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个股公告正文

四川双马:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(2018年12月31日止年度)

日期:2019-04-27附件下载

    四川双马水泥股份有限公司
    
    控股股东及其他关联方
    
    资金占用情况的专项说明
    
    2018年12月31日止年度
    
    关于四川双马水泥股份有限公司
    
    控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
    
    德师报(函)字(19)第Q00948号
    
    四川双马水泥股份有限公司董事会:
    
    我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了四川双马水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2019年4月25日签发了德师报(审)字(19)第P03266号无保留意见的审计报告。
    
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
    
    如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
    
    为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
    
    本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。
    
    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
    
    中国?上海
    
    中国注册会计师
    
    2019年4月25日
    
    四川双马水泥股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
    
    单位:人民币元
    
                                                                                              占用方与                                           2018年期初        2018年度        2018年度      2018年度        2018年
                                                                                             上市公司的                      上市公司            占用资金     占用累计发生金额   占用资金的     偿还累计       期末占用
          非经营性资金占用                        资金占用方名称                               关联关系                    核算的会计科目           余额          (不含利息)      利息(如有)      发生金额       资金余额         占用形成原因         占用性质
    现大股东及其附属企业    -                 -             -              -              -                         非经营性往来
    小计    -                 -             -              -              -
    前大股东及其附属企业    -                 -             -              -              -                         非经营性往来
    小计    -                 -             -              -              -
    总计    -                 -             -              -              -
        2018年期初       2018年度        2018年度      2018年度        2018年
          其它关联资金往来                        资金往来方名称                                                                                  往来资金     往来累计发生金额   往来资金的     偿还累计       期末往来         往来形成原因         往来性质
        余额          (不含利息)      利息(如有)      发生金额       资金余额
    大股东及其附属企业    -                 -              -              -              -                         经营性往来
                                  四川双马宜宾水泥制造有限公司                              本公司之子公司                   其他应收款               29,878.77         931,358.22             -      961,236.99              - 资金往来及代垫费用等  非经营性往来
                                  遵义三岔拉法基水泥有限公司                                本公司之子公司                   其他应收款               19,783.96         121,739.88             -      141,523.84              - 资金往来及代垫费用等  非经营性往来
                                  四川双马宜宾水泥制造有限公司                              本公司之子公司             其他流动资产及应收利息               -       60,000,000.00     662,500.00      662,500.00    60,000,000.00   委托贷款及委贷利息   非经营性往来
                                  遵义三岔拉法基水泥有限公司                                本公司之子公司             其他流动资产及应收利息               -      130,000,000.00   7,772,916.65    7,772,916.65   130,000,000.00   委托贷款及委贷利息   非经营性往来
    上市公司的子公司及其附属企业  成都和谐双马科技有限公司                                  本公司之子公司             其他流动资产及应收利息     16,566,525.01      60,000,000.00   1,810,641.68   78,377,166.69             -   委托贷款及委贷利息   非经营性往来
                                  成都和谐双马投资有限公司                                  本公司之子公司             其他流动资产及应收利息      1,027,970.84                 -      69,383.36              -    1,097,354.20   委托贷款及委贷利息   非经营性往来
                                  西藏锦兴创业投资管理有限公司                              本公司之子公司             其他流动资产及应收利息    383,163,192.09     200,000,000.00  27,773,433.35  200,000,000.00   410,936,625.44   委托贷款及委贷利息   非经营性往来
                                  西藏锦旭创业投资管理有限公司                              本公司之子公司             其他流动资产及应收利息    264,880,472.22                 -  20,751,058.32              -  285,631,530.54   委托贷款及委贷利息   非经营性往来
    关联自然人及其控制的法人    -                 -             -              -              -                        非经营性往来
    其他关联方及其附属企业        拉豪(四川)企业管理有限公司                       本公司股东的原实际控制人之子公司          其他应收款            8,836,498.37          61,293.50             -    8,897,791.87              - 资金往来及代垫费用等  非经营性往来
                                  都江堰拉法基水泥有限公司                         本公司股东的原实际控制人之子公司          其他应收款               20,281.64          13,614.92             -       33,896.56              - 资金往来及代垫费用等  非经营性往来
    总计    -                         -  674,544,602.90     451,128,006.52  58,839,933.36  296,847,032.60   887,665,510.18           -                  -
    
    
    此汇总表已于2019年4月25日由下列负责人签署:
    
    ______________________ ______________________ _____________________
    
    法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
    
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