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个股公告正文

东贝B股:2019年第一季度报告

日期:2019-04-27附件下载

    公司代码:900956 公司简称:东贝B股
    
    黄石东贝电器股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.............................................................................................................................3
    
    二、 公司基本情况.....................................................................................................................3
    
    三、 重要事项.............................................................................................................................5
    
    四、 附录...................................................................................................................................11
    
    一、重要提示
    
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3 公司负责人朱金明、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人(会计主管人员)刘静保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1 主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        本报告期末                 上年度末           本报告期末比上年度
                                                                                          末增减(%)
     总资产                               4,858,349,491.31             4,861,188,873.24                -0.06
     归属于上市公司股东的净资产           1,279,216,141.25             1,256,897,581.84                 1.78
                                      年初至报告期末         上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额             -93,545,372.56              -260,970,788.10               不适用
                                      年初至报告期末         上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
     营业收入                             1,150,098,242.54              953,227,720.27                20.65
     归属于上市公司股东的净利润             22,060,671.33               16,059,148.52                37.37
     归属于上市公司股东的扣除非             13,683,428.39                9,725,245.02                40.70
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                      1.74                       1.39    增加0.35个百分点
     基本每股收益(元/股)                          0.094                      0.068                38.24
     稀释每股收益(元/股)                          0.094                      0.068                38.24
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    项目                                    本期金额           说明
     非流动资产处置损益                                                       -105,461.70
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政        6,660,490.93
     策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
     被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
     衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,
     以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
     债和其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
     益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    3,684,461.42
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)                                               -212,820.07
     所得税影响额                                                           -1,649,427.64
                                    合计                                     8,377,242.94
    
    
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                              17,519
                                             前十名股东持股情况
          股东名称(全称)        期末持股    比例(%)   持有有限售条      质押或冻结情况      股东性质
                                    数量                 件股份数量    股份状态     数量
     黄石东贝机电集团有限责任    117,600,000     50.06      117,600,000     质押     94,094,000  境内非国有
     公司                                                                                       法人
     ISHARES    CORE    MSCI     2,385,586      1.02                    未知                 境外法人
     EMERGINGMARKETSETF
     孙孟林                          917,900      0.39                    未知                境内自然人
     周小海                          896,200      0.38                    未知                境内自然人
     江苏洛克电气集团有限公司        800,000      0.34                     无                 境内非国有
                                                                                                法人
     林永塡                          658,600      0.28                    未知                境内自然人
     姚维舫                          441,700      0.19                    未知                境内自然人
     华希黎                          432,690      0.18                    未知                境内自然人
     招商证券香港有限公司            431,864      0.18                    未知                 境外法人
     邵理萍                          400,900      0.17                    未知                境内自然人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                           持有无限售条件流通         股份种类及数量
                                                             股的数量               种类          数量
     ISHARES CORE MSCI EMERGINGMARKETS ETF                 2,385,586    境内上市外资股
     孙孟林                                                         917,900    境内上市外资股
     周小海                                                         896,200    境内上市外资股
     林永塡                                                         658,600    境内上市外资股
     姚维舫                                                         441,700    境内上市外资股
     华希黎                                                         432,690    境内上市外资股
     招商证券香港有限公司                                           431,864    境内上市外资股
     邵理萍                                                         400,900    境内上市外资股
     周泉                                                           367,800    境内上市外资股
     徐秀娣                                                         353,000    境内上市外资股
     上述股东关联关系或一致行动的说明
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
    
    
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用
    
     项目             期末余额           期初余额           本报告期末比上   说明
                                                            年期末增减(%)
     预收款项         21,808,465.34       13,725,272.30       58.89             主要系预收客户货款增加
     应付职工薪酬     10,961,859.23       31,709,120.00       -65.43            主要系本期支付上年度应付职
                                                                             工薪酬
     其他综合收益     677,768.79          419,880.71          61.42             主要系外币报表折算差额增加
     项目             本期发生额         上期发生额         本报告期末比上   说明
                                                            年同期增减(%)
     税金及附加       8,250,482.05        5,445,832.61        51.50             主要系城建税和教育附加税增
                                                                             加
     资产减值损失     2,223,975.41        644,612.47          245.01            主要系本期计提坏账准备增加
     其他收益         6,660,490.93        4,491,847.00        48.28             主要系本期政府补助增加
     投资收益         312,637.16          129,212.10          141.96            主要系联营企业利润比上年同
                                                                             期增加,按照权益法确认投资
                                                                             收益增加
     营业利润         26,458,180.46       17,004,716.25       55.59             主要系本期公司营业收入增
                                                                             长,产品结构进一步优化
     营业外收入       3,721,372.05        5,549,024.21        -32.94            主要系本期非经营收入减少
     营业外支出       142,372.33          1,691,992.20        -91.59            主要系本期处置非流动资产损
                                                                             失减少
     利润总额         30,037,180.18       20,861,748.26       43.98             主要系本期公司营业收入增
                                                                             长,产品结构进一步优化
     所得税费用       3,011,725.02        1,506,931.08        99.86             主要系本期利润较去年同期增
                                                                             加
     项目             本期发生额         上期发生额         本报告期末比上   说明
                                                            年同期增减(%)
     销售商品、提供   1,033,984,712.21     652,026,891.69      58.58             主要系本期加快货款回笼
     劳务收到的现金
     支付其他与经营   49,361,379.40       31,363,806.90       57.38             主要系本期支付的运输费用增
     活动有关的现金                                                          加
     处置固定资产、   0.00               57,795.20           -100.00           主要系本期固定资产处置暂未
     无形资产和其他                                                          收现金
     长期资产收回的
     现金净额
     购建固定资产、   7,272,021.87        23,045,744.48       -68.45            主要系本期设备购置减少
     无形资产和其他
     长期资产支付的
     现金
     经营活动产生的   -93,545,372.56       -260,970,788.10      64.15             主要系本期销售商品、提供劳
     现金流量净额                                                            务收到的现金增加
     投资活动产生的   -7,272,021.87        -22,987,949.28       68.37             主要系固定资产投入减少
     现金流量净额
     汇率变动对现金   3,763,863.47        5,446,035.08        -30.89            主要系本期汇率变动影响
     及现金等价物的
     影响
     现金及现金等价   -49,192,895.28       -221,132,293.90      77.75             主要系本期经营活动产生的现
     物净增加额                                                              金流量净额增加
    
    
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                                                                               如未能及   如未能及
     承诺    承诺                    承诺           承诺时间   是否有  是否及  时履行应   时履行应
     背景    类型    承诺方          内容            及期限    履行期  时严格  说明未完   说明下一
                                                                 限     履行   成履行的    步计划
                                                                               具体原因
     收 购  其他    关联方   兴贝机电承诺:“为进一步确保  2016 年 7 月 1  否      是
     报 告                   东贝 B 股的独立运作,本公司  日至承诺人退
     书 或                   及本公司控制的企业将按照相   出
     权 益                   关法律法规及规范性文件在采
          变 动                   购、生产、销售、人员、财务、
          报 告                   资产、业务和机构等方面与东贝
          书 中                   B股保持相互独立
          所 作  解决关  关联方   冷机实业、汇智合伙、兴贝机电 2016年7月1日   否      是
          承诺   联交易           分别承诺如下: “1、本企业将  至承诺人退出
                              严格遵守相关法律、法规、规范
                              性文件、上市公司的公司章程及
                              关联交易决策制度等有关规定
                              行使股东权利;在股东大 会对
                              涉及本企业及本企业控制的其
                              他企业的关联交易进行表决时,
                              履行关联交易决策、回避表决等
                              公允决策程序。 2、本企业及
                              本企业控制的其他企业将尽可
                              能地避免或减少与上市公司的
                              关联交易;对无法避免或者有合
                              理原因而发生的关联交易,将遵
                              循市场公正、公平、公开的原则,
                              按照公允、合理的市场价格进行
                              交易,并依法签署协议,履行合
                              法程序,按照 上市公司章程、
                              有关法律法规和《上海证券交易
                              所股票上市规则》等有关规定履
                              行信息披露义务和办理有关报
                              批程序,保证 不通过关联交易
                              损害上市公司及其他股东的合
                              法权益。3、不利用本企业在上
                              市公司的地位及影响谋求上市
                              公司在业务合 作等方面给予优
                              于市场第三方的权利或谋求与
                              上市公司达成交易的优先权利。
                              4、本企业将杜绝一切非法占用
                              上市公司的 资金、资产的行为。
                              若上市公司向本企业及本企业
                              控制的其他 企业提供担保的,
                              应当严格按照法律法规的规定
                              履行相关决策及信息披露程序。
                              5、若因违反上述承诺而给上市
                              公司或其 控制企业造成实际损
                              失的,由本企业承担赔偿责任。
                              6、上述承诺于本企业直接或间
                              接控制上市公司且上市公司保
                              持上市 地位期间持续有效。”
     解决同  关联方   冷机实业、汇智合伙和兴贝机电 2016年7月1日   否      是
     业竞争           分别作出关于避免同业竞争的   至承诺人退出
                              承诺如下: “1、在本次要约收
                              购完成后,本企业将促使本企冷
                              业及本企业控制的其他企业(如
                              有,不包含上市公司及其控制的
                              企业,下同)不从事对上市公司
                              及其控制的企业构成直接或间
                              接竞争的生产经营业务或活动。
                              2、在本次要约收购完成后,本
                              企业将对自身及本企业控制的
                              其他企业的生产经 营活动进行
                              监督和约束,如果本企业及本企
                              业控制的其他企业的产品或业
                              务与上市公司及其控制的企业
                              的产品或业务出现或将出现相
                              同或类似的情况,本企 业将采
                              取以下措施解决:(1)如果本企
                              业及本企业控制的其他企业发
                              现任何与上市公 司及其控制的
                              企业主营业务构成或可能构成
                              直接竞争的新业务机会,应立即
                              书面通知上市公司及其控制的
                              企业,并尽力促使该业务机会按
                              合理和公平的条款和条件首先
                              提供给上市公司及其控制的企
                              业。上市公司及其控制的企业在
                              收到该通知的30日内,有权以
                              书面形式将参与上述业务机会
                              的意向通 知本企业及本企业控
                              制的其他企业,则本企业及本企
                              业控制的其他企业应当无偿将
                              该新业务机会提供给上市公司
                              及其控 制的企业。如果上市公
                              司及其控制的企业因任何原因
                              决定不从事有关的新业务,应及
                              时书面通知本企业,本企业及本
                              企业控制的其他企业可以自行
                              经营有关的新业务。(2)如上市
                              公司及其控制的企业放弃前述
                              竞争性新业务机会且本企业及
                              本企业控制的其他企业从事该
                              等与上市公司及其控制的企业
                              主营业务构成或可能 构成直接
                              竞争的新业务时,本企业将给予
                              上市公司选择权,即在适用法律
                              及有关证券交易所上市规则允
                              许的前提下,上市公司及其控制
                              的企业有权随时一次性或多次
                              向本公企业及本企业控制的其
                              他企业收购在上述竞争性业务
                              中的任何股权、资产及其他权
                              益,或由上市公司及其控制的企
                              业根据国家法律许可的方式选
                              择采取委托经营、租赁或承包经
                              营等方式拥有或控制本企业及
                              本企业控制的其他企业在上述
                              竞争性业务中的资产或业务。如
                              果第三方在同等条件下根据有
                              关法律及相应的公司章程或者
                              组织性文件具有并且将要行使
                              法定的优先受让权,则上述承诺
                              将不适用,但在这种情况下,本
                              企业及本企业控制的其他企业
                              应尽最大努力促使该第三方放
                              弃其法定的优先受让权。(3)如
                              果上市公司认为必要时,本企业
                              及本企业控制的其他企业将减
                              持至控制权水平(如适用)以下
                              或全部转让所持有的有关股权、
                              资产和业务,上市公司可以通过
                              适当方式优先收购本企业及本
                              企业控制的其他企业所持有的
                              有关股权、资产和业务。(4)本
                              企业无条件接收上市公司提出
                              的可消除竞争的其他措施。(5)
                              本企业承诺不利用在上市公司
                              的地位和对上市公司的实际控
                              制能力(如适用),损害上市公司
                              以及上市公司其他股东的权益。
                              (6)自本承诺函出具日起,本
                              企业承诺赔偿上市公司因本企
                              业违反前述任何承诺而遭受的
                              一切实际损失、损害和开支。(7)
                              上述承诺于本企业直接或间接
                              控制上市公司且上市公司保持
                              上市地位期间持续有效。”
     其他    收购人   关于还款计划,收购人作出如下 2017年6月9日   是      是
                              安排:1、基于未来几年的盈利   至完成还款
                              预测,冷机实业可以被投资企业
                              取得较为稳定的分红收入。2、
                              通过管理层收购,东贝 B 股的
                              高管人员通过东贝集团间接持
                              有东贝b股的股份,将促使其利
                              益与上市公司一致,有利于提升
                              高管人员的工作积极性,降低代
                              理成本,从而提升上市公司经营
                              业绩,为冷机实业带来利润贡
                              献。3、必要时各股东将按出资
                              比例向冷机实业提供资金。
    
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称  黄石东贝电器股份有限公司
      法定代表人  朱金明
            日期  2019年4月26日
    
    
    四、附录
    
    4.1 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                               项目                              2019年3月31日        2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                                       647,377,782.14        704,521,838.46
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                                            2,065,295,838.28       1,948,293,867.01
       其中:应收票据                                                 789,113,589.98        799,264,334.89
             应收账款                                                 1,276,182,248.3       1,149,029,532.12
       预付款项                                                        58,365,491.72         51,788,096.09
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                                       3,602,900.58          3,250,165.16
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                                           470,548,652.41        528,995,368.83
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                                    76,683,693.00         65,088,549.90
         流动资产合计                                                3,321,874,358.13       3,301,937,885.45
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                                    12,360,500.67         12,047,863.51
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                                     3,010,398.08          3,051,659.12
       固定资产                                                      1,300,064,192.64       1,327,237,063.55
       在建工程                                                        79,984,946.66         74,010,397.82
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                                       125,729,182.48        126,866,649.79
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                                     4,604,898.15          5,316,339.50
       递延所得税资产                                                   1,117,914.50          1,117,914.50
       其他非流动资产                                                   9,603,100.00          9,603,100.00
         非流动资产合计                                              1,536,475,133.18       1,559,250,987.79
           资产总计                                                  4,858,349,491.31       4,861,188,873.24
     流动负债:
       短期借款                                                       911,374,176.75        838,409,676.75
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                                            1,684,006,203.23       1,765,969,850.28
       预收款项                                                        21,808,465.34         13,725,272.30
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                                    10,961,859.23         31,709,120.00
       应交税费                                                        33,922,926.60         26,951,152.65
       其他应付款                                                     159,104,168.92        159,179,874.09
       其中:应付利息                                                     892,058.70            747,455.55
             应付股利                                                  10,009,121.12         10,009,121.12
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                                          70,445,000.00         70,445,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                                                2,891,622,800.07       2,906,389,946.07
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                                       241,695,000.00        250,695,000.00
       应付债券
       其中:优先股
              永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益                                                       147,527,034.29        153,882,613.46
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                               389,222,034.29        404,577,613.46
           负债合计                                                  3,280,844,834.36       3,310,967,559.53
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                             235,000,000.00        235,000,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
       资本公积                                                       190,111,836.26        190,111,836.26
       减:库存股
       其他综合收益                                                       677,768.79            419,880.71
       盈余公积                                                        65,031,044.33         65,031,044.33
       一般风险准备
       未分配利润                                                     788,395,491.87        766,334,820.54
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                      1,279,216,141.25       1,256,897,581.84
       少数股东权益                                                   298,288,515.70        293,323,731.87
         所有者权益(或股东权益)合计                                1,577,504,656.95       1,550,221,313.71
           负债和所有者权益(或股东权益)总计                        4,858,349,491.31       4,861,188,873.24
    
    
    法定代表人:朱金明 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:刘静
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                               项目                              2019年3月31日        2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                                       344,335,540.57        349,489,503.68
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                                            1,299,524,184.32       1,328,972,276.61
       其中:应收票据                                                 465,457,283.05        480,715,352.78
             应收账款                                                 834,066,901.27        848,256,923.83
       预付款项                                                        37,752,536.15         36,995,448.41
       其他应收款                                                       1,226,609.83            796,481.06
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                                           355,416,992.26        321,040,465.16
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                                    16,014,671.46          4,419,528.36
         流动资产合计                                                2,054,270,534.59       2,041,713,703.28
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                                   248,161,074.70        248,161,074.70
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                                       427,359,507.98        439,343,177.30
       在建工程                                                            71,309.01             40,310.34
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                                        39,011,183.91         39,417,106.05
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                                     1,747,929.73          2,212,301.79
       递延所得税资产
       其他非流动资产                                                   9,603,100.00          9,603,100.00
         非流动资产合计                                               725,954,105.33        738,777,070.18
           资产总计                                                  2,780,224,639.92       2,780,490,773.46
     流动负债:
       短期借款                                                       391,596,500.00        388,632,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                                            1,403,134,793.30       1,413,527,947.13
       预收款项                                                        16,354,933.26         11,284,712.16
       合同负债
       应付职工薪酬                                                     5,489,902.76         14,096,761.29
       应交税费                                                        11,273,845.87         14,424,453.83
       其他应付款                                                      61,264,470.98         63,746,314.95
       其中:应付利息                                                     334,027.60             99,083.33
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                                          33,000,000.00         33,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                                                1,922,114,446.17       1,938,712,189.36
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益                                                        44,256,457.16         45,249,666.32
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                                44,256,457.16         45,249,666.32
           负债合计                                                  1,966,370,903.33       1,983,961,855.68
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                                             235,000,000.00        235,000,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
       资本公积                                                        90,801,937.51         90,801,937.51
       减:库存股
       其他综合收益
       盈余公积                                                        65,031,044.33         65,031,044.33
       未分配利润                                                     423,020,754.75        405,695,935.94
         所有者权益(或股东权益)合计                                 813,853,736.59        796,528,917.78
           负债和所有者权益(或股东权益)总计                        2,780,224,639.92       2,780,490,773.46
    
    
    法定代表人:朱金明 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:刘静
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                                  1,150,098,242.54         953,227,720.27
     其中:营业收入                                  1,150,098,242.54         953,227,720.27
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                  1,130,613,190.17         940,844,063.12
     其中:营业成本                                   998,351,797.01         830,720,080.78
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                   8,250,482.05           5,445,832.61
           销售费用                                    33,285,471.10          26,449,953.23
           管理费用                                    35,109,589.74          30,101,492.90
           研发费用                                    34,174,032.71          33,079,594.42
           财务费用                                    19,217,842.15          14,402,496.71
           其中:利息费用                              10,889,145.61           9,640,780.46
                 利息收入                               1,764,948.74           1,453,333.33
           资产减值损失                                 2,223,975.41             644,612.47
           信用减值损失
       加:其他收益                                     6,660,490.93           4,491,847.00
           投资收益(损失以“-”号填列)                 312,637.16             129,212.10
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
     公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                26,458,180.46          17,004,716.25
       加:营业外收入                                   3,721,372.05           5,549,024.21
       减:营业外支出                                     142,372.33           1,691,992.20
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               30,037,180.18          20,861,748.26
       减:所得税费用                                   3,011,725.02           1,506,931.08
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   27,025,455.16          19,354,817.18
         (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             27,025,455.16          19,354,817.18
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
         (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”           22,060,671.33          16,059,148.52
     号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)           4,964,783.83           3,295,668.66
     六、其他综合收益的税后净额                           257,888.08             196,619.87
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             257,888.08             196,619.87
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益               257,888.08             196,619.87
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
     5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
     损益
          6.其他债权投资信用减值准备
     7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有
     效部分)
          8.外币财务报表折算差额                          257,888.08             196,619.87
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                  27,283,343.24          19,551,437.05
       归属于母公司所有者的综合收益总额                22,318,559.41          16,255,768.39
       归属于少数股东的综合收益总额                     4,964,783.83           3,295,668.66
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                0.094                 0.068
       (二)稀释每股收益(元/股)                                0.094                 0.068
    
    
    法定代表人:朱金明 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:刘静
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                          项目                        2019年第一季度     2018年第一季度
     一、营业收入                                        831,419,635.71      720,119,275.35
       减:营业成本                                      752,875,301.84      654,433,933.09
           税金及附加                                      3,511,194.36        2,085,947.81
           销售费用                                       14,304,147.12        9,354,923.72
           管理费用                                       18,972,937.50       14,703,595.33
           研发费用                                       20,206,010.32       17,138,539.87
           财务费用                                       10,396,806.88        7,260,511.29
           其中:利息费用                                  6,047,916.48        4,650,333.79
                 利息收入                                    385,146.89          305,386.71
           资产减值损失                                     -226,381.41          527,944.27
           信用减值损失
       加:其他收益                                        5,455,890.93        1,158,817.00
           投资收益(损失以“-”号填列)
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
     公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   16,835,510.03       15,772,696.97
       加:营业外收入                                        601,140.43        1,353,280.30
       减:营业外支出                                        111,831.65        1,372,079.40
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               17,324,818.81       15,753,897.87
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   17,324,818.81       15,753,897.87
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            17,324,818.81       15,753,897.87
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
     5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
     7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                     17,324,818.81       15,753,897.87
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:朱金明 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:刘静
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                          项目                        2019年第一季度     2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                     1,033,984,712.21      652,026,891.69
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                     32,095,486.01       34,999,439.81
       收到其他与经营活动有关的现金                       17,883,549.03       16,409,079.10
         经营活动现金流入小计                           1,083,963,747.25      703,435,410.60
       购买商品、接受劳务支付的现金                     1,002,126,335.00      821,569,455.41
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
     为交易目的而持有的金融资产净增加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                    111,455,203.27       98,793,752.53
       支付的各项税费                                     14,566,202.14       12,679,183.86
       支付其他与经营活动有关的现金                       49,361,379.40       31,363,806.90
         经营活动现金流出小计                           1,177,509,119.81      964,406,198.70
           经营活动产生的现金流量净额                     -93,545,372.56      -260,970,788.10
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                              57,795.20
     净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                                    57,795.20
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        7,272,021.87       23,045,744.48
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                              7,272,021.87       23,045,744.48
           投资活动产生的现金流量净额                      -7,272,021.87       -22,987,949.28
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                529,596,500.00      456,334,700.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                          315,808.03
         筹资活动现金流入小计                            529,912,308.03      456,334,700.00
       偿还债务支付的现金                                465,632,000.00      386,236,740.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 16,419,672.35       12,717,551.60
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                            482,051,672.35      398,954,291.60
           筹资活动产生的现金流量净额                     47,860,635.68       57,380,408.40
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  3,763,863.47        5,446,035.08
     五、现金及现金等价物净增加额                         -49,192,895.28      -221,132,293.90
       加:期初现金及现金等价物余额                      618,949,912.09      541,382,061.70
     六、期末现金及现金等价物余额                        569,757,016.81      320,249,767.80
    
    
    法定代表人:朱金明 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:刘静
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                      项目                      2019年第一季度         2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 629,264,997.87           445,895,515.59
       收到的税费返还                                32,075,422.88            28,929,439.81
       收到其他与经营活动有关的现金                   7,526,044.70            12,138,931.36
         经营活动现金流入小计                       668,866,465.45           486,963,886.76
       购买商品、接受劳务支付的现金                 606,962,877.56           623,729,991.43
       支付给职工以及为职工支付的现金                47,853,596.98            43,181,434.51
       支付的各项税费                                 7,263,846.58             5,304,895.26
       支付其他与经营活动有关的现金                  19,733,612.63             18,390,118.32
         经营活动现金流出小计                       681,813,933.75           690,606,439.52
           经营活动产生的现金流量净额                -12,947,468.30           -203,642,552.76
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                     297,382.10
     回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                                   297,382.10
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           3,944,044.61             2,180,332.28
     付的现金
       投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                         3,944,044.61             2,180,332.28
           投资活动产生的现金流量净额                 -3,944,044.61             -1,882,950.18
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                           291,596,500.00           295,634,700.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                       291,596,500.00           295,634,700.00
       偿还债务支付的现金                           288,632,000.00           241,236,740.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             5,850,368.35             5,724,797.96
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                       294,482,368.35           246,961,537.96
           筹资活动产生的现金流量净额                 -2,885,868.35            48,673,162.04
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             3,463,388.55             6,436,793.92
     五、现金及现金等价物净增加额                    -16,313,992.71           -150,415,546.98
       加:期初现金及现金等价物余额                 334,531,503.68            311,297,553.97
     六、期末现金及现金等价物余额                   318,217,510.97           160,882,006.99
    
    
    法定代表人:朱金明 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:刘静
    
    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况□适用√不适用4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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