可供出售金融资产                                          -                      -
       其他债权投资                                              -                      -
       持有至到期投资                                            -                      -
       长期应收款                                                -                      -
       长期股权投资               十七、3             998,424,110.62          524,632,503.54
       其他权益工具投资                                          -                      -
       其他非流动金融资产                                        -                      -
       投资性房地产                                              -                      -
       固定资产                                       235,827,770.52          240,997,303.38
       在建工程                                                  -                      -
       生产性生物资产                                            -                      -
       油气资产                                                  -                      -
       使用权资产                                                -                      -
       无形资产                                        46,161,707.53           46,849,460.11
       开发支出                                                  -                      -
       商誉                                                      -                      -
       长期待摊费用                                              -                      -
       递延所得税资产                                   2,867,848.23            2,983,536.64
       其他非流动资产                                            -                      -
         非流动资产合计                             1,283,281,436.90          815,462,803.67
           资产总计                                 1,648,915,359.02         1,560,851,898.87
     流动负债:
       短期借款                                                  -                      -
       交易性金融负债                                            -                      -
       以公允价值计量且其变动                                    -                      -
     计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债                                              -                      -
       应付票据                                                  -                      -
       应付账款                                       122,151,173.45          104,124,420.44
       预收款项                                                  -                1,092.00
       合同负债                                                  -                      -
       应付职工薪酬                                     4,129,886.14            6,852,919.76
       应交税费                                         8,469,144.98            9,189,830.70
       其他应付款                                      52,871,687.30           14,065,914.40
       其中:应付利息                                            -                      -
             应付股利                                            -                      -
       持有待售负债                                              -                      -
       一年内到期的非流动负债                                    -                      -
       其他流动负债                                              -                      -
         流动负债合计                                 187,621,891.87          134,234,177.30
     非流动负债:
       长期借款                                                  -                      -
       应付债券                                                  -                      -
       其中:优先股                                              -                      -
              永续债                                             -                      -
       租赁负债                                                  -                      -
       长期应付款                                                -                      -
       长期应付职工薪酬                                          -                      -
       预计负债                                                  -                      -
       递延收益                                         6,402,447.71            6,511,907.33
       递延所得税负债                                            -               68,938.36
       其他非流动负债                                            -                      -
         非流动负债合计                                 6,402,447.71            6,580,845.69
           负债合计                                   194,024,339.58          140,815,022.99
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                             150,400,000.00          150,400,000.00
       其他权益工具                                              -                      -
       其中:优先股                                              -                      -
              永续债                                             -                      -
       资本公积                                       631,888,562.90          631,888,562.90
       减:库存股                                                -                      -
       其他综合收益                                              -                      -
       专项储备                                        15,729,301.26           15,882,708.31
       盈余公积                                        67,394,985.08           67,394,985.08
       未分配利润                                     589,478,170.20          554,470,619.59
         所有者权益(或股东权                       1,454,891,019.44         1,420,036,875.88
     益)合计
           负债和所有者权益(或                     1,648,915,359.02         1,560,851,898.87
     股东权益)总计
    
    
    法定代表人:段容文 主管会计工作负责人:王英珍 会计机构负责人:王芳梅
    
    合并利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     附注         2019年半年度       2018年半年度
     一、营业总收入                                      535,801,617.35       505,301,864.29
     其中:营业收入                       七、61          535,801,617.35       505,301,864.29
           利息收入                                                  -                   -
           已赚保费                                                  -                   -
           手续费及佣金收入                                          -                   -
     二、营业总成本                                      472,265,449.42       441,721,724.07
     其中:营业成本                       七、61          419,897,993.86       385,523,213.34
           利息支出                                                  -                   -
           手续费及佣金支出                                          -                   -
           退保金                                                    -                   -
           赔付支出净额                                              -                   -
           提取保险合同准备金净额                                    -                   -
           保单红利支出                                              -                   -
           分保费用                                                  -                   -
           税金及附加                     七、62            2,777,339.83         2,393,069.35
           销售费用                       七、63           10,871,871.00        10,867,988.59
           管理费用                       七、64           31,429,025.22        34,401,184.10
           研发费用                       七、65            7,209,560.89         8,912,013.11
           财务费用                       七、66              79,658.62          -375,744.42
           其中:利息费用                                            -                   -
                 利息收入                                    347,809.64          309,714.73
       加:其他收益                       七、67            1,153,715.06         1,239,312.84
           投资收益(损失以“-”号填     七、68           14,067,861.95        12,205,566.11
     列)
           其中:对联营企业和合营企业                         47,047.28           29,503.43
     的投资收益
                以摊余成本计量的金融
     资产终止确认收益(损失以“-”号                                  -                   -
     填列)
           汇兑收益(损失以“-”号填                                -                   -
     列)
           净敞口套期收益(损失以                                    -                   -
     “-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以                                  -                   -
     “-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”                                  -                   -
     号填列)
           资产减值损失(损失以“-”      七、72             -570,904.65        -2,574,061.93
     号填列)
           资产处置收益(损失以“-”                                -                   -
     号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   78,186,840.29        74,450,957.24
       加:营业外收入                     七、74             543,301.91         3,296,533.89
       减:营业外支出                     七、75               6,252.50           51,000.00
     四、利润总额(亏损总额以“-”号                     78,723,889.70        77,696,491.13
     填列)
       减:所得税费用                     七、76            7,278,405.43        13,938,573.25
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   71,445,484.27        63,757,917.88
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以                        71,445,484.27        63,757,917.88
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以                                   -                   -
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净利润                        71,122,110.97        62,997,249.06
     (净亏损以“-”号填列)
         2.少数股东损益(净亏损以“-”                        323,373.30          760,668.82
     号填列)
     六、其他综合收益的税后净额           七、77              60,184.19           -22,689.82
       归属母公司所有者的其他综合收                           60,184.19           -22,689.82
     益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他                                -                   -
     综合收益
           1.重新计量设定受益计划变                                   -                   -
     动额
           2.权益法下不能转损益的其                                   -                   -
     他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价                                   -                   -
     值变动
           4.企业自身信用风险公允价                                   -                   -
     值变动
         (二)将重分类进损益的其他综                         60,184.19           -22,689.82
     合收益
           1.权益法下可转损益的其他                                   -                   -
     综合收益
           2.其他债权投资公允价值变                                   -                   -
     动
           3.可供出售金融资产公允价                                   -                   -
     值变动损益
           4.金融资产重分类计入其他                                   -                   -
     综合收益的金额
           5.持有至到期投资重分类为                                   -                   -
     可供出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用减值准                                   -                   -
     备
           7.现金流量套期储备(现金流                                 -                   -
     量套期损益的有效部分)
           8.外币财务报表折算差额                             60,184.19           -22,689.82
           9.其他                                                     -                   -
       归属于少数股东的其他综合收益                                  -                   -
     的税后净额
     七、综合收益总额                                     71,505,668.46        63,735,228.06
       归属于母公司所有者的综合收益                       71,182,295.16        62,974,559.24
     总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          323,373.30          760,668.82
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                    0.47                0.42
       (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.47                0.42
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实
    
    现的净利润为: 0.00 元。
    
    法定代表人:段容文 主管会计工作负责人:王英珍 会计机构负责人:王芳梅
    
    母公司利润表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                     附注         2019年半年度       2018年半年度
     一、营业收入                        十七、4         222,644,478.92       234,465,444.04
       减:营业成本                      十七、4         134,689,582.47       161,473,026.22
           税金及附加                                      1,784,632.26         1,877,860.99
           销售费用                                          240,551.73          100,129.14
           管理费用                                       23,799,111.45        25,818,538.39
           研发费用                                        7,209,560.89         8,912,013.11
           财务费用                                          382,205.48           -55,845.56
           其中:利息费用                                            -                   -
                 利息收入                                     53,452.20           84,802.00
       加:其他收益                                        1,153,715.06         1,239,312.84
           投资收益(损失以“-”号填    十七、5           1,266,313.62        11,392,788.90
     列)
           其中:对联营企业和合营企业                         47,047.28           29,503.43
     的投资收益
                以摊余成本计量的金融
     资产终止确认收益(损失以“-”号                                  -                   -
     填列)
           净敞口套期收益(损失以                                    -                   -
     “-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以                                  -                   -
     “-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”                                 -                   -
     号填列)
           资产减值损失(损失以“-”                         771,256.08        -3,077,559.70
     号填列)
           资产处置收益(损失以“-”                                -                   -
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     57,730,119.40        45,894,263.79
       加:营业外收入                                        543,301.91         3,296,300.00
       减:营业外支出                                          4,800.00
     三、利润总额(亏损总额以“-”号                     58,268,621.31        49,190,563.79
     填列)
         减:所得税费用                                    8,221,070.70         6,945,121.87
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   50,047,550.61        42,245,441.92
       (一)持续经营净利润(净亏损以                     50,047,550.61        42,245,441.92
     “-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以                                -                   -
     “-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                                      -                   -
       (一)不能重分类进损益的其他综                                -                   -
     合收益
         1.重新计量设定受益计划变动                                   -                   -
     额
         2.权益法下不能转损益的其他                                   -                   -
     综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值                                   -                   -
     变动
         4.企业自身信用风险公允价值                                   -                   -
     变动
       (二)将重分类进损益的其他综合                                -                   -
     收益
         1.权益法下可转损益的其他综                                   -                   -
     合收益
         2.其他债权投资公允价值变动                                   -                   -
         3.可供出售金融资产公允价值                                   -                   -
     变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综                                   -                   -
     合收益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可                                   -                   -
     供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备                                   -                   -
         7.现金流量套期储备(现金流量                                 -                   -
     套期损益的有效部分)
         8.外币财务报表折算差额                                       -                   -
         9.其他                                                       -                   -
     六、综合收益总额                                     50,047,550.61        42,245,441.92
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                                    -                   -
         (二)稀释每股收益(元/股)                                    -                   -
    
    
    法定代表人:段容文 主管会计工作负责人:王英珍 会计机构负责人:王芳梅
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                  附注          2019年半年度         2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现                       506,461,290.77        452,314,946.10
     金
       客户存款和同业存放款项净                                     -                    -
     增加额
       向中央银行借款净增加额                                       -                    -
       向其他金融机构拆入资金净                                     -                    -
     增加额
       收到原保险合同保费取得的                                     -                    -
     现金
       收到再保险业务现金净额                                       -                    -
       保户储金及投资款净增加额                                     -                    -
       收取利息、手续费及佣金的现                                   -                    -
     金
       拆入资金净增加额                                             -                    -
       回购业务资金净增加额                                         -                    -
       代理买卖证券收到的现金净                                     -                    -
     额
       收到的税费返还                                               -                    -
       收到其他与经营活动有关的       七、78              1,685,366.99         14,121,019.25
     现金
         经营活动现金流入小计                           508,146,657.76        466,435,965.35
       购买商品、接受劳务支付的现                      319,375,532.10         284,773,147.30
     金
       客户贷款及垫款净增加额                                       -                    -
       存放中央银行和同业款项净                                     -                    -
     增加额
       支付原保险合同赔付款项的                                     -                    -
     现金
       为交易目的而持有的金融资                                     -                    -
     产净增加额
       拆出资金净增加额                                             -                    -
       支付利息、手续费及佣金的现                                   -                    -
     金
       支付保单红利的现金                                           -                    -
       支付给职工以及为职工支付                          44,311,683.40         44,070,738.81
     的现金
       支付的各项税费                                    19,327,499.17         19,719,587.43
       支付其他与经营活动有关的       七、78             30,563,853.36         20,520,325.39
     现金
         经营活动现金流出小计                           413,578,568.03        369,083,798.93
           经营活动产生的现金流                          94,568,089.73         97,352,166.42
     量净额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                           -                    -
       取得投资收益收到的现金                                       -                    -
       处置固定资产、无形资产和其                             1,700.00             21,504.01
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位                                     -                    -
     收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的       七、78            523,431,568.20        554,049,955.84
     现金
         投资活动现金流入小计                           523,433,268.20        554,071,459.85
       购建固定资产、无形资产和其                       141,759,296.56         81,600,100.35
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                               -                    -
       质押贷款净增加额                                             -                    -
       取得子公司及其他营业单位                                     -                    -
     支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的       七、78            461,954,874.85        398,000,000.00
     现金
         投资活动现金流出小计                           603,714,171.41        479,600,100.35
           投资活动产生的现金流                         -80,280,903.21         74,471,359.50
     量净额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                           -                    -
       其中:子公司吸收少数股东投                                   -                    -
     资收到的现金
       取得借款收到的现金                                           -                    -
       发行债券收到的现金                                           -                    -
       收到其他与筹资活动有关的                                     -                    -
     现金
         筹资活动现金流入小计                                       -                    -
       偿还债务支付的现金                                           -                    -
       分配股利、利润或偿付利息支                        15,040,000.00         30,080,000.00
     付的现金
       其中:子公司支付给少数股东                                   -                    -
     的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的       七、78             41,506,046.83         37,293,195.04
     现金
         筹资活动现金流出小计                            56,546,046.83         67,373,195.04
           筹资活动产生的现金流                         -56,546,046.83        -67,373,195.04
     量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价                           268,822.62            195,483.67
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                       -41,990,037.69        104,645,814.55
       加:期初现金及现金等价物余                       179,718,167.76        150,011,622.85
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                       137,728,130.07        254,657,437.40
    
    
    法定代表人:段容文 主管会计工作负责人:王英珍 会计机构负责人:王芳梅
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                   附注           2019年半年度        2018年半年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现                        185,949,750.07       204,827,051.17
     金
       收到的税费返还                                                -                   -
       收到其他与经营活动有关的                             635,811.82         4,620,414.84
     现金
         经营活动现金流入小计                            186,585,561.89       209,447,466.01
       购买商品、接受劳务支付的现                        111,387,659.20       137,023,200.92
     金
       支付给职工以及为职工支付                           30,363,834.51        24,630,446.50
     的现金
       支付的各项税费                                     14,844,197.59        16,107,652.44
       支付其他与经营活动有关的                           17,820,241.29        10,802,470.54
     现金
         经营活动现金流出小计                            174,415,932.59       188,563,770.40
       经营活动产生的现金流量净                           12,169,629.30        20,883,695.61
     额
     二、投资活动产生的现金流量:                                    -                   -
       收回投资收到的现金                                            -                   -
       取得投资收益收到的现金                                        -                   -
       处置固定资产、无形资产和其                             1,700.00
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位                                      -                   -
     收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的                           61,622,688.14       475,245,034.95
     现金
         投资活动现金流入小计                             61,624,388.14       475,245,034.95
       购建固定资产、无形资产和其                           164,495.48         1,256,682.60
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                -                   -
       取得子公司及其他营业单位                           11,744,559.80        89,700,718.55
     支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的                                      -       398,000,000.00
     现金
         投资活动现金流出小计                             11,909,055.28       488,957,401.15
           投资活动产生的现金流                           49,715,332.86        -13,712,366.20
     量净额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                            -                   -
       取得借款收到的现金                                            -                   -
       发行债券收到的现金                                            -                   -
       收到其他与筹资活动有关的                                      -                   -
     现金
         筹资活动现金流入小计                                        -                   -
       偿还债务支付的现金                                            -                   -
       分配股利、利润或偿付利息支                         15,040,000.00        30,080,000.00
     付的现金
       支付其他与筹资活动有关的                                      -           357,194.26
     现金
         筹资活动现金流出小计                             15,040,000.00        30,437,194.26
           筹资活动产生的现金流                          -15,040,000.00        -30,437,194.26
     量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价                            -31,143.47                6.93
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                         46,813,818.69        -23,265,857.92
       加:期初现金及现金等价物余                         32,281,412.62        45,445,282.24
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                         79,095,231.31        22,179,424.32
    
    
    法定代表人:段容文 主管会计工作负责人:王英珍 会计机构负责人:王芳梅
    
    合并所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                             2019年半年度
                                                                 归属于母公司所有者权益
                               其他权益工                 减                                      一
        项目                       具                     :                                      般                                     少数股东权   所有者权益合
                 实收资本 (或   优  永         资本公积    库  其他综合    专项储备     盈余公积    风   未分配利润   其       小计           益            计
                    股本)      先  续   其                 存    收益                              险                 他
                                  股   债   他                   股                                           准
                                                                                                   备
     一、上年期    150,400,000.00    -    -    -    633,605,989.43    -   -51,413.54   17,559,588.32   67,394,985.08    -    617,455,948.32    -    1,486,365,097.61   14,186,644.80    1,500,551,742.41
     末余额
     加:会计政                -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     策变更
         前期差                -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     错更正
         同一控
     制下企业合                -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     并
         其他                  -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     二、本年期    150,400,000.00    -    -    -    633,605,989.43    -   -51,413.54   17,559,588.32   67,394,985.08        617,455,948.32         1,486,365,097.61   14,186,644.80    1,500,551,742.41
     初余额
     三、本期增
     减变动金额
     (减少以                  -    -    -    -     -4,459,611.09        60,184.19     -153,723.52              -    -     56,082,110.97           51,528,960.55   -8,461,421.83      43,067,538.72
     “-”号填
     列)
     (一)综合                -    -    -    -               -    -   60,184.19              -              -    -     71,122,110.97    -      71,182,295.16     323,373.30      71,505,668.46
     收益总额
     (二)所有                -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     者投入和减
    
    
    48 / 152
    
     少资本
     1.所有者投               -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     入的普通股
     2.其他权益
     工具持有者                -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     投入资本
     3.股份支付
     计入所有者                -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     权益的金额
     4.其他                   -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     (三)利润                -    -    -    -               -    -           -              -              -    -    -15,040,000.00    -      -15,040,000.00              -     -15,040,000.00
     分配
     1.提取盈余               -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     公积
     2.提取一般               -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     风险准备
     3.对所有者
     (或股东)                -    -    -    -               -    -           -              -              -    -    -15,040,000.00          -15,040,000.00              -     -15,040,000.00
     的分配
     4.其他                   -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     (四)所有
     者权益内部                -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     结转
     1.资本公积
     转增资本                  -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     (或股本)
     2.盈余公积
     转增资本                  -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     (或股本)
     3.盈余公积               -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     弥补亏损
     4.设定受益
     计划变动额                -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     结转留存收
     益
     5.其他综合               -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
    
    
    49 / 152
    
     收益结转留
     存收益
     6.其他                   -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     (五)专项                -    -    -    -               -    -           -     -153,723.52              -    -               -    -        -153,723.52        -148.93        -153,872.45
     储备
     1.本期提取               -    -    -    -               -    -           -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     2.本期使用               -    -    -    -               -    -           -     153,723.52              -    -               -    -         153,723.52         148.93         153,872.45
     (六)其他                     -    -    -     -4,459,611.09    -           -              -              -    -               -    -       -4,459,611.09   -8,784,646.20     -13,244,257.29
     四、本期期    150,400,000.00    -    -    -    629,146,378.34    -    8,770.65   17,405,864.80   67,394,985.08    -    673,538,059.29    -    1,537,894,058.16    5,725,222.97    1,543,619,281.13
     末余额
                                                                                     2018年半年度
                                                                 归属于母公司所有者权益
                               其他权益工                 减                                      一
        项目                       具                     :                                      般                                     少数股东权   所有者权益合
                 实收资本(或    优   永         资本公积    库  其他综合    专项储备     盈余公积    风   未分配利润   其       小计           益            计
                    股本)       先   续  其                 存    收益                               险                 他
                                  股   债   他                   股                                           准
                                                                                                   备
     一、上年期    150,400,000.00    -    -    -    633,605,989.43  -   -607,496.77   17,977,631.17   57,695,307.76        519,710,361.52    -    1,378,781,793.11   15,582,237.63   1,394,364,030.74
     末余额
     加:会计政                -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     策变更
         前期差                -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     错更正
         同一控
     制下企业合                -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     并
         其他                  -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     二、本年期    150,400,000.00    -    -    -    633,605,989.43  -   -607,496.77   17,977,631.17   57,695,307.76    -    519,710,361.52    -    1,378,781,793.11   15,582,237.63   1,394,364,030.74
     初余额
     三、本期增                -    -    -    -                -  -    -22,689.82    1,014,542.15                   -     32,917,249.06    -      33,909,101.39     824,138.20      34,733,239.59
     减变动金额
    
    
    50 / 152
    
     (减少以
     “-”号填
     列)
     (一)综合                -    -    -    -                -  -    -22,689.82              -              -    -     62,997,249.06    -      62,974,559.24     760,668.82      63,735,228.06
     收益总额
     (二)所有
     者投入和减                -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     少资本
     1.所有者投               -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     入的普通股
     2.其他权益
     工具持有者                -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     投入资本
     3.股份支付
     计入所有者                -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     权益的金额
     4.其他                   -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     (三)利润                -    -    -    -                -  -            -              -                       -30,080,000.00    -     -30,080,000.00                    -30,080,000.00
     分配
     1.提取盈余               -    -    -    -                -  -            -              -                                       -                 -              -                 -
     公积
     2.提取一般               -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     风险准备
     3.对所有者
     (或股东)                -    -    -    -                -  -            -              -              -    -    -30,080,000.00    -     -30,080,000.00                    -30,080,000.00
     的分配
     4.其他                   -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     (四)所有
     者权益内部                -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     结转
     1.资本公积
     转增资本                  -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     (或股本)
     2.盈余公积
     转增资本                  -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     (或股本)
    
    
    51 / 152
    
     3.盈余公积               -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     弥补亏损
     4.设定受益
     计划变动额                -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     结转留存收
     益
     5.其他综合
     收益结转留                -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     存收益
     6.其他                   -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     (五)专项                -    -    -    -                -  -            -    1,014,542.15              -    -               -    -       1,014,542.15      63,469.38       1,078,011.53
     储备
     1.本期提取               -    -    -    -                -  -            -    1,014,542.15              -    -               -    -       1,014,542.15      63,469.38       1,078,011.53
     2.本期使用               -    -    -    -                -  -            -                                 -               -    -
     (六)其他                -    -    -    -                -  -            -              -              -    -               -    -                 -              -                 -
     四、本期期    150,400,000.00    -    -    -    633,605,989.43  -   -630,186.59   18,992,173.32   57,695,307.76    -    552,627,610.58    -    1,412,690,894.50   16,406,375.83   1,429,097,270.33
     末余额
    
    
    法定代表人:段容文 主管会计工作负责人:王英珍 会计机构负责人:王芳梅
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2019年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                      2019年半年度
               项目            实收资本 (或      其他权益工具                    减:库  其他综                                             所有者权益合
                                  股本)      优先   永续   其他     资本公积     存股   合收益    专项储备      盈余公积      未分配利润         计
                                              股     债
     一、上年期末余额             150,400,000.00       -       -       -   631,888,562.90         -         -   15,882,708.31      67,394,985.08   554,470,619.59   1,420,036,875.88
     加:会计政策变更                         -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
         前期差错更正                         -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
    
    
    52 / 152
    
         其他                                 -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     二、本年期初余额             150,400,000.00       -       -       -   631,888,562.90         -         -   15,882,708.31      67,394,985.08   554,470,619.59   1,420,036,875.88
     三、本期增减变动金额(减少               -       -       -       -               -         -         -     -153,407.05                 -    35,007,550.61      34,854,143.56
     以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                       -       -       -       -               -         -         -              -                 -    50,047,550.61      50,047,550.61
     (二)所有者投入和减少资本               -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     1.所有者投入的普通股                    -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     2.其他权益工具持有者投入                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     资本
     3.股份支付计入所有者权益                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     的金额
     4.其他                                  -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     (三)利润分配                           -       -       -       -               -         -         -              -                 -    -15,040,000.00     -15,040,000.00
     1.提取盈余公积                          -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     2.对所有者(或股东)的分                -       -       -       -               -         -         -              -                 -    -15,040,000.00     -15,040,000.00
     配
     3.其他                                  -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     (四)所有者权益内部结转                 -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     1.资本公积转增资本(或股                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     本)
     3.盈余公积弥补亏损                      -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     4.设定受益计划变动额结转                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     留存收益
     5.其他综合收益结转留存收                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     益
     6.其他                                  -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     (五)专项储备                           -       -       -       -               -         -         -     -153,407.05                 -               -        -153,407.05
     1.本期提取                              -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     2.本期使用                              -       -       -       -               -         -         -     153,407.05                 -               -        153,407.05
     (六)其他                               -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     四、本期期末余额             150,400,000.00       -       -       -   631,888,562.90         -         -   15,729,301.26      67,394,985.08   589,478,170.20   1,454,891,019.44
               项目                                                                   2018年半年度
    
    
    53 / 152
    
                               实收资本 (或      其他权益工具                    减:库  其他综                                             所有者权益合
                                             优先   永续            资本公积                      专项储备      盈余公积      未分配利润股本)其他                  存股   合收益                                                  计
                                              股     债
     一、上年期末余额             150,400,000.00       -       -       -   631,888,562.90         -         -   16,283,751.16      57,695,307.76   497,253,523.76   1,353,521,145.58
     加:会计政策变更                         -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
         前期差错更正                         -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
         其他                                 -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     二、本年期初余额             150,400,000.00       -       -       -   631,888,562.90         -         -   16,283,751.16      57,695,307.76   497,253,523.76   1,353,521,145.58
     三、本期增减变动金额(减少               -       -       -       -               -         -         -     879,669.74                      12,165,441.92      13,045,111.66
     以“-”号填列)
     (一)综合收益总额                       -       -       -       -               -         -         -              -                 -    42,245,441.92      42,245,441.92
     (二)所有者投入和减少资本               -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     1.所有者投入的普通股                    -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     2.其他权益工具持有者投入                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     资本
     3.股份支付计入所有者权益                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     的金额
     4.其他                                  -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     (三)利润分配                           -       -       -       -               -         -         -              -                     -30,080,000.00     -30,080,000.00
     1.提取盈余公积                          -       -       -       -               -         -         -              -                                                  -
     2.对所有者(或股东)的分                -       -       -       -               -         -         -              -                 -    -30,080,000.00     -30,080,000.00
     配
     3.其他                                  -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     (四)所有者权益内部结转                 -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     1.资本公积转增资本(或股                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     本)
     3.盈余公积弥补亏损                      -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     4.设定受益计划变动额结转                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     留存收益
     5.其他综合收益结转留存收                -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     益
     6.其他                                  -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
    
    
    54 / 152
    
     (五)专项储备                           -       -       -       -               -         -         -     879,669.74                 -               -        879,669.74
     1.本期提取                              -       -       -       -               -         -         -     879,669.74                 -               -        879,669.74
     2.本期使用                              -       -       -       -               -         -         -
     (六)其他                               -       -       -       -               -         -         -              -                 -               -                 -
     四、本期期末余额             150,400,000.00       -       -       -   631,888,562.90         -         -   17,163,420.90      57,695,307.76   509,418,965.68   1,366,566,257.24
    
    
    法定代表人:段容文 主管会计工作负责人:王英珍 会计机构负责人:王芳梅
    
    55 / 152
    
    三、公司基本情况
    
    1、 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司前身为广州市嘉诚运输有限公司(成立于2000年10月24日,2010年1月5日,名称由“广州市嘉诚运输有限公司”变更为“广州市嘉诚国际物流有限公司”,2010年10月12日,名称由“广州市嘉诚国际物流有限公司”变更为“广州市嘉诚国际物流股份有限公司”,以下统一简称“公司”或“嘉诚国际”)。公司现持有统一信用代码为91440101725023584B的营业执照。2017年7月,经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1104号”文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)37,600,000.00股,每股发行价格15.17元,变更后的注册资本为人民币150,400,000.00元。注册资本为人民币壹亿伍仟零肆拾万元。法定代表人:段容文。
    
    公司经营范围:运输货物打包服务;装卸搬运;道路货物运输代理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;物流代理服务;仓储代理服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);供应链管理;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);计算机技术开发、技术服务;软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;厨房设备及厨房用品批发;清洁用品批发;家用电器批发;化工产品批发(危险化学品除外);橡胶制品批发;厨房用具及日用杂品零售;清扫、清洗日用品零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;机电设备安装服务;日用电器修理;道路货物运输;货物专用运输(集装箱);无船承运。
    
    公司注册地址:广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室。公司办公地址:广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道8号1号楼。
    
    2、 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    合并财务报表范围包含广州市嘉诚国际物流股份有限公司、广州市天运塑胶电子有限公司、广州市三景电器设备有限公司、广州市奇天国际物流有限公司、北京市松天供应链管理有限公司、天运国际物流(广州)有限公司、上海三田供应链管理有限公司、嘉诚环球集团有限公司、广州市大金供应链管理有限公司共九家公司,本报告期公司的合并财务报表范围及其变化情况,详见第十节财务报告“八、合并范围的变更”、第十节财务报告“九、在其他主体中的权益”。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1、 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
    
    2、 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    √适用□不适用
    
    本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入
    
    确认等交易或者事项制定了具体会计政策和会计估计。
    
    1、遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
    
    成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2、会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3、营业周期
    
    √适用□不适用
    
    正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12
    
    个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
    
    4、记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。
    
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    —同一控制下的企业合并
    
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控
    
    制下的企业合并。通常情况下,同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的
    
    合并,除此之外,一般不作为同一控制下的企业合并。
    
    本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债,按照合并日在最终控制方合并财务报表中的
    
    账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资,本公司按取得被合并方所有者权益
    
    在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本,相关会
    
    计处理见长期股权投资;同一控制下的吸收合并取得的资产、负债,本公司按照相关资产、负债
    
    在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发
    
    行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括支付的审计费用、评估费用、
    
    法律服务费等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、
    
    佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、
    
    佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。
    
    同一控制下的控股合并形成母子关系的,母公司在合并日编制合并财务报表,包括合并资产负债
    
    表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表,以被合并方有关资产、负债的账面价值并
    
    入合并财务报表,合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易,作为内部交易,按照合并
    
    财务报表有关原则进行抵消;合并利润表和现金流量表,包含合并方及被合并方自合并当期期初
    
    至合并日实现的净利润和产生的现金流量,涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流
    
    量,按照合并财务报表的有关原则进行抵消。
    
    —非同一控制下的企业合并
    
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。
    
    企业合并成本的确定:企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行
    
    或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。为企业合并发生的直接相关费用计入
    
    当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。
    
    非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资,本公司以购买日确定的企业合并成本(不包括应
    
    自被投资单位收取的现金股利和利润),作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本;非同一控
    
    制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债,本公司在购买日按照公允价值确
    
    认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、
    
    负债的,有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额,作为资产的处置损益,计入
    
    合并当期的利润表。
    
    非同一控制下的企业合并中,企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
    
    额的差额,确认为商誉;在吸收合并情况下,该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉;在控
    
    股合并情况下,该差额在合并财务报表中列示为商誉。
    
    企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,本公司计入合并当
    
    期损益(营业外收入)。在吸收合并情况下,该差额计入合并当期母公司个别利润表;在控股合
    
    并情况下,该差额计入合并当期的合并利润表。
    
    6、合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的
    
    财务和经营政策,并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子
    
    公司。
    
    合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础,经按照权益法调整
    
    了对子公司的长期股权投资、且抵销了内部交易的影响后编制而成。少数股东所占的权益和损益,
    
    以单独项目列示于合并财务报表内。
    
    对于因非同一控制企业合并形成的子公司,合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允
    
    价值份额的差额,不调整投资成本,在合并财务报表中列作商誉。
    
    对于报告期内增加的子公司,若属于同一控制下企业合并的,调整合并资产负债表的期初数,并
    
    将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将同期的现金流量纳入合
    
    并现金流量表;若属于非同一控制下的企业合并的,则不调整合并资产负债表的期初数,并将该
    
    子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将同期的现金流量纳入合并现金
    
    流量表。对于报告期内处置的子公司,不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并,均不调整合
    
    并资产负债表的期初数,并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表,及同期
    
    的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    如果子公司执行的会计政策与本公司不一致,编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子
    
    公司财务报表进行了相应的调整;对非同一控制下企业合并取得的子公司,已按照购买日该子公
    
    司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。
    
    在编制合并财务报表时,本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以
    
    抵销。
    
    少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东
    
    所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益
    
    中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    
    7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    —合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营和合营企业。
    
    —当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:
    
    ―― 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    
    ―― 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    
    ―― 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    ――按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    
    ――确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
    
    8、现金及现金等价物的确定标准
    
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
    
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的同时具备期限短(从购买日
    
    起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资。
    
    9、外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    ―对发生的非本位币经济业务,公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合
    
    为本位币记账;月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调
    
    整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑
    
    损益”计入当期损益;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的
    
    原则进行处理。
    
    ―外币报表折算的会计处理方法:
    
    若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币,在将公
    
    司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时,需要将境外经营的财务报
    
    表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前,公司调整境外经营的会计期间和会计政策,
    
    使之与公司会计期间和会计政策相一致,根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报
    
    表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:
    
    ――资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未
    
    分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    
    ――利润表项目,采用所属会计期间的月平均汇率折算。
    
    ――产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项
    
    目下的“其他综合收益”项目列示。
    
    10、 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    —金融资产和金融负债的分类
    
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包
    
    括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、
    
    贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包
    
    括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    
    —金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
    
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债
    
    时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相
    
    关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确
    
    认金额。
    
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费
    
    用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计
    
    量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具
    
    挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值
    
    计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能
    
    发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通
    
    过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其
    
    变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期
    
    损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始
    
    确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
    
    —金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保
    
    留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价
    
    确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,
    
    分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金
    
    融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融
    
    资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之
    
    和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
    
    分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当
    
    期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的
    
    公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    
    —衍生金融工具
    
    公司使用的衍生金融工具,包括远期外汇合同以规避与外币汇率浮动相关的风险及期货合约以规
    
    避与原材料价格波动相关的风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计
    
    量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值
    
    为负数的确认为一项负债。
    
    因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。
    
    —主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金
    
    融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
    
    使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型
    
    等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定
    
    其公允价值的基础。
    
    —金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。
    
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似
    
    信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额
    
    重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    
    按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来
    
    现金流量现值之间的差额计算确认减值损失,短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很
    
    小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其
    
    公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
    
    生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当
    
    时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产
    
    的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计
    
    入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
    
    11、 应收票据
    
    应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    详见第十节财务报告五、10.金融工具、第十节财务报告五、12.应收账款
    
    12、 应收账款
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    ―单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:
    
    单项金额重大的判断依据或金 公司将单个法人主体欠款余额超过人民币200万元的应收款项
    
    额标准: 划分为单项金额重大的应收款项。
    
    单项金额重大并单项计提坏账 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减
    
    准备的计提方法: 值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值
    
    损失,计提坏账准备
    
    ―按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
    
    确定组合的依据
    
    组合名称 确定依据
    
    账龄组合 按账龄划分组合
    
    合并范围内关联方组合 按关联方是否纳入合并范围划分组合
    
    按组合计提坏账准备的计提方法
    
    组合名称 计提方法
    
    账龄组合 账龄分析法
    
    合并范围内关联方组合 对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备
    
    ――组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
    
    账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
    
    1年以内 5 5
    
    1至2年 10 10
    
    2至3年 30 30
    
    3至4年 50 50
    
    4年以上 100 100
    
    ―单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:
    
    单项计提坏账准备的理由: 有客观证据表明其发生了减值
    
    坏账准备的计提方法: 对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项,单
    
    独进行减值测试,确定减值损失,计提坏账准备
    
    ―对应收票据和预付款项以及长期应收款,公司单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减
    
    值的,根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计提减值准备。
    
    ―应收款项计提坏账准备后,有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后
    
    发生的事项有关,原确认的坏账准备应当予以转回,计入当期损益。
    
    13、 应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    14、 其他应收款
    
    其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    详见第十节财务报告五、10.金融工具、第十节财务报告五、12.应收账款
    
    15、 存货
    
    √适用□不适用
    
    —存货的分类:原材料、库存商品、周转材料、在途物资、发出商品等。
    
    —存货的核算:存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
    
    领用和发出时按加权平均法计价。
    
    —存货的盘存制度:采用永续盘存制。存货定期盘点,盘点结果如果与账面记录不符,于期末前
    
    查明原因,并根据企业的管理权限,经董事会或股东大会批准后,在期末结账前处理完毕。
    
    —存货跌价准备的确认和计提:资产负债表日,本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当
    
    其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。计
    
    提存货减值准备以后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并
    
    在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
    
    16、 合同资产
    
    (1).合同资产的确认方法及标准
    
    □适用√不适用
    
    (2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    17、 持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    18、 债权投资
    
    债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    19、 其他债权投资
    
    其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    20、 长期应收款
    
    长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    21、 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    —长期股权投资的分类
    
    公司的长期股权投资包括对子公司、对联营企业的投资。
    
    —长期股权投资的计价:
    
    ——企业合并形成的长期股权投资
    
    ———与同一控制下的企业合并,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务
    
    报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本,为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益;
    
    ———与非同一控制下的企业合并,合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、
    
    发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的直接相关费用计入当期
    
    损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事
    
    项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,公司将其计入投资成本。
    
    ——以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与
    
    取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    
    ——发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
    
    ——通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资,其投资成本以该项
    
    投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。
    
    ——通过债务重组取得的长期股权投资,债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。
    
    —长期股权投资的后续计量及收益确认方法:
    
    ——公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现
    
    金股利或利润确认为当期投资收益;
    
    ——公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。取得长期股
    
    权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股
    
    权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减
    
    少长期股权投资的账面价值。
    
    —长期股权投资减值准备:
    
    在报告期末,对长期股权投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化
    
    等原因导致其可收回金额低于账面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,
    
    则将可收回金额低于长期股权投资账面成本的差额作为长期股权投资减值准备。可收回金额根据
    
    资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长
    
    期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    
    22、 投资性房地产
    
    (1). 如果采用成本计量模式的
    
    折旧或摊销方法
    
    无
    
    23、 固定资产
    
    (1). 确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的
    
    有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才
    
    予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
    
    —固定资产的分类为:房屋及建筑物、运输设备、机器设备、办公及其他设备。
    
    —固定资产计价:固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外,其余均按实际成本计
    
    价。
    
    —固定资产折旧:采用直线法平均计算,并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率确
    
    定折旧率。
    
    —固定资产减值准备:
    
    公司年末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原
    
    因,导致固定资产可收回金额低于其账面价值,则按照其差额计提固定资产减值准备,固定资产
    
    减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后
    
    的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资
    
    产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现
    
    后的金额加以确定。
    
    (2). 折旧方法
    
    √适用□不适用
    
           类别           折旧方法      折旧年限(年)       残值率          年折旧率
     房屋及建筑物      年限平均法               20—40            5.00%    2.375%—4.75%
     运输设备          年限平均法                5—10            5.00%    2.375%—4.75%
     机器设备          年限平均法                5—10            5.00%    9.50%—19.00%
     办公及其他设备    年限平均法                 3—5            5.00%   19.00%—31.67%
    
    
    (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    □适用√不适用
    
    24、 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    —在建工程的计量
    
    在建工程以实际成本计价,并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化
    
    条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用,
    
    在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予
    
    以资本化。
    
    ―在建工程结转为固定资产的时点
    
    在建工程按各项工程所发生的实际支出核算,在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的
    
    固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续的,自达到预定可使用状态之日起,
    
    根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并计提固定资产的折旧,
    
    待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的
    
    专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的
    
    符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
    
    ―在建工程减值准备的确认标准、计提方法
    
    公司在年末对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准
    
    备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时,计
    
    提在建工程减值准备:
    
    ——长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程。
    
    ——所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不
    
    确定性。
    
    ——其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    
    25、 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    —购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及
    
    专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销
    
    售状态之前,根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入
    
    当期损益。
    
    —为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费
    
    用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
    
    金额确定为应予以资本化的费用。
    
    —为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门
    
    借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化
    
    的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    
    26、 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    27、 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    28、 使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    29、 无形资产
    
    (1). 计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    —无形资产计价:
    
    ——外购无形资产的成本,按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
    
    ——内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益,开发阶段的支出,能够符合资
    
    本化条件的,确认为无形资产成本。
    
    ——投资者投入的无形资产,按照投资合同或协议约定的价值作为成本,但合同或协议约定价值
    
    不公允的除外。
    
    ——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按
    
    换入无形资产的公允价值入账。
    
    ——非货币性交易投入的无形资产,以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成
    
    本。——接受捐赠的无形资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相
    
    关税费计价;捐赠方没有提供有关凭据的,如果同类或类似无形资产存在活跃市场的,按同类或
    
    类似无形资产的市场价格估计的金额,加上应支付的相关税费,作为实际成本;如果同类或类似
    
    无形资产不存在活跃市场的,按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值,作为实际成本。
    
    —无形资产摊销:使用寿命有限的无形资产,在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销;无法预
    
    见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,使用寿命不确
    
    定的无形资产不进行摊销。
    
    —无形资产减值准备的确认标准、计提方法
    
    公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面
    
    价值的,按单项预计可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认,
    
    在以后会计期间不得转回。
    
    (2). 内部研究开发支出会计政策
    
    √适用□不适用
    
    —公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件:
    
    ——从技术上来讲,完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
    
    ——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
    
    ——无形资产产生未来经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
    
    形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用时,证明其有用性。
    
    ——有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售
    
    该无形资产。
    
    ——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
    
    30、 长期资产减值
    
    □适用√不适用
    
    31、 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    公司将已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用计入长期待摊费用,
    
    按实际成本入账,在受益期内采用直线法平均摊销。
    
    32、 合同负债
    
    合同负债的确认方法
    
    □适用√不适用
    
    33、 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    ―职工薪酬的范围
    
    职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职
    
    工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、
    
    受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。
    
    ―短期薪酬,主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤
    
    保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供
    
    服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中
    
    非货币性福利按公允价值计量。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    ―离职后福利,是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种
    
    形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和
    
    设定受益计划。设定提存计划:公司向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义
    
    务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等,在职工为其提供服务的会计期间,将根
    
    据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划:
    
    除设定提存计划以外的离职后福利计划。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    ―辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接
    
    受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的
    
    职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的
    
    辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务
    
    日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式
    
    退休日之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    34、 预计负债
    
    √适用□不适用
    
    公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中确认为预计负债:—该
    
    义务是公司承担的现时义务;
    
    —该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
    
    —该义务的金额能够可靠地计量。
    
    在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关
    
    现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
    
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,
    
    作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    
    35、 租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    36、 股份支付
    
    □适用√不适用
    
    37、 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    38、 收入
    
    (1). 收入确认和计量所采用的会计政策
    
    √适用□不适用
    
    —销售商品收入的确认方法:
    
    当下列条件同时满足时,确认商品销售收入:
    
    ——公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    
    ——公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    
    ——与交易相关的经济利益能够流入公司;
    
    ——相关的收入和成本能够可靠地计量。
    
    —提供劳务收入的确认方法:
    
    在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的
    
    劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,
    
    按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;发生的劳务成本预计不能够全部
    
    得到补偿的,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;
    
    发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    
    —提供他人使用公司资产取得收入的确认方法:
    
    当下列条件同时满足时予以确认:
    
    ——与交易相关的经济利益能够流入公司;
    
    ——收入的金额能够可靠地计量。
    
    公司主营业务主要由综合物流业务、供应链分销执行业务、代理采购业务、代加工业务、国际贸
    
    易业务构成,综合物流业务主要包括运输、仓储及出入库作业、货运代理。各项业务的收入确认
    
    原则如下:
    
    (1)运输
    
    公司与客户签订运输合同,将客户的订单下达到运输部;运输部根据客户的订单制作成运输委托
    
    书,安排车辆运输;按运输委托书到指定仓库进行备货检查后出货;卸货签收后取得客户确认的
    
    送货单回单联。在提供物流相关服务或劳务后,在约定的结算期内,依据在此期间发生的各笔业
    
    务信息和与客户约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对(后附送货签收单及回单明细表等
    
    证据资料),客户对业务对账单信息确认无误后,公司确认收入的实现。
    
    (2)仓储及出入库作业
    
    仓储及出入库作业包含仓库出租、出入库及其他仓储作业。
    
    仓库出租:公司与客户签订仓储合同,提供一定面积的仓库给客户使用。
    
    出入库及其他仓储作业:公司与客户签订仓储合同,仓储部根据收货单打印入库单;仓管员进行
    
    入库单审核,系统自动增加库存数量进行入库管理;根据理货单打印出库单,系统自动减少库存
    
    数量,结束库存管理;作业员将货物搬运到托板摆放;叉车员将货物运到指定区域;搬运员装卸
    
    货;物流员负责打扫仓库卫生,保持仓库干净、整洁、通风,由此产生了出入库作业费及其他仓
    
    储作业收入。
    
    在提供仓储相关服务或劳务后,在约定的结算期内,依据在此期间发生的各笔业务信息和与客户
    
    约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对,客户对业务对账单信息确认无误后,公司确认收
    
    入的实现。
    
    (3)货运代理
    
    公司与客户签订货运代理合同,根据客户下达的进出口订单进行订舱、代理报关、代理报检等手
    
    续。在提供订舱、代理报关、代理报检等相关服务或劳务后,在约定的结算期内,将按实际提供
    
    的业务量和与客户约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对,客户对业务对账单信息确认无
    
    误后,公司确认收入的实现。
    
    (4)供应链分销执行业务
    
    公司供应链分销执行业务分为直销、经销两类模式。
    
    直销模式下,公司根据销售合同或订单安排仓库发货,货物送达并经客户确认签收后,公司确认
    
    收入的实现。
    
    经销模式分为包销和代销两类:包销模式下公司根据与经销商签订的销售合同、销售订单安排仓
    
    库发货,货物送达并经经销商确认签收后,公司确认收入的实现;代销模式下公司根据与经销商
    
    签订的销售合同、销售订单安排发货,经销商向终端客户实现销售后,在约定的结算期内,公司
    
    与经销商根据实际向终端客户的销售量及约定单价进行结算,对账无误后公司确认收入的实现。
    
    (5)代理采购业务
    
    公司与客户、供应商签订三方贸易合同,下游客户通过公司向其指定的供应商完成采购业务,公
    
    司收取固定或一定比例的物流费用和管理费用。报关组根据客户的订单、装箱单、发票等报关资
    
    料办理出口、进口报关手续。在约定的结算期内,将按实际提供的业务量和与客户约定的报价汇
    
    总形成业务对账单提交客户核对,经客户确认后,公司按进销差价确认收入。
    
    (6)代加工业务
    
    公司与客户签订C-BOX加工合同,根据订单进行加工;加工完成后根据客户的指令进行发货。
    
    在约定的结算期内,与客户的信息系统自动核对送货数量,根据确认的加工数量和与客户约定的
    
    报价生成业务账单提交客户核对,经客户确认后,公司确认收入的实现。
    
    (7)国际贸易业务
    
    公司根据客户下达的采购订单向国外供应商下达采购订单,货物到岸后由公司报关进口,办理好
    
    报关手续后公司将货物按合同约定的方式送达到客户指定地点,客户签收后公司确认收入的实现。
    
    (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
    
    □适用√不适用
    
    39、 合同成本
    
    □适用√不适用
    
    40、 政府补助
    
    √适用□不适用
    
    —与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产
    
    相关部分和与收益相关部分的政府补助,应当区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,应
    
    当整体归类为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益。与资产相
    
    关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损
    
    益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
    
    —与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    与收益相关的政府补助,应当分情况按照以下规定进行会计处理:
    
    ①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或
    
    损失的期间,计入当期损益;
    
    ②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。与本公司日常活动相关的
    
    政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助,应当计
    
    入营业外收支。
    
    41、 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    ―递延所得税资产的确认
    
    确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时,以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差
    
    异的应纳税所得额为限,但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递
    
    延所得税资产不予确认:
    
    ――该项交易不是企业合并;
    
    ――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
    
    ―递延所得税资产的减值
    
    公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够
    
    的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值,减记的金
    
    额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分,其减记金额也计入
    
    所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时,减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。
    
    ―递延所得税负债的确认
    
    除下列交易中产生的递延所得税负债以外,公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负
    
    债:
    
    ――商誉的初始确认。
    
    ――同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:
    
    ―――该项交易不是企业合并;
    
    ―――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
    
    ―公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,应当确认相应的递延所
    
    得税负债。但是,同时满足下列条件的除外:
    
    ――投资企业能够控制暂时性差异转回的时间;
    
    ――该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    
    42、 租赁
    
    (1). 经营租赁的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 融资租赁的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    43、 其他重要的会计政策和会计估计
    
    □适用√不适用
    
    44、 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1). 重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
                                                                        备注(受重要影响的
           会计政策变更的内容和原因                  审批程序            报表项目名称和金
                                                                               额)
     2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计
     准则第 22 号——金融工具确认和计量》、第三届董事会第二十三次会    详见其他说明
     《企业会计准则第 23 号——金融资产转  议决议
     移》、《企业会计准则第  24 号——套期
     保值》以及《企业会计准则第  37 号——
     金融工具列报》(以上 4 项准则以下统称
     “新金融工具准则”),并要求境内上 市
     的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金
     融
     根据财政部  2019 年 4 月 30 日发布的
     《关于修订印发 2019 年度一般企业财务  第三届董事会第二十三次会    详见其他说明
     报表格式的通知》(财会 [2019]6 号)要  议决议
     求,本公司对财务报表格式进行修订
    
    
    其他说明:
    
    1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量
    
    (2017 年修订)》(财会〔 2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017
    
    年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年 修订)》
    
    (财会〔2017〕 9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具
    
    列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准 则”),要
    
    求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按新金融工具准则的要求列报金融工具相
    
    关信息,公司持有金融工具种类较少,公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的
    
    情况。
    
    2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 通知》
    
    (财会[2019]6 号),对企业财务报表格式进行调整。本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报
    
    表格式编制 2019 年中期财务报表,并采用追溯 调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整
    
    影响如下: 2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:
    
    单位:元
    
       影响报表科目            合并资产负债表                   母公司资产负债表
                        2018.12.31         2019.1.1         2018.12.31         2019.1.1
     应收票据及应收      272,548,233.58                 -     181,586,218.85                 -
     账款
     应收票据                        -      63,432,648.88                 -      36,901,735.81
     应收账款                        -     209,115,584.70                 -     144,684,483.04
     应付票据及应付      311,694,908.82                      104,124,420.44                 -
     账款
     应付票据                        -      77,627,427.08                 -                 -
     应付账款                        -     234,067,481.74                 -     104,124,420.44
    
    
    (2). 重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日       2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                        204,072,805.49        204,072,805.49                 -
       结算备付金                                 -                    -                 -
       拆出资金                                   -                    -                 -
       交易性金融资产                             -                    -                 -
       以公允价值计量且其变动                     -                    -                 -
     计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产                               -                    -                 -
       应收票据                         63,432,648.88         63,432,648.88                 -
       应收账款                        209,115,584.70        209,115,584.70                 -
       应收款项融资                               -                    -                 -
       预付款项                          6,882,151.30          6,882,151.30                 -
       应收保费                                   -                    -                 -
       应收分保账款                               -                    -                 -
       应收分保合同准备金                         -                    -                 -
       其他应收款                       16,643,419.44         16,643,419.44                 -
       其中:应收利息                    7,640,578.89          7,640,578.89                 -
             应收股利                             -                    -                 -
       买入返售金融资产                           -                    -                 -
       存货                            139,656,957.33        139,656,957.33                 -
       合同资产                                   -                    -                 -
       持有待售资产                               -                    -                 -
       一年内到期的非流动资产                     -                    -                 -
       其他流动资产                    539,430,541.37        539,430,541.37                 -
         流动资产合计                1,179,234,108.51      1,179,234,108.51                 -
     非流动资产:
       发放贷款和垫款                             -                    -                 -
       债权投资                                   -                    -                 -
       可供出售金融资产                           -                    -                 -
       其他债权投资                               -                    -                 -
       持有至到期投资                             -                    -                 -
       长期应收款                                 -                    -                 -
       长期股权投资                      5,201,731.33          5,201,731.33                 -
       其他权益工具投资                           -                    -                 -
       其他非流动金融资产                         -                    -                 -
       投资性房地产                               -                    -                 -
       固定资产                        342,249,747.20        342,249,747.20                 -
       在建工程                        182,381,535.39        182,381,535.39                 -
       生产性生物资产                             -                    -                 -
       油气资产                                   -                    -                 -
       使用权资产                                 -                    -                 -
       无形资产                        163,696,507.38        163,696,507.38                 -
       开发支出                                   -                    -                 -
       商誉                                       -                    -                 -
       长期待摊费用                               -                    -                 -
       递延所得税资产                    8,198,435.80          8,198,435.80                 -
       其他非流动资产                             -                    -                 -
         非流动资产合计                701,727,957.10        701,727,957.10                 -
           资产总计                  1,880,962,065.61      1,880,962,065.61                 -
     流动负债:
       短期借款                                   -                    -                 -
       向中央银行借款                             -                    -                 -
       拆入资金                                   -                    -                 -
       交易性金融负债                             -                    -                 -
       以公允价值计量且其变动                     -                    -                 -
     计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债                               -                    -                 -
       应付票据                         77,627,427.08         77,627,427.08                 -
       应付账款                        234,067,481.74        234,067,481.74                 -
       预收款项                          8,616,607.04          8,616,607.04                 -
       卖出回购金融资产款                         -                    -                 -
       吸收存款及同业存放                         -                    -                 -
       代理买卖证券款                             -                    -                 -
       代理承销证券款                             -                    -                 -
       应付职工薪酬                     10,492,102.56         10,492,102.56                 -
       应交税费                         15,381,022.02         15,381,022.02                 -
       其他应付款                       15,491,451.60         15,491,451.60                 -
       其中:应付利息                             -                    -                 -
             应付股利                             -                    -                 -
       应付手续费及佣金                           -                    -                 -
       应付分保账款                               -                    -                 -
       合同负债                                   -                    -                 -
       持有待售负债                               -                    -                 -
       一年内到期的非流动负债                     -                    -                 -
       其他流动负债                               -                    -                 -
         流动负债合计                  361,676,092.04        361,676,092.04                 -
     非流动负债:
       保险合同准备金                             -                    -                 -
       长期借款                                   -                    -                 -
       应付债券                                   -                    -                 -
       其中:优先股                               -                    -                 -
              永续债                              -                    -                 -
       租赁负债                                   -                    -                 -
       长期应付款                                 -                    -                 -
       长期应付职工薪酬                           -                    -                 -
       预计负债                                   -                    -                 -
       递延收益                         16,911,907.33         16,911,907.33                 -
       递延所得税负债                    1,822,323.83          1,822,323.83                 -
       其他非流动负债                                                                   -
         非流动负债合计                 18,734,231.16         18,734,231.16                 -
           负债合计                    380,410,323.20        380,410,323.20                 -
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)              150,400,000.00        150,400,000.00                 -
       其他权益工具                               -                    -                 -
       其中:优先股                               -                    -                 -
              永续债                              -                    -                 -
       资本公积                        633,605,989.43        633,605,989.43                 -
       减:库存股                                 -                    -                 -
       其他综合收益                       -51,413.54            -51,413.54                 -
       专项储备                         17,559,588.32         17,559,588.32                 -
       盈余公积                         67,394,985.08         67,394,985.08                 -
       一般风险准备                               -                    -                 -
       未分配利润                      617,455,948.32        617,455,948.32                 -
       归属于母公司所有者权益        1,486,365,097.61      1,486,365,097.61                 -
     (或股东权益)合计
       少数股东权益                     14,186,644.80         14,186,644.80                 -
         所有者权益(或股东权        1,500,551,742.41      1,500,551,742.41                 -
     益)合计
           负债和所有者权益(或      1,880,962,065.61      1,880,962,065.61                 -
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
     项目                        2018年12月31日       2019年1月1日            调整数
     流动资产:
       货币资金                        32,281,412.62         32,281,412.62                  -
       交易性金融资产                             -                    -                  -
       以公允价值计量且其变动                     -                    -                  -
     计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产                               -                    -                  -
       应收票据                        36,901,735.81         36,901,735.81                  -
       应收账款                       144,684,483.04        144,684,483.04                  -
       应收款项融资                               -                    -                  -
       预付款项                         1,265,952.50          1,265,952.50                  -
       其他应收款                     466,235,024.47        466,235,024.47                  -
       其中:应收利息                     459,589.04           459,589.04                  -
             应收股利                             -                    -                  -
       存货                            14,007,091.76         14,007,091.76                  -
       合同资产                                   -                    -                  -
       持有待售资产                               -                    -                  -
       一年内到期的非流动资产                     -                    -                  -
       其他流动资产                    50,013,395.00         50,013,395.00                  -
         流动资产合计                 745,389,095.20        745,389,095.20                  -
     非流动资产:
       债权投资                                   -                    -                  -
       可供出售金融资产                           -                    -                  -
       其他债权投资                               -                    -                  -
       持有至到期投资                             -                    -                  -
       长期应收款                                 -                    -                  -
       长期股权投资                   524,632,503.54        524,632,503.54
       其他权益工具投资                           -                    -                  -
       其他非流动金融资产                         -                                      -
       投资性房地产                                                                     -
       固定资产                       240,997,303.38        240,997,303.38                 --
       在建工程                                   -                    -                  -
       生产性生物资产                             -                    -                  -
       油气资产                                   -                    -                  -
       使用权资产                                 -                    -                  -
       无形资产                        46,849,460.11         46,849,460.11                  -
       开发支出                                   -                    -                  -
       商誉                                       -                    -                  -
       长期待摊费用                               -                    -                  -
       递延所得税资产                   2,983,536.64          2,983,536.64                  -
       其他非流动资产                             -                    -                  -
         非流动资产合计               815,462,803.67        815,462,803.67                  -
           资产总计                  1,560,851,898.87      1,560,851,898.87                  -
     流动负债:
       短期借款                                   -                    -                  -
       交易性金融负债                             -                    -                  -
       以公允价值计量且其变动                     -                    -                  -
     计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债                               -                    -                  -
       应付票据                                   -                    -                  -
       应付账款                       104,124,420.44        104,124,420.44                  -
       预收款项                             1,092.00             1,092.00                  -
       合同负债                                                                         -
       应付职工薪酬                     6,852,919.76          6,852,919.76                  -
       应交税费                         9,189,830.70          9,189,830.70                  -
       其他应付款                      14,065,914.40         14,065,914.40                  -
       其中:应付利息                             -                    -                  -
             应付股利                             -                    -                  -
       持有待售负债                               -                    -                  -
       一年内到期的非流动负债                     -                    -                  -
       其他流动负债                               -                    -                  -
         流动负债合计                 134,234,177.30        134,234,177.30                  -
     非流动负债:
       长期借款                                   -                    -                  -
       应付债券                                   -                    -                  -
       其中:优先股                               -                    -                  -
              永续债                              -                    -                  -
       租赁负债                                   -                    -                  -
       长期应付款                                 -                    -                  -
       长期应付职工薪酬                           -                    -                  -
       预计负债                                   -                    -                  -
       递延收益                         6,511,907.33          6,511,907.33                  -
       递延所得税负债                      68,938.36            68,938.36                  -
       其他非流动负债                                                                   -
         非流动负债合计                 6,580,845.69          6,580,845.69                  -
           负债合计                   140,815,022.99        140,815,022.99                  -
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)             150,400,000.00        150,400,000.00                  -
       其他权益工具                               -                    -                  -
       其中:优先股                               -                    -                  -
              永续债                              -                    -                  -
       资本公积                       631,888,562.90        631,888,562.90                  -
       减:库存股                                 -                    -                  -
       其他综合收益                               -                    -                  -
       专项储备                        15,882,708.31         15,882,708.31                  -
       盈余公积                        67,394,985.08         67,394,985.08                  -
       未分配利润                     554,470,619.59        554,470,619.59                  -
         所有者权益(或股东权        1,420,036,875.88      1,420,036,875.88                  -
     益)合计
           负债和所有者权益(或      1,560,851,898.87      1,560,851,898.87                  -
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    无
    
    (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    √适用□不适用
    
    财政部2017年发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会)[2017]7号)、《企
    
    业会计准则第23号-金融资产转移》(财会)[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》
    
    (财会)[2017]9号)和《企业会计准则第37号》-金融工具列报(财会)[2017]14号),统称为
    
    新金融工具准则。按照财政部规定公司自2019年1月1日起执行前述各项准则。公司持有金融工
    
    具种类较少,公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。
    
    45、 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、 税项
    
    1、主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
             税种                      计税依据                          税率
                           供应链分销执行业务收入,综合物流
     增值税                服务业务收入、其他物流服务业务相  16%、13%、10%、9%、6%、5%、
                           辅助的仓储、搬运收入、国际货物运                           3%
                           输代理收入
     消费税                -                                                             -
     营业税                -                                                             -
     城市维护建设税        应缴流转税额                                           7%、1%
     企业所得税            应纳税所得额                                  25%、16.5%、15%
     教育费附加            应缴流转税额                                               3%
     地方教育附加          应缴流转税额                                               2%
    
    
    注:根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号)
    
    规定,自 2019 年 4 月 1 日起,原增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行
    
    为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用□不适用
    
                    纳税主体名称                             所得税税率(%)
     嘉诚国际                                                                          15
     奇天物流                                                                          25
     三景电器                                                                          25
     松天供应链                                                                        25
     三田供应链                                                                        25
     天运塑胶                                                                          25
     天运物流                                                                          25
     大金供应链                                                                        25
     嘉诚环球                                                                         16.5
    
    
    2、税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    ―企业所得税:
    
    ――根据自2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管
    
    理办法》,对国家重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。
    
    本公司的高新技术企业复审申请于2016年11月获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省
    
    国家税务局、广东省地方税务局评审通过,并于2016年11月30日取得新的高新技术企业证书,
    
    证书编号:GR201644000918,有效期三年。据此本公司作为高新技术企业于2016年、2017年、
    
    2018 年减按15%的税率缴纳企业所得税,2019 年度公司符合高新技术企业的认定标准,根据税
    
    局相关规定,暂按15%的税率缴纳企业所得税。
    
    ――本公司的子公司嘉诚环球集团有限公司注册地在香港,执行16.5%的利得税税率。
    
    ―增值税:
    
    ――根据财税〔2013〕106号文件附件3第一条第(十四)项,国际货物运输代理服务业务免征
    
    增值税。
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    七、 合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                    期末余额                        期初余额
    库存现金                                    157,794.83                       218,160.43
    银行存款                                137,570,335.24                   179,500,007.33
    其他货币资金                             61,401,109.47                    24,354,637.73
    合计                                    199,129,239.54                   204,072,805.49
      其中:存放在境外的款                    6,337,223.03                     6,005,375.11
    项总额
    
    
    其他说明:
    
    -其他货币资金2019年6月30日余额61,401,109.47元是公司为开具保函、银行承兑汇票及信用
    
    证而缴存的保证金。
    
    -截至2019年6月30日,本公司存放于境外的货币资金为人民币6,337,223.03元,为子公司嘉
    
    诚环球集团有限公司的货币资金。
    
    -截至2019年6月30日,本公司货币资金不存在抵押、冻结,或有潜在收回风险的情形。
    
    2、交易性金融资产
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1). 应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       期末余额                     期初余额
    银行承兑票据                                 102,298,086.38                53,115,508.30
    商业承兑票据                                  11,725,974.89                10,317,140.58
                合计                             114,024,061.27                63,432,648.88
    
    
    (2). 期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  期末终止确认金额            期末未终止确认金额
     银行承兑票据                               84,475,657.48                             -
     商业承兑票据                                          -                             -
                合计                            84,475,657.48                             -
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    (5).按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                     期末余额                                              期初余额
               类别                  账面余额            坏账准备           账面            账面余额            坏账准备          账面
                                   金额       比例     金额    计提比      价值          金额      比例     金额    计提比     价值
                                              (%)               例(%)                               (%)              例(%)
    按单项计提坏账准备                      -      -           -      -              -             -      -          -       -           -
    其中:
    按单项计提坏账准备                      -      -           -      -              -             -      -          -       -           -
    按组合计提坏账准备                      -      -           -      -              -             -      -          -       -           -
    其中:
    账龄组合                    114,641,217.84 100.00   617,156.57   0.54  114,024,061.27  63,975,656.28 100.00  543,007.40    0.85 63,432,648.88
               合计             114,641,217.84 100.00   617,156.57   0.54  114,024,061.27  63,975,656.28 100.00  543,007.40    0.85 63,432,648.88
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:账龄组合
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  名称                                                             期末余额
                                                应收票据                           坏账准备                        计提比例(%)
     一年以内                                           114,641,217.84                          617,156.57                               0.54
                  合计                                  114,641,217.84                          617,156.57                               0.54
    
    
    85 / 152
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明
    
    √适用□不适用
    
    按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于应收项目的减值计提要求,根据其信用风险特征考虑减值问题。对于在收入确认时对应收账款进行初始确认,后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的,发行人应按照账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备”,我们认为,对于企业接受的商业承兑汇票,均应按此原则计提坏账准备。
    
    对应收商业承兑汇票计提坏账准备的主要依据同样是其主债务人(出票人、承兑人)的财务状况和偿还能力。鉴于一般情况下只有少数信誉良好的大企业的商业承兑汇票才可能被接受和流通,因此对此类信誉良好的大企业出具的商业承兑汇票应采用个别认定法计提坏账准备,个别认定未发生减值的,纳入具有相同或类似的信用风险特征的组合计提一般坏账准备。
    
    如果出现将应收账款转为应收票据结算的情形,且债务人信用风险并非很低,则应对其纳入相关的信用风险组合计提坏账准备,或者采用个别认定法从高计提坏账准备(计提的坏账准备不应低于按其账龄和该账龄段对应的计提比例计算的应计提金额)。这类情况下如按账龄计提坏账准备的,则账龄应自原应收账款确认日起连续计算。
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          类别         期初余额                  本期变动金额                  期末余额
                                        计提       收回或转回    转销或核销
     一年以内           543,007.40       74,149.17             -             -     617,156.57
          合计          543,007.40       74,149.17             -             -     617,156.57
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    无
    
    (7).本期实际核销的应收票据情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    5、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       账龄                                    期末余额
    1年以内
    其中:1年以内分项                                                       212,461,592.34
    1年以内小计                                                             212,461,592.34
    1至2年                                                                   15,509,310.80
    2至3年                                                                    2,725,769.67
    3年以上                                                                            -
    3至4年                                                                    2,137,270.56
    4至5年                                                                     694,431.59
    5年以上                                                                   3,624,486.70
                       合计                                                 237,152,861.66
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                               期末余额                                                 期初余额
           类别               账面余额              坏账准备           账面            账面余额              坏账准备           账面
                           金额      比例(%)     金额     计提比例     价值         金额      比例(%)     金额     计提比例     价值
                                                          (%)                                                   (%)
    按单项计提坏账准备   9,992,403.14      4.21  9,992,403.14    100.00            -   9,992,403.14      4.22  9,992,403.14    100.00            -
    其中:
    单项计提坏账准备     9,992,403.14      4.21  9,992,403.14    100.00            -   9,992,403.14      4.22  9,992,403.14    100.00            -
    按组合计提坏账准备227,160,458.52      95.79 17,879,675.01      7.87 209,280,783.51 226,793,419.84     95.78 17,677,835.14      7.79 209,115,584.70
    其中:
    账龄组合           227,160,458.52     95.79 17,879,675.01      7.87 209,280,783.51 226,793,419.84     95.78 17,677,835.14      7.79 209,115,584.70
    合并范围内关联方组             -        -           -         -            -            -         -           -         -            -
    合
           合计        237,152,861.66    100.00 27,872,078.15     11.75 209,280,783.51 236,785,822.98    100.00 27,670,238.28     11.69 209,115,584.70
    
    
    按单项计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  名称                                                             期末余额
                                            账面余额                 坏账准备              计提比例(%)               计提理由
     广东鹏锦实业有限公司                        9,992,403.14               9,992,403.14                    100.00  对方经营困难,收回难度大
                  合计                           9,992,403.14               9,992,403.14                    100.00  /
    
    
    按单项计提坏账准备的说明:
    
    □适用√不适用
    
    88 / 152
    
    按组合计提坏账准备:
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目:账龄组合
    
    单位:元 币种:人民币
    
            名称                                     期末余额
                               应收账款              坏账准备           计提比例(%)
     一年以内                   202,469,189.20           10,123,459.46                 5.00%
     1至2年                      15,509,310.80            1,550,931.08                 10.00
     2至3年                       2,725,769.67             817,730.90                 30.00
     3至4年                       2,137,270.56            1,068,635.28                 50.00
     4至5年                         694,431.59             694,431.59                100.00
     5年以上                      3,624,486.70            3,624,486.70                100.00
            合计                227,160,458.52           17,879,675.01                  7.87
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明:
    
    □适用√不适用
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            类别            期初余额                本期变动金额                期末余额
                                           计提     收回或转回   转销或核销
     按单项计提坏账准备    9,992,403.14            -            -            -    9,992,403.14
     按组合计提坏账准备   17,677,835.14   201,839.87            -            -   17,879,675.01
            合计          27,670,238.28   201,839.87            -            -   27,872,078.15
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     单位名称    与本公司关系          金额         比例(%)           坏账准备
     第一名     非关联方              76,558,894.37        32.28                 3,827,944.72
     第二名     非关联方              16,331,617.08         6.89                 1,050,366.19
     第三名     非关联方              15,958,626.80         6.73                  804,925.39
     第四名     非关联方              10,741,889.77         4.53                  542,094.49
     第五名     非关联方               9,992,403.14         4.21                 9,992,403.14
     合计                            129,583,431.16        54.64                16,217,733.93
    
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    7、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄                   期末余额                            期初余额
                        金额            比例(%)            金额            比例(%)
    1年以内             7,793,798.87             99.73       6,854,265.25              99.59
    1至2年                        -                 -           3,150.00               0.05
    2至3年                        -                 -           3,298.00               0.05
    3年以上                21,438.05              0.27          21,438.05               0.31
        合计            7,815,236.92            100.00       6,882,151.30             100.00
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    无
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             单位                 金额          性质                      比例(%)
     第一名                         3,010,409.24  预付货款                             38.52
     第二名                         1,939,846.14  预付货款                             24.82
     第三名                         1,058,296.40  预付租金                             13.54
     第四名                          930,353.17  预付油款                             11.90
     第五名                          353,809.16  预付租金                              4.53
             合计                   7,292,714.11                                       93.31
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    8、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     应收利息                                      8,167,360.97                 7,640,578.89
     应收股利                                                -                           -
     其他应收款                                   15,126,726.34                 9,002,840.55
                 合计                             23,294,087.31                16,643,419.44
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                      期末余额                     期初余额
    定期存款                                             -                             -
    委托贷款                                             -                             -
    债券投资                                             -                             -
    理财产品                                    8,167,360.97                   7,640,578.89
               合计                             8,167,360.97                   7,640,578.89
    
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        账龄                                     期末余额
     1年以内
     其中:1年以内分项
     1年以内                                                                  11,782,108.19
     1年以内小计                                                              11,782,108.19
     1至2年                                                                    2,053,002.68
     2至3年                                                                    2,694,064.92
     3年以上                                                                            -
     3至4年                                                                     400,351.41
     4至5年                                                                      52,800.00
     5年以上                                                                   4,896,710.40
                        合计                                                  21,879,037.60
    
    
    (2). 按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               款项性质                   期末账面余额                期初账面余额
     保证金                                       7,077,898.20                  5,160,238.40
     押金                                         7,254,065.69                  6,644,419.00
     备用金                                       3,797,846.71                  1,989,029.16
     往来款                                       1,017,651.62                   684,899.41
     其他                                         2,731,575.38                   981,094.14
                 合计                            21,879,037.60                 15,459,680.11
    
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                第一阶段        第二阶段         第三阶段
            坏账准备         未来12个月预期   整个存续期预期   整个存续期预期      合计
                                信用损失      信用损失(未发    信用损失(已发
                                               生信用减值)      生信用减值)
     2019年1月1日余额             304,484.55      6,152,355.01                -  6,456,839.56
     2019年1月1日余额在本                 -                -                -            -
     期
     --转入第二阶段                        -                -                -            -
     --转入第三阶段                        -                -                -            -
     --转回第二阶段                        -                -                -            -
     --转回第一阶段                        -                -                -            -
     本期计提                     284,620.86         10,850.84                -    295,471.70
     本期转回                             -                -                -            -
     本期转销                             -                -                -            -
     本期核销                             -                -                -            -
     其他变动                             -                -                -            -
     2019年6月30日余额            589,105.41      6,163,205.85                -  6,752,311.26
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          类别          期初余额                 本期变动金额                 期末余额
                                         计提      收回或转回   转销或核销
     按组合计提的       6,456,839.56     295,471.70            -            -     6,752,311.26
     坏账准备
          合计          6,456,839.56     295,471.70            -            -     6,752,311.26
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     单位名                                             占其他应收款期末    坏账准备
       称     款项的性质   期末余额         账龄        余额合计数的比例    期末余额
                                                            (%)
    第一名    押金         1,600,000.00 5年以上                        7.31     1,600,000.00
    第二名    押金         1,262,001.81 1年以内、3-4年及               5.77     1,071,576.11
                                      5年以上
    第三名    保证金       1,000,000.00 1年以内                        4.57        50,000.00
    第四名    保证金        956,000.00 2-3年                          4.37       286,800.00
    第五名    押金          814,000.00 1年以内                        3.72        40,700.00
      合计    /            5,632,001.81 /                             25.74     3,049,076.11
    
    
    (7). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款□适用√不适用
    
    (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    9、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                  期末余额                                               期初余额
             项目             账面余额     存货跌价准备/合同履       账面价值          账面余额     存货跌价准备/合同履      账面价值
                                           约成本减值准备                                           约成本减值准备
    原材料                                -                    -                  -                  -                    -               -
    在产品                                -                    -                  -                  -                    -               -
    库存商品                  157,879,919.57           205,446.84      157,674,472.73      116,274,251.47           205,446.84    116,068,804.63
    周转材料                              -                    -                  -                  -                    -               -
    消耗性生物资产                        -                    -                  -                  -                    -               -
    合同履约成本                          -                    -                  -                  -                    -               -
    发出商品                   61,725,858.20                    -       61,725,858.20       21,548,550.72                    -     21,548,550.72
    在途物资                    6,480,174.97                    -        6,480,174.97        2,039,601.98                    -      2,039,601.98
             合计             226,085,952.74           205,446.84      225,880,505.90      139,862,404.17           205,446.84    139,656,957.33
    
    
    94 / 152
    
    (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目         期初余额       本期增加金额          本期减少金额        期末余额
                                      计提      其他     转回或转销    其他
     原材料                      -          -         -             -        -            -
     在产品                      -          -         -             -        -            -
     库存商品           205,446.84          -         -             -        -   205,446.84
     周转材料                    -          -         -             -        -            -
     消耗性生物资产              -          -         -             -        -            -
     合同履约成本                -          -         -             -        -            -
           合计         205,446.84          -         -             -        -   205,446.84
    
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    10、合同资产
    
    (1). 合同资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期合同资产计提减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    11、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    13、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     合同取得成本                                            -                          -
     应收退货成本                                            -                          -
    理财产品                                      469,685,695.67               523,431,568.20
    待认证、抵扣进项税                             33,851,088.80                15,976,998.12
    预缴企业所得税                                    11,319.19                   21,975.05
                 合计                             503,548,103.66               539,430,541.37
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    14、债权投资
    
    (1). 债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末重要的债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3). 减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    15、其他债权投资
    
    (1). 其他债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末重要的其他债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3). 减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期应收款
    
    (1) 长期应收款情况
    
    □适用 √不适用(2) 坏账准备计提情况□适用√不适用
    
    (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    17、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                            本期增减变动                                            减值
              被投资单位               期初      追加   减少   权益法下   其他综   其他权   宣告发放   计提减             期末       准备
                                       余额      投资   投资   确认的投   合收益   益变动   现金股利   值准备   其他      余额       期末
                                                                资损益     调整              或利润                                 余额
     一、合营企业
     广州港天国际物流有限公司       5,201,731.33      -      -   47,047.28         -        -          -        -      -   5,248,778.61       -
     小计                           5,201,731.33      -      -   47,047.28         -        -          -        -      -   5,248,778.61       -
     二、联营企业
     /                                       -      -      -          -         -       -          -       -      -            -       -
     小计                                     -      -      -          -         -        -          -        -      -             -       -
                 合计               5,201,731.33      -      -   47,047.28         -        -          -        -      -   5,248,778.61       -
    
    
    97 / 152
    
    其他说明
    
    无
    
    18、其他权益工具投资
    
    (1). 其他权益工具投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 非交易性权益工具投资的情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    19、其他非流动金融资产
    
    □适用√不适用
    
    20、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目             房屋、建筑物    土地使用权      在建工程        合计
     一、账面原值
        1.期初余额                           -               -              -             -
        2.本期增加金额                       -               -              -             -
        (1)外购                           -               -              -             -
        (2)存货\固定资产\在建              -               -              -             -
     工程转入
        (3)企业合并增加                   -               -              -             -
        3.本期减少金额                       -               -              -             -
        (1)处置                           -               -              -             -
        (2)其他转出                       -               -              -             -
         4.期末余额                          -               -              -             -
     二、累计折旧和累计摊销
         1.期初余额                          -               -              -             -
         2.本期增加金额                      -               -              -             -
        (1)计提或摊销                     -               -              -
         3.本期减少金额                      -               -              -             -
        (1)处置                           -               -              -             -
        (2)其他转出                       -               -              -             -
         4.期末余额                          -               -              -             -
     三、减值准备
         1.期初余额                          -               -              -             -
         2.本期增加金额                      -               -              -             -
        (1)计提                           -               -              -             -
         3、本期减少金额                    -               -              -             -
         (1)处置                          -               -              -             -
         (2)其他转出                      -               -              -             -
         4.期末余额                          -               -              -             -
     四、账面价值
        1.期末账面价值                       -               -              -             -
        2.期初账面价值                       -               -              -             -
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    21、固定资产
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     固定资产                                    335,044,756.25               342,249,747.20
     固定资产清理                                            -                           -
                  合计                           335,044,756.25               342,249,747.20
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                     房屋及建筑物          机器设备           运输工具       办公设备及其他          合计
    一、账面原值:
        1.期初余额                               392,981,501.37           398,887.12      33,804,774.28        6,365,611.05      433,550,773.82
        2.本期增加金额                                      -                    -          36,871.50          131,870.00          168,741.50
          (1)购置                                         -                    -          36,871.50          131,870.00          168,741.50
          (2)在建工程转入                                 -                    -                 -                  -                  -
          (3)企业合并增加                                 -                    -                 -                  -                  -
         3.本期减少金额                                     -                    -         130,000.00            5,989.90          135,989.90
          (1)处置或报废                                   -                    -         130,000.00            5,989.90          135,989.90
        4.期末余额                               392,981,501.37           398,887.12      33,711,645.78        6,491,491.15      433,583,525.42
    二、累计折旧
        1.期初余额                                58,364,574.69           353,317.36      27,404,425.75        5,178,708.82       91,301,026.62
        2.本期增加金额                             6,087,639.70             5,103.24       1,007,492.32          261,007.29        7,361,242.55
          (1)计提                               6,087,639.70             5,103.24       1,007,492.32          261,007.29        7,361,242.55
        3.本期减少金额                                      -                    -         123,500.00                  -          123,500.00
          (1)处置或报废                                   -                    -         123,500.00                  -          123,500.00
        4.期末余额                                64,452,214.39           358,420.60      28,288,418.07        5,439,716.11       98,538,769.17
    三、减值准备
        1.期初余额                                          -                    -                 -                  -                  -
        2.本期增加金额                                      -                    -                 -                  -                  -
          (1)计提                                         -                    -                 -                  -                  -
        3.本期减少金额                                      -                    -                 -                  -                  -
          (1)处置或报废                                   -                    -                 -                  -                  -
        4.期末余额                                          -                    -                 -                  -                  -
    四、账面价值
        1.期末账面价值                           328,529,286.98            40,466.52       5,423,227.71         1,051,775.04      335,044,756.25
        2.期初账面价值                           334,616,926.68            45,569.76       6,400,348.53         1,186,902.23      342,249,747.20
    
    
    100 / 152
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                       账面价值               未办妥产权证书的原因
     嘉诚国际港                                  86,379,472.44  尚未整体竣工验收
                合计                             86,379,472.44
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    22、在建工程
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                       期末余额                    期初余额
     在建工程                                    310,221,700.10               182,381,535.39
     工程物资                                                -                           -
                 合计                            310,221,700.10               182,381,535.39
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目                                 期末余额                                                期初余额
                                 账面余额        减值准备        账面价值               账面余额         减值准备         账面价值
    嘉诚国际港二期工程              310,221,700.10        -           310,221,700.10          182,381,535.39          -          182,381,535.39
            合计                    310,221,700.10        -           310,221,700.10          182,381,535.39          -          182,381,535.39
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                          本期转入  本期其                工程累计         利息资 其中: 本期利息
      项目名称     预算数        期初      本期增加金额   固定资产   他减少      期末      投入占预 工程进 本化累 本期利 资本化率  资金
                                 余额                       金额      金额       余额       算比例    度   计金额 息资本    (%)     来源
                                                                                             (%)                  化金额
    嘉诚国际港   917,780,000.00 182,381,535.39  127,840,164.71         -        - 310,221,700.10     33.80  33.80       -      -         -募集
    二期工程    资金
        合计     917,780,000.00 182,381,535.39  127,840,164.71         -        - 310,221,700.10     33.80  33.80       -      -        - 募集
        资金
    
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    工程物资
    
    □适用√不适用
    
    102 / 152
    
    23、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    26、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目          土地使用权      专利权    非专利技术   软件使用权       合计
     一、账面原值
         1.期初余额     190,910,269.13   100,000.00               1,282,466.40  192,292,735.53
         2.本期增加金               -            -            -            -              -
     额
           (1)购置                  -            -            -            -              -
           (2)内部研                -            -            -                           -
     发
           (3)企业合                -            -            -            -              -
     并增加
         3.本期减少金               -            -            -            -              -
     额
           (1)处置                  -            -            -            -              -
        4.期末余额      190,910,269.13   100,000.00            -   1,282,466.40  192,292,735.53
     二、累计摊销
         1.期初余额      27,966,154.66   100,000.00            -    530,073.49   28,596,228.15
         2.本期增加金     3,526,035.61            -            -     85,176.54    3,611,212.15
     额
           (1)计提      3,526,035.61            -            -     85,176.54    3,611,212.15
         3.本期减少金               -            -            -            -              -
     额
            (1)处置                 -            -            -            -              -
         4.期末余额      31,492,190.27   100,000.00            -    615,250.03   32,207,440.30
     三、减值准备
         1.期初余额                 -            -            -            -              -
         2.本期增加金               -            -            -            -              -
     额
           (1)计提                            -            -            -              -
         3.本期减少金                           -            -            -              -
     额
           (1)处置                  -            -            -            -              -
         4.期末余额                 -            -            -            -              -
     四、账面价值
         1.期末账面价   159,418,078.86            -            -    667,216.37  160,085,295.23
     值
         2.期初账面价   162,944,114.47            -            -    752,392.91  163,696,507.38
     值
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    27、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    28、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    □适用√不适用
    
    (2). 商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
    
    期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
    
    (5). 商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    29、长期待摊费用
    
    □适用√不适用
    
    30、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额                        期初余额
             项目          可抵扣暂时性差     递延所得税     可抵扣暂时性    递延所得税
                                 异              资产            差异           资产
     资产减值准备             35,446,992.82      6,949,387.05    34,875,532.08     6,717,888.67
     内部交易未实现利润                  -                -              -               -
     可抵扣亏损               21,144,621.60      5,286,155.40     5,922,188.52     1,480,547.13
             合计             56,591,614.42     12,235,542.45    40,797,720.60     8,198,435.80
    
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额                       期初余额
             项目            应纳税暂时性     递延所得税     应纳税暂时性     递延所得税
                                 差异           负债            差异            负债
     非同一控制企业合并资                -               -               -               -
     产评估增值
     其他债权投资公允价值                -               -               -               -
     变动
     其他权益工具投资公允                -               -               -               -
     价值变动
     因未收利息形成应纳所      8,167,360.97     1,905,936.48     7,640,578.89     1,822,323.83
     得税
             合计              8,167,360.97     1,905,936.48     7,640,578.89     1,822,323.83
    
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    □适用√不适用
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    31、其他非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    32、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    33、交易性金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    35、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             种类                     期末余额                       期初余额
    商业承兑汇票                                         -                              -
    银行承兑汇票                             187,095,113.90                    77,627,427.08
             合计                            187,095,113.90                   77,627,427.08
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
    
    36、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                     期末余额                      期初余额
     1年以内                                 277,169,131.05                   193,574,622.11
     1至2年                                   10,868,323.45                    17,654,341.41
     2至3年                                    5,082,240.39                     1,175,753.42
     3年以上                                  17,027,291.73                    21,662,764.80
                合计                         310,146,986.62                   234,067,481.74
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    37、预收款项
    
    (1). 预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     1年以内                                    18,690,364.17                   8,442,025.96
     1至2年                                         64,823.85                     91,084.28
     2至3年                                         71,895.80                     83,496.80
     3年以上                                               -                             -
                合计                            18,827,083.82                   8,616,607.04
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    38、应付职工薪酬
    
    (1). 应付职工薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、短期薪酬               10,454,352.44    36,457,594.42    41,181,243.07     5,730,703.79
     二、离职后福利-设定提存       37,750.12     3,122,476.01     3,130,440.33       29,785.80
     计划
     三、辞退福利                         -      338,571.21      338,571.21               -
     四、一年内到期的其他福               -               -               -               -
     利
              合计              10,492,102.56    39,918,641.64    44,650,254.61     5,760,489.59
    
    
    (2). 短期薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目               期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     一、工资、奖金、津贴和     10,236,415.88    32,534,457.09    37,269,127.54     5,501,745.43
     补贴
     二、职工福利费                 3,021.46      856,318.63      859,340.09               -
     三、社会保险费                21,582.96     2,330,960.80     2,317,021.64       35,522.12
     其中:医疗保险费              18,916.90     2,007,586.98     2,008,808.68       17,695.20
           工伤保险费                 830.20       65,328.33       65,379.83          778.70
           生育保险费               1,835.86      258,045.49      242,833.13       17,048.22
     四、住房公积金                 5,727.00      735,713.00      735,464.00        5,976.00
     五、工会经费和职工教育       187,605.14          144.90          289.80      187,460.24
     经费
     六、短期带薪缺勤                      -               -               -               -
     七、短期利润分享计划                  -               -               -               -
              合计              10,454,352.44    36,457,594.42    41,181,243.07     5,730,703.79
    
    
    (3). 设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目              期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
     1、基本养老保险               36,665.90     3,035,189.31     3,043,079.91       28,775.30
     2、失业保险费                  1,084.22       87,286.70        87,360.42        1,010.50
     3、企业年金缴费                      -               -               -               -
              合计                 37,750.12     3,122,476.01     3,130,440.33       29,785.80
    
    
    其他说明:
    
    √适用□不适用
    
    截止2019年6月30日的应付职工薪酬余额于2019年7月全部发放,无属于拖欠性质的款项。
    
    39、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                    期初余额
    增值税                                       2,319,617.25                  5,110,416.15
    消费税                                                 -                            -
    营业税                                                 -                            -
    企业所得税                                   7,613,771.27                  7,768,283.22
    个人所得税                                     894,105.71                     67,928.41
    城市维护建设税                                 138,897.85                     82,883.84
    教育费附加                                      59,527.65                     35,521.64
    地方教育附加                                    39,685.09                     23,681.10
    印花税                                         165,237.20                    132,407.45
    环境保护税                                        540.89                       322.50
    房产税                                       1,265,570.70                  2,159,577.71
    土地使用税                                     142,623.00                            -
                合计                            12,639,576.61                 15,381,022.02
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    40、其他应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       期末余额                   期初余额
     应付利息                                                -                           -
     应付股利                                                -                           -
     其他应付款                                    9,011,174.89                15,491,451.60
                  合计                             9,011,174.89                15,491,451.60
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    应付利息
    
    □适用√不适用
    
    应付股利
    
    □适用√不适用
    
    其他应付款
    
    (1). 按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      期末余额                     期初余额
     保证金                                      3,528,204.89                   3,706,895.10
     往来款                                        97,238.50                   4,598,299.04
     押金                                        4,313,044.81                   5,938,143.48
     其他                                        1,072,686.69                   1,248,113.98
                合计                             9,011,174.89                  15,491,451.60
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要其他应付款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    41、合同负债
    
    (1). 合同负债情况
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    42、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    43、 1年内到期的非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    44、其他流动负债
    
    □适用√不适用
    
    45、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    □适用√不适用
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    □适用√不适用
    
    46、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    □适用√不适用
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    47、租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    48、长期应付款
    
    项目列示
    
    □适用√不适用
    
    长期应付款
    
    □适用√不适用
    
    专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    49、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    50、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    51、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种人民币
    
         项目        期初余额      本期增加      本期减少      期末余额       形成原因
    政府补助       16,911,907.33  250,000.00     359,459.62     16,802,447.71   政府补助
         合计      16,911,907.33  250,000.00     359,459.62     16,802,447.71   /
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               负债项目                  期初余额        本期新增补 本期计入营业外 本期计入其他  其他变动   期末余额   与资产相关/与收益
                                                           助金额      收入金额      收益金额                                相关
    战略性新兴产业发展专项基金(高                3,635.29          -              -       3,635.29          -           -与资产及收益相关
    端新型电子信息)
    2012 广州战略性主导产业发展资             1,666,666.32          -              -      33,333.36          -  1,633,332.96与资产相关
    金现代物流业专项资金
    天运南沙多功能物流中心公共信                143,766.38          -              -      18,752.16          -   125,014.22与收益相关
    息平台及RFID应用项目建设
    2012 现代物流技术和城市共同配             1,091,892.58          -              -      21,837.84          -  1,070,054.74与资产相关
    送专项资金(天运南沙物流中心)
    2013 广州战略性主导产业发展资               21,274.06                               21,274.06                       与资产相关
    金现代物流业专项资金(天运南沙                                 -              -                       -           -
    物流中心)
    广东自贸区-粤港澳与东盟跨境甩               264,247.85          -              -      36,871.80          -   227,376.05与收益相关
    挂运输主题性项目扶持资金
    2015 年出口企业开拓国际市场专              220,991.52          -              -      82,871.76          -   138,119.76与收益相关
    项资金跨境电商项目扶持资金
    2016 年中央预算内投资用于嘉诚             5,000,000.00          -              -             -          -  5,000,000.00与资产相关
    国际港(二期)
    广州南部陆路口岸物联网公共信                400,000.00          -              -             -          -   400,000.00与资产相关
    息服务平台
    嘉诚国际港二期现代物流专项资              4,000,000.00          -              -             -          -  4,000,000.00与资产相关
    金
    广州市交通委员会财局拨款  2018             3,099,433.33          -              -     140,883.35          -  2,958,549.98与资产相关
    年甩挂项目
    嘉诚国际港现代物流专项资金                1,000,000.00          -              -             -          -  1,000,000.00与资产相关
    2019年广州市商务发展专项资金                        -  250,000.00              -             -          -   250,000.00与收益相关
                 合计                        16,911,907.33  250,000.00              -     359,459.62          - 16,802,447.71 /
    
    
    112 / 152
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    52、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    53、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                             本次变动增减(+、一)
                         期初余额      发行    送股   公积金   其他   小计     期末余额
                                       新股           转股
     股份总数          150,400,000.00        -      -         -      -       -  150,400,000.00
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    54、其他权益工具
    
    (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    55、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目             期初余额        本期增加       本期减少       期末余额
    资本溢价(股本溢价)       631,443,714.86              -    4,459,611.09   626,984,103.77
    其他资本公积                 2,162,274.57              -              -     2,162,274.57
              合计             633,605,989.43              -    4,459,611.09   629,146,378.34
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    2019年3月6日完成对子公司大金供应链剩余1.87%股权收购。股权交易对价11,744,559.80元,
    
    冲减资本公积金4,459,611.09元。56、库存股
    
    □适用√不适用
    
    57、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                    本期发生金额
                  项目                   期初       本期所得税  减:前期计入其 减:前期计入其  减:所得  税后归属   税后归属于    期末
                                         余额        前发生额    他综合收益当   他综合收益当期   税费用   于母公司    少数股东     余额
                                                                  期转入损益    转入留存收益
     一、不能重分类进损益的其他综合              -            -              -                -          -          -             -         -
     收益
     其中:重新计量设定受益计划变动              -            -              -                -          -          -             -         -
     额
       权益法下不能转损益的其他综                -            -              -                -          -          -             -         -
     合收益
       其他权益工具投资公允价值变                -            -              -                -          -          -             -         -
     动
       企业自身信用风险公允价值变                -            -              -                -          -          -             -         -
     动
     二、将重分类进损益的其他综合收      -51,413.54    60,184.19              -                -          -  60,184.19                8,770.65
     益
     其中:权益法下可转损益的其他综              -            -              -                -          -          -             -         -
     合收益
       其他债权投资公允价值变动                  -            -              -                -          -          -             -         -
       金融资产重分类计入其他综合                -            -              -                -          -          -             -         -
     收益的金额
       其他债权投资信用减值准备                  -            -              -                -          -          -             -         -
    
    
    114 / 152
    
       现金流量套期损益的有效部分                -            -              -                -          -          -             -         -
       外币财务报表折算差额              -51,413.54    60,184.19              -                -          -  60,184.19             -  8,770.65
     其他综合收益合计                    -51,413.54    60,184.19              -                -          -  60,184.19             -  8,770.65
    
    
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    
    无
    
    58、专项储备
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                   期初余额                   本期增加                   本期减少                   期末余额
    安全生产费                              17,559,588.32                          -                  153,723.52               17,405,864.80
               合计                         17,559,588.32                          -                  153,723.52               17,405,864.80
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    59、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                    期初余额                   本期增加                   本期减少                   期末余额
    法定盈余公积                          67,394,985.08                          -                          -               67,394,985.08
    任意盈余公积                                     -                          -                          -                          -
    储备基金                                         -                          -                          -                          -
    企业发展基金                                     -                          -                          -                          -
    其他                                             -                          -                          -                          -
              合计                        67,394,985.08                          -                          -               67,394,985.08
    
    
    115 / 152
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    60、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                          本期                      上期
    调整前上期末未分配利润                        617,455,948.32             519,710,361.52
    调整期初未分配利润合计数(调增+,                         -                         -
    调减-)
    调整后期初未分配利润                          617,455,948.32             519,710,361.52
    加:本期归属于母公司所有者的净利               71,122,110.97              62,997,249.06
    润
    减:提取法定盈余公积                                      -                         -
        提取任意盈余公积                                      -                         -
        提取一般风险准备                                      -                         -
        应付普通股股利                             15,040,000.00              30,080,000.00
        转作股本的普通股股利                                  -                         -
    期末未分配利润                                673,538,059.29             552,627,610.58
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
    
    61、营业收入和营业成本
    
    (1). 营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目                 本期发生额                          上期发生额
                         收入             成本              收入              成本
     主营业务         535,801,617.35     419,897,993.86     505,301,864.29     385,523,213.34
     其他业务                     -                 -                 -                 -
         合计         535,801,617.35     419,897,993.86     505,301,864.29     385,523,213.34
    
    
    (2). 合同产生的收入的情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 分摊至剩余履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    62、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                     本期发生额                   上期发生额
    消费税                                                 -                            -
    营业税                                                 -                            -
    城市维护建设税                                 332,191.23                    330,244.80
    教育费附加                                     143,071.52                    142,321.26
    资源税                                                 -                            -
    房产税                                       1,265,570.70                  1,265,570.70
    土地使用税                                     142,623.00                    142,622.99
    车船使用税                                      16,275.36                     15,275.36
    印花税                                         781,592.97                    402,153.40
    地方教育费附加                                  95,107.30                     94,880.84
    环境保护税                                        907.75                            -
                合计                             2,777,339.83                  2,393,069.35
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    63、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        本期发生额              上期发生额
     办公费及其他                                        502,197.17              748,812.73
     车辆使用费                                         1,181,586.71              902,898.53
     业务差旅费                                         1,065,667.49             1,202,939.70
     安装修理费                                         1,294,387.93             1,219,542.90
     运费                                               1,551,574.02             1,772,965.51
     职工薪酬                                           4,616,439.39             4,381,890.41
     促销服务费                                          660,018.29              638,938.81
                     合计                              10,871,871.00            10,867,988.59
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    64、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                         本期发生额              上期发生额
     职工薪酬                                         18,378,217.17            18,821,718.59
     办公费用及其他                                    4,029,169.89             5,542,456.88
     业务差旅费                                        1,543,329.55             1,222,726.58
     中介服务费                                        1,773,023.05             1,814,817.79
     车辆使用费                                        1,172,032.39             1,731,729.67
     折旧及摊销                                        4,533,253.17             5,267,734.59
                     合计                             31,429,025.22            34,401,184.10
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    65、研发费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                         本期发生额              上期发生额
     职工薪酬                                          2,981,150.63             3,886,601.55
     办公费用及其他                                      390,849.26              435,614.48
     折旧及摊销                                          147,754.45              312,620.55
     运输项目试验费                                    1,515,725.05             1,185,150.21
     设备租赁费                                          472,602.55              645,150.76
     信息系统服务费                                      122,096.05              152,591.80
     项目耗损材料                                      1,579,382.90             2,294,283.76
                     合计                              7,209,560.89             8,912,013.11
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    66、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                         本期发生额              上期发生额
     利息支出
     减:利息收入                                       -347,809.64              -309,714.73
     汇兑损失                                           -208,638.43              -416,540.43
     手续费支出                                          636,106.69              350,510.74
                     合计                                 79,658.62              -375,744.42
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    67、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                         本期发生额              上期发生额
     政府补助                                            582,359.62             1,239,312.84
     生产、生活服务业可抵扣加计的进项税额                571,355.44                      -
                     合计                               1,153,715.06             1,239,312.84
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    68、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                        本期发生额                上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益                        47,047.28                29,503.43
     处置长期股权投资产生的投资收益                              -                       -
     以公允价值计量且其变动计入当期损                            -                       -
     益的金融资产在持有期间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当                            -                       -
     期损益的金融资产取得的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收                            -                       -
     益
     处置持有至到期投资取得的投资收益                            -                       -
     可供出售金融资产等取得的投资收益                            -                       -
     处置可供出售金融资产取得的投资收                            -                       -
     益
     交易性金融资产在持有期间的投资收                            -                       -
     益
     其他权益工具投资在持有期间取得的                            -                       -
     股利收入
     债权投资在持有期间取得的利息收入                            -                       -
     其他债权投资在持有期间取得的利息                            -                       -
     收入
     处置交易性金融资产取得的投资收益                            -                       -
     处置其他权益工具投资取得的投资收                            -                       -
     益
     处置债权投资取得的投资收益                                  -                       -
     处置其他债权投资取得的投资收益                              -                       -
     银行理财产品收益                                 14,020,814.67            12,176,062.68
                   合计                               14,067,861.95            12,205,566.11
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    69、净敞口套期收益
    
    □适用√不适用
    
    70、公允价值变动收益
    
    □适用√不适用
    
    71、信用减值损失
    
    □适用√不适用
    
    72、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                 上期发生额
     一、坏账损失                                 -570,904.65                  -2,574,061.93
     二、存货跌价损失及合同履约成本                        -                             -
     减值损失
     三、可供出售金融资产减值损失                          -                             -
     四、持有至到期投资减值损失                            -                             -
     五、长期股权投资减值损失                              -                             -
     六、投资性房地产减值损失                              -                             -
     七、固定资产减值损失                                  -                             -
     八、工程物资减值损失                                  -                             -
     九、在建工程减值损失                                  -                             -
     十、生产性生物资产减值损失                            -                             -
     十一、油气资产减值损失                                -                             -
     十二、无形资产减值损失                                -                             -
     十三、商誉减值损失                                    -                             -
     十四、其他                                            -                             -
                  合计                            -570,904.65                  -2,574,061.93
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    73、资产处置收益
    
    □适用√不适用
    
    74、营业外收入
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                  本期发生额         上期发生额     计入当期非经常性
                                                                            损益的金额
     非流动资产处置利得合计                         -                 -                  -
     其中:固定资产处置利得                         -                 -                  -
           无形资产处置利得                         -                 -                  -
     债务重组利得                                   -                 -                  -
     非货币性资产交换利得                           -                 -                  -
     接受捐赠                                       -                 -                  -
     政府补助                                       -        3,296,300.00                  -
     其他                                   543,301.91             233.89         543,301.91
                 合计                       543,301.91        3,296,533.89         543,301.91
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              补助项目             本期发生金额      上期发生金额   与资产相关/与收益相关
    广州市番禺区发展和改革局                     -        296,300.00与收益相关
    2017年番禺区总部企业奖励
    在境内外证券市场新上市的广                   -      3,000,000.00与收益相关
    州地区企业给予一次性补贴
                合计                             -      3,296,300.00 /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    75、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  本期发生额           上期发生额      计入当期非经常
                                                                            性损益的金额
     非流动资产处置损失合计                   4,800.00                   -          4,800.00
     其中:固定资产处置损失                   4,800.00                   -          4,800.00
           无形资产处置损失                                            -                -
     债务重组损失                                   -                   -                -
     非货币性资产交换损失                           -                   -                -
     对外捐赠                                       -           50,000.00                -
     其他                                     1,452.50            1,000.00          1,452.50
                合计                          6,252.50           51,000.00          6,252.50
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    76、所得税费用
    
    (1) 所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                      本期发生额                 上期发生额
    当期所得税费用                                11,231,899.43                14,215,133.01
    递延所得税费用                                -3,953,494.00                  -276,559.76
                 合计                              7,278,405.43                13,938,573.25
    
    
    (2) 会计利润与所得税费用调整过程
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                                    本期发生额
    利润总额                                                                 78,723,889.70
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                          11,808,583.46
    子公司适用不同税率的影响                                                  1,519,767.02
    调整以前期间所得税的影响                                                  1,429,582.32
    非应税收入的影响                                                                    -
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                            84,242.35
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                            -
    的影响
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                            -
    异或可抵扣亏损的影响
    加计扣除的影响                                                             -482,539.54
    其他                                                                     -7,081,230.18
    所得税费用                                                                7,278,405.43
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    77、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见第十节财务报告七、58
    
    78、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    往来款                                                   -                9,275,457.79
    利息收入                                         347,809.64                 309,714.73
    政府补助                                        1,337,557.35                4,535,846.73
                  合计                              1,685,366.99               14,121,019.25
    
    
    收到的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    付现的销售及管理费用                          11,007,443.38               20,118,814.66
    往来款                                        18,914,050.79                          -
    付现的财务费用                                   636,106.69                  350,510.73
    营业外支出                                         6,252.50                   51,000.00
                  合计                            30,563,853.36               20,520,325.39
    
    
    支付的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期发生额                上期发生额
    短期银行结构性存款收益                        523,431,568.20             554,049,955.84
                  合计                            523,431,568.20             554,049,955.84
    
    
    收到的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       本期发生额                上期发生额
    理财产品                                      461,954,874.85             398,000,000.00
                  合计                            461,954,874.85             398,000,000.00
    
    
    支付的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                       本期发生额                上期发生额
    筹资保证金                                     37,046,435.74              37,293,195.04
    支付少数股东权益的现金                          4,459,611.09                         -
                  合计                             41,506,046.83              37,293,195.04
    
    
    支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
    
    无
    
    79、现金流量表补充资料
    
    (1) 现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 补充资料                     本期金额                   上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现金流
     量:
     净利润                                        71,445,484.27               63,757,917.88
     加:资产减值准备                                 570,904.65                2,579,071.69
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产               7,240,658.86                8,227,688.59
     性生物资产折旧
     无形资产摊销                                   3,611,212.15                2,301,230.34
     长期待摊费用摊销                                         -                          -
     处置固定资产、无形资产和其他长期                   4,800.00                          -
     资产的损失(收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号                         -                          -
     填列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号                         -                          -
     填列)
     财务费用(收益以“-”号填列)                  -208,638.43                 -416,540.43
     投资损失(收益以“-”号填列)                -14,067,861.95              -12,205,566.11
     递延所得税资产减少(增加以“-”               -4,037,106.65                 -827,234.64
     号填列)
     递延所得税负债增加(减少以“-”                  83,612.65
     号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)              -86,223,548.57              -80,098,370.67
     经营性应收项目的减少(增加以                  -65,104,915.77              -27,710,650.12
     “-”号填列)
     经营性应付项目的增加(减少以                 181,253,488.52              141,744,619.89
     “-”号填列)
     其他                                                     -                          -
     经营活动产生的现金流量净额                    94,568,089.73               97,352,166.42
     2.不涉及现金收支的重大投资和筹
     资活动:
     债务转为资本                                             -                          -
     一年内到期的可转换公司债券                               -                          -
     融资租入固定资产                                         -                          -
     3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                               137,728,130.07              254,657,437.40
     减:现金的期初余额                           179,718,167.76              150,011,622.85
     加:现金等价物的期末余额                                 -                          -
     减:现金等价物的期初余额                                 -                          -
     现金及现金等价物净增加额                      -41,990,037.69              104,645,814.55
    
    
    (2) 本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3) 本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4) 现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                        期末余额                   期初余额
     一、现金                                      137,728,130.07              179,718,167.76
     其中:库存现金                                   157,794.83                 218,160.43
         可随时用于支付的银行存款                  137,570,335.24              179,500,007.33
         可随时用于支付的其他货币资                           -                         -
     金
         可用于支付的存放中央银行款                           -         &en