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个股公告正文

中国石化:2019年第一季度报告

日期:2019-04-30附件下载

    中国石油化工股份有限公司
    
    China Petroleum & Chemical Corporation
    
    2019年第一季度报告
    
    2019年4月29日
    
    中国 北京
    
    1 重要提示
    
    1.1 中国石油化工股份有限公司(“中国石化”或“本公司”)董事会、监事会及其董事、监事、高
    
    级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
    
    其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本季度报告已经中国石化第七届董事会第六次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会审
    
    议季度报告。1.3 中国石化董事长戴厚良先生、总裁马永生先生、财务总监和会计机构负责人王德华先生声明
    
    并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。
    
    2公司基本情况
    
    2.1主要会计数据及财务指标
    
    2.1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
    
    单位:人民币百万元
    
                                       于2019年            于2018年    本报告期末比上年度
                                       3月31日            12月31日        期末增减(%)
     总资产                             1,813,445            1,592,308                 13.9
     归属于母公司股东权益                739,653              718,355                  3.0
    
    
    单位:人民币百万元
    
                               截至2019年3月31    截至2018年3月31     本报告期比上年同期
                                  日止3个月期间       日止3个月期间            增减(%)
     经营活动产生的现金流量
     净额                                (14,609)              12,052                    -
     营业收入                             717,579             621,251                 15.5
     归属于母公司股东净利润                14,763              18,770                (21.3)
     归属于母公司股东的扣除
     非经常性损益的净利润                  14,370              17,982                (20.1)
     加权平均净资产收益率
     (%)                                  2.03                2.55    减少0.52个百分点
     基本每股收益(人民币元)                 0.122               0.155                (21.3)
     稀释每股收益(人民币元)                 0.122               0.155                (21.3)
    
    
    单位:人民币百万元
    
                                                    截至2019年3月31日止3个月期间
     非经常性损益项目
                                                     (收入)/支出(人民币百万元)
     处置非流动资产净损失                                                             64
     捐赠支出                                                                          3
     政府补助                                                                       (870)
     持有和处置各项投资的收益                                                         20
     其他各项非经常性收入和支出净额                                                  285
     小计                                                                           (498)
     相应税项调整                                                                    126
     合计                                                                           (372)
     影响母公司股东净利润的非经常性损益                                             (393)
     影响少数股东净利润的非经常性损益                                                 21
    
    
    2.1.2按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
    
    单位:人民币百万元
    
                               于2019年3月31日     于2018年12月31日     本报告期末比上年度
                                                                            期末增减(%)
     总资产                              1,813,445             1,592,308                 13.9
     本公司股东应占权益                    738,578              717,284                  3.0
    
    
    单位:人民币百万元
    
                                       截至2019年             截至2018年    本报告期比上年
                             3月31日止3个月期间     3月31日止3个月期间      同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量                (14,609)                 12,052                 -
     净额
     经营收益                               24,841                 29,218             (15.0)
     归属于本公司股东的净利                 15,468                 19,306             (19.9)
     润
     基本每股收益(人民币元)                   0.128                  0.159             (19.5)
     稀释每股收益(人民币元)                   0.128                  0.159             (19.5)
     净资产收益率 (%)                         2.09                   2.59   减少0.50个百分
                                                                                        点
    
    
    2.2截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况
    
     报告期末股东总数           股东总数为486,896户,其中境内A股481,107户,境外H股5,789户。
                                       前十名股东持股情况
     股东名称                   期末持股数量(股)   比例(%)  质押或冻结的     股东性质
                                                             股份数量(股)
     中国石油化工集团有限公司       82,709,227,393      68.31                0  国家股
     香港(中央结算)代理人有       25,392,285,486      20.97             未知  H股
     限公司1
     中国证券金融股份有限公司        2,609,312,057       2.16                0  A股
     国新投资有限公司                1,252,427,354       1.03                0  A股
     香港中央结算有限公司              999,101,462       0.83                0  A股
     北京诚通金控投资有限公司          947,604,254       0.78                0  A股
     中央汇金资产管理有限责任          322,037,900       0.27                0  A股
     公司
     中国人寿保险股份有限公司
     -传统-普通保险产品-            259,205,354       0.21                0  A股
     005L-CT001沪
     中国人寿保险股份有限公司
     -分红-个人分红-005L-         240,956,971       0.20                0  A股
     FH002沪
     国泰君安证券股份有限公司            143,442,801        0.12                 0  A股
    
    
    注1:中国石油化工集团有限公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000
    
    股H股,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。
    
    上述股东关联关系或一致行动的说明:
    
    除中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪和中国人寿保险股份有限
    
    公司-分红-个人分红-005L-FH002沪同属中国人寿保险股份有限公司管理外,中国石化未知上
    
    述前十名其他股东之间有关联关系或一致行动。
    
    2.3经营业绩回顾
    
    2019年一季度,世界经济增长动能减弱,中国经济保持平稳增长,国内生产总值(GDP)增长6.4%。国际原油价格低位反弹,境内成品油价格及时调整。境内天然气需求快速增长,表观消费量同比增长11%,成品油市场供应充裕、竞争激烈,化工产品需求继续保持较快增长。
    
    本公司坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,加快实施“两个三年、两个十年”战略部署,落实“改革、管理、创新、发展”工作方针,遵循“专业化发展、市场化运作、国际化布局、一体化统筹”运营准则,着力降成本、拓市场、调结构、抓改革、强基础,统筹推进各方面工作。
    
    按中国企业会计准则,一季度本公司归属于母公司股东净利润人民币147.63亿元,同比降低21.3%。按国际财务报告准则,一季度本公司归属于本公司股东净利润人民币154.68亿元,同比降低19.9%。
    
    勘探及开发:本公司抓住原油价格回升的有利时机,稳步实施大力提升油气勘探开发力度行动计划,加快天然气产供储销体系建设,持续推进降本减费,稳油增气降本取得实效。在勘探方面,加大新区新领域风险勘探和预探力度,加强老区一体化精细评价,在济阳凹陷、四川盆地等地区取得油气勘探新发现。在原油开发方面,全力推动效益建产,深化老区结构调整,降低自然递减率,夯实稳产基础;在天然气开发方面,持续推进杭锦旗、川西以及威荣气田产能建设,优化产供储销运行,推进全产业链协同发展。一季度油气当量产量113.46百万桶,同比增长1.9%。其中境内原油产量同比增长 0.2%,天然气产量同比增长 6.7%。勘探及开发板块经营收益人民币21.43亿元,实现扭亏为盈。
    
                          勘探及开发             单位              截至3月31日止3个月期间         同比变动
                            2019年       2018年            (%)
                          油气当量产量2          百万桶                  113.46        111.33            1.9
                          原油产量               百万桶                   70.81         71.35          (0.8)
                      中国               百万桶                   61.55         61.43            0.2
                      境外               百万桶                    9.26          9.92          (6.7)
                          天然气产量             十亿立方英尺            255.79        239.83            6.7
                          原油实现价格           美元/桶                  57.66          59.8          (3.6)
                          天然气实现价格         美元/千立方英尺           7.07          6.28           12.6
    
    
    注2:境内原油产量按1吨=7.10桶换算,境外原油产量按1吨=7.21桶换算,天然气产量按
    
    1立方米=35.31立方英尺换算。
    
    炼油:本公司根据市场需求变化调整产品结构,增加汽油和航煤,柴汽比进一步降至1.01;全面优化生产组织运行,适度增加成品油出口,炼油装置保持了平稳和高负荷运行;稳步实施新标准船用燃料油质量升级计划。一季度,原油加工量同比增长2.7%,成品油产量同比增长3.8%,其中汽油同比增长5.9%,煤油同比增长6.6%。炼油板块实现经营收益人民币119.63亿元。
    
                    3                                 截至3月31日止3个月期间               同比变动炼油单位
                          2019年        2018年                 (%)
                        原油加工量            百万吨                 61.78         60.16                 2.7
                        成品油产量            百万吨                 39.44         37.98                 3.8
                     汽油             百万吨                 15.87         14.98                 5.9
                     柴油             百万吨                 16.03         15.93                 0.6
                     煤油             百万吨                  7.54          7.07                 6.6
                    3                                 截至3月31日止3个月期间               同比变动炼油单位
                          2019年        2018年                 (%)
                        化工轻油产量          百万吨                 10.07          9.94                 1.3
                        轻油收率              %                      76.14         76.22   下降0.08个百分点
                        综合商品率            %                      94.76         95.23   下降0.47个百分点
    
    
    注3:包括境内合资公司100%的产量。
    
    营销和分销:本公司坚持量效兼顾的经营思路,充分发挥产销协同和营销网络优势,加大市场攻坚力度,灵活调整营销策略,境内成品油总经销量和零售规模实现较快增长;进一步优化终端网络布局,巩固提升网络优势;大力拓展车用天然气市场;完善自有品牌商品体系,保持非油业务稳定发展。一季度,成品油总经销量4,974万吨,同比增长5.4%,其中境内成品油同比增长5.2%,零售量同比增长2.5%。营销及分销板块实现经营收益人民币78.66亿元。
    
                              营销及分销                 单位           截至3月31日止3个月期间            同比变动
                         2019年        2018年              (%)
                              成品油总经销量             百万吨                49.74         47.21               5.4
                              境内成品油总经销量         百万吨                45.61         43.35               5.2
                          零售量                 百万吨                30.20         29.46               2.5
                          直销及分销量           百万吨                15.41         13.89              10.9
                              单站年均加油量4            吨                    3,939         3,846               2.4
    
    
    单位:座
    
         于2019年        于2018年     本报告期末比上年度
         3月31日        12月31日         期末变动(%)
                                    中国石化品牌加油站总数                   30,671           30,648                   0.1
                                自营加油站数                         30,665           30,642                   0.1
    
    
    注4:单站年均加油量为折合年平均数。
    
    化工:本公司坚持“基础+高端”的发展思路,提高有效供给。进一步优化原料结构,降低原料成本;密切产、销、研、用结合,积极生产适销对路的高附加值产品,合成树脂新产品和专用料比例达到 63.6%,合成纤维差别化率达到 90.3%;加强装置和产品链的动态优化,根据市场需求合理安排装置负荷;优化装置结构,一批重点项目积极推进。同时,加大市场开拓力度,精细化营销和精准服务水平进一步提升。一季度,乙烯产量304.9万吨,同比增长1.8%;化工产品经营总量2,337.3万吨,同比增长14.3%。化工板块经营收益为人民币69.53亿元。
    
                             化工5                    单位           截至3月31日止3个月期间            同比变动
                         2019年        2018年              (%)
                             乙烯产量                 千吨                  3,049         2,995               1.8
                             合成树脂产量             千吨                  4,178         4,117              1.5
                             合成橡胶产量             千吨                    271          199              36.2
                             合纤单体及聚合物         千吨                  2,575         2,246              14.6
                             合成纤维                 千吨                    322          296               8.8
    
    
    注5:包括境内合资公司100%的产量。
    
    资本支出:本公司一季度资本支出人民币119.14亿元,其中勘探及开发板块资本支出人民币55.62亿元,主要用于涪陵、威荣页岩气产能建设,杭锦旗天然气产能建设,胜利、西北原油产能建设,推进新气管道一期、鄂安沧一期、文23储气库以及境外油气项目建设等;炼油板块资本支出人民币19.95亿元,主要用于中科炼化项目建设,镇海、天津、茂名、洛阳等炼油结构调整,推进日濮洛原油管道建设;营销及分销板块资本支出人民币25.21亿元,主要用于成品油库、管道及加油(气)站、非油品业务等项目建设和地下油罐改造等安全环保隐患专项治理;化工板块资本支出人民币17.99亿元,主要用于中科、镇海、武汉等乙烯项目,海南高效环保芳烃(二期)等项目建设;总部及其他资本支出人民币0.37亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。
    
    3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标(按中国企业会计准则)大幅度变动的情况及原因
    
                        于2019年     于2018年      增加/(减少)
     合并资产负债表     3月31日     12月31日       金额   百分比  变动主要原因
     项目                  人民币       人民币   人民币    (%)
                           百万元       百万元   百万元
     交易性金融资产        16,872        25,732   (8,860)     (34.4)  部分结构性存款到期收回
     衍生金融资产           4,977         7,887    (2,910)     (36.9)  本期衍生套期工具亏损盘位减少,盈
     衍生金融负债           3,078        13,571  (10,493)     (77.3)  利盘位增加
     长期待摊费用           7,489        15,659   (8,170)     (52.2)
     使用权资产           206,743             -   206,743         -  新租赁准则影响,长期待摊费用减少,
                                                                   新增使用权资产和租赁负债科目。
     租赁负债             182,765             -   182,765         -
     短期借款              72,757        44,692    28,065      62.8  短期借款增加
     应交税费              35,875        87,060  (51,185)     (58.8)  上年末部分未缴纳税款于本报告期缴
                                                                   纳
     其他综合收益           (930)        (6,774)     5,844     (86.3)  现金流量套期余额增加以及外币报表
                                                                   折算差额变动影响
                     截至2019年    截至2018年       增加/(减少)
                      3月31日止    3月31日止
     合并利润表项目    3个月期间    3个月期间      金额      百分比  变动主要原因
                          人民币        人民币   人民币       (%)
                          百万元        百万元   百万元
     财务费用               2,330          455     1,875        412.1  执行新租赁准则影响
     投资收益               1,285         3,355    (2,070)       (61.7)  联营及合营公司收益下降影响
     少数股东损益           3,708         5,752    (2,044)       (35.5)  公司部分下属子公司效益下降影
                                                                     响
     公允价值变动收        (2,226)          126    (2,352)            -  非套期衍生金融工具浮亏增加
     益/(损失)
     资产处置收益/            (64)          227     (291)            -  上年同期公司下属企业土地处置
     (损失)                                                        利得,本期无此影响
                           截至2019年   截至2018年      增加/(减少)
                           3月31日止     3月31日止
     合并现金流量表项目     3个人月民期币间3个人月民期币间人金民币额百分比  变动主要原因
                               百万元       百万元   百万元    (%)
     收到其他与经营活动         31,379        16,695    14,684      88.0
     有关的现金                                                         主要是金融衍生业务保证金收
     支付其他与经营活动        (39,806)       (25,234)    14,572      57.7  支影响
     有关的现金
     收到其他与投资活动         13,165        21,325    (8,160)     (38.3)  收回三个月以上定期存款到期
     有关的现金                                                         金额减少
     购建固定资产、油气资
     产、无形资产和其他长      (23,514)       (17,901)     5,613      31.4  当期资本性支出增加
     期资产支付的现金
     取得子公司及其他营
     业单位支付的现金净              -        (3,188)    (3,188)         -  上年支付收购赛科尾款
     额
     支付其他与投资活动        (24,388)       (13,499)    10,889      80.7  三个月以上定期存款增加
     有关的现金
    
    
    3.2 本报告以中英文两种语言印制,在对两种文本说明上存在歧义时,以中文为准。
    
    承董事会命
    
    戴厚良
    
    董事长2019年4月29日附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                   于2019年3月31日          于2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                         168,386                   167,015
       交易性金融资产                                    16,872                    25,732
       衍生金融资产                                       4,977                     7,887
       应收票据及应收账款                                80,464                    64,879
       预付款项                                           8,231                     5,937
       其他应收款                                        19,682                    25,312
       存货                                             219,830                   184,584
       其他流动资产                                      20,671                    22,774
         流动资产合计                                   539,113                   504,120
     非流动资产:
       长期股权投资                                     147,471                   145,721
       其他权益工具投资                                   1,447                     1,450
       固定资产                                         605,388                   617,812
       在建工程                                         138,584                   136,963
       使用权资产                                       206,743                         -
       无形资产                                         102,913                   103,855
       商誉                                               8,657                     8,676
       长期待摊费用                                       7,489                    15,659
       递延所得税资产                                    19,451                    21,694
       其他非流动资产                                    36,189                    36,358
         非流动资产合计                               1,274,332                 1,088,188
           资产总计                                   1,813,445                 1,592,308
     流动负债:
       短期借款                                          72,757                    44,692
       衍生金融负债                                       3,078                    13,571
       应付票据及应付账款                               218,170                   192,757
       合同负债                                         129,199                   124,793
       应付职工薪酬                                       7,948                     7,312
       应交税费                                          35,875                    87,060
       其他应付款                                        73,293                    77,463
       一年内到期的非流动负债                            35,284                    17,450
         流动负债合计                                   575,604                   565,098
    
    
    合并资产负债表(续)
    
     非流动负债:
       长期借款                                          63,763                    61,576
       应付债券                                          31,727                    31,951
       租赁负债                                         182,765                         -
       预计负债                                          43,256                    42,800
       递延所得税负债                                     6,520                     5,948
       其他非流动负债                                    27,716                    27,276
         非流动负债合计                                 355,747                   169,551
           负债合计                                     931,351                   734,649
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                               121,071                   121,071
       资本公积                                         119,192                   119,192
       其他综合收益                                       (930)                   (6,774)
       专项储备                                           2,397                     1,706
       盈余公积                                         203,678                   203,678
       未分配利润                                       294,245                   279,482
       归属于母公司所有者权益(或股东
     权益)合计                                         739,653                   718,355
       少数股东权益                                     142,441                   139,304
         所有者权益(或股东权益)合计                   882,094                   857,659
           负债和所有者权益(或股东权
     益)总计                                         1,813,445                 1,592,308
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                    于2019年3月31日         于2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                           72,019                  82,879
       交易性金融资产                                     14,500                  22,500
       应收票据及应收账款                                 37,788                  30,145
       预付款项                                            3,541                   2,488
       其他应收款                                         54,463                  57,432
       存货                                               50,273                  45,825
       其他流动资产                                       17,174                  15,835
         流动资产合计                                     249,758                 257,104
     非流动资产:
       长期股权投资                                       290,891                 289,207
       其他权益工具投资                                      395                     395
       固定资产                                           294,743                 302,082
       在建工程                                           50,708                  51,598
       使用权资产                                         118,892                       -
       无形资产                                            8,492                   8,571
       长期待摊费用                                        2,492                   2,480
       递延所得税资产                                      9,634                  11,021
       其他非流动资产                                      7,591                   9,145
         非流动资产合计                                   783,838                 674,499
           资产总计                                     1,033,596                 931,603
     流动负债:
       短期借款                                           22,701                   3,961
       衍生金融负债                                            -                     967
       应付票据及应付账款                                 85,760                  84,418
       合同负债                                            4,239                   4,230
       应付职工薪酬                                        4,245                   4,294
       应交税费                                           23,681                  54,764
       其他应付款                                         107,667                 119,514
       一年内到期的非流动负债                             25,941                  16,729
         流动负债合计                                     274,234                 288,877
    
    
    母公司资产负债表(续)
    
     非流动负债:
       长期借款                                           47,161                  48,104
       应付债券                                           20,000                  20,000
       租赁负债                                           111,260                       -
       预计负债                                           33,422                  33,094
       其他非流动负债                                      4,311                   4,332
         非流动负债合计                                   216,154                 105,530
           负债合计                                       490,388                 394,407
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                 121,071                 121,071
       资本公积                                           68,801                  68,795
       其他综合收益                                          332                   (485)
       专项储备                                            1,309                     989
       盈余公积                                           203,678                 203,678
       未分配利润                                         148,017                 143,148
         所有者权益(或股东权益)合计                     543,208                 537,196
           负债和所有者权益(或股东权益)
     总计                                               1,033,596                 931,603
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                      截至2019年3月31      截至2018年3月31
                                                      日止3个月期间        日止3个月期间
     一、营业总收入                                          717,579              621,251
     二、营业总成本                                          693,152              594,063
     其中:营业成本                                          596,412              501,278
           税金及附加                                         60,459               57,719
           销售费用                                           14,748               13,688
           管理费用                                           15,485               16,708
           研发费用                                            1,292                1,998
           财务费用                                            2,330                  455
           勘探费用(包括干井成本)                            2,543                2,230
           资产减值损失                                        (136)                 (13)
           信用减值损失                                           19                    -
       加:其他收益                                              761                  594
           投资收益                                            1,285                3,355
           公允价值变动收益                                  (2,226)                  126
           资产处置收益                                         (64)                  227
     三、营业利润                                             24,183               31,490
       加:营业外收入                                            243                  378
       减:营业外支出                                            416                  353
     四、利润总额                                             24,010               31,515
       减:所得税费用                                          5,539                6,993
     五、净利润                                               18,471               24,522
         (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润                                     18,471               24,522
         2.终止经营净利润                                          -                    -
         (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净利润                           14,763               18,770
         2.少数股东损益                                        3,708                5,752
    
    
    合并利润表(续)
    
     六、其他综合收益的税后净额                                 3,759            (1,485)
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益                       1                  -
         1.其他权益工具投资公允价值变动                              1                  -
         (二)将重分类进损益的其他综合收益                     3,758            (1,485)
         1.权益法下可转损益的其他综合收益                           66                148
         2.现金流量套期储备(现金流量套期损益的
     有效部分)                                                 4,853                785
         3.外币财务报表折算差额                                (1,161)            (2,418)
     七、综合收益总额                                          22,230             23,037
       归属于母公司所有者的综合收益总额                        19,029             17,990
       归属于少数股东的综合收益总额                             3,201              5,047
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                 0.122              0.155
       (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.122              0.155
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                      截至2019年3月31      截至2018年3月31
                                                      日止3个月期间        日止3个月期间
     一、营业收入                                            249,978              241,136
       减:营业成本                                          191,844              184,696
           税金及附加                                         40,952               40,067
           销售费用                                              754                  693
           管理费用                                            7,612                8,585
           研发费用                                            1,197                1,782
           财务费用                                            1,635                1,008
           勘探费用(包括干井成本)                            2,429                2,213
           资产减值损失                                            -                    4
           信用减值损失                                          (5)                    -
       加:其他收益                                              631                  300
           投资收益                                            1,777                2,931
           公允价值变动收益                                       20                 (18)
           资产处置收益                                          (1)                  237
     二、营业利润                                              5,987                5,538
       加:营业外收入                                             34                  122
       减:营业外支出                                            147                  155
     三、利润总额                                              5,874                5,505
         减:所得税费用                                        1,003                  791
     四、净利润                                                4,871                4,714
       (一)持续经营净利润                                    4,871                4,714
       (二)终止经营净利润                                        -                    -
     五、其他综合收益的税后净额                                  817                 (53)
         将重分类进损益的其他综合收益                            817                 (53)
         1.权益法下可转损益的其他综合收益                       (33)                 (53)
         2.现金流量套期储备(现金流量套期损益的
     有效部分                                                    850                    -
     六、综合收益总额                                          5,688                4,661
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                  截至2019年3月31日止     截至2018年3月31日止
                                                       3个月期间               3个月期间
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       760,693                 707,017
       收到的税费返还                                         760                     593
       收到其他与经营活动有关的现金                        31,379                  16,695
         经营活动现金流入小计                             792,832                 724,305
       购买商品、接受劳务支付的现金                     (625,310)               (561,416)
       支付给职工以及为职工支付的现金                    (17,224)                (16,056)
       支付的各项税费                                   (125,101)               (109,547)
       支付其他与经营活动有关的现金                      (39,806)                (25,234)
         经营活动现金流出小计                           (807,441)               (712,253)
           经营活动产生的现金流量净额                    (14,609)                  12,052
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                   9,636                  13,342
       取得投资收益收到的现金                               1,288                     674
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额                                          24                       -
       收到其他与投资活动有关的现金                        13,165                  21,325
         投资活动现金流入小计                              24,113                  35,341
       购建固定资产、无形资产和其他长期资
     产支付的现金                                        (23,514)                (17,901)
       投资支付的现金                                     (1,793)                 (2,241)
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额                                                     -                 (3,188)
       支付其他与投资活动有关的现金                      (24,388)                (13,499)
         投资活动现金流出小计                            (49,695)                (36,829)
           投资活动产生的现金流量净额                    (25,582)                 (1,488)
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                      94                      70
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金                                                      94                      70
       取得借款收到的现金                                 149,622                 126,432
       收到其他与筹资活动有关的现金                           190                       -
         筹资活动现金流入小计                             149,906                 126,502
       偿还债务支付的现金                               (118,511)               (118,865)
    
    
    合并现金流量表(续)
    
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 (1,396)                 (1,173)
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润                                                   (235)                   (390)
       支付其他与筹资活动有关的现金                         (630)                     (3)
         筹资活动现金流出小计                           (120,537)               (120,041)
           筹资活动产生的现金流量净额                      29,369                   6,461
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   (340)                   (455)
     五、现金及现金等价物净增加额                        (11,162)                  16,570
       加:期初现金及现金等价物余额                       111,922                 113,218
     六、期末现金及现金等价物余额                         100,760                 129,788
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                  截至2019年3月31日止     截至2018年3月31日止
                                                       3个月期间               3个月期间
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       280,152                 285,228
       收到的税费返还                                         519                     445
       收到其他与经营活动有关的现金                           757                   6,926
         经营活动现金流入小计                             281,428                 292,599
       购买商品、接受劳务支付的现金                      (208,261)                (192,802)
       支付给职工以及为职工支付的现金                      (9,274)                  (8,515)
       支付的各项税费                                     (76,898)                 (75,254)
       支付其他与经营活动有关的现金                        (2,939)                 (31,161)
         经营活动现金流出小计                            (297,372)                (307,732)
           经营活动产生的现金流量净额                     (15,944)                 (15,133)
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                   9,285                  15,319
       取得投资收益收到的现金                               1,270                    2,116
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额                                           3                     289
       收到其他与投资活动有关的现金                         9,933                  12,428
         投资活动现金流入小计                              20,491                  30,152
       购建固定资产、无形资产和其他长期资
     产支付的现金                                          (7,459)                  (8,098)
       投资支付的现金                                      (1,376)                  (2,316)
       支付其他与投资活动有关的现金                       (10,800)                       -
         投资活动现金流出小计                             (19,635)                 (10,414)
           投资活动产生的现金流量净额                         856                  19,738
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                  39,186                  25,723
         筹资活动现金流入小计                              39,186                  25,723
       偿还债务支付的现金                                 (35,016)                 (18,654)
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  (1,476)                  (1,161)
       支付其他与筹资活动有关的现金                         (266)                       -
         筹资活动现金流出小计                             (36,758)                 (19,815)
           筹资活动产生的现金流量净额                       2,428                   5,908
    
    
    母公司现金流量表(续)
    
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -                       -
     五、现金及现金等价物净增加额                         (12,660)                  10,513
       加:期初现金及现金等价物余额                        59,120                  72,309
     六、期末现金及现金等价物余额                          46,460                  82,822
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    分部财务信息
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
            项目                  截至2019年3月31日止              截至2018年3月31日止
                                              3个月期间                        3个月期间
     主营业务收入
     勘探及开发
         对外销售                                 29,367                           20,933
         分部间销售                               22,089                           20,269
         小计                                     51,456                           41,202
     炼油
         对外销售                                 34,002                           33,933
         分部间销售                              255,752                          252,897
         小计                                    289,754                          286,830
     营销及分销
         对外销售                                321,636                          310,117
         分部间销售                                  965                            1,176
         小计                                    322,601                          311,293
     化工
         对外销售                                110,990                          104,780
         分部间销售                               17,121                           15,980
         小计                                    128,111                          120,760
     本部及其他
         对外销售                                205,504                          135,500
         分部间销售                              154,677                          131,516
         小计                                    360,181                          267,016
     抵销分部间销售                            (450,604)                        (421,838)
     合并主营业务收入                            701,499                          605,263
     其他经营收入
         勘探及开发                                1,821                            1,742
         炼油                                      1,251                            1,125
         营销及分销                                8,850                            8,892
         化工                                      3,733                            3,738
         本部及其他                                  425                              491
     合并其他经营收入                             16,080                           15,988
     合并营业收入                                717,579                          621,251
    
    
    分部财务信息(续)
    
     营业利润/(亏损)
     按分部
         勘探及开发                                1,581                            (573)
         炼油                                     11,481                           18,549
         营销及分销                                7,990                            8,646
         化工                                      6,827                            8,090
         本部及其他                                (582)                          (1,069)
         抵销                                      (540)                          (6,000)
     分部营业利润                                 26,757                           27,643
     投资收益
         勘探及开发                                  777                              337
         炼油                                      (394)                              226
         营销及分销                                  215                              646
         化工                                      1,047                            1,490
         本部及其他                                (360)                              656
     分部投资收益                                  1,285                            3,355
     财务费用                                    (2,330)                            (455)
     公允价值变动损益                            (2,226)                              126
     资产处置损益                                   (64)                              227
     其他收益                                        761                              594
     营业利润                                     24,183                           31,490
     加:营业外收入                                  243                              378
     减:营业外支出                                  416                              353
     利润总额                                     24,010                           31,515
    
    
    4.2按照国际财务报告准则编制之季度财务报表
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      截至2019年3月31日止         截至2018年3月31日止
                                                            3个月期间                   3个月期间
     营业额及其他经营收入
         营业额                                                701,499                     605,263
         其他经营收入                                           16,080                      15,988
         小计                                                  717,579                     621,251
     经营费用
         采购原油、产品及经营供应品及费用                     (572,138)                    (474,389)
         销售、一般及管理费用                                  (11,575)                     (16,708)
         折旧、折耗及摊销                                      (25,998)                     (25,111)
         勘探费用(包括干井成本)                               (2,543)                      (2,230)
         职工费用                                              (17,361)                     (16,861)
         所得税以外的税金                                      (60,459)                     (57,719)
         其他(费用)/ 收入净额                                    (2,664)                         985
     经营费用合计                                             (692,738)                    (592,033)
     经营收益                                                   24,841                      29,218
     融资成本
         利息支出                                               (4,301)                      (1,989)
         利息收入                                                1,924                       1,288
         汇兑收益净额                                              47                         246
     融资成本净额                                               (2,330)                        (455)
     投资收益                                                      55                         217
     应占联营公司及合营公司的损益                                2,232                       3,140
     除税前利润                                                 24,798                      32,120
     所得税费用                                                 (5,539)                      (6,993)
     本期间利润                                                 19,259                      25,127
     归属于:
         本公司股东                                             15,468                      19,306
         非控股股东                                              3,791                       5,821
     本期间利润                                                 19,259                      25,127
     每股净利润:
     基本每股收益(人民币元)                                       0.128                       0.159
     稀释每股收益(人民币元)                                       0.128                       0.159
    
    
    合并综合收益表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
     项目                                 截至2019年3月31日止        截至2018年3月31日止
                                                       3个月期间                  3个月期间
     本期间利润                                            19,259                      25,127
     其他综合收益:
         以后不能重分类进损益的项目:
         以公允价值计量且变动计入其他
     综合收益的权益性投资                                      1                          -
     以后不能重分类进损益的项目合计                            1                          -
         以后将重分类进损益的项目(已
     扣除税项及重分类调整):
         应占联营及合营公司的其他综合
     收益                                                     66                        148
         现金流量套期                                       4,853                        785
         外币报表折算差额                                  (1,161)                     (2,418)
     以后将重分类进损益的项目合计                           3,758                     (1,485)
     其他综合收益合计                                       3,759                     (1,485)
     本期间综合收益合计                                    23,018                      23,642
     归属于:
         本公司股东                                        19,734                      18,526
         非控股股东                                         3,284                       5,116
     本期间综合收益合计                                    23,018                      23,642
    
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                    项目                  于2019年3月31日          于2018年12月31日
     非流动资产
         物业、厂房及设备净额                         605,380                        617,762
         在建工程                                     138,584                        136,963
         使用权资产                                   206,743                              -
         商誉                                           8,657                          8,676
         于联营公司的权益                              90,332                         89,537
         于合营公司的权益                              57,139                         56,184
         以公允价值计量且其变动计入其他
     综合收益的金融资产                                 1,447                          1,450
         递延所得税资产                                19,451                         21,694
         预付租赁款                                    64,220                         64,514
         长期预付款及其他非流动资产                    82,379                         91,408
     非流动资产合计                                 1,274,332                       1,088,188
     流动资产
         现金及现金等价物                             100,760                        111,922
         于金融机构的定期存款                          67,626                         55,093
         以公允价值计量且其变动计入损益
     的金融资产                                        16,872                         25,732
         衍生金融资产                                   4,977                          7,887
         应收账款及应收票据                            80,464                         64,879
         存货                                         219,830                        184,584
         预付费用及其他流动资产                        48,584                         54,023
     流动资产合计                                     539,113                        504,120
     流动负债
         短期债务                                      50,694                         29,462
         中国石化集团公司及其附属公司借
     款                                                38,661                         31,665
         衍生金融负债                                   3,078                         13,571
         应付账款及应付票据                           218,170                        192,757
         合同负债                                     129,199                        124,793
         其他应付款                                   131,929                        166,151
         应付所得税                                     3,873                          6,699
     流动负债合计                                     575,604                        565,098
    
    
    合并资产负债表(续)
    
     流动负债净额                                      36,491                         60,978
     总资产减流动负债                               1,237,841                       1,027,210
     非流动负债
         长期债务                                      52,631                         51,011
         中国石化集团公司及其附属公司借
     款                                                42,859                         42,516
         递延所得税负债                                 6,520                          5,948
         预计负债                                      43,256                         42,800
         租赁负债                                     182,765                              -
         其他非流动负债                                28,827                         28,400
     非流动负债合计                                   356,858                        170,675
     净资产合计                                       880,983                        856,535
     权益
         股本                                         121,071                        121,071
         储备                                         617,507                        596,213
     本公司股东应占权益                               738,578                        717,284
     非控股股东权益                                   142,405                        139,251
     权益合计                                         880,983                        856,535
    
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                          项目                        截至2019年3月31    截至2018年3月31
                                                         日止3个月期间       日止3个月期间
     经营活动所得现金净额(a)                                     (14,609)              12,052
     投资活动
         资本支出                                                (21,855)             (17,294)
         探井支出                                                 (1,659)               (607)
         购入投资以及于联营公司及合营公司的投资                   (1,793)              (2,241)
         购买子公司,扣除购入的现金                                    -              (3,188)
         出售投资及于联营公司的投资所得净额                        9,636              13,342
         出售物业、厂房及设备及其他长期资产所得款项                  24                   -
         增加到期日为三个月以上的定期存款                        (24,388)             (13,445)
         减少到期日为三个月以上的定期存款                         11,855              21,379
         已收利息                                                  1,310               (108)
         已收投资及股利收益                                        1,288                674
     投资活动所用现金净额                                        (25,582)              (1,488)
     融资活动
         新增借款                                                149,622             126,432
         偿还借款                                               (118,511)           (118,865)
         非控股股东投入的现金                                        94                 70
         附属公司分派予非控股股东                                  (319)               (390)
         支付利息                                                 (1,077)               (783)
         支付租赁负债本金                                          (440)                   -
         融资租赁                                                      -                 (3)
     融资活动所用现金净额                                         29,369               6,461
     现金及现金等价物净(减少)/增加                               (10,822)              17,025
     期初的现金及现金等价物                                      111,922             113,218
     汇率变动的影响                                                (340)               (455)
     期末的现金及现金等价物                                      100,760             129,788
    
    
    合并现金流量表附注
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    (a)除税前利润与经营活动所得现金净额调节
    
                         项目                        截至2019年3月31日     截至2018年3月31日
                                                            止3个月期间            止3个月期间
     经营活动
         除税前利润                                                24,798                 32,120
         调整:
         折旧、折耗及摊销                                          25,998                 26,336
         干井成本核销                                               1,836                  1,974
         应占联营公司及合营公司的损益                              (2,232)                (3,140)
         投资收益                                                    (55)                  (217)
         利息收入                                                  (1,924)                (1,288)
         利息支出                                                   4,301                  1,989
         汇兑及衍生金融工具损失/(收益)                               1,295                  (604)
         出售物业、厂房、设备及其他长期资产净损失                     85                     -
         资产减值转回                                               (136)                   (13)
         信用减值损失                                                 19                      -
     营运资金变动前之经营收益                                      53,985                 57,157
     净变动:
         应收款项及其他流动资产                                    (7,199)                  7,815
         存货                                                     (30,127)                (4,630)
         应付款项及其他流动负债                                   (24,314)               (39,182)
         小计                                                      (7,655)                 21,160
         已付所得税                                                (6,954)                (9,108)
     经营活动所得现金净额                                         (14,609)                 12,052
    
    
    分部财务信息
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                       截至2019年3月31日止            截至2018年3月31日止
                                                          3个月期间                      3个月期间
     营业额
         勘探及开发
             对外销售                                         29,367                          20,933
             分部间销售                                       22,089                          20,269
             小计                                             51,456                          41,202
         炼油
             对外销售                                         34,002                          33,933
             分部间销售                                      255,752                         252,897
             小计                                            289,754                         286,830
         营销及分销
             对外销售                                        321,636                         310,117
             分部间销售                                          965                           1,176
             小计                                            322,601                         311,293
         化工
             对外销售                                        110,990                        104,780
             分部间销售                                       17,121                          15,980
             小计                                             128,111                        120,760
         本部及其他
             对外销售                                        205,504                         135,500
             分部间销售                                      154,677                         131,516
             小计                                            360,181                         267,016
         抵销分部间销售                                     (450,604)                       (421,838)
     合并营业额                                              701,499                         605,263
     其他经营收入
         勘探及开发                                            1,821                           1,742
         炼油                                                  1,251                           1,125
         营销及分销                                            8,850                           8,892
         化工                                                  3,733                           3,738
         本部及其他                                              425                            491
     合并其他经营收入                                         16,080                          15,988
     营业额及其他经营收入                                    717,579                         621,251
     业绩
     经营收益╱(亏损)
    
    
    分部财务信息(续)按分部
    
         勘探及开发                                            2,143                           (318)
         炼油                                                 11,963                         19,007
         营销及分销                                            7,866                           8,925
         化工                                                  6,953                           8,452
         本部及其他                                           (3,544)                           (848)
         抵销                                                   (540)                         (6,000)
     经营收益总额                                             24,841                          29,218
     应占联营公司及合营公司的损益
         勘探及开发                                              777                            276
         炼油                                                   (404)                            223
         营销及分销                                              247                            641
         化工                                                  1,061                           1,495
         本部及其他                                              551                            505
     应占联营公司及合营公司的损益合计                          2,232                           3,140
     投资(亏损)/收益
         勘探及开发                                               (1)                             61
         炼油                                                     10                              3
         营销及分销                                               45                              8
         化工                                                      1                             (6)
         本部及其他                                                -                            151
     分部投资收益                                                 55                            217
     融资成本                                                 (2,330)                           (455)
     除税前利润                                               24,798                          32,120
    
    
    4.3按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异(未经审计)
    
    除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外,本公司按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分,也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独立 审计或审阅。其主要差异如下:
    
    (i) 政府补助
    
    按中国企业会计准则,政府提供的补助,按国家相关文件规定作为「资本公积」处理的,则 从其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则,与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延 收益,随资产使用而转入当期损益。
    
    (ii)安全生产费
    
    按中国企业会计准则,按国家规定提取的安全生产费,记入当期损益并在所有者权益中的「专项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时,直接冲减「专项储备」。使用形成与安全生产相关的固定资产时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则,费用性支出于发生时计入损益,资本性支出于发生时确认为固定资产,按相应的折旧方法计提折旧。
    
    就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下:
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                项目                   截至2019年3月31日           截至2018年3月31日
                                                 3个月期间                   3个月期间
     按中国企业会计准则编制的财
       务报表之净利润                                  18,471                        24,522
     调整:
         政府补助                                          13                            14
         安全生产费                                       775                           591
      按国际财务报告准则编制的财
        务报表本期间利润                               19,259                        25,127
    
    
    就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之股东权益的重大差异的影响分析如下:
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                项目                 于2019年3月31日             于2018年12月31日
      按中国企业会计准则编制的财
        务报表之股东权益                                882,094                        857,659
      调整:
      政府补助                                           (1,111)                        (1,124)
      按国际财务报告准则编制的财
        务报表之权益                                    880,983                        856,535
    
    
    4.4首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况
    
    合并资产负债表
    
    单位:百万元 币种:人民币
    
                 项目               于2018年12月31日      于2019年1月1日        调整数
     流动资产:
       货币资金                                  167,015              167,015
       交易性金融资产                             25,732               25,732
       衍生金融资产                                7,887                7,887
       应收票据及应收账款                         64,879               64,879
       预付款项                                    5,937                5,171        (766)
       其他应收款                                 25,312               25,312
       存货                                      184,584              184,584
       其他流动资产                               22,774               22,774
         流动资产合计                            504,120              503,354        (766)
     非流动资产:
       长期股权投资                              145,721              145,721
       其他权益工具投资                            1,450                1,450
       固定资产                                  617,812              617,812
       在建工程                                  136,963              136,963
       使用权资产                                      -              207,455      207,455
       无形资产                                  103,855              103,855
       商誉                                        8,676                8,676
       长期待摊费用                               15,659                7,534       (8,125)
       递延所得税资产                             21,694               21,694
       其他非流动资产                             36,358               36,358
         非流动资产合计                        1,088,188             1,287,518      199,330
           资产总计                            1,592,308             1,790,872      198,564
     流动负债:
       短期借款                                   44,692               44,692
       衍生金融负债                               13,571               13,571
       应付票据及应付账款                        192,757              192,757
       合同负债                                  124,793              124,793
       应付职工薪酬                                7,312                7,312
       应交税费                                   87,060               87,060
       其他应付款                                 77,463               77,463
       一年内到期的非流动负债                     17,450               31,344       13,894
         流动负债合计                            565,098              578,992       13,894
    
    
    合并资产负债表 (续)
    
     非流动负债:
       长期借款                                   61,576               61,576
       应付债券                                   31,951               31,951
       租赁负债                                        -              184,670      184,670
       预计负债                                   42,800               42,800
       递延所得税负债                              5,948                5,948
       其他非流动负债                             27,276               27,276
         非流动负债合计                          169,551              354,221      184,670
           负债合计                              734,649              933,213      198,564
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        121,071              121,071
       资本公积                                  119,192              119,192
       其他综合收益                              (6,774)               (6,774)
       专项储备                                    1,706                1,706
       盈余公积                                  203,678              203,678
       未分配利润                                279,482              279,482
       归属于母公司所有者权益合计                718,355              718,355
       少数股东权益                              139,304              139,304
         所有者权益(或股东权益)
     合计                                        857,659              857,659
           负债和所有者权益(或股
     东权益)总计                              1,592,308             1,790,872      198,564
    
    
    母公司资产负债表
    
    单位:百万元 币种:人民币
    
                项目             于2018年12月31日      于2019年1月1日          调整数
     流动资产:
       货币资金                                82,879               82,879
       交易性金融资产                          22,500               22,500
       应收票据及应收账款                      30,145               30,145
       预付款项                                 2,488                2,488
       其他应收款                              57,432               57,432
       存货                                    45,825               45,825
       其他流动资产                            15,835               15,835
         流动资产合计                         257,104              257,104
     非流动资产:
       长期股权投资                           289,207              289,207
       其他权益工具投资                           395                  395
       固定资产                               302,082              302,082
       在建工程                                51,598               51,598
       使用权资产                                   -              119,776         119,776
       无形资产                                 8,571                8,571
       长期待摊费用                             2,480                2,480
       递延所得税资产                          11,021               11,021
       其他非流动资产                           9,145                9,145
         非流动资产合计                       674,499              794,275         119,776
           资产总计                           931,603             1,051,379         119,776
     流动负债:
       短期借款                                 3,961                3,961
       衍生金融负债                               967                  967
       应付票据及应付账款                      84,418               84,418
       合同负债                                 4,230                4,230
       应付职工薪酬                             4,294                4,294
       应交税费                                54,764               54,764
       其他应付款                             119,514              119,514
       一年内到期的非流动负债                  16,729               24,183           7,454
         流动负债合计                         288,877              296,331           7,454
     非流动负债:
       长期借款                                48,104               48,104
       应付债券                                20,000               20,000
       租赁负债                                     -              112,322         112,322
       预计负债                                33,094               33,094
       其他非流动负债                           4,332                4,332
         非流动负债合计                       105,530              217,852         112,322
           负债合计                           394,407              514,183         119,776
    
    
    母公司资产负债表 (续)
    
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                    121,071           121,071
       资本公积                               68,795            68,795
       其他综合收益                            (485)             (485)
       专项储备                                 989              989
       盈余公积                              203,678           203,678
       未分配利润                            143,148           143,148
         所有者权益(或股东权
     益)合计                                537,196           537,196
           负债和所有者权益(或
     股东权益)总计                          931,603         1,051,379              119,776

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