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个股公告正文

海正药业:2019年第一季度报告

日期:2019-04-23附件下载

    公司代码:600267 公司简称:海正药业
    
    浙江海正药业股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 7
    
    四、 附录................................................................ 9
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人张祯颖及会计机构负责人(会计主管人员)叶昌福
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产            21,865,686,561.25       21,853,646,480.95                     0.06
     归属于上市公司     6,216,103,441.36        6,183,496,941.69                     0.53
     股东的净资产
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
     经营活动产生的        98,619,183.86          285,464,905.20                   -65.45
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
     营业收入           2,797,540,454.36        2,821,692,577.88                    -0.86
     归属于上市公司        31,731,435.96           10,790,753.78                   194.06
     股东的净利润
     归属于上市公司        25,424,105.20           -6,896,455.42                   不适用
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                 0.51                    0.16        增加0.35个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                  0.033                   0.011                      200
     (元/股)
     稀释每股收益                  0.033                   0.011                      200
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     非流动资产处置损益                            5,064.53
     越权审批,或无正式批准文件,或
     偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公            8,656,026.75
     司正常经营业务密切相关,符合国
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取
     的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营
     企业的投资成本小于取得投资时应
     享有被投资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害
     而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、
     整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超
     过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司
     期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事
     项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效
     套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债产生的公允价
     值变动损益,以及处置交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融
     负债、衍生金融负债和其他债权投
     资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合
     同资产减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的
     投资性房地产公允价值变动产生的
     损益
     根据税收、会计等法律、法规的要
     求对当期损益进行一次性调整对当
     期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入           -2,528,875.11
     和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益
     项目
     少数股东权益影响额(税后)                  157,689.41
     所得税影响额                                 17,425.18
                  合计                         6,307,330.76
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                34,805
                                      前十名股东持股情况
                            期末持股    比例   持有有限售     质押或冻结情况
       股东名称(全称)       数量       (%)   条件股份数  股份状态    数量    股东性质
                                                   量
     浙江海正集团有限公    320,783,590   33.22           0     无                国有法人
     司
     浙江省国际贸易集团     86,524,907    8.96           0     无                国有法人
     有限公司
     中国建设银行股份有     17,223,695    1.78           0                         未知
     限公司-中欧价值发                                        无
     现股票型证券投资基
     金
     中央汇金资产管理有     14,641,300    1.52           0     无                  未知
     限责任公司
     全国社保基金一零二     14,484,318    1.50           0     无                  未知
     组合
     渤海国际信托股份有     12,270,028    1.27           0                         未知
     限公司-渤海富盈35                                        无
     号单一资金信托
     招商银行股份有限公     10,019,523    1.04           0                         未知
     司-中欧恒利三年定                                        无
     期开放混合型证券投
     资基金
     中国工商银行股份有     10,000,000    1.04           0                         未知
     限公司-东方红新动                                        无
     力灵活配置混合型证
     券投资基金
     中信信托有限责任公      7,505,100    0.78           0                         未知
     司-中信信托锐进43                                        无
     期高毅晓峰投资集合
     资金信托计划
     中国工商银行-博时      7,500,091    0.78           0                         未知
     第三产业成长混合型                                        无
     证券投资基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                           持有无限售条件流通          股份种类及数量
                                             股的数量           种类            数量
     浙江海正集团有限公司                      320,783,590   人民币普通股
     浙江省国际贸易集团有限公司                 86,524,907   人民币普通股
     中国建设银行股份有限公司-中欧价           17,223,695   人民币普通股
     值发现股票型证券投资基金
     中央汇金资产管理有限责任公司               14,641,300   人民币普通股
     全国社保基金一零二组合                     14,484,318   人民币普通股
     渤海国际信托股份有限公司-渤海富           12,270,028   人民币普通股
     盈35号单一资金信托
     招商银行股份有限公司-中欧恒利三           10,019,523   人民币普通股
     年定期开放混合型证券投资基金
     中国工商银行股份有限公司-东方红           10,000,000   人民币普通股
     新动力灵活配置混合型证券投资基金
     中信信托有限责任公司-中信信托锐            7,505,100
     进43期高毅晓峰投资集合资金信托计                       人民币普通股
     划
     中国工商银行-博时第三产业成长混            7,500,091   人民币普通股
     合型证券投资基金
     上述股东关联关系或一致行动的说明   上述股东中,浙江海正集团有限公司为本公司的控股股
                                        东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团
                                        有限公司20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存
                                        在关联关系或一致行动的情况。
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
           项目             期末数             期初数        变动幅度            变动原因
     预付款项            210,279,592.69     160,867,655.42     30.72%  主要系本期子公司省医药工
                                                                       业公司预付款项增加。
     其他应收款           89,847,425.92      68,661,807.47     30.86%  主要系本期子公司省医药工
                                                                       业公司其他应收款项增加。
     应付职工薪酬        157,785,982.34     259,332,184.41    -39.16%  主要系本期公司支付年终奖
                                                                       所致。
            项目              本季度             上年同期        变动幅度             变动原因
     营业外收入            1,335,345.78       4,270,593.88    -68.73%  主要系本期公司营业外收入
                                                                       减少所致。
     营业外支出            3,864,220.89         855,306.40    351.79%  主要是本期公司增加捐赠所
                                                                       致
                                                                       主要系本期控股子公司瀚晖
     所得税费用           57,375,092.32      21,266,165.99    169.80%  制药利润增长计提相应所得
                                                                       税费用增加。
     归属于母公司所       31,731,435.96      10,790,753.78    194.06%  主要系本期公司产品销售毛
     有者的净利润                                                      利增加所致。
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、公司于2018年4月11日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东继续提供财务资助额度暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东浙江海正集团有限公司申请合计不超过3亿元的财务资助。截至本报告期末,公司尚未偿还本金为3亿元。
    
    相关公告已于2018年4月12日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
    
    2、公司于2018年4月11日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司海正药业(杭州)有限公司设立鼻喷剂子公司的议案》,同意控股子公司海正杭州公司以鼻喷项目相关的实物资产出资设立全资鼻喷剂子公司,新公司注册资本为5,000万元人民币。截至本报告期末,浙江瑞爵制药有限公司工商登记注册手续已办理完毕,出资已到位。
    
    相关公告已于2018年4月12日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
    
    3、公司于2018年10月27日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立天堂硅谷海正医药产业投资合伙企业的议案》,同意公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作,共同设立天堂硅谷海正医药产业投资合伙企业(有限合伙)(企业名称以实际工商行政管理部门核准名称为准)。截止目前,该合伙企业公司尚未设立。
    
    相关公告已于2018年10月30日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
    
    4、公司于2018年12月7日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于海正药业(杭州)有限公司拟投资成立吸入药合资公司的议案》,同意公司控股子公司海正杭州公司与王兆霖博士合资成立吸入药公司。2018年12月29日,浙江知一药业有限责任公司已办理工商登记手续,注册资本为2,000万元人民币,其中海正杭州公司以现金出资980万元人民币,占全部注册资本的49%。
    
    相关公告已于2018年12月8日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
    
    5、公司于2018年12月21日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江海正动物保健品有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司浙江海正动物保健品有限公司(以下简称“海正动保公司”)增资3,000万元人民币。目前增资已完成,工商变更手续已于2018年12月27日办理完毕并已换取新的营业执照,海正动保公司注册资本增加至16,000万元。
    
    相关公告已于2018年12月22日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
    
    6、公司于2018年12月27日召开的第七届董事会第三十七次会议及于2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案》,同意公司以单抗类生物药资产及控股子公司海正杭州公司以其全资子公司海正生物制药有限公司
    
    100%股权共同出资设立新公司。2019年1月23日,浙江海正博锐生物制药有限公司已完成工商
    
    登记手续,注册资本金为人民币5亿元整。公司占有其59.66%的股份,海正杭州公司占有其40.34%
    
    的股份。
    
    相关公告已于2018年12月28日、2019年1月19日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
    
    7、2018年10月25日,公司控股孙公司浙江海正宣泰医药有限公司(以下简称“海正宣泰”)与重庆恩创医疗管理有限公司(以下简称“重庆恩创”)签订了《药品文号转让协议》,海正宣泰将盐酸二甲双胍缓释片(500 mg)的美国和中国批准文号及相关技术转让给重庆恩创,转让费用为人民币5,000万元整,协议约定转让款项分三期支付。截至2018年12月31日,海正宣泰已收到第一期付款总额800万元。
    
    相关公告已于2018年10月27日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称  浙江海正药业股份有限公司
      法定代表人  蒋国平
            日期  2019年4月19日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:浙江海正药业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                1,548,736,548.37          1,894,515,991.09
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                             20,173,712.50
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                      1,892,244,575.95          1,617,243,916.23
       其中:应收票据                             95,292,070.76            144,441,984.58
             应收账款                          1,796,952,505.19          1,472,801,931.65
       预付款项                                  210,279,592.69            160,867,655.42
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                 89,847,425.92             68,661,807.47
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                    1,894,272,853.92          2,015,002,871.70
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                              352,154,067.45            331,498,826.42
         流动资产合计                          6,007,708,776.80          6,087,791,068.33
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     20,173,712.50
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              309,328,316.21            331,939,135.87
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                               62,027,722.93             62,565,139.53
       固定资产                                7,701,866,570.90          7,703,324,554.06
       在建工程                                4,997,111,725.31          4,933,529,091.71
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                1,002,940,115.88          1,044,015,415.11
       开发支出                                1,473,090,244.68          1,351,599,874.90
       商誉                                       26,471,438.30             26,471,438.30
       长期待摊费用                                4,536,337.61              5,167,997.51
       递延所得税资产                            102,477,618.22            108,941,358.72
       其他非流动资产                            178,127,694.41            178,127,694.41
         非流动资产合计                       15,857,977,784.45         15,765,855,412.62
           资产总计                           21,865,686,561.25         21,853,646,480.95
     流动负债:
       短期借款                                5,813,809,241.06          5,683,493,924.44
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期                                          102,300.00
     损益的金融负债
       衍生金融负债                                  102,300.00
       应付票据及应付账款                      1,203,536,375.01          1,492,810,906.17
       预收款项                                  263,421,256.09            225,753,422.44
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                              157,785,982.34            259,332,184.41
       应交税费                                  161,704,202.42            157,897,836.39
       其他应付款                                917,669,030.33            840,960,532.35
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                  1,110,135,610.00            896,585,260.00
       其他流动负债
         流动负债合计                          9,628,163,997.25          9,556,936,366.20
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                2,274,672,207.20          2,518,173,907.20
       应付债券                                1,634,712,011.51          1,628,495,159.54
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                352,813,192.24            332,735,638.90
       预计负债                                  158,931,424.63            152,200,279.81
       递延收益                                   260027610.48           265,886,275.88
       递延所得税负债                             21,727,756.05             20,600,717.63
       其他非流动负债
         非流动负债合计                        4,702,884,202.11          4,918,091,978.96
           负债合计                           14,331,048,199.36         14,475,028,345.16
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        965,531,842.00            965,531,842.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                3,649,762,956.90          3,649,762,956.90
       减:库存股
       其他综合收益                                  376,722.73               -498,340.98
       盈余公积                                  344,191,229.02            344,191,229.02
       一般风险准备
       未分配利润                              1,256,240,690.71          1,224,509,254.75
       归属于母公司所有者权益(或股东          6,216,103,441.36          6,183,496,941.69
     权益)合计
       少数股东权益                            1,318,534,920.53          1,195,121,194.10
         所有者权益(或股东权益)合计          7,534,638,361.89          7,378,618,135.79
           负债和所有者权益(或股东权         21,865,686,561.25         21,853,646,480.95
     益)总计
    
    
    法定代表人:蒋国平 主管会计工作负责人:张祯颖 会计机构负责人:叶昌福
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:浙江海正药业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    592,732,229.65          795,043,353.82
       交易性金融资产                               20,173,712.50
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                          619,946,014.95          635,327,319.68
       其中:应收票据                              139,338,261.90          143,259,298.80
             应收账款                              480,607,753.05          492,068,020.88
       预付款项                                     50,133,135.77           92,575,492.84
       其他应收款                                  664,389,923.09          656,135,728.95
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                        718,475,455.74          722,958,615.53
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                  1,718,702.00            1,616,015.91
         流动资产合计                            2,667,569,173.70        2,903,656,526.73
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     20,173,712.50
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                  986,780,338.23        1,006,604,102.07
       长期股权投资                              4,426,288,045.14        4,089,362,488.97
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                 42,962,618.86           43,301,124.45
       固定资产                                  2,229,990,087.57        2,325,811,740.40
       在建工程                                    397,850,428.44          362,671,780.02
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    342,912,966.76          417,217,325.60
       开发支出                                    621,542,967.17          846,367,183.90
       商誉
       长期待摊费用                                  1,535,328.21            1,773,887.77
       递延所得税资产                               22,964,970.55           22,964,970.55
       其他非流动资产                              148,089,106.00          148,089,106.00
         非流动资产合计                          9,220,916,856.93        9,284,337,422.23
           资产总计                             11,888,486,030.63       12,187,993,948.96
     流动负债:
       短期借款                                  2,687,950,000.00        3,187,950,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                          273,064,957.29          261,602,703.97
       预收款项                                    178,627,654.60          178,618,775.66
       合同负债
       应付职工薪酬                                 31,840,997.52           59,485,736.90
       应交税费                                     35,014,139.95           27,802,458.53
       其他应付款                                  654,101,798.42          424,961,366.11
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                       20,000,000.00           30,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                            3,880,599,547.78        4,170,421,041.17
     非流动负债:
       长期借款                                    215,000,000.00          215,000,000.00
       应付债券                                  1,431,419,104.98        1,430,011,330.26
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                  103,311,138.90          101,813,638.90
       预计负债                                    126,781,818.21          126,781,818.21
       递延收益                                     74,147,606.50           75,286,274.92
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          1,950,659,668.59        1,948,893,062.29
           负债合计                              5,831,259,216.37        6,119,314,103.46
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          965,531,842.00          965,531,842.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  3,675,792,212.47        3,675,792,212.47
       减:库存股
       其他综合收益                                  5,776,155.91            5,776,155.91
       盈余公积                                    344,191,229.02          344,191,229.02
       未分配利润                                1,065,935,374.86        1,077,388,406.10
         所有者权益(或股东权益)合计            6,057,226,814.26        6,068,679,845.50
           负债和所有者权益(或股东权益)       11,888,486,030.63       12,187,993,948.96
     总计
    
    
    法定代表人:蒋国平 主管会计工作负责人:张祯颖 会计机构负责人:叶昌福
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:浙江海正药业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                                2,797,540,454.36      2,821,692,577.88
     其中:营业收入                                2,797,540,454.36      2,821,692,577.88
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                2,596,961,596.16      2,705,775,190.47
     其中:营业成本                                1,556,635,476.56      1,828,921,389.34
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                 27,398,281.47         22,829,718.40
           销售费用                                  631,949,594.93        517,357,672.31
           管理费用                                  171,923,494.34        144,017,285.68
           研发费用                                   88,846,467.86         86,972,415.18
           财务费用                                  106,047,598.53         87,130,305.74
           其中:利息费用
                 利息收入
           资产减值损失                               14,160,682.47         18,546,403.82
           信用减值损失
       加:其他收益                                    8,656,026.75         24,941,281.15
           投资收益(损失以“-”号填列)              5,809,180.35          7,076,370.85
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)              5,064.53            117,610.28
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)              215,049,129.83        148,052,649.69
       加:营业外收入                                  1,335,345.78          4,270,593.88
       减:营业外支出                                  3,864,220.89            855,306.40
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          212,520,254.72        151,467,937.17
       减:所得税费用                                 57,375,092.32         21,266,165.99
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)              155,145,162.40        130,201,771.18
         (一)按经营持续性分类                      155,145,162.40           10790753.78
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号         155,145,162.40        130,201,771.18
     填列)
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损          31,731,435.96         10,790,753.78
     以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)      123,413,726.44        119,411,017.40
     六、其他综合收益的税后净额                          875,063.71          2,498,118.78
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净            875,063.71          2,498,118.78
     额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益              875,063.71          2,498,118.78
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
     金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损
     益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额                         875,063.71          2,498,118.78
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                156,020,226.11        132,699,889.96
       归属于母公司所有者的综合收益总额               32,606,499.67         13,288,872.56
       归属于少数股东的综合收益总额                  123,413,726.44        119,411,017.40
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                              0.033                 0.011
       (二)稀释每股收益(元/股)                              0.033                 0.011
    
    
    定代表人:蒋国平 主管会计工作负责人:张祯颖 会计机构负责人:叶昌福
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:浙江海正药业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业收入                                    808,810,383.08        803,031,290.00
       减:营业成本                                  353,534,217.60        376,652,570.60
           税金及附加                                 10,789,812.25          8,781,273.84
           销售费用                                  309,491,060.18        250,153,082.60
           管理费用                                   71,912,011.48         66,098,987.74
           研发费用                                   43,350,487.63         42,120,299.63
           财务费用                                   41,321,895.18         30,000,343.81
           其中:利息费用
                 利息收入
           资产减值损失                               -2,748,971.88         -5,366,799.29
           信用减值损失
       加:其他收益                                    2,572,301.12          1,909,474.75
           投资收益(损失以“-”号填列)              7,148,380.12          8,031,595.20
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)              5,064.53
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)               -9,114,383.59         44,532,601.02
       加:营业外收入                                      6,000.00            423,707.30
       减:营业外支出                                  2,344,647.65              2,200.06
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          -11,453,031.24         44,954,108.26
         减:所得税费用                                                        186,562.49
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)              -11,453,031.24         44,767,545.77
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号       -11,453,031.24         44,767,545.77
     填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                -11,453,031.24         44,767,545.77
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:蒋国平 主管会计工作负责人:张祯颖 会计机构负责人:叶昌福
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:浙江海正药业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              2,366,316,520.73        2,604,568,993.82
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                               26,029,624.16           18,473,660.98
       收到其他与经营活动有关的现金                 58,848,216.93           45,497,676.10
         经营活动现金流入小计                    2,451,194,361.82        2,668,540,330.90
       购买商品、接受劳务支付的现金              1,334,987,969.45        1,463,964,987.22
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金              528,808,629.05          467,002,600.82
       支付的各项税费                              249,388,637.93          180,358,929.31
       支付其他与经营活动有关的现金                239,389,941.53          271,748,908.35
         经营活动现金流出小计                    2,352,575,177.96        2,383,075,425.70
           经营活动产生的现金流量净额               98,619,183.86          285,464,905.20
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                  100,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                       28,444,534.07              429,232.86
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              733,399.23              227,548.95
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                 20,018,308.15           51,599,600.00
         投资活动现金流入小计                       49,196,241.45          152,256,381.81
       购建固定资产、无形资产和其他长期资          412,036,921.31          289,912,574.54
     产支付的现金
       投资支付的现金                                                      240,346,386.76
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现                                        500,000.00
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      412,036,921.31          530,758,961.30
           投资活动产生的现金流量净额             -362,840,679.86         -378,502,579.49
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                        2,066,676,049.78        1,509,137,216.92
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                    2,066,676,049.78        1,509,137,216.92
       偿还债务支付的现金                        1,959,420,090.80        1,735,916,315.59
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          135,912,374.32          104,358,724.73
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                    2,095,332,465.12        1,840,275,040.32
           筹资活动产生的现金流量净额              -28,656,415.34         -331,137,823.40
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -7,985,078.79           -7,038,331.95
     五、现金及现金等价物净增加额                 -300,862,990.13         -431,213,829.64
       加:期初现金及现金等价物余额              1,624,186,780.73        2,279,785,125.04
     六、期末现金及现金等价物余额                1,323,323,790.60        1,848,571,295.40
    
    
    法定代表人:蒋国平 主管会计工作负责人:张祯颖 会计机构负责人:叶昌福
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:浙江海正药业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                843,007,510.64          794,583,315.53
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 12,227,077.53           14,257,733.74
         经营活动现金流入小计                      855,234,588.17          808,841,049.27
       购买商品、接受劳务支付的现金                166,915,332.22          209,566,701.97
       支付给职工以及为职工支付的现金              170,269,193.29          171,363,147.69
       支付的各项税费                               46,154,417.91           23,917,717.15
       支付其他与经营活动有关的现金                158,172,216.21          259,200,633.59
         经营活动现金流出小计                      541,511,159.63          664,048,200.40
           经营活动产生的现金流量净额              313,723,428.54          144,792,848.87
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                       28,420,000.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              733,399.23              227,548.95
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                                        100,000,000.00
         投资活动现金流入小计                       29,153,399.23          100,227,548.95
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           56,688,548.45          152,806,687.32
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现                                        500,000.00
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                101,759,215.99           36,000,000.00
         投资活动现金流出小计                      158,447,764.44          189,306,687.32
           投资活动产生的现金流量净额             -129,294,365.21          -89,079,138.37
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          645,000,000.00          543,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                200,000,000.00
         筹资活动现金流入小计                      845,000,000.00          543,000,000.00
       偿还债务支付的现金                        1,155,000,000.00          731,690,225.29
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           77,684,644.66           57,877,036.22
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                    1,232,684,644.66          789,567,261.51
           筹资活动产生的现金流量净额             -387,684,644.66         -246,567,261.51
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              944,457.16           -6,785,432.93
     五、现金及现金等价物净增加额                 -202,311,124.17         -197,638,983.94
       加:期初现金及现金等价物余额                795,043,353.82        1,004,339,862.72
     六、期末现金及现金等价物余额                  592,732,229.65          806,700,878.78
    
    
    法定代表人:蒋国平 主管会计工作负责人:张祯颖 会计机构负责人:叶昌福
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    1,894,515,991.09   1,894,515,991.09
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                    20,173,712.50      20,173,712.50
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款          1,617,243,916.23   1,617,243,916.23
       其中:应收票据                144,441,984.58     144,441,984.58
             应收账款              1,472,801,931.65   1,472,801,931.65
       预付款项                      160,867,655.42     160,867,655.42
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     68,661,807.47      68,661,807.47
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                        2,015,002,871.70   2,015,002,871.70
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  331,498,826.42     331,498,826.42
         流动资产合计              6,087,791,068.33   6,107,964,780.83      20,173,712.50
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产               20,173,712.50                        -20,173,712.50
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  331,939,135.87     331,939,135.87
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                   62,565,139.53      62,565,139.53
       固定资产                    7,703,324,554.06   7,703,324,554.06
       在建工程                    4,933,529,091.71   4,933,529,091.71
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                    1,044,015,415.11   1,044,015,415.11
       开发支出                    1,351,599,874.90   1,351,599,874.90
       商誉                           26,471,438.30      26,471,438.30
       长期待摊费用                    5,167,997.51       5,167,997.51
       递延所得税资产                108,941,358.72     108,941,358.72
       其他非流动资产                178,127,694.41     178,127,694.41
         非流动资产合计           15,765,855,412.62  15,745,681,700.12     -20,173,712.50
           资产总计               21,853,646,480.95  21,853,646,480.95
     流动负债:
       短期借款                    5,683,493,924.44   5,683,493,924.44
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计          102,300.00                           -102,300.00
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债                                         102,300.00         102,300.00
       应付票据及应付账款          1,492,810,906.17   1,492,810,906.17
       预收款项                      225,753,422.44     225,753,422.44
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                  259,332,184.41     259,332,184.41
       应交税费                      157,897,836.39     157,897,836.39
       其他应付款                    840,960,532.35     840,960,532.35
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        896,585,260.00     896,585,260.00
       其他流动负债
         流动负债合计              9,556,936,366.20   9,556,936,366.20
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                    2,518,173,907.20   2,518,173,907.20
       应付债券                    1,628,495,159.54   1,628,495,159.54
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                    332,735,638.90     332,735,638.90
       预计负债                      152,200,279.81     152,200,279.81
       递延收益                      265,886,275.88     265,886,275.88
       递延所得税负债                 20,600,717.63      20,600,717.63
       其他非流动负债
         非流动负债合计            4,918,091,978.96   4,918,091,978.96
           负债合计               14,475,028,345.16  14,475,028,345.16
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            965,531,842.00     965,531,842.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    3,649,762,956.90   3,649,762,956.90
       减:库存股
       其他综合收益                     -498,340.98        -498,340.98
       盈余公积                      344,191,229.02     344,191,229.02
       一般风险准备
       未分配利润                  1,224,509,254.75   1,224,509,254.75
       归属于母公司所有者权益合    6,183,496,941.69   6,183,496,941.69
     计
       少数股东权益                1,195,121,194.10   1,195,121,194.10
         所有者权益(或股东权益)  7,378,618,135.79   7,378,618,135.79
     合计
           负债和所有者权益(或股 21,853,646,480.95  21,853,646,480.95
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对可供出售金融资产的分类和计量作出以下
    
    调整:以公允价值计量分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列
    
    报的项目为“交易性金融资产”;“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至
    
    “衍生金融负债”。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                     795,043,353.82     795,043,353.82
       交易性金融资产                                   20,173,712.50      20,173,712.50
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款           635,327,319.68     635,327,319.68
       其中:应收票据               143,259,298.80     143,259,298.80
             应收账款               492,068,020.88     492,068,020.88
       预付款项                      92,575,492.84      92,575,492.84
       其他应收款                   656,135,728.95     656,135,728.95
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                         722,958,615.53     722,958,615.53
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   1,616,015.91       1,616,015.91
         流动资产合计             2,903,656,526.73   2,923,830,239.23      20,173,712.50
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产              20,173,712.50                        -20,173,712.50
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                 1,006,604,102.07   1,006,604,102.07
       长期股权投资               4,089,362,488.97   4,089,362,488.97
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                  43,301,124.45      43,301,124.45
       固定资产                   2,325,811,740.40   2,325,811,740.40
       在建工程                     362,671,780.02     362,671,780.02
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                     417,217,325.60     417,217,325.60
       开发支出                     846,367,183.90     846,367,183.90
       商誉
       长期待摊费用                   1,773,887.77       1,773,887.77
       递延所得税资产                22,964,970.55      22,964,970.55
       其他非流动资产               148,089,106.00     148,089,106.00
         非流动资产合计           9,284,337,422.23   9,264,163,709.73     -20,173,712.50
           资产总计              12,187,993,948.96  12,187,993,948.96
     流动负债:
       短期借款                   3,187,950,000.00   3,187,950,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款           261,602,703.97     261,602,703.97
       预收款项                     178,618,775.66     178,618,775.66
       合同负债
       应付职工薪酬                  59,485,736.90      59,485,736.90
       应交税费                      27,802,458.53      27,802,458.53
       其他应付款                   424,961,366.11     424,961,366.11
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        30,000,000.00      30,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计             4,170,421,041.17   4,170,421,041.17
     非流动负债:
       长期借款                     215,000,000.00     215,000,000.00
       应付债券                   1,430,011,330.26   1,430,011,330.26
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                   101,813,638.90     101,813,638.90
       预计负债                     126,781,818.21     126,781,818.21
       递延收益                      75,286,274.92      75,286,274.92
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计           1,948,893,062.29   1,948,893,062.29
           负债合计               6,119,314,103.46   6,119,314,103.46
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)           965,531,842.00     965,531,842.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                   3,675,792,212.47   3,675,792,212.47
       减:库存股
       其他综合收益                   5,776,155.91       5,776,155.91
       盈余公积                     344,191,229.02     344,191,229.02
       未分配利润                 1,077,388,406.10   1,077,388,406.10
         所有者权益(或股东权益) 6,068,679,845.50   6,068,679,845.50
     合计
           负债和所有者权益(或  12,187,993,948.96  12,187,993,948.96
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对可供出售金融资产的分类和计量作出以下
    
    调整:以公允价值计量分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列
    
    报的项目为“交易性金融资产”。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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