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乐凯胶片:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

日期:2019-08-20附件下载

    证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2019-054
    
    乐凯胶片股份有限公司
    
    2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,现将乐凯胶片股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一)实际募集资金金额、资金到位情况
    
    2015年4月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕698号)批准,非公开发行人民币普通股30,991,735股,每股发行价19.36元,募集资金总额为
    
    599,999,989.60元,扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额
    
    为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位,并经立信会计
    
    师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》(信
    
    会师报字〔2015〕第711254号)。
    
    公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
    
    (二)募集资金使用及结余情况
    
    上述募集资金存储专户,在本报告期内用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)支出3,012.57万元。截至2019年6月30日,累计支出30,265.16万元。余额合计为34,709.67万元(包括使用闲置募集资金进行现金管理的
    
    34,698万元,以及募集资金银行专户余额为11.67万元)。
    
    二、募集资金存放和管理情况
    
    (一)募集资金的管理情况
    
    为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者利益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。
    
    公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)、交通银行股份有限公司保定分行(以下简称“交通银行保定分行”)、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行(以下简称“建行天威西路支行”)分别签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
    
    报告期内,公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。
    
    截至2019年6月30日,上述监管协议的履行不存在重大问题。
    
    (二)募集资金专户存储情况
    
    截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
    
    单位:元
    
          开户银行              银行账户            初始存放金额       截止日账户余额
    
    
    工行保定朝阳支行 0409003829300062476 591,999,989.60 24,591.14
    
    建行天威西路支行 13001665608050520908 - 82,376.41
    
    交通银行保定分行 136080790018010095738 - 9,788.51
    
    合计 591,999,989.60 116,756.06
    
    注:截至2019年06月30日,募集资金银行专户余额为116,756.06元;理财账户余额合计
    
    346,980,000.00元,其中光大银行理财资金50,000,000.00元,交通银行理财资金
    
    226,980,000.00元,民生银行理财资金70,000,000.00元。
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    (一)募集资金使用情况对照表
    
    募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
    
    (二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
    
    截至2019年6月30日,以下募投项目均处于建设期,无法单独核算效益:
    
    1.锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目
    
    公司锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目目前正在进行土建施工,主体车间与辅助车间已封顶,主线设备及部分公共外围设备已完成招标,安装工程陆续进行招标及合同签订工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素的影响,项目进度较实施计划有所延迟,目前无法单独核算效益。
    
    2.太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线
    
    因市场环境等因素发生变化,目前,该项目正处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的,结合发展战略和产业布局的需要,公司近期对上述项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度,致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟,公司会根据项目的实际情况而调整实施进度,目前无法单独核算效益。
    
    (三)募投项目先期投入及置换情况
    
    募投项目先期投入及置换情况请参见公司2016年3月30日发布的《乐凯胶片股份有限公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2016-008)。
    
    (四)用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况
    
    报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金和归还银行贷款的情况。
    
    (五)对闲置募集资金进行现金管理情况
    
    公司2019年3月25日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内,使用不超过人民币3.7亿元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。
    
    截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理34,698万元。详情如下:
    
    单位:万元
    
    委托理 委托理财起 委托理财终 实际收 实际获
    
    受托人 委托理财产品类型 财金额 始日期 止日期 回本金 得
    
    金额 收益
    
    民生银行 结构性存款 5,000 2018-10-9 2019-1-9 5,000 51.67
    
    民生银行 结构性存款 5,000 2018-10-19 2019-1-18 5,000 51.11
    
    交通银行保定分行 蕴通财富结构性存款 5,000 2018-10-22 2019-1-22 5,000 51.78
    
    交通银行保定分行 蕴通财富结构性存款 12,000 2018-12-3 2019-3-3 12,000 127.23
    
    光大银行保定分行 结构性存款 8,000 2018-12-25 2019-3-25 8,000 87
    
    光大银行保定分行 结构性存款 5,000 2019-1-9 2019-4-9 5,000 54.38
    
    交通银行保定分行 蕴通财富结构性存款 10,000 2019-2-1 2019-5-3 10,000 103.19
    
    光大银行保定分行 结构性存款 7,000 2019-3-25 2019-6-25 7,000 69.13
    
    交通银行保定分行 蕴通财富结构性存款 12,000 2019-3-3 2019-9-4
    
    民生银行 结构性存款 7,000 2019-6-25 2019-9-25
    
    交通银行保定分行 蕴通财富?日增利A款 2,698 2019-4-30 无固定期限
    
    光大银行保定分行 结构性存款 5,000 2019-4-9 2019-7-9
    
    交通银行保定分行 蕴通财富结构性存款 8,000 2019-5-5 2019-11-6
    
    合 计 / / / / / 595.49
    
    (六)节余募集资金使用情况
    
    公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议、于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目(太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线)节余资金的议案》,将太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线单个项目节余资金1,426.13万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公告》(编号:2017-036)、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2017-039)、《乐凯胶片股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-042)。
    
    (七)超募资金使用情况
    
    本公司无超募资金的情况。
    
    四、变更募投项目的资金使用情况
    
    变更募投项目情况详见本报告附表2。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,不存在募集资金管理违规的情况。
    
    特此公告。
    
    乐凯胶片股份有限公司董事会
    
    2019年8月20日
    
    附表1:
    
    募集资金使用情况对照表
    
    编制单位:乐凯胶片股份有限公司 单位:万元
    
                          募集资金总额                                    59,067.35              本年度投入募集资金总额                                3,012.57
                     变更用途的募集资金总额                               14,426.13
                                                                                                 已累计投入募集资金总额                               30,265.16
                   变更用途的募集资金总额比例                                24.42%
                                                                                               截至期末累计 截至期末投                                 项目可行
                      已变更项目,含部 募集资金承 调整后投资  截至期末承  本期投入金 截至期末累 投入金额与承 入进度(%)项目达到预定  本年度实 是否达到 性是否发
      承诺投资项目    分变更(如有)  诺投资总额    总额     诺投入金额      额     计投入金额 诺投入金额的   (4)=    可使用状态日  现的效益 预计效益 生重大变
                                                                (1)                    (2)      差额(3)=    (2)/(1)        期                            化
                                                                                 (2)-(1)
    高性能锂离子电池 高性能锂离子电池
     PE隔膜产业化建   PE隔膜产业化建  30,000.00  30,000.00   30,000.00     128.35    20,644.36    -9,355.64    68.81   2016年6月    -572.88     否       否
         设项目           设项目
    锂电隔膜涂布生产 锂电隔膜涂布生产  3,000.00   3,000.00    3,000.00          0     2,997.87        -2.13    99.93  2015年12月    -473.77     否       否
       线一期项目       线一期项目
    锂电隔膜涂布生产 锂离子电池软包铝
       线二期项目    塑复合膜产业化建10,000.00   11,426.13   11,426.13    2879.48     3,938.52    -7,487.61    34.47   2019年6月     不适用     否       否
                          设项目
    太阳能电池背板四
    期扩产项目—8号         无         4,000.00   2,573.87    2,573.87          0     2,573.87            -   100.00   2015年9月     -64.84     否       否
         生产线
    太阳能电池背板四 太阳能电池背板四13,000.00   13,000.00   13,000.00       4.74       110.54   -12,889.46     0.85   2017年1月     不适用     否       否
    期扩产项目—14、期扩产项目—14、
    15号生产线          15号生产线
          合计                        60,000.00  60,000.00   60,000.00    3012.57    30,265.16    29,734.84     -           -       -1,111.49    -        -
                             锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目目前正在进行土建施工,主体车间与辅助车间已封顶,主线设备及部分公共外围设备已完成招标,安装工
     未达到计划进度原因  程陆续进行招标及合同签订工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素的影响,项目进度较实施计划有所延迟。
     (分具体募投项目)      太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线因市场环境等因素发生变化,目前,该项目正处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的,结合
                         发展战略和产业布局的需要,公司近期对该项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度,致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟,公司会
                         根据项目的实际情况而调整实施进度。导致未能达到计划进度。
    项目可行性发生重大变 无
        化的情况说明
    募集资金投资项目先期     2015年6月29日,公司第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金
       投入及置换情况    置换先期投入资金人民币3,912.90万元(公告编号:2015-026)。
    用闲置募集资金暂时补 报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
       充流动资金情况
    募集资金结余的金额及     截止报告期末,锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目和太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线均未完工。募集资金扣减项目实际投入、
          形成原因       补充流动资金,并加上利息收入后,资金余额为34,709.67万元。项目仍处于实施过程中。
    募集资金其他使用情况 无
    
    
    注:
    
    1.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
    
    2. “太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线”承诺投资金额未经调整,该项目完工后,“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”两项已填写为实际投入金额,节余资金使用情况详见《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》,公告编号:2017-039
    
    附表2:
    
    变更募集资金投资项目情况表
    
    单位:万元
    
                                              变更后项目   截至期末计               实际累计                  项目达到预定                  是否达   变更后的项
        变更后的项目        对应的原项目      拟投入募集   划累计投资   本期实际    投入金额   投资进度(%)  可使用状态日    本年度实现    到预计   目可行性是
                                               资金总额      金额(1)     投入金额      (2)      (3)=(2)/(1)         期           的效益       效益    否发生重大
        变化
      高性能锂离子电池    高性能锂离子电池
      PE隔膜产业化建设    PE隔膜产业化建设      30,000.00    30,000.00      128.35   20,644.36         68.81    2016年6月        -572.88        否         否
            项目                项目
      锂电隔膜涂布生产    锂电隔膜涂布生产      3,000.00     3,000.00           0    2,997.87         99.93    2015年12月       -473.77        否         否
         线一期项目          线一期项目
      锂离子电池软包铝    锂电隔膜涂布生产
      塑复合膜产业化建       线二期项目        11,426.13    11,426.13     2879.48    3,938.52         34.47    2019年6月        不适用      不适用       否
           设项目
     太阳能电池背板四     太阳能电池背板四
     期扩产项目—14、15  期扩产项目—14、15    13,000.00    13,000.00        4.74      110.54          0.85    2017年1月        不适用      不适用       否
     号生产线                 号生产线
            合计                                57,426.13    57,426.13    3,012.57   27,691.29        -              -          -1,046.65       -          -
     变更原因、决策程序及信       详见公司于2015年9月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》,公告编号:2015-046,以及《乐凯
         息披露情况说明       胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》,公告编号:2015-047;于2017年9月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集
       (分具体募投项目)     资金投资项目的公告》,公告编号:2017-038;以及《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》,公告编号:
                         2017-039。
      未达到计划进度的情况        锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目目前正在进行土建施工,主体车间与辅助车间已封顶,主线设备及部分公共外围设备已完成招标,安
             和原因           装工程陆续进行招标及合同签订工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素的影响,项目进度较实施计划有所延迟。
       (分具体募投项目)         太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线因市场环境等因素发生变化,目前,该项目正处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的结
                                  合发展战略和产业布局的需要,公司近期对该项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度,致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延
                                  迟,公司会根据项目的实际情况而调整实施进度。导致未能达到计划进度。
      变更后的项目可行性发    无
      生重大变化的情况说明

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