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个股公告正文

中远海发:2019年第一季度报告

日期:2019-04-30附件下载

    公司代码:601866 公司简称:中远海发
    
    中远海运发展股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 7
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人孙月英、主管会计工作负责人林锋及会计机构负责人(会计主管人员)张明明保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            本报告期末             上年度末         本报告期末比上年度末
                                                                           增减(%)
     总资产              138,635,681,214.03     137,837,424,339.45                   0.58
     归属于上市公司股     20,564,859,822.74      18,040,136,634.21                  14.00
     东的净资产
                          年初至报告期末     上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现      1,860,238,114.02      -1,210,957,252.50                 253.62
     金流量净额
                          年初至报告期末     上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     营业收入              3,200,968,180.02       3,640,639,909.59                 -12.08
     归属于上市公司股        596,375,913.68         280,678,557.31                 112.48
     东的净利润
     归属于上市公司股
     东的扣除非经常性        585,596,142.53         229,709,011.86                 154.93
     损益的净利润
     加权平均净资产收                  3.21                   1.70      增加1.51个百分点
     益率(%)
     基本每股收益(元/               0.0511                 0.0240                 112.92
     股)
     稀释每股收益(元/               0.0511                 0.0240                 112.92
     股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          项目                                     本期金额
     非流动资产处置损益                                                     13,619,619.18
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                          3,097,030.93
     切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
     量持续享受的政府补助除外
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     -3,908,738.70
     所得税影响额                                                           -2,028,140.26
                          合计                                              10,779,771.15
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                                344,812
                                               前十名股东持股情况
          股东名称(全称)          期末持股      比例    持有有限售条      质押或冻结情况       股东性质
                                      数量         (%)     件股份数量    股份状态      数量
     中国海运集团有限公司        4,410,624,386   37.75%             0      无               0   国有法人
     HKSCC NOMINEES LIMITED      3,731,639,275   31.94%             0     未知              -   境外法人
     国新投资有限公司              467,325,006    4.00%             0      无               0   国有法人
     国家开发投资集团有限公司      388,674,125    3.33%             0      无               0   国有法人
     中国证券金融股份有限公司      210,853,717    1.80%             0      无               0   国有法人
     中央汇金资产管理有限责任        65,454,300    0.56%             0      无               0   国有法人
     公司
     香港中央结算有限公司            48,664,676    0.42%             0      无               0     其他
     中远海运发展股份有限公司        45,699,937    0.39%             0      无               0   国有法人
     回购专用证券账户
     中国农业银行股份有限公司
     -中证500交易型开放式指数       39,665,422    0.34%             0      无               0     其他
     证券投资基金
     兴业全球基金-上海银行-        33,399,288    0.29%             0      无               0     其他
     中国海运(集团)总公司
                                          前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                    持有无限售条件流通股             股份种类及数量
                                                        的数量                种类              数量
     中国海运集团有限公司                                4,410,624,386    人民币普通股       4,410,624,386
     HKSCC NOMINEES LIMITED                              3,731,639,275   境外上市外资股      3,731,639,275
     国新投资有限公司                                      467,325,006    人民币普通股         467,325,006
     国家开发投资集团有限公司                              388,674,125    人民币普通股         388,674,125
     中国证券金融股份有限公司                              210,853,717    人民币普通股         210,853,717
     中央汇金资产管理有限责任公司                           65,454,300    人民币普通股          65,454,300
     香港中央结算有限公司                                   48,664,676    人民币普通股          48,664,676
     中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户               45,699,937    人民币普通股          45,699,937
     中国农业银行股份有限公司-中证500交易型                39,665,422    人民币普通股          39,665,422
     开放式指数证券投资基金
     兴业全球基金-上海银行-中国海运(集团)总             33,399,288    人民币普通股          33,399,288
     公司
     上述股东关联关系或一致行动的说明            (1)中国海运集团有限公司所持股份,在报告期内未发生质押、
                                                 冻结或托管等情况。
                                                 (2)HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公
                                                 司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。
                                                 (3)截止本报告期末,中国海运集团有限公司直接持有中远海发
                                                 A股4,410,624,386股,占总股本37.75%,通过集合计划持有中远
                                                 海发A股47,570,789股,占总股本0.41%,合计持有中远海发A
                                                 股4,458,195,175股,占总股本38.16%。
                                                 (4)截止本报告期末,中国海运集团有限公司持有中远海发H股
                                                 股份为100,944,000股,占总股本比例约0.86%。
                                                 (5)未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1.本报告期末应收分保账款较期初增加413.84%,主要是本报告期内保险代理业务应收款项增加所
    
    致;
    
    2.本报告期末其他流动资产较期初减少30.64%,主要是本报告期内待抵扣进项税额减少所致;
    
    3.本报告期末在建工程较期初增加31.13%,主要是本报告期内集装箱制造业建设工程增加所致;
    
    4.本报告期末使用权资产较期初增加100%,主要是本报告期执行新租赁准则所致;
    
    5.本报告期末其他非流动资产较期初减少33.55%,主要是本报告期内利率掉期合约的浮动盈亏变
    
    动所致;
    
    6.本报告期末合同负债较期初减少32.93%,主要是本报告期内预收客户的合同款项减少所致;
    
    7.本报告期末应付债券较期初增加101.96%,主要是本报告期内发行债券增加所致;
    
    8.本报告期末租赁负债较期初增加100%,主要是本报告期执行新租赁准则所致;
    
    9.本报告期末其他非流动负债较期初增加96.39%,主要是本报告期内利率掉期合约的浮动盈亏变
    
    动所致;
    
    10.本报告期末其他权益工具较期初增加75%,主要是本报告期内新发行永续债所致;
    
    11.本报告期末资本公积较期初增加1754.07%,主要是本报告期内联营企业的其他权益同比增加所
    
    致;
    
    12.本报告期末库存股较期初增加100%,主要是本报告期内回购股份所致;
    
    13.本报告期末专项储备较期初增加100%,主要是本报告期内按规定计提专项储备尚未使用所致;
    
    14.本报告期内利息收入同比减少100%,主要是财务公司退出合并范围所致;
    
    15.本报告期内手续费及佣金收入同比减少34.04%,主要是财务公司退出合并范围所致;
    
    16.本报告期内利息支出同比减少100%,主要是财务公司退出合并范围所致;
    
    17.本报告期内手续费及佣金支出同比减少100%,主要是财务公司退出合并范围所致;
    
    18.本报告期内销售费用同比减少64.39%,主要是本报告期内仓储费用同比减少所致;
    
    19.本报告期内其他收益同比减少95.43%,主要是本报告期内取得与日常活动有关的政府补助减少
    
    所致;
    
    20.本报告期内公允价值变动收益同比增加412.26%,主要是本报告期内持有的金融资产公允价值
    
    变动收益同比增加所致;
    
    21.本报告期内资产处置收益同比增加177.89%,主要是本报告期内处置集装箱收益同比增加所致;
    
    22.本报告期内营业外收入同比减少75.72%,主要是本报告期内取得与日常活动无关的政府补助同
    
    比减少所致;
    
    23.本报告期内营业外支出同比增加100%,主要是本报告期内捐赠支出增加所致;
    
    24.本报告期内所得税费用同比减少42.33%,主要是本报告期内应纳所得税额同比减少所致;
    
    25.本报告期内少数股东损益同比减少100%,主要是财务公司退出合并范围所致;
    
    26.本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长112.48%,主要由于本报告期内公允价值变
    
    动收益同比增加所致;
    
    27.本报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长154.93%,主要由于本
    
    报告期内公允价值变动收益同比增加所致;
    
    28.本报告期内权益法下可转损益的其他综合收益同比增加357.49%,主要是本报告期内联营企业
    
    其他综合收益增加所致;
    
    29.本报告期内现金流量套期储备同比减少137.91%,主要是本报告期内套期工具同比减少所致;
    
    30.本报告期内外币报表折算差额同比减少49.84%,主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差
    
    额减少所致;
    
    31.本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比减少100%,主要是财务公司退出合并范围所
    
    致;
    
    32.本报告期内收取利息、手续费及佣金的现金同比减少100%,主要是财务公司退出合并范围所致;
    
    33.本报告期内拆入资金净增加额同比减少100%,主要是财务公司退出合并范围所致;
    
    34.本报告期内收到的税费返还同比减少65.07%,主要是本报告期内收到融资租赁税收返还同比减
    
    少所致;
    
    35.本报告期内客户贷款及垫款净增加额同比减少100%,主要是财务公司退出合并范围所致;
    
    36.本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额同比减少100%,主要是财务公司退出合并范围所
    
    致;
    
    37.本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比减少100%,主要是财务公司退出合并范围所致;
    
    38.本报告期内支付的各项税费同比减少43.89%,主要是本报告期内支付相关税费同比减少所致;
    
    39.本报告期内收回投资收到的现金同比减少56.07%,主要是本报告期内收回融资租赁本金和金融
    
    资产同比减少所致;
    
    40.本报告期内取得投资收益收到的现金同比减少99.85%,主要是本报告期内处置金融资产取得的
    
    投资收益同比减少所致;
    
    41.本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少78.80%,主要是
    
    本报告期内处置资产收回的现金同比减少所致;
    
    42.本报告期内投资支付的现金同比减少99.19%,主要是本报告期内投资金融资产同比减少所致;
    
    43.本报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比减少100%,主要是本报告期内未支付其他与投
    
    资活动有关的现金所致;
    
    44.本报告期内取得借款收到的现金同比增加104.05%,主要是本报告期内新增银行借款和发行债
    
    券同比增加所致;
    
    45.本报告期内偿还债务支付的现金同比增加79.91%,主要是本报告期内偿还银行借款同比增加所
    
    致。
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1.中远海发非公开发行A股股票项目正有序推进,公司于2017年7月12日向中国证监会递交公司本
    
    次非公开发行申报材料,于2017年7月19日取得受理函,于2017年9月12日收到中国证监会出具的
    
    《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,并已于2017年10月31日向中国证监会
    
    递交一次反馈意见回复申请文件。2018年9月28日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政
    
    许可项目审查二次反馈意见通知书》,并于2018年11月14日向中国证监会递交回复文件。目前,该
    
    项目仍处于证监会审核过程中。
    
    2.公司于2019年2月25日召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019
    
    年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》(回购A股股份方案请
    
    查阅公告:临2019-017)。截至2019年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份
    
    45,699,937股,占公司总股本的0.391%,成交的最高价格为人民币3.08元/股,成交的最低价格为
    
    人民币2.86元/股,已支付的总金额为人民币136,818,964.48元(不含交易费用)。(公告编号:
    
    临2019-028)
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称  中远海运发展股份有限公司
      法定代表人  孙月英
            日期  2019年4月29日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:中远海运发展股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                               13,474,514,603.51         16,200,858,634.68
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                        901,711,066.50          1,026,549,861.93
       其中:应收票据                                770,000.00              7,680,000.00
             应收账款                            900,941,066.50          1,018,869,861.93
       预付款项                                  360,533,827.27            392,937,778.58
       应收保费
       应收分保账款                               42,764,432.50              8,322,598.74
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                150,378,511.00            141,849,095.54
       其中:应收利息                                                              133.21
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                    1,161,070,765.74          1,017,748,208.36
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                 11,896,857,616.00         11,385,356,634.61
       其他流动资产                               41,415,168.74             59,714,485.94
         流动资产合计                         28,029,245,991.26         30,233,337,298.38
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                             25,987,867,037.34         23,371,028,701.32
       长期股权投资                           24,720,730,139.81         23,822,602,553.54
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                      4,047,486,043.06          3,446,701,263.04
       投资性房地产                              102,335,388.99            104,442,708.81
       固定资产                               55,166,205,810.01         56,427,093,557.26
       在建工程                                   35,819,603.24             27,316,400.81
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                136,522,549.97
       无形资产                                  131,125,136.55            132,769,503.44
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                               55,360,381.77             54,773,747.88
       递延所得税资产                            209,946,231.38            197,740,223.33
       其他非流动资产                             13,036,900.65             19,618,381.64
         非流动资产合计                      110,606,435,222.77        107,604,087,041.07
           资产总计                          138,635,681,214.03        137,837,424,339.45
     流动负债:
       短期借款                               13,839,755,000.00         17,882,448,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                      2,896,794,388.05          2,931,633,572.62
       预收款项                                  156,375,625.41            156,798,248.20
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                              166,839,253.48            181,534,073.05
       应交税费                                  306,703,012.99            272,907,412.99
       其他应付款                                728,388,312.94            678,820,431.29
       其中:应付利息                            365,906,782.59            367,226,001.61
             应付股利                             18,725,509.89
       应付手续费及佣金
       应付分保账款                               63,320,341.61             51,759,234.66
       合同负债                                    4,933,847.45              7,356,162.98
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                 29,560,147,690.36         32,728,425,344.38
       其他流动负债
         流动负债合计                         47,723,257,472.29         54,891,682,480.17
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                               58,473,824,435.07         57,346,798,273.09
       应付债券                                6,829,865,009.59          3,381,784,328.88
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                                  864,573,522.86
       长期应付款                              3,776,277,707.89          3,788,221,776.96
       预计负债
       递延收益                                   12,686,728.24             13,034,790.57
       递延所得税负债                            382,571,425.58            371,812,112.04
       其他非流动负债                              7,765,089.77              3,953,943.53
         非流动负债合计                       70,347,563,919.00         64,905,605,225.07
           负债合计                          118,070,821,391.29        119,797,287,705.24
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                     11,683,125,000.00         11,683,125,000.00
       其他权益工具                            3,500,000,000.00          2,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债                            3,500,000,000.00          2,000,000,000.00
       资本公积                                  302,001,556.71             16,288,610.85
       减:库存股                                136,855,908.30
       其他综合收益                           -2,473,726,693.92         -2,774,310,688.26
       盈余公积                                1,417,951,476.10          1,417,951,476.10
       专项储备                                   15,370,788.67
       一般风险准备
       未分配利润                              6,256,993,603.48          5,697,082,235.52
       归属于母公司所有者权益(或股东         20,564,859,822.74         18,040,136,634.21
     权益)合计
       少数股东权益
         所有者权益(或股东权益)合计         20,564,859,822.74         18,040,136,634.21
           负债和所有者权益(或股东权        138,635,681,214.03        137,837,424,339.45
     益)总计
    
    
    法定代表人:孙月英 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:中远海运发展股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  3,456,172,659.64        4,939,171,959.93
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                          328,190,187.85          286,052,318.09
       其中:应收票据
             应收账款                              328,190,187.85          286,052,318.09
       预付款项                                      4,822,128.17              834,664.82
       其他应收款                                1,936,312,388.00        3,865,502,084.69
       其中:应收利息                               22,674,578.64           23,993,338.50
             应收股利                            1,680,000,262.61        3,670,328,267.66
       存货                                        335,319,229.31          310,930,268.97
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                              5,120,000,000.00        5,690,000,000.00
         流动资产合计                           11,180,816,592.97       15,092,491,296.50
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                             37,760,051,400.80       37,714,383,192.36
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                        2,544,256,801.67        1,881,637,270.44
       投资性房地产
       固定资产                                 12,391,293,627.94       12,586,851,196.52
       在建工程                                      1,754,722.64            1,754,722.64
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                   42,722,878.47
       无形资产                                        613,904.21              547,234.95
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                  4,258,106.21            6,813,712.58
       递延所得税资产
       其他非流动资产                            2,320,050,000.00        2,358,960,000.00
         非流动资产合计                         55,065,001,441.94       54,550,947,329.49
           资产总计                             66,245,818,034.91       69,643,438,625.99
     流动负债:
       短期借款                                  8,650,000,000.00       11,000,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                          208,892,250.16          142,184,655.33
       预收款项                                      1,884,709.05            1,813,056.60
       合同负债
       应付职工薪酬                                 40,062,739.30           78,005,273.45
       应交税费                                     49,076,863.22           17,190,639.08
       其他应付款                                6,252,230,353.70        6,896,073,228.40
       其中:应付利息                               64,580,691.92           42,068,651.18
             应付股利                               18,725,509.89
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                    4,185,000,000.00        6,547,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                           19,387,146,915.43       24,682,266,852.86
     非流动负债:
       长期借款                                  9,573,100,000.00       11,571,500,000.00
       应付债券                                  3,500,000,000.00        1,500,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                                     43,463,894.48
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                         13,116,563,894.48       13,071,500,000.00
           负债合计                             32,503,710,809.91       37,753,766,852.86
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                       11,683,125,000.00       11,683,125,000.00
       其他权益工具                              3,500,000,000.00        2,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债                              3,500,000,000.00        2,000,000,000.00
       资本公积                                 16,352,507,737.94       16,352,507,737.94
       减:库存股                                  136,855,908.30
       其他综合收益                                    245,608.01           -1,702,741.57
       专项储备                                     14,025,914.72
       盈余公积                                  1,411,641,333.51        1,411,641,333.51
       未分配利润                                  917,417,539.12          444,100,443.25
         所有者权益(或股东权益)合计           33,742,107,225.00       31,889,671,773.13
           负债和所有者权益(或股东权益)       66,245,818,034.91       69,643,438,625.99
     总计
    
    
    法定代表人:孙月英 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中远海运发展股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                                3,206,834,798.69      3,798,960,408.98
     其中:营业收入                                3,200,968,180.02      3,640,639,909.59
           利息收入                                                        149,425,665.44
           已赚保费
           手续费及佣金收入                            5,866,618.67          8,894,833.95
     二、营业总成本                                3,657,840,151.78      3,900,179,909.83
     其中:营业成本                                2,481,521,357.95      2,705,230,602.60
           利息支出                                                         49,849,874.02
           手续费及佣金支出                                                    220,904.17
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                 14,801,077.34         11,455,810.29
           销售费用                                    2,916,637.61          8,190,967.51
           管理费用                                  201,777,255.23        240,349,979.40
           研发费用                                       17,685.00
           财务费用                                  916,975,330.32        829,567,684.55
           其中:利息费用                            888,916,003.89        717,945,925.52
                 利息收入                             54,106,790.37         34,004,829.80
           资产减值损失
           信用减值损失                               39,830,808.33         55,314,087.29
       加:其他收益                                    3,097,030.93         67,780,326.92
           投资收益(损失以“-”号填列)            523,264,544.15        612,600,339.24
           其中:对联营企业和合营企业的投资收        523,179,452.93        574,617,147.93
     益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填        572,284,780.02       -183,270,036.27
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)         13,619,619.18          4,901,031.32
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)              661,260,621.19        400,792,160.36
       加:营业外收入                                  2,097,794.70          8,640,282.80
       减:营业外支出                                  6,006,533.40
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          657,351,882.49        409,432,443.16
       减:所得税费用                                 60,975,968.81        105,735,517.82
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)              596,375,913.68        303,696,925.34
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号         596,375,913.68        237,930,159.54
     填列)
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号                                65,766,765.80
     填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损         596,375,913.68        280,678,557.31
     以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                             23,018,368.03
     六、其他综合收益的税后净额                      300,583,994.34        388,789,788.44
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净        300,583,994.34        388,789,788.44
     额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益          300,583,994.34        388,789,788.44
          1.权益法下可转损益的其他综合收益            96,127,410.73        -37,331,851.32
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
     金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损          -3,993,561.58         10,533,834.15
     益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额                     208,450,145.19        415,587,805.61
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                896,959,908.02        692,486,713.78
       归属于母公司所有者的综合收益总额              896,959,908.02        669,468,345.75
       归属于少数股东的综合收益总额                                         23,018,368.03
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                             0.0511                0.0240
       (二)稀释每股收益(元/股)                             0.0511                0.0240
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为:0元。
    
    法定代表人:孙月英 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中远海运发展股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业收入                                    535,704,364.70        509,294,019.30
       减:营业成本                                  426,540,094.95        413,524,743.29
           税金及附加                                  6,202,152.65          2,398,900.18
           销售费用
           管理费用                                   31,801,509.08         48,441,790.46
           研发费用
           财务费用                                  250,409,484.23        308,941,969.06
           其中:利息费用                            291,825,236.67        293,244,902.35
                 利息收入                             48,235,591.09         22,421,241.39
           资产减值损失
           信用减值损失
       加:其他收益                                                            259,160.00
           投资收益(损失以“-”号填列)             43,719,858.86         20,865,382.75
           其中:对联营企业和合营企业的投资收         43,719,858.86           -863,923.81
     益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填        642,619,531.23       -178,952,181.16
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)              507,090,513.88       -421,841,022.10
       加:营业外收入                                                        5,369,651.62
       减:营业外支出
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          507,090,513.88       -416,471,370.48
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)              507,090,513.88       -416,471,370.48
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号       507,090,513.88       -416,471,370.48
     填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额                        1,948,349.58
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益              1,948,349.58
         1.权益法下可转损益的其他综合收益              1,948,349.58
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                509,038,863.46       -416,471,370.48
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:孙月英 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中远海运发展股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              4,451,735,040.83        3,712,621,926.96
       客户存款和同业存放款项净增加额                                     -973,122,730.99
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金                                        143,946,093.72
       拆入资金净增加额                                                   -300,000,000.00
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                              101,012,947.74          289,164,621.26
       收到其他与经营活动有关的现金                111,859,100.23          103,212,737.56
         经营活动现金流入小计                    4,664,607,088.80        2,975,822,648.51
       购买商品、接受劳务支付的现金              2,070,993,598.14        2,719,881,708.75
       客户贷款及垫款净增加额                                              774,809,792.66
       存放中央银行和同业款项净增加额                                      -62,425,469.45
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金                                         28,178,236.19
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金              518,104,491.25          428,769,244.34
       支付的各项税费                              109,677,822.25          195,457,607.89
       支付其他与经营活动有关的现金                105,593,063.14          102,108,780.63
         经营活动现金流出小计                    2,804,368,974.78        4,186,779,901.01
           经营活动产生的现金流量净额            1,860,238,114.02       -1,210,957,252.50
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                        2,626,491,315.18        5,979,010,650.16
       取得投资收益收到的现金                           82,630.96           56,052,195.11
       处置固定资产、无形资产和其他长期资            7,190,201.82           33,923,200.74
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                    2,633,764,147.96        6,068,986,046.01
       购建固定资产、无形资产和其他长期资        5,702,435,214.95        4,692,831,199.76
     产支付的现金
       投资支付的现金                               28,500,000.00        3,524,895,156.43
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                         93,594,084.54
         投资活动现金流出小计                    5,730,935,214.95        8,311,320,440.73
           投资活动产生的现金流量净额           -3,097,171,066.99       -2,242,334,394.72
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                        1,500,000,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                       19,602,449,444.32        9,606,510,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                   21,102,449,444.32        9,606,510,000.00
       偿还债务支付的现金                       21,126,699,055.31       11,743,184,406.53
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金        1,160,641,867.96          915,701,756.67
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                274,318,858.84          243,445,421.94
         筹资活动现金流出小计                   22,561,659,782.11       12,902,331,585.14
           筹资活动产生的现金流量净额           -1,459,210,337.79       -3,295,821,585.14
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -224,272,358.93         -209,148,306.71
     五、现金及现金等价物净增加额               -2,920,415,649.69       -6,958,261,539.07
       加:期初现金及现金等价物余额             15,249,193,722.11       23,193,300,179.15
     六、期末现金及现金等价物余额               12,328,778,072.42       16,235,038,640.08
    
    
    法定代表人:孙月英 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中远海运发展股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                539,368,970.09          413,026,039.42
       收到的税费返还                                                        5,152,851.62
       收到其他与经营活动有关的现金                 92,818,677.88           69,109,252.58
         经营活动现金流入小计                      632,187,647.97          487,288,143.62
       购买商品、接受劳务支付的现金                 76,788,047.57           22,396,606.68
       支付给职工以及为职工支付的现金              326,688,785.93          165,971,300.13
       支付的各项税费                               34,094,631.79           54,760,012.01
       支付其他与经营活动有关的现金                 37,297,910.44           70,085,668.75
         经营活动现金流出小计                      474,869,375.73          313,213,587.57
           经营活动产生的现金流量净额              157,318,272.24          174,074,556.05
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                        1,070,000,000.00          670,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                    2,037,186,340.05            6,353,036.72
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                                        810,000,000.00
         投资活动现金流入小计                    3,107,186,340.05        1,486,353,036.72
       购建固定资产、无形资产和其他长期资              138,679.25
     产支付的现金
       投资支付的现金                            1,920,000,000.00          670,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                      1,178,000,000.00
         投资活动现金流出小计                    1,920,138,679.25        1,848,000,000.00
           投资活动产生的现金流量净额            1,187,047,660.80         -361,646,963.28
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                        1,500,000,000.00
       取得借款收到的现金                        8,000,000,000.00        8,690,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                    9,500,000,000.00        8,690,000,000.00
       偿还债务支付的现金                       11,510,400,000.00        8,880,600,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          283,321,762.25          306,097,286.53
       支付其他与筹资活动有关的现金                324,382,332.86        1,084,365,730.40
         筹资活动现金流出小计                   12,118,104,095.11       10,271,063,016.93
           筹资活动产生的现金流量净额           -2,618,104,095.11       -1,581,063,016.93
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -9,304,504.39          -15,349,432.59
     五、现金及现金等价物净增加额               -1,283,042,666.46       -1,783,984,856.75
       加:期初现金及现金等价物余额              4,739,115,326.10        3,516,405,994.86
     六、期末现金及现金等价物余额                3,456,072,659.64        1,732,421,138.11
    
    
    法定代表人:孙月英 主管会计工作负责人:林锋 会计机构负责人:张明明
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日       2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                   16,200,858,634.68   16,200,858,634.68
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款          1,026,549,861.93    1,026,549,861.93
       其中:应收票据                  7,680,000.00        7,680,000.00
             应收账款              1,018,869,861.93    1,018,869,861.93
       预付款项                      392,937,778.58      392,937,778.58
       应收保费
       应收分保账款                    8,322,598.74        8,322,598.74
       应收分保合同准备金
       其他应收款                    141,849,095.54      141,849,095.54
       其中:应收利息                        133.21              133.21
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                        1,017,748,208.36    1,017,748,208.36
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产     11,385,356,634.61   11,385,356,634.61
       其他流动资产                   59,714,485.94       59,714,485.94
         流动资产合计             30,233,337,298.38   30,233,337,298.38
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                 23,371,028,701.32   24,210,594,526.83    839,565,825.51
       长期股权投资               23,822,602,553.54   23,822,602,553.54
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产          3,446,701,263.04    3,446,701,263.04
       投资性房地产                  104,442,708.81      104,442,708.81
       固定资产                   56,427,093,557.26   56,427,093,557.26
       在建工程                       27,316,400.81       27,316,400.81
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                        147,746,165.06    147,746,165.06
       无形资产                      132,769,503.44      132,769,503.44
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                   54,773,747.88       54,773,747.88
       递延所得税资产                197,740,223.33      197,740,223.33
       其他非流动资产                 19,618,381.64       19,618,381.64
         非流动资产合计          107,604,087,041.07  108,591,399,031.64    987,311,990.57
           资产总计              137,837,424,339.45  138,824,736,330.02    987,311,990.57
     流动负债:
       短期借款                   17,882,448,000.00   17,882,448,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款          2,931,633,572.62    2,931,633,572.62
       预收款项                      156,798,248.20      156,798,248.20
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                  181,534,073.05      181,534,073.05
       应交税费                      272,907,412.99      272,907,412.99
       其他应付款                    678,820,431.29      678,820,431.29
       其中:应付利息                367,226,001.61      367,226,001.61
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款                   51,759,234.66       51,759,234.66
       合同负债                        7,356,162.98        7,356,162.98
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债     32,728,425,344.38   32,728,425,344.38
       其他流动负债
         流动负债合计             54,891,682,480.17   54,891,682,480.17
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                   57,346,798,273.09   57,346,798,273.09
       应付债券                    3,381,784,328.88    3,381,784,328.88
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                                          990,551,026.40    990,551,026.40
       长期应付款                  3,788,221,776.96    3,788,221,776.96
       预计负债
       递延收益                       13,034,790.57       13,034,790.57
       递延所得税负债                371,812,112.04      371,812,112.04
       其他非流动负债                  3,953,943.53        3,953,943.53
         非流动负债合计           64,905,605,225.07   65,896,156,251.47    990,551,026.40
           负债合计              119,797,287,705.24  120,787,838,731.64    990,551,026.40
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)         11,683,125,000.00   11,683,125,000.00
       其他权益工具                2,000,000,000.00    2,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债                2,000,000,000.00    2,000,000,000.00
       资本公积                       16,288,610.85       16,288,610.85
       减:库存股
       其他综合收益               -2,774,310,688.26   -2,774,310,688.26
       盈余公积                    1,417,951,476.10    1,417,951,476.10
       一般风险准备
       未分配利润                  5,697,082,235.52    5,693,843,199.69     -3,239,035.83
       归属于母公司所有者权益合   18,040,136,634.21   18,036,897,598.38     -3,239,035.83
     计
       少数股东权益
         所有者权益(或股东权益) 18,040,136,634.21   18,036,897,598.38     -3,239,035.83
     合计
           负债和所有者权益(或  137,837,424,339.45  138,824,736,330.02    987,311,990.57
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用 □不适用
    
    以上各项调整均为首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                   4,939,171,959.93   4,939,171,959.93
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款           286,052,318.09     286,052,318.09
       其中:应收票据
             应收账款               286,052,318.09     286,052,318.09
       预付款项                         834,664.82         834,664.82
       其他应收款                 3,865,502,084.69   3,865,502,084.69
       其中:应收利息                23,993,338.50      23,993,338.50
             应收股利             3,670,328,267.66   3,670,328,267.66
       存货                         310,930,268.97     310,930,268.97
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产               5,690,000,000.00   5,690,000,000.00
         流动资产合计            15,092,491,296.50  15,092,491,296.50
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资              37,714,383,192.36  37,714,383,192.36
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产         1,881,637,270.44   1,881,637,270.44
       投资性房地产
       固定资产                  12,586,851,196.52  12,586,851,196.52
       在建工程                       1,754,722.64       1,754,722.64
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                       45,286,251.17      45,286,251.17
       无形资产                         547,234.95         547,234.95
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                   6,813,712.58       6,813,712.58
       递延所得税资产
       其他非流动资产             2,358,960,000.00   2,358,960,000.00
         非流动资产合计          54,550,947,329.49  54,596,233,580.66      45,286,251.17
           资产总计              69,643,438,625.99  69,688,724,877.16      45,286,251.17
     流动负债:
       短期借款                  11,000,000,000.00  11,000,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款           142,184,655.33     142,184,655.33
       预收款项                       1,813,056.60       1,813,056.60
       合同负债
       应付职工薪酬                  78,005,273.45      78,005,273.45
       应交税费                      17,190,639.08      17,190,639.08
       其他应付款                 6,896,073,228.40   6,896,073,228.40
       其中:应付利息                42,068,651.18      42,068,651.18
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债     6,547,000,000.00   6,547,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计            24,682,266,852.86  24,682,266,852.86
     非流动负债:
       长期借款                  11,571,500,000.00  11,571,500,000.00
       应付债券                   1,500,000,000.00   1,500,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                                         45,834,159.30      45,834,159.30
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计          13,071,500,000.00  13,117,334,159.30      45,834,159.30
           负债合计              37,753,766,852.86  37,799,601,012.16      45,834,159.30
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)        11,683,125,000.00  11,683,125,000.00
       其他权益工具               2,000,000,000.00   2,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债               2,000,000,000.00   2,000,000,000.00
       资本公积                  16,352,507,737.94  16,352,507,737.94
       减:库存股
       其他综合收益                  -1,702,741.57      -1,702,741.57
       盈余公积                   1,411,641,333.51   1,411,641,333.51
       未分配利润                   444,100,443.25     443,552,535.12        -547,908.13
         所有者权益(或股东权益)31,889,671,773.13  31,889,123,865.00        -547,908.13
     合计
           负债和所有者权益(或  69,643,438,625.99  69,688,724,877.16      45,286,251.17
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用 □不适用
    
    以上各项调整均为首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用 √不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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