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个股公告正文

沪电股份:2019年第一季度报告全文

日期:2019-04-23附件下载

    沪士电子股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    2019年04月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    公司 2019 年第一季度报告未经审计。本报告除特别说明外,货币单位为人民币元,若出现总数与各分项数值之和尾数不符等情况,均为四舍五入原因造成。
    
    公司指定披露信息的网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),指定披露信息的报刊为《证券时报》。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                                本报告期             上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                                 1,363,278,032        1,169,084,285                       16.61%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 162,451,125          70,183,310                      131.47%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损               149,253,855          58,356,131                      155.76%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                 177,173,324         109,716,166                       61.48%
    基本每股收益(元/股)                                 0.0970              0.0419                      131.50%
    稀释每股收益(元/股)                                 0.0953              0.0419                      127.45%
    加权平均净资产收益率                                  3.97%              1.99%             增加1.98个百分点
                                               本报告期末            上年度末        本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                                   7,052,318,798        6,598,046,093                        6.88%
    归属于上市公司股东的净资产(元)               4,187,301,811        4,009,333,752                        4.44%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                            年初至报告期期末金额               说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    53,001主要系固定资产处置收益。
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                14,643,850主要系因先前整体搬迁产生的
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                            递延收益摊销。
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债                          主要系交易性金融资产公允价
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                   691,378值变动收益。
    融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
    的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      16,269
    减:所得税影响额                                                       2,207,228
    合计                                                                  13,197,270              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                                                                                96,124
                                                前10名股东持股情况
                                                                                                持有有 质押或冻
                                股东名称                            股东性质  持股   持股数量  限售条   结情况
                                                                               比例             件的股  股份 数
                                                                                                份数量  状态 量
    BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.                             境外法人19.59% 337,999,943
    WUS GROUPHOLDINGSCO., LTD.                                 境外法人12.84% 221,555,421
    香港中央结算有限公司                                             境外法人  6.29% 108,578,778
    中央汇金资产管理有限责任公司                                     国有法人  3.78%  65,144,800
    HAPPY UNION INVESTMENTLIMITED                             境外法人  1.04%  18,010,239
    中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金       其他  0.81%  13,982,575
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金        其他  0.72%  12,408,958
    中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金              其他  0.62%  10,760,452
    中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金       其他  0.60%  10,382,400
    中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金                       其他  0.53%   9,160,099
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                股东名称                             持有无限售条件股份         股份种类
                                                                            数量          股份种类      数量
    BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.                                     337,999,943人民币普通股  337,999,943
    WUS GROUPHOLDINGSCO., LTD.                                         221,555,421人民币普通股  221,555,421
    香港中央结算有限公司                                                     108,578,778人民币普通股  108,578,778
    中央汇金资产管理有限责任公司                                              65,144,800人民币普通股   65,144,800
    HAPPY UNION INVESTMENTLIMITED                                      18,010,239人民币普通股   18,010,239
    中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金            13,982,575人民币普通股   13,982,575
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金             12,408,958人民币普通股   12,408,958
    中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金                   10,760,452人民币普通股   10,760,452
    中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金            10,382,400人民币普通股   10,382,400
    中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金                             9,160,099人民币普通股    9,160,099
                                               1、前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGSCO.,LTD.、 HAPPY
    上述股东关联关系或一致行动的说明           UNIONINVESTMENTLIMITED的实际控制人均为吴礼淦家族。
                                               2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市
                                               公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明   无
    (如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
             报表项目          2019年3月31日    2018年12月31日     变动                  差异原因
                                                                   幅度
     货币资金                       873,659,942         279,925,304   212%  主要系:报告期末银行短期借款增加及部分
                                                                           保本保收益理财产品到期所致。
     以公允价值计量且其变动                  -         130,694,740  -100%  主要系:报告期以公允价值计量且其变动计
     计入当期损益的金融资产                                                入当期损益的金融资产已到期。
     可供出售金融资产                        -          17,738,900  -100%  主要系:报告期出售可供出售金融资产。
     其他非流动资产                  19,499,261           7,453,219   162%  主要系:报告期末预付工程设备款增加。
     短期借款                       471,851,968         166,665,062   183%  主要系:报告期末银行借款增加所致。
     应交税费                        72,982,483         109,093,200   -33%  主要系:报告期末应交增值税较期初减少。
     其他综合收益                    -2,863,184           1,666,654  -272%  报告期出售以公允价值计量且其变动计入
                                                                           其他综合收益的金融资产所致。
             报表项目          2019年第一季度    2018年第一季度    变动                  差异原因
                                                                   幅度
     管理费用                        31,254,922          23,358,617    34%  主要系:报告期职工薪酬同比增加及新增股
                                                                           份支付费用所致
     资产减值损失                     9,333,454           3,447,463   171%  主要系:报告期末计提的存货减值准备同比
                                                                           增加。
     投资收益                         1,172,046           8,393,558   -86%  主要系:报告期确认的联营公司股权投资收
                                                                           益同比大幅减少所致。
     所得税费用                      31,577,593          12,987,746   143%  主要系:报告期税前利润同比大幅增长,应
                                                                           交所得税相应增加。
     净利润                         162,451,125          70,183,310   131%  主要系:报告期营业收入及毛利率同比均有
                                                                           所增加。
     报表项目                  2019年第一季度    2018年第一季度    变动                  差异原因
                                                                   幅度
     支付的各项税费                  95,801,924          51,584,264    86%  主要系:报告期缴纳增值税、所得税同比增
                                                                           加。
     取得投资收益所收到的现           4,980,956           2,616,884    90%  主要系:报告期收到的理财收益同比增加。
     金
     收到其他与投资活动有关       1,932,777,781       1,051,764,000    84%  主要系:报告期使用自有资金理财发生额同
     的现金                                                                比增加。
     购建固定资产、无形资产和        76,180,382          56,322,820    35%  主要系:报告期支付的与新建生产设施相关
     其他长期资产支付的现金                                                的款项同比增加。
     支付其他与投资活动有关       1,767,000,000         953,881,768    85%  主要系:报告期使用自有资金理财发生额同
     的现金                                                                比增加。
     取得借款收到的现金             405,571,829         257,366,555    58%  主要系:报告期银行短期借款同比增加。
     偿还债务支付的现金              97,011,558         319,512,848   -70%  主要系:报告期偿还借款同比减少。
     偿付利息支付的现金               1,753,518           3,412,933   -49%  主要系:报告期偿还借款同比减少,支付的
                                                                           利息相应减少。
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    1、员工持股计划
    
    经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议以及公司2017年第一次临时股东大会审议批准,公司在2017年度实施了员工持股计划,共募集资金6,291.50万元人民币,并通过大宗交易以均价4.68元/股的价格,受让公司实际控制人吴礼淦家族控制的合拍有限转让的公司股票1,337.90万股,该员工持股计划锁定期于2018年11月29日届满。
    
    截止2019年1月10日,上述员工持股计划已出售完毕并终止,详见2019年1月11日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于员工持股计划出售完毕暨终止的公告》。
    
    2、股权激励
    
    经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议以及公司2017年度股东大会等审议通过,公司实施了限制性股票股权激励计划。2019年1月,经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,公司向134名激励对象授予预留限制性股票600万股,详见2019年1月3日以及2019年1月29日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告。
    
    3、股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    4、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、以公允价值计量的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
          资产类别        初始投资成本  本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内售  累计投资  期末  资金来源
                                        值变动损益  公允价值变动  购入金额   出金额      收益    金额
    股票注1                    12,449,166           -       6,913,787         -  12,449,166         -     -自有资金
    其他注2                   130,000,000     691,378              -         - 130,000,000  1,386,118     -自有资金
    合计                     142,449,166     691,378       6,913,787         - 142,449,166  1,386,118     -    --
    
    
    注1:截至2019年3月31日,公司已将持有的江苏普诺威电子股份有限公司991万股股票全部出售。
    
    注2:截至2019年3月31日,该金融资产已到期,该金融资产的收益挂钩工具为黄金价格,期末根据挂钩工具的变动来确定收
    
    益率。
    
    五、 2019年第一季度理财情况
    
    单位:万元
    
         具体类型       委托理财发生额     未到期余额     报酬确定方式   逾期未收   报告期实际   报告期损益实
                                                                         回的金额     损益金额     际收回情况
     债券质押式逆回购           176,700           37,850   保本固定收益           -        134.85           96.61
     合计                       176,700           37,850              -           -        134.85           96.61
    
    
    公司第五届董事会第二十三次会议、以及2017年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理
    
    财产品的议案》,同意公司使用自有资金进行理财。报告期内,公司使用自有资金投资质押式债券逆回购的累计金额为176,700
    
    万元。于2019年03月31日,以自有资金投资债券质押式逆回购未到期本金为37,850万元。截止报告期末没有逾期未收回的投
    
    资理财本金和收益,无涉诉情况,未计提减值准备金额。
    
    六、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
               接待时间                 接待方式          接待对象类型            调研的基本情况索引
           2019年01月08日               实地调研              机构                   2019-0108-001
           2019年01月10日               实地调研              机构                   2019-0110-002
           2019年01月15日               实地调研              机构                   2019-0115-003
           2019年01月22日               实地调研              机构                   2019-0122-004
           2019年01月22日               实地调研              机构                   2019-0122-005
           2019年01月25日               实地调研              机构                   2019-0125-006
           2019年01月31日               实地调研              机构                   2019-0131-007
           2019年02月20日               实地调研              机构                   2019-0220-008
           2019年02月27日               实地调研              机构                   2019-0227-009
           2019年03月07日               实地调研              机构                   2019-0307-010
    
    
    公司就报告期内历次调研情况提交的投资者关系活动记录表,参见公司投资者关系互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S002463/)
    
    或巨潮资讯网(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002463)。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:沪士电子股份有限公司
    
    单位:元
    
                    项目                          2019年3月31日                      2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                                 873,659,942                          279,925,304
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当期                                                               130,694,740
    损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                      1,442,603,230                        1,614,287,491
          其中:应收票据                                          98,268,014                           51,950,853
                应收账款                                        1,344,335,216                        1,562,336,638
        预付款项                                                   9,523,894                           11,771,317
        其他应收款                                               448,152,154                          321,780,387
          其中:应收利息                                           2,642,080                            2,201,159
                应收股利
        存货                                                    1,245,876,600                        1,038,824,976
        其他流动资产                                              39,732,763                          176,106,091
    流动资产合计                                                4,059,548,583                        3,573,390,306
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                                                              17,738,900
        长期股权投资                                             132,875,071                          135,096,083
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                               4,117,897                            4,213,609
        固定资产                                                2,455,188,944                        2,425,129,725
        在建工程                                                 202,323,928                          256,171,032
        无形资产                                                  111,817,030                          112,504,424
        长期待摊费用                                                 237,973                             339,962
        递延所得税资产                                             66,710,111                           66,008,833
        其他非流动资产                                            19,499,261                            7,453,219
    非流动资产合计                                              2,992,770,215                        3,024,655,787
    资产总计                                                    7,052,318,798                        6,598,046,093
    流动负债:
        短期借款                                                 471,851,968                          166,665,062
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                      1,337,965,110                        1,303,794,059
        预收款项                                                  65,502,788                           65,992,546
        应付职工薪酬                                             133,636,420                          160,161,739
        应交税费                                                  72,982,483                          109,093,200
        其他应付款                                               207,478,228                          189,135,793
          其中:应付利息                                           1,565,878                             768,226
                应付股利
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                                2,289,416,997                        1,994,842,399
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款                                                  95,340,427                           98,954,453
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        递延收益                                                 479,639,412                          493,497,762
        递延所得税负债                                               620,151                            1,417,727
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                               575,599,990                          593,869,942
    负债合计                                                    2,865,016,987                        2,588,712,341
    所有者权益:
        股本                                                    1,725,120,663                        1,719,120,663
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                                 289,705,745                          260,047,383
        减:库存股                                               124,620,461                          102,960,461
        其他综合收益                                               -2,863,184                            1,666,654
        盈余公积                                                 352,827,386                          352,827,386
        未分配利润                                              1,947,131,662                        1,778,632,127
    归属于母公司所有者权益合计                                  4,187,301,811                        4,009,333,752
        少数股东权益
    所有者权益合计                                              4,187,301,811                        4,009,333,752
    负债和所有者权益总计                                        7,052,318,798                        6,598,046,093
    
    
    法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                    项目                          2019年3月31日                      2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                                 550,924,021                           62,293,315
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当期                                                               130,694,740
    损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                      1,139,911,163                        1,309,932,710
          其中:应收票据                                          98,268,014                           51,708,388
                应收账款                                        1,041,643,149                        1,258,224,322
        预付款项                                                   5,611,232                            7,338,869
        其他应收款                                               441,595,905                          407,114,302
          其中:应收利息                                           3,485,735                            2,794,553
                应收股利
        存货                                                     821,341,825                          596,154,697
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                                                                 140,000,000
    流动资产合计                                                2,959,384,146                        2,653,528,633
    非流动资产:
        可供出售金融资产
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                            1,863,401,681                        1,837,647,974
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                                1,337,127,095                        1,382,403,758
        在建工程                                                  51,745,620                           48,422,408
        无形资产                                                  43,447,850                           43,710,446
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                            42,680,268                           42,680,268
        其他非流动资产                                             6,591,698                            2,770,024
    非流动资产合计                                              3,344,994,212                        3,357,634,878
    资产总计                                                    6,304,378,358                         6,011,163,511
    流动负债:
        短期借款                                                 291,198,318                          103,637,993
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                      1,010,547,486                          995,311,271
        预收款项                                                   1,318,869                            4,215,267
        合同负债
        应付职工薪酬                                              86,391,399                          103,628,443
        应交税费                                                  48,785,056                           80,798,840
        其他应付款                                               216,133,397                          190,338,267
          其中:应付利息                                           1,995,330                            1,169,086
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                                1,654,374,525                        1,477,930,081
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                                 445,044,053                          458,616,870
        递延所得税负债                                               104,211                             104,211
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                               445,148,264                          458,721,081
    负债合计                                                    2,099,522,789                        1,936,651,162
    所有者权益:
        股本                                                    1,725,120,663                        1,719,120,663
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                                 291,595,495                          261,937,133
        减:库存股                                               124,620,461                          102,960,461
        其他综合收益
        盈余公积                                                 353,638,051                          353,638,051
        未分配利润                                              1,959,121,821                        1,842,776,963
    所有者权益合计                                              4,204,855,569                        4,074,512,349
    负债和所有者权益总计                                        6,304,378,358                         6,011,163,511
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                      项目                              本期发生额                       上期发生额
    一、营业总收入                                                1,363,278,032                      1,169,084,285
        其中:营业收入                                            1,363,278,032                      1,169,084,285
    二、营业总成本                                                1,184,439,740                      1,108,266,390
        其中:营业成本                                            1,009,887,635                       962,789,899
              税金及附加                                              7,693,853                        10,145,195
              销售费用                                               51,809,221                         48,115,325
              管理费用                                               31,254,922                        23,358,617
              研发费用                                               68,566,322                        54,204,710
              财务费用                                                5,894,333                         6,205,181
                其中:利息费用                                        2,561,213                         4,025,767
                      利息收入                                        2,901,514                         1,666,686
              资产减值损失                                            9,333,454                         3,447,463
              信用减值损失
        加:其他收益                                                 14,643,850                        13,972,843
            投资收益(损失以“-”号填列)                              1,172,046                         8,393,558
            其中:对联营企业和合营企业的投资                         -2,221,013                         6,494,529
    收益
            公允价值变动收益(损失以“-”号填                           -694,740
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号填列)                              53,001                           -34,469
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                194,012,449                        83,149,827
        加:营业外收入                                                 236,898                            21,329
        减:营业外支出                                                 220,629                              100
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            194,028,718                        83,171,056
        减:所得税费用                                               31,577,593                        12,987,746
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                162,451,125                        70,183,310
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                       162,451,125                        70,183,310
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      (二)按所有权属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                                162,451,125                        70,183,310
        2.少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额                                       -4,529,838                         2,167,635
      归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                         -4,529,838                         2,167,635
    额
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        (二)将重分类进损益的其他综合收益                           -4,529,838                         2,167,635
              1.权益法下可转损益的其他综合收
    益
              2.其他债权投资公允价值变动
              3.可供出售金融资产公允价值变动                          -4,496,274                         2,173,998
    损益
              4.金融资产重分类计入其他综合收
    益的金额
              5.持有至到期投资重分类为可供出
    售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                                    -33,564                            -6,363
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额                                                157,921,287                        72,350,945
        归属于母公司所有者的综合收益总额                            157,921,287                        72,350,945
        归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                              0.0970                            0.0419
        (二)稀释每股收益                                              0.0953                            0.0419
    
    
    法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                                929,509,686                           791,879,122
        减:营业成本                                            708,520,866                           686,604,061
            税金及附加                                            3,640,979                             7,273,466
            销售费用                                             23,531,002                            26,457,106
            管理费用                                             16,231,847                            12,823,781
            研发费用                                             42,247,013                            35,983,977
            财务费用                                              3,388,013                             -4,344,054
                其中:利息费用                                    1,656,531                             3,127,813
                      利息收入                                    2,828,015                             5,048,721
            资产减值损失                                          8,433,481                             1,955,419
            信用减值损失
        加:其他收益                                             14,095,318                            13,527,386
            投资收益(损失以“-”号填                              3,187,507                             1,820,156
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
            公允价值变动收益(损失以                               -694,740
    “-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号                                53,001                               -34,469
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            140,157,571                            40,438,439
        加:营业外收入                                               61,786                                10,000
        减:营业外支出                                                 500                                  100
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        140,218,857                            40,448,339
        减:所得税费用                                           23,873,999                             5,206,098
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            116,344,858                            35,242,241
        (一)持续经营净利润(净亏损                            116,344,858                            35,242,241
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
    六、综合收益总额                                            116,344,858                            35,242,241
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                          1,573,494,591                           1,220,936,348
        收到的税费返还                                          54,565,691                             46,037,932
        收到其他与经营活动有关的现金                            10,803,842                             11,959,260
    经营活动现金流入小计                                      1,638,864,124                           1,278,933,540
        购买商品、接受劳务支付的现金                          1,036,809,144                            835,435,207
        支付给职工以及为职工支付的现                           302,993,309                            259,869,935
    金
        支付的各项税费                                          95,801,924                             51,584,264
        支付其他与经营活动有关的现金                            26,086,423                             22,327,968
    经营活动现金流出小计                                      1,461,690,800                           1,169,217,374
    经营活动产生的现金流量净额                                 177,173,324                            109,716,166
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金                                   4,980,956                              2,616,884
        处置固定资产、无形资产和其他                               191,799
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                          1,932,777,781                           1,051,764,000
    投资活动现金流入小计                                      1,937,950,536                           1,054,380,884
        购建固定资产、无形资产和其他                            76,180,382                             56,322,820
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                          1,767,000,000                            953,881,768
    投资活动现金流出小计                                      1,843,180,382                           1,010,204,588
    投资活动产生的现金流量净额                                  94,770,154                             44,176,296
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                      21,660,000
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                     405,571,829                            257,366,555
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                       427,231,829                            257,366,555
        偿还债务支付的现金                                      97,011,558                            319,512,848
        分配股利、利润或偿付利息支付                             1,759,518                              3,412,933
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                        98,771,076                            322,925,781
    筹资活动产生的现金流量净额                                 328,460,753                             -65,559,226
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                            -6,669,594                             -12,640,408
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                               593,734,637                             75,692,828
        加:期初现金及现金等价物余额                           261,806,365                            416,427,629
    六、期末现金及现金等价物余额                               855,541,002                            492,120,457
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                          1,137,151,022                            883,162,847
        收到的税费返还                                          37,138,629                             22,722,772
        收到其他与经营活动有关的现金                             2,795,068                              2,045,392
    经营活动现金流入小计                                      1,177,084,719                            907,931,011
        购买商品、接受劳务支付的现金                           822,690,225                            639,036,003
        支付给职工以及为职工支付的现                           189,242,118                            154,621,269
    金
        支付的各项税费                                          73,684,680                             36,678,843
        支付其他与经营活动有关的现金                            11,191,848                             51,087,831
    经营活动现金流出小计                                      1,096,808,871                            881,423,946
    经营活动产生的现金流量净额                                  80,275,848                             26,507,065
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金                                   4,785,774                              3,631,791
        处置固定资产、无形资产和其他                               191,799                              2,721,626
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                          1,370,500,000                           1,001,764,000
    投资活动现金流入小计                                      1,375,477,573                           1,008,117,417
        购建固定资产、无形资产和其他                            20,067,572                             10,308,991
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                          20,000,000
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                          1,135,500,000                            923,764,000
    投资活动现金流出小计                                      1,175,567,572                            934,072,991
    投资活动产生的现金流量净额                                 199,910,001                             74,044,426
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                      21,660,000
        取得借款收到的现金                                     224,632,914                            128,978,351
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                       246,292,914                            128,978,351
        偿还债务支付的现金                                      35,005,993                            198,545,431
        分配股利、利润或偿付利息支付                               838,922                              2,339,117
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                        35,844,915                            200,884,548
    筹资活动产生的现金流量净额                                 210,447,999                             -71,906,197
    四、汇率变动对现金及现金等价物的                            -2,003,142                              -5,646,169
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                               488,630,706                             22,999,125
        加:期初现金及现金等价物余额                            62,293,315                            180,803,731
    六、期末现金及现金等价物余额                               550,924,021                            203,802,856
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日               2019年1月1日                    调整数
    流动资产:
        货币资金                              279,925,304                  279,925,304
        交易性金融资产                  不适用                            130,694,740                  130,694,740
        以公允价值计量且其变                  130,694,740           不适用                           -130,694,740
    动计入当期损益的金融资产
        应收票据及应收账款                   1,614,287,491                1,614,287,491
          其中:应收票据                       51,950,853                   51,950,853
                应收账款                     1,562,336,638                1,562,336,638
        预付款项                               11,771,317                   11,771,317
        其他应收款                            321,780,387                  466,280,387                  144,500,000
          其中:应收利息                        2,201,159                    2,201,159
        存货                                 1,038,824,976                1,038,824,976
        其他流动资产                          176,106,091                   31,606,091                 -144,500,000
    流动资产合计                             3,573,390,306                3,573,390,306
    非流动资产:
        可供出售金融资产                       17,738,900           不适用                            -17,738,900
        长期股权投资                          135,096,083                  135,096,083
        其他权益工具投资                不适用                             17,738,900                   17,738,900
        投资性房地产                            4,213,609                    4,213,609
        固定资产                             2,425,129,725                2,425,129,725
        在建工程                              256,171,032                  256,171,032
        无形资产                              112,504,424                  112,504,424
        长期待摊费用                              339,962                     339,962
        递延所得税资产                         66,008,833                   66,008,833
        其他非流动资产                          7,453,219                    7,453,219
    非流动资产合计                           3,024,655,787                3,024,655,787
    资产总计                                 6,598,046,093                6,598,046,093
    流动负债:
        短期借款                              166,665,062                  166,665,062
        应付票据及应付账款                   1,303,794,059                1,303,794,059
        预收款项                               65,992,546                   65,992,546
        应付职工薪酬                          160,161,739                  160,161,739
        应交税费                              109,093,200                  109,093,200
        其他应付款                            189,135,793                  189,135,793
          其中:应付利息                          768,226                     768,226
    流动负债合计                             1,994,842,399                1,994,842,399
    非流动负债:
        长期借款                               98,954,453                   98,954,453
        递延收益                              493,497,762                  493,497,762
        递延所得税负债                          1,417,727                    1,417,727
    非流动负债合计                            593,869,942                  593,869,942
    负债合计                                 2,588,712,341                2,588,712,341
    所有者权益:
        股本                                 1,719,120,663                1,719,120,663
        资本公积                              260,047,383                  260,047,383
        减:库存股                            102,960,461                  102,960,461
        其他综合收益                            1,666,654                    1,666,654
        盈余公积                              352,827,386                  352,827,386
        未分配利润                           1,778,632,127                1,778,632,127
    归属于母公司所有者权益合                 4,009,333,752                4,009,333,752
    计
    所有者权益合计                           4,009,333,752                4,009,333,752
    负债和所有者权益总计                     6,598,046,093                6,598,046,093
    
    
    调整情况说明
    
    财政部自2017年3月31日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)四项具体会计准则(以下统称“新金融工具准则”)。公司据此对原会计政策进行相应变更,并根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》要求,自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。本次会计政策变更涉及的项目包括:对上述新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
    
    公司自2019年1月1日起将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报为:交易性金融资产;将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产,列报为:其他权益工具投资;将其他流动资产中未到期的债券质押式逆回购列报为:其他应收款。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日               2019年1月1日                    调整数
    流动资产:
        货币资金                               62,293,315                   62,293,315
        交易性金融资产                  不适用                            130,694,740                  130,694,740
        以公允价值计量且其变                  130,694,740           不适用                           -130,694,740
    动计入当期损益的金融资产
        应收票据及应收账款                   1,309,932,710                1,309,932,710
          其中:应收票据                       51,708,388                   51,708,388
                应收账款                     1,258,224,322                1,258,224,322
        预付款项                                7,338,869                    7,338,869
        其他应收款                            407,114,302                  547,114,302                  140,000,000
          其中:应收利息                        2,794,553                    2,794,553
        存货                                  596,154,697                  596,154,697
        其他流动资产                          140,000,000                                             -140,000,000
    流动资产合计                             2,653,528,633                2,653,528,633
    非流动资产:
        长期股权投资                         1,837,647,974                1,837,647,974
        固定资产                             1,382,403,758                1,382,403,758
        在建工程                               48,422,408                   48,422,408
        无形资产                               43,710,446                   43,710,446
        递延所得税资产                         42,680,268                   42,680,268
        其他非流动资产                          2,770,024                    2,770,024
    非流动资产合计                           3,357,634,878                3,357,634,878
    资产总计                                 6,011,163,511                6,011,163,511
    流动负债:
        短期借款                              103,637,993                  103,637,993
        应付票据及应付账款                    995,311,271                  995,311,271
        预收款项                                4,215,267                    4,215,267
        应付职工薪酬                          103,628,443                  103,628,443
        应交税费                               80,798,840                   80,798,840
        其他应付款                            190,338,267                  190,338,267
          其中:应付利息                        1,169,086                    1,169,086
    流动负债合计                             1,477,930,081                1,477,930,081
    非流动负债:
        递延收益                              458,616,870                  458,616,870
        递延所得税负债                            104,211                     104,211
    非流动负债合计                            458,721,081                  458,721,081
    负债合计                                 1,936,651,162                1,936,651,162
    所有者权益:
        股本                                 1,719,120,663                1,719,120,663
        资本公积                              261,937,133                  261,937,133
        减:库存股                            102,960,461                  102,960,461
        盈余公积                              353,638,051                  353,638,051
        未分配利润                           1,842,776,963                1,842,776,963
    所有者权益合计                           4,074,512,349                4,074,512,349
    负债和所有者权益总计                     6,011,163,511                6,011,163,511
    
    
    调整情况说明
    
    财政部自2017年3月31日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)四项具体会计准则(以下统称“新金融工具准则”)。公司据此对原会计政策进行相应变更,并根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》要求,自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。本次会计政策变更涉及的项目包括:对上述新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
    
    公司自2019年1月1日起将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报为:交易性金融资产;将其他流动资产中未到期的债券质押式逆回购列报为:其他应收款。
    
    2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第一季度报告未经审计。
    
    沪士电子股份有限公司
    
    董事长:吴礼淦
    
    2019年4月22日

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