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个股公告正文

宁波银行:2019年第一季度报告全文

日期:2019-04-26附件下载

    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    宁波银行股份有限公司
    
    BANK OF NINGBO CO.,LTD.
    
    (股票代码: 002142)
    
    2019年第一季度报告
    
    2019年4月
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    
    公司于2019年4月25日召开了宁波银行股份有限公司第六届董事会第十次会议,审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告》。会议应出席董事16名,亲自出席董事13名,委托出席董事3名。
    
    本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明外,为本公司及控股子公司永赢基金管理有限公司、全资子公司永赢金融租赁有限公司的合并报表数据,货币单位以人民币列示。
    
    公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    
    公司负责人陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    报告期内,公司执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)等新准则,对上年末或者上年同期比较数字不做重述。
    
                                                           2019年1-3月     2018年1-3月        比上年同期增减
     营业收入(千元)                                         8,123,629         6,581,443                 23.43%
     归属于上市公司股东的净利润(千元)                       3,387,942         2,821,902                 20.06%
     归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)     3,388,087         2,763,545                 22.60%
    
    
    经营活动产生的现金流量净额(千元) (39,032,749) 762,859 -
    
     基本每股收益(元/股)                                          0.65              0.56                 16.07%
     稀释每股收益(元/股)                                          0.61              0.56                  8.93%
     扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                      0.65              0.55                 18.18%
     全面摊薄净资产收益率(%)(年化)                           18.98%            20.32%      降低1.34个百分点
     加权平均净资产收益率(%)(年化)                           19.64%            21.68%      降低2.04个百分点
     扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)(年化)       18.98%            19.88%      降低0.90个百分点
     扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(年化)       19.64%            21.24%      降低1.60个百分点
    
    
    注:营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入、资产处置收益和其他收益。
    
    单位:人民币千元
    
                   规模指标                    2019年3月31日     2018年12月31日      本报告期末比   2017年12月31
                                                                                     上年末增减           日
     总资产                                      1,160,997,363      1,116,423,355           3.99%    1,032,042,442
     客户贷款及垫款本金总额                        444,556,476        429,086,927           3.61%      346,200,780
     -个人贷款及垫款                              131,016,408        137,066,186         (4.41%)      105,664,001
     -公司贷款及垫款                              264,060,085        247,077,413           6.87%      216,404,495
     -票据贴现                                     49,479,983         44,943,328          10.09%       24,132,284
     贷款损失准备                                   18,069,363         17,495,312           3.28%       14,001,472
       其中:以公允价值计量且其变动计入其              641,254             不适用          不适用           不适用
     他综合收益的贷款和垫款的损失准备
     总负债                                      1,074,394,852      1,035,193,487           3.79%      974,836,470
     客户存款本金总额                              747,267,904        646,721,375          15.55%      565,253,904
      -个人存款                                    154,245,881        122,866,788          25.54%      105,858,589
      -公司存款                                    593,022,023        523,854,587          13.20%      459,395,315
    
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
                   规模指标                    2019年3月31日     2018年12月31日      本报告期末比   2017年12月31
                                                                                     上年末增减           日
     股本                                            5,208,585          5,208,555           0.00%        5,069,732
     股东权益                                       86,602,511         81,229,868           6.61%       57,205,972
     其中:归属于母公司股东的权益                   86,219,819         80,879,211           6.60%       57,089,245
            归属于母公司普通股股东的权益            71,408,241         66,067,633           8.08%       52,264,554
     归属于母公司普通股股东的每股净资产                  13.71              12.68           8.12%            10.31
     (元/股)
    
    
    注:1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银保监会监管口径计算。
    
    2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》(银发[2015]14号),从2015年开始,非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径,存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按央行新的统计口径,2019年3月31日客户存款总额为8,161.48亿元,比年初增加665.63亿元,增幅为8.88%;客户贷款及垫款总额为4,470.93亿元,比年初增加155.08亿元,增幅为3.59%。
    
    3、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号),基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在相关报表项目中,不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目列示于“其他资产”或“其他负债”项目的“应收利息”或“应付利息”余额仅为相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息。2018年度同期可比数无需调整。自2019年一季报起,公司已按上述要求调整财务报告及其附注相关内容。除特别说明,此处及下文相关项目余额均未包含上述基于实际利率法计提的金融工具的利息。
    
    (二)非经常性损益项目及金额
    
    单位:人民币千元
    
                                      非经常性损益项目                                      2019年1-3月金额
     1、非流动性资产处置损益                                                                        -
     2、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                            -
     3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       312
     所得税影响额                                                                                 (97)
    
    
    合计 215
    
    其中:归属于母公司普通股股东的非经常性损益 (145)
    
    归属于少数股东权益的非经常性损益 360
    
    注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2008年修订)规定计算。
    
    公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
    
    (三)补充财务指标
    
                        监管指标                        监管        2019年       2018年      2017年      2016年
                                                        标准       3月31日      12月31日    12月31日    12月31日
    
    
    根据《商业银行资本管理 资本充足率(%) ≥10.5 14.81 14.86 13.58 12.25
    
    办法(试行)》 一级资本充足率(%) ≥8.5 11.34 11.22 9.41 9.46
    
    核心一级资本充足率(%) ≥7.5 9.38 9.16 8.61 8.55
    
    流动性比率(本外币)(%) ≥25 49.31 57.43 51.54 44.95
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
                        监管指标                        监管        2019年       2018年      2017年      2016年
                                                        标准       3月31日      12月31日    12月31日    12月31日
    
    
    流动性覆盖率(%) ≥100 163.24 206.57 116.23 83.80
    
    存贷款比例(本外币)(%) 58.50 65.88 58.06 55.63
    
    不良贷款比率(%) ≤5 0.78 0.78 0.82 0.91
    
    拨备覆盖率(%) ≥150 520.63 521.83 493.26 351.42
    
    贷款拨备率(%) 4.06 4.08 4.04 3.21
    
    正常贷款迁徙率(%) 正常类贷款迁徙率 0.33 1.11 1.15 1.95
    
    关注类贷款迁徙率 18.07 67.48 83.59 45.09
    
    不良贷款迁徙率(%) 次级类贷款迁徙率 22.74 61.06 48.78 53.20
    
    可疑类贷款迁徙率 7.44 21.89 35.34 25.90
    
    总资产收益率(%)(年化) 1.19 1.04 0.97 0.98
    
    成本收入比(%) 33.55 34.44 34.63 34.26
    
    资产负债率(%) 92.54 92.72 94.46 94.31
    
    净利差(%) 2.32 2.20 2.17 1.95
    
    净息差(%) 1.75 1.97 1.94 1.95
    
    注:1、公司根据中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银监会令2012年第1号)有关规定计算和披露资本充足率;补充财务指标数据均为并表口径。
    
    2、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率;净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。
    
    3、上表中净利差、净息差按照新准则口径计算,剔除新准则切换影响,同口径净利差2.26%、净息差为1.98%。
    
    (四)资本充足率与杠杆率情况分析
    
    资本充足率
    
    单位:人民币千元
    
               项目                        2019年3月31日                            2018年12月31日
                                      并表               非并表                并表                非并表
    
    
    核心一级资本净额 71,157,230 67,544,228 65,804,184 62,393,125
    
    一级资本净额 85,968,808 82,355,806 80,615,762 77,204,703
    
    总资本净额 112,279,932 108,399,543 106,757,160 103,091,107
    
    风险加权资产合计 758,356,503 734,493,713 718,273,938 695,604,903
    
    核心一级资本充足率 9.38% 9.20% 9.16% 8.97%
    
    一级资本充足率 11.34% 11.21% 11.22% 11.10%
    
    资本充足率 14.81% 14.76% 14.86% 14.82%
    
    注:根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算。根据监管要求,2019年3月末,最低资本要求如下:核心一级资本充足率为5%,一级资本充足率为6%,资本充足率为8%,储备资本要求为2.5%。
    
    杠杆率
    
    单位:人民币千元
    
               项 目              2019年3月31日        2018年12月31日        2018年9月30日      2018年6月30日
    
    
    杠杆率 6.43% 6.18% 5.33% 5.17%
    
    一级资本净额 85,968,808 80,615,762 67,326,319 64,052,896
    
    调整后表内外资产余额 1,336,643,948 1,304,972,619 1,263,218,064 1,238,010,178
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    注:根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令2015年第1号)计算。
    
    流动性覆盖率
    
    单位:人民币千元
    
               项 目              2019年3月31日        2018年12月31日        2018年9月30日      2018年6月30日
    
    
    流动性覆盖率 163.24% 206.57% 120.77% 208.33%
    
    合格优质流动性资产 139,604,059 127,739,116 84,540,536 122,863,436
    
    未来30天现金净流出量的期 85,518,988 61,839,412 70,003,634 58,974,409
    
    末数值
    
    (五)贷款五级分类情况
    
    单位:人民币千元
    
                             2019年3月31日                2018年12月31日                      期间变动
         五级分类        贷款和垫款       占比       贷款和垫款        占比           数额增减      占比(百分点)
                            金额                        金额
    
    
    非不良贷款小计: 441,085,808 99.22% 425,734,221 99.22% 15,351,587 0.00
    
    正常 438,229,849 98.58% 423,376,651 98.67% 14,853,198 (0.09)
    
    关注 2,855,959 0.64% 2,357,570 0.55% 498,389 0.09不良贷款小计: 3,470,668 0.78% 3,352,706 0.78% 117,962 0.00
    
    次级 1,350,691 0.30% 1,413,041 0.33% (62,350) (0.03)
    
    可疑 1,543,977 0.35% 1,291,261 0.30% 252,716 0.05
    
    损失 576,000 0.13% 648,404 0.15% (72,404) (0.02)客户贷款合计 444,556,476 100.00% 429,086,927 100.00% 15,469,549 0.00
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
           报告期末股东总数(户)                59,618          报告期末表决权恢复的优先            0
                                                                      股股东总数(户)
                                                 前10名股东持股情况
                                                       持股比例  报告期末持股  持有有限售     质押或冻结情况
                 股东名称                 股东性质        (%)        数量      条件的股份  股份状态     数量
                                                                                   数量
    宁波开发投资集团有限公司              国有法人       21.60   1,124,990,768 247,201,019
    新加坡华侨银行有限公司                境外法人       18.47    961,917,714  323,771,261
    雅戈尔集团股份有限公司             境内非国有法人    15.29    796,408,868       0
    华茂集团股份有限公司                                                                      质押    85,000,000
                                       境内非国有法人    4.61    240,000,000       0         冻结    4,274,810
    宁波富邦控股集团有限公司           境内非国有法人    2.82    146,783,073       0
    宁波杉杉股份有限公司               境内非国有法人    1.97    102,713,505       0
    华侨银行有限公司                      境外法人       1.53     79,791,098        0
    
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    香港中央结算有限公司                  境外法人       1.51     78,702,489        0
    中央汇金资产管理有限责任公司          国有法人       1.34     69,819,360        0
    宁兴(宁波)资产管理有限公司            国有法人       1.34     69,810,000        0
                                            前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称               期末持有无限售条件股份数量                   股份种类
                                                                          股份种类                 数量
    宁波开发投资集团有限公司                    877,789,749             人民币普通股           877,789,749
    新加坡华侨银行有限公司                      638,146,453             人民币普通股           638,146,453
    雅戈尔集团股份有限公司                      796,408,868             人民币普通股           796,408,868
    华茂集团股份有限公司                        240,000,000             人民币普通股           240,000,000
    宁波富邦控股集团有限公司                    146,783,073             人民币普通股           146,783,073
    宁波杉杉股份有限公司                        102,713,505             人民币普通股           102,713,505
    华侨银行有限公司                             79,791,098             人民币普通股            79,791,098
    香港中央结算有限公司                         78,702,489             人民币普通股            78,702,489
    中央汇金资产管理有限责任公司                 69,819,360             人民币普通股            69,819,360
    宁兴(宁波)资产管理有限公司                   69,810,000             人民币普通股            69,810,000
                                         宁波开发投资集团有限公司和宁兴(宁波)资产管理有限公司为一致行动人,且控
                                         股股东和最终受益人均为宁波市国有资产监督管理委员会;新加坡华侨银行有限公
                                         司(QFII)是新加坡华侨银行有限公司的合格境外机构投资者,新加坡华侨银行有
    上述股东关联关系、一致行动人、控股股 限公司不存在控股股东、实际控制人;雅戈尔集团股份有限公司控股股东为宁波雅
    东、实际控制人及最终受益人的说明     戈尔控股有限公司,实际控制人为李如成先生;华茂集团股份有限公司控股股东为
                                         徐万茂先生。另根据中国银保监会《商业银行股权管理暂行办法》(中国银监会令
                                         2018年第1号)规定,公司其他主要股东宁波市金鑫金银饰品有限公司控股股东
                                         为北京人银科工贸有限责任公司。
    
    
    报告期内,公司前10名股东、前10名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。
    
    报告期末,公司股权结构图如下:
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    1、宁行优01股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
    报告期末优先股股东总数                                                    7
                                             前10名优先股股东持股情况
                 股东名称             股东性质   持股比例     持股数量   持有有限售条       质押或冻结情况
                                                                         件的股份数量   股份状态       数量
    中粮信托有限责任公司                其他      23.53%     11,410,000        0
    交银国际信托有限公司                其他      19.79%     9,600,000        0
    博时基金管理有限公司                其他      16.06%     7,790,000        0
    招商财富资产管理有限公司            其他      11.75%     5,700,000        0
    华安未来资产管理(上海)有限公司    其他      10.31%     5,000,000        0
    浦银安盛基金管理有限公司            其他      10.31%     5,000,000        0
    中国邮政储蓄银行股份有限公司        其他       8.25%      4,000,000        0
                                        前10名无限售条件优先股股东持股情况
                            股东名称                                   持有无限售条件优先股股份数量
    中粮信托有限责任公司                                                        11,410,000
    交银国际信托有限公司                                                         9,600,000
    博时基金管理有限公司                                                         7,790,000
    招商财富资产管理有限公司                                                     5,700,000
    华安未来资产管理(上海)有限公司                                             5,000,000
    浦银安盛基金管理有限公司                                                     5,000,000
    中国邮政储蓄银行股份有限公司                                                 4,000,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明                                                无
    
    
    2、宁行优02股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
    报告期末优先股股东总数                                                    10
                                             前10名优先股股东持股情况
                 股东名称             股东性质   持股比例     持股数量   持有有限售条       质押或冻结情况
                                                                         件的股份数量   股份状态       数量
    博时基金管理有限公司                其他      30.00%     30,000,000        0
    建信信托有限责任公司                其他      15.00%     15,000,000        0
    平安资产管理有限责任公司            其他      14.04%     14,040,000        0
    中国平安人寿保险股份有限公司        其他      14.04%     14,040,000        0
    浙商银行股份有限公司                其他      10.00%     10,000,000        0
    中国邮政储蓄银行股份有限公司        其他       6.10%      6,100,000        0
    贵阳银行股份有限公司                其他       5.00%      5,000,000        0
    前海人寿保险股份有限公司            其他       3.00%      3,000,000        0
    平安养老保险股份有限公司            其他       2.02%      2,020,000        0
    中国人保资产管理有限公司            其他       0.80%       800,000         0
    
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
                                        前10名无限售条件优先股股东持股情况
                           股东名称                                    持有无限售条件优先股股份数量
    博时基金管理有限公司                                                        30,000,000
    建信信托有限责任公司                                                        15,000,000
    平安资产管理有限责任公司                                                    14,040,000
    中国平安人寿保险股份有限公司                                                14,040,000
    浙商银行股份有限公司                                                        10,000,000
    中国邮政储蓄银行股份有限公司                                                 6,100,000
    贵阳银行股份有限公司                                                         5,000,000
    前海人寿保险股份有限公司                                                     3,000,000
    平安养老保险股份有限公司                                                     2,020,000
    中国人保资产管理有限公司                                                      800,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明                                                无
    
    
    (三)公司可转换债券持有人前10名持有情况
    
    单位:张
    
                                                               报告期末持 持有有限售 持有无限售  质押或冻结情况
               持有人名称              持有人性质     持有比例   有数量   条件的数量 条件的数量  股份    数量
                                                                                                  状态
    新加坡华侨银行有限公司          境外法人           20.00   14,999,078     0      14,999,078
    中国工商银行股份有限公司-易方  基金、理财产品等   2.82    2,113,078      0      2,113,078
    达安心回报债券型证券投资基金
    陕西省国际信托股份有限公司-陕  基金、理财产品等   2.43    1,825,785      0      1,825,785
    国投·陕邮2号单一资金信托
    光大资管-民生银行-光大阳光北  基金、理财产品等   2.06    1,546,145      0      1,546,145
    斗星2号集合资产管理计划
    中国建设银行-易方达增强回报债  基金、理财产品等   2.01    1,504,645      0      1,504,645
    券型证券投资基金
    宁兴(宁波)资产管理有限公司      国有法人            1.84    1,376,932      0      1,376,932
    工银瑞信基金-交通银行-工银瑞  基金、理财产品等   1.64    1,227,448      0      1,227,448
    信投资管理有限公司
    工银瑞信基金-招商银行-招商财  基金、理财产品等   1.43    1,068,686      0      1,068,686
    富资产管理有限公司
    中国工商银行股份有限公司企业年
    金计划-中国建设银行股份有限公  基金、理财产品等   1.35    1,008,704      0      1,008,704
    司
    全国社保基金一零零五组合        基金、理财产品等   1.27     952,137       0       952,137
    上述持有人关联关系或一致行动的说明                无
    
    
    三、公司经营情况分析
    
    2019年一季度,公司在董事会的领导下,以服务实体经济发展为根本宗旨,以“融合创新、转型升
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    级”为发展方向,立足当前,不断夯实发展基础,着眼长远,继续积累比较优势,推动整体经营业绩保持
    
    了持续、稳健的增长,可持续发展能力进一步增强。主要体现在:
    
    (一)业务发展呈现良好态势。公司始终坚持“专注主业,回归本源,服务实体”的要求,持之以恒推进各项经营策略,稳步实施“211工程”,不断提升服务实体经济的深度和广度,推动各项业务保持稳健良性增长。截至2019年3月末,公司资产总额11,609.97亿元,比年初增长3.99%;各项存款7,472.68亿元,比年初增长15.55%;各项贷款4,445.56亿元,比年初增长3.61%。
    
    (二)盈利增长获得多元支撑。公司围绕“以客户为中心”的经营理念,充分联动各利润中心的比较优势,为客户打造综合性金融服务方案,满足客户多元化金融服务需求,推动各利润中心协同共进,全行盈利水平稳步增长。2019年一季度,公司实现归属于母公司股东的净利润33.88亿元,同比增长20.06%;实现营业收入81.24亿元,同比增长23.43%;实现手续费及佣金净收入17.76亿元,同比增长17.40%;净息差1.75%,同比上升0.07个百分点,剔除新准则切换影响,同口径同比上升0.3个百分点。
    
    (三)资产质量保持领先优势。公司始终坚持“控制风险就是减少成本”的经营理念,将守住风险底线作为根本的经营目标,持续完善全流程风控体系,扎实落地各项风控措施,推动整体资产质量持续稳定向好,在同业中继续保持领先优势。截至2019年3月末,公司不良贷款率0.78%,与年初持平;拨贷比4.06%;拨备覆盖率520.63%。
    
    (四)资本轻型取得明显成效。公司坚持不懈践行轻型银行战略,大力拓展各利润中心的轻资本业务,促进业务结构不断优化;持续提升盈利效能,强化资本的内生性积累,推动资本充足率及使用效率保持较好水平。截至2019年3月末,公司资本充足率为14.81%;一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.34%和9.38%;年化加权平均净资产收益率为19.64%。
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    
    单位:人民币千元
    
             项目            2019年3月31日      2018年12月31日       比年初增减               主要原因
    
    
    存放同业款项 26,022,629 9,251,993 181.27% 存放同业一般款项增加
    
    贵金属 10,598,428 7,554,430 40.29% 实物贵金属增加
    
    拆出资金 3,962,016 2,417,760 63.87% 拆放境内非银行同业资金增加
    
    同业及其他金融机构存 34,638,950 21,214,973 63.28% 其他金融机构同业存放款项增加
    
    放款项
    
    拆入资金 25,830,314 53,943,803 (52.12%) 同业拆入资金减少
    
    卖出回购金融资产款 14,620,115 26,930,116 (45.71%) 债券质押式回购减少
    
    应付职工薪酬 563,569 2,248,180 (74.93%) 年终奖发放
    
    应交税费 2,141,610 740,442 189.23% 应交企业所得税增加
    
    因实施新金融工具会计准则,计
    
    其他综合收益 2,107,376 689,316 205.72% 入其他综合收益的公允价值变动
    
    导致
    
    交易性金融资产 196,777,224 不适用
    
    债权投资 173,628,346 不适用
    
    其他债权投资 191,678,184 不适用
    
    其他权益工具投资 101,053 不适用
    
    以公允价值计量且其变 公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则,报表
    
    动计入当期损益的金融 不适用 134,766,743 项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求以及财
    
    资产 政部于2018年12月发布的《关于修订印发2018年度
    
    可供出售金融资产 不适用 221,033,846 金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)进
    
    持有至到期投资 不适用 70,118,200 行列示,不重述比较期数字
    
    应收款项类投资 不适用 119,427,658
    
    应收利息 不适用 6,071,662
    
    应付利息 不适用 10,287,788
    
    预计负债 2,091,030 不适用
    
    单位:人民币千元
    
              项 目            2019年1-3月       2018年1-3月       比上年同期增减            主要原因
    
    
    公允价值变动损益 (1,960,969) (1,362,110) 上年同期数为负 衍生工具公允价值变动
    
    汇兑收益 1,638,626 578,058 183.47% 汇率波动影响
    
    信用减值损失 1,544,385 不适用 公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则,报
    
    其他资产减值损失 488 不适用 表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求以
    
    及财政部于2018年12月发布的《关于修订印发2018
    
    资产减值损失 不适用 1,576,500 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36
    
    号)进行列示,不重述比较期数字宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    报告期内,除已披露外,公司没有其他重要事项。
    
    三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    
          承诺事项           承诺方      承诺类型          承诺内容             承诺时间     承诺期限  履行情况
    股改承诺                   -            -                 -                                 -         -
    收购报告书或权益变动       -            -                 -                                 -         -
    报告书中所作承诺
    资产重组时所作承诺         -            -                 -                                 -         -
                         新加坡华侨银
    非公开发行认购对象承 行有限公司、宁股份限售承 自发行结束之日起,60个月2014年10月8日      60个月   严格履行
    诺                   波开发投资集      诺     内不转让本次认购的股份
                         团有限公司
                                                  将采取多项措施保证募集资2014年7月16日
    其他对公司中小股东所      公司      再融资时所 金有效使用,有效防范即期2015年11月26日       长期    严格履行
    作承诺                               做承诺   回报被摊薄的风险,并提高2017年11月30日
                                                  未来的回报能力           2018年11月20日
    承诺是否及时履行                                               是
    如承诺超期未履行完毕
    的,应当详细说明未完                                         不适用
    成履行的具体原因及下
    一步的工作计划
    
    
    四、以公允价值计量的金融资产及负债
    
    单位:人民币千元
    
              项目              期初金额       本期公允价值变   计入权益的累计   本期计提的减值     期末金额
                                                   动损益        公允价值变动
       交易性金融资产            134,766,743           302,160                -               -       196,777,224
       衍生金融资产               30,257,173       (5,538,865)                -               -        25,184,496
       以公允价值计量且其
     变动计入其他综合收益             不适用                 -           22,992        (68,593)        49,479,983
     的发放贷款和垫款
       其他债权投资                   不适用                 -          912,567        (68,362)       191,678,184
       其他权益工具投资               不适用                 -           72,793               -           101,053
       可供出售金融资产          221,005,586            不适用           不适用          不适用            不适用
       贵金属                      7,554,430          (42,091)                -               -         9,700,312
       投资性房地产                   39,240                 -                -               -            39,240
     金融资产小计               393,623,172       (5,278,796)        1,008,352       (136,955)       472,960,492
    
    
    交易性金融负债 (11,856,092) 253,161 - - (9,336,298)
    
    衍生金融负债 (27,564,862) 3,064,666 - - (25,087,228)
    
                                                             金融负债小计               (39,420,954)         3,317,827                -               -      (34,423,526)
    
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    五、违规对外担保情况
    
    报告期内,公司无违规对外担保情况。
    
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    报告期内,公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    七、关于会计政策变更的说明
    
    1、根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则(以下简称“新金融工具会计准则”、“新准则”)的规定:以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大。公司自2019年1月1日起按新准则要求对金融工具会计政策进行变更,本公司第六届董事会第八次会议已审议通过了上述会计政策变更议案,详情请参阅本公司在深圳证券交易所网站及本公司网站发布的日期为2018年12月8日的相关公告。公司自2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,根据新准则的衔接规定,无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润或其他综合收益。
    
    2、按照财政部于2018年12月修订印发的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号),本公司从2019年1月1日开始的会计年度起采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表,本公司无需重述前期可比数据。上述修订的采用对本公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。具体影响如下:
    
    (1)基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在“现金及存放中央银行款项”、“存放同业款项”、“拆出资金”、“买入返售金融资产”、“发放贷款和垫款”、“债权投资”、“其他债权投资”、“同业及其他金融机构存放款项”、“拆入资金”、“卖出回购金融资产款”、“吸收存款”和“应付债券”等项目中,而不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。“应收利息”科目和“应付利息”科目仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息,在“其他资产”或“其他负债”项目中列示。
    
    (2)“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以摊余成本计量的金融投资”、 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目分别更新为“交易性金融资产”、“债权投资”、“交易性金
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    融负债”项目列示;“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资”项目中的债务工具和权益工具
    
    分别更新为“其他债权投资”和“其他权益工具投资”项目列示。
    
    (3)现金流量表经营活动现金流项目中增加"为交易目的而持有的金融资产净增加额"项目,反映企业因买卖为交易目的而持有的金融资产所支付与收到的经营活动净现金流量。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
          接待时间      接待方式   接待对象类型                        调研的基本情况索引
    2019年1月10日       实地调研       机构      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
    2019年1月15日       实地调研       机构      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
    
    
    宁波银行股份有限公司
    
    董事长: 陆华裕二○一九年四月二十五日宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文合并资产负债表
    
    编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
    
     项目                                                              2019年3月31日           2018年12月31日
     资产
     现金及存放中央银行款项                                                       85,638,590          88,457,374
     存放同业款项                                                                 26,022,629           9,251,993
     贵金属                                                                       10,598,428           7,554,430
     拆出资金                                                                      3,962,016           2,417,760
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                     不适用         134,766,743
     衍生金融资产                                                                 25,184,496          30,257,173
     买入返售金融资产                                                              4,607,467           3,703,483
     应收利息                                                                         不适用           6,071,662
     发放贷款和垫款                                                              428,572,824         411,591,615
     金融投资:
     交易性金融资产                                                              196,777,224              不适用
     债权投资                                                                    173,628,346              不适用
     其他债权投资                                                                191,678,184              不适用
     其他权益工具投资                                                                101,053              不适用
     可供出售金融资产                                                                 不适用         221,033,846
     持有至到期投资                                                                   不适用          70,118,200
     应收款项类投资                                                                   不适用         119,427,658
     投资性房地产                                                                     39,240              39,240
     固定资产                                                                      5,096,665           5,185,166
     无形资产                                                                        326,810             346,996
     在建工程                                                                      1,237,755           1,184,628
     递延所得税资产                                                                4,590,539           3,668,448
     其他资产                                                                      2,935,097           1,346,940
     资产总计                                                                  1,160,997,363       1,116,423,355
     负债及所有者权益
     向中央银行借款                                                               15,860,021          15,500,000
     同业及其他金融机构存放款项                                                   34,638,950          21,214,973
     拆入资金                                                                     25,830,314          53,943,803
     交易性金融负债                                                                9,336,298          11,856,092
     衍生金融负债                                                                 25,087,228          27,564,862
     卖出回购金融资产款                                                           14,620,115          26,930,116
     吸收存款                                                                    754,805,189         646,721,375
     应付职工薪酬                                                                    563,569           2,248,180
     应交税费                                                                      2,141,610             740,442
     应付利息                                                                         不适用          10,287,788
     预计负债                                                                      2,091,030                   -
     应付债券                                                                    171,619,892         208,437,348
     递延收益                                                                        372,130             427,324
     递延所得税负债                                                                   12,237                   -
     其他负债                                                                     17,416,269           9,321,184
    
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
     负债合计                                                                  1,074,394,852       1,035,193,487
     股本                                                                          5,208,585           5,208,555
     其他权益工具                                                                 16,232,878          16,232,978
     资本公积                                                                     11,219,730          11,219,205
     其他综合收益                                                                  2,107,376             689,316
     盈余公积                                                                      5,942,864           5,942,864
     一般风险准备                                                                  9,156,274           9,138,300
     未分配利润                                                                   36,352,112          32,447,993
     归属于母公司股东的权益                                                       86,219,819          80,879,211
     少数股东权益                                                                    382,692             350,657
     股东权益合计                                                                 86,602,511          81,229,868
     负债和股东权益总计                                                        1,160,997,363       1,116,423,355
    
    
    法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    资产负债表
    
    编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
    
     项目                                                              2019年3月31日           2018年12月31日
     资产
     现金及存放中央银行款项                                                       85,638,590          88,457,305
     存放同业款项                                                                 24,854,036           9,157,897
     贵金属                                                                       10,598,428           7,554,430
     拆出资金                                                                      3,962,016           2,517,760
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                     不适用         133,672,485
     衍生金融资产                                                                 25,184,496          30,257,173
     买入返售金融资产                                                              4,607,467           3,703,483
     应收利息                                                                         不适用           5,824,807
     发放贷款和垫款                                                              406,935,344         391,671,249
     金融投资:
     交易性金融资产                                                              195,569,621              不适用
     债权投资                                                                    173,566,852              不适用
     其他债权投资                                                                191,678,184              不适用
     其他权益工具投资                                                                101,053              不适用
     可供出售金融资产                                                                 不适用         221,029,042
     持有至到期投资                                                                   不适用          70,108,013
     应收款项类投资                                                                   不适用         119,194,658
     长期股权投资                                                                  2,647,200           2,647,200
     投资性房地产                                                                     39,240              39,240
     固定资产                                                                      5,085,574           5,173,659
     无形资产                                                                        313,555             337,537
     在建工程                                                                      1,227,645           1,175,974
     递延所得税资产                                                                4,501,432           3,568,897
     其他资产                                                                      2,785,821           1,094,271
     资产总计                                                                  1,139,296,554       1,097,185,080
     负债及所有者权益
     向中央银行借款                                                               15,860,021          15,500,000
     同业及其他金融机构存放款项                                                   34,749,207          21,229,586
     拆入资金                                                                      9,725,297          37,963,441
     交易性金融负债                                                                9,336,298          11,830,546
     衍生金融负债                                                                 25,087,228          27,564,862
     卖出回购金融资产款                                                           14,620,115          26,930,116
     吸收存款                                                                    755,286,052         647,687,269
     应付职工薪酬                                                                    497,701           2,139,486
     应交税费                                                                      2,024,902             613,823
     应付利息                                                                         不适用          10,115,018
     预计负债                                                                      2,091,030                   -
     应付债券                                                                    169,617,609         208,437,348
     递延收益                                                                         29,789              33,094
     其他负债                                                                     15,130,546           7,045,132
    
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
     负债合计                                                                  1,054,055,795       1,017,089,721
     股本                                                                          5,208,585           5,208,555
     其他权益工具                                                                 16,232,878          16,232,978
     资本公积                                                                     11,219,549          11,219,025
     其他综合收益                                                                  2,107,190             689,235
     盈余公积                                                                      5,942,864           5,942,864
     一般风险准备                                                                  8,800,667           8,800,667
     未分配利润                                                                   35,729,026          32,002,035
     股东权益合计                                                                 85,240,759          80,095,359
     负债和股东权益总计                                                        1,139,296,554       1,097,185,080
    
    
    法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    合并利润表
    
    编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
    
                                        项目                                       2019年1-3月      2018年1-3月
     一、营业收入                                                                       8,123,629        6,581,443
         利息净收入                                                                     4,609,796        3,906,989
            利息收入                                                                   10,757,891        9,664,977
            利息支出                                                                  (6,148,095)      (5,757,988)
         手续费及佣金净收入                                                             1,775,684        1,512,522
            手续费及佣金收入                                                            1,920,306        1,660,640
            手续费及佣金支出                                                            (144,622)        (148,118)
         投资收益(损失以“-”填列)                                                       2,051,833        1,852,906
           其中: 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益                               (1,680)           不适用
         公允价值变动收益(损失以“-”填列)                                             (1,960,969)      (1,362,110)
         汇兑收益(损失以“-”填列)                                                       1,638,626          578,058
         其他业务收入                                                                       6,659            9,664
         资产处置收益                                                                          48           78,449
         其他收益                                                                           1,952            4,965
     二、营业支出                                                                     (4,318,662)      (3,872,464)
            税金及附加                                                                   (48,131)         (53,132)
            业务及管理费                                                              (2,725,658)      (2,240,932)
            信用减值损失                                                              (1,544,385)           不适用
            其他资产减值损失                                                                (488)           不适用
            资产减值损失                                                                   不适用      (1,576,500)
            其他业务成本                                                                        -          (1,900)
     三、营业利润                                                                       3,804,967        2,708,979
            加:营业外收入                                                                  2,564            5,503
            减:营业外支出                                                                (4,252)         (10,880)
     四、利润总额                                                                       3,803,279        2,703,602
            减:所得税费用                                                              (383,344)          127,801
     五、净利润                                                                         3,419,935        2,831,403
         其中:归属于母公司股东的净利润                                                 3,387,942        2,821,902
                  少数股东损益                                                             31,993            9,501
     六、其他综合收益的税后净额                                                           997,869          499,566
         归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额                                         997,827          499,682
            以后将重分类进损益的其他综合收益                                              971,775          499,682
                分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值
     变动                                                                                 841,325           不适用
                分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失
     准备                                                                                 130,450           不适用
                可供出售金融资产公允价值变动                                               不适用          499,682
            以后不能重分类进损益的其他综合收益                                             26,052                -
             其他权益工具投资公允价值变动                                                  26,052           不适用
         归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                                42            (116)
    
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
     七、综合收益总额                                                                   4,417,804        3,330,969
         其中:归属于母公司股东                                                         4,385,769        3,321,584
               归属于少数股东                                                              32,035            9,385
     八、每股收益(人民币元/股)
        (一)基本每股收益                                                                   0.65             0.56
        (二)稀释每股收益                                                                   0.61             0.56
    
    
    法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    利润表
    
    编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
    
                                        项目                                      2019年1-3月       2018年1-3月
     一、营业收入                                                                    7,705,031           6,364,036
         利息净收入                                                                  4,503,692           3,905,819
            利息收入                                                                10,471,573            9,498,999
            利息支出                                                               (5,967,881)         (5,593,180)
         手续费及佣金净收入                                                          1,565,581           1,307,938
            手续费及佣金收入                                                         1,708,459           1,452,990
            手续费及佣金支出                                                         (142,878)           (145,052)
         投资收益(损失以“-”填列)                                                   2,032,957           1,839,946
           其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益                             (1,680)              不适用
         公允价值变动收益(损失以“-”填列)                                         (2,042,714)         (1,360,873)
         汇兑收益(损失以“-”填列)                                                   1,638,589             578,134
         其他业务收入                                                                    6,657               9,657
         资产处置收益                                                                        -              78,450
         其他收益                                                                          269               4,965
     二、营业支出                                                                  (4,202,095)         (3,800,330)
            税金及附加                                                                (46,288)            (50,469)
            业务及管理费                                                           (2,661,385)         (2,189,346)
            信用减值损失                                                           (1,493,934)              不适用
            其他资产减值损失                                                             (488)              不适用
            资产减值损失                                                                不适用         (1,558,615)
            其他业务成本                                                                     -             (1,900)
     三、营业利润                                                                    3,502,936           2,563,706
            加:营业外收入                                                               2,564               4,166
            减:营业外支出                                                             (4,252)             (10,851)
     四、利润总额                                                                    3,501,248           2,557,021
            减:所得税费用                                                           (308,820)             163,117
     五、净利润                                                                      3,192,428           2,720,138
     六、其他综合收益的税后净额                                                        997,869             499,970
           以后将重分类进损益的其他综合收益                                            971,817             499,970
             分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动        841,367              不适用
             分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备        130,450              不适用
             可供出售金融资产公允价值变动                                               不适用             499,970
           以后不能重分类进损益的其他综合收益                                           26,052                    -
             其他权益工具投资公允价值变动                                               26,052               不适用
     七、综合收益总额                                                                4,190,297           3,220,108
    
    
    法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    合并现金流量表
    
    编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
    
                            项     目                               2019年1-3月               2018年1-3月
     一、经营活动产生的现金流量:
     客户存款和同业存放款项净增加额                                        113,456,612                58,726,063
     收取利息、手续费及佣金的现金                                            8,176,715                 6,735,603
     收到其他与经营活动有关的现金                                           10,619,045                17,688,900
         经营活动现金流入小计                                              132,252,372                83,150,566
     客户贷款及垫款净增加额                                                 16,111,002                17,031,207
     向中央银行借款净减少额                                                          -                 2,500,000
     存放中央银行和同业款项净增加额                                         11,240,062                 4,636,239
     为交易目的而持有的金融资产净增加额                                     89,140,176                         -
     拆出资金净增加额                                                       30,134,010                30,366,578
     返售业务资金净增加额                                                   12,323,108                         -
     支付利息、手续费及佣金的现金                                            6,254,044                 5,503,812
     支付给职工及为职工支付的现金                                            3,469,536                 2,562,342
     支付的各项税费                                                            126,054                   124,041
     支付其他与经营活动有关的现金                                            2,487,129                19,663,488
         经营活动现金流出小计                                              171,285,121                82,387,707
         经营活动产生的现金流量净额                                       (39,032,749)                   762,859
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金                                                  156,563,362               293,632,905
     取得投资收益收到的现金                                                  2,748,252                 3,583,373
         投资活动现金流入小计                                              159,311,614               297,216,278
     投资支付的现金                                                         75,544,395               282,488,209
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                           87,307                 1,731,904
     支付其他与投资活动有关的现金                                              116,496                 1,267,820
         投资活动现金流出小计                                               75,748,198               285,487,933
         投资活动产生的现金流量净额                                         83,563,416                11,728,345
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                            555                         -
     发行债券收到的现金                                                     54,020,000               116,370,000
         筹资活动现金流入小计                                               54,020,555               116,370,000
     偿还债务支付的现金                                                     94,660,529               121,690,000
         筹资活动现金流出小计                                               94,660,529               121,690,000
         筹资活动产生的现金流量净额                                       (40,639,974)               (5,320,000)
     四、汇率变动对现金的影响                                                (124,323)                 (178,446)
     五、现金及现金等价物净增加额                                            3,766,370                 6,992,758
     加:期初现金及现金等价物余额                                           25,573,215                44,145,049
     六、期末现金及现金等价物余额                                           29,339,585                51,137,807
    
    
    法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波
    
    宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告全文
    
    现金流量表
    
    编制单位:宁波银行股份有限公司 (未经审计) 金额单位:人民币千元
    
                            项     目                               2019年1-3月               2018年1-3月
     一、经营活动产生的现金流量:
     客户存款和同业存放款项净增加额                                        113,453,877                58,725,780
     收取利息、手续费及佣金的现金                                            8,135,588                 6,356,242
     收到其他与经营活动有关的现金                                           10,619,045                17,688,900
         经营活动现金流入小计                                              132,208,510                82,770,922
     客户贷款及垫款净增加额                                                 14,600,314                13,325,497
     向中央银行借款净减少额                                                          -                 2,500,000
     存放中央银行和同业款项净增加额                                         11,240,062                 4,637,101
     为交易目的而持有的金融资产净增加额                                     89,140,176                         -
     拆出资金净增加额                                                       29,909,345                29,789,037
     返售业务资金净增加额                                                   12,323,108                         -
     支付利息、手续费及佣金的现金                                            6,149,111                 5,399,624
     支付给职工及为职工支付的现金                                            3,394,280                 2,538,679
     支付的各项税费                                                             46,288                    66,301
     支付其他与经营活动有关的现金                                            4,877,949                21,806,585
         经营活动现金流出小计                                              171,680,633                80,062,824
         经营活动产生的现金流量净额                                       (39,472,123)                 2,708,098
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金                                                  156,563,362               293,632,905
     取得投资收益收到的现金                                                  2,748,252                 3,583,373
         投资活动现金流入小计                                              159,311,614               297,216,278
     投资支付的现金                                                         77,544,395               283,988,209
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                           80,338                 1,730,186
     支付其他与投资活动有关的现金                                              116,496                 1,267,820
         投资活动现金流出小计                                               77,741,229               286,986,215
         投资活动产生的现金流量净额                                         81,570,385                10,230,063
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                            555                         -
     发行债券收到的现金                                                     54,020,000               116,370,000
         筹资活动现金流入小计                                               54,020,555               116,370,000
     偿还债务支付的现金                                                     94,660,529               121,690,000
         筹资活动现金流出小计                                               94,660,529               121,690,000
         筹资活动产生的现金流量净额                                       (40,639,974)               (5,320,000)
     四、汇率变动对现金的影响                                                (124,144)                 (178,387)
     五、现金及现金等价物净增加额                                            1,334,144                 7,439,774
     加:期初现金及现金等价物余额                                           25,554,703                42,966,408
     六、期末现金及现金等价物余额                                           26,888,847                50,406,182
    
    
    法定代表人:陆华裕 行长:罗孟波 主管会计工作的负责人:罗维开 会计机构负责人:孙洪波

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