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个股公告正文

霞客环保:2019年第一季度报告正文

日期:2019-04-26附件下载

    证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2019-025
    
    江苏霞客环保色纺股份有限公司2019年第一季度报告正文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人张建军、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                                157,656,948.91            94,099,713.14                 67.54%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                -5,069,080.53            -3,254,226.15                 -55.77%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损              -4,588,819.64            -3,600,406.21                 -27.45%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -6,921,221.48           -16,297,206.45                 57.53%
    基本每股收益(元/股)                                 -0.013                  -0.008                 -58.75%
    稀释每股收益(元/股)                                 -0.013                  -0.008                 -58.75%
    加权平均净资产收益率                                 -0.95%                  -1.10%                  0.15%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                  624,620,535.18           643,990,742.47                  -3.01%
    归属于上市公司股东的净资产(元)              529,077,311.04           534,146,391.57                  -0.95%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    委托他人投资或管理资产的损益                                        1,695,210.81银行理财产品收益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                         -2,075,471.70重组中介机构费用
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -100,000.00对外捐赠
    合计                                                                -480,260.89              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                  21,972报告期末表决权恢复的优先股股                                0
                                                  东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    协鑫科技控股有 境内非国有法人          21.51%      86,204,109              0
    限公司
    宁波京同科技有 境内非国有法人           7.49%      30,000,000              0
    限公司
    陈乙超         境内自然人               4.94%      19,800,083              0
    甘霖           境内自然人               2.35%       9,432,104              0
    高峻           境内自然人               1.75%       7,000,061              0
    朱黄飞         境内自然人               1.56%       6,237,036              0
    赵方平         境内自然人               0.83%       3,310,053              0
    王燕清         境内自然人               0.80%       3,190,000              0
    黄俊潮         境内自然人               0.76%       3,053,500              0
    李湘南         境内自然人               0.71%       2,850,000              0
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    协鑫科技控股有限公司                                               86,204,109人民币普通股         86,204,109
    宁波京同科技有限公司                                               30,000,000人民币普通股         30,000,000
    陈乙超                                                             19,800,083人民币普通股         19,800,083
    甘霖                                                                9,432,104人民币普通股          9,432,104
    高峻                                                                7,000,061人民币普通股          7,000,061
    朱黄飞                                                              6,237,036人民币普通股          6,237,036
    赵方平                                                              3,310,053人民币普通股          3,310,053
    王燕清                                                              3,190,000人民币普通股          3,190,000
    黄俊潮                                                              3,053,500人民币普通股          3,053,500
    李湘南                                                              2,850,000人民币普通股          2,850,000
    上述股东关联关系或一致行动的   前2名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;前2名股东与上述其他股东之
    说明                           间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
                                   是否属于一致行动人。
                                   股东甘霖通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
    前10名普通股股东参与融资融券   保证券账户持有9,432,104股,实际合计持有9,432,104股。股东朱黄飞通过普通证券账
    业务情况说明(如有)           户持有3,102,371股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                   3,134,665股,实际合计持有6,237,036股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    金额单位:人民币元
    
       资产负债表项目         期末数           期初数       变动幅度                  变动原因说明
                                                                      主要系报告期内收到子公司股权转让款,且收入增
     货币资金               90,200,611.69     46,835,030.10     92.59%  加所致。
                                                                      主要系报告期内增加商业信用,且本期收入增加导
     应收票据及应收账款    122,684,226.72     75,795,222.66     61.86%  致应收账款相应增加。
         其中:应收票据     10,461,000.00     27,684,222.32    -62.21%  主要系报告期内增加了银行票据兑付所致。
                                                                      主要系报告期内增加商业信用,同时本期收入增加
               应收账款    112,223,226.72     48,111,000.34    133.26%  导致应收账款相应增加。
     预付款项                7,540,209.21     21,006,767.06    -64.11%  主要系报告期内预付款项及时结算所致。
                                                                      主要系报告期内收到子公司股权转让款,且保证金
     其他应收款                221,889.41     50,218,960.17    -99.56%  及时清算所致。
                                                                      主要系报告期内市场及税率政策的影响,增加了库
     存货                   97,334,747.74    137,026,967.34    -28.97%  存商品的销售,导致存货减少。
                                                                      主要系报告期内增加预期损失导致递延所得税资
     递延所得税资产          1,739,459.64      1,167,712.63     48.96%  产增加所致。
     其他非流动资产                    0        795,000.00   -100.00%  主要系报告期内及时结清设备购置款所致。
     应付票据及应付账款     13,135,973.82     22,016,590.71    -40.34%  主要系报告期内偿还债务所致。
                                                                      主要系报告期内支付上年计提的年终绩效及董监
     应付职工薪酬            2,563,280.32      4,098,732.24    -37.46%  事津贴等所致。
     应交税费                2,160,421.63      6,891,588.49    -68.65%  主要系报告期内减少了增值税及其相关税费所致。
     流动负债合计           22,742,591.70     36,937,952.49    -38.43%  主要系报告期内上述流动负债项目减少所致。
     负债合计               22,742,591.70     36,937,952.49    -38.43%  主要系报告期内上述流动负债项目减少所致。
         利润表项目           本期数         上年同期数     变动幅度                  变动原因说明
                                                                      主要系报告期内较上年同期增加了有色纱线、聚酯
     营业收入              157,656,948.91     94,099,713.14     67.54%  纤维以及色母粒的销量导致收入增加所致。
                                                                      主要系报告期内较上年同期增加了有色纱线、聚酯
     营业成本              150,873,555.16     92,572,209.84     62.98%  纤维以及色母粒的销量导致成本增加所致。
     税金及附加                475,115.99        779,309.31    -39.03%  主要系报告期内减少税费所致。
     销售费用                  455,982.28         88,061.98    417.80%  主要系报告期内收入增加导致销售费用增加所致。
                                                                      主要系报告期内增加了重组中介机构费用、职工薪
     管理费用               10,366,407.28      3,579,224.41    189.63%  酬等支出所致。
     财务费用                   47,302.59        -75,449.11    162.69%  主要系报告期内增加贴现利息及汇兑损失所致。
     资产减值损失            2,286,988.07      1,058,466.94    116.07%  主要系报告期内增加预期损失所致。
     其他收益                          0        446,180.06   -100.00%  主要系报告期内减少政府补助所致。
     投资收益                1,695,210.81                0    100.00%  主要系报告期内增加了理财产品收益所致。
                                                                      主要系报告期内1、受市场环境的影响,成品单价
                                                                      上涨的幅度高于成本上涨的幅度,从而使毛利率较
                                                                      上年同期增加 2.68%。2、期间费用较上年同期增
                                                                      加202.6%。3、资产减值损失较上年同期增加116%
     营业利润                -5,153,191.65      -3,455,930.17    -49.11%  等综合因素所致。
                                                                      主要系报告期内1、受市场环境的影响,成品单价
                                                                      上涨的幅度高于成本上涨的幅度,从而使毛利率较
                                                                      上年同期增加 2.68%。2、期间费用较上年同期增
                                                                      加202.6%。3、资产减值损失较上年同期增加116%
     利润总额                -5,253,191.65      -3,555,930.17    -47.73%  等综合因素所致。
                                                                      主要系报告期内营业利润、利润总额等因素综合影
     净利润                  -5,174,846.50      -3,555,930.17    -45.53%  响所致。
     归属于母公司所有者                                               主要系报告期内营业利润、利润总额等因素综合影
     的净利润                -5,069,080.53      -3,254,226.15    -55.77%  响所致。
       现金流量表项目         本期数         上年同期数     变动幅度                  变动原因说明
     收到的税费返还          3,715,379.23                0    100.00%  主要系报告期内收到出口退税所致。
     收到其他与经营活动
     有关的现金                 88,524.37        536,807.95    -83.51%  主要系报告期内减少政府补助收入所致。
     购买商品、接受劳务
     支付的现金             63,231,672.83     95,451,869.07    -33.76%  主要系报告期内材料支付减少所致。
     支付给职工以及为职                                               主要系报告期内支付上年计提的年终绩效及董监
     工支付的现金           10,436,434.89      6,568,710.14     58.88%  事津贴所致。
     支付的各项税费          6,075,719.44      1,865,467.04    225.69%  主要系报告期内缴纳了增值税及其相关税费所致。
     支付其他与经营活动
     有关的现金              5,041,915.22      1,821,633.16    176.78%  主要系报告期内支付企业重组中介机构费所致。
     经营活动产生的现金                                               主要系报告期内收到出口退税、减少材料支付、支
     流量净额                -6,921,221.48     -16,297,206.45     57.53%  付重组中介机构费、缴纳税费等综合因素所致。
     收回投资收到的现金     49,786,380.00                0    100.00%  主要系报告期内收到子公司股权转让款所致。
     收到其他与投资活动
     有关的现金           1,100,859,210.81                0    100.00%  主要系报告期内银行理财产品赎回所致。
     投资活动现金流入小                                               主要系报告期内收到子公司股转款,赎回银行理财
     计                   1,150,645,590.81                0    100.00%  产品等综合因素所致。
     购建固定资产、无形
     资产和其他长期资产
     支付的现金                347,308.83                0    100.00%  主要系报告期内增加了设备投入所致。
     支付其他与投资活动
     有关的现金           1,100,000,000.00                0    100.00%  主要系报告期内增加银行理财产品购买所致。
     投资活动现金流出小                                               主要系报告期内增加银行理财产品购买及固定资
     计                   1,100,347,308.83                0    100.00%  产投入所致。
     投资活动产生的现金                                               主要系报告期内上述经营活动现金流量指标与投
     流量净额               50,298,281.98                0    100.00%  资活动现金流量指标综合影响所致。
     汇率变动对现金及现
     金等价物的影响            -11,478.91                0    100.00%  主要系报告期内增加汇兑损失所致。
     现金及现金等价物净                                               主要系报告期内上述经营活动现金流量指标与投
     增加额                 43,365,581.59     -16,297,206.45    366.09%  资活动现金流量指标综合影响所致。
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、重大资产重组事项
    
    为增加霞客环保核心竞争能力和持续盈利能力,公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买上海其辰投资管理有限公司等交易对方持有的协鑫智慧能源股份有限公司合计90%的股份。其中,(1)重大资产置换:公司将截至评估基准日除保留资产以外的其他全部资产与负债作为拟置出资产,与标的资产中上海其辰持有的协鑫智慧能源75%股权的等值部分进行置换;(2)发行股份购买资产:对于拟置出资产和标的资产的差额部分,公司以非公开发行股份的方式向交易对方购买。
    
    2019年1月25日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
    
    2019年2月25日,公司披露了《霞客环保关于证监会一次反馈回复的公告》。
    
    2019年3月19日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第9次工作会议审核,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
    
    2、重整承诺义务人对公司2018年度业绩承诺差值补偿的具体情况
    
    根据公司重整承诺义务人于2019年4月17日出具的《关于霞客环保2018年度扣非后净利润补偿有关事宜的承诺》及公司董事会《关于重整投资人及承诺相关方进行利润补偿的议案》,公司2018年实现的归属于母公司所有者的净利润为5,378,710.42元,扣除非经常性损益后的净利润为5,893,801.38元,与2018年度承诺扣除非经常性损益后的净利润数值不低于3亿元的差值为294,106,198.62元,该差值由协鑫创展及重整投资人共同以现金方式对公司进行补偿,并承诺将于2018年度审计报告出具之日起90日内向公司支付,若未能支付或延迟支付,协鑫创展将对公司的损失承担连带责任。
    
    3、子公司股权转让事项
    
    公司于2018年7月26日召开的第五届董事会第四十八次会议和2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司股权转让的议案》,公司将持有江阴市霞客彩纤有限公司35%的股权转让给无染彩公司,本次转让35%的股权交易对价为5,531.82万元,由无染彩公司以现金方式向公司支付本次股权转让交易对价。根据公司与无染彩公司于2018年7月26日签署的《股权转让协议》第三条第二款关于股权转让价款与支付的约定:股权转让价款以现金方式支付,乙方应在协议生效后30日内支付10%的股权转让价款,剩余90%的股权转让价款在股权转让工商变更登记完成后180日内支付完毕。
    
    江阴市霞客彩纤有限公司于2018年9月3日完成了上述股权转让工商变更登记。公司于2018年9月14日收到无染彩公司以现金方式支付的10%的股权转让价款,计553.182万元。
    
    公司于2019年2月25日收到无染彩公司以现金方式支付的90%的股权转让价款,计4,978.638万元。截止2019年2月25日,本次股权转让价款已全部支付完毕,本次股权转让交易事项全部完成。
    
                      重要事项概述                         披露日期              临时报告披露网站查询索引
    关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意  2019年01月26日          巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    见通知书》的公告
    关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通  2019年02月25日          巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    知书》[182123]号的回复公告
    关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事
    项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司  2019年03月20日          巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    股票复牌的公告
    公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交  2019年03月25日          巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    易事项中国证监会并购重组委审核意见的回复公告
    关于子公司股权转让交易事项完成的公告            2019年02月26日          巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    霞客环保第六届董事会第七次会议决议公告          2019年04月19日          巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、对2019年1-6月经营业绩的预计
    
    □适用√不适用
    
    五、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    六、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    江苏霞客环保色纺股份有限公司
    
    董事长:张建军
    
    2019年4月26日

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