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个股公告正文

榕基软件:2019年第一季度报告全文

日期:2019-04-23附件下载

    福建榕基软件股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    2019-0222019年04月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人
    
    员)镇千金声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                                142,487,194.58           154,966,489.96                  -8.05%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               14,574,616.42            14,575,375.75                  -0.01%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损              2,686,838.99             4,216,369.97                 -36.28%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -2,849,530.08           -32,806,846.28                  8.69%
    基本每股收益(元/股)                                 0.0234                  0.0234                  0.00%
    稀释每股收益(元/股)                                 0.0234                  0.0234                  0.00%
    加权平均净资产收益率                                  1.00%                  1.02%                  -0.02%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                 2,649,036,258.52          2,527,395,782.89                  4.81%
    归属于上市公司股东的净资产(元)             1,469,620,114.50         1,456,980,946.95                  0.87%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              8,227,386.46
    委托他人投资或管理资产的损益                                        4,787,210.07
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    10,112.82
    减:所得税影响额                                                    1,121,144.65
        少数股东权益影响额(税后)                                        15,787.27
    合计                                                               11,887,777.43              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                  83,851报告期末表决权恢复的优先股股                                0
                                                  东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    鲁峰           境内自然人              20.74%     129,015,740      96,761,805质押                 77,000,000
    侯伟           境内自然人               8.76%      54,487,766      40,865,824质押                 18,640,100
    福建榕基软件股
    份有限公司-第 境内非国有法人           1.26%       7,856,200              0
    三期员工持股计
    划
    赵坚           境内自然人               1.10%       6,850,000       5,137,500
    陈明平         境内自然人               0.87%       5,396,146       4,047,109
    鲁波           境内自然人               0.48%       2,994,160              0
    朱琳           境内自然人               0.47%       2,896,601              0
    朱晓霞         境内自然人               0.45%       2,772,100              0
    福建榕基软件股
    份有限公司-第 境内非国有法人           0.42%       2,629,101              0
    二期员工持股计
    划
    胡燕英         境内自然人               0.37%       2,319,900              0
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    鲁峰                                                               32,253,935人民币普通股         32,253,935
    侯伟                                                               13,621,942人民币普通股         13,621,942
    福建榕基软件股份有限公司-第                                        7,856,200人民币普通股          7,856,200
    三期员工持股计划
    鲁波                                                                2,994,160人民币普通股          2,994,160
    朱琳                                                                2,896,601人民币普通股          2,896,601
    朱晓霞                                                              2,772,100人民币普通股          2,772,100
    福建榕基软件股份有限公司-第                                        2,629,101人民币普通股          2,629,101
    二期员工持股计划
    胡燕英                                                              2,319,900人民币普通股          2,319,900
    王捷                                                                2,239,500人民币普通股          2,239,500
    吴景珍                                                              2,100,000人民币普通股          2,100,000
    上述股东关联关系或一致行动的   公司前十名股东中,鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司-第二期及第三期
    说明                           员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。除上述情况
                                   外,其他前十名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    前10名普通股股东参与融资融券   朱晓霞参与融资融券,信用证券账户持有2,770,000股;胡燕英参与融资融券,信用证
    业务情况说明(如有)           券账户持有2,319,900股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、资产负债表项目:
    
    (1) 货币资金比上年期末减少35.61%,主要是报告期利用闲置资金购买理财产品增加所致。
    
    (2) 预付账款比上年期末增加63.56%,主要是报告期预付供应商款项增加所致。
    
    (3) 其他应收款比上年期末增加39.71%,主要是报告期支付的往来款、保证金等增加所致。
    
    (4) 在建工程比上年期末增加34.72%,主要是报告期上海园区投入增加所致。
    
    (5) 其他非流动资产比上年期末减少275.6万元,主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。
    
    (6) 应付职工薪酬比上年期末减少70.29%,主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
    
    (7) 其他应付款比上年期末增加50.11%,主要是报告期收到的保证金、押金等增加所致。
    
    2、利润表项目:
    
    (1) 税金及附加较上年同期增加104.29%,主要是报告期计提的城建税、教育费附加等增加所致。
    
    (2) 研发费用较上年同期增加62.79%,主要是报告期研发费用化投入及研发人员薪资增加所致。
    
    (3) 财务费用较上年同期增加59.59%,主要是报告期借款利息支出增加所致。
    
    (4) 资产减值损失较上年同期增加33.19%,主要是报告期按账龄计提的坏账准备增加所致。
    
    (5) 其他收益较上年同期增加757.54%,主要是报告期收到的政府补助增加所致。
    
    (6) 投资收益较上年同期减少40.53%,主要是报告期理财收益减少所致。
    
    (7) 资产处置收益较上年同期减少1.95万元,主要是报告期固定资产处置损失增加所致。
    
    (8) 营业外收入较上年同期增加1.19万元,增幅672.17%,主要是报告期收到的违约金增加所致。
    
    (9) 营业外支出较上年同期减少169.97万元,减幅99.79%,主要是报告期非流动资产处置损失减少所致。
    
    (10)所得税较上年同期减少32.65%,主要是报告期计提递延所得税资产增加所致。
    
    (11)少数股东损益较上年同期减少58.30%,主要是报告期非全资子公司净利润减少所致。
    
    (12)其他综合收益较上年同期减少236.78%,主要是报告期外币报表折算差额影响所致。
    
    3、现金流量表项目:
    
    (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少304.77%,主要是报告期购买理财产品支出净额增加所致。
    
    (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,007.55%,主要是报告期取得借款收到的现金增加所致。
    
    (3) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少110.00%,主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    根据公司5个募投项目计划,其中场地投入5,828.75万元,计划需要购置7,600平方米用房,用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划,公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内,变更募投项目实施方式,并追加投资,拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼,项目建设期2年分批投入,并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权,用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前,项目已动工建设。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求,使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末,募投项目建设基本完成。
    
    榕基软件持有马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权,马鞍山榕基软件信息科技有限公司持有马鞍山榕基置业投资
    
    有限公司100%股权。2018年7月19日,北京海圣投资基金管理有限公司就收购马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权
    
    与榕基软件签订股权转让合同,所对应的股权转让款为玖仟叁佰万元整(¥93,000,000.00)。
    
                重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                              http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
    关于变更募投项目实施地点、实施方式  2014年12月12日                     detail?plate=szse&stockCode=002474&an
    及追加投资的公告                                                       nouncementId=1200462236&announceme
                                                              ntTime=2014-12-13
    关于签订全资子公司股权转让合同的公                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
    告                                  2018年07月20日                     losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12052
                                                              08002?announceTime=2018-07-20
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
      承诺事由  承诺方  承诺类型                        承诺内容                         承诺时  承诺期  履行情
                                                                                          间      限      况
    股改承诺
    收购报告书
    或权益变动
    报告书中所
    作承诺
    资产重组时
    所作承诺
                                                                                                在职期
                                 在本公司任董事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟承诺:在其         间以及  在承诺
               鲁峰、侯          任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 2010年  申报离  期限内,
               伟      其他承诺 25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;申报离 09月15  职6个   按承诺
                                 职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人  日      月后的  持续履
    首次公开发                   股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。             12个月  行中
    行或再融资                                                                                  内
    时所作承诺         关于同业 为了避免将来发生同业竞争,公司控股股东鲁峰和股东侯伟出
                       竞争、关  具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》,承诺不生产、开发任何与               在承诺
               鲁峰、侯联交易、 股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争 2010年          期限内,
               伟      资金占用 的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经 09月15  长期    按承诺
                       方面的承  营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何 日              持续履
                       诺        与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争                 行中
                                 或可能构成竞争的其他企业;从第三方获得的商业机会如果属
                                 于股份公司主营业务范围之内的,将尽可能地协助股份公司取
                                 得该等商业机会。
                                 公司属于高新技术企业,行业内技术人员流动性较大,为了保                 在承诺
                                 护公司的知识产权和保持核心人员的稳定,公司已与高级管理 2010年          期限内,
               公司    其他承诺 人员和核心技术人员签订劳动合同,上述人员同时对公司出具 09月15  长期    按承诺
                                 了《保密义务、技术成果归属承诺书》。                   日              持续履
                                                                                                        行中
                                 公司所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司新一代电子                 在承诺
                       募集资金  政务应用平台、信息安全风险综合管理系统、质检三电工程企 2010年          期限内,
               公司    使用承诺 业端软件运维服务平台、协同管理软件平台、技术研发与创新 09月15  长期    按承诺
                                 中心等主营业务。                                       日              持续履
                                                                                                        行中
                                 公司章程第一百六十五条规定:(一)公司董事会负责制定公司
                                 的股利分配预案,股东大会负责审批。在公司当年度盈利且提
                                 取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时,董事会应当
                                 作出现金分红预案。公司董事会未做出现金利润分配预案的,
                                 应当在定期报告中披露原因,公司独立董事应当对此发表独立
                                 意见。(二)公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可
                                 分配利润的10%;公司上市后连续三年以现金方式累计分配的
                                 利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%;在进                 在承诺
                                 行现金分配的同时,公司可以进行股票股利的分配。(三)公司2010年         期限内,
               公司    分红承诺 的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况 09月15  长期    按承诺
                                 下,公司可以进行中期分配。(四)存在股东违规占用公司资金日              持续履
                                 情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占                 行中
                                 用的资金。(五)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展
                                 的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不
                                 得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在对有关调整利
                                 润分配政策的议案进行表决时,由全体独立董事同意及监事会
                                 审议并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议,公司
                                 控股股东应回避表决,公司可以采取提供网络投票等方式以方
                                 便股东参与股东大会表决。(六)公司应以每三年为一个周期,
                                 制订周期内股东分红回报规划。
    股权激励承
    诺
               公司部                                                                                   在承诺
               分董事、                                                                 2015年          期限内,
    其他对公司 高级管  其他承诺 在法定期限内不减持其所持有的本公司股份;严格遵守有关规 07月09  长期    按承诺
    中小股东所 理人员           定,不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。         日              持续履
    作承诺     和核心                                                                                  行中
               骨干
               第三期  员工持股 2018年2月12日,华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计2018年     一年    于2019
               员工持  计划承诺 划(第三期)已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票   02月12          年2月
               股计划            7,856,200股,占公司总股本约为1.26%,成交金额为          日              12日履
                                 58,225,118.51元,成交均价约为人民币7.41元/股,公司已完成                 行完毕
                                 本期员工持股计划标的股票的购买。公司第三期员工持股计划
                                 的存续期为48个月,锁定期为2018年2月12日至2019年2
                                 月11日。
                                                                                                        在承诺
                       股份增持  本次股份增持计划将严格遵守有关法律法规的规定,在本次增 2018年          期限内,
               鲁峰    承诺     持计划实施期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司  12月12  6个月   按承诺
                                 股份。                                                 日              持续履
                                                                                                        行中
    承诺是否按 是
    时履行
    如承诺超期
    未履行完毕
    的,应当详
    细说明未完 无
    成履行的具
    体原因及下
    一步的工作
    计划
    
    
    四、对2019年1-6月经营业绩的预计
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、以公允价值计量的金融资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
    2019年03月12日         电话沟通             机构                 e/detail?plate=szse&stockCode=002474
                                                                &announcementId=1205894162&annou
                                                                ncementTime=2019-03-12%2009:18
    
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:福建榕基软件股份有限公司
    
    2019年03月31日
    
    单位:元
    
                    项目                         2019年3月31日                      2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                              211,764,805.65                       328,903,731.81
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                    193,665,526.38                       176,359,422.88
          其中:应收票据                                        3,685,680.00
                应收账款                                      189,979,846.38                       176,359,422.88
        预付款项                                               30,332,923.10                        18,545,860.03
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                             76,385,660.16                        54,676,009.17
          其中:应收利息                                           56,884.54                          603,902.82
                应收股利                                        9,605,000.00                         9,605,000.00
        买入返售金融资产
        存货                                                  759,625,309.57                       726,307,455.54
        合同资产
        持有待售资产                                          176,202,969.60                       175,650,333.43
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          536,050,250.17                       450,893,418.56
    流动资产合计                                             1,984,027,444.63                     1,931,336,231.42
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                       47,900,000.00                        47,900,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                          120,143,102.41                       117,136,960.65
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                               18,889,330.30                        20,211,068.83
        在建工程                                              278,378,713.30                       206,642,453.30
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              136,396,341.62                       140,734,710.13
        开发支出                                               39,672,466.48                        37,558,697.72
        商誉
        长期待摊费用                                            4,202,108.13                         4,268,278.06
        递延所得税资产                                         19,426,751.65                        18,851,382.78
        其他非流动资产                                                                              2,756,000.00
    非流动资产合计                                            665,008,813.89                       596,059,551.47
    资产总计                                                 2,649,036,258.52                     2,527,395,782.89
    流动负债:
        短期借款                                              485,400,000.00                       430,000,000.00
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                    315,476,465.92                       262,021,078.23
        预收款项                                              117,912,652.01                       150,763,602.00
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                            7,024,925.34                        23,642,089.45
        应交税费                                               12,642,441.08                        10,003,364.51
        其他应付款                                            109,288,055.54                        72,803,556.54
          其中:应付利息                                          465,131.25                          502,012.50
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        合同负债
        持有待售负债                                           55,723,605.88                        54,267,481.12
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                           19,195,841.10                        19,900,891.16
    流动负债合计                                             1,122,663,986.87                     1,023,402,063.01
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                               51,081,111.14                        40,332,777.79
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                             51,081,111.14                        40,332,777.79
    负债合计                                                 1,173,745,098.01                     1,063,734,840.80
    所有者权益:
        股本                                                  622,200,000.00                       622,200,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                              369,358,612.29                       369,358,612.29
        减:库存股
        其他综合收益                                            5,468,207.12                         7,403,655.99
        专项储备
        盈余公积                                               67,571,711.68                        67,571,711.68
        一般风险准备
        未分配利润                                            405,021,583.41                       390,446,966.99
    归属于母公司所有者权益合计                               1,469,620,114.50                     1,456,980,946.95
        少数股东权益                                            5,671,046.01                         6,679,995.14
    所有者权益合计                                           1,475,291,160.51                     1,463,660,942.09
    负债和所有者权益总计                                     2,649,036,258.52                     2,527,395,782.89
    
    
    法定代表人:鲁峰 主管会计工作负责人:侯伟 会计机构负责人:镇千金
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                    项目                         2019年3月31日                      2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                               55,048,241.21                       160,172,932.62
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                    228,410,895.54                       164,739,644.24
          其中:应收票据                                        3,685,680.00
                应收账款                                      224,725,215.54                       164,739,644.24
        预付款项                                               18,725,629.45                        40,722,122.77
        其他应收款                                           1,054,330,975.84                     1,015,266,047.43
          其中:应收利息                                           56,884.54                           48,215.49
                应收股利
        存货                                                  130,359,769.60                       141,620,030.24
        合同资产
        持有待售资产                                           50,000,000.00                        50,000,000.00
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          413,337,806.89                       336,560,742.86
    流动资产合计                                             1,950,213,318.53                     1,909,081,520.16
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                                       43,400,000.00                        43,400,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                          642,001,144.93                       641,760,404.11
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                               11,857,812.82                        12,918,264.27
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                               32,029,911.47                        37,897,557.11
        开发支出                                               12,574,566.77                         8,969,539.01
        商誉
        长期待摊费用                                            4,202,108.13                         4,202,108.13
        递延所得税资产                                          3,158,897.18                         2,678,762.48
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                            749,224,441.30                       751,826,635.11
    资产总计                                                 2,699,437,759.83                     2,660,908,155.27
    流动负债:
        短期借款                                              410,000,000.00                       430,000,000.00
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                    257,640,508.23                       244,264,679.20
        预收款项                                               73,664,119.04                       115,195,422.00
        合同负债
        应付职工薪酬                                            3,878,396.42                        10,082,456.22
        应交税费                                                3,216,108.31                         5,399,464.04
        其他应付款                                            402,336,179.04                       340,483,288.98
          其中:应付利息                                          465,131.25                          502,012.50
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                           13,316,746.86                        12,791,565.70
    流动负债合计                                             1,164,052,057.90                     1,158,216,876.14
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                                  803,333.33                          888,333.33
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                                803,333.33                          888,333.33
    负债合计                                                 1,164,855,391.23                     1,159,105,209.47
    所有者权益:
        股本                                                  622,200,000.00                       622,200,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                              364,193,237.65                       364,193,237.65
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                               67,571,711.68                        67,571,711.68
        未分配利润                                            480,617,419.27                       447,837,996.47
    所有者权益合计                                           1,534,582,368.60                     1,501,802,945.80
    负债和所有者权益总计                                     2,699,437,759.83                     2,660,908,155.27
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                          项目                              本期发生额                   上期发生额
    一、营业总收入                                              142,487,194.58                     154,966,489.96
        其中:营业收入                                          142,487,194.58                     154,966,489.96
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              144,057,524.47                     152,477,724.68
        其中:营业成本                                           79,695,339.25                     100,102,352.30
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                            852,467.45                        417,286.82
              销售费用                                            9,574,645.64                       9,372,123.89
              管理费用                                           28,152,484.40                      26,050,507.61
              研发费用                                           14,623,671.53                       8,982,926.42
              财务费用                                            6,648,369.39                       4,165,978.64
                其中:利息费用                                    7,206,543.08                       3,672,312.80
                      利息收入                                      753,007.78                        531,037.39
              资产减值损失                                        4,510,546.81                       3,386,549.00
              信用减值损失
        加:其他收益                                              8,227,386.46                        959,414.79
            投资收益(损失以“-”号填列)                           7,793,351.83                      13,105,351.97
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  3,006,141.76                       1,722,306.23
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填列)                          -19,469.54
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              14,430,938.86                      16,553,532.04
        加:营业外收入                                               13,679.11                          1,771.52
        减:营业外支出                                                3,566.29                       1,703,267.49
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          14,441,051.68                      14,852,036.07
        减:所得税费用                                              875,384.39                       1,299,714.26
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              13,565,667.29                      13,552,321.81
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    13,565,667.29                      13,552,321.81
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      (二)按所有权属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                              14,574,616.42                      14,575,375.75
        2.少数股东损益                                            -1,008,949.13                      -1,023,053.94
    六、其他综合收益的税后净额                                    -1,935,448.87                       1,415,041.99
      归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                    -1,935,448.87                       1,415,041.99
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划变动额
              2.权益法下不能转损益的其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价值变动
              4.企业自身信用风险公允价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合收益                        -1,935,448.87                       1,415,041.99
              1.权益法下可转损益的其他综合收益
              2.其他债权投资公允价值变动
              3.可供出售金融资产公允价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
    产损益
              6.其他债权投资信用减值准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                              -1,935,448.87                       1,415,041.99
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额                                              11,630,218.42                     14,967,363.80
        归属于母公司所有者的综合收益总额                         12,639,167.55                      15,990,417.74
        归属于少数股东的综合收益总额                              -1,008,949.13                      -1,023,053.94
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                             0.0234                            0.0234
        (二)稀释每股收益                                             0.0234                            0.0234
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:鲁峰 主管会计工作负责人:侯伟 会计机构负责人:镇千金
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                         项目                            本期发生额                    上期发生额
    一、营业收入                                             157,777,124.09                        102,101,783.95
        减:营业成本                                          98,897,629.37                         61,754,933.83
            税金及附加                                          331,695.48                            112,227.08
            销售费用                                           4,690,973.89                          5,112,967.15
            管理费用                                          13,303,744.29                         10,654,670.98
            研发费用                                           7,922,131.83                          1,615,113.49
            财务费用                                           5,299,794.86                          5,290,212.91
                其中:利息费用                                 5,228,989.17                          3,672,312.80
                      利息收入                                  256,383.44                            410,610.10
            资产减值损失                                       4,886,614.86                          3,500,939.22
            信用减值损失
        加:其他收益                                           7,768,594.00                            641,502.65
            投资收益(损失以“-”号填列)                       3,683,593.34                         10,611,802.04
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益                240,740.82                             67,343.96
            净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          33,896,726.85                         25,314,023.98
        加:营业外收入                                            1,000.01
        减:营业外支出                                            2,566.29                          1,673,230.08
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      33,895,160.57                         23,640,793.90
        减:所得税费用                                         1,115,737.77                            906,585.27
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          32,779,422.80                         22,734,208.63
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            32,779,422.80                         22,734,208.63
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划变动额
              2.权益法下不能转损益的其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价值变动
              4.企业自身信用风险公允价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合收益
              1.权益法下可转损益的其他综合收益
              2.其他债权投资公允价值变动
              3.可供出售金融资产公允价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他综合收益的
    金额
              5.持有至到期投资重分类为可供出售金
    融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                          32,779,422.80                         22,734,208.63
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                    项目                           本期发生额                         上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        158,281,510.37                         122,336,212.57
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                                                               123,955.64
        收到其他与经营活动有关的现金                         62,942,849.29                           3,120,796.99
    经营活动现金流入小计                                    221,224,359.66                         125,580,965.20
        购买商品、接受劳务支付的现金                        121,452,424.73                         105,873,069.74
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        为交易目的而持有的金融资产净增
    加额
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现金                       40,516,983.06                          33,759,658.78
        支付的各项税费                                        9,674,725.70                           6,104,464.27
        支付其他与经营活动有关的现金                         52,429,756.25                          12,650,618.69
    经营活动现金流出小计                                    224,073,889.74                         158,387,811.48
    经营活动产生的现金流量净额                               -2,849,530.08                          -32,806,846.28
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                  347,694,900.00                         870,500,000.00
        取得投资收益收到的现金                                4,787,210.07                          11,237,313.99
        处置固定资产、无形资产和其他长期                         4,762.50                              32,000.00
    资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    352,486,872.57                         881,769,313.99
        购建固定资产、无形资产和其他长期                     14,210,163.41                          61,086,983.51
    资产支付的现金
        投资支付的现金                                      442,058,762.10                         770,000,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    456,268,925.51                         831,086,983.51
    投资活动产生的现金流量净额                             -103,782,052.94                          50,682,330.48
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资收到
    的现金
        取得借款收到的现金                                  325,400,000.00                          30,000,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                                                              10,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                    325,400,000.00                          40,000,000.00
        偿还债务支付的现金                                  270,000,000.00                          30,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付的现                      7,324,920.84                           5,659,332.38
    金
        其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                    277,324,920.84                          35,659,332.38
    筹资活动产生的现金流量净额                               48,075,079.16                           4,340,667.62
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -451,047.06                           4,512,124.95
    五、现金及现金等价物净增加额                            -59,007,550.92                          26,728,276.77
        加:期初现金及现金等价物余额                        244,109,281.19                          91,924,016.02
    六、期末现金及现金等价物余额                            185,101,730.27                         118,652,292.79
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                     项目                           本期发生额                        上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         69,188,614.38                          77,248,028.87
        收到的税费返还                                                                                98,169.31
        收到其他与经营活动有关的现金                        342,020,691.97                           7,440,015.10
    经营活动现金流入小计                                    411,209,306.35                          84,786,213.28
        购买商品、接受劳务支付的现金                         65,524,331.81                          74,231,546.08
        支付给职工以及为职工支付的现金                       17,749,280.50                          12,105,994.63
        支付的各项税费                                        6,075,172.04                           4,214,513.71
        支付其他与经营活动有关的现金                        320,391,080.31                          67,403,550.95
    经营活动现金流出小计                                    409,739,864.66                         157,955,605.37
    经营活动产生的现金流量净额                                1,469,441.69                          -73,169,392.09
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                  117,000,000.00                         697,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                3,442,852.52                           4,398,726.33
        处置固定资产、无形资产和其他长期资                                                            32,000.00
    产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    120,442,852.52                         701,430,726.33
        购建固定资产、无形资产和其他长期资                    4,197,773.30                           5,650,200.43
    产支付的现金
        投资支付的现金                                      197,000,000.00                         599,000,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    201,197,773.30                         604,650,200.43
    投资活动产生的现金流量净额                              -80,754,920.78                          96,780,525.90
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                  250,000,000.00                          30,000,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                    250,000,000.00                          30,000,000.00
        偿还债务支付的现金                                  270,000,000.00                          30,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    5,265,870.42                           5,659,332.38
        支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                    275,265,870.42                          35,659,332.38
    筹资活动产生的现金流量净额                              -25,265,870.42                          -5,659,332.38
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -104,551,349.51                          17,951,801.43
        加:期初现金及现金等价物余额                        147,034,098.64                          54,458,770.45
    六、期末现金及现金等价物余额                             42,482,749.13                          72,410,571.88
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司第一季度报告未经审计。
    
    福建榕基软件股份有限公司
    
    董事长:
    
    _____________
    
    鲁 峰
    
    2019年4月22日

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