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个股公告正文

金科文化:2018年度财务决算报告

日期:2019-04-26附件下载

    浙江金科文化产业股份有限公司
    
    2018年度财务决算报告
    
    公司2018年度财务报表由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并且已出具标准无保留意见的审计报告,现将公司2018年度财务决算(合并口径)的相关情况报告如下:
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    单位:万元
    
                    项目                     2018年           2017年       同比变动幅度
     营业收入                                  272,514.82       139,627.09        95.17%
     营业利润                                   96,933.72        43,387.57       123.41%
     利润总额                                   96,912.52        43,844.46       121.04%
     归属于公司普通股股东的净利润               84,206.86        39,393.35       113.76%
     扣除非经营性损益后的归属于公司普           81,153.82        36,051.95       125.10%
     通股股东的净利润
     经营活动产生的现金流量净额                 79,974.13        21,722.84       268.16%
     基本每股收益(元/股)                           0.43             0.25        72.00%
     扣除非经常损益基本每股收益(元/股)             0.41             0.23        78.26%
     加权平均净资产收益率                         11.09%           7.63%         3.46%
     扣除非经常性损益后的加权平均净资             10.69%           6.98%         3.71%
     产收益率
     期末总股本(股)                     1,971,232,995.00  1,971,232,995.00         0.00%
     资产总额                                1,283,983.07      1,072,859.60        19.68%
     负债总额                                  607,112.35       118,525.26       412.22%
     归属于母公司股东权益                      674,357.90       941,967.49       -28.41%
     归属于普通股每股净资产(元/股)                 3.42             4.78       -28.45%
     资产负债率                                   47.28%          11.05%        36.23%
    
    
    二、财务状况、经营成果、现金流量分析
    
    (一)资产负债构成及变动情况
    
    截止本报告期末,公司资产总额为1,283,983.06万元,较年初增加19.68%,公司负债总计为607,112.35万元,较年初增加412.22%。
    
    单位:万元
    
               项目                  2018年末               2017年末          同比变动
                                   金额      占比资       金额       占比资     幅度
                                             产总额                  产总额
       货币资金                    246,572.16    19.20%     121,448.53    11.32%    103.03%
       应收票据及应收账款        112,894.62     8.79%      61,507.40    5.73%     83.55%
       预付款项                      3,957.45     0.31%       5,345.32     0.50%     -25.96%
       其他应收款                    3,301.63     0.26%       8,045.82     0.75%     -58.96%
       存货                         10,258.18     0.80%       7,279.09     0.68%     40.93%
       持有待售资产                  4,875.13     0.38%       4,875.13     0.45%      0.00%
       其他流动资产                  2,212.21     0.17%       1,791.88     0.17%     23.46%
       可供出售金融资产             27,757.07     2.16%      50,892.52     4.74%     -45.46%
       长期股权投资                 72,766.15     5.67%      60,794.72     5.67%     19.69%
       投资性房地产                        -     0.00%         929.34     0.09%    -100.00%
       固定资产                     65,820.64     5.13%      43,055.72     4.01%     52.87%
       在建工程                       924.71     0.07%         919.10     0.09%      0.61%
       无形资产                     65,032.88     5.06%      47,018.01     4.38%     38.31%
       开发支出                   12,738.83     0.99%       4,171.03    0.39%    205.41%
       商誉                        637,709.52    49.67%     637,361.01    59.41%      0.05%
       长期待摊费用                  3,274.05     0.25%         843.07     0.08%    288.35%
       递延所得税资产                 922.15     0.07%         466.56     0.04%     97.65%
       其他非流动资产               12,965.68     1.01%      16,115.33     1.50%     -19.54%
     资产总计                   1,283,983.06   100.00%   1,072,859.58  100.00%     19.68%
       短期借款                    165,120.00    12.86%      43,700.00     4.07%    277.85%
       应付票据及应付账款         18,825.51     1.47%      16,433.79    1.53%     14.55%
       预收款项                       877.46     0.07%       1,225.59     0.11%     -28.41%
       应付职工薪酬                 10,765.95     0.84%       3,908.33     0.36%    175.46%
       应交税费                      5,380.60     0.42%       3,540.19     0.33%     51.99%
       其他应付款                   81,840.66     6.37%      21,822.48     2.03%    275.03%
      一年内到期的非流动负债        42,208.68     3.29%                   0.00%
      长期借款                   277,460.02    21.61%      17,716.00    1.65%   1466.16%
       长期应付款                    3,000.00     0.23%       5,730.78     0.53%     -47.65%
       递延收益                       114.27     0.01%         309.99     0.03%     -63.14%
       递延所得税负债                1,519.20     0.12%       4,138.11     0.39%     -63.29%
     负债合计                    607,112.35    47.28%     118,525.26   11.05%    412.22%
    
    
    变动较大的主要资产负债项目说明如下:
    
    1、货币资金报告期期末余额为246,572.16万元,较2017年末增长103.03%,主要原因为一方面公司本期收购UNITED LUCK GROUP HOLDINGS LIMITED(以下简称“联合好运公司”),联合好运公司带入货币资金,另一方面系公司2018年正常经营活动导致的货币资金的增加。
    
    2、应收票据及应收账款报告期期末余额为112,894.62万元,较2017年末增长 83.55%,主要原因公司继续完善在移动互联网文化产业领域内的生态布局,公司业务规模扩大,收入大幅增长所致。
    
    3、可供出售金融资产报告期期末余额为27,757.07万元,较2017年末余额减少45.46%,主要原因为可供出售金融资产公允价值变动所致。
    
    4、固定资产报告期期末余额为65,820.64万元,较2017年末增长52.87%,主要原因为公司研发中心与产业孵化基地建设项目部分完工转入固定资产所致。
    
    5、无形资产报告期期末余额为65,032.88万元,较2017年末增长38.31% ,主要原因为公司本期购买版权及收购 Outfit7 Investments Limited (以下简称“Outfit7”)后本期研发费用资本化增加引起无形资产的增加。
    
    6、短期借款、长期借款报告期期末金额分别为165,120.00万元、277,460.00万元,较2017年末分别增长277.85%、1466.16%,原因为一方面公司本期经营活动增加银行借款,另一方面公司本期收购联合好运公司,联合好运公司带入长期借款。
    
    7、其他应付款报告期期末余额为81,840.66万元,较2017年末增长275.03%,主要原因为公司本期收购联合好运公司,联合好运公司带入其他应付款。
    
    (二)经营成果分析
    
    2017年度公司营业收入为272,514.82万元,同比2017年度增长95.17%;实现归属于母公司所有者的净利润84,206.86万元,同比2017年度增长113.76%。主要数据如下:
    
    单位:万元
    
                项目                 2018年           2017年       同比变动幅度
     营业收入                           272,514.82      139,627.09           95.17%
     营业成本                            79,373.16       76,478.88            3.78%
     税金及附加                           1,652.25        1,201.30           37.54%
     销售费用                            17,113.19        6,121.17          179.57%
     管理费用                            36,499.86       10,361.07          252.28%
     研发支出                            17,282.41        7,540.00          129.21%
     财务费用                            14,029.67        1,157.17         1112.41%
     资产减值损失                         9,748.65        1,457.90          568.68%
     公允价值变动收益                           -              -
     投资收益                              -895.18        7,079.34          -112.64%
     资产处置收益                            -7.04           4.15          -269.64%
     其他收益                             1,020.32         994.49            2.60%
     营业利润                            96,933.72       43,387.57          123.41%
     营业外收入                            150.90         503.78           -70.05%
     营业外支出                            172.10          46.89          267.03%
     利润总额                            96,912.52       43,844.46          121.04%
     所得税费用                           6,551.36        2,937.45          123.03%
     净利润                              90,361.17       40,907.01          120.89%
     归属于母公司所有者净利润            84,206.86       39,393.35          113.76%
     少数股东损益                         6,154.31        1,513.65          306.59%
    
    
    公司本期实现营业收入272,514.82万元,较去年同期增长95.17%;营业利润96,933.72万元,较去年同期增长123.41%;利润总额96,912.52万元,较去年同期增长121.04%;归属于上市公司股东的净利润84,206.86万元,较去年同期增长113.76%。以上财务指标变动主要原因为:
    
    1、本期合并利润表增加Outfit7,营业收入和盈利均较上一年度大幅增长。
    
    2、公司以“会说话的汤姆猫家族”IP为中心点,线上通过移动应用、动画等IP内容制作发行,提升流量,实现广告和移动应用变现;线下通过深化与阿里及众多优质品牌厂商合作,开发各种类型的汤姆猫衍生品系列,通过电商和汤姆猫乐园等渠道,触达用户,实现IP的落地和深入变现。围绕海量粉丝用户,着力打造线上线下、虚拟实物、娱乐教育、内容营销结合的IP生态系统。
    
    公司通过加强体系内各业务模块协同整合,在移动互联网产品的发行运营、大数据广告分发、IP 开发与运营等业务领域协同效应成果明显,主营业务取得快速发展,上市公司盈利能力持续提升。
    
    (三)现金流量分析
    
    报告期内,公司的现金流量情况如下表:
    
    单位:万元
    
                  项目                   2018年            2017年         同比变动幅度
     经营活动现金流入小计                  545,891.23         142,438.77          283.25%
     经营活动现金流出小计                  465,917.09         120,715.93          285.96%
     经营活动产生的现金流量净额             79,974.13          21,722.84          268.16%
     投资活动现金流入小计                   17,132.64          36,071.54           -52.50%
                  项目                   2018年            2017年         同比变动幅度
     投资活动现金流出小计                   89,464.89         115,237.72           -22.36%
     投资活动产生的现金流量净额            -72,332.25         -79,166.18            -8.63%
     筹资活动现金流入小计                  230,187.41         157,686.00           45.98%
     筹资活动现金流出小计                  248,091.98         107,387.30          131.03%
     筹资活动产生的现金流量净额            -17,904.57          50,298.70          -135.60%
     汇率变动对现金及现金等价物的            2,833.94           -511.06          -654.52%
     影响
     现金及现金等价物净增加额               -7,428.74          -7,655.70            -2.96%
    
    
    1、2018年度公司经营活动现金流入小计为545,891.23万元,比上年同期增长283.25%。主要原因为一方面公司本期合并现流表增加Outfit7,另一方面公司报告期内进一步完善了公司在移动互联网文化产业内的生态布局,主营业务收入大幅上涨,盈利能力进一步提升。
    
    2、2018年度公司经营活动现金流出小计为465,917.09万元,比上年同期增长285.96%,主要原因为一方面公司本期合并现流表增加Outfit7公司,另一方面公司加大市场开拓力度,进一步加强产品和服务的研发创新,引起成本费用相应增加所致。
    
    3、2018年度公司投资活动现金流入小计为17,132.64万元,比上年同期减少52.50%,主要原因系2017年公司收购Outfit7等公司,Outfit7等公司带入货币资金引起2017年投资活动现金流入的增加。
    
    4、2018年度公司筹资活动现金流入小计为230,187.41万元,比上年同期同比增长45.98%,主要原因系公司本期取得借款收到的现金增加所致。
    
    5、2018年度公司筹资活动现金流出小计为248,091.98万元,比上年同期同比增长131.03%,主要原因系公司本期归还的短期借款金额增加所致。
    
    浙江金科文化产业股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年4月25日

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