金融界首页>行情中心>合诚股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

合诚股份:关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告

日期:2019-04-20附件下载

    证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2019-013
    
    合诚工程咨询集团股份有限公司关于
    
    调整募集资金投资项目部分实施内容的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?调整募集资金投资项目名称:工程检测与加固建设项目
    
    ?本次调整仅涉及募投项目部分设备及技术用房规划的调整,不存在取消原募集资金项目、变更募集资金投资项目实施主体、变更募集资金投资项目实施方式以及改变募投项目产能的情况。
    
    ?本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
    
    一、调整募集资金投资项目部分实施内容的概要
    
    (一)募集资金基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准,合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)于2016年6月首次公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币10.55元,本次发行募集资金总额为263,750,000.00元,扣除券商承销费28,950,000.00元后,实际收到募集资金234,800,000.00元。本次实际收到募集资金在扣除上市发行费用 12,015,500.00 元后,实际募集资金净额为222,784,500.00元。以上募集资金经由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》([2016]京会兴验字第01010012号)。
    
    截止2019年3月31日,募集资金专户余额明细情况如下:项目名称 开户单位名称 募集资金存储银行 2019年3月31 存储方 备注
    
                                                  名称        日余额(万元)   式
      监理技术服务能力   合诚工程咨询集团   兴业银行厦门分行        -         活期    注1
          建设项目         股份有限公司
      工程检测与加固建   合诚工程咨询集团   中国建设银行厦门      342.41       活期    注2
           设项目          股份有限公司         吕岭支行
                               合计                               342.41
    
    
    注1:截至2018年3月15日,公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    
    注2:截止2019年3月31日,公司使用闲置募集资金1,200.00万元购买保本理财产品。
    
    (二)调整募集资金投资项目部分实施内容的基本情况
    
    公司募集资金用于建设工程检测与加固建设项目,规划总建筑面积37,673.42m2,具体建设内容主要为:工程检测、维修加固业务场所、培训场所
    
    以及购置相应的仪器设备。
    
    本次对募集资金项目实施内容的部分调整,未改变募集资金的用途,仍为工程检测与加固建设项目,主要是根据公司发展需要以及资质要求,按最新的仪器设备配置标准对募投项目的仪器设备配置进行更新,同时对检测与加固、培训用房规划进行了调整。本次募集资金投资项目实施内容调整后,项目总建筑面积由37,673.42m2调整为 24,635m2,另新增室外模型场地 2,760m2,项目投资金额由
    
    12,605.00万元调整至11,721.96万元。
    
    二、调整募集资金投资项目部分实施内容的具体原因
    
    (一)项目计划投资和实际投资情况
    
    1. 项目计划投资情况
    
    2012年8月19日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行A股募集资金用途及其可行性研究报告的议案》,对“工程检测与加固建设项目”进行立项批准,该项目的实施主体为合诚股份,计划投资总额为12605万元,其中建设投资为11,717.84万元,铺底流动资金为887.16万元。项目实施后,主要营业收入来自检测业务和工程技术业务收入。项目建成达产后业务净收入11,206.00万元,业务利润总额为3,543.51万元,投资回收期(含建设期)为6年。
    
    2. 项目实际投资情况
    
    截至2019年3月31日,项目实际实施主体仍为合诚股份,本项目募集资金支出 11,361.15 万元,其中设备购置费 2,451.76 万元,建筑工程及配套费用等7,314.62万元,工程建设其他费用707.61万元,铺底流动资金887.16万元;未使用的募集资金按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》存储和管理。
    
    (二)调整募投项目实施内容的原因
    
    为了提升企业检测实力以及工程技术能力,打造企业高素质人才队伍,增强企业市场竞争力,公司在2012年提出了“工程检测与加固建设项目”。该项目的提出至今已有7年,近年来,随着公司规模的不断扩大以及产业链的延伸,国际/国内的工程检测与加固相关仪器设备的性能及标准更新速度较快,原规划中的使用的部分仪器设备已不适用目前检测市场发展水平,新的仪器设备一体化程度较高,所需占用的技术用房面积减少,对环境控制配置的要求提高。其次,为加快人才培养,需提高培训场地的投入,增加室外实训模型场地的建设。
    
    综上,为满足检测资质升级及业务生产需要,公司根据实际情况对募集资金项目的建设内容进行了部分调整,募投项目实施主体未发生变化。主要对技术用房功能规划进行了优化调整,取消 3#、4#技术用房的建设,同时增加技术用房环境控制与节能方面的投入,加大了培训用房多媒体及装修的投入。
    
    调整前后项目建设内容如下:
    
               本次调整前建设内容                       本次调整后建设内容
       内容         用途         面积(m2)   内容           用途         面积(m2)
       1#楼   加固实验用房          3085.45    1#楼    加固实验用房用房及        3100
                                                      配套办公室
       2#楼   加固设备用房          3085.45    2#楼    加固设备用房及配套        3040
                                                      办公室
              员工技术、业务培
       3#楼   训室,材料检测、      8733.71    3#楼    /                             0
              加固用房及办公室
       4#楼   工程检测技术用房      4525.12    4#楼    /                             0
       5#楼   员工食堂及宿舍        6247.92    5#楼    员工食堂及宿舍            6420
       6#楼   材料检测试验室用      2572.52    6#楼    材料、结构检测试验        2570
              房                                      室用房及办公室
              结构检测试验室用                        员工技术、业务培训
       7#楼   房                    2905.76    7#楼    室,材料、结构检测        2905
                                                      试验室用房及办公室
       8#楼   重型材料检测技术      2086.56    8#楼    重型材料检测技术用        1900
              用房                                    房
       9#楼   重型检测设备室         1113.60    9#楼    重型检测设备室             575
       门卫   值班室                     16    门卫    值班室                      25
      地下室  地下停车场            3858.14   地下室   地下停车场                3850
      10#楼   /                           0   10#楼   配电室                     250
       室外                                    室外    实训模型场地              2760
       合计                        37673.43    合计                             27395
    
    
    本次调整后,项目投资金额变化情况如下:
    
    单位:人民币万元
    
      序号       工程检测与加固建设项目      调整前预计投资总额  调整后预计投资总额
       一    建设投资                                   11,717.84            10,834.80
     (一)  工程费用                                   10,356.58            10,125.82
       1     检测设备购置费                              1,835.00             2,317.02
       2     工程技术设备                                1,549.2                75.74
       3     其他设备                                     597.10               356.89
       4     检测加固项目用房                            5,394.14             6,260.78
       5     配套工程及其他费用                           981.14             1,115.39
     (二)  工程建设其他费用                             803.27               708.98
     (三)  预备费用                                     557.99                   --
       二    建设期贷款利息                                   --                   --
       三    铺底流动资金                                 887.16               887.16
       四    项目总投资                                 12,605.00            11,721.96
    
    
    本项目调整变更后,预计于2019年6月底前建成达产,达产后的项目经济效益预测基本不变。该项目的实施,使公司检测业务、维修加固业务能力将得到较大提高,公司的市场竞争能力、市场开拓能力将得到较大幅度的提升,从而进一步提升公司的经营规模,实现主营业务收入和利润的稳定增长。
    
    三、本次调整对募投项目的影响
    
    本次募投项目部分设备及布局的调整,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司优化资源配置,提高设备的综合配套能力和利用率,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用的有关规定,对募集资金投资项目的实施具有积极影响。
    
    本次调整仅涉及募投项目部分设备及技术用房规划的调整,不存在取消原募集资金项目、变更募集资金投资项目实施主体、变更募集资金投资项目实施方式以及改变募投项目产能的情况。
    
    四、专项意见说明
    
    (一)独立董事意见
    
    公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度适当地调整项目实施内容,没有改变募集资金的使用方向,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,符合公司的长远发展战略,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容。
    
    (二)监事会意见
    
    公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整募集资金投资项目实施内容不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募投项目的实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容。
    
    (三)保荐机构意见
    
    民生证券认为:公司本次募集资金投资项目部分实施内容调整事项系上市公司基于公司经营发展情况和项目实际实施情况做出的审慎决定,该事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会的审议。综上所述,本保荐机构对公司调整募集资金投资项目部分实施内容事项无异议。
    
    特此公告。
    
    合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
    
    2019年4月19日

关闭