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个股公告正文

太原重工:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

日期:2019-08-22附件下载

    太原重工股份有限公司
    
    2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的
    
    专项报告
    
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一)实际募集资金金额、资金到位时间
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1395 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2016年12月7日采用非公开发行方式向四家特定投资者发行人民币普通股(A股)140,000,000股,发行价格为4.08元/股,募集资金总额为人民币57,120.00万元,扣除发行费用1,069.21万元,本公司本次募集资金净额为人民币56,050.79万元。募集资金已于2016年12月13日存入公司董事会决定的专项账户。
    
    上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第 140ZC0703号《验资报告》验证。
    
    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
    
    1、以前年度已使用金额
    
    截至2018年12月31日,本公司募集资金累计投入40,547.07万元,尚未使用的募集资金金额为15,645.70万元(其中,专户存储募集资金5,503.72万元,专户存储累计利息扣除手续费金额为141.98万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元)。
    
    2、本年度使用金额及当前余额
    
    2019年1-6月,本公司募集资金使用情况为:
    
    以募集资金直接投入“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目” 631.13万元。
    
    截至2019年6月30日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元,募集资金累计投入募投项目41,178.20万元,其中,“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目”累计投入25,120.42万元,累计补充流动资金16,057.78万元。
    
    截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金金额为15,022.58万元(其中,专户存储募集资金4,872.59万元,专户存储累计利息扣除手续费金额为149.99万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元)。
    
    二、募集资金的管理情况
    
    (一)募集资金的管理情况
    
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,修订了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度于2019年8月20日经本公司董事会第八届董事会第二次会议审议通过。
    
    根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2019年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。
    
    (二)募集资金专户存储情况
    
    截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:开户银行 银行账号 账户类别 存储余额兴业银行股份有限公司 485180100100048392 专用存款账户 已销户
    
    太原分行
    
    兴业银行股份有限公司 485180100100049072 专用存款账户 50,225,814.65
    
    太原分行
    
    合 计 50,225,814.65
    
    上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入150.19万元(其中2019年1-6月利息收入8.03万元),已扣除手续费0.20万元(其中2019年1-6月手续费0.02万元)。
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2019年半年度募集资金使用情况对照表。
    
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    
    本公司无变更募集资金投资项目的情况。
    
    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
    
    前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
    
    六、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    2019年半年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
    
    附件:
    
    1、2019年半年度募集资金使用情况对照表
    
    太原重工股份有限公司董事会
    
    2019年8月20日
    
    2019年半年度募集资金使用情况对照表
    
     募集资金总额                                           56,050.79         本年度投入募集资金总额                                               631.13
     变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额
     变更用途的募集资金总额比例    41,178.20
                                                                                        截至期末累   截至期末                                         项目可行
                     是否已变   募集资金   调整后投   截至期末   本年度投   截至期末   计投入金额   投入进度   项目达到预   本年度实   是否达到预   性是否发
      承诺投资项目   更项目(含   承诺投资    资总额    承诺投入    入金额    累计投入   与承诺投入      (%)      定可使用状   现的效益     计效益     生重大变
                     部分变更)    总额                 金额(1)                 金额(2)    金额的差额   (4)=(2)/(1)     态日期                                化
                                                                                (3)=(2)-(1)
      轨道交通关键
      件研发制造基      否       40,000.00    40,000.00                                                             2020年12月    仍处于建
      地完善升级项                                                   631.13    25,120.42                                          设期
           目
      补充流动资金      否       17,120.00    16,050.79                           16,057.78
          合计          —       57,120.00    56,050.79                  631.13    41,178.20                   —          —                       —          —
     募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因                受高速列车关键零部件国产化推进缓慢的影响,以及公司慎重选择预投入科研设备,通过多方论证选择性价
                                                                 比较高的设备以节省投资,现正在陆续投入。
     项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                         无
     募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                         无
     募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                         无
     募集资金投资项目先期投入及置换情况                          2017年轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目置换先期投入资金11,393.76万元。
     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                          根据公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过,使用闲置募集资金不超过人民币1亿元用于暂时
                                                                 补充流动资金,期限自第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过日起12个月。
     用闲置募集资金投资产品情况                                                                               无
     项目实施出现募集资金结余的金额及原因                        截至2019年06月30日,公司募集资金专用账户余额5,022.58万元,为轨道交通关键件研发制造基地完善升
                                                                 级项目资金,轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目尚未建设完毕。
     募集资金其他使用情况                                        补充流动资金实际投入较承诺投入多6.99万元,系将该专户利息净收入一并补充流动资金。

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