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个股公告正文

瀚蓝环境:2019年第一季度报告

日期:2019-04-26附件下载

    公司代码:600323 公司简称:瀚蓝环境
    
    瀚蓝环境股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人金铎、主管会计工作负责人吴志勇及会计机构负责人(会计主管人员)王天华保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     本报告期末             上年度末         本报告期末比上年度末增减(%)
     总资产                       17,125,284,113.92     16,492,190,427.86                          3.84
     归属于上市公司股东的净资产    6,022,628,608.07      5,834,496,869.38                          3.22
                                   年初至报告期末     上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额       21,775,843.14         48,674,733.09                        -55.26
                                   年初至报告期末     上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
     营业收入                      1,253,796,154.42      1,134,607,317.29                         10.50
     归属于上市公司股东的净利润      190,830,341.70        308,177,479.33                        -38.08
     归属于上市公司股东的扣除非      183,354,078.02        167,113,690.66                          9.72
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                 3.22                  5.62              下降2.4个百分点
     基本每股收益(元/股)                     0.25                  0.40                        -37.50
     稀释每股收益(元/股)                     0.25                  0.40                        -37.50
    
    
    说明:公司归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少38.08%,原因是去年同期确认官窑市场股权处置收益。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 项目                                     本期金额
     非流动资产处置损益                                                        -86,308.98
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国            1,798,683.00
     家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    8,512,472.73
     少数股东权益影响额(税后)                                               -353,703.27
     所得税影响额                                                           -2,394,879.80
                                 合计                                        7,476,263.68
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                         27,031
                                           前十名股东持股情况
                                   期末持股    比例   持有有限售     质押或冻结情况
          股东名称(全称)           数量       (%)   条件股份数  股份状态    数量      股东性质
                                                          量
     佛山市南海供水集团有限公司   137,779,089   17.98       0          无                 国有法人
     广东南海控股投资有限公司      97,684,489   12.75       0          无                 国有法人
     香港中央结算有限公司          69,263,246    9.04       0          无                   其他
     国投电力控股股份有限公司      66,014,523    8.62       0          无                 国有法人
     佛山市南海城市建设投资有限    46,534,611    6.07       0          无                 国有法人
     公司
     福建省华兴集团有限责任公司    19,578,164    2.56       0          无                 国有法人
     广东恒健资本管理有限公司      15,000,000    1.96       0          无                 国有法人
     李贵山                        10,000,000    1.31       0          无                境内自然人
     魁北克储蓄投资集团             9,907,686    1.29       0          无                   其他
     长城国融投资管理有限公司       8,275,044    1.08       0          无                   其他
                                      前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                  持有无限售条件流通           股份种类及数量
                                                    股的数量           种类             数量
     佛山市南海供水集团有限公司                       137,779,089   人民币普通股        137,779,089
     广东南海控股投资有限公司                          97,684,489   人民币普通股         97,684,489
     香港中央结算有限公司                              69,263,246   人民币普通股         69,263,246
     国投电力控股股份有限公司                          66,014,523   人民币普通股         66,014,523
     佛山市南海城市建设投资有限公司                    46,534,611   人民币普通股         46,534,611
     福建省华兴集团有限责任公司                        19,578,164   人民币普通股         19,578,164
     广东恒健资本管理有限公司                          15,000,000   人民币普通股         15,000,000
     李贵山                                            10,000,000   人民币普通股         10,000,000
     魁北克储蓄投资集团                                 9,907,686   人民币普通股          9,907,686
     长城国融投资管理有限公司                           8,275,044   人民币普通股          8,275,044
     上述股东关联关系或一致行动的说明          1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限
                                               公司的全资子公司,存在关联关系。
                                               2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股投资有限
                                               公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属佛山市南海区
                                               国有资产监督管理局控制,为一致行动人。
                                               3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                               系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息
                                               披露管理办法》规定的一致行动人。
    
    
    三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1、资产负债表财务指标大幅变动情况说明(金额单位:万元)
    
         项目        2019年3月   2018年12月    变动金额   变动幅度                  变动原因
                        31日         31日
     应收票据及应收   58,498.75    41,459.32   17,039.43     41.10%  一是收入增加带动应收款项相应增加;二
     账款                                                            是由于春节放假影响,部分账款结算延后
     预付账款         36,438.62    27,617.19    8,821.43     31.94%  预付固废工程及设备款增加较多
     其他应收款        7,611.12    12,513.74   -4,902.62    -39.18%  收回湖北凯程往来款、清理外部往来款
     短期借款         64,160.00    23,980.00   40,180.00    167.56%  银行短期借款增加
     应付职工薪酬      8,017.52    13,724.21   -5,706.70    -41.58%  年初支付年终奖等
     应付利息          2,281.14     1,392.65      888.49     63.80%  计提公司债利息
    
    
    2、利润表财务指标大幅变动情况说明(金额单位:万元)
    
         项目       2019年     2018年     变动金额   变动幅度                   变动原因
                    1-3月      1-3月
     研发费用       1,067.31   1,560.42     -493.11    -31.60%  部分研发项目于去年底完结,新项目尚未完
                                                               成立项
     利息收入        -821.82    -379.54     -442.28    116.53%  本期收到湖北凯程股权投资保证金资金占用
                                                               补偿
                                                               主要是在建工程项目投入增加使得增值税进
     其他收益       2,213.56   3,839.78   -1,626.22    -42.35%  项税额增加,缴纳的增值税减少,退税收入
                                                               相应减少
     投资收益         960.44   8,815.89   -7,855.45    -89.11%  去年同期确认官窑市场股权处置收益
     营业外收入       891.37     122.27      769.10    629.02%  收到湖北凯程股权交易违约金
         项目       2019年     2018年     变动金额   变动幅度                   变动原因
                    1-3月      1-3月
     所得税费用    4,824.16   7,580.22   -2,756.06    -36.36%  去年同期处置官窑市场收益确认所得税费
    
    
    3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明(单位:万元)
    
              项目            2019年      2018年     变动金额    变动幅度           变动原因
                              1-3月       1-3月
                                                                            主要是在建工程项目投入
     收到的税费返还             226.00    2,291.30   -2,065.30     -90.14%  增加使得增值税进项税额
                                                                            增加,缴纳的增值税减少,
                                                                            退税收入相应减少
     收到的其他与经营活动    11,168.27    6,834.15    4,334.12      63.42%  收回往来款
     有关的现金
     支付的其他与经营活动    13,247.34    6,660.13    6,587.21      98.91%  清理外部单位往来款
     有关的现金
     购建固定资产、无形资
     产和其他长期资产所支    74,743.06   29,236.51   45,506.55     155.65%  固废工程支出较大
     付的现金
     投资所支付的现金         5,935.00   39,871.76  -33,936.76     -85.11%  去年同期支付燃气剩余30%
                                                                            股权转让款
     取得借款收到的现金      99,811.04   37,007.75   62,803.29     169.70%  银行借款增加
     偿还债务所支付的现金    26,576.89   14,858.43   11,718.46      78.87%  银行借款还款增加
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
       公司名称    瀚蓝环境股份有限公司
      法定代表人   金铎
         日期      2019年4月25日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                1,106,098,955.73          1,223,703,797.21
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                        584,987,465.96            414,593,151.31
       其中:应收票据
             应收账款                            584,987,465.96            414,593,151.31
       预付款项                                  364,386,224.08            276,171,890.30
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                 76,111,218.39            125,137,443.42
       其中:应收利息                                                          203,671.23
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                      214,775,734.63            179,632,518.39
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                              200,597,255.55            164,269,799.55
         流动资产合计                          2,546,956,854.34          2,383,508,600.18
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     25,076,096.92
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              399,773,169.80            390,168,782.04
       其他权益工具投资                           25,076,096.92
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                  766,845.94                774,765.34
       固定资产                                3,517,665,225.08          3,352,275,027.28
       在建工程                                3,005,420,372.83          2,668,538,268.43
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                7,011,365,607.96          7,066,349,861.27
       开发支出
       商誉                                      327,125,219.17            327,125,219.17
       长期待摊费用                               54,244,495.63             55,666,442.88
       递延所得税资产                             55,125,434.54             55,972,765.89
       其他非流动资产                            181,764,791.71            166,734,598.46
         非流动资产合计                       14,578,327,259.58         14,108,681,827.68
           资产总计                           17,125,284,113.92         16,492,190,427.86
     流动负债:
       短期借款                                  641,600,000.00            239,800,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                      1,246,315,423.91          1,353,522,591.74
       预收款项                                  252,762,528.93            242,247,437.60
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                               80,175,175.89            137,242,128.54
       应交税费                                  107,003,432.59            108,334,659.26
       其他应付款                                674,069,644.33            801,335,408.57
       其中:应付利息                             22,811,376.65             13,926,520.49
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                    896,646,541.33            877,184,317.92
       其他流动负债                               37,957,631.34             30,758,350.02
         流动负债合计                          3,936,530,378.32          3,790,424,893.65
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                3,854,132,665.74          3,526,870,065.41
       应付债券                                  996,317,114.82            995,967,114.81
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                115,917,889.63            132,125,082.87
       长期应付职工薪酬                           19,445,963.63             19,506,763.63
       预计负债
       递延收益                                1,417,653,730.52          1,424,132,465.57
       递延所得税负债                            176,555,686.58            178,830,008.83
       其他非流动负债
         非流动负债合计                        6,580,023,050.92          6,277,431,501.12
           负债合计                           10,516,553,429.24         10,067,856,394.77
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        766,264,018.00            766,264,018.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                1,517,579,182.18          1,521,179,182.18
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                                   44,116,182.60             43,214,785.61
       盈余公积                                  406,908,004.92            406,908,004.92
       一般风险准备
       未分配利润                              3,287,761,220.37          3,096,930,878.67
       归属于母公司所有者权益(或股东          6,022,628,608.07          5,834,496,869.38
     权益)合计
       少数股东权益                              586,102,076.61            589,837,163.71
         所有者权益(或股东权益)合计          6,608,730,684.68          6,424,334,033.09
           负债和所有者权益(或股东权         17,125,284,113.92         16,492,190,427.86
     益)总计
    
    
    法定代表人:金铎 主管会计工作负责人:吴志勇 会计机构负责人:王天华
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    269,571,054.73          266,831,171.66
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                           10,719,084.70            3,047,410.03
       其中:应收票据
             应收账款                               10,719,084.70            3,047,410.03
       预付款项                                      1,299,018.75            1,451,476.03
       其他应收款                                  930,304,356.13          799,584,163.28
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                         45,785,483.21           46,641,751.33
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    742,765.49            1,064,722.45
         流动资产合计                            1,258,421,763.01        1,118,620,694.78
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     25,076,096.92
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              6,886,892,962.03        6,589,692,962.03
       其他权益工具投资                             25,076,096.92
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                  1,783,979,636.05        1,803,988,079.74
       在建工程                                    182,151,658.04          153,485,082.18
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     82,550,891.94           82,558,986.98
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                  6,770,809.79            7,404,098.17
       递延所得税资产                                4,413,305.48            4,413,305.48
       其他非流动资产                               21,856,393.26           18,515,406.18
         非流动资产合计                          8,993,691,753.51        8,685,134,017.68
           资产总计                             10,252,113,516.52        9,803,754,712.46
     流动负债:
       短期借款                                    589,600,000.00          239,800,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                          149,179,913.68          165,370,591.88
       预收款项                                     37,253,165.81           38,289,176.82
       合同负债
       应付职工薪酬                                 35,219,311.93           42,823,307.79
       应交税费                                      7,304,336.47           15,929,623.00
       其他应付款                                  599,447,709.86          439,988,304.76
       其中:应付利息                               16,808,801.23            8,774,097.15
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                      473,017,333.09          434,457,333.09
       其他流动负债                                    550,317.87              357,819.76
         流动负债合计                            1,891,572,088.71        1,377,016,157.10
     非流动负债:
       长期借款                                  1,443,592,818.45        1,515,202,818.45
       应付债券                                    996,317,114.82          995,967,114.81
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益                                  1,232,169,562.41        1,248,941,049.97
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          3,672,079,495.68        3,760,110,983.23
           负债合计                              5,563,651,584.39        5,137,127,140.33
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          766,264,018.00          766,264,018.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  2,140,679,305.11        2,140,679,305.11
       减:库存股
       其他综合收益
       盈余公积                                    406,908,004.92          406,908,004.92
       未分配利润                                1,374,610,604.10        1,352,776,244.10
         所有者权益(或股东权益)合计            4,688,461,932.13        4,666,627,572.13
           负债和所有者权益(或股东权益)       10,252,113,516.52        9,803,754,712.46
     总计
    
    
    法定代表人:金铎 主管会计工作负责人:吴志勇 会计机构负责人:王天华
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                                1,253,796,154.42      1,134,607,317.29
     其中:营业收入                                1,253,796,154.42      1,134,607,317.29
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                1,062,681,873.58        873,346,660.45
     其中:营业成本                                  910,869,961.27        724,548,253.76
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  7,845,195.36          8,046,503.27
           销售费用                                   18,207,476.47         15,526,752.24
           管理费用                                   67,082,377.77         60,397,326.90
           研发费用                                   10,673,097.91         15,604,216.06
           财务费用                                   50,914,395.73         49,223,608.22
           其中:利息费用                             56,873,717.29         51,289,032.95
                 利息收入                             -8,218,156.67         -3,795,358.83
           资产减值损失                               -2,910,630.93
           信用减值损失
       加:其他收益                                   22,135,636.41         38,397,846.93
           投资收益(损失以“-”号填列)              9,604,387.76         88,158,914.94
           其中:对联营企业和合营企业的投资收          9,604,387.76            491,718.32
     益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)             -6,152.45            -32,660.70
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)              222,848,152.56        387,784,758.01
       加:营业外收入                                  8,913,738.16          1,222,729.02
       减:营业外支出                                    325,021.32            480,391.89
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          231,436,869.40        388,527,095.14
       减:所得税费用                                 48,241,614.79         75,802,191.24
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)              183,195,254.61        312,724,903.90
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损         190,830,341.70        308,177,479.33
     以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       -7,635,087.09          4,547,424.57
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
     额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
     金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损
     益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额
       归属于母公司所有者的综合收益总额
       归属于少数股东的综合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                               0.25                  0.40
       (二)稀释每股收益(元/股)                               0.25                  0.40
    
    
    法定代表人:金铎 主管会计工作负责人:吴志勇 会计机构负责人:王天华
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业收入                                    134,701,773.41        142,421,795.57
       减:营业成本                                   80,689,445.63         81,942,966.44
           税金及附加                                    529,268.97          1,064,635.39
           销售费用
           管理费用                                   11,889,066.76         12,457,598.58
           研发费用                                                              4,155.00
           财务费用                                   32,336,132.31         25,957,679.18
           其中:利息费用                             35,413,856.22         27,439,656.99
                 利息收入                             -3,507,775.69         -1,506,693.00
           资产减值损失
           信用减值损失
       加:其他收益                                   17,666,102.56          9,520,810.23
           投资收益(损失以“-”号填列)                                  224,822,217.00
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)               26,923,962.30        255,337,788.21
       加:营业外收入                                     30,539.14            117,949.38
       减:营业外支出                                          9.29             16,817.31
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           26,954,492.15        255,438,920.28
         减:所得税费用                                5,120,132.15         29,360,011.65
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)               21,834,360.00        226,078,908.63
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号        21,834,360.00        226,078,908.63
     填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:金铎 主管会计工作负责人:吴志勇 会计机构负责人:王天华
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              1,056,710,586.50          955,346,003.13
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                2,260,011.43           22,912,991.24
       收到其他与经营活动有关的现金                111,682,749.55           68,341,536.32
         经营活动现金流入小计                    1,170,653,347.48        1,046,600,530.69
       购买商品、接受劳务支付的现金                710,436,197.80          635,649,903.30
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金              208,209,477.02          190,032,683.32
       支付的各项税费                               97,758,461.88          105,641,923.40
       支付其他与经营活动有关的现金                132,473,367.64           66,601,287.58
         经营活动现金流出小计                    1,148,877,504.34          997,925,797.60
           经营活动产生的现金流量净额               21,775,843.14           48,674,733.09
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资               10,758.62          181,729,047.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                                          2,396,768.16
         投资活动现金流入小计                           10,758.62          184,125,815.16
       购建固定资产、无形资产和其他长期资          747,430,554.58          292,365,058.41
     产支付的现金
       投资支付的现金                               59,350,000.00          398,717,600.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                  4,623,458.80            6,434,419.37
         投资活动现金流出小计                      811,404,013.38          697,517,077.78
           投资活动产生的现金流量净额             -811,393,254.76         -513,391,262.62
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                            3,900,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的            3,900,000.00
     现金
       取得借款收到的现金                          998,110,391.00          370,077,522.17
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                    1,002,010,391.00          370,077,522.17
       偿还债务支付的现金                          265,768,856.31          148,584,273.17
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           58,228,964.55           45,654,755.32
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                      323,997,820.86          194,239,028.49
           筹资活动产生的现金流量净额              678,012,570.14          175,838,493.68
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         -122.91
     五、现金及现金等价物净增加额                 -111,604,841.48         -288,878,158.76
       加:期初现金及现金等价物余额              1,214,868,257.95        1,280,683,615.55
     六、期末现金及现金等价物余额                1,103,263,416.47          991,805,456.79
    
    
    法定代表人:金铎 主管会计工作负责人:吴志勇 会计机构负责人:王天华
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                129,400,359.22          146,071,738.26
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                187,019,156.14           57,973,547.92
         经营活动现金流入小计                      316,419,515.36          204,045,286.18
       购买商品、接受劳务支付的现金                 46,139,505.95           67,890,585.51
       支付给职工以及为职工支付的现金               23,457,764.01           30,427,415.21
       支付的各项税费                               18,673,592.80           15,020,577.70
       支付其他与经营活动有关的现金                126,027,864.94            7,389,020.13
         经营活动现金流出小计                      214,298,727.70          120,727,598.55
           经营活动产生的现金流量净额              102,120,787.66           83,317,687.63
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                                              100,339,888.89
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                                  184,171,482.45
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                 10,339,888.89              615,873.96
         投资活动现金流入小计                       10,339,888.89          285,127,245.30
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           45,994,300.42           41,952,808.93
     产支付的现金
       投资支付的现金                              297,200,000.00          432,017,600.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                 57,133,350.94           79,947,278.74
         投资活动现金流出小计                      400,327,651.36          553,917,687.67
           投资活动产生的现金流量净额             -389,987,762.47         -268,790,442.37
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          508,800,000.00          235,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      508,800,000.00          235,000,000.00
       偿还债务支付的现金                          192,050,000.00           82,240,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           26,143,142.12           18,531,943.12
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                      218,193,142.12          100,771,943.12
           筹资活动产生的现金流量净额              290,606,857.88          134,228,056.88
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                    2,739,883.07          -51,244,697.86
       加:期初现金及现金等价物余额                266,831,171.66          246,059,521.81
     六、期末现金及现金等价物余额                  269,571,054.73          194,814,823.95
    
    
    法定代表人:金铎 主管会计工作负责人:吴志勇 会计机构负责人:王天华
    
    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    1,223,703,797.21   1,223,703,797.21
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款            414,593,151.31     414,593,151.31
       其中:应收票据
             应收账款                414,593,151.31     414,593,151.31
       预付款项                      276,171,890.30     276,171,890.30
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                    125,137,443.42     125,137,443.42
       其中:应收利息                    203,671.23         203,671.23
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                          179,632,518.39     179,632,518.39
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  164,269,799.55     164,269,799.55
         流动资产合计              2,383,508,600.18   2,383,508,600.18
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产               25,076,096.92                        -25,076,096.92
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  390,168,782.04     390,168,782.04
       其他权益工具投资                                  25,076,096.92      25,076,096.92
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                      774,765.34         774,765.34
       固定资产                    3,352,275,027.28   3,352,275,027.28
       在建工程                    2,668,538,268.43   2,668,538,268.43
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                    7,066,349,861.27   7,066,349,861.27
       开发支出
       商誉                          327,125,219.17     327,125,219.17
       长期待摊费用                   55,666,442.88      55,666,442.88
       递延所得税资产                 55,972,765.89      55,972,765.89
       其他非流动资产                166,734,598.46     166,734,598.46
         非流动资产合计           14,108,681,827.68  14,108,681,827.68
           资产总计               16,492,190,427.86  16,492,190,427.86
     流动负债:
       短期借款                      239,800,000.00     239,800,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款          1,353,522,591.74   1,353,522,591.74
       预收款项                      242,247,437.60     242,247,437.60
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                  137,242,128.54     137,242,128.54
       应交税费                      108,334,659.26     108,334,659.26
       其他应付款                    801,335,408.57     801,335,408.57
       其中:应付利息                 13,926,520.49      13,926,520.49
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        877,184,317.92     877,184,317.92
       其他流动负债                   30,758,350.02      30,758,350.02
         流动负债合计              3,790,424,893.65   3,790,424,893.65
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                    3,526,870,065.41   3,526,870,065.41
       应付债券                      995,967,114.81     995,967,114.81
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                    132,125,082.87     132,125,082.87
       长期应付职工薪酬               19,506,763.63      19,506,763.63
       预计负债
       递延收益                    1,424,132,465.57   1,424,132,465.57
       递延所得税负债                178,830,008.83     178,830,008.83
       其他非流动负债
         非流动负债合计            6,277,431,501.12   6,277,431,501.12
           负债合计               10,067,856,394.77  10,067,856,394.77
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            766,264,018.00     766,264,018.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    1,521,179,182.18   1,521,179,182.18
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                       43,214,785.61      43,214,785.61
       盈余公积                      406,908,004.92     406,908,004.92
       一般风险准备
       未分配利润                  3,096,930,878.67   3,096,930,878.67
       归属于母公司所有者权益合    5,834,496,869.38   5,834,496,869.38
     计
       少数股东权益                  589,837,163.71     589,837,163.71
         所有者权益(或股东权益)  6,424,334,033.09   6,424,334,033.09
     合计
           负债和所有者权益(或股 16,492,190,427.86  16,492,190,427.86
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号――金融资产转移》、《企业会计准则第24号――套期会计》及《企业会计准则第37号――金融工具列报》,本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      266,831,171.66    266,831,171.66
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款              3,047,410.03      3,047,410.03
       其中:应收票据
             应收账款                  3,047,410.03      3,047,410.03
       预付款项                        1,451,476.03      1,451,476.03
       其他应收款                    799,584,163.28    799,584,163.28
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                           46,641,751.33     46,641,751.33
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                    1,064,722.45      1,064,722.45
         流动资产合计              1,118,620,694.78  1,118,620,694.78
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产               25,076,096.92                        -25,076,096.92
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                6,589,692,962.03  6,589,692,962.03
       其他权益工具投资                                 25,076,096.92       25,076,096.92
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                    1,803,988,079.74  1,803,988,079.74
       在建工程                      153,485,082.18    153,485,082.18
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       82,558,986.98     82,558,986.98
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                    7,404,098.17      7,404,098.17
       递延所得税资产                  4,413,305.48      4,413,305.48
       其他非流动资产                 18,515,406.18     18,515,406.18
         非流动资产合计            8,685,134,017.68  8,685,134,017.68
           资产总计                9,803,754,712.46  9,803,754,712.46
     流动负债:
       短期借款                      239,800,000.00    239,800,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款            165,370,591.88    165,370,591.88
       预收款项                       38,289,176.82     38,289,176.82
       合同负债
       应付职工薪酬                   42,823,307.79     42,823,307.79
       应交税费                       15,929,623.00     15,929,623.00
       其他应付款                    439,988,304.76    439,988,304.76
       其中:应付利息                  8,774,097.15      8,774,097.15
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        434,457,333.09    434,457,333.09
       其他流动负债                      357,819.76        357,819.76
         流动负债合计              1,377,016,157.10  1,377,016,157.10
     非流动负债:
       长期借款                    1,515,202,818.45  1,515,202,818.45
       应付债券                      995,967,114.81    995,967,114.81
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益                    1,248,941,049.97  1,248,941,049.97
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计            3,760,110,983.23  3,760,110,983.23
           负债合计                5,137,127,140.33  5,137,127,140.33
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            766,264,018.00    766,264,018.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    2,140,679,305.11  2,140,679,305.11
       减:库存股
       其他综合收益
       盈余公积                      406,908,004.92    406,908,004.92
       未分配利润                  1,352,776,244.10  1,352,776,244.10
         所有者权益(或股东权益)  4,666,627,572.13  4,666,627,572.13
     合计
           负债和所有者权益(或股  9,803,754,712.46  9,803,754,712.46
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号――金融资产转移》、《企业会计准则第24号――套期会计》及《企业会计准则第37号――金融工具列报》,本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4 审计报告
    
    □适用√不适用

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