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个股公告正文

申通地铁:2018年年度报告摘要

日期:2019-04-27附件下载

    公司代码:600834 公司简称:申通地铁
    
    上海申通地铁股份有限公司
    
    2018年年度报告摘要
    
    一 重要提示
    
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
    
    4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    拟以2018年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税),共计分配红利9,547,638.10元,占当年归属于上市公司股东的净利润的31.16%。方案实施后公司总股本不变。
    
    二 公司基本情况
    
    1 公司简介
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
           A股        上海证券交易所      申通地铁          600834
        联系人和联系方式                董事会秘书                    证券事务代表
              姓名           孙斯惠                           朱颖
            办公地址         上海市桂林路909号3号楼2楼        上海市桂林路909号3号楼2楼
              电话           021-54259971                     021-54259953
            电子信箱         sunsihui@shtmetro.com            zhuying@shtmetro.com
    
    
    2 报告期公司主要业务简介
    
    报告期内,公司从事的主要业务有:上海地铁一号线(莘庄—上海火车站)经营业务,以及融资租赁及商业保理业务。
    
    2001年7月,公司以上海地铁一号线(莘庄—上海火车站)的经营为主营业务。2012年,公司成立全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司,并将地铁一号线地铁列车等资产及其业务注入该子公司。至此,一号线公司拥有上海地铁一号线经营权(详见年报第三节/三、报告期内核心竞争力分析)。一号线公司与申通地铁集团签署协议,约定一号线公司使用申通地铁集团拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产,向申通地铁集团支付资产使用费。一号线公司委托上海地铁第一运营有限公司、上海地铁第三运营有限公司以及上海地铁第四运营公司对地铁一号线实施日常运营管理,委托上海地铁维护保障有限公司实施地铁一号线日常维护保障工作。
    
    公司全资子公司上海地铁租赁有限公司于2014年7月被确认为第十二批内资融资租赁试点企业,获得融资租赁业务资格。2014年8月8日,地铁租赁公司完成工商变更登记,名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司,同时,增加融资租赁等经营范围。地铁融资租赁公司从2014年8月起正式开展融资租赁业务。2016年9月,地铁融资租赁公司完成工商变更登记,增加经营范围“商业保理”。
    
    2018年8月28日公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了“关于设立上海地铁新能源有限公司的议案”。同意公司出资5000万元人民币设立全资子公司上海地铁新能源有限公司(以下简称“新能源公司”),详见公司关于对外投资设立全资子公司的公告(编号:临2018-016)。新能源公司已于2018年底完成工商设立登记,取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》,详见公司关于出资设立全资子公司完成工商设立登记的公告(编号:临2018-029)。报告期内,新能源公司尚未开展业务。
    
    行业情况说明:详见第四节/三/(一)行业格局和趋势。3 公司主要会计数据和财务指标
    
    3.1近3年的主要会计数据和财务指标
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          2018年            2017年         本年比上年         2016年
                                                            增减(%)
     总资产          2,732,919,892.95  2,577,287,849.02            6.04  2,342,389,098.92
     营业收入          751,942,028.77    752,150,235.76           -0.03    755,890,411.58
     归属于上市公       30,642,850.53     51,670,168.86          -40.70     51,942,158.00
     司股东的净利
     润
     归属于上市公       27,162,659.36     47,997,215.91          -43.41     46,168,761.53
     司股东的扣除
     非经常性损益
     的净利润
     归属于上市公    1,477,317,293.29  1,465,332,557.58            0.82  1,433,366,663.58
     司股东的净资
     产
     经营活动产生      113,206,484.34    -33,338,371.14          439.57    189,819,779.13
     的现金流量净
     额
     基本每股收益             0.06419           0.10824          -40.70           0.10881
     (元/股)
     稀释每股收益             0.06419           0.10824          -40.70           0.10881
     (元/股)
     加权平均净资                2.08              3.56  减少1.48个百分              3.65
     产收益率(%)                                                   点
    
    
    3.2报告期分季度的主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          第一季度        第二季度         第三季度          第四季度
                         (1-3月份)     (4-6月份)      (7-9月份)      (10-12月份)
     营业收入          173,471,471.38  194,377,856.71    190,162,298.67   193,930,402.01
     归属于上市公司股   21,284,802.22   -3,431,458.49      7,342,094.39     5,447,412.41
     东的净利润
     归属于上市公司股
     东的扣除非经常性   18,239,127.22   -3,448,639.49      7,342,093.64     5,030,077.99
     损益后的净利润
     经营活动产生的现   70,649,833.70   62,957,749.88   -243,252,453.97   222,851,354.73
     金流量净额
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用√不适用
    
    4 股本及股东情况
    
    4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                              36,737
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                37,595
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                     前10名股东持股情况
                                                       持有有    质押或冻结情况
           股东名称        报告期   期末持股数   比例   限售条                       股东
           (全称)        内增减       量        (%)   件的股   股份      数量      性质
                                                       份数量   状态
     上海申通地铁集团有            278,943,799  58.43       0      无             国有法
     限公司                                                                            人
     上海城投控股股份有              8,334,469   1.75       0      无             国有法
     限公司                                                                            人
     杨光                            4,319,388   0.90       0    质押  4,286,188    其他
     中国工商银行股份有              3,046,566   0.64       0      无               其他
     限公司-中证上海国
     企交易型开放式指数
     证券投资基金
     陈智颖                          2,581,800   0.54       0    质押  2,581,800    其他
     吕今棣                          2,180,500   0.46       0      无               其他
     袁正道                          1,801,700   0.38       0      无               其他
     卢珍                            1,392,400   0.29       0      无               其他
     上海怡阳园林绿化有              1,390,000   0.29       0      无               其他
     限公司
     张苏娥                          1,380,000   0.29       0      无               其他
     上述股东关联关系或一致行动    持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。
     的说明                        公司前10名股东中,申通集团与其他股东之间不存在关联关
                                   系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
                                   规定的一致行动人;本公司未知其余股东之间是否存在关联关
                                   系或一致行动人的情况。
     表决权恢复的优先股股东及持    无
     股数量的说明
    
    
    4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用□不适用
    
    4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用□不适用
    
    4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司债券情况
    
    √适用 □不适用
    
    5.1公司债券基本情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
      债券名    简称      代码     发行日    到期日    债券余     利率     还本付    交易场
        称                                             额               息方式      所
     无
    
    
    5.2公司债券付息兑付情况
    
    □适用√不适用
    
    5.3公司债券评级情况
    
    □适用√不适用
    
    5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
    
    □适用 √不适用
    
    5.5公司其他债券和债券融资工具的付息兑付情况
    
    公司2017年8月30日发行了2017年度第二期超短期融资券1亿元,发行利率4.90%,简称“17申通SCP002”。详见公司2017年度第二期超短期融资券发行结果公告(编号:临2017-051)。2017年度第二期超短期融资券于2018年2月28日到期,公司于到期日兑付了本期超短期融资券本息共计人民币102,416,438.36元。详见公司关于2017年度第二期超短期融资券兑付完成的公告(编号:临2018-002)。
    
    公司2018年9月20日发行2018年度第一期中期票据2亿元,发行利率4.60%,简称“18申通MTN001”。详见公司2018年度第一期中期票据发行结果公告(编号:临2018-018)。
    
    三 经营情况讨论与分析
    
    1 报告期内主要经营情况
    
    公司各大业务板块主要经营情况如下:
    
    业务板块一、地铁一号线业务情况:
    
    (1)运营质量
    
    2018年,地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好,年度运行图兑现率为99.68%,列车正点率为99.68%,较上年有所提高,保持了较高的运营质量。客户满意度也较往年有所提升。
    
    (2)客流情况
    
    2018年度地铁一号线客运总量为34678万人次,日均客运量为95.01万人次,比上年同期上升0.02%。其中:本线客运量为16675万人次,日均45.68万人次,比上年日均减少0.44万人次;换乘入客运量为18003万人次,日均49.32万人次,比上年同期增加0.46万人次。日均换乘入量占一号线日均客运总量的51.9%,换乘入比例比上年同期上升0.5个百分点。
    
    原因分析:
    
    2017年末至2018年末,9号线三期、17号线、浦江线、5号线南延伸段、13号线二、三期的陆续开通使上海轨道交通路网规模进一步扩大,轨道交通服务范围已辐射至曹路、青浦、浦江镇、奉贤、张江等区域,吸引了大量新增客流,新开线路的单线客流屡创新高,加之既有线路有计划的增能、周末运营时间延长等因素,上海地铁全路网客流整体明显上升,全年路网共运送乘客37.06亿人次,同比增长4.87%。持续上升的全路网客流继续给一号线带来持续增长的换乘客流,换乘入客流同比上升0.9%,占一号线客运量的比例达51.9%,同比增加0.5个百分点。同时,由于上海轨交路网的不断完善,乘客的线路选择更多,使得一号线本线客流2018年全年同比下降1.0%。
    
    综合换乘客流的增加和本线客流的减少,2018年一号线全年客流量与去年同期基本持平,同比微增0.02%。
    
    (3)营业收入
    
    2018年营业收入为71006万元(扣除增值税后的营业收入为68938万元),较上年同期下降1.2%;日均票务收入为194.54万元,较上年同期减少2.31万元;平均票价为2.05元,较上年减少0.02元。
    
    (4)电价调整
    
    2018年共经历3次电价下调:2018年4月1日起,根据《上海市物价局关于降低工商业电价有关事项的通知》(沪价管〔2018〕13号)文件,本市工商业及其他用电价格平均每千瓦时降低0.96分钱,我司电价由每千瓦时0.7797元下降至每千瓦时0.7701元;2018年5月1日起,根据《上海市物价局关于电力行业增值税税率调整相应降低工商业电价的通知》(沪价管〔2018〕24号)文件,本市工商业及其他用电价格平均每千瓦时降低0.77分钱,我司电价由每千瓦时0.7701元下降至每千瓦时0.7624元;2018年7月1日起,根据《上海市物价局关于利用扩大跨区电力交易规模等措施降低工商业电价单一制目录电价的通知》(沪价管〔2018〕35号)文件,本市“工商业及其他”单一制电价平均每千瓦时下调7.18分钱,我司电价由每千瓦时0.7624元下降至每千瓦时0.6906元。故公司2018年度运营电费成本有显著下降。
    
    业务板块二、融资租赁及商业保理业务情况:
    
    报告期内,融资租赁公司实现营业收入约为5953万元。
    
    公司子公司地铁融资租赁公司积极拓展新项目,赴北京、溧阳、株洲、马鞍山等地的多家公司进行商务拜访;此外,公司不断强化风险意识,狠抓项目风险防控,同时,严格实施对已签订项目的租后管理。
    
    2018年地铁融资租赁公司新签订14份融资租赁及商业保理合同,新投放约7.32亿元,新投放中的3.7亿已经于报告期内合同执行完毕,已正常到期收回。
    
    地铁融资租赁公司审慎落实尽职调查、风险控制、资金投放、租后管理、项目跟踪等工作,确保各融资租赁和商业保理项目顺利推进。以资料收集、现场调查、管理人员访谈、征信系统查询等方式深入了解客户信息,从而制定有针对性的项目风控措施。以专人联系、适时回访等形式,积极跟踪实施项目的贷后管理。
    
    业务板块三、投资板块业务情况:
    
    2015年3月20日,公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)第一笔出资3.5亿元的缴纳。
    
    2017年9月4日,公司完成对上实商业保理公司出资13750万元的缴纳。
    
    报告期内,公司投资收益合计3525万元。
    
    2018年8月28日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了“关于设立上海地铁新能源有限公司的议案”,同意公司出资5000万元人民币设立全资子公司上海地铁新能源有限公司。详见公司关于对外投资设立全资子公司的公告(编号:临2018-016)。2018年12月底,上海地铁新能源有限公司完成工商设立登记并取得了营业执照,详见公司关于出资设立全资子公司完成工商设立登记的公告(编号:临2018-029)。此外,会议还审议通过了“关于设立轨道交通认证合资公司的议案”,同意公司出资300万元人民币(持有合资公司50%股权)设立合资子公司。详见公司关于对外投资设立全资子公司的公告(编号:临2018-017)。
    
    期后事项:2019年1月中旬,合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司完成工商设立登记并取得了营业执照,详见公司关于出资设立合资公司完成工商设立登记的公告(编号:临2019-001)。
    
    2 导致暂停上市的原因
    
    □适用√不适用
    
    3 面临终止上市的情况和原因
    
    □适用√不适用
    
    4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018] 15号),公司对财务报表格式进行了以下修订:
    
    ①资产负债表
    
    将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;
    
    将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;
    
    将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;
    
    将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;
    
    将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;
    
    将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;
    
    将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
    
    ②利润表
    
    从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;
    
    在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;
    
    将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;
    
    将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;
    
    将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
    
    ③股东权益变动表
    
    在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
    
    公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15号文进行调整。
    
    财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
    
    期初及上期(2017年12月31日/2017年度)受影响的财务报表项目明细情况如下:
    
                      调整前                                     调整后
           报表项目               金额               报表项目               金额
     应收票据                                   应收票据及应收账款           5,879,696.07
     应收账款                     5,879,696.07
     应收利息                                -
     应收股利                                -  其他应收款                      70,150.75
     其他应收款                      70,150.75
     固定资产                 1,242,739,143.93  固定资产                 1,242,739,143.93
     固定资产清理
     应付票据                                   应付票据及应付账款          45,435,751.77
     应付账款                    45,435,751.77
     应付利息                     3,124,348.43
     应付股利                       480,497.09  其他应付款                  24,824,814.33
     其他应付款                  21,219,968.81
     专项应付款                                 长期应付款                 442,293,935.95
     长期应付款                 442,293,935.95
     管理费用                    17,995,404.82  管理费用                    17,995,404.82
                                                研发费用
    
    
    5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    
    √适用□不适用
    
    截止2018年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
    
    单位:元 币种:人民币
    
         子公司全称              子公司类型                    注册地           业务性质    注册资本
    上海申通地铁一号线        一人有限责任公司       上海市徐汇区钦州路        轨道交通300,000,000.00
    发展有限公司                 (法人独资)          770号313室                   业
    上海地铁融资租赁有          有限责任公司         上海市徐汇区钦州路         租赁业  560,000,000.00
    限公司                       (国内合资)          770号335室
    上海地铁新能源有限  有限责任公司(非自然人投资或 中国(上海)自由贸易试验区  光伏和节  50,000,000.00
    公司                      控股的法人独资)       张江路665号3层             能改造
    
    
    详见“本附注八、在其他主体中的权益披露”

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