金融界首页>行情中心>工商银行>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

工商银行:H股公告-2019年第一季度报告

日期:2019-04-30附件下载

    任何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任
    
    何責任。
    
    美元優股先份股代股號份:代13號98:4603
    
    人歐民元幣優優先先股股股股份份代代號號::486406402
    
    中二國〇工一商九銀年行第股一份季有度限報公告司
    
    中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會宣佈本行及其子公司(「本集團」)截至2019年
    
    部3月及31香日港止聯第合一交季易度所的有業限績公。司本證報券告上乃市根規據則證第券13及.0期9條貨的條要例求(香而港作出法。例第571章)第XIVA
    
    1 重要提示
    
    1.1 報中國告工內商容銀的行真股實份、準有確限、公完司整董,事不會存、在監虛事假會記及載董、事誤、導監性事陳、高述級或管重理大人遺員漏保,並證承季度擔
    
    個別和連帶的法律責任。1.2 席201了9年會4議月。29日,本行董事會審議通過了《2019年第一季度報告》。本行全體董事出1.3 本季度財務報表未經審計。
    
    1.4 本證行本副季董度事報長告、中行財長務、報主表管的財真會實工、作準負確責、人完谷整澍。及財會機構負責人張文武聲明並保
    
    2.1 公司基本信息
    
                    證券簡稱                  證券代碼       上市交易所
     A股            工商銀行                  601398         上海證券交易所
     H股            工商銀行                  1398           香港聯合交易所有限公司
     境外優先股     ICBC USDPREF1           4603
                    ICBC EURPREF1           4604           香港聯合交易所有限公司
                       ICBC CNHPREF1-R          84602
     境內優先股     工行優1                   360011         上海證券交易所
     董事會秘書、公司秘書:
     姓名                  官學清
     聯繫地址              中國北京市西城區復興門內大街55號(郵政編碼:100140)
     電話                  86-10-66108608
     傳真                  86-10-66107571
     電子信箱              ir@icbc.com.cn
    
    
    2.2 主要會計數據及財務指標
    
    2.2.1按國際財務報告準則編製的主要會計數據及財務指標
    
    (除特別註明外,以人民幣百萬元列示)2019年3月31日 2018年12月31日 比上年末增減(%)
    
     資產總額                                                 29,246,572           27,699,540                5.59
     客戶貸款及墊款總額                                       15,932,402           15,419,905                3.32
     貸款減值準備(1)                                              446,570             413,177                8.08
     投資                                                      7,121,616            6,754,692                5.43
     負債總額                                                 26,817,619           25,354,657                5.77
     客戶存款                                                 22,574,651           21,408,934                5.45
     同業及其他金融機構存放和拆入款項                          2,026,260            1,814,495               11.67
     歸屬於母公司股東的權益                                    2,413,627            2,330,001                3.59
     每股淨資產(人民幣元)                                        6.53                6.30                3.65
    
    
    註: (1) 為及以墊攤款餘的成減本值計準量備的之客和戶。貸款及墊款和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款
    
                                                                                               比上年同期增減
                                                          2019年1至3月        2018年1至3月               (%)
     營業收入                                                   201,818             183,185               10.17
     淨利潤                                                      82,690              79,069                4.58
     歸屬於母公司股東的淨利潤                                    82,005              78,802                4.06
     經營活動產生的現金流量淨額                                1,044,774              62,160             1,580.78
     基本每股收益(人民幣元)                                      0.23                0.22                4.55
     稀釋每股收益(人民幣元)                                      0.23                0.22                4.55
     加權平均權益回報率(%,年化)                                14.35               15.40   下降1.05個百分點
    
    
    本集團按中國會計準則和按國際財務報告準則編製的財務報表中,截至2019年3月
    
    無31日差止異。報告期歸屬於母公司股東的淨利潤和報告期末歸屬於母公司股東的權益並2.3股東數量及持股情況
    
    東截4至76報,41告2戶期。末,本行普通股股東總數為599,370戶。其中H股股東122,958戶,A股股
    
    前10名普通股股東持股情況
    
    單位:股
    
        質押或      報告期內
                                                                         持股比例                           凍結的      股份增減
     股東名稱                             股東性質         股份類別         (%)         持股總數       股份數量       變動情況
     中央匯金投資有限責任公司             國家             A股               34.71    123,717,852,951             無             —
     中華人民共和國財政部                 國家             A股               34.60    123,316,451,864             無             —
     香港中央結算代理人有限公司╱         境外法人         H股               24.17     86,150,493,409           未知      -1,170,925
      香港中央結算有限公司(4)                               A股                0.27        953,842,204             無     80,691,966
     中國平安人壽保險股份有限公司         其他             A股                1.03      3,687,330,676             無             —
      —傳統—普通保險產品
     中國證券金融股份有限公司             國有法人         A股                0.68      2,416,131,564             無             —
     梧桐樹投資平台有限責任公司           國有法人         A股                0.40      1,420,781,042             無             —
     中央匯金資產管理有限責任公司         國有法人         A股                0.28      1,013,921,700             無             —
     中國人壽保險股份有限公司—           其他             A股                0.18        632,762,709             無    -112,952,448
      傳統—普通保險產品—    005L
      — CT001滬
     中國人壽保險股份有限公司—           其他             A股                0.17        606,111,321             無    -394,733,931
      分紅—個人分紅—    005L
      — FH002滬
     上證50交易型開放式指數證券           其他             A股                0.05        179,439,759             無     -51,073,500
      投資基金
    
    
    註: (1) 以上數據來源於本行2019年3月31日的股東名冊。
    
    (2) 本行無有限售條件股份。
    
    (3) 中央匯金資產管理有限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司。「中國人壽保險
    
    紅股份—有個限人公分司紅——傳00統5L——普F通H0保02險滬產」同品屬—中0國05人L—壽保CT險00股1滬份」有與「限中公國司人管壽理保。險除股此份之有外限,公本司行—未分知
    
    上述股東之間有關聯關係或一致行動關係。(4) 香港中央結算代理人有限公司持有86,150,493,409股H股,香港中央結算有限公司持有953,842,204
    
    股A股。
    
    主倉的要人股士東及根據香港《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須予披露的權益或淡
    
    截益或至2淡01倉9年,3該月等31普日通,股本股行份接的獲權以益下或人淡士倉通已知根其據在香本港行《股證份券及及相期關貨股條份例中》第擁3有36條的而權
    
    備存的登記冊所載如下:
    
    A股股東
    
                                                                                                    佔全部
                                                                                  佔A股比重(3)普通股比重(3)
     主要股東名稱                    身份            A股數目(股)權益性質            (%)        (%)
     中華人民共和國財政部(1)           實益擁有人     118,006,174,032   好倉                43.77         33.11
     中央匯金投資有限責任公司(2)       實益擁有人     123,717,852,951   好倉                45.89         34.71
                                     所控制的         1,013,921,700  好倉                 0.38          0.28
                                     法團的權益
                                     合計           124,731,774,651                      46.26         35.00
    
    
    註: (1) 截至2019年3月31日,根據本行股東名冊顯示,中華人民共和國財政部登記在冊的本行股票為
    
    123,316,451,864股。(2) 截至2019年3月31日,根據本行股東名冊顯示,中央匯金投資有限責任公司登記在冊的本行股票
    
    冊為1的23本,7行17,股85票2,9為511股,01,3,中92央1,7匯00金股投。資有限責任公司子公司中央匯金資產管理有限責任公司登記在(3) 由於佔比數字經四捨五入,百分比僅供參考。
    
                                                                                              佔全部
                                                                           佔H股比重(2)   普通股比重(2)
     主要股東名稱           身份                H股數目(股)權益性質            (%)        (%)
     平安資產管理           投資經理             9,555,988,000  好倉               11.01           2.68
      有限責任公司(1)
     全國社會保障基金       實益擁有人           8,663,703,234  好倉                9.98           2.43
      理事會
     Temasek Holdings       所控制的             7,317,475,731  好倉                8.43           2.05
       (Private) Limited      法團的權益
     BlackRock, Inc.         所控制的             5,178,809,426  好倉                5.97           1.45
                            法團的權益              1,744,000  淡倉                0.00           0.00
     Citigroup Inc.           持有股份的               5,757,000  好倉                0.01           0.00
                            保證權益的人
                            所控制的              256,781,554  好倉                0.30           0.07
                            法團的權益
                            核准借出代理人       4,109,856,188  好倉                4.74           1.15
                            合計                 4,372,394,742                      5.04           1.23
                            所控制的               85,975,521  淡倉                0.10           0.02
                            法團的權益
    
    
    註: (1) 平干安客資戶(產包管括理但有不限限責於任中公國司平確安認人,壽該保等險股股份份為有平限安公資司產)管持理有有,限系責根任據公平司安作資為產投管資理經有理限代責表任若公
    
    司安人截壽至保201險9年股3份月有31限日公止司最和後平須安予資申產報管之理權有益限披責露任而公作司出均(為申中報國日平期安為保20險19(年集1團月)22股日份)有。中限國公平司
    
    的權附及屬獨公立司行。使因投平資安經資營產管管理理權有,限亦責完任全公獨司立作於為中投國資平經安理保可險(代集表團客)戶股對份該有等限股公份司全,故權行根使據投香票港
    
    《該證等券股及份期權貨益條進例行》披,中露國。平安保險(集團)股份有限公司採取非合計方式,豁免作為控股公司對(2) 由於佔比數字經四捨五入,百分比僅供參考。
    
    截代持至人報)告數期量末為,2戶本,行境優內先優股先股股東(股或東代數持量人為)2總6戶數。為報28告戶期,內其,中本境行外未優發先生股優股先東股(或表
    
    決權恢復事項。
    
    前10名境外優先股股東(或代持人)持股情況
    
    單位:股
    
        持有
        有限售    質押或
                                                                     報告期內         期末  持股比例   條件股份     凍結的
     股東名稱                        股東性質           股份類別          增減    持股數量      (%)      數量  股份數量
     Cede& Co.                       境外法人           美元境外優          —  147,000,000       47.9         —      未知
                                                        先股
     TheBank of New York Depository   境外法人           人民幣境外          —  120,000,000       39.1         —      未知
      (Nominees) Limited                                 優先股
                                                        歐元境外優          —   40,000,000       13.0         —      未知
                                                        先股
    
    
    註: (1) 以上數據來源於本行2019年3月31日的境外優先股股東名冊。
    
    (2) 上述境外優先股的發行採用非公開方式,優先股股東名冊中所列為獲配售人代持人的信息。
    
    (3) 本行未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與前10名普通股股東之間存在關聯關係或一致
    
    行動關係。(4) 「持股比例」指優先股股東持有境外優先股的股份數量佔境外優先股的股份總數的比例。
    
    單位:股
    
        持有
        有限售    質押或
                                                                     報告期內         期末  持股比例   條件股份     凍結的
     股東名稱                        股東性質           股份類別          增減    持股數量      (%)      數量  股份數量
     中國移動通信集團有限公司        其他               境內優先股          —  200,000,000       44.4         —         無
     中國煙草總公司                  其他               境內優先股          —   50,000,000       11.1         —         無
     中國人壽保險股份有限公司        國有法人           境內優先股          —   35,000,000        7.8         —         無
     中國平安人壽保險股份有限公司    境內非國有法人     境內優先股          —   30,000,000        6.7         —         無
     建信信託有限責任公司            國有法人           境內優先股          —   15,000,000        3.3         —         無
     交銀施羅德資產管理有限公司      境內非國有法人     境內優先股          —   15,000,000        3.3         —         無
     華潤深國投信託有限公司          國有法人           境內優先股          —   15,000,000        3.3         —         無
     中銀國際證券有限責任公司        境內非國有法人     境內優先股          —   15,000,000        3.3         —         無
     中國煙草總公司山東省公司        其他               境內優先股          —   10,000,000        2.2         —         無
     中國煙草總公司黑龍江省公司      其他               境內優先股          —   10,000,000        2.2         —         無
     中國平安財產保險股份有限公司    境內非國有法人     境內優先股          —   10,000,000        2.2         —         無
    
    
    註: (1) 以上數據來源於本行2019年3月31日的境內優先股股東名冊。
    
    (2) 中國煙草總公司山東省公司和中國煙草總公司黑龍江省公司是中國煙草總公司的全資子公司;
    
    「有中限國公人司壽—保分險紅股份—有個限人公分司紅——傳00統5L——普F通H0保02險滬產」同品屬—中0國05L人—壽C保T險00股1滬份」有與「限中公國司人管壽理保;「險中股國份
    
    中平安國人平壽安保人險壽股保份險有股限份公有司限公—司傳、統中—國普平通安保財險產產保品險」股由份中有國限平公安司人具壽有保險關股聯份關有係限。除公此司之管理外;,
    
    本行動行關未係知。上述優先股股東之間、上述優先股股東與前10名普通股股東之間存在關聯關係或一致(3) 「持股比例」指優先股股東持有境內優先股的股份數量佔境內優先股的股份總數的比例。
    
    (除特別說明外,本部分財務數據以人民幣列示。)
    
    截至報告期末,本集團的主要經營情況如下:
    
    權實平現均淨權利益潤回826報.9率0億為元14,.3同5%比。增長4.58%。年化平均總資產回報率為1.16%。年化加
    
    營業收入2,018.18億元,同比增長10.17%。利息淨收入1,481.90億元,同比增長
    
    同8.1比6%增。長年1化6.1淨5%利,息其收中益手率續同費比及上佣升金0.0淨1個收百入分46點1.3至6億2.3元1%,。同非比利增息長收1入0.8573%6.。28營億業元費,
    
    用(不含稅金及附加)387.62億元,同比增長2.05%。成本收入比19.21%。
    
    貸報告款期及末墊,款總總資額(產不29含2,4應65計.72利億息元),15比9,3上24年.0末2億增元加,15比,4上70.年32末億增元,加增5,1長245.9.579億%元。客,增戶
    
    公長3司.3類2%貸,款其9中7,7境06內.46分億行元人,民個幣人貸貸款款增58加,242,59.2916.億14元億,元票,增據長貼3現.632,%39。1.從60結億構元上。投看,資
    
    71,216.16億元1,比上年末增加3,669.24億元,增長5.43%。
    
    總負債268,176.19億元,比上年末增加14,629.62億元,增長5.77%。客戶存款
    
    億225元,7,46活.51期億存元款,1比07上,96年7.2末3億增元加,11其,65他7.1存7億款元2,2,89增.75長億5元.45,%應,計其利中息定2期,2存23.款041億13元,26。6.49
    
    股東權益合計24,289.53億元,比上年末增加840.70億元,增長3.59%。
    
    不按良照貸貸款款率質為量1五.5級1%分,類比,上不年良末貸下款降餘0.額01個為2百,4分02點.82;億撥元備,覆比蓋上率年為末1增85加.855%1.9,8億比上元年;
    
    末提高10.09個百分點。
    
    核監心管一要級求資。本充足率12.84%,一級資本充足率13.28%,資本充足率15.49%2,均滿足1 包含應計利息998.96億元。
    
    2 根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》計算。
    
    4.1 主要財務數據、財務指標重大變動的情況及原因
    
    ?適用 □不適用
    
    單位:人民幣百萬元,百分比除外
    
     項目                    2019年3月31日   2018年12月31日        增減(%)主要變動原因
     其他資產                       603,079           380,404           58.54  應收業務清算款項增加
     賣出回購款項                   297,669           514,801           (42.18)  債券質押拆入業務規模減少
     遞延所得稅負債                   1,674             1,217           37.55  以損益公的允金價融值工計具量公且允其價變值動上計升入,當導致期
                                                                              相應確認的遞延所得稅負債增加
     其他負債                       627,968           409,819           53.23  應付業務清算款項增加
    
    
    單位:人民幣百萬元,百分比除外
    
     項目                     2019年1至3月     2018年1至3月        增減(%)主要變動原因
     交易淨收入                       5,171             1,044          395.31  以益增公加允價值計量的金融資產估值收
     金 收融投益資淨(損失)╱      (2,188)             990          (321.01)  客指戶定兌以付公的允金價額值增計加量的金融負債向
     其他營業淨收入                   4,509             2,526           78.50  經營租賃業務和保險業務收入增加
     資產減值損失                    58,274            42,258           37.90  計提減值損失增加
      歸屬權於益非的淨控制利潤性       685              267          156.55  非全資子公司淨利潤增加
    
    
    4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
    
    ?適用 □不適用4.2.1二級資本債券發行情況
    
    根公開據發資行本規規模劃均及為資5本50補億充元計人劃民,幣本的行二分級別資於本2債01券9年。3募月集和資4月金在依全據國適銀用行法間律債和券監市管部場
    
    門站的和批上准海,證全券部交用易於所補網充站本發行佈二的級公資告本。。請參見本行在香港聯合交易所有限公司網4.2.2優先股發行進展情況
    
    本年4行月20,18本年行第收一到次《中臨國時銀股保東監大會會關審於議工批商准銀了行發境行內境發內行外優優先先股股的的批相覆關》(議銀案保。監201覆9
    
    超[20過197]0404億4號元)人。民中幣國,銀並保按監照會有同關意規本定行計境入內本發行行其不他超一過級7億資股本的。優請先參股見本,募行集在金香額港不聯
    
    合交易所有限公司網站和上海證券交易所網站發佈的公告。
    
    行本擬行在董全事國會銀於行201間9年債3券月市28場日發審行議總通額過《共關計於不發超行過無人固民定幣期800限億資元本減債記券型的無議固案定》期,本限
    
    資方案本尚債券待本,募行集股資東金大將會用審於議補批充准本,股行東其大他會一審級議資通本過。本後次,無還固需獲定得期限相關資本監債管券機發構行的
    
    批告准。。請參見本行在香港聯合交易所有限公司網站和上海證券交易所網站發佈的公4.3 報告期內現金分紅政策的執行情況
    
    □適用 ?不適用4.4 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
    
    □適用 ?不適用4.5 幅預度測變年動初的至警下示一及報原告因期說期明末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大
    
    □適用 ?不適用5 附錄
    
    5.1 按國際財務報告準則編製的財務報表載於本報告附錄一
    
    5.2 根槓據桿《率商管業理銀辦行法資(本修管訂理)》辦要法求(披試露行的)》槓要桿求率披信露息的以資及本根充據足《率商信業息銀、行根流據動《性商覆業蓋銀行率
    
    信息披露辦法》要求披露的流動性覆蓋率信息載於本報告附錄二
    
    本 報 告 同 時 刊 載 於 香 港 交 易 所「披 露 易」網 址(www.hkexnews.hk)及 本 行 網 址
    
    易(ww所w網.ic址bc(-wltwd.wco.smse).。co根m.據cn中)及國本會行計網準址則(w編ww製.i的cb季c-l度td.報com告)全。文同時刊載於上海證券交
    
    本文報本告為分準別。以中、英文兩種文字編製,在對兩種文本的理解上發生歧義時,以中文
    
    中國工商承銀董行事股會份命有限公司
    
    中國,北京
    
    2019年4月29日
    
    葉於東本海公先告生刊;發獨日立期非,執董行事董會事成梁員定包邦括先執生行、董楊事紹谷信澍先先生生、;希非拉執?行C?董貝事爾鄭女福士清、先沈生思、先梅生迎、春努女特士?、韋董林軾克先先生生和和
    
    胡祖六先生。
    
    合中併國利工潤商表銀—行按國股際份財有務限報公告準司則編製
    
    (截除至特2別019註年明3月外3,1日金止額三單個位月均會為計人期民間幣百萬元)
    
    2019年1至3月 2018年1至3月
    
    (未經審計) (未經審計)
    
    利利息息收支入出 (120419,,028777) 2(8285,,662357)
    
    利息淨收入 148,190 137,012
    
    手手續續費費及及佣佣金金支收出入 5(40,,120317) 4(45,,065614)
    
    手續費及佣金淨收入 46,136 41,613
    
    金交融易投淨資收淨入(損失)╱收益 (25,,118781) 1,909440
    
    其他營業淨收入 4,509 2,526
    
    營業收入 201,818 183,185
    
    資營產業減費值用損失 ((5480,,267144)) ((4329,,295988))
    
    營業利潤 102,930 100,929
    
    分佔聯營及合營公司收益 637 717
    
    稅前利潤 103,567 101,646
    
    所得稅費用 (20,877) (22,577)
    
    淨利潤 82,690 79,069
    
    截合至併2利01潤9年表3—月3按1日國止際三財個務月報會告計準期則間編製(續)
    
    (除特別註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
    
    2019年1至3月 2018年1至3月
    
    (未經審計) (未經審計)
    
     歸屬母公於司:股東 82,005 78,802
    
     非控制性權益 685 267
    
    淨利潤 82,690 79,069
    
     每股—收基益本(人民幣元) 0.23 0.22
    
     —稀釋(人民幣元) 0.23 0.22
    
    副董事谷長澍、行長 財會機張構文總武經理
    
    截合至併2綜01合9年收3益月表31—日止按三國個際月財會務計報期告間準則編製
    
    (除特別註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
    
    2019年1至3月 2018年1至3月
    
    (未經審計) (未經審計)
    
    本期淨利潤 82,690 79,069
    
    其他綜合收益的稅後淨額:
    
      以 後指不定為能重以分公允類進價值損益計的量且其其他綜變合動計收益入:
    
          其公允他價綜值合收變動益的權益工具投資 2,672 68
    
      其他 (1) (5)
    
      以 後以公將重允分價類值計進量損益且其的其變他動綜計合入收益:
    
          公其允他價綜值合變收動益的債務工具投資 4,840 5,028
    
         以其公他允綜價合值收計益量且的債其務變工動計具投入資
    
         現信金用流損量失套準期儲備備 (2(2261)) (1,57508)
    
        外權益幣財法務下報可轉表折損算益差的其額他綜合收益 (6,1(3905)) (6(,711509))
    
      其他 427 653
    
    本期其他綜合收益小計 1,466 (2,637)
    
    本期綜合收益總額 84,156 76,432
    
    綜 母合公收益司總股東額歸屬於: 83,626 76,401
    
     非控制性權益 530 31
    
    副董事谷長澍、行長 財會機張構文總武經理
    
    合併財務狀況表—按國際財務報告準則編製
    
    (2除019特年別3月註3明1日外,金額單位均為人民幣百萬元)
    
    2019年 2018年
    
    3月31日 12月31日(未經審計) (經審計)現資產金及存放中央銀行款項 3,597,485 3,372,576
    
    存衍放生和金拆融資放同產業及其他金融機構款項 1,06713,,208843 97612,,343459
    
    買客入戶返貸售款款及項墊款 15,858239,,669022 15,074364,,103429
    
     金—融投以資公允價值計量且其變動計入當期損益的 7,121,616 6,754,692
    
       — 以金公融允投價資值計量且其變動計入其他綜合收益的 929,822 805,347
    
      —  以金攤融餘投成資本計量的金融投資 41,,743538,,250922 41,,541390,,118623
    
    物對業聯和營設及備合營公司的投資 28298,,513222 29209,,142044
    
    其遞他延資所產得稅資產 60539,,007779 35880,,347054
    
    資產總計 29,246,572 27,699,540
    
    向負債中央銀行借款 465 481
    
    指 金定為融以負公債允價值計量且其變動計入當期損益的 95,016 87,400
    
    同衍業生及金其融他負金債融機構存放和拆入款項 2,02761,,246404 1,81743,,549735
    
    賣存出款回證購款項 239472,,656599 531441,,830514
    
    應客交戶所存得款稅 22,58764,,762571 21,48048,,794314
    
    已遞發延行所債得務稅證負券債 6931,,617846 6117,,281472
    
    其他負債 627,968 409,819
    
    負債合計 26,817,619 25,354,657
    
    合併財務狀況表—按國際財務報告準則編製(續)
    
    (2除019特年別3月註3明1日外,金額單位均為人民幣百萬元)
    
    2019年 2018年
    
    3月31日 12月31日(未經審計) (經審計)股歸東屬權於益母公司股東的權益
    
      股其本他權益工具 35866,,400571 38566,,045017
    
      儲未備分配利潤 1,628838,,014290 1,260860,,686767
    
    非控制性權益 2,41153,,362267 2,31340,,808021
    
    股東權益合計 2,428,953 2,344,883
    
    負債及股東權益總計 29,246,572 27,699,540
    
    副董事谷長澍、行長 財會機張構文總武經理
    
    截合至併2現01金9年流3量月表31—日止按三國個際月財會務計報期告間準則編製
    
    (除特別註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
    
    2019年1至3月 2018年1至3月
    
    (未經審計) (未經審計)
    
    經稅前營活利動潤產生的現金流量 103,567 101,646
    
    調 分整佔:聯營及合營公司收益 (637) (717)
    
      折攤舊銷 4,365904 31,,152429
    
      金資融產減投值資損攤失銷 58(,222724) 422,,255189
    
      發未行實債現務匯證兌(券收利益息)╱支損出失 (96,,025396) 152,,133276
    
      已處減置值金貸融款投利資息淨收損入失╱(收益) 2(,524208) ((759515))
    
      權公益允投價資值交變易動淨淨(收收益益)╱損失 (6(,907289)) (157462)
    
       物盤業盈和及設處備置及淨其收他益資產(不含抵債資產) (415) (888)
    
     股利收入 (40) (59)
    
    157,429 165,913
    
    經 存營資放產中的央銀淨行減款少╱項(增加): 111,551 (320)
    
      存以放公和允拆價放值同計業量及且其其他變金動融計機入構款項 158,798 120,810
    
       買當入期返損售益款的項金融投資 (12407,,518863) (315952,,644425)
    
      客其戶他貸資款產及墊款 ((526486,,236043)) (3(7749,,101540))
    
    (617,621) (495,871)
    
    截合至併2現01金9年流3量月表31—日止按三國個際月財會務計報期告間準則編製(續)
    
    (除特別註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
    
    2019年1至3月 2018年1至3月
    
    (未經審計) (未經審計)
    
     經營指負定為債以的公淨允增價加值╱(計減量少且):其變動計入
    
      向 中當央期銀損行益借的款金融負債 5,6(1368) 10,1(2370)
    
      同賣業出及回其購他款金項融機構存放和拆入款項 (221374,,017427) (34321,,619397)
    
      存客款戶存證款 1,1978,,829135 68(81,,942668)
    
     其他負債 296,943 26,958
    
    1,525,748 398,041
    
    支所付得的稅所前得經稅營活動產生的現金流量淨額 1,0(2605,,758526) 6(58,,902833)
    
    經營活動產生的現金流量淨額 1,044,774 62,160
    
    購投資建活物動業產和設生的備現及其金流他資量產所支付的現金 (3,644) (844)
    
    處 所置收物業到和的現設備金及其他資產(不含抵債資產) 482 789
    
    金出融售投及資贖所回支金付融的投現資金所收到的現金 (745401,,333151) (656604,,267338)
    
    投處資置聯聯營營及及合合營營公公司司所所收支到付的的現現金金 —— (1,467333)
    
    分配股利及紅利所收到的現金 875 936
    
    投資活動產生的現金流量淨額 (311,311) (95,594)
    
    截合至併2現01金9年流3量月表31—日止按三國個際月財會務計報期告間準則編製(續)
    
    (除特別註明外,金額單位均為人民幣百萬元)
    
    2019年1至3月 2018年1至3月
    
    (未經審計) (未經審計)
    
    非籌資控活制性動股產東生資的現本投金入流量 57 —
    
    發支行付債債務務證證券券所利收息到的現金 30(25,,504363) 22(15,,588754)
    
    償支還付債給務非證控券制所性支股付東的的現股金利 (226(,817433)) (223(,110314))
    
    籌資活動產生的現金流量淨額 75,528 1,054
    
    現現金金及及現現金金等等價價物物淨的增期加初╱餘(額減少) 1,580098,,592941 1,5(3220,,338300)
    
    匯率變動對現金及現金等價物的影響 (18,347) (25,180)
    
    現金及現金等價物的期末餘額 2,300,168 1,462,770
    
    收經營取活的利動息產生的現金流量淨額包括: 240,638 220,359
    
    支付的利息 (98,744) (96,725)
    
    副董事谷長澍、行長 財會機張構文總武經理
    
    一、資本充足率情況表
    
    單位:人民幣百萬元,百分比除外
    
                                         2019年3月31日            2018年12月31日
    項目                                   集團       母公司         集團       母公司
    根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》計算:
    核心一級資本淨額                   2,315,454     2,121,308     2,232,033     2,040,396
    一級資本淨額                       2,395,508     2,183,649     2,312,143     2,102,348
    資本淨額                           2,792,790     2,568,662     2,644,885     2,419,120
    核心一級資本充足率                  12.84%       13.07%       12.98%       13.23%
    一級資本充足率                      13.28%       13.46%       13.45%       13.63%
    資本充足率                          15.49%       15.83%       15.39%       15.68%
    
    
    二、槓桿率情況表
    
    單位:人民幣百萬元,百分比除外
    
    項目                               3月203119日年12月203118日年9月203108日年6月203108日年
    一級資本淨額                       2,395,508     2,312,143     2,249,959     2,161,384
    調整後表內外資產餘額              31,442,163    29,679,878    30,363,117    29,421,922
    槓桿率                               7.62%        7.79%        7.41%        7.35%
    
    
    單位:人民幣百萬元,百分比除外
    
    序號                                                        2019年第一季度
                                                            折算前數值      折算後數值
    合格優質流動性資產
    1     合格優質流動性資產                                                   5,010,343
    現金流出
    2     零售存款、小企業客戶存款,其中:                    10,638,185       1,060,611
    3    穩定存款                                                50,165           1,809
    4    欠穩定存款                                          10,588,020       1,058,802
    5     無抵(質)押批發融資,其中:                        11,739,443       3,911,103
    6    業務關係存款(不包括代理行業務)                     6,605,737       1,598,614
    7    非業務關係存款(所有交易對手)                       5,061,495       2,240,278
    8    無抵(質)押債務                                        72,211          72,211
    9     抵(質)押融資                                                         20,288
    10    其他項目,其中:                                     3,379,813       1,065,227
    11   與 衍現生金產流品出及其他抵(質)押品要求相關的       862,500         862,500
    12   與抵(質)押債務工具融資流失相關的現金流出                  —             —
    13   信用便利和流動性便利                                 2,517,313         202,727
    14    其他契約性融資義務                                      59,409          59,018
    15    或有融資義務                                         3,304,521         119,146
    16    預期現金流出總量                                                     6,235,393
    現金流入
    17    抵(質)押借貸(包括逆回購和借入證券)                 787,331         319,747
    18    完全正常履約付款帶來的現金流入                       1,410,430       1,023,241
    19    其他現金流入                                           876,768         869,950
    20    預期現金流入總量                                     3,074,529       2,212,938
                                                                            調整後數值
    21    合格優質流動性資產                                                   5,010,343
    22    現金淨流出量                                                         4,022,455
    23    流動性覆蓋率(%)                                                   124.64%
    
    
    註:上表中各項數據均為最近一個季度內90個自然日數值的簡單算術平均值。

关闭