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个股公告正文

振华重工:2019年第一季度报告

日期:2019-04-30附件下载

    公司代码:600320 900947 公司简称:振华重工 振华B股
    
    上海振华重工(集团)股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 6
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人朱连宇、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓怀
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      本报告期末          上年度末       本报告期末比上年度
                                                                             末增减(%)
     总资产                          72,270,615,052     70,598,364,627                 2.37
     归属于上市公司股东的净资产      15,274,962,410     15,185,861,952                 0.59
                                    年初至报告期末    上年初至上年报告   比上年同期增减(%)
                                                            期末
     经营活动产生的现金流量净额          59,817,552         20,699,815               188.98
                                    年初至报告期末    上年初至上年报告   比上年同期增减(%)
                                                            期末
     营业收入                         4,776,791,974      4,689,586,634                 1.86
     归属于上市公司股东的净利润          98,988,791         83,590,257                18.42
     归属于上市公司股东的扣除非经      -134,306,822         72,514,677              -285.21
     常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                 0.65               0.56    增加0.09个百分点
     基本每股收益(元/股)                    0.019              0.016                18.75
     稀释每股收益(元/股)                    0.019              0.016                18.75
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                  项目                                本期金额     说明
     非流动资产处置损益                                               34,862,889
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家    2,116,859
     政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
     产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变  239,781,171
     动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
     衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             10,569,717
     少数股东权益影响额(税后)                                      -10,935,428
     所得税影响额                                                    -43,099,595
                                  合计                               233,295,613
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                    245,257
                                        前十名股东持股情况
                                                              持有有限   质押或冻结
            股东名称(全称)            期末持股      比例    售条件股      情况      股东性质
                                          数量         (%)     份数量    股份   数
                                                                         状态   量
     中交集团(香港)控股有限公司       916,755,840  17.401          0   无      0  境外法人
     中国交通建设股份有限公司           855,542,044  16.239          0   无      0  国有法人
     中国交通建设集团有限公司           663,223,375  12.589          0   无      0  国有法人
     中央汇金资产管理有限责任公司        89,378,640    1.70              未知          未知
     中国证券金融股份有限公司            82,269,868    1.56              未知          未知
     招商银行股份有限公司-博时中
     证央企结构调整交易型开放式指        21,983,156    0.42              未知          未知
     数证券投资基金
     博时基金-农业银行-博时中证        19,855,920    0.38              未知          未知
     金融资产管理计划
     易方达基金-农业银行-易方达        19,855,920    0.38              未知          未知
     中证金融资产管理计划
     大成基金-农业银行-大成中证        19,855,920    0.38              未知          未知
     金融资产管理计划
     嘉实基金-农业银行-嘉实中证        19,855,920    0.38              未知          未知
     金融资产管理计划
     广发基金-农业银行-广发中证        19,855,920    0.38              未知          未知
     金融资产管理计划
     中欧基金-农业银行-中欧中证        19,855,920    0.38              未知          未知
     金融资产管理计划
     华夏基金-农业银行-华夏中证        19,855,920    0.38              未知          未知
     金融资产管理计划
     银华基金-农业银行-银华中证        19,855,920    0.38              未知          未知
     金融资产管理计划
     南方基金-农业银行-南方中证        19,855,920    0.38              未知          未知
     金融资产管理计划
     工银瑞信基金-农业银行-工银        19,855,920    0.38              未知          未知
     瑞信中证金融资产管理计划
                                   前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                         持有无限售条件流      股份种类及数量
                                                         通股的数量           种类        数量
     中交集团(香港)控股有限公司                           916,755,840  境内上市外资股
     中国交通建设股份有限公司                               855,542,044   人民币普通股
     中国交通建设集团有限公司                               663,223,375   人民币普通股
     中央汇金资产管理有限责任公司                            89,378,640   人民币普通股
     中国证券金融股份有限公司                                82,269,868   人民币普通股
     招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易          21,983,156   人民币普通股
     型开放式指数证券投资基金
     博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划            19,855,920   人民币普通股
     易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计          19,855,920   人民币普通股
     划
     大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划            19,855,920   人民币普通股
     嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划            19,855,920   人民币普通股
     广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划            19,855,920   人民币普通股
     中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划            19,855,920   人民币普通股
     华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划            19,855,920   人民币普通股
     银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划            19,855,920   人民币普通股
     南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划            19,855,920   人民币普通股
     工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管          19,855,920   人民币普通股
     理计划
     上述股东关联关系或一致行动的说明                上述前十大股东中,中交集团(香港)控股有
                                                     限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交
                                                     通建设股份有限公司属关联方企业。公司未知
                                                     其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否
                                                     属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                                     法》规定的一致行动人。
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表项目
    
           资产负债表项目          2019年3月31日        2018年12月31日       变动幅度   注释
                                         合并                  合并             %
     交易性金融资产                     1,882,861,759                           不适用  (1)
     以公允价值计量且其变动计入                                 52,920,084      -100.00  (2)
     当期损益的金融资产
     预付款项                           2,267,549,890        1,681,187,715        34.88  (3)
     可供出售金融资产                                        1,214,533,554      -100.00  (4)
     其他权益工具投资                      42,994,160                            不适用  (5)
     预收款项                             298,413,112          494,744,374       -39.68  (6)
     应付职工薪酬                          67,803,174          310,112,327       -78.14  (7)
     应交税费                             104,537,173          164,964,681       -36.63 (8)
     其他应付款                           751,164,471        1,098,580,447       -31.62 (9)
    
    
    分析:
    
       (1)   交易性金融资产            交易性金融资产的增加主要系本公司执行新金融工具准则,
                                       对金融资产进行重新分类所致。
       (2)   以公允价值计量且其变动    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少
             计入当期损益的金融资产    主要系本公司购买远期外汇合约到期所致。
       (3)   预付款项                  预付款项的增加主要系本公司新开工项目预付的采购生产
                                       物资款项增加所致。
       (4)   可供出售金融资产          可供出售金融资产的减少主要系本公司执行新金融工具准
                                       则,对金融资产进行重新分类所致。
       (5)   其他权益工具投资          其他权益工具投资的增加主要系本公司执行新金融工具准
                                       则,对金融资产进行重新分类所致。
       (6)   预收款项                  预收款项的减少主要系本公司本期预收合同款减少所致。
       (7)   应付职工薪酬              应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致。
      (8)  应交税费                  应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。
      (9)  其他应付款                其他应付款的减少主要系本公司待退合同预收款及专项应
                                       付款减少所致。
    
    
    利润表项目
    
               利润表项目             2019年1-3月      2018年1-3月       变动幅度      注释
                                          合并              合并             %
    其他收益                               2,116,859       13,677,440         -84.52   (10)
    投资收益(损失以“-”号填列)         11,357,855       29,856,177         -61.96   (11)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)     34,862,889         -536,621         不适用   (12)
    
    
    分析:
    
     (10)   其他收益                    其他收益的减少主要系本公司研发项目的政府补助减少所致。
     (11)   投资收益(损失以“-”号填列)投资收益的减少主要系本公司按权益法核算的长期股权投资
                                        收益减少所致。
     (12)   资产处置收益(损失以“-”号 资产处置收益的增加主要系本公司运输船舶使用年限到期处
            填列)                      置所致。
    
    
    现金流量表项目
    
            现金流量表项目            2019年1-3月          2018年1-3月      变动幅度    注释
                                           合并                 合并            %
    经营活动产生的现金流量净额               59,817,552         20,699,815     188.98   (13)
    投资活动产生的现金流量净额             -724,112,698       -514,725,344     不适用   (14)
    筹资活动产生的现金流量净额              645,581,337     -1,201,258,953     不适用   (15)
    
    
    分析:
    
      (13)   经营活动产生的现金流量净额  经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司销售商品、
                                         提供劳务收到的货款及工程款增加所致。
      (14)   投资活动产生的现金流量净额  投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司投资支付
                                         的增加所致。
      (15)   筹资活动产生的现金流量净额  筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司银行借款
                                         增加所致。
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
       公司名称  上海振华重工(集团)股份有限公司
     法定代表人                             朱连宇
           日期                   2019年4月29日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                   3,167,718,294             3,697,338,708
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                             1,882,861,759
       以公允价值计量且其变动计入当期                                          52,920,084
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                         6,072,989,563             5,221,919,846
       其中:应收票据                               239,708,611               189,371,105
             应收账款                             5,833,280,952             5,032,548,741
       预付款项                                   2,267,549,890             1,681,187,715
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                 1,025,238,543             1,149,035,349
       其中:应收利息
             应收股利                                 1,072,390
       买入返售金融资产
       存货                                       9,254,069,143             8,803,035,942
       已完工尚未结算款                          11,701,133,117            12,054,580,392
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                       878,569,624               894,638,424
       其他流动资产                               1,245,544,212             1,152,476,439
         流动资产合计                            37,495,674,145            34,707,132,899
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     1,214,533,554
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                 5,443,630,767             5,188,341,089
       长期股权投资                               2,785,509,581             2,775,801,760
       其他权益工具投资                              42,994,160
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                 432,184,858               436,760,631
       固定资产                                  18,297,162,051            18,654,732,030
       在建工程                                   3,218,730,382             3,050,468,292
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                   3,563,988,077             3,588,412,732
       开发支出
       商誉                                         266,591,462               266,591,462
       长期待摊费用                                   4,058,042                 5,112,664
       递延所得税资产                               548,393,585               539,684,925
       其他非流动资产                               171,697,942               170,792,589
         非流动资产合计                          34,774,940,907            35,891,231,728
           资产总计                              72,270,615,052            70,598,364,627
     流动负债:
       短期借款                                  18,248,329,642            16,554,687,487
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债                                   684,760
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                        10,299,296,330             9,769,273,923
       预收款项                                     298,413,112               494,744,374
       已结算尚未完工款                           2,149,060,136             1,989,560,887
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                  67,803,174               310,112,327
       应交税费                                     104,537,173               164,964,681
       其他应付款                                   751,164,471             1,098,580,447
       其中:应付利息                                91,753,238               114,397,903
             应付股利                                31,701,965                31,701,965
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                     4,365,193,670             4,209,532,510
       其他流动负债
         流动负债合计                            36,284,482,468            34,591,456,636
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                  15,039,218,376            15,097,725,259
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                 1,835,735,902             1,967,461,119
       预计负债                                     498,216,324               439,052,683
       递延收益                                     470,733,409               469,296,220
       递延所得税负债                               159,215,973               132,401,282
       其他非流动负债                               313,538,692               288,474,696
         非流动负债合计                          18,316,658,676            18,394,411,259
           负债合计                              54,601,141,144            52,985,867,895
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                         5,268,353,501             5,268,353,501
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                   4,648,919,658             4,648,919,658
       减:库存股
       其他综合收益                                  15,064,354               223,853,860
       盈余公积                                   1,696,762,554             1,696,762,554
       专项储备                                       5,307,610                 3,019,173
       一般风险准备
       未分配利润                                 3,640,554,733             3,344,953,206
       归属于母公司所有者权益(或股东            15,274,962,410            15,185,861,952
     权益)合计
       少数股东权益                               2,394,511,498             2,426,634,780
         所有者权益(或股东权益)合计            17,669,473,908            17,612,496,732
           负债和所有者权益(或股东权            72,270,615,052            70,598,364,627
     益)总计
    
    
    法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                     1,620,643,108           2,459,295,919
       交易性金融资产                                 730,452,054
       以公允价值计量且其变动计入当期                                          44,481,806
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                           7,492,349,182           7,212,568,840
       其中:应收票据                                  30,652,344              75,801,953
             应收账款                               7,461,696,838           7,136,766,887
       预付款项                                     2,887,692,355           2,268,577,972
       其他应收款                                  13,754,672,557          13,955,146,640
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                         7,814,028,769           7,658,200,294
       已完工尚未结算款                             7,354,954,488           7,476,738,206
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                                                  16,068,800
       其他流动资产                                   752,793,738             683,547,950
         流动资产合计                              42,407,586,251          41,774,626,427
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                       145,157,462
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                     369,601,118             368,585,118
       长期股权投资                                 8,664,058,845           8,636,018,724
       其他权益工具投资                                42,994,160
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                   432,184,858             436,760,631
       固定资产                                     4,727,278,898           4,819,571,556
       在建工程                                       323,265,558             308,737,034
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     1,559,516,080           1,571,347,557
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                                 492,161,013             510,532,925
       其他非流动资产
         非流动资产合计                            16,611,060,530          16,796,711,007
           资产总计                                59,018,646,781          58,571,337,434
     流动负债:
       短期借款                                    13,863,853,309          12,958,295,349
       交易性金融负债                                     684,760
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                           8,266,814,920           8,860,350,035
       预收款项                                       389,487,773             370,660,873
       已结算尚未完工款                             2,706,151,522           2,390,332,471
       合同负债
       应付职工薪酬                                    58,966,475             294,662,685
       应交税费                                        12,623,806              22,636,402
       其他应付款                                   1,307,321,666           1,508,889,581
       其中:应付利息                                  68,823,663              90,106,459
             应付股利                                     352,598                 352,598
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                       3,196,095,195           2,820,655,037
       其他流动负债
         流动负债合计                              29,801,999,426          29,226,482,433
     非流动负债:
       长期借款                                    12,505,349,983          12,922,319,986
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                     211,397,932             182,174,839
       预计负债                                       482,482,476             422,869,949
       递延收益                                       339,995,030             336,941,770
       递延所得税负债
       其他非流动负债                                   9,783,043               9,783,043
         非流动负债合计                            13,549,008,464          13,874,089,587
           负债合计                                43,351,007,890          43,100,572,020
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                           5,268,353,501           5,268,353,501
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                     4,914,468,683           4,914,468,683
       减:库存股
       其他综合收益                                    -7,669,335              71,258,509
       盈余公积                                     1,696,254,281           1,696,254,281
       未分配利润                                   3,796,231,761           3,520,430,440
         所有者权益(或股东权益)合计              15,667,638,891          15,470,765,414
           负债和所有者权益(或股东权              59,018,646,781          58,571,337,434
     益)总计
    
    
    法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                                   4,776,791,974         4,689,586,634
     其中:营业收入                                   4,776,791,974         4,689,586,634
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                4,974,902,605.00      4,655,621,313.00
     其中:营业成本                                   4,143,015,909         3,839,474,443
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                    21,340,162            22,551,685
           销售费用                                      28,150,654            22,778,442
           管理费用                                     250,180,372           276,014,387
           研发费用                                     121,650,247           132,881,495
           财务费用                                     330,191,031           287,696,756
           其中:利息费用                               427,837,085           334,868,907
                 利息收入                                42,104,683            49,333,459
           资产减值损失                                  55,266,088            74,224,105
           信用减值损失                                  25,108,142
       加:其他收益                                       2,116,859            13,677,440
           投资收益(损失以“-”号填列)                11,357,855            29,856,177
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填           237,717,522
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)            34,862,889              -536,621
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  87,944,494            76,962,317
       加:营业外收入                                    11,170,206             2,102,985
       减:营业外支出                                       600,489             1,549,472
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              98,514,211            77,515,830
       减:所得税费用                                    28,898,086            22,966,413
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  69,616,125            54,549,417
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号             69,616,125            54,549,417
     填列)
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损             98,988,791            83,590,257
     以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)         -29,372,666           -29,040,840
     六、其他综合收益的税后净额                         -18,196,791           -55,034,197
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净           -12,176,770           -37,765,075
     额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益             -12,176,770           -37,765,075
          1.权益法下可转损益的其他综合收益               -1,115,039            -6,747,456
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                   -1,308,201
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
     金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损
     益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额                        -11,061,731           -29,709,418
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额            -6,020,021           -17,269,122
     七、综合收益总额                                    51,419,334              -484,780
       归属于母公司所有者的综合收益总额                  86,812,021            45,825,182
       归属于少数股东的综合收益总额                     -35,392,687           -46,309,962
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                              0.019                 0.016
       (二)稀释每股收益(元/股)                              0.019                 0.016
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为:0元。
    
    法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业收入                                     4,496,047,095         4,017,130,259
       减:营业成本                                   3,804,377,444         3,267,348,955
           税金及附加                                     3,105,239             3,271,455
           销售费用                                      24,382,950            16,820,223
           管理费用                                      83,045,141           124,944,847
           研发费用                                      90,753,705            93,263,096
           财务费用                                     364,435,126           426,636,901
           其中:利息费用                               341,201,655           284,834,133
                 利息收入                                 3,137,973             2,831,403
           资产减值损失                                  59,509,671            67,958,973
           信用减值损失                                  25,129,481
       加:其他收益                                                             1,773,255
           投资收益(损失以“-”号填列)                11,595,921            32,586,253
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填           163,122,187
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)             6,410,342              -601,536
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 222,436,788            50,643,781
       加:营业外收入                                     1,036,618               509,448
       减:营业外支出                                        88,078             1,418,835
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             223,385,328            49,734,394
         减:所得税费用                                  25,011,947               634,688
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 198,373,381            49,099,706
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号          198,373,381            49,099,706
     填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额                          -1,499,904           -21,312,385
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益                -1,499,904           -21,312,385
         1.权益法下可转损益的其他综合收益                -1,115,039            -6,747,456
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                   -14,000,156
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分
         8.外币财务报表折算差额                            -384,865              -564,773
         9.其他
     六、综合收益总额                                   196,873,477            27,787,321
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 5,315,779,747           5,442,854,066
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                 133,317,288             307,706,293
       收到其他与经营活动有关的现金                   175,704,476             261,519,280
         经营活动现金流入小计                       5,624,801,511           6,012,079,639
       购买商品、接受劳务支付的现金                 4,536,820,712           5,071,678,048
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                 762,518,069             683,904,771
       支付的各项税费                                 138,982,270             147,424,933
       支付其他与经营活动有关的现金                   126,662,908              88,372,072
         经营活动现金流出小计                       5,564,983,959           5,991,379,824
           经营活动产生的现金流量净额                  59,817,552              20,699,815
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              59,803,687                 566,536
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          59,803,687                 566,536
       购建固定资产、无形资产和其他长期资             363,916,385             505,291,880
     产支付的现金
       投资支付的现金                                 420,000,000              10,000,000
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                         783,916,385             515,291,880
           投资活动产生的现金流量净额                -724,112,698            -514,725,344
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                               2,790,000
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                           4,995,294,522           3,705,676,652
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                       4,998,084,522           3,705,676,652
       偿还债务支付的现金                           3,759,888,072           4,469,858,846
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             508,918,863             341,481,011
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                    83,696,250              95,595,748
         筹资活动现金流出小计                       4,352,503,185           4,906,935,605
           筹资活动产生的现金流量净额                 645,581,337          -1,201,258,953
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                     -18,713,809          -1,695,284,482
       加:期初现金及现金等价物余额                 3,148,987,372           5,673,847,001
     六、期末现金及现金等价物余额                   3,130,273,563           3,978,562,519
    
    
    法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 3,948,606,212           4,803,926,358
       收到的税费返还                                 123,613,807             290,187,515
       收到其他与经营活动有关的现金                    21,235,174              11,260,877
         经营活动现金流入小计                       4,093,455,193           5,105,374,750
       购买商品、接受劳务支付的现金                 3,964,768,656           4,445,606,079
       支付给职工以及为职工支付的现金                 402,087,276             377,174,352
       支付的各项税费                                  37,126,659              16,787,761
       支付其他与经营活动有关的现金                    66,084,321              50,402,925
         经营活动现金流出小计                       4,470,066,912           4,889,971,117
           经营活动产生的现金流量净额                -376,611,719             215,403,633
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                 298,857                 601,536
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                             298,857                 601,536
       购建固定资产、无形资产和其他长期资              69,881,525              20,830,894
     产支付的现金
       投资支付的现金                                 438,332,300               8,637,165
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                         508,213,825              29,468,059
           投资活动产生的现金流量净额                -507,914,968             -28,866,523
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                           4,567,824,395           3,472,604,245
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                       4,567,824,395           3,472,604,245
       偿还债务支付的现金                           3,616,485,532           3,837,796,709
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             414,064,939             248,517,548
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                       4,030,550,471           4,086,314,257
           筹资活动产生的现金流量净额                 537,273,924            -613,710,012
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                    -347,252,763            -427,172,902
       加:期初现金及现金等价物余额                 1,930,451,140           3,301,302,585
     六、期末现金及现金等价物余额                   1,583,198,377           2,874,129,683
    
    
    法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目               2018年12月31日      2019年1月1日          调整数
     流动资产:
       货币资金                         3,697,338,708      3,697,338,708
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                              -      1,171,539,394    1,171,539,394
       以公允价值计量且其变动计入          52,920,084         52,920,084
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款               5,221,919,846      5,221,919,846
       其中:应收票据                     189,371,105        189,371,105
             应收账款                   5,032,548,741      5,032,548,741
       预付款项                         1,681,187,715      1,681,187,715
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                       1,149,035,349      1,149,035,349
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                             8,803,035,942      8,803,035,942
       已完工尚未结算款                12,054,580,392     12,054,580,392
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产             894,638,424        894,638,424
       其他流动资产                     1,152,476,439      1,152,476,439
         流动资产合计                  34,707,132,899     35,878,672,293    1,171,539,394
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                 1,214,533,554                  -   -1,214,533,554
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                       5,188,341,089      5,188,341,089                -
       长期股权投资                     2,775,801,760      2,775,801,760                -
       其他权益工具投资                            -         42,994,160       42,994,160
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                       436,760,631        436,760,631
       固定资产                        18,654,732,030     18,654,732,030
       在建工程                         3,050,468,292      3,050,468,292
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                         3,588,412,732      3,588,412,732
       开发支出
       商誉                               266,591,462        266,591,462
       长期待摊费用                         5,112,664          5,112,664
       递延所得税资产                     539,684,925        539,684,925
       其他非流动资产                     170,792,589        170,792,589                -
         非流动资产合计                35,891,231,728     34,719,692,334   -1,171,539,394
           资产总计                    70,598,364,627     70,598,364,627                -
     流动负债:
       短期借款                        16,554,687,487     16,554,687,487
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款               9,769,273,923      9,769,273,923
       预收款项                           494,744,374        494,744,374
       已结算尚未完工款                 1,989,560,887      1,989,560,887
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                       310,112,327        310,112,327
       应交税费                           164,964,681        164,964,681
       其他应付款                       1,098,580,447      1,098,580,447
       其中:应付利息                     114,397,903        114,397,903
             应付股利                      31,701,965         31,701,965
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债           4,209,532,510      4,209,532,510
       其他流动负债                                -                  -
         流动负债合计                  34,591,456,636     34,591,456,636
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                        15,097,725,259     15,097,725,259
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                       1,967,461,119      1,967,461,119
       预计负债                           439,052,683        439,052,683
       递延收益                           469,296,220        469,296,220
       递延所得税负债                     132,401,282        132,401,282
       其他非流动负债                     288,474,696        288,474,696
         非流动负债合计                18,394,411,259     18,394,411,259
           负债合计                    52,985,867,895     52,985,867,895
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)               5,268,353,501      5,268,353,501
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                         4,648,919,658      4,648,919,658
       减:库存股
       其他综合收益                       223,853,860         27,241,124     -196,612,736
       盈余公积                         1,696,762,554      1,696,762,554
       专项储备                             3,019,173          3,019,173
       一般风险准备
       未分配利润                       3,344,953,206      3,541,565,942      196,612,736
       归属于母公司所有者权益合计      15,185,861,952     15,185,861,952                -
       少数股东权益                     2,426,634,780      2,426,634,780                -
         所有者权益(或股东权益)      17,612,496,732     17,612,496,732                -
     合计
           负债和所有者权益(或股      70,598,364,627     70,598,364,627                -
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    2017年财政部修订了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号
    
    --金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具
    
    列报》(以上四项准则简称“新金融工具准则”)。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准
    
    则,因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日       2019年1月1日          调整数
     流动资产:
       货币资金                         2,459,295,919      2,459,295,919
       交易性金融资产                              -        102,163,302      102,163,302
       以公允价值计量且其变动计            44,481,806         44,481,806                -
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款               7,212,568,840      7,212,568,840
       其中:应收票据                      75,801,953         75,801,953
             应收账款                   7,136,766,887      7,136,766,887
       预付款项                         2,268,577,972      2,268,577,972
       其他应收款                      13,955,146,640     13,955,146,640
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                             7,658,200,294      7,658,200,294
       已完工尚未结算款                 7,476,738,206      7,476,738,206
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产              16,068,800         16,068,800                -
       其他流动资产                       683,547,950        683,547,950                -
         流动资产合计                  41,774,626,427      41,876,789,729      102,163,302
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                   145,157,462                  -     -145,157,462
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                         368,585,118        368,585,118                -
       长期股权投资                     8,636,018,724      8,636,018,724                -
       其他权益工具投资                                       42,994,160       42,994,160
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                       436,760,631        436,760,631
       固定资产                         4,819,571,556      4,819,571,556
       在建工程                           308,737,034        308,737,034
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                         1,571,347,557      1,571,347,557
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                     510,532,925        510,532,925
       其他非流动资产
         非流动资产合计                16,796,711,007     16,694,547,705     -102,163,302
           资产总计                    58,571,337,434     58,571,337,434                -
     流动负债:
       短期借款                        12,958,295,349     12,958,295,349
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款               8,860,350,035      8,860,350,035
       预收款项                           370,660,873        370,660,873
       已结算尚未完工款                 2,390,332,471      2,390,332,471
       合同负债
       应付职工薪酬                       294,662,685        294,662,685
       应交税费                            22,636,402         22,636,402
       其他应付款                       1,508,889,581      1,508,889,581
       其中:应付利息                      90,106,459         90,106,459
             应付股利                         352,598            352,598
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债           2,820,655,037      2,820,655,037
       其他流动负债                                -                  -
         流动负债合计                  29,226,482,433     29,226,482,433
     非流动负债:
       长期借款                        12,922,319,986     12,922,319,986
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                         182,174,839        182,174,839
       预计负债                           422,869,949        422,869,949
       递延收益                           336,941,770        336,941,770
       递延所得税负债
       其他非流动负债                       9,783,043          9,783,043
         非流动负债合计                13,874,089,587     13,874,089,587
           负债合计                    43,100,572,020     43,100,572,020
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)               5,268,353,501      5,268,353,501
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                         4,914,468,683      4,914,468,683
       减:库存股
       其他综合收益                        71,258,509         -6,169,431      -77,427,940
       盈余公积                         1,696,254,281      1,696,254,281
       未分配利润                       3,520,430,440      3,597,858,380       77,427,940
         所有者权益(或股东权益)      15,470,765,414     15,470,765,414
     合计
           负债和所有者权益(或股      58,571,337,434     58,571,337,434
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    2017年财政部修订了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号
    
    --金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具
    
    列报》(以上四项准则简称“新金融工具准则”)。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准
    
    则,因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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