金融界首页>行情中心>鞍钢股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

鞍钢股份:2019年第一季度报告全文

日期:2019-04-30附件下载

    鞍钢股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    2019年04月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主管人员)郭武声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    √是□否
    
    追溯调整或重述原因
    
    同一控制下企业合并
    
                                                                  上年同期            本报告期比上年同期增减
                                              本报告期                                        (%)
                                                            调整前        调整后              调整后
    营业收入(百万元)                        24,463       21,513        23,531               3.96
    归属于上市公司股东的净利润(百万元)        417         1,590         1,912              -78.19
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的      392         1,583         1,583              -75.24
    净利润(百万元)
    经营活动产生的现金流量净额(百万元)       2,009         -658          -579               446.98
    基本每股收益(元/股)                      0.058        0.220         0.264              -78.03
    稀释每股收益(元/股)                      0.053        0.220         0.264              -79.92
    加权平均净资产收益率(%)                  0.80         3.13          3.60        下降2.80个百分点
                                                                  上年度末           本报告期末比上年度末增减
                                     本报告期末                                 (%)
                                                            调整前        调整后              调整后
    总资产(百万元)                          90,457       90,024        90,024               0.48
    归属于上市公司股东的净资产(百万元)      52,403       51,962        51,962               0.85
    
    
    说明:公司2018年同一控制下企业合并取得鞍钢集团朝阳钢铁有限公司、鞍钢能源科技有限公司,追溯调整上年同期数据。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    金额单位:人民币百万元
    
                                            项目                                         年初至报告期期末金额
    非流动性资产处置及报废损益                                                                    -7
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补            17
    助除外)
    交易性金融资产公允价值变动                                                                    11
    其他非流动负债(衍生金融工具部分)公允价值变动                                                11
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          1
    小计                                                                                          33
    减:所得税影响额                                                                              8
        少数股东权益影响额(税后)
    合计                                                                                          25
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数         105,561户,其中H股483户。
                                                前10名股东持股情况
                   股东名称                股东性质    持股比例     持股数量    持有有限售条  质押或冻结情况
                                                        (%)                   件的股份数量  股份状态  数量
    鞍山钢铁集团有限公司                  国有法人          53.33   3,858,547,330             -         -      -
    香港中央结算(代理人)有限公司           境外法人          14.87   1,075,783,479             -         -      -
    中国石油天然气集团有限公司            国有法人           8.98    650,000,000             -         -      -
    中国电力建设集团有限公司              国有法人           4.98    360,000,000             -         -      -
    香港中央结算有限公司                  境外法人           1.08     78,085,820              -         -      -
    中央汇金资产管理有限责任公司          国有法人           1.00     72,575,900              -         -      -
    阿布达比投资局                        境外法人           0.36     25,993,762              -         -      -
    招商银行股份有限公司-博时中证央企结  其他               0.28     20,325,300              -         -      -
    构调整交易型开放式指数证券投资基金
    全国社保基金四零七组合                其他               0.20     14,614,000              -         -      -
    南山人寿保险股份有限公司-自有资金    境外法人           0.15     10,743,573              -         -      -
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
                        股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
    鞍山钢铁集团有限公司                                          3,858,547,330人民币普通股         3,858,547,330
    香港中央结算(代理人)有限公司                                   1,075,783,479境外上市外资股       1,075,783,479
    中国石油天然气集团有限公司                                      650,000,000人民币普通股          650,000,000
    中国电力建设集团有限公司                                        360,000,000人民币普通股          360,000,000
    香港中央结算有限公司                                             78,085,820人民币普通股           78,085,820
    中央汇金资产管理有限责任公司                                     72,575,900人民币普通股           72,575,900
    阿布达比投资局                                                   25,993,762人民币普通股           25,993,762
    招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型                 20,325,300人民币普通股           20,325,300
    开放式指数证券投资基金
    全国社保基金四零七组合                                           14,614,000人民币普通股           14,614,000
    南山人寿保险股份有限公司-自有资金                               10,743,573人民币普通股           10,743,573
    上述股东关联关系或一致行动的说明                 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
                                                     东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币110百万元,主要原因是本期冲回存货跌价准备较上年同
    
    期增加影响。
    
    2、本报告期其他收益比上年同期增加人民币6百万元,主要原因是政府补助增加影响。
    
    3、本报告期投资收益比上年同期减少人民币33百万元,主要原因是合营联营企业投资收益减少人民币34
    
    百万元影响。
    
    4、本报告期公允价值变动收益比上年同期增加人民币27百万元,主要原因一是交易性金融资产公允价值
    
    较上年同期增加11百万元,二是公司可转债公允价值较上年同期增加11百万元影响。
    
    5、本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少,主要原因是
    
    钢材产品价格总体低位运行,远低于去年同期水平,同时大宗原燃料煤炭和矿石价格大幅上涨,产品成本
    
    处于阶段性高位,影响利润同比降低。
    
    6、本报告期营业外支出比上年同期增加人民币13百万元,主要原因是非流动资产报废损失较上年同期增
    
    加人民币12百万元影响。
    
    7、本报告期所得税费用比上年同期减少人民币372百万元,主要原因是公司利润同比降低影响所得税费用
    
    减少。
    
    8、货币资金比上年末增加人民币908百万元,主要原因是经营活动增加现金人民币2,009百万元,投资活动
    
    减少现金人民币799百万元,筹资活动减少现金人民币302百万元影响。
    
    9、其他非流动金融资产比上年末增加人民币11百万元,主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。
    
    10、在建工程比上年末增加人民币730百万元,主要原因是本期发生技改等工程支出增加影响。
    
    11、衍生金融负债比上年末增加人民币12百万元,主要原因是期货持仓浮动亏损较上年末增加影响。
    
    12、应交税费比上年末减少人民币560百万元,主要原因是本期上缴上年延期缴纳的企业所得税款影响。
    
    13、一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币1,345百万元,主要原因是偿还一年期到期借款人民币
    
    1,345百万元影响。
    
    14、专项储备比上年末增加人民币24百万元,主要原因是计提安全生产费影响。
    
    15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币2,588百万元,主要原因一是由于本期比上年同期
    
    现金收款比例增加,使公司销售商品收到的现金比上年同期增加人民币4,442百万元影响;二是由于原燃料
    
    价格比上年同期上涨,使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加人民币2,073百万元影响;三是由
    
    于支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少人民币121百万元影响。
    
    16、投资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币381百万元,主要原因是购建固定资产、无形资
    
    产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加人民币390百万元影响。
    
    17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币1,129百万元,主要原因一是取得借款收到的现金
    
    比上年同期减少人民币283百万元,二是偿还借款支付的现金比上年同期增加人民币1,031百万元影响。
    
    18、现金流量净额比上年同期增加人民币1,078百万元,主要原因一是经营活动产生的现金流量净额比上年
    
    同期增加人民币2,588百万元影响,二是投资活动产生的现金净流出额比上年同期增加人民币381百万元影
    
    响,三是筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币1,129百万元影响。
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
    承诺 承诺 承诺                             承诺内容                                承诺   承诺 履行
    事由  方  类型                                                                     时间   期限 情况
                  《鞍山钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺函》:
                  (1)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面符合国家有关
                  规定。
                  (2)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁主业构成直接
                  或间接竞争的业务。
                  (3)鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢铁或鞍山钢铁
                  的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主业有关的资产、业务的权利。
                  (4)如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司构成或可能构
     资   鞍      成竞争,鞍山钢铁承诺,在你公司提出要求时,鞍山钢铁将出让鞍山钢铁所
     产   山      持购买该等该企等业出资的、全部股出份或资、权股益份的或权权利益。,并承诺在同等条件下给予你公司优先
     重   钢   同  (5)如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢铁主业构成或                未
     组   铁   业  可能构成同业竞争的资产和业务,在你公司提出收购要求时,鞍山钢铁及其           长   违
     时   集   竞  下属全资、控股公司将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给2007年05   期   反
     所   团   争  你公司。                                                          月20日    有   承
     作   有   承  (6)在本承诺有效期内,鞍山钢铁与你公司具有同等投资资格的前提下,            效   诺
     承   限   诺  对于新业务机会,鞍山钢铁应先通知你公司。
     诺   公      如你公司接受该新业务机会,鞍山钢铁需无偿将该新业务机会转让给你公
          司      司。如你公司明确拒绝该新业务机会,鞍山钢铁及其下属全资、控股公司才
                  有权进行投资。
                  此后若你公司提出收购要求,鞍山钢铁及其下属全资、控股公司仍需将新业
                  务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给你公司。
                  (7)采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
                  上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续从事与你公司不
                  构成竞争的业务,特别是提供你公司经营所需相关材料或服务的业务。
                  鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准,可依据国家规定对承诺的内容做
                  相应调整,国家规定不予禁止的事项鞍山钢铁有权从事。
                  该承诺自出具之日起生效,直至发生下列情形之一时终止:
                  (1)鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东;
                  (2)你公司的股份终止在任何证券交易所上市(但你公司的股票因任何原
                  因暂停买卖除外。)
                  (3)国家规定对某项承诺的内容无要求时,相应部分自行终止。
                  鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产的钢铁主业生产
                  项目,因此,本承诺出具之日前,鞍山钢铁就其与你公司之间竞争关系的一
                  切承诺,如有与本承诺相抵触之处,以本承诺为准。
    承诺是否按时  是
    履行
    
    
    四、对2019年1-6月经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □适用√不适用
    
    五、证券投资情况
    
    √适用□不适用
    
    金额单位:人民币百万元
    
                                                 本期公  计入权
      证券   证券    证券   最初投  会计计  期初  允价值  益的累  本期  本期  报告期  期末  会计核算
      品种   代码    简称   资成本  量模式  账面  变动损  计公允  购买  出售   损益   账面    科目    资金来源
                                           价值    益    价值变  金额  金额          价值
                                                           动
     境内外 600961   株冶     81    公允价   35     11      -      -      -      11     46    交易性   自筹资金
     股  票          集团          值计量                                                  金融资产
    期末持有的其他证券投资    -       -      -      -       -      -      -      -      -       -         -
    合计                      81      -     35     11      -      -      -      11     46       -         -
    
    
    六、衍生品投资情况
    
    √适用□不适用
    
    金额单位:人民币百万元
    
     衍生                 衍生                                                  计提          期末投
     品投      是否 衍生 品投                           期初     报告    报告  减值   期末   资金额   报告期
     资操  关联 关联 品投 资初        起始        终止   投资     期内    期内  准备   投资   占公司    实 际
     作方  关系 交易 资类 始投        日期        日期   金额     购入    售出  金额   金额   报告期    损 益
     名称            型   资金                                   金额    金额  (如          末净资    金 额
                           额                                                  有)          产比例
     鞍钢   无   否  期货   1   2015年04月29日      -    139.14   546.37  248.32   -    147.69   0.28%     8.55
     股份           套保
    合计                   1           -           -    139.14   546.37  248.32   -    147.69   0.28%     8.55
    衍生品投资资金来源   自有资金
    涉诉情况(如适用)   无
    衍生品投资审批董事   2019年3月18日,第七届董事会第五十三次会议批准《关于公司2019年度套期保值业务额度的
    会公告披露日期(如有)议案》。
    衍生品投资审批股东   无
    会公告披露日期(如有)
    报告期衍生品持仓的   (1)  市场风险,持仓品种为钢铁产业相关品种,与公司现货经营具有高度的相关性,定期对市场
    风险分析及控制措施   进行分析预测,但对市场判断可能存在偏差,具有一定的风险性,但有期现货对冲后,风险可控。
    说明(包括但不限于市(2)   持仓品种流动性充裕,无流动性风险。
    场风险、流动性风险、 (3)  期货交易所对持仓品种进行信用担保,信用风险较小。
    信用风险、操作风险、 (4)  完全按照套期保值相关规定执行,持仓数量和时间符合公司批准。公司已对相关法律风险进
    法律风险等)         行评估,按国家期货交易法律法规开展业务,风险可控。
    已投资衍生品报告期
    内市场价格或产品公
    允价值变动的情况,对 大连商品交易所铁矿石、焦煤、焦炭; 2019年1月2日主连合约结算价:铁矿491.5元/吨、焦煤
    衍生品公允价值的分   1159.5元/吨、焦炭1885元/吨;2019年3月29日主连合约结算价:铁矿621元/吨、焦煤1230元/
    析应披露具体使用的   吨、焦炭1975.5元/吨。公允价值变动:铁矿+129.5元/吨、焦煤+70.5元/吨、焦炭+90.5元/吨。
    方法及相关假设与参
    数的设定
    报告期公司衍生品的
    会计政策及会计核算
    具体原则与上一报告   不适用
    期相比是否发生重大
    变化的说明
                         (1)公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批
                         程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司降低经营风险,不存在损
    独立董事对公司衍生   害公司和全体股东利益的情况。
    品投资及风险控制情   (2)公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》,明确了业务操作流程、审批流
    况的专项意见         程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障的作用。(3)公司确定的年度套期
                         保值保证金的最高额度和交易品种合理,符合公司的实际生产经营情况,有利于公司合理的控制交
                         易风险。
    
    
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间             接待方式         接待对象类型                 调研的基本情况索引
        2019年01月09日          分析师会议            机构         调研活动信息20190111
        2019年01月15日          分析师会议            机构         2019年1月15日投资者关系活动记录表(二)
        2019年01月17日           实地调研             机构         2019年1月17日投资者关系活动记录表
    
    
    八、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
                                      合并资产负债表
                                                   2019年3月31日
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                              单位:人民币百万元
                              项    目                              2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                                                3,062                    2,154
         衍生金融资产                                                                                          1
         应收票据及应收账款                                                      7,868                    9,644
         其中:应收票据                                                          5,161                    7,184
               应收账款                                                          2,707                    2,460
         预付款项                                                                1,485                    1,408
         其他应收款                                                                 46                       50
         其中:应收利息
               应收股利
         存货                                                                   14,134                   13,125
         合同资产
         其他流动资产                                                              570                      526
                            流动资产合计                                        27,165                   26,908
     非流动资产:
         长期股权投资                                                            2,860                    2,803
         其他权益工具投资                                                          519                      519
         其他非流动金融资产                                                         46                       35
         固定资产                                                               49,405                   50,064
         在建工程                                                                2,188                    1,458
         无形资产                                                                6,280                    6,315
         递延所得税资产                                                            790                      781
         其他非流动资产                                                          1,204                    1,141
                           非流动资产合计                                       63,292                   63,116
                              资产总计                                          90,457                   90,024
                                   合并资产负债表(续)
                                                   2019年3月31日
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                          单位:人民币百万元
                               项    目                               2019年3月31日          2018年12月31日
     流动负债:
         短期借款                                                                 13,965                  13,180
         衍生金融负债                                                                 15                       3
         应付票据及应付账款                                                        9,371                   9,063
         预收款项
         合同负债                                                                  5,006                   4,795
         应付职工薪酬                                                                210                     183
         应交税费                                                                     29                     589
         其他应付款                                                                2,436                   2,286
         其中:应付利息                                                                5                       9
               应付股利
         一年内到期的非流动负债                                                    1,303                   2,648
         其他流动负债
                             流动负债合计                                         32,335                  32,747
     非流动负债:
         长期借款                                                                  2,744                   2,295
         应付债券                                                                  1,558                   1,574
         长期应付职工薪酬                                                             97                      97
         递延收益                                                                    613                     630
         递延所得税负债                                                               77                      77
         其他非流动负债                                                              128                     139
                            非流动负债合计                                         5,217                   4,812
                             负 债 合 计                                          37,552                  37,559
     股东权益:
         股本                                                                      7,235                   7,235
         资本公积                                                                 35,655                  35,655
         减:库存股
         其他综合收益                                                              (241)                   (241)
         专项储备                                                                     73                      49
         盈余公积                                                                  3,628                   3,628
         未分配利润                                                                6,053                   5,636
                         归属于母公司股东权益合计                                 52,403                  51,962
         少数股东权益                                                                502                     503
                             股东权益合计                                         52,905                  52,465
                          负债和股东权益总计                                      90,457                  90,024
                                       合并利润表
                                         截至2019年3月31日止3个月期间
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                            单位:人民币百万元
                               项    目                                2019年1-3月            2018年1-3月
     一、营业总收入                                                              24,463                 23,531
         其中:营业收入                                                           24,463                 23,531
     二、营业总成本                                                              23,973                 21,186
        其中:营业成本                                                           22,458                 19,459
              税金及附加                                                            237                    331
              销售费用                                                              737                    764
              管理费用                                                              286                    225
              研发费用                                                               85                     75
              财务费用                                                              300                    352
              资产减值损失                                                        (130)                   (20)
              信用减值损失
          加:其他收益                                                               17                     11
              投资收益(损失以“-”号填列)                                         49                     82
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                   34                     68
              公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                 10                   (17)
              资产处置收益(损失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             566                  2,421
         加:营业外收入                                                              11                     10
         减:营业外支出                                                              17                      4
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         560                  2,427
         减:所得税费用                                                             145                    517
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             415                  1,910
     (一)按经营持续性分类                                                         415                  1,910
           1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                  415                  1,910
           2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类                                                         415                  1,910
           1.归属于母公司所有者的净利润                                             417                  1,912
           2.少数股东损益                                                           (2)                    (2)
     六、其他综合收益的税后净额
         归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.其他权益工具投资公允价值变动
        (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                                               415                  1,910
         归属于母公司股东的综合收益总额                                             417                  1,912
         归属于少数股东的综合收益总额                                               (2)                    (2)
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益(人民币元/股)                                        0.058                  0.264
         (二)稀释每股收益(人民币元/股)                                        0.053                  0.264
    
    
    合并现金流量表截至2019年3月31日止3个月期间编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元
    
                                            项    目                                     2019年1-3月            2018年1-3月
                                                                一、经营活动产生的现金流量:
                                                          销售商品、提供劳务收到的现金                                         22,513                 18,071
                                                          收到的税费返还                                                           52                     21
                                                          收到其他与经营活动有关的现金                                             10                      7
                                             经营活动现金流入小计                                    22,575                 18,099
                                                          购买商品、接受劳务支付的现金                                         17,390                 15,317
                                                          支付给职工以及为职工支付的现金                                        1,093                  1,117
                                                          支付的各项税费                                                        1,219                  1,259
                                                          支付其他与经营活动有关的现金                                            864                    985
                                             经营活动现金流出小计                                    20,566                 18,678
                                                经营活动产生的现金流量净额                                  2,009                  (579)
                                                                二、投资活动产生的现金流量:
                                                          收回投资收到的现金
                                                          取得投资收益收到的现金                                                    6
                                                          处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                        1                      2
                                                          处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
                                                          收到其他与投资活动有关的现金                                             23                     44
                                             投资活动现金流入小计                                        30                     46
                                                          购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                          828                    438
                                                          投资支付的现金
                                                          支付其他与投资活动有关的现金                                              1                     26
                                             投资活动现金流出小计                                       829                    464
                                                投资活动产生的现金流量净额                                  (799)                  (418)
                                                                三、筹资活动产生的现金流量:
                                                          吸收投资收到的现金
                                                          其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
                                                          取得借款所收到的现金                                                  7,115                  7,398
                                                          发行债券收到的现金
                                                          收到其他与筹资活动有关的现金                                             33
                                             筹资活动现金流入小计                                     7,148                  7,398
                                                          偿还债务所支付的现金                                                  7,226                  6,195
                                                          分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                    223                    375
                                                          其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
                                                          支付其他与筹资活动有关的现金                                              1                      1
                                             筹资活动现金流出小计                                     7,450                  6,571
                                                筹资活动产生的现金流量净额                                  (302)                    827
                                                                四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
                                                                五、现金及现金等价物净增加额                                                  908                  (170)
                                                            加:期初现金及现金等价物余额                                            2,154                  2,670
                                                                六、期末现金及现金等价物余额                                                3,062                  2,500
                                    母公司资产负债表
                                                 2019年3月31日
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                          单位:人民币百万元
                          项    目                                  2019年3月31日          2018年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                                                 1,824                 1,125
         衍生金融资产                                                                                       1
         应收票据及应收账款                                                       9,177                 9,488
         其中:应收票据                                                           4,186                 6,249
               应收账款                                                           4,991                 3,239
         预付款项                                                                 1,212                 1,136
         其他应收款                                                                  42                    46
         其中:应收利息
               应收股利
         存货                                                                     9,711                 9,813
         合同资产
         其他流动资产                                                                26                   178
                            流动资产合计                                         21,992                21,787
     非流动资产:
         长期股权投资                                                            11,332                11,275
         其他权益工具投资                                                           519                   519
         其他非流动金融资产                                                          46                    35
         投资性房地产
         固定资产                                                                42,652                43,283
         在建工程                                                                 2,074                 1,373
         无形资产                                                                 5,833                 5,866
         递延所得税资产                                                             582                   589
         其他非流动资产                                                           1,152                 1,094
                           非流动资产合计                                        64,190                64,034
                              资产总计                                           86,182                85,821
                                  母公司资产负债表(续)
                                                   2019年3月31日
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                         单位:人民币百万元
                              项    目                               2019年3月31日           2018年12月31日
     流动负债:
         短期借款                                                                14,205                  13,210
         衍生金融负债                                                                15                       3
         应付票据及应付账款                                                       8,496                   8,346
         预收款项
         合同负债                                                                 3,408                   3,209
         应付职工薪酬                                                               190                     169
         应交税费                                                                  (36)                     502
         其他应付款                                                               2,037                   1,969
         其中:应付利息                                                               2                       2
               应付股利
         一年内到期的非流动负债                                                   1,200                   2,545
         其他流动负债
                            流动负债合计                                         29,515                  29,953
     非流动负债:
         长期借款                                                                 2,500                   2,000
         应付债券                                                                 1,558                   1,574
         长期应付职工薪酬                                                            94                      94
         递延收益                                                                   479                     494
         递延所得税负债                                                              77                      74
         其他非流动负债                                                             128                     139
                           非流动负债合计                                         4,836                   4,375
                            负 债 合 计                                          34,351                  34,328
     股东权益:
         股本                                                                     7,235                   7,235
         资本公积                                                                28,697                  28,697
         减:库存股
         其他综合收益                                                             (241)                   (241)
         专项储备                                                                    37                      19
         盈余公积                                                                 3,618                   3,618
         未分配利润                                                              12,485                  12,165
                        归属于母公司股东权益合计                                 51,831                  51,493
         少数股东权益
                            股东权益合计                                         51,831                  51,493
                         负债和股东权益总计                                      86,182                  85,821
                                        母公司利润表
                                            截至2019年3月31日止3个月期间
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                       单位:人民币百万元
                                 项    目                                   2019年1-3月            2018年1-3月
     一、营业总收入                                                                    24,365                22,650
         其中:营业收入                                                                 24,365                22,650
     二、营业总成本                                                                    24,001                20,367
        其中:营业成本                                                                 22,704                18,840
              税金及附加                                                                  200                   298
              销售费用                                                                    602                   649
              管理费用                                                                    249                   194
              研发费用                                                                     85                    75
              财务费用                                                                    294                   331
              资产减值损失                                                              (133)                  (20)
              信用减值损失
          加:其他收益                                                                     16                    10
              投资收益(损失以“-”号填列)                                               49                    82
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                         34                    68
              公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                       10                  (17)
              汇兑收益(损失以“-”号填列)
              资产处置收益(损失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                   439                 2,358
         加:营业外收入                                                                    10                     3
         减:营业外支出                                                                    13                     4
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                               436                 2,357
         减:所得税费用                                                                   116                   581
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                   320                 1,776
     (一)按经营持续性分类                                                               320                 1,776
           1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                        320                 1,776
           2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类                                                               320                 1,776
           1.归属于母公司所有者的净利润                                                   320                 1,776
           2.少数股东损益
     六、其他综合收益的税后净额
         归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.其他权益工具投资公允价值变动
        (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                                                     320                 1,776
         归属于母公司股东的综合收益总额                                                   320                 1,776
         归属于少数股东的综合收益总额
    
    
    母公司现金流量表截至2019年3月31日止3个月期间编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元
    
                                         项    目                                   2019年1-3月           2018年1-3月
                                                                    一、经营活动产生的现金流量:
                                                              销售商品、提供劳务收到的现金                                                21,988                16,776
                                                              收到的税费返还                                                                  52                    20
                                                              收到其他与经营活动有关的现金                                                    12                     4
                                               经营活动现金流入小计                                        22,052                16,800
                                                              购买商品、接受劳务支付的现金                                                17,828                14,320
                                                              支付给职工以及为职工支付的现金                                                 951                 1,023
                                                              支付的各项税费                                                                 996                 1,048
                                                              支付其他与经营活动有关的现金                                                   870                 1,005
                                               经营活动现金流出小计                                        20,645                17,396
                                                  经营活动产生的现金流量净额                                      1,407                 (596)
                                                                    二、投资活动产生的现金流量:
                                                              收回投资收到的现金
                                                              取得投资收益收到的现金                                                           6
                                                              处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                              45
                                                              处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
                                                              收到其他与投资活动有关的现金                                                    21                    41
                                               投资活动现金流入小计                                            72                    41
                                                              购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                 783                   424
                                                              投资支付的现金
                                                              取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
                                                              支付其他与投资活动有关的现金                                                     1                    26
                                               投资活动现金流出小计                                           784                   450
                                                  投资活动产生的现金流量净额                                      (712)                 (409)
                                                                    三、筹资活动产生的现金流量:
                                                              吸收投资收到的现金
                                                              其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
                                                              取得借款所收到的现金                                                         7,295                 6,970
                                                              发行债券收到的现金
                                                              收到其他与筹资活动有关的现金                                                    69
                                               筹资活动现金流入小计                                         7,364                 6,970
                                                              偿还债务所支付的现金                                                         7,145                 5,770
                                                              分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                           215                   283
                                                              其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
                                                              支付其他与筹资活动有关的现金
                                               筹资活动现金流出小计                                         7,360                 6,053
                                                  筹资活动产生的现金流量净额                                          4                   917
                                                                    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
                                                                    五、现金及现金等价物净增加额                                                         699                  (88)
                                                                加:期初现金及现金等价物余额                                                   1,125                 1,785
                                                                    六、期末现金及现金等价物余额                                                       1,824                 1,697
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    □适用√不适用
    
    2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第一季度报告未经审计。
    
    鞍钢股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年4月29日

关闭