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个股公告正文

新媒股份:2019年第一季度报告全文

日期:2019-04-29附件下载

    广东南方新媒体股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    2019-0052019年04月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人林瑞军、主管会计工作负责人温海荣及会计机构负责人(会计主管人员)翁宝芝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业总收入(元)                              186,157,254.45           128,492,605.03                 44.88%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               73,445,699.12            38,546,012.90                 90.54%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损             72,825,264.44            38,197,950.68                 90.65%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)              122,865,792.70            68,928,512.11                 78.25%
    基本每股收益(元/股)                                   0.76                    0.40                 90.00%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.76                    0.40                 90.00%
    加权平均净资产收益率                                  9.82%                  6.69%                  3.13%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                 1,203,612,792.11         1,050,315,759.91                 14.60%
    归属于上市公司股东的净资产(元)              784,930,268.21           711,484,569.09                 10.32%
    
    
    公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
    
    金额
    
    √是□否
    
    用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                            0.5722
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -46,380.22
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统               638,244.69
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  35,066.12
    减:所得税影响额                                                       6,495.06
        少数股东权益影响额(税后)                                             0.85
    合计                                                                 620,434.68                           --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                     15报告期末表决权恢复的优先股股                                0
                                                  东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    广东广播电视台 国有法人                34.14%      32,865,718      32,865,718
    广东南方广播影
    视传媒集团有限 国有法人                14.99%      14,432,404      14,432,404
    公司
    东方邦信创业投 国有法人                13.00%      12,513,617      12,513,617
    资有限公司
    横琴红土融耀创
    业投资合伙企业 境内非国有法人           8.06%       7,755,000       7,755,000
    (有限合伙)
    福州达华智能科 境内非国有法人           5.84%       5,625,000       5,625,000冻结                  5,625,000
    技股份有限公司
    广东省广播电视
    网络股份有限公 国有法人                 4.99%       4,803,832       4,803,832
    司
    东方邦信资本管 国有法人                 4.85%       4,668,883       4,668,883
    理有限公司
    广州哲融投资管
    理合伙企业(有 境内非国有法人           2.77%       2,665,378       2,665,378
    限合伙)
    广州依万达电子 境内非国有法人           2.71%       2,611,192       2,611,192
    科技有限公司
    广东省广播电视 国有法人                 2.53%       2,437,500       2,437,500
    技术中心
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
                                   1、本公司控股股东和实际控制人广东广播电视台持有广东南方广播影视传媒集团有限
    上述股东关联关系或一致行动的   公司100%的股份,广东广播电视台是广东省广播电视技术中心的举办单位。2、广东南
    说明                           方广播影视传媒集团有限公司持有广东省广播电视网络股份有限公司10.4824%的股
                                   份,为广东省广播电视网络股份有限公司的第二大股东。3、东方邦信创业投资有限公
                                   司与东方邦信资本管理有限公司是同一控制下的公司。
    参与融资融券业务股东情况说明   无
    (如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    3、限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表项目    本报告期末        上年度期末        变动比例                变动原因
    预付款项            18,885,909.07        9,645,728.09          95.80%主要为公司IPTV、互联网电视业务
                                                                      预付的采购款增加所致
    其他应收款          10,488,207.12        8,047,795.27          30.32%主要为应收的往来款增加所致
    其他流动资产         1,695,403.97        2,712,593.87         -37.50%主要为期末留抵的增值税较上年末
                                                                      减少所致
    其他非流动资产       4,944,411.14        2,144,413.88        130.57%主要为期末预付的长期资产采购款
                                                                      较上年末增加所致
    应付票据及应付                                                    主要为IPTV业务应付版权采购款及
    账款               296,152,164.32      205,346,675.20          44.22%互联网电视业务应付合作方经营款
                                                                      项增加所致
    应交税费             6,342,608.16        2,019,293.69        214.10%主要为期末应交增值税较上年末增
                                                                      加所致
    其他应付款           4,843,887.13        3,183,041.05          52.18%主要为期末应付合作方的往来款项
                                                                      较上年末增加所致
      利润表项目      本期发生额        上期发生额        变动比例                变动原因
    营业收入           186,157,254.45      128,492,605.03          44.88%主要为IPTV、互联网电视业务的增
                                                                      长所致
    营业成本            81,185,191.32       55,958,218.59         45.08%主要为IPTV、互联网电视业务的增
                                                                      长所致
    税金及附加           1,215,031.50          864,985.23         40.47%主要为营业收入的增长所致
    财务费用            -1,679,613.57         -796,678.18        110.83%主要为利息收入增加所致
    投资收益              -290,716.39       -1,123,599.61         74.13%主要为按照权益法核算的投资损失
                                                                      减少所致
    营业外收入            244,544.11              54.77     446,392.81%主要为收到的政府补助增加所致
    所得税费用            314,044.67          509,611.44         -38.38%主要为递延所得税费用的变化所致
    现金流量表项目    本期发生额        上期发生额        变动比例                变动原因
                                                                      主要为公司IPTV业务和互联网电视
    经营活动产生的                                                    业务快速发展,公司销售商品、提供
    现金流量净额       122,865,792.70       68,928,512.11         78.25%劳务收到的现金及收到其他与经营
                                                                      活动有关的现金大幅增加,相应的现
                                                                      金流出也增加,合计使得公司经营活
                                                                      动产生的现金流量较上年同期大幅
                                                                      增长
    投资活动产生的      -7,648,764.29      -12,046,053.44          36.50%主要为购建固定资产、无形资产和其
    现金流量净额                                                      他长期资产支付的现金减少所致
    
    
    二、业务回顾和展望
    
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    
    报告期内,公司经营状况正常,公司所处的市场环境、经营模式均未发生重大变化。公司2019年第一季度营业收入、归属于
    
    母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较2018年同期一定程度上涨,主要由于公司主营
    
    IPTV、互联网电视业务的增长所致。
    
    重大已签订单及进展情况
    
    □适用√不适用
    
    数量分散的订单情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □适用√不适用
    
    重要研发项目的进展及影响
    
    □适用√不适用
    
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
    
    的影响及其应对措施
    
    □适用√不适用
    
    报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司前五大供应商与去年同期相比有两家发生变化,主要原因为公司供应商主要为版权内容方及资产采购供应商,
    
    公司根据业务需要进行采购引起,属正常变化,对公司未来经营无重大影响。
    
    报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
    
    □适用√不适用
    
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司按照年度经营计划有序开展各项工作,年度经营计划得到有效执行。
    
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    
    √适用□不适用
    
    1、行业监管的风险:公司经营的广电新媒体业务发展受广电总局、工信部、文化部等多个部门的严格监督和管理。国家有
    
    关部门对行业市场准入和经营等均制定了严格的监管措施。如行业监管政策发生调整,关于市场准入或行业监管的政策放宽,
    
    将会出现更多的经营主体从事新媒体业务,加剧市场竞争,从而对公司业务发展产生影响。
    
    2、产业政策变化风险:公司目前所开展的业务受国家产业政策的大力支持,有关部门先后出台了《文化产业振兴规划》、
    
    《推进三网融合总体方案》、《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》、《关于推动传统媒体和新兴媒体
    
    融合发展的指导意见》等多部产业政策和发展意见,提出加速推进三网融合,支持IPTV、互联网电视等新媒体业务的发展。
    
    未来产业政策若出现不利于公司发展的调整,将对公司的业务经营带来不利影响。
    
    应对措施:公司的IPTV和互联网电视业务已经形成了产业优势。为防范公司上述风险,公司拟采取的应对措施主要包括:
    
    (1)加大内容资源采购,向用户提供更加优质、丰富的内容服务;(2)加强技术研发,优化平台建设,强化公司科技实力;
    
    (3)优化用户体验,向用户提供更优质的服务;(4)加大人才引入和培养,为公司发展提供人才保障和智力支持。
    
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    五、募集资金使用情况对照表
    
    □适用√不适用
    
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
    
    的警示及原因说明
    
    □适用√不适用
    
    七、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:广东南方新媒体股份有限公司
    
    单位:元
    
                    项目                         2019年3月31日                      2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                              726,447,606.23                       611,230,577.82
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                    216,378,130.82                       190,093,408.05
          其中:应收票据
                应收账款                                      216,378,130.82                       190,093,408.05
        预付款项                                               18,885,909.07                         9,645,728.09
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                             10,488,207.12                         8,047,795.27
          其中:应收利息                                        5,575,824.01                         5,452,093.13
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                       83,757.05                          103,303.39
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                            1,695,403.97                         2,712,593.87
    流动资产合计                                              973,979,014.26                       821,833,406.49
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                           30,020,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                            5,842,608.63                         6,133,325.02
        其他权益工具投资                                       30,020,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                               82,319,835.52                        82,785,092.20
        在建工程                                                2,368,547.15                         2,103,807.50
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                               62,196,828.86                        62,862,304.79
        开发支出
        商誉                                                   39,285,396.38                        39,285,396.38
        长期待摊费用                                            1,166,462.50                         1,430,789.32
        递延所得税资产                                          1,489,687.67                         1,717,224.33
        其他非流动资产                                          4,944,411.14                         2,144,413.88
    非流动资产合计                                            229,633,777.85                       228,482,353.42
    资产总计                                                 1,203,612,792.11                     1,050,315,759.91
    流动负债:
        短期借款
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                    296,152,164.32                       205,346,675.20
        预收款项                                               31,594,414.62                        27,995,177.01
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                           48,458,728.89                        67,874,325.77
        应交税费                                                6,342,608.16                         2,019,293.69
        其他应付款                                              4,843,887.13                         3,183,041.05
          其中:应付利息
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        合同负债
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                            7,430,587.34                         8,111,746.67
    流动负债合计                                              394,822,390.46                       314,530,259.39
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬                                          761,703.47                          599,905.76
        预计负债
        递延收益                                               22,008,487.99                        22,410,032.68
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                             22,770,191.46                        23,009,938.44
    负债合计                                                  417,592,581.92                       337,540,197.83
    所有者权益:
        股本                                                   96,265,637.00                        96,265,637.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                              315,763,663.15                       315,763,663.15
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                               35,290,321.26                        35,290,321.26
        一般风险准备
        未分配利润                                            337,610,646.80                       264,164,947.68
    归属于母公司所有者权益合计                                784,930,268.21                       711,484,569.09
        少数股东权益                                            1,089,941.98                         1,290,992.99
    所有者权益合计                                            786,020,210.19                       712,775,562.08
    负债和所有者权益总计                                     1,203,612,792.11                     1,050,315,759.91
    
    
    法定代表人:林瑞军 主管会计工作负责人:温海荣 会计机构负责人:翁宝芝
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                    项目                         2019年3月31日                      2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                              632,592,892.43                       526,913,712.51
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                    175,068,102.53                       137,948,005.85
          其中:应收票据
                应收账款                                      175,068,102.53                       137,948,005.85
        预付款项                                               15,930,535.42                         9,354,107.81
        其他应收款                                              6,108,301.28                         5,920,157.45
          其中:应收利息                                        4,079,415.17                         4,255,068.50
                应收股利
        存货                                                       83,757.05                          103,303.39
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                               27,453.49                         2,302,828.98
    流动资产合计                                              829,811,042.20                       682,542,115.99
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                          176,862,891.55                       176,862,891.55
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                               79,933,648.03                        80,287,133.45
        在建工程                                                2,368,547.15                         2,103,807.50
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                               52,675,254.31                        52,461,763.57
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                              633,971.87                          815,220.53
        递延所得税资产
        其他非流动资产                                          3,706,395.96                         1,962,810.11
    非流动资产合计                                            316,180,708.87                       314,493,626.71
    资产总计                                                 1,145,991,751.07                       997,035,742.70
    流动负债:
        短期借款
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                    245,967,073.23                       163,547,325.88
        预收款项                                               29,334,194.48                        26,685,488.30
        合同负债
        应付职工薪酬                                           47,602,372.54                        65,005,025.69
        应交税费                                                5,677,418.78                          871,321.49
        其他应付款                                              4,608,233.30                         2,937,131.78
          其中:应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                            5,266,255.97                         4,396,364.91
    流动负债合计                                              338,455,548.30                       263,442,658.05
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬                                          761,703.47                          599,905.76
        预计负债
        递延收益                                               14,989,333.13                        15,390,877.82
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                             15,751,036.60                        15,990,783.58
    负债合计                                                  354,206,584.90                       279,433,441.63
    所有者权益:
        股本                                                   96,265,637.00                        96,265,637.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                              318,029,988.50                       318,029,988.50
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                               35,290,321.26                        35,290,321.26
        未分配利润                                            342,199,219.41                       268,016,354.31
    所有者权益合计                                            791,785,166.17                       717,602,301.07
    负债和所有者权益总计                                     1,145,991,751.07                       997,035,742.70
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                      项目                              本期发生额                       上期发生额
    一、营业总收入                                              186,157,254.45                     128,492,605.03
        其中:营业收入                                          186,157,254.45                     128,492,605.03
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                               112,934,775.87                     88,309,254.17
        其中:营业成本                                           81,185,191.32                      55,958,218.59
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                          1,215,031.50                        864,985.23
              销售费用                                            7,071,958.47                       6,291,016.40
              管理费用                                           13,084,054.34                      15,902,672.88
              研发费用                                           10,880,514.38                       8,561,819.21
              财务费用                                            -1,679,613.57                       -796,678.18
                其中:利息费用
                      利息收入                                    3,420,038.46                       1,842,059.69
              资产减值损失                                        1,177,639.43                       1,527,220.04
              信用减值损失
        加:其他收益                                                429,505.91                        402,409.80
            投资收益(损失以“-”号填列)                            -290,716.39                      -1,123,599.61
            其中:对联营企业和合营企业的投资                       -290,716.39                      -1,123,599.61
    收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”号填
    列)
            公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              73,361,268.10                      39,462,161.05
        加:营业外收入                                              244,544.11                            54.77
        减:营业外支出                                               47,119.43                         54,402.35
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          73,558,692.78                      39,407,813.47
        减:所得税费用                                              314,044.67                        509,611.44
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              73,244,648.11                     38,898,202.03
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    73,244,648.11                     38,898,202.03
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      (二)按所有权属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                              73,445,699.12                      38,546,012.90
        2.少数股东损益                                              -201,051.01                        352,189.13
    六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收益的税后
    净额
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划变动额
              2.权益法下不能转损益的其他综合
    收益
              3.其他权益工具投资公允价值变动
              4.企业自身信用风险公允价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合收益
              1.权益法下可转损益的其他综合收
    益
              2.其他债权投资公允价值变动
              3.可供出售金融资产公允价值变动
    损益
              4.金融资产重分类计入其他综合收
    益的金额
              5.持有至到期投资重分类为可供出
    售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的税后净
    额
    七、综合收益总额                                              73,244,648.11                     38,898,202.03
        归属于母公司所有者的综合收益总额                         73,445,699.12                      38,546,012.90
        归属于少数股东的综合收益总额                               -201,051.01                        352,189.13
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                               0.76                              0.40
        (二)稀释每股收益                                               0.76                              0.40
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:林瑞军 主管会计工作负责人:温海荣 会计机构负责人:翁宝芝
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             178,454,272.30                        122,582,233.54
        减:营业成本                                          78,203,516.95                         52,919,068.23
            税金及附加                                         1,015,543.66                            762,958.75
            销售费用                                           5,450,386.59                          4,194,647.62
            管理费用                                           9,402,750.08                         12,724,045.23
            研发费用                                          10,000,549.82                          7,754,787.75
            财务费用                                          -1,222,714.90                           -704,803.93
                其中:利息费用
                      利息收入                                 2,956,508.18                          1,731,671.54
            资产减值损失                                       1,909,389.26                          3,186,646.37
            信用减值损失
        加:其他收益                                            401,544.69                            127,003.65
            投资收益(损失以“-”号填
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          74,096,395.53                         41,871,887.17
        加:营业外收入                                          100,000.64                                40.69
        减:营业外支出                                           13,531.07
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          74,182,865.10                         41,871,927.86
    列)
        减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          74,182,865.10                         41,871,927.86
        (一)持续经营净利润(净亏损                          74,182,865.10                         41,871,927.86
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                          74,182,865.10                         41,871,927.86
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        194,229,033.38                         127,542,498.70
        客户存款和同业存放款项净增
    加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增
    加额
        收到原保险合同保费取得的现
    金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现                          169,360,193.06                         107,340,400.09
    金
    经营活动现金流入小计                                    363,589,226.44                         234,882,898.79
        购买商品、接受劳务支付的现金                         42,809,779.35                          27,790,052.37
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增
    加额
        支付原保险合同赔付款项的现
    金
        为交易目的而持有的金融资产
    净增加额
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的                           48,104,924.56                          47,767,221.90
    现金
        支付的各项税费                                       11,685,660.43                           5,646,555.64
        支付其他与经营活动有关的现                          138,123,069.40                          84,750,556.77
    金
    经营活动现金流出小计                                    240,723,433.74                         165,954,386.68
    经营活动产生的现金流量净额                              122,865,792.70                          68,928,512.11
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计
        购建固定资产、无形资产和其他                          7,648,764.29                          11,146,053.44
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                                                               900,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计                                      7,648,764.29                          12,046,053.44
    投资活动产生的现金流量净额                               -7,648,764.29                          -12,046,053.44
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            115,217,028.41                          56,882,458.67
        加:期初现金及现金等价物余额                        611,230,577.82                         518,056,747.87
    六、期末现金及现金等价物余额                            726,447,606.23                         574,939,206.54
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        157,803,199.73                          82,883,863.59
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现                          168,825,864.43                         106,983,018.41
    金
    经营活动现金流入小计                                    326,629,064.16                         189,866,882.00
        购买商品、接受劳务支付的现金                         30,986,793.72                          11,804,522.92
        支付给职工以及为职工支付的                           42,697,661.84                          43,604,959.60
    现金
        支付的各项税费                                        8,387,127.89                           4,963,201.71
        支付其他与经营活动有关的现                          131,350,182.19                          77,718,186.74
    金
    经营活动现金流出小计                                    213,421,765.64                         138,090,870.97
    经营活动产生的现金流量净额                              113,207,298.52                          51,776,011.03
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计
        购建固定资产、无形资产和其他                          7,528,118.60                          10,258,154.29
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                                                             5,980,000.00
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计                                      7,528,118.60                          16,238,154.29
    投资活动产生的现金流量净额                               -7,528,118.60                         -16,238,154.29
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            105,679,179.92                          35,537,856.74
        加:期初现金及现金等价物余额                        526,913,712.51                         430,785,591.75
    六、期末现金及现金等价物余额                            632,592,892.43                         466,323,448.49
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日              2019年1月1日                    调整数
    流动资产:
        货币资金                           611,230,577.82               611,230,577.82
        应收票据及应收账款                 190,093,408.05               190,093,408.05
                应收账款                   190,093,408.05               190,093,408.05
        预付款项                             9,645,728.09                 9,645,728.09
        其他应收款                           8,047,795.27                 8,047,795.27
          其中:应收利息                     5,452,093.13                 5,452,093.13
        存货                                  103,303.39                  103,303.39
        其他流动资产                         2,712,593.87                 2,712,593.87
    流动资产合计                           821,833,406.49               821,833,406.49
    非流动资产:
        可供出售金融资产                    30,020,000.00           不适用                         -30,020,000.00
        长期股权投资                         6,133,325.02                 6,133,325.02
        其他权益工具投资               不适用                          30,020,000.00                30,020,000.00
        固定资产                            82,785,092.20                82,785,092.20
        在建工程                             2,103,807.50                 2,103,807.50
        无形资产                            62,862,304.79                62,862,304.79
        商誉                                39,285,396.38                39,285,396.38
        长期待摊费用                         1,430,789.32                 1,430,789.32
        递延所得税资产                       1,717,224.33                 1,717,224.33
        其他非流动资产                       2,144,413.88                 2,144,413.88
    非流动资产合计                         228,482,353.42               228,482,353.42
    资产总计                             1,050,315,759.91             1,050,315,759.91
    流动负债:
        应付票据及应付账款                 205,346,675.20               205,346,675.20
        预收款项                            27,995,177.01                27,995,177.01
        应付职工薪酬                        67,874,325.77                67,874,325.77
        应交税费                             2,019,293.69                 2,019,293.69
        其他应付款                           3,183,041.05                 3,183,041.05
        其他流动负债                         8,111,746.67                 8,111,746.67
    流动负债合计                           314,530,259.39               314,530,259.39
    非流动负债:
        长期应付职工薪酬                      599,905.76                  599,905.76
        递延收益                            22,410,032.68                22,410,032.68
    非流动负债合计                          23,009,938.44                23,009,938.44
    负债合计                               337,540,197.83               337,540,197.83
    所有者权益:
        股本                                96,265,637.00                96,265,637.00
        资本公积                           315,763,663.15               315,763,663.15
        盈余公积                            35,290,321.26                35,290,321.26
        未分配利润                         264,164,947.68               264,164,947.68
    归属于母公司所有者权益                 711,484,569.09               711,484,569.09
    合计
        少数股东权益                         1,290,992.99                 1,290,992.99
    所有者权益合计                         712,775,562.08               712,775,562.08
    负债和所有者权益总计                 1,050,315,759.91             1,050,315,759.91
    
    
    调整情况说明
    
    财政部2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、
    
    《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行
    
    新金融工具相关会计准则。
    
    本会计政策变更经公司第一届董事会第三十次临时会议审议通过,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,本次会
    
    计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日              2019年1月1日                    调整数
    流动资产:
        货币资金                           526,913,712.51               526,913,712.51
        应收票据及应收账款                 137,948,005.85               137,948,005.85
                应收账款                   137,948,005.85               137,948,005.85
        预付款项                             9,354,107.81                 9,354,107.81
        其他应收款                           5,920,157.45                 5,920,157.45
          其中:应收利息                     4,255,068.50                 4,255,068.50
        存货                                  103,303.39                  103,303.39
        其他流动资产                         2,302,828.98                 2,302,828.98
    流动资产合计                           682,542,115.99               682,542,115.99
    非流动资产:
        长期股权投资                       176,862,891.55               176,862,891.55
        固定资产                            80,287,133.45                80,287,133.45
        在建工程                             2,103,807.50                 2,103,807.50
        无形资产                            52,461,763.57                52,461,763.57
        长期待摊费用                          815,220.53                  815,220.53
        其他非流动资产                       1,962,810.11                 1,962,810.11
    非流动资产合计                         314,493,626.71               314,493,626.71
    资产总计                               997,035,742.70               997,035,742.70
    流动负债:
        应付票据及应付账款                 163,547,325.88               163,547,325.88
        预收款项                            26,685,488.30                26,685,488.30
        应付职工薪酬                        65,005,025.69                65,005,025.69
        应交税费                              871,321.49                  871,321.49
        其他应付款                           2,937,131.78                 2,937,131.78
        其他流动负债                         4,396,364.91                 4,396,364.91
    流动负债合计                           263,442,658.05               263,442,658.05
    非流动负债:
        长期应付职工薪酬                      599,905.76                  599,905.76
        递延收益                            15,390,877.82                15,390,877.82
    非流动负债合计                          15,990,783.58                15,990,783.58
    负债合计                               279,433,441.63               279,433,441.63
    所有者权益:
        股本                                96,265,637.00                96,265,637.00
        资本公积                           318,029,988.50               318,029,988.50
        盈余公积                            35,290,321.26                35,290,321.26
        未分配利润                         268,016,354.31               268,016,354.31
    所有者权益合计                         717,602,301.07               717,602,301.07
    负债和所有者权益总计                   997,035,742.70               997,035,742.70
    
    
    调整情况说明
    
    无
    
    2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第一季度报告未经审计。

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