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个股公告正文

万通地产:2019年第一季度报告

日期:2019-04-30附件下载

    公司代码:600246公司简称:万通地产
    
    北京万通地产股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人(会计主管人员)曾玲玲保证
    
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元币种:人民币
    
                                                                                 本报告期末比上年度
                                        本报告期末              上年度末                  末
                                                                                       增减(%)
     总资产                           12,771,411,505.04       13,039,471,595.48                -2.06
     归属于上市公司股东的净资产        7,181,734,975.04        7,203,125,588.88                -0.30
                                      年初至报告期末      上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额         -190,802,333.51          -32,074,995.16              -494.86
                                      年初至报告期末      上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     营业收入                            239,954,991.34          396,404,491.18               -39.47
     归属于上市公司股东的净利润          -18,880,164.83            8,199,577.09              -330.26
     归属于上市公司股东的扣除非经        -20,186,526.51            9,067,394.93              -322.63
     常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                    -0.26                    0.12    减少0.38个百分点
     基本每股收益(元/股)                      -0.0092                  0.0040              -330.00
     稀释每股收益(元/股)                       不适用                  不适用               不适用
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元币种:人民币
    
                                项目                                  本期金额          说明
     非流动资产处置损益
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
     国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
     应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
     融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
     允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
     性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
     生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
     当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               1,340,487.71
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)                                           -26,415.89
     所得税影响额                                                          -7,710.14
                                合计                                    1,306,361.68
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                                 47,633
                                               前十名股东持股情况
                                         期末持股    比例   持有有限售    质押或冻结情况
             股东名称(全称)              数量       (%)    条件股份数   股份      数量         股东性质
                                                                量       状态
     嘉华东方控股(集团)有限公司       732,561,141  35.66  732,558,141  质押  732,558,141  境内非国有法人
     万通投资控股股份有限公司           622,463,220  30.30               质押  433,081,369  境内非国有法人
     上海富诚海富通资产-宁波银行-富   104,651,161   5.09  104,651,161                  0       其他
     诚海富通福瑞通达1号专项资产管理                                     未知
     计划
     华宝信托有限责任公司-华宝信托-    44,966,336   2.19   44,966,336  未知            0       其他
     万通地产员工持股一期集合资金信托
     曹慧利                              12,557,479   0.61            0  未知            0    境内自然人
     北京方顺科技有限公司                12,271,650   0.60            0  未知            0  境内非国有法人
     赵晓东                              12,042,784   0.59            0  未知            0    境内自然人
     卢长祺                               8,752,215   0.43            0  未知            0    境内自然人
     林联丰(上海)投资管理有限公司       7,294,498   0.36            0  未知            0       其他
     闪音琨                               6,951,164   0.34            0  未知            0    境内自然人
                                          前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                        持有无限售条件流通            股份种类及数量
                                                          股的数量             种类              数量
     万通投资控股股份有限公司                               622,463,220    人民币普通股        622,463,220
     华宝信托有限责任公司-华宝信托-万通地产员工持          44,966,336    人民币普通股         44,966,336
     股一期集合资金信托
     曹慧利                                                  12,557,479    人民币普通股         12,557,479
     北京方顺科技有限公司                                    12,271,650    人民币普通股         12,271,650
     赵晓东                                                  12,042,784    人民币普通股         12,042,784
     卢长祺                                                   8,752,215    人民币普通股          8,752,215
     林联丰(上海)投资管理有限公司                           7,294,498    人民币普通股          7,294,498
     闪音琨                                                   6,951,164    人民币普通股          6,951,164
     国世通投资管理有限公司                                   6,533,054    人民币普通股          6,533,054
     赵勋亮                                                   6,521,956    人民币普通股          6,521,956
     上述股东关联关系或一致行动的说明                嘉华东方控股(集团)有限公司与万通投资控股股份有限公司
                                                     为同一实际控制人控制的企业。本公司未知悉上述其他股东之
                                                     间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          无
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况
    
     项目                            期末              期初             变动金额         变动比率     变动原因说明
     其他综合收益                       3,564,448.81     6,074,897.82    -2,510,449.01      -41.32%  主要原因是汇率变动影响
     一、营业收入                     239,954,991.34   396,404,491.18  -156,449,499.84      -39.47%  主要原因是公司所属子公司
                                                                                                      本期达到结转收入时点的项
                                                                                                      目比上年同期有所减少
     减:营业成本                     126,452,199.47   234,253,532.45  -107,801,332.98      -46.02%  主要原因是公司所属子公司
                                                                                                      本期达到结转收入时点的项
                                                                                                      目比上年同期有所减少
     销售费用                          15,818,810.42    30,397,682.20   -14,578,871.78      -47.96%  主要原因是营业收入比上年
                                                                                                      同期下降导致
     资产减值损失                                          157,573.90      -157,573.90     -100.00%  主要原因是应用新金融工具
                                                                                                      会计准则的影响
     信用减值损失                         -71,336.87                         -71,336.87      100.00%  主要原因是应用新金融工具
                                                                                                      会计准则的影响
     投资(损失)/收益                    3,151,390.09    -5,060,251.57     8,211,641.66     -162.28%  主要原因是合营企业的净利
                                                                                                      润增加所致
     其中:对联营企业和合营企业的投     3,151,390.09    -6,510,842.49     9,662,232.58     -148.40%  主要原因是合营企业的净利
     资收益                                                                                           润增加所致
     二、营业利润(损失以“-”号填     9,098,922.14    34,348,685.76   -25,249,763.62      -73.51%  上述因素综合影响
     列)
     加:营业外收入                     1,540,547.95     1,157,090.45       383,457.50       33.14%  主要原因是违约金收入增加
     三、利润总额(亏损总额以“-”     9,646,872.27    35,505,776.21   -25,858,903.94      -72.83%  上述因素综合影响
     号填列)
     减:所得税费用                    17,992,718.10    26,372,972.19    -8,380,254.09      -31.78%  上述因素综合影响
     四、净利润(净亏损以“-”号填    -8,345,845.83     9,132,804.02   -17,478,649.85     -191.38%  上述因素综合影响
     列)
     归属于母公司所有者的净利润       -18,880,164.83     8,199,577.09   -27,079,741.92     -330.26%  上述因素综合影响
     少数股东损益                      10,534,319.00       933,226.93     9,601,092.07     1028.81%  主要原因是存在少数股东的
                                                                                                      子公司本期盈利增加
     五、其他综合收益                  -2,510,449.01    -4,769,020.10     2,258,571.09      -47.36%  主要原因是汇率影响
     归属于母公司所有者的其他综合      -2,510,449.01    -4,769,020.10     2,258,571.09      -47.36%  主要原因是汇率影响
     收益的税后净额
     六、综合收益总额                 -10,856,294.84     4,363,783.92   -15,220,078.76     -348.78%  上述因素综合影响
     归属于母公司所有者的综合收益     -21,390,613.84     3,430,556.99   -24,821,170.83     -723.53%  上述因素综合影响
     归属于少数股东的综合收益          10,534,319.00       933,226.93     9,601,092.07     1028.81%  主要原因是存在少数股东的
                                                                                                      子公司本期盈利增加
     (一)基本每股收益                      -0.0092           0.0040         -0.01320     -330.00%  主要原因是本期利润较去年
                                                                                                      同期减少
     项目                            本期金额          上期金额         变动金额         变动比率     变动原因说明
     经营活动产生的现金流量净额      -190,802,333.51   -32,074,995.16  -158,727,338.35      494.86%  主要原因是公司销售回款较
                                                                                                      上年同期下降
     投资活动产生的现金流量净额        -3,027,897.81      -187,874.58    -2,840,023.23     1511.66%  主要原因是公司购买固定资
                                                                                                      产较上年同期增加所致
     筹资活动产生的现金流量净额        -6,142,913.41  -225,669,764.58   219,526,851.17      -97.28%  主要原因是公司今年偿还借
                                                                                                      款较上年同期减少所致
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、股权转让进展情况
    
    2019年2月18日,北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”或“公司”)第二大股东万通投资控股股份有限公司(以下简称“万通控股”)与GLP Capital Investment 4 (HK)Limited(以下简称“GLP”)签订了《股份转让协议》。万通控股通过转让所持股份为上市公司引进战略投资者,将持有的205,400,931股万通地产股份(占万通地产股份总数的10%)以协议的方式转让给GLP,股份转让价格为4元/股。上述内容详见公司于2019年2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《万通地产关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-007)。
    
    本次交易启动以来,万通控股、GLP及公司三方互相配合,推动相关事宜按照股份转让协议约定内容稳步进行中。
    
    2、Z3项目进展情况
    
    万通地产与GH Investment 1 Limited于2019年3月签署北京正奇尚诚投资中心(有限合伙)、北京正奇尚信投资中心(有限合伙)、北京正奇尚德投资中心(有限合伙)、北京正奇尚惠投资中心(有限合伙)和北京正奇尚予投资中心(有限合伙)5家合伙企业合伙之《份额转让协议》、公司持有的北京阳光正奇投资管理有限公司(以下简称“阳光正奇”)70%股权、公司全资子公司中融国富投资管理有限公司持有的阳光正奇30%股权、公司持有的北京金通港房地产开发有限公司1%股权之《股权转让协议》。截至目前,各方就上述协议的履行尚未完成。
    
    3、香河万通项目进展情况
    
    万通地产与北京茂新企业管理有限公司(以下简称“北京茂新”)于2019年3月28日就万通地产100%持有的香河万通房地产开发有限公司(以下简称“香河万通”或“目标公司”)签署了《香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议》,将目标公司70%的股权转让给北京茂新。
    
    各方于2019年4月16日办理完成该等股权转让的工商变更登记,取得香河万通新的营业执照;同日,万通地产收到北京茂新支付的首笔交易对价款人民币40000万元。截至目前,双方在进行相关印鉴、证照及资料的交接中。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    
    警示及原因说明√适用□不适用
    
    根据公司于2019年4月17日所发的《北京万通地产股份有限公司出售资产的公告》,公司出售所持香河万通房地产开发有限公司70%的股权,预计产生约8.9亿元人民币投资收益。因此,公司预计2019年第二季与上年同期相比,净利润变动幅度较大。
    
         公司名称  北京万通地产股份有限公司
       法定代表人  李虹
             日期  2019年4月30日
    
    
    四、附录
    
    3.5财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:北京万通地产股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                           项目                        2019年3月31日      2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                         1,721,342,024.84   1,910,498,546.60
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                                  26,255,810.80      22,943,808.31
       其中:应收票据
             应收账款                                      26,255,810.80      22,943,808.31
       预付款项                                           414,092,228.05     414,146,998.86
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                         406,836,366.48     390,645,054.83
       其中:应收利息
             应收股利                                       4,910,287.24       4,910,287.24
       买入返售金融资产
       存货                                             4,203,069,431.95   4,297,195,247.34
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                       175,087,236.81     170,995,250.44
         流动资产合计                                   6,946,683,098.93   7,206,424,906.38
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                -     131,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                          23,416,960.20      23,416,960.20
       长期股权投资                                       804,570,345.76     801,418,955.63
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                                 131,000,000.00                  -
       投资性房地产                                     3,969,392,156.63   3,981,910,543.71
       固定资产                                           157,035,201.10     155,921,223.34
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                               420,259.03         474,799.14
       开发支出
       商誉                                               482,085,475.81     482,085,475.81
       长期待摊费用                                         6,234,188.64       6,744,764.25
       递延所得税资产                                     250,573,818.94     250,073,967.02
       其他非流动资产                                                  -                  -
         非流动资产合计                                 5,824,728,406.11   5,833,046,689.10
           资产总计                                    12,771,411,505.04  13,039,471,595.48
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                                 685,380,257.57     894,053,254.51
       预收款项                                           344,163,597.05     337,394,310.10
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                        65,238,576.37      90,175,153.50
       应交税费                                         1,077,714,245.26   1,122,282,270.66
       其他应付款                                         245,792,891.81     272,286,686.18
       其中:应付利息                                       2,984,916.67       4,308,597.25
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                             199,007,468.33     200,000,000.00
       其他流动负债                                                    -                  -
         流动负债合计                                   2,617,297,036.39   2,916,191,674.95
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                         2,378,226,753.41   2,333,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                                     106,620,798.76     110,156,709.21
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                 2,484,847,552.17   2,443,156,709.21
           负债合计                                     5,102,144,588.56   5,359,348,384.16
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                               2,054,009,302.00   2,054,009,302.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                         3,525,128,789.60   3,525,128,789.60
       减:库存股
       其他综合收益                                         3,564,448.81       6,074,897.82
       盈余公积                                           244,577,834.66     244,577,834.66
       一般风险准备
       未分配利润                                       1,354,454,599.97   1,373,334,764.80
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计         7,181,734,975.04   7,203,125,588.88
       少数股东权益                                       487,531,941.44     476,997,622.44
         所有者权益(或股东权益)合计                   7,669,266,916.48   7,680,123,211.32
           负债和所有者权益(或股东权益)总计          12,771,411,505.04  13,039,471,595.48
    
    
    法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:北京万通地产股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                          项目                        2019年3月31日     2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                        829,840,193.49     668,508,016.96
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                                      386.65             386.65
       其中:应收票据
             应收账款                                          386.65             386.65
       预付款项                                                     -                  -
       其他应收款                                    2,963,408,950.76   3,002,874,492.38
       其中:应收利息
             应收股利                                    4,910,287.24       4,910,287.24
       存货                                                         -                  -
       合同资产
       持有待售资产                                                 -                  -
       一年内到期的非流动资产                                       -                  -
       其他流动资产                                      4,985,006.19       4,900,326.03
         流动资产合计                                3,798,234,537.09   3,676,283,222.02
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                             -     125,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资                                               -                  -
       长期应收款
       长期股权投资                                  5,880,325,025.35   5,877,173,635.26
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                              125,000,000.00                  -
       投资性房地产                                                 -                  -
       固定资产                                            878,901.88       1,021,484.30
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                            363,910.37         415,948.82
       开发支出
       商誉                                                         -                  -
       长期待摊费用                                                 -                  -
       递延所得税资产                                               -                  -
       其他非流动资产                                               -                  -
         非流动资产合计                              6,006,567,837.60   6,003,611,068.38
           资产总计                                  9,804,802,374.69   9,679,894,290.40
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                                1,223,222.56       1,223,222.56
       预收款项                                                     -                  -
       合同负债
       应付职工薪酬                                     16,260,743.53      25,850,747.17
       应交税费                                            622,931.96         793,803.03
       其他应付款                                    3,133,936,492.64   2,992,399,348.03
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                                       -                  -
       其他流动负债                                                 -                  -
         流动负债合计                                3,152,043,390.69   3,020,267,120.79
     非流动负债:
       长期借款                                                     -                  -
       应付债券                                                     -                  -
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                                               -                  -
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                             -                  -
           负债合计                                  3,152,043,390.69   3,020,267,120.79
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                            2,054,009,302.00   2,054,009,302.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                      3,708,593,731.55   3,708,593,731.55
       减:库存股
       其他综合收益                                                 -                  -
       盈余公积                                        244,009,246.56     244,009,246.56
       未分配利润                                      646,146,703.89     653,014,889.50
         所有者权益(或股东权益)合计                6,652,758,984.00   6,659,627,169.61
           负债和所有者权益(或股东权益)总计        9,804,802,374.69   9,679,894,290.40
    
    
    法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京万通地产股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                              项目                             2019年第一季度     2018年第一季度
     一、营业总收入                                             239,954,991.34     396,404,491.18
     其中:营业收入                                             239,954,991.34     396,404,491.18
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                             234,007,459.29     356,995,553.85
     其中:营业成本                                             126,452,199.47     234,253,532.45
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                            19,264,204.77      23,619,269.62
           销售费用                                              15,818,810.42      30,397,682.20
           管理费用                                              25,853,846.55      19,895,379.97
           研发费用
           财务费用                                              46,689,734.95      48,672,115.71
           其中:利息费用                                        49,053,454.57      51,734,933.06
                 利息收入                                         2,431,918.64       3,008,913.15
           资产减值损失                                                      -         157,573.90
           信用减值损失                                             -71,336.87                  -
       加:其他收益                                                          -                  -
           投资收益(损失以“-”号填列)                         3,151,390.09      -5,060,251.57
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   3,151,390.09      -6,510,842.49
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                            -                  -
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                                -                  -
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           9,098,922.14      34,348,685.76
       加:营业外收入                                             1,540,547.95       1,157,090.45
       减:营业外支出                                               992,597.82                  -
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       9,646,872.27      35,505,776.21
       减:所得税费用                                            17,992,718.10      26,372,972.19
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -8,345,845.83       9,132,804.02
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               -8,345,845.83       9,132,804.02
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)     -18,880,164.83       8,199,577.09
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                  10,534,319.00         933,226.93
     六、其他综合收益的税后净额                                  -2,510,449.01      -4,769,020.10
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  -2,510,449.01      -4,769,020.10
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益                      -2,510,449.01      -4,769,020.10
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额                                 -2,510,449.01      -4,769,020.10
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                           -10,856,294.84       4,363,783.92
       归属于母公司所有者的综合收益总额                         -21,390,613.84       3,430,556.99
       归属于少数股东的综合收益总额                              10,534,319.00         933,226.93
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                       -0.0092             0.0040
       (二)稀释每股收益(元/股)                                        不适用             不适用
    
    
    定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京万通地产股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                           项目                          2019年第一季度     2018年第一季度
     一、营业收入                                                      -                  -
       减:营业成本                                                    -                  -
           税金及附加                                              90.40             447.70
           销售费用                                                    -                  -
           管理费用                                          8,171,499.39       3,492,646.61
           研发费用
           财务费用                                          1,847,985.91      33,293,931.14
           其中:利息费用                                              -      28,783,765.00
                 利息收入                                    1,302,216.19       1,461,226.38
           资产减值损失                                                -                  -
           信用减值损失                                                -                  -
       加:其他收益                                                    -                  -
           投资收益(损失以“-”号填列)                    3,151,390.09      -6,510,842.49
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益              3,151,390.09      -6,510,846.67
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                      -                  -
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                          -                  -
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -6,868,185.61     -43,297,867.94
       加:营业外收入                                                  -                  -
       减:营业外支出                                                  -                  -
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -6,868,185.61     -43,297,867.94
         减:所得税费用                                                -                  -
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -6,868,185.61     -43,297,867.94
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        -6,868,185.61     -43,297,867.94
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部
     分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                       -6,868,185.61     -43,297,867.94
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                                不适用             不适用
         (二)稀释每股收益(元/股)                                不适用             不适用
    
    
    法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京万通地产股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                      项目                       2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                  248,654,099.02          323,037,194.55
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                             -                       -
       收到其他与经营活动有关的现金                  228,267,237.87           25,145,673.95
         经营活动现金流入小计                        476,921,336.89          348,182,868.50
       购买商品、接受劳务支付的现金                  221,637,397.14          256,493,734.21
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                 52,442,538.84           47,541,938.65
       支付的各项税费                                102,755,315.52           76,063,545.03
       支付其他与经营活动有关的现金                  290,888,418.90              158,645.77
         经营活动现金流出小计                        667,723,670.40          380,257,863.66
           经营活动产生的现金流量净额               -190,802,333.51          -32,074,995.16
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                                     -            1,451,047.13
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产                       -                       -
     收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净                       -                       -
     额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                                  1,451,047.13
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产            3,027,897.81               76,851.92
     支付的现金
       投资支付的现金                                             -                       -
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净                       -            1,562,069.79
     额
       支付其他与投资活动有关的现金                               -                       -
         投资活动现金流出小计                          3,027,897.81            1,638,921.71
           投资活动产生的现金流量净额                 -3,027,897.81             -187,874.58
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                         -                       -
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
     金
       取得借款收到的现金                             46,226,753.41                       -
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                               -                       -
         筹资活动现金流入小计                         46,226,753.41                       -
       偿还债务支付的现金                              1,992,531.67          201,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             50,377,135.15           24,669,764.58
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利                       -                       -
     润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                         52,369,666.82          225,669,764.58
           筹资活动产生的现金流量净额                 -6,142,913.41         -225,669,764.58
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -1,546,815.34           -2,775,842.63
     五、现金及现金等价物净增加额                   -201,519,960.07         -260,708,476.95
       加:期初现金及现金等价物余额                1,727,049,729.29        2,674,234,752.39
     六、期末现金及现金等价物余额                  1,525,529,769.22        2,413,526,275.44
    
    
    法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:北京万通地产股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                             -                       -
       收到的税费返还                                           -                       -
       收到其他与经营活动有关的现金                919,240,332.49          177,114,432.08
         经营活动现金流入小计                      919,240,332.49          177,114,432.08
       购买商品、接受劳务支付的现金                             -                       -
       支付给职工以及为职工支付的现金               17,958,747.83           17,049,956.53
       支付的各项税费                                       90.40                  447.70
       支付其他与经营活动有关的现金                739,949,317.73          212,523,998.27
         经营活动现金流出小计                      757,908,155.96          229,574,402.50
           经营活动产生的现金流量净额              161,332,176.53          -52,459,970.42
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                                       36,051.92
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                                   36,051.92
           投资活动产生的现金流量净额                                          -36,051.92
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计
           筹资活动产生的现金流量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                  161,332,176.53          -52,496,022.34
       加:期初现金及现金等价物余额                668,508,016.96        1,442,589,337.38
     六、期末现金及现金等价物余额                  829,840,193.49        1,390,093,315.04
    
    
    法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲
    
    3.6首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    1,910,498,546.60   1,910,498,546.60
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款             22,943,808.31      22,943,808.31
       其中:应收票据
             应收账款                 22,943,808.31      22,943,808.31
       预付款项                      414,146,998.86     414,146,998.86
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                    390,645,054.83     390,645,054.83
       其中:应收利息
             应收股利                  4,910,287.24       4,910,287.24
       买入返售金融资产
       存货                        4,297,195,247.34   4,297,195,247.34
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  170,995,250.44     170,995,250.44
         流动资产合计              7,206,424,906.38   7,206,424,906.38
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产              131,000,000.00                       -131,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                     23,416,960.20      23,416,960.20
       长期股权投资                  801,418,955.63     801,418,955.63
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                               131,000,000.00     131,000,000.00
       投资性房地产                3,981,910,543.71   3,981,910,543.71
       固定资产                      155,921,223.34     155,921,223.34
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                          474,799.14         474,799.14
       开发支出
       商誉                          482,085,475.81     482,085,475.81
       长期待摊费用                    6,744,764.25       6,744,764.25
       递延所得税资产                250,073,967.02     250,073,967.02
       其他非流动资产
         非流动资产合计            5,833,046,689.10   5,833,046,689.10
           资产总计               13,039,471,595.48  13,039,471,595.48
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款            894,053,254.51     894,053,254.51
       预收款项                      337,394,310.10     337,394,310.10
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   90,175,153.50      90,175,153.50
       应交税费                    1,122,282,270.66   1,122,282,270.66
       其他应付款                    272,286,686.18     272,286,686.18
       其中:应付利息                  4,308,597.25       4,308,597.25
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        200,000,000.00     200,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计              2,916,191,674.95   2,916,191,674.95
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                    2,333,000,000.00   2,333,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                110,156,709.21     110,156,709.21
       其他非流动负债
         非流动负债合计            2,443,156,709.21   2,443,156,709.21
           负债合计                5,359,348,384.16   5,359,348,384.16
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          2,054,009,302.00   2,054,009,302.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    3,525,128,789.60   3,525,128,789.60
       减:库存股
       其他综合收益                    6,074,897.82       6,074,897.82
       盈余公积                      244,577,834.66     244,577,834.66
       一般风险准备
       未分配利润                  1,373,334,764.80   1,373,334,764.80
       归属于母公司所有者权益合    7,203,125,588.88   7,203,125,588.88
     计
       少数股东权益                  476,997,622.44     476,997,622.44
         所有者权益(或股东权益)  7,680,123,211.32   7,680,123,211.32
     合计
           负债和所有者权益(或股 13,039,471,595.48  13,039,471,595.48
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    本公司自2019年1月1日执行新金融工具会计准则,据此核算会计科目进行了调整。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元币种:人民币
    
                项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    668,508,016.96    668,508,016.96
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                  386.65            386.65
       其中:应收票据
             应收账款                      386.65            386.65
       预付款项
       其他应收款                3,002,874,492.38  3,002,874,492.38
       其中:应收利息
             应收股利                4,910,287.24      4,910,287.24
       存货
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  4,900,326.03      4,900,326.03
         流动资产合计            3,676,283,222.02  3,676,283,222.02
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产            125,000,000.00                      -125,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资              5,877,173,635.26  5,877,173,635.26
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                            125,000,000.00     125,000,000.00
       投资性房地产
       固定资产                      1,021,484.30      1,021,484.30
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                        415,948.82        415,948.82
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计          6,003,611,068.38  6,003,611,068.38
           资产总计              9,679,894,290.40  9,679,894,290.40
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款            1,223,222.56      1,223,222.56
       预收款项
       合同负债
       应付职工薪酬                 25,850,747.17     25,850,747.17
       应交税费                        793,803.03        793,803.03
       其他应付款                2,992,399,348.03  2,992,399,348.03
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计            3,020,267,120.79  3,020,267,120.79
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计              3,020,267,120.79  3,020,267,120.79
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)        2,054,009,302.00  2,054,009,302.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                  3,708,593,731.55  3,708,593,731.55
       减:库存股
       其他综合收益
       盈余公积                    244,009,246.56    244,009,246.56
       未分配利润                  653,014,889.50    653,014,889.50
         所有者权益(或股东权益)6,659,627,169.61  6,659,627,169.61
     合计
           负债和所有者权益(或  9,679,894,290.40  9,679,894,290.40
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    本公司自2019年1月1日执行新金融工具会计准则,据此核算会计科目进行了调整。3.7首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    3.8审计报告
    
    □适用√不适用

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