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个股公告正文

永创智能:2019年第一季度报告

日期:2019-04-30附件下载

    公司代码:603901 公司简称:永创智能
    
    杭州永创智能设备股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人(会计主管人员)斯丽丽
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                   本报告期末            上年度末          本报告期末比上年
                                                                             度末增减(%)
     总资产                     3,036,343,691.77       2,917,619,495.34                4.07
     归属于上市公司股东的净资   1,291,743,111.86       1,292,772,017.10               -0.08
     产
                                 年初至报告期末    上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净     -83,699,739.31         -56,735,877.59              -47.53
     额
                                 年初至报告期末    上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     营业收入                     405,296,370.90         301,609,655.70               34.38
     归属于上市公司股东的净利      19,818,824.74          14,024,747.02               41.31
     润
     归属于上市公司股东的扣除      18,563,851.73          13,546,221.52               37.04
     非经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)              1.53                   1.47   增加0.06个百分点
     基本每股收益(元/股)                  0.05                   0.04               25.00
     稀释每股收益(元/股)                  0.05                   0.04               25.00
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                           本期金额               说明
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业            454,432.50
     务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
     定额或定量持续享受的政府补助除外
     委托他人投资或管理资产的损益                          782,206.72
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  229,889.10
     少数股东权益影响额(税后)                            -15,423.63
     所得税影响额                                         -196,131.68
                        合计                             1,254,973.01
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                    24,429
                                        前十名股东持股情况
                             期末持股    比例   持有有限售     质押或冻结情况
       股东名称(全称)        数量       (%)    条件股份数   股份状      数量      股东性质
                                                    量          态
     吕婕                   171,600,000  39.05  171,600,000     无              -  境内自然人
     罗邦毅                  44,680,000  10.17   44,400,000    质押    42,050,000  境内自然人
     杭州康创投资有限公司    27,233,700   6.20                 质押    26,000,000  境内非国有
                                                                                   法人
     林天翼                  18,703,241   4.26   18,703,241     无              -  境内自然人
     诺德基金-招商银行-                                                          境内非国有
     诺德基金千金111号特     12,468,827   2.84   12,468,827     无              -  法人
     定客户资产管理计划
     马文奇                   9,600,000   2.18                  无              -  境内自然人
     诺德基金-招商银行-                                                          境内非国有
     诺德基金千金134号特      8,216,958   1.87    8,216,958     无              -  法人
     定客户资产管理计划
     全国社保基金一一三组     7,684,601   1.75                  无              -  境内非国有
     合                                                                            法人
     杭州永创智能设备股份                                                          境内非国有
     有限公司-第1期员工      4,811,622   1.10                  无              -  法人
     持股计划
     杭州永创智能设备股份                                                          境内非国有
     有限公司回购专用证券     4,564,600   1.04                  无              -  法人
     账户
                                   前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                            持有无限售条件流通           股份种类及数量
                                              股的数量            种类             数量
     杭州康创投资有限公司                        27,233,700   人民币普通股         27,233,700
     马文奇                                       9,600,000   人民币普通股          9,600,000
     全国社保基金一一三组合                       7,684,601   人民币普通股          7,684,601
     杭州永创智能设备股份有限公司-第1            4,811,622   人民币普通股          4,811,622
     期员工持股计划
     杭州永创智能设备股份有限公司回购             4,564,600   人民币普通股          4,564,600
     专用证券账户
     陈金才                                       4,550,000   人民币普通股          4,550,000
     侯晓群                                       1,223,176   人民币普通股          1,223,176
     胡志斌                                       1,220,000   人民币普通股          1,220,000
     陈鹤                                         1,171,802   人民币普通股          1,171,802
     法国兴业银行                                 1,166,200   人民币普通股          1,166,200
     上述股东关联关系或一致行动的说明    1.股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系,共同为公司实际控制人。
                                         2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。
                                         3.杭州永创智能设备股份有限公司-第1期员工持股计划为
                                         公司主要员工共同认购的持股计划。
                                         4、杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户为公司
                                         股份回购专用账户。
                                         5、吴仁波为公司董事、总经理;陈鹤为公司副总经理。
                                         6、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量    无
     的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1、报告期,公司营业收入较上年同期增长34.38%,主要系(1)公司报告期内加强包装设备产品的销售;(2)与上年同期相比,公司报告期增加合并佛山市创兆宝智能包装设备有限公司。
    
    2、报告期,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长41.31%,主要系公司报告期较上年同期销售规模增长所致。
    
    3、报告期,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出,主要系(1)公司报告期销售规模增长的同时增加采购;(2)支付职工工资薪酬较上年同期增加。
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    重大诉讼情况:
    
    1、2018年11月27日,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)向杭州市西湖区人民法院提交民事起诉状,起诉被告南京轻工业机械厂有限公司(曾用名:中国轻工业机械总公司南京轻工业机械厂)(以下简称“南京轻机厂”)合同纠纷一案。
    
    (1)2015年8月12日,公司与南京轻机厂签订《意向保证金协议》,约定公司以缴纳意向保证金的形式参与南京轻机厂混合所有制改革及南京轻机厂子公司南京轻机包装机械有限公司
    
    (以下简称“轻机包装公司”)新增股权的认购。并于2015年8月31日将协议约定的4500万元
    
    意向保证金打入南京轻机厂的银行账户。公司支付4500万元意向保证金后,南京轻机厂针对轻机
    
    包装公司的混合所有制改革项目没有任何实质性的推进,公司已无法继续承受巨额意向保证金的
    
    资金使用成本,并且《意向保证金协议》和《投资框架协议》均约定公司有退出的权利。
    
    (2)请求依法判令由被告南京轻机厂向公司返还已支付的意向保证金4500万元,并按照银行同期贷款利率向公司支付自2015年9月1日起至全部债务清偿完毕之日止的利息。
    
    2、2019年3月26日,公司收到《杭州市西湖区人民法院民事判决书》【(2018)浙0106民初11403号】,判决如下:
    
    1、自本判决书生效之日起解除杭州永创智能设备股份有限公司与南京轻工业机械厂有限公司于2015年8月12日签订的《意向保证金协议》及2016年1月29日签订的《投资框架协议》。
    
    2、南京轻工业机械厂有限公司返还杭州永创智能设备股份有限公司意向保证金45,000,000元,并按照中国人民银行同期贷款利率向原告支付自2015年9月1日起至全部债务清偿完毕之日止的利息(2015年9月1日至2015年10月23日的利息以45,000,000元为计算基数,按照年利率4.6%的标准计算;2015年10月24日至全部债务清偿完毕之日止的利息,以45,000,000元为基数,按年利率4.35%的标准计算)。
    
    如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。
    
    案件受理费266,800元,由南京轻工业机械厂有限公司负担。
    
    如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省杭州市中级人民法院。
    
    3、截至本报告披露日,浙江省杭州市中级人民法院未收到南京轻工业机械厂有限公司的上诉申请,上述判决已生效。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  杭州永创智能设备股份有
                   限公司
       法定代表人  罗邦毅
             日期  2019年4月29日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  467,923,822.87            491,148,400.02
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                        427,080,964.47            427,927,908.40
       其中:应收票据
             应收账款
       预付款项                                   39,531,878.55             27,826,369.00
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                 62,023,470.14             56,816,896.10
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                    1,142,869,901.89          1,089,099,323.83
       合同资产
       持有待售资产                               10,000,000.00             10,000,000.00
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                               77,977,703.62             70,032,736.42
         流动资产合计                          2,227,407,741.54          2,172,851,633.77
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                          125,997,229.38            126,090,804.02
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                               21,716,764.68             21,917,436.09
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                  345,711,700.78            306,216,510.89
       在建工程                                   17,841,522.24              4,368,529.67
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                  115,270,062.56             85,221,129.30
       开发支出
       商誉                                      156,746,794.57            156,746,794.57
       长期待摊费用                                5,864,296.72              5,794,945.43
       递延所得税资产                             13,696,908.30             13,526,455.69
       其他非流动资产                              6,090,671.00             24,885,255.91
         非流动资产合计                          808,935,950.23            744,767,861.57
           资产总计                            3,036,343,691.77          2,917,619,495.34
     流动负债:
       短期借款                                  365,000,000.00            328,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                        633,555,149.37            600,521,625.03
       预收款项                                  498,892,441.33            454,940,645.77
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                4,974,076.92             46,470,979.54
       应交税费                                    9,282,275.67             12,061,841.89
       其他应付款                                 36,826,405.76             35,348,898.70
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                          1,548,530,349.05          1,477,343,990.93
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                  134,440,000.00             87,600,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                 46,346,596.21             45,815,915.47
       预计负债
       递延收益                                    2,827,567.50              2,531,700.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          183,614,163.71            135,947,615.47
           负债合计                            1,732,144,512.76          1,613,291,606.40
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        439,389,026.00            439,389,026.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  427,467,310.34            427,467,310.34
       减:库存股                                 31,000,178.17             10,620,368.04
       其他综合收益                                 -901,986.29               -434,066.44
       盈余公积                                   47,943,402.23             47,943,402.23
       一般风险准备
       未分配利润                                408,845,537.75            389,026,713.01
       归属于母公司所有者权益(或股东          1,291,743,111.86          1,292,772,017.10
     权益)合计
       少数股东权益                               12,456,067.15             11,555,871.84
         所有者权益(或股东权益)合计          1,304,199,179.01          1,304,327,888.94
           负债和所有者权益(或股东权          3,036,343,691.77          2,917,619,495.34
     益)总计
    
    
    法定代表人:罗邦毅 主管会计工作负责人:蒋东飞 会计机构负责人:斯丽丽
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    305,473,612.33          358,209,251.48
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                          348,215,498.96          329,088,390.85
       其中:应收票据
             应收账款
       预付款项                                     88,399,484.49           20,786,740.51
       其他应收款                                   52,830,392.06           52,704,567.13
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                        897,439,349.06          864,900,444.34
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 59,563,228.29           49,160,781.79
         流动资产合计                            1,751,921,565.19        1,674,850,176.10
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                             68,027,932.71           68,027,932.71
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                   13,726,617.84           10,619,267.84
       长期股权投资                                805,509,641.27          805,509,641.27
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                     84,815,405.24           83,818,928.45
       在建工程                                     13,729,237.87              648,000.00
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      3,661,226.14            3,764,527.86
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                    591,398.33              634,809.41
       递延所得税资产                                9,191,924.15            8,491,485.68
       其他非流动资产                                  774,000.00            4,568,584.91
         非流动资产合计                          1,000,027,383.55          986,083,178.13
           资产总计                              2,751,948,948.74        2,660,933,354.23
     流动负债:
       短期借款                                    351,000,000.00          321,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                          556,583,831.94          561,488,061.79
       预收款项                                    401,151,953.66          352,255,640.66
       合同负债
       应付职工薪酬                                                         22,477,821.48
       应交税费                                      3,111,451.75            1,432,046.17
       其他应付款                                   27,916,079.56           29,175,487.71
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                            1,339,763,316.91        1,287,829,057.81
     非流动负债:
       长期借款                                    134,440,000.00           87,600,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                   46,346,596.21           45,815,915.47
       预计负债
       递延收益                                        708,000.00              348,000.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                            181,494,596.21          133,763,915.47
           负债合计                              1,521,257,913.12        1,421,592,973.28
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          439,389,026.00          439,389,026.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    427,903,286.86          427,903,286.86
       减:库存股                                   31,000,178.17           10,620,368.04
       其他综合收益
       盈余公积                                     47,943,402.23           47,943,402.23
       未分配利润                                  346,455,498.70          334,725,033.90
         所有者权益(或股东权益)合计            1,230,691,035.62        1,239,340,380.95
           负债和所有者权益(或股东权益)        2,751,948,948.74        2,660,933,354.23
     总计
    
    
    法定代表人:罗邦毅 主管会计工作负责人:蒋东飞 会计机构负责人:斯丽丽
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                                  405,296,370.90        301,609,655.70
     其中:营业收入                                  405,296,370.90        301,609,655.70
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                  383,809,673.94        285,439,007.01
     其中:营业成本                                  286,517,781.42        204,241,659.74
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  3,988,559.88          3,446,120.73
           销售费用                                   44,155,957.22         34,126,427.38
           管理费用                                   18,508,125.41         18,215,884.29
           研发费用                                   17,096,655.23         15,322,939.93
           财务费用                                   10,192,224.33          9,812,529.14
           其中:利息费用                              5,603,726.87          4,599,166.92
                 利息收入                              1,492,122.46            288,183.86
           资产减值损失                                3,350,370.45            273,445.80
           信用减值损失
       加:其他收益                                      454,432.50            531,554.92
           投资收益(损失以“-”号填列)                681,655.31
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 -219,494.77
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)               22,622,784.77         16,482,708.84
       加:营业外收入                                    235,072.07            238,472.88
       减:营业外支出                                      5,182.97             39,443.98
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           22,852,673.87         16,681,737.74
       减:所得税费用                                  2,133,653.82          3,322,221.43
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)               20,719,020.05         13,359,516.31
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号          20,719,020.05         13,359,516.31
     填列)
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损          19,818,824.74         14,024,747.02
     以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)          900,195.31           -665,230.71
     六、其他综合收益的税后净额                         -467,919.85             -6,875.14
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净           -467,919.85             -6,875.14
     额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益             -467,919.85             -6,875.14
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
     金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损
     益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额                        -467,919.85             -6,875.14
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                 20,251,100.20         13,352,641.17
       归属于母公司所有者的综合收益总额               19,350,904.89         14,017,871.88
       归属于少数股东的综合收益总额                      900,195.31           -665,230.71
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                               0.05                  0.04
       (二)稀释每股收益(元/股)                               0.05                  0.04
    
    
    法定代表人:罗邦毅 主管会计工作负责人:蒋东飞 会计机构负责人:斯丽丽
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业收入                                    317,273,070.76        263,732,660.89
       减:营业成本                                  242,686,286.95        195,557,066.73
           税金及附加                                  1,722,223.88          1,629,900.29
           销售费用                                   32,751,177.72         26,882,042.89
           管理费用                                    6,034,812.88          6,103,525.20
           研发费用                                   11,247,809.11         12,488,009.52
           财务费用                                    8,138,276.35          9,839,541.49
           其中:利息费用                              5,435,236.87          4,534,496.92
                 利息收入                              1,226,352.61            175,222.85
           资产减值损失                                4,012,860.27            821,047.24
           信用减值损失
       加:其他收益                                      390,300.00            531,554.92
           投资收益(损失以“-”号填列)                791,599.45
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                                   10,048.75
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)               11,861,523.05         10,953,131.20
       加:营业外收入                                      1,759.56            127,263.00
       减:营业外支出                                                           35,000.00
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           11,863,282.61         11,045,394.20
         减:所得税费用                                  132,817.81            979,060.76
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)               11,730,464.80         10,066,333.44
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号        11,730,464.80         10,066,333.44
     填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                 11,730,464.80         10,066,333.44
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:罗邦毅 主管会计工作负责人:蒋东飞 会计机构负责人:斯丽丽
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                456,879,740.75          426,370,372.71
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                  193,951.60                6,748.10
       收到其他与经营活动有关的现金                  2,686,825.88           15,848,746.72
         经营活动现金流入小计                      459,760,518.23          442,225,867.53
       购买商品、接受劳务支付的现金                350,112,515.54          317,776,395.24
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金              122,117,877.94          112,140,286.44
       支付的各项税费                               27,099,122.82           24,270,705.67
       支付其他与经营活动有关的现金                 44,130,741.24           44,774,357.77
         经营活动现金流出小计                      543,460,257.54          498,961,745.12
           经营活动产生的现金流量净额              -83,699,739.31          -56,735,877.59
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                            1,800,000.00           16,200,000.00
       取得投资收益收到的现金                          190,847.27
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                3,663.79               15,000.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                159,691,479.45
         投资活动现金流入小计                      161,685,990.51           16,215,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           73,420,856.79            5,324,396.33
     产支付的现金
       投资支付的现金                                                          880,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                180,000,000.00
         投资活动现金流出小计                      253,420,856.79            6,204,396.33
           投资活动产生的现金流量净额              -91,734,866.28           10,010,603.67
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                          173,840,000.00          150,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                 64,926,648.11
         筹资活动现金流入小计                      238,766,648.11          150,000,000.00
       偿还债务支付的现金                           90,000,000.00          147,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            5,494,247.04            4,584,565.69
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                 20,379,810.13
         筹资活动现金流出小计                      115,874,057.17          151,584,565.69
           筹资活动产生的现金流量净额              122,892,590.94           -1,584,565.69
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -1,929,527.89           -1,949,784.91
     五、现金及现金等价物净增加额                  -54,471,542.54          -50,259,624.52
       加:期初现金及现金等价物余额                325,004,315.32          231,468,557.82
     六、期末现金及现金等价物余额                  270,532,772.78          181,208,933.30
    
    
    法定代表人:罗邦毅 主管会计工作负责人:蒋东飞 会计机构负责人:斯丽丽
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                334,013,783.77          361,128,207.55
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                  1,978,109.78              671,239.63
         经营活动现金流入小计                      335,991,893.55          361,799,447.18
       购买商品、接受劳务支付的现金                345,900,758.34          318,937,761.43
       支付给职工以及为职工支付的现金               44,200,237.68           49,168,469.34
       支付的各项税费                                5,601,561.93            6,639,425.41
       支付其他与经营活动有关的现金                 32,305,988.65           33,708,623.73
         经营活动现金流出小计                      428,008,546.60          408,454,279.91
           经营活动产生的现金流量净额              -92,016,653.05          -46,654,832.73
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                    5,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                          100,120.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       15,000.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                150,691,479.45
         投资活动现金流入小计                      150,791,599.45            5,015,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            7,887,409.38            1,610,354.79
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现                                      3,833,600.00
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                183,424,100.00
         投资活动现金流出小计                      191,311,509.38            5,443,954.79
           投资活动产生的现金流量净额              -40,519,909.93             -428,954.79
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          166,840,000.00          137,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      166,840,000.00          137,000,000.00
       偿还债务支付的现金                           90,000,000.00          147,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            5,336,922.04            4,519,895.69
       支付其他与筹资活动有关的现金                 20,379,810.13
         筹资活动现金流出小计                      115,716,732.17          151,519,895.69
           筹资活动产生的现金流量净额               51,123,267.83          -14,519,895.69
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -1,322,344.00           -1,942,909.77
     五、现金及现金等价物净增加额                  -82,735,639.15          -63,546,592.98
       加:期初现金及现金等价物余额                205,972,251.48          150,724,343.81
     六、期末现金及现金等价物余额                  123,236,612.33           87,177,750.83
    
    
    法定代表人:罗邦毅 主管会计工作负责人:蒋东飞 会计机构负责人:斯丽丽
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况□适用√不适用4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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