金融界首页>行情中心>士兰微>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

士兰微:2019年第一季度报告

日期:2019-04-30附件下载

    公司代码:600460 公司简称:士兰微
    
    杭州士兰微电子股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 7
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人(会计主管人员)马蔚保证
    
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    本报告期末            上年度末         本报告期末比上年
                                                                             度末增减(%)
     总资产                       8,216,933,344.13       8,126,368,334.95               1.11
     归属于上市公司股东的净资产   3,450,778,117.15       3,427,867,217.69               0.67
                                  年初至报告期末    上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额     -10,444,141.57         -63,152,340.95             不适用
                                  年初至报告期末    上年初至上年报告期末  比上年同期增减(%)
     营业收入                       660,200,915.51         650,595,707.32               1.48
     归属于上市公司股东的净利润      23,201,386.84          31,137,987.45             -25.49
     归属于上市公司股东的扣除         2,953,037.11          18,192,366.52             -83.77
     非经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                0.67                   1.00  减少0.33个百分点
     基本每股收益(元/股)                   0.018                  0.024             -25.00
     稀释每股收益(元/股)                   0.018                  0.024             -25.00
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     项目                                     本期金额
     非流动资产处置损益                                                       -450,133.77
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规   24,268,407.44
     定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍
     生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及      702,020.55
     处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
     债权投资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      215,041.04
     少数股东权益影响额(税后)                                               -667,227.55
     所得税影响额                                                           -3,819,757.98
                                     合计                                   20,248,349.73
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                       154,574
                                          前十名股东持股情况
                                    期末持股    比例   持有有限    质押或冻结情况
           股东名称(全称)           数量       (%)   售条件股   股份      数量       股东性质
                                                        份数量    状态
     杭州士兰控股有限公司          513,503,234  39.14          0  质押  132,000,000   境内非国有
                                                                                         法人
     中央汇金资产管理有限责任公司   31,071,900   2.37          0   无                  国有法人
     厦门半导体投资集团有限公司     21,276,595   1.62          0   无                  国有法人
     陈向东                         12,349,896   0.94          0   无                 境内自然人
     范伟宏                         10,613,866   0.81          0   无                 境内自然人
     香港中央结算有限公司            9,430,726   0.72          0   无                    其他
     郑少波                          8,374,553   0.64          0   无                 境内自然人
     江忠永                          8,250,000   0.63          0   无                 境内自然人
     中国农业银行股份有限公司-
     中证500交易型开放式指数证券     7,983,011   0.61          0   无                    其他
     投资基金
     武晓琨                          7,862,800   0.60          0   无                 境内自然人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                 持有无限售条件             股份种类及数量
                                               流通股的数量        种类              数量
     杭州士兰控股有限公司                        513,503,234   人民币普通股           513,503,234
     中央汇金资产管理有限责任公司                 31,071,900   人民币普通股            31,071,900
     厦门半导体投资集团有限公司                   21,276,595   人民币普通股            21,276,595
     陈向东                                       12,349,896   人民币普通股            12,349,896
     范伟宏                                       10,613,866   人民币普通股            10,613,866
     香港中央结算有限公司                          9,430,726   人民币普通股             9,430,726
     郑少波                                        8,374,553   人民币普通股             8,374,553
     江忠永                                        8,250,000   人民币普通股             8,250,000
     中国农业银行股份有限公司-中证500交易         7,983,011   人民币普通股             7,983,011
     型开放式指数证券投资基金
     武晓琨                                        7,862,800   人民币普通股             7,862,800
     上述股东关联关系或一致行动的说明        至报告期末,在册持有本公司股份前十名无限售条件股东
                                             中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永等四人为本公司第一
                                             大股东杭州士兰控股有限公司之股东、董事,其他股东未知
                                             是否存在关联关系。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明  无
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
                                         资产负债表科目(单位:人民币元)
          科目          期末数              期初数       增减变动                  原因分析
                                                                    其他流动资产项目期末较期初数减少
    其他流动资产        75,751,238.78   135,646,719.91    -44.16%  44.16%(金额减少5,989.55万元),主要
                                                                    系本期银行理财产品到期赎回所致。
                                                                    开发支出项目期末较期初增加35.23%(金额
    开发支出            47,149,257.44    34,866,877.70     35.23%  增加1,228.24万元),主要系本期士兰集
                                                                    昕研发投入增加所致。
    以公允价值计量                                                  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
    且其变动计入当      63,168,700.00    14,459,000.00    336.88%  金 融 负 债 项 目 期 末 较 期 初 数 增 加
    期损益的金融负                                                  336.88%(金额增加4870.97万元),主要系
    债                                                              本期士兰集成增加黄金租赁融资所致。
                                                                    预收款项项目期末数较期初数减少60.94%
    预收款项             2,125,835.75     5,442,678.09    -60.94%  (金额减少331.68万元),主要系本期减
                                                                    少以预收款方式结算所致。
                                                                    应付职工薪酬项目期末数较期初数42.75%
    应付职工薪酬        95,776,694.32   167,284,675.07    -42.75%  (金额减少7,150.80万元)主要系上年末
                                                                    计提的年终奖本期已支付所致。
                                           利润表科目(单位:人民币元)
          科目            期末数          上年同期数      增减变动                 原因分析
                                                                    其他收益项目本期数较上年同期数增加
    其他收益            24,268,407.44    14,357,709.08     69.03%  69.03%(金额增加991.07万元),主要原
                                                                    因为本期递延收入确认增加所致。
                                                                    投资收益项目本期数较上年同期数增加
    投资收益             5,682,176.36      -393,404.31     不适用  607.56万元,主要系本期联营企业友旺电子
                                                                    持有的金融资产的公允价值变动收益增加
                                                                    所致。
                                                                    公允价值变动收益项目本期数较上年同期
    公允价值变动收        -273,700.00     2,069,338.80   -113.23%  数减少234.30万元,主要系士兰集成因黄
    益                                                              金租赁形成的交易性金融负债的公允价值
                                                                    变动所致。
                                                                    利息费用项目本期数较上年同期数增加
    利息费用            25,231,524.16    17,385,339.42     45.13%  45.13%(金额增加784.62万元),主要系
                                                                    随着公司产销规模增加,公司向金融机构借
                                                                    款规模扩大所致。
                                                                    营业利润项目本期数较上年同期数减少
    营业利润           -10,024,730.55    15,733,824.38   -163.71%  163.71%(金额减少2,575.86万元),主要
                                                                    系本期士兰集昕、士兰明芯亏损增加所致。
                                                                    所得税费用项目本期数较上年同期数减少
    所得税费用          -3,660,780.14     7,104,057.06   -151.53%  1,076.48万元,主要系本期营业利润较上年
                                                                    同期减少所致。
                                                                    少数股东损益项目本期数较上年同期数减
    少数股东损益       -29,518,752.66   -22,324,090.71     不适用  少719.47万元,主要系本期士兰集昕亏损
                                                                    加大所致。
                                         现金流量表项目(单位:人民币元)
          科目          本期发生数        上年同期数     增减变动                  原因分析
     经营活动产生的    -10,444,141.57   -63,152,340.95     不适用  主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金
     现金流量净额                                                   较上年同期增加所致。
     投资活动产生的    -144,348,299.35 -275,680,691.29     不适用  主要系本期购建固定资产、无形资产和其他
     现金流量净额                                                   长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
     筹资活动产生的    175,032,059.21   830,849,714.57    -78.93%  主要系上年同期公司股票非公开发行募集
     现金流量净额                                                   资金到账所致。
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    公司已于2018年9月收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]1459号)核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。截至目前,该项公司债尚未发行。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
       公司名称     杭州士兰微电子股份有限公司
      法定代表人              陈向东
         日期            2019年4月30日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                1,189,776,984.14          1,171,705,843.40
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期             15,240,000.00
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                      1,019,074,746.35          1,152,335,944.04
       其中:应收票据                            270,140,452.90            340,139,352.90
             应收账款                            748,934,293.45            812,196,591.14
       预付款项                                   21,372,566.71             18,122,293.04
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                 18,858,122.69             24,976,260.44
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                    1,368,515,958.14          1,213,698,316.50
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                      2,500,000.00              2,500,000.00
       其他流动资产                               75,751,238.78            135,646,719.91
         流动资产合计                          3,711,089,616.81          3,718,985,377.33
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     17,262,922.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                 42,000,000.00             42,000,000.00
       长期股权投资                              397,538,268.31            308,831,812.50
       其他权益工具投资                            2,022,922.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                2,696,282,571.00          2,557,326,551.75
       在建工程                                  749,334,519.28            870,508,609.91
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                  134,902,382.09            133,042,446.52
       开发支出                                   47,149,257.44             34,866,877.70
       商誉                                          619,947.54                619,947.54
       长期待摊费用                               35,598,719.44             31,535,276.87
       递延所得税资产                            102,823,493.03            101,936,308.79
       其他非流动资产                            297,571,647.19            309,452,204.04
         非流动资产合计                        4,505,843,727.32          4,407,382,957.62
           资产总计                            8,216,933,344.13          8,126,368,334.95
     流动负债:
       短期借款                                1,603,067,500.00          1,440,716,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期             63,168,700.00             14,459,000.00
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                        868,530,040.01            885,175,523.89
       预收款项                                    2,125,835.75              5,442,678.09
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                               95,776,694.32            167,284,675.07
       应交税费                                   12,119,336.52             13,648,716.99
       其他应付款                                  8,897,800.80              9,587,135.62
       其中:应付利息                              3,165,412.11              2,828,985.05
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                    141,555,128.76            128,250,852.89
       其他流动负债
         流动负债合计                          2,795,241,036.16          2,664,564,582.55
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                  470,377,940.00            441,887,648.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                510,105,605.97            553,116,058.28
       预计负债
       递延收益                                  254,535,020.67            273,518,451.59
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                        1,235,018,566.64          1,268,522,157.87
           负债合计                            4,030,259,602.80          3,933,086,740.42
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                      1,312,061,614.00          1,312,061,614.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  797,636,377.05            797,636,377.05
       减:库存股
       其他综合收益                                2,950,356.91              3,240,844.29
       盈余公积                                  176,300,782.21            176,300,782.21
       一般风险准备
       未分配利润                              1,161,828,986.98          1,138,627,600.14
       归属于母公司所有者权益(或股东          3,450,778,117.15          3,427,867,217.69
     权益)合计
       少数股东权益                              735,895,624.18            765,414,376.84
         所有者权益(或股东权益)合计          4,186,673,741.33          4,193,281,594.53
           负债和所有者权益(或股东权          8,216,933,344.13          8,126,368,334.95
     益)总计
    
    
    法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                      2019年3月31日       2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                      785,594,081.85        740,216,311.58
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融       15,240,000.00
     资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                            642,374,394.73        746,899,264.08
       其中:应收票据                                178,693,917.26        211,571,562.16
             应收账款                                463,680,477.47        535,327,701.92
       预付款项                                        3,002,096.11          3,704,297.43
       其他应收款                                     33,469,927.57         38,093,199.11
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                          539,919,546.43        451,690,889.97
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    9,752,213.76          4,388,745.85
         流动资产合计                              2,029,352,260.45      1,984,992,708.02
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     17,262,922.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                2,888,523,390.45      2,783,316,934.64
       其他权益工具投资                                2,022,922.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                      103,935,670.85        105,615,325.82
       在建工程                                        7,530,822.21          7,365,568.88
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                       29,759,545.83         26,884,650.72
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                      390,713.40
       递延所得税资产                                 20,304,080.09         19,024,543.76
       其他非流动资产
         非流动资产合计                            3,052,467,144.83      2,959,469,945.82
           资产总计                                5,081,819,405.28      4,944,462,653.84
     流动负债:
       短期借款                                      896,200,500.00        798,589,600.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
     负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                            374,771,213.55        349,341,073.71
       预收款项                                        1,644,191.40          2,491,044.50
       合同负债
       应付职工薪酬                                   20,854,676.01         46,864,390.06
       应交税费                                        2,573,195.71          3,462,284.53
       其他应付款                                      2,967,383.72          3,105,440.26
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                          1,000,000.00          1,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                              1,300,011,160.39      1,204,853,833.06
     非流动负债:
       长期借款                                      314,000,000.00        284,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                      2,685,681.35          2,685,681.35
       预计负债
       递延收益                                       44,442,586.00         51,781,686.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                              361,128,267.35        338,467,367.35
           负债合计                                1,661,139,427.74      1,543,321,200.41
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          1,312,061,614.00      1,312,061,614.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                      806,754,755.97        806,754,755.97
       减:库存股
       其他综合收益                                    6,321,573.63          6,321,573.63
       盈余公积                                      176,300,782.21        176,300,782.21
       未分配利润                                  1,119,241,251.73      1,099,702,727.62
         所有者权益(或股东权益)合计              3,420,679,977.54      3,401,141,453.43
           负债和所有者权益(或股东权益)总计      5,081,819,405.28      4,944,462,653.84
    
    
    法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                            项目                         2019年第一季度   2018年第一季度
     一、营业总收入                                        660,200,915.51   650,595,707.32
     其中:营业收入                                        660,200,915.51   650,595,707.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                        699,515,162.45   650,753,622.29
     其中:营业成本                                        514,259,013.34   479,984,692.19
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                        4,251,140.52     4,308,175.57
           销售费用                                         20,141,797.13    20,576,784.43
           管理费用                                         53,123,109.50    42,025,891.65
           研发费用                                         73,469,033.21    71,190,201.30
           财务费用                                         28,785,961.76    25,442,829.61
           其中:利息费用                                   25,231,524.16    17,385,339.42
                 利息收入                                   -1,633,057.85    -1,533,703.92
           资产减值损失                                      8,792,587.69     6,934,311.65
           信用减值损失                                     -3,307,480.70       290,735.89
       加:其他收益                                         24,268,407.44    14,357,709.08
           投资收益(损失以“-”号填列)                    5,682,176.36      -393,404.31
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益              4,706,455.81       274,359.66
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)             -273,700.00     2,069,338.80
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -387,367.41      -141,904.22
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -10,024,730.55    15,733,824.38
       加:营业外收入                                         230,309.44       596,524.49
       减:营业外支出                                         183,724.85       412,395.07
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -9,978,145.96    15,917,953.80
       减:所得税费用                                       -3,660,780.14     7,104,057.06
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -6,317,365.82     8,813,896.74
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)          -6,317,365.82     8,813,896.74
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填     23,201,386.84    31,137,987.45
     列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)            -29,518,752.66   -22,324,090.71
     六、其他综合收益的税后净额                               -290,487.38    -1,657,449.44
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               -290,487.38    -1,657,449.44
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益                   -290,487.38    -1,657,449.44
          1.权益法下可转损益的其他综合收益                                   -1,467,447.34
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部
     分)
          8.外币财务报表折算差额                              -290,487.38      -190,002.10
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                       -6,607,853.20     7,156,447.30
       归属于母公司所有者的综合收益总额                     22,910,899.46    29,480,538.01
       归属于少数股东的综合收益总额                        -29,518,752.66   -22,324,090.71
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                    0.02             0.02
       (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.02             0.02
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为:0元。
    
    法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                            项目                         2019年第一季度   2018年第一季度
     一、营业收入                                          435,675,597.54   412,659,760.90
       减:营业成本                                        368,500,336.15   346,775,099.99
           税金及附加                                         647,356.15     1,222,562.67
           销售费用                                          6,236,298.10     7,273,494.83
           管理费用                                         10,177,801.33     5,419,706.11
           研发费用                                         35,246,742.53    31,525,149.66
           财务费用                                         15,152,398.79    12,529,679.57
           其中:利息费用                                   13,567,115.50     9,170,747.31
                 利息收入                                     -811,368.76      -892,812.78
           资产减值损失                                      1,719,033.01     1,368,345.22
           信用减值损失                                     -4,561,845.94      -820,984.79
       加:其他收益                                         11,083,876.52     5,666,936.76
           投资收益(损失以“-”号填列)                    4,706,455.81     1,142,604.60
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益               -386,782.61       228,584.38
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                   1,415.17        44,210.33
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     18,349,224.92    14,220,459.33
       加:营业外收入                                           2,423.31
       减:营业外支出                                          92,660.45        17,299.37
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 18,258,987.78    14,203,159.96
         减:所得税费用                                     -1,279,536.33       268,953.20
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     19,538,524.11    13,934,206.76
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        19,538,524.11    13,934,206.76
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                                              -1,467,447.34
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益                                    -1,467,447.34
         1.权益法下可转损益的其他综合收益                                    -1,467,447.34
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                       19,538,524.11     12,466,759.42
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                           项目                         2019年第一季度    2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                      832,589,143.28    682,588,945.21
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                     22,533,411.25     31,743,359.74
       收到其他与经营活动有关的现金                       24,129,645.27     16,164,866.29
         经营活动现金流入小计                            879,252,199.80    730,497,171.24
       购买商品、接受劳务支付的现金                      555,440,470.39    496,994,336.32
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                    280,696,716.50    240,880,869.82
       支付的各项税费                                     26,778,729.48     25,641,457.63
       支付其他与经营活动有关的现金                       26,780,425.00     30,132,848.42
         经营活动现金流出小计                            889,696,341.37    793,649,512.19
           经营活动产生的现金流量净额                    -10,444,141.57    -63,152,340.95
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                 88,000,000.00     52,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                                975,720.55        915,129.97
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金         68,789.74     20,190,997.46
     净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                          554,551.56     12,170,146.92
         投资活动现金流入小计                             89,599,061.85     85,276,274.35
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    139,947,361.20    303,724,026.89
       投资支付的现金                                     94,000,000.00     54,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                          3,232,938.75
         投资活动现金流出小计                            233,947,361.20    360,956,965.64
           投资活动产生的现金流量净额                   -144,348,299.35   -275,680,691.29
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                  706,559,965.92
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                442,000,000.00    436,200,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                       48,436,000.00    251,433,000.00
         筹资活动现金流入小计                            490,436,000.00  1,394,192,965.92
       偿还债务支付的现金                                249,000,000.00    423,191,552.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 23,462,770.88     13,987,100.06
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                       42,941,169.91    126,164,599.29
         筹资活动现金流出小计                            315,403,940.79    563,343,251.35
           筹资活动产生的现金流量净额                    175,032,059.21    830,849,714.57
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -1,446,315.98     -2,441,429.37
     五、现金及现金等价物净增加额                         18,793,302.31    489,575,252.96
       加:期初现金及现金等价物余额                    1,110,461,147.13    582,397,989.62
     六、期末现金及现金等价物余额                      1,129,254,449.44  1,071,973,242.58
    
    
    法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                           项目                         2019年第一季度    2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                      592,880,124.34    433,327,254.33
       收到的税费返还                                     21,081,211.49     15,555,463.57
       收到其他与经营活动有关的现金                        6,016,551.11      4,251,921.57
         经营活动现金流入小计                            619,977,886.94    453,134,639.47
       购买商品、接受劳务支付的现金                      503,210,200.10    546,221,476.33
       支付给职工以及为职工支付的现金                     62,982,408.56     57,758,148.25
       支付的各项税费                                      1,386,590.24      2,065,030.82
       支付其他与经营活动有关的现金                       13,019,683.01     12,464,509.28
         经营活动现金流出小计                            580,598,881.91    618,509,164.68
           经营活动产生的现金流量净额                     39,379,005.03   -165,374,525.21
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                   47,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                                                  849,688.88
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金          6,000.00
     净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                        5,000,000.00     92,617,680.55
         投资活动现金流入小计                              5,006,000.00    140,467,369.43
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      7,647,994.74     10,892,100.96
       投资支付的现金                                    100,500,000.00    254,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                        5,000,000.00     90,000,000.00
         投资活动现金流出小计                            113,147,994.74    354,892,100.96
           投资活动产生的现金流量净额                   -108,141,994.74   -214,424,731.53
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                  706,559,965.92
       取得借款收到的现金                                248,000,000.00    320,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                                          1,000,000.00
         筹资活动现金流入小计                            248,000,000.00  1,027,559,965.92
       偿还债务支付的现金                                120,000,000.00    320,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 13,567,789.27      9,847,811.56
       支付其他与筹资活动有关的现金                          576,000.00        809,021.99
         筹资活动现金流出小计                            134,143,789.27    330,656,833.55
           筹资活动产生的现金流量净额                    113,856,210.73    696,903,132.37
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -1,215,450.75     -2,179,244.89
     五、现金及现金等价物净增加额                         43,877,770.27    314,924,630.74
       加:期初现金及现金等价物余额                      731,206,311.58    314,388,018.31
     六、期末现金及现金等价物余额                        775,084,081.85    629,312,649.05
    
    
    法定代表人:陈向东 主管会计工作负责人:陈越 会计机构负责人:马蔚
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    1,171,705,843.40  1,171,705,843.40
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入                       15,240,000.00       15,240,000.00
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款          1,152,335,944.04  1,152,335,944.04
       其中:应收票据                340,139,352.90    340,139,352.90
             应收账款                812,196,591.14    812,196,591.14
       预付款项                       18,122,293.04     18,122,293.04
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     24,976,260.44     24,976,260.44
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                        1,213,698,316.50  1,213,698,316.50
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产          2,500,000.00      2,500,000.00
       其他流动资产                  135,646,719.91    135,646,719.91
         流动资产合计              3,718,985,377.33  3,734,225,377.33       15,240,000.00
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产               17,262,922.00                        -17,262,922.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                     42,000,000.00     42,000,000.00
       长期股权投资                  308,831,812.50    308,831,812.50
       其他权益工具投资                                  2,022,922.00        2,022,922.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                    2,557,326,551.75  2,557,326,551.75
       在建工程                      870,508,609.91    870,508,609.91
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                      133,042,446.52    133,042,446.52
       开发支出                       34,866,877.70     34,866,877.70
       商誉                              619,947.54        619,947.54
       长期待摊费用                   31,535,276.87     31,535,276.87
       递延所得税资产                101,936,308.79    101,936,308.79
       其他非流动资产                309,452,204.04    309,452,204.04
         非流动资产合计            4,407,382,957.62  4,392,142,957.62      -15,240,000.00
           资产总计                8,126,368,334.95  8,126,368,334.95
     流动负债:
       短期借款                    1,440,716,000.00  1,440,716,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入     14,459,000.00     14,459,000.00
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款            885,175,523.89    885,175,523.89
       预收款项                        5,442,678.09      5,442,678.09
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                  167,284,675.07    167,284,675.07
       应交税费                       13,648,716.99     13,648,716.99
       其他应付款                      9,587,135.62      9,587,135.62
       其中:应付利息                  2,828,985.05      2,828,985.05
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        128,250,852.89    128,250,852.89
       其他流动负债
         流动负债合计              2,664,564,582.55  2,664,564,582.55
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                      441,887,648.00    441,887,648.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                    553,116,058.28    553,116,058.28
       预计负债
       递延收益                      273,518,451.59    273,518,451.59
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计            1,268,522,157.87  1,268,522,157.87
           负债合计                3,933,086,740.42  3,933,086,740.42
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          1,312,061,614.00  1,312,061,614.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      797,636,377.05    797,636,377.05
       减:库存股
       其他综合收益                    3,240,844.29      3,240,844.29
       盈余公积                      176,300,782.21    176,300,782.21
       一般风险准备
       未分配利润                  1,138,627,600.14  1,138,627,600.14
       归属于母公司所有者权益合计  3,427,867,217.69  3,427,867,217.69
       少数股东权益                  765,414,376.84    765,414,376.84
         所有者权益(或股东权益)  4,193,281,594.53  4,193,281,594.53
     合计
           负债和所有者权益(或股  8,126,368,334.95  8,126,368,334.95
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为“新金融工具准则”)的规定,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
    
    根据新旧准则衔接规定,企业无需追溯调整前期可比数。因此,公司自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年度可比财务数据。
    
    公司首次执行新金融工具准则调整2019年年初财务报表相关项目的情况如下:将2018年期末的“可供出售金融资产”17,262,922.00元,分列:“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”15,240,000.00元和“其他权益工具投资” 2,022,922.00元。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      740,216,311.58    740,216,311.58
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计                         15,240,000.00       15,240,000.00
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款            746,899,264.08    746,899,264.08
       其中:应收票据                211,571,562.16    211,571,562.16
             应收账款                535,327,701.92    535,327,701.92
       预付款项                        3,704,297.43      3,704,297.43
       其他应收款                     38,093,199.11     38,093,199.11
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                          451,690,889.97    451,690,889.97
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                    4,388,745.85      4,388,745.85
         流动资产合计              1,984,992,708.02  2,000,232,708.02       15,240,000.00
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产               17,262,922.00                        -17,262,922.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                2,783,316,934.64  2,783,316,934.64
       其他权益工具投资                                  2,022,922.00        2,022,922.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                      105,615,325.82    105,615,325.82
       在建工程                        7,365,568.88      7,365,568.88
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       26,884,650.72     26,884,650.72
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                 19,024,543.76     19,024,543.76
       其他非流动资产
         非流动资产合计            2,959,469,945.82  2,944,229,945.82      -15,240,000.00
           资产总计                4,944,462,653.84  4,944,462,653.84
     流动负债:
       短期借款                      798,589,600.00    798,589,600.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款            349,341,073.71    349,341,073.71
       预收款项                        2,491,044.50      2,491,044.50
       合同负债
       应付职工薪酬                   46,864,390.06     46,864,390.06
       应交税费                        3,462,284.53      3,462,284.53
       其他应付款                      3,105,440.26      3,105,440.26
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债          1,000,000.00      1,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计              1,204,853,833.06  1,204,853,833.06
     非流动负债:
       长期借款                      284,000,000.00    284,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                      2,685,681.35      2,685,681.35
       预计负债
       递延收益                       51,781,686.00     51,781,686.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计              338,467,367.35    338,467,367.35
           负债合计                1,543,321,200.41  1,543,321,200.41
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          1,312,061,614.00  1,312,061,614.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      806,754,755.97    806,754,755.97
       减:库存股
       其他综合收益                    6,321,573.63      6,321,573.63
       盈余公积                      176,300,782.21    176,300,782.21
       未分配利润                  1,099,702,727.62  1,099,702,727.62
         所有者权益(或股东权益)  3,401,141,453.43  3,401,141,453.43
     合计
           负债和所有者权益(或股  4,944,462,653.84  4,944,462,653.84
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为“新金融工具准则”)的规定,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
    
    根据新旧准则衔接规定,企业无需追溯调整前期可比数。因此,公司自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年度可比财务数据。
    
    公司首次执行新金融工具准则调整2019年年初财务报表相关项目的情况如下:将2018年期末的“可供出售金融资产”17,262,922.00元,分列:“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”15,240,000.00元和“其他权益工具投资” 2,022,922.00元。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

关闭