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个股公告正文

北京城乡:2019年第一季度报告

日期:2019-04-30附件下载

    公司代码:600861 公司简称:北京城乡
    
    北京城乡商业(集团)股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 7
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人王禄征、主管会计工作负责人相东明及会计机构负责人(会计主管人员)王彦清
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 本报告期末             上年度末         本报告期末比上年度
                                                                              末增减(%)
     总资产                    3,705,705,083.54        3,743,200,929.29               -1.00
     归属于上市公司股东的      2,361,312,518.18        2,346,689,722.46                0.62
     净资产
                               年初至报告期末     上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流         29,174,293.81           36,351,775.86              -19.74
     量净额
                               年初至报告期末     上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     营业收入                    555,123,760.25          549,509,014.25                1.02
     归属于上市公司股东的         12,817,160.59           17,738,771.15              -27.74
     净利润
     归属于上市公司股东的         10,547,178.77           17,596,886.22              -40.06
     扣除非经常性损益的净
     利润
     加权平均净资产收益率                  0.54                    0.76   减少0.22个百分点
     (%)
     基本每股收益(元/股)               0.0405                  0.0560              -27.68
     稀释每股收益(元/股)               0.0405                  0.0560              -27.68
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     非流动资产处置损益                           -1,225.00  处置长期资产损益
     越权审批,或无正式批准文件,或
     偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公              305,650.00  残疾人岗位补贴31,000.00元;
     司正常经营业务密切相关,符合国                          北京市商务委员会补助
     家政策规定、按照一定标准定额或                          274,650.00元
     定量持续享受的政府补助除外
     除同公司正常经营业务相关的有效            2,639,312.48
     套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债产生的公允价
     值变动损益,以及处置交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债和其他债权投
     资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入              109,675.45
     和支出
     少数股东权益影响额(税后)                  -20,077.87
     所得税影响额                               -763,353.24
                  合计                         2,269,981.82
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                    25,175
                                        前十名股东持股情况
                                期末持股     比例   持有有限售   质押或冻结情况
         股东名称(全称)         数量       (%)    条件股份数  股份状态   数量    股东性质
                                                        量
     北京国有资本经营管理中心  108,452,397   34.23                 无              国有法人
     卫晓岩                      2,500,600    0.79                 无             境内自然人
     刘为忠                      2,426,102    0.77                 无             境内自然人
     梁继德                      2,367,200    0.75                 无             境内自然人
     郝婧                        2,292,443    0.72                 无             境内自然人
     宋海珍                      1,850,000    0.58                 无             境内自然人
     中国工商银行股份有限公司    1,788,871    0.56                                    其他
     -创金合信沪港深研究精选                                      无
     灵活配置混合型证券投资基
     金
     中国农业银行股份有限公司    1,712,471    0.54                                    其他
     -新华行业轮换灵活配置混                                      无
     合型证券投资基金
     上海盘京投资管理中心(有    1,609,600    0.51                                    其他
     限合伙)-盘世2期私募证                                       无
     券投资基金
     上海盘京投资管理中心(有    1,596,700    0.50                                    其他
     限合伙)-盛信2期私募证                                       无
     券投资基金
                                   前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                               持有无限售条件流通          股份种类及数量
                                                 股的数量           种类            数量
     北京国有资本经营管理中心                      108,452,397   人民币普通股      108,452,397
     卫晓岩                                          2,500,600   人民币普通股        2,500,600
     刘为忠                                          2,426,102   人民币普通股        2,426,102
     梁继德                                          2,367,200   人民币普通股        2,367,200
     郝婧                                            2,292,443   人民币普通股        2,292,443
     宋海珍                                          1,850,000   人民币普通股        1,850,000
     中国工商银行股份有限公司-创金合信沪            1,788,871                      1,788,871
     港深研究精选灵活配置混合型证券投资基                       人民币普通股
     金
     中国农业银行股份有限公司-新华行业轮            1,712,471   人民币普通股        1,712,471
     换灵活配置混合型证券投资基金
     上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘世          1,609,600   人民币普通股        1,609,600
     2期私募证券投资基金
     上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信          1,596,700   人民币普通股        1,596,700
     2期私募证券投资基金
     上述股东关联关系或一致行动的说明       未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
                                            未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行
                                            动人的情况。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
     明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    (1)预付款项期末余额为人民币22,518,037.65元,较上年年末余额增加41.57%,主要是本期子公司预付团款增加所致。
    
    (2)可供出售金融资产期末余额为0.00元,较上年年末余额减少100%,主要是本期母公司可供出售金融资产按照《新金融工具准则》进行会计政策变更影响所致。
    
    (3)其他非流动金融资产期末余额为人民币9,636,559.52元,为新增项目,主要是本期母公司其他非流动金融资产按照《新金融工具准则》进行会计政策变更影响所致。
    
    (4)在建工程期末余额为人民币15,555,658.44元,较上年年末余额增加1,166.68%,主要是本期华懋商厦付装修改造结算款影响所致。
    
    (5)税金及附加本期发生额为人民币-6,702,800.95元,较上年同期减少173.33%,主要是本期子公司国盛兴业土地增值税决算调整影响所致。
    
    (6)销售费用本期发生额为人民币80,226,832.33元,较上年同期增加57.35%,主要是本期子公司一一八生活汇超市新开便利店,运营费用增加所致。
    
    (7)其他收益本期发生额为人民币305,650.00元,较上年同期增加305,330.02元,主要是子公司收到残疾人岗位补贴和北京市商务委员会补助影响所致。
    
    (8)投资收益本期发生额为0.00元,较上年同期减少100.00%,主要是上期母公司取得银行理财产品收益所致。
    
    (9)公允价值变动收益本期发生额为人民币2,639,312.48元,较上年同期增加2,645,802.48元,主要是本期母公司其他非流动金融资产按照《新金融工具准则》进行会计政策变更影响所致。
    
    (10)投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-46,739,495.65元,较上年同期发生额减少78.84%,主要是本期城乡华懋分公司装修改造、大兴基地改造项目支付工程款影响所致。
    
    (11)筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-2,971,943.13元,较上年同期发生额增加96%,主要是上期子公司国盛兴业偿还银行贷款较大,本期偿还银行贷款较小,影响所致。
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  北京城乡商业(集团)股份
                   有限公司
       法定代表人  王禄征
             日期  2019年4月28日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  430,377,854.74            450,914,999.71
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                         38,247,257.91             30,323,992.95
       其中:应收票据
             应收账款                             38,247,257.91             30,323,992.95
       预付款项                                   22,518,037.65             15,905,723.14
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                 18,223,637.51             20,320,414.52
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                      544,094,685.00            556,100,168.76
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                               29,923,264.42             32,632,994.63
         流动资产合计                          1,083,384,737.23          1,106,198,293.71
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                      6,997,247.04
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                2,285,527.10              2,285,527.10
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                          9,636,559.52
       投资性房地产                              775,300,993.88            783,695,158.03
       固定资产                                1,491,693,534.65          1,508,825,656.63
       在建工程                                   15,555,658.44              1,228,067.56
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                   40,727,022.54             41,319,978.96
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                              268,508,182.91            274,038,132.99
       递延所得税资产                             17,170,041.66             17,170,041.66
       其他非流动资产                              1,442,825.61              1,442,825.61
         非流动资产合计                        2,622,320,346.31          2,637,002,635.58
           资产总计                            3,705,705,083.54          3,743,200,929.29
     流动负债:
       短期借款                                  505,132,336.29            505,132,336.29
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                        181,528,740.74            203,530,714.12
       预收款项                                  122,299,037.45            124,754,529.64
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                               54,272,247.33             53,891,408.57
       应交税费                                  145,713,072.10            156,891,645.36
       其他应付款                                125,791,674.36            145,721,614.87
       其中:应付利息                              2,752,166.65              2,293,587.70
             应付股利                              1,877,843.86              1,877,843.86
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                          1,134,737,108.27          1,189,922,248.85
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券                                   69,614,183.87             69,544,183.88
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                           11,415,773.28             12,125,641.76
       预计负债
       递延收益                                   19,778,739.86             15,408,739.86
       递延所得税负债                             10,427,705.21             12,043,141.97
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          111,236,402.22            109,121,707.47
           负债合计                            1,245,973,510.49          1,299,043,956.32
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        316,804,949.00            316,804,949.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  789,248,493.80            789,058,295.43
       减:库存股
       其他综合收益                                                          4,846,310.28
       专项储备
       盈余公积                                  627,704,273.57            627,704,273.57
       一般风险准备
       未分配利润                                627,554,801.81            608,275,894.18
       归属于母公司所有者权益(或股东          2,361,312,518.18          2,346,689,722.46
     权益)合计
       少数股东权益                               98,419,054.87             97,467,250.51
         所有者权益(或股东权益)合计          2,459,731,573.05          2,444,156,972.97
           负债和所有者权益(或股东权          3,705,705,083.54          3,743,200,929.29
     益)总计
    
    
    法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    154,062,044.50          262,794,846.41
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                            6,844,630.19           14,850,902.23
       其中:应收票据
             应收账款                                6,844,630.19           14,850,902.23
       预付款项                                      1,831,943.45            1,570,854.21
       其他应收款                                  385,763,222.73          289,597,979.88
       其中:应收利息
             应收股利                               50,495,000.00           50,495,000.00
       存货                                          1,288,600.34            1,342,450.29
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 17,080,169.11           19,070,071.67
         流动资产合计                              566,870,610.32          589,227,104.69
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                      6,997,247.04
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              1,296,690,001.65        1,286,690,001.65
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                            9,636,559.52
       投资性房地产                                654,615,771.27          662,652,200.84
       固定资产                                    240,575,413.97          247,691,296.77
       在建工程                                     10,535,950.77               25,471.70
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     40,502,749.07           41,082,249.08
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                212,432,821.42          218,865,503.82
       递延所得税资产                               15,039,578.17           15,039,578.17
       其他非流动资产
         非流动资产合计                          2,480,028,845.84        2,479,043,549.07
           资产总计                              3,046,899,456.16        3,068,270,653.76
     流动负债:
       短期借款                                    295,132,336.29          295,132,336.29
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                           70,640,231.04           97,494,460.98
       预收款项                                     74,480,385.95           79,072,574.19
       合同负债
       应付职工薪酬                                 39,316,590.90           39,356,590.26
       应交税费                                     13,778,798.12            9,540,864.91
       其他应付款                                  242,274,069.34          255,569,231.33
       其中:应付利息                                2,614,500.00            2,159,421.04
             应付股利                                1,517,240.40            1,517,240.40
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                              735,622,411.64          776,166,057.96
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券                                     69,614,183.87           69,544,183.88
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                             11,415,773.28           12,125,641.76
       预计负债
       递延收益                                      9,778,739.86           15,408,739.86
       递延所得税负债                                                        1,615,436.76
       其他非流动负债
         非流动负债合计                             90,808,697.01           98,694,002.26
           负债合计                                826,431,108.65          874,860,060.22
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          316,804,949.00          316,804,949.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    800,586,996.02          800,586,996.02
       减:库存股
       其他综合收益                                  1,808,635.78            6,654,946.06
       盈余公积                                    620,085,259.52          620,085,259.52
       未分配利润                                  481,182,507.19          449,278,442.94
         所有者权益(或股东权益)合计            2,220,468,347.51        2,193,410,593.54
           负债和所有者权益(或股东权益)        3,046,899,456.16        3,068,270,653.76
     总计
    
    
    法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                                  555,123,760.25        549,509,014.25
     其中:营业收入                                  555,123,760.25        549,509,014.25
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                  541,848,510.36        523,226,414.95
     其中:营业成本                                  393,790,496.18        398,711,740.41
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                 -6,702,800.95          9,140,084.39
           销售费用                                   80,226,832.33         50,987,303.21
           管理费用                                   69,010,034.77         58,488,087.10
           研发费用
           财务费用                                    5,523,948.03          5,899,199.84
           其中:利息费用                              5,000,286.49          5,195,028.04
                 利息收入                              1,320,957.84            517,406.86
           资产减值损失
           信用减值损失
       加:其他收益                                      305,650.00                319.98
           投资收益(损失以“-”号填列)                                      109,110.27
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填          2,639,312.48             -6,490.00
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                                  -13,436.57
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)               16,220,212.37         26,372,102.98
       加:营业外收入                                    123,044.08            150,209.58
       减:营业外支出                                     14,593.63              8,512.30
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           16,328,662.82         26,513,800.26
       减:所得税费用                                  4,869,499.50          8,963,583.19
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)               11,459,163.32         17,550,217.07
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号          11,459,163.32         17,550,217.07
     填列)
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损          12,817,160.59         17,738,771.15
     以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       -1,357,997.27           -188,554.08
     六、其他综合收益的税后净额                                                495,966.70
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                                  495,966.70
     额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益                                    495,966.70
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                   495,966.70
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
     金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损
     益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                 11,459,163.32         18,046,183.77
       归属于母公司所有者的综合收益总额               12,817,160.59         18,234,737.85
       归属于少数股东的综合收益总额                   -1,357,997.27           -188,554.08
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                             0.0405                0.0560
       (二)稀释每股收益(元/股)                             0.0405                0.0560
    
    
    法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业收入                                    199,353,803.39        209,444,373.77
       减:营业成本                                  124,727,142.06        134,254,272.27
           税金及附加                                  4,848,753.59          5,282,459.14
           销售费用                                   20,740,160.30         15,396,900.57
           管理费用                                   31,964,193.68         30,815,959.40
           研发费用
           财务费用                                    1,686,056.70          2,634,985.77
           其中:利息费用                              3,935,848.99          4,031,088.92
                 利息收入                              3,366,694.90          2,106,636.74
           资产减值损失
           信用减值损失
       加:其他收益
           投资收益(损失以“-”号填列)             11,920,674.48            103,561.64
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填          2,639,312.48
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)               29,947,484.02         21,163,358.26
       加:营业外收入                                      2,047.43              7,547.20
       减:营业外支出                                                              300.00
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           29,949,531.45         21,170,605.46
         减:所得税费用                                4,507,214.24          5,292,651.37
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)               25,442,317.21         15,877,954.09
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号        25,442,317.21         15,877,954.09
     填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额                                                495,966.70
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益                                      495,966.70
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                    495,966.70
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                 25,442,317.21         16,373,920.79
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                572,330,649.73          547,019,389.12
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 58,461,741.89           46,579,726.16
         经营活动现金流入小计                      630,792,391.62          593,599,115.28
       购买商品、接受劳务支付的现金                464,961,011.99          415,717,657.71
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金               46,880,886.79           44,338,324.84
       支付的各项税费                               11,463,741.99           25,354,530.70
       支付其他与经营活动有关的现金                 78,312,457.04           71,836,826.17
         经营活动现金流出小计                      601,618,097.81          557,247,339.42
           经营活动产生的现金流量净额               29,174,293.81           36,351,775.86
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                   30,002,550.00
       取得投资收益收到的现金                                                  109,443.19
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                  1,449,364.76              532,727.06
         投资活动现金流入小计                        1,449,364.76           30,644,720.25
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           48,188,860.41           26,779,826.94
     产支付的现金
       投资支付的现金                                                       30,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                       48,188,860.41           56,779,826.94
           投资活动产生的现金流量净额              -46,739,495.65          -26,135,106.69
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                            2,500,000.00            8,000,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的            2,500,000.00            8,000,000.00
     现金
       取得借款收到的现金                           10,000,000.00           10,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                       12,500,000.00           18,000,000.00
       偿还债务支付的现金                           10,000,000.00           90,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            4,506,081.13            1,362,689.17
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                    965,862.00              872,442.34
         筹资活动现金流出小计                       15,471,943.13           92,235,131.51
           筹资活动产生的现金流量净额               -2,971,943.13          -74,235,131.51
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          -51.12
     五、现金及现金等价物净增加额                  -20,537,144.97          -64,018,513.46
       加:期初现金及现金等价物余额                450,214,999.71          508,083,559.15
     六、期末现金及现金等价物余额                  429,677,854.74          444,065,045.69
    
    
    法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                199,620,326.56          226,009,191.12
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                123,297,040.33          141,889,779.14
         经营活动现金流入小计                      322,917,366.89          367,898,970.26
       购买商品、接受劳务支付的现金                154,806,259.20          134,921,499.41
       支付给职工以及为职工支付的现金               18,786,840.70           20,213,165.02
       支付的各项税费                                3,464,165.44            3,690,741.62
       支付其他与经营活动有关的现金                211,633,205.96          168,339,829.88
         经营活动现金流出小计                      388,690,471.30          327,165,235.93
           经营活动产生的现金流量净额              -65,773,104.41           40,733,734.33
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                   30,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                                                  103,561.64
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                  1,137,634.89              231,303.41
         投资活动现金流入小计                        1,137,634.89           30,334,865.05
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           30,040,968.32           19,058,819.84
     产支付的现金
       投资支付的现金                               10,000,000.00           30,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                       40,040,968.32           49,058,819.84
           投资活动产生的现金流量净额              -38,903,333.43          -18,723,954.79
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            3,407,081.12               17,400.00
       支付其他与筹资活动有关的现金                    649,282.95              841,304.88
         筹资活动现金流出小计                        4,056,364.07              858,704.88
           筹资活动产生的现金流量净额               -4,056,364.07             -858,704.88
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                 -108,732,801.91           21,151,074.66
       加:期初现金及现金等价物余额                262,794,846.41          249,563,000.28
     六、期末现金及现金等价物余额                  154,062,044.50          270,714,074.94
    
    
    法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      450,914,999.71    450,914,999.71
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款             30,323,992.95     30,323,992.95
       其中:应收票据
             应收账款                 30,323,992.95     30,323,992.95
       预付款项                       15,905,723.14     15,905,723.14
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     20,320,414.52     20,320,414.52
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                          556,100,168.76    556,100,168.76
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   32,632,994.63     32,632,994.63
         流动资产合计              1,106,198,293.71  1,106,198,293.71
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                6,997,247.04                         -6,997,247.04
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  2,285,527.10        2,285,527.10
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                                6,997,247.04        6,997,247.04
       投资性房地产                  783,695,158.03    783,695,158.03
       固定资产                    1,508,825,656.63  1,508,825,656.63
       在建工程                        1,228,067.56      1,228,067.56
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       41,319,978.96     41,319,978.96
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                  274,038,132.99    274,038,132.99
       递延所得税资产                 17,170,041.66     17,170,041.66
       其他非流动资产                  1,442,825.61      1,442,825.61
         非流动资产合计            2,637,002,635.58  2,637,002,635.58
           资产总计                3,743,200,929.29  3,743,200,929.29
     流动负债:
       短期借款                      505,132,336.29    505,132,336.29
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款            203,530,714.12    203,530,714.12
       预收款项                      124,754,529.64    124,754,529.64
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   53,891,408.57     53,891,408.57
       应交税费                      156,891,645.36    156,891,645.36
       其他应付款                    145,721,614.87    145,721,614.87
       其中:应付利息                  2,293,587.70      2,293,587.70
             应付股利                  1,877,843.86      1,877,843.86
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计              1,189,922,248.85  1,189,922,248.85
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券                       69,544,183.88     69,544,183.88
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬               12,125,641.76     12,125,641.76
       预计负债
       递延收益                       15,408,739.86     15,408,739.86
       递延所得税负债                 12,043,141.97     10,427,705.21       -1,615,436.76
       其他非流动负债
         非流动负债合计              109,121,707.47    107,506,270.71       -1,615,436.76
           负债合计                1,299,043,956.32  1,297,428,519.56       -1,615,436.76
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            316,804,949.00    316,804,949.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      789,058,295.43    789,058,295.43
       减:库存股
       其他综合收益                    4,846,310.28                         -4,846,310.28
       盈余公积                      627,704,273.57    627,704,273.57
       一般风险准备
       未分配利润                    608,275,894.18    614,737,641.22        6,461,747.04
       归属于母公司所有者权益合计  2,346,689,722.46  2,348,305,159.22        1,615,436.76
       少数股东权益                   97,467,250.51     97,467,250.51
         所有者权益(或股东权益)  2,444,156,972.97  2,445,772,409.73        1,615,436.76
     合计
           负债和所有者权益(或股  3,743,200,929.29  3,743,200,929.29
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),公司只执行新金融准则,自2019年1月1日起根据新金融准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,对2019年年初留存收益与财务报表相关项目金额进行调整。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      262,794,846.41    262,794,846.41
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款             14,850,902.23     14,850,902.23
       其中:应收票据
             应收账款                 14,850,902.23     14,850,902.23
       预付款项                        1,570,854.21      1,570,854.21
       其他应收款                    289,597,979.88    289,597,979.88
       其中:应收利息
             应收股利                 50,495,000.00     50,495,000.00
       存货                            1,342,450.29      1,342,450.29
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                 19,070,071.67       19,070,071.67
         流动资产合计                589,227,104.69    589,227,104.69
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                6,997,247.04                         -6,997,247.04
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                1,286,690,001.65  1,286,690,001.65
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                                6,997,247.04        6,997,247.04
       投资性房地产                  662,652,200.84    662,652,200.84
       固定资产                      247,691,296.77    247,691,296.77
       在建工程                           25,471.70         25,471.70
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       41,082,249.08     41,082,249.08
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                  218,865,503.82    218,865,503.82
       递延所得税资产                 15,039,578.17     15,039,578.17
       其他非流动资产
         非流动资产合计            2,479,043,549.07  2,479,043,549.07
           资产总计                3,068,270,653.76  3,068,270,653.76
     流动负债:
       短期借款                      295,132,336.29    295,132,336.29
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款             97,494,460.98     97,494,460.98
       预收款项                       79,072,574.19     79,072,574.19
       合同负债
       应付职工薪酬                   39,356,590.26     39,356,590.26
       应交税费                        9,540,864.91      9,540,864.91
       其他应付款                    255,569,231.33    255,569,231.33
       其中:应付利息                  2,159,421.04      2,159,421.04
             应付股利                  1,517,240.40      1,517,240.40
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                776,166,057.96    776,166,057.96
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券                       69,544,183.88     69,544,183.88
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬               12,125,641.76     12,125,641.76
       预计负债
       递延收益                       15,408,739.86     15,408,739.86
       递延所得税负债                  1,615,436.76                         -1,615,436.76
       其他非流动负债
         非流动负债合计               98,694,002.26     97,078,565.50       -1,615,436.76
           负债合计                  874,860,060.22    873,244,623.46       -1,615,436.76
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            316,804,949.00    316,804,949.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      800,586,996.02    800,586,996.02
       减:库存股
       其他综合收益                    6,654,946.06      1,808,635.78       -4,846,310.28
       盈余公积                      620,085,259.52    620,085,259.52
       未分配利润                    449,278,442.94    455,740,189.98        6,461,747.04
         所有者权益(或股东权益)  2,193,410,593.54  2,195,026,030.30        1,615,436.76
     合计
           负债和所有者权益(或股  3,068,270,653.76  3,068,270,653.76
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),公司只执行新金融准则,自2019年1月1日起根据新金融准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,对2019年年初留存收益与财务报表相关项目金额进行调整。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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