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个股公告正文

慈星股份:2018年年度报告

日期:2019-04-26附件下载

    宁波慈星股份有限公司
    
    2018年年度报告
    
    2019-0142019年04月第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别关注“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因素。
    
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以802000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
    
    第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11
    
    第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................29
    
    第五节 重要事项..............................................................................................................................56
    
    第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................61
    
    第七节 优先股相关情况..................................................................................................................61
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................62
    
    第九节 公司治理..............................................................................................................................68
    
    第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................72
    
    第十一节 财务报告..........................................................................................................................73
    
    第十二节 备查文件目录................................................................................................................175
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
    发行人、本公司、公司                      指   宁波慈星股份有限公司
    董事会                                    指   宁波慈星股份有限公司董事会
    监事会                                    指   宁波慈星股份有限公司监事会
    证监会                                    指   中国证券监督管理委员会
    保荐机构                                  指   国信证券有限责任公司
    会计事务所                                指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    元、万元                                  指   人民币元、人民币万元
    《公司法》                                指   中华人民共和国公司法
    《证券法》                                指   中华人民共和国证券法
    《公司章程》                              指   宁波慈星股份有限公司章程
    报告期、本报告期                          指   2018年1月1日至2018年12月31日
    上年同期                                  指   2017年1月1日至2017年12月31日
    中天自动化公司                            指   东莞市中天自动化技术有限公司
    鼎纳自动化公司                            指   苏州鼎纳自动化技术有限公司
    盛开互动公司                              指   北京盛开互动科技有限公司
    优投科技公司                              指   杭州优投科技有限公司
    多义乐公司                                指   杭州多义乐网络科技有限公司
    慈星互联公司                              指   慈星互联科技有限公司
    智能纺织公司                              指   宁波裕人智能纺织机械有限公司
    慈星机器人公司                            指   宁波慈星机器人技术有限公司
    慈星香港公司                              指   慈星股份(香港)有限公司
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    股票简称                  慈星股份                         股票代码                300307
    公司的中文名称            宁波慈星股份有限公司
    公司的中文简称            慈星股份
    公司的外文名称(如有)    NINGBOCIXINGCO.,LTD.
    公司的外文名称缩写(如有)CIXING
    公司的法定代表人          孙平范
    注册地址                  浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期6号楼
    注册地址的邮政编码        315327
    办公地址                  浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号
    办公地址的邮政编码        315336
    公司国际互联网网址        www.ci-xing.com
    电子信箱                  ir@ci-xing.com
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                杨雪兰                             戴斌琴
    联系地址                            浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号  浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号
    电话                                0574-63932279                       0574-63932279
    传真                                0574-63932266                       0574-63932266
    电子信箱                            ir@ci-xing.com                       ir@ci-xing.com
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体的名称                 证券时报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司证券部
    
    
    四、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
    会计师事务所名称              天健会计事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座16楼
    签字会计师姓名                陈素素、崔文正
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                        2018年             2017年          本年比上年增减         2016年
    营业收入(元)                    1,689,675,750.39     1,404,375,133.81             20.32%     1,098,272,533.42
    归属于上市公司股东的净利润          137,837,467.69       238,715,549.73            -42.26%       124,212,655.96
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经         33,900,982.51       123,042,599.71            -72.45%        74,878,339.77
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额          -27,812,987.82       183,018,024.22            -115.20%        65,199,551.44
    (元)
    基本每股收益(元/股)                        0.17                0.30            -43.33%                0.15
    稀释每股收益(元/股)                        0.17                0.30            -43.33%                0.15
    加权平均净资产收益率                       3.41%              6.00%             -2.59%              3.21%
                                       2018年末           2017年末       本年末比上年末增减      2016年末
    资产总额(元)                    5,489,640,492.19     5,226,088,324.87              5.04%     4,804,691,944.64
    归属于上市公司股东的净资产        4,047,371,606.94     4,053,097,941.19             -0.14%     3,911,780,432.30
    (元)
    
    
    六、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                            382,158,761.17       619,593,051.00       385,370,673.44       302,553,264.78
    归属于上市公司股东的净利润           77,686,314.22        55,987,147.89        19,771,117.09       -15,607,111.51
    归属于上市公司股东的扣除非经         36,656,028.85        31,655,967.69        11,634,921.80       -46,045,935.83
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额           23,966,100.35        38,372,657.42       -56,135,467.01       -34,016,278.58
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □ 是 √ 否
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、非经常性损益项目及金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2018年金额       2017年金额       2016年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减      38,177,396.80     66,170,736.51        193,056.55
    值准备的冲销部分)
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、                                         1,711,868.57
    减免
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享      19,176,433.98      8,764,810.15     24,227,162.25
    受的政府补助除外)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金                        2,751,698.63
    占用费
    债务重组损益                                -393,372.00       -168,000.00       -713,175.25
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及      60,945,975.79     56,206,030.99     30,753,671.57
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转                                          300,000.00
    回
    对外委托贷款取得的损益                                                          1,515.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出       3,595,115.29      2,539,431.24      1,484,224.19
    其他符合非经常性损益定义的损益项目         1,517,706.22                                  前期核销坏账收回及
                                                                                            代扣个人所得税返还
    减:所得税影响额                          18,377,543.31     19,721,029.36      8,265,886.62
        少数股东权益影响额(税后)              705,227.59        870,728.14        358,120.57
    合计                                     103,936,485.18    115,672,950.02     49,334,316.19         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网视频业;互联网营销业
    
    电脑横机业务
    
    根据《上市公司行业分类指引》,公司所属行业隶属于“C73专用设备制造业”,细分为针织机械行业,公司以“企业永续经营、建设幸福家园、成为针织行业的典范”为使命,主要从事针织机械的研发、生产和销售,是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步,实现针织业产业升级的高新技术企业,公司主要产品为智能针织机械设备,以电脑针织横机和电脑针织鞋面机为主,其中毛衫用电脑横机主要用于毛衫的生产,鞋面机则主要用于飞织鞋鞋面的生产。公司研制的全成型电脑横机目前正在进行长时间稳定性测试、开发更多织物款式及系统完善,客户购买意愿强烈,现处于小批量试产阶段。
    
    根据中国纺织机械协会2018年纺织机械行业经济运行报告来看,2018年横机业务在上半年保持了产销两旺的状态,自第三季度爱出现增速放缓,全年产销同比去年有一定下降。鞋面机市场在福建等传统制鞋地区和河北三台、浙江温州等新兴制鞋地区大规模增长后,出现了较为明显的饱和现象。据纺机协会统计,横机2018年销量约为15000台,同比去年减少19%,公司2018年销量为22026台,同比增长56.36%。公司是国内首批电脑横机研制企业,针对客户对针距的不同需求,拥有行业最齐全的各类针距电脑横机,满足客户对粗细针加工的要求,同时公司设备无论是售价还是功能,均能够覆盖和满足不同目标市场;公司还是电脑针织横机及电脑无缝内衣机的国家行业标准第一起草单位,是全球重要的针织设备供应商。
    
    机器人业务
    
    报告期内公司控股子公司东莞市中天自动化技术有限公司主要从事3C及汽配行业的单机自动化设备、自动化流水线以及智慧工厂整体改造。针对不同行业的需求,为客户提供客制化的自动化设备和整体解决方案。报告期内该子公司积极引进了优质团队,重点布局光伏、锂电等新能源业务。
    
    移动互联网业务
    
    全资子公司杭州多义乐科技有限公司主要有移动互联网视频内容分发及移动支付业务,公司建立完善爱乐吧移动视频分发平台,用户通过运营商计费购买会员后观看视频内容。并为公司自主开发并为产品开发者提供计费通道的移动支付服务。杭州优投科技有限公司主要从事移动互联网营销领域,通过整合接入中小流量主的长尾流量,经过大数据加工后汇聚成具有规模的流量池资源,同时对接众多的在移动端有营销需求的广告主以及其它的DSP平台(DSP平台指需求方平台),通过公司自主研发的广告营销数据平台,完成广告主与流量的精准化匹配,形成完整的广告营销平台。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    固定资产                          较期初增加19.97%,占总资产比例为18.82%,主要系在建工程转入
    无形资产                          较期初减少4.77%,占总资产比例为3.41%,本期未发生重大变动
    在建工程                          较期初减少95.44%,占总资产比例为0.09%,主要系白沙工程转固定资产
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网视频业;互联网营销业
    
    1、自主创新技术强
    
    公司是国内首批电脑针织横机和电脑无缝内衣机的生产企业;同时,公司是电脑针织横机国家行业标准、首份电脑无缝内衣机国家行业标准的起草单位,公司不断进行自主技术研发,掌握了电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、沉降片三角控制技术、机头快速回转、无拉力编织等核心技术,具备突出的自主创新技术优势。2018年公司还荣获浙江省技术创新示范企业。
    
    截止2018年12月31日,公司拥有发明专利共122项,实用新型专利共290项,外观设计专利14项,软件著作权62项。2、产品线丰富
    
    公司拥有完整的产品线,拥有从实现简单编织到具备复杂花型编织和带嵌花等高端功能的各类机型,以满足客户的不同需求。公司全成型的开发及推广,将使产品线更为丰富完善,竞争力更为突出。
    
    3、营销与服务体系完善
    
    公司一直秉承“产品+服务”的营销理念。经过多年建设,公司在全球设有几十家售后服务中心,为客户提供“售前有技术培训、售中有设备安装、售后有完善服务”的完整服务,保证客户在购机后能够持续、高效、稳定的生产。
    
    4、核心人员及客户稳定
    
    对于互联网公司来说人是核心资源,公司员工具有多年移动互联网从业经验,在技术积累、产品研发、产品运营、渠道推广等方面拥有丰富的经验,报告期内互联网公司无核心管理团队或关键技术人员离职现象。客户合作方面,口碑较好、满意度较高,合作客户相对稳定,较少出现重要客户流失情况。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    公司以主营业务为发力点,重点在市场开发、资源整合、募集资金投资项目建设、企业文化、人力资源建设等方面发力,力求提升自主创新能力和效率,巩固和加强公司在行业的市场地位,进一步满足客户的需求;加强投后管理工作,实现公司持续、健康发展,公司价值不断提升。
    
    报告期内,公司实现营业总收入168,967.58万元,较上年同期增长20.32%,利润总额14,330.13万元,较上年同期下降43.51%,归属于母公司股东的净利润13,783.75万元,较上年同期下降42.26%。其中报告期内横机业务实现营业收入126,434.68万元,较上年同期增长37.58%;报告期内机器人业务实现营业收入7,704.79万元,较上年同期下降49.87%;报告期内移动互联网业务实现营业收入27,216.39万元,较上年同期下降2.08%,实现净利润14,537.25万元。2016年-2018年移动互联网业务累计实现净利润34,129.57万元,较好的完成了业绩承诺。
    
    2018年公司主要经营管理工作情况如下:
    
    1、电脑横机业务
    
    1)销售方面
    
    横机业务部分实现营收126,434.68万元,较去年同期增长37.58%,但鉴于横机市场竞争激烈,为提高市场占有率,公司调整产品价格导致产品毛利下降,致使利润增长未随着营收的增长而增长。通过全体员工的努力公司横机销量约22000台,较去年同期增长7000多台,在市场环境恶劣的情况下产销数据达到了公司预期。
    
    2)新产品方面
    
    2018年,是公司提倡的创新质量年。创新与质量,是公司生存与发展的基石,围绕这一方向,公司持续地开展了系列创新质量活动,业绩斐然。公司成功发布了Knit to Shape KS系列新品,并完成了全电机款及FL机型的研发工作,为2019年的销售打下了良好基础。此外公司还推出STERIGER二代,凭借独特的管理理念以及产品速度快的优势,在客户试机过程中完胜竞争对手,在半年内取得国内外新品发机1千台,订单超过2千台的优异成绩。全成型机器样机基本款织物测试完成,目前正在进行长时间稳定性测试、开发更多织物款式及系统完善,客户购买意愿强烈,现处于小批量试产阶段。
    
    3)管理方面
    
    在管理上更加精细化,成品检验依据售后发馈信息完善公司的产品检验规范,在技术支持下加强检验,公司新品一次交验不良率下降较多。制造部专设技术质量小组,加强制程的质量管控,在工装、工序及工艺上不断进取,新机生产质量取得较大提升。质量来料在完善来料检验方法等基础开始导入供应商质量改善工作,合格率逐渐上升。自建的精加工车间,通过质量来料、采购、技术以及车间共同努力,建立建全品质管控体系,使得产品合格率不断提升。2018年公司取得了"浙江制造"的认证,这项认证更好的体现了浙江制造业先进性的品牌形象。
    
    4)企业文化建设方面
    
    报告期内,公司积极推进绩效考核制度及员工团队凝聚力建设,进一步促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。同时,公司将继续深化企业文化建设,完善人力资源体系,为员工打造家的感觉。
    
    2、机器人业务
    
    东莞中天主要主要从事3C及汽配行业的单机自动化设备、自动化流水线以及智慧工厂整体改造。针对不同行业的需求,为客户提供客制化的自动化设备和整体解决方案。经过几年的技术与客户沉淀,积累了一定的客户群体。2018年,东莞中天也积极引进了优质团队,重点布局光伏、锂电等新能源业务,重点聚焦头部客户,目前已取得一定成效,为2019年打下了良好的基础。
    
    3、移动互联网业务
    
    两家移动互联网公司的主营业务分别是互联网移动视频分发及移动计费业务和移动互联网营销业务,在国内手机出货量大幅下降、游戏、互联网金融及虚拟货币严监管等行业背景下较好的完成了业绩目标,至此两家移动互联网公司均了完成三年业绩承诺。为了公司长远发展,报告期内将积极拓展新媒体业务,以增强公司的盈利能力和抗风险能力。
    
    1)移动视频分发主要是通过旗下“爱乐吧”作为视频分发平台,用户通过运营商计费购买会员后观看视频内容,主要数据如下:
    
    (1)用户情况分析 (单位:元)
    
                                                       2018年                             2017年
        新增激活用户数                                           68,785,068                          110717584
        付费用户数                                               11,036,277                           18107518
        付费金额                                             152,715,175.02                       236644593.85
        激活付费比                                                  16.04%                             16.35%
        付费ARPU                                                    13.84                              13.07
    
    
    2018 年公司的 SP 服务提供商以及渠道商减少,用户总人数较 2017 年有所下滑。2018 年全年的激活付费比、付费ARPU基本保持稳定的趋势。
    
    (2)2018年平均付费留存率情况
    
                      当月留存率      次月留存率  三个月留存率   四个月留存率   五个月留存率   六个月留存率
           2018年         99.95%        47.24%         23.87%         17.76%         12.40%         7.16%
    
    
    经统计,当月付费用户的留存率达99%以上,5个月后的平均付费用户留存率低于10%。
    
    2)移动互联网营销领域,我们通过整合接入中小流量主的长尾流量,经过大数据加工后汇聚成具有规模的流量池资源,同时对接众多的在移动端有营销需求的广告主以及其它的DSP平台,通过公司自主研发的广告营销数据平台,完成广告主与流量的精准化匹配,形成完整的广告营销平台。公司的流量导入全部采用自身对接的长尾流量,未对接其它家的SSP平台导入流量。
    
    根据 2018年系统日报表中记录的下载量、安装量及收入金额对其下载 单价、安装单价及综合单价进行汇总统计,结果如下: (数量单位:次;金额单位:元)
    
         下载量           安装量          收入金额        下载单价    安装单价    综合单价     安装转化率
        3,260,621,113     153,467,264     177,855,336.88       0.05       1.16       0.05         4.71%
    
    
    注:下载单价为收入金额/下载数的下载平均价,安装单价为收入金额/安装 数的安装平均价,综合单价为收入金额/(下载数+安装数)的综合平均价。
    
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第6号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求:
    
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求:
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求
    
    否
    
    营业收入整体情况
    
    单位:元
    
                                    2018年                              2017年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计         1,689,675,750.39             100%    1,404,375,133.81             100%            20.32%
    分行业
    横机业务             1,264,346,768.58            74.83%     919,013,388.16            65.44%            37.58%
    互联网业务             272,163,872.64            16.11%     277,933,341.53            19.79%            -2.08%
    自动化设备与项目        77,047,913.58             4.56%     153,690,017.58            10.94%           -49.87%
    集成业务
    其他                    76,117,195.59            4.50%      53,738,386.54             3.83%            41.64%
    分产品
    电脑针织横机           844,104,021.43            49.96%     729,253,628.81            51.93%            15.75%
    电脑无缝针织内衣        15,530,595.29             0.92%         946,153.84             0.07%         1,541.45%
    机
    鞋面机                 404,712,151.86            23.95%     188,813,605.51            13.44%           114.34%
    自动化设备与项目        77,047,913.58             4.56%     153,690,017.58            10.94%           -49.87%
    集成
    互联网业务             272,163,872.64            16.11%     277,933,341.53            19.79%            -2.08%
    其他                    76,117,195.59            4.50%      53,738,386.54             3.83%            41.64%
    分地区
    境内                 1,434,356,248.83            84.89%    1,184,756,951.26            84.36%            21.07%
    境外                   255,319,501.56            15.11%     219,618,182.55            15.64%            16.26%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网视频业;互联网营销业
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    横机业务        1,264,346,768.58   809,789,082.42         35.95%         37.58%         43.93%         -2.83%
    互联网业务        272,163,872.64   120,009,615.98         55.91%         -2.08%          2.87%         -2.12%
    分产品
    电脑针织横机      844,104,021.43   532,292,888.46         36.94%         15.75%         19.11%         -1.78%
    鞋面机            404,712,151.86   264,404,641.14         34.67%        114.34%        131.48%         -4.84%
    互联网业务        272,163,872.64   120,009,615.98         55.91%         -2.08%          2.87%         -2.12%
    分地区
    境内            1,434,356,248.83   909,558,066.02         36.59%         21.07%         27.72%         -3.30%
    境外              255,319,501.56   145,882,915.82         42.86%         16.26%         13.14%          1.57%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    √ 是 □ 否
    
         行业分类            项目              单位            2018年            2017年           同比增减
                      销售量            台                           22,026            14,087            56.36%
    横机业务          生产量            台                           22,223            16,932            31.25%
                      库存量            台                            6,921             6,098            13.50%
    
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2018年上半年电脑横机出现产销两旺的行情,其中毛衫用电脑横机增加3500多台,鞋面机增加4300多台。
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (5)营业成本构成
    
    行业分类
    
    行业分类
    
    单位:元
    
                                              2018年                         2017年
        行业分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    横机业务        直接材料         783,144,193.63         96.71%   541,203,355.56         96.19%         44.70%
    横机业务        直接人工          15,786,870.13          1.95%    12,520,537.44          2.23%         26.09%
    横机业务        制造费用          10,858,018.67          1.34%     8,904,542.40          1.58%         21.94%
    
    
    说明
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √ 是 □ 否
    
    合并范围变动详见本报告第十一节财务报告中的第八节合并范围的变更。
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                 122,856,347.85
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             7.27%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                     0.00%
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
    1        客户1                                             37,426,219.60                              2.21%
    2        客户2                                             28,490,392.00                              1.69%
    3        客户3                                             21,062,231.11                              1.25%
    4        客户4                                             18,599,985.26                              1.10%
    5        客户5                                             17,277,519.88                              1.02%
    合计                       --                               122,856,347.85                              7.27%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                344,019,286.75
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          26.00%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                       0.00%
    比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例
    1          供应商1                                         138,935,546.47                             10.50%
    2          供应商2                                          75,714,065.97                              5.72%
    3          供应商3                                          50,004,809.64                              3.78%
    4          供应商4                                          43,088,950.65                              3.26%
    5          供应商5                                          36,275,914.02                              2.74%
    合计                       --                              344,019,286.75                             26.00%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2018年            2017年          同比增减              重大变动说明
    销售费用                   209,156,064.70      139,321,002.78          50.13%主要系职工薪酬增加及电脑针织销
                                                                              量增加营销网络费、运费等相应增加
    管理费用                   198,168,296.57      160,278,959.90          23.64%
    财务费用                     4,843,585.19       14,659,544.76         -66.96%主要系汇兑损失减少、利息收入增加
    研发费用                    64,907,655.79       63,029,444.51 2.98%
    
    
    4、研发投入
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司作为国家高新技术企业,一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高,公司将持续不断地对新产品进行研发,对原有产品进行技术升级,全面提升整体研发水平,不断增强自主创新能力。本报告期内,公司研发投入6,490.77万元,占营业收入的3.84%。
    
    关于2018重点项目研发情况如下:
    
             项目名称                  项目进展                              拟达到的目标
    全成型电脑针织横机       样机已研发成功,现处中试阶段,该产品可直接织出成型毛衫,省去普通电脑针织横机编织成
                             基本款织物测试完成,目前进行衣片后二次人工缝合的过程,节省人工,大大提高生产效率。
                             长时间稳定性测试和开发更多织
                             物款式及系统完善。
    全电机款底板高效紧吊目可已完成                        将机头内的控制三角动作的电磁铁换成电机控制,同时缩小
    调鞋面电脑横机                                        机头尺寸;机头尺寸缩小后相比之前尺寸在同等速度情况下
                                                          效率会提升约10%左右;电机替换电磁铁后对电机动作有检
                                                          测,提高了动作的稳定性和可靠性。
    36G鞋面电脑横机          已完成                      该产品是应对成型鞋面的编织,客户需要在同样面积上摆放
                                                          更多的机器,满足客户鞋面编织的片幅基础上将机器外形尺
                                                          寸缩短。
    新型电脑针织横机压脚系统已完成                        在横机上增加压脚功能,用于制作填充织物,在织物中局部
    的研发                                                进行填充,使局部有凸起的立体感;
    
    
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    
                                         2018年                    2017年                     2016年
    研发人员数量(人)                                227                        240                        231
    研发人员数量占比                               10.29%                    11.40%                    14.33%
    研发投入金额(元)                       64,907,655.79               63,029,444.51               77,535,086.61
    研发投入占营业收入比例                          3.84%                     4.49%                     7.06%
    研发支出资本化的金额(元)                       0.00                       0.00                       0.00
    资本化研发支出占研发投入                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    的比例
    资本化研发支出占当期净利                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    润的比重
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
               项目                      2018年                     2017年                    同比增减
    经营活动现金流入小计                   1,271,825,928.18             1,699,687,118.88                    -25.17%
    经营活动现金流出小计                   1,299,638,916.00             1,516,669,094.66                    -14.31%
    经营活动产生的现金流量净                 -27,812,987.82              183,018,024.22                   -115.20%
    额
    投资活动现金流入小计                   2,518,807,702.54             2,845,472,259.02                    -11.48%
    投资活动现金流出小计                   2,374,758,820.91             3,058,303,462.68                    -22.35%
    投资活动产生的现金流量净                144,048,881.63             -212,831,203.66                   167.68%
    额
    筹资活动现金流入小计                    567,778,658.00              316,300,000.00                    79.51%
    筹资活动现金流出小计                    494,643,520.35              227,684,624.98                    117.25%
    筹资活动产生的现金流量净                 73,135,137.65               88,615,375.02                    -17.47%
    额
    现金及现金等价物净增加额                202,047,250.71               38,717,937.15                   421.84%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    ①经营活动产生的现金流量净额同比减少115.24%,主要系本期收到的货款减少。
    
    ②投资活动产生的现金流量净额同比增加167.68%,主要系本期购买理财产品的金额减少。
    
    ③筹资活动现金流入同比增加79.51%,主要系本期取得银行借款。
    
    ④筹资活动现金流出同比增加117.25%,主要系本期归还银行借款、分配现金股利增加。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、非主营业务情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                              金额          占利润总额比例        形成原因说明           是否具有可持续性
    投资收益                  99,208,555.27            69.23%理财产品及出售子公司股   否
                                                             权取得的收益
    
    
    四、资产及负债状况
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           2018年末                 2017年末
                         金额      占总资产       金额      占总资产   比重增减           重大变动说明
                                     比例                     比例
    货币资金         585,922,993.34    10.67%   344,295,228.44    6.59%       4.08%
    应收账款         720,682,387.12    13.13%   548,035,744.15   10.49%       2.64%
    存货             771,777,377.07    14.06%   687,079,920.14   13.15%       0.91%
    长期股权投资       9,499,669.97     0.17%     9,643,392.17    0.18%       -0.01%
    固定资产        1,033,106,347.89    18.82%   861,172,989.13   16.48%       2.34%
    在建工程           4,713,438.31     0.09%   103,471,054.66    1.98%       -1.89%
    短期借款         485,000,000.00     8.83%   176,000,000.00    3.37%       5.46%
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币8,513,691.55元,其汇回受到限制。
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                      142,105,263.16                    94,736,842.11                        50.00%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、募集资金使用情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)募集资金总体使用情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
                                  本期已使 已累计使  报告期内  累计变更  累计变更  尚未使用  尚未使用  闲置两年
     募集年份 募集方式  募集资金  用募集资  用募集资  变更用途  用途的募  用途的募  募集资金  募集资金  以上募集
                          总额     金总额    金总额   的募集资  集资金总  集资金总    总额    用途及去  资金金额
                                                      金总额      额      额比例               向
                                                                                           购买理财
              首次公开                                                                     产品及存
    2012年    发行股票  205,795.54  20,491.71 207,003.04         0 108,834.42    52.88%  20,185.14放在公司          0
                                                                                           的募集资
                                                                                           金专户中
    合计          --     205,795.54  20,491.71 207,003.04         0 108,834.42    52.88%  20,185.14    --             0
                                             募集资金总体使用情况说明
    ①公司募集资金净额为205,795.54  万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具
    《验资报告》(天健验〔2012〕68号)。公司对募集资金实行专户存储。②报告期投入募集资金总额20,491.71万元,已累
    计投入募集资金总额207,003.04万元的投资,公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响,为了避免公司
    新增产能过剩,公司推迟了募集资金投资项目的实施进度,同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整,
    公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》,详细内
    容参阅公司于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2014年4月19日召开第二届董事会第三次次会
    议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,详细内容参阅公司于2014年4月22日刊登于巨潮资讯网上的
    公告内容。公司于2015年5月22日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,
    详细内容参阅公司于2015年5月22日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2016年3月25日召开第二届董事会第二
    十四次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》,详细内容参阅公司2016年3月29日刊登于巨潮资
    讯网上的公告内容。公司于2017年4月24日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
    的议案》,详细内容参阅公司于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2017年4月24日召开第三届
    董事会第三次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,详细内容参阅
    公司于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2018年8月27日召开的第三届董事会第十一次会议审
    议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,详细内容参阅公司于2018年8月27
    日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。
    
    
    (2)募集资金承诺项目情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
                       是否已  募集资                  截至期  截至期  项目达          截止报          项目可
     承诺投资项目和超  变更项  金承诺  调整后  本报告  末累计  末投资  到预定  本报告  告期末  是否达  行性是
        募资金投向     目(含部  投资总  投资总  期投入  投入金  进度(3)  可使用  期实现  累计实  到预计  否发生
                       分变更)    额     额(1)    金额    额(2)  =(2)/(1) 状态日  的效益  现的效   效益   重大变
                                                                         期              益              化
    承诺投资项目
    年产20,000台电脑           66,874.3 26,360.0         23,406.7         2016年
    针织横机产业化项  是            1       5               1  88.80% 12月31  1,747.22  7,579.5否       否
    目                                                                 日
    年产5,000  台电脑           30,652.4                                 2016年
    无缝针织内衣机产  是            5 9,263.61         8,683.24  93.73% 12月31                  否      否
    业化项目                                                           日
    年产5,000台嵌花电          33,294.4 12,466.0         11,103.9         2016年
    脑针织横机产业化  是            4       5               8  89.07% 12月31                  否      否
    项目                                                               日
    年产6,000  台电脑           23,926.6                                 2016年
    针织丝袜机产业化  是            6 7,653.31         7,084.17  92.56% 12月31                  否      否
    项目                                                               日
    电脑针织机械研发           19,148.8                 12,629.7         2018年
    中心建设项目      是            2 14,412.9   650.84       4  87.63% 06月30                  否      否
                                                                       日
    营销与服务体系建           19,506.5                 11,139.7         2018年
    设项目            是            6 14,412.9   574.06       8  77.29% 06月30                  否      否
                                                                       日
    增资慈星股份(香港)                                                 2015年
    有限公司           否                30,000           30,000 100.00% 09月30                  不适用  否
                                                                       日
    慈星互联科技有限                                                   2016年
    公司               否                 9,000            9,000 100.00% 03月15                  不适用  否
                                                                       日
    浙江开心果机器人                                                   2016年
    科技有限公司       否                  581             581 100.00% 03月01                  不适用  是
                                                                       日
    杭州多义乐网络科                   26,913.7         27,396.7         2016年          14,820.1
    技有限公司         否                    71 5,684.21       6 101.79% 08月01  4,977.19       8否       否
                                                                       日
    杭州优投科技有限                   40,370.6         41,095.1         2016年          19,309.3
    公司               否                    52 8,526.32       5 101.79% 07月27  8,295.42       9否       否
                                                                       日
    结余资金补充流动   否                      5,056.28 12,490.2                                 不适用  否
    资金                                                     1
    承诺投资项目小计     --   193,403. 191,434. 20,491.7 194,610.   --     --   15,019.8 41,709.0   --     --
                              24     24      1     74                   3      7
            超募资金投向
    杭州多义乐网络科                                                   2016年
    技有限公司         否              2,076.92         2,076.92 100.00% 08月01                  否      否
                                                                       日
    杭州优投科技有限                                                   2016年
    公司               否              3,115.38         3,115.38 100.00% 07月27                  否      否
                                                                       日
    归还银行贷款(如      --                               2,400            --       --       --       --       --
    有)
    补充流动资金(如      --                               4,800            --       --       --       --       --
    有)
    超募资金投向小计      --             5,192.3         12,392.3    --       --                       --       --
    合计              --   193,403. 196,626. 20,491.7 207,003.   --     --   15,019.8 41,709.0   --     --
                              24     54      1     04                   3      7
    未达到计划进度或           各项目投资进度明显低于承诺投资进度,主要系2012年以来国内外经济不景气导致下游针
    预计收益的情况和           织行业的市场需求下滑,从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资,公司的主
    原因(分具体项目)         要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响。
    项目可行性发生重           根据2016年10月22日公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司
    大变化的情况说明           暨关联交易的议案》,公司将持有的浙江开心果机器人科技有限公司51%股权转让给杭州阿
                               优文化创意有限公司。
                              适用
    超募资金的金额、用        2016年7月5日公司第二届董事会第二十八次会议及7月20日召开的第三次临时股东大会
    途及使用进展情况          审议通过的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》和《关于公司收购杭州优
                              投科技有限公司的议案》,同意公司使用剩余超募资金5192.3万元收购多义乐公司及优投科
                              技公司部分股权,至此,超募资金全部使用完毕
                              适用
                              以前年度发生
    募集资金投资项目          为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才,经2012年8月20日公司第一届董事会第十六
    实施地点变更情况          次会议审议通过,同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项
                              目”的实施地点由浙江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街
                              道新横江村、轻纺村。
                              不适用
    募集资金投资项目
    实施方式调整情况
                              适用
    募集资金投资项目          公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计,并取得了经天健会计师事务所(特殊普通
    先期投入及置换情          合伙)审计出具的天健审〔2012〕3390号的鉴证报告。于2012年5月12日,公司第一届董
    况                        事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金
                              的议案》。
                              适用
                              ①根据公司2012年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分
                              闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动
                              资金。公司已于2013年1月11日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金;②根
                              据公司2013年1月18日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分
                              闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动
                              资金。公司已于2013年7月3日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金;③根
                              据公司2013年7月12日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部
                              分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流
    用闲置募集资金暂          动资金。公司已于2013年12月4日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金;④
    时补充流动资金情          根据公司2013年12月10日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续使用部
    况                        分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流
                              动资金。公司已于2014年5月9日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑤
                              根据公司2014年5月16日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲
                              置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资
                              金。公司已于2014年10月17日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑥根
                              据公司2014年10月24日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲
                              置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资
                              金。公司已于2015年3月6日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑦根据
                              公司2015年3月13日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置
                              募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。
                              公司已于2015年8月17日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑧根据公司
                              2015年8月21日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集
                              资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公
                              司已于2016年8月22日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。至此公司使用
                              闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充的流动资金已归还完毕。
                              适用
                              ①根据公司2017年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于首发部分募
                              投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将 “年产10,000台电脑针织
                              横机产业化项目”、“年产2,000  台电脑无缝针织内衣机产业化项目”、“年产2,000台嵌花电
                              脑针织横机产业化项目”、“年产3,000  台电脑针织丝袜机产业化项目”这四个项目结项,节
                              余的资金主要是部分绿化及尚需以后支付的项目保证金。考虑到项目保证金仍需较长时间才
                              能全部支付完毕,即将节余的募集资金5,464.93万元永久补充流动资金,若以后需支付项目
                              余款或保证金,公司将以自有资金进行支付;②根据公司2016年10月22日召开的第二届
    项目实施出现募集          董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》,公司拟将持有
    资金结余的金额及          的浙江开心果机器人科技有限公司51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。公司投资开
    原因                      心果机器人时,认缴出资额为2550万元,实缴581万元,鉴于公司已转让开心果机器人的
                              51%股权,即后续将不再投入剩余募集资金1969万元。该未投资募集资金金额占公司总募
                              集资金总额的1%,公司拟将该剩余募集资金补充流动资金。至此上述节余募集资金合计
                              7,433.93万元已永久补充公司流动资金。③根据公司2018年8月27日召开的第三届董事会
                              第十一次会议审议通过的《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
                              的议案》,同意将 “电脑针织机械研发中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”这两个个
                              项目结项,公司拟将节余的募集资金5,056.28万元永久补充流动资金。节余的资金主要是部
                              分室内装修及外部园区绿化,后期装修余款公司将以自有资金进行支付。至此上述节余募集
                              资金合计5,056.28万元已永久补充公司流动资金。
                              公司于2018年4月23召开的第三届董事会第九议审议通过了《关于调整闲置募集资金和自
                              有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》,并经公司2017年度股东大会审议批准,
    尚未使用的募集资          同意公司在不影响公司募集资金投资计划的情况下,使用不超过人民币2.5亿的闲置募集资
    金用途及去向              金购买短期保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司经营管理层行使
                              该项投资决策权,授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。截至报告期末,公司使用
                              20,000万元的闲置募集资金购买理财产品,剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集
                              资金专户。
    募集资金使用及披
    露中存在的问题或          报告期内无.
    其他情况
    
    
    注:1 根据2016年7月5日公司第二届董事会第二十八次会议通过的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》
    
    和《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》,并经并经 2016 年第三次临时股东大
    
    会审议批准,同意公司以40,000.00万元收购杭州多义乐网络科技有限公司100%股权,其中使用募集资金26,913.77万元,
    
    募集资金存款利息及理财收益6,703.12万元,超募资金2,076.92万元,自有资金4,306.20万元。
    
    2 根据2016年7月5日公司第二届董事会第二十八次会议通过的《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》和《关于
    
    使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》,并经并经 2016 年第三次临时股东大会审议批
    
    准,同意公司以60,000.00万元收购杭州优投科技有限公司100%股权,其中使用募集资金40,370.65万元,募集资金存款利
    
    息及理财收益10,054.67万元,超募资金3,115.38万元,自有资金6,459.29万元。
    
    (3)募集资金变更项目情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
      公司名称    公司类型    主要业务    注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
                             网络技术、
                             计算机软硬
                             件、电子产
                             品的技术开
                             发、技术服
                             务、技术咨
                             询、成果转
                             让,商务信
                             息咨询(除
    杭州多义乐               中介);批              181,824,648. 163,090,904. 107,584,908. 64,427,561.0 58,639,355.4
    网络科技有  子公司       发、零售:  1087万元             59          38          41           5           9
    限公司                   计算机软硬
                             件;技术进
                             出口(国家
                             法律、行政
                             法规禁止的
                             项目除外,
                             法律、行政
                             法规限制的
                             项目取得许
                             可证后方可
                             经营);其他
                             无需报经审
                             批的一切合
                             法项目
                             技术开发、
                             技术服务:
                             计算机软硬
                             件、电子产
                             品;销售:
    杭州优投科               计算机软硬              223,547,335. 206,679,525. 174,499,588. 97,120,782.3 86,733,172.9
    技有限公司  子公司       件。第二类  1000万元             32          35          72           4           1
                             增值电信业
                             务中的信息
                             服务业务
                             (仅限互联
                             网信息服
                             务)
                             纺织机械、
                             纺织机械软
                             件、纺织机
    宁波裕人智               械零配件销              255,010,789. 17,002,296.7 887,465,734.
    能纺织机械  子公司       售;纺织机  1000万元             41           0          88 3,889,852.13 2,692,847.22
    有限公司                 械售后服
                             务、技术服
                             务;纺织机
                             械租赁
                             工业机器人
                             智能成套装
                             备研究、制
                             造、销售及
    宁波慈星机               售后服务;              22,896,629.8 -14,875,163. 20,559,338.8 -6,323,154.7 -9,705,827.9
    器人技术有  子公司       工业机器人  1000万元              7          24           0           4           4
    限公司                   整机销售及
                             售后服务;
                             工业机器人
                             应用技术咨
                             询
    宁波裕人智               智能控制技                                     11,364,460.3
    能控制技术  子公司       术的开发、  1000万元    8,743,201.14 4,774,042.35           4  -433,715.02  -425,090.89
    有限公司                 生产和销售
    慈星股份(香             纺织机械销  35852.29万   312,108,144. 261,009,448. 137,100,355.
    港)有限公司子公司       售;纺织机  元                   99          15          17  -325,543.91  -723,262.68
                             械软件、纺
                             织机械零配
                             件销售;纺
                             织机械售后
                             服务、技术
                             服务;纺织
                             机械租赁
    东莞市中天               自动化机器              68,329,981.2             56,265,807.8 -6,467,242.7 -6,171,560.0
    自动化科技  子公司       研发、制造  1000万元              7 9,371,300.25           2           3           7
    有限公司
                             虚拟互动、
    北京盛开互               智能硬件及  1,029.39万                                      -3,842,350.0 -3,883,387.3
    动科技有限  子公司       服务机器人  元          7,083,948.93 3,276,594.34 5,567,048.62           3           3
    公司                     的设计、研
                             发和生产
                             提供视觉自
    苏州鼎纳自               动化检测系
    动化技术有  子公司       统解决方    500万元            0.00        0.00 3,457,985.70  -939,040.74  -939,040.74
    限公司                   案;提供自
                             动化装配线
                             基于物联网
                             的纺织服
                             装、纺织面
                             料鞋、家用
                             纺织制成
                             品、饰品的
                             个性化定
                             制、设计;
                             互联网的信
                             息服务;电
                             子商务;信
    慈星互联科  子公司       息系统集成  10000万元   81,251,423.9 49,304,437.3 31,101,833.0 -34,996,429. -34,927,686.
    技有限公司               服务;大数                       3           0           8          76          36
                             据分析处理
                             服务;信息
                             技术咨询服
                             务;自营或
                             代理各类货
                             物和技术的
                             进出口,但
                             国家限制经
                             营或禁止进
                             出口的货物
                             和技术除
                             外。
                             主要从事
    Steiger                    Steiger电脑
    Participations子公司        针织横机的  25万瑞士法  63,150,729.4 32,107,490.0 50,989,076.2 2,258,087.22 1,943,713.49
    SA                       研发、小批  郎                    6           0           9
                             量生产及销
                             售
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                  公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响
    苏州鼎纳自动化技术有限公司          协议转让股权                       对报告期利润总额影响数为3840.63万
                                                                           元
    
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    2018年2月14日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司股权的议案》,将持有的苏州鼎纳63%股权以4,160万元的价格转让给浙江天时沃力投资管理有限公司及秦应化先生具体详见于同日披露在巨潮资讯网的《关于转让子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司股权的公告》。
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    一、公司未来发展战略
    
    公司未来整体发展目标部署将以电脑横机业务为支点,进一步扩大企业规模,提高自主创新能力,巩固和加强公司在针织设备行业的优势地位。
    
    随着电脑横机性能的不断提升,十年前的电脑横机效率已不能满足现有毛衫厂家的生产需求,设备更新加快,公司将顺应市场不断更新设备的使用性能,加强产品研发及质量管控,并不断提升售后服务,以提高市占率。面对效率提升及人工普涨的情况,全成型机器的推出必将成为毛衫厂家的首选。目前公司已出样机,现处中试阶段,基本款织物测试完成,现进行长时间稳定性测试和开发更多织物款式及系统完善,公司推出全成型机器将填补国内空白。
    
    机器人业务方面公司将以中天自动化公司为平台,加大标机的研发,扩大公司的销售队伍,在汽车零配件、3C等领域成为自动化智能制造的强者;2018年公司已引进优秀团队大力布局光伏、锂电等新能源产业,重点聚焦头部客户,在政策鼓励和供应链价格持续下降的推波助澜下,该需求有望成长。移动互联网业务在完成业绩承诺期后能更好的融入公司,寻求新的业务增长点,多元化的发展,为公司提高竞争力及抗风险能力。
    
    二、主要风险及应对
    
    1、市场风险。电脑针织横机行业进入设备磨损老化的大批量自然更新需求阶段,但是期间也存在更新需求不及预期的情况。鞋面机是一个新的应用领域,存在市场需求变化导致的市场营销风险。推广市场拓展期间行业竞争加剧,行业整合加快,公司面临市场需求下降而带来的业务下滑风险。海外市场由于受到政治、文化、商业环境及竞争加剧,存在开拓不及预期的风险。
    
    2、应收账款风险。公司外销的付款方式大部分采取远期信用证及赊账方式,导致应收账款大幅增加。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口信用保险,但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额,且保险公司的保险条款中有除外责任等条款,公司的外销应收账款尚存在一定的风险敞口。国内业务部根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式,如果赊销客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能及时按期支付应付款项。上述情形如出现开证银行及客户违约,这将使得公司的坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况及盈利能力。公司将继续加强客户的风险管控,减少及避免应收账款风险。
    
    3、汇率风险。公司海外订单目前在执行的合同多以美元为结算货币,且较多采取远期信用证方式,公司未对美元进行相关锁汇管理,即存在一定的汇率风险。
    
    4、技术风险。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新,公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。公司积极加大研发投入,通过合作开发、委托研发等各种方式加强产品的研发。新产品的开发同时也面临着研发失败或者推向市场时不被市场认可的风险。
    
    5、募集资金投资项目风险。募投项目已全部建成,公司将新增大量固定资产,相应增加较多折旧及摊销费用。如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平,新增折旧和摊销费用可能影响公司利润,从而使公司因折旧摊销费用大幅增加而导致未来经营业绩下降的风险。
    
    6、投资并购带来的商誉减值风险。公司对外投资移动互联网业务计提了较大的商誉,业绩承诺期结束后,如投资并购业务的市场环境发生变化、激励不足或者管理不善,将存在业绩下滑风险,从而引起商誉减值风险。公司将更好的做好投后管理工作,加强业务协同、财务管控的力度,维护上市公司股东权益。
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
    
    √ 是 □ 否 □ 不适用
    
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
    
    本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    每10股送红股数(股)                                                                                     0
    每10股派息数(元)(含税)                                                                             0.20
    每10股转增数(股)                                                                                       0
    分配预案的股本基数(股)                                                                        802,000,000
    现金分红金额(元)(含税)                                                                     16,040,000.00
    以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                             0.00
    现金分红总额(含其他方式)(元)                                                               16,040,000.00
    可分配利润(元)                                                                              955,189,569.92
    现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额                                                           100.00%
    的比例
                                                 本次现金分红情况
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2018年实现净利润44,329,584.20元。同意公司按10%计提法定
    盈余公积4,432,958.42元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为955,189,569.92元。拟以2018年12月31日总股本
    802,000,000股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币(含税)该方案尚需经第三
    届董事会第十三次会议和2018年度股东大会审议通过,公司股东大会对此利润分配方案作出决议后,公司董事会将在股
    东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    2016年度
    
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年实现净利润114,857,529.37元。同意公司按10%计提法定盈余公积11,485,752.94元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为1,022,793,696.73元。拟以2016年12月31日总股本802,000,000股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)。该方案尚需经第三届董事会第三次会议和2016年年度股东大会审议通过,公司股东大会对此利润分配方案作出决议后,公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    2017年度
    
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年实现净利润147,888,052.68元。同意公司按10%计提法定盈余公积14,788,805.27元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为1,075,692,944.14元。拟以2017年12月31日总股本802,000,000股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)。该方案尚需经第三届董事会第九次会议和2017年度股东大会审议通过,公司股东大会对此利润分配方案作出决议后,公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    2018年度
    
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2018年实现净利润44,329,584.20元。同意公司按10%计提法定
    
    盈余公积4,432,958.42元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为955,189,569.92元。拟以2018年12月31日总股本
    
    802,000,000股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币(含税)
    
    该方案尚需经第三届董事会第十三次会议和2018年度股东大会审议通过,公司股东大会对此利润分配方案作出决议后,公司
    
    董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                                             现金分红金额              以其他方式现               现金分红总额
                               分红年度合并  占合并报表中  以其他方式  金分红金额占                (含其他方
                  现金分红金额 报表中归属于 归属于上市公  (如回购股  合并报表中归 现金分红总额 式)占合并报
       分红年度     (含税)   上市公司普通 司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司  (含其他方  表中归属于上
                               股股东的净利  的净利润的比    的金额    普通股股东的     式)     市公司普通股
                                    润            率                    净利润的比例               股东的净利润
                                                                                                     的比率
    2018年         16,040,000.00 137,837,467.69       11.64%          0.00        0.00%          0.00       11.64%
    2017年        160,400,000.00 238,715,549.73       67.19%          0.00        0.00%          0.00       67.19%
    2016年         80,200,000.00 124,212,655.96       64.57%          0.00        0.00%          0.00       64.57%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    二、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    
    尚未履行完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                承诺来源               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间    承诺期限    履行情况
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
    资产重组时所作承诺
                                    公司控股股               自本承诺函               在承诺人及
                                    东宁波裕人  关于同业竞   签署之日起,             承诺人控制  报告期内,上
    首次公开发行或再融资时所作承诺  投资有限公   争、关联交   本承诺人及   2011年01月   的公司与公  述承诺均得
                                    司及公司实  易、资金占用 本承诺人控   15日         司存在关联  到严格履行。
                                    际控制人孙  方面的承诺   制的公司均               关系期间,本
                                    平范                     未生产、开发             承诺函为有
                                                             任何与宁波               效之承诺。
                                                             慈星股份有
                                                             限公司(以下
                                                             简称"股份公
                                                             司")及其下属
                                                             子公司生产
                                                             的产品构成
                                                             竞争或可能
                                                             竞争的产品,
                                                             未直接或间
                                                             接经营任何
                                                             与股份公司
                                                             及下属子公
                                                             司经营的业
                                                             务构成竞争
                                                             或可能构成
                                                             竞争的业务,
                                                             也未参与投
                                                             资任何与股
                                                             份公司及其
                                                             下属子公司
                                                             生产的产品
                                                             或经营的业
                                                             务构成竞争
                                                             或可能构成
                                                             竞争的其他
                                                             企业。
                                                             在本机构股
                                                             东、合伙人或
                                                             其关联人担
                                                             任公司董事、
                                                             监事、高级管
                                    宁波裕人投               理人员职务
                                    资有限公司、             期间,每年转
                                    裕人企业有  股份限售承   让的直接或   2011年11月               报告期内,上
                                    限公司、宁波诺           间接持有公   30日                     述承诺均得
                                    福裕投资合               司股份不超                           到严格履行。
                                    作企业(有限             过本承诺人
                                    合伙)                   所直接或间
                                                             接持有的公
                                                             司股份总数
                                                             的25%。在本
                                                             机构股东、合
                                                             伙人或其关
                                                             联人离职后
                                                             半年内,不转
                                                             让本承诺人
                                                             所直接或间
                                                             接持有的公
                                                             司的股份。
    股权激励承诺
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行                是
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    
    其原因做出说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    详见本报告第十一节财务报告中第八节合并范围的变更。
    
    八、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计事务所
    
    境内会计师事务所名称                                  天健会计事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                          130
    境内会计师事务所审计服务的连续年限                    8
    境内会计师事务所注册会计师姓名                        陈素素、崔文正
    境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          陈素素:1年、崔文正:2年
    
    
    是否改聘会计师事务所
    
    □ 是 √ 否
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十、破产重整相关事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十一、重大诉讼、仲裁事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计  诉讼(仲裁)  诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决  披露日期    披露索引
           况           元)         负债        进展      结果及影响      执行情况
                                                         山东省青岛市中
                                                         级人民法院
    青岛润海辰商贸                                       (2018)鲁02民终
    有限公司诉宁波                                       3904号判决如
    慈星机器人技术        324.35否             审理终结   下:宁波慈星机 履行完毕
    有限公司关于合                                       器人技术有限公
    同纠纷案件                                           司向青岛润海辰
                                                         商贸有限公司支
                                                         付人民币
                                                         3243466.2元
    公司诉宁波必沃                             法院已受
    纺织机械有限公        28,000否             理,处于一 不适用         不适用
    司专利侵权纠纷                             审审理程
    案件共计十二起                             序中
    公司诉宁波必沃                             法院已受
    纺织机械有限公         5,130否             理,处于一 不适用         不适用
    司关于合同纠纷                             审审理程
    案件                                       序中
    台州市博洋鞋业                             法院已受
    有限公司诉公司                             理,处于一
    关于技术合作开           920否             审审理程   不适用         不适用
    发、合同纠纷、专                           序中
    利权属纠纷案件
    公司诉台州市博                             法院已受
    洋鞋业有限公司                             理,处于一
    关于技术合作开           200否             审审理程   不适用         不适用
    发、合同纠纷、专                           序中
    利权属纠纷案件
    
    
    十二、处罚及整改情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、公司于2015年4月15日第二届董事会十四次会议及2015年5月15日年度股东大会审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划(草案)及其摘要》,并分别于4月16日及5月15日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告了相关事项。2015年6月3日,第一期员工持股计划通过大宗交易(购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份)买入的方式完成股票购买660万股,占公司总股本的比例为0.82%,该计划所购买的股票的30%锁定期为自购买日起12个月;该计划所购买的股票的30%锁定期为自购买日起24个月;该计划所购买的股票的40%锁定期为自购买日起36个月。截至2017年12月31日,该计划所购买的股票的60%已解锁。
    
    2、公司于2017年2月16日第三届董事会二次会议及2017年3月6日2017年第一次临时股东大会审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划(草案)及其摘要》,并分别于2月16日及3月6日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告了相关事项。2017年3月15日,第二期员工持股计划通过大宗交易(购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份)买入的方式完成股票购买575万股 ,占公司总股本的比例为0.7170%,该计划所购买的股票锁定期为2017年3月15日至2018年3月14日。截至2017年12月31日,该计划所购买的股票已100%解锁。
    
    3、公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十二会议,审议通过了《关于公司员工持股计划展期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年,即第二期员工持股计划存续期延长至2020年3月14日。
    
    4、截至3月25日,公司第一期员工持股计划持有的公司股票6,600,000股已全部出售完毕,占公司股份总数的0.82%;公司第二期员工持股计划持有的公司股票5,750,000股已全部出售完毕,占公司股份总数的0.7170%。截止本披露日,两期员工持股计划均已清算完毕,根据公司员工持股计划的有关规定,两期员工持股计划实施完毕并终止。(具体详见公司于2019年3月25日于巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的信息)
    
    十五、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十六、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    报告期内委托理财概况
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
    银行理财产品         闲置募集资金                          20,000                20,000                    0
    券商理财产品         闲置募集资金                          28,000                    0                    0
    银行理财产品         闲置自有资金                          47,690                16,141                    0
    券商理财产品         闲置自有资金                       81,893.56                46,800                    0
    信托理财产品         闲置自有资金                           7,000                 7,000                    0
    其他类               闲置自有资金                        23,313.5              17,313.5                    0
    合计                                                   207,897.06             107,254.5                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
     受托   受托                                                                 报告  计提        未来  事项
     机构   机构                                               参考  预期  报告  期损  减值  是否  是否  概述
     名称   (或  产品类        资金  起始  终止  资金  报酬  年化  收益  期实  益实  准备  经过  还有  及相
     (或   受托    型    金额  来源  日期  日期  投向  确定  收益  (如  际损  际收  金额  法定  委托  关查
     受托  人)类                                       方式   率    有   益金  回情  (如  程序  理财  询索
     人姓    型                                                             额    况   有)        计划 引(如
     名)                                                                                                有)
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2017  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收  8,000自有   年02  年02  定收  协议   5.00% 394.52 394.52 394.52       是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月24  月24  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
    交通   银行   保证收 10,000闲置   2017  2018  货币  协议   4.60% 225.59 225.59 225.59       是    是    www.
    银行         益型         募集  年10  年04  市场                                                    cninfo
    股份                      资金  月16  月13  工具                                                    .com.c
    有限                             日    日    及固                                                    n
    公司                                         定收
    宁波                                         益工
    慈溪                                         具
    支行
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2017  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收 5,102.自有   年11  年02  定收  协议   5.20%  50.88  50.88 50.88        是    是    cninfo
    管理         益型       37资金   月28  月05  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2017  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收 10,200自有   年11  年05  定收  协议   5.50% 268.98 268.98 268.98       是    是    cninfo
    管理         益型      .38资金   月28  月21  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
    上海                                         货币
    国泰                                         市场
    君安         非保本       闲置  2017  2018  工 具                                                   www.
    证券   券商   浮动收  3,000自有   年12  年05  及固  协议   5.55%  69.34  69.34 69.34        是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月05  月04  定收                                                    .com.c
    管理                             日    日    益工                                                    n
    有限                                         具
    公司
    宁波                             2017  2018  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年12  年01  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  5,000自有   月06  月25  市场  协议   5.40%  36.99  36.99 36.99        是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    上海                                         货币
    国泰                                         市场
    君安         非保本       闲置  2017  2018  工 具                                                   www.
    证券   券商   浮动收  5,000自有   年12  年06  及固  协议   5.55% 133.81 133.81 133.81       是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月13  月06  定收                                                    .com.c
    管理                             日    日    益工                                                    n
    有限                                         具
    公司
    上海         非保本       闲置  2017  2018  货币                                                    www.
    国泰   券商   浮动收  5,000自有   年12  年12  市场  协议   6.35% 302.67 302.67 302.67       是    是    cninfo
    君安         益型         资金  月15  月24  工 具                                                   .com.c
    证券                             日    日    及固                                                    n
    资产                                         定收
    管理                                         益工
    有限                                         具
    公司
    上海                                         货币
    国泰                                         市场
    君安         非保本       闲置  2017  2018  工 具                                                   www.
    证券   券商   浮动收  8,000自有   年12  年03  及固  协议   5.45%  99.15  99.15 99.15        是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月19  月11  定收                                                    .com.c
    管理                             日    日    益工                                                    n
    有限                                         具
    公司
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2017  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收 15,434自有   年12  年05  定收  协议   5.45% 350.31 350.31 350.31       是    是    cninfo
    管理         益型      .96资金   月20  月21  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2017  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收 6,158.自有   年12  年06  定收  协议   5.45% 166.43 166.43 166.43       是    是    cninfo
    管理         益型       22资金   月20  月19  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2017  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收  7,000自有   年12  年05  定收  协议   5.45%  152.6  152.6 152.60       是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月26  月21  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
    上海                                         货币
    国泰                                         市场
    君安         非保本       闲置  2017  2018  工 具                                                   www.
    证券   券商   浮动收  6,500自有   年12  年12  及固  协议   7.00% 451.26 451.26 451.26       是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月26  月24  定收                                                    .com.c
    管理                             日    日    益工                                                    n
    有限                                         具
    公司
    浙江         非保本       闲置  2017  2018  债券、                                                  www.
    浙商   券商   浮动收  5,000自有   年12  年06  货币  协议   6.00% 136.44 136.44 136.44       是    是    cninfo
    证券         益型         资金  月27  月11  市场                                                    .com.c
    资产                             日    日    工具                                                    n
    管理                                         等
    有限
    公司
    国泰
    君安                      闲置  2017  2018  补充                                                    www.
    证券   券商   本金保  5,000募集   年12  年06  营运  协议   5.25% 119.38 119.38 119.38       是    是    cninfo
    股份         障型         资金  月28  月11  资金                                                    .com.c
    有限                             日    日                                                            n
    公司
    宁波                             2017  2018  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年12  年04  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  5,000自有   月28  月27  市场  协议   5.50%  89.66  89.66 89.66        是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
                                                 补充
    兴业                             2017  2018  营运                                                    www.
    证券         本金保       闲置  年12  年11  资金                                                    cninfo
    股份   券商   障型    9,000募集   月28  月26  或用  协议   5.25% 431.08 431.08 431.08       是    是    .com.c
    有限                      资金  日    日    于偿                                                    n
    公司                                         还借
                                                 款
    浙商         本金保             2017  2018                                                          www.
    证券         障型固       闲置  年12  年05  补充                                                    cninfo
    股份   券商   定收益 14,000募集   月28  月14  营运  协议   5.25% 275.88 275.88 275.88       是    是    .com.c
    有限         凭证         资金  日    日    资金                                                    n
    公司
    浙商                             2018  2018  债券、                                                  www.
    证券         非保本       闲置  年03  年08  货币                                                    cninfo
    股份   券商   浮动收  8,000自有   月12  月20  市场  协议   5.80% 205.94 205.94 205.94       是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    上海                                         货币
    国泰                                         市场
    君安         非保本       闲置  2018  2018  工 具                                                   www.
    证券   券商   浮动收  3,000自有   年03  年10  及固  协议   5.70%  97.92  97.92 97.92        是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月14  月08  定收                                                    .com.c
    管理                             日    日    益工                                                    n
    有限                                         具
    公司
    上海   基金   非保本  2,000闲置   2018  2018  银行  协议   6.00%  30.25  30.25 30.25        是    是    www.
    良卓         浮动收       自有  年03  年06  承兑                                                    cninfo
    资产         益型         资金  月20  月20  汇票                                                    .com.c
    管理                             日    日    等票                                                    n
    有限                                         据收
    公司                                         益权
    上海                                         银行
    良卓         非保本       闲置  2018  2018  承兑                                                    www.
    资产   基金   浮动收  3,000自有   年03  年09  汇票  协议   6.50%   98.3   98.3 98.30        是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月30  月30  等票                                                    .com.c
    有限                             日    日    据收                                                    n
    公司                                         益权
    浙商                             2018  2018  债券、                                                  www.
    证券         非保本       闲置  年03  年11  货币                                                    cninfo
    股份   券商   浮动收  3,600自有   月20  月12  市场  协议   5.90% 132.68 132.68 132.68       是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    上海                                         银行
    良卓         非保本       闲置  2018  2018  承兑                                                    www.
    资产   基金   浮动收  2,000自有   年04  年07  汇票  协议   6.00%  29.92  29.92 29.92        是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月04  月04  等票                                                    .com.c
    有限                             日    日    据收                                                    n
    公司                                         益权
    上海                                         银行
    良卓         非保本       闲置  2018  2018  承兑                                                    www.
    资产   基金   浮动收  3,000自有   年04  年10  汇票  协议   6.50%  97.77  97.77 97.77        是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月04  月04  等票                                                    .com.c
    有限                             日    日    据收                                                    n
    公司                                         益权
    交通                                         货币
    银行                                         市场
    股份                      闲置  2018  2018  工具                                                    www.
    有限   银行   保证收 10,000募集   年04  年10  及固  协议   5.10%  255.7  255.7 255.70       是    是    cninfo
    公司         益型         资金  月16  月16  定收                                                    .com.c
    宁波                             日    日    益工                                                    n
    慈溪                                         具
    支行
    浙商                             2018  2018  债券、                                                  www.
    证券         非保本       闲置  年04  年07  货币                                                    cninfo
    股份   券商   浮动收  4,000自有   月17  月16  市场  协议   5.70%  56.84  56.84 56.84        是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    上海   券商   非保本  3,000闲置   2018  2018  货币  协议   5.35%  40.02  40.02 40.02        是    是    www.
    国泰         浮动收       自有  年05  年08  市场                                                    cninfo
    君安         益型         资金  月09  月07  工 具                                                   .com.c
    证券                             日    日    及固                                                    n
    资产                                         定收
    管理                                         益工
    有限                                         具
    公司
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2018  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收 7,152.自有   年05  年06  定收  协议   5.50%  31.26  31.26 31.26        是    是    cninfo
    管理         益型       6资金   月22  月19  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2018  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收  6,000自有   年05  年12  定收  协议   5.60% 187.79 187.79 187.79       是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月28  月17  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2018  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收  3,000自有   年06  年12  定收  协议   5.60%  89.75  89.75 89.75        是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月06  月17  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
    上海                                         货币
    国泰                                         市场
    君安         非保本       闲置  2018  2018  工具                                                    www.
    证券   券商   浮动收  5,000自有   年06  年07  及固  协议   4.90%  18.12  18.12 18.12        是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月12  月06  定收                                                    .com.c
    管理                             日    日    益工                                                    n
    有限                                         具
    公司
    浙商                             2018  2018  债券、                                                  www.
    证券         非保本       闲置  年06  年11  货币                                                    cninfo
    股份   券商   浮动收  5,000自有   月12  月12  市场  协议   5.70% 120.25 120.25 120.25       是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    国泰                             2018  2018                                                          www.
    君安         本金保       闲置  年06  年12  补充                                                    cninfo
    证券   券商   障型    5,000募集   月14  月24  营运  协议   4.70%  124.9  124.9 124.90       是    是    .com.c
    股份                      资金  日    日    资金                                                    n
    有限
    公司
    宁波                             2018  2018  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年06  年06  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  2,000自有   月15  月25  市场  协议   3.30%   1.81   1.81 1.81         是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2018  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收 7,183.自有   年06  年12  定收  协议   5.60% 199.49 199.49 199.49       是    是    cninfo
    管理         益型       86资金   月20  月17  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2018  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收  6,000自有   年06  年12  定收  协议   5.60%  161.1  161.1 161.10       是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月25  月17  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
    上海                                         银行
    良卓         非保本       闲置  2018  2018  承兑                                                    www.
    资产   基金   浮动收  3,000自有   年06  年12  汇票  协议   6.50%  97.77  97.77 97.77        是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月25  月25  等票                                                    .com.c
    有限                             日    日    据收                                                    n
    公司                                         益权
                                     2018  2018  债券、                                                  www.
    中国         非保本       闲置  年07  年07  货币                                                    cninfo
    农业   银行   浮动收  1,000自有   月12  月27  市场  协议   3.68%   1.41   1.41 1.41         是    是    .com.c
    银行         益型         资金  日    日    工具                                                    n
                                                 等
    宁波                             2018  2018  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年07  年07  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  4,000自有   月12  月25  市场  协议   3.40%   4.84   4.84 4.84         是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    宁波                             2018  2018  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年07  年07  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  2,000自有   月17  月25  市场  协议   3.40%   1.49   1.49 1.49         是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    宁波         非保本       闲置  2018  2018  债券、                                                  www.
    银行   银行   浮动收  1,000自有   年07  年07  货币  协议   3.40%   0.75   0.75 0.75         是    是    cninfo
    股份         益型         资金  月17  月25  市场                                                    .com.c
    有限                             日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    上海                                         银行
    良卓         非保本       闲置  2018  2018  承兑                                                    www.
    资产   基金   浮动收  2,000自有   年08  年11  汇票  协议   6.00%  30.25  30.25 30.25        是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月03  月03  等票                                                    .com.c
    有限                             日    日    据收                                                    n
    公司                                         益权
    兴证                                         债券
    证券         非保本       闲置  2018  2018  等固                                                    www.
    资产   券商   浮动收  3,000自有   年08  年11  定收  协议   5.40%  40.39  40.39 40.39        是    是    cninfo
    管理         益型         资金  月07  月05  益类                                                    .com.c
    有限                             日    日    金融                                                    n
    公司                                         工具
                                     2018  2018  债券、                                                  www.
    中国         非保本       闲置  年08  年08  货币                                                    cninfo
    农业   银行   浮动收  2,700自有   月07  月27  市场  协议   4.05%   5.99   5.99 5.99         是    是    .com.c
    银行         益型         资金  日    日    工具                                                    n
                                                 等
    上海                                         货币
    国泰                                         市场
    君安         非保本       闲置  2018  2018  工具                                                    www.
    证券   券商   浮动收  3,000自有   年08  年11  及固  协议   4.90%  35.04  35.04 35.04        是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月10  月02  定收                                                    .com.c
    管理                             日    日    益工                                                    n
    有限                                         具
    公司
    浙商                             2018  2019  债券、                                                  www.
    证券         非保本       闲置  年08  年01  货币                                                    cninfo
    股份   券商   浮动收  8,000自有   月21  月21  市场  协议   5.70% 192.39     0 0.00         是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    中国
    农业                                         债券、
    银行         非保本       闲置  2018  2019  货币                                                    www.
    股份   银行   浮动收   350自有   年09  年09  市场  协议   4.30%  14.89     0 0.00         是    是    cninfo
    有限         益型         资金  月19  月15  工具                                                    .com.c
    公司                             日    日    等                                                      n
    坎墩
    支行
    诺亚   基金   非保本  1,000闲置   2018  2019  “华鑫 协议   6.50%  25.51     0 0.00         是    是    www.
    正行         浮动收       自有  年10  年04  信托.                                                   cninfo
    (上         益型         资金  月10  月10  鑫沪                                                    .com.c
    海)基                           日    日    76号                                                    n
    金销                                         集合
    售投                                         资金
    资顾                                         信托
    问有                                         计划”
    限公
    司
    交通                                         货币
    银行                                         市场
    股份                      闲置  2018  2019  工具                                                    www.
    有限   银行   本金保  5,300募集   年10  年04  及固  协议   4.20% 112.21     0 0.00         是    是    cninfo
    公司         障型         资金  月17  月19  定收                                                    .com.c
    宁波                             日    日    益工                                                    n
    慈溪                                         具
    支行
    诺亚
    正行
    (上                                         向项
    海)基       非保本       闲置  2018  2019  目公                                                    www.
    金销   基金   浮动收  2,000自有   年10  年04  司受  协议   6.40%  49.89     0 0.00         是    是    cninfo
    售投         益型         资金  月17  月17  让应                                                    .com.c
    资顾                             日    日    收账                                                    n
    问有                                         款
    限公
    司
    诺亚
    融易
    通(芜       非保本       闲置  2018  2019                                                          www.
    湖)小 其他   浮动收  1,308自有   年10  年05  债权  协议   7.40%  56.22  15.65 15.65        是    是    cninfo
    额贷         益型         资金  月17  月17  转让                                                    .com.c
    款有                             日    日                                                            n
    限公
    司
    诺亚                             2018  2018                                                          www.
    商业         非保本       闲置  年10  年12  应收                                                    cninfo
    保理   其他   浮动收  1,000自有   月29  月28  账款  协议   6.60%    11    11 11.00        是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    转让                                                    n
    公司
    浙江         非保本       闲置  2018  2019  债券、                                                  www.
    浙商   券商   浮动收  1,200自有   年10  年04  货币  协议   5.55%  33.03     0 0.00         是    是    cninfo
    证券         益型         资金  月30  月29  市场                                                    .com.c
    资产                             日    日    工具                                                    n
    管理                                         等
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    国泰                                         收益
    君安         非保本       闲置  2018  2019  类金                                                    www.
    证券   券商   浮动收  2,000自有   年11  年11  融工  协议   5.60%   112     0 0.00         是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月02  月02  具及                                                    .com.c
    管理                             日    日    现金                                                    n
    有限                                         类资
    公司                                         产
    诺亚
    融易
    通(芜       非保本       闲置  2018  2019                                                          www.
    湖)小 其他   浮动收 2,005.自有   年11  年04  债权  协议   7.20%  68.44  17.01 17.01        是    是    cninfo
    额贷         益型       5资金   月02  月24  转让                                                    .com.c
    款有                             日    日                                                            n
    限公
    司
    浙江
    浙商                             2018  2019  债券、                                                  www.
    证券         非保本       闲置  年11  年04  货币                                                    cninfo
    资产   券商   浮动收  5,000自有   月16  月15  市场  协议   5.55% 114.04     0 0.00         是    是    .com.c
    管理         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    有限                                         等
    公司
    浙江
    浙商                             2018  2019  债券、                                                  www.
    证券         非保本       闲置  年11  年08  货币                                                    cninfo
    资产   券商   浮动收  3,600自有   月16  月13  市场  协议   5.55%  147.8     0 0.00         是    是    .com.c
    管理         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    有限                                         等
    公司
    宁波                             2018  2019  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年11  年05  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  1,040自有   月28  月28  市场  协议   3.90%  20.11     0 0.00         是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    交通                      闲置  2018  2019  货币                                                    www.
    银行   银行   本金保  9,700募集   年11  年06  市场  协议   4.40% 217.49     0 0.00         是    是    cninfo
    股份         障型         资金  月29  月03  工具                                                    .com.c
    有限                             日    日    及固                                                    n
    公司                                         定收
    宁波                                         益工
    慈溪                                         具
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    上海                                         固定
    国泰                                         收益
    君安         非保本       闲置  2018  2019  类金                                                    www.
    证券   券商   浮动收  2,000自有   年12  年12  融工  协议   5.30%   106     0 0.00         是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月15  月15  具及                                                    .com.c
    管理                             日    日    现金                                                    n
    有限                                         类资
    公司                                         产
    兴业                                         债券
    证券         非保本       闲置  2018  2019  等固                                                    www.
    股份   券商   浮动收  3,000自有   年12  年06  定收  协议   5.10%  75.45     0 0.00         是    是    cninfo
    有限         益型         资金  月19  月17  益类                                                    .com.c
    公司                             日    日    金融                                                    n
                                                 工具
    诺亚
    正行
    (上                                         向项
    海)基       非保本       闲置  2018  2019  目公                                                    www.
    金销   基金   浮动收  2,000自有   年12  年09  司受  协议   7.70% 115.18     0 0.00         是    是    cninfo
    售投         益型         资金  月21  月20  让应                                                    .com.c
    资顾                             日    日    收账                                                    n
    问有                                         款
    限公
    司
    恒天                                         投资
    中岩                             2018  2019  “恒天                                                   www.
    投资         非保本       闲置  年12  年01  财富                                                    cninfo
    管理   基金   浮动收  4,000自有   月24  月24  稳裕  协议   4.80%  20.22     0 0           是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    私募                                                    n
    公司                                         投资
                                                 基金”
    浙江
    浙商                             2018  2019  债券、                                                  www.
    证券         非保本       闲置  年12  年06  货币                                                    cninfo
    资产   券商   浮动收  9,000自有   月24  月21  市场  协议   5.70% 237.23     0 0.00         是    是    .com.c
    管理         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    有限                                         等
    公司
    浙江
    浙商                             2018  2019  债券、                                                  www.
    证券         非保本       闲置  年12  年03  货币                                                    cninfo
    资产   券商   浮动收  3,000自有   月24  月18  市场  协议   5.60%  38.66     0 0           是    是    .com.c
    管理         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    有限                                         等
    公司
    诺亚                                         投资
    正行                                         “国通
    (上                                         信托.
    海)基       非保本       闲置  2018  2019  诺信2                                                   www.
    金销   基金   浮动收  5,000自有   年12  年03  号集  协议   6.90%  86.01     0 0.00         是    是    cninfo
    售投         益型         资金  月24  月25  合资                                                    .com.c
    资顾                             日    日    金信                                                    n
    问有                                         托计
    限公                                         划”
    司
    上海                                         货币
    国泰                                         市场
    君安         非保本       闲置  2018  2019  工具                                                    www.
    证券   券商   浮动收 10,000自有   年12  年12  及固  协议   6.80% 676.27     0 0           是    是    cninfo
    资产         益型         资金  月25  月23  定收                                                    .com.c
    管理                             日    日    益工                                                    n
    有限                                         具
    公司
    宁波                             2018  2019  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年12  年06  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  3,000自有   月26  月26  市场  协议   4.00%  59.84     0 0           是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    交通                                         货币
    银行                                         市场
    股份                      闲置  2018  2019  工具                                                    www.
    有限   银行   本金保  5,000募集   年12  年05  及固  协议   4.30%  90.71     0 0           是    是    cninfo
    公司         障型         资金  月26  月29  定收                                                    .com.c
    宁波                             日    日    益工                                                    n
    慈溪                                         具
    支行
    中融         非保本       闲置  2018  2019  投资                                                    www.
    国际   信托   浮动收  2,000自有   年12  年06  优质  协议   7.20%   71.8     0 0           是    是    cninfo
    信托         益型         资金  月25  月25  企业                                                    .com.c
    有限                             日    日    及项                                                    n
    公司                                         目
    中融                             2018  2019  投资                                                    www.
    国际         非保本       闲置  年12  年03  优质                                                    cninfo
    信托   信托   浮动收  5,000自有   月27  月27  企业  协议   6.80%  83.84     0 0.00         是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    及项                                                    n
    公司                                         目
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    上海                      闲置  2018  2018  政府                                                    www.
    浦东   银行   保本固   450自有   年04  年05  债、央协议   4.05%    1.5    1.5 1.50         是    是    cninfo
    发展         定收益       资金  月10  月10  行票                                                    .com.c
    银行                             日    日    据、政                                                  n
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                                                 国债、
                                                 地方
    上海         非保本       闲置  2018  2018  政府                                                    www.
    浦东   银行   浮动收   400自有   年04  年05  债、央协议   5.00%   1.64   1.64 1.64         是    是    cninfo
    发展         益型         资金  月10  月10  行票                                                    .com.c
    银行                             日    日    据、政                                                  n
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                                                 国债、
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    上海         非保本       闲置  2018  2018  政府                                                    www.
    浦东   银行   浮动收     50自有   年04  年07  债、央协议   3.70%   0.44   0.44 0.44         是    是    cninfo
    发展         益型         资金  月10  月12  行票                                                    .com.c
    银行                             日    日    据、政                                                  n
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                                                 现金、
    上海                             2018  2018  国债、                                                  www.
    浦东         非保本       闲置  年04  年06  地方                                                    cninfo
    发展   银行   浮动收   200自有   月10  月11  政府  协议   5.00%    1.7    1.7 1.70         是    是    .com.c
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    浦东   银行   浮动收   300自有   年07  年09  国债、协议   4.40%   1.27   1.27 1.27         是    是    cninfo
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    浦东   银行   浮动收   380自有   年08  年09  债、央协议   4.30%   1.43   1.43 1.43         是    是    cninfo
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    浦东   银行   浮动收   500自有   年09  年10  债、央协议   4.32%   2.07   2.07 2.07         是    是    cninfo
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    浦东   银行   浮动收   500自有   年09  年10  债、央协议   4.15%   1.71   1.71 1.71         是    是    cninfo
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    浦东   银行   浮动收   400自有   年10  年11  地方  协议   4.00%   1.32   1.32 1.32         是    是    cninfo
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    浦东   银行   浮动收   500自有   年10  年11  债、央协议   4.00%   1.64   1.64 1.64         是    是    cninfo
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    浦东   银行   浮动收   400自有   年11  年12  债、央协议   4.00%   1.32   1.32 1.32         是    是    cninfo
    发展         益型         资金  月20  月20  行票                                                    .com.c
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    浦东   银行   浮动收   500自有   年12  年01  债、央协议   4.00%   1.97     0 0           是    是    cninfo
    发展         益型         资金  月05  月09  行票                                                    .com.c
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    浦东         非保本       闲置  年12  年01  政府                                                    cninfo
    发展   银行   浮动收   300自有   月24  月28  债、央协议   4.00%   1.25     0 0           是    是    .com.c
    银行         益型         资金  日    日    行票                                                    n
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    中关   银行   动收益     80自有   月01  月30  高、流协议   3.75%   0.77   0.77 0.77         是    是    .com.c
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    银行                             2016  2019  用级                                                    www.
    北京         保本浮       闲置  年02  年06  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益   440自有   月06  月30  高、流协议   4.00%  16.93  16.93 16.93        是    是    .com.c
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    n
    行                                           较好
                                                 的金
                                                 融资
                                                 产
                                                 银行
                                                 间市
    招商                                         场信
    银行                             2017  2018  用级                                                    www.
    北京         保本浮       闲置  年10  年02  别较                                                    cninfo
    中关   银行   动收益     30自有   月31  月07  高、流协议   3.70%   0.29   0.29 0.29         是    是    .com.c
    村支         型           资金  日    日    动性                                                    n
    行                                           较好
                                                 的金
                                                 融资
                                                 产
                                                 银行
    招商                                         间市
    银行                             2017  2018  场信                                                    www.
    北京         保本浮       闲置  年12  年03  用级                                                    cninfo
    中关   银行   动收益     35自有   月05  月15  别较  协议   4.20%    0.4    0.4 0.4          是    是    .com.c
    村支         型           资金  日    日    高、流                                                  n
    行                                           动性
                                                 较好
                                                 的金
                                                 融资
                                                 产
    宁波                             2018  2018  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年10  年11  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  7,500自有   月16  月16  市场  协议   3.00%   2.87   2.87 2.87         是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
    宁波                             2018  2019  债券、                                                  www.
    银行         非保本       闲置  年12  年06  货币                                                    cninfo
    股份   银行   浮动收  2,826自有   月28  月30  市场  协议   3.00%   0.93   0.93 0.93         是    是    .com.c
    有限         益型         资金  日    日    工具                                                    n
    公司                                         等
                                     2018  2019  债券、                                                  www.
    中国         非保本       闲置  年07  年06  货币                                                    cninfo
    农业   银行   浮动收 95,800自有   月18  月30  市场  协议   3.00%  49.04  49.04 49.04        是    是    .com.c
    银行         益型         资金  日    日    工具                                                    n
                                                 等
    合计             452,72  --    --    --    --    --    --   8,890. 6,094.  --      0  --    --    --
                      6.89                                  08   28
    
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (2)委托贷款情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    报告期内委托贷款概况
    
    单位:万元
    
         委托贷款发生总额          委托贷款的资金来源             未到期余额             逾期未收回的金额
                             0自有资金                                             0                   1,273.42
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
                                                                                   计提减               事项概
                                                            预期收  报告期  报告期 值准备 是否经 未来是 述及相
     贷款对  贷款对  贷款利  贷款金  资金来  起始日  终止日  益(如  实际损  损益实  金额  过法定 否还有 关查询
       象    象类型    率      额      源      期      期     有)   益金额  际收回  (如   程序  委托贷  索引
                                                                             情况   有)         款计划  (如
        有)
    李建青                          自有资                                         1,273.4
    等47家  客户      7.20% 1,273.42金                                     170.16        2是      否
    公司或
    个人
    合计                 1,273.42   --     --     --        0      0   --   1,273.4   --     --     --
                                                                         2
    
    
    委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    剩余委托贷款金额在以前年度已全额计提减值损失,故对当期利润无影响。
    
    4、其他重大合同
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    十七、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    公司致力于社会公益事业,2018年公司向慈溪市慈善总会、宁波市光彩事业促进会、庵东商会等累计捐款1,348,800元,以实际行动践行企业社会责任。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    公司报告期内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    否
    
    十八、其他重大事项的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
    
    十九、公司子公司重大事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                 本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后
                               数量     比例   发行新股   送股   公积金转   其他     小计     数量     比例
                                                                     股
    一、有限售条件股份        8,776,729    1.09%                                              8,776,729    1.09%
    3、其他内资持股           8,776,729    1.09%                                              8,776,729    1.09%
          境内自然人持股      8,776,729    1.09%                                              8,776,729    1.09%
    二、无限售条件股份      793,223,2  98.91%                                      793,223,2  98.91%
                              71                                                  71
    1、人民币普通股         793,223,2  98.91%                                      793,223,2  98.91%
                              71                                                  71
    三、股份总数           802,000,0  100.00%                                      802,000,0 100.00%
                              00                                                  00
    
    
    股份变动的原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份变动的批准情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份变动的过户情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                                          报告期末表决权            年度报告披露日
    报告期末普通股          年度报告披露日                恢复的优先股股             前上一月末表决
    股东总数          41,001前上一月末普通          42,242东总数(如有)            0权恢复的优先股            0
                            股股东总数                    (参见注9)                股东总数(如有)
                                                                                    (参见注9)
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                             报告期末 报告期内 持有有限 持有无限         质押或冻结情况
        股东名称        股东性质    持股比例 持股数量 增减变动 售条件的 售条件的    股份状态         数量
                                                        情况   股份数量 股份数量
    宁波裕人投资有   境内非国有法人    30.24% 242,485,0                   242,485,0质押                 30,000,000
    限公司                                         16                         16
    裕人企业有限公   境外法人          25.74% 206,464,9                   206,464,9质押                130,000,000
    司                                             96                         96
    宁波创福投资合                           29,402,80                   29,402,80
    伙企业(有限合   境内非国有法人     3.67%        6 -4862800                  6
    伙)
    宁波福裕投资合                           16,999,97                   16,999,97
    伙企业(有限合   境内非国有法人     2.12%        2                          2
    伙)
    孙平范         境内自然人       1.46% 11,700,05        8,775,042 2,925,014
                                           6
    宁波慈星股份有   其他               0.82% 6,600,000                   6,600,000
    限公司-第一期
    员工持股计划
    宁波慈星股份有
    限公司-第二期   其他               0.72% 5,750,000                   5,750,000
    员工持股计划
    宁波平方投资合
    伙企业(有限合   境内非国有法人     0.68% 5,418,777                   5,418,777
    伙)
    中央汇金资产管   国有法人           0.57% 4,534,400                   4,534,400
    理有限责任公司
    香港中央结算有   境外法人           0.30% 2,425,691                   2,425,691
    限公司
    战略投资者或一般法人因配售新股
    成为前10名股东的情况(如有)(参不适用
    见注4)
                                    控股股东宁波裕人投资有限公司(股东孙平范为公司实际控制人、董事长)、股东裕
                                    人企业有限公司(股东之一为孙平范)、宁波创福投资合伙企业(有限合伙)(合伙人
    上述股东关联关系或一致行动的说  之一为孙平范近亲属)、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)(部分合伙人为公司董事、
    明                              高级管理人员)、宁波平方投资合伙企业(有限合伙)(合伙人之一为实际控制人孙平
                                    范近亲属),除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于
                                    一致行动人。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    宁波裕人投资有限公司                                              242,485,016人民币普通股        242,485,016
    裕人企业有限公司                                                  206,464,996人民币普通股        206,464,996
    宁波创福投资合伙企业(有限合伙)                                   29,402,806人民币普通股         29,402,806
    宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)                                   16,999,972人民币普通股         16,999,972
    宁波慈星股份有限公司-第一期员                                      6,600,000人民币普通股          6,600,000
    工持股计划
    宁波慈星股份有限公司-第二期员                                      5,750,000人民币普通股          5,750,000
    工持股计划
    宁波平方投资合伙企业(有限合伙)                                    5,418,777人民币普通股          5,418,777
    中央汇金资产管理有限责任公司                                        4,534,400人民币普通股          4,534,400
    孙平范                                                              2,925,014人民币普通股          2,925,014
    香港中央结算有限公司                                                2,425,691人民币普通股          2,425,691
    前10名无限售流通股股东之间,以  控股股东宁波裕人投资有限公司(股东孙平范为公司实际控制人、董事长)、股东裕
    及前10名无限售流通股股东和前10人企业有限公司(股东之一为孙平范)、宁波创福投资合伙企业(有限合伙)(合伙人
    名股东之间关联关系或一致行动的  之一为孙平范近亲属)、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)(部分合伙人为公司董事、
    说明                            高级管理人员)、宁波平方投资合伙企业(有限合伙)(合伙人之一为实际控制人孙平
                                    范近亲属),除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于
                                    一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说明(如不适用
    有)(参见注5)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:自然人控股
    
    控股股东类型:法人
    
          控股股东名称       法定代表人/单位负责      成立日期         组织机构代码          主要经营业务
                                     人
                                                                                      项目投资;软件研究、开发;
    宁波裕人投资有限公司     孙平范              2010年08月11日    91330282561250341N 机械设备、塑料制品、电子
                                                                                      元器件、金属材料销售。
    控股股东报告期内控股和
    参股的其他境内外上市公   无
    司的股权情况
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    3、公司实际控制人及其一致行动人
    
    实际控制人性质:境内自然人
    
    实际控制人类型:自然人
    
          实际控制人姓名            与实际控制人关系                 国籍             是否取得其他国家或地区居
                                                                                               留权
    孙平范                     本人                       中国                       否
                               孙平范先生具有长达三十余年的针织机械行业经验,历任台州椒江金星机械厂厂长,慈溪市
    主要职业及职务             孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司,
                               即现在股改后的宁波慈星股份有限公司,现任公司董事长兼总经理。
    过去10年曾控股的境内外上   无
    市公司情况
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    √ 适用 □ 不适用
    
            法人股东名称         法定代表人/单位负责     成立日期         注册资本      主要经营业务或管理活动
                                          人
    裕人企业有限公司             孙平范              2002年11月06    10万元港币        投资
                                                     日
    
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                 任期起始 任期终止 期初持股 本期增持 本期减持 其他增减 期末持股
      姓名     职务   任职状态   性别     年龄     日期     日期   数(股)股份数量  股份数量 变动(股)数(股)
                                                                            (股)   (股)
             董事长、                            2010年   2019年   11,700,05                           11,700,05
    孙平范   总经理   现任     男             50 12月11   12月05          6                                  6
                                                 日      日
                                                 2016年  2019年
    孙荣飞   董事     现任     男             26 12月05   12月05
                                                 日      日
             董事;副                             2012年   2019年
    傅桂平   总经理   现任     男             46 05月12   12月05
                                                 日      日
             董事;副                             2013年   2019年
    李立军   总经理   现任     男             45 05月09   12月05
                                                 日      日
             董事会秘                            2016年   2019年
    杨雪兰   书;副总  现任     女             33 12月10   12月10
             经理;董                            日       日
             事
                                                 2015年  2019年
    孙田力   董事     现任     女             56 01月14   12月05
                                                 日      日
                                                 2015年  2019年
    孟祥霞   独立董事 现任     女             54 09月23   12月05
                                                 日      日
                                                 2016年  2019年
    张大亮   独立董事 现任     男             56 12月05   12月05
                                                 日      日
                                                 2016年  2019年
    张民元   独立董事 现任     男             49 12月05   12月05
                                                 日      日
             监事会主                            2013年   2019年
    宋甲甲   席       现任     男             34 12月05   12月05
                                                 日      日
                                                 2016年  2019年
    俞红建   监事     现任     男             36 12月05   12月05
                                                 日      日
                                                 2014年  2019年
    胡雪群   监事     现任     女             38 08月19   12月05
                                                 日      日
                                                 2010年  2019年
    刘道成   副总经理 现任     男             55 12月11   12月10       2,250                               2,250
                                                 日      日
                                                 2010年  2019年
    徐卫东   副总经理 现任     男             52 12月11   12月10
                                                 日      日
                                                 2016年  2019年
    卢德春   副总经理 现任     男             41 12月10   12月10
                                                 日      日
                                                 2016年  2019年
    邹锦洲   财务总监 现任     男             41 12月10   12月10
                                                 日      日
             董事;总                             2013年   2018年
    詹善全   工程师   离任     男             42 12月05   04月21
                                                 日      日
    合计       --      --      --      --      --      --    11,702,30      0      0      0 11,702,30
                                                             6                            6
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
         姓名        担任的职务        类型             日期                           原因
    詹善全         董事;总工程师 离任           2018年04月21日     个人原因
    
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    孙平范先生,中国国籍,1969年出生,复旦大学EMBA学历,无永久境外居留权。具有长达三十余年的针织机械行业经验,历任台州椒江金星机械厂厂长,慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司(2010年股改为宁波慈星股份有限公司)出任执行董事,现任公司董事长兼总经理。
    
    孙荣飞先生,中国国籍,1993年出生,无永久境外居留权,毕业于Raffles college of higher Education。
    
    傅桂平先生,中国国籍,1973年出生,历任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电(江西)有限公司战略发展总监兼市场计划总监。2010年加入公司,现任公司董事、副总经理。
    
    李立军先生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,1974年出生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司;曾任宁波裕人投资有限公司常务副总;曾任公司董事长助理,现任公司董事、副总经理。
    
    杨雪兰女士,中国国籍,1986年出生。2007年4月加入公司,曾任董事长秘书,证券事务代表兼证券部经理;现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    
    孙田力女士,澳大利亚国籍,1963年出生,澳大利亚国籍,1963年出生,澳大利亚维多利亚大学学士学位。曾任职于ExxonMobil Australia in Melbourne, Orica Australia Pty Ltd in Melbourne;现任公司总经理助理。
    
    孟祥霞女士,中国国籍,1964年出生,硕士学历,历任河南工业学校教师,河南财经政法大学教研室副主任、研究所所长;现任浙江万里学院商学院院长,公司独立董事。
    
    张大亮先生,中国国籍,1963年出生,研究生学历,历任浙江大学,讲师、副教授;现任浙江大学医疗健康产业研究中心副主任,浙江大学管理学院,教授,公司独立董事。
    
    张民元先生,高级律师,中国国籍,1970年出生,本科学历,历任杭州出版学校教师,浙江雄镇律师事务所律师、合伙人;现任浙江素豪律师事务所高级合伙人、合伙人会议副主席,公司独立董事。
    
    2、监事会成员
    
    宋甲甲 先生,中国国籍,1985年出生,2010年加入公司,曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理;现任宁波慈星股份有限公司董事长秘书兼总经办主任。
    
    俞红建 先生,中国国籍,1983年出生,2007年加入本公司,现任宁波慈星股份有限公司项目申报科长。
    
    胡雪群 女士,中国国籍,1981年出生,2003年加入本公司,历任公司财务部出纳,销售部业务员、部门助理及销售支持主管;现任公司国内业务部销售支持主管。
    
    3、高级管理人员简介
    
    傅桂平先生:中国国籍,1973年出生,历任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电(江西)有限公司战略发展总监兼市场计划总监。2010年加入公司,现任公司董事及副总经理。
    
    李立军先生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,1974年出生,曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司;曾任宁波裕人投资有限公司常务副总;曾任公司董事长助理,现任公司董事、副总经理。
    
    杨雪兰女士,中国国籍,1986年出生。2007年4月加入公司,曾任董事长秘书,证券事务代表兼证券部经理;现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    
    刘道成先生:中国国籍,1964年出生,历任慈溪市孙氏针织机械有限公司经理、宁波市裕人针织机械有限公司副总经理。2003年加入本公司,现任公司副总经理。
    
    徐卫东先生:中国国籍,1967年出生,历任常熟市针织机械研究所副所长、常熟市第二针织机械厂总工程师、常熟市长征电脑针织机械有限公司总工程师、宁波慈星纺机科技有限公司副总经理。2006年加入本公司,现任公司副总经理。
    
    卢德春先生,中国国籍,1978年出生。历任张家港市伟翔机械有限公司电器主管、宁波裕人针织机械有限公司副总经理;曾任公司总经理助理;现任副总经理。
    
    邹锦洲先生,中国国籍,1978年出生。曾任宁波方太厨具有限公司财务主管,宁波康鑫摩托车有限公司,慈溪奥博汽车电器有限公司,宁波科飞电器有限公司财务部经理。2013年6月加入公司,曾任公司财务部经理,现任财务总监。
    
    在股东单位任职情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     任职人员姓名         股东单位名称          在股东单位担    任期起始日期    任期终止日期  在股东单位是否领
                                                  任的职务                                      取报酬津贴
    孙平范        宁波裕人投资有限公司         执行董事      2010年08月11日                  是
    
    
    在其他单位任职情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     任职人员姓名            其他单位名称             在其他单位  任期起始日期  任期终止日期  在其他单位是否领
                                                      担任的职务                                取报酬津贴
    孟祥霞        浙江万里学院商学院                 院长        2014年10月                  是
                                                                 08日
    张大亮        浙江大学                           教授        1989年01月                  是
                                                                 01日
    张民元        浙江素豪律师事务所                 合伙人会议  2001年05月                  是
                                                     副主席      01日
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         由董事会薪酬与考核委员会提出公司董监高薪酬方案,经董事会、
                                                   股东大会审议通过后实施,担任其他兼职职务的董事、监事、高管
                                                   人员的薪酬由公司人力资源部门按照薪酬考核制度确定执行。
    董事、监事、高级管理人员报酬确定依据           依据董事、监事、高级管理人员的工作任务和责任履行情况而定
    董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况     具体支付情况详见本年度报告八(四)《公司报告期内董事、监事
                                                   和高级管理人员报酬情况》表
    
    
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名           职务           性别           年龄         任职状态    从公司获得的税 是否在公司关联
                                                                                   前报酬总额     方获取报酬
    孙平范          董事长、总经理 男                          50现任                        78否
    孙荣飞          董事           男                          26现任                         0否
    傅桂平          董事;副总经理   男                          46现任                        54否
    李立军          董事;副总经理   男                          45现任                        54否
    杨雪兰          董事会秘书;副总 女                          33现任                        54否
                    经理;董事
    孙田力          董事           女                          56现任                        54否
    孟祥霞          独立董事       女                          54现任                         8否
    张大亮          独立董事       男                          56现任                         8否
    张民元          独立董事       男                          49现任                         8否
    宋甲甲          监事会主席     男                          34现任                        54否
    俞红建          监事           男                          36现任                      18.54否
    胡雪群          监事           女                          38现任                      19.11否
    刘道成          副总经理       男                          55现任                        54否
    徐卫东          副总经理       男                          52现任                        54否
    卢德春          副总经理       男                          41现任                        54否
    邹锦洲          财务总监       男                          41现任                        54否
    詹善全          董事;总工程师   男                          42离任                         4否
          合计            --              --              --              --                629.65       --
    
    
    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、公司员工情况
    
    1、员工数量、专业构成及教育程度
    
    母公司在职员工的数量(人)                                                                           1,129
    主要子公司在职员工的数量(人)                                                                       1,077
    在职员工的数量合计(人)                                                                             2,206
    当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                         2,206
    母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                      14
                                                     专业构成
                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)
    生产人员                                                                                               887
    销售人员                                                                                               115
    技术人员                                                                                               904
    财务人员                                                                                                44
    行政人员                                                                                               256
    合计                                                                                                 2,206
                                                     教育程度
    教育程度类别                                         数量(人)
    硕士及以上人员                                                                                          25
    本科人员                                                                                               297
    大专人员                                                                                               616
    大专以下人员                                                                                         1,268
    合计                                                                                                 2,206
    
    
    2、薪酬政策
    
    公司秉承“慈爱善心、以人为本、创福于人”的经营理念,不断完善和健全公司薪酬绩效体系;2018年公司将员工薪酬分为月度薪酬和年底绩效奖金两部分,月度薪酬部分和员工每月基本工资、绩效工资、出勤率、月度考核、产量等因素关联;年底绩效奖金部分,以各部门年初制定的绩效考核目标及企业年度经营情况为导向,结合员工年度的工作业绩及出勤率,激励员工能够和企业共盈共利,再创佳绩!
    
    为了更好的体现公司对员工的人文关怀,公司为员工提供完善的社会保险和住房公积金缴纳政策,解决员工购房、医疗等各方面的问题;公司工会为每位员工购买了职工医疗互助保障,使员工在医疗方面等到更好的保障;公司在每个节假日给员工发放相应的节日福利,组织丰富的节日活动给员工增添“家”的温暖;公司还每年定期安排员工体检、部门团建等福利政策。
    
    3、培训计划
    
    人才是本公司最宝贵的财富,公司制定了分层分级的员工培训计划,培训内容包含专业能力、管理能力、企业文化及领导力等的培训。为加强人才队伍建设,提高公司的管理水平,保证公司可持续性发展,公司结合行业特点及人才培养实际情况,及时调整培训内容及方式,为员工的职业生涯发展提供更加完善的制度保障。
    
    2018年公司培训开发面向战略、面向业务发展,面向全体员工,结合企业内部实际情况,明确培训需求。对于新招进来的员工,公司进行岗前培训,主要内容是公司概况、企业文化、通用规章制度和通用安全生产、消防知识;新员工到车间(或班组)后进行岗位职责和操作规程的培训。为塑造优秀企业文化,企业通过大讲堂、拓展训练、团队建设等手段,提高广大员工心性,促进企业与员工、管理层与员工的双向沟通,增强企业向心力和凝聚力。公司全面开展管理型人才、技术型人才的培养工作,加强公司中高层管理人员的培训,提升管理者综合素质,完善知识结构,增强综合管理力、创新力和执行力。对于生产一线技术工人,采用内部培训、以师带徒、技能比武等手段,提高技术理论水平和专业技能。公司加强技术研发人员的培训,以增强科技研发、技术创新、技术改造能力。加强员工的学历培训,提升各层次人员的科学文化水平,增强员工队伍的整体文化素质。加强特种作业人员执业资格的培训,坚持持证上岗,规范管理。
    
    4、劳务外包情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理的基本状况
    
    报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,完善了董事会的职能和专业化程度,保障了董事会决策的科学性和程序性,不断完善本公司法人治理结构和内控制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    
    □ 是 √ 否
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    (一)业务方面:公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活
    
    动。
    
    (二)人员方面:公司拥有独立的人事和劳资管理体系,公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员
    
    均在本公司领取报酬。
    
    (三)资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专
    
    利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有,产权界定清晰。
    
    (四)机构方面:公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作,
    
    不受其他单位或个人的干涉。
    
    (五)财务方面:公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管
    
    理制度,并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完
    
    全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    
    三、同业竞争情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次          会议类型       投资者参与比例       召开日期          披露日期          披露索引
    2017年度股东大会  年度股东大会                  0.03% 2018年05月14日    2018年05月14日    巨潮资讯网
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
      独立董事姓名  加董事会次数    会次数    加董事会次数    会次数         数      未亲自参加董     次数
                                                                                       事会会议
    孟祥霞                     5            2            3            0            0否                       1
    张大亮                     5            2            3            0            0否                       1
    张民元                     5            2            3            0            0否                       1
    
    
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    
    □ 是 √ 否
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    3、独立董事履行职责的其他说明
    
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    
    √ 是 □ 否
    
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    
    公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规的要求履行独立董事的职
    
    责;对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重 大事项提出了宝贵的专业意见,为完善公司监督机制、促进
    
    公司稳健经营、创造良好业绩起 到应有的作用。
    
    六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。审计委员会主要依据《审计委
    
    员会工作细则》,指导和监督内部审计工作,审查内控制度,审核公司财务信息及披露,协调与会计师事务所关系等内、外
    
    部审计工作。报告期内,公司共召开了5次审计委员会,对财务决算、聘请审计机构等事项进行了讨论和审议,相关会议均
    
    按照有关规定的程序召开。战略委员会主要依据《战略委员会工作细则》,对公司长期发展规划、经营目标、发展方针,以
    
    及投资、融资或重大资本运作提出建议。报告期内,公司共召开了1次战略委员会,对转让子公司股权事项进行了讨论和审
    
    议,相关会议均按照有关规定的程序召开。薪酬与考核委员会主要依据《薪酬与考核委员会工作细则》,对薪酬制度执行
    
    情况,以及绩效考核等提出建议。提名委员会主要依据《提名委员会工作细则》,对董事、高级管理人员的选择标准、程序、
    
    人选等提出建议。报告期内,董事会提名委员会召开1次会议,审议通过了增补董事的议案。
    
    七、监事会工作情况
    
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    
    □ 是 √ 否
    
    公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
    
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
    
    《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人
    
    治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。
    
    截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
    
    (一)关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要
    
    求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。
    
    (二)关于公司与控股股东:公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
    
    公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内
    
    部机构独立运作。
    
    (三)关于董事和董事会:公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章
    
    程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
    
    等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    
    (四)关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监
    
    事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员
    
    履行职责的合法合规性进行监督。
    
    (五)关于绩效评价与激励约束机制:公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。
    
    高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
    
    (六)关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,
    
    真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接
    
    待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露
    
    网站为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
    
    (七)关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同
    
    推动公司持续、健康的发展。
    
    九、内部控制评价报告
    
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    
    □ 是 √ 否
    
    2、内控自我评价报告
    
    内部控制评价报告全文披露日期        2019年04月26日
    内部控制评价报告全文披露索引        详见公司于 2019年4月26日在巨潮资讯网刊登的《宁波慈星股份有限公司2018
                                        年度内部控制评价报告》
    纳入评价范围单位资产总额占公司合并                                                                 100.00%
    财务报表资产总额的比例
    纳入评价范围单位营业收入占公司合并                                                                 100.00%
    财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
                    类别                              财务报告                          非财务报告
    定性标准                            不适用                               不适用
    定量标准                            不适用                               不适用
    财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0
    财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0
    
    
    十、内部控制审计报告或鉴证报告
    
    不适用
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    否
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    审计意见类型                                         标准的无保留意见
    审计报告签署日期                                     2019年04月25日
    审计机构名称                                         天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                         天健审〔2019〕4178号
    注册会计师姓名                                       陈素素、崔文正
    
    
    审计报告正文
    
    一、审计意见
    
    我们审计了宁波慈星股份有限公司(以下简称慈星股份公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了慈星股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于慈星股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    
    (一)收入确认
    
    1.事项描述
    
    相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。
    
    慈星股份公司的营业收入主要包括电脑针织横机、鞋面机、电脑缝针织内衣机及电脑高速丝袜机等产品销售和移动视频分发业务收入及移动视频广告收入等互联网业务收入。2018年度,慈星股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币1,689,675,750.39元。
    
    公司收入确认的时点为:(1)电脑针织横机等销售收入确认的时点为发出商品并完成安装调试验收时确认销售收入;(2)互联网业务收入确认的时点为:1)移动视频分发业务公司根据当月充值实际收益以及约定的分成方法计算并确认收入,2)移动视频广告收入根据当月有效用户数量乘以约定单价或实际收入乘以分成比例计算确认收入。
    
    由于营业收入是慈星股份公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
    
    2.审计应对
    
    针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
    
    (1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
    
    (2)互联网业务利用本所内部信息技术专家的工作,测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制;
    
    (3)检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
    
    (4)对营业收入及毛利率按月度等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
    
    (5)对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单等;对于出口收入,以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;
    
    (6)结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;
    
    (7)以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;
    
    (8)对互联网业务的主要客户进行实地走访确认本期销售额;
    
    (9)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
    
    (二)应收款项减值
    
    1.事项描述
    
    相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)2、4、6和9。
    
    截至2018年12月31日,慈星股份公司应收账款账面余额为人民币823,714,333.50元,坏账准备为人民币103,031,946.38元,账面价值为人民币720,682,387.12元;其他应收款账面余额为人民币380,865,986.16元,坏账准备为人民币342,479,751.84元,账面价值为人民币38,386,234.32元;一年内到期的非流动资产账面余额为人民币72,234,739.10元,坏账准备为人民币25,773,429.56元,账面价值为人民币46,461,309.54元;长期应收款账面余额为人民币45,209,210.10元,坏账准备为人民币2,976,286.83元,账面价值为人民币42,232,923.27元。
    
    对于单独进行减值测试的应收款项,当存在客观证据表明其发生减值时,管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备;对于采用组合方式进行减值测试的应收款项,管理层根据账龄、资产类型、行业分布、担保物类型、逾期状态等依据划分组合,以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础,结合现实情况进行调整,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备。
    
    由于应收款项金额重大,且应收款项减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收款项减值确定为关键审计事项。
    
    2.审计应对
    
    针对应收款项减值,我们实施的审计程序主要包括:
    
    (1)了解与应收款项减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
    
    (2)复核以前年度已计提坏账准备的应收款项的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;
    
    (3)复核管理层对应收款项进行减值测试的相关考虑和客观证据,评价管理层是否充分识别已发生减值的应收款项;
    
    (4)对于采用组合方式进行减值测试的应收款项,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等,评价管理层减值测试方法的合理性(包括各组合坏账准备的计提比例);测试管理层使用数据的准确性和完整性(包括对于以账龄为信用风险特征的应收款项组合,以抽样方式检查应收款项账龄的准确性)以及对应计提坏账准备的计算是否准确;
    
    (5)检查应收款项的期后回款情况,评价管理层计提应收款项坏账准备的合理性;
    
    (6)检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
    
    (三)商誉减值
    
    1.事项描述
    
    相关信息披露详见财务报表附注三(十八)及五(一)14。
    
    截至2018年12月31日,慈星股份公司商誉账面原值为人民币861,850,059.84元,减值准备为人民币14,744,776.37元,账面价值为人民币847,105,283.47元。
    
    管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。
    
    由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。
    
    2.审计应对
    
    针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:
    
    (1)复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;
    
    (2)了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
    
    (3)评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;
    
    (4)评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;
    
    (5)测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;
    
    (6)测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;
    
    (7)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
    
    (四)存货可变现净值
    
    1.事项描述
    
    相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及五(一)5。
    
    截至2018年12月31日,慈星股份公司存货账面余额为人民币938,994,982.36元,跌价准备为人民币167,217,605.29元,账面价值为人民币771,777,377.07元。
    
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上,根据历史售价、实际售价、合同约定售价、未来市场趋势等确定估计售价,并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。
    
    由于存货金额重大,且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断,我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。
    
    2.审计应对
    
    针对存货可变现净值,我们实施的审计程序主要包括:
    
    (1)了解与存货可变现净值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
    
    (2)复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;
    
    (3)评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性;
    
    (4)测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确;
    
    (5)结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧技术或市场需求变化等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;
    
    (6)检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
    
    四、其他信息
    
    慈星股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估慈星股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    慈星股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督慈星股份公司的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对慈星股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致慈星股份公司不能持续经营。
    
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (六) 就慈星股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈素素
    
    (项目合伙人)
    
    中国·杭州 中国注册会计师:崔文正
    
    日期:2019年4月25日
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:宁波慈星股份有限公司
    
    单位:元
    
                    项目                              期末余额                           期初余额
    流动资产:
        货币资金                                                 585,922,993.34                    344,295,228.44
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                       730,781,155.60                     553,624,117.15
          其中:应收票据                                          10,098,768.48                      5,588,373.00
                应收账款                                         720,682,387.12                    548,035,744.15
        预付款项                                                  46,907,638.69                     24,036,014.52
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                                38,840,987.92                     88,386,102.75
          其中:应收利息                                            454,753.60                        888,916.67
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                     771,777,377.07                    687,079,920.14
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产                                    46,461,309.54                     49,273,501.12
        其他流动资产                                           1,092,816,505.03                   1,354,445,606.23
    流动资产合计                                               3,313,507,967.19                   3,101,140,490.35
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        可供出售金融资产                                           3,301,587.30
        持有至到期投资
        长期应收款                                                42,232,923.27                     30,567,218.04
        长期股权投资                                               9,499,669.97                      9,643,392.17
        投资性房地产
        固定资产                                               1,033,106,347.89                    861,172,989.13
        在建工程                                                   4,713,438.31                    103,471,054.66
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                                 187,267,282.20                    196,651,103.32
        开发支出
        商誉                                                     847,105,283.47                    861,850,059.84
        长期待摊费用                                               8,860,120.55                        756,483.37
        递延所得税资产                                            38,204,422.88                     35,968,055.50
        其他非流动资产                                             1,841,449.16                     24,867,478.49
    非流动资产合计                                             2,176,132,525.00                   2,124,947,834.52
    资产总计                                                   5,489,640,492.19                   5,226,088,324.87
    流动负债:
        短期借款                                                 485,000,000.00                    176,000,000.00
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                       431,214,939.45                    360,254,272.85
        预收款项                                                  95,959,037.63                     62,022,188.42
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                              51,663,207.77                     57,928,868.99
        应交税费                                                  50,731,363.06                     61,867,064.12
        其他应付款                                                17,157,153.18                      11,453,813.38
          其中:应付利息                                            389,010.42                        256,891.69
                应付股利
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                   263,157,894.73                    142,105,263.15
        其他流动负债                                              20,265,690.31                     10,385,930.22
    流动负债合计                                               1,415,149,286.13                    882,017,401.13
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                                                                       5,553.42
        递延收益                                                   8,770,140.00                      7,832,838.03
        递延所得税负债                                               68,213.04                        133,337.50
        其他非流动负债                                                                           263,157,894.74
    非流动负债合计                                                 8,838,353.04                    271,129,623.69
    负债合计                                                   1,423,987,639.17                   1,153,147,024.82
    所有者权益:
        股本                                                     802,000,000.00                    802,000,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                               1,925,104,106.99                   1,925,104,106.99
        减:库存股
        其他综合收益                                              22,939,197.43                      6,102,999.37
        专项储备
        盈余公积                                                 231,157,129.91                    226,724,171.49
        一般风险准备
        未分配利润                                             1,066,171,172.61                   1,093,166,663.34
    归属于母公司所有者权益合计                                 4,047,371,606.94                   4,053,097,941.19
        少数股东权益                                              18,281,246.08                     19,843,358.86
    所有者权益合计                                             4,065,652,853.02                   4,072,941,300.05
    负债和所有者权益总计                                       5,489,640,492.19                   5,226,088,324.87
    
    
    法定代表人:孙平范 主管会计工作负责人:邹锦洲 会计机构负责人:董云燕
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                    项目                               期末余额                           期初余额
    流动资产:
        货币资金                                                 157,820,376.37                    174,304,256.52
        以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                       515,281,654.99                    333,925,022.79
          其中:应收票据                                           5,432,500.00                      1,900,000.00
                应收账款                                         509,849,154.99                    332,025,022.79
        预付款项                                                  71,857,304.02                     48,896,732.86
        其他应收款                                                92,992,581.72                     113,025,342.41
          其中:应收利息                                            454,753.60                        888,916.67
                应收股利
        存货                                                     498,197,460.85                    443,227,563.36
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产                                    25,192,948.34                      9,493,861.75
        其他流动资产                                           1,039,965,909.85                   1,323,959,315.06
    流动资产合计                                               2,401,308,236.14                   2,446,832,094.75
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                           3,301,587.30
        持有至到期投资
        长期应收款                                                39,389,719.82                     16,788,010.33
        长期股权投资                                           1,546,070,514.47                   1,563,394,652.20
        投资性房地产
        固定资产                                                 990,022,812.98                    798,155,617.55
        在建工程                                                   4,364,283.90                    102,699,659.16
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                                 126,846,404.66                    130,203,766.63
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                               5,597,372.97                         23,423.42
        递延所得税资产                                            36,220,866.87                     34,636,410.74
        其他非流动资产                                              146,319.92                     22,305,525.00
    非流动资产合计                                             2,751,959,882.89                   2,668,207,065.03
    资产总计                                                   5,153,268,119.03                   5,115,039,159.78
    流动负债:
        短期借款                                                 284,500,000.00                    176,000,000.00
        以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                       434,579,870.04                    210,597,954.23
        预收款项                                                 103,332,397.51                     45,877,316.21
        应付职工薪酬                                              27,321,326.49                     20,851,292.72
        应交税费                                                  34,683,432.23                     54,094,171.94
        其他应付款                                                10,882,438.90                    100,785,174.07
          其中:应付利息                                            389,010.42                        256,891.69
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                   263,157,894.73                    142,105,263.15
        其他流动负债                                              20,265,690.31                     10,385,930.22
    流动负债合计                                               1,178,723,050.21                    760,697,102.54
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                                                                       5,553.42
        递延收益                                                   6,142,000.00                      6,640,000.00
        递延所得税负债                                               68,213.04                        133,337.50
        其他非流动负债                                                                            263,157,894.74
    非流动负债合计                                                 6,210,213.04                    269,936,785.66
    负债合计                                                   1,184,933,263.25                   1,030,633,888.20
    所有者权益:
        股本                                                     802,000,000.00                    802,000,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                               1,979,988,155.95                   1,979,988,155.95
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                                 231,157,129.91                    226,724,171.49
        未分配利润                                               955,189,569.92                   1,075,692,944.14
    所有者权益合计                                             3,968,334,855.78                   4,084,405,271.58
    负债和所有者权益总计                                       5,153,268,119.03                   5,115,039,159.78
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业总收入                                         1,689,675,750.39                       1,404,375,133.81
        其中:营业收入                                     1,689,675,750.39                       1,404,375,133.81
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                         1,668,042,971.52                       1,284,578,199.72
        其中:营业成本                                     1,055,440,981.84                        841,083,565.72
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                      14,599,712.55                         18,234,560.53
              销售费用                                       209,156,064.70                        139,321,002.78
              管理费用                                       198,168,296.57                        160,278,959.90
              研发费用                                        64,907,655.79                         63,029,444.51
              财务费用                                         4,843,585.19                         14,659,544.76
                其中:利息费用                                15,967,207.08                          5,532,482.11
                      利息收入                                15,336,126.08                         11,128,729.86
              资产减值损失                                   120,926,674.88                         47,971,121.52
        加:其他收益                                          19,487,166.20                          8,764,810.15
            投资收益(损失以“-”号填                          99,208,555.27                         57,761,202.47
    列)
            其中:对联营企业和合营企                            -143,722.20                            363,925.41
    业的投资收益
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号                           -185,897.50                         64,983,721.08
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         140,142,602.84                        251,306,667.79
        加:营业外收入                                         9,512,634.83                          3,851,675.85
        减:营业外支出                                         6,353,898.92                          1,484,475.25
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填                         143,301,338.75                        253,673,868.39
    列)
        减:所得税费用                                        15,925,595.58                         19,106,266.21
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         127,375,743.17                        234,567,602.18
        (一)持续经营净利润(净亏损                         127,375,743.17                        234,567,602.18
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                           137,837,467.69                        238,715,549.73
        少数股东损益                                         -10,461,724.52                         -4,147,947.55
    六、其他综合收益的税后净额                                16,836,198.06                         -14,426,180.54
      归属母公司所有者的其他综合收益                          16,836,198.06                         -14,426,180.54
    的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
        (二)将重分类进损益的其他综                          16,836,198.06                         -14,426,180.54
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额                          16,836,198.06                         -14,426,180.54
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                         144,211,941.23                        220,141,421.64
        归属于母公司所有者的综合收益                         154,673,665.75                        224,289,369.19
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                         -10,461,724.52                         -4,147,947.55
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            0.17                                 0.30
        (二)稀释每股收益                                            0.17                                 0.30
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:孙平范 主管会计工作负责人:邹锦洲 会计机构负责人:董云燕
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                           1,381,230,336.50                       1,083,848,116.10
        减:营业成本                                         998,872,087.28                        756,980,902.95
            税金及附加                                        12,653,932.96                         16,332,795.98
            销售费用                                         169,738,608.59                        107,860,631.99
            管理费用                                         108,963,065.78                         71,122,456.81
            研发费用                                          57,905,672.70                         50,672,153.27
            财务费用                                           8,366,233.66                         11,413,356.98
              其中:利息费用                                   9,252,575.15                          5,410,916.67
                    利息收入                                   4,530,450.62                          6,236,732.67
            资产减值损失                                      93,979,093.45                         32,088,067.55
        加:其他收益                                          17,266,429.76                          7,527,360.66
            投资收益(损失以“-”号填                          88,059,868.88                         54,794,243.69
    列)
            其中:对联营企业和合营企                            -143,722.20                            363,925.41
    业的投资收益
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号                            349,219.94                         64,793,812.51
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          36,427,160.66                        164,493,167.43
        加:营业外收入                                         8,747,974.41                          2,425,243.83
        减:营业外支出                                         2,681,501.41                          1,196,648.16
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          42,493,633.66                        165,721,763.10
    列)
        减:所得税费用                                        -1,835,950.54                         17,833,710.42
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          44,329,584.20                        147,888,052.68
        (一)持续经营净利润(净亏损                          44,329,584.20                        147,888,052.68
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                          44,329,584.20                        147,888,052.68
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       1,190,026,050.15                       1,668,551,573.46
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动计
    入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                        28,150,325.06                         11,449,125.28
        收到其他与经营活动有关的现金                          53,649,552.97                         19,686,420.14
    经营活动现金流入小计                                   1,271,825,928.18                       1,699,687,118.88
        购买商品、接受劳务支付的现金                         719,836,355.87                       1,111,732,768.80
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现                         260,938,552.44                        208,899,457.18
    金
        支付的各项税费                                        82,530,729.24                         49,127,721.26
        支付其他与经营活动有关的现金                         236,333,278.45                        146,909,147.42
    经营活动现金流出小计                                   1,299,638,916.00                       1,516,669,094.66
    经营活动产生的现金流量净额                               -27,812,987.82                        183,018,024.22
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                 2,285,797,873.88                       2,436,100,000.00
        取得投资收益收到的现金                                60,945,975.79                         56,206,030.99
        处置固定资产、无形资产和其他                          38,516,645.90                        206,212,046.81
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到                          19,896,384.22                          4,263,636.45
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                         113,650,822.75                        142,690,544.77
    投资活动现金流入小计                                   2,518,807,702.54                       2,845,472,259.02
        购建固定资产、无形资产和其他                         167,155,091.36                        180,853,978.10
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                     2,028,834,570.90                       2,681,709,315.06
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付                         142,105,263.16                         94,736,842.11
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                          36,663,895.49                        101,003,327.41
    投资活动现金流出小计                                   2,374,758,820.91                       3,058,303,462.68
    投资活动产生的现金流量净额                               144,048,881.63                        -212,831,203.66
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                    12,099,800.00
        其中:子公司吸收少数股东投资                          12,099,800.00
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                   554,928,258.00                        316,000,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                            750,600.00                            300,000.00
    筹资活动现金流入小计                                     567,778,658.00                        316,300,000.00
        偿还债务支付的现金                                   245,928,258.00                        140,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                         176,235,088.35                         85,354,024.98
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                          72,480,174.00                          2,330,600.00
    筹资活动现金流出小计                                     494,643,520.35                        227,684,624.98
    筹资活动产生的现金流量净额                                73,135,137.65                         88,615,375.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                          12,676,219.25                         -20,084,258.43
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             202,047,250.71                         38,717,937.15
        加:期初现金及现金等价物余额                         265,286,426.10                        226,568,488.95
    六、期末现金及现金等价物余额                             467,333,676.81                        265,286,426.10
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       1,191,922,274.97                       1,294,728,213.50
        收到的税费返还                                        27,989,916.67                         11,449,125.28
        收到其他与经营活动有关的现金                          34,027,108.64                         14,081,318.05
    经营活动现金流入小计                                   1,253,939,300.28                       1,320,258,656.83
        购买商品、接受劳务支付的现金                         906,897,739.11                        883,232,219.38
        支付给职工以及为职工支付的现                         123,417,578.99                         96,835,782.05
    金
        支付的各项税费                                        59,541,591.15                         32,602,752.16
        支付其他与经营活动有关的现金                         202,203,030.88                        121,303,064.50
    经营活动现金流出小计                                   1,292,059,940.13                       1,133,973,818.09
    经营活动产生的现金流量净额                               -38,120,639.85                        186,284,838.74
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                 2,273,797,873.88                       2,254,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                60,482,419.31                         54,269,376.09
        处置固定资产、无形资产和其他                          32,550,946.62                        202,561,426.05
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到                          20,093,460.00                          4,370,942.19
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                         113,628,885.78                        106,046,257.02
    投资活动现金流入小计                                   2,500,553,585.59                       2,621,248,001.35
        购建固定资产、无形资产和其他                         138,534,347.01                        141,797,525.09
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                     1,983,873,558.82                       2,587,739,915.06
        取得子公司及其他营业单位支付                         142,105,263.16                         94,736,842.11
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                          61,392,801.09                         89,757,312.16
    投资活动现金流出小计                                   2,325,905,970.08                       2,914,031,594.42
    投资活动产生的现金流量净额                               174,647,615.51                        -292,783,593.07
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                   354,428,258.00                        316,000,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                          40,000,000.00                         70,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                     394,428,258.00                        386,000,000.00
        偿还债务支付的现金                                   245,928,258.00                        140,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付                         169,520,456.42                         85,354,024.98
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金                         167,480,174.00                             50,000.00
    筹资活动现金流出小计                                     582,928,888.42                        225,404,024.98
    筹资活动产生的现金流量净额                              -188,500,630.42                        160,595,975.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                            -742,664.18                          -2,970,682.41
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -52,716,318.94                         51,126,538.28
        加:期初现金及现金等价物余额                          95,303,821.78                         44,177,283.50
    六、期末现金及现金等价物余额                              42,587,502.84                         95,303,821.78
    
    
    7、合并所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
          项目                                                 本期
                                               归属于母公司所有者权益
                             其他权益工具                                                       少数股 所有者
                     股本  优先  永续        资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益计合
                            股    债   其他    积    存股  合收益   备     积   险准备  利润
                 802,00                1,925,1       6,102,9       226,724       1,093,1 19,843, 4,072,9
    一、上年期末余额 0,000.                   04,106.          99.37         ,171.49         66,663.  358.86 41,300.
                    00                   99                                   34          05
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
                 802,00                1,925,1       6,102,9       226,724       1,093,1 19,843, 4,072,9
    二、本年期初余额 0,000.                   04,106.          99.37         ,171.49         66,663.  358.86 41,300.
                    00                   99                                   34          05
    三、本期增减变动                                        16,836,         4,432,9        -26,995, -1,562,1 -7,288,4
    金额(减少以“-”                                         198.06          58.42         490.73   12.78   47.03
    号填列)
    (一)综合收益总                                        16,836,                       137,837 -10,461, 144,211
    额                                                      198.06                        ,467.69  724.52 ,941.23
    (二)所有者投入                                                                             12,099, 12,099,
    和减少资本                                                                                   800.00  800.00
    1.所有者投入的                                                                              12,099, 12,099,
    普通股                                                                                       800.00  800.00
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
                                                              4,432,9       -164,83       -160,40
    (三)利润分配                                                          58.42         2,958.4         0,000.0
                                                                              2           0
    1.提取盈余公积                                             4,432,9       -4,432,9
                                                               58.42        58.42
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或                                                         -160,40       -160,40
    股东)的分配                                                            0,000.0       0,000.0
                                                                              0           0
    4.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.设定受益计划
    变动额结转留存
    收益
    5.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他                                                                   -3,200,1 -3,200,1
                                                                                 88.26  88.26
                 802,00                1,925,1       22,939,       231,157       1,066,1 18,281, 4,065,6
    四、本期期末余额 0,000.                   04,106.         197.43         ,129.91         71,172.  246.08 52,853.
                    00                   99                                   61          02
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                               上期
                                               归属于母公司所有者权益
          项目               其他权益工具                                                       少数股 所有者
                     股本  优先  永续        资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益计合
                            股    债   其他    积    存股  合收益   备     积   险准备  利润
                 802,00                1,927,8       20,529,       211,935       949,439 27,564, 3,939,3
    一、上年期末余额 0,000.                   75,967.         179.91         ,366.22         ,918.88  661.78 45,094.
                    00                   29                                               08
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            同一控
    制下企业合并
            其他
                 802,00                1,927,8       20,529,       211,935       949,439 27,564, 3,939,3
    二、本年期初余额 0,000.                   75,967.         179.91         ,366.22         ,918.88  661.78 45,094.
                    00                   29                                               08
    三、本期增减变动                        -2,771,8        -14,426,         14,788,        143,726  -7,721, 133,596
    金额(减少以“-”                           60.30         180.54         805.27         ,744.46  302.92 ,205.97
    号填列)
    (一)综合收益总                                       -14,426,                       238,715  -4,147, 220,141
    额                                                      180.54                        ,549.73  947.55 ,421.64
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入的
    普通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配                                              14,788,       -94,988,      -80,200,
                                                              805.27        805.27       000.00
    1.提取盈余公积                                             14,788,       -14,788,
                                                              805.27        805.27
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或                                                                      -80,200,        -80,200,
    股东)的分配                                                                          000.00         000.00
    4.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.设定受益计划
    变动额结转留存
    收益
    5.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他                         -2,771,8                                      -3,573, -6,345,2
                                       60.30                                      355.37  15.67
                 802,00                1,925,1       6,102,9       226,724       1,093,1 19,843, 4,072,9
    四、本期期末余额 0,000.                   04,106.          99.37         ,171.49         66,663.  358.86 41,300.
                    00                   99                                   34          05
    
    
    8、母公司所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                               本期
          项目                   其他权益工具              减:库存 其他综合                   未分配 所有者权
                      股本                        资本公积                   专项储备 盈余公积
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
                 802,000,                   1,979,988                      226,724,1 1,075,6 4,084,405
    一、上年期末余额  000.00                         ,155.95                               71.49  92,944.   ,271.58
                                                                                  14
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
                 802,000,                   1,979,988                      226,724,1 1,075,6 4,084,405
    二、本年期初余额  000.00                         ,155.95                               71.49  92,944.   ,271.58
                                                                                  14
    三、本期增减变动                                                                  4,432,958 -120,50 -116,070,
    金额(减少以“-”                                                                        .42  3,374.2   415.80
    号填列)                                                                                        2
    (一)综合收益总                                                                           44,329, 44,329,58
    额                                                                                          584.20     4.20
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入的
    普通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
                                                                       4,432,958 -164,83 -160,400,
    (三)利润分配                                                                         .42  2,958.4   000.00
                                                                                   2
    1.提取盈余公积                                                       4,432,958 -4,432,9
                                                                           .42   58.42
    2.对所有者(或                                                              -160,40 -160,400,
    股东)的分配                                                                 0,000.0   000.00
                                                                                   0
    3.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.设定受益计划
    变动额结转留存
    收益
    5.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额802,000,                   1,979,988                      231,157,1 955,189 3,968,334
                   000.00                    ,155.95                         29.91 ,569.92  ,855.78
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                               上期
          项目
                      股本       其他权益工具      资本公积 减:库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权
                            优先股  永续债  其他              股      收益                      利润   益合计
                 802,000,                   1,979,988                       211,935,3 1,022,7 4,016,717
    一、上年期末余额  000.00                         ,155.95                               66.22  93,696.   ,218.90
                                                                                  73
        加:会计政策
    变更
            前期差
    错更正
            其他
                 802,000,                   1,979,988                       211,935,3 1,022,7 4,016,717
    二、本年期初余额  000.00                         ,155.95                               66.22  93,696.   ,218.90
                                                                                  73
    三、本期增减变动                                                                  14,788,80  52,899, 67,688,05
    金额(减少以“-”                                                                       5.27  247.41     2.68
    号填列)
    (一)综合收益总                                                                           147,888 147,888,0
    额                                                                                         ,052.68    52.68
    (二)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入的
    普通股
    2.其他权益工具
    持有者投入资本
    3.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配                                                        14,788,80 -94,988, -80,200,0
                                                                           5.27 805.27   00.00
    1.提取盈余公积                                                       14,788,80 -14,788,
                                                                           5.27 805.27
    2.对所有者(或                                                                            -80,200, -80,200,0
    股东)的分配                                                                                000.00    00.00
    3.其他
    (四)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.设定受益计划
    变动额结转留存
    收益
    5.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
                 802,000,                   1,979,988                      226,724,1 1,075,6 4,084,405
    四、本期期末余额  000.00                         ,155.95                               71.49  92,944.   ,271.58
                                                                                  14
    
    
    三、公司基本情况
    
    宁波慈星股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市对外贸易经济合作局批准,由宁波市裕人针织机械有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2010年12月27日在宁波市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为913302007503813672的营业执照,注册资本802,000,000.00元,股份总数802,000,000股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份:A股8,776,729股;无限售条件的流通股份:A股793,223,271股。公司股票已于2012年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
    
    本公司属针织机械行业。主要经营活动为针织机械的研发、生产和销售,互联网营销业务。主要产品:电脑针织横机、鞋面机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机;互联网视频内容分发和移动视频广告推广。
    
    本财务报表业经公司2019年4月25日第三届董事会第十三次会议批准对外报出。
    
    本公司将杭州多义乐网络科技有限公司(以下简称多义乐公司)、杭州优投科技有限公司(以下简称优投科技公司)、宁波裕人智能纺织机械有限公司(以下简称智能纺织公司)、宁波慈星机器人技术有限公司(以下简称慈星机器人公司)、宁波裕人智能控制技术有限公司、慈星股份(香港)有限公司(以下简称慈星香港公司)、东莞市中天自动化科技有限公司(以下简称中天自动化公司)、北京盛开互动科技有限公司(以下简称盛开互动公司)、慈星互联科技有限公司(以下简称慈星互联公司)、Steiger Participations SA等10家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1、编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    
    2、持续经营
    
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网视频业;互联网营销业
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具
    
    体会计政策和会计估计。
    
    1、遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    
    2、会计期间
    
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3、营业周期
    
    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
    
    4、记账本位币
    
    采用人民币为记账本位币。
    
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    1.同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    2.非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    6、合并财务报表的编制方法
    
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其
    
    他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
    
    7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    1.合营安排分为共同经营和合营企业。
    
    2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
    
    (1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    
    (2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    
    (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    
    (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    
    (5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8、现金及现金等价物的确定标准
    
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易
    
    于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9、外币业务和外币报表折算
    
    1.外币业务折算
    
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    
    2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。
    
    10、金融工具
    
    1.金融资产和金融负债的分类
    
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    
    2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
    
    3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    
    4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    
    (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    
    (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    
    (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    
    5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    
    (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    
    (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    
    (3)可供出售金融资产
    
    1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    
    ①债务人发生严重财务困难;
    
    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    
    ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    
    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    
    ⑤因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    
    ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    
    2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资
    
    单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    
    11、应收票据及应收账款
    
    (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    单项金额重大的判断依据或金额标准                     金额100万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的
                                                         款项。
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法             单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
                                                         值的差额计提坏账准备。
    
    
    (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
                           组合名称                                         坏账准备计提方法
    账龄分析法组合                                       账龄分析法
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                    账龄                         应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
    1年以内(含1年)                                                 5.00%                              5.00%
    1-2年                                                          30.00%                             30.00%
    2-3年                                                          60.00%                             60.00%
    3年以上                                                        100.00%                            100.00%
    除互联网公司外的其他公司
    1年以内(含,下同)                                              5.00%                              5.00%
    1-2年                                                            10.00%                             10.00%
    2-3年                                                            20.00%                             20.00%
    3-4年                                                            50.00%                             50.00%
    4-5年                                                            80.00%                             80.00%
    5年以上                                                        100.00%                            100.00%
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    
    单项计提坏账准备的理由                               应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
                                                         收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
    坏账准备的计提方法                                   单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
                                                         值的差额计提坏账准备。
    
    
    12、存货
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网视频业;互联网营销业
    
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第6号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求:
    
    1.存货的分类
    
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    
    2.发出存货的计价方法
    
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    
    3.存货可变现净值的确定依据
    
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    
    4.存货的盘存制度
    
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    
    5.低值易耗品和包装物的摊销方法
    
    (1)低值易耗品
    
    按照一次转销法进行摊销。
    
    (2)包装物
    
    按照一次转销法进行摊销。13、长期股权投资
    
    1.共同控制、重要影响的判断
    
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    
    2.投资成本的确定
    
    (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    
    1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
    
    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    
    3.后续计量及损益确认方法
    
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
    
    4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    
    (1)个别财务报表
    
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    
    (2)合并财务报表
    
    1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    
    2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    14、固定资产
    
    (1)确认条件
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
    
    满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
    
    (2)折旧方法
    
             类别               折旧方法             折旧年限              残值率              年折旧率
    房屋及建筑物          年限平均法           20-40                 10                   4.50-2.25
    通用设备              年限平均法           3-5                   0-10                  33.33-18.00
    专用设备              年限平均法           3-10                  10                   30.00-9.00
    运输工具              年限平均法           4-5                   5-10                  23.75-18.00
    
    
    15、在建工程
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网视频业;互联网营销业
    
    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    
    16、借款费用
    
    1.借款费用资本化的确认原则
    
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    
    2.借款费用资本化期间
    
    (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    
    (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
    
    3.借款费用资本化率以及资本化金额
    
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
    
    17、无形资产
    
    (1)计价方法、使用寿命、减值测试
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网视频业;互联网营销业
    
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第6号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求:
    
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    
    2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
    
                           项 目                                         摊销年限
      土地使用权                                                           50年
      非专利技术                                                           2-10年
      软件                                                                 5-10年
      品牌使用权                                                            5年
      专利权                                                               10年
      商标                                                                  5年
      著作权                                                               10年
    
    
    (2)内部研究开发支出会计政策
    
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    18、长期资产减值
    
    对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。19、长期待摊费用
    
    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    20、职工薪酬
    
    (1)短期薪酬的会计处理方法
    
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)离职后福利的会计处理方法
    
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    
    (1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    
    1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    
    2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    
    3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设
    
    定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益
    
    或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回
    
    至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
    
    (3)辞退福利的会计处理方法
    
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回
    
    因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4)其他长期职工福利的会计处理方法
    
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期
    
    福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他
    
    长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净
    
    额计入当期损益或相关资产成本。
    
    21、预计负债
    
    1. 因诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
    
    2.对外提供担保预计负债包括未到期责任准备金和未决赔偿准备金。
    
    未到期责任准备金是指公司为未到期的担保责任提取的准备金,按资产负债表日未到期担保责任余额的一定比例(未发生代偿的未到期担保责任余额计提比例为1%;已发生代偿且代偿时间在1年以内(含1年)的未到期担保责任余额计提比例为2%;已发生代偿且代偿时间在1年以上的未到期担保责任余额计提比例为5%)和当期保费收入的50%计提。对有确凿证据表明担保风险存在明显差异的未到期担保责任余额,根据履行担保义务所需支出的最佳估计数计提。
    
    未决赔偿准备金是指公司为已发生诉讼但尚未结案且需代偿的担保责任提取的准备金,采用个别认定法计提。3.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
    
    22、收入
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网视频业;互联网营销业
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求
    
    1.收入确认原则
    
    (1)销售商品
    
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    
    (2)提供劳务
    
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
    
    (3)让渡资产使用权
    
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    
    2.收入确认的具体方法
    
    (1)公司销售电脑针织横机、鞋面机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机等产品,按照客户付款方式的不同,公司存在赊销和买方信贷销售两种销售模式。具体而言,在赊销模式下,公司在发出商品并完成安装调试验收时确认销售收入;在买方信贷销售模式下,公司在发出商品并完成安装调试验收,且收到首付款及银行发放的买方信贷贷款时确认销售收入。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定报关,产品已离港并取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
    
    对分期收款方式销售的商品,在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认,公司按照以下原则进行:1)收款期限在2年以内(含2年)的,按应收的合同或协议价款全额确认收入;2)收款期限在2年以上的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销,冲减财务费用。
    
    (2)公司互联网业务收入
    
    1)移动视频分发业务收入确认,按用户付费方式不同进行确认。用户付费方式包括以下两种:
    
    ①运营商计费,即通过中国移动、中国联通和中国电信三大运营商的计费通道来实现扣费。公司与通道商根据充值实际收益按照约定的分成方法结算,公司根据当月充值实际收益以及约定的分成方法计算并确认收入。
    
    ②第三方计费,即通过支付宝、微信、网银等第三方支付来实现扣费。公司根据当月充值实际收益扣除手续费后确认收入。
    
    2)移动视频广告收入确认
    
    公司与客户根据CPA(按有效用户数量乘以约定单价)或CPS(按实际收入分成)两种不同方法进行结算,公司根据当月有效用户数量乘以约定单价或实际收入乘以分成比例计算确认收入。
    
    23、政府补助
    
    1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    
    2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
    
    3. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    
    4.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
    
    (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
    
    (2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。24、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    
    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    
    4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    
    25、租赁
    
    (1)经营租赁的会计处理方法
    
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    26、其他重要的会计政策和会计估计
    
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
    
    1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
    
    2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
    
    3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。27、重要会计政策和会计估计变更
    
    (1)重要会计政策变更
    
    √ 适用 □ 不适用
    
          会计政策变更的内容和原因                   审批程序                             备注
    
    
    1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:
    
    单位:元
    
                       原列报报表项目及金额                                  新列报报表项目及金额
    应收票据                                        5,588,373.00应收票据及应收账款                  553,624,117.15
    应收账款                                      548,035,744.15
    应收利息                                          888,916.67其他应收款                           88,386,102.75
    应收股利
    其他应收款                                     87,497,186.08
    固定资产                                      861,172,989.13固定资产                            861,172,989.13
    固定资产清理
    在建工程                                      103,471,054.66在建工程                            103,471,054.66
    工程物资
    应付票据                                       72,080,305.77应付票据及应付账款                 360,254,272.85
    应付账款                                      288,173,967.08
    应付利息                                          256,891.69其他应付款                           11,453,813.38
    应付股利
    其他应付款                                     11,196,921.69
    管理费用                                      223,308,404.41管理费用                            160,278,959.90
                                                               研发费用                            63,029,444.51
    收到其他与经营活动有关的现金                   19,186,420.14收到其他与经营活动有关               19,686,420.14
    [注]                                                        的现金
    收到其他与投资活动有关的现金                  143,190,544.77收到其他与投资活动有关              142,690,544.77
    [注]                                                        的现金
    
    
    [注]:将实际收到的与资产相关的政府补助500,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
    
    2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
    
    (2)重要会计估计变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    28、其他
    
    六、税项
    
    1、主要税种及税率
    
                    税种                             计税依据                             税率
    增值税                              销售货物或提供应税劳务             17%或16%、6%
    城市维护建设税                      应缴流转税税额                     5%、7%
    企业所得税                          应纳税所得额                       25%
                                        从价计征的,按房产原值一次减除30%
    房产税                              后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租1.2%、12%
                                        金收入的12%计缴
    教育费附加                          应缴流转税税额                     3%
    地方教育附加                        应缴流转税税额                     2%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
                         纳税主体名称                                          所得税税率
    本公司、中天自动化公司、优投科技公司                 15%
    杭州泰酷科技有限公司[注1]                             12.5%
    杭州米玩网络科技有限公司[注2]                         12.5%
    境外子公司                                           按当地适用税率
    除上述以外的其他纳税主体                             25%
    
    
    [注1]:系多义乐公司之全资子公司,以下简称泰酷科技公司。
    
    [注2]:系优投科技公司之全资子公司,以下简称米玩科技公司。2、税收优惠
    
    1.增值税
    
    公司出口货物执行“免、抵、退”税政策,出口针织机械产品退税率与增值税率相同。
    
    2.企业所得税
    
    (1)根据宁波高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》(甬高企认领[2017]2号),公司通过了高新技术企业的重新认定,证书编号为GR201733100399;发证日期为2017年11月29日;有效期三年。自2017年1月1日起的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。
    
    (2) 2016年11月,中天自动化公司通过高新技术企业评审,取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201644000190的《高新技术企业证书》,公司2016年—2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。
    
    (3) 2017年11月,优投科技公司通过高新技术企业评审,取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR201733000050的《高新技术企业证书》,公司2017年—2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。
    
    (4) 泰酷科技公司于2014年9月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业,并取得编号为浙R-2014-0145的《软件企业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000﹞18号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011﹞4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000﹞25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012﹞27号)的相关规定,泰酷科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策,本期处于减半征收的第一年,所得税率为12.5%。
    
    根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2016)149号),泰酷科技公司被认定为高新技术企业,取得编号为GR201633001980的高新技术企业证书。根据相关规定,泰酷科技公司企业自2016年1月1日起的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。
    
    (5)米玩科技公司于2014年8月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业,并取得编号为浙R-2014-0125的《软件企业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000﹞18号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011﹞4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000﹞25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012﹞27号)的相关规定,米玩科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策,,本期处于减半征收的第一年,所得税率为12.5%。
    
    2018年11月,米玩科技公司通过高新技术企业评审,取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为GR201833000625的《高新技术企业证书》,公司2018年—2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。3、其他
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    库存现金                                                      248,262.79                          225,401.91
    银行存款                                                  569,585,180.37                       325,789,087.49
    其他货币资金                                               16,089,550.18                        18,280,739.04
    合计                                                      585,922,993.34                       344,295,228.44
      其中:存放在境外的款项总额                               14,814,429.64                        20,616,139.33
    
    
    其他说明
    
    1)期末使用有限制的款项说明
    
      项  目                                                           期末数                  期初数
    银行存款:
        准备持有至到期的定期存款                                           30,000,000.00            45,728,063.30
        定期存单质押                                                       72,480,174.00            15,000,000.00
        被冻结的银行存款                                                     161,000.00
    其他货币资金:
        银行承兑汇票保证金                                                 15,458,542.53            18,072,371.44
        其他保证金                                                           489,600.00              208,367.60
      小  计                                                              118,589,316.53            79,008,802.34
    
    
    2)存放在境外款项说明
    
          存放地点                越南                   孟加拉               香港              瑞士
          项 目
          库存现金
          欧元                                                                                   2,388.01
          瑞士法郎                                                                               2,033.30
          越南盾                  405,701,323.00
          塔卡                                            343,106.00
          美元                                                                                   1.00
          银行存款
          人民币                                                              1,401.97
          美元                    4,633.87                                     34,034.13          2,104.50
          欧元                                                                                   95,106.05
          港元                                                                153,932.20
          瑞士法郎                                                                               580,139.23
          越南盾                  3,215,168,868.00
          塔卡                                            103,091,368.00
          折合人民币合计          1,105,612.32             8,513,691.55          369,860.40         4,825,265.37
    
    
    3)放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明
    
    期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币8,513,691.55元,其汇回受到限制。2、应收票据及应收账款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    应收票据                                                   10,098,768.48                         5,588,373.00
    应收账款                                                  720,682,387.12                       548,035,744.15
    合计                                                      730,781,155.60                       553,624,117.15
    
    
    (1)应收票据
    
    1)应收票据分类列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    银行承兑票据                                               10,098,768.48                         5,588,373.00
    合计                                                       10,098,768.48                         5,588,373.00
    
    
    2)期末公司已质押的应收票据
    
    单位:元
    
                             项目                                            期末已质押金额
    银行承兑票据                                                                                     736,268.48
    合计                                                                                             736,268.48
    
    
    3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    单位:元
    
                    项目                         期末终止确认金额                  期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                              459,439,653.06
    合计                                                      459,439,653.06
    
    
    4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    单位:元
    
                             项目                                          期末转应收账款金额
    商业承兑票据                                                                                     500,000.00
    合计                                                                                             500,000.00
    
    
    其他说明
    
    (2)应收账款
    
    1)应收账款分类披露
    
    单位:元
    
                                       期末余额                                     期初余额
           类别            账面余额         坏账准备                 账面余额          坏账准备
                        金额     比例    金额   计提比  账面价值  金额    比例     金额    计提比例  账面价值
                                                   例
    按信用风险特征组   718,638,          53,867,3         664,771,0 559,015          46,177,43            512,837,89
    合计提坏账准备的     403.29  87.24%    76.60   7.50%    26.69 ,328.77  88.93%      6.31     8.26%       2.46
    应收账款
    单项金额不重大但   105,075,          49,164,5         55,911,36 69,569,         34,371,95           35,197,851.
    单独计提坏账准备     930.21  12.76%    69.78  46.79%     0.43  803.77  11.07%     2.08    49.41%        69
    的应收账款
    合计             823,714, 100.00% 103,031,  12.51% 720,682,3 628,585 100.00% 80,549,38   12.81% 548,035,74
                     333.50         946.38          87.12 ,132.54           8.39              4.15
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               账龄
                                        应收账款                  坏账准备                   计提比例
    1年以内分项
    1年以内
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司
    
            账 龄                                               期末数
                                   账面余额                    坏账准备                   计提比例(%)
           1年以内                48,779,362.03                 2,438,968.10                      5.00
            1-2年                  726,004.75                   217,801.43                      30.00
            2-3年                  163,124.51                    97,874.71                       60.00
            小 计                49,668,491.29                 2,754,644.24                      5.55
    
    
    除互联网公司外的其他公司
    
            账 龄                                               期末数
                                   账面余额                    坏账准备                   计提比例(%)
           1年以内               562,734,900.21                28,136,745.01                      5.00
            1-2年                 67,398,587.17                 6,739,858.72                     10.00
            2-3年                 27,297,954.35                 5,459,590.87                     20.00
            3-4年                 1,382,396.00                  691,198.00                      50.00
            4-5年                  353,672.56                   282,938.05                      80.00
           5年以上                9,802,401.71                  9,802,401.71                    100.00
            小 计                668,969,912.00                51,112,732.36                      7.64
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
            单位名称            账面余额        账龄        坏账准备      计提比例(%)          计提理由
    EXPORTACIONES             13,623,452.00  1年以内         7,702,806.39     36.75     还款较慢,在账龄基础上增
    TEXTILES  MEXICANAS       7,336,495.47   1-2年                                   加计提30%
    SA DE CVXICANAS SA
    DE CV
    福建省南安市新奇美针织        6,759,933.00  1年以内         2,365,976.55     35.00     还款较慢,在账龄基础上增
    公司                                                                                加计提30%
    苏州市吴中区临湖永恒针        5,350,000.00  1年以内         1,872,500.00     35.00     还款较慢,在账龄基础上增
    织服饰厂                                                                            加计提30%
    河北启发纺织集团公司          5,146,000.00  1年以内         1,801,100.00     35.00     还款较慢,在账龄基础上增
                                                                                        加计提30%
    鹤山精丰织造有限公司          4,119,625.00  1年以内         1,441,868.75     35.00     还款较慢,在账龄基础上增
    
    
    加计提30%
    
    南阳梦瑶毛衫进出口有限        3,880,000.00   2-3年          1,940,000.00     50.00     还款较慢,在账龄基础上增
    公司                                                                                加计提30%
    建湖怡远服饰有限公司          1,556,812.00  1年以内         1,256,159.40     37.67     还款较慢,在账龄基础上增
                                  1,778,188.00    1-2年                                   加计提30%
    宝踏(厦门)鞋业有限公司      2,835,000.00  1年以内          992,250.00     35.00     还款较慢,在账龄基础上增
                                                                                        加计提30%
    北京绣喜园鞋业有限公司        2,470,025.00  1年以内          864,508.75     35.00     还款较慢,在账龄基础上增
    望都分公司                                                                          加计提30%
    泉州市飞艺鞋材制造有限        2,319,000.00  1年以内          811,650.00     35.00     还款较慢,在账龄基础上增
    公司                                                                                加计提30%
    山东苏菏针织服饰有限公        2,237,000.00  1年以内          782,950.00     35.00     还款较慢,在账龄基础上增
    司                                                                                  加计提30%
    威海衣昀服装有限公司等    20,930,448.90     1年以内        27,332,799.94     59.86     出现代偿、机器抵偿和无法
    其他131家客户              6,737,049.46       1-2年                                   联系上客户等情况,预计无
                               9,019,334.90       2-3年                                   法收回或存在部分损失
                               2,649,565.23       3-4年
                                110,516.32       4-5年
                               6,217,484.93     5年以上
             小 计           105,075,930.21                 49,164,569.78        46.79
    
    
    2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额23,952,976.62元;本期收回或转回坏账准备金额945,734.48元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    单位:元
    
                  单位名称                        收回或转回金额                        收回方式
    苏州鼎纳自动化技术有限公司                                    945,734.48出售
    合计                                                          945,734.48                 --
    
    
    3)本期实际核销的应收账款情况
    
    单位:元
    
                             项目                                               核销金额
    应收账款                                                                                        1,214,690.19
    
    
    其中重要的应收账款核销情况:
    
    单位:元
    
         单位名称        应收账款性质        核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                  易产生
    
    
    应收账款核销说明:
    
    4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    互联网视频业;互联网营销业
    
      单位名称                               账面余额        占应收账款余额 的比例(%)         坏账准备
    PATEL(VN)CO.,LTD                      22,648,560.00         2.75                     1,132,428.00
    EXPORTACIONESTEXTILESMEXICA         20,959,947.47         2.54                     7,702,806.39
    NASSADECVXICANASSADECV
    LEEUFASHIONLTD                      16,334,416.00         1.98                      816,720.80
    ANANTAHUAXIANGLTD                  14,914,285.40         1.81                     2,591,654.68
    浙江兰博基尼织造有限公司                     14,180,000.00           1.72                           709,000.00
      小  计                                     89,037,208.87    10.80                               12,952,609.87
    
    
    3、预付款项
    
    (1)预付款项按账龄列示
    
    单位:元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             账龄
                                  金额                 比例                 金额                 比例
    1年以内                        45,792,681.24               97.62%          21,089,260.46               87.74%
    1至2年                           941,059.00                2.01%            725,769.41                3.02%
    2至3年                           146,509.45                0.31%           2,220,984.65                9.24%
    3年以上                           27,389.00                0.06%
    合计                           46,907,638.69          --                   24,036,014.52          --
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
      单位名称                                             账面余额             占预付款项余额   的比例(%)
    平湖市神力机械铸造有限公司                                    10,000,000.00                            21.32
    上海红纺元意文化发展有限公司                                   4,420,000.00                             9.42
    ABB机器人(珠海)有限公司                                    4,052,512.00                             8.64
    杭州微连科技有限公司                                           3,526,683.54                             7.52
    杭州智周知识产权咨询有限公司                                   3,052,800.00               &ensp