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个股公告正文

宁波中百:2019年第一季度报告

日期:2019-04-23附件下载

    公司代码:600857 公司简称:宁波中百
    
    宁波中百股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 6
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人应飞军、主管会计工作负责人钱珂及会计机构负责人(会计主管人员)李燕保证
    
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产             1,406,049,510.75          824,483,215.55                    70.54
     归属于上市公司       653,540,419.42          202,704,109.20                   222.41
     股东的净资产
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
     经营活动产生的        -6,809,517.68          -30,613,421.17                   不适用
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
     营业收入             265,564,445.29          270,949,785.84                    -1.99
     归属于上市公司        12,053,581.60           11,224,354.54                     7.39
     股东的净利润
     归属于上市公司        11,372,991.37           10,719,066.39                     6.10
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                 5.77                    6.54        减少0.77个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                  0.054                   0.050                     8.00
     (元/股)
     稀释每股收益                  0.054                   0.050                     8.00
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     非流动资产处置损益                          -10,243.01
     越权审批,或无正式批准文件,或
     偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公
     司正常经营业务密切相关,符合国
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取
     的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营
     企业的投资成本小于取得投资时应
     享有被投资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益                917,196.65
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害
     而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、
     整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超
     过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司
     期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事
     项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效
     套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债产生的公允价
     值变动损益,以及处置交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债和其他债权投
     资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合
     同资产减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的
     投资性房地产公允价值变动产生的
     损益
     根据税收、会计等法律、法规的要
     求对当期损益进行一次性调整对当
     期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入                  500.00
     和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益
     项目
     少数股东权益影响额(税后)
     所得税影响额                               -226,863.41
                  合计                           680,590.23
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                  股东总数(户)                                                   12,603
                                      前十名股东持股情况
                           期末持股    比例   持有有限售     质押或冻结情况
       股东名称(全称)      数量      (%)   条件股份数  股份状态     数量     股东性质
                                                  量
     西藏泽添投资发展有   35,405,252  15.78                 冻结    35,405,252  境内非国
     限公司                                                                       有法人
     竺仁宝               18,884,000  8.42                  冻结    18,884,000  境内自然
                                                                                    人
     宁波鹏渤投资有限公   12,671,491  5.65                   无     12,671,491  境内非国
     司                                                                           有法人
     中国新纪元有限公司   8,015,000   3.57                   无     8,015,000   境内非国
                                                                                  有法人
     郑素娥               7,999,948   3.57                   无     7,999,948   境内非国
                                                                                  有法人
     宁波慧力国际贸易有   4,484,909   2.00                   无     4,484,909   境内非国
     限公司                                                                       有法人
     宁波鹏源资产管理有   4,230,069   1.89                   无     4,230,069   境内非国
     限公司                                                                       有法人
     李冰霖               3,999,908   1.78                   无     3,999,908   境内自然
                                                                                    人
     董博文               2,813,622   1.25                   无     2,813,622   境内自然
                                                                                    人
     王玉琴               2,495,176   1.11                   无     2,495,176   境内自然
                                                                                    人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称              持有无限售条件流           股份种类及数量
                                          通股的数量           种类            数量
     西藏泽添投资发展有限公司             35,405,252       人民币普通股        35,405,252
     竺仁宝                               18,884,000       人民币普通股        18,884,000
     宁波鹏渤投资有限公司                 12,671,491       人民币普通股        12,671,491
     中国新纪元有限公司                    8,015,000       人民币普通股         8,015,000
     郑素娥                                7,999,948       人民币普通股         7,999,948
     宁波慧力国际贸易有限公司              4,484,909       人民币普通股         4,484,909
     宁波鹏源资产管理有限公司              4,230,069       人民币普通股         4,230,069
     李冰霖                                3,999,908       人民币普通股         3,999,908
     董博文                                2,813,622       人民币普通股         2,813,622
     王玉琴                                2,495,176       人民币普通股         2,495,176
     上述股东关联关系或一致行动的说    报告期内上述股东中,宁波鹏渤投资有限公司、宁波慧力
     明                                国际贸易有限公司与宁波鹏源资产管理有限公司为一致行
                                       动人,郑素娥与本公司实际控制人徐柏良先生的配偶郑素
                                       贞女士为姐妹关系;除此之外,公司未知其他股东是否存
                                       在管理关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                       办法》规定的一致行动人。
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     资产负债表项目        期末余额           期初余额            增减额          增减比          增减原因
     货币资金           58,738,470.80    98,231,184.52   -39,492,713.72    -40.20%    减少的主要原因为
                                                                                             购买了理财产品
                                                                                             增加的主要原因为
     预付款项           15,513,832.53    11,799,980.07    3,713,852.46     31.47%    中国黄金预付款增
                                                                                             加
                                                                                             增加的主要原因为
     其他权益工具投    761,848,850.16  176,805,212.00  585,043,638.16    330.90%    持有西安银行股权
     资                                                                                      的公允价值变动影
                                                                                             响
                                                                                             增加的主要原因为
     其他流动资产      257,620,887.22  229,944,494.95   27,676,392.27     12.04%    本期增加了理财投
                                                                                             资
                                                                                             增加的主要原因为
     预收款项           6,981,137.85     3,221,544.81     3,759,593.04     116.70%    预收加盟商订购款
                                                                                             增加
     利润表项目             本期数           上年同期数           增减额          增减比          增减原因
     税金及附加         2,191,123.07     1,389,687.63      801,435.44       57.67%    增加的主要原因为
                                                                                             城建税和教育费附
                                                                                             加增加
     投资收益            917,196.65       635,027.40       282,169.25       44.43%    增加的主要原因为
                                                                                             理财收益增加
                                                                                             增加的主要原因为
     其他综合收益的    438,782,728.62        0.00        438,782,728.62     不适用     持有西安银行股权
     税后净额                                                                                的公允价值变动影
                                                                                             响
     现金流量表项目         本期数           上年同期数           增减额          增减比          增减原因
     经营活动产生的     -6,809,517.68   -30,613,421.17   23,803,903.49     不适用     增加的主要原因为
     现金流量净额                                                                            支付货款减少
     投资活动产生的                                                                          减少的主要原因为
     现金流量净额      -32,683,196.04   -2,935,515.33   -29,747,680.71     不适用     本期增加了理财投
                                                                                             资
     现金及现金等价                                                                          减少的主要原因为
     物净增加额        -39,492,713.72  -33,548,936.50   -5,943,777.22     不适用     受经营活动及投资
                                                                                             活动的影响
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、2019年3月1日,西安银行已在上交所挂牌上市。具体内容详见公司对外披露的临时公告(临
    
    2018-063)、(临2019-004)、(临2019-008)。
    
    截止目前,公司持有西安银行股数95,112,216股,初始投资成本为17,680.52万元,占西安银行上市前总股本的2.38%;该行上市后,公司持有股权占该行发行后总股本的2.14%。
    
    截止2019年3月31日,公司对上述股权投资公允价值确认为76,184.89万元,列报为“其他权益工具投资”,同时列报“其他综合收益”43,878.27万元。
    
    公司持有的西安银行的股权的公允价值是基于亚式期权评估模型估计,并已考虑持有股份的条款及条件。鉴于有关假设及所使用的估值模式存在限制,有关价值本身含主观成分及不确定因素。
    
    2、2018年,本公司已向广州中院提交了撤销仲裁裁决申请书,广州中院业已受理,具体内容详见公司于2018年3月20日对外披露的临时公告(临2018-005),并于2018年5月8日开庭审理了本案。目前,本案尚在审理中。
    
    3、受“担保案”影响,公司于2016年6月22日收到中国证券监督管理委员会送达的立案调查通知书,调查事项为“涉嫌信息披露违法违规”。2017年12月26日,公司又收到中国证券监督管理委员会关于上述事项的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2017]140号)。具体内容详见公司对外披露的临时公告(临2016-022)、(临2017-024)。
    
    就上述事项,公司向中国证券监督管理委员会申请了听证,证监会处罚委也组织相关人员进行了听证。截止目前,本案尚在调查中。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明√适用□不适用
    
    2017年度,本公司因诉讼事宜根据注册会计师的审计意见及建议综合考虑计提了相应的预计负债及相关营业外支出,致使本公司2017年度营业利润因上述非经常性损益因素而大幅下降。2019年,本公司继续积极采取有效措施,尽最大努力消除该事项对公司的负面影响。如若结果向好,相关事项将影响公司2019年审计的核算结果。
    
         公司名称  宁波中百股份有限公司
       法定代表人  应飞军
             日期  2019年4月23日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:宁波中百股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                   58,738,470.80             98,231,184.52
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                          2,378,474.32              2,534,947.08
       其中:应收票据
             应收账款                              2,378,474.32              2,534,947.08
       预付款项                                   15,513,832.53             11,799,980.07
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                  2,245,796.45              2,264,492.01
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                       43,758,109.71             36,262,112.28
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                              257,620,887.22            229,944,494.95
         流动资产合计                            380,255,571.03            381,037,210.91
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                    176,805,212.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资                          761,848,850.16
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                               55,510,494.75             56,198,007.12
       固定资产                                  202,352,479.72            204,214,718.40
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    1,957,789.53              2,008,187.64
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                1,700,575.87              1,793,334.55
       递延所得税资产                              2,423,749.69              2,426,544.93
       其他非流动资产
         非流动资产合计                        1,025,793,939.72            443,446,004.64
           资产总计                            1,406,049,510.75            824,483,215.55
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                         70,974,134.56             86,456,967.24
       预收款项                                    6,981,137.85              3,221,544.81
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                8,828,952.23             12,128,870.22
       应交税费                                    4,808,145.65              5,277,574.94
       其他应付款                                 16,875,383.58             16,913,721.22
       其中:应付利息
             应付股利                                110,037.40                110,037.40
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                           108,467,753.87            123,998,678.43
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债                                  493,575,147.92            493,575,147.92
       递延收益
       递延所得税负债                            146,260,909.54
       其他非流动负债                              4,205,280.00              4,205,280.00
         非流动负债合计                          644,041,337.46            497,780,427.92
           负债合计                              752,509,091.33            621,779,106.35
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        224,319,919.00            224,319,919.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                   65,078,053.16             65,078,053.16
       减:库存股
       其他综合收益                              438,782,728.62
       盈余公积                                   64,483,616.10             64,483,616.10
       一般风险准备
       未分配利润                               -139,123,897.46           -151,177,479.06
       归属于母公司所有者权益(或股东            653,540,419.42            202,704,109.20
     权益)合计
       少数股东权益
         所有者权益(或股东权益)合计            653,540,419.42            202,704,109.20
           负债和所有者权益(或股东权          1,406,049,510.75            824,483,215.55
     益)总计
    
    
    法定代表人:应飞军 主管会计工作负责人:钱珂 会计机构负责人:李燕
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:宁波中百股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                     13,227,659.63           17,174,923.84
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款
       其中:应收票据
             应收账款
       预付款项                                        248,278.97
       其他应收款                                      605,289.07           33,983,510.53
       其中:应收利息
             应收股利                                                       33,378,325.90
       存货                                            493,924.21              475,380.74
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                257,369,395.66          204,647,875.98
         流动资产合计                              271,944,547.54          256,281,691.09
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                    176,805,212.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                 56,107,500.00           56,107,500.00
       其他权益工具投资                            761,848,850.16
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                 18,297,758.72           18,599,260.91
       固定资产                                    199,836,265.70          201,748,430.74
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      1,898,552.85            1,924,001.13
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                  1,700,575.87            1,793,334.55
       递延所得税资产                                2,359,617.00            2,359,615.33
       其他非流动资产
         非流动资产合计                          1,042,049,120.30          459,337,354.66
           资产总计                              1,313,993,667.84          715,619,045.75
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款
       预收款项                                        744,125.90            1,397,066.11
       合同负债
       应付职工薪酬                                  4,280,479.53            6,763,611.72
       应交税费                                         74,257.05            1,778,138.76
       其他应付款                                   26,823,317.14            8,832,775.57
       其中:应付利息
             应付股利                                  110,037.40              110,037.40
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                               31,922,179.62           18,771,592.16
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债                                    493,575,147.92          493,575,147.92
       递延收益
       递延所得税负债                              146,260,909.54
       其他非流动负债                                4,205,280.00            4,205,280.00
         非流动负债合计                            644,041,337.46          497,780,427.92
           负债合计                                675,963,517.08          516,552,020.08
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          224,319,919.00          224,319,919.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                     64,409,350.76           64,409,350.76
       减:库存股
       其他综合收益                                438,782,728.62
       盈余公积                                     64,483,616.10           64,483,616.10
       未分配利润                                 -153,965,463.72         -154,145,860.19
         所有者权益(或股东权益)合计              638,030,150.76          199,067,025.67
           负债和所有者权益(或股东权益)        1,313,993,667.84          715,619,045.75
     总计
    
    
    法定代表人:应飞军 主管会计工作负责人:钱珂 会计机构负责人:李燕
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:宁波中百股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                                  265,564,445.29        270,949,785.84
     其中:营业收入                                  265,564,445.29        270,949,785.84
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                  250,444,585.06        256,717,616.60
     其中:营业成本                                  229,783,566.14        234,655,625.11
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  2,191,123.07          1,389,687.63
           销售费用                                    7,416,468.03          9,241,342.50
           管理费用                                   10,632,688.26         10,769,890.85
           研发费用
           财务费用                                      431,920.52            422,670.40
           其中:利息费用
                 利息收入                                179,245.92            302,554.93
           资产减值损失                                  -11,180.96            238,400.11
           信用减值损失
       加:其他收益
           投资收益(损失以“-”号填列)                917,196.65            635,027.40
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)            -10,243.01             38,821.31
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)               16,026,813.87         14,906,017.95
       加:营业外收入                                        500.00
       减:营业外支出                                                               98.38
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           16,027,313.87         14,905,919.57
       减:所得税费用                                  3,973,732.27          3,681,565.03
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)               12,053,581.60         11,224,354.54
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号          12,053,581.60         11,224,354.54
     填列)
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损          12,053,581.60         11,224,354.54
     以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
     六、其他综合收益的税后净额                      438,782,728.62
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净        438,782,728.62
     额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益        438,782,728.62
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动             438,782,728.62
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
     金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损
     益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                450,836,310.22         11,224,354.54
       归属于母公司所有者的综合收益总额              450,836,310.22         11,224,354.54
       归属于少数股东的综合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                              0.054                 0.050
       (二)稀释每股收益(元/股)                              0.054                 0.050
    
    
    法定代表人:应飞军 主管会计工作负责人:钱珂 会计机构负责人:李燕
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:宁波中百股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业收入                                      5,810,934.85          4,787,905.17
       减:营业成本                                    2,154,189.70          1,125,101.61
           税金及附加                                      8,273.14             42,506.31
           销售费用                                      166,035.77            115,045.94
           管理费用                                    3,989,274.79          3,970,811.25
           研发费用
           财务费用                                      -22,283.21            -14,836.52
           其中:利息费用
                 利息收入                                 24,489.75             19,150.36
           资产减值损失                                        6.67               -435.41
           信用减值损失
       加:其他收益
           投资收益(损失以“-”号填列)                662,909.22            352,726.03
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)              2,047.59             38,821.31
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  180,394.80            -58,740.67
       加:营业外收入
       减:营业外支出
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              180,394.80            -58,740.67
         减:所得税费用                                       -1.67                108.85
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  180,396.47            -58,849.52
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号           180,396.47            -58,849.52
     填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额                      438,782,728.62
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益          438,782,728.62
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动              438,782,728.62
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                438,963,125.09            -58,849.52
    
    
    法定代表人:应飞军 主管会计工作负责人:钱珂 会计机构负责人:李燕
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:宁波中百股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                305,362,400.97          313,955,710.66
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                  1,549,395.04            1,592,980.61
         经营活动现金流入小计                      306,911,796.01          315,548,691.27
       购买商品、接受劳务支付的现金                280,805,231.15          316,133,816.29
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金               14,597,533.69           15,682,513.09
       支付的各项税费                               13,114,223.90            8,170,323.60
       支付其他与经营活动有关的现金                  5,204,324.95            6,175,459.46
         经营活动现金流出小计                      313,721,313.69          346,162,112.44
           经营活动产生的现金流量净额               -6,809,517.68          -30,613,421.17
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          169,900,000.00           25,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                          917,196.65              635,027.40
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              111,966.56               68,000.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                      170,929,163.21           25,703,027.40
       购建固定资产、无形资产和其他长期资              612,359.25           28,638,542.73
     产支付的现金
       投资支付的现金                              203,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      203,612,359.25           28,638,542.73
           投资活动产生的现金流量净额              -32,683,196.04           -2,935,515.33
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计
           筹资活动产生的现金流量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                  -39,492,713.72          -33,548,936.50
       加:期初现金及现金等价物余额                 98,231,184.52          106,717,608.78
     六、期末现金及现金等价物余额                   58,738,470.80           73,168,672.28
    
    
    法定代表人:应飞军 主管会计工作负责人:钱珂 会计机构负责人:李燕
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:宁波中百股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                    244,595.86              301,355.11
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 23,436,138.87            7,279,576.04
         经营活动现金流入小计                       23,680,734.73            7,580,931.15
       购买商品、接受劳务支付的现金                    167,975.20              240,855.25
       支付给职工以及为职工支付的现金                5,270,840.87            6,117,341.90
       支付的各项税费                                1,676,088.89            1,989,497.62
       支付其他与经营活动有关的现金                  1,235,245.54           19,018,545.90
         经营活动现金流出小计                        8,350,150.50           27,366,240.67
           经营活动产生的现金流量净额               15,330,584.23          -19,785,309.52
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          149,900,000.00           15,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                       34,041,235.12           31,629,656.33
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                8,005.00               68,000.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                      183,949,240.12           46,697,656.33
       购建固定资产、无形资产和其他长期资              227,088.56           28,638,542.73
     产支付的现金
       投资支付的现金                              203,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      203,227,088.56           28,638,542.73
           投资活动产生的现金流量净额              -19,277,848.44           18,059,113.60
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计
           筹资活动产生的现金流量净额
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                   -3,947,264.21           -1,726,195.92
       加:期初现金及现金等价物余额                 17,174,923.84           13,066,605.74
     六、期末现金及现金等价物余额                   13,227,659.63           11,340,409.82
    
    
    法定代表人:应飞军 主管会计工作负责人:钱珂 会计机构负责人:李燕
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                        98,231,184.52      98,231,184.52
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款               2,534,947.08       2,534,947.08
       其中:应收票据
             应收账款                   2,534,947.08       2,534,947.08
       预付款项                        11,799,980.07      11,799,980.07
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                       2,264,492.01       2,264,492.01
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                            36,262,112.28      36,262,112.28
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   229,944,494.95     229,944,494.95
         流动资产合计                 381,037,210.91     381,037,210.91
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产               176,805,212.00                      -176,805,212.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资                                 176,805,212.00    176,805,212.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                    56,198,007.12      56,198,007.12
       固定资产                       204,214,718.40     204,214,718.40
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                         2,008,187.64       2,008,187.64
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                     1,793,334.55       1,793,334.55
       递延所得税资产                   2,426,544.93       2,426,544.93
       其他非流动资产
         非流动资产合计               443,446,004.64     443,446,004.64
           资产总计                   824,483,215.55     824,483,215.55
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款              86,456,967.24      86,456,967.24
       预收款项                         3,221,544.81       3,221,544.81
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                    12,128,870.22      12,128,870.22
       应交税费                         5,277,574.94       5,277,574.94
       其他应付款                      16,913,721.22      16,913,721.22
       其中:应付利息
             应付股利                     110,037.40         110,037.40
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                 123,998,678.43     123,998,678.43
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债                       493,575,147.92     493,575,147.92
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债                   4,205,280.00       4,205,280.00
         非流动负债合计               497,780,427.92     497,780,427.92
           负债合计                   621,779,106.35     621,779,106.35
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)             224,319,919.00     224,319,919.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                        65,078,053.16      65,078,053.16
       减:库存股
       其他综合收益
       盈余公积                        64,483,616.10      64,483,616.10
       一般风险准备
       未分配利润                    -151,177,479.06    -151,177,479.06
       归属于母公司所有者权益合计     202,704,109.20     202,704,109.20
       少数股东权益
         所有者权益(或股东权益)     202,704,109.20     202,704,109.20
     合计
           负债和所有者权益(或股     824,483,215.55     824,483,215.55
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,作出以下调整:将本公司持有的西安银行股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为“其他权益工具投资”。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                       17,174,923.84    17,174,923.84
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款
       其中:应收票据
             应收账款
       预付款项
       其他应收款                     33,983,510.53    33,983,510.53
       其中:应收利息
             应收股利                 33,378,325.90    33,378,325.90
       存货                              475,380.74       475,380.74
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  204,647,875.98   204,647,875.98
         流动资产合计                256,281,691.09   256,281,691.09
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产              176,805,212.00                       -176,805,212.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                   56,107,500.00    56,107,500.00
       其他权益工具投资                                176,805,212.00      176,805,212.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                   18,599,260.91    18,599,260.91
       固定资产                      201,748,430.74   201,748,430.74
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                        1,924,001.13     1,924,001.13
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                    1,793,334.55     1,793,334.55
       递延所得税资产                  2,359,615.33     2,359,615.33
       其他非流动资产
         非流动资产合计              459,337,354.66   459,337,354.66
           资产总计                  715,619,045.75   715,619,045.75
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款
       预收款项                        1,397,066.11     1,397,066.11
       合同负债
       应付职工薪酬                    6,763,611.72     6,763,611.72
       应交税费                        1,778,138.76     1,778,138.76
       其他应付款                      8,832,775.57     8,832,775.57
       其中:应付利息
             应付股利                    110,037.40       110,037.40
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                 18,771,592.16    18,771,592.16
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债                      493,575,147.92   493,575,147.92
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债                  4,205,280.00     4,205,280.00
         非流动负债合计              497,780,427.92   497,780,427.92
           负债合计                  516,552,020.08   516,552,020.08
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            224,319,919.00   224,319,919.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                       64,409,350.76    64,409,350.76
       减:库存股
       其他综合收益
       盈余公积                       64,483,616.10    64,483,616.10
       未分配利润                   -154,145,860.19  -154,145,860.19
         所有者权益(或股东权益)    199,067,025.67   199,067,025.67
     合计
           负债和所有者权益(或股    715,619,045.75   715,619,045.75
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用 □不适用
    
    公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,作出以下调整:将本公司持有的西安银行股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为“其他权益工具投资”。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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