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个股公告正文

东软集团:2019年第一季度报告

日期:2019-04-27附件下载

    公司代码:600718 公司简称:东软集团
    
    东软集团股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、重要提示.................................................................... 3
    
    二、公司基本情况................................................................ 3
    
    三、重要事项.................................................................... 5
    
    四、附录........................................................................ 9
    
    2 / 25
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    1.2未出席董事情况
    
        未出席董事姓名       未出席董事职务      未出席原因的说明       被委托人姓名
            陈锡民                董事               工作原因              徐洪利
           远藤浩一               董事               工作原因              王勇峰
             王巍               独立董事             工作原因              刘淑莲
    
    
    1.3公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元币种:人民币
    
             主要财务数据               本报告期末              上年度末         本报告期末比上年度末
                                                                                       增减(%)
     总资产                              13,276,623,620         13,579,907,669                 -2.23
     归属于上市公司股东的净资产           8,618,304,612          8,843,201,015                 -2.54
             主要财务数据             年初至报告期末      上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额          -1,315,766,795         -1,166,836,590                不适用
             主要财务数据             年初至报告期末      上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     营业收入                             1,334,848,876          1,236,525,497                  7.95
     归属于上市公司股东的净利润               3,946,364             28,098,170                -85.96
     归属于上市公司股东的扣除非经           -24,170,133             11,592,889               -308.49
     常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                     0.05                   0.32     减少0.27个百分点
     基本每股收益(元/股)                        0.003                   0.02                -85.63
     稀释每股收益(元/股)                        0.003                   0.02                -85.62
    
    
    注:根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数为1,208,828,372股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算,本报告期末加权稀释性平均股数为1,208,828,372股。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                  项目                                本期金额           说明
     非流动资产处置损益                                                -283,720
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家  39,643,368  主要为计入损益的科研
     政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                      项目等政府补助
    
    
    3 / 25
    
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
     产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变  -7,158,864
     动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
     衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                88,192
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 224,047
     少数股东权益影响额(税后)                                        -474,315
     所得税影响额                                                    -3,922,211
                                  合计                               28,116,497
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                                     87,709
                                                 前十名股东持股情况
                                       期末持股                持有有限售条     质押或冻结情况
           股东名称(全称)              数量        比例(%)    件股份数量    股份       数量        股东性质
                                                                              状态
     大连东软控股有限公司              153,809,314    12.3803              0   质押    139,019,900  境内非国有
                                                                                                   法人
     东北大学科技产业集团有限公司      124,151,805     9.9931              0   质押     25,000,000  国有法人
     阿尔派电子(中国)有限公司         78,683,547     6.3333              0    无               0  境内非国有
                                                                                                   法人
     东软集团股份有限公司回购专用       39,833,973     3.2063              0    无               0  其他
     证券账户
     阿尔派株式会社                     20,057,144     1.6144              0    无               0  境外法人
     SAPSE                              16,283,768     1.3107              0    无               0  境外法人
     徐燕超                             12,700,098     1.0222              0    无               0  境内自然人
     中国对外经济贸易信托有限公司       12,492,612     1.0055              0    无               0  其他
     -淡水泉精选1期
     挪威中央银行-自有资金             11,240,622     0.9048              0    无               0  未知
     中国国际金融香港资产管理有限       10,727,126     0.8634              0    无               0  其他
     公司-客户资金
                                            前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                            持有无限售条件                股份种类及数量
                                                          流通股的数量             种类             数量
     大连东软控股有限公司                                        153,809,314    人民币普通股        153,809,314
     东北大学科技产业集团有限公司                                124,151,805    人民币普通股        124,151,805
     阿尔派电子(中国)有限公司                                   78,683,547    人民币普通股         78,683,547
     东软集团股份有限公司回购专用证券账户                         39,833,973    人民币普通股         39,833,973
     阿尔派株式会社                                               20,057,144    人民币普通股         20,057,144
     SAPSE                                                        16,283,768    人民币普通股         16,283,768
     徐燕超                                                       12,700,098    人民币普通股         12,700,098
     中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期                  12,492,612    人民币普通股         12,492,612
    
    
    4 / 25
    
     挪威中央银行-自有资金                                       11,240,622    人民币普通股         11,240,622
     中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金                   10,727,126    人民币普通股         10,727,126
                                                    阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商
     上述股东关联关系或一致行动的说明               独资投资性公司。
                                                    公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         公司无优先股
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
    
    2019年1-3月,公司实现营业收入133,485万元,较上年同期增长7.95%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)395万元,较上年同期下降85.96%;每股收益0.003元,较上年同期下降85.63%,扣除非经常性损益后的净利润-2,417万元,较上年同期下降308.49%。如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗系统股份有限公司(原沈阳东软医疗系统有限公司)、东软熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术(上海)有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后,同口径下,公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长22.05%。
    
    2019年1-3月,公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入102,579万元,较上年同期增长6.94%,占公司营业收入的比例76.85%;系统集成业务实现营业收入27,925万元,较上年同期增长10.71%,占公司营业收入的比例20.92%;物业广告业务实现营业收入2,981万元,较上年同期增长18.92%,占公司营业收入的比例2.23%。
    
    3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          2019年3月31日     2018年12月31日                    增加幅度   变动
         报表项目       /2019年1月1日至3   /2018年1月1日至3      增减额        (%)     原因
                            月31日止           月31日止
     货币资金               1,658,876,496      2,816,183,441  -1,157,306,945     -41.09   (1)
     交易性金融资产           129,519,048                  0     129,519,048     不适用   (2)
     其他应收款               375,442,642        203,970,172     171,472,470      84.07   (3)
     存货                   2,056,258,563      1,497,981,490     558,277,073      37.27   (4)
     可供出售金融资产                   0        197,197,037    -197,197,037    -100.00   (5)
     其他权益工具投资         127,867,154                  0     127,867,154     不适用   (6)
     应付职工薪酬             124,346,967        424,347,664    -300,000,697     -70.70   (7)
     应交税费                  46,590,245        118,347,424     -71,757,179     -60.63   (8)
     一年内到期的非流         200,000,000        600,000,000    -400,000,000     -66.67   (9)
     动负债
     长期借款                 498,000,000                  0     498,000,000     不适用  (10)
     库存股                   453,506,595        277,361,242     176,145,353      63.51  (11)
    
    
    5 / 25
    
                          2019年3月31日     2018年12月31日                    增加幅度   变动
         报表项目       /2019年1月1日至3   /2018年1月1日至3      增减额        (%)     原因
                            月31日止           月31日止
     其他综合收益             -94,432,095        -61,235,515     -33,196,580     不适用  (12)
     营业收入               1,334,848,876      1,236,525,497      98,323,379       7.95  (13)
     营业成本                 841,437,169        788,058,481      53,378,688       6.77  (14)
     销售费用                 137,804,474        125,802,418      12,002,056       9.54  (15)
     管理费用                 152,438,790        131,861,792      20,576,998      15.60  (16)
     研发费用                 191,904,479        169,139,116      22,765,363      13.46  (17)
     资产减值损失                 669,254           -441,219       1,110,473     不适用  (18)
     信用减值损失               5,490,393                  0       5,490,393     不适用  (19)
     其他收益                  50,872,588         23,116,063      27,756,525     120.07  (20)
     投资收益                 -70,190,418        -32,755,613     -37,434,805     不适用  (21)
     公允价值变动收益          -6,604,952                  0      -6,604,952     不适用  (22)
     资产处置收益                -272,787             24,906        -297,693   -1195.27  (23)
     营业外收入                 7,170,155         18,375,040     -11,204,885     -60.98  (24)
     营业外支出                 1,092,896            297,798         795,098     266.99  (25)
     所得税费用                28,144,102         23,585,260       4,558,842      19.33  (26)
     少数股东损益             -64,504,074        -39,987,991     -24,516,083     不适用  (27)
    
    
    变动说明:
    
    (1)货币资金较期初减少115,731万元,下降41.09%,其中报告期内经营活动产生的现金流量净
    
    额为-131,577万元,投资活动产生的现金流量净额为-15,904万元,筹资活动产生的现金流量净额
    
    为14,362万元;
    
    (2)交易性金融资产较期初增加12,952万元,主要由于报告期内执行新金融工具准则,原计入可
    
    供出售金融资产、其他流动资产的部分金融资产调整至交易性金融资产科目核算;以及报告期内
    
    本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加6,334万元所致;
    
    (3)其他应收款较期初增加17,147万元,增长84.07%,主要由于报告期末本公司之子公司项目保
    
    证金增加所致;
    
    (4)存货较期初增加55,828万元,增长37.27%,主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致;
    
    (5)可供出售金融资产较期初减少19,720万元,下降100%,主要由于报告期内执行新金融工具准
    
    则所致;
    
    (6)其他权益工具投资较期初增加12,787万元,主要由于报告期内执行新金融工具准则所致;
    
    (7)应付职工薪酬较期初减少30,000万元,下降70.70%,主要由于上年计提的奖金于报告期内支
    
    付所致;
    
    (8)应交税费较期初减少7,176万元,下降60.63%,主要由于上年计提的应交税费于报告期内支
    
    付所致;
    
    (9)一年内到期的非流动负债较期初减少40,000万元,下降66.67%,主要由于本公司将一年内到
    
    期的长期借款40,000万元于报告期内到期归还所致;
    
    (10)长期借款较期初增加49,800万元,主要由于报告期内本公司增加49,800万元长期借款所致;
    
    (11)库存股较期初增加17,615万元,增长63.51%,主要由于报告期内回购公司股份增加库存股
    
    所致;
    
    6 / 25
    
    (12)其他综合收益余额较期初减少3,320万元,主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响
    
    以及其他权益工具投资的公允价值变动所致;
    
    (13)营业收入较上年同期增加9,832万元,增长7.95%,主要由于报告期内自主软件、产品及服
    
    务业务收入同比增加所致;
    
    (14)营业成本较上年同期增加5,338万元,增长6.77%,主要由于报告期内自主软件、产品及服
    
    务业务成本同比增加所致;
    
    (15)销售费用较上年同期增加1,200万元,增长9.54%,主要由于报告期内人工成本增加所致;
    
    (16)管理费用较上年同期增加2,058万元,增长15.60%,主要由于报告期内人工成本增加所致;
    
    (17)研发费用较上年同期增加2,277万元,增长13.46%,主要由于报告期内智能汽车互联业务研
    
    发投入增加所致;
    
    (18)资产减值损失较上年同期增加111万元,主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致;
    
    (19)信用减值损失较上年同期增加549万元,主要由于报告期内执行新金融工具准则,将坏账损
    
    失由资产减值损失科目调整至信用减值损失科目所致;
    
    (20)其他收益较上年同期增加2,776万元,增长120.07%,主要由于报告期内计入当期损益的与
    
    日常活动相关的政府补助同比增加所致;
    
    (21)投资收益较上年同期减少3,743万元,主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同
    
    比减少所致;
    
    (22)公允价值变动收益较上年同期减少660万元,主要由于计入交易性金融资产核算的股票的公
    
    允价值变动所致;
    
    (23)资产处置收益较上年同期减少30万元,下降1195.27%,主要由于报告期内本公司处置非流
    
    动资产的收益同比减少所致;
    
    (24)营业外收入较上年同期减少1,120万元,下降60.98%,主要由于报告期内计入当期损益的与
    
    日常活动无关的政府补助同比减少所致;
    
    (25)营业外支出较上年同期增加80万元,增长266.99%,主要由于报告期内捐赠支出同比增加所
    
    致;
    
    (26)所得税费用较上年同期增加456万元,增长19.33%,主要由于报告期内本公司计提的递延所
    
    得税费用增加所致;
    
    (27)少数股东损益较上年同期减少2,452万元,主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少
    
    所致。
    
    现金流量表项目:
    
    单位:元 币种:人民币
    
         报表项目          2019年1-3月         2018年1-3月       增减金额     增减比例   变动
                                                                               (%)     原因
     经营活动产生的现       -1,315,766,795     -1,166,836,590   -148,930,205     不适用   (1)
     金流量净额
     投资活动产生的现         -159,039,364        258,915,344   -417,954,708    -161.43   (2)
     金流量净额
     筹资活动产生的现          143,620,950         47,741,210     95,879,740     200.83   (3)
     金流量净额
    
    
    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,893万元,主要由于报告期内购买商品、接
    
    受劳务支付的现金较上年同期增加所致;
    
    7 / 25
    
    (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,795万元,下降161.43%,主要由于报告期
    
    内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同
    
    期减少42,634万元所致;
    
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,588万元,增长200.83%,主要由于报告期内
    
    本公司及本公司之子公司净取得银行借款30,220万元,较上年同期增加30,725万元,以及报告期
    
    内公司以集中竞价方式回购本公司股份发生现金支出17,883万元所致。
    
    3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
    公司名称 东软集团股份有限公司
    
    法定代表人 刘积仁
    
    日期 2019年4月26日
    
    8 / 25
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                       项目                      2019年3月31日         2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                      1,658,876,496         2,816,183,441
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                  129,519,048
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的
     金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                            2,033,874,020         1,885,907,113
       其中:应收票据                                   75,450,393            61,981,684
             应收账款                                1,958,423,627         1,823,925,429
       预付款项                                         70,988,032            71,180,350
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                      375,442,642           203,970,172
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                          2,056,258,563         1,497,981,490
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                     87,670,598            84,410,457
         流动资产合计                                6,412,629,399         6,559,633,023
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                       197,197,037
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                        4,659,327             4,726,917
       长期股权投资                                  2,993,600,269         3,079,630,695
       其他权益工具投资                                127,867,154
       其他非流动金融资产
    
    
    9 / 25
    
       投资性房地产                                    866,746,062           856,127,717
       固定资产                                      1,739,310,576         1,769,954,205
       在建工程                                        145,688,522           126,291,398
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                        597,343,198           590,371,127
       开发支出                                        168,031,620           167,265,057
       商誉                                             44,551,822            45,896,438
       长期待摊费用                                     90,400,609            94,281,465
       递延所得税资产                                   85,795,062            88,532,590
       其他非流动资产
         非流动资产合计                              6,863,994,221         7,020,274,646
           资产总计                                 13,276,623,620        13,579,907,669
     流动负债:
       短期借款                                      1,036,285,985           834,219,530
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的
     金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                            1,399,286,482         1,261,325,928
       预收款项                                        402,811,077           473,552,892
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                    124,346,967           424,347,664
       应交税费                                         46,590,245           118,347,424
       其他应付款                                      359,987,459           380,715,213
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                          200,000,000           600,000,000
       其他流动负债                                      3,078,068             2,541,688
         流动负债合计                                3,572,386,283         4,095,050,339
     非流动负债:
       保险合同准备金
    
    
    10 / 25
    
       长期借款                                        498,000,000
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                                  6,747,198             7,029,342
       预计负债                                         22,713,754            24,654,487
       递延收益                                        252,632,285           275,006,155
       递延所得税负债                                  163,288,090           160,910,846
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                943,381,327           467,600,830
           负债合计                                  4,515,767,610         4,562,651,169
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                            1,242,370,295         1,242,668,255
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                      1,036,801,268         1,027,338,073
       减:库存股                                      453,506,595           277,361,242
       其他综合收益                                    -94,432,095           -61,235,515
       盈余公积                                      1,319,875,237         1,323,973,736
       一般风险准备
       未分配利润                                    5,567,196,502         5,587,817,708
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合        8,618,304,612         8,843,201,015
     计
       少数股东权益                                    142,551,398           174,055,485
         所有者权益(或股东权益)合计                8,760,856,010         9,017,256,500
           负债和所有者权益(或股东权益)总计       13,276,623,620        13,579,907,669
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                       724,101,332           1,696,314,835
       交易性金融资产                                  27,312,385
       以公允价值计量且其变动计入当期损
    
    
    11 / 25
    
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                           1,729,171,069           1,566,143,801
       其中:应收票据                                  63,561,165              46,448,341
             应收账款                               1,665,609,904           1,519,695,460
       预付款项                                        22,673,165              37,972,202
       其他应收款                                     588,150,705             473,689,439
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                         1,546,684,504           1,139,476,709
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    27,031,439               9,761,038
         流动资产合计                               4,665,124,599           4,923,358,024
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                        64,151,208
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                 5,867,640,855           5,877,725,939
       其他权益工具投资                                31,092,082
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                   267,295,322             248,128,910
       固定资产                                       542,392,408             568,509,185
       在建工程                                        46,287,401              41,865,130
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                       183,557,438             192,658,249
       开发支出                                        45,865,127              36,979,000
       商誉
       长期待摊费用                                    15,852,980              16,595,577
       递延所得税资产                                  64,116,519              67,930,769
       其他非流动资产
         非流动资产合计                             7,064,100,132           7,114,543,967
           资产总计                                11,729,224,731          12,037,901,991
     流动负债:
       短期借款                                       802,000,000             600,000,000
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
    
    
    12 / 25
    
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                             991,930,459           1,092,226,263
       预收款项                                       251,683,358             329,877,690
       合同负债
       应付职工薪酬                                    58,669,270             202,577,518
       应交税费                                         8,616,778              67,469,293
       其他应付款                                     617,866,557             764,926,702
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                         200,000,000             600,000,000
       其他流动负债
         流动负债合计                               2,930,766,422           3,657,077,466
     非流动负债:
       长期借款                                       498,000,000
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债                                        21,743,298              23,847,670
       递延收益                                       153,970,783             176,503,177
       递延所得税负债                                  65,013,295              62,240,093
       其他非流动负债
         非流动负债合计                               738,727,376             262,590,940
           负债合计                                 3,669,493,798           3,919,668,406
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                           1,242,370,295           1,242,668,255
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                       679,594,936             670,201,251
       减:库存股                                     453,506,595             277,361,242
       其他综合收益                                    -3,431,694              -5,112,483
       盈余公积                                     1,341,412,300           1,345,510,799
       未分配利润                                   5,253,291,691           5,142,327,005
         所有者权益(或股东权益)合计               8,059,730,933           8,118,233,585
           负债和所有者权益(或股东权益)          11,729,224,731          12,037,901,991
     总计
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    13 / 25
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                          项目                         2019年第一季度     2018年第一季度
     一、营业总收入                                      1,334,848,876     1,236,525,497
     其中:营业收入                                      1,334,848,876     1,236,525,497
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                      1,347,144,174     1,233,292,656
     其中:营业成本                                        841,437,169       788,058,481
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                       10,608,590        11,764,373
           销售费用                                        137,804,474       125,802,418
           管理费用                                        152,438,790       131,861,792
           研发费用                                        191,904,479       169,139,116
           财务费用                                          6,791,025         7,107,695
           其中:利息费用                                   12,784,223         6,998,667
                 利息收入                                    9,296,774         6,971,367
           资产减值损失                                        669,254          -441,219
           信用减值损失                                      5,490,393
       加:其他收益                                         50,872,588        23,116,063
           投资收益(损失以“-”号填列)                  -70,190,418       -32,755,613
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益            -70,283,824       -38,911,637
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           -6,604,952
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -272,787            24,906
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -38,490,867        -6,381,803
       加:营业外收入                                        7,170,155        18,375,040
       减:营业外支出                                        1,092,896           297,798
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -32,413,608        11,695,439
       减:所得税费用                                       28,144,102        23,585,260
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -60,557,710       -11,889,821
    
    
    14 / 25
    
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         -60,557,710       -11,889,821
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”          3,946,364        28,098,170
     号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)            -64,504,074       -39,987,991
     六、其他综合收益的税后净额                            -34,047,071       -14,303,911
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额            -34,047,058       -14,303,911
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益              -13,734,236
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动                   -13,734,236
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益                -20,312,822       -14,303,911
          1.权益法下可转损益的其他综合收益                  -3,084,922        -7,066,906
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                   10,308,721
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
     损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有
     效部分)
          8.外币财务报表折算差额                           -17,227,900       -17,545,726
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                      -13
     七、综合收益总额                                      -94,604,781       -26,193,732
       归属于母公司所有者的综合收益总额                    -30,100,694        13,794,259
       归属于少数股东的综合收益总额                        -64,504,087       -39,987,991
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                                 0.003              0.02
       (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.003              0.02
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计计机构负责人:金辉
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                           项目                          2019年第一季度    2018年第一季度
    
    
    15 / 25
    
     一、营业收入                                            860,829,231       804,634,469
       减:营业成本                                          550,084,387       517,426,372
           税金及附加                                          5,500,302         4,634,751
           销售费用                                           52,626,038        49,182,625
           管理费用                                           46,491,186        42,332,530
           研发费用                                           76,946,950        83,144,457
           财务费用                                            6,781,358         8,735,557
           其中:利息费用                                     10,594,167         6,117,083
                 利息收入                                      7,316,283         5,728,007
           资产减值损失                                          669,254         1,011,025
           信用减值损失                                        1,030,546
       加:其他收益                                           42,863,052        17,163,786
           投资收益(损失以“-”号填列)                    -14,369,991       -17,542,994
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益              -52,849,832       -23,304,529
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)             -2,751,824
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                   -320,193               436
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      146,120,254        97,788,380
       加:营业外收入                                          5,732,474        13,074,302
       减:营业外支出                                            316,557            80,849
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  151,536,171       110,781,833
         减:所得税费用                                       17,346,655        12,604,632
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      134,189,516        98,177,201
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         134,189,516        98,177,201
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                               -1,124,138         3,020,183
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益                   -2,882,884
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动                       -2,882,884
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益                      1,758,746         3,020,183
         1.权益法下可转损益的其他综合收益                      1,758,746         1,941,409
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                      1,078,774
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                        133,065,378       101,197,384
    
    
    16 / 25
    
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                         项目                        2019年第一季度      2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                      1,152,267,776     1,063,782,740
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                       21,514,337        25,461,972
       收到其他与经营活动有关的现金                         61,760,827        50,278,350
         经营活动现金流入小计                            1,235,542,940     1,139,523,062
       购买商品、接受劳务支付的现金                      1,095,411,750       895,606,961
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                    1,143,152,595     1,045,873,374
       支付的各项税费                                      139,101,863       186,320,633
       支付其他与经营活动有关的现金                        173,643,527       178,558,684
         经营活动现金流出小计                            2,551,309,735     2,306,359,652
           经营活动产生的现金流量净额                   -1,315,766,795    -1,166,836,590
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                  116,144,310       666,600,000
       取得投资收益收到的现金                                  674,413         6,677,032
    
    
    17 / 25
    
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的               26,560            72,479
     现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                                             3,013,283
         投资活动现金流入小计                              116,845,283       676,362,794
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的           96,584,647       113,947,450
     现金
       投资支付的现金                                      179,300,000       301,500,000
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                   2,000,000
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                              275,884,647       417,447,450
           投资活动产生的现金流量净额                     -159,039,364       258,915,344
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                   33,000,000        60,000,000
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金               33,000,000        60,000,000
       取得借款收到的现金                                1,118,336,730       387,796,524
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                            1,151,336,730       447,796,524
       偿还债务支付的现金                                  816,138,174       392,847,769
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   12,750,613         6,961,344
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                        178,826,993           246,201
         筹资活动现金流出小计                            1,007,715,780       400,055,314
           筹资活动产生的现金流量净额                      143,620,950        47,741,210
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -6,995,023        -5,799,157
     五、现金及现金等价物净增加额                       -1,338,180,232      -865,979,193
       加:期初现金及现金等价物余额                      2,785,540,947     2,249,396,313
     六、期末现金及现金等价物余额                        1,447,360,715     1,383,417,120
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                        项目                         2019年第一季度       2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                        681,392,895       623,357,064
       收到的税费返还                                       16,335,950        17,163,786
    
    
    18 / 25
    
       收到其他与经营活动有关的现金                        919,417,141       185,759,423
         经营活动现金流入小计                            1,617,145,986       826,280,273
       购买商品、接受劳务支付的现金                        863,900,216       913,430,535
       支付给职工以及为职工支付的现金                      442,163,626       400,910,642
       支付的各项税费                                       83,400,918        98,285,116
       支付其他与经营活动有关的现金                      1,267,689,618       374,263,947
         经营活动现金流出小计                            2,657,154,378     1,786,890,240
           经营活动产生的现金流量净额                   -1,040,008,392      -960,609,967
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                          376       600,000,000
       取得投资收益收到的现金                                                   6,202,192
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                605,092            29,585
     的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                  605,468       606,231,777
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付             35,100,189        30,236,939
     的现金
       投资支付的现金                                                         250,000,000
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                7,500,000       155,528,000
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                               42,600,189       435,764,939
           投资活动产生的现金流量净额                      -41,994,721       170,466,838
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                1,000,000,000       300,000,000
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                            1,000,000,000       300,000,000
       偿还债务支付的现金                                  700,000,000       300,000,000
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   10,594,167         6,117,083
       支付其他与筹资活动有关的现金                        178,826,993           246,201
         筹资活动现金流出小计                              889,421,160       306,363,284
           筹资活动产生的现金流量净额                      110,578,840        -6,363,284
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -733,229        -7,109,473
     五、现金及现金等价物净增加额                         -972,157,502      -803,615,886
       加:期初现金及现金等价物余额                      1,694,327,631     1,569,513,623
     六、期末现金及现金等价物余额                          722,170,129       765,897,737
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    19 / 25
    
    首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情
    
    况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日      2019年1月1日          调整数
     流动资产:
       货币资金                        2,816,183,441     2,816,183,441
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                       76,500,731        76,500,731
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款              1,885,907,113     1,885,347,768          -559,345
       其中:应收票据                     61,981,684        61,981,684
             应收账款                  1,823,925,429     1,823,366,084          -559,345
       预付款项                           71,180,350        71,180,350
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                        203,970,172       195,006,545        -8,963,627
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                            1,497,981,490     1,497,981,490
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                       84,410,457        60,510,457       -23,900,000
         流动资产合计                  6,559,633,023     6,602,710,782        43,077,759
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                  197,197,037                        -197,197,037
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                          4,726,917         4,726,917
       长期股权投资                    3,079,630,695     3,062,879,490       -16,751,205
       其他权益工具投资                                    144,596,306       144,596,306
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                      856,127,717       856,127,717
       固定资产                        1,769,954,205     1,769,954,205
    
    
    20 / 25
    
       在建工程                          126,291,398       126,291,398
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                          590,371,127       590,371,127
       开发支出                          167,265,057       167,265,057
       商誉                               45,896,438        45,896,438
       长期待摊费用                       94,281,465        94,281,465
       递延所得税资产                     88,532,590        86,991,176        -1,541,414
       其他非流动资产
         非流动资产合计                7,020,274,646     6,949,381,296       -70,893,350
           资产总计                   13,579,907,669    13,552,092,078       -27,815,591
     流动负债:
       短期借款                          834,219,530       834,219,530
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款              1,261,325,928     1,261,325,928
       预收款项                          473,552,892       473,552,892
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                      424,347,664       424,347,664
       应交税费                          118,347,424       118,347,424
       其他应付款                        380,715,213       380,715,213
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债            600,000,000       600,000,000
       其他流动负债                        2,541,688         2,541,688
         流动负债合计                  4,095,050,339     4,095,050,339
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
    
    
    21 / 25
    
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                    7,029,342         7,029,342
       预计负债                           24,654,487        24,654,487
       递延收益                          275,006,155       275,006,155
       递延所得税负债                    160,910,846       160,910,846
       其他非流动负债
         非流动负债合计                  467,600,830       467,600,830
           负债合计                    4,562,651,169     4,562,651,169
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)              1,242,668,255     1,242,668,255
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                        1,027,338,073     1,027,338,073
       减:库存股                        277,361,242       277,361,242
       其他综合收益                      -61,235,515       -60,385,037           850,478
       盈余公积                        1,323,973,736     1,319,875,237        -4,098,499
       一般风险准备
       未分配利润                      5,587,817,708     5,563,250,138       -24,567,570
       归属于母公司所有者权益合计      8,843,201,015     8,815,385,424       -27,815,591
       少数股东权益                      174,055,485       174,055,485
         所有者权益(或股东权益)      9,017,256,500     8,989,440,909       -27,815,591
     合计
           负债和所有者权益(或股     13,579,907,669    13,552,092,078       -27,815,591
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日       2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                        1,696,314,835       1,696,314,835
       交易性金融资产                                         30,064,209       30,064,209
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
    
    
    22 / 25
    
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款              1,566,143,801       1,567,690,197        1,546,396
       其中:应收票据                     46,448,341          46,448,341
             应收账款                  1,519,695,460       1,521,241,856        1,546,396
       预付款项                           37,972,202          37,972,202
       其他应收款                        473,689,439         466,283,613       -7,405,826
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                            1,139,476,709       1,139,476,709
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                        9,761,038           9,761,038
         流动资产合计                  4,923,358,024       4,947,562,803       24,204,779
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                   64,151,208                          -64,151,208
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                    5,877,725,939       5,860,974,734      -16,751,205
       其他权益工具投资                                       34,087,000       34,087,000
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                      248,128,910         248,128,910
       固定资产                          568,509,185         568,509,185
       在建工程                           41,865,130          41,865,130
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                          192,658,249         192,658,249
       开发支出                           36,979,000          36,979,000
       商誉
       长期待摊费用                       16,595,577          16,595,577
       递延所得税资产                     67,930,769          66,023,001       -1,907,768
       其他非流动资产
         非流动资产合计                7,114,543,967       7,065,820,786      -48,723,181
           资产总计                   12,037,901,991      12,013,383,589      -24,518,402
     流动负债:
       短期借款                          600,000,000         600,000,000
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
    
    
    23 / 25
    
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款              1,092,226,263       1,092,226,263
       预收款项                          329,877,690         329,877,690
       合同负债
       应付职工薪酬                      202,577,518         202,577,518
       应交税费                           67,469,293          67,469,293
       其他应付款                        764,926,702         764,926,702
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债            600,000,000         600,000,000
       其他流动负债
         流动负债合计                  3,657,077,466       3,657,077,466
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债                           23,847,670          23,847,670
       递延收益                          176,503,177         176,503,177
       递延所得税负债                     62,240,093          62,240,093
       其他非流动负债
         非流动负债合计                  262,590,940         262,590,940
           负债合计                    3,919,668,406       3,919,668,406
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)              1,242,668,255       1,242,668,255
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                          670,201,251         670,201,251
       减:库存股                        277,361,242         277,361,242
       其他综合收益                       -5,112,483          -2,307,556        2,804,927
       盈余公积                        1,345,510,799       1,341,412,300       -4,098,499
       未分配利润                      5,142,327,005       5,119,102,175      -23,224,830
         所有者权益(或股东权益)      8,118,233,585       8,093,715,183      -24,518,402
     合计
           负债和所有者权益(或股     12,037,901,991      12,013,383,589      -24,518,402
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    24 / 25
    
    公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.3审计报告
    
    □适用√不适用
    
    25 / 25

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