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个股公告正文

合锻智能:2019年第一季度报告

日期:2019-04-30附件下载

    公司代码:603011 公司简称:合锻智能
    
    合肥合锻智能制造股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人(会计主管人员)张安平
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                               本报告期末             上年度末         本报告期末比上年度
                                                                           末增减(%)
     总资产                   2,217,206,139.53       2,251,111,966.08               -1.51
     归属于上市公司股东       1,687,172,130.27       1,731,577,890.99               -2.56
     的净资产
                             年初至报告期末     上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金         -69,321,895.79         -61,090,452.04              -13.47
     流量净额
                             年初至报告期末     上年初至上年报告期末  比上年同期增减(%)
     营业收入                   136,624,169.05         170,457,927.92              -19.85
     归属于上市公司股东           3,151,691.35          12,258,373.92              -74.29
     的净利润
     归属于上市公司股东            -150,230.69           9,570,388.01             -101.57
     的扣除非经常性损益
     的净利润
     加权平均净资产收益                   0.18                   0.72   减少0.54个百分点
     率(%)
     基本每股收益(元/股)                0.01                   0.03              -66.67
     稀释每股收益(元/股)                   -                      -
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 项目                                本期金额      说明
     非流动资产处置损益                                             -229,621.95
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国  3,559,432.78
     家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     委托他人投资或管理资产的损益                                    569,770.18
     少数股东权益影响额(税后)                                         -828.75
     所得税影响额                                                   -596,830.22
                                 合计                              3,301,922.04
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                22,732
                                      前十名股东持股情况
                               期末持股    比例   持有有限    质押或冻结情况
        股东名称(全称)         数量       (%)    售条件股   股份     数量     股东性质
                                                    份数量   状态
     严建文                  148,438,422   32.76          -  质押  21,000,000  境内自然
                                                                                   人
     中信投资控股有限公司     45,630,910   10.07          -   无            -  国有法人
     段启掌                   32,102,500    7.08          -  质押  32,000,000  境内自然
                                                                                   人
     合肥市建设投资控股(集    25,569,090    5.64          -   无            -  国有法人
     团)有限公司
     天治基金-浦发银行-                                                       境内非国
     华宝信托-华宝-银河     12,979,827    2.86          -   无            -   有法人
     31号集合资金信托计划
     长信基金-浦发银行-
     陆家嘴国际信托-陆家     12,094,734    2.67          -   无            -  境内非国
     嘴信托-鸿泰6号集合资                                                       有法人
     金信托计划
     合肥合锻智能制造股份
     有限公司回购专用证券     10,379,902    2.29          -   无            -    其他
     账户
     泰达宏利基金-平安银
     行-华润深国投信托-      9,939,759    2.19          -   无            -  境内非国
     华润信托·安徽国资定                                                        有法人
     增1期集合信托计划
     张存爱                    2,587,500    0.57          -   无            -  境内自然
                                                                                   人
     程卫生                    2,124,554    0.47    358,000   无            -  境内自然
                                                                                   人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                 持有无限售条件        股份种类及数量
                                               流通股的数量        种类          数量
     严建文                                      148,438,422  人民币普通股   148,438,422
     中信投资控股有限公司                         45,630,910  人民币普通股    45,630,910
     段启掌                                       32,102,500  人民币普通股    32,102,500
     合肥市建设投资控股(集团)有限公司             25,569,090  人民币普通股    25,569,090
     天治基金-浦发银行-华宝信托-华宝-银       12,979,827  人民币普通股    12,979,827
     河31号集合资金信托计划
     长信基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆       12,094,734  人民币普通股    12,094,734
     家嘴信托-鸿泰6号集合资金信托计划
     合肥合锻智能制造股份有限公司回购专用证       10,379,902  人民币普通股    10,379,902
     券账户
     泰达宏利基金-平安银行-华润深国投信托        9,939,759                   9,939,759
     -华润信托·安徽国资定增1期集合信托计                     人民币普通股
     划
     张存爱                                        2,587,500  人民币普通股     2,587,500
     程卫生                                        1,766,554  人民币普通股     1,766,554
                                              公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关
     上述股东关联关系或一致行动的说明         联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办
                                              法》规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明   不适用
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
      资产负债表项目     本期期末数       上期期末数     增减百分比         变动原因
                                                         (%)
     货币资金           111,599,784.63   187,029,830.88      -40.33  主要为本期银行理财增
                                                                     加所致
     预付款项            38,443,001.78    22,100,652.68       73.95  主要为预付材料款增加
                                                                     所致
     在建工程            12,085,115.59     7,940,382.10       52.20  主要为本期自建设备项
                                                                     目金额增加所致
     短期借款           131,388,149.84    89,989,029.84       46.00  主要为本期新增贷款增
                                                                     加所致
     应付职工薪酬         5,682,218.03    25,389,765.11      -77.62  主要为上期计提的奖金
                                                                     本期发放所致
     应交税费              6,119241.08     8,866,920.21      -30.99  主要为本期应缴纳的税
                                                                     金减少所致
     应付利息                78,690.59       126,113.90      -37.60  主要为本期期末应付利
                                                                     息减少所致
     库存股              80,432,300.00    29,932,300.00      168.71  主要为股份回购所致
        利润表项目         本期数         上年同期数     增减百分比         变动原因
                                                         (%)
     管理费用            14,495,273.76     9,277,225.39       56.25  主要为股份支付及新增
                                                                     子公司费用所致
     财务费用             2,743,511.45       340,683.48      705.30  主要为汇兑损失及利息
                                                                     支出增加所致
     资产减值损失          -134,083.52     4,100,308.38     -103.27  主要为应收账款收回增
                                                                     加所致
                                                                     主要为本期收到的政府
     其他收益             7,165,912.84     4,045,015.44       77.15  补助及软件退税增加所
                                                                     致
     投资收益               569,770.18     1,307,574.72      -56.43  主要为本期到期的银行
                                                                     理财减少所致
     资产处置收益          -229,621.95        -2,089.87  -10,887.38  主要为本期处置固定资
                                                                     产损失增加所致
     营业外收入                      -       180,000.00     -100.00  主要为上期收到的政府
                                                                     补助所致
     所得税费用           1,228,501.28     2,163,242.47      -43.21  主要为本期利润总额减
                                                                     少所致
      现金流量表项目       本期数         上年同期数     增减百分比         变动原因
                                                         (%)
     投资活动产生的    -12,374,873.53     42,971,405.20     -128.80  主要为收回投资净额减
     现金流量净额                                                    少所致
     筹资活动产生的     -14,932,231.66    20,025,606.69     -174.57  主要为股份回购所致
     现金流量净额
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)以集中竞价交易方式回购股份事项
    
    公司于2018年11月28日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》,并于2018年12月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》;于2019年01月03日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》;于2019年01月04日实施了首次回购,并于2019年01月05日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》;于2019年01月18日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》;于2019年01月25日披露了《关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告》;于2019年01月30日召开了第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于明确公司回购股份用途暨修订<关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书>的议案》,并于2019年01月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)》;于2019年02月01日披露了《关于股份回购实施结果及股份变动公告》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    
    (2)回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项
    
    公司于2019年03月28日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等相关议案,并于2019年03月29日披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》等相关公告,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告;截至2019年03月31日,因通知债权人期限未满,本事项暂无后续进展。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
           公司名称  合肥合锻智能制造股份有限公司
         法定代表人  严建文
               日期  2019年4月30日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                       2019年3月31日       2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                       111,599,784.63      187,029,830.88
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                  84,410,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
     资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                             439,348,262.82      447,693,234.98
       其中:应收票据                                  18,390,598.18       22,782,324.80
             应收账款                                 420,957,664.64      424,910,910.18
       预付款项                                        38,443,001.78       22,100,652.68
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                      18,790,566.49       17,240,274.77
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                           427,488,828.23      414,776,849.56
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                     9,147,170.97       82,187,795.92
         流动资产合计                                1,129,227,614.92    1,171,028,638.79
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                    70,688,841.13       70,688,841.13
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                       377,184,619.36      378,276,380.00
       在建工程                                        12,085,115.59        7,940,382.10
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                        88,324,800.93       80,130,165.51
       开发支出
       商誉                                           517,003,378.16      517,003,378.16
       长期待摊费用                                       161,738.00
       递延所得税资产                                  19,151,242.89       21,722,376.84
       其他非流动资产                                   3,378,788.55        4,321,803.55
         非流动资产合计                              1,087,978,524.61    1,080,083,327.29
           资产总计                                  2,217,206,139.53    2,251,111,966.08
     流动负债:
       短期借款                                       131,388,149.84       89,989,029.84
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
     负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                             198,559,642.10      204,504,662.99
       预收款项                                        62,053,411.42       59,863,668.31
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                     5,682,218.03       25,389,765.11
       应交税费                                         6,119,241.08        8,866,920.21
       其他应付款                                      52,329,700.28       52,486,833.19
       其中:应付利息                                      78,690.59          126,113.90
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                          16,968,352.99       16,968,352.99
       其他流动负债
         流动负债合计                                 473,100,715.74      458,069,232.64
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                      10,367,885.13       14,526,721.92
       预计负债                                         2,903,377.17        2,572,696.13
       递延收益                                        42,057,725.31       42,727,068.09
       递延所得税负债                                   1,737,969.28        1,765,644.45
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                57,066,956.89       61,592,130.59
           负债合计                                   530,167,672.63      519,661,363.23
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                             453,159,794.00      453,159,794.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                      1,040,467,712.55    1,038,567,937.55
       减:库存股                                      80,432,300.00       29,932,300.00
       其他综合收益
       专项储备                                         4,822,851.87        4,258,723.52
       盈余公积                                        20,945,974.89       20,945,974.89
       一般风险准备
       未分配利润                                     248,208,096.96      244,577,761.03
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计      1,687,172,130.27    1,731,577,890.99
       少数股东权益                                      -133,663.37         -127,288.14
         所有者权益(或股东权益)合计                1,687,038,466.90    1,731,450,602.85
           负债和所有者权益(或股东权益)总计        2,217,206,139.53    2,251,111,966.08
    
    
    法定代表人:严建文 主管会计工作负责人:韩晓风 会计机构负责人:张安平
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                       2019年3月31日       2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                        68,429,511.36      122,465,098.62
       交易性金融资产                                  50,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
     资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                             271,880,025.10      294,256,881.65
       其中:应收票据                                  17,771,598.18       22,163,324.80
             应收账款                                 254,108,426.92      272,093,556.85
       预付款项                                        24,330,802.82       15,877,771.87
       其他应收款                                      17,864,326.79       16,604,405.50
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                           284,134,349.58      277,653,376.28
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                     1,261,418.00       26,261,418.00
         流动资产合计                                 717,900,433.65      753,118,951.92
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                   758,688,841.13      755,688,841.13
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                       318,232,597.11      321,945,460.23
       在建工程                                        12,085,115.59        7,940,382.10
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                        63,880,076.78       64,387,929.44
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                                  13,542,455.52       13,909,335.50
       其他非流动资产                                   3,120,788.55        4,063,803.55
         非流动资产合计                              1,169,549,874.68    1,167,935,751.95
           资产总计                                  1,887,450,308.33    1,921,054,703.87
     流动负债:
       短期借款                                       116,062,230.00       86,993,110.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
     负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                              90,019,224.47       87,881,715.44
       预收款项                                        36,303,793.44       36,887,353.59
       合同负债
       应付职工薪酬                                       712,753.11        6,893,838.82
       应交税费                                         2,235,775.00        3,272,782.43
       其他应付款                                      52,154,487.02       52,245,710.96
       其中:应付利息                                      62,828.18          123,579.85
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                          16,968,352.99       16,968,352.99
       其他流动负债
         流动负债合计                                 314,456,616.03      291,142,864.23
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                      10,367,885.13       14,526,721.92
       预计负债
       递延收益                                        41,057,725.31       41,727,068.09
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                51,425,610.44       56,253,790.01
           负债合计                                   365,882,226.47      347,396,654.24
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                             453,159,794.00      453,159,794.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                      1,037,283,100.47    1,036,280,950.47
       减:库存股                                      80,432,300.00       29,932,300.00
       其他综合收益
       专项储备                                         1,284,919.68          974,584.68
       盈余公积                                        20,945,974.89       20,945,974.89
       未分配利润                                      89,326,592.82       92,229,045.59
         所有者权益(或股东权益)合计                1,521,568,081.86    1,573,658,049.63
           负债和所有者权益(或股东权益)总计        1,887,450,308.33    1,921,054,703.87
    
    
    法定代表人:严建文 主管会计工作负责人:韩晓风 会计机构负责人:张安平
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                        2019年第一季度      2018年第一季度
     一、营业总收入                                   136,624,169.05      170,457,927.92
     其中:营业收入                                   136,624,169.05      170,457,927.92
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                   139,756,412.72      161,566,811.82
     其中:营业成本                                    91,633,948.90      113,759,906.73
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                   1,979,559.25        2,173,041.71
           销售费用                                    21,626,416.64       24,117,010.46
           管理费用                                    14,495,273.76        9,277,225.39
           研发费用                                     7,411,786.24        7,798,635.67
           财务费用                                     2,743,511.45          340,683.48
           其中:利息费用                               1,344,603.74        1,289,675.54
                 利息收入                                 144,655.19           97,199.36
           资产减值损失                                  -134,083.52        4,100,308.38
           信用减值损失
       加:其他收益                                     7,165,912.84        4,045,015.44
           投资收益(损失以“-”号填列)                 569,770.18        1,307,574.72
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)            -229,621.95           -2,089.87
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 4,373,817.40       14,241,616.39
       加:营业外收入                                                          180,000.00
       减:营业外支出
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             4,373,817.40       14,421,616.39
       减:所得税费用                                   1,228,501.28        2,163,242.47
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 3,145,316.12       12,258,373.92
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      3,145,316.12       12,258,373.92
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以          3,151,691.35       12,258,373.92
     “-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)            -6,375.23
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
     产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的
     有效部分)
          8.外币财务报表折算差额
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                   3,145,316.12       12,258,373.92
       归属于母公司所有者的综合收益总额                 3,151,691.35       12,258,373.92
       归属于少数股东的综合收益总额                        -6,375.23
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                0.01                0.03
       (二)稀释每股收益(元/股)                                   -                   -
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为:0元。
    
    法定代表人:严建文 主管会计工作负责人:韩晓风 会计机构负责人:张安平
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                        2019年第一季度      2018年第一季度
     一、营业收入                                      69,748,898.71       89,509,583.50
       减:营业成本                                    54,281,991.14       69,218,121.88
           税金及附加                                   1,389,498.05        1,559,159.21
           销售费用                                     7,195,550.00        8,629,293.82
           管理费用                                     9,548,386.05        7,222,477.05
           研发费用                                     2,145,501.56        2,483,350.13
           财务费用                                     1,989,200.23          565,905.57
           其中:利息费用                               1,241,310.68        1,289,675.54
                 利息收入                                  33,126.09           77,191.29
           资产减值损失                                -1,800,487.42        2,328,273.71
           信用减值损失
       加:其他收益                                     1,817,032.78        1,676,851.52
           投资收益(损失以“-”号填列)                 266,304.08        1,139,045.99
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)            -201,994.39
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -3,119,398.43          318,899.64
       加:营业外收入                                                          180,000.00
       减:营业外支出
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            -3,119,398.43          498,899.64
         减:所得税费用                                  -216,945.66           74,834.95
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -2,902,452.77          424,064.69
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填       -2,902,452.77          424,064.69
     列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
     产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有
     效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                  -2,902,452.77          424,064.69
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                                 -                   -
         (二)稀释每股收益(元/股)                                 -                   -
    
    
    法定代表人:严建文 主管会计工作负责人:韩晓风 会计机构负责人:张安平
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                       2019年第一季度      2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                   165,184,824.86      172,418,851.35
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                   6,263,357.29        4,950,892.93
       收到其他与经营活动有关的现金                     3,512,700.41       14,056,027.77
         经营活动现金流入小计                         174,960,882.56      191,425,772.05
       购买商品、接受劳务支付的现金                   128,039,141.71      157,990,481.64
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                  51,891,798.68       44,896,267.96
       支付的各项税费                                   9,805,527.72       13,028,139.11
       支付其他与经营活动有关的现金                    54,546,310.24       36,601,335.38
         经营活动现金流出小计                         244,282,778.35      252,516,224.09
           经营活动产生的现金流量净额                 -69,321,895.79      -61,090,452.04
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                             266,880,000.00      165,994,003.60
       取得投资收益收到的现金                             569,770.18        1,307,574.72
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的         870,000.00
     现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                        33,316.34           77,191.29
         投资活动现金流入小计                         268,353,086.52      167,378,769.61
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的       5,227,960.05        3,907,364.41
     现金
       投资支付的现金                                 275,500,000.00      120,500,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                         280,727,960.05      124,407,364.41
           投资活动产生的现金流量净额                 -12,374,873.53       42,971,405.20
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                              76,830,000.00       77,777,280.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                           205.79
         筹资活动现金流入小计                          76,830,205.79       77,777,280.00
       偿还债务支付的现金                              35,430,880.00       56,496,865.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金               1,391,557.45        1,254,808.31
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                    54,940,000.00
         筹资活动现金流出小计                          91,762,437.45       57,751,673.31
           筹资活动产生的现金流量净额                 -14,932,231.66       20,025,606.69
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -319,409.11         -143,208.30
     五、现金及现金等价物净增加额                     -96,948,410.09        1,763,351.55
       加:期初现金及现金等价物余额                   155,802,701.52       18,474,157.95
     六、期末现金及现金等价物余额                      58,854,291.43       20,237,509.50
    
    
    法定代表人:严建文 主管会计工作负责人:韩晓风 会计机构负责人:张安平
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                       2019年第一季度      2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                   101,559,412.77      107,178,999.27
       收到的税费返还                                   1,010,882.47          908,947.47
       收到其他与经营活动有关的现金                     1,171,690.00        8,899,280.00
         经营活动现金流入小计                         103,741,985.24      116,987,226.74
       购买商品、接受劳务支付的现金                    62,378,868.93      106,974,854.63
       支付给职工以及为职工支付的现金                  23,376,434.79       26,723,389.53
       支付的各项税费                                   5,219,692.48        6,211,589.56
       支付其他与经营活动有关的现金                    29,015,835.42       16,028,410.15
         经营活动现金流出小计                         119,990,831.62      155,938,243.87
           经营活动产生的现金流量净额                 -16,248,846.38      -38,951,017.13
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                             185,000,000.00      111,994,003.60
       取得投资收益收到的现金                             266,304.08        1,139,045.99
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的         870,000.00
     现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                        33,126.09           77,191.29
         投资活动现金流入小计                         186,169,430.17      113,210,240.88
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的       2,544,297.64        1,402,015.41
     现金
       投资支付的现金                                 213,000,000.00       92,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                         215,544,297.64       93,402,015.41
           投资活动产生的现金流量净额                 -29,374,867.47       19,808,225.47
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                              64,500,000.00       77,777,280.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                          64,500,000.00       77,777,280.00
       偿还债务支付的现金                              35,430,880.00       56,496,865.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金               1,302,062.35        1,254,808.31
       支付其他与筹资活动有关的现金                    54,940,000.00
         筹资活动现金流出小计                          91,672,942.35       57,751,673.31
           筹资活动产生的现金流量净额                 -27,172,942.35       20,025,606.69
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -281,960.24           -2,910.10
     五、现金及现金等价物净增加额                     -73,078,616.44          879,904.93
       加:期初现金及现金等价物余额                   112,885,427.81       15,815,344.54
     六、期末现金及现金等价物余额                      39,806,811.37       16,695,249.47
    
    
    法定代表人:严建文 主管会计工作负责人:韩晓风 会计机构负责人:张安平
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      187,029,830.88    187,029,830.88
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                   75,640,000.00       75,640,000.00
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款            447,693,234.98    447,693,234.98
       其中:应收票据                 22,782,324.80     22,782,324.80
             应收账款                424,910,910.18    424,910,910.18
       预付款项                       22,100,652.68     22,100,652.68
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     17,240,274.77     17,240,274.77
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                          414,776,849.56    414,776,849.56
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   82,187,795.92      6,547,795.92      -75,640,000.00
         流动资产合计              1,171,028,638.79  1,171,028,638.79
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                   70,688,841.13     70,688,841.13
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                      378,276,380.00    378,276,380.00
       在建工程                        7,940,382.10      7,940,382.10
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       80,130,165.51     80,130,165.51
       开发支出
       商誉                          517,003,378.16    517,003,378.16
       长期待摊费用
       递延所得税资产                 21,722,376.84     21,722,376.84
       其他非流动资产                  4,321,803.55      4,321,803.55
         非流动资产合计            1,080,083,327.29  1,080,083,327.29
           资产总计                2,251,111,966.08  2,251,111,966.08
     流动负债:
       短期借款                       89,989,029.84     89,989,029.84
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款            204,504,662.99    204,504,662.99
       预收款项                       59,863,668.31     59,863,668.31
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   25,389,765.11     25,389,765.11
       应交税费                        8,866,920.21      8,866,920.21
       其他应付款                     52,486,833.19     52,486,833.19
       其中:应付利息                    126,113.90        126,113.90
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         16,968,352.99     16,968,352.99
       其他流动负债
         流动负债合计                458,069,232.64    458,069,232.64
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                     14,526,721.92     14,526,721.92
       预计负债                        2,572,696.13      2,572,696.13
       递延收益                       42,727,068.09     42,727,068.09
       递延所得税负债                  1,765,644.45      1,765,644.45
       其他非流动负债
         非流动负债合计               61,592,130.59     61,592,130.59
           负债合计                  519,661,363.23    519,661,363.23
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            453,159,794.00    453,159,794.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    1,038,567,937.55  1,038,567,937.55
       减:库存股                     29,932,300.00     29,932,300.00
       其他综合收益
       专项储备                        4,258,723.52        4258723.52
       盈余公积                       20,945,974.89     20,945,974.89
       一般风险准备
       未分配利润                    244,577,761.03    244,577,761.03
       归属于母公司所有者权益合计  1,731,577,890.99  1,731,577,890.99
       少数股东权益                     -127,288.14       -127,288.14
         所有者权益(或股东权益)  1,731,450,602.85  1,731,450,602.85
     合计
           负债和所有者权益(或股  2,251,111,966.08  2,251,111,966.08
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,对原其他流动资产中的理财产品部分重分为交易性金融资产。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      122,465,098.62    122,465,098.62
       交易性金融资产                                   25,000,000.00       25,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款            294,256,881.65    294,256,881.65
       其中:应收票据                 22,163,324.80     22,163,324.80
             应收账款                272,093,556.85    272,093,556.85
       预付款项                       15,877,771.87     15,877,771.87
       其他应收款                     16,604,405.50     16,604,405.50
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                          277,653,376.28    277,653,376.28
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   26,261,418.00      1,261,418.00      -25,000,000.00
         流动资产合计                753,118,951.92    753,118,951.92
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  755,688,841.13    755,688,841.13
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                      321,945,460.23    321,945,460.23
       在建工程                        7,940,382.10      7,940,382.10
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       64,387,929.44     64,387,929.44
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                 13,909,335.50     13,909,335.50
       其他非流动资产                  4,063,803.55      4,063,803.55
         非流动资产合计            1,167,935,751.95  1,167,935,751.95
           资产总计                1,921,054,703.87  1,921,054,703.87
     流动负债:
       短期借款                      86,993,110.00      86,993,110.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款             87,881,715.44     87,881,715.44
       预收款项                       36,887,353.59     36,887,353.59
       合同负债
       应付职工薪酬                    6,893,838.82      6,893,838.82
       应交税费                        3,272,782.43      3,272,782.43
       其他应付款                     52,245,710.96     52,245,710.96
       其中:应付利息                    123,579.85        123,579.85
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         16,968,352.99     16,968,352.99
       其他流动负债
         流动负债合计                291,142,864.23    291,142,864.23
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                     14,526,721.92     14,526,721.92
       预计负债
       递延收益                       41,727,068.09     41,727,068.09
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计               56,253,790.01     56,253,790.01
           负债合计                  347,396,654.24    347,396,654.24
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            453,159,794.00    453,159,794.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    1,036,280,950.47  1,036,280,950.47
       减:库存股                     29,932,300.00     29,932,300.00
       其他综合收益
       专项储备                          974,584.68        974,584.68
       盈余公积                       20,945,974.89     20,945,974.89
       未分配利润                     92,229,045.59     92,229,045.59
         所有者权益(或股东权益)  1,573,658,049.63  1,573,658,049.63
     合计
           负债和所有者权益(或股  1,921,054,703.87  1,921,054,703.87
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,对原其他流动资产中的理财产品部分重分为交易性金融资产。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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