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个股公告正文

*ST信威:2019年第一季度报告

日期:2019-04-30附件下载

    公司代码:600485 公司简称:信威集团
    
    北京信威科技集团股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 6
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3 公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿及会计机构负责人(会计主管人员)张智斌保证
    
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1 主要财务数据
    
    单位:万元 币种:人民币
    
                                      本报告期末         上年度末       本报告期末比上年
                                                                           度末增减(%)
     总资产                              1,884,515.08        1,890,580.71             -0.32%
     归属于上市公司股东的净资产           692,765.08          713,518.78             -2.91%
                                    年初至报告期末   上年初至上年报告    比上年同期增减
                                                           期末                (%)
     经营活动产生的现金流量净额             5,455.50          -13,967.85             不适用
                                    年初至报告期末   上年初至上年报告    比上年同期增减
                                                           期末              (%)
     营业收入                           4,924.458974        5,565.941807            -11.53%
     归属于上市公司股东的净利润           -20,565.00          -49,312.68             不适用
     归属于上市公司股东的扣除非经         -20,668.87          -49,444.43             不适用
     常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                 -3%               -5%     增加2个百分点
     基本每股收益(元/股)                     -0.07               -0.17             不适用
     稀释每股收益(元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            项目                             本期金额           说明
     非流动资产处置损益                                          -34,076.57
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
     免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
     关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享        1,177,825.14
     受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
     得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
     收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
     准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
     损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
     交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
     金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
     其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
     变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
     性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         92,746.12
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)                                  -12,364.95
     所得税影响额                                               -185,474.20
                            合计                               1,038,655.54
    
    
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                   155,356
                                        前十名股东持股情况
                           期末持股    比例  持有有限售      质押或冻结情况
       股东名称(全称)      数量      (%)   条件股份数  股份状态      数量       股东性质
                                                 量
     王靖                 856,621,131  29.30  856,621,131    质押     856,621,131  境内自然人
     蒋宁                 164,667,042   5.63  164,667,042    质押     151,816,868  境内自然人
     王勇萍               159,316,561   5.45           0    质押     122,700,000  境内自然人
     大唐电信科技产业控   107,809,841   3.69           0     无               0  国有法人
     股有限公司
     北京华赛大有投资基    80,337,824   2.75           0     无               0  其他
     金(有限合伙)
     中国证券金融股份有    53,281,145   1.82           0     无               0  其他
     限公司
     王庆辉                52,514,900   1.80           0    质押       4,400,000  境内自然人
     唐海蓉                31,028,191   1.06           0     无               0  境内自然人
     信达澳银基金-光大
     银行-中航信托-天
     启520号中创信测定     20,157,683   0.69           0     无               0  其他
     增项目集合资金信托
     计划
     财通基金-招商银行
     -中国长城资产管理    19,760,452   0.68           0     无               0  其他
     公司
                                   前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                          持有无限售条件流             股份种类及数量
                                          通股的数量           种类              数量
     王勇萍                                   159,316,561   人民币普通股           159,316,561
     大唐电信科技产业控股有限公司             107,809,841   人民币普通股           107,809,841
     北京华赛大有投资基金(有限合伙)          80,337,824   人民币普通股            80,337,824
     中国证券金融股份有限公司                  53,281,145   人民币普通股            53,281,145
     王庆辉                                    52,514,900   人民币普通股            52,514,900
     唐海蓉                                    31,028,191   人民币普通股            31,028,191
     信达澳银基金-光大银行-中航信
     托-天启520号中创信测定增项目集           20,157,683   人民币普通股            20,157,683
     合资金信托计划
     财通基金-招商银行-中国长城资            19,760,452   人民币普通股            19,760,452
     产管理公司
     天兆欣(天津)股权投资基金合伙企          18,020,900   人民币普通股            18,020,900
     业(有限合伙)
     全国社保基金一一零组合                    15,647,662   人民币普通股            15,647,662
     上述股东关联关系或一致行动的说   公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动
     明                               人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数   无
     量的说明
    
    
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元人民币
    
           资产负债表项目        2019年3月31日     2018年12月31日      变动比率    说明
     预付款项                             6,736.87            4,818.70      39.81%  注1
     利润表项目                  2019年1-3月       2018年1-3月        变动比率    说明
     财务费用                            10,030.78           34,203.24     -70.67%  注2
     资产减值损失                         1,596.48           13,158.78     -87.87%  注3
     其他收益                              117.78             169.69     -30.59%  注4
     投资收益                               71.80             -154.46      不适用  注5
     资产处置收益                           -3.41              -14.69      不适用  注6
     营业外收入                             10.23               5.28      93.82%  注7
     营业外支出                              0.96               0.15     540.86%  注8
     所得税费用                           -136.22           -7,357.93      不适用  注9
     现金流量表项目              2019年1-3月       2018年1-3月        变动比率    说明
     经营活动产生的现金流量净额           5,455.50          -13,967.85      不适用  注10
     投资活动产生的现金流量净额          -1,738.45              -46.05      不适用  注11
     筹资活动产生的现金流量净额          -6,000.20            2,201.54    -372.55%  注12
    
    
    注1:预付款项增加,主要系报告期预付供应商货款所致;
    
    注2:财务费用减少,主要系去年同期由于汇率变动导致汇兑损失较大所致;
    
    注3:资产减值损失减少,主要系报告期计提坏账准备较上期减少所致;
    
    注4:其他收益减少,主要系报告期收到的软件增值税退税较上期减少所致;
    
    注5:投资收益增加,主要系本期新增确认对联营企业的投资收益所致;
    
    注6:资产处置收益减少,主要系上期公司集中处置报废固定资产所致;
    
    注7:营业外收入增加,主要系报告期收到违约金所致;
    
    注8:营业外支出增加,主要系报告期支付诉讼费所致;
    
    注9:所得税费用减少,主要系上期确认了可弥补亏损的递延所得税资产所致,本期根据公司内外
    
    部环境的变化考虑暂未确认所致;
    
    注10:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系本期收到的往来款较上年同期增加
    
    所致;
    
    注11:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系报告期赎回理财产品所致;
    
    注12:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系系报告期取得借款较上年同期减少
    
    所致。
    
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年的财务报告出具了无法表示意见审计报告,公司董事会已制定有关措施并已在公司2018年年度报告中披露。报告期内,相关工作正在积极推进中。
    
    (2)重大资产重组
    
    因筹划重大资产重组事项,公司自2017年4月27日起停牌。公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司的控股权或北京天骄旗下资产。截至本报告披露日,公司已同主要交易对方签订了意向协议,且本次重组已获国家国防科技工业局的原则同意,目前相关中介机构正在开展重大资产重组相关工作。
    
    (3)业绩补偿进展情况
    
    北京信威2016年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达到《北京中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》(简称“《补偿协议》”)的要求,王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》规定对除重大资产重组股份认购方以外的其他股东进行补偿。王靖及其一致行动人于2017年7月7日将用于业绩补偿的股份准备完毕,业绩补偿的股权登记日为2017年9月26日。
    
    上述业绩补偿事项已于2018年7月2日实施完毕。详见公司于2018年6月26日于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《信威集团关于用于业绩补偿的股份解除限售暨业绩补偿实施公告》(临2018-056)。
    
    根据《补偿协议》约定,公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,如减值测试结果未达到协议约定要求,王靖及其一致行动人应另行补偿。截至本报告披露日,相关减值测试工作仍在进行中。
    
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明√适用□不适用
    
    由于公司内外部环境变化对公司海外项目的影响是否能够消除尚不能明确,可能对年初至下一报告期期末的累计净利润产生较大影响。
    
         公司名称  北京信威科技集团股份有
                   限公司
       法定代表人  王靖
             日期  2019年4月29日
    
    
    四、附录
    
    1.1 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                 11,095,615,210.39           11,146,879,059.53
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                        2,170,321,947.80            2,251,719,705.03
       其中:应收票据                                5,027,255.00               4,215,654.80
             应收账款                            2,165,294,692.80            2,247,504,050.23
       预付款项                                     67,368,697.41              48,187,000.06
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                  248,396,337.58             268,816,027.89
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                        989,685,084.94             955,510,375.29
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                564,716,805.76             533,437,710.39
         流动资产合计                           15,136,104,083.88           15,204,549,878.19
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                             30,226,095.50              30,226,095.50
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              2,042,404,932.41            2,041,686,961.80
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                 25,104,602.33              25,675,413.31
       固定资产                                    510,633,014.92             520,506,299.80
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     13,547,855.53              14,716,185.95
       开发支出                                     11,889,784.61              11,746,850.07
       商誉
       长期待摊费用                                  6,603,627.08               7,592,794.72
       递延所得税资产                            1,010,614,311.24             991,165,298.10
       其他非流动资产                               58,022,519.54              57,941,366.86
         非流动资产合计                          3,709,046,743.16            3,701,257,266.11
           资产总计                             18,845,150,827.04           18,905,807,144.30
     流动负债:
       短期借款                                  2,851,255,952.10            2,631,159,468.09
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                          334,759,819.71             351,930,343.80
       预收款项                                    473,234,879.50             396,856,854.94
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                 31,642,976.72              31,147,162.47
       应交税费                                    219,054,267.67             193,926,635.77
       其他应付款                                1,980,958,909.78            2,129,208,689.23
       其中:应付利息                              718,445,912.96             580,045,141.07
             应付股利                              148,412,410.11             148,412,410.11
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                    3,434,373,046.88            3,434,873,046.88
       其他流动负债                                106,000,000.00             110,510,000.00
         流动负债合计                            9,431,279,852.36            9,279,612,201.18
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券                                  1,989,223,410.95            1,988,932,912.79
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                   95,994,465.69              93,630,215.70
       预计负债
       递延收益                                     83,283,748.77              83,973,245.10
       递延所得税负债                               96,102,333.03              99,784,042.13
       其他非流动负债                                1,990,965.95               2,062,401.03
         非流动负债合计                          2,266,594,924.39            2,268,382,816.75
           负债合计                             11,697,874,776.75           11,547,995,017.93
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        2,248,194,082.00            2,248,194,082.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  3,068,189,333.32            3,068,189,333.32
       减:库存股
       其他综合收益                                 15,840,690.01              17,727,705.23
       盈余公积                                    279,065,241.91             279,065,241.91
       一般风险准备
       未分配利润                                1,316,361,412.27            1,522,011,431.76
       归属于母公司所有者权益(或股东            6,927,650,759.51            7,135,187,794.22
     权益)合计
       少数股东权益                                219,625,290.78             222,624,332.15
         所有者权益(或股东权益)合计            7,147,276,050.29            7,357,812,126.37
           负债和所有者权益(或股东权           18,845,150,827.04           18,905,807,144.30
     益)总计
    
    
    法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:张智斌
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                       3,571,591.38              6,154,865.60
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                            22,561,529.76             21,867,859.48
       其中:应收票据
             应收账款                                22,561,529.76             21,867,859.48
       预付款项                                     166,352,318.39            155,781,931.10
       其他应收款                                   696,001,030.40            660,240,140.79
       其中:应收利息
             应收股利                               413,021,168.79            413,021,168.79
       存货                                          40,806,554.84             52,861,551.33
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                  20,391,718.84             19,871,727.26
         流动资产合计                               949,684,743.61            916,778,075.56
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                               28,335,187,598.01         28,335,187,598.01
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                   4,370,558.65              4,459,182.57
       固定资产                                      36,318,311.46             37,047,334.72
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                          20,513.01                30,769.41
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                     830,920.53              1,185,270.30
       递延所得税资产                                 4,345,018.38              4,345,018.38
       其他非流动资产
         非流动资产合计                           28,381,072,920.04         28,382,255,173.39
           资产总计                               29,330,757,663.65         29,299,033,248.95
     流动负债:
       短期借款                                    1,397,814,882.83          1,397,815,182.89
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                             2,735,938.36              5,591,841.54
       预收款项                                      49,216,315.05             51,866,538.79
       合同负债
       应付职工薪酬                                   4,216,956.02              4,233,381.99
       应交税费                                       3,063,860.67              3,092,499.84
       其他应付款                                   693,926,116.43            588,870,614.38
       其中:应付利息                               196,356,845.98            133,184,619.93
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                      1,378,447,345.95          1,378,447,345.95
       其他流动负债
         流动负债合计                              3,529,421,415.31          3,429,917,405.38
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益                                      11,401,064.82             11,401,064.82
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                              11,401,064.82             11,401,064.82
           负债合计                                3,540,822,480.13          3,441,318,470.20
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          2,923,742,782.00          2,923,742,782.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                   23,017,766,869.05         23,017,766,869.05
       减:库存股
       其他综合收益                                   1,124,359.42              1,124,359.42
       盈余公积                                      39,277,570.85             39,277,570.85
       未分配利润                                  -191,976,397.80           -124,196,802.57
         所有者权益(或股东权益)合计             25,789,935,183.52         25,857,714,778.75
           负债和所有者权益(或股东权益)         29,330,757,663.65         29,299,033,248.95
     总计
    
    
    法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:张智斌
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                                    49,244,589.74          55,659,418.07
     其中:营业收入
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                   261,160,890.03         630,110,448.18
     其中:营业成本                                    43,178,242.81          36,579,381.87
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                   2,163,565.68           1,805,133.46
           销售费用                                    18,055,948.94          21,459,149.74
           管理费用                                    46,807,403.72          51,316,678.87
           研发费用                                    34,683,114.52          45,329,869.60
           财务费用                                   100,307,796.36         342,032,441.40
           其中:利息费用                             150,792,065.28         148,076,692.16
                 利息收入                             160,601,217.75          17,533,274.40
           资产减值损失                                15,964,818.00         131,587,793.24
           信用减值损失
       加:其他收益                                     1,177,825.14           1,696,852.27
           投资收益(损失以“-”号填列)                   717,970.61           -1,544,550.90
           其中:对联营企业和合营企业的投资收             717,970.61           -1,544,550.90
     益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)               -34,076.57            -146,852.35
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -210,054,581.11         -574,445,581.09
       加:营业外收入                                     102,333.00              52,798.15
       减:营业外支出                                       9,586.88               1,495.93
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             -209,961,834.99         -574,394,278.87
       减:所得税费用                                   -1,362,230.57          -73,579,311.43
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -208,599,604.42         -500,814,967.44
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填          -208,599,604.42         -500,814,967.44
     列)
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以        -205,650,019.51         -493,126,824.98
     “-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)            -2,949,584.91           -7,688,142.46
     六、其他综合收益的税后净额                         -1,921,607.46          -18,546,821.97
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净           -1,887,015.22          -18,405,678.28
     额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益             -1,887,015.22          -18,405,678.28
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
     金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额                        -1,887,015.22          -18,405,678.28
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额             -34,592.24            -141,143.69
     七、综合收益总额                                 -210,521,211.88         -519,361,789.41
       归属于母公司所有者的综合收益总额               -207,537,034.73         -511,532,503.26
       归属于少数股东的综合收益总额                     -2,984,177.15           -7,829,286.15
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                -0.07                  -0.17
       (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:张智斌
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业收入                                      18,037,007.41          24,344,486.56
       减:营业成本                                    15,555,628.83          18,290,949.15
           税金及附加                                      14,032.37             242,654.54
           销售费用                                        45,025.83              45,129.83
           管理费用                                     3,148,038.92           2,048,721.02
           研发费用                                       447,881.12           3,742,155.66
           财务费用                                    67,973,016.65          59,226,389.77
           其中:利息费用                              67,972,226.05          59,459,313.08
                 利息收入                                  10,090.27             238,361.00
           资产减值损失                                 -1,470,793.29            -776,092.88
           信用减值损失
       加:其他收益                                                              81,641.62
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)              -103,772.21             -36,780.37
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -67,779,595.23          -58,430,559.28
       加:营业外收入
       减:营业外支出
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              -67,779,595.23          -58,430,559.28
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -67,779,595.23          -58,430,559.28
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填         -67,779,595.23          -58,430,559.28
     列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                  -67,779,595.23          -58,430,559.28
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:张智斌
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 111,240,649.95            60,514,711.50
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                    33,819.92               412,552.27
       收到其他与经营活动有关的现金                 344,506,032.17            24,247,576.48
         经营活动现金流入小计                       455,780,502.04            85,174,840.25
       购买商品、接受劳务支付的现金                 100,368,766.90            32,857,203.71
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                68,807,608.50            78,099,513.00
       支付的各项税费                                 6,749,367.58            17,911,404.93
       支付其他与经营活动有关的现金                 225,299,713.18            95,985,198.50
         经营活动现金流出小计                       401,225,456.16           224,853,320.14
           经营活动产生的现金流量净额                54,555,045.88           -139,678,479.89
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                33,714.22                17,230.21
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                 215,980,000.00
         投资活动现金流入小计                       216,013,714.22                17,230.21
       购建固定资产、无形资产和其他长期资               398,240.77               477,696.21
     产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                 233,000,000.00
         投资活动现金流出小计                       233,398,240.77               477,696.21
           投资活动产生的现金流量净额                -17,384,526.55              -460,466.00
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                               474,250.00           864,928,261.50
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                             692,095.00
         筹资活动现金流入小计                           474,250.00           865,620,356.50
       偿还债务支付的现金                            51,425,739.45           743,913,500.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             8,835,381.63            88,014,704.83
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                     215,100.00            11,676,800.00
         筹资活动现金流出小计                        60,476,221.08           843,605,004.83
           筹资活动产生的现金流量净额                -60,001,971.08            22,015,351.67
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -156,101.42              -623,894.85
     五、现金及现金等价物净增加额                    -22,987,553.17           -118,747,489.07
       加:期初现金及现金等价物余额                 104,704,110.67           208,420,319.36
     六、期末现金及现金等价物余额                    81,716,557.50            89,672,830.29
    
    
    法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:张智斌
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                  16,939,595.04            17,645,836.86
       收到的税费返还                                        0.00                81,641.62
       收到其他与经营活动有关的现金                  68,042,515.60            25,666,777.86
         经营活动现金流入小计                        84,982,110.64            43,394,256.34
       购买商品、接受劳务支付的现金                  17,052,240.96            20,994,383.54
       支付给职工以及为职工支付的现金                   890,494.19               735,556.13
       支付的各项税费                                   123,151.22               657,653.94
       支付其他与经营活动有关的现金                  64,448,794.41            49,400,877.32
         经营活动现金流出小计                        82,514,680.78            71,788,470.93
           经营活动产生的现金流量净额                 2,467,429.86            -28,394,214.59
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                 7,670.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                             7,670.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资
     产支付的现金
       投资支付的现金                                                            88,121.25
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                                    88,121.25
           投资活动产生的现金流量净额                     7,670.00               -88,121.25
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                    48,200,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                                             692,095.00
         筹资活动现金流入小计                                0.00            48,892,095.00
       偿还债务支付的现金                             5,000,300.06            18,200,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     7,489,124.99
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                         5,000,300.06            25,689,124.99
           筹资活动产生的现金流量净额                 -5,000,300.06            23,202,970.01
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    0.00                    0.00
     五、现金及现金等价物净增加额                     -2,525,200.20             -5,279,365.83
       加:期初现金及现金等价物余额                   5,682,166.09            10,239,050.14
     六、期末现金及现金等价物余额                     3,156,965.89             4,959,684.31
    
    
    法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:张智斌
    
    1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况□适用√不适用1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用
    
    1.4 审计报告
    
    □适用√不适用

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