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漳泽电力:关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

日期:2019-08-16附件下载

    证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019临─083
    
    山西漳泽电力股份有限公司
    
    关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供
    
    担保的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、交易概述
    
    (一)公司全资子公司山西漳泽电力长治发电有限责任公司
    
    (以下简称“长治发电公司”)拟向华夏金融租赁有限公司(以
    
    下简称“华夏租赁公司”)申请办理直接融资租赁业务,与其签
    
    署《融资租赁合同》,将长治发电公司汽轮机、发电机等核心设
    
    备以直接融资租赁方式,向华夏租赁公司融资人民币10亿元。
    
    (二)公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司(以
    
    下简称“新能源公司”)拟与中国能源建设集团融资租赁有限公
    
    司(以下简称“中能建租赁公司”)开展融资租赁(售后回租)
    
    业务,与其签署《融资租赁合同》,用于本次融资租赁的资产为
    
    新能源公司所属的全资子公司--朔州市(平鲁)晶沃光电科技有
    
    限公司(以下简称“平鲁晶沃光电公司”),将平鲁晶沃光电公
    
    司的光伏电池、汇流箱等设备以售后回租方式,向中能建租赁公
    
    司融资人民币1亿元。
    
    公司拟为上述业务提供担保。
    
    上述事项已经公司九届七次董事会以9票同意、0票反对、0
    
    票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会审
    
    议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
    
    二、交易对方情况介绍
    
    (一)名称:华夏金融租赁有限公司;
    
    法定代表人:任永光;
    
    注册地址:云南省昆明市经济技术开发昌宏路36号;
    
    经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定
    
    收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股
    
    东三个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境
    
    外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银监会批准的
    
    其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
    
    营活动)
    
    注册资本:人民币60亿元。
    
    (二)名称:中国能源建设集团融资租赁有限公司
    
    法定代表人:陈关中
    
    注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金
    
    融贸易中心北区1-1-2201-11
    
    经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;
    
    租赁财产的残值处理及维修;兼营与主营业务相关的保理业务。
    
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    注册资本:人民币10亿元。
    
    三、被担保方基本情况
    
    (一)名称:山西漳泽电力长治发电有限责任公司;
    
    法定代表人:刘子军;
    
    注册地址:长治市潞州区长北合成西路13号;
    
    经营范围:电力商品,热力商品生产和销售;电力生产相关
    
    燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售;发电设备检
    
    修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿机电产品加工、
    
    修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备清扫;电力信息咨询及
    
    技术服务;电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关
    
    技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相
    
    关部门批准后方可开展经营活动)
    
    注册资本:15亿元。
    
    截至2019年6月30日,主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
         公司         资产总额        负债总额      资产净额     营业      净利润      持股
         名称                                                    收入                 比例
     长治发电公司     49,597.40      16,139.70     33,457.70     0         0         100%
    
    
    以上财务数据未经审计。
    
    (二)名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
    
    法定代表人:贾云龙
    
    注册地址:山西示范区开元街15号地和苑物业办公楼四层
    
    经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建
    
    设;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开
    
    发和销售;电力设施:新能源电力工程建设监理、设计、施工、调
    
    试实验;新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修;
    
    电力业务:新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经
    
    营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    
    动) 。
    
    注册资本:20.68亿元。
    
    主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
                        资产总额     负债总额     资产净额     营业收入      净利润
        2018.12.31      1012611.64    769351.45    243260.19     83404.29     20700.53
    
    
    四、交易标的基本情况
    
    (一)长治发电公司用于本次融资租赁的资产为汽轮机、发
    
    电机等核心动产设备,采用直接融资租赁模式,融入人民币10亿
    
    元的资金。
    
    (二)新能源公司用于本次融资租赁的资产为平鲁晶沃光电
    
    公司的光伏电池、汇流箱等设备,中能建租赁公司购买以下设备
    
    后将以融资租赁方式出租给平鲁晶沃光电公司继续使用,公司利
    
    用该等设备以售后回租方式融入人民币1亿元的资金。
    
    租赁物价值及明细见下表:(单位:万元)
    
      序号             设备名称              单位      数量      资产价值
       1   支架                              MWp       20        990.00
       2   组件                              MWp       20        5900.00
       3   组串式逆变器                       台       473        877.80
       4   汇流箱                             台        70         30.53
       5   汇流箱                             台        2
       6   箱式变压器                         台        10        264.08
       7   箱式变压器                         台        2
    
    
    8 光伏专用电缆 米 161000 68.18
    
       9   电缆                               米      29400       199.66
       10  电缆                               米      19600      1185.80
       11  高压电缆                           米       3774       156.19
       12  高压电缆                           米       3403       179.55
       13  光缆                               米       7178        10.42
       14  主变压器                           台        1         350.00
       15  35KV站用干式变压器                 台        1         10.77
       16  SF6断路器                          台        1         14.52
       17  电流互感器                         台        3          9.08
       18  集电线路进线柜                     面        2         49.00
       19  SVG无功补偿柜                      面        1         17.50
       20  高压电缆出线柜                     面        1         17.50
       21  母线PT柜                           面        1         18.76
       22  接地变柜                           面        1         16.64
       23  所用电屏                           面        4         69.74
       24  35kV配电室动力配电箱               只        2          2.42
       25  宿舍楼动力配电箱                   只        2          2.42
       26  公用测控屏                         面        1          6.05
       27  35kV线路保护测控屏                 面        1         12.10
       28  35kV母线保护屏                     面        1         12.10
       29  35kV故障录波屏                     面        1          4.84
       30  光差保护屏                         面        1          6.05
       31  电能质量监控屏                     面        1          4.84
       32  通信接口设备柜                     面        1          3.63
       33  GPS对时柜                          面        1          4.60
       34  关口表屏                           面        1         14.52
       35  直流系统充电屏                     面        1         24.20
       36  直流系统馈线屏                     面        1         12.34
       37  免维护铅酸蓄电池屏(200Ah)        面        2          9.68
       38  UPS交流不间断电源                  面        2          8.71
       39  SVG启动柜                          面        1         18.76
       40  SVG功率柜                          面        2         37.51
       41  SVG控制柜                          面        1         18.76
       42  综合配线柜                         面        1          0.12
       43  通信电源                           面        1          6.05
       44  主变端子箱                         面        1          0.61
       45  检修箱                             面        1          0.61
       46  高压开关柜                         面        1         24.50
    
    
    47 高压开关柜 面 1 17.50
    
       48  高压开关柜                         面        1         17.50
       49  高压开关柜                         面        1         14.88
       50  高压开关柜                         面        1         17.50
       51  低压配电盘                         面        2         15.70
       52  电缆                               米       200         0.55
       53  电缆                               米       400         0.74
       54  电缆                               米       1200        1.51
       55  电缆                               米       450         0.81
       56  电缆                               米       1000        1.15
       57  电缆                               米       400         0.63
       58  电缆                               米       1000        2.52
       59  电缆                               米       200         0.50
       60  电缆                               米       150         0.54
       61  电缆                               米       100         0.44
       62  电缆                               米       200         0.57
       63  电缆                               米       300         0.61
       64  电缆                               米       200         0.23
       65  电缆                               米       100         0.75
       66  电缆                               米       140         4.39
       67  高压电缆                           米        52         1.33
       68  电缆                               米       450        48.06
       69  程控交换机                         台        1          1.00
       70  数据通信网接入路由器               台        1          5.00
       72  隔离开关                           组        1          7.45
       73  隔离开关                           组        1          7.45
       74  SDH光传输设备                      套        1          5.00
       75  PCM设备                            套        2          4.00
       76  微机五防装置                       套        1          1.00
       77  开关站图像监视及防盗报警系统       套        1          5.00
       78  火灾报警系统                       套        1         20.00
       79  AGC/AVC系统                        套        1          1.00
       80  保护信息子站                       套        1          2.00
       81  光差保护屏                         面        1          5.00
       82  防孤岛保护装置                     套        1          1.50
    
    
    五、交易合同的主要内容
    
    (一)长治发电公司本次融资租赁金额为人民币10亿元,主
    
    要条款如下:
    
    1.租赁物:汽轮机、发电机等核心动产设备;
    
    2.融资金额:10亿元(根据合同金额);
    
    3.租赁方式:采取直接融资租赁方式,即由华夏租赁公司购
    
    买该租赁设备,同时签订融资租赁合同,租赁合同期内由长治发
    
    电公司按照合同约定向华夏租赁公司分期支付租金;
    
    4.租赁期限:不超过5年(其中租前期+宽限期合计12个月)。
    
    5.手续费及租金支付方式:以合同正式签署时为准;
    
    6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归华夏租赁公司
    
    所有;自租赁合同履行完毕之日起,公司按名义货价1.00元(壹
    
    元)支付款项后,租赁设备所有权归长治发电公司。
    
    7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
    
    (二)新能源公司本次融资租赁金额为人民币1亿元,主要
    
    条款如下:
    
    1.租赁物:平鲁晶沃光电公司光伏设备等资产;
    
    2.融资金额:1亿元;
    
    3.租赁方式:新能源公司及下属平鲁晶沃光电公司签署售后
    
    回租合同,采取售后回租方式,即将平鲁晶沃光电公司上述租赁
    
    物转让给中能建租赁公司,同时再向中能建租赁公司租回该等租
    
    赁物,租赁合同期内上述公司按照售后回租合同的约定向中能建
    
    租赁公司分期支付租金;
    
    4.租赁期限:5年(60个月);
    
    5.手续费及租金支付方式:以合同正式签署时为准;
    
    6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归中能建租赁公
    
    司所有,自租赁合同履行完毕之日起,承租人按名义货价支付款
    
    项后,租赁设备所有权归还平鲁晶沃光电公司,名义货价为100
    
    元。
    
    六、担保合同主要内容
    
    (一)长治发电公司担保合同主要内容:
    
    1.债权人:华夏金融租赁有限公司;
    
    2.债务人:山西漳泽电力长治发电有限责任公司;
    
    3.保证人:山西漳泽电力股份有限公司;
    
    4.保证方式:连带责任保证;
    
    5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租
    
    金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用
    
    (包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下
    
    租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。
    
    如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应
    
    调整后的款项;
    
    6.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。
    
    (二)新能源公司担保合同主要内容:
    
    1.出租人:中国能源建设集团融资租赁有限公司;
    
    2.承租人:新能源公司及平鲁晶沃光电公司;
    
    3.保证人:山西漳泽电力股份有限公司;
    
    4.保证方式:连带责任保证;
    
    5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租
    
    金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用
    
    (包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下
    
    租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。
    
    如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应
    
    调整后的款项;
    
    6.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。
    
    七、董事会意见
    
    1.公司本次为长治发电公司、新能源公司提供融资担保,主
    
    要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
    
    2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保
    
    符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提
    
    供担保不会损害公司利益。
    
    3.在担保期内,被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
    
    4.长治发电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入
    
    28.22亿元,其中电量销售资金收入27.61亿元,供热收入0.61
    
    亿元,折旧费用3.76亿元,利润完成2.96亿元,经营现金流6.72
    
    亿元。在担保期内,董事会认为被担保公司有能力以其未来收益
    
    为公司提供反担保。
    
    新能源公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额8.04亿
    
    元,2019年电费结算约8.5亿元,其中5.5亿元标杆电费,3亿元国
    
    补。电费主要用于日常经营支出,现金流比较充足。在担保期内,
    
    董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
    
    八、累计担保数量和逾期担保数量
    
    截止本公告日,公司实际对外担保余额合计为人民币
    
    1129464.59万元,其中,对合并范围外企业担保余额合计为人民
    
    币229798.79万元,占公司最近一期未经审计净资产的28.47%,
    
    无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损
    
    失等事项。
    
    九、备查文件
    
    1.九届七次董事会决议;
    
    2.融资租赁合同。
    
    3.担保协议。
    
    特此公告。
    
    山西漳泽电力股份有限公司董事会
    
    二○一九年八月十五日

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