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个股公告正文

东方园林:2018年年度报告

日期:2019-04-22附件下载

    北京东方园林环境股份有限公司
    
    2018年年度报告
    
    2019年04月
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人何巧女、主管会计工作负责人张振迪及会计机构负责人(会计主管人员)李福梁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    重大风险提示详见“第四节 经营情况讨论与分析”的第十部分“重大风险提示”,敬请投资者注意。
    
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2685462004为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.94元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6
    
    第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................10
    
    第三节 公司业务概要......................................................................................................................14
    
    第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................35
    
    第五节 重要事项..............................................................................................................................73
    
    第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................80
    
    第七节 优先股相关情况..................................................................................................................80
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................81
    
    第九节 公司治理..............................................................................................................................94
    
    第十节 公司债券相关情况............................................................................................................109
    
    第十一节 财务报告........................................................................................................................ 117
    
    第十二节 备查文件目录................................................................................................................257
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
    东方园林/本公司/公司                      指   北京东方园林环境股份有限公司、北京东方园林生态股份有限公司
                                                  (曾用名)、北京东方园林股份有限公司(曾用名)
    东方利禾                                  指   北京东方利禾景观设计有限公司
    东方易地                                  指   北京东方易地景观设计有限公司、北京易地斯埃东方环境景观设计研
                                                  究院有限公司(曾用名)
    东方丽邦                                  指   东方丽邦建设有限公司、东方名源龙盛建设有限公司(曾用名)、浙
                                                  江名源龙盛建设有限公司(曾用名)
    中邦建设                                  指   中邦建设工程有限公司
    湖北顺达                                  指   湖北顺达建设集团有限公司
    环境投资                                  指   北京东方园林环境投资有限公司
    环保集团                                  指   东方园林集团环保有限公司
    北京苗联网                                指   北京苗联网科技有限公司
    金源铜业                                  指   杭州富阳金源铜业有限公司、富阳市金源铜业有限公司(曾用名)
    吴中固废                                  指   苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司
    中山环保                                  指   中山市环保产业有限公司、中山环保产业股份有限公司(曾用名)
    上海立源                                  指   上海立源生态工程有限公司、上海立源水处理技术有限责任公司(曾
                                                  用名)
    南通九洲                                  指   南通九洲环保科技有限公司
    杭州绿嘉                                  指   杭州绿嘉净水剂科技有限公司
    山东聚润                                  指   山东聚润环境有限公司
    深圳洁驰                                  指   深圳市洁驰科技有限公司
    吴江太湖                                  指   吴江市太湖工业废弃物处理有限公司
    江苏盈天                                  指   江苏盈天化学有限公司
    华飞兴达                                  指   北京华飞兴达环保技术有限公司
    四川锐恒                                  指   四川锐恒润滑油有限公司
    东方瑞龙                                  指   甘肃东方瑞龙环境治理有限公司
    文旅资产                                  指   北京东方文旅资产管理有限公司
    产业集团                                  指   东方园林产业集团有限公司
    立信会计师                                指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    中国证监会/证监会                         指   中国证券监督管理委员会
    中登公司深圳分公司                        指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    第二期股权激励计划                        指   第二期股票期权激励计划
    第三期股权激励计划                        指   第三期股票期权激励计划
                                                  邓少林、梁锦华、宋应民、刘凤权、何桂雄、郭凤萍、黎洪勇、黄庆
                                                  泉、梁小珠、邓少军、李林、谭露宁、洪剑波、辛忠汉、黄绮勤、谭
    中山环保业绩补偿方                        指   燕琼、陈焕良、梁文光、黄永德、余富兰、刘剑峰、许海荣、黄路明、
                                                  罗普、陈庆金、杨洁连、傅凯、李上权、吴峰、梁锦旭、李渊明、廖
                                                  伟炎、马新宇、罗关典、黄绮珊、梁锦红、陈君纨、彭国辉、黄志辉、
                                                  李小伟等对东方园林承担业绩补偿责任的中山环保40名自然人股东
    《发行股份及支付现金购买资产协议》        指   公司作为受让方与邓少林等人签署的关于中山环保之发行股份及支
                                                  付现金购买资产协议
    报告期                                    指   2018年1月1日-2018年12月31日
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    股票简称                  东方园林                         股票代码                002310
    股票上市证券交易所        深圳证券交易所
    公司的中文名称            北京东方园林环境股份有限公司
    公司的中文简称            东方园林
    公司的外文名称(如有)    Beijing OrientLandscape& Environment Co.,Ltd.
    公司的外文名称缩写(如有)OrientLandscape
    公司的法定代表人          何巧女
    注册地址                  北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号
    注册地址的邮政编码        100015
    办公地址                  北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼
    办公地址的邮政编码        100015
    公司网址                  www.orientscape.com
    电子信箱                  orientlandscape@163.com
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                陈莹                               夏可钦
    联系地址                            北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104  北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104
                                        号楼7层                            号楼7层
    电话                                010-59388886                        010-59388886
    传真                                010-59388885                        010-59388885
    电子信箱                            orientlandscape@163.com              orientlandscape@163.com
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         公司证券发展部
    
    
    四、注册变更情况
    
    组织机构代码                        91110000102116928R
                                        公司最新的经营范围为:水污染治理;研究、开发、种植、销售、养护园林植物;
                                        园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售建筑材料、园林机械设备、
                                        体育用品、花卉、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、玩具、
                                        文具用品;技术开发;投资与资产管理;企业管理服务;汽车尾气治理;烟气治
                                        理;废气治理;大气污染治理;噪声、光污染治理;辐射污染治理;地质灾害治
    公司上市以来主营业务的变化情况(如  理;固体废弃物污染治理;出租办公用房;工程勘察设计;测绘服务;规划管理;
    有)                                游览景区管理;社会经济咨询;体育运动项目经营(高危运动项目除外);承办展
                                        览展示;组织文化艺术交流活动;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;旅
                                        游信息咨询;旅游资源开发;技术服务;计算机系统服务;企业策划;产品设计;
                                        电脑图文设计、制作;电脑动画设计;技术咨询;以下项目限外埠分支机构经营:
                                        林木育苗、花卉种植。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;测绘服务以
                                        及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
                                        事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    历次控股股东的变更情况(如有)      无变更
    
    
    五、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
    会计师事务所名称              立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          上海市黄浦区南京路61号四楼
    签字会计师姓名                廖家河、冯雪
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                        2018年             2017年          本年比上年增减         2016年
    营业收入(元)                   13,293,159,246.99    15,226,101,711.79            -12.69%     8,563,996,968.87
    归属于上市公司股东的净利润        1,595,921,160.73     2,177,921,682.27            -26.72%     1,295,350,567.58
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经      1,317,083,646.26     2,286,480,173.14            -42.40%     1,245,014,458.08
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额           50,929,243.73     2,923,561,888.02            -98.26%     1,567,989,067.75
    (元)
    基本每股收益(元/股)                        0.59                0.81            -27.16%                0.51
    稀释每股收益(元/股)                        0.59                0.81            -27.16%                0.51
    加权平均净资产收益率                      13.28%             21.29%             -8.01%             18.13%
                                       2018年末           2017年末       本年末比上年末增减      2016年末
    总资产(元)                     42,092,629,182.07    35,114,336,798.86             19.87%    24,010,502,433.20
    归属于上市公司股东的净资产       12,755,117,905.03    11,314,528,075.16             12.73%     9,190,103,932.36
    (元)
    
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                          2,540,218,529.19     3,922,898,235.14     3,185,836,171.20     3,644,206,311.46
    归属于上市公司股东的净利润            9,778,152.56       654,509,548.12       310,794,054.98       620,839,405.07
    归属于上市公司股东的扣除非经          2,947,603.03       656,705,926.97       303,069,768.24       354,360,348.02
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额          304,150,358.49       122,672,323.11      -384,096,153.23         8,202,715.36
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □ 是 √ 否
    
    九、非经常性损益项目及金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2018年金额       2017年金额       2016年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减     298,213,465.70    -139,089,759.44     31,703,431.63非流动资产处置损益
    值准备的冲销部分)                                                                      主要为处置股权投资
                                                                                            产生。
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享      41,357,011.82     44,544,605.51     20,620,831.63
    受的政府补助除外)
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至                        -126,231.95
    合并日的当期净损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及                        1,101,485.84        756,515.00
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -3,137,025.58      -2,170,988.01      1,220,262.38
    其他符合非经常性损益定义的损益项目        -8,819,407.31
    减:所得税影响额                          45,960,287.02     15,410,225.16      2,662,976.74
        少数股东权益影响额(税后)             2,816,243.14      -2,592,622.34      1,301,954.40
    合计                                     278,837,514.47    -108,558,490.87     50,336,109.50         --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    (一)公司所从事的主要业务
    
    自上市以来,公司从传统园林景观行业逐步成功转型升级为生态环境建设运营企业,特别是十九大以来,在习总书记“绿水青山”两山论和打好污染防治攻坚战的思想指导下,公司逐渐形成了包括水环境治理、工业危废处置、全域旅游等在内的业务体系,是奋战在生态文明建设第一线的民营龙头企业。
    
    公司凭借较早进入水环境综合治理和全域旅游市场的先发优势、高水平的专业投资建设运营团队、较强的全过程控制管理经验、规范的项目运营管理模式和标杆项目获得的品牌影响力,积极参与水环境综合治理及全域旅游的项目。2018年以来,在融资趋紧的外部环境下,公司根据国家政策及行业政策的导向,主动、及时的调整生产经营计划,根据项目的融资进展合理的调整施工进度,控制投资节奏。
    
    (二)公司所属行业的情况
    
    1、水环境治理行业情况:推进“五位一体”总体布局、落实生态文明建设是决胜全面建成小康社会的关键,《水污染防治行动计划》、《关于加快建立流域上下游横向生态保护补偿机制的指导意见》、《关于全面推行河长制的意见》说明了国家对水环境治理的紧迫要求,明确了各级政府负责人在保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态方面的首要职责。2018年6月《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》中提出了“碧水保卫战”的2020年刚性治理目标,未来三年时间,水环境治理需求将进入攻坚决胜阶段。近期,生态环境部提出长江保护修复八个专项行动,包括开展劣V类水体整治、实施入河排污口排查整治、启动“三磷”排查整治、推进“绿盾”专项行动、推动“清废”专项行动、开展饮用水水源地专项行动、实施城市黑臭水体整治、开展省级以上工业园区污水处理设施整治。其中“清废”专项行动将实现长江经济带126个城市全覆盖,范围较2018年扩大48个城市。水环境治理将持续加强并释放订单需求。
    
    作为较早介入水环境治理的企业,公司自2013年起就创新性地提出了水资源管理、水污染治理和水生态修复、水景观建设的“三位一体”生态综合治理理念,与国家推进水环境治理的理念相契合。鉴于国家将在较长期限内继续加强水污染治理力度,并将持续鼓励和引导民营资本进入该领域,带动相关产业的稳定增长,公司水环境治理业务将迎来较大的发展空间。
    
    2、全域旅游行业情况:随着旅游业发展的重大理论创新和战略部署,区域经济发展专业化、特色化的现实要求,中国旅游业发展由“景点旅游”向“全域旅游”转变,从原来孤立的点向全社会、多领域、综合性的方向迈进,让旅游的理念融入经济社会发展全局。2017年6月,国家旅游局正式发布《全域旅游示范区创建工作导则》,为全域旅游示范区创建工作提供行动指南。2018年3月,国务院办公厅印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》,就加快推动旅游业转型、提质增效,全面优化旅游发展环境做出部署,同时强调要推进融合发展,创新产品供给,做好“旅游+”;还强调要加强基础配套,提升公共服务;要加强环境保护,推进共建共享,以达到旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游治理规范化、旅游效益最大化的目标。公司将以国家全域旅游示范区为标准,以“投资+建设+运营”三轮驱动为模式,打造具有鲜明特色的全域旅游项目。
    
    3、工业危废处置行业情况:伴随着我国社会经济的高速发展,工业生产带来的危险废弃物对生态环境的危害愈加明显。2016年底发布的《“十三五”生态环境保护规划》中提出要“强化重金属、危险废物、有毒有害化学品等风险全程管控”,原国家环保部也调整了《国家危险废物名录》,将危险废弃物种类从400种扩展到479种,扩大了工业危废处理的市场范围。统计数据显示,我国危险废弃物年产生量从2015年的3976万吨快速增长到2017年的6937万吨,工业危废处置的潜在市场空间巨大。2018年第二次全国污染源普查工作全面启动,将进一步全面准确掌握危废数量、结构和分布;同时,重点工业领域固定污染源的排污许可证核发工作在2017年全面展开,监管政策趋严将推动工业企业更加重视危险废弃物的处置管理;2016年底颁布的《中华人民共和国环境保护税法》明确,2018年4月1日开征环境保护税,也将从经济性的角度推动工业企业及时处理危险废弃物;2018年7月11日,生态环境部发布《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)(征求意见稿)》,重点突出了固体废物污染防治的无害化底线要求,同时提出要建立危险废物分级管理制度,进一步完善危险废物处置规划、转移运输、经营许可等方面的法律规定。上述政策的颁布为危废处置企业带来了巨大的市场机遇。
    
    工业危废处置行业目前呈现“小、散、弱”的行业特征。拥有危废处理资质的企业平均处理规模较小,平均每家处理量不到3万吨/年,其中处理能力在1万吨/年以下的企业占到全行业的80%以上;行业集中度极低,前十位企业的处理能力之和仅占比6%;部分工业危废处理企业资金能力薄弱,处理技术和资质单一,90%以上的企业能够处理的危废品类不超过5种。
    
    在目前危废处置缺口较大,供给能力提升受限的背景下,我国危废处置价格有望长期维持在较高水平,同时由于危废处置需要较高的技术、资金、资质等壁垒,毛利率也维持在较高的水平。公司已在工业危废资源化、无害化处理和驻场服务方面加快技术研发和引进,同时积极拓展行业内相关标的,以应对快速增长的市场空间。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    固定资产                          报告期内固定资产增加的主要原因为(1)报告期内公司购买办公用楼增加固定资
                                      产;(2)报告期内完成对深圳市洁驰科技有限公司、江苏盈天化学有限公司等公司
                                      的控股合并,相应增加固定资产。
                                      报告期内在建工程增加的主要原因为(1)公司上半年增加生产设备和厂房的投资;
    在建工程                          (2)完成对深圳市洁驰科技有限公司、江苏盈天化学有限公司等公司的控股合并,
                                      相应增加在建工程。
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1、项目经验优势
    
    伴随着国家对生态治理行业的大力支持,生态文明建设的地位显著提高,公司充分利用在水环境综合治理及全域旅游行业的先发优势,通过项目实际操作,积累了丰富的项目经验。截至报告期末,公司的水环境综合治理及全域旅游业务范围遍布全国,业务规模及业务范围在国内民营企业中多年保持领先地位。
    
    2、水环境综合治理技术优势
    
    公司目前拥有生态景观规划设计院、生态城市规划院、水利工程规划设计院、文旅规划设计院及生态环境研究总院等多个专业研发设计部门,以自主研发的水环境治理及水生态修复专利技术为基础,以水环境治理及河流湿地建设为实施目标,开展具有广泛适宜性的集功能性和景观性为一体的城市水环境综合治理技术体系研究和示范推广,探索搭建适宜的水文水生态环境监测系统和信息化平台。这些探索和实践为公司由传统景观工程建设向以水环境综合治理为主的生态修复业务的转型夯实了基础,使公司快速成为行业的先行者和龙头企业。
    
    公司于2016年收购的上海立源与中山环保,进一步优化了公司在水处理方面的技术优势。上海立源专注于水处理工艺、技术、设备的研发、制造与应用,中山环保主要从事污水处理工程施工、污水处理设施运营。两家子公司均在各自领域经营多年,在技术、市场、管理等方面已经积累较强的竞争优势,与公司在客户资源共享、技术融合、产品多元化、项目实施、原材料采购等方面均存在较强的协同效应,有利于公司加快发展水处理业务,进一步提高公司在生态治理领域的市场占有率,为公司生态治理业务快速发展奠定基础。
    
    3、工业危废处置竞争优势
    
    报告期内,公司加快布局危废处置市场,在石油、化工、金属冶炼、电子机械及城市管理行业内储备大量实用技术与专利,逐步形成工业危废处置行业全覆盖的综合竞争力。公司工业危废处置业务目前已形成了标准化的危废处理工艺模块,涵盖水泥窑协同处置、回转窑焚烧、湿法贵金属回收等相对成熟的体系。报告期内,公司有序实施“千人专家”计划,通过项目汇集众多行业专家和高精尖人才,可以对公司危废及固废运营项目的持续、健康发展提供强有力的支持。
    
    公司主要通过新建、并购等模式拓展业务布局,从工业危废处置和驻场服务两个维度加强全国范围内的业务拓展,截至目前,公司取得工业危险废弃物环评批复为178万吨。
    
    4、人才优势
    
    公司目前拥有由世界顶尖技术、设计人员组成的水环境治理设计团队,和实战经验丰富的一线人员组成的运营团队。公司实施全面的员工激励方案,上市以来,陆续推出了第一至三期股票期权激励计划、高管增持计划和第一至三期员工持股计划,搭建了一套多层次、全方位的激励体系,激发了核心骨干员工的工作积极性和创造性,提高了员工的凝聚力和公司的竞争力。
    
    5、品牌优势
    
    公司长期注重品牌建设,不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌,经过多年的积累,在行业内形成了极具影响力的品牌优势,具备了大型高端项目的承揽、设计和施工能力。从奥运会、世博会、沈阳全运会、广西园博会到北京市房山区琉璃河湿地公园、阜阳市城南新区水系综合治理等项目,从景观设计到黑臭水体治理、海绵城市,东方园林的项目在全国各地均具有较大的知名度,不断地提升了公司的品牌影响力。公司累计共有13个项目、总投资额约295亿元入选财政部国家示范项目,进一步奠定了公司的行业地位。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    在“去杠杆”、“紧信用”的金融环境下,2018年公司所处行业融资环境趋紧。同时,随着国家经济的转型升级,污染防治、改善环境质量已经成为中央的“三大攻坚战”之一,国家正以前所未有的决心和力度加强生态环境保护,支撑生态修复、环境保护等行业蓬勃发展。
    
    自成立以来,公司在何巧女董事长的带领下,紧随时代要求,以“心系地球,致敬自然”为使命,以坚守生态环保、践行绿色发展为社会责任,稳步推进公司的战略升级及业务发展。报告期内,公司各项业务进展顺利,各项工作有序进行。公司根据国家政策及行业政策的导向,主动、及时的调整生产经营计划,根据项目的融资进展合理的调整施工进度,控制投资节奏,对公司营业收入产生了一定影响。
    
    本报告期公司在财务表现、业务拓展等方面的具体介绍如下:
    
    (一)财务表现
    
    报告期内,公司实现营业收入132.93亿元,同比下降12.69%;其中水环境综合治理业务实现营收58.76亿元,占营业收入的比重为44.21%;全域旅游业务实现营收20.77亿元,占营业收入的比重为15.63%,危废处置业务实现营收8.72亿元,占营业收入的比重为6.56%。
    
    报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润15.96亿元,同比下降26.72%。
    
    (二)业务表现
    
    报告期内,公司主要从事水环境综合治理、工业危废处置和全域旅游业务,水环境综合治理及全域旅游业务主要通过PPP及EPC模式开展,业务涵盖水环境综合治理(含城市黑臭水体治理、河道流域治理和海绵城市等)、全域旅游、市政园林和乡村振兴等领域,以水环境综合治理为主。工业危废处置主要通过新建、并购等模式扩大处理能力。
    
    2018年下半年,公司根据政策导向和资金情况,主动降低了PPP项目的拿单节奏,增加付款条件较好的EPC项目。2018年全年,公司中标的PPP订单数量为45个,中标金额约为408.05亿元,中标节奏较上年同期放缓。对存量PPP项目,公司根据地方政府财政能力、SPV公司融资能力等对正在施工的PPP项目进度进行主动调整,优化资源配置,规避客户或项目发生不利状况为公司日常经营造成的风险。
    
    工业危废处置领域,公司主要集中在金属危废处置(包括服务于电镀行业的含铜危废,服务于钢铁行业的含锌危废,服务于有色金属行业的含铅、汞、砷危废,服务于黄金行业的氰化尾渣危废,服务于电解铝行业的赤泥危废,服务于化工行业的催化剂回收)、油田危废处置(包括钻井泥浆、油泥、炼化企业危废处置等)、机械电子行业危废(包括废蚀刻液、废溶剂、废活性炭、废机油、废树脂等危废的处置)和城市综合危废处置。
    
    2018年,公司根据市场情况和资金情况,对工业危废处置板块战略进行适时调整。通过新建、并购等模式加快无害化、资源化、水泥窑协同处置、驻场服务相结合的战略布局,同时通过引进战略投资者和出售部分项目获得流动资金,缓解投资压力,为公司的健康、可持续发展起到了促进作用。同时,公司对现有项目进行标准化、规范化的管理,创新技术手段、提升处理处置技术,充分释放产能效益。截至本公告日,公司累计取得工业危险废弃物环评批复为178万吨,其中资源化70万吨、无害化108万吨。
    
    (三)战略执行
    
    公司持续围绕以水环境综合治理、全域旅游和工业危废处置为主的行业深耕细作,在项目管理的同时全面实行公司金融体系的改革。为了应对“去杠杆”、“紧信用”的金融环境,公司持续加强主体与项目的融资能力、构建强大的金融体系,以应对融资收紧、债务风险上升的市场环境。
    
    1、调整贷款结构:公司借款结构正在逐步调整,减少短期借款与短期应付债券,增加长期借款,减轻短期偿债压力。
    
    公司2018年以来完成兑付的债券
    
    单位:万元
    
                   债券简称           债券类型         起息日        到期日      发行规模       兑付金额
                       17东方园林SCP001    超短期融资债券    2017-06-07    2018-03-04    100,000.00      104,652.88
                       17东方园林SCP002    超短期融资债券    2017-08-25    2018-05-22     80,000.00       83,254.79
                        15东方园林MTN001      中期票据       2015-06-10    2018-06-10     50,000.00       53,050.00
                       17东方园林SCP003    超短期融资债券    2017-10-18    2018-07-15     40,000.00       41,583.01
                       17东方园林CP001      短期融资券      2017-11-08    2018-11-08    100,000.00      105,450.00
                       18东方园林SCP001    超短期融资债券    2018-03-12    2018-12-07    100,000.00      104,430.96
                       18东方园林CP001      短期融资券      2018-01-19    2019-01-19    100,000.00      105,980.00
                       18东方园林CP002      短期融资券      2018-02-12    2019-02-12     50,000.00       53,000.00
                       18东方园林SCP002    超短期融资债券    2018-08-20    2019-02-16    120,000.00      124,556.71
             合计                                  740,000.00      775,958.35
    
    
    母公司借款结构
    
    单位:万元
    
                  科 目            2018年6月30日     2018年9月30日     2018年12月31日     2019年3月31日
                           短期银行借款               262,182.07         236,400.28         306,133.28         212,933.28
                           短期(超短期)融资券       390,000.00         470,000.00         370,000.00         200,000.00
                           长期银行借款                28,338.63          27,528.95          28,719.28           79,148.30
                           公司债券                   225,000.00         225,000.00         225,000.00         355,000.00
    
    
    随着公司非公开发行优先股事项的推进,公司债务结构将会进一步优化,降低对短期债务性融资的依赖。
    
    2、加强与金融机构战略合作:2018年下半年,公司分别与兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司签署《银企合作协议》,与各银行在融资授信、投资银行、资产管理、供应链金融等领域展开全面合作。
    
    2018年11月2日,为贯彻落实党中央、国务院关于金融支持民营企业发展,缓解企业融资难的决策部署,中债信用增进投资股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司与本公司四方签署了《民营企业债券融资支持工具意向合作协议》。2019年1月,公司2019年度第一期超短期融资券配套了由中国民生银行股份有限公司创设的“中国民生银行股份有限公司19东方园林SCP001信用风险缓释凭证”,凭证名义本金总额共计人民币18,000万元。凭证的创设为公司发行的债券提供了信用保护,有利于降低融资成本,提高融资效率。
    
    3、引入战略投资者:2018年8月23日,公司与农银金融资产投资有限公司签署《市场化债转股战略合作协议》,双方在市场化债转股及相关业务领域保持紧密全面的合作关系。2018年11月5日,公司全资子公司北京东方园林环境投资有限公司与农银投资签署了《增资协议》,农银投资向公司全资孙公司东方园林集团环保有限公司投资,首期增资款10亿元。后续农银投资拟以不超过20亿元进一步增资,参股环保集团。
    
    环保集团是公司进行工业危废处置的经营主体之一,此次环保集团引入农银投资作为战略投资者,是公司去杠杆及与金融资本战略合作的重要举措。农银投资的加入,对公司融资环境的改善和公司生态环保业务的开展有着长期积极的影响。
    
    4、调整业务区域和业务模式:
    
    报告期内,公司重点推进地方财力雄厚、支付能力有保障地区的业务,同时根据地方政府的支付能力和意愿,灵活采用EPC模式或PPP模式开展面向政府的业务,项目决策中采取金融一票否决制,严控开工条件,避免对公司正常经营造成不利风险,保障项目的安全、稳定实施。
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    单位:元
    
                                    2018年                              2017年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计        13,293,159,246.99             100%   15,226,101,711.79             100%           -12.69%
    分行业
    工程建设            11,149,080,317.64           83.87%   12,835,711,843.63           84.30%           -13.14%
    产品销售                51,594,833.83             0.39%      21,546,494.15             0.15%           139.46%
    环保业务               872,148,692.49             6.56%    1,504,499,589.04             9.88%           -42.03%
    设计规划               682,184,818.07             5.13%     522,727,607.90             3.43%            30.50%
    苗木销售               484,013,600.00             3.64%     319,666,014.00             2.10%            51.41%
    其他业务收入            54,136,984.96             0.41%      21,950,163.07             0.14%           146.64%
    分产品
    市政园林             3,151,417,535.73            23.71%    4,596,016,192.50            30.19%           -31.43%
    水环境综合治理       5,876,466,717.63            44.21%    7,004,531,080.65            46.00%           -16.10%
    全域旅游             2,077,382,371.92            15.63%    1,102,395,510.50             7.24%            88.44%
    土壤矿山修复            43,813,692.36             0.33%     132,769,059.98             0.87%           -67.00%
    设备安装及销售          51,594,833.83             0.39%      21,546,494.15             0.15%           139.46%
    固废处置               872,148,692.49             6.56%    1,504,499,589.04             9.88%           -42.03%
    设计及规划             682,184,818.07             5.13%     522,727,607.90             3.43%            30.50%
    苗木销售               484,013,600.00             3.64%     319,666,014.00             2.10%            51.41%
    其他业务收入            54,136,984.96             0.40%      21,950,163.07             0.14%           146.64%
    分地区
    华东地区             5,047,117,767.66           37.97%    5,641,430,770.36            37.04%           -10.53%
    西北及西南地区       3,160,051,446.78            23.77%    3,449,996,045.16            22.66%            -8.40%
    华北及东北地区       2,300,078,493.83            17.30%    3,582,003,271.97            23.53%           -35.79%
    华中及华南地区       2,785,911,538.72           20.96%    2,552,671,624.30            16.77%             9.14%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    单位:元
    
                       营业收入       营业成本        毛利率     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增减        同期增减        期增减
    分行业
    工程建设       11,149,080,317.6 7,387,440,260.37       33.74%       -13.14%       -15.94%        2.21%
                            4
    分产品
    市政园林        3,151,417,535.73 2,032,815,237.19         35.50%        -31.43%        -37.87%          6.69%
    水环境综合治理  5,876,466,717.63 3,981,999,639.83         32.24%        -16.10%        -15.43%         -0.54%
    全域旅游        2,077,382,371.92 1,344,821,204.49         35.26%         88.44%         87.31%          0.39%
    分地区
    华东地区        5,047,117,767.66 3,434,999,872.76         31.94%        -10.53%        -13.20%          2.09%
    西北及西南地区  3,160,051,446.78 2,073,281,620.91         34.39%         -8.40%        -10.52%          1.55%
    华北及东北地区  2,300,078,493.83 1,432,616,523.22         37.71%        -35.79%        -40.82%          5.29%
    华中及华南地区  2,785,911,538.72 1,823,465,426.49         34.55%          9.14%          5.65%          2.17%
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    □ 是 √ 否
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    单位:万元
    
    序号               项目名称               业务类  施工合同金额  报告期内实现  累计实现收入  报告期内实现收款
                                                型                      收入
      1  滁州明湖文化旅游项目                  PPP       134,547.92      46,712.59      46,712.59         13,100.00
      2  淮安金湖生态保护项目                  PPP        71,150.00      30,988.61      60,723.22          8,567.26
      3  南部县满福坝新区水环境综合治理工程    PPP        90,886.64      30,705.59      30,705.59                 -
      4  保山万亩东山生态恢复工程              PPP       153,389.71      27,187.13      44,120.47         21,272.68
      5  玉溪大河黑臭水体治理及海绵工程        PPP        77,927.00      22,917.45      32,562.20          8,750.00
      6  宿迁洋河新区环境治理项目              PPP       142,243.00      20,453.59      26,501.28         16,728.04
      7  太原晋阳湖周边环境治理二标            传统        14,235.42      20,445.98      32,216.62          7,426.04
      8  溧水一级环线一期傅家边片区工程        传统        33,998.13      18,352.61      20,000.70          4,905.96
      9  齐河黄河水乡国家湿地公园              PPP        42,000.00      17,936.46      30,089.89          4,700.00
     10  宜宾长江北路景观提升工程              PPP       122,200.00      17,914.85      71,187.34          8,702.32
     11  商丘民权县城区及水系治理              PPP       127,921.60      17,111.84      19,658.45          1,790.00
     12  韩城市三湖水系连通城市水系工程        PPP        58,999.52      17,014.78      49,920.07          4,400.00
     13  云南曲靖沾益段伏釜山公园              PPP       145,382.51      15,820.34      25,868.84          4,750.00
     14  乌兰察布市机场快速路绿化工程          PPP        36,726.00      15,439.98      31,412.61          6,302.60
     15  南充西河生态乡村旅游开发项目          PPP        39,363.79      15,377.33      19,909.24            155.00
     16  巴彦淖尔市植物园项目                  PPP        40,951.42      15,121.75      27,015.52                 -
     17  大悟县乡镇生活污水治理项目            PPP        18,930.79      14,972.70      14,972.70          3,798.00
     18  贵州毕节大方油杉河风景区一期工程      PPP        69,505.57      14,259.37      14,259.37          5,093.55
     19  北京房山琉璃河湿地公园                PPP       189,800.00      14,209.86     141,007.14         21,575.00
     20  昌宁右甸河二三期项目                  PPP        48,731.97      13,708.93      34,942.66         21,632.06
                      合计                              1,658,890.99     406,651.74     773,786.50        163,648.51
    
    
    统计口径:本期实现收入前二十名的重大工程施工项目
    
    (5)营业成本构成
    
    产品分类
    
    产品分类
    
    单位:元
    
                                              2018年                         2017年
        产品分类         项目                                                                      同比增减
                                        金额      占营业成本比重      金额      占营业成本比重
    工程建设        劳务            3,894,857,634.29         44.44% 4,580,223,417.90         43.95%        -14.96%
    工程建设及苗木  苗木            1,697,641,840.83         19.37% 2,060,755,454.33         19.77%        -17.62%
    销售
    工程建设        材料             494,299,791.05          5.64%   926,445,956.48          8.89%        -46.65%
    工程建设        机械及土方       768,516,252.63          8.77%   934,786,263.94          8.97%        -17.79%
    工程建设        经费及其他       734,790,707.71          8.38%   454,567,549.87          4.36%         61.65%
    设计规划        人力成本         169,126,541.29          1.93%    99,216,196.00          0.95%         70.46%
    设计规划        其他成本         148,826,394.48          1.70%   128,928,908.99          1.24%         15.43%
    环保业务        人工              45,159,846.73          0.52%    35,111,427.31          0.34%         28.62%
    环保业务        折旧              37,734,951.77          0.43%    21,208,616.76          0.20%         77.92%
    环保业务        能源              25,745,828.35          0.29%    41,087,839.73          0.39%        -37.34%
    环保业务        材料             599,212,072.23          6.84% 1,087,238,673.99         10.43%        -44.89%
    环保业务        其他              83,727,590.66          0.96%    32,887,672.17          0.32%        154.59%
    其他业务        劳务、材料等成    64,723,991.36          0.73%    18,906,786.82          0.19%        242.33%
                    本
    合计                      8,764,363,443.38       100.00% 10,421,364,764.2       100.00%       -15.90%
                                                                 9
    
    
    说明
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √ 是 □ 否
    
    ①报告期内公司新设子公司北京市东方科林环境检测有限公司、东方园林集团文旅有限公司、玉溪东方园林环境有限公司,持股比例均为100%,已办理工商注册,尚未出资。报告期内公司新设子公司滁州东方明湖文化旅游有限公司,持股比例80%,已出资金额15,910.00万元。
    
    ②2018年5月,公司与李建伟签订相关协议,李建伟对北京东方易地景观设计有限公司进行增资,并完成了相关工商信息的变更,增资后公司对北京东方易地景观设计有限公司的持股比例由100%下降为50%,不再对其控制。
    
    ③为满足公司经营管理需要,报告期内公司将环保业务所属子公司股权整体转让至全资子公司北京东方园林环境投资有限公司及其下属子公司东方园林集团环保有限公司(新设)。
    
    ④报告期内,公司及下属公司东方园林集团环保有限公司完成对深圳市洁驰科技有限公司、江苏盈天化学有限公司、大连东方园林平安环保产业有限公司、山东聚润环境有限公司、吴江市太湖工业废弃物处理有限公司五家公司的并购;下属公司杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司完成对杭州浙西大峡谷旅游有限公司的并购。
    
    ⑤报告期内,下属公司北京东方园林环境投资有限公司、东方园林集团环保有限公司完成对大连东方园林平安环保产业有限公司、吴江市太湖工业废弃物处理有限公司、宁波海锋环保有限公司、福建东方园林环保科技有限公司的处置。完成对辽宁东方园林环保科技有限公司、苏州海锋笙环保投资有限公司的注销。
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                1,909,778,540.60
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            14.36%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比                                                       0.00%
    例
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
    1        安徽省某公司                                     549,215,948.40                              4.13%
    2        江苏省某公司                                     402,524,517.07                              3.03%
    3        云南省某公司                                     347,490,229.46                              2.61%
    4        四川省某公司                                     307,055,872.29                              2.31%
    5        内蒙古自治区某公司                               303,491,973.38                              2.28%
    合计                       --                             1,909,778,540.60                             14.36%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接拥有权益的情况。公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                669,717,176.79
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                           7.65%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额                                                       0.00%
    比例
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例
    1          四川某科贸有限公司                              284,566,665.98                              3.25%
    2          江苏某园林绿化有限公司                          131,752,051.57                              1.50%
    3          浙江某园林绿化工程有限公司                      103,001,842.61                              1.18%
    4          中铁某集团市政工程有限公司                       82,469,981.82                              0.94%
    5          浙江某生态园林股份有限公司                       67,926,634.81                              0.78%
    合计                       --                              669,717,176.79                              7.65%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接拥有权益的情况。
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2018年            2017年          同比增减              重大变动说明
    销售费用                    37,807,775.85       41,771,032.21          -9.49%
                                                                              主要为公司上半年业务规模增加,投
                                                                              入有所增加,在融资趋紧的外部环境
    管理费用                 1,425,396,343.30    1,028,721,155.30          38.56%下,下半年公司主动、及时的调整生
                                                                              产经营计划及公司战略,但全年管理
                                                                              费用仍有所增加。
                                                                              主要为公司所处行业融资环境趋紧,
    财务费用                   687,283,012.57      398,516,362.42          72.46%年度平均融资成本上升,从而利息费
                                                                              用增加。
                                                                              主要为公司的研发立足于生产需要,
                                                                              以水环境治理为主体,整合了生态、
                                                                              环保等部门,业务类型增多,且公司
    研发费用                   369,972,170.39      203,828,917.68 81.51%          涉足的技术领域从园林景观类向水
                                                                              环境治理、河流污染治理、生态湿地
                                                                              治理恢复等方向转变,研发技术难度
                                                                              增加,研发所需人工等费用有所上
                                                                              升。
    
    
    4、研发投入
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    报告期内,公司(包括子公司上海立源生态工程有限公司、中山市环保产业有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司、北京东方复地环境科技有限公司、深圳市洁驰科技有限公司、江苏盈天化学有限公司)形成技术研发中心牵头、各专业分院、技术部门执行的研发机构,并依托多位院士及学科带头人为核心专家库的院士工作站,组建了高素质的研发团队,携手中国科学院、清华大学、哈尔滨工业大学、北京林业大学等顶级科研院所,打造战略合作平台,在立足自主创新的基础上,注重“产学研用”四位一体,既保证科研课题的质量,又加快了科研成果在工程项目的转化,形成了一批具有自主知识产权、科技含量高、集成性强的核心技术与成套设备。
    
    报告期内,公司加大水环境治理、湿地修复、海绵城市建设、乡村水务、危废处理等方面研究力度,涉及流域治理、污染物控制、土壤修复、功能性湿地建设、人工湿地工艺设计等;在研课题49项,包括基于河流自净能力的城市河道重建技术研究、智慧水务数据感知与监控平台关键技术研究、污染水体中植物-微生物联合净化技术研究、破损山体生态修复技术研究、海绵城市建设技术开发、高效节能污水处理新工艺研究、有机污染水体联合生物–生态修复技术研究与工程应用、基于水安全的突发性景观水体问题应急响应与处理系统研究、黑臭水体底泥原位复性减量技术研究、城市景观水体再生水利用研究等技术,并取得了阶段性成果,形成了一批自主知识产权、新工艺、工法等显著成果,成果应用于保山万亩东山生态恢复工程、海口金牛岭公园工程、玉溪大河黑臭水体治理及海绵工程、宿迁洋河新区环境治理项目、齐河黄河水乡国家湿地公园项目等众多工程项目,提高了公司工程质量,提升了公司市场竞争能力,推动了行业科技水平的提高。
    
    报告期内,公司自主知识产权数量大幅增加,共申请专利86项(包括发明专利38项,实用新型专利48项),申请软件著作权1项;截止本报告期末,累计取得知识产权449项,其中专利381项(包括发明专利137项,实用新型224项,外观设计20项)、植物新品种权20项及软件著作权48项。
    
    公司将持续致力于建设完善的科技创新体系,不断增强自主创新能力,进一步增加技术创新投入,紧密结合市场需求,加强水环境治理、水景观建设、水生态修复、海绵城市建设、生态景观提升、危废处理等多领域技术研发,并强化科研成果转化能力,为提升业务领域的技术竞争力,增强公司持续发展动力提供有力支撑。
    
    公司研发投入情况
    
                                         2018年                    2017年                    变动比例
    研发人员数量(人)                              1,231                      1,045                    17.80%
    研发人员数量占比                               23.47%                    15.27%                     8.20%
    研发投入金额(元)                      374,192,161.23              431,207,543.68                    -13.22%
    研发投入占营业收入比例                          2.81%                     2.83%                     -0.02%
    研发投入资本化的金额(元)                4,219,990.84                2,047,654.91                   106.09%
    资本化研发投入占研发投入                        1.13%                     0.47%                     0.66%
    的比例
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    由于课题进展,公司今年资本化的课题数量由去年的2项增加为4项,资本化金额较上年同期有所增加。
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
               项目                      2018年                     2017年                    同比增减
    经营活动现金流入小计                  10,561,062,143.47            11,358,107,488.86                     -7.02%
    经营活动现金流出小计                  10,510,132,899.74             8,434,545,600.84                    24.61%
    经营活动产生的现金流量净                 50,929,243.73             2,923,561,888.02                    -98.26%
    额
    投资活动现金流入小计                    704,572,293.95             1,279,481,895.30                    -44.93%
    投资活动现金流出小计                   4,293,133,872.76             5,790,958,798.37                    -25.86%
    投资活动产生的现金流量净              -3,588,561,578.81            -4,511,476,903.07                    20.46%
    额
    筹资活动现金流入小计                  12,749,213,365.89             5,910,709,245.72                   115.70%
    筹资活动现金流出小计                  10,585,539,562.99             4,299,989,026.53                   146.18%
    筹资活动产生的现金流量净               2,163,673,802.90             1,610,720,219.19                    34.33%
    额
    现金及现金等价物净增加额              -1,373,712,263.46               21,274,778.19                 -6,557.00%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降98.26%,主要因为截至本报告期末公司银行承兑汇票余额下降18.96亿元,导致经营性现金流流出较上年同期上升24.61%,造成经营活动产生的现金流量净额减少。
    
    (2)投资活动现金流入同比下降44.93%,主要因为本报告期比上期处置子公司收款减少所致。
    
    (3)筹资活动现金流入同比上升115.70%,筹资活动现金流出同比上升146.18%,筹资活动产生的现金流量净额同比上升34.33%,主要因为报告期内公司融资流入增加以及偿还到到期债务增加,且融资净流入大于上年同期金额。
    
    (4)现金及现金等价物净增加额较上年同期下降6,557.00%,主要为截至本报告期末公司经营性现金净流入减少。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    报告期内公司经营活动产生的现流量净额为50,929,243.73元,本年度净利润为1,590,973,215.28元,造成二者之间存在差异的原因主要为本期经营活动现金流出金额较大。
    
    三、非主营业务分析
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    四、资产及负债状况分析
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                            2018年末                     2017年末              比重增减       重大变动说明
                       金额      占总资产比例       金额       占总资产比例
    货币资金      2,009,240,671.3        4.77% 3,403,192,777.95       9.69%      -4.92%
                          9
    应收账款      8,978,648,775.1       21.33% 7,470,625,325.68       21.28%      0.05%
                          9
    存货         14,994,398,884.       35.62% 12,432,886,591.16       35.41%      0.21%
                         59
    投资性房地产   173,993,885.03         0.41%                         0.00%       0.41%
    长期股权投资   273,669,425.99         0.65%   134,282,376.78         0.38%       0.27%
    固定资产      1,762,607,520.3        4.19%   929,785,737.50       2.65%      1.54%
                          9
    在建工程       254,956,739.59         0.61%   168,273,567.89         0.48%       0.13%
    短期借款      2,946,686,620.3        7.00% 2,231,482,030.24       6.35%      0.65%
                          0
    长期借款       722,453,574.60         1.72%   200,125,722.30         0.57%       1.15%
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    单位:元
    
                    项目                            期末账面价值                         受限原因
    货币资金                                                 1,238,979,409.33银行承兑、信用证、保函、借款保证金
    固定资产                                                 1,115,120,407.17借款抵押
    无形资产                                                  243,709,965.99借款抵押
    其他非流动资产-BOT在建项目                                237,425,290.21借款抵押
    子公司股权质押                                           2,010,331,125.18借款抵押
    合计                                                     4,845,566,197.88                 --
    
    
    五、投资状况分析
    
    1、总体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                     报告期投资额(元)                                 上年同期投资额(元)                                      变动幅度
                                   2,677,767,060.12                               1,543,903,695.52                                     73.44%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
     被投资公  主要业务  投资    投资金额    持股比例  资金  合作方  投资  产品类型   截至资产负债表日的进展情况   预计 本期投资盈亏 是否  披露日期   披露索引
      司名称              方式                          来源          期限                                          收益              涉诉  (如有)   (如有)
    深圳市洁   蚀刻废液                                自有                驻厂在线 (1)已支付投资款32,590万元;
    驰科技有   在线回收  收购    371,000,000.00   70.00%资金   李建光  长期  服务     (2)工商变更手续已办理完毕         -36,054,643.75否              无
    限公司     和再生
                                                             常州丹
    江苏盈天   溶剂类危                                自有  伟投资                  (1)已支付投资款18,400万元;
    化学有限   废处置及  收购    276,000,000.00   60.00%资金   管理中  长期  处置劳务 (2)工商变更手续已办理完毕          10,796,290.66否              无
    公司       利用                                           心(有限
                                                             合伙)
    吴江市太                                                 台州泽                  (1)已支付投资款22100万元;
    湖工业废   危险废物                                自有  锋股权  本年            (2)2018年11月16日,公司将
    弃物处理   处置      收购    221,000,000.00   65.00%资金   投资管  已处  危废处置 上述股权转让给上海电气投资有         -1,677,722.44否              无
    有限公司                                                 理合伙  置              限公司并完成工商变更,公司不再
                                                             企业(有                 持有其股份
                                                             限合伙)
    合计           --       --    868,000,000.00    --       --      --      --       --                  --                 0.00 -26,936,075.53  --       --         --
    
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、以公允价值计量的金融资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、募集资金使用情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无募集资金使用情况。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
        是否按计划
                                                 本期初起至            股权出售为                                              如期实施,
                                       交易价格  出售日该股 出售对公司 上市公司贡 股权出售定 是否为关联 与交易对方 所涉及的股 如未按计划
     交易对方   被出售股权   出售日    (万元)  权为上市公   的影响   献的净利润   价原则      交易    的关联关系 权是否已全 实施,应当  披露日期   披露索引
                                                 司贡献的净            占净利润总                                    部过户   说明原因及
                                                 利润(万元)           额的比例                                               公司已采取
        的措施
               宁波海锋环                                   未对公司业
    上海电气投 保有限公司 2018年11        45,360     -655.71务连续性、      22.98%评估价值    否         不适用     是         是                    不适用
    资有限公司 60%股权   月16日                           管理层稳定
                                                            性产生影响
               吴江市太湖                                   未对公司业
    上海电气投 工业废弃物 2018年11        22,230     -167.77务连续性、      -1.95%评估价值    否         不适用     是         是                    不适用
    资有限公司 处理有限公 月16日                           管理层稳定
               司65%股权                                   性产生影响
    
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
        公司名称           公司类型          主要业务         注册资本          总资产           净资产          营业收入         营业利润          净利润
    北京东方利禾景观 子公司             环境景观设计     25,000,000.00        1,506,908,547.01     609,997,899.70     655,509,096.26     283,795,710.57     242,853,683.82
    设计有限公司
    北京苗联网科技有 子公司             种植、销售树木、 1,000,000,000.00     1,314,308,659.97     426,604,693.75     511,670,821.13    250,636,780.02     250,268,248.28
    限公司                               花卉
    中邦建设工程有限 子公司             市政工程         160,000,000.00       1,186,915,272.57     374,536,402.86     310,494,084.16      43,098,655.14      36,888,773.46
    公司
    北京东方园林环境 子公司             项目投资,投资管 100,000,000.00       4,500,304,183.23   2,036,438,635.56     901,312,721.72    -228,505,248.68    -221,896,046.33
    投资有限公司                         理
                                         环境污染防治工
    中山市环保产业有 子公司             程、市政工程、建 221,344,720.00       2,710,254,505.58     892,910,859.60     794,808,754.34     125,650,683.58     107,849,628.90
    限公司                               筑工程、环境污染
                                         治理设施运营
                                         水处理技术、水处
                                         理设备安装、调试、
    上海立源生态工程 子公司             销售,建筑工程, 300,000,000.00        874,786,345.69     212,206,880.07     285,712,750.73      19,291,010.83      18,229,397.61
    有限公司                             市政公用建设工程
                                         施工,环保建设工
                                         程专业施工
    湖北顺达建设集团 子公司             建筑工程         70,000,000.00        1,587,052,549.76     439,283,279.50     746,295,626.69     240,962,104.50     226,035,330.01
    有限公司
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                  公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响
    北京市东方科林环境检测有限公司      新设                               对报告期整体生产经营和业绩未产生重
                                                                           大影响
    东方园林集团文旅有限公司            新设                               对报告期整体生产经营和业绩未产生重
                                                                           大影响
    滁州东方明湖文化旅游有限公司        新设                               对报告期整体生产经营和业绩未产生重
                                                                           大影响
    北京东方易地景观设计有限公司        其他方增资                         对报告期整体生产经营和业绩未产生重
                                                                           大影响
    玉溪东方园林环境有限公司            新设                               对报告期整体生产经营和业绩未产生重
                                                                           大影响
    
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    除此之外,为满足公司经营管理需要,报告期内公司将环保业务所属子公司股权整体转让至全资子公司北京东方园林环境投资有限公司及其下属子公司东方园林集团环保有限公司(新设)。
    
    报告期内,公司及下属公司东方园林集团环保有限公司完成对深圳市洁驰科技有限公司、江苏盈天化学有限公司、大连东方园林平安环保产业有限公司、山东聚润环境有限公司、吴江市太湖工业废弃物处理有限公司五家公司的并购;下属公司杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司完成对杭州浙西大峡谷旅游有限公司的并购。
    
    报告期内,下属公司北京东方园林环境投资有限公司、东方园林集团环保有限公司完成对大连东方园林平安环保产业有限公司、吴江市太湖工业废弃物处理有限公司、宁波海锋环保有限公司、福建东方园林环保科技有限公司的处置。完成对辽宁东方园林环保科技有限公司、苏州海锋笙环保投资有限公司的注销。处置上述公司产生的投资收益金额为29,816.02万元,占公司利润总额的比例为16.10%
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    (一)行业未来发展趋势
    
    1、PPP规范化管理成为重点
    
    2018年以来,财政部、发改委等部门多次下发文件从不同方面鼓励与规范PPP项目发展,引导社会资本参与基础设施和公共服务项目。2019年3月7日,财政部再次发布《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金【2019】10号),10号文肯定了PPP模式引入社会力量参与公共服务供给、提升供给质量的效率的积极作用,同时指出PPP模式存在超出自身财力、固化政府支出责任、泛化运用范围等问题,进而提出“规范运行、严格监管、公开透明、诚信履约”的原则,提出了规范PPP模式的具体要求,扎实推进PPP发展。
    
    2、水环境综合治理行业保持快速发展
    
    十九大报告将“美丽中国”作为全面建成小康社会目标实现的重要组成部分,近年来我国“生态文明建设”已上升至中国民族永续发展的“千年大计”的地位,彰显了中央政府对生态治理的 重视程度。2018年初进行的国务院机构改革中,新的生态环境部归拢了原来分散在发改、国土、水利、农业等各部委的环境保护和生态建设职责,为进一步推进生态环境治理工作提供了制度保障。同时,2017年国家各部委先后出台《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》、《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》等一系列政策,各省纷纷出台河长制实施方案,“水十条”进入中期考核年,随着相关政策的不断加强,地方政府仍将保持旺盛的水环境综合治理需求,结合十九大报告中提出的乡村振兴战略,该需求将从城市向农村拓展。水环境综合治理行业仍将保持快速发展。
    
    3、危废处置政策完善、缺口加大,行业将开启“黄金时代”
    
    根据环保部印发的《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2016年,全国危险废物经营单位核准经营规模达到6471万吨/年,实际经营规模为1629万吨,有效产能严重不足。随着《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》等政策发布,各地方政府对危险废物监管的重视程度日益提升,监管政策趋严将推动工业企业更加重视危险废弃物的处置管理;2016年底颁布的《中华人民共和国环境保护税法》明确,2018年4月1日开征环境保护税,也将从经济性的角度推动工业企业及时处理危险废弃物,上述政策将为危废处理企业带来巨大的市场机遇。由于危废具有较强的区域性特征,产生量较为集中,有效处理量也相对聚集,因此,现有危废处置行业的公司仍将通过投资并购和自身建设快速扩大处理能力规模,行业集中度将会逐步加大。
    
    4、消费升级叠加政策红利,全域旅游行业投资快速增长
    
    旅游作为居民重要的消费形式之一,经济增长是旅游需求增长的主导因素。同时随着高铁的飞速发展,带动区域性旅游人次快速增长。2019年3月5日,政府工作报告中指出,要推动消费稳定增长,多措并举促进成效居民增收,增强消费能力。2017年,国家各部委先后发布《关于实施旅游休闲重大工程的通知》、《关于大力发展体育旅游的指导意见》和《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》等政策,表达了相关部门对于全域旅游的政策和资金上的支持。通过“旅游+”的模式推动现代旅游产业的转型升级。国内游客的旅游需求逐渐由观光旅游转变为休闲旅游,随着旅游需求上升到更高的层次,未来的旅游投资将会快速增长。
    
    (二)公司未来发展的方向
    
    公司未来工作将重点围绕以下几点展开:
    
    1、全面围绕城市黑臭河治理、河道流域治理、海绵城市、乡镇污水处理等领域开展以水环境综合治理为主的业务
    
    公司早在2013年就创新性的推出三位一体的水环境综合治理理念,即在水环境治理中,将水资源管理、水污染治理和水生态修复、水景观建设紧密融合。三位一体的综合治理理念,实现了建筑、市政、水利、交通、林业等各个部门之间的协调规划和统一管理,使之成为紧密相关的一个整体,实现全方位的和谐发展。
    
    凭借自身雄厚技术优势和丰富经验,公司已经成为国内水环境治理的领跑企业之一。三年来,公司在全国各地中标了若干水环境综合治理的PPP项目,主要涵盖城市黑臭河治理、河道流域治理、海绵城市、乡镇污水处理等领域。
    
    随着《水污染防治行动计划》(水十条)、“河长制”、《关于推进海绵城市建设的指导意见》等一系列政策的推出和逐步落实,我国水环境综合治理的政策配套愈加完善,市场空间扩大,业务机会增加,公司将利用自身优势,进一步开展以水环境综合治理为主的业务。
    
    2、以“投资+建设+运营”三轮驱动为模式,积极布局全域旅游行业
    
    2018年3月,国务院办公厅印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》,就加快推动旅游业转型、提质增效,全面优化旅游发展环境做出部署,同时强调要推进融合发展,创新产品供给,做好“旅游+”;还强调要加强基础配套,提升公共服务;要加强环境保护,推进共建共享,以达到旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游治理规范化、旅游效益最大化的目标。公司将凭借自身在全域旅游领域的顶层规划设计能力、旅游配套产业的投资和运营能力、旅游城市场域环境的建设能力以及城市品牌营销的能力,认真贯彻落实政策要求,更全面、规范、有效的发展全域旅游业务。
    
    3、深化危废处置市场的业务和技术布局
    
    公司将持续深化危废处置的行业布局,通过新建、并购等模式逐步扩大处理能力、提高市场占有率;通过国内外技术引进,逐步打造行业内覆盖面最宽、处理资质最完善的危废处置技术体系;对现有项目进行标准化、规范化的管理,保障现有项目的正常运营;保持人才引进力度,建立外部专家合作体系和公司自有的环保研究院,为公司危废业务的快速布局保驾护航。
    
    (三)业务发展规划及面临的挑战
    
    2019年,公司将在保障资金安全的前提下,根据融资进度合理安排水环境治理项目及全域旅游项目的施工节奏,重点推进融资已落地项目的实施,对于部分融资困难的项目,公司将采取多种适宜的模式进行处理。同时公司将依托现有环保业务平台,加速推进以工业危废处置为主的环保业务。
    
    (四)资金保障措施
    
    2019年,为实现公司的经营目标,满足业务发展对资金的需求,公司利用股权融资和债权融资两种方式筹措资金,一方面,通过发行优先股、子公司引进战略投资者等股权融资方式降低整体杠杆率;一方面,公司积极拓宽融资渠道,调整债务结构,长短期债务有机结合,减轻短期偿债压力。同时,公司进一步加强工程结算管理及应收账款管理,切实提高供应链管理水平,以降低财务风险,确保资金总体安全可控。
    
    十、重大风险提示
    
    (一)市场、行业及业务模式风险
    
    (1)信贷环境持续紧缩的风险
    
    目前在中国经济面临的各类风险中,金融风险尤为突出,十九大报告中更加强调了“防范化解重大风险”,在去杠杆、强监管的宏观环境下,表外融资回表困难,社会融资规模存量增速从2017年底的12%回落至今年底的9.8%,资金面紧张成为业界共识。信用紧缩使市场的风险偏好大幅下降,信贷更倾向于信誉度更好的国企,民营企业的融资环境持续紧张。
    
    (2)行业风险
    
    近年以来房地产行业景气下滑,而房地产市场是地方政府收入的重要来源,地方政府收支因此受到较大影响,加之国家加强了对地方政府债务的清查和整顿,相当一部分地方政府减少了市政园林建设的投资,同时也影响了公司的收款进度。公司的主要业务模式为PPP,地方政府是主要的业务合作伙伴。2014年9月23日,国务院办公厅发布2014年第43号文《关于加强地方政府性债务管理的意见(国发〔2014〕43号)》,明确剥离融资平台公司政府融资职能,融资平台公司不得新增政府债务;2017年4月,六部委联合发文进一步规范地方政府举债融资行为,明确禁止国务院批准限额外的一切地方政府举借债务,特别强调不得以任何方式承诺回购社会资本方的投资本金,不得以任何方式承担社会资本方的投资本金损失,不得以任何方式向社会资本方承诺最低收益,不得对有限合伙制基金等任何股权投资方式额外附加条款变相举债。上述因素给地方政府采用PPP模式落地政府公共服务采购增加了诸多限制因素,存在一定的行业政策风险。另外结算进度放缓等风险对存货、应收账款、收入等指标及其对应节点都不同程度带来一定的负面影响。展望未来,受政府资金状况影响,加之设计方案调整、施工场地准备以及极端气候等诸多不确定因素的影响,存在如订单规模增长速度放缓、订单落地速度放缓、工程工期延长、应收账款回收等风险。
    
    (3)业务模式风险
    
    传统模式风险:市政园林项目的传统模式通常需要企业先垫资后收款,因此会形成大量存货和应收账款。公司市政园林工程业务的投资方是地方政府,虽然地方政府信用等级较高,但存货结算和应收账款回收效率不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响,资金周转速度也和地方政府办公效率有关,造成存货无法按时结算和部分应收账款无法回收的风险。公司工程项目运作的一般周期为1-3年左右,相对较长,部分项目长达3-5年,项目周期的长度也对公司业务模式及收款带来一定的不确定性。针对上述带来的存货减值风险和账款回收风险,公司已根据公司制度及相关会计政策计提了存货跌价准备来降低存货减值风险,同时公司也将严格执行应收账款减值政策并控制相关风险。
    
    PPP模式风险:PPP模式更强调的是一种公司的合伙协调机制,目的在于发挥共同利益的最大化,以便与政府实现“利益共享、风险共担、全程合作”,有效降低项目风险,有利于后期回款。但这种模式依然存在一定风险,一方面,我国PPP模式处于起步阶段,PPP模式发展的政策环境、信用环境还有待完善,同时,PPP项目落地受政策颁布进度,政策支持力度等的直接影响,存在一定不确定性;另一方面,PPP项目一般项目周期较长,往往跨越几届政府,政府换届能否影响履约情况有待考察。公司将密切关注政策变化,牢牢抓住PPP模式的发展机会,同时审慎考虑项目风险,筛选优质低风险的项目。
    
    (二)收入确认风险
    
    (1)收入确认风险概述
    
    公司根据《企业会计准则第15号--建造合同》确认收入。准则规定:在资产负债表日,建造合同的结果能够可靠估计的,应当根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法,是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。公司根据准则规定按照完工百分比法确认收入。公司生产经营管理流程主要包括:项目信息收集、参与项目投标、项目承接、项目实施、项目结算、项目竣工验收、项目决算、项目移交等环节。综上所述,完工百分比法下的收入确认和项目结算无严格对应关系,存在收入风险。
    
    针对上述收入风险,公司从谨慎性出发采取措施及时规避。对于已完工项目,公司每年根据未来结算额与账面累计收入孰低的原则来进行账务处理,即每期期末根据获取的最新的结算进度中的数据与账面累计收入进行对比,如账面累计收入大于最新证据获取的数据,则差额冲减当期收入,否则不做账务处理。
    
    (2)客户结算与收入确认金额的差异
    
    从项目结算来看,由于公司承接的传统项目通常为政府财政资金投入,结算体系较为复杂,结算流程和结算时间较长。一般过程结算需要3至6个月,而项目的最终结算需经监理单位审计、第三方审计、财政部门审计确认等过程,整个结算周期半年到一年时间,由此导致客户结算与公司收入确认金额之间存在差异。
    
    公司2018年全年重大项目结算和收入确认金额差异情况为:截至2018年12月31日,公司重大项目累计收入77.38亿元,累计结算43.29亿元,存货(即差异)34.09亿元。
    
    (三)已完工未结算存货风险
    
    (1)潜亏风险
    
    近年来国家加强了对地方政府债务的清查和整顿,公司的市政园林业务与地方政府合作密切,受地方政府资金压力的影响,存在结算延期带来的潜亏风险。针对潜亏风险,公司加强结算的考核与管理工作,采取积极的措施推进项目结算,如:成立结算管理部、制定结算管理流程作业指导书、编制结算作业指导书、编制结算任务计划跟踪表、编制对上结算月跟踪报表等,并积极落实各项制度,推动工程结算的及时进行。截止到目前,公司不存在与发包方就工程量、工程质量存在重大分歧或纠纷的情况和其他潜亏风险。
    
    (2)存货减值风险
    
    截止到2018年12月31日,公司工程存货余额1,456,797.24万元,存在存货减值风险。公司已按照《企业会计准则第8号--资产减值》规定制订了存货减值政策,并根据政策计提了存货跌价准备来降低存货减值风险。截止到2018年12月31日,公司工程项目累计计提存货跌价准备4,657.21万元。
    
    (3)账款回收风险
    
    公司传统业务的投资方是地方政府,虽然地方政府信用等级较高,但应收账款回收效率不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响,资金周转速度也和地方政府办公效率有关,存在因结算延期导致收款延迟的风险。公司一直积极保障工程款的及时回收,针对不同客户的实际情况,通过与商业银行、信托公司等各类金融机构合作,从融资结构、资金监管等全方位进行设计和实践,取得了显著效果。截止到目前公司不存在大额应收账款发生坏账损失的情况。
    
    (4)公司为推进项目结算采取的措施
    
    成立了结算管理部,专门负责对公司遗留结算项目进行管理、跟踪、策划及技术支持。
    
    制定了结算管理流程作业指导书,指导大区及项目人员按照结算管理流程顺利办理结算,完成结算考核指标,促进公司资金回收。
    
    编制了结算任务计划跟踪表,由大区经营负责人与项目经理排出结算策划,将结算完成过程中的每一工作要点、计划完成时间、责任人列出,并及时跟踪计划完成情况,以便有计划地完成结算。
    
    编制了对上结算月跟踪报表,将结算指标内所有项目分大区统计每个结算项目的结算进展情况、预计结算时间,并由专人每周、每月跟踪每个大区的结算进展情况变化。
    
    通过以上措施,公司2018年全年完成结算额832,994.96万元。
    
    十一、接待调研、沟通、采访等活动
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018
    2018年05月17日          实地调研                机构                    年5月15日-5月16日投资者关系活
                                                                             动记录表》
    2018年08月07日          电话沟通                机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018
                                                                             年8月7日投资者交流会议纪要》
    2018年08月23日          实地调研                机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018
                                                                             年8月23日投资者交流会议纪要》
    
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    报告期内,公司利润分配严格按照《公司章程》、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》相关规定执行,分配标准和分配比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
    
                                              现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:         是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                       是
    相关的决策程序和机制是否完备:                       是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:             是
    中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是
    否得到了充分保护:
    现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 不适用
    明:
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    (1)2018年利润分配预案
    
    经立信会计师事务所审计,本公司2018年实现归属于母公司普通股股东的净利润为1,595,921,160.73元,其中,母公司实现净利润1,012,013,441.00元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金101,201,344.10元,加年初母公司未分配利润5,007,710,981.98元,减去报告期内已分配股利174,380,601.46元,加北京东方易地景观设计有限公司因核算方法调整而增加的未分配利润23,699,444.31元,公司可供股东分配的利润为5,767,841,921.73元。
    
    为回报公司股东,结合2018年实际经营情况及公司利润分配政策,经公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生提议,董事会拟以2019年4月19日的公司总股本2,685,462,004股为基数,每10股派发现金股利0.94元(含税),共派发现金总额252,433,428.38元。公司2018年度不送红股,也不进行资本公积金转增。如果在实施利润分配前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    
    (2)2017年利润分配预案
    
    经立信会计师事务所审计,本公司2017年实现归属于母公司股东的净利润为2,177,921,682.27元,其中母公司实现净利润1,670,546,549.31元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金167,054,654.93元,加年初母公司未分配利润3,584,539,899.78元,减去报告期内已分配股利80,320,812.18元,公司可供股东分配的利润为5,007,710,981.98元。
    
    为回报公司股东,结合2017年实际经营情况及公司利润分配政策,经公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生提议,董事会拟以2018年4月19日的公司总股本2,682,778,484股为基数,每10股派发现金股利0.65元(含税),共派发现金总额174,380,601.46元。公司2017年度不送红股,也不进行资本公积金转增。如果在实施利润分配前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    
    (3)2016年利润分配方案
    
    经立信会计师事务所审计,本公司2016年实现归属于母公司普通股股东的净利润为1,295,608,544.40元,其中,母公司实现净利润796,204,896.27元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金79,620,489.63元,加年初母公司未分配利润2,928,478,209.96元,减去报告期内已分配股利60,522,716.82元,公司可供股东分配的利润为3,584,539,899.78元。
    
    为回报公司股东,结合2016年实际经营情况及公司利润分配政策,经公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生提议,董事会拟以2016年12月31日的公司总股本2,677,360,406股为基数,每10股派发现金股利0.30元(含税),共派发现金总额80,320,812.18元。公司 2016年度不送红股,也不进行资本公积金转增。
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                                                现金分红金额           以其他方式现               现金分红总额
                                分红年度合并报  占合并报表中  以其他方  金分红金额占                (含其他方
                  现金分红金额  表中归属于上市  归属于上市公 式(如回购合并报表中归 现金分红总额 式)占合并报
       分红年度     (含税)    公司普通股股东  司普通股股东 股份)现金属于上市公司  (含其他方  表中归属于上
                                   的净利润     的净利润的比  分红的金  普通股股东的     式)     市公司普通股
                                                     率          额     净利润的比例               股东的净利润
                                                                                                     的比率
    2018年        252,433,428.38  1,595,921,160.73        15.82%                        252,433,428.38       15.82%
    2017年        174,380,601.46  2,177,921,682.27         8.01%                        174,380,601.46        8.01%
    2016年         80,320,812.18  1,295,350,567.58         6.20%                         80,320,812.18        6.20%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    每10股送红股数(股)                                                                                     0
    每10股派息数(元)(含税)                                                                             0.94
    每10股转增数(股)                                                                                       0
    分配预案的股本基数(股)                                                                       2,685,462,004
    现金分红金额(元)(含税)                                                                    252,433,428.38
    以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                             0.00
    现金分红总额(含其他方式)(元)                                                              252,433,428.38
    可分配利润(元)                                                                            5,767,841,921.73
    现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的                                                           100%
    比例
                                                 本次现金分红情况
    公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    经立信会计师事务所审计,本公司2018年实现归属于母公司普通股股东的净利润为1,595,921,160.73元,其中,母公司实
    现净利润1,012,013,441.00元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公
    积金101,201,344.10元,加年初母公司未分配利润5,007,710,981.98元,减去报告期内已分配股利174,380,601.46元,加北
    京东方易地景观设计有限公司因核算方法调整而增加的未分配利润23,699,444.31元,公司可供股东分配的利润为
    5,767,841,921.73元。为回报公司股东,结合2018年实际经营情况及公司利润分配政策,经公司实际控制人何巧女女士、
    唐凯先生提议,董事会拟以2019年4月19日的公司总股本2,685,462,004股为基数,每10股派发现金股利0.94元(含税),
    共派发现金总额252,433,428.38元。公司2018年度不送红股,也不进行资本公积金转增。如果在实施利润分配前,公司总
    股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变
    的原则相应调整。
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
           承诺事由             承诺方           承诺类型                              承诺内容                             承诺时间      承诺期限    履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动
    报告书中所作承诺
                                                               1、本次重组前,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济
                                                               组织未从事与东方园林存在构成同业竞争关系的业务。2、本次重
                                                               组事宜完成后,为避免因同业竞争损害东方园林及中小股东的利
                                                               益,本人郑重承诺如下:(1)本人及/或本人实际控制的其他子企
                                                               业将不从事其他任何与东方园林目前或未来从事的业务相竞争的
                                                               业务。若东方园林未来新拓展的某项业务为本人及/或本人实际控
                                                               制的其他子企业已从事的业务,则本人及/或本人实际控制的其他
                                                               子企业将采取切实可行的措施,在该等业务范围内给予东方园林
                                            关于同业竞争、关联 优先发展的权利。(2)无论是由本人及/或本人实际控制的其他子
    资产重组时所作承诺     何巧女;唐凯       交易、资金占用方面 企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与东方2015年10月28日    长期有效   严格履行中
                                            的承诺             园林生产、经营有关的新技术、新产品,东方园林有优先受让、
                                                               生产的权利。(3)本人及/或本人实际控制的其他子企业如拟出售
                                                               与东方园林生产、经营相关的任何资产、业务或权益,东方园林
                                                               均有优先购买的权利;本人保证自身、并保证将促使本人实际控
                                                               制的其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方园林的
                                                               条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(4)若发生前述第(2)、
                                                               (3)项所述情况,本人承诺自身、并保证将促使本人实际控制的
                                                               其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或
                                                               业务的情况以书面形式通知东方园林,并尽快提供东方园林合理
                                                               要求的资料;东方园林可在接到本人及/或本人实际控制的其他子
                                                               企业或通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。3、
                                                               本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量避免与东方园林及其
                                                               下属企业发生关联交易。4、对于无法避免的关联交易,本人保证
                                                               本着公允、透明的原则,严格履行关联交易决策程序和回避制度,
                                                               同时按相关规定及时履行信息披露义务。5、本人保证不会通过关
                                                               联交易损害东方园林及其下属企业、东方园林其他股东的合法权
                                                               益。
                                                               1、本次重组前,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济
                                                               组织未从事与东方园林存在构成同业竞争关系的业务。2、本次重
                                                               组事宜完成后,为避免因同业竞争损害东方园林及中小股东的利
                                                               益,本人郑重承诺如下:(1)本人及/或本人实际控制的其他子企
                                                               业将不从事其他任何与东方园林目前或未来从事的业务相竞争的
                                                               业务。若东方园林未来新拓展的某项业务为本人及/或本人实际控
                                                               制的其他子企业已从事的业务,则本人及/或本人实际控制的其他
                                                               子企业将采取切实可行的措施,在该等业务范围内给予东方园林
                                                               优先发展的权利。(2)无论是由本人及/或本人实际控制的其他子
                                                               企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与东方
                                            关于同业竞争、关联 园林生产、经营有关的新技术、新产品,东方园林有优先受让、
                           何巧女;唐凯      交易、资金占用方面 生产的权利。(3)本人及/或本人实际控制的其他子企业如拟出售2015年11月23日  长期有效   严格履行中
                                            的承诺             与东方园林生产、经营相关的任何资产、业务或权益,东方园林
                                                               均有优先购买的权利;本人保证自身、并保证将促使本人实际控
                                                               制的其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方园林的
                                                               条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(4)若发生前述第(2)、
                                                               (3)项所述情况,本人承诺自身、并保证将促使本人实际控制的
                                                               其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或
                                                               业务的情况以书面形式通知东方园林,并尽快提供东方园林合理
                                                               要求的资料;东方园林可在接到本人及/或本人实际控制的其他子
                                                               企业或通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。3、
                                                               本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量避免与东方园林及其
                                                               下属企业发生关联交易。4、对于无法避免的关联交易,本人保证
                                                               本着公允、透明的原则,严格履行关联交易决策程序和回避制度,
                                                               同时按相关规定及时履行信息披露义务。5、本人保证不会通过关
                                                               联交易损害东方园林及其下属企业、东方园林其他股东的合法权
                                                               益。
        公司于2017
                                                               1、截至承诺函出具日,除申能固废外,本人及其他下属全资、控                            年4月28日
                                                               股子公司及其他可实际控制企业未从事与申能固废及其下属公司                             以15.115亿
                                                               相同或相竞争的业务。2、在本次重组完成后三年内,本人不从事、                          元将持有的
                                                               经营、参/控股其他与申能固废主营业务相同或相竞争的公司或企                            申能环保
                                            关于同业竞争、关联 业(东方园林控股的公司除外),包括但不限于独资或合资在中国                2018年10   60%股权出
                           胡显春;胡亦春    交易、资金占用方面 开设业务与申能固废主营业务相同或相竞争的公司或企业,不在2015年10月28日    月28日     让给申能环
                                            的承诺             该类型公司、企业内担任董事、监事及高管职务或顾问,不从该                             保原股东之
                                                               类型公司、企业中领取任何直接或间接的现金或非现金的报酬。3、                          一胡显春先
                                                               如本人违反本承诺,本人保证将赔偿东方园林因此遭受或产生的                             生,交易完成
                                                               任何损失。                                                                           后,公司不再
        持有申能环
        保股权。
                                                               1、本次交易完成后三年内,除在中山环保任职外,本人将不从事、
                                                               经营或控制其他与中山环保主营业务相同或相竞争的公司或企
                                                               业,包括但不限于独资或合资在中国开设业务与中山环保主营业
                                                               务相同或相竞争的公司或企业,不在该类型公司、企业内担任董
                                                               事、监事及高管职务或顾问,不从该类型公司、企业中领取任何
                           中山环保业绩补偿 关于同业竞争、关联 直接或间接的现金或非现金的报酬。本人将对本人控股、实际控                  2019年11
                           方               交易、资金占用方面 制的其他企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺;2015年11月23日  月10日     严格履行中
                                            的承诺             2、本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关
                                                               规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平
                                                               等地行使股东权利、履行股东义务,不利用交易对方的身份谋取
                                                               不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益;3、如本人违
                                                               反本承诺,本人保证将赔偿东方园林因此遭受或产生的任何损失。
                                                               4、本人/本单位将充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市
                                                               公司独立经营、自主决策;5、本人/本单位保证本人/本单位以及
                                                               本人/本单位控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组
                                                               织(不包括上市公司控制的企业,以下统称“本人/本单位的关联
                                                               企业”),今后原则上不与上市公司发生关联交易;6、如果上市公
                                                               司在今后的经营活动中必须与本人/本单位或本人/本单位的关联
                                                               企业发生不可避免的关联交易,本人将促使此等交易严格按照国
                                                               家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有
                                                               关程序,与上市公司依法签订协议,及时依法进行信息披露;保
                                                               证按照正常的商业条件进行,且本人/本单位及本人/本单位的关
                                                               联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交
                                                               易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及
                                                               其他股东的合法权益;7、本人/本单位及本人/本单位的关联企业
                                                               将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联协议;本人/
                                                               本单位及本人/本单位的关联企业将不会向上市公司谋求任何超
                                                               出该等协议规定以外的利益或者收益;8、如违反上述承诺给上市
                                                               公司造成损失,本人/本单位将向上市公司作出充分的赔偿或补
                                                               偿。
                                                               1、截至本承诺函出具之日,除上海立源外,本人/本单位及其他
                                                               下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“本人/
                                                               本单位及其控制的企业”)未从事与上海立源及其下属公司相同或
                                                               相竞争的业务。2、在本次重组完成后五年内,本人/本单位及其
                           上海邦明科兴投资                    控制的企业将不直接或间接从事水处理技术、环保专业领域的技
                           中心(有限合伙);关于同业竞争、关联 术咨询、技术开发、技术服务、技术转让,水处理设备、水处理                  2021年11
                           上海鑫立源投资管 交易、资金占用方面 自动化控制加工、制造、安装、调试、销售,销售水处理设备配2015年11月23日    月10日     严格履行中
                           理合伙企业(有限 的承诺             件等与上海立源及下属公司主营业务相同或相竞争的业务,并承
                           合伙);徐立群                       诺五年内不从事、经营、或控制其他与上海立源主营业务相同或
                                                               相竞争的公司或企业,包括但不限于独资或合资在中国开设业务
                                                               与上海立源主营业务相同或相竞争的公司或企业,不在该类型公
                                                               司、企业内担任董事、监事及高管职务或顾问,不从该类型公司、
                                                               企业中领取任何直接或间接的现金或非现金的报酬(本人在上海
                                                               立源任职除外)。3、如本人/本单位违反本承诺,本人/本单位保
                                                               证将赔偿东方园林因此遭受或产生的任何损失。4、本人/本单位
                                                               将充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、
                                                               自主决策;5、本人/本单位保证本人/本单位以及本人/本单位控股
                                                               或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织(不包括上市公
                                                               司控制的企业,以下统称“本人/本单位的关联企业”),今后原则
                                                               上不与上市公司发生关联交易;6、如果上市公司在今后的经营活
                                                               动中必须与本人/本单位或本人/本单位的关联企业发生不可避免
                                                               的关联交易,本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、
                                                               上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序,与上市公
                                                               司依法签订协议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业
                                                               条件进行,且本人/本单位及本人/本单位的关联企业将不会要求
                                                               或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠
                                                               的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权
                                                               益;7、本人/本单位及本人/本单位的关联企业将严格和善意地履
                                                               行其与上市公司签订的各项关联协议;本人/本单位及本人/本单
                                                               位的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外
                                                               的利益或者收益;8、如违反上述承诺给上市公司造成损失,本人
                                                               /本单位将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。
                           除谭燕琼外的中山                    本人通过本次交易认购的北京东方园林生态股份有限公司新增股                  2019年11
                           环保业绩补偿方   股份限售承诺       份,自新增股份上市之日起36个月内不转让,锁定期满后按照中2016年11月11日    月10日     严格履行中
                                                               国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
                           徐立群;上海鑫立                     本人/本单位通过本次交易认购的上市公司新增股份,自新增股份                 2019年11
                           源;邦明科兴      股份限售承诺       上市之日起12个月内不转让,自上述法定限售期届满之日起及之2016年11月11日    月10日     严格履行中
                                                               后每满12个月,按照3:3:4分期解锁。
                                                               若本次发行股份及支付现金购买资产于2015年实施完毕,本次交
                           中山环保业绩补偿 业绩承诺及补偿安排 易业绩承诺的承诺期为2015年、2016年、2017年;若本次发行2015年11月23日      2018年12   履行完毕
                           方                                  股份及支付现金购买资产于2016年实施完毕,本次交易业绩承诺                  月31日
                                                               的承诺期为2016年、2017年、2018年。业绩承诺期为2015年、
                                                               2016年、2017年的,中山环保在业绩承诺期各年度的承诺净利润
                                                               为7,100万元、8,520万元、10,224万元;业绩承诺期为2016年、
                                                               2017年、2018年的,中山环保在业绩承诺期各年度的承诺净利润
                                                               为8,520万元、10,224万元、12,269万元。净利润是指经受让方
                                                               认可的具有证券从业资格的审计机构按照中国现行有效的会计准
                                                               则审计的归属于母公司所有者的税后利润(以扣除非经常性损益
                                                               前后较低者为依据)。相关业绩补偿措施详见中山环保交易对方签
                                                               署的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
                                                               1、在本人作为东方园林的控股股东、实际控制人或在公司任董事、
                                                               高级管理人员期间,本人及其控制的企业不会直接或间接地以任
                                                               何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与东方园
                                                               林主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;2、本人承诺不
    首次公开发行或再融资   本公司控股股东何 关于同业竞争、关联 利用本人从东方园林获取的信息从事、直接或间接参与与东方园
    时所作承诺             巧女、实际控制人 交易、资金占用方面 林相竞争的活动,并承诺不进行任何损害或可能损害东方园林利2009年11月27日    长期有效   严格履行中
                           何巧女和唐凯     的承诺             益的其他竞争行为;3、本承诺函一经签署,即构成本人不可撤销
                                                               的法律义务。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致东方园林
                                                               或其他股东权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责
                                                               任;4、本承诺函自本人签字之日起生效,其效力至本人不再是东
                                                               方园林的控股股东、实际控制人或公司高级管理人员之日终止。
    股权激励承诺
                                                               东方园林将中储苗公司100%股权转让至控股公司后,将变更中
                                                               储苗公司的经营范围,变更经营范围后中储苗公司及其控制的企
                                            关于同业竞争、关联 业不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合营或联
                           何巧女;唐凯      交易、资金占用方面 营)参与或进行与东方园林主营业务存在直接或间接竞争的任何2014年12月11日    长期有效   严格履行中
    其他对公司中小股东所                    的承诺             业务活动;控股公司及其控制的其他企业不会直接或间接地以任
    作承诺                                                     何方式(包括但不限于自营、合营或联营)参与或进行与东方园
                                                               林主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。
                           赵冬;金健;刘伟杰  股份增持承诺       基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可,结合2018年08月28日2018年9月      履行完毕
                                                               对公司股票价值的合理判断,坚定投资者对公司未来发展的信心,                11日
                                                               公司副董事长、联席总裁赵冬先生,副董事长、联席总裁金健先
                                                               生,董事、联席总裁刘伟杰先生每人增持不低于500万元的公司
                                                               股票,三人合计增持不低于1500万元的公司股票。
                                                               基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可,结合
                           黄新忠;张振迪;侯  股份增持承诺       对公司股票价值的合理判断,坚定投资者对公司未来发展的信心,2018年09月03日2018年11     履行完毕
                           建东;贾莹                           部分高级管理人员计划自公告之日起合计增持不低于500万元的                   月30日
                                                               公司股票。
    承诺是否按时履行       是
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     盈利预测资  预测起始时   预测终止时  当期预测业绩  当期实际业绩
     产或项目名      间           间        (万元)      (万元)                  未达预测的原因(如适用)                 原预测披露日期     原预测披露索引
         称
                                                                     根据财政部、住建部、农业部、环境保护部印发《关于政府
                                                                     参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》等政
                                                                     策规定,为进一步规范污水处理行业市场运行,提高政府参                    巨潮资讯网
                                                                     与效率,政府参与的新建污水处理项目全面实施PPP模式,                    (www.cninfo.com):
                                                                     同时有序推进存量项目转型为PPP模式。中山环保承接的项                    《发行股份及支付现
    中山环保    2016年01月   2018年12月           12,269       11,207.6目多以PPP模式进行,与传统的BOT或BT模式单个项目可2016年11月10日        金购买资产并募集配
                01日        31日                                     独立运行的模式相比,中山环保需对同地区的多个项目合并                    套资金之实施情况暨
                                                                     进行招投标,前期方案论证牵涉面较广,在环评、物有所值                    新增股份上市公告
                                                                     评价、财政支付能力评估、招投标等程序上耗费更多的时间、                  书》
                                                                     人力、物力,中标后社会资本融资亦需完成项目用地交付、
                                                                     与政府签订合同、设立项目公司等多个程序,项目招投标及
                                                                     融资耗费时间较此前预期大幅增加,导致项目进度受影响。
    
    
    公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2016年11月,公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,交易对手方中山环保做出了业绩承诺:
    
    中山环保的业绩承诺方承诺,中山环保在业绩承诺期(2016年度、2017年度、2018年度)的承诺净利润分别为8,520万元、10,224万元、12,269万元。净利润是指经东方园林认可的具有证券从业资格的审计机构按照中国现行有效的会计准则审计的归属于母公司所有者的税后利润(以扣除非经常性损益前后较低者为依据)。
    
    为保障交易双方利益,公司和中山环保除罗普、吴峰外的业绩补偿方于2016年3月29日签订《补偿协议》,约定在考核中山环保2016年经营业绩时,应从中山环保2016年度专项审计报告中列示的中山环保2016年度税后利润(以扣除非经常性损益前后较低者为依据)中扣减900万元,剩余部分作为计算中山环保业绩补偿方在《发行股份及支付现金购买资产协议》项下应承担的2016年度业绩补偿责任的基础。
    
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月17日出具的《收购资产2016年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》信会师报字[2017]第ZB10727号,中山环保2016年度合并财务报表中归属于母公司所有者净利润为93,366,877.39元,扣除非经常性损益后的净利润为89,141,447.48元,扣除2015年未实现业绩9,000,000.00元后,实现业绩80,141,447.48元,完成了2016年度业绩承诺的94.06%。
    
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年4月19日出具的《收购资产2017年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》信会师报字[2018]第ZB10826号,中山环保2017年度合并财务报表中归属于母公司所有者净利润为94,504,826.68元,扣除非经常性损益后的净利润为92,594,572.23元,完成了2017年度业绩承诺的90.57%。
    
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月19日出具的《收购资产2018年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》信会师报字[2019]第ZB10796号,中山环保2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者净利润为112,075,961.64元,完成了2018年度业绩承诺的91.35%。
    
    业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
    
    中山环保自被本公司收购以来,经营情况良好,已完成三年业绩承诺目标,且外部经营环境未发生明显变化,经营规模不断扩大。中山环保截至2018年12月31日账面净资产为85,007.78万元,可辨认净资产的公允价值为89,291.09万元(即依2015年5月31日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至2018年12月31日的公允价值),加上商誉36,939.15万元之和为126,230.24万元,小于中山环保股东全部权益估值132,285.93万元,因此标的资产没有发生减值。
    
    四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
              会计政策变更的内容和原因             审批程序           受影响的报表项目名称和金额
    (1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列第六届董事会“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据
    示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账第二十七次会及应收账款”,本期金额8,992,139,321.33元,上期
    款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”议批准       金额7,597,272,855.71元; “应付票据”和“应付账
    和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”               款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额
    和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清             12,837,621,353.90元,上期金额11,270,979,082.09
    理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工               元;
    程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比             调增“其他应收款”本期金额0.00元,上期金额
    较数据相应调整。                                          1,878,768.71元;调增“其他应付款”本期金额
                                                              198,214,943.34 元,上期金额145,435,823.11元;
                                                              调增“固定资产”本期金额0.00元,上期金额0.00
                                                              元;调增“在建工程”本期金额0.00元,上期金额
                                                              0.00元;调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期
                                                              金额0.00元。
    (2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费第六届董事会本期“管理费用”重分类至“研发费用”金额
    用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在第二十七次会369,972,170.39  元,上期金额203,828,917.68元。
    利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利议审批
    息收入”项目。比较数据相应调整。
    
    
    七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    
    八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)报告期内公司新设子公司北京市东方科林环境检测有限公司、东方园林集团文旅有限公司、玉溪东方园林环境有限公司,持股比例均为100%,已办理工商注册,尚未出资。报告期内公司新设子公司滁州东方明湖文化旅游有限公司,持股比例80%,已出资金额15,910.00万元。
    
    (2)2018年5月,公司与李建伟签订相关协议,李建伟对北京东方易地景观设计有限公司进行增资,并完成了相关工商信息的变更,增资后公司对北京东方易地景观设计有限公司的持股比例由100%下降为50%,不再对其控制。
    
    (3)为满足公司经营管理需要,报告期内公司将环保业务所属子公司股权整体转让至全资子公司北京东方园林环境投资有限公司及其下属子公司东方园林集团环保有限公司(新设)。
    
    (4)报告期内,公司及下属公司东方园林集团环保有限公司完成对深圳市洁驰科技有限公司、江苏盈天化学有限公司、大连东方园林平安环保产业有限公司、山东聚润环境有限公司、吴江市太湖工业废弃物处理有限公司五家公司的并购;下属公司杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司完成对杭州浙西大峡谷旅游有限公司的并购。
    
    (5)报告期内,下属公司北京东方园林环境投资有限公司、东方园林集团环保有限公司完成对大连东方园林平安环保产业有限公司、吴江市太湖工业废弃物处理有限公司、宁波海锋环保有限公司的处置。完成对辽宁东方园林环保科技有限公司、苏州海锋笙环保投资有限公司的注销。
    
    九、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计师事务所
    
    境内会计师事务所名称                                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                          470
    境内会计师事务所审计服务的连续年限                    12
    境内会计师事务所注册会计师姓名                        廖家河、冯雪
    境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          廖家河3年、冯雪5年
    境外会计师事务所名称(如有)                          无
    境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                  0
    境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)            无
    境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                无
    境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)  无
    
    
    当期是否改聘会计师事务所
    
    □ 是 √ 否
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十一、破产重整相关事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十二、重大诉讼、仲裁事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    十三、处罚及整改情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (一)第二期股权激励计划简介
    
    1、2014年8月15日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《第二期股权激励计划》”),并向中国证监会上报了申请备案材料。
    
    2、2014年12月4日,经中国证监会审核无异议后,公司召开了2014年第四次临时股东大会,审议通过了《第二期股权激励计划》。
    
    第二期股权激励计划拟向激励对象授予1,000万份股票期权,约占本激励计划签署时公司股本总额1,003,885,269股的1.00%。其中,首次授予股票期权900万份,预留授予100万份。行权价格为18.20元,股票来源为公司向激励对象定向发行股票。本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授予日起60个月。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后,激励对象应在可行权日内分四期匀速行权。预留的100万份股票期权在该部分股票期权授予日起满12个月后且自首次授予日起满24个月后,激励对象应在可行权日内按34%、33%、33%行权比例分三期匀速行权。
    
    3、2014年12月12日,第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》及《关于确定第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
    
    第二期股权激励计划首次拟授予的239名激励对象中有14人因个人原因离职,根据公司《第二期股权激励计划》的规定,对公司第二期股权激励计划的相关内容进行调整,首次授予激励对象由239人调整为225人,取消对应的拟授予的378,300份期权。公司第二期股权激励计划首次授予的期权数量由9,000,000份调整为8,621,700份。
    
    根据公司2014年第四次临时股东大会授权,董事会认为公司第二期股权激励计划首次授予的授予条件已经满足,确定授予日为2014年12月18日。
    
    4、2015年8月7日,第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》,根据《第二期股权激励计划》规定的调整方法,对公司第二期股权激励计划首次授予的行权价格进行调整,调整后首次授予的行权价格为18.14元。
    
    5、2015年12月3日,公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于延期授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》,董事会同意公司延期授予第二期股权激励计划预留股票期权,待预留股票期权授予日的窗口期条件满足后及时完成预留股票期权的授予。
    
    6、2016年1月25日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确定第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,董事会认为公司第二期股权激励计划预留股票期权的授予条件已经满足,确定2016年1月25日为预留股票期权的授予日,向符合授予条件的8名激励对象授予股票期权1,000,000份,行权价格为24.10元。
    
    7、2016年4月14日,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票股权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》,第二期股权激励计划首次授予激励对象有60人因个人原因离职,根据《第二期股权激励计划(草案)》以及《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理方法》等相关文件的规定,对公司第二期股权激励计划首次授予的相关内容进行调整,首次授予的激励对象由225人调整为165人,对应的2,083,300份期权予以注销。公司第二期股权激励计划首次授予激励对象获授期权未行权的期权数量由8,621,700份调整为6,538,400份。
    
    8、2016年4月14日,公司第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》,决定注销第二期股权激励计划首次授予股票期权已授予165名激励对象的第一个行权期对应的共计1,634,600份股票期权。
    
    9、2016年8月2日,公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》,因2015年度权益分派转增股本,第二期股权激励计划需对股票期权数量及行权价格进行相应调整。根据《第二期股权激励计划》规定的调整方法,首次授予部分期权数量由4,903,800份调整为12,259,500份,首次授予部分期权行权价格由18.14元调整为7.23元;预留授予部分期权数量由1,000,000份调整为2,500,000份,预留授予部分期权行权价格由24.10元调整为9.62元。
    
    10、2017年5月12日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》,第二期股权激励计划首次授予激励对象有37人因个人原因离职,此外第二期股权激励计划激励对象孙湘滨女士于2016年8月被选举为公司第六届监事会职工代表监事,不符合获授股票期权的条件,根据《第二期股权激励计划》以及《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理方法》等相关文件的规定,对公司第二期股权激励计划首次授予的相关内容进行调整,首次授予激励对象由165人调整为127人,对应的2,610,375份期权予以注销,首次授予的期权数量由12,259,500份调整为9,649,125份。
    
    11、2017年5月12日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,根据《第二期股权激励计划》的规定,公司第二期股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期已满足行权条件。12名激励对象因考核未达标当注销其本年度的股票期权(271,501份),其他115名首次授予股票期权激励对象和8名预留授予股权期权激励对象满足行权条件。首次授予股票期权的115名激励对象第二个行权期可行权总数为2,944,874份;预留授予股票期权的8名激励对象第一个行权期可行权总数为850,000份。
    
    12、2017年6月12日,公司完成第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期的行权工作。115名激励对象共行权3,794,874份,并向公司缴纳了行权款共计29,468,439.02元,其中首次授予股票期权行权款21,291,439.02元,预留期权行权款8,177,000.00元。行权完成后公司总股本增加3,794,874股,该部分股票已于2017年6月16日上市流通。
    
    13、2017年7月21日,第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》,因2016年年度权益分派,需对行权价格进行调整。根据《第二期股权激励计划》规定的调整方法,调整后首次授予的行权价格为7.20元,预留授予的行权价格为9.59元。
    
    14、2018年7月19日,第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》,因2017年年度权益分派,需对行权价格进行调整。根据《第二期股权激励计划》规定的调整方法,调整后首次授予的行权价格为7.14元,预留授予的行权价格为9.53元。
    
    15、2018年11月23日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》,第二期股权激励计划首次授予激励对象有21人因个人原因离职,根据《第二期股权激励计划》以及《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理方法》等相关文件的规定,对公司第二期股权激励计划首次授予的相关内容进行调整,首次授予激励对象由127人调整为106人,对应的807,625份期权予以注销,首次授予尚未行权的期权数量由6,432,750份调整为5,625,125份。
    
    16、2018年11月23日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》,根据《第二期股权激励计划》的规定,公司第二期股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期已满足行权条件。3名激励对象因考核未达标当注销其本年度的股票期权(76,876份),其他103名首次授予股票期权激励对象和8名预留授予股权期权激励对象满足行权条件。首次授予股票期权的103名激励对象第三个行权期可行权总数为2,735,709份;预留授予股票期权的8名激励对象第二个行权期可行权总数为825,000份。
    
    17、2018年12月7日,公司完成第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权工作。103名符合行权条件的激励对象中有4名激励对象主动放弃行权,另外99名激励对象共行权2,683,520份,并向公司缴纳了行权款共计19,160,332.80元。行权完成后公司总股本增加2,683,520股,该部分股票已于2018年12月11日上市流通。
    
    (二)第三期股权激励计划简介
    
    1、2016年5月24日,公司召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《第三期股权激励计划》”)。
    
    2、2016年8月2日,公司召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》。
    
    第三期股权激励计划拟向激励对象授予5,156,700份股票期权,约占本激励计划签署时公司股本总额1,008,711,947股的0.51%。其中,首次授予股票期权4,726,900份,预留授予429,800份。首次授予行权价格为22.28元,股票来源为公司向激励对象定向发行股票。第三期股权激励计划有效期为自股票期权授予日起60个月。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后,激励对象应在可行权日内分四期匀速行权。预留的429,800份股票期权在该部分股票期权授予日起满12个月后且自首次授予日起满24个月后,激励对象应在可行权日内按34%、33%、33%行权比例分三期匀速行权。
    
    3、2016年8月2日,公司召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权数量及首次授予行权价格的议案》,因公司已完成2015年度权益分派实施工作,根据《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》规定的调整方法,拟对首次授予的行权价格由22.28元调整为8.89元,尚未行权的数量由472.69万股调整为1181.7250万股;预留授予部分尚未行权的数量由42.9800万股调整为107.4500万股。
    
    4、2016年8月15日,公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》及《关于第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
    
    由于第三期股权激励计划首次拟授予的152名激励对象中有16人因个人原因离职,根据《第三期股权激励计划》的相关规定,对公司第三期股权激励计划的相关内容进行调整,首次授予激励对象由152人调整为136人,取消离职16人对应的拟授予的1,372,750份期权,首次授予的期权数量由1181.7250万份调整为1044.4500万份。
    
    根据公司2016年第二次临时股东大会授权,董事会认为公司第三期股权激励计划首次授予的授予条件已经满足,确定授予日为2016年8月15日,行权价格为8.89元,授予数量为1044.4500万份,授予激励对象为136人。
    
    5、2016年9月7日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作,期权简称:东园JLC4,期权代码:037721。
    
    6、2017年3月15日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于确定第三期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,董事会同意向符合条件的6名激励对象授予预留的107.4500万份股票期权,授予日为2017年3月15日,行权价格为16.63元。
    
    7、2017年7月21日,第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》,因2016年年度权益分派,根据《第三期股票期权激励计划(草案)》规定的调整方法,对首次授予的行权价格由8.89元调整为8.86元,预留授予部分的行权价格由16.63元调整为16.60元。
    
    8、2017年12月13日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》,由于第三期股权激励计划首次授予激励对象有43人因个人原因离职,根据《第三期股票期权激励计划(草案)》规定的调整方法,对公司第三期股权激励计划首次授予的相关内容进行调整,首次授予激励对象由136人调整为93人,对应的3,051,000份期权予以注销,首次授予的期权数量由10,444,500份调整为7,393,500份。
    
    9、2017年12月13日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,根据《第三期股权激励计划》的规定,公司第三期股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已满足行权条件。12名首次授予激励对象因考核未达标当注销其本年度的股票期权(225,190份),其他81名首次授予股票期权激励对象满足行权条件。首次授予股票期权的81名激励对象第一个行权期可行权总数为1,623,204份。
    
    10、2018年1月10日,公司完成第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权工作。81名激励对象共行权1,623,204份,并向公司缴纳了行权款共计14,381,587.44元。行权完成后公司总股本增加1,623,204股,该部分股票已于2018年1月17日上市流通。
    
    11、2018年7月19日,第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》,因2017年年度权益分派,需对行权价格进行调整。根据《第三期股权激励计划》规定的调整方法,对首次授予的行权价格由8.86元调整为8.80元,预留授予部分的行权价格由16.60元调整为16.54元。
    
    (三)员工持股计划简介
    
    1、2015年4月8日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要,具体内容详见公司于2015年4月9日、2015年4月29日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    
    2、2015年4月28日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要,并委托诺安资产管理有限公司设立诺安资管锦绣1号专项资产管理计划进行管理。诺安锦绣1号的募集规模为3亿,每份份额为1.00元。主要通过二级市场购买(包括大宗交易以及竞价交易等方式)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
    
    3、2015年5月14日,公司与诺安资管签订《诺安资管锦绣1号专项资产管理计划资产管理合同》,存续期为36个月(其中前12个月为锁定期),员工持股计划的存续期为2015年5月14日至2018年5月13日。
    
    4、2015年5月28日,公司发布《关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-054),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    5、2015年7月27日,公司发布《关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-080),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    6、2015年8月28日,公司发布《关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-098),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    7、2015年9月28日,公司发布《关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-109),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    8、2015年10月29日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划(草案修正案)》及其摘要。修正后的草案增加了以下内容:若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后6个月内无法实施,则员工持股计划延长6个月完成标的股票的购买。
    
    9、2015年11月27日,公司发布《关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-141),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    10、2015年12月11日,公司发布《关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-149),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    11、2016年1月13日,员工持股计划完成全部股票的购买,累计购入公司股票10,955,441股,占公司当时总股本的1.09%,成交金额合计299,231,998.84元,成交均价约为27.31元/股。
    
    12、2016年7月15日,公司实施了2015年度权益分派,以2015年12月31日公司总股本为基数向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增15股,员工持股计划的持股数量由10,955,441股调整为27,388,602股,占公司当时总股本的1.02%。
    
    13、2018年4月13日,公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司员工持股计划存续期展期的议案》,考虑到公司及员工持股计划的实际运营情况,会议同意将员工持股计划及诺安锦绣1号的存续期展期,延长至2019年5月14日。
    
    14、2018年11月14日,公司发布了《关于公司员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号:2018-168),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    (四)第二期员工持股计划简介
    
    1、2017年4月7日,公司第六届董事会第七次会议,审议通过了《北京东方园林环境股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要。
    
    2、2017年4月24日,公司召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《北京东方园林环境股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要。第二期员工持股计划筹集资金总额上限为150,000万元,每份份额为1.00元。主要通过二级市场购买(包括大宗交易以及竞价交易等方式)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
    
    3、2017年5月24日,公司发布《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号2017-069),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    4、2017年6月24日,公司发布《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号2017-080),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    5、2017年7月10日,公司第二期员工持股计划已完成购买,累计购买入公司股票92,474,622股,占公司已发行总股本的3.45%,成交金额合计1,476,347,463.33元,成交均价约为15.96元/股。
    
    (五)第三期员工持股计划简介
    
    1、2017年8月2日,公司第六届董事会第十四次会议,审议通过了《北京东方园林环境股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘要。
    
    2、2017年8月21日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《北京东方园林环境股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘要。第三期员工持股计划筹集资金总额上限为90,000万元,每份份额为1.00元。主要通过二级市场购买(包括大宗交易以及竞价交易等方式)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
    
    3、2017年9月20日,公司发布《关于第三期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号2017-126),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    4、2017年10月20日,公司发布《关于第三期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号2017-140),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    5、2017年11月20日,公司发布《关于第三期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号2017-152),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    6、2017年12月20日,公司发布《关于第三期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号2017-171),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    7、2018年1月19日,公司发布《关于第三期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号2018-010),详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
    
    8、2018年2月9日,公司第三期员工持股计划已完成购买,累计购买入公司股票46,047,584股,占公司已发行总股本的1.72%,成交金额合计895,458,018.65元,成交均价约为19.45元/股。
    
    十六、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    
    4、关联债权债务往来
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    是否存在非经营性关联债权债务往来
    
    □ 是 √ 否
    
    公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2018年12月27日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》,公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生向公司提供总额不超过9亿元人民币的借款,用于补充公司的流动资金,借款期限不超过6个月,本金和利息在借款期限届满时一并支付。本次关联交易定价公允,且无需提供任何形式的担保。
    
    重大关联交易临时报告披露网站相关查询
    
                 临时公告名称                    临时公告披露日期                临时公告披露网站名称
    关于实际控制人向公司提供资金支持暨关   2018年12月28日               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    联交易的公告
    
    
    十七、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在租赁情况。
    
    2、重大担保
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)担保情况
    
    单位:万元
    
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                        担保额度                             实际担保                           是否履  是否为
       担保对象名称     相关公告  担保额度    实际发生日期     金额     担保类型      担保期    行完毕  关联方
                        披露日期                                                                         担保
                                              公司对子公司的担保情况
                        担保额度                             实际担保                           是否履  是否为
       担保对象名称     相关公告  担保额度    实际发生日期     金额     担保类型      担保期    行完毕  关联方
                        披露日期                                                                         担保
                                                                                   主合同下被
                                            2017年04月12日      10,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年11月22日       3,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2016年09                                                    担保债务的
    杭州富阳金源铜业有 月30日        13,000 2018年05月02日       4,000连带责任保证  履行期届满   否      否
    限公司                                                                         之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年05月10日       4,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年05月14日       3,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                       2017年04        5,500 2017年06月02日       3,000连带责任保证  主合同下被   是      否
                       月18日                                                      担保债务的
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年06月27日       5,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                       2017年04       10,000                                        之日起两年
                       月18日                                                      主合同下被
                                            2017年06月28日       5,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2017年04        4,000 2017年09月25日       3,480连带责任保证  担保债务的   是      否
                       月18日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年09月28日       6,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2017年04        6,000 2018年09月11日       2,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                       月18日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年09月14日       2,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2018年04        6,000 2018年09月14日       2,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                       月20日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2017年04        8,000 2017年04月29日       6,200连带责任保证  担保债务的   否      否
                       月18日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
    南通九洲环保科技有                                                             主合同下被
    限公司             2017年04                                                    担保债务的
                       月18日          1,000 2017年04月29日            连带责任保证 履行期届满   否      否
                                                                                   之日起两年
                       2018年04       12,000 2018年08月30日       6,000连带责任保证  主合同下被   否      否
                                                                                   担保债务的
                       月20日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年09月30日       4,800连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年11月07日       1,200连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
    甘肃东方瑞龙环境治 2018年04       3,000 2018年06月22日       3,000连带责任保证  担保债务的   否      否
    理有限公司         月20日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年08月06日       2,900连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
    宁波海锋环保有限公 2018年04      52,200                                        之日起两年
    司                 月20日                                                      主合同下被
                                            2018年09月20日       3,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年06月06日       32.27连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                       2017年04        2,000                                        之日起两年
                       月18日                                                      主合同下被
                                            2017年06月06日       18.92连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
    上海立源生态工程有                                                             主合同下被
    限公司                                  2017年11月15日       1,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                       2017年04        4,000                                        之日起两年
                       月18日                                                      主合同下被
                                            2017年09月27日        920连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                       2016年09                                                    主合同下被
                       月30日         15,000 2016年11月17日    12,312.57连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2017年04        2,000 2017年12月01日       2,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                       月18日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年02月28日        800连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年02月06日      217.99连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年02月06日      156.65连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年02月08日      495.56连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2017年04       15,000 2018年02月08日     1,668.07连带责任保证  担保债务的   是      否
                       月18日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年02月28日       1,200连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年04月13日       57.44连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年04月12日       70.85连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年05月02日       3,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年03月08日       259.2连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年03月08日      181.44连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年08月13日       142.2连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年05月10日        3.39连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2018年04        2,000 2018年05月14日       2,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                       月20日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年01月17日        500连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年01月17日        500连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                                                                   担保债务的
    中山市环保产业有限 2016年09       6,800 2017年01月17日          90连带责任保证  履行期届满   是      否
    公司               月30日                                                      之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年01月17日      111.86连带责任保证 担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年04月14日        176连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                            2017年05月05日        700连带责任保证  主合同下被   是      否
                                                                                   担保债务的
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年07月13日        260连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年08月25日        128连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年09月26日        850连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年10月17日        680连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年12月21日       2,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年12月06日      525.69连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                       2017年04       12,000                                        主合同下被
                       月18日                                                      担保债务的
                                            2017年12月27日       13.61连带责任保证  履行期届满   是      否
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年01月12日       2,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年01月12日       1,500连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                            2018年04月12日       1,088连带责任保证  主合同下被   否      否
                                                                                   担保债务的
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年09月07日        100连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年09月13日        350连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年09月19日        400连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年11月15日       1,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年11月13日        680连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年11月19日        820连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年04月14日       3,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2017年04        5,000 2017年05月11日         500连带责任保证  担保债务的   是      否
                       月18日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年11月13日       1,500连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                       2018年04                                                    主合同下被
                       月20日          7,000 2018年05月10日         400连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年04月11日       3,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年10月15日       3,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年05月26日       4,995连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年07月07日         70连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年09月22日     1,708.9连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年10月30日    2,022.62连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                       2017年04       20,000                                        之日起两年
                       月18日                                                      主合同下被
                                            2017年11月28日    1,167.22连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年12月22日     1,273.5连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年01月29日    1,503.94连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年02月07日     3,371.8连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年03月07日     1,387.3连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年09月06日       2,100连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                       2018年04       20,000                                        之日起两年
                       月20日                                                      主合同下被
                                            2018年09月26日       1,050连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年07月19日       3,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                       2017年04        5,000                                        之日起两年
                       月18日                                                      主合同下被
                                            2017年09月01日    1,862.12连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年10月25日        500连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年10月25日        504连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                                                                   担保债务的
                       2017年04        5,000 2017年11月16日         200连带责任保证  履行期届满   是      否
                       月18日                                                      之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年12月04日        300连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年12月11日       2,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                            2017年12月26日        150连带责任保证  主合同下被   是      否
                                                                                   担保债务的
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年01月08日       345.7连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年01月11日         0.1连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年01月15日         0.1连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年01月16日         0.1连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年12月29日       1,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年07月30日       2,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2018年04        5,000 2018年09月04日       1,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                       月20日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年09月11日       2,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2018年04        1,400 2018年08月01日       1,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                       月20日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                       2017年04        5,000 2017年07月06日         406连带责任保证  主合同下被   是      否
                                                                                   担保债务的
                       月18日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年07月17日      439.58连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年08月10日      970.64连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年08月14日    1,153.95连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年03月22日      124.71连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年04月23日    1,450.76连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年05月10日      479.73连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年10月11日       1,000连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年11月28日        870连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                       2017年04        5,000                                        之日起两年
                       月18日
                                                                                   主合同下被
                                            2017年11月01日    1,788.34连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年11月01日      342.62连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年11月01日      314.47连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2017年11月17日      547.52连带责任保证  担保债务的   是      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年05月23日    1,324.52连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年06月20日      532.07连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                                            2018年05月21日       1,130连带责任保证  担保债务的   否      否
                                                                                   履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
                       2018年04        4,000 2018年11月30日       4,000连带责任保证  担保债务的   否      否
                       月20日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
    湖北省荆州市景富污 2018年04       3,000 2018年11月29日       2,000连带责任保证  担保债务的   否      否
    水处理有限公司     月20日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
                                                                                   主合同下被
    杭州临安东方文化旅 2018年04       4,000 2018年09月26日       4,000连带责任保证  担保债务的   否      否
    游产业发展有限公司 月20日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
    报告期内审批对子公司担保额度                      119,600报告期内对子公司担保                     191,377.02
    合计(B1)                                               实际发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担保                      268,900报告期末对子公司实际                       91,310.8
    额度合计(B3)                                           担保余额合计(B4)
                                             子公司对子公司的担保情况
                        担保额度                             实际担保                           是否履  是否为
       担保对象名称     相关公告  担保额度    实际发生日期     金额     担保类型      担保期    行完毕  关联方
                        披露日期                                                                         担保
                                                                                   主合同下被
    中山市环保产业有限 2018年04      25,000 2018年06月19日       2,500连带责任保证  担保债务的   是      否
    公司               月20日                                                      履行期届满
                                                                                   之日起两年
    报告期内审批对子公司担保额度                       25,000报告期内对子公司担保                         2,500
    合计(C1)                                               实际发生额合计(C2)
    报告期末已审批的对子公司担保                       25,000报告期末对子公司实际                             0
    额度合计(C3)                                           担保余额合计(C4)
    公司担保总额(即前三大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                          144,600报告期内担保实际发生                     193,877.02
    (A1+B1+C1)                                            额合计(A2+B2+C2)
    报告期末已审批的担保额度合计                      293,900报告期末实际担保余额                       91,310.8
    (A3+B3+C3)                                            合计(A4+B4+C4)
    实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                        7.16%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                          0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保                                          41,636.21
    余额(E)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(F)                                                                    0
    上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                    41,636.21
    对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责 无
    任的情况说明(如有)
    违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                   无
    
    
    采用复合方式担保的具体情况说明
    
    (2)违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    (2)委托贷款情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    4、其他重大合同
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    十八、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    公司于2019年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《北京东方园林环境股份有限公司2018年度企业社会责任
    
    报告》,请投资者参阅。
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    是
    
    公司或子公司名 主要污染物及特    排放方式    排放口  排放口分布情          排放浓度          执行的污染物排     排放总量     核定的排放总量   超标排放情况
          称       征污染物的名称                 数量        况                                    放标准
                                                                                                二氧化硫300
                                                                       二氧化硫 51.65mg/m3、氮氧mg/m3、氮氧化物 二氧化硫 2.8t、氮二氧化硫 5.4t、氮
                                                                       化物 113.35mg/m3、烟尘   500mg/m3、烟尘  氧化物  14.4t、烟氧化物 20.6t、烟
                                                           2.35mg/m3、CO        80mg/m3、CO   尘 0.3t、HCl    尘 1.869t、HCl
                                                           14.3mg/m3、HCl5.7mg/m3、80mg/m3、HCl   0.67t、HF0t、CO 2.5t、HF0.237t、
                                                           HFNDmg/m3、Hg       70mg/m3、HF   1.06t、Hg0.000065CO0.942t、Hg
    南通九洲环保科 二氧化硫、氮氧 有组织排放     1      焚烧线烟气排  0.0005mg/m3、Cd         7mg/m3、Hg     t、Cd 0t、Pb     0.001 t、Cd0.002  无
    技有限公司     化物、烟尘                           放口          NDmg/m3、Pb 0.0005      0.1mg/m3、Cd0.15 0.000065t、As+Ni t、Pb 0.0027 t、
                                                           mg/m3、As+Ni         mg/m3、Pb1    0.000715t、     As+Ni0.015t、
                                                           0.0055mg/m3、         mg/m3、As+Ni   Cr+Sn+Sb+Cu+Mn Cr+Sn+Sb+Cu+Mn
                                                           Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 0.0075 1mg/m3、      0.000975t、二噁英0.056t、二噁英
                                                                       mg/m3、二噁英类         Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 0.169mg         0.469mg
                                                                       0.013ngTEQ/m3           4mg/m3、二噁英类
                                                                               0.5ngTEQ/m3
    宁夏莱德环保能 二氧化硫、氮氧                                                              氮氧化物                         氮氧化物 4.44t、
    源有限公司     化物           有组织排放     1      锅炉排放口    技改中,未生产           400mg/m3、二氧化技改中,未生产  二氧化硫18.94t   无
                                                                                                硫400mg/m3
    杭州富阳金源铜 氮氧化物、二氧                                     二氧化硫:20mg/m3、氮氧 二氧化硫        二氧化硫0.71t、氮二氧化硫53.33t、
    业有限公司     化硫           有组织排放     1      锅炉排放口    化物:147mg/m3          50mg/m3、氮氧化 氧化物 5.24t     氮氧化物 25.54t  无
                                                                                                物150mg/m3
    绍兴绿嘉环保科 硫酸酸雾、盐酸 有组织排放     1      工艺废气排放  硫酸酸雾0.3mg/m3、盐酸酸 硫酸雾45mg/m3、硫酸雾0.0486t、盐 硫酸雾0.521t、盐 无
    技有限公司     酸雾                                 口            雾1.3mg/m3               盐酸雾150mg/m3酸雾0.0372t        酸雾0.642t
                                                                                                二氧化硫        二氧化硫:
                                                         阳极炉、竖炉排二氧化硫104mg/m3、氮氧化150mg/m3、氮氧化7.8264t、氮氧化
                                                         放口          物115mg/m3、烟尘        物200mg/m3、烟  物:6.1392t、烟尘
                                                                       25.3mg/m3、铅0.38mg/m3  尘30mg/m3、铅   0.9162t、铅
    江西省屹立铜业 二氧化硫、氮氧 有组织排放     2                                             1mg/m3          0.03234t         二氧化硫108t、烟 无
    有限公司       化物、烟尘、铅                                                              二氧化硫        二氧化硫7.4208t、尘33.38t、铅0.6t
                                                                       二氧化硫114mg/m3、氮氧化200mg/m3、氮氧化氮氧化物:
                                                         侧吹炉排放口  物:65mg/m3、烟尘       物200mg/m3、烟  3.8262t、烟尘
                                                                       10.85mg/m3、铅0.411mg/m3尘65mg/m3、铅   0.765t:、铅:
                                                                               2mg/m3        0.03072t
    江苏盈天化学有 COD、总磷、氨 排入园区污水处        废水处理车间  COD282mg/L、总磷       COD500mg/L、总COD 14.983t、总磷COD109.914t、总
    限公司         氮             理厂           1      总排口        1.58mg/L、氨氮 3.34mg/L  磷 4mg/L、氨氮  0.084t、氨氮     磷 0.0921t、氨氮 无
                                                                               35mg/L        0.183t         0.543t
                                                                                                二氧化硫200                      烟尘≤3.744吨、二
                                                                       二氧化硫 16.6mg/m3、氮氧mg/m3、氮氧化物  二氧化硫0.23t  、氧化硫≤1.2168吨、
                                                                       化物 49mg/m3、烟尘      500 mg/m3、烟尘 氮氧化物6.05t  、氮氧化物≤30.7吨、
                                                                       29mg/m3、CO  10mg/m3、 65mg/m3、CO    烟尘 1.94t 、CO  CO≤5.24吨、
                                                           HCl6.9mg/m3、         80mg/m3、HCl   0.97t 、HCl     HCL≤0.3744吨、
    苏州市吴中区固                                           HF0.9mg/m3、Hg        60mg/m3、HF   0.11t 、HF0.01  HF≤0.37吨、
    体废弃物处理有 二氧化硫、氮氧 有组织排放     1      焚烧炉废物排  0.005mg/m3、Cd          5mg/m3、Hg     89t 、 Hg 0.0007 Hg≤0.00162吨、  无
    限公司         化物、烟尘                           放口          0.00009mg/m3、           0.1mg/m3、Cd0.1 t、Cd0.000013t 、Cd≤0.0022吨、
                                                           Pb0.005mg/m3、As+Ni    mg/m3、Pb1    Pb:0.00076t 、  Pb≤0.043吨、
                                                           0.0014mg/m3、         mg/m3、As+Ni   As+Ni0.00022t、 As+Ni≤0.017吨、
                                                           Cr+Sn+Sb+Cu+Mn       1mg/m3、      Cr+Sn+Sb+Cu+Mn铬+锡+锑+铜+锰
                                                                       0.0078mg/m3、二噁英类   Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 0.0011t 、二噁英 ≤0.1吨、二噁英
                                                                       0.0047ngTEQ/m3          4mg/m3、二噁英类0.0692TEQmg    ≤0.01872克
                                                                               0.1ngTEQ/m3
    
    
    防治污染设施的建设和运行情况
    
    公司建设项目严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。污染防治设施和工艺的选用均坚持高标准、严要求的原则。
    
    公司已投产运行的项目,严格落实环境影响评价报告书及批复要求,精心维护污染防治设施,按规范开展自行监测,准确了解污染物排放情况,确保污染物达标排放。同时为了进一步减少污染物的排放,对部分项目的污染防治设施进行提标改造,切实履行减排的社会责任。
    
    建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    
    严格落实《中国人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的要求,项目建设前均取得环境影响报告书批复文件,并按照批复要求进行建设。
    
    公司所属危险废物经营单位,在试运行前取得环境保护部门颁发的《危险废物经营许可证》和《排污许可证》等环境保护行政许可,依法合规开展危险废物经营工作,并按要求完成建设项目竣工环境保护验收。
    
    突发环境事件应急预案
    
    建立环境风险防控和应急体系,做好环境风险隐患的排查和防控措施,针对可能出现的环境污染事故,通过准备充足的应急物资、应急措施等手段,确保事故状态下污染可控。
    
    开展环境风险辨识、制定突发环境事件应急救援预案,组织行业专家评审,到当地环保部门备案。日常定期进行应急演练,熟练掌握应急流程,提高人员应急能力。通过应急演练,总结经验、查找漏洞,定期完善更新预案内容,确保应急预案能够有效控制污染事故,并与当地环保应急相衔接,厂区环境风险处于受控状态。
    
    环境自行监测方案
    
    严格落实国家重点监控企业自行监测和信息公开办法等有关法律规章的要求,公司重点排污单位按照办法要求制定企业环境自行监测方案,明确自行监测项目、监测频次和监测点位等内容,明确自行监测实施单位,并按照自行监测方案如期开展监测和信息公开工作。
    
    其他应当公开的环境信息
    
    无
    
    其他环保相关信息
    
    无
    
    十九、其他重大事项的说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、重大资产重组停复牌
    
    公司因拟筹划发行股份购买关联方资产,可能构成重大资产重组,公司股票(股票简称:东方园林;股票代码:002310)于2018年5月25日开市时起停牌。具体详见2018年5月25日、2018年6月1日、2018年6月8日、2018年6月15日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-087)、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》(公告编号:2018-090、2018-094、2018-097)。
    
    经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年6月22日开市起继续停牌,具体详见2018年6月22日、2018年6月29日、2018年7月6日、2018年7月13日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-102)、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》(公告编号:2018-108、2018-112、2018-117)。
    
    2018年7月19日,经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,公司向深圳证券交易所申请继续停牌,具体详见2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月17日、2018年8月24日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-123)、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》(公告编号:2018-124、2018-125、2018-129、2018-131)、《关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2018-136)。
    
    由于公司需根据前期尽职调查结果对标的公司进行相应的规范,且发行股份购买资产的方案仍需与交易对方协商、论证和完善,尽职调查、审计、评估工作仍在进行,公司预计无法按原计划依照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案(或报告书)。经公司审慎研究,公司股票于2018年8月27日复牌,并继续推进本次发行股份购买资产事项,详见2018年8月25日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2018-137)。
    
    公司股票复牌后,公司严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》的规定,每10个交易日发布一次进展公告,具体详见2018年9月8日、2018年9月22日、2018年10月16日、2018年10月30日、2018年11月13日、2018年11月27日、2018年12月11日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-143、2018-145、2018-149、2018-155、2018-167、2018-174、2018-182)。公司及有关各方针对本次收购事项进行了深入的沟通和讨论,对标的公司的分立程序及重组方案进行了多轮谈判与论证。公司与标的公司的中小股东针对本次交易方案及标的资产估值等存在较大分歧,且近期国内宏观经济、市场及融资环境等客观情况发生了较大变化,经友好协商,公司决定终止本次股权收购事项,并将本次终止重点资产重组事项提交董事会审议。
    
    公司于2018年12月19日召开了第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组暨拟签署股权托管协议的议案》,同意终止本次收购事项并签署《终止协议》,同意采取股权托管运营的方式避免公司与产业集团形成潜在的同业竞争,具体详见2018年12月20日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于终止重大资产重组暨拟签署股权托管协议的公告》(公告编号:2018-185)。
    
    2、实际控制人协议转让部分股权
    
    公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生与北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)(以下简称“盈润汇民”)签署了《股份转让协议》。何巧女女士将其持有的公司股份82,935,718股(占公司总股本的3.09%)、唐凯先生将其持有的公司股份51,337,383股(占公司总股本的1.91%),共计134,273,101股(占公司总股本的5.00%)转让给盈润汇民。具体内容详见公司2018年12月10日于指定信息披露媒体刊登的《关于实际控制人协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2018-181)。
    
    公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,何巧女女士和唐凯先生协议转让给盈润汇民的无限售流通股134,273,101股股份已完成了过户登记手续。本次证券过户登记完成后,何巧女持有公司股份1,030,853,695股,占公司总股本的38.39%;唐凯持有公司股份154,012,147股,占公司总股本的5.74%;盈润汇民持有公司股份134,273,101股,占公司总股本的5.00%,成为公司第三大股东。具体内容详见公司2018年12月28日于指定信息披露媒体刊登的《关于实际控制人协议转让公司股份完成过户登记的公告》(公告编号:2018-188)。
    
    二十、公司子公司重大事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后
                               数量       比例   发行新股  送股  公积金    其他     小计       数量      比例
                                                                  转股
    一、有限售条件股份      1,059,533,270  39.52%   134,861               -2,640,725 -2,505,864 1,057,027,406  39.36%
    1、国家持股                        0   0.00%        0                       0        0            0   0.00%
    2、国有法人持股                    0   0.00%        0                       0        0            0   0.00%
    3、其他内资持股         1,059,533,270  39.52%   134,861               -2,640,725 -2,505,864 1,057,027,406  39.36%
    其中:境内法人持股          5,869,492   0.22%        0               -2,515,496 -2,515,496     3,353,996   0.12%
          境内自然人持股    1,053,663,778  39.30%   134,861                -125,229     9,632 1,053,673,410  39.24%
    4、外资持股                        0   0.00%        0                       0        0            0   0.00%
    其中:境外法人持股                 0   0.00%        0                       0        0            0   0.00%
          境外自然人持股               0   0.00%        0                       0        0            0   0.00%
    二、无限售条件股份      1,621,622,010  60.48% 4,171,863                2,640,725 6,812,588 1,628,434,598  60.64%
    1、人民币普通股         1,621,622,010  60.48% 4,171,863                2,640,725 6,812,588 1,628,434,598  60.64%
    2、境内上市的外资股                0   0.00%        0                       0        0            0   0.00%
    3、境外上市的外资股                0   0.00%        0                       0        0            0   0.00%
    4、其他                            0   0.00%        0                       0        0            0   0.00%
    三、股份总数            2,681,155,280 100.00% 4,306,724                       0 4,306,724 2,685,462,004 100.00%
    
    
    股份变动的原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2018年1月,公司对第三期股票期权激励计划首次授予第一个行权期81名激励对象的1,623,204份股票期权予以行权,行权完成后公司总股本由2,681,155,280股增至2,682,778,484股。
    
    2018年12月,公司对第二期股票期权激励计划首次授予第三个行权期99名激励对象的2,683,520份股票期权予以行权,行权完成后公司总股本由2,682,778,484股增加至2,685,462,004股。
    
    股份变动的批准情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份变动的过户情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2018年1月10日,公司由于第三期股票期权激励计划行权新增的1,623,204股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续。
    
    2018年12月7日,公司由于第二期股票期权激励计划行权新增的2,683,520股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续。
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    报告期内,因公司已实施完毕第三期股权激励计划首次授予第一个行权期及第二期股权激励计划首次授予第三个行权期的行权工作,使2017年基本每股收益和稀释每股收益分别由0.812787元和0.810099元变动为0.811973元和0.809291元;2017年归属于公司普通股股东的每股净资产由4.217466元变动为4.213252元。
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:股
    
      股东名称    期初限售股数  本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数    限售原因      解除限售日期
    何巧女          835,342,060                0                0   835,342,060高管锁定股     按高管股份管理相
                                                                                             关规定
    唐凯            154,012,147                0                0   154,012,147高管锁定股     按高管股份管理相
                                                                                             关规定
                                                                              非公开发行股
    邓少林           12,443,690                0                0    12,443,690份新增股份限   2019年11月11日
                                                                              售承诺
    方仪              8,503,042                0                0     8,503,042高管锁定股     按高管股份管理相
                                                                                             关规定
                                                                              非公开发行股
    梁锦华            6,779,550                0                0     6,779,550份新增股份限   2019年11月11日
                                                                              售承诺
    赵冬              5,157,792                0          303,619     5,461,411高管锁定股     按高管股份管理相
                                                                                             关规定
                                                                              非公开发行股
    刘凤权            2,316,263                0                0     2,316,263份新增股份限   2019年11月11日
                                                                              售承诺
                                                                              非公开发行股
    何桂雄            2,263,096                0                0     2,263,096份新增股份限   2019年11月11日
                                                                              售承诺
                                                                              非公开发行股
    郭凤萍            2,209,925                0                0     2,209,925份新增股份限   2019年11月11日
                                                                              售承诺
    张诚              1,967,230                0                0     1,967,230高管锁定股     按高管股份管理相
                                                                                             关规定
                                                                              非公开发行股   按股东股份限售承
    其它限售股       28,538,475         3,893,354         1,083,871    25,728,992份新增股份限   诺或高管股份管理
    股东                                                                      售承诺;高管锁相关规定
                                                                              定股
    合计           1,059,533,270         3,893,354         1,387,490  1,057,027,406       --               --
    
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    2018年1月10日,公司完成第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权工作,共授予81名激励对象1,623,204股股票,行权价格8.86元/股。该部分股票已于2018年1月17日上市流通。详见公司于2018年1月16日披露的《关于第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权情况公告》(公告编号:2018-008)。
    
    2018年12月7日,公司完成第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权工作,共授予99名激励对象2,683,520股股票,行权价格7.14元/股。该部分股票已于2018年12月11日上市流通。详见公司于2018年12月8日披露的《关于第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权情况公告》(公告编号:2018-180)。
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
    报告期末普通          113,049年度报告披        128,124报告期末表决              0年度报告披露              0
    股股东总数                   露日前上一               权恢复的优先               日前上一月末
                                 月末普通股              股股东总数                 表决权恢复的
                                 股东总数                (如有)(参见             优先股股东总
                                                         注8)                      数(如有)(参
                                                                                    见注8)
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                 持股比   报告期末持   报告期内增  持有有限售 持有无限售     质押或冻结情况
        股东名称      股东性质     例      股数量     减变动情况  条件的股份 条件的股份 股份状态     数量
                                                                     数量       数量
    何巧女           境内自然人   38.39% 1,030,853,695 -82,935,718   835,342,060 195,511,635质押       1,030,146,379
    唐凯             境内自然人    5.74%   154,012,147 -51,337,383   154,012,147          0质押          66,030,106
    北京朝投发投资
    管理有限公司-   境内非国有
    北京市盈润汇民   法人          5.00%   134,273,101 134,273,101            0 134,273,101
    基金管理中心(有
    限合伙)
    中海信托股份有
    限公司-中海信
    托-安盈19号东   境内非国有    3.16%    84,993,922 -7,480,700             0  84,993,922
    方园林员工持股   法人
    计划集合资金信
    托
    全国社保基金一   境内非国有    2.53%    67,888,744 30,214,147             0  67,888,744
    零四组合         法人
    云南国际信托有
    限公司-云南信   境内非国有
    托-招信智赢12   法人          1.71%    46,047,584 26,693,811             0  46,047,584
    号集合资金信托
    计划
    全国社保基金一   境内非国有    1.27%    34,194,874 2,493,182              0  34,194,874
    一零组合         法人
    中国建设银行股
    份有限公司-博   境内非国有
    时主题行业混合   法人          1.12%    30,000,023 -15,999,977            0  30,000,023
    型证券投资基金
    (LOF)
    华鑫国际信托有
    限公司-华鑫信   境内非国有
    托·价值回报38号 法人          0.76%    20,319,600 20,319,600             0  20,319,600
    证券投资集合资
    金信托计划
    中国对外经济贸   境内非国有    0.71%    19,190,100 19,190,100             0  19,190,100
    易信托有限公司   法人
    -外贸信托-广
    荣2号结构化证券
    投资集合资金信
    托计划
    战略投资者或一般法人因配售
    新股成为前10名股东的情况(如 无
    有)(参见注3)
    上述股东关联关系或一致行动   何巧女、唐凯为夫妻关系,是公司实际控制人。未知公司其他前10名股东相互之间是否
    的说明                       存在关联关系。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类      数量
    何巧女                                                                   195,511,635人民币普     195,511,635
                                                                                        通股
    北京朝投发投资管理有限公司                                                          人民币普
    -北京市盈润汇民基金管理中                                               134,273,101通股         134,273,101
    心(有限合伙)
    中海信托股份有限公司-中海                                                          人民币普
    信托-安盈19号东方园林员工                                                84,993,922通股          84,993,922
    持股计划集合资金信托
    全国社保基金一零四组合                                                    67,888,744人民币普      67,888,744
                                                                                        通股
    云南国际信托有限公司-云南                                                          人民币普
    信托-招信智赢12号集合资金                                                46,047,584通股          46,047,584
    信托计划
    全国社保基金一一零组合                                                    34,194,874人民币普      34,194,874
                                                                                        通股
    中国建设银行股份有限公司-                                                          人民币普
    博时主题行业混合型证券投资                                                30,000,023通股          30,000,023
    基金(LOF)
    华鑫国际信托有限公司-华鑫                                                          人民币普
    信托·价值回报38号证券投资集                                               20,319,600通股          20,319,600
    合资金信托计划
    中国对外经济贸易信托有限公                                                          人民币普
    司-外贸信托-广荣2号结构化                                               19,190,100通股          19,190,100
    证券投资集合资金信托计划
    香港中央结算有限公司                                                      18,273,595人民币普      18,273,595
                                                                                        通股
    前10名无限售流通股股东之间,何巧女、唐凯为夫妻关系,是公司实际控制人。未知公司其他前10名无限售流通股股东
    以及前10名无限售流通股股东   之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。
    和前10名股东之间关联关系或
    一致行动的说明
    前10名普通股股东参与融资融
    券业务情况说明(如有)(参见 无
    注4)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:自然人控股
    
    控股股东类型:自然人
    
                 控股股东姓名                        国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
    何巧女                                中国                      否
    主要职业及职务                        历任北京东方园林环境股份有限公司董事长、总经理,目前担任公司董事长一
                                          职。
    报告期内控股和参股的其他境内外上市公  无
    司的股权情况
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    3、公司实际控制人及其一致行动人
    
    实际控制人性质:境内自然人
    
    实际控制人类型:自然人
    
          实际控制人姓名            与实际控制人关系                 国籍             是否取得其他国家或地区居
                                                                                               留权
    何巧女                     本人                       中国                       否
    唐凯                       本人                       中国                       否
    主要职业及职务             何巧女女士近五年历任北京东方园林环境股份有限公司董事长、总经理,目前担任公司董事
                               长一职;唐凯先生近五年历任北京东方园林环境股份有限公司副董事长,目前担任公司董事。
    过去10年曾控股的境内外上   无
    市公司情况
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
                                                                       本期增持             其他
      姓名     职务    任职 性别 年龄 任期起始 任期终止   期初持股数   股份数量 本期减持股  增减   期末持股数
                       状态             日期     日期       (股)      (股)  份数量(股)变动     (股)
                                                                                           (股)
     何巧女 董事长    现任   女   53  2016年08 2019年08    1,113,789,413        0  82,935,718     0  1,030,853,695
                                     月29日    月28日
      赵冬  副董事长、现任   男   49  2017年04 2019年08       6,877,056   404,825          0     0     7,281,881
            联席总裁                 月28日   月28日
      金健  副董事长、现任   男   46  2017年04 2019年08         233,750   442,400          0     0       676,150
            联席总裁                 月28日   月28日
      唐凯  董事      现任   男   49  2016年08 2019年08     205,349,530        0  51,337,383     0   154,012,147
                                     月29日    月28日
     刘伟杰 董事、联席现任   男   41  2017年05 2019年08              0   410,000          0     0       410,000
            总裁                     月12日   月28日
      张诚  董事      现任   男   51  2016年08 2019年08       2,622,973        0          0     0     2,622,973
                                     月29日    月28日
     苏金其 独立董事  现任   男   56  2016年08 2019年08
                                     月29日    月28日
      张涛  独立董事  现任   男   50  2016年08 2019年08
                                     月29日    月28日
     周绍妮 独立董事  现任   女   47  2017年05 2019年08
                                     月23日    月28日
     扈纪华 独立董事  现任   女   66  2017年12 2019年08
                                     月13日    月28日
     谢小忠 监事会主  现任   男   49  2019年02 2019年08         600,000    50,063          0     0       650,063
            席                       月12日   月28日
      何澜  监事      现任   女   28  2016年08 2019年08
                                     月29日    月28日
     孙湘滨 职工代表  现任   女   54  2016年08 2019年08
            监事                     月29日   月28日
     黄新忠 副总裁    现任   男   47  2016年08 2019年08              0   157,400          0     0       157,400
                                     月29日    月28日
     张振迪 副总裁、代现任   男   55  2016年08 2019年08              0   158,000          0     0       158,000
            财务负责                 月29日   月28日
            人
      贾莹  副总裁    现任   女   45  2017年11 2019年08              0   204,938          0     0       204,938
                                     月27日    月28日
     侯建东 副总裁    现任   男   42  2017年11 2019年08           1,000   124,300          0     0       125,300
                                     月27日    月28日
      陈莹  副总裁、董现任   女   42  2019年01 2019年08
            事会秘书                 月21日   月28日
      周舒  财务负责  离任   女   46  2016年08 2018年10
            人                       月29日   月17日
     杨丽晶 副总裁、董离任   女   44  2017年03 2019年01          63,812    63,813          0     0       127,625
            事会秘书                 月15日   月21日
      方仪  监事会主  离任   女   53  2016年08 2019年01      11,337,390        0     100,000     0    11,237,390
            席                       月29日   月21日
      合计      --       --    --   --      --        --      1,340,874,924 2,015,739 134,373,101     0  1,208,517,562
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
       姓名    担任的职务   类型         日期                                  原因
                                                     2018年10月17日公司董事会收到周舒女士的书面辞呈报告,周
       周舒   财务负责人   离任    2018年10月17日     舒女士由于个人原因申请辞去公司财务负责人职务,辞职后将不
                                                     再担任公司其他任何职务。
              副总裁、董事                           2019年1月21日公司董事会收到杨丽晶女士的书面辞呈报告,杨
      杨丽晶  会秘书       离任    2019年01月21日     丽晶女士因个人原因申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务,辞
                                                     职后不再担任公司其他任何职务。
                                                     2019年1月21日公司监事会收到方仪女士的书面辞呈报告,方仪
       方仪   监事会主席   离任    2019年02月12日     女士因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务,辞职后不再担
                                                     任公司其他任何职务。
                                                     由于工作调整原因,谢小忠先生辞去公司副总裁职务。2019年2
                                                     月12日召开公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于选
      谢小忠  监事会主席   任免    2019年02月12日     举谢小忠先生为第六届监事会监事的议案》,选举谢小忠先生为公
                                                     司第六届监事会监事。公司第六届监事会第二十一次会议选举谢
                                                     小忠先生为第六届监事会主席,任期自会议通过之日起至第六届
                                                     监事会任期届满时止。
              副总裁、董事                           2019年1月21日公司召开第六届董事会第三十二次会议,聘任陈
       陈莹   会秘书       任免    2019年01月21日     莹女士为公司副总裁及董事会秘书,任期自董事会审议通过之日
                                                     起至本届董事会任期届满。
    
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    (一)董事会成员:
    
    何巧女:中国国籍,无境外永久居留权,女,1966年1月出生,学士学位,毕业于北京林业大学园林系园林学专业。北京林业大学客座教授,高级经济师,中华工商业联合会女企业家商会常务理事。历任杭州植物园工程师、北京东方园林艺术公司总经理、本公司总经理。截至本公告日担任本公司董事长;北京东方园林投资控股有限公司董事长、法人、经理;北京东方山河秀美环境工程有限公司董事长、法人、经理;天津东方园林健康管理有限公司法人、执行董事;天津东方园林基因科技有限公司法人、执行董事;上海筑博投资管理有限公司法人、执行董事;大连东方盛景园林有限公司法人、执行董事、总经理;北京东方盛景投资控股有限公司董事长、法人、经理;温州晟丽景观园林工程有限公司董事长、法人;东方园林产业集团有限公司董事长、法人;上海普能投资有限公司董事长、法人;西藏东方园林生物科技有限责任公司总经理;北京东方园林互联网科技有限公司董事长、法人;天津东方园林医疗投资有限公司法人、董事、经理;北京东方园林资本管理有限公司董事长、法人、经理;北京东园盛景基金管理有限公司董事长、法人、经理;天津东方园林养老有限公司法人、董事;天津东方园林生物医药有限公司法人、董事;浙江田歌实业股份有限公司董事;天津玫瑰里爱琴海文化传播有限公司执行董事;北京东方玫瑰投资管理有限公司执行董事;北京东方园林环境投资有限公司董事;东方园林集团文旅有限公司董事长;天津东方园林环保科技有限公司执行董事;南京玫瑰里文化传播有限公司执行董事;北京中关村银行股份有限公司董事;北京东方利禾景观设计有限公司董事;北京东方文旅产业投资有限公司执行董事;北京玫瑰盛典文化传播有限公司执行董事;北京美力三生科技有限公司董事;北京东方文旅资产管理有限公司董事长;上海金色玫瑰文化传播有限公司执行董事;南京金色玫瑰文化传播有限公司执行董事;东方园林开元(天津)资产管理有限公司董事;天津东方园林民园资产管理有限公司董事。
    
    赵冬:中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年1月出生,工商管理硕士(MBA)学位,毕业于中国矿业大学工商管理专业,经济师、注册资产评估师。历任山东新汶矿业公司基建处经理、东方园林青岛分公司副总经理、董事,本公司监事会主席。截至本公告日担任本公司副董事长、联席总裁;北京东方园林基金管理有限公司董事;北京东方复地环境科技有限公司执行董事;北京东方利禾景观设计有限公司董事;上海立源生态工程有限公司董事长;上海恺园建筑工程有限公司董事、经理;珠海东方园林有限责任公司董事长;北京东方园林环境投资有限公司董事。
    
    金健:中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年8月出生,毕业于武汉大学世界经济系。历任中国燕兴武汉公司副经理、上海前沿控股集团执行副总裁、上海海昌投资(集团)有限公司副总裁、新华都房地产发展有限公司总裁、山海树集团股份有限公司总裁、本公司副总裁兼产业投资中心总裁、本公司董事副总裁兼景观板块总裁、东方园林产业集团有限公司总裁。截至本公告日担任本公司副董事长、联席总裁;北京东方文旅产业投资有限公司法人、经理;北京东方文旅资产管理有限公司法人、经理;东方园林集团文旅有限公司法人、董事、经理;温州晟丽景观园林工程有限公司经理;东方园林产业集团有限公司董事。
    
    唐凯:中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年1月出生,毕业于中国人民公安大学,北京大学EMBA。历任北京市朝阳区检察院科员、本公司监事会主席、副董事长。截至本公告日担任本公司董事;北京东方园林投资控股有限公司董事;北京东方山河秀美环境工程有限公司董事;北京东方盛景投资控股有限公司董事;上海普能投资有限公司董事;北京东方园林互联网科技有限公司董事;北京东方园林资本管理有限公司董事;天津玫瑰里爱琴海文化传播有限公司法人、经理;北京东方玫瑰投资管理有限公司法人、经理;南京金色玫瑰文化传播有限公司法人、经理;南京玫瑰里文化传播有限公司法人、总经理;北京东方利禾景观设计有限公司董事长、法人;北京玫瑰盛典文化传播有限公司法人、经理;北京东方文旅资产管理有限公司董事;大连东方利禾景观设计有限公司法人、执行董事、经理;上海金色玫瑰文化传播有限公司法人、经理;玫瑰里文化集团有限公司执行董事;温州晟丽景观园林工程有限公司董事;东方园林产业集团有限公司董事。
    
    刘伟杰:中国国籍,无境外永久居留权,男,中共党员,1978年1月出生,本科学历,清华大学EMBA。历任联合证券有限责任公司投资银行部经理;中国再生资源开发有限公司投资总监、董事会秘书;中再资源再生开发有限公司副总经理;大连再生资源交易所有限公司总经理;陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(SH,600217)董事、总经理。截至本公告日担任本公司董事、联席总裁;天津东方园林环保科技有限公司法人、经理;东方园林集团环保有限公司法人、董事长、经理;北京华飞兴达环保技术有限公司董事长;北京东方园林环境投资有限公司法人、董事长、经理。
    
    张诚:中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年6月出生,硕士学位,毕业于东南大学建筑学专业。历任大连万达集团股份有限公司地方公司副总经理、总经理、集团规划院院长、项目管理中心总经理、副总裁。截至本公告日担任本公司董事;北京东方文化旅游有限公司法人、执行董事、经理;田园东方投资集团有限公司法人、董事长、经理;东方田园农业发展有限公司法人、董事、经理;东方城置地股份有限公司法人、董事长、经理;北京东方城资产管理有限公司法人、执行董事、经理;北京东方美嘉资产管理有限公司法人、执行董事、经理;上海东方城美嘉投资有限公司法人、执行董事、经理;上海雅园投资有限公司法人、执行董事、经理;田园东方酒店管理有限公司法人、执行董事、经理;田园东方游乐园管理有限公司执行董事;北京田园东方运营管理有限公司法人、执行董事、经理;上海乡见创意设计有限公司董事长;田园袈蓝(北京)建筑规划设计有限公司董事长;上海田园争伯创意设计有限公司董事长;德清莫干山鹿鸣谷旅游开发有限公司法人、执行董事、经理;无锡田园东方富民产业投资有限公司法人、董事长、总经理;无锡田园东方投资有限公司执行董事;无锡田园东方物业管理有限公司执行董事;无锡东方文旅投资有限公司执行董事;无锡田园东方农业发展有限公司执行董事;北京稼圃文化旅游有限公司法人、执行董事、经理;上海桥中商务咨询有限公司董事;北京拾房文化传播有限公司监事;上海创悟邦信息技术服务有限公司董事;四川天府瑞城投资发展有限公司董事;成都田园东方和盛旅游管理有限公司董事;无锡美丽乡村培训发展有限公司副董事长。
    
    独立董事
    
    苏金其:中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年2月出生,研究生学历,是具有证券期货从业资格的注册会计师、高级会计师。历任北京市财政局第五分局计会科科长,京都会计师事务所评估部副经理、审计部副经理,北京京都会计师事务所有限公司合伙人、审计部经理。截至本公告日担任本公司独立董事、北京沃衍资本管理中心(有限合伙)合伙人、北京酒仙网络科技有限公司董事、大连棒棰岛海产股份有限公司(委派)监事、苏州德龙激光股份有限公司(委派)监事、北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事、北京必创科技股份有限公司独立董事、天津凯发电气股份有限公司独立董事、中联达通广(北京)新能源科技有限公司董事、中立元(北京)电动汽车加电科技有限公司董事。
    
    张涛:中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年7月出生,东南大学工业与民用建筑专业本科学历,高级经济师,注册造价工程师、注册土地估价师、注册房地产估价师、注册资产评估师、注册房地产经纪人、英国皇家特许测量师。历任北辰集团房地产开发二公司工程科科员、北京天海房地产开发有限公司工程部工程师、北京京都资产评估有限责任公司项目经理、北京京都房地产评估有限责任公司总经理、方圆联合房地产土地评估(北京)有限公司总经理、北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司副总经理兼总估价师。截至本公告日担任本公司独立董事。
    
    周绍妮:中国国籍,无境外永久居留权,1972年9月出生,管理学博士,会计学教授,中国注册会计师。历任北京交通大学助教、讲师、副教授。截至本公告日担任本公司独立董事;北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师,洛阳轴研科技股份有限公司独立董事;北京紫海投资咨询有限公司监事;北京紫海物流股份公司监事;天津紫海物流有限公司监事。
    
    扈纪华:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1953年5月出生,法学硕士。历任中国政法大学教师,全国人大常委会法制工作委员会民法室处长、副主任、巡视员。截至本公告日担任本公司独立董事。
    
    (二)监事会成员
    
    谢小忠:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1970年1月出生,先后就读于西安航空学院、南开大学,高级管理人员工商管理硕士学位,一级注册建造师、高级工程师。曾任职中国建筑装饰工程公司(沈阳)副总经理;沈阳行运装饰工程公司(装饰一级企业)总经理;2008年7月,先后任职东方园林副总经理、大区总裁、工程中心总裁、副总裁;截至本公告日担任本公司监事会主席、中邦建设工程有限公司法人、执行董事、经理;玉溪东方园林环境有限公司法人、执行董事、经理;宜宾市东园建设开发有限公司董事;郑州东拓建筑工程有限公司董事;东方丽邦建设有限公司执行董事。
    
    何澜:中国国籍,无境外永久居留权,女,1991年1月出生,学士学位,毕业于英属哥伦比亚大学企业管理专业。截至本公告日担任本公司监事;天津东方园林基因科技有限公司经理;北京东方园林投资控股有限公司董事;天津东方园林生物医药有限公司经理;天津东方园林养老有限公司经理;天津东方园林健康管理有限公司经理;东方生科医疗科技(北京)有限公司经理;康立泰药业有限公司董事。
    
    孙湘滨:中国国籍,无境外永久居留权,女,1965年5月出生,工学硕士学位,毕业于德国科隆应用技术大学热带技术学院(Fachhochschule Koeln)项目管理专业。历任海南大学农学院园林专业教师、北京时空通用生物技术有限公司市场部与企划部经理、北京福莱斯林业咨询公司高级项目经理、北京雷力农用化学有限公司技术支持专员、北京菲菲森旺集团有限公司总裁助理。历任本公司苗圃经营总监、营销总监、苗木采购总监、研发中心总监、生态研究院副总、新品种研究院副总。截止本公告日,担任本公司职工代表监事。
    
    (三)高级管理人员
    
    赵冬:联席总裁,见董事会成员简历。
    
    金健:联席总裁,见董事会成员简历。
    
    刘伟杰:联席总裁,见董事会成员简历。
    
    黄新忠:中国国籍,无境外永久居留权,男,1972年出生,东南大学管理学博士。历任南京飞利浦电子集团工程师、培训处处长,江苏太平洋玻璃有限公司董事长,太平洋建设集团有限公司副总裁,南京中惠地产集团副总裁,太平洋建设集团有限公司总裁,公司景观板块三事业部总裁。截至本公告日担任本公司副总裁;珠海东方园林有限责任公司法人、董事长、经理。
    
    张振迪:中国国籍,无境外永久居留权,男,1964年出生,沈阳建筑大学机械制造专业,高级工商管理硕士(EMBA)学位。历任沈阳建筑大学教师,瑞士迅达中国电梯有限公司区域总经理,公司景观板块一事业部总裁。截至本公告日担任本公司副总裁、代财务负责人;北京东方园林股份有限公司吉林市分公司负责人;南宁园博园景观工程有限公司经理;北京东方德聪生态科技有限公司董事。
    
    陈莹:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1977年出生,2004年毕业于中国政法大学经济法学专业,硕士研究生。2007年5月至2014年9月,任职中信建投证券股份有限公司研究所分析师;2014年9月加入北京东方园林环境股份有限公司,历任战略投资部总经理、证券发展部总经理、风控法务部总经理职务。截至本公告日担任本公司副总裁兼董事会秘书;东方园林集团环保有限公司董事;北京东方易地景观设计有限公司监事。
    
    侯建东:中国国籍,无境外永久居留权,男,1977年11月出生,毕业于中国人民解放军张家口通信学院移动通信系,计算机应用专业,曾任北京大学首都发展研究院网络部主管,期间于北京大学区域经济研究中心学习。2003年8月,任北京达沃斯巅峰旅游规划设计院策划师、高级规划师、副总规划师、市场部总监等职;2011年任北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司副总裁;2015年5月,任职东方园林产业集团文旅副总裁、集团副总裁;2016年4月任职东方园林文旅板块副总裁兼投资拓展一中心总裁;截至本公告日担任本公司副总裁;雅安东方碧峰峡旅游有限公司董事。
    
    贾莹:中国国籍,无境外永久居留权,女,1974年6月2日出生,1996年毕业于俄罗斯哈巴罗夫斯克师范大学,1996年至2003年任辽宁欧亚集团销售总经理;2003年至2011年任迅达(中国)电梯有限公司东北区域销售总经理;2011年加入北京东方园林环境股份有限公司,历任景观一事业部营销高级总经理、拓展六中心总裁;截至本公告日担任本公司副总裁。
    
    在股东单位任职情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    在其他单位任职情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     任职人员姓名             其他单位名称               在其他单位担任的职务    任期起  任期终 在其他单位是否
                                                                                 始日期 止日期  领取报酬津贴
    何巧女        北京东方园林投资控股有限公司        董事长、法人、经理
    何巧女        北京东方山河秀美环境工程有限公司    董事长、法人、经理
    何巧女        天津东方园林健康管理有限公司        法人、执行董事
    何巧女        天津东方园林基因科技有限公司        法人、执行董事
    何巧女        上海筑博投资管理有限公司            法人、执行董事
    何巧女        大连东方盛景园林有限公司            法人、执行董事、总经理
    何巧女        北京东方盛景投资控股有限公司        董事长、法人、经理
    何巧女        温州晟丽景观园林工程有限公司        董事长、法人
    何巧女        东方园林产业集团有限公司            董事长、法人
    何巧女        上海普能投资有限公司                董事长、法人
    何巧女        西藏东方园林生物科技有限责任公司    总经理
    何巧女        北京东方园林互联网科技有限公司      董事长、法人
    何巧女        天津东方园林医疗投资有限公司        法人、董事、经理
    何巧女        北京东方园林资本管理有限公司        董事长、法人、经理
    何巧女        北京东园盛景基金管理有限公司        董事长、法人、经理
    何巧女        天津东方园林养老有限公司            法人、董事
    何巧女        天津东方园林生物医药有限公司        法人、董事
    何巧女        浙江田歌实业股份有限公司            董事
    何巧女        天津玫瑰里爱琴海文化传播有限公司    执行董事
    何巧女        北京东方玫瑰投资管理有限公司        执行董事
    何巧女        北京东方园林环境投资有限公司        董事
    何巧女        东方园林集团文旅有限公司            董事长
    何巧女        天津东方园林环保科技有限公司        执行董事
    何巧女        南京玫瑰里文化传播有限公司          执行董事
    何巧女        北京中关村银行股份有限公司          董事
    何巧女        北京东方利禾景观设计有限公司        董事
    何巧女        北京东方文旅产业投资有限公司        执行董事
    何巧女        北京玫瑰盛典文化传播有限公司        执行董事
    何巧女        北京美力三生科技有限公司            董事
    何巧女        北京东方文旅资产管理有限公司        董事长
    何巧女        上海金色玫瑰文化传播有限公司        执行董事
    何巧女        南京金色玫瑰文化传播有限公司        执行董事
    何巧女        东方园林开元(天津)资产管理有限公司   董事
    何巧女        天津东方园林民园资产管理有限公司    董事
    赵冬          北京东方园林基金管理有限公司        董事
    赵冬          北京东方复地环境科技有限公司        执行董事
    赵冬          北京东方利禾景观设计有限公司        董事
    赵冬          上海立源生态工程有限公司            董事长
    赵冬          上海恺园建筑工程有限公司            董事、经理
    赵冬          珠海东方园林有限责任公司            董事长
    赵冬          北京东方园林环境投资有限公司        董事
    金健          北京东方文旅产业投资有限公司        法人、经理
    金健          北京东方文旅资产管理有限公司        法人、经理
    金健          东方园林集团文旅有限公司            法人、董事、经理
    金健          温州晟丽景观园林工程有限公司        经理
    金健          东方园林产业集团有限公司            董事
    唐凯          北京东方园林投资控股有限公司        董事
    唐凯          北京东方山河秀美环境工程有限公司    董事
    唐凯          北京东方盛景投资控股有限公司        董事
    唐凯          上海普能投资有限公司                董事
    唐凯          北京东方园林互联网科技有限公司      董事
    唐凯          北京东方园林资本管理有限公司        董事
    唐凯          天津玫瑰里爱琴海文化传播有限公司    法人、经理
    唐凯          北京东方玫瑰投资管理有限公司        法人、经理
    唐凯          南京金色玫瑰文化传播有限公司        法人、经理
    唐凯          南京玫瑰里文化传播有限公司          法人、总经理
    唐凯          北京东方利禾景观设计有限公司        董事长、法人
    唐凯          北京玫瑰盛典文化传播有限公司        法人、经理
    唐凯          北京东方文旅资产管理有限公司        董事
    唐凯          大连东方利禾景观设计有限公司        法人、执行董事、经理
    唐凯          上海金色玫瑰文化传播有限公司        法人、经理
    唐凯          玫瑰里文化集团有限公司              执行董事
    唐凯          温州晟丽景观园林工程有限公司        董事
    唐凯          东方园林产业集团有限公司            董事
    刘伟杰        天津东方园林环保科技有限公司        法人、经理
    刘伟杰        东方园林集团环保有限公司            法人、董事长、经理
    刘伟杰        北京华飞兴达环保技术有限公司        董事长
    刘伟杰        北京东方园林环境投资有限公司        法人、董事长、经理
    张诚          北京东方文化旅游有限公司            法人、执行董事、经理
    张诚          田园东方投资集团有限公司            法人、董事长、经理
    张诚          东方田园农业发展有限公司            法人、董事、经理
    张诚          东方城置地股份有限公司              法人、董事长、经理
    张诚          北京东方城资产管理有限公司          法人、执行董事、经理
    张诚          北京东方美嘉资产管理有限公司        法人、执行董事、经理
    张诚          上海东方城美嘉投资有限公司          法人、执行董事、经理
    张诚          上海雅园投资有限公司                法人、执行董事、经理
    张诚          田园东方酒店管理有限公司            法人、执行董事、经理
    张诚          田园东方游乐园管理有限公司          执行董事
    张诚          北京田园东方运营管理有限公司        法人、执行董事、经理
    张诚          上海乡见创意设计有限公司            董事长
    张诚          田园袈蓝(北京)建筑规划设计有限公司董事长
    张诚          上海田园争伯创意设计有限公司        董事长
    张诚          德清莫干山鹿鸣谷旅游开发有限公司    法人、执行董事、经理
    张诚          无锡田园东方富民产业投资有限公司    法人、董事长、总经理
    张诚          无锡田园东方投资有限公司            执行董事
    张诚          无锡田园东方物业管理有限公司        执行董事
    张诚          无锡东方文旅投资有限公司            执行董事
    张诚          无锡田园东方农业发展有限公司        执行董事
    张诚          北京稼圃文化旅游有限公司            法人、执行董事、经理
    张诚          上海桥中商务咨询有限公司            董事
    张诚          北京拾房文化传播有限公司            监事
    张诚          上海创悟邦信息技术服务有限公司      董事
    张诚          四川天府瑞城投资发展有限公司        董事
    张诚          成都田园东方和盛旅游管理有限公司    董事
    张诚          无锡美丽乡村培训发展有限公司        副董事长
    苏金其        北京沃衍资本管理中心(有限合伙)    合伙人
    苏金其        北京酒仙网络科技有限公司            董事
    苏金其        大连棒棰岛海产股份有限公司          监事
    苏金其        苏州德龙激光股份有限公司            监事
    苏金其        北京东方雨虹防水技术股份有限公司    独立董事
    苏金其        北京必创科技股份有限公司            独立董事
    苏金其        天津凯发电气股份有限公司            独立董事
    苏金其        中联达通广(北京)新能源科技有限公司董事
    苏金其        中立元(北京)电动汽车加电科技有限公董事
                  司
    周绍妮        洛阳轴研科技股份有限公司            独立董事
    周绍妮        北京紫海投资咨询有限公司            监事
    周绍妮        北京紫海物流股份公司                监事
    周绍妮        天津紫海物流有限公司                监事
    谢小忠        中邦建设工程有限公司                法人、执行董事、经理
    谢小忠        玉溪东方园林环境有限公司            法人、执行董事、经理
    谢小忠        宜宾市东园建设开发有限公司          董事
    谢小忠        郑州东拓建筑工程有限公司            董事
    谢小忠        东方丽邦建设有限公司                执行董事
    何澜          天津东方园林基因科技有限公司        经理
    何澜          北京东方园林投资控股有限公司        董事
    何澜          天津东方园林生物医药有限公司        经理
    何澜          天津东方园林养老有限公司            经理
    何澜          天津东方园林健康管理有限公司        经理
    何澜          东方生科医疗科技(北京)有限公司       经理
    何澜          康立泰药业有限公司                  董事
    黄新忠        珠海东方园林有限责任公司            法人、董事长、经理
    张振迪        南宁园博园景观工程有限公司          经理
    张振迪        北京东方德聪生态科技有限公司        董事
    陈莹          东方园林集团环保有限公司            董事
    陈莹          北京东方易地景观设计有限公司        监事
    侯建东        雅安东方碧峰峡旅游有限公司          董事
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    
    报告期内公司对高级管理人员实施绩效考核,对其年度报酬总额采取“固定年薪+绩效”的方式,根据公司的经营状况和个人的经营业绩进行年度考评,并按照考核情况确定其年度报酬总额。
    
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名              职务           性别        年龄         任职状态    从公司获得的税 是否在公司关联
                                                                                   前报酬总额     方获取报酬
    何巧女          董事长                  女          53            现任            120             否
    赵冬            副董事长、联席总裁      男          49            现任            150             否
    金健            副董事长、联席总裁      男          46            现任            120             否
    唐凯            董事                    男          49            现任            120             否
    刘伟杰          董事、联席总裁          男          41            现任          129.96           否
    张诚            董事                    男          51            现任             0              是
    苏金其          独立董事                男          56            现任            10             否
    张涛            独立董事                男          50            现任            10             否
    周绍妮          独立董事                女          47            现任            10             否
    扈纪华          独立董事                女          66            现任            10             否
    谢小忠          监事会主席              男          49            现任            100             否
    何澜            监事                    女          28            现任             0              是
    孙湘滨          职工代表监事            女          54            现任           27.5            否
    黄新忠          副总裁                  男          47            现任            130             否
    张振迪          副总裁、代财务负责人    男          55            现任            130             否
    贾莹            副总裁                  女          45            现任            130             否
    侯建东          副总裁                  男          42            现任          103.33           否
    陈莹            副总裁、董事会秘书      女          42            现任            80             否
    周舒            财务负责人              女          46            离任            50             否
    杨丽晶          副总裁、董事会秘书      女          44            离任            75             否
    方仪            监事会主席              女          53            离任             0              是
    合计                     --              --           --              --           1,505.79           --
    
    
    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:股
    
                        报告期内  报告期内  报告期内  报告期末  期初持有  本期已解  报告期新  限制性股  期末持有
       姓名     职务    可行权股  已行权股  已行权股 市价(元/ 限制性股  锁股份数  授予限制  票的授予  限制性股
                           数        数     数行权价    股)     票数量      量     性股票数 价格(元/  票数量
                                           格(元/股)                                量       股)
    谢小忠    监事会主     50,063    50,063      7.14      6.96         0         0         0                  0
              席
    贾莹      副总裁       65,938    65,938      7.14      6.96         0         0         0                  0
    杨丽晶    副总裁、董   63,813    63,813      7.14      6.96         0         0         0                  0
              事会秘书
    合计          --       179,814   179,814    --        --             0         0         0    --             0
    
    
    五、公司员工情况
    
    1、员工数量、专业构成及教育程度
    
    母公司在职员工的数量(人)                                                                            3,293
    主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        1,951
    在职员工的数量合计(人)                                                                              5,244
    当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          5,244
    母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                      19
                                                     专业构成
                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)
    生产人员                                                                                              2,413
    销售人员                                                                                               372
    技术人员                                                                                               618
    财务人员                                                                                               243
    行政人员                                                                                               407
    管理人员                                                                                              1,191
    合计                                                                                                  5,244
                                                     教育程度
    教育程度类别                                         数量(人)
    硕士以上                                                                                               546
    大学                                                                                                  2,582
    大专                                                                                                  1,127
    高中及以下                                                                                             989
    合计                                                                                                  5,244
    
    
    2、薪酬政策
    
    东方园林实行以岗定薪,按价值创造进行薪酬分配的政策。薪酬体系包括工资、指标奖金以及中长期的激励措施,激励措施包括员工持股计划、股票期权等,激励方式多样,覆盖面广。
    
    为体现以人为本的管理理念,在福利体系方面,公司提供了车补、餐补和通讯补贴以及带薪年假和丰富多彩的员工活动。
    
    3、培训计划
    
    伴随公司的多元化发展,为了健全公司培训管理,不断地提高员工职业化水平和综合素质,增强员工对公司经营理念和企业文化的认同感和归属感,满足公司可持续性发展的需要,公司制定了以下培训计划:
    
    新员工培训:使新员工在入职前对公司历史、发展历程、企业文化、相关政策等有一个全方位的了解,并着重将“拼搏精神”的这一理念贯彻始终。主要内容是心系地球战略、花房精神(创业史)、拼搏精神、职业化淬炼、指标管理体系、核心层指标等培训,旨在让新员工认识并认同公司的事业及企业文化,了解指标管理的重要性,坚定职业选择,理解并接受公司的共同语言和行为规范,从而树立统一的企业价值观念,行为模式等。通过宣誓环节与东方园林之歌,增加新员工培训中的仪式感,使之感受到公司对自己的重视,从而增强工作动力。
    
    人才梯队培训:三个梯次共九个班级覆盖公司4-10级的优秀管理层与基层员工,通过团队工作复盘、职场魔方、管理者角色认知、高效能人士七个习惯、企业文化、中欧商学院等课程学习,为公司发展培养后备人才,同时提升核心骨干的领导力水平,解决业务问题与团队管理问题,改进团队绩效。保障组织知识技能转化为能力,并在持续实践过程中落实到组织经验的沉淀上来。
    
    专业系统培训:针对专业系统的业务骨干、技术人员等,分层设计相应的培训项目,并组织或辅助完成培训实施及评估。推广行动学习工作坊,解决业务疑难问题。举办业务部门培训以及骨干的经验交流,将成功实践经验迅速推广。利用同步课堂、微信直播课堂,解决远程学习问题。
    
    网络学习平台:全新的移动化学习平台,手机端APP随时随地可以线上登陆学习课程,使全员在线学习的内容形式更加丰富多样化。实时直播、线上考试、培训管理等功能模块为各业务部门培训提供全面多维度的系统支持。依托现有培训体系,萃取成熟项目的精品案例,制作出针对不同专业线条的,分级分层的网络课程。建立学分与激励机制,调动全员的自主学习性。学员利用碎片时间就可完成延伸学习,提高组织能力、专业技能,带动员工个人能力的提升。
    
    4、劳务外包情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理的基本状况
    
    1.公司治理概括
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求,不断地完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间职责明确、协调运作、有效制衡的法人治理结构。公司治理的实际情况与相关文件要求不存在差异,报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
    
    目前公司审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下:序号 制度名称 最新披露时间 信息披露媒体 备注
    
       1  《公司章程》                                                   2019-02-13     巨潮资讯网
       2  《董事会议事规则》                                             2016-08-03     巨潮资讯网
       3  《股东大会议事规则》                                           2018-12-15     巨潮资讯网
       4  《对外投资管理制度》                                           2016-08-03     巨潮资讯网
       5  《对外担保制度》                                               2014-11-18     巨潮资讯网
       6  《风险投资管理制度》                                           2014-10-21     巨潮资讯网
       7  《募集资金使用管理制度》                                       2014-10-21     巨潮资讯网
       8  《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》       2014-04-11     巨潮资讯网
       9  《对外捐赠管理制度》                                           2014-04-11     巨潮资讯网
      10  《总经理工作细则》                                             2012-09-13     巨潮资讯网
      11  《内部审计制度》                                               2012-09-13     巨潮资讯网
      12  《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》                 2012-09-13     巨潮资讯网
      13  《内幕信息知情人登记管理制度》                                 2012-01-16     巨潮资讯网
      14  《独立董事制度》                                               2011-11-22     巨潮资讯网
      15  《关联交易决策制度》                                           2011-07-27     巨潮资讯网
      16  《董事会秘书工作细则》                                         2011-03-05     巨潮资讯网
      17  《董事会审计委员会年报工作制度》                               2011-03-05     巨潮资讯网
      18  《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》                 2010-11-12     巨潮资讯网
      19  《董事会审计委员会工作细则》                                   2010-02-11     巨潮资讯网
      20  《董事会提名委员会工作细则》                                   2010-02-11     巨潮资讯网
      21  《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                             2010-02-11     巨潮资讯网
      22  《董事会战略委员会工作细则》                                   2010-02-11     巨潮资讯网
      23  《独立董事年报工作制度》                                       2010-02-11     巨潮资讯网
      24  《年报信息披露重大差错责任追究制度》                           2010-02-11     巨潮资讯网
      25  《投资者关系管理制度》                                         2010-02-11     巨潮资讯网
      26  《信息披露事务管理制度》                                       2010-02-11     巨潮资讯网
      27  《重大事项内部报告制度》                                       2010-02-11     巨潮资讯网
      28  《监事会议事规则》                                                                      上市前制定
    
    
    2、股东与股东大会
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的要求,规范股东大会的召集、召开、表决等程序,确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,平等权利,并通过聘请律师进行现场见证以保证会议召集、召开和表决程序的合法性,维护了公司和股东的合法权益。
    
    3、控股股东与公司关系
    
    报告期内,作为自然人,公司控股股东行为规范,未超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格执行《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》。报告期内,未发生控股股东违规占用公司资金、资产的情况。
    
    4、董事与董事会
    
    公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,报告期内,董事会目前共有成员10人,其中独立董事4人,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等制度规定开展工作,按时出席董事会和股东大会,积极参加有关知识的培训,熟悉相关法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责,其中独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会,并按照各项议事规则规范运作。
    
    5、监事与监事会
    
    报告期内,公司监事会设监事三名,其中职工代表监事一名,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度规定认真履行职责,出席股东大会、列席现场董事会;按规定的程序召开监事会,对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。
    
    6、绩效评价与激励约束机制
    
    公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关制度规定。公司对高级管理人员的考评及激励机制主要体现在其履职业绩和薪酬水平上,按年度进行考评。报告期内,董事会对高级管理人员按照年度经营计划目标进行了绩效考核,高级管理人员均认真履行了工作职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务。
    
    7、利益相关者
    
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商和客户,认真培养每一位员工,坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司健康、持续、快速发展。
    
    8、信息披露与透明度
    
    公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书负责公司的信息披露与投资者关系的管理,接待股东的来访和咨询;证券发展部为信息披露事务执行部门。公司重视与投资者的沟通交流,通过投资者网上交流平台、电话专线,投资者接待日等方式加强与投资者的沟通。报告期内,公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露事务管理制度》的要求,指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体,真实、准确、及时、完整地披露信息,并确保所有股东有公平的机会获得信息。同时,为确保年报信息披露质量,加大对年报信息披露责任人的问责力度,公司建立了《董事会审计委员会年报工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    
    公司加强了内幕信息的控制以及内幕信息知情人的登记管理和保密管理。报告期公司没有发生违反信息披露管理要求的情况。
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    
    □ 是 √ 否
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    公司控股股东为自然人,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力,同时公司控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。报告期内,公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。
    
    三、同业竞争情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次        会议类型     投资者参与      召开日期          披露日期              披露索引
                                         比例
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    2018年第一次临时  临时股东大会         49.54% 2018年02月09日   2018年02月10日     (www.cninfo.com.cn)《2018
    股东大会                                                                          年第一次临时股东大会决
                                                                                      议公告》(2018-018)
                                                                                      巨潮资讯网
    2018年第二次临时  临时股东大会         49.57% 2018年04月24日   2018年04月25日     (www.cninfo.com.cn)《2018
    股东大会                                                                          年第二次临时股东大会决
                                                                                      议公告》(2018-063)
                                                                                      巨潮资讯网
    2017年度股东大会  年度股东大会       49.63% 2018年05月16日   2018年05月17日    (www.cninfo.com.cn)《2017
                                                                                      年度股东大会决议公告》
                                                                       (2018-079)
                                                                                      巨潮资讯网
    2018年第三次临时  临时股东大会         49.55% 2018年12月14日   2018年12月15日     (www.cninfo.com.cn)《2018
    股东大会                                                                          年第三次临时股东大会决
                                                                                      议公告》(2018-183)
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
      独立董事姓名  加董事会次数    会次数    加董事会次数    会次数         数      未亲自参加董     次数
                                                                                       事会会议
    苏金其                    13           13            0            0            0否                       4
    张涛                      13           13            0            0            0否                       4
    周绍妮                    13           13            0            0            0否                       4
    扈纪华                    13           13            0            0            0否                       4
    
    
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    
    □ 是 √ 否
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    3、独立董事履行职责的其他说明
    
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    
    √ 是 □ 否
    
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    
    (一)、2018年3月30日,公司第六届董事会第二十次会议,对公司相关事项,发表独立意见如下:
    
    1、关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见
    
    经核查,公司对截至2017年12月31日上海立源100%股东权益价值进行评估,经测试得出结论,此次重大资产重组之标的上海立源100%股权没有发生减值。同时公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)对减值测试报告进行了审核,出具了信会师报字[2018]第ZB10373号《北京东方园林环境股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》。
    
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关资产评估业务资格,具备从事相关工作的资质,报告的出具履行了相关的评估程序和审核程序。本次减值测试程序及测试结果合理、公允地反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
    
    2、关于变更苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司原股东业绩补偿方案的独立意见
    
    由于土地性质调整需等待政府规划的调整,导致苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司(以下简称“吴中固废”)的改扩建项目需延期完工,期间无法正常生产,致使业绩承诺人无法完成与公司签订的原有业绩承诺。
    
    公司与吴中固废原股东协商,于2018年3月30日签署了《业绩承诺变更协议》,将《关于苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司之股权转让协议》第八条约定的业绩承诺补偿条款变更为:
    
    (1)、考虑到政府规划调整对吴中固废改扩建项目工期的影响,项目在2018年5月份左右才能正式运营,本次交易业绩承诺的期限变更为2018年4月1日至2019年12月31日。
    
    (2)、俞锋、张林根、吴雪兴三人承诺,吴中固废自2018年4月1日至2019年12月31日累计净利润不低于人民币5000万元,如低于5000万元的90%,则需要按如下公式向公司进行赔偿:
    
    赔偿金额=(承诺期内累积承诺净利润—承诺期内累积实际实现净利润)÷承诺期内累积承诺净利润×增资后估值×80%
    
    (3)、俞锋、张林根、吴雪兴三人对上述业绩承诺补偿承担连带责任。
    
    我们认为:变更吴中固废业绩承诺补偿方案符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。会议审议、表决程序符合法律法规,不存在损害中小投资者利益的行为和情况。我们同意该议案内容,并提交股东大会审议。
    
    (二)、2018年4月19日,公司第六届董事会第二十二次会议,对公司相关事项,发表独立董事事前认可意见如下:
    
    1、对续聘2018年度审计机构的事前认可意见
    
    公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构。我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货、境外审计相关业务从业资格,在公司2017年度的审计工作中,勤勉尽责,能按时完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
    
    2、关于预计公司2018年度日常关联交易的事前认可意见
    
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的有关规定,作为北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第六届董事会第二十二次会议拟审议的《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》进行了事前审阅,结合公司实际发展情况,基于独立、客观判断的原则,发表意见如下:
    
    (1)、上述日常关联交易事项公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序,进行相关信息披露;
    
    (2)、上述日常关联交易系公司日常生产经营所需,交易定价公允,不会给公司的经营业绩产生不利影响,不会对公司业务独立性造成影响,不会损害公司和全体股东的利益。
    
    (三)、2018年4月19日,公司第六届董事会第二十二次会议,对公司相关事项,发表独立意见如下:
    
    1、关于公司《2017年度利润分配方案》的独立意见
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,我们作为北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司《2017年度利润分配方案》的相关情况进行核查,我们认为:
    
    公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况,该方案充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡,维护了公司股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司2017年度利润分配方案。
    
    2、关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的独立意见
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京东方园林环境股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,在审议相关议案资料后,对公司续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构发表如下独立意见:
    
    经仔细审查,立信会计师事务所具有证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性,我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2018年度的审计机构。
    
    3、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
    
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和公司《独立董事工作规则》及《募集资金使用管理制度》的有关规定,作为公司的独立董事,对关于2017年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下:
    
    经核查,2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    
    4、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
    
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等有关规定和要求,我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真地核查和了解,现将核查情况说明如下:
    
    (1)、经审查,2017年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况;
    
    (2)、经审查,2017年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形;
    
    (3)、经审查,截至2017年12月31日,公司已审批的对外担保额度为16.68亿元,全部为对控股子公司及全资子公司提供的担保额度,实际发生的对外担保余额为10.00亿元。
    
    除此之外,报告期内,公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保,也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项,符合中国证监会(证监发【2003】56号)、(证监发【2005】120号)文件规定。
    
    公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定,严格控制了相关的风险。
    
    5、关于公司《2017年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》的独立意
    
    见
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,认真阅读公司董事会提交的《2017年度内部控制评价报告》,并与公司管理层和有关管理部门交流,查阅公司的管理制度,我们认为:
    
    在2017年度内,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合公司当前生产经营实际情况需要,在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用,保证了公司的规范运作。《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。
    
    6、关于公司2017年度高级管理人员薪酬的独立意见
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,我们对公司2017年度高级管理人员薪酬发表如下独立意见:
    
    经核查,公司2017年度能严格按照高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行,制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    
    7、关于公司2018年度高级管理人员薪酬计划的独立意见
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,我们对公司2018年度高级管理人员薪酬计划发表如下独立意见:
    
    经核查,我们认为2018年度公司高级管理人员薪酬计划符合公司长远发展的需要,未损害公司及中小股东的利益,计划的制定是合理有效的,可以促进公司经营目标的实现,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意2018年度高级管理人员薪酬计划,并提交公司2017年度股东大会审议。
    
    8、关于预计公司2018年度日常关联交易的独立意见
    
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》进行了审阅,结合公司实际发展情况,基于独立、客观判断的原则,发表意见如下:
    
    我们认为本次关联交易的表决程序合法,关联董事履行了回避表决义务,关联交易的交易价格公允,公司2018年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益,不会对公司的财务状况产生不利影响,也不会因此交易对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。因此,独立董事一致同意公司2018年预计与关联方的日常关联交易。
    
    9、关于会计政策变更的独立意见
    
    公司依照财政部修订及颁布的最新会计准则对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,我们同意公司实施本次会计政策变更。
    
    (四)、2018年7月19日,公司第六届董事会第二十四次会议,对公司相关事项,发表独立意见如下:
    
    1、关于调整公司第二期股权激励计划行权价格的独立意见
    
    本次董事会对《第二期股权激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整符合《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《第二期股权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定,所作的决定履行了必要的程序,同意公司对《第二期股票期权激励计划》涉及的股票期权行权价格进行相应的调整。
    
    2、关于调整公司第三期股权激励计划行权价格的独立意见
    
    本次董事会对《第三期股权激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整符合《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《第三期股权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定,所作的决定履行了必要的程序,同意公司对《第三期股票期权激励计划》涉及的股票期权行权价格进行相应的调整。
    
    (五)、2018年8月6日,公司第六届董事会第二十五次会议,对公司在2018年半年度控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查,发表独立意见如下:
    
    1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格控制对外担保风险。
    
    2、截至2018年6月30日,公司报告期末实际对外担保(不包括对控股子公司的担保)余额合计为0元;公司的控股子公司对外担保余额为0元;公司对控股子公司实际担保余额合计90,859.55万元;控股子公司对控股子公司实际担保余额合计为2,500万元。
    
    报告期末,公司实际担保余额合计93,359.55万元,实际担保余额占公司净资产的比例为7.91%。
    
    公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司当期无违规对外担保情况。
    
    3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
    
    (六)、2018年10月30日,公司第六届董事会第二十七次会议,对公司关于变更会计政策事项进行了认真核查,发表独立意见如下:
    
    财政部于2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司按照上述文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。
    
    本次会计政策的变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,我们同意公司实施本次会计政策变更。
    
    (七)、2018年11月23日,公司第六届董事会第二十八次会议,对公司相关事项,发表独立意见如下:
    
    1、关于调整公司第二期股票股权激励计划首次授予激励对象名单及数量的独立意见
    
    鉴于公司相关岗位上的人员发生变化,我们同意公司董事会对《公司第二期股权激励计划》首次授予的激励对象名单进行调整,并对不符合条件的21名激励对象已获授期权办理注销手续。公司第二期股权激励计划首次授予的激励对象由127人调整为106人,对应的807,625份期权予以注销。公司第二期股权激励计划首次授予激励对象获授期权未行权的期权数量由6,432,750份调整为5,625,125份。
    
    调整后的第二期股权激励计划首次授予激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。
    
    2、关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的独立意见
    
    (1)、经核查,《第二期股权激励计划》规定的首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期已满足行权条件,考核达标的激励对象可在公司第六届董事会第二十八次会议审议后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止(2018年11月26日起至2018年12月17日止)的期间内行权,激励对象主体资格合法、有效;
    
    (2)、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排,本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形;
    
    (3)、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。
    
    我们同意该等激励对象在第二期股权激励计划规定的行权期内行权。
    
    (八)、2018年11月27日,公司第六届董事会第二十九次会议,对公司相关事项,发表独立意见如下:
    
    1、关于公司非公开发行优先股的独立意见
    
    (1)、公司本次非公开发行优先股符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    
    (2)、本次发行优先股拟不超过4,000万股,预计募集资金总金额不超过400,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还金融机构贷款及兑付到期债券和补充流动资金。
    
    本次优先股发行完成后,募集资金一部分用于偿还金融机构贷款及兑付到期债券,不仅能拓宽融资渠道,还降低公司利息支出和融资成本,提高公司净利润水平,提升公司的持续融资能力,保障公司未来持续快速发展。另一部分募集资金将用于补充流动资金,此举将进一步充实公司资金实力,有利于公司把握行业转型升级机遇并在重点细分领域加大投入,以期在未来竞争中取得先发优势。
    
    虽然优先股股息的支付短期来看对原普通股股东的权益将产生一定影响,但长期来看本次优先股的发行能够为公司持续盈利水平的提高提供有力保障,从而更好地回报上市公司股东特别是中小投资者。
    
    综上,本次优先股发行对公司的持续盈利具有促进作用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形。
    
    因此,我们同意《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于<北京东方园林环境股份有限公司非公开发行优先股预案>的议案》等公司本次非公开发行优先股的相关议案,并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
    
    (3)、一般情形下,优先股股东无权出席股东大会,所持优先股股份没有表决权,但是:①当出现法律法规及议案规定的特殊情形时,优先股股东有权出席会议,审议事项除须经出席会议的公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过之外,还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过;②当优先股股东的表决权恢复时,每一优先股股东有权按照发行方案的规定的获得一定比例的表决权,并按照该等表决权比例,在股东大会上与普通股股东共同行使表决权。
    
    上述情形将可能对原普通股股东的表决权产生一定的影响,但优先股表决权恢复的计算方法对原普通股股东保持公平合理。
    
    (4)、公司审议本次发行相关议案的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。相关议案将提交股东大会进行表决,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时,公司将安排网络投票,从程序上充分尊重和保护公司中小股东的合法权益。
    
    (5)、本次非公开发行优先股尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
    
    2、关于公司修订《公司章程》的独立意见
    
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》及《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司本次非公开发行优先股方案,对《公司章程》进行的相关修订,符合相关法律、法规的规定,符合公司全体股东的合法利益,不存在损害中小股东利益的情形。
    
    因此,我们同意《关于修订<公司章程的>议案》,并同意提交公司股东大会审议。
    
    (九)、2018年12月19日,对公司第六届董事会第三十次会议拟审议的《关于终止重大资产重组暨拟签署股权托管协议的议案》进行了事前审阅,结合公司实际发展情况,基于独立、客观判断的原则,发表独立董事事前认可意见如下:
    
    1、拟签署股权托管协议事项为关联交易,公司应当按照相关规定履行董事会审批程序,并在后续签署正式协议时进行信息披露;
    
    2、本次关联交易是为了避免潜在的同业竞争,不会给公司的经营业绩产生不利影响,不会对公司业务独立性造成影响,不会损害公司和全体股东的利益。
    
    (十)、2018年12月19日,公司第六届董事会第三十次会议,对公司相关事项,发表独立意见如下:
    
    1、对终止重大资产重组的独立意见
    
    (1)、自公司筹划重大资产重组以来,严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,积极推进本次重组事项涉及的各项工作;聘请独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构开展对本次重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。就重组方案与交易对方进行沟通及协商,同时严格按照有关要求,在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告,复牌后每十个交易日披露一次进展公告,认真履行了信息披露义务,并在公告中对相关风险及不确定性进行了提示。
    
    自筹划重大资产重组以来,公司及有关各方针对本次收购事项进行了深入的沟通和讨论,对标的公司的分立程序及重组方案进行了多轮谈判与论证,同时组织中介机构开展尽职调查工作并深入了解标的资产经营状况等相关事项。现因与标的公司的中小股东针对本次交易方案及标的资产估值等存在较大分歧,且近期国内宏观经济、市场及融资环境等客观情况发生了较大变化,经友好协商,决定终止本次重大资产重组。
    
    (2)、公司董事会审议该议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的日常经营和财务状况造成重大不利影响。
    
    基于上述,我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
    
    2、对拟签署股权托管协议的独立意见
    
    通过将碧峰峡股权托管的形式,可以有效避免产业集团与上市公司形成潜在的同业竞争,有利于公司业务发展,增强公司业务协同效应。
    
    股权托管暨关联交易事项不存在损害公司、全体股东的利益的情形,尤其是中小股东的利益。本次关联交易不影响公司独立性,关联交易决策和表决程序合法,关联董事进行了回避表决,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求。
    
    (十一)、2018年12月27日,公司第六届董事会第三十一次会议,对公司第六届董事会第三十一次会议拟审议的《关于实际控制人向公司提供资金支持暨关联交易的议案》进行了事前审阅,结合公司实际发展情况,基于独立、客观判断的原则,发表独立董事事前认可意见如下:
    
    本次由实际控制人对上市公司提供资金支持而产生的关联交易有利于公司的发展,体现了实际控制人对公司的支持,借款利率拟定为中国人民银行同期贷款基准利率。公司接受实际控制人的资金支持,不会对公司业务独立性造成影响,没有损害中小股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    
    基于以上论述,我们同意将此议案提交公司董事会审议。
    
    (十二)、2018年12月27日,公司第六届董事会第三十一次会议,对公司《关于实际控制人向公司提供资金支持暨关联交易的议案》,发表独立意见如下:
    
    1、公司接受实际控制人资金支持,用于补充日常流动资金,有利于公司经营业务的发展,提高融资效率。
    
    2、实际控制人向公司提供资金支持,公司无须提供任何担保,体现了实际控制人对公司发展的大力支持,符合公司全体股东的利益和公司经营发展的需要;不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    
    六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    
    1、董事会审计委员会履职情况
    
    报告期内,董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》的要求,审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司所有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,充分发挥了审核与监督作用:
    
    (1)报告期内定期报告的审计
    
    审计委员会先后对2017年年度财务报表、2018年第一季度财务报表、2018年半年度财务报表、2018年第三季度财务报表,以及各季度募集资金使用情况、公司关联交易、购买或出售资产等重大事项进行了内部审计。
    
    (2)日常关联交易的审计
    
    报告期内,对公司与产业集团等关联方签署的日常关联交易合同进行审核并发表专业意见,以确保交易公平公允,不损害公司和股东利益。
    
    (3)2018年年度报告
    
    ①审计委员会成员与公司财务管理中心、审计部以及年审注册会计师就2018年年度报告审计工作的时间安排进行讨论,确定年度财务报告审计工作时间安排。
    
    ②对公司财务报告的两次审核意见
    
    在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后,审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通,分别对公司财务报告发表了审核意见。
    
    ③对会计师事务所审计工作的督促情况
    
    审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促,在每一个时间节点前与年审注册会计师进行沟通,确保会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
    
    ④向董事会提交的会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告
    
    根据审计委员会年报工作制度,审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2018年度公司审计工作的评价报告。
    
    ⑤向董事会提交对2019年度续聘会计师事务所决议的情况
    
    审计委员会向董事会提交了续聘2019年度会计师事务所的决议,认为:“立信会计师事务所(以下简称‘立信’)是一家具有证券从业资格的专业审计机构,2011年7月开始为公司提供审计服务。鉴于立信担任公司2018年财务审计机构的期限已满,为保障公司财务审计工作的连续性,建议继续聘请立信为公司2018年度财务审计机构,并提请董事会授权经营层根据市场收费情况,确定2019年度的审计费用。”
    
    2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会对调整公司第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权情况;因2017年度利润分配方案而调整的行权价格进行审核,调整第二期、第三期股票期权激励计划股票期权行权价格;第二期股权激励计划预留授予第二个行权期可行权激励对象名单,第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件,第二期股权激励计划首次授予第三个行权期可行权激励对象名单,调整公司第二期股票股权激励计划首次授予激励对象名单及数量,第二期股票期权激励计划首次授予第三个行权期的激励对象名单,第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权情况等工作进行认真审核。
    
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会对在公司领取薪酬的高级管理人员履行职务情况进行了考察和评价,对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了仔细的审核,认为公司高级管理人员报酬决策程序符合相关规定,公司2018年年度报告中所披露的公司高级管理人员的薪酬真实、准确。
    
    3、董事会战略委员会履职情况
    
    报告期内,董事会战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,对公司的重大战略性投资、融资方案进行深入研究并提出合理建议。报告期内,对公司2018年度向银行申请不超过200亿元综合授信等事项进行研究、审核并提出专业意见。
    
    4、董事会提名委员会履职情况
    
    报告期内,董事会提名委员会认真履行工作职责,广泛搜寻合格的董事、高级管理人员和其他人员的人选,对公司第六届董事会聘任的高管进行了认真审查并发表意见和建议。
    
    七、监事会工作情况
    
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    
    □ 是 √ 否
    
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
    
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    
    报告期内,为有效激励公司高级管理人员更好地履行职责,维护公司及股东的利益,公司以绩效考核指标定期从工作能力、履职情况和目标责任完成情况等几方面对高级管理人员进行考评。同时为适应公司健康、高速发展的需要,公司不断完善对高级管理人员的绩效考评方案,形成基本薪酬与年终绩效薪酬相结合的薪酬体系,使高级管理人员的薪酬回报与公司经营管理目标挂钩。
    
    九、内部控制评价报告
    
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    
    □ 是 √ 否
    
    2、内控自我评价报告
    
    内部控制评价报告全文披露日期        2019年04月22日
    内部控制评价报告全文披露索引        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    纳入评价范围单位资产总额占公司合并                                                                 100.00%
    财务报表资产总额的比例
    纳入评价范围单位营业收入占公司合并                                                                 100.00%
    财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
                    类别                              财务报告                          非财务报告
                                        财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司董 非财务报告内部控制存在重大缺陷的
                                        事、监事和高级管理人员的舞弊行为;②迹象包括:①严重违犯国家法律法规被
                                        公司更正已公布的财务报告;③注册会计 处以严重罚款或承担刑事责任;②重大
                                        师发现的却未被公司内部控制识别的当期 决策程序不科学;③重要业务缺乏制度
                                        财务报告中的重大错报;④审计委员会和 或制度系统性失效;④中高级管理人员
                                        审计部门对公司的对外财务报告和财务报 和高级技术人员流失严重;⑤内部控制
                                        告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷 评价的结果特别是重大缺陷未得到整
    定性标准                            的迹象包括:①未依照公认会计准则选择 改。非财务报告内部控制存在重要缺陷
                                        和应用会计政策;②未建立反舞弊程序和 的迹象包括:①违反规定被处以较大罚
                                        控制措施;③关键岗位人员舞弊;④对于 款;②决策程序导致出现一般性失误;
                                        非常规或特殊交易的账务处理没有建立相③重要业务制度或系统存在较大缺陷;
                                        应的控制机制或没有实施且没有相应的补④关键岗位业务人员流失严重;⑤内部
                                        偿性控制;⑤对于期末财务报告过程的控 控制评价的结果特别是重要缺陷未得
                                        制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编 到整改。除上述重大缺陷、重要缺陷之
                                        制的财务报表达到真实、完整的目标。一 外的其他控制缺陷为一般缺陷。非财务
                                        般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程
                                        外的其他控制缺陷。                   有效性的影响程度、发生的可能性作判
                                                                             定。如果缺陷发生的可能性较小,会
                                                                             降低工作效率或效果、或加大效果的不
                                                                             确定性、或使之偏离预期目标为一般缺
                                                                             陷;如果缺陷发生的可能性较高,会
                                                                             显著降低工作效率或效果、或显著加大
                                                                             效果的不确定性、或使之显著偏离预期
                                                                             目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可
                                                                             能性高,会严重降低工作效率或效果、
                                                                             或严重加大效果的不确定性、或使之严
                                                                             重偏离预期目标为重大缺陷。
                                                                             定量标准以营业收入、资产总额作为衡
                                        定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 量指标。内部控制缺陷可能导致或导致
                                        指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 的损失与利润表相关的,以营业收入衡
                                        失与利润表相关的,以营业收入衡量。如 量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可
                                        果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 能导致的财务报告错报金额小于营业
                                        财务报告错报金额小于营业收入的1.0%,收入的1.0%,则认定为一般缺陷;如
                                        则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 果超过营业收入的1.0%但小于2.0%,
                                        1.0%但小于2.0%,则为重要缺陷;如果超则为重要缺陷;如果超过营业收入的
    定量标准                            过营业收入的2.0%,则认定为重大缺陷。2.0%,则认定为重大缺陷。内部控制缺
                                        内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资 陷可能导致或导致的损失与资产管理
                                        产管理相关的,以资产总额指标衡量。如 相关的,以资产总额指标衡量。如果该
                                        果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的
                                        财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,财务报告错报金额小于资产总额的
                                        则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资
                                        0.5%但小于1.0%认定为重要缺陷;如果超产总额的0.5%但小于1.0%认定为重要
                                        过资产总额1.0%,则认定为重大缺陷。   缺陷;如果超过资产总额1.0%,则认
                                                                             定为重大缺陷。
    财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0
    财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0
    
    
    十、内部控制审计报告或鉴证报告
    
    内部控制鉴证报告
    
                                          内部控制鉴证报告中的审议意见段
    公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财
    务报表相关的有效的内部控制。
    内控鉴证报告披露情况          披露
    内部控制鉴证报告全文披露日期  2019年04月22日
    内部控制鉴证报告全文披露索引  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    内控鉴证报告意见类型          标准无保留意见
    非财务报告是否存在重大缺陷    否
    
    
    会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
    
    □ 是 √ 否
    
    会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
    
    √ 是 □ 否
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    是
    
    一、公司债券基本信息
    
                                                                               债券余
          债券名称       债券简称  债券代码      发行日           到期日       额(万  利率    还本付息方式
                                                                                元)
                                                                                             本期公司债券采用
    北京东方园林生态股                                                                       单利按年计息,不计
    份有限公司2016年面   16东林01 112380    2016年04月19日2021年04月19日          33.6 7.78%复利。每年付息一
    向合格投资者公开发                                                                       次,到期一次还本,
    行公司债券(第一期)                                                                     最后一期利息随本
                                                                                             金的兑付一起支付
                                                                                             本期公司债券采用
    北京东方园林生态股                                                                       单利按年计息,不计
    份有限公司2016年面   16东林02 112426    2016年08月10日2021年08月10日        60,000 4.70%复利。每年付息一
    向合格投资者公开发                                                                       次,到期一次还本,
    行公司债券(第二期)                                                                     最后一期利息随本
                                                                                             金的兑付一起支付
                                                                                             本期公司债券采用
    北京东方园林环境股                                                                       单利按年计息,不计
    份有限公司2016年面   16东林03 112464    2016年10月24日2021年10月24日        60,000 4.00%复利。每年付息一
    向合格投资者公开发                                                                       次,到期一次还本,
    行公司债券(第三期)                                                                     最后一期利息随本
                                                                                             金的兑付一起支付
    北京东方园林环境股                                                                       本期公司债券采用
    份有限公司2018年面                                                                       单利按年计息,不计
    向合格投资者公开发   18东林01 112705    2018年05月18日2021年05月18日         5,000 7.00%复利。每年付息一
    行公司债券(第一期)                                                                     次,到期一次还本,
    (品种一)                                                                               最后一期利息随本
                                                                                             金的兑付一起支付
                                                                                             本期公司债券采用
    北京东方园林环境股                                                                       单利按年计息,不计
    份有限公司2019年面   19东林01 112842    2019年01月15日2021年01月15日        52,000 7.50%复利。每年付息一
    向合格投资者公开发                                                                       次,到期一次还本,
    行公司债券(第一期)                                                                     最后一期利息随本
                                                                                             金的兑付一起支付
                                                                                             本期公司债券采用
    北京东方园林环境股                                                                       单利按年计息,不计
    份有限公司2019年面   19东林02 112829    2019年02月01日2021年02月01日        78,000 7.50%复利。每年付息一
    向合格投资者公开发                                                                       次,到期一次还本,
    行公司债券(第二期)                                                                     最后一期利息随本
                                                                                             金的兑付一起支付
    公司债券上市或转让的交易场所  深圳证券交易所
    投资者适当性安排              以上六期债券发行对象均为符合《管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责任公
                                  司深圳分公司开立的A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
    报告期内公司债券的付息兑付情  报告期内,16东林01、16东林02、16东林03按时完成了2018年度付息工作,18东
    况                            林01未进入付息兑付期;报告期内,19东林01和19东林02尚未发行
    公司债券附发行人或投资者选择  16东林01、16东林02、16东林03均在存续期第三个计息年度末设置发行人上调票面
    权条款、可交换条款等特殊条款  利率选择权和投资者回售选择权,报告期内不满足行权条件,2019年4月,16东林01
    的,报告期内相关条款的执行情况上调票面利率200BP并完成回售部分本金的顺利兑付;18东林01、19东林01、19东
    (如适用)。                  林02在存续期第一个计息年度末设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,
                                  报告期内不满足行权条件
    
    
    二、债券受托管理人和资信评级机构信息
    
    债券受托管理人:
                                            北京市西城区
    名称          华泰联合证券 办公地址     丰盛胡同28号 联系人       谢智星       联系人电话   010-56839443
                  有限责任公司              太平洋保险大
                                            厦A座3层
    报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
    名称          上海新世纪资信评估投资服务有限公司      办公地址     上海市汉口路398号华盛大厦14层
    报告期内公司聘请的债券受托管理人、
    资信评级机构发生变更的,变更的原因、不适用
    履行的程序、对投资者利益的影响等(如
    适用)
    
    
    三、公司债券募集资金使用情况
    
                                        16东林01:截至报告期末,本期债券募集资金2.10亿元已用于补充公司流动资
                                        金,7.90亿元已用于偿还公司其他借款。16东林02:截至报告期末,本期债券募
    公司债券募集资金使用情况及履行的程  集资金已全部用于偿还“15东方园林CP002”本金及相应利息。16东林03:截至报
    序                                  告期末,本期债券募集资金1.90亿元已用于补充公司流动资金,4.10亿元用于偿
                                        还“13东方园林MTN001”本金及利息。18东林01:截至报告期末,本期债券募集
                                        资金0.50亿元已全部用于补充公司流动资金。
    年末余额(万元)                                                                                         0
    募集资金专项账户运作情况            16东林01:公司于2016年1月26日在广发银行股份有限公司北京分行望京支行
                                        开立公司债募集资金专户,并于2016年4月20日收到公司债的认购资金10.00
                                        亿元,截至本报告期末,2.10亿元已用于补充公司流动资金,7.90亿元已用于偿
                                        还公司银行贷款,截至本报告期末,募集资金已全部使用完毕。16东林02:公司
                                        于2016年7月7日在广发银行股份有限公司北京分行望京支行开立公司债募集资
                                        金专户,并于2016年8月11日收到公司债的认购资金6.00亿元,截至本报告期
                                        末,募集资金已全部使用完毕。16东林03:公司于2016年10月8日在广发银行
                                        股份有限公司北京分行望京支行开立公司债募集资金专户,并于2016年10月26
                                        日收到公司债的认购资金6.00亿元,截至本报告期末,1.90亿元已用于补充公司
                                        流动资金,4.1亿元已用于偿还“13东方园林MTN001”本金及利息,截至本报告期
                                        末,募集资金已全部使用完毕。18东林01:公司于2017年5月10日在广发银行
                                        股份有限公司北京分行望京支行开立公司债募集资金专户,并于2018年5月18
                                        日收到公司债的认购资金0.50亿元,截至本报告期末,0.50亿元已用于补充公司
                                        流动资金,截至本报告期末,募集资金已全部使用完毕。
                                        本公司制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况进行严
    募集资金使用是否与募集说明书承诺的  格检查,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运
    用途、使用计划及其他约定一致        作,并确保债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。
                                        本公司之公司债券全部募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他
                                        约定一致。
    
    
    四、公司债券信息评级情况
    
    根据中国监管部门和上海新世纪资信评估投资服务有限公司(“上海新世纪评级”)对跟踪评级的有关要求,上海新世纪评级在本公司公司债券存续期内,在每年本公司年度审计报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评
    
    级,上述评级报告将在出具后5个工作日内在交易所网站公告。
    
    根据上海新世纪评级于2018年6月20日出具的《北京东方园林环境股份有限公司及其发行的16东林01、16东林02、16东林03及18东林01跟踪评级报告》(新世纪跟踪(2018)100231号),经审定,上海新世纪评级维持16东林01、16东林02、16东林03及18东林01债项信用等级AA+,维持公司主体信用等级AA+,评级展望为稳定。
    
    本报告期内本公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。
    
    五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
    
    以上公司债券均采用无担保的形式发行,报告期内公司偿债计划和偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致,未发生变化。
    
    以上公司债券均设立偿债保障金专户,专门用于本次公司债券偿债保障金的归集和管理。报告期内,以上公司债券付息时进行偿债保障金的提取,与募集说明书的约定和相关承诺一致。
    
    六、报告期内债券持有人会议的召开情况
    
    2019年3月6日上午9:00-11:00,于本公司7层会议室召开了“16东林01”2019年第一次债券持有人会议,本次会议以现场及电话会议形式召开,出席或委托出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共15名,代表有表决权的公司债券6,807,520张,代表的债券面值总额共68,075.20万元,占本期未偿还公司债券面值总额的68.0752%。根据《北京东方园林生态股份有限公司2016年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》,议案一《关于“16东林01”增加一次发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权的议案》获得本次会议表决,表决结果为通过;议案二《关于调整“16东林01”上调票面利率选择权中利率调整幅度的议案》获得本次会议表决,表决结果为通过;议案三《关于调整“16东林01”上调票面利率选择权公告时间的议案》获得本次会议表决,表决结果为通过。
    
    北京市万企律师事务所律师见证了本次债券持有人大会,并出具了《北京市万企律师事务所关于“北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”2019年第一次债券持有人会议之法律意见书》。
    
    七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
    
    报告期内,债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行了债券受托管理人的职责。
    
    报告期内,针对公司变更经营范围及注册资本、重大资产重组停牌及终止重大资产重组、累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十、澄清市场传闻、实际控制人转让公司股份并向公司提供资金支持、短期融资券本息兑付等事项,债券受托管理人于交易所网站公开披露了针对上述事宜的受托管理事务临时报告。2018年6月27日,债券受托管理人于交易所网站公开披露了16东林01、16东林02及16东林03的2017年度受托管理事务报告。
    
    受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。
    
    八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
    
    单位:万元
    
               项目                      2018年                     2017年                   同期变动率
    息税折旧摊销前利润                           262,787.4                   311,119.3                    -15.53%
    流动比率                                       98.74%                   112.76%                    -14.02%
    资产负债率                                     69.33%                    67.62%                     1.71%
    速动比率                                       43.38%                    54.01%                    -10.63%
    EBITDA全部债务比                             24.99%                    28.11%                     -3.12%
    利息保障倍数                                     3.99                       7.82                    -48.98%
    现金利息保障倍数                                 1.72                      11.74                    -85.35%
    EBITDA利息保障倍数                              4.25                       8.12                    -47.66%
    贷款偿还率                                    100.00%                   100.00%                     0.00%
    利息偿付率                                    100.00%                   100.00%                     0.00%
    
    
    上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、本报告期公司利息保障倍数比上年同期下降48.98%,主要原因是受国家PPP政策影响,公司业务进行战略收缩,导致息税前利润较去年同期降低17.79%,同时受“去杠杆”、“紧信用”的金融环境影响,公司所处行业融资环境趋紧,融资成本增加,导致公司利息支出较上年同期增长61.38%。
    
    2、本报告期公司现金利息保障倍数比上年同期下降85.35%,主要是由于公司结算方式的调整,票据支付部分降低,经营活动现金流出增加,导致本报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低98.26%,同时公司所处行业融资环境趋紧,融资成本增加,现金利息支出比上年同期增长66.97%。
    
    3、本报告期公司EBITDA利息保障倍数比上年同期下降47.66%,主要原因是受国家PPP政策影响,公司业务进行战略收缩,导致息税折旧摊销前利润较去年同期降低15.53%,同时受“去杠杆”、“紧信用”的金融环境影响,公司所处行业融资环境趋紧,融资成本增加,导致公司利息支出较上年同期增长61.38%。
    
    九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    
    本报告期内,本公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付,不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。具体情况如下:
    
          债券简称        债券类型   实际发行  债券期限   起息日   付息/兑付日   到期日    还本付息情况
                                     规模(亿) (年)
     15东方园林MTN001    中期票据       5             3 2015-06-10  2018-06-10  2018-06-10 已按时付息兑付
      17东方园林SCP001  超短期融资券    10        0.7397 2017-06-07  2018-03-04  2018-03-04 已按时付息兑付
      17东方园林SCP002  超短期融资券     8        0.7397 2017-08-25  2018-05-22  2018-05-22 已按时付息兑付
      17东方园林SCP003  超短期融资券     4        0.7397 2017-10-18  2018-07-15  2018-07-15 已按时付息兑付
      17东方园林CP001    短期融资券     10            1 2017-11-08  2018-11-08  2018-11-08 已按时付息兑付
      18东方园林SCP001  超短期融资券    10        0.7397 2018-03-12  2018-12-07  2018-12-07 已按时付息兑付
    
    
    本报告期内,本公司其他债券类产品和债务融资工具不存在付息兑付情况。
    
    十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
    
    本公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系,并获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强。截至本报告期末,公司本部共在各家金融机构获得授信额度人民币101.20亿元,已使用授信额度人民币32.81亿元,尚未使用授信额度人民币68.39亿元。
    
    十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    
    本公司严格遵守募集说明书的相关约定和承诺,不存在对投资者利益造成重大影响的事项。
    
    十二、报告期内发生的重大事项
    
    根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条,报告期内,本公司重大事项情况如下:
    
    1、变更经营范围和注册资本的事项
    
    2017年12月,为适应公司业务发展需要,公司将经营范围由“研究、开发、种植、销售、养护园林植物;园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉;技术开发;投资与资产管理;企业管理服务;水污染治理;汽车尾气治理;烟气治理;废气治理;大气污染治理;噪声、光污染治理;辐射污染治理;地质灾害治理;固体废弃物污染治理;出租办公用房;工程勘察设计;测绘服务;规划管理;游览景区管理;社会经济咨询;以下项目限外埠分支机构经营:林木育苗、花卉种植”变更为“研究、开发、种植、销售、养护园林植物;园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉、日用品;技术开发;投资与资产管理;企业管理服务;水污染治理;汽车尾气治理;烟气治理;废气治理;大气污染治理;噪声、光污染治理;辐射污染治理;地质灾害治理;固体废弃物污染治理;出租办公用房;工程勘察设计;测绘服务;规划管理;游览景区管理;社会经济咨询;体育运动项目经营(高危运动项目除外);承办展览展示;组织文化艺术交流活动;以下项目限外埠分支机构经营:林木育苗、花卉种植”。
    
    2017年11月27日公司第六届董事会第十七次会议和2017年12月13日公司2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。2017年12月,北京市工商行政管理局完成本次经营范围变化的工商登记。东方园林的公司章程已根据经营范围的变化完成了修订。
    
    上述事宜已于2018年1月4日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
    
    2018年6月,为适应公司经营业务发展需要,公司将经营范围由“研究、开发、种植、销售、养护园林植物;园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉、日用品;技术开发;投资与资产管理;企业管理服务;水污染治理;汽车尾气治理;烟气治理;废气治理;大气污染治理;噪声、光污染治理;辐射污染治理;地质灾害治理;固体废弃物污染治理;出租办公用房;工程勘察设计;测绘服务;规划管理;游览景区管理;社会经济咨询;体育运动项目经营(高危运动项目除外);承办展览展示;组织文化艺术交流活动;以下项目限外埠分支机构经营:林木育苗、花卉种植。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“水污染治理;研究、开发、种植、销售、养护园林植物;园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、玩具、文具用品;技术开发;投资与资产管理;企业管理服务;汽车尾气治理;烟气治理;废气治理;大气污染治理;噪声、光污染治理;辐射污染治理;地质灾害治理;固体废弃物污染治理;出租办公用房;工程勘察设计;测绘服务;规划管理;游览景区管理;社会经济咨询;体育运动项目经营(高危运动项目除外);承办展览展示;组织文化艺术交流活动;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;旅游信息咨询;旅游资源开发;技术服务;计算机系统服务;企业策划;产品设计;电脑图文设计、制作;电脑动画设计;技术咨询;以下项目限外埠分支机构经营:林木育苗、花卉种植。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”,同时公司注册资本由“268,115.528万元”变更为“268,277.8484万元”。
    
    2018年4月19日公司第六届董事会第二十二次会议和2018年5月16日公司2017年度股东大会分别审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,公司已于2018年6月中旬完成了工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
    
    上述事宜已于2018年6月16日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
    
    2、重大资产重组停牌及终止重大资产重组的事项
    
    2018年5月,公司筹划发行股份购买关联方资产,该事项可能构成重大资产重组。由于本次资产重组尚存在不确定性,公司自2018年5月25日开市时起开始停牌。
    
    上述事宜已于2018年5月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
    
    2018年8月,由于公司需根据尽职调查结果对标的公司进行相应的规范,重组方案仍需与交易对方协商、论证和完善,尽职调查、审计、评估工作仍在进行,公司预计无法按原计划依照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案(或报告书)。经审慎研究,公司决定复牌并继续推进该次发行股份购买资产事项。公司股票自2018年8月27日复牌。
    
    上述事宜已于2018年8月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
    
    2018年12月,公司及有关各方针对本次收购事项进行了深入的沟通和讨论,对标的公司的分立程序及重组方案进行了多轮谈判与论证。公司与标的公司的中小股东针对本次交易方案及标的资产估值等存在较大分歧,且国内宏观经济、市场及融资环境等客观情况发生了较大变化,经友好协商,公司决定终止本次股权收购事项,并将本次终止重大资产重组事项提交董事会审议。公司于2018年12月19日召开了第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组暨拟签署股权托管协议的议案》,同意终止本次收购事项并签署《终止协议》,同意采取股权托管运营的方式避免公司与产业集团形成潜在的同业竞争。
    
    上述事宜已于2018年12月20日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
    
    3、累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项
    
    截至2018年9月末,公司借款余额为106.96亿元,较2017年末累计新增借款22.91亿元,主要为银行贷款和新发行的短期融资券及公司债券增加所致,累计新增借款占2017年末东方园林净资产的比例为20.15%。随着公司经营规模扩大,经营资金需求随之增长,本年度新增借款为公司日常生产经营所需。
    
    上述事宜已于2018年10月13日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
    
    4、澄清市场传闻的事项
    
    2018年10月,部分公共媒体上出现关于公司大股东股票质押的相关信息,为确保公平信息披露,公司将控股股东股票质押情况及公司引入国资战略投资者计划等有关事项进行了澄清说明。
    
    上述事宜已于2018年10月18日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
    
    5、实际控制人转让公司股份并向公司提供资金支持的事项
    
    公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生与北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)(以下简称:盈润汇民)签署了《股份转让协议》。何巧女女士将其持有的公司股份82,935,718股(占公司总股本的3.09%)、唐凯先生将其持有的公司股份51,337,383股(占公司总股本的1.91%),共计134,273,101股(占公司总股本的5.00%)转让给盈润汇民。2018年12月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,何巧女女士和唐凯先生协议转让给盈润汇民的无限售流通股134,273,101股股份已完成了过户登记手续。本次证券过户登记完成后,盈润汇民持有公司股份134,273,101股,占公司总股本的5.00%,成为公司第三大股东。本次协议转让股份未导致公司控股股东及公司实际控制人变更。根据《股份转让协议》,何巧女女士、唐凯先生收到的部分股权转让款将专项用于补充公司的流动资金。为此,公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生拟向公司提供总额不超过盈润汇民支付的股权转让款且不超过人民币9亿元,借款期限不超过6个月的借款,本金和利息在借款期限届满时一并支付。公司无需对本次借款事项提供任何担保。
    
    上述事宜已于2018年12月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
    
    6、短期融资券本息兑付的事项
    
    发行人2018年度第二期短期融资券应于2019年2月12日兑付本息。公司已于2019年2月1日将本金5亿元支付到上海清算所应收固定收益产品付息兑付资金户,但由于财务人员操作失误,截至2019年2月12日下午5点,未能及时将3,000万元利息支付到上海清算所。财务人员已于2019年2月12日下午5点37分完成3,000万元利息支付到上海清算所的操作,2019年2月13日,上海清算所
    
    已足额收到18东方园林CP002的付息兑付资金并代理完成了该期债券的付息兑付工作。
    
    上述事宜已于2019年2月13日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
    
    十三、公司债券是否存在保证人
    
    □ 是 √ 否
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    审计意见类型                                         标准的无保留意见
    审计报告签署日期                                     2019年04月19日
    审计机构名称                                         立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    注册会计师姓名                                       廖家河、冯雪
    
    
    审计报告正文
    
    审计报告
    
    信会师报字[2019]第ZB10793号
    
    北京东方园林环境股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“东方园林”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了北京东方园林环境股份有限公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于北京东方园林环境股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、与持续经营相关的重大不确定性
    
    我们提醒财务报表使用者关注,如“二、财务报表编制基础 2、持续经营”所述,东方园林2018年度受流动性风波影响现金流进一步紧张,导致其偿债能力下降。这些事项或情况,连同“四、财务报表编制基础2、持续经营”所示的其他事项,表明存在可能导致对东方园林持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
    
    四、关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    
               关键审计事项                该事项在审计中是如何应对的
    (一)建造合同收入确认
    公司收入主要来自于采用完工百分比法审计过程中,我们实施的审计程序主要
    确认的建造合同。在建造合同的结果能包括:1)测试公司预计总收入与预计总
    够可靠估计时,于资产负债表日按完工成本编制及相关的关键内部控制;2)重
    百分比法确认合同收入和合同费用,完新计算建造合同台账中的建造合同完
    工进度根据实际发生的合同成本占合同工百分比,获取甲方确认的完工进度进
    预计总成本的比例确定。完工百分比法行对比,以验证其准确性;3)选取建造
    涉及管理层的重大判断和估计,包括对合同样本,检查管理层预计总收入和预
    完成的进度、合同预计总成本、尚未完计总成本所依据的建造合同和成本预
    工成本、合同总收入和合同风险的估计。算资料,评价管理层所作估计是否合
    此外,由于情况的改变,合同总成本及理、依据是否充分;4)选取样本对本年
    合同总收入会较原有的估计发生变化(有度发生的工程施工成本进行测试;5)选
    时可能是重大的),应于合同执行过程中取建造合同样本,对工程形象进度进行
    持续评估和修订,因此我们将其认定为现场查看。
    关键审计事项。
    (二)应收账款可收回性
    2018年12月31日,东方园林合并报表中我们针对应收账款的可回收性执行的
    应收账款账面原值为10,371,920,759.29审计程序主要包括:
    元,坏账准备为1,393,271,984.10元,东1)  测试管理层对于应收账款日常管理
    方园林管理层在确定应收账款预计可收及期末可回收性评估相关的内部控制;
    回金额时,需要识别已发生减值的项目2)  复核管理层对应收账款进行减值测
    和客观证据、评估预期未来可获取的现试的相关考虑及客观证据,关注管理层
    金流量并确定其现值,涉及管理层运用是否充分识别已发生减值的项目;
    重大会计估计和判断,且影响金额较大,3)对于单独计提坏账准备的应收账款
    因此,应收账款的可回收性被视为关键选取样本,复核管理层对预计未来可获
    审计事项。                         得的现金流量做出估计的依据及合理
                                       性;
                                       4) 对于管理层按照信用风险特征组合
                                       计提坏账准备的应收账款,评价管理层
                                       确定的坏账准备计提比例是否合理;
                                       5)实施函证程序,并将结果与管理层记
                                       录的金额进行了核对;
                                       6)结合期后回款情况检查,评价管理
                                       层对坏账准备计提的合理性。
    (三)商誉减值测试
    2018年12月31日,东方园林合并报表中在审计过程中,针对商誉的减值测试,
    商誉账面原值为                     我们执行了以下程序:
    2,215,681,784.28元,减值准备为       1)了解和评价管理层对商誉减值测试
    126,132,006.73元,由于商誉余额对合并相关的内部控制设计和运行的有效性;
    财务报表的重要性,同时在确定是否应2)分析管理层对公司商誉所属资产组
    计提减值时涉及重大的管理层判断和估的认定和进行商誉减值测试时采用的
    计,特别在预测未来现金流量方面包括关键假设和方法,测试管理层减值测试
    对预测收入、长期平均增长率和利润率所依据的基础数据以及了解和评价管
    以及确定恰当的折现率所作的关键假理层利用其估值专家的工作,分析检查
    设,这些关键假设具有固有不确定性且管理层采用的假设的恰当性、检查相关
    可能受到管理层偏向的影响。因此,我的假设和方法的合理性;
    们将合并财务报表中商誉的减值识别为3)评价管理层委聘的外部估值
    关键审计事项。                     专家的胜任能力、专业素质和客观性;
                                       4)复核评价管理层预测时所使用的关
                                       键参数:将预测期收入增长率与历史的
                                       收入增长率进行对比分析;将预测的毛
                                       利率与历史毛利率进行比较,且考虑了
                                       市场趋势;分析了管理层所采用的折现
                                       率;
                                       5)评价管理层进行现金流量预测时使用
                                       的估值方法的适当性;尤其是管理层编
                                       制的现金流量预测采用预计未来现金
                                       流量折现的模型计算各相关资产及资
                                       产组的预计未来现金流量现值的适当
                                       性;
                                       6)验证商誉减值测试模型的计算准确
                                       性。
    
    
    五、其他信息
    
    东方园林管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东方园林2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    六、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估东方园林的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督东方园林的财务报告过程。
    
    七、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东方园林持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东方园林不能持续经营。
    
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (6)就东方园林中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    立信会计师事务所 中国注册会计师:廖家河(项目合伙人)
    
    (特殊普通合伙)
    
    中国注册会计师:冯雪
    
    中国?上海 2019年4月19日
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:北京东方园林环境股份有限公司
    
    2018年12月31日
    
    单位:元
    
                    项目                              期末余额                           期初余额
    流动资产:
        货币资金                                               2,009,240,671.39                   3,403,192,777.95
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                     8,992,139,321.33                   7,597,272,855.71
          其中:应收票据                                          13,490,546.14                    126,647,530.03
                应收账款                                       8,978,648,775.19                   7,470,625,325.68
        预付款项                                                  30,908,171.59                     77,121,035.82
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                               445,676,235.38                    349,633,701.54
          其中:应收利息
                应收股利                                                                            1,878,768.71
        买入返售金融资产
        存货                                                  14,994,398,884.59                  12,432,886,591.16
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产                                    22,759,025.95                     23,762,368.57
        其他流动资产                                             304,218,755.20                    126,892,519.73
    流动资产合计                                              26,799,341,065.43                  24,010,761,850.48
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        可供出售金融资产                                         563,088,711.29                    468,644,267.29
        持有至到期投资
        长期应收款                                                28,439,862.59                     31,081,303.95
        长期股权投资                                             273,669,425.99                    134,282,376.78
        投资性房地产                                             173,993,885.03
        固定资产                                               1,762,607,520.39                    929,785,737.50
        在建工程                                                 254,956,739.59                    168,273,567.89
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                                 560,780,634.51                    591,914,897.03
        开发支出                                                   4,219,990.84                      2,047,654.91
        商誉                                                   2,089,549,777.55                   1,671,783,697.73
        长期待摊费用                                              29,437,941.12                     16,737,822.20
        递延所得税资产                                           231,665,299.59                    180,651,264.26
        其他非流动资产                                         9,320,878,328.15                   6,908,372,358.84
    非流动资产合计                                            15,293,288,116.64                  11,103,574,948.38
    资产总计                                                  42,092,629,182.07                  35,114,336,798.86
    流动负债:
        短期借款                                               2,946,686,620.30                   2,231,482,030.24
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                    12,837,621,353.91                  11,270,979,082.09
        预收款项                                               2,619,399,610.72                   2,598,143,014.12
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                             255,281,990.33                     85,357,014.42
        应交税费                                                 341,583,623.97                    397,993,239.24
        其他应付款                                             2,784,846,993.73                    627,171,447.36
          其中:应付利息                                         198,214,943.34                     145,435,823.11
                应付股利
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                 1,134,307,141.81                    588,606,734.85
        其他流动负债                                           4,220,592,943.74                   3,493,515,889.27
    流动负债合计                                              27,140,320,278.51                  21,293,248,451.59
    非流动负债:
        长期借款                                                 722,453,574.60                    200,125,722.30
        应付债券                                               1,194,368,451.01                   2,185,779,721.04
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                                  96,062,222.35                     31,727,212.68
        递延所得税负债                                            30,820,319.40                     33,284,639.80
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                             2,043,704,567.36                   2,450,917,295.82
    负债合计                                                  29,184,024,845.87                  23,744,165,747.41
    所有者权益:
        股本                                                   2,685,462,004.00                   2,682,778,484.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                               1,795,776,154.13                   1,783,939,740.16
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备                                                   4,529,336.63
        盈余公积                                                 702,351,854.63                    601,150,510.53
        一般风险准备
        未分配利润                                             7,566,998,555.64                   6,246,659,340.47
    归属于母公司所有者权益合计                                12,755,117,905.03                  11,314,528,075.16
        少数股东权益                                             153,486,431.17                     55,642,976.29
    所有者权益合计                                            12,908,604,336.20                  11,370,171,051.45
    负债和所有者权益总计                                      42,092,629,182.07                  35,114,336,798.86
    
    
    法定代表人:何巧女 主管会计工作负责人:张振迪 会计机构负责人:李福梁
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                    项目                               期末余额                           期初余额
    流动资产:
        货币资金                                               1,555,659,269.15                   2,919,024,630.43
        以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据及应收账款                                     6,561,793,374.18                   6,168,668,132.84
          其中:应收票据                                           4,028,900.00                     110,700,000.00
                应收账款                                       6,557,764,474.18                   6,057,968,132.84
        预付款项                                                    114,935.92                      3,592,637.10
        其他应收款                                             1,753,164,029.67                   1,688,668,027.30
          其中:应收利息
                应收股利                                                                            1,878,768.71
        存货                                                  12,741,013,723.07                  10,284,117,552.24
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产                                                                      7,570,422.16
        其他流动资产                                              95,474,548.44                     24,727,360.21
    流动资产合计                                              22,707,219,880.43                  21,096,368,762.28
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                         411,285,714.29                    411,285,714.29
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                           5,056,091,012.65                   3,421,368,763.67
        投资性房地产                                             173,993,885.03
        固定资产                                                 927,257,250.88                    505,702,960.40
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                                   6,337,457.24                      7,019,482.45
        开发支出                                                   4,013,095.60                      1,629,682.65
        商誉
        长期待摊费用                                              11,654,321.14                     10,969,046.40
        递延所得税资产                                           175,423,121.31                    143,906,379.44
        其他非流动资产                                         7,821,537,301.71                   6,045,222,033.52
    非流动资产合计                                            14,587,593,159.85                  10,547,104,062.82
    资产总计                                                  37,294,813,040.28                  31,643,472,825.10
    流动负债:
        短期借款                                               3,061,332,808.00                   1,571,673,453.24
        以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据及应付账款                                    11,068,922,347.93                  10,331,591,379.09
        预收款项                                               2,263,594,624.83                   2,350,503,595.86
        应付职工薪酬                                             179,904,932.17                     56,942,747.90
        应交税费                                                 237,686,023.61                    273,782,368.44
        其他应付款                                             2,975,926,329.61                    924,674,550.96
          其中:应付利息                                         196,167,694.65                    144,525,263.93
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                 1,077,442,244.11                    499,681,300.57
        其他流动负债                                           3,993,748,303.58                   3,369,883,726.73
    流动负债合计                                              24,858,557,613.84                  19,378,733,122.79
    非流动负债:
        长期借款                                                 287,192,750.00
        应付债券                                               1,194,368,451.01                   2,185,779,721.04
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                                   2,717,700.00                      3,398,000.00
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                             1,484,278,901.01                   2,189,177,721.04
    负债合计                                                  26,342,836,514.85                  21,567,910,843.83
    所有者权益:
        股本                                                   2,685,462,004.00                   2,682,778,484.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                               1,796,320,745.07                   1,783,922,004.76
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                                 702,351,854.63                    601,150,510.53
        未分配利润                                       &