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个股公告正文

爱乐达:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

日期:2019-06-18附件下载

    证券代码:300696 证券简称:爱乐达 公告编号:2019-048
    
    成都爱乐达航空制造股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
    
    管理的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募集资金正常使用的前提下,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司于2019年6月17日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币3亿元(含本数)进行现金管理。现将具体内容公告如下:
    
    一、募集资金情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 1443号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票不超过1,725万股。公司实际首次公开发行普通股(A股)股票1,725万股,每股发行价格为人民币22.38元,募集资金总额为人民币386,055,000.00元,扣除与发行有关的费用33,554,410.00元后,公司实际募集资金净额为人民币352,500,590.00元。上述发行募集资金已于2017年8月17 日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2017CDA20573号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
    
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设:
    
    单位:人民币万元
    
               项目名称               子项目名称               预计投资总额    利用募集资金投
                                                              资额
               航空 零 部    三轴、五轴数控加工中心扩能建设      24,841.68       18,906.3214
               件科研、生    热表处理和无损检测生产线建设        6,048.47        4,603.3246
               产及 检 测
               项目                研发中心升级建设              4,914.66        3,740.4130
          补充运营资金                     8,000.00        8,000.0000
              合计                         43,804.80       35,250.0590
    
    
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    
    二、前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
    
    2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意使用闲置募集资金不超过人民币1.25亿元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币3亿元(含本数)进行现金管理,1年内可循环滚动使用,购买投资期限不超过12月,安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-035)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-039)。
    
    (一)公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
    
                                             产品金额
     序号     受托方名称       产品名称                  起始日     到期日    产品类型
                                             (万元)
            中国民生银行股   与利率挂钩的               2018年7    2018年10   保本浮动
       1    份有限公司成都    结构性产品    5,000.00    月27日     月26日     收益型
                 分行
            成都农村商业银  天府理财之“增             2018年8    2018年11   保本浮动
       2    行股份有限公司  富”机构理财产  2,000.00    月3日      月5日      收益型
               合作支行     品(ZFJ18123)
       3    兴业银行股份有   保本浮动收益   2,000.00   2018年11    2019年2    保本浮动
            限公司成都分行   型结构性存款                月9日      月11日     收益型
            中国建设银行股   中国建设银行
            份有限公司成都   “乾元-众享”              2018年8    2019年2    保本浮动
       4    青羊工业园分理   保本型人民币   3,000.00    月15日     月14日     收益型
                  处         理财产品2018
                              年第152期
            成都农村商业银  天府理财之“增             2018年11    2019年2    保本浮动
       5    行股份有限公司  富”机构理财产  1,700.00    月12日     月18日     收益型
               合作支行     品(ZFJ18166)
            兴业银行股份有   兴业银行企业               2019年2    2019年5    保本浮动
       6    限公司成都分行   金融结构性存   2,000.00    月21日     月22日     收益型
                                  款
            中国民生银行股   与利率挂钩的               2019年2    2019年5    保本浮动
       7    份有限公司成都    结构性产品    2,000.00    月21日     月21日     收益型
                 分行
    
    
    使用闲置募集资金进行现金管理时所购买的产品均为投资期限不超过12月,安全性高、流动性好的保本型理财产品,且金额均在募集资金授予额度内。
    
    (二)公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    
                                             产品金额
     序号     受托方名称       产品名称                  起始日     到期日    产品类型
                                             (万元)
       1    兴业银行股份有   保本浮动收益   3,000.00   2018年8    2018年11   保本浮动
            限公司成都分行    型结构存款                 月3日      月1日      收益型
            中国光大银行股   2018年对公结               2018年8    2018年11   保本固定
       2    份有限公司成都   构性存款定制   2,000.00    月6日      月6日      收益型
                 分行        第八期产品63
            广发证券股份有   广发证券收益               2018年8    2019年1    保本型固
       3        限公司       凭证“收益宝”  1,000.00    月1日      月28日    定收益凭
                                  1号                                            证
       4    兴业银行股份有   保本浮动收益   7,000.00   2018年8    2019年1    保本浮动
            限公司成都分行   型结构性存款                月3日      月30日     收益型
            中国光大银行股   2018年对公结               2018年8    2019年2    保本固定
       5    份有限公司成都   构性存款定制   4,000.00    月6日      月6日      收益型
                 分行        第八期产品66
            平安银行股份有   平安银行对公               2018年8    2019年2    保本浮动
       6        限公司       结构性存款(挂  4,000.00    月8日      月11日     收益型
                             钩利率)产品
       7    兴业银行股份有   保本浮动收益   1,000.00   2018年11    2019年2    保本浮动
            限公司成都分行   型结构性存款                月9日      月11日     收益型
            成都农村商业银   天府理财之“增             2018年11    2019年2    保本浮动
       8    行股份有限公司   富”机构理财产   300.00     月12日     月18日     收益型
               合作支行      品(ZFJ18166)
            兴业银行股份有   兴业银行企业               2019年2    2019年5    保本浮动
       9    限公司成都分行   金融结构性存   8,000.00    月21日     月22日     收益型
                                  款
                             平安银行对公
                              结构性存款
      10    平安银行股份有   (100%保本挂   4,000.00   2019年2    2019年5    结构性存
                限公司       钩利率)2019               月21日     月22日       款
                             年第3781期人
                               民币产品
            中国民生银行股   与利率挂钩的               2019年3    2019年6    保本浮动
      11    份有限公司成都    结构性产品    5,000.00    月6日      月6日      收益型
                 分行
    
    
    使用闲置自有资金进行现金管理时所购买的产品均为投资期限不超过12月,安全性高、流动性好的保本型理财产品,且使用金额均在自有资金授予额度内。三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
    
    1、投资目的
    
    为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
    
    2、额度及期限
    
    鉴于前次进行现金管理的资金使用期限即将到期,为提高募集资金和自有资金使用效率,公司拟将闲置募集资金不超过人民币5000万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币3亿元(含本数)进行现金管理,使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起1年,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    
    3、投资产品品种
    
    公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)。
    
    闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
    
    上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
    
    4、投资决议有效期限
    
    自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起1年内有效。5、实施方式
    
    投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权总经理在有效期和额度范围内行使决策权,审定并签署相关实施协议或合同等文件。
    
    6、信息披露
    
    公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
    
    四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
    
    (一)投资风险
    
    1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;
    
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
    
    3、相关工作人员的操作和监控风险。(二)风险控制措施
    
    1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审计委员会报告;
    
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
    
    (三)对公司的影响
    
    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
    
    五、本次事项所履行的决策程序
    
    1、董事会审议情况
    
    2019年6月17日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事表决,一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币5,000万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币3亿元(含本数)进行现金管理,购买投资期限不超过12个月,安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述资金额度范围内,自公司第二届董事会第七次会议通过之日起1年内可循环滚动使用。
    
    2、监事会审议情况
    
    2019年6月17日,公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,经全体监事表决,一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币5,000万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币3亿元(含本数)进行现金管理,购买投资期限不超过12个月,安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述资金额度范围内,自公司第二届董事会第七次会议通过之日起1年内可循环滚动使用。
    
    3、独立董事意见
    
    全体独立董事认为:公司对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元(含本数)和自有资金不超过人民币3亿元(含本数)进行现金管理,购买投资期限不超过12月,安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元(含本数)和自有资金不超过人民币3亿元(含本数)进行现金管理。
    
    4、保荐机构核查意见
    
    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查,并出具了以下核查意见:
    
    广发证券查阅了爱乐达拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经核查后认为,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表了独立意见,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。
    
    综上,广发证券同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币5,000万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币3亿元(含本数)进行现金管理。
    
    六、备查文件
    
    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;
    
    2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;
    
    3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议
    
    相关事项的独立意见》;
    
    4、《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司使用部分闲
    
    置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》。
    
    特此公告。
    
    成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
    
    2019年6月18日

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