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个股公告正文

山东黄金:2019年第一季度报告

日期:2019-04-27附件下载

    公司代码:600547 公司简称:山东黄金
    
    山东黄金矿业股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 6
    
    四、 附录............................................................... 14
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月 及会计机构负责人(会计主管人员)黄卫民
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产            46,852,738,438.90       44,945,970,153.60                     4.24
     归属于上市公司    21,905,634,828.68       21,620,222,656.96                     1.32
     股东的净资产
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
     经营活动产生的       688,379,380.65          176,513,743.74                   289.99
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
     营业收入          10,621,092,577.07       14,166,316,537.39                   -25.03
     净利润               410,602,015.88          373,966,309.76                     9.80
     归属于上市公司       365,752,343.10          346,794,915.07                     5.47
     股东的净利润
     归属于上市公司       364,557,745.51          350,302,460.95                     4.07
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                 1.68                    2.10        减少0.42个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                   0.17                    0.19                   -10.53
     (元/股)
     稀释每股收益                   0.17                    0.19                   -10.53
     (元/股)
    
    
    加权平均净资产收益率、每股收益较上年同期下降的原因为2018年9月份公司H股上市增加了本报告期股本和净资产的规模。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     非流动资产处置损益                       -1,531,338.59
     越权审批,或无正式批准文件,或
     偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公            2,638,514.93
     司正常经营业务密切相关,符合国
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取
     的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营
     企业的投资成本小于取得投资时应
     享有被投资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害
     而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、
     整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超
     过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司
     期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事
     项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效
     套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债产生的公允价
     值变动损益,以及处置交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债和其他债权投
     资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合
     同资产减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的
     投资性房地产公允价值变动产生的
     损益
     根据税收、会计等法律、法规的要
     求对当期损益进行一次性调整对当
     期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入             -276,097.92
     和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益
     项目
     少数股东权益影响额(税后)                  399,040.27
     所得税影响额                                -35,521.10
                  合计                         1,194,597.59
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                          147,186
                                           前十名股东持股情况
                             股份类    期末持股    比例   持有有限售     质押或冻结情况
        股东名称(全称)       别        数量       (%)    条件股份数   股份      数量      股东性质
                                                              量        状态
     山东黄金集团有限公司       A股   831,933,836  37.58  116,836,100   质押   260,000,000  国有法人
     香港中央结算有限公司       H股   356,812,240  16.12                未知                  未知
                                A股    14,688,819   0.66                 无                   未知
     山东黄金地质矿产勘查有     A股    99,424,515   4.49   99,424,515    无                 国有法人
     限公司
     山东黄金有色矿业集团有     A股    71,932,142   3.25   71,932,142    无                 国有法人
     限公司
     中国证券金融股份有限公     A股    55,528,000   2.51                 无                   未知
     司
     前海开源基金-浦发银行     A股    52,458,041   2.37   52,458,041                         未知
     -前海开源定增6号资产                                               无
     管理计划
     山东省国有资产投资控股     A股    25,349,650   1.14   25,349,650    无                   未知
     有限公司
     山金金控资本管理有限公     A股    20,979,020   0.95   20,979,020    无                 国有法人
     司
     中央汇金资产管理有限责     A股    18,363,000   0.83                 无                   未知
     任公司
     山东黄金集团青岛黄金有     A股    16,054,672   0.73                 无                 国有法人
     限公司
                                      前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                      持有无限售条件流          股份种类及数量
                                                      通股的数量           种类            数量
     山东黄金集团有限公司                               715,097,736    人民币普通股      715,097,736
     香港中央结算有限公司                               356,812,240   境外上市外资股     356,812,240
                                                         14,688,819    人民币普通股      14,688,819
     中国证券金融股份有限公司                            55,528,000    人民币普通股      55,528,000
     中央汇金资产管理有限责任公司                        18,363,000    人民币普通股      18,363,000
     山东黄金集团青岛黄金有限公司                        16,054,672    人民币普通股      16,054,672
     中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型         9,999,872    人民币普通股       9,999,872
     证券投资基金(LOF)
     王卫列                                               9,180,276    人民币普通股       9,180,276
     全国社保基金一一五组合                               7,899,918    人民币普通股       7,899,918
     烟台市金茂矿业有限公司                               7,078,374    人民币普通股       7,078,374
     全国社保基金一零七组合                               6,528,770    人民币普通股       6,528,770
     上述股东关联关系或一致行动的说明                  公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金
                                                   有色矿业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山
                                                   金金控资本管理有限有限公司、山东黄金集团青岛黄金有
                                                   限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东
                                                   不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息
                                                   披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是
                                                   否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股
                                                   东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        不适用
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用资产负债表项目 本年数 上年末数 变动原因说明
    
     货币资金              3,390,009,181.48           2,139,233,255.13  主要为本期发行企业绿色债
     应收票据及应收账款      361,506,899.92             571,611,730.18  主要为企业收回黄金销售款
      预付款项               363,889,338.28             148,301,039.72  主要为预付工程款增加
      其他应收款               299,019,163.77           203,789,627.38  主要为保证金及往来款项增加
                                                                        所致
      开发支出                  20,515,656.37            10,257,762.76  主要为研发投入增加
       使用权资产              140,843,573.59                           主要为执行新的租赁会计准则
                                                                        及政策所致
      长期待摊费用              16,018,254.05            41,777,210.11  主要为执行新的租赁会计准则
                                                                        及政策所致
      应付债券               1,687,106,103.27           687,862,043.76  主要为本期发行绿色债券所致
       租赁负债                 93,831,218.27                           主要为执行新的租赁会计准则
                                                                        及政策所致
      递延收益                  17,928,523.53             12,186,123.85  主要为政府补助增加
      其他综合收益            -107,122,008.55            -25,576,088.70  主要为汇率变动所致
     利润表项目          本年数                 上年同期数                    变动原因说明
     税金及附加                 129,304,616.47                 63,744,790.44  主要为香港公司出口关
                                                                              税增加
     资产减值损失                    17,902.71                 -1,442,600.68  主要为资产减值所致
     其他收益                     2,633,438.39                    436,878.78  主要为政府补助增加
      投资收益                   12,190,178.68                 -9,136,556.12  主要为上年度黄金租赁
                                                                              产生的损失较大。
      公允价值变动收益           19,494,777.78                 -7,220,050.00  主要为上年度黄金租赁
                                                                              产生的损失较大。
      资产处置收益                  -29,138.31                 -3,416,640.66   主要为资产处置损失
                                                                              减少所致
      外币财务报表折算          -81,545,919.85                 -4,299,088.94   主要为汇率变动所致
     差额
     现金流量表项    本年数                     上年同期数                    变动原因说明
     目
     经营活动产生               688,379,380.65                176,513,743.74  主要为购销业务产生的
     的现金流量净                                                             现金净流入增加所致
     额
      筹资活动产生            1,400,336,827.54                629,174,825.30  主要为筹借资金比去年
     的现金流量净                                                             同期增加
     额
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                                                                                                   是否    是否                          如未能及时履
     承诺背景       承诺        承诺方                       承诺                     承诺时间及   有履    及时   如未能及时履行应说明   行应说明下一
                    类型                                    内容                        期限      行期    严格   未完成履行的具体原因      步计划
                                                                                                    限     履行
                              黄金集团   (1)东风探矿权已经具备转为采矿权的法定条   2015年8月   是      否      因涉及生态红线划定,   积极与自然保
                                         件,可按照《山东黄金集团有限公司东风矿区采   12日至                      造成此项工作暂停。     护区和生态保
                                         矿权和外围详查探矿权评估报告》(中联评矿报   2017年12                                           护红线主管部
                                         字[2014]第1121号)下称“评估报告”)中预计   月31日                                             门沟通,推进
                                         时间办理完毕采矿许可证;(2)东风探矿权可以                                                     办理采矿许可
                                         按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿                                                      证工作。
                                         许可证。
                探矿权转采矿  有色集     (1)齐家沟-虎路线探矿权已经具备转为采矿权  2015年8月   是      否      因涉及生态红线划定,   密切关注生态
     与重大资   权确定性       团、王志   的法定条件,并可按照《山东省蓬莱市齐家沟—  12日至                      造成此项工作比原定计   保护红线划定
     产重组相                 强、金茂   虎路线矿区深部及外围金矿勘探探矿权评估报告  2017年8月                   划推迟。               方案的发布,
     关的承诺                 矿业       书》(海地人矿评报字[2014]第53号)中预计时  31日                                               及时推进两个
                                         间办理完毕采矿许可证;(2)齐家沟-虎路线探                                                      矿区的采矿权
                                         矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模                                                      申请工作。
                                         办理采矿许可证。
                              黄金地勘   (1)新立探矿权已经具备转为采矿权的法定条   2015年8月   是      否      根据《山东省人民政府   积 极 与 财 政
                                         件,并可按照《山东省莱州市新立村金矿勘探探   12日至                      关于山东黄金集团有限   部、自然资源
                                         矿权评估报告》(中联评矿报字〔2014〕第1123   2017年6月                   公司三山岛金矿矿产资   部、山东省自
                                         号)预计的时间办理完毕采矿权;(2)新立探矿  30日                        源整合的批复》(鲁政   然资源厅等相
                                         权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办                               字﹝2017﹞99号),公   关部门沟通,
    
    
    8 / 33
    
                                         理采矿许可证。                                                           司将所属三山岛金矿、   待相关配套制
        新立金矿两个采矿权和   度出台,并缴
        三山岛金矿区外围地质   纳矿业权出让
        详查、新立矿区  55-91  收益后,即可
        线矿段金矿勘探、新立   获批。
        村金矿勘探三个探矿权
        探矿权进行整合,整合
        主体为三山岛金矿。
        2017年12月8日,取得
        原国土资源部划定矿区
        范围批复(国土资矿划
        字﹝2017﹞057号)。截
        至目前,“资源开发利
        用方案”“矿山地质环
        境保护与土地复垦方
        案”“环境影响报告
        书”等采矿许可证申请
        所需要件均通过专家审
        查或取得批复,并取得
        山东省国土资源厅初审
        意见,现已报送自然资
        源 部。根  据“国  发
        〔2017〕29号”和“财
        综〔2017〕35号”文件
        规定,原矿业权价款调
        整为出让收益。因矿业
        权出让收益征收制度相
        关标准及配套文件尚不
    
    
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        健全,导致采矿许可证
        的办理时间延迟。
                资产完整性、  有色集团   (1)保证本公司持有的山东黄金归来庄矿业有限 2014年11    否      否      因办理工业用地的土地   经有色集团、
                   合规性                公司(下称“归来庄公司”)70.65%股权和山东  月27日,长                  指标较为紧张,蓬莱矿   金茂矿业、王
                                         黄金集团蓬莱矿业有限公司(下称“蓬莱矿业”)期有效                       业未能取得足够的土地   志强要求,完
                                         51%股权均系依合法方式取得,上述企业注册资本                              指标办理土地证         善蓬莱矿业土
                                         已全部缴足,不存在出资不实或影响其合法存续                                                      地瑕疵的承诺
                                         的情况;本公司拥有的上述股权权属清晰、完整,                                                    履行期限延长
                                         本公司对上述股权拥有合法、完整的处置权利;                                                      至2020年6月
                                         上述股权不存在质押、担保或其他第三方权利等                                                      30日。相关议
                                         限制性情形,亦不存在被查封、冻结、托管等其                                                      案已经公司第
                                         他限制转让情形;(2)保证持有的标的资产所经                                                     四届董事会第
                                         营业务合法,拥有的资产权利完整:A、标的公司                                                     三十九次会议
     与重大资                            已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以                                                     及公司2017年
     产重组相                            及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准                                                     第三次临时股
     关的承诺                            和证照,且正在办理之中的批准和证照并不存在                                                     东大会审议通
                                         任何实质性的法律障碍;B、标的公司对其资产拥                                                     过。
                                         有合法、完整的所有权或使用权、处分权;C、标
                                         的公司矿业权若被有权机关要求补缴矿业权价
                                         款,本公司愿依照本公司所应承担的补缴价款额
                                         (即补缴价款额乘以本公司所持标的公司股权比
                                         例)之等额现金补偿山东黄金;(3)标的公司的
                                         经营中不存在因侵犯任何第三人的专利、版权、
                                         商标或类似的知识产权而导致第三人提出权利要
                                         求或者诉讼的情形;(4)标的公司未签署任何非
                                         正常商务条件的经营合同或安排并因此对标的公
                                         司财务或资产状况产生重大不利影响;(5)除已
                                         向山东黄金披露的以外,标的公司不存在对任何
    
    
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                                         人的股权或类似于股权的投资或投资承诺;(6)
                                         除已向山东黄金披露的以外,标的公司不存在任
                                         何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债;
                                         (7)标的公司没有收到任何债权人的具有法律效
                                         力的书面通知,将强制性地处置标的公司的任何
                                         资产;(8)标的公司自设立以来依法纳税,不存
                                         在任何重大的到期应缴未缴的税费,亦未遭受任
                                         何重大的税务调查或处罚;(9)向山东黄金提供
                                         的标的公司的财务报表真实及公允地反映了标的
                                         公司于财务报表所对应时点的资产、负债(包括
                                         或有事项、未确定数额负债或有争议负债)及标
                                         的公司截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏
                                         损,符合所适用的会计原则并真实反映了标的公
                                         司于财务报表所对应时点或期间的财务状况;
                                         (10)不存在任何针对标的公司的未决的或据乙
                                         方或标的公司所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、
                                         权利主张或其他程序,但单独或累积起来不会对
                                         标的公司造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、
                                         权利主张或其他程序除外;(11)保证蓬莱矿业
                                         就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土
                                         地,在2020年6月30日前办理完毕《国有土地
                                         使用权证》且相关拥有《国有土地使用权证》之
                                         土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有
                                         权证》,并且按照本公司所持蓬莱矿业的股权比
                                         例承担上述《国有土地使用权证》及《房屋所有
                                         权证》办理所发生的土地出让金等相关费用;(12)
                                         保证对归来庄公司历史超采事项进行规范整顿。
     与重大资   资产完整性、  金茂矿     (1)保证所持有的蓬莱矿业股权权属清晰、完整,2014年11    否      否      因办理工业用地的土地   经有色集团、
    
    
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     产重组相      合规性     业;王志   本公司对上述股权拥有合法、完整的处置权利;  月26日,长                  指标较为紧张,蓬莱矿   王志强、金茂
     关的承诺                 强         上述股权不存在质押、担保或其他第三方权利等  期有效                      业未能取得足够的土地   矿业要求,完
                                         限制性情形,亦不存在被查封、冻结、托管等其                               指标办理土地证。       善蓬莱矿业土
                                         他限制转让情形;(2)保证持有的标的资产所经                                                     地瑕疵的承诺
                                         营业务合法,拥有的资产权利完整:A、标的公司                                                     履行期限延长
                                         已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以                                                      至2020年6月
                                         及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准                                                      30日。相关议
                                         和证照,且正在办理之中的批准和证照并不存在                                                      案已经公司第
                                         任何实质性的法律障碍;B、标的公司对其资产拥                                                     四届董事会第
                                         有合法、完整的所有权或使用权、处分权;C、标                                                     三十九次会议
                                         的公司矿业权若被有权机关要求补缴矿业权价                                                        及公司2017年
                                         款,本公司愿依照本公司所应承担的补缴价款额                                                      第三次临时股
                                         (即补缴价款额乘以本公司所持标的公司股权比                                                      东大会审议通
                                         例)之等额现金补偿山东黄金;(3)标的公司的                                                     过。
                                         经营中不存在因侵犯任何第三人的专利、版权、
                                         商标或类似的知识产权而导致第三人提出权利要
                                         求或者诉讼的情形;(4)标的公司未签署任何非
                                         正常商务条件的经营合同或安排并因此对标的公
                                         司财务或资产状况产生重大不利影响;(5)除已
                                         向山东黄金披露的以外,标的公司不存在对任何
                                         人的股权或类似于股权的投资或投资承诺;(6)
                                         除已向山东黄金披露的以外,标的公司不存在任
                                         何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债;
                                         (7)标的公司没有收到任何债权人的具有法律效
                                         力的书面通知,将强制性地处置标的公司的任何
                                         资产;(8)标的公司自设立以来依法纳税,不存
                                         在任何重大的到期应缴未缴的税费,亦未遭受任
                                         何重大的税务调查或处罚;(9)向山东黄金提供
    
    
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                                         的标的公司的财务报表真实及公允地反映了标的
                                         公司于财务报表所对应时点的资产、负债(包括
                                         或有事项、未确定数额负债或有争议负债)及标
                                         的公司截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏
                                         损,符合所适用的会计原则并真实反映了标的公
                                         司于财务报表所对应时点或期间的财务状况;
                                         (10)不存在任何针对标的公司的未决的或据乙
                                         方或标的公司所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、
                                         权利主张或其他程序,但单独或累积起来不会对
                                         标的公司造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、
                                         权利主张或其他程序除外;(11)保证蓬莱矿业
                                         就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土
                                         地,在2020年6月30日前办理完毕《国有土地
                                         使用权证》且相关拥有《国有土地使用权证》之
                                         土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有
                                         权证》,并且按照本公司所持蓬莱矿业的股权比
                                         例承担上述《国有土地使用权证》及《房屋所有
                                         权证》办理所发生的土地出让金等相关费用。
    
    
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    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  山东黄金矿业股份有限公司
       法定代表人  李国红
             日期  2019年4月26日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                 项目               2019年3月31日               2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                      3,390,009,181.48                    2,139,233,255.13
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款              361,506,899.92                      571,611,730.18
       其中:应收票据                    4,732,971.65                          522,270.00
             应收账款                  356,773,928.27                      571,089,460.18
       预付款项                        363,889,338.28                      148,301,039.72
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                      299,019,163.77                      203,789,627.38
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                          3,585,666,695.14                    3,352,926,922.18
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                    163,518,659.84                      168,438,158.19
         流动资产合计                8,163,609,938.43                    6,584,300,732.78
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  1,037,222,325.66                    1,037,144,378.52
       其他权益工具投资                  2,000,000.00                        2,000,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                    213,267,117.45                      216,570,028.00
       固定资产                     19,570,658,582.37                   19,882,464,109.39
       在建工程                      3,760,918,661.05                    3,158,743,315.86
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                      140,843,573.59                                 -
       无形资产                     10,130,953,678.89                   10,145,660,750.91
       开发支出                         20,515,656.37                       10,257,762.76
       商誉                          2,738,669,046.41                    2,758,637,139.61
       长期待摊费用                     16,018,254.05                       41,777,210.11
       递延所得税资产                  341,839,462.68                      355,813,233.86
       其他非流动资产                  716,222,141.95                      752,601,491.80
         非流动资产合计             38,689,128,500.47                   38,361,669,420.82
           资产总计                 46,852,738,438.90                   44,945,970,153.60
     流动负债:
       短期借款                      3,582,140,000.00                    3,623,352,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债                7,067,856,951.28                    6,438,726,193.50
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款            2,299,905,591.38                    2,580,345,363.52
       预收款项
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                    144,776,988.55                      122,863,793.51
       应交税费                        279,218,074.76                      341,344,009.62
       其他应付款                    1,297,786,105.28                    1,017,822,117.17
       其中:应付利息                   31,674,576.92                       57,483,830.00
             应付股利                   36,329,221.28                       36,329,221.28
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债                         87,231,531.52                       79,117,604.39
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债           30,000,000.00                       41,913,150.33
       其他流动负债
         流动负债合计               14,788,915,242.77                   14,245,484,232.04
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                      2,052,050,000.00                    2,090,960,000.00
       应付债券                      1,687,106,103.27                      687,862,043.76
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                         93,831,218.27                                 -
       长期应付款                       52,848,860.64                       52,268,761.29
       预计负债                        844,967,325.10                      788,804,583.39
       递延收益                         17,928,523.53                       12,186,123.85
       递延所得税负债                3,598,544,772.66                    3,691,378,939.38
       其他非流动负债                    9,071,034.59                                 -
         非流动负债合计              8,356,347,838.06                    7,323,460,451.67
           负债合计                 23,145,263,080.83                   21,568,944,683.71
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            2,214,008,309.00                    2,214,008,309.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      8,393,139,172.91                    8,393,126,210.08
       减:库存股                        6,384,642.36                        6,384,642.36
       其他综合收益                   -107,122,008.55                      -25,576,088.70
       专项储备                          4,266,841.77                        3,074,056.13
       盈余公积                        564,886,019.89                      564,886,019.89
       一般风险准备
       未分配利润                   10,842,841,136.02                   10,477,088,792.92
       归属于母公司所有者权益(或   21,905,634,828.68                   21,620,222,656.96
     股东权益)合计
       少数股东权益                  1,801,840,529.39                    1,756,802,812.93
         所有者权益(或股东权益)   23,707,475,358.07                   23,377,025,469.89
     合计
           负债和所有者权益(或股   46,852,738,438.90                   44,945,970,153.60
     东权益)总计
    
    
    法定代表人:李国红 主管会计工作负责人:王培月 会计机构负责人:黄卫民
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
               项目                2019年3月31日                  2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                        1,140,969,988.69                      820,357,370.31
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资
     产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                266,069,249.52                      249,839,325.13
       其中:应收票据                               -                                   -
             应收账款                    266,069,249.52                      249,839,325.13
       预付款项                            8,677,210.48                        8,019,146.70
       其他应收款                      9,894,185,504.65                    8,980,947,925.35
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                               84,126,082.18                       46,844,784.39
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产                       44,228,663.45                       43,418,015.26
         流动资产合计                 11,438,256,698.97                   10,149,426,567.14
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                   12,050,178,066.60                   12,050,100,119.46
       其他权益工具投资                      500,000.00                          500,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                      190,982,078.29                      193,370,938.87
       固定资产                        1,034,893,128.53                    1,064,473,337.00
       在建工程                        1,015,604,328.06                      859,009,294.54
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                         15,122,940.46                                 -
       无形资产                          578,386,737.62                      579,394,579.55
       开发支出                                     -                                   -
       商誉                                         -                                   -
       长期待摊费用                       12,495,389.01                       13,844,240.22
       递延所得税资产                     40,690,356.26                       40,664,288.30
       其他非流动资产                    114,983,202.94                      106,755,930.88
         非流动资产合计               15,053,836,227.77                   14,908,112,728.82
           资产总计                   26,492,092,926.74                   25,057,539,295.96
     流动负债:
       短期借款                        2,550,000,000.00                    2,680,000,000.00
       交易性金融负债                  7,067,168,709.92                    6,438,726,193.50
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融负
     债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                556,222,172.08                      522,948,573.83
       预收款项
       合同负债                            2,307,013.92                        2,403,727.92
       应付职工薪酬                        6,145,987.91                        4,097,158.30
       应交税费                            4,553,382.22                        7,534,394.55
       其他应付款                        947,098,376.31                      959,515,636.85
       其中:应付利息                     28,183,728.68                       53,534,531.04
             应付股利                        168,300.00                          168,300.00
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负                         -                                   -
     债
       其他流动负债
         流动负债合计                 11,133,495,642.36                   10,615,225,684.95
     非流动负债:
       长期借款                                     -                                   -
       应付债券                        1,687,106,103.27                      687,862,043.76
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                           14,541,392.57                                 -
       长期应付款                          2,452,834.58                        2,452,834.58
       预计负债                           21,062,702.53                       21,062,702.53
       递延收益                            7,162,600.00                        1,290,400.00
       递延所得税负债                               -                                   -
       其他非流动负债                               -                                   -
         非流动负债合计                1,732,325,632.95                      712,667,980.87
           负债合计                   12,865,821,275.31                   11,327,893,665.82
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)              2,214,008,309.00                    2,214,008,309.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                        6,731,351,722.82                    6,731,338,759.99
       减:库存股                                   -                                   -
       其他综合收益                                 -                                   -
       专项储备                              275,602.23                                 -
       盈余公积                          735,361,698.17                      735,361,698.17
       未分配利润                      3,945,274,319.21                    4,048,936,862.98
         所有者权益(或股东权         13,626,271,651.43                   13,729,645,630.14
     益)合计
           负债和所有者权益           26,492,092,926.74                   25,057,539,295.96
     (或股东权益)总计
    
    
    法定代表人:李国红 主管会计工作负责人:王培月 会计机构负责人:黄卫民
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                      项目                      2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                             10,621,092,577.07       14,166,316,537.39
     其中:营业收入                             10,621,092,577.07       14,166,316,537.39
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                             10,109,725,146.17       13,628,986,651.71
     其中:营业成本                              9,304,431,497.51       12,955,909,881.15
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                              129,304,616.47           63,744,790.44
           销售费用                                  6,754,780.07            8,268,986.78
           管理费用                                454,991,622.58          437,859,305.79
           研发费用                                 38,011,332.00                     -
           财务费用                                176,263,753.90          164,646,288.23
           其中:利息费用                          145,627,415.49          142,765,451.47
                 利息收入                            5,934,913.73            4,568,920.96
           资产减值损失                                 17,902.71           -1,442,600.68
           信用减值损失                                -50,359.07                     -
       加:其他收益                                  2,633,438.39              436,878.78
           投资收益(损失以“-”号填列)           12,190,178.68           -9,136,556.12
           其中:对联营企业和合营企业的投资收           77,947.14            9,027,543.57
     益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填       19,494,777.78           -7,220,050.00
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)          -29,138.31           -3,416,640.66
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)            545,656,687.44          517,993,517.68
       加:营业外收入                                  858,582.10              464,441.45
       减:营业外支出                                2,631,803.76            1,748,513.74
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        543,883,465.78          516,709,445.39
       减:所得税费用                              133,281,449.90          142,743,135.63
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)            410,602,015.88          373,966,309.76
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号       410,602,015.88          373,966,309.76
     填列)
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损       365,752,343.10          346,794,915.07
     以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填         44,849,672.78           27,171,394.69
     列)
     六、其他综合收益的税后净额                    -81,545,919.85           -4,348,163.65
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后        -81,545,919.85           -4,348,163.65
     净额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收
     益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益        -81,545,919.85           -4,348,163.65
          1.权益法下可转损益的其他综合收益                                     -49,074.71
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损
     益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益
     的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售
     金融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损
     益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额                   -81,545,919.85           -4,299,088.94
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净
     额
     七、综合收益总额                              329,056,096.03          369,618,146.11
       归属于母公司所有者的综合收益总额            284,206,423.25          342,446,751.42
       归属于少数股东的综合收益总额                 44,849,672.78           27,171,394.69
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                             0.17                    0.19
       (二)稀释每股收益(元/股)                             0.17                    0.19
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为:0元。
    
    法定代表人:李国红 主管会计工作负责人:王培月 会计机构负责人:黄卫民
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
          项目               2019年第一季度                    2018年第一季度
     一、营业收入                   308,022,739.81                         298,982,567.97
       减:营业成本                 131,546,265.44                         117,809,614.95
           税金及附                   9,800,838.47                           9,439,928.83
     加
           销售费用                     293,800.75                             285,352.48
           管理费用                  71,771,389.82                          69,511,951.47
           研发费用                   4,871,414.18                                    -
           财务费用                 193,103,970.48                          67,252,219.73
           其中:利息               123,424,280.73                          90,060,477.90
     费用
                 利                  28,086,570.62                          24,871,028.30
     息收入
           资产减值                            -                            -2,164,238.35
     损失
           信用减值                     168,405.96                                    -
     损失
       加:其他收益                     252,473.75                               7,800.00
           投资收益                      77,947.14                         -18,050,456.43
     (损失以“-”号
     填列)
           其中:对联                    77,947.14                           9,027,543.57
     营企业和合营企
     业的投资收益
           净敞口套
     期收益(损失以
     “-”号填列)
           公允价值                            -                           -17,886,000.00
     变动收益(损失以
     “-”号填列)
           资产处置                     -29,138.31                                    -
     收益(损失以“-”
     号填列)
     二、营业利润(亏              -103,232,062.71                             919,082.43
     损以“-”号填列)
       加:营业外收入                   109,660.16                               3,180.00
       减:营业外支出                   566,209.18                             557,183.06
     三、利润总额(亏              -103,688,611.73                             365,079.37
     损总额以“-”号
     填列)
         减:所得税费                   -26,067.96                          -2,358,264.24
     用
     四、净利润(净亏              -103,662,543.77                           2,723,343.61
     损以“-”号填列)
        (一)持续经               -103,662,543.77                           2,723,343.61
     营净利润(净亏损
     以“-”号填列)
        (二)终止经
     营净利润(净亏损
     以“-”号填列)
     五、其他综合收益                          -                               -49,074.71
     的税后净额
       (一)不能重分
     类进损益的其他
     综合收益
         1.重新计量
     设定受益计划变
     动额
         2.权益法下
     不能转损益的其
     他综合收益
         3.其他权益
     工具投资公允价
     值变动
         4.企业自身
     信用风险公允价
     值变动
       (二)将重分类                          -                               -49,074.71
     进损益的其他综
     合收益
         1.权益法下                                                            -49,074.71
     可转损益的其他
     综合收益
         2.其他债权
     投资公允价值变
     动
         3.可供出售
     金融资产公允价
     值变动损益
         4.金融资产
     重分类计入其他
     综合收益的金额
         5.持有至到
     期投资重分类为
     可供出售金融资
     产损益
         6.其他债权
     投资信用减值准
     备
         7.现金流量
     套期储备(现金流
     量套期损益的有
     效部分
         8.外币财务                            -                                      -
     报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额              -103,662,543.77                           2,674,268.90
     七、每股收益:
         (一)基本每
     股收益(元/股)
         (二)稀释每
     股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:李国红 主管会计工作负责人:王培月 会计机构负责人:黄卫民
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
             项目                  2019年第一季度                  2018年第一季度
     一、经营活动产生的现
     金流量:
       销售商品、提供劳务              10,728,918,140.08               15,743,829,452.28
     收到的现金
       客户存款和同业存放                            -                               -
     款项净增加额
       向中央银行借款净增                            -                               -
     加额
       向其他金融机构拆入                            -                               -
     资金净增加额
       收到原保险合同保费                            -                               -
     取得的现金
       收到再保险业务现金                            -                               -
     净额
       保户储金及投资款净                            -                               -
     增加额
       收取利息、手续费及                            -                               -
     佣金的现金
       拆入资金净增加额                              -                               -
       回购业务资金净增加                            -                               -
     额
       代理买卖证券收到的                            -                               -
     现金净额
       收到的税费返还                       1,898,475.90                      789,017.11
       收到其他与经营活动                  46,902,572.35                   78,882,421.94
     有关的现金
         经营活动现金流入              10,777,719,188.33               15,823,500,891.33
     小计
       购买商品、接受劳务               9,013,627,558.35               14,501,158,575.20
     支付的现金
       客户贷款及垫款净增
     加额
       存放中央银行和同业
     款项净增加额
       支付原保险合同赔付
     款项的现金
       为交易目的而持有的
     金融资产净增加额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及
     佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职                 600,888,046.66                  617,643,608.82
     工支付的现金
       支付的各项税费                     335,339,670.30                  247,116,070.44
       支付其他与经营活动                 139,484,532.37                  281,068,893.13
     有关的现金
         经营活动现金流出              10,089,339,807.68               15,646,987,147.59
     小计
           经营活动产生的                 688,379,380.65                  176,513,743.74
     现金流量净额
     二、投资活动产生的现
     金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的
     现金
       处置固定资产、无形                     439,553.68                      470,389.28
     资产和其他长期资产收
     回的现金净额
       处置子公司及其他营
     业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动                 105,119,230.85                  129,455,634.45
     有关的现金
         投资活动现金流入                 105,558,784.53                  129,926,023.73
     小计
       购建固定资产、无形                 835,851,255.97                  715,708,742.60
     资产和其他长期资产支
     付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营
     业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动                 120,572,482.97                  120,850,836.94
     有关的现金
         投资活动现金流出                 956,423,738.94                  836,559,579.54
     小计
           投资活动产生的                -850,864,954.41                 -706,633,555.81
     现金流量净额
     三、筹资活动产生的现
     金流量:
       吸收投资收到的现金                            -                               -
       其中:子公司吸收少
     数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金               2,257,384,000.00                1,200,674,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动               2,251,679,634.40                3,716,288,432.52
     有关的现金
         筹资活动现金流入               4,509,063,634.40                4,916,962,432.52
     小计
       偿还债务支付的现金               1,201,708,442.33                1,758,361,600.00
       分配股利、利润或偿                 207,883,988.62                  229,769,778.96
     付利息支付的现金
       其中:子公司支付给                  22,090,702.06                             -
     少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动               1,699,134,375.91                2,299,656,228.26
     有关的现金
         筹资活动现金流出               3,108,726,806.86                4,287,787,607.22
     小计
           筹资活动产生的               1,400,336,827.54                  629,174,825.30
     现金流量净额
     四、汇率变动对现金及                  -8,133,582.64                  -26,705,078.48
     现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物               1,229,717,671.14                   72,349,934.75
     净增加额
       加:期初现金及现金               1,937,718,458.21                2,398,338,557.13
     等价物余额
     六、期末现金及现金等               3,167,436,129.35                2,470,688,491.88
     价物余额
    
    
    法定代表人:李国红 主管会计工作负责人:王培月 会计机构负责人:黄卫民
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                 项目                   2019年第一季度              2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现            282,566,696.16                221,426,257.58
     金
       收到的税费返还                                   -                             -
       收到其他与经营活动有关的现          1,116,643,328.29              2,258,423,735.10
     金
         经营活动现金流入小计              1,399,210,024.45              2,479,849,992.68
       购买商品、接受劳务支付的现             76,749,092.92                 97,347,406.18
     金
       支付给职工以及为职工支付的             94,187,913.83                 91,732,263.99
     现金
       支付的各项税费                         10,291,997.12                 18,661,401.61
       支付其他与经营活动有关的现          2,162,651,538.54              2,586,318,109.63
     金
         经营活动现金流出小计              2,343,880,542.41              2,794,059,181.41
           经营活动产生的现金流量           -944,670,517.96               -314,209,188.73
     净额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                 57,758,557.67                           -
       处置固定资产、无形资产和其                379,071.18                           -
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现                    702.69                        687.45
     金
         投资活动现金流入小计                 58,138,331.54                        687.45
       购建固定资产、无形资产和其            149,972,998.67                 97,731,342.70
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支
     付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现                    302.69                  5,281,102.45
     金
         投资活动现金流出小计                149,973,301.36                103,012,445.15
           投资活动产生的现金流量            -91,834,969.82               -103,011,757.70
     净额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                               -                             -
       取得借款收到的现金                  1,299,000,000.00                680,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现          2,251,442,264.84              3,542,124,326.24
     金
         筹资活动现金流入小计              3,550,442,264.84              4,222,124,326.24
       偿还债务支付的现金                    430,000,000.00              1,261,004,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支            116,743,314.01                179,122,236.52
     付的现金
       支付其他与筹资活动有关的现          1,657,600,452.00              2,179,947,680.26
     金
         筹资活动现金流出小计              2,204,343,766.01              3,620,073,916.78
           筹资活动产生的现金流量          1,346,098,498.83                602,050,409.46
     净额
     四、汇率变动对现金及现金等价                       -                             -
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额            309,593,011.05                184,829,463.03
       加:期初现金及现金等价物余            805,361,275.90              1,374,842,510.86
     额
     六、期末现金及现金等价物余额          1,114,954,286.95              1,559,671,973.89
    
    
    法定代表人:李国红 主管会计工作负责人:王培月 会计机构负责人:黄卫民
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    2,139,233,255.13   2,139,233,255.13
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款            571,611,730.18     571,611,730.18
       其中:应收票据                    522,270.00         522,270.00
             应收账款                571,089,460.18     571,089,460.18
       预付款项                    148,301,039.72     148,070,341.42          -230,698.30
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                    203,789,627.38     203,789,627.38
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                        3,352,926,922.18   3,352,926,922.18
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  168,438,158.19     168,438,158.19
         流动资产合计              6,584,300,732.78   6,584,070,034.48        -230,698.30
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                1,037,144,378.52   1,037,144,378.52
       其他权益工具投资                2,000,000.00       2,000,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                  216,570,028.00     216,570,028.00
       固定资产                   19,882,464,109.39  19,882,464,109.39
       在建工程                    3,158,743,315.86   3,158,743,315.86
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                        98,196,869.86      98,196,869.86
       无形资产                   10,145,660,750.91  10,145,660,750.91
       开发支出                       10,257,762.76      10,257,762.76
       商誉                        2,758,637,139.61   2,758,637,139.61
       长期待摊费用                   41,777,210.11      18,462,069.07     -23,315,141.04
       递延所得税资产                355,813,233.86     355,813,233.86
       其他非流动资产                752,601,491.80     752,601,491.80
         非流动资产合计           38,361,669,420.82  38,436,551,149.64      74,881,728.82
           资产总计               44,945,970,153.60  45,020,621,184.12      74,651,030.52
     流动负债:
       短期借款                    3,623,352,000.00   3,623,352,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债              6,438,726,193.50   6,438,726,193.50
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款          2,580,345,363.52   2,580,345,363.52
       预收款项
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                  122,863,793.51     122,863,793.51
       应交税费                      341,344,009.62     341,344,009.62
       其他应付款                  1,017,822,117.17   1,017,822,117.17
       其中:应付利息                 57,483,830.00      57,483,830.00
             应付股利                 36,329,221.28      36,329,221.28
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债                       79,117,604.39      79,117,604.39
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         41,913,150.33      41,913,150.33
       其他流动负债
         流动负债合计             14,245,484,232.04  14,245,484,232.04
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                    2,090,960,000.00   2,090,960,000.00
       应付债券                      687,862,043.76     687,862,043.76
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                                          74,651,030.52      74,651,030.52
       长期应付款                     52,268,761.29      52,268,761.29
       预计负债                      788,804,583.39     788,804,583.39
       递延收益                       12,186,123.85      12,186,123.85
       递延所得税负债              3,691,378,939.38   3,691,378,939.38
       其他非流动负债
         非流动负债合计            7,323,460,451.67   7,398,111,482.19      74,651,030.52
           负债合计               21,568,944,683.71  21,643,595,714.23      74,651,030.52
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          2,214,008,309.00   2,214,008,309.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    8,393,126,210.08   8,393,126,210.08
       减:库存股                      6,384,642.36       6,384,642.36
       其他综合收益                  -25,576,088.70     -25,576,088.70
       专项储备                        3,074,056.13       3,074,056.13
       盈余公积                      564,886,019.89     564,886,019.89
       一般风险准备
       未分配利润                 10,477,088,792.92  10,477,088,792.92
       归属于母公司所有者权益合   21,620,222,656.96  21,620,222,656.96
     计
       少数股东权益                1,756,802,812.93   1,756,802,812.93
         所有者权益(或股东权益) 23,377,025,469.89  23,377,025,469.89
     合计
           负债和所有者权益(或股 44,945,970,153.60  45,020,621,184.12      74,651,030.52
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    首次执行新租赁准则对本公司财务报表所有者权益不产生重大影响。对其他项目的追溯前期比较
    
    数据说明如下:
    
    1.预付款项减少230,698.30元、长期待摊费用减少23,315,141.04元;
    
    2.确认98,196,869.86元使用权资产;
    
    3.确认74,651,030.52元租赁负债。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                     820,357,370.31     820,357,370.31
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款           249,839,325.13     249,839,325.13
       其中:应收票据
             应收账款               249,839,325.13     249,839,325.13
       预付款项                       8,019,146.70       8,019,146.70
       其他应收款                 8,980,947,925.35   8,980,947,925.35
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                          46,844,784.39      46,844,784.39
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  43,418,015.26      43,418,015.26
         流动资产合计            10,149,426,567.14  10,149,426,567.14
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资              12,050,100,119.46  12,050,100,119.46
       其他权益工具投资                 500,000.00         500,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                 193,370,938.87     193,370,938.87
       固定资产                   1,064,473,337.00   1,064,473,337.00
       在建工程                     859,009,294.54     859,009,294.54
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                        6,063,031.95       6,063,031.95
       无形资产                     579,394,579.55     579,394,579.55
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                  13,844,240.22      13,844,240.22
       递延所得税资产                40,664,288.30      40,664,288.30
       其他非流动资产               106,755,930.88     106,755,930.88
         非流动资产合计          14,908,112,728.82  14,914,175,760.77       6,063,031.95
           资产总计              25,057,539,295.96  25,063,602,327.91       6,063,031.95
     流动负债:
       短期借款                   2,680,000,000.00   2,680,000,000.00
       交易性金融负债             6,438,726,193.50   6,438,726,193.50
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款           522,948,573.83     522,948,573.83
       预收款项
       合同负债                       2,403,727.92       2,403,727.92
       应付职工薪酬                   4,097,158.30       4,097,158.30
       应交税费                       7,534,394.55       7,534,394.55
       其他应付款                   959,515,636.85     959,515,636.85
       其中:应付利息                53,534,531.04      53,534,531.04
             应付股利                   168,300.00         168,300.00
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计            10,615,225,684.95  10,615,225,684.95
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券                     687,862,043.76     687,862,043.76
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                                          6,063,031.95       6,063,031.95
       长期应付款                     2,452,834.58       2,452,834.58
       预计负债                      21,062,702.53      21,062,702.53
       递延收益                       1,290,400.00       1,290,400.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计             712,667,980.87     718,731,012.82       6,063,031.95
           负债合计              11,327,893,665.82  11,333,956,697.77       6,063,031.95
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)         2,214,008,309.00   2,214,008,309.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                   6,731,338,759.99   6,731,338,759.99
       减:库存股
       其他综合收益
       盈余公积                     735,361,698.17     735,361,698.17
       未分配利润                 4,048,936,862.98   4,048,936,862.98
         所有者权益(或股东权益)13,729,645,630.14  13,729,645,630.14
     合计
           负债和所有者权益(或  25,057,539,295.96  25,063,602,327.91       6,063,031.95
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    首次执行新租赁准则对本公司财务报表所有者权益不产生重大影响。对其他项目的追溯前期比较
    
    数据说明如下:
    
    1.确认6,063,031.95元使用权资产;
    
    2.确认6,063,031.95元租赁负债。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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