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个股公告正文

大众交通:2019年第一季度报告

日期:2019-04-30附件下载

    公司代码:600611 900903 公司简称:大众交通 大众B股
    
    大众交通(集团)股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 6
    
    四、 附录............................................................... 10
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人(会计主管人员)郭红英
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            本报告期末            上年度末          本报告期末比上年度末
                                                                          增减(%)
     总资产              16,670,451,026.54     15,510,867,693.47                     7.48
     归属于上市公司股     9,336,595,867.49      8,634,864,078.99                     8.13
     东的净资产
                          年初至报告期末    上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现      -942,931,867.58        110,492,852.07                  -953.39
     金流量净额
                          年初至报告期末    上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     营业收入               697,536,782.89        784,209,369.30                   -11.05
     归属于上市公司股       450,990,003.72        156,026,030.70                   189.05
     东的净利润
     归属于上市公司股
     东的扣除非经常性        50,029,957.85        144,048,416.35                   -65.27
     损益的净利润
     加权平均净资产收                 5.00                  1.70         增加3.3个百分点
     益率(%)
     基本每股收益                 0.190764              0.065997                   189.05
     (元/股)
     稀释每股收益                 0.190764              0.065997                   189.05
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     非流动资产处置损益                       -2,810,495.74
     越权审批,或无正式批准文件,或
     偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公
     司正常经营业务密切相关,符合国           23,335,386.46
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取
     的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营
     企业的投资成本小于取得投资时应
     享有被投资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害
     而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、
     整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超
     过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司
     期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事
     项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效
     套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债产生的公允价          511,421,379.60
     值变动损益,以及处置交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债和其他债权投
     资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合
     同资产减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的
     投资性房地产公允价值变动产生的
     损益
     根据税收、会计等法律、法规的要
     求对当期损益进行一次性调整对当
     期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入              406,736.85
     和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益
     项目
     少数股东权益影响额(税后)                 -681,547.58
     所得税影响额                           -130,711,413.72
                  合计                       400,960,045.87
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                               152,989
                                      前十名股东持股情况
                                                    持有有     质押或冻结情况
         股东名称(全称)       期末持股     比例    限售条    股份              股东性质
                                  数量       (%)    件股份    状态      数量
                                                     数量
     上海大众公用事业(集团)  473,186,074   20.01        0     无               境内非国
     股份有限公司                                                                 有法人
     Fretum Construction &
     Engineering Enterprise    111,394,770    4.71        0     无               境外法人
     Limited
     大众(香港)国际有限公司   45,871,693    1.94        0     无               境外法人
     VANGUARD EMERGING         14,421,708    0.61        0    未知               未知
     MARKETS STOCK INDEX FUND
     中国农业银行股份有限公
     司-中证500交易型开放      11,613,867    0.49        0    未知                未知
     式指数证券投资基金
     余欢                       11,242,700    0.48        0    未知                未知
     中央汇金资产管理有限责     10,402,500    0.44        0    未知              国有法人
     任公司
     VANGUARD TOTAL
     INTERNATIONAL STOCK        10,167,546    0.43        0    未知                未知
     INDEX FUND
     刘伟                        9,318,600    0.39        0    未知                未知
     香港中央结算有限公司        9,259,895    0.39        0    未知              境外法人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                           持有无限售条件流           股份种类及数量
                                           通股的数量           种类            数量
     上海大众公用事业(集团)股份有限        473,186,074   人民币普通股      473,186,074
     公司
     Fretum Construction & Engineering        111,394,770  境内上市外资股     111,394,770
     Enterprise Limited
     大众(香港)国际有限公司                 45,871,693  境内上市外资股      45,871,693
     VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK          14,421,708  境内上市外资股      14,421,708
     INDEX FUND
     中国农业银行股份有限公司-中证           11,613,867   人民币普通股       11,613,867
     500交易型开放式指数证券投资基金
     余欢                                     11,242,700   人民币普通股       11,242,700
     中央汇金资产管理有限责任公司             10,402,500   人民币普通股       10,402,500
     VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCK         10,167,546  境内上市外资股      10,167,546
     INDEX FUND
     刘伟                                      9,318,600   人民币普通股        9,318,600
     香港中央结算有限公司                      9,259,895   人民币普通股        9,259,895
     上述股东关联关系或一致行动的说明   前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关
                                        系;与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司持
                                        股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其
                                        他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持
                                        股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量   /
     的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         报表项目       2019年3月31日     2018年12月31日       增减         主要原因
                                                             幅度(%)
                                                                        执行新金融工具准
                                                                        则,核算科目相应
     交易性金融资产      2,238,564,243.06                       不适用  变化,根据规定前
                                                                        期比较财务报表数
                                                                        据不调整
     以公允价值计量且                                                   执行新金融工具准
     其变动计入当期损                        115,635,783.97    -100.00  则,核算科目相应
     益的金融资产                                                       变化,根据规定前
                                                                        期比较财务报表数
                                                                        据不调整
                                                                        本报告期末短期委
     其他流动资产           79,881,353.92    166,095,994.33     -51.91  托贷款减少,相应
                                                                        其他流动资产减少
                                                                        执行新金融工具准
                                                                        则,核算科目相应
     可供出售金融资产                      3,604,050,801.98    -100.00  变化,根据规定前
                                                                        期比较财务报表数
                                                                        据不调整
                                                                        执行新金融工具准
                                                                        则,核算科目相应
     其他权益工具投资      889,173,801.27                       不适用  变化,根据规定前
                                                                        期比较财务报表数
                                                                        据不调整
                                                                        执行新金融工具准
     其他非流动金融                                                     则,核算科目相应
     资产                  969,671,462.94                       不适用  变化,根据规定前
                                                                        期比较财务报表数
                                                                        据不调整
                                                                        本报告期末预付车
     其他非流动资产        299,470,543.26    208,376,427.82      43.72  款较年初增加,相
                                                                        应其他非流动资产
                                                                        增加
     应付职工薪酬           18,704,749.38     81,592,876.03     -77.08  本报告期末预提职
                                                                        工薪酬较年初减少
                                                                        本报告期世合项目
     长期借款              109,460,000.00                       不适用  公司新增银行长期
                                                                        借款
                                                                        执行新金融工具准
                                                                        则,核算科目相应
     其他综合收益          530,144,523.37  1,463,232,543.70     -63.77  变化,根据规定前
                                                                        期比较财务报表数
                                                                        据不调整
                                                                        执行新金融工具准
                                                                        则,核算科目相应
     未分配利润          5,451,056,419.26  3,935,753,286.83      38.50  变化,根据规定前
                                                                        期比较财务报表数
                                                                        据不调整
     报表项目               2019年1-3月       2018年1-3月   增减       主要原因
                                                             幅度(%)
                                                                        本报告期房产项目
                                                                        公司交房结算较同
     税金及附加             32,110,763.11     49,566,511.36     -35.22  期减少,相应的土
                                                                        地增值税较同期减
                                                                        少
     销售费用               12,520,989.33      9,504,747.99      31.73  本报告期销售策划
                                                                        费较同期增加所致
                                                                        执行新金融工具准
                                                                        则,核算科目相应
     资产减值损失                              6,240,221.37    -100.00  变化,根据规定前
                                                                        期比较财务报表数
                                                                        据不调整
                                                                        执行新金融工具准
                                                                        则,核算科目相应
     信用减值损失            2,665,441.91                       不适用  变化,根据规定前
                                                                        期比较财务报表数
                                                                        据不调整
                                                                        本报告期处置金融
     投资收益              442,091,196.35     15,626,696.61   2,729.08  资产取得收益较同
                                                                        期增加
                                                                        本报告期交易性金
                                                                        融资产受资本市场
     公允价值变动收益       74,777,529.28     -1,951,926.16     不适用  波动影响及出售股
                                                                        票冲回已确认公允
                                                                        价值变动影响所致
                                                                        本报告期处置固定
     资产处置收益           -2,771,862.92       -211,638.81     不适用  资产损失较同期增
                                                                        加
                                                                        本报告期利润总额
     所得税费用            155,042,274.69     63,989,530.46     142.29  较同期增加相应所
                                                                        得税费用增加
                                                                        本报告期嘉善项目
                                                                        公司竞拍获得土地
                                                                        使用权支付保证金
     经营活动产生的现     -942,931,867.58    110,492,852.07    -953.39  及第一笔土地款,
     金流量净额                                                         同时小额贷款公司
                                                                        本报告期发放贷款
                                                                        现金净流出较同期
                                                                        增加
     投资活动产生的现                                                   本报告期处置金融
     金流量净额            391,078,023.45   -216,043,871.10     不适用  资产收回现金较同
                                                                        期增加
     筹资活动产生的现      265,708,301.46     93,259,233.81     184.91  本报告期银行借款
     金流量净额                                                         增加所致
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)报告期内,本公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司债授权延期的议案》,对《关于公开发行公司债券的预案》中“决议有效期”及“授权事项”的期限自前次有效期届满之日起延长12个月,即延长至2020年9月30日,预案中其他事项和内容保持不变。详见临2019-015《关于公司债授权延期的公告》。
    
    (2)报告期内,本公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,回购资金总额为不低于人民币3亿元,不超过人民币6亿元,回购股价不超过4.27元/股。截至2019年3月31日,公司尚未实施回购。详见临2019-014《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的公告》、2019-018《关于股份回购进展情况的公告》。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
     公司名称     大众交通(集团)股份有限公司
     法定代表人                         杨国平
     日期                      2019年4月28日
    
    
    附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                2,236,807,902.47          2,521,076,780.11
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                          2,238,564,243.06
       以公允价值计量且其变动计入当期                                      115,635,783.97
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                        137,782,163.84            134,508,139.71
       其中:应收票据
             应收账款                            137,782,163.84            134,508,139.71
       预付款项                                   55,875,920.61             49,878,454.15
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                136,703,250.69            127,413,312.31
       其中:应收利息                             22,535,073.03             24,796,062.54
             应收股利
       发放贷款和垫款(短期)                  1,456,483,166.31          1,300,747,404.96
       买入返售金融资产
       存货                                    3,712,879,627.37          2,891,854,284.26
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                               79,881,353.92            166,095,994.33
         流动资产合计                         10,054,977,628.27          7,307,210,153.80
     非流动资产:
       发放贷款和垫款                            215,154,648.76            170,769,453.25
       债权投资
       可供出售金融资产                                                  3,604,050,801.98
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              519,457,408.70            502,498,917.61
       其他权益工具投资                          889,173,801.27
       其他非流动金融资产                        969,671,462.94
       投资性房地产                              119,763,996.33            119,339,675.69
       固定资产                                2,010,779,019.63          2,048,359,840.48
       在建工程                                   83,850,105.50             78,222,565.47
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                1,281,122,439.89          1,239,494,518.49
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                              125,492,016.25            124,122,092.11
       递延所得税资产                            101,537,955.74            108,423,246.77
       其他非流动资产                            299,470,543.26            208,376,427.82
         非流动资产合计                        6,615,473,398.27          8,203,657,539.67
           资产总计                           16,670,451,026.54         15,510,867,693.47
     流动负债:
       短期借款                                2,055,000,000.00          1,880,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                        417,091,464.01            348,867,700.65
       预收款项                                1,289,895,357.49          1,324,257,446.76
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                               18,704,749.38             81,592,876.03
       应交税费                                  269,129,858.89            255,044,743.24
       其他应付款                                684,171,974.58            628,969,414.46
       其中:应付利息                             14,463,322.23              5,403,559.75
             应付股利                              1,643,861.88
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                              512,240,833.33            507,278,333.35
         流动负债合计                          5,246,234,237.68          5,026,010,514.49
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                  109,460,000.00
       应付债券                                  797,310,401.61            797,063,220.13
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                    898,588.69                898,588.69
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                            614,435,063.01            518,066,486.09
       其他非流动负债
         非流动负债合计                        1,522,104,053.31          1,316,028,294.91
           负债合计                            6,768,338,290.99          6,342,038,809.40
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                      2,364,122,864.00          2,364,122,864.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    7,479,779.22              7,479,779.22
       减:库存股
       其他综合收益                              530,144,523.37          1,463,232,543.70
       专项储备                                    6,043,028.11              5,394,800.83
       盈余公积                                  977,749,253.53            858,880,804.41
       一般风险准备
       未分配利润                              5,451,056,419.26          3,935,753,286.83
       归属于母公司所有者权益(或股东          9,336,595,867.49          8,634,864,078.99
     权益)合计
       少数股东权益                              565,516,868.06            533,964,805.08
         所有者权益(或股东权益)合计          9,902,112,735.55          9,168,828,884.07
           负债和所有者权益(或股东权         16,670,451,026.54         15,510,867,693.47
     益)总计
    
    
    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  1,175,632,729.94        1,143,198,237.43
       交易性金融资产                            2,033,497,286.04
       以公允价值计量且其变动计入当期损                                      3,519,450.00
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                            1,259,721.17            1,880,124.48
       其中:应收票据
             应收账款                                1,259,721.17            1,880,124.48
       预付款项                                     30,998,192.59           17,546,099.92
       其他应收款                                1,896,578,760.73        1,944,823,718.69
       其中:应收利息                               19,103,333.34           23,412,132.61
             应收股利
       存货                                            159,274.37              307,484.83
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                394,439,529.00          407,968,116.25
         流动资产合计                            5,532,565,493.84        3,519,243,231.60
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                  3,027,061,166.92
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              4,353,169,552.55        4,310,617,189.26
       其他权益工具投资                            889,173,801.27
       其他非流动金融资产                          510,627,109.41
       投资性房地产                                  3,196,300.59
       固定资产                                    425,034,825.14          446,176,997.24
       在建工程                                        531,303.00              107,000.00
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    650,370,182.46          651,718,379.28
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                 21,777,752.16           22,917,271.28
       递延所得税资产                                5,060,740.75            5,484,401.57
       其他非流动资产                              718,977,622.95          378,505,622.95
         非流动资产合计                          7,577,919,190.28        8,842,588,028.50
           资产总计                             13,110,484,684.12       12,361,831,260.10
     流动负债:
       短期借款                                  1,790,000,000.00        1,690,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                            8,183,313.00            8,517,172.75
       预收款项                                     78,848,935.87          100,222,177.57
       合同负债
       应付职工薪酬                                 11,213,589.07           43,235,908.78
       应交税费                                    119,143,115.63           90,957,876.87
       其他应付款                                  453,540,856.39          457,417,080.48
       其中:应付利息                               13,733,300.00            4,863,355.52
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                                512,240,833.33          507,278,333.35
         流动负债合计                            2,973,170,643.29        2,897,628,549.80
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券                                    797,310,401.61          797,063,220.13
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                              613,725,434.09          518,066,486.09
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          1,411,035,835.70        1,315,129,706.22
           负债合计                              4,384,206,478.99        4,212,758,256.02
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        2,364,122,864.00        2,364,122,864.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    176,348,041.54          176,348,041.54
       减:库存股
       其他综合收益                                513,557,110.05        1,452,149,523.91
       专项储备                                      5,980,658.45            5,394,800.83
       盈余公积                                  1,200,740,359.65        1,081,871,910.53
       未分配利润                                4,465,529,171.44        3,069,185,863.27
         所有者权益(或股东权益)合计            8,726,278,205.13        8,149,073,004.08
           负债和所有者权益(或股东权益)       13,110,484,684.12       12,361,831,260.10
     总计
    
    
    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                    项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、营业总收入                               729,469,529.96          812,805,921.03
     其中:营业收入                               697,536,782.89          784,209,369.30
           利息收入                                30,999,288.59           27,801,741.34
           已赚保费
           手续费及佣金收入                           933,458.48              794,810.39
     二、营业总成本                               639,570,188.78          621,717,901.99
     其中:营业成本                               487,172,176.19          461,153,794.94
           利息支出                                 2,942,857.78            2,530,181.00
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                              32,110,763.11           49,566,511.36
           销售费用                                12,520,989.33            9,504,747.99
           管理费用                                66,610,988.71           59,022,888.70
           研发费用                                 1,265,523.49            1,895,483.76
           财务费用                                34,281,448.26           31,804,072.87
           其中:利息费用                          32,762,997.48           22,968,022.22
                 利息收入                           6,293,566.27            5,453,513.45
           资产减值损失                                                      6,240,221.37
           信用减值损失                             2,665,441.91
       加:其他收益                                27,620,551.83           27,509,132.12
           投资收益(损失以“-”号填列)         442,091,196.35           15,626,696.61
           其中:对联营企业和合营企业的投           5,447,346.03            6,938,738.11
     资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号
     填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”          74,777,529.28           -1,951,926.16
     号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填          -2,771,862.92             -211,638.81
     列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)           631,616,755.72          232,060,282.80
       加:营业外收入                               1,153,145.66              505,985.89
       减:营业外支出                                 785,041.63            1,874,456.08
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       631,984,859.75          230,691,812.61
       减:所得税费用                             155,042,274.69           63,989,530.46
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)           476,942,585.06          166,702,282.15
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以              476,942,585.06          166,702,282.15
     “-”号填列)
          2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净          450,990,003.72          156,026,030.70
     亏损以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号          25,952,581.34           10,676,251.45
     填列)
     六、其他综合收益的税后净额                   187,432,822.59         -368,534,065.02
       归属母公司所有者的其他综合收益的           187,432,822.59         -368,513,889.84
     税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他综合         192,224,771.05
     收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合
     收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动          192,224,771.05
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收          -4,791,948.46         -368,513,889.84
     益
          1.权益法下可转损益的其他综合收
     益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动                                  -358,980,220.15
     损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收
     益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出
     售金融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套
     期损益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额                   -4,791,948.46           -9,533,669.69
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税                                        -20,175.18
     后净额
     七、综合收益总额                             664,375,407.65         -201,831,782.87
       归属于母公司所有者的综合收益总额           638,422,826.31         -212,487,859.14
       归属于少数股东的综合收益总额                25,952,581.34           10,656,076.27
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                        0.190764                0.065997
       (二)稀释每股收益(元/股)                        0.190764                0.065997
    
    
    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                    项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、营业收入                                  83,355,060.56           85,575,757.71
       减:营业成本                                72,206,793.78           73,702,349.50
           税金及附加                               1,501,270.66              738,123.92
           销售费用                                   301,886.79              193,803.57
           管理费用                                28,124,944.62           23,590,493.36
           研发费用
           财务费用                                35,812,627.73           33,726,963.08
           其中:利息费用                          32,059,301.73           22,972,844.96
                 利息收入                           3,980,503.69            3,343,113.21
           资产减值损失                                                        150,374.33
           信用减值损失                                -6,018.43
       加:其他收益                                12,265,165.37           22,356,458.41
           投资收益(损失以“-”号填列)         433,622,470.30           61,814,728.85
           其中:对联营企业和合营企业的投           3,821,587.95            5,017,576.64
     资收益
           净敞口套期收益(损失以“-”号
     填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”          48,754,970.40             -443,707.83
     号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填            -413,696.05             -479,789.54
     列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)           439,642,465.43           36,721,339.84
       加:营业外收入                                 424,386.60            1,801,949.14
       减:营业外支出                                 681,045.00            1,821,024.44
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       439,385,807.03           36,702,264.54
         减:所得税费用                           112,858,540.89            1,357,093.83
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)           326,527,266.14           35,345,170.71
        (一)持续经营净利润(净亏损以            326,527,266.14           35,345,170.71
     “-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
     号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                   192,224,771.05         -355,498,095.75
       (一)不能重分类进损益的其他综合收         192,224,771.05
     益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合
     收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动           192,224,771.05
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益                                 -355,498,095.75
         1.权益法下可转损益的其他综合收
     益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动                                   -355,498,095.75
     损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收
     益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可供出
     售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期
     损益的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                             518,752,037.19         -320,152,925.04
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                755,505,434.17          851,900,431.49
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金                 36,822,216.44           34,174,808.53
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 43,789,627.92           59,999,891.95
         经营活动现金流入小计                      836,117,278.53          946,075,131.97
       购买商品、接受劳务支付的现金              1,047,915,867.84          359,639,038.77
       客户贷款及垫款净增加额                      204,668,238.84           36,405,393.26
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金                  2,968,379.38            2,530,181.00
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金              235,816,140.05          198,842,808.13
       支付的各项税费                              188,894,522.89          150,323,001.62
       支付其他与经营活动有关的现金                 98,785,997.11           87,841,857.12
         经营活动现金流出小计                    1,779,049,146.11          835,582,279.90
           经营活动产生的现金流量净额             -942,931,867.58          110,492,852.07
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                        1,125,894,919.36          201,208,479.01
       取得投资收益收到的现金                        3,593,333.33           13,624,252.20
       处置固定资产、无形资产和其他长期资           32,750,982.10           33,435,981.89
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                    1,162,239,234.79          248,268,713.10
       购建固定资产、无形资产和其他长期资          169,624,150.44          163,978,648.72
     产支付的现金
       投资支付的现金                              593,158,271.79          199,887,374.33
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现              8,378,789.11          100,446,561.15
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      771,161,211.34          464,312,584.20
           投资活动产生的现金流量净额              391,078,023.45         -216,043,871.10
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                        1,324,460,000.00        1,190,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                    1,324,460,000.00        1,190,000,000.00
       偿还债务支付的现金                        1,040,000,000.00        1,040,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           18,751,698.54           56,740,766.19
       其中:子公司支付给少数股东的股利、                                   38,180,000.00
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                    1,058,751,698.54        1,096,740,766.19
           筹资活动产生的现金流量净额              265,708,301.46           93,259,233.81
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -1,372,595.44           -8,448,832.66
     五、现金及现金等价物净增加额                 -287,518,138.11          -20,740,617.88
       加:期初现金及现金等价物余额              2,316,035,020.75        1,822,660,973.67
     六、期末现金及现金等价物余额                2,028,516,882.64        1,801,920,355.79
    
    
    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:大众交通(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 76,311,372.77           72,069,302.79
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                252,558,369.92          219,996,442.08
         经营活动现金流入小计                      328,869,742.69          292,065,744.87
       购买商品、接受劳务支付的现金                  9,586,935.60            6,024,496.10
       支付给职工以及为职工支付的现金               82,283,993.87           70,500,740.72
       支付的各项税费                               75,022,092.00           41,348,507.75
       支付其他与经营活动有关的现金                260,290,629.20          101,869,879.65
         经营活动现金流出小计                      427,183,650.67          219,743,624.22
           经营活动产生的现金流量净额              -98,313,907.98           72,322,120.65
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                        1,321,121,471.34          110,890,777.37
       取得投资收益收到的现金                       18,513,315.50           66,027,568.43
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              288,715.61              162,464.80
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                    1,339,923,502.45          177,080,810.60
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           65,235,991.00           72,309,942.46
     产支付的现金
       投资支付的现金                            1,217,524,000.00           10,098,598.45
       取得子公司及其他营业单位支付的现              8,500,000.00          102,500,000.00
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                    1,291,259,991.00          184,908,540.91
           投资活动产生的现金流量净额               48,663,511.45           -7,827,730.31
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                        1,140,000,000.00        1,190,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                    1,140,000,000.00        1,190,000,000.00
       偿还债务支付的现金                        1,040,000,000.00        1,040,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           17,841,894.43           18,580,086.63
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                    1,057,841,894.43        1,058,580,086.63
           筹资活动产生的现金流量净额               82,158,105.57          131,419,913.37
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -73,216.53           -1,109,407.36
     五、现金及现金等价物净增加额                   32,434,492.51          194,804,896.35
       加:期初现金及现金等价物余额                943,198,237.43          599,280,684.97
     六、期末现金及现金等价物余额                  975,632,729.94          794,085,581.32
    
    
    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目            2018年12月31日       2019年1月1日            调整数
     流动资产:
       货币资金                 2,521,076,780.11    2,521,076,780.11
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                2,213,481,438.37    2,213,481,438.37
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资       115,635,783.97                         -115,635,783.97
     产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款         134,508,139.71      134,274,450.06         -233,689.65
       其中:应收票据
             应收账款             134,508,139.71      134,274,450.06         -233,689.65
       预付款项                    49,878,454.15       49,878,454.15
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                 127,413,312.31      126,263,866.87       -1,149,445.44
       其中:应收利息              24,796,062.54       24,964,895.97          168,833.43
             应收股利
       发放贷款和垫款(短期)   1,300,747,404.96    1,298,403,204.96       -2,344,200.00
       买入返售金融资产
       存货                     2,891,854,284.26    2,891,854,284.26
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产               166,095,994.33      156,095,994.33      -10,000,000.00
         流动资产合计           7,307,210,153.80    9,391,328,473.11    2,084,118,319.31
     非流动资产:
       发放贷款和垫款             170,769,453.25      170,749,453.25          -20,000.00
       债权投资
       可供出售金融资产         3,604,050,801.98                       -3,604,050,801.98
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资               502,498,917.61      502,498,917.61
       其他权益工具投资                                632,874,106.54      632,874,106.54
       其他非流动金融资产                              969,799,703.70      969,799,703.70
       投资性房地产               119,339,675.69      119,339,675.69
       固定资产                 2,048,359,840.48    2,048,359,840.48
       在建工程                    78,222,565.47       78,222,565.47
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                 1,239,494,518.49    1,239,494,518.49
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用               124,122,092.11      124,122,092.11
       递延所得税资产             108,423,246.77      109,287,578.78          864,332.01
       其他非流动资产             208,376,427.82      208,376,427.82
         非流动资产合计         8,203,657,539.67    6,203,124,879.94   -2,000,532,659.73
           资产总计            15,510,867,693.47   15,594,453,353.05       83,585,659.58
     流动负债:
       短期借款                 1,880,000,000.00    1,880,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融负
     债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款         348,867,700.65      348,867,700.65
       预收款项                 1,324,257,446.76    1,324,257,446.76
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                81,592,876.03       81,592,876.03
       应交税费                   255,044,743.24      255,044,743.24
       其他应付款                 628,969,414.46      628,969,414.46
       其中:应付利息               5,403,559.75        5,403,559.75
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负
     债
       其他流动负债               507,278,333.35      507,278,333.35
         流动负债合计           5,026,010,514.49    5,026,010,514.49
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券                   797,063,220.13      797,063,220.13
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                     898,588.69          898,588.69
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债             518,066,486.09      539,095,095.37       21,028,609.28
       其他非流动负债
         非流动负债合计         1,316,028,294.91    1,337,056,904.19       21,028,609.28
           负债合计             6,342,038,809.40    6,363,067,418.68       21,028,609.28
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)       2,364,122,864.00    2,364,122,864.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                     7,479,779.22        7,479,779.22
       减:库存股
       其他综合收益             1,463,232,543.70      342,711,700.78   -1,120,520,842.92
       专项储备                     5,394,800.83        5,394,800.83
       盈余公积                   858,880,804.41      977,749,253.53      118,868,449.12
       一般风险准备
       未分配利润               3,935,753,286.83    5,000,066,415.54    1,064,313,128.71
       归属于母公司所有者权     8,634,864,078.99    8,697,524,813.90       62,660,734.91
     益合计
       少数股东权益               533,964,805.08      533,861,120.47         -103,684.61
         所有者权益(或股东权   9,168,828,884.07    9,231,385,934.37       62,557,050.30
     益)合计
           负债和所有者权益    15,510,867,693.47   15,594,453,353.05       83,585,659.58
     (或股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,境内上市的公司自2019年1月1日起施行上述准则,新准则规定对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。
    
    本公司于2019年1月1日执行新金融工具准则,追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益,执行新金融工具准则的具体影响详见上表。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目            2018年12月31日       2019年1月1日            调整数
     流动资产:
       货币资金                 1,143,198,237.43    1,143,198,237.43
       交易性金融资产                                1,978,641,666.45    1,978,641,666.45
       以公允价值计量且其变         3,519,450.00                           -3,519,450.00
     动计入当期损益的金融资
     产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款           1,880,124.48        1,790,205.34          -89,919.14
       其中:应收票据
             应收账款               1,880,124.48        1,790,205.34          -89,919.14
       预付款项                    17,546,099.92       17,546,099.92
       其他应收款               1,944,823,718.69    1,940,377,225.11       -4,446,493.58
       其中:应收利息              23,412,132.61       23,412,132.61
             应收股利
       存货                           307,484.83          307,484.83
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产               407,968,116.25      397,968,116.25      -10,000,000.00
         流动资产合计           3,519,243,231.60    5,479,829,035.33    1,960,585,803.73
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产         3,027,061,166.92                       -3,027,061,166.92
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资             4,310,617,189.26    4,310,617,189.26
       其他权益工具投资                                632,874,106.54      632,874,106.54
       其他非流动金融资产                              510,627,109.41      510,627,109.41
       投资性房地产
       固定资产                   446,176,997.24      446,176,997.24
       在建工程                       107,000.00          107,000.00
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                   651,718,379.28      651,718,379.28
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                22,917,271.28       22,917,271.28
       递延所得税资产               5,484,401.57        6,618,504.75        1,134,103.18
       其他非流动资产             378,505,622.95      378,505,622.95
         非流动资产合计         8,842,588,028.50    6,960,162,180.71   -1,882,425,847.79
           资产总计            12,361,831,260.10   12,439,991,216.04       78,159,955.94
     流动负债:
       短期借款                 1,690,000,000.00    1,690,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融负
     债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款           8,517,172.75        8,517,172.75
       预收款项                   100,222,177.57      100,222,177.57
       合同负债
       应付职工薪酬                43,235,908.78       43,235,908.78
       应交税费                    90,957,876.87       90,957,876.87
       其他应付款                 457,417,080.48      457,417,080.48
       其中:应付利息               4,863,355.52        4,863,355.52
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负
     债
       其他流动负债               507,278,333.35      507,278,333.35
         流动负债合计           2,897,628,549.80    2,897,628,549.80
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券                   797,063,220.13      797,063,220.13
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债             518,066,486.09      538,359,135.79       20,292,649.70
       其他非流动负债
         非流动负债合计         1,315,129,706.22    1,335,422,355.92       20,292,649.70
           负债合计             4,212,758,256.02    4,233,050,905.72       20,292,649.70
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)       2,364,122,864.00    2,364,122,864.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                   176,348,041.54      176,348,041.54
       减:库存股
       其他综合收益             1,452,149,523.91      321,332,339.00   -1,130,817,184.91
       专项储备                     5,394,800.83        5,394,800.83
       盈余公积                 1,081,871,910.53    1,200,740,359.65      118,868,449.12
       未分配利润               3,069,185,863.27    4,139,001,905.30    1,069,816,042.03
         所有者权益(或股东权   8,149,073,004.08    8,206,940,310.32       57,867,306.24
     益)合计
           负债和所有者权益    12,361,831,260.10   12,439,991,216.04       78,159,955.94
     (或股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,境内上市的公司自2019年1月1日起施行上述准则,新准则规定对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。
    
    本公司于2019年1月1日执行新金融工具准则,追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益,执行新金融工具准则的具体影响详见上表。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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